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1 Ein Unternehmen der Aareal Bank Gruppe www.aareon.de Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen Björn Deterra, Aareon

Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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Page 1: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

1

Ein Unternehmen der Aareal Bank Gruppe

www.aareon.de

Wodis Sigma Dialoge 2017Highlights RechnungswesenBjörn Deterra, Aareon

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www.aareon.de

Wodis Sigma Release 8Finanzbuchhaltung

Björn Deterra, Aareon

Page 3: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: BuchungssperrenEffektive Unterstützung bei Jahres- und Monatsabschlüssen

Die FIBU-Parameter wurden erweitert: Einzelne Benutzer können jetzt vom Sperrzeitraum für die Buchungssperre ausgeschlossen werden.

Dazu wurden die Datenfelder für den Sperrzeitraum von der ersten Register-karte auf eine neue Registerkarte „Buchungssperre“ verlagert.

Es handelt sich um eine Buchungssperre für das Hauptbuch. Eine Erweiterung auf Nebenbücher ist vorgesehen.

Mitarbeiter

Page 4: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Kreditoren- und DebitorensperrenSperroptionen für Buchung und Zahlung erlauben das

Reagieren auf besondere Situationen in Geschäftsbeziehungen

Berücksichtigung der Sperre in allen relevanten Programmteilen:

• Rechnungseingang (Kreditoren)

• Zahlungsausgang (Kreditoren)

• XML-Schnittstelle

• Buchungserfassung

• Wiederkehrende Buchungen

• Zentrale Zahlungserfassung

• Abschlagsverarbeitung

• Rechnungsausgang Debitoren

• etc.

Mitarbeiter

Page 5: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Erweiterungen im RechnungsbuchSchneller zur benötigten Detailinformation

Bei Rechnungen, die über Aareon Rechnungsservice importiert werden, stehen als zusätzliche Angaben die vom Rechnungssteller ausgewiesenen Brutto-, Steuer-und Nettowerte der Einzelpositionen nachrichtlich zur Verfügung.

Mitarbeiter

Page 6: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

6

FIBU: Erweiterungen im RechnungsbuchSchneller zur benötigten Detailinformation

Die Fenster „Rechnungseingang“ und „Rechnungsausgang“ dürfen fortan auch in geschlossenen Geschäftsjahren aufgerufen werden.

Beim Speichern wird nun der Status des Geschäftsjahres geprüft, da in geschlossenen Jahren keine Änderungen mehr zulässig sind.

Dies ermöglicht die Betrachtung von Rechnungen in allen Geschäftsjahren.

Mitarbeiter

Page 7: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

7

FIBU: Erweiterungen im RechnungsbuchSchneller zur benötigten Detailinformation

Im Rechnungseingang erfolgt die Sortierungfortan standardmäßig nach Rechnungsdatum und der internen Rechnungsnummer absteigend (statt wie bisher nach den externen Rechnungs-nummern aufsteigend).

Dadurch werden die Rechnungen stets chronologisch angezeigt, da die interne Rechnungsnummer bei der Erfassung von Rechnungen chronologisch vergeben wird.

Durch die absteigende Sortierung wird die zuletzt erfasste Rechnung generell als erstes angezeigt, statt wie bislang nur gemäß kreditorenabhängiger Rechnungsnummernvergabe.

Mitarbeiter

Page 8: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

8

FIBU: Erweiterungen im RechnungsbuchAusblenden ungültiger Daten, Konzentration auf das Wesentliche

In den Fenstern „Rechnungseingang“ und „Rechnungsausgang“ sowie im Unterdialog für das Löschen von Rechnungen wird fortan das entzogene Recht „logisch löschen“ (früher „ungültig“) berücksichtigt.

Im Unterdialog für das Löschen von Rech-nungen, der auch aus anderen Programm-teilen aufgerufen wird, werden die ent-zogenen Rechte für den Dialog selbst und für optional übergebene Ausschlüsse von Löschvarianten berücksichtigt. Dadurch ist eine flexible Steuerung möglich.

Mitarbeiter

Page 9: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Erweiterungen im RechnungsbuchAusblenden ungültiger Daten, Konzentration auf das Wesentliche

Fortan können abgeschlossene Projekte (Projektstatus „abgerechnet“ und „historisch“) im Kontierungsfenster über die rechte Maustaste ausgeblendet werden („Nur aktive Projekte anzeigen“).

Standardmäßig werden nur noch die aktiven Projekte angezeigt!

Mitarbeiter

Page 10: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

10

FIBU: Erweiterungen im RechnungsbuchAufwertung der technischen Prüfung, Statusänderung möglich

Die Methode für das Umsetzen des Rechnungsstatus von „Geparkt“ auf „Gebucht“ wurde angepasst und erweitert.

Jetzt können auch Rechnungen mit Buchungen ohne Bezug zum Buchungs-stapel verarbeitet werden.

Neben Mareon- und ARS-Rechnungen kann nun auch bei anderen Rech-nungen der Status im Rahmen der Rückmeldung geändert werden.

Nutzen Sie den Zufallsgenerator für eine flexible Steuerung!

Mitarbeiter

Page 11: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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Aus der Übersicht heraus kann direkt in die Bearbeitung verzweigt werden.

• Rechnungseingang

• Buchungsdatum ändern

• Belegauskunft

• Rechnungen löschen

• Zahlungsausgang

FIBU: RechnungsübersichtAbsprünge bieten mehr als nur Übersicht

Mehrfachselektion und Mehrfachbearbeitung!!

Mitarbeiter

Page 12: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: RechnungsausgangRechnungsstellung an beliebige Geschäftspartner

Auch ohne vorhandenen Mietvertrag können jetzt Ausgangsrechnungen an beliebige Geschäftspartner gestellt werden. Dabei erfolgen keine Mieterbelastung und keine Buchung in der Mietenbuch-haltung. Der Geschäftspartner ist lediglich der Empfänger und Schuldner der Rechnung. Die Zahlungsabwicklung findet ausschließlich in der Finanz-buchhaltung statt.

Kunde

Page 13: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

13

FIBU: RechnungsausgangNeue Möglichkeiten einer individuellen Rechnungsstellung

Ausgangsrechnungen an Mieter

Standardmäßig wird beim Druck einer Ausgangsrechnung in den Feldern „VIRTUELL_BIC“ und „VIRTUELL_IBAN“ die virtuelle Bankverbindung genannt, die dem Debitoren zugeordnet wurde und auf die die Zahlung zu leisten ist.Wird jedoch die Option „Mieterbelastung“ gewählt, wird künftig in diesen Seriendruckfeldern die virtuelle Bankverbindung hinterlegt, die dem Mieterkonto zugeordnet ist. Die Forderungs-buchung erfolgt in diesem Fall ebenfalls auf dem Mieterkonto, sodass die eingehende Zahlung dem Mieterkonto zuzuordnen ist.

Kunde

Page 14: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Schnittstelle XML (neu)Ausbau der Möglichkeiten des Datenaustauschs

In der konsolidierten Schnittstelle, die den Import alter ASCII-Dateien und neuer XML-Dateien beinhaltet, wurden neue Felder ergänzt.

Ergänzungen finden nur noch in der XML-Struktur statt.

Ergänzt wurden:

• Kostenart K (Kaltwasser)

• Kennzeichen „manuell“ zur Unterbindung einer automatischen DTA-Erstellung

• Überprüfungsmethoden bzgl. Teilbuchungsbeträgen, Buchungsbeträgen und Beko-VV-Beträgen

• Automatisches Erkennen von Überschriften

• Akzeptanz verschiedener Trennzeichen

Partner

Page 15: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: AbschlagsverwaltungFlexibilität beim Zahlungsweg von Abschlägen der Versorger

Erzeugte Akontozahlungen (Abschläge) auf Basis eines Abschlagsplans erhalten zunächst das DTA-Kenn-zeichen, welches im Kreditor hinterlegt ist.

Im Rahmen der Abschlags-verwaltung kann das Kenn-zeichen einzeln oder gesam-melt geändert werden.

Partner

Page 16: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Abgleich Nebenbuchhaltungenweitere Unterstützung bei der Erstellung von (Jahres-)Abschlüssen

Die Übergabe der Buchungen von Nebenbüchern zum Hauptbuch erfolgt nach individuellen Regeln.

Die bislang im Modul „Betriebsprüfung“ platzierte Funktion zum „Abgleich der Nebenbuchhaltungen“ wird für Release 8 modernisiert und im Standard inner-halb des Moduls Finanzbuchhaltung bereitgestellt.

Mitarbeiter

Page 17: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

17

FIBU: Abgleich Nebenbuchhaltungenweitere Unterstützung bei der Erstellung von (Jahres-)Abschlüssen

• Gegenüberstellung der Salden

• Unterscheidung von Abweichungsgründen

• Filtermöglichkeiten

• Absprünge in die Bearbeitung

Mitarbeiter

Page 18: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: VorsteuerErhöhte Transparenz in Auswertung und Berechnung

Fortan werden auch Buchungen mit einer WIE-Kontierung ohne hinterlegte Vorsteuer-quote beim Buchungskorrekturlauf berück-sichtigt.

Durch eine neue Auswahl im Aufruf der UStVAfür die Verprobung können Vorsteuer-korrekturbuchungen, die sich nicht auf die Höhe des Vorsteuerabzugs in der UStVAauswirken, von der Darstellung in der Ver-probungsliste ausgeschlossen werden.Die neue Option führt zu einer Verkürzung der Verprobungsliste und somit zur Verbesserung der Abstimmung.

Mitarbeiter

Page 19: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

19

FIBU: VorsteuerErhöhte Transparenz in Auswertung und Berechnung

Fortan können die Auswertungen „Vorsteuer/WIE drucken“ und „Vorsteuer/Projekte drucken“ nach Vorsteuerkonten untergliedert werden. Für den Druck kann über eine neue Option die Grup-pierung nach Vorsteuerkonto festgelegt werden. Die Auswertungen wurden in diesem Zuge auf das aktuelle Design umgestellt.

Mitarbeiter

Page 20: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Neue AuswertungenWeiterer Ausbau des „Baukastenprinzips“

• Ausbau der generischen Report-Struktur (individuelleres Reporting)

• Diverse Geschäftsberichte über eine Transaktion

• Layout-Modernisierung

Bilanz 1-n(Stammdatum)

Bilanz

Bilanzliste

GuV

Geschäftsberichte

Bisher zum Übergang: „Bilanzliste (neu)“

?

Mitarbeiter

Page 21: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: GeschäftsberichteZahlreiche neue Gestaltungsmöglichkeiten

• Beachten Sie, dass ggf. Rechtekategorien angepasst werden müssen, wenn die bisherigen Auswertungen mit Zugriffsbeschränkungen versehen waren.

• Die Reportentitäten (Bausteine) wurden erweitert. Unter anderem werden nun bis zu acht Hierarchie-stufen in den Bilanzstrukturen unterstützt.

• Der Bilanzierungskreis (unter anderem wichtig für die Trennung bzw. Dynamisierung der Akten aus der Anlagenbuchhaltung) wurde als Auswertungselement ergänzt.

• Der sogenannte „Davon-Ausweis“ im Sinne des BilRuGwurde ermöglicht.

Mitarbeiter

*= Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

Page 22: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Generische Report-StrukturSchnell und individuell zum Ziel

• Bedarf an FIBU-Auswertungen mit Report-Bausteinen in Release 8 weitgehend abgedeckt

• Zentralisierung und Neustrukturierung von „Summen- und Saldenlisten“

• Zentralisierung und Neustrukturierung von „Auszifferung“

• Reports sind nun versionsunabhängig

• Individuelles Reporting jederzeit möglich (auch über Helpline)

Geschäftsberichte Bilanz

Bilanzliste

GuV

SuSaLi Sachkonten

SuSaLi Debitoren

SuSaLi Kreditoren

Summen- und Saldenlisten

Auszifferung Auszifferung Sachk.

Kontierungsdruck Kontierung WIE/OBJ

Kontierung Projekte

Kontierung KST

Auszifferung Kred.

Auszifferung Deb.

MitarbeiterMitarbeiter

Page 23: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Generische Report-StrukturSteigerung von Flexibilität und Performance

• Es werden nur die Reporting-Bausteine geladen, die im individuellen Report tatsächlich verwendet werden. Flexibilität und Performance bleiben erhalten, trotz sehr breiter Datenbasis.

• Weitere Umsetzungen auf neue Reporting-Struktur folgen!

Geschäftsberichte Bilanz

Bilanzliste

GuV

SuSaLi Sachkonten

SuSaLi Debitoren

SuSaLi Kreditoren

Summen- und Saldenlisten

Auszifferung Auszifferung Sachk.

Kontierungsdruck Kontierung WIE/OBJ

Kontierung Projekte

Kontierung KST

Auszifferung Kred.

Auszifferung Deb.

Mitarbeiter

Page 24: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: GeschäftsberichteZahlreiche neue Gestaltungsmöglichkeiten

Bausteine erlauben neue flexible Auswertungsmöglichkeiten:

• Offene Posten zum Stichtag

• Beziehungen zwischen Rechnung und Zahlung

Mitarbeiter

Page 25: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: GeschäftsberichteZahlreiche neue Gestaltungsmöglichkeiten

Mitarbeiter

Page 26: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

26

FIBU: KontierungsdruckJetzt auch mit Budgetbezug möglich!

Die Reportentitäten (Bau-steine) wurden erweitert.

Unter anderem wurden die Budgetierungs-informationen und die Bilanzierungskreise ergänzt.

Mitarbeiter

Page 27: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

27

FIBU: Summen- und SaldenlistenZahlreiche neue Gestaltungsmöglichkeiten

• Zusammenfassung aller bisher einzeln vorliegen-den Summen- und Salden-listen

• Aufruf mehrerer Aus-wertungen mit nur einer Selektion möglich

Mitarbeiter

Page 28: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Generische Report-StrukturenParallelbetrieb erleichtert den Umstieg

• Phase 1: R6 – Freischaltung zunächst nur für Pilotkunden als Zusatzangebot (neue Transaktion)

• Phase 2: R7 – Freischaltung für alle Kunden

• Phase 3: R7 – Hinweis auf bevorstehenden Desupport

• Phase 4: Deaktivieren der alten Transaktion(en)

• Phase 5: Ausbau der alten Transaktion(en)

Mitarbeiter

Page 29: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

29

Ausblick: Weiterer Ausbau geplantAllgemeine Bausteine erlauben modulübergreifende Nutzung

Geschäftsberichte Bilanz

Bilanzliste

GuV

SuSaLi Sachkonten

SuSaLi Debitoren

SuSaLi Kreditoren

Summen- und Saldenlisten

Auszifferung Auszifferung Sachk.

Kontierungsdruck Kontierung WIE/OBJ

Kontierung Projekte

Kontierung KST

Auszifferung Kred.

Auszifferung Deb.

MOBABauausgabebuch

Kostenübersicht

etc.

Mitarbeiter

etc.

Page 30: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

30

FIBU: Weitere Änderungen

Umsatzsteuer

Das Elster-Versandprotokoll kann nun direkt im Spool abgelegt und von dort aus archiviert werden.

Ausziffern

Das Aussondern für Sachkontenbuchungen auf der gleichen Soll-/Haben-Seite ist fortan bei absoluter Betragsgleichheit möglich.

Mitarbeiter

Page 31: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

31

FIBU: Weitere Änderungen

Kontenanzeige

Die Stapelnummer bleibt in der Kontenanzeige jetzt auch nach der endgültigen Buchung erhalten und kann für Abstimmungen genutzt werden.

Zahlungsausgang

Bei Nutzung von BK01 Integrierte Signatur werden Bankdaten nun auf Wunsch unmittelbar durch den Zahlungsausgang erstellt. Die Option hierzu finden Sie in den Parametern der Konfiguration auf dem Reiter „Zahlungsverkehr“.

Mitarbeiter

Page 32: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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FIBU: Weitere Änderungen

Import Sachkontenrahmen

Beim Import werden nun Sachkontenbezeichnungen mit bis zu 80 Zeichen akzeptiert.

Sachkonten

Die Zuordnung eines Banksachkontos zu einer realen Bankverbindung muss im Rahmen der Buchungsautomatisierung eindeutig sein. Eine entsprechende Prüfung wurde ergänzt.

Bilanzliste, Bilanz drucken, GuV in Staffelform

Mit dem Desupport der „alten“ Auswertungen wurde begonnen. Sie erhalten bei Aufruf einen entsprechenden Hinweis. Bitte nutzen Sie die neuen Auswertungen im Fenster „Geschäftsberichte“.

Mitarbeiter

Page 33: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

www.aareon.de

Wodis Sigma Release 8Anlagenbuchhaltung

Björn Deterra, Aareon

Page 34: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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MitarbeiterGEBI: Trennung/Dynamisierung der AktenNach Trennung der Akten jetzt auch eigene Akten möglich!

Page 35: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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• Übersichtlicheres Buchwerkim Geschäftsjahr 2017 für steuerrechtliche u. a. Bewertungen

• Relevant für alle Unter-nehmen, die neben der handelsrechtlichen Bewer-tung eine weitere Bewer-tung nutzen

• Vorbereitung und Salden-prüfung obligatorisch

MitarbeiterGEBI: 2017 ist das späteste Jahr der AktentrennungBereiten Sie sich vor!

Page 36: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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GEBI: Rückblick AktentrennungWas bedeutet Trennung der Akten?

InventarAK/HK=2.000 EUR

Buchwerte:

1.8

00

-400 € -300 €

Handelsrecht Steuerrecht Kostenrechnung

InventarAK/HK=2.000 EUR

Buchwerte:

1.8

00

1.4

00

1.5

00

Handelsrecht Steuerrecht Kostenrechnung

R6 R7

1.800 1.800

-400

=1.400

1.800

-300

=1.500

1.800 1.400 1.500

Mitarbeiter

Page 37: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

37

GEBI: Dynamisierung der AktenJetzt können Sie Ihre eigenen Akten definieren

• Neues Stammdatum „Akte“ mit Zuordnung Inventar/Akten und Akten/Bilanzierungskreis

Klares Buchwerk je Akte und Inventar

Optimierung der Konditionshistorie

Auswirkungen auf alle Verarbeitungsläufe, Auswertungen etc.

Mitarbeiter

Page 38: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

38

GEBI: Dynamisierung der AktenJetzt können Sie Ihre eigenen Akten definieren

InventarAK/HK=2.000 EUR

Buchwerte:

1.8

00

1.4

00

1.5

00

Handelsrecht Steuerrecht Kostenrechnung US-GAAP ?

1.6

50

1.2

00

R8

1.800 1.400 1.500 1.650 1.200

InventarAK/HK=2.000 EUR

Buchwerte:

1.8

00

-400 € -300 €

Handelsrecht Steuerrecht Kostenrechnung

InventarAK/HK=2.000 EUR

Buchwerte:

1.8

00

1.4

00

1.5

00

Handelsrecht Steuerrecht Kostenrechnung

R6 R7

1.800 1.800

-400

=1.400

1.800

-300

=1.500

1.800 1.400 1.500

Mitarbeiter

Page 39: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

39

GEBI: Dynamisierung der AktenAuswirkung in vielen Bereichen!

Die Differenzierung der Akten wirkt sich auf viele Transaktionen aus:

• Neues Stammdatum „Akte“

• Neues Stammdatum „Inventar“

• Berücksichtigung im Buchwerk

• Berücksichtigung in Auswertungen

Mitarbeiter

Page 40: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

40

GEBI: Inventar bei dynamischen AktenMehr Übersicht durch Neugestaltung „Inventar“

• Beliebig viele Akten in der Darstellung

• Optimierte Darstellung der aktenspezifischen Teil-informationen

• Deutliche Kennzeichnung der Akte, einfacher Wechsel zwischen Akten

• Darstellung aller Akten in Datensatznavigation

• Berücksichtigung von Pflichtmerkmalen

Mitarbeiter

Page 41: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

41

GEBI: Inventar bei dynamischen AktenMehr Übersicht durch Neugestaltung „Inventar“

• Fortlaufende und über-sichtliche Konditionshistorie in fachlichem Zusammen-hang mit Konditions-änderungen

Mitarbeiter

Page 42: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

42

GEBI: Inventar bei dynamischen AktenMehr Übersicht durch Neugestaltung „Inventar“

Schneller Absprung zu

• Kontenanzeige

• Abschreibungsplan

Neue Anbindung an das Modul Liegenschaften:

• Absprung zu Liegenschaft, Grundbuch und Grund-stück

Mitarbeiter

Page 43: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

43

GEBI: Inventar bei dynamischen AktenMehr Übersicht durch Neugestaltung „Inventar“

• Anbindung an das Modul Liegenschaften

• Darstellung aller wichtigen Informationen

• Absprung ins Grundbuch

Mitarbeiter

Page 44: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

44

GEBI: Dynamisierung der AktenGezieltes Arbeiten je Akte

Der Bezug zur Akte wird in allen Transaktionen berücksichtigt.

Mitarbeiter

Page 45: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

45

GEBI: Dynamisierung der AktenMehr Flexibilität durch Auswertbarkeit einzelner Akten

Alle Auswertungen berücksichtigen die individuell vorliegenden Akten.

Mitarbeiter

Page 46: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

46

GEBI: Akten und BilanzierungskreiseGestalten Sie die Bilanzierungsstruktur nach Ihrem Bedarf!

• Akten sind eindeutig einem Bilanzierungskreis zugeordnet.

• Der Transfer in die FIBU kann getrennt nach Akten/Bilanzierungskreis erfolgen.

• Damit wird eine indivi-duelle Arbeitsweise im Nebenbuch bestmöglich unterstützt.

Mitarbeiter

Page 47: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

47

GEBI: Anlagenspiegel Der Anlagenspiegel war und ist BilRuG-konform!

• Der Anlagenspiegel steht in Wodis Sigma in verschiedenen Basis-formen zur Verfügung.

• Der „dreizeilige Anlagenspiegel“ ist BilRuG-konform.

Mitarbeiter

*= Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

Page 48: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

48

GEBI: Weitere Änderungen

Inventarverschmelzung (Release 7)

Das Stammdatenfenster Inventar wurde um die Option „Rechtl. Zugang“ und das aktenabhängige Datenfeld „Abschr. rechtl. Zugang“ erweitert. Die beiden Werte werden innerhalb der Standard-auswertungen im dreizeiligen Anlagenspiegel ausschließlich im Jahr des rechtlichen Zugangs des Inventars ausgewertet und in den Feldern „Afa rechtl. Zugänge“ und „Rechtl. Zugänge“ der Spalte „Zugänge“ (anstatt in der Spalte „Stand Anfang GJ“) ausgewiesen.

Bestandsliste (Release 7)

Die Druckausgabe nach Excel® enthält jetzt eine zusätzliche Spalte für die Gruppennummer („Gr.-Nr.“). Damit können Sie die Daten der Bestandsliste individueller auswerten.

Mitarbeiter

Page 49: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

49

GEBI: Weitere Änderungen

Anlagenspiegel (Release 7)

Die Druckausgabe nach Excel® enthält jetzt zwei zusätzliche separate Spalten für die Gruppen-nummer („Gr.-Nr.“) und die Inventarnummer inkl. -bezeichnung („Inventar“), um die Daten des Anlagenspiegels individueller auswerten zu können.

Der Beispiel-Report wurde um Prozentsatz und Afa-Betrag aus der jeweiligen Kondition erweitert. Die Felder standen schon immer zur Verfügung, wurden nun aber auch in den Beispiel-Report übernommen.

Abschreibungsvorschau (Release 7)

Fortan kann die Abschreibungsvorschau über Excel® bis zu 25 Jahre ausgewiesen werden.

Mitarbeiter

Page 50: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

www.aareon.de

Wodis Sigma Release 8Darlehensbuchhaltung

Björn Deterra, Aareon

Page 51: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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DARL: Anbindung an Liegenschaftsverwaltung

Es kann ein Bezug zwischen Darlehensverträgen und Grundschulden der Liegenschaftsverwaltung hergestellt werden.

Von hier ist eine Verknüpfung zu Grundstücken und Liegenschaften gewährleistet.

Diese Verbindung wird in zukünftigen Programmversionen die Basis für verschiedene Funktionen, wie Ermittlung von Beleihungsspielräumen, und verschiedene Auswertungen sein.

Mitarbeiter

Page 52: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

52

DARL: Weitere Änderungen

Darlehen

Im Reiter „Darlehensgeber“ werden bei der Auswahl der Bankverbindung fortan nur noch gültige Bankverbindungen (ohne Ende-Datum) angeboten.

Umschuldungen

Fortan können Darlehensverträge über die Buchungsart „Abgang durch Umschuldung“ umgeschuldet werden. Die Umschuldung spiegelt sich wider im neuen Reiter „Vertrags-beziehungen“ des Darlehensvertrags sowie im Tilgungsplan, Wirtschaftsplan und in den Auswertungen „Darlehensinventar (vorläufig)“ und „Darlehensinventar (endgültig)“ für den umzuschuldenden Vertrag.

Mitarbeiter

Page 53: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

www.aareon.de

Wodis Sigma Release 8Eigentümerbuchhaltung

Björn Deterra, Aareon

Page 54: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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EIBU: EigentümervertragDifferenziertere Berechtigungen beim Löschen

Im Fenster „Eigentümervertrag“ und im Unterfenster „Eigentümervertrag löschen“ wird fortan das entzogene Recht „ungültig“ berück-sichtigt. Dies entspricht der Option „Vertrag als gelöscht kennzeichnen“. Vorher wurde nur das entzogene Recht „Löschen“ beachtet, was der Option „Vertrag aus dem System löschen“ entspricht.

Es kann also nun differenziert werden, ob Eigen-tümerverträge nur logisch gelöscht werden dürfen (Option „Vertrag als gelöscht kennzeich-nen“) oder auch physikalisch (Option „Vertrag aus dem System löschen“).

Mitarbeiter

Page 55: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

55

EIBU: EigentümervertragSchneller zur benötigten Detailinformation

In der EIBU kann jetzt je relevantem Eigentümervertrag (Eigentümergemeinschaft, Alleineigentümer, Sondereigen-tümer und Vermögen) ein BK01-Kautionskonto festgelegt bzw. vergeben werden.

Datensatznavigation

Etage und Lage werden in der Datensatznavigation zum Eigentümervertrag mit angezeigt.

Mitarbeiter

Page 56: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

56

EIBU: RechnungsbuchRechnungen vereinfacht SEV zuordnen und selektieren

Der SEV-Modus in der Kreditorenbuchhaltung wurde optimiert. Im Rechnungseingang erfolgt die Auswahl des SEV-Modus fortan direkt im Fenster (unmittelbar vor der Vertragsauswahl) und nicht mehr als Einstellung im Unter-fenster. Ferner wurde in der Rechnungsüber-sicht die Steuerung für den SEV-Modus optimiert. Statt des Radiobuttons dient nun eine Combobox zur Auswahl des Eigentums-bereichs. Die Auswahl des Eigentumsbereichs ist nicht mehr zwingend, sodass Rechnungen nun auch übergreifend gesucht werden können.

Mitarbeiter

Page 57: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

57

EIBU: RechnungsbuchRechnungen vereinfacht archivieren und recherchieren

In der Buchungserfassung und im Rechnungseingang wird fortan der Schlüssel des Eigentümervertrags als zusätzlicher Qualifizierer (für Archivierung und Bar-code) angeboten. Bisher wurde der Qualifizierer „Eigentümervertrag“ in der Buchungserfassung und im Rechnungseingang nicht gezeigt. Bitte passen Sie bei Bedarf Ihre Dokumententypen-Einrichtung an (ergän-zen Sie z. B. den Qualifizierer in dem Dokumententyp, den Sie verwenden).

Der Rechnungsdruck wird mit der nächsten Version um die automatische Belegung des Qualifizierers erwei-tert.

Mitarbeiter

Page 58: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

58

EIBU: JahreswechselSchnellere Durchführung, auch für mehrere WIE

Der Jahreswechsel wurde um den Modus „Saldovortragskorrektur“ erweitert.

Der Modus erlaubt die Aktualisierung der Saldo-vortragsbuchung für ausgewählte (im Wechsel befindliche) Wirtschaftsjahre.

Beim vorläufigen Jahreswechsel werden nur noch Konten berücksichtigt, die Buchungen aufweisen. Konten ohne vorhandene Buchungen verursachen keinen Saldovortrag von 0,00 € mehr.

Abgegangene Wirtschaftseinheiten werden beim vorläufigen Jahreswechsel standardmäßig nicht mehr berücksichtigt.

Deutliche Performance-Steigerung.

Mitarbeiter

Page 59: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

59

Auch aus dem Fenster „Buchhaltung > Jahres-wechsel“ kann über das Kontextmenü in das Stammdatum „Wirtschaftseinheit“ und in das Stammdatum „Wirtschaftsjahre“ verlinkt werden.

Bei dem Aufruf der Wirtschaftsjahre wird immer die zuerst markierte Wirtschaftseinheit berück-sichtigt, da das aufgerufene Fenster nur einen Datensatz anzeigt.

EIBU: JahreswechselSchnellere Durchführung, auch für mehrere WIE

Mitarbeiter

Page 60: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

60

EIBU: VertragsübersichtVereinfachte Nutzung der individuellen Vertragsfilter

In der Vertragsübersicht werden bei der Anlage eines neuen Filters (durch Vergabe einer neuen Bezeichnung) die zuvor fest-gelegten Kriterien automatisch gespei-chert. Es muss also nicht mehr zusätzlich noch der Speichern-Button betätigt werden. (Angleichung an Kontenfilter)

In diesem Zuge wurden auch die Schalt-flächen zum Löschen und Speichern hinter der Bezeichnung eines Vertragsfilters ergänzt (ebenfalls analog zum Konten-filter).

Mitarbeiter

Page 61: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

61

EIBU: KontenanzeigeAngleichung der Kontenanzeige und des zugehörigen Drucks

In der Kontenanzeige wurde die Spalte für das Erfassungsdatum um die Anzeige der Uhrzeit erweitert.

Beim Druck aus der Kontenanzeige wird fortan die Option für Berück-sichtigung der Kontierung als separates Konto berücksichtigt. Sofern die Kontierungen nicht als separates Konto berücksichtigt werden sollen, werden beim Druck die OBJ/VE-Kontierungen in zwei zusätzlichen Spalten ausgegeben (entsprechend der Anzeige im Fenster).

Mitarbeiter

Page 62: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

62

EIBU: Weitere ÄnderungenErweiterung ausgewählter Stammdatenfunktionen

Das Stammdatenfenster „Etage“ aus der Mietenbuchhaltung ist nun auch in der Eigentümerbuchhaltung verfügbar.

Vom Kreditorenkonto (EIBU)kann zum Geschäftspartner verlinkt werden.

Mitarbeiter

Page 63: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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EIBU: Weitere ÄnderungenNeue Differenzierungsmöglichkeiten in der OP-Verrechnung

Offene Posten – Sammelverarbeitung

Die Sammelverarbeitung für die Offenen Posten wurde um eine neue Option für die Berücksichtigung von Offenen Posten mit Kennzeichnung zur manuellen Verrechnung erweitert. Offene Posten mit Kennzeichnung zur manuellen Verrechnung wurden bisher bei der automatischen Verrechnung grundsätzlich nicht berücksichtigt.

Mitarbeiter

Page 64: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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EIBU: Weitere ÄnderungenDetailinformationen im Verwendungszweck

Für die Träger „Verwaltergebühr“ und „Zahlungseingang“ wurden die Textbau-steine „Mandatsreferenz“ und „Gläubiger-ID“ ergänzt.

In dem Zuge erfolgte zudem die Reduktion auf vier Verwendungszwecke gemäß SEPA.

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www.aareon.de

Wodis Sigma Release 8Integrierte Bankenschnittstelle und BK01®

Björn Deterra, Aareon

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INBA: Datenaustausch unter BK01 Integrierte SignaturFortschreitende Digitalisierung und Abbau von Medienbrüchen

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INBA: Datenaustausch unter BK01 Integrierte SignaturReduzierte Administration bei voller Integration

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INBA: Datenaustausch unter BK01 Integrierte SignaturKontrollierter Umstieg ohne Aufwand für den Anwender

› Wodis Sigma teilt der Aareal Bank im Rahmen des regulären Zahlungsverkehrs die einge-setzte Programmversion automatisch mit.

› Ab einer Mindestversion kann auf den neuen Datenaustausch umgestellt werden, sofern BK01 Integrierte Signatur genutzt wird. Die Aareal Bank informiert über die geplante Umstellung.

› Allein durch die Steuerung der Aareal Bank wird das System auf das neue Verfahren umgestellt.

› Mit diesem Verfahren wird ein kontrollierter Feature-Rollout betrieben und Risiken werden vermeiden.

› BK01 Kom bzw. Aareal Kom entfällt mit dieser Umstellung.

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INBA: BK01 Zahlungsverfahren (neu)Einfaches Einrichten, einfaches Verwalten

Die Einrichtung des BK01 Zahlungsverfahrens wurde in Form einer eigenen Transaktion opti-miert. In der neu entstandenen Maske werden alle Vorgaben berücksichtigt, die sich aus dem Zahlungsverfahren mit der Aareal Bank ableiten lassen. Der Anwender wird so durch die Anwen-dung geführt.

Absprünge in verschiedene Bereiche erleichtern zudem den Gesamtüber-blick über die vorliegende BK01-Einrichtung.

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Einrichtung Datenaustausch

AnlageBK01 Konten

BK01 Einstellungen

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INBA: Datenüberprüfung/DatenmanagerHinweise auf nicht valide Daten sichern Programmabläufe ab

Die Datenüberprüfung zur Laufzeit wurde weiter ausgebaut. Das Programm gibt dem Anwender entsprechende Hinweise auf inhaltlich falsche oder zu überprüfende Datenkonstellationen.

Beispiele:

• Bei der Erstellung der Bankdaten wird geprüft, ob das verwendete reale Aareal-Bankkonto den Kontostatus „Konto voll nutzbar“ hat. Diese Prüfung erfolgt für alle Konten, die ab Release 7 beantragt wurden.

• Die Zuordnung eines Banksachkontos zu einer realen IBAN muss im Rahmen der Buchungs-automatisierung eindeutig sein. Ältere Programmversionen von Wodis bzw. Wodis Sigma forderten dies noch nicht ein. Auf Nicht-Eindeutigkeit wird seit Release 7 hingewiesen.

• …

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INBA: BK01 immoconnectVereinfachter Datenaustausch mit Ihren Versorgern

Neben dem Datenexport steht nun auch der Daten-import zur Verfügung. BK01 immoconnect-Dateien Ihrer Versorger können eingelesen, ggf. mit eigenen Daten angereichert und automatisiert zu Zahlungsvorgängen ver-arbeitet werden.

Bestehende Zahlungsvor-gänge können aktualisiert werden.

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INBA: BK01 Kontorückmeldung (Kontoeröffnungen)Mehr Komfort durch Filter und Absprünge

Die Darstellung wurde um Filter- und Sortiermöglichkeiten erweitert und bzgl. der Spaltenanordnung und -breite optimiert.

Eine Verlinkung per Kontextmenü in den jeweiligen Eigentümervertrag wurde ermöglicht.

Aus dem Eigentümervertrag kann per Kontextmenü in die Kontoeröffnung verlinkt werden.

Sollte im Eigentümervertrag bereits eine Kontoeröffnung gestellt worden sein oder eine BK01 Kontonummer hinter-legt sein, wird der Linkeintrag entsprechend verborgen.

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INBA: BK01-PosteingangAlle (PDF-)Informationen der Aareal Bank in kompakter Übersicht

Eingehende Informa-tionen der Aareal Bank werden im „BK01-Posteingang“ zusammengefasst.

• Bankrückmeldung

• Tageskontoauszug PDF

• Juristischer Kontoauszug PDF

Kompakte und übersichtliche Darstellung mit verschiedenen Filtermöglichkeiten, Verarbeitungsaktionen und Darstellung des Status (gelesen, archiviert).

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INBA: BK01-ZahlungsfreigabeSystemunterstützung bei Fremddateien und Benutzersperren

Die BK01-Zahlungsfreigabe unterstützt nun auch folgende Formate:

• DATEV

• LohnDirekt

• VRG

Entsprechende Dateien können somit freigegebenund hinsichtlich des Ausführungsdatums noch angepasst werden.

Sie erkennen „externe Dateien“ z. B. an dem nichtdarstellbaren Modulbezug.

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INBA: Zahlungsverkehr – Bankdaten erstellenÜbersichtlichere Darstellung erleichtert das Nachvollziehen

In der Tabelle der Zahlungen wurden die Spalten „Anzahl stornierter Positionen“ und „Betrag stornierter Positionen“ in den Spaltenvorrat aufgenommen. In der Detaildarstellung werden nun auch die stornierten Positionen ange-zeigt (Schriftfarbe Grau). Hiermit wird eine bessere Übersicht für den Fall gewährleistet, dass nach Erstellung von Bankdaten in Korrektur-fällen noch eine Zahlungsbuchung storniert werden musste.

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INBA: Zahlungsverkehr – Bankdaten erstellenProgrammunterstützung beschleunigt den Erstellungsprozess

• Ist das Datum für geplante Gutschriften/Lastschriften nicht mehr aktuell, erfolgt ein Programm-vorschlag für ein neues Datum

• Es gibt nun weniger Abfragen vor dem Start der Verarbeitung von nicht tagesaktuell erzeugten Sätzen.

• Die Standard-Anzeige der Tabelle beim Einsatz der Integrierten Signatur (EBICS) wurde auf die wesentlichen Spalten reduziert, um die Übersicht-lichkeit zu erhöhen.

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INBA: Zahlungsverkehr – Bankdaten erstellenProgrammunterstützung beschleunigt den Erstellungsprozess

Die bisherige Checkbox "Zahlungsdateien zusammenfassen" heißt nun "Zahlungsdateien nichtzusammenfassen". Die Checkbox ist standardmäßig deaktiviert und die Zahlungsdateien werden zusammengefasst.

Die Umstellung auf Release 8 bewirkt, dass die Checkbox deaktiviert wird, Zahlungsdateien also standardmäßig zusammengefasst werden.

Bitte prüfen Sie die von Ihnen gewünschte Einstellung!

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INBA: Zahlungsverkehr – Bankdaten erstellenBankdaten können auch automatisch erstellt werden!

Das Erstellen von Bankdaten kann wahlweise auto-matisiert erfolgen (derzeit FIBU, EIBU – andere Module folgen).

Die Automatisierung erfolgt über den Anwendungsserver. Das heißt, die Arbeit am einzelnen Arbeitsplatz (Client) wird nicht durch Wartezeiten beeinflusst.

Die Prüfung von Datumsänderung und Abweisung kann im Rahmen der Zahlungsfreigabe erfolgen. Der Zwischen-schritt „Bankdaten erstellen“ entfällt.

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Sollstellung durchführen

Bankdaten erstellen

Bankdaten versenden

Bankdaten freigeben

Zahlungs-lauf

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INBA: Zahlungsverkehr – Bankdaten erstellenBessere Übersicht und separater Druck von Begleitzetteln

Banklisten und Begleitzettel können jederzeit erstellt werden.

In der Auswahl der Benutzer werden nur noch Benutzer angezeigt, die tatsächlich Bankdaten erzeugt haben. Auch gelöschte Benutzer werden nicht mehr angezeigt. Deren evtl. erzeugte Bankdaten werden in der Einstellung „Alle“ zur Anzeige gebracht.

Aus der Kontenanzeige kann nun direkt in „Bankdaten erstellen“ verlinkt werden. Es wird sofort auf die relevanten Stapel gefiltert.

Mitarbeiter

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INBA: BK01-ZahlungsfreigabeSystemunterstützung bei Fremddateien und Benutzersperren

Sollte ein EBICS-Teilnehmer sein Passwort fünfmal falsch einge-geben haben, so wird bei der automatischen Sperrung ein Dokument „SPERRMELDUNG EBICS“ erzeugt. Dieses Dokument ist unterschrieben an die Aareal Bank zu senden, um den Teil-nehmer neu initialisieren zu können.

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INBA: BK01-KontoauszugsübersichtZwischensalden stellen die Entwicklung Ihrer Geschäftskonten dar

Die BK01-Kontoauszugs-übersicht wurde um eine Kontostandsübersichterweitert.

Die Kontostandsübersichtstellt die Daten in einer vorgefertigten gruppierten Ansicht dar. Anfangs- und Endsalden ermöglichen dabei eine Beurteilung der Geschäftskonten-entwicklung.

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INBA: BK01 prophylaktische KontoeröffnungWeniger Arbeitsschritte bei Kontoeröffnung und -einrichtung

Bei Beantragung einer neuen realen Aareal-Bank-Verbindung wird die Zuordnung der virtuellen Konten automatisch mit 20 Konten vorbelegt. Wenn im Pool keine 20 virtuellen Konten mehr zur Verfügung stehen, ist der vorbelegte Wert gleich der Anzahl der noch verfügbaren virtuellen Kontonummern.

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INBA: BK01 BuchungsautomatisierungWeitere Differenzierung und Einrichtungsunterstützung

Es wurden weitere GVC-Codes für die individuelle Steuerung der Buchungsautomatisierung bereit-gestellt. Eine Funktion erlaubt zu-dem das Einstellen auf eine Standard-Konfiguration.

Die Buchungsschemata zu MIBU und FIBU sowie die Parameter werden beim Kopieren von Mandanten durch den Daten-manager berücksichtigt.

Das Banksachkonto kann nun nicht mehr im Buchungsschema selbst angegeben werden. Für die Buchung wird das Banksachkonto aufgrund des realen Kontos nunmehr automatisch ermittelt. (Vermeidung von Fehleinrichtungen nach in Release 7 hergestellter Eindeutigkeit)

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INBA: BK01 CpD-NachbearbeitungUnterstützung bei der Bearbeitung ausgesonderter Zahlungen

Für Träger der Zahlungsvorgänge kann nun auch nach „BK01 Connect ID“ (FIBU/EIBU) und „Kundennummer“ (FIBU) gesucht werden.

Bei der Bearbeitung von Überweisungssammlern wird zur besseren Nachvollziehbarkeit auch die Stapelnummer in den Verwendungszweck 1 geschrieben.

Werden zur Rechnung abweichende Beträge überwiesen, kann aus der Buchungsvorschlagsliste und der CpD-Nachbearbeitung eine Verlinkung in den Zahlungseingang genutzt werden. Dies ermög-licht eine schnelle Prüfung und ggf. Anpassung des Zahlungsvorgangs.

Mitarbeiter

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ALLG: SEPA 3.0 und „only IBAN“Anpassung an SEPA-Vorgaben und einheitliche Darstellung

Seit 20.11.2016 ist SEPA 3.0 in Kraft getreten.

• COR1 entfällt

• Vorlauffrist einheitlich 1 Tag, d. h. keine Unterscheidung nach Erstlastschrift und Folgelastschrift

Die Optionen zu COR1 und IBAN only sind entsprechend in den Parametern (Reiter „Zahlungsverkehr“) entfallen.

Mitarbeiter

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ALLG: SEPA 3.0 und „only IBAN“Anpassung an SEPA-Vorgaben und einheitliche Darstellung

Die Kontonummern entfallen nun konsequent zugunsten der IBAN und der virtuellen IBAN. Dies gilt auch für Seriendruck-felder zu Kontonummern und BLZ.

Die Darstellung der IBAN/VIBAN erfolgt in Masken und Aus-wertungen in einer besser lesbaren Kolonnenschreibweise.

Prüfen Sie Ihre Seriendruck-

vorlagen und passen Sie diese ggf. an!

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Page 87: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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INBA: SEPA-Mandate

Wenn bei eingeschalteter Option für die automatische SEPA-Mandatsanlage die Bankverbindung eines im Sammel-mandat zugeordneten Vertrags geändert wird, wird für diesen Vertrag ein neues Mandat angelegt. Im bestehenden Sammelmandat wird die Vertragszuord-nung beendet.

Kunde

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INBA: DTI-Formate entfallen in 2017Nutzen Sie das CAMT-Zahlungsverfahren!

Partner

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INBA: DTI-Formate entfallen im November 2017Nutzen Sie das CAMT-Zahlungsverfahren!

BK01 diverse alt CAMT

Verwaltung virt. Kto-Nr. BK01 Datenaustausch

diverse entfällt

Zuordnung im „DTA“ Virt. Kto-Nr. Verwendungszweck End-to-End-ID

Verarbeitung Sammler automatisch manuell manuell

Identifizierung Rückläufer Virt. Kto-Nr.Instruction-ID

Verwendungszweck (Zuordnungsnummer)

End-to-End-ID

Identifizierung sonstiger Bewegungen

Virt. Kto-Nr. Virt. Kto-Nr. End-to-End-ID

Partner

Entfällt mit Wodis Sigma Release 9!

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INBA

Buchungen

Virt. Kto. 3

Virt. Kto. 2

Virt. Kto. 1

INBA: DTI-Formate entfallen in 2017Nutzen Sie das CAMT-Zahlungsverfahren!

Bankdaten erstellen

XML

Bank

Struktur:• Stapel-ID pro Kopf• Keine Verwendung der virt. Kto-Nr.• Zuordnungsnummer pro Position im

Verwendungszweck

Buchungs-vorschlagsliste

Identifizierung über virt. Kto-Nr.

Identifizierung über Zuordnungsnummer im Verwendungszweck RückläuferÜberweisungen /

Abbuchungen

SammlerManuelle Buchung

Virt. Kto. 2

E2E# 1

E2E# 2

E2E# 3

Träger 1

Träger 3

Träger 2

• Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

• End-to-end-ID pro Position

End-to-End-ID

oder End-to-End-ID

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INBA: CAMT löst andere Zahlungsverfahren abWas bedeutet das im Einzelnen?

• Vergebene virtuelle Kontonummern zu alten Verträgen behalten Ihre Gültigkeit.

• Neue Verträge erhalten keine virtuelle Kontonummer sondern eine End-to-End-ID.

• Der Austausch virtueller Kontonummernpools mit Banken entfällt.

• Der Schriftverkehr mit Mietern und anderen Geschäftspartnern ist fallbezogen individuell umzustellen, da zukünftig die End-to-End-ID zu übermitteln ist.

• Zahlungsverfahren werden zum CAMT-Zahlungsverfahren vereinheitlicht.

• Der Funktionsumfang bleibt gegenüber den bisherigen Zahlungsverfahren unverändert.

Die bisherigen Zahlungsverfahren Wodis01, LB01, SP01, DB01, VB01, BB01 entfallen mit Wodis Sigma Release 9.

Alle bisherigen Nutzer der o.g. Zahlungsverfahren erhalten als Ersatz das Zahlungsverfahren CAMT zu den bisherigen Konditionen.

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Page 92: Wodis Sigma Dialoge 2017 Highlights Rechnungswesen

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INBA: DTI-Formate entfallen in 2017Nutzen Sie das CAMT-Zahlungsverfahren!

Im Zuge des Wegfalls der bisherigen DTI-Formate in 2017 ist die baldige Umstellung von bisherigen Zahlungsverfahren auf das CAMT-Zahlungsverfahren zu empfehlen.

• Wird das Zahlungsverfahren je Mandant auf CAMT umgestellt, werden die ursprünglichen Zahlungsverfahren angezeigt, solange das Zahlungsverfahren noch weiteren OEs zugeordnet ist.

• Virtuelle Kontonummern/End-to-End-IDs

• Eine Sammelvergabe ist nicht nur für virtuelle Kontonummern, sondern nun auch für End-to-End-IDs möglich. Zuvor erfolgte dies ausschließlich über ein Sonderprogramm.

• Für reale Konten von Eigentümerverträgen werden nun zusätzlich die WIE-Nummer und das Zugangs-und Abgangsdatum der WIE in der Spalte „Trägerbereich“ angezeigt.

• Buchungsvorschlagsliste (CAMT)

• Wurde eine falsche End-to-End-ID übermittelt, kann diese jetzt in der Buchungsvorschlagsliste vor der Verarbeitung aus der Buchungsvorschlagsliste korrigiert werden.

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www.aareon.de

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Wodis Sigma Dialoge 2018Merken Sie sich schon heute die Termine vor:

23.01.2018 Wodis Sigma Dialog Hamburg

Privathotel Lindtner, Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg

24.01.2018 Wodis Sigma Dialog Potsdam

Seminaris Seehotel Potsdam, An der Pirschheide 40, 14471 Potsdam

25.01.2018 Wodis Sigma Dialog Jena

Steigenberger Esplanade, Carl-Zeiß-Platz 4, 07743 Jena

Mitarbeiter

30.01.2018 Wodis Sigma Dialog Augsburg

Steigenberger Drei Mohren, Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg

31.01.2018 Wodis Sigma Dialog Karlsruhe

NH Hotel Karlsruhe City, Festplatz 2, 76137 Karlsruhe

01.02.2018 Wodis Sigma Dialog Dortmund

Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund