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Título: Criar registro mestre de cliente Módulo : FI - Contabilidade Financeira
Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
Versão: 1.0
Instruções de trabalhoPágina 1 / 18
Instruções de trabalho
Criar registro mestre de cliente XD01
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar um dado cliente para empresa 7000.
Pré-requisitos
Não requerido.
Etapas do menu
Utilizar o seguinte caminho do menu para iniciar esta transação:
Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Dados Mestre Parceiro de negócios Cliente Criar Total.
Código de transação
XD01
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Procedimento
1. Iniciar a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
SAP Easy Access
2. Clicar duas vezes em .
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Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
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Instruções de trabalhoPágina 3 / 18
Cliente Criar: 1ª tela
3. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de contas R O grupo de contas é uma característica classificadora dentro dos registros mestre de contas do razão. O grupo de contas é uma entrada obrigatória. Exemplo: BR01clientes nacionais
Cliente R Chave através da qual o cliente é identificado de forma unívoca no sistema SAP. Exemplo: bR-12345
Empresa R A menor unidade organizacional para a qual um conjunto independente e completo de contas pode ser retirado para relatório externo. Isso abrange o registro de todas as transações relevantes e a geração de todos os documentos de suporte necessários para a demonstração contábil, tal como balanços patrimoniais e cálculo de lucros e perdas. Exemplo: 7000
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Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
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Nome do campo R/O/C Descrição
Organização vendas R Unidade organizacional responsável pela venda e distribuição de determinados produtos ou prestações de serviço. A responsabilidade de uma organização de vendas pode incluir a responsabilidade legal por produtos e o direito de regresso do cliente. Exemplo: 7000
Canal distribuição R Canal através do qual as mercadorias ou prestações de serviço chegam ao cliente. Um exemplo típico de canais de distribuição é o comércio atacadista, o comércio varejista ou a venda direta. Exemplo: 10
Setor de atividade R Possibilidade de agrupamento de materiais, produtos e prestações de serviço. Com base no setor de atividade, o sistema determinará as áreas de vendas e distribuição e as divisões, às quais está atribuído um material, produto ou prestação de serviço. Exemplo: 00
Cliente R Chave através da qual o cliente é identificado de forma unívoca no sistema SAP. Exemplo: BR-S50A00
Empresa R A menor unidade organizacional para a qual um conjunto independente e completo de contas pode ser retirado para relatório externo. Isso abrange o registro de todas as transações relevantes e a geração de todos os documentos de suporte necessários para a demonstração contábil, tal como balanços patrimoniais e cálculo de lucros e perdas. Exemplo: 7000
Organização Vendas R Unidade organizacional responsável pela venda e distribuição de determinados produtos ou prestações de serviço. A responsabilidade de uma organização de vendas pode incluir a responsabilidade legal por produtos e o direito de regresso do cliente. Exemplo: 7000
Canal distribuição R Canal através do qual as mercadorias ou prestações de serviço chegam ao cliente. Um exemplo típico de canais de distribuição é o comércio atacadista, o comércio varejista ou a venda direta. Exemplo: 10
Setor de atividade R Possibilidade de agrupamento de materiais, produtos e prestações de serviço. Com base no setor de atividade, o sistema determinará as áreas de vendas e distribuição e as divisões, às quais está atribuído um material, produto ou prestação de serviço. Exemplo: 00
4. Clicar em (Avançar).
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Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
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Criar cliente: Dados gerais
5. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Forma de tratamento O As formas de tratamento possíveis são definidas em uma tabela. Exemplo: Empresa
Nome R Razão Social da empresa Exemplo: Comércio Ltda
Conc.pesquisa 1/2 R Denominação breve que é utilizada para as ajudas para pesquisa. Exemplo: Comércio
Rua R Nome da rua como o endereço. Exemplo: Av. Brasil
nº R Número da rua como o endereço. Exemplo: 1234
Cd.postal R Código postal que se refere ao endereço de rua. Exemplo: 13456-005
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Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
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Nome do campo R/O/C Descrição
Localidade R Nome da cidade correspondente ao endereço. Exemplo: São Paulo
Região R O significado correspondente é específico do país. Exemplo: SP
6. Clicar em <Todos outros campos>.
7. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Zona de transporte R É possível definir as zonas de transporte, por exemplo, de acordo com o sistema de código postal de um país. Exemplo: BR00000001
Idioma R Idioma para comunicação dos textos. Exemplo: PTPortuguês
8. Clicar na guia .
Criar cliente: Dados gerais
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9. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
NºIdFiscal-1 R Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente, caso seja uma empresa. Exemplo: 21639372/0001-32
Nº ID fiscal-3 R Número da Inscrição Estadual do cliente, caso seja uma empresa. Exemplo: 0624774080046
Dir.fisc.: ICMS R O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Exemplo: Deixar em branco
Dir.fiscal: IPI R O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI. Exemplo: Deixar em branco
Ctg.CFOP R A categoria CFOP estabelece qual o CFOP (código fiscal de operações e prestações) deve ser determinado para emissão da Nota Fiscal e Livros Fiscais, no caso desse cliente. Exemplo: 0
Grupo SubFiscal R Característica de agrupamento para clientes sujeitos ao mesmo cálculo de imposto na Substituição Tributária. Exemplo: GC1
Isento de ICMS R Campo que indica que não é calculado imposto ICMS para este cliente (cliente é isento de ICMS). Exemplo: Deixar em branco
Isento de IPI R Campo que indica que não é calculado imposto IPI para este cliente (cliente é isento de IPIS).
Exemplo: Deixar em branco
10. Clicar na guia .
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Criar cliente: Dados gerais
11. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
País R Chave do país, na qual estão sendo encontradas determinações utilizadas para a verificação de entradas Exemplo: BR
Chave do banco R Chave do banco sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. Exemplo: 0000001
Conta bancária R No. sob a qual a conta é administrada no banco. Exemplo: 123456
12. Clicar em <Enter>.
13. Clicar em .
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Instruções de trabalhoPágina 9 / 18
Criar cliente: Dados da empresa
14. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cta.concil. R A conta de reconciliação na contabilidade geral é a conta que nos lançamentos comuns é atualizada paralelamente à conta da contabilidade auxiliar. Exemplo: 140000
15. Clicar na guia .
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Instruções de trabalhoPágina 10 / 18
Criar cliente: Dados da empresa
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Instruções de trabalhoPágina 11 / 18
Criar cliente: Dados da empresa
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Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
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Instruções de trabalhoPágina 12 / 18
Criar cliente: Dados da empresa
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Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
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Instruções de trabalhoPágina 13 / 18
Criar cliente: Dados da empresa
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Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
Versão: 1.0
Instruções de trabalhoPágina 14 / 18
Criar cliente: Dados da empresa
20. Clicar na guia .
Título: Criar registro mestre de cliente Módulo : FI - Contabilidade Financeira
Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
Versão: 1.0
Instruções de trabalhoPágina 15 / 18
Criar cliente: Dados área de vendas
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Curso : Contas a Receber Capítulo : FI08 - Registro mestre de cliente
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Instruções de trabalhoPágina 16 / 18
Criar cliente: Dados área de vendas
22. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Centro fornecedor R Centro do qual a mercadoria deve ser fornecida ao cliente. Exemplo: 7000
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Instruções de trabalhoPágina 17 / 18
Criar cliente: Dados área de vendas
24. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Classificação fiscal R Caracteriza a obrigação fiscal do cliente de acordo com a estrutura fiscal do seu país Exemplo: 1
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Criar cliente: Dados área de vendas
26. Clicar em <Enter>.
27. Clicar em <Gravar>.
28. Você completou esta transação.
Resultado
Você criou o cadastro completo de um cliente nas visões contábil e de vendas e distribuição.