1

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WYŻYNY”

ZA 2015 ROK

WARSZAWA, MARZEC 2016R.

2

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ l - Wstęp

ROZDZIAŁ II - Organizacja pracy Zarządu i służb Spółdzielni

ROZDZIAŁ III - Sprawy prawne i samorządowe

ROZDZIAŁ IV - Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

1. realizacja zadań eksploatacyjnych

2. zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe

3. lokale użytkowe

4. zagadnienia ekonomiczne

5. zadłużenia

ROZDZIAŁ V - Utrzymanie i poprawa stanu technicznego zasobów

ROZDZIAŁ VI - Działalność kulturalno-oświatowa Spółdzielni

ROZDZIAŁ VII - Podsumowanie

3

ROZDZIAŁ l

WSTĘP

1. Zarys Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny” powstała na skutek wydzielenia się z

zasobów SBM „Natolin” wyrokiem Sądu Wojewódzkiego Wydział III Cywilny z dnia 08.03.1993r.

W dniu 23.10.1993r. na pierwszym Zebraniu Przedstawicieli wybrano Radę Nadzorczą Spółdzielni i przyjęto Statut. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny” została zarejestrowana w dniu 09.02.1994r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy pod numerem ARS 3177. Obecnie zgodnie z nowymi przepisami SM „Wyżyny” zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 74918.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działalności Spółdzielni jest jej Statut, będący załącznikiem do Uchwały Nr 1 Zebrania Przedstawicieli SM „Wyżyny” wpisany do Rejestru Spółdzielni w Dziale ARS 3177 Sądu Gospodarczego Wydział XVI dla m. st. Warszawy w dniu 20.08.1996r. Ostatnie zmiany uchwalone zostały przez Zebranie Przedstawicieli uchwałą Nr 10 i 11 w dniu 27.04.2011r., natomiast postanowienie Sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uprawomocniło się w dniu 08.11.2012r.

2. Obszar działania i zasoby Spółdzielni na dzień 31.12.2015r. Obszar jakim zarządza Spółdzielnia to 571.346 m2 w tym: - 423.730 m2 wieczystego użytkowania wraz z gruntem wyodrębnionym na rzecz

mieszkańców (98.012,24 m2) - 147.616 m2 dzierżawy terenu oraz nieruchomości jakimi zarządza Spółdzielnia to: - 121 budynków mieszkalnych - 5 budynków niemieszkalnych (użytkowych) - 2 garaże wolnostojące halowe

Aktywa trwałe wynosiły na dzień 31.12.2015r. – 314.215.183,31 zł. Ilość członków na dzień 31.12.2015r. – 6.414.

3. Kontakt Spółdzielnia: www.wyzyny.pl; sekretariat@wyzyny.pl Natoliński Ośrodek Kultury: www.nok.art.pl; nok@nok.art.pl

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU l SŁUŻB SPÓŁDZIELNI

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni działał w następującym składzie:

Krzysztof Gosławski – Prezes Zarządu Cyryl Graczyk – Zastępca Prezesa Zarządu Piotr Makohin – Zastępca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu Krzysztof Gosławski – organizował i koordynował pracę służb Spółdzielni sprawując bezpośredni nadzór nad działami: - Organizacyjno-Prawnym – zajmującym się obsługą prawną Spółdzielni, pracą

sekretariatu, organizacją obsługi działalności samorządowej oraz BHP, - Lokali Użytkowych i Archiwum – zajmującym się całokształtem problematyki związanej

z wynajmem lokali, dzierżawy terenów, reklamami itp.,

4

- Technicznym – nadzorem nad stanem technicznym nieruchomości, konserwacją i przeprowadzaniem remontów,

- Ekonomicznym i Rachubą płac – analizującym na bieżąco sytuację finansową, sporządzającym plany ekonomiczno-finansowe oraz prognozującym działalność Spółdzielni.

Zastępca Prezesa Zarządu Cyryl Graczyk – zajmował się nadzorem i koordynacją pracy nw. działów oraz procedurą przygotowania uchwał zgodnie z u.s.m.: - Członkowsko-Mieszkaniowym – zajmującego się obsługą mieszkańców w zakresie

kupna i sprzedaży lokali, spraw spadkowych, windykacją należności osób wykluczonych,

- Finansowo-Księgowym – czuwającym nad stanem finansów Spółdzielni, obsługującym mieszkańców w zakresie płatności czynszowych i realizującym obsługę finansową na rzecz podmiotów zewnętrznych,

- Windykacji – zajmującego się analizowaniem i windykacją zaległości w opłatach lokali mieszkalnych i użytkowych,

Zastępca Prezesa Zarządu Piotr Makohin – organizował i koordynował pracę podległych działów: - Obsługi Osiedla – zajmującego się konserwacją zasobów, bieżącym usuwaniem

usterek oraz nadzorem nad pracą dozorców i firm sprzątających, a także codziennymi kontaktami z mieszkańcami w zakresie sprawności wind, instalacji RTV, czystości, zieleni osiedlowej itp.,

- Koordynował pracę Natolińskiego Ośrodka Kultury – realizującego na wysokim poziomie działalność kulturalno-oświatową i integrującego mieszkańców spółdzielni i dzielnicy.

W 2015 roku plan gospodarczo-finansowy przewidywał zatrudnienie w wysokości 85,25 etatu w tym: - pracownicy umysłowi – 54,25 etatów - pracownicy fizyczni – 31,00 etatów.

ROZDZIAŁ III

SPRAWY PRAWNE l SAMORZĄDOWE

W 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny” prowadziła 132 sprawy sądowe, 27 spraw toczyło się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. 102 sprawy wszczęto w 2015 r. A. Sprawy wytoczone przez SM „Wyżyny”:

5 spraw o eksmisję,

27 spraw o uznanie, że podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest nieuzasadnione,

1 sprawa o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego,

1 sprawa o ustalenie prawa,

118 spraw o zapłatę. B. Sprawy wytoczone przeciwko SM „Wyżyny”:

1 sprawa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,

1 o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,

4 sprawy o zapłatę. C. SM „Wyżyny” brała udział w 1 sprawie w postępowaniu upadłościowym.

5

W roku sprawozdawczym orzeczeniami prawomocnymi zakończono sprawy:

o zapłatę – w 2 przypadkach powództwo oddalono, w 1 przypadku SM „Wyżyny” zrzekła się roszczenia i postępowanie umorzono, w 1 przypadku postępowanie umorzono wobec cofnięcia pozwu przez Spółdzielnię, w 81 sprawach wydano orzeczenia korzystne dla SM „Wyżyny”,

o eksmisję – w 2 sprawach sąd orzekł eksmisję,

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego – w 1 sprawie wydano ponownie tytuł wykonawczy zamiast utraconego,

27 spraw o uznanie, że podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest nieuzasadnione – sprawy umorzono wobec cofnięcia pozwów przez Spółdzielnię,

1 sprawa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – wobec cofnięcia pozwu przez powódkę postępowanie umorzono.

Zespół Radców Prawnych na bieżąco prowadził obsługę pracy Spółdzielni

(Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia) i tak m.in. wydawał opinie prawne dotyczące umów, uchwał, pism lokatorów itp.

W 2015 roku odbyło się 52 posiedzenia Zarządu, na których podejmowano uchwały

i decyzje dotyczące członków Spółdzielni oraz spraw bieżących Spółdzielni. Odbyło się 7 spotkań Zarządu dot. rozmów z dłużnikami przy udziale Rady Nadzorczej. Obsługę organizacyjną łącznie z przygotowywaniem niezbędnych dokumentów i projektów uchwał oraz protokołowanie zapewniał zespół ds. organizacyjnych. Zarząd organizował spotkania z mieszkańcami dot. poszczególnych nieruchomości m.in. dot. sytuacji ekonomicznej nieruchomości w zakresie GZM i funduszu remontowego oraz planowanych robót remontowych w roku 2015. W spotkaniach brali udział członkowie Rady Nadzorczej.

Ponadto zgodnie ze statutem w dniach od 22.05.2015r. do 24.06.2015r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków w 15 częściach.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

1. Realizacja zadań eksploatacyjnych.

Służby eksploatacyjne Spółdzielni (Dział Obsługi Osiedla) jak co roku prowadziły obsługę mieszkańców w szeroko pojętych sprawach bieżących i bezpośrednio przyjęły 810 interesantów, z uwagi na coraz częstsze korzystanie z poczty elektronicznej przez mieszkańców zmniejsza się liczba bezpośrednich przyjęć. Zajmowały się również całościowym procesem utrzymania w należytym stanie zasobów Spółdzielni. Zaczynając od odpowiedniego sprzątania poprzez obsługę mieszkańców, nadzór nad konserwacją, wykonywaniu niezbędnych przeglądów okresowych i na ich podstawie zlecanie wykonania robót konserwacyjnych, koordynowanie ich wykonania, nadzór i kontrola podległych pracowników i firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Spółdzielni. Wszystkie te zadania były wykonywane w odpowiednim czasie, zakresie, jakości i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania zasobów w należytym stanie bezpieczeństwa (pożarowego, energetycznego, transportu pionowego i warunków sanitarno porządkowych).

Na realizację powyższych celów wykorzystano zaplanowane środki w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli:

6

Lp. RODZAJ WYKONANYCH PRAC PLAN KOSZTY

1 Konserwacja zieleni, tereny 350.000 353.059

2 Eksploatacja dróg i chodników 86.100 81.840

3 Konserwacja stolarki PCV 58.390 58.070

4 Konserwacja i bieżące naprawy dźwigów 608.520 592.261

5 Konserwacja placów zabaw 100.000 98.618

6 Konserwacja i naprawy bram garażowych, szlabanów

23.320 11.714

7 Konserwacja aluminiowych zabudów wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacja

160.950 144.758

8 Konserwacja altan śmietnikowych 22.000 16.610

9 Obsługa dot. czystości budynków, dróg i terenów zielonych (firmy zewnętrzne)

1.890.660 1.711.581

10 Obsługa dot. czystości budynków, dróg i terenów zielonych (dozorcy)

1.042.150 1.070.347

11 Konserwacja dachów 90.780 85.841

12 Konserwacja instalacji co., cw., zw., i gazowej

1.043.830 1.034.810

13 Przegląd instalacji elektrycznej

14 Konserwacja wewnętrznej instalacji elektrycznej

239.170 210.254

15 Konserwacja zewnętrznej instalacji elektrycznej

55.830 61.642

16 Inne wydatki konserwacyjne 49.790 46.218

Rok 2015 kontynuowano realizację programu modernizacji dźwigów.

W poniższej tabeli podano ilość zgłoszonych usterek:

Rok Ilość zgłaszanych usterek i awarii

2009 263

2010 185 2011 171 2012 165 2013 156

2014 132

2015 126

Ilość urządzeń dźwigowych (stan 31.12.2015 r.)

Dźwigi ogółem 144 w tym: 1 Wspólnota Mieszkaniowa „Żabińskiego 16 A” 2 2 Dźwigi w nowych zasobach – S.M. WYŻYNY 52 3 Dźwigi w starych zasobach 90 w tym: 4 Dźwigi w pełni zmodernizowane 63 5 Dźwigi do modernizacji 27

7

W poniższej tabeli przedstawiono prace modernizacyjne dźwigów wykonane w 2015 r.

Lp. Adres Rodzaj robót 1 Na Uboczu 24 kl. I Pełna modernizacja – 1 szt. 2 Kazury 20 kl. I Pełna modernizacja – 1 szt.

3 Małcużyńskiego 9 kl. I Pełna modernizacja – 1 szt.

4 Żabińskiego 16 kl. II Dokończenie modernizacji – 2 szt.

5 Na Uboczu 24 kl. I Dokończenie modernizacji – 1 szt.

6 Na Uboczu 16 kl. II Dokończenie modernizacji – 1 szt.

7 Na Uboczu 24 kl. II Dokończenie modernizacji – 1 szt.

W 2015 roku wymieniono 25 szt. słupów oświetleniowych:

Lp. Adres Rodzaj usługi

1 Kazury: 2 – 2A – 2 B Wymiana skorodowanych słupów oświetleniowych - 20 szt.

2 Belgradzka 50 Wymiana skorodowanych słupów oświetleniowych - 3 szt.

3 Belgradzka 46 Wymiana skorodowanych słupów oświetleniowych wraz z przestawieniem poza chodnik - 2 szt.

W 2015 r. wykonano inwentaryzację ogródków przydomowych. Przygotowano 442 umowy na użytkowanie ogródków przez mieszkańców, z których podpisano 356.

Zaprojektowano i urządzono nowy plac zabaw Na Uboczu 12/14, a na placu zabaw przy budynku Kazury 12 zmodernizowano wyposażenie o 6 nowych urządzeń.

2. Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe Dział Członkowsko-Mieszkaniowy na bieżąco zajmował się całokształtem spraw

związanych z członkostwem w Spółdzielni oraz regulacją tytułów prawnych do lokali mieszkalnych i użytkowych. Przede wszystkim poprzez bezpośredni kontakt z: - osobami ubiegającymi się o uzyskanie członkostwa z tytułu nabycia lokalu w drodze

kupna, dziedziczenia, darowizny, podziału majątku i licytacji, - osobami ubiegającymi się o przeniesienie własności lokalu, - osobami zainteresowanymi udziałem w organizowanych przetargach na mieszkania

wolne w sensie prawnym. Z wyżej wymienionych tytułów przyjęto 155 członków, na koniec 2015 r.

Spółdzielnia liczyła 6.414 członków. W 2015 r. wpłynęło do Spółdzielni 34 wnioski o przeniesienie własności lokali, co

dało ogółem liczbę 167 wniosków do realizacji, z których zrealizowano 40 wniosków. Pozostałe wnioski ciągle nie spełniają wymogów formalnych do realizacji i mimo monitów pozostają nie uzupełnione przez mieszkańców o brakujące dokumenty.

Ogólnie do 31 grudnia 2015r. zawarto 3.060 umów przeniesienia odrębnej własności. Należy podkreślić, że zintensyfikowane działania Działu Członkowsko-Mieszkaniowego oraz przychylność Władz Dzielnicy doprowadziły do odzyskania kilku lokali mieszkalnych.

W badanym okresie sprawozdawczym Dział Członkowsko-Mieszkaniowy zorganizował trzy przetargi na ustanowienie prawa odrębnej własności odzyskanych trzech lokali mieszkalnych.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano ścisła współpracę z Urzędem Dzielnicy Ursynów w zakresie realizacji wyroków eksmisyjnych w sprawach o przyznanie lokali socjalnych. Efektem tej współpracy była realizacja przez Gminę wyroków eksmisyjnych poprzez wskazanie lokali socjalnych rodzinom zadłużonym oraz realizacja jednego wyroku eksmisyjnego ze wskazaniem pomieszczenia tymczasowego. Wobec powyższych działań pozostało jeszcze do realizacji 10 wyroków eksmisyjnych.

Ponieważ ze strony Dzielnicy Ursynów jest ogromna zwłoka czasowa we wskazywaniu propozycji lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych rodzinom uprawnionym, Spółdzielnia korzysta z możliwości ubiegania się o odszkodowanie,

8

w wyniku czego w 2015 r. uzyskano odszkodowanie w wys. 15.574,54 zł. W stosunku do poprzednich lat jest to niewielka kwota /2013 r. – 102.634,80 zł, 2014 r. – 63.375,45 zł/, iż na skutek realizowania wyroków eksmisyjnych zmniejsza się ilość dłużników zajmujących lokale Spółdzielni. W kilku innych przypadkach trwa postępowanie sądowe o uzyskanie odszkodowania za brak wskazania lokalu socjalnego.

W 2015 r. Dział Członkowsko-Mieszkaniowy przygotował projekty: Regulaminu przyjmowania w poczet członków Spółdzielni; zawierania umów o ustanowienie prawa do lokali i miejsc postojowych; Regulaminu najmu lokali mieszkalnych oraz współpracował przy projekcie Regulaminu windykacji należności Spółdzielni.

3. Zagadnienia lokali użytkowych. W 2015 roku jak i w latach poprzednich podstawowym zadaniem Spółdzielni było

utrzymanie na trudnym rynku nieruchomości wysokiego wskaźnika wynajmu lokali użytkowych. Jest to bardzo ważne, bowiem stanowi główny sposobów pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Spółdzielni. Na dzień 31.12.2015r. Spółdzielnia zarządzała następującymi nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń gospodarczych, miejsc postojowych, dzierżawy terenu, schowków i reklam:

Lokale użytkowe w najmie Powierzchnia 12.189,59 m2 Ogółem 159 w tym nie wynajętych 8

Pomieszczenia techniczne Powierzchnia 973,75 m2 Ogółem 37

Pomieszczenia gospodarcze Powierzchnia 242,68 m2 Ogółem 19 w tym nie wynajętych 0

Miejsca postojowe w garażach w najmie

Powierzchnia 9.180,50 m2 w tym 23 miejsca na motocykle

Ogółem 532 w tym nie wynajętych 111

Dzierżawa terenu Powierzchnia 229,27 m2 Ogółem 11

Schowki Powierzchnia 22,32 m2 Ogółem 8

Miejsca pod dużą reklamę Miejsca pod małą reklamę

Powierzchnia 431,42 m2 Powierzchnia 773,00 m2

Poprzez prawidłową politykę gospodarowania lokalami użytkowymi prowadzoną przez Spółdzielnię oraz bieżącą analizę wysokości czynszu, wskaźnik wynajmu na koniec roku sprawozdawczego wyniósł: - w lokalach użytkowych 94,97 % - w miejscach postojowych 79,14 %

Przychody z działalności gospodarczej w zakresie najmu:

Lokale użytkowe 2.975.222,71 zł

Miejsca postojowe 452.342,35 zł

Dzierżawa terenu łącznie z handlem sezonowym 97.969,19 zł

Reklama wspólna 172.886,40 zł

Reklama na budynkach 147.261,18 zł

Schowki i pomieszczenia gospodarcze 5.679,31 zł

Pomieszczenia techniczne 101.858,87 zł

Razem 3.953.220,01 zł

9

W 2015 r. podpisano dodatkowo: - 17 umów na czas określony na kwotę 20.684,21 zł.

W 2015r. przeprowadzono trzy przetargi na wynajem następujących lokali użytkowych przy ul.: Meander 2A pow. 41,82 m2, Na Uboczu 3 pow. 15,40 m2, Meander 2A pow. 41,82 m2.

Dział Lokali Użytkowych współpracuje z komornikiem sądowym w zakresie przeprowadzania, po uzyskaniu prawomocnego wyroku, eksmisji byłych najemców z lokali użytkowych. W 2015r. przeprowadzono jedną eksmisję z lokalu przy ul. Kazury 16. W celu podwyższenia wskaźnika wynajmu lokali użytkowych, kontynuowano współpracę z biurem nieruchomości w zakresie bezpłatnego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W 2015r. do Działu Lokali Użytkowych z Działu Windykacji wpłynęło 49 wniosków dotyczących rozwiązania umów o najem w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. 39 wniosków nie zostało zrealizowanych, z uwagi na skuteczne wyegzekwowanie przez dział lokali użytkowych brakujących kwot. Ponadto dział prowadzi: - archiwum Spółdzielni polegające między innymi na przyjmowaniu dokumentów,

prowadzeniu ewidencji i utrzymywaniu w należytym porządku przyjętych akt, zabezpieczaniu dokumentów przed dostępem innych osób oraz udostępnianiu osobom upoważnionym,

- ewidencję środków trwałych i małocennych polegającą między innymi na prowadzeniu ksiąg inwentaryzacyjnych, nadawaniu numerów PN, uzgadnianie stanów kont z działem księgowości.

4. Zagadnienia ekonomiczne

Do zakresu działań Spółdzielni dotyczących zagadnień ekonomicznych należy całokształt prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością działalności Spółdzielni, naliczaniem i analizowaniem kosztów dostarczanego ciepła i gazu przekazywanego na cele grzewcze oraz sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników wraz z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i ZUS-em oraz obsługa strony finansowej i podatkowej wykonawców, twórców zatrudnionych przez Natoliński Ośrodek Kultury.

15 września 2014 roku uchwałą nr 37 Rady Nadzorczej zostały przyjęte stawki eksploatacyjne dla każdej nieruchomości na 2015 rok. Stawki opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni: - eksploatacja podstawowa, - odpisy na fundusz remontowy, (nieruchomości i mienia), - odpis na fundusz celowy urządzeń dźwigowych, - ochrona nieruchomości, - eksploatacja urządzeń dźwigowych, obowiązywały przez cały rok.

W grudniu 2014 roku sporządzono plan gospodarczo – finansowy na 2015 rok, który przyjęty został przez Radę Nadzorczą w dniu 12 grudnia 2014 roku uchwałą Nr 62.

W ramach planu przygotowano kalkulacje stawek opłat niezależnych od spółdzielni dla każdej nieruchomości: - opłaty za gaz bytowy, - energii elektrycznej, - podatku od nieruchomości (nieruchomości i mienia), - dzierżawy terenu, - wieczystego użytkowania gruntu (nieruchomości i mienia), które zostały skalkulowane na podstawie planowanych kosztów na 2015 rok i obowiązywały przez cały rok.

10

Opłaty na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dotyczące: - podgrzania wody i centralnego ogrzewania we wszystkich nieruchomościach, - opłaty za gaz grzewczy w nieruchomościach przy ul. Pileckiego, ulegały zmianie w ciągu roku kalendarzowego ze względu na zmianę cen firm zewnętrznych dostarczających ciepło i gaz do Spółdzielni (w niektórych nieruchomościach po przeanalizowaniu kosztów i dochodów można było utrzymać stawki w tej samej wysokości).

Po rozliczeniu kosztów wody i kanalizacji oraz podgrzania wody za rok ubiegły w nieruchomościach wprowadzono nowe zaliczki na poczet dostawy zimnej i cieplej wody wyliczone na podstawie zużycia z indywidualnych wodomierzy z okresu rozliczeniowego (średnie zużycie wody i cena podgrzania wody).

W ciągu roku 2015 zmiany za wywóz nieczystości dotyczyły tylko lokali, w których zmieniała się ilość osób w gospodarstwie domowym (zgodnie z deklaracją).

Wszystkie opłaty skalkulowano zgodnie z regulaminem określającym zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni, który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą SM „Wyżyny” dnia 5.11.2009 roku (tekst jednolity regulaminu znajduje się na naszej stronie internetowej).

W 2015 roku na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzone zostały za 2014 rok wyniki nieruchomości oraz wynik z działalności Spółdzielni. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia, które odbyło się XV częściach od 22.05.2015r. do 24.06.2015r. zysk netto w wysokości 2.000.000zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej ich lokali. Zysk netto w wysokości 277.802,36 zł przeznaczono na fundusz remontowy mienia ogólnego Spółdzielni. Wyniki nieruchomości i zysk netto za 2014 rok uwzględniono przy kalkulacji stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.

W nieruchomościach, w których wyodrębniono lokale na własność (nieruchomość wspólna) stawki opłat zostały ustalone proporcjonalnie do powierzchni lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (udział), natomiast w pozostałych nieruchomościach proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali lub do ilości osób zgłoszonych do opłat czynszowych w zależności od rodzaju kosztów.

Mieszkańcy, którzy wyodrębnili swoje lokale do końca 2014 roku wnosili w 2015 roku do Spółdzielni opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i podatku od nieruchomości tylko z tytułu mienia spółdzielni, pozostałą część dotyczącą nieruchomości wnosili do Urzędu Miasta. Natomiast mieszkańcy, którzy podpisali akty notarialne na wyodrębnienie lokalu w ciągu roku 2015 opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości wnosili do Spółdzielni do końca roku kalendarzowego, a podatek od nieruchomości dotyczący wyodrębnionej nieruchomości, do końca miesiąca w którym nastąpiło wyodrębnienie, a potem tylko część dotyczącą mienia Spółdzielni.

Zgodnie z art. 4. pkt. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni prowadził odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego tych nieruchomości.

Na 2015 rok zaplanowano wpływy na fundusz remontowy w wysokości 10.616.180 zł z tego:

- z tytułu odpisów podstawowych i zwrotu środków za prace wykonane w latach 2007-2011

na fundusz remontowy nieruchomości od lokali mieszkalnych i lokali o innym

przeznaczeniu w nieruchomości 7.668.460 zł,

- z tytułu odpisów na roboty główne w nieruchomości planowane na 2012 rok 480.540 zł,

- z tytułu odpisów na roboty główne w nieruchomości planowane na 2013 rok 671.250 zł,

- z tytułu odpisów na roboty główne w nieruchomości planowane na 2014 rok 481.790 zł,

- z tytułu odpisów na roboty główne w nieruchomości planowane na 2015 rok 637.650 zł,

- z tytułu odpisów na remont urządzeń dźwigowych w nowych zasobach (w budynkach

wybudowanych po 1995 roku) 44.910 zł,

11

- z tytułu odpisów od lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu na mienie

spółdzielni 621.400 zł,

- z tytułu wpłat na mienie spółdzielni od nieruchomości nie będących w zasobach

Spółdzielni 10.180 zł.

Przez cały rok zgodnie z uchwałą nr 100 Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2007 roku użytkownicy, których lokale znajdują się w części budynku wyposażonym w dźwigi (w starych zasobach) obciążani byli miesięczną stawką na pokrycie kosztów związanych z wymianą wind. Środki te gromadzone są na funduszu celowym. Rada Nadzorcza uchwała nr 27 z dnia 29 czerwca 2015 roku zmieniła uchwałę 100 w części dotyczącej okresu obowiązywania z 10 na 12 lat. Po zbilansowaniu wpłat na fundusz celowy urządzeń dźwigowych i poniesionych kosztów na remont dźwigów osobowych w starych zasobach, po okresie obowiązywania uchwały nr 100 z dnia 29 listopada 2007 roku stwierdzono, niewystarczające planowane wpłaty na ten fundusz i do wykonania pozostałego zakresu rzeczowego robót zachodzi konieczność przedłużenia okresu obowiązywania stawki do 31 grudnia 2019 roku.

Mieszkańcy, którzy nie przekroczyli w IV kwartale 2014 roku dochodów 1 981,73 zł na jednego członka rodziny mogli ubiegać się za pośrednictwem Spółdzielni o 50% bonifikatę od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Dział Ekonomiczny zgodnie z obowiązującą ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych wykonuje kalkulacje dla wszystkich nieruchomości oraz sporządza sprawozdania finansowe z wykonania planu, które stanowią podstawę do monitorowania kosztów ponoszonych przez naszą Spółdzielnię. Na bieżąco przeprowadzano analizy, które były podstawą do podejmowania decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 5. Zadłużenia. Sprawozdanie windykacyjne – lokale mieszkalne

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2015r. zaobserwowano znaczny spadek zadłużenia zarówno ilościowy jak i wartościowy w stosunku do roku 2014r. we wszystkich grupach zalegających - spadek ilości dłużników o 421 osoby, na kwotę łączną 216.959 zł. W miesiącu czerwcu 2015r. zostały rozliczone media za 2014r. /nowe elektroniczne liczniki na poszczególnych enklawach – bez ul. Kazury, gdzie montaż nastąpił w 2015r./ .

Porównując zadłużenie po rozliczeniu mediów na dzień 30 czerwca 2015r. – w kwocie /2.410.823 zł/ wg nowych liczników, z saldem na 30 czerwca 2014r. stare liczniki – które wynosiło /2.724.892 zł/ - można zaobserwować spadek zadłużenia o kwotę – 314.069 zł.

Podobnie jak w poprzednich latach widoczny spadek zadłużenia nastąpił po okresie wakacyjnym i wyniósł na dzień 30 września 2015r. – 2.079.087 zł gdzie była już otwarta kasa w Spółdzielni, jak również zostały wznowione rozmowy z dłużnikami po przerwie wakacyjnej zarówno zapraszanych dotychczas członków Spółdzielni jak również dłużników, których przekazał od maja 2015r. Dział Mieszkaniowy do Działu Windykacji. Ponadto został wprowadzony nowy program windykacyjny, gdzie sprawy prowadzone w sądzie są księgowane na kontach spornych i zasądzonych za dany okres zadłużenia.

W roku 2015r. czynsz globalny w styczniu wynosił 4.484.943 zł, zwiększył się w stosunku do stycznia 2014r. – o 461.123 zł i związany był z indywidualnym rozliczeniem kosztów na każdym budynku m.in. ze zmianą wysokości stawki eksploatacyjnej /o inflację/ oraz zaliczek na planowane prace remontowe w poszczególnych budynkach. Spadek obciążeń czynszowych nastąpił w kwietniu i lipcu 2015r. i związany był z odliczeniem kosztów nakładki na wodomierze w lokalach mieszkalnych oraz zmianą stawki podgrzania wody, co dało zmniejszenie o kwotę obciążenia o 161.196 zł. W styczniu 2015r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej zostały wprowadzone tzw. ryczałty za wodę zimną /15 m3/ i ciepłą /6 m3/, liczone od ilości osób zgłoszonych w danym lokalu, a które nie udostępniły mieszkania celem założenia nowych liczników, co miało wpływ na obciążenie.

12

W marcu 2015r. zostały wyksięgowane odszkodowania przekazane z Urzędu Miasta za nie dostarczenie lokali socjalnych w kwocie 69.317,53 zł co zwiększyło zadłużenie.

Wysokość zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi – 1.718.875 zł Nadpłaty czynszu na 31 grudnia 2015r. stanowią – 1.140.418,95 zł

Zestawienie zadłużeń i obciążeń od I.2015rr. do XII.15r.

Zadłużenie Obciążenie

I.15r. 2.031.943,99 4.484.943,44

II.15r. 2.069.137,49 4.465.400,66

III.15r. 2.015.708,86 4.460,977,34

IV.15r. 1.963.931,95 4.370.791,91

V.15r. 2.075.195,72 4.369.355,74

VI.15r. 2.410.823,79 4.368.943,28

VII.15r. 2.263.714,15 4.323.747,99

VIII.15r. 2.142.442,16 4.320.342,98

IX.15r. 2.079.087,00 4.320.197,47

X.15r. 1.997.239,94 4.338.135,28

XI.15r. 1.914.986,12 4.336.010,98

XII.15r. 1.718.875,04 4.335.158,89

Zestawienie zadłużeń i obciążeń na lokalach mieszkalnych

za okres od 31 XII 2003r. do 31 XII 2015 r.

Rok Zadłużenie Obciążenie Wskaźnik Obciążenie Wskaźnik

na 31.XII. czynszem zadłużenia do rocznym czynszem zadłużenia do

Danego roku za m-c XII obciążenia globalnym rocznego obciążenia

2003r. 2.072.300 3.167.770 65,40% 38.528.333 5,38%

2004r. 1.744.860 3.119.516 55,90% 37.639.634 4,63%

2005r. 1.687.745 3.170.787 53,20% 38.303.054 4,40%

2006r. 1.609.576 3.183.344 50,56% 38.608.624 4,16%

2007r. 1.398.167 3.185.737 43,88% 38.821.292 3,60%

2008r. 1.462.775 3.438.340 42,54% 40.971.803 3,57%

2009r. 1.405.996 3.660.428 38,41% 43.731.706 3,21%

2010r. 1.624.938 3.766.226 43,14% 44.733.073 3,63%

2011r. 1.824.615 3.928.658 46,44% 45.846.994 3,98%

2012r. 2.031.149 4.024.996 50,46% 48.339.170 4,20%

2013r. 1.899.537 4.011.771 47,35% 48.724.890 3,89%

2014r. 1.935.834 4.247.322 45,57% 50.052.650 3,86%

2015r. 1.718.875 4.335.158 39,65% 52.494.005 3,27%

Od maja 2015r. został wprowadzony przez Radę Nadzorczą i Zarząd nowy

regulamin windykacyjny w wyniku czego sprawy dotychczas prowadzone przez Dział Mieszkaniowy zostały przejęte przez Dział Windykacji tj. – wykluczeni, bez tytułu prawnego, lokale rotacyjne, zakładowe, lokale w najmie, bez członkostwa, egzekucje z ograniczonego prawa rzeczowego lokali własnościowych czyli licytacje, gdzie zadłużenie powyżej 6 miesięcy wynosiło na dzień 31 maja 2015r. - 1.002.508,51 zł oraz jako nowe sprawy windykacyjne, związane z dłużnikami dla których prowadzone są wierzytelności z tytułu upadłości konsumenckiej. W tym celu został dodatkowo zatrudniony pracownik. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015r. - w grupie powyżej 6 miesięcy spadło i obecnie wynosi - 875.314,25 zł.

Dział Windykacji dla osób w grupie od 1-6 miesięcy, których zadłużenie wynosi 566.227,27 zł, na dzień 31 grudnia 2015r. - spadek o 124 osoby na kwotę – 102.615,76 zł w stosunku do roku ubiegłego. Na spadek zadłużenia ma wpływ bieżąca analiza osób zalegających, systematyczne wysyłanie wezwania do zapłaty dla osób zalegających od

13

1-go miesiąca oraz rozmowy Zarządu i Rady Nadzorczej z osobami zaproszonymi na 7 spotkaniach, których ilość w 2015r. wyniosła 279 osoby. Podczas rozmów z dłużnikami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zwrócili uwagę na narastający problem związany z wysokim bezrobociem i utratą prawa do zasiłku oraz z rozliczeniem mediów za 2014r. co spowodowało znaczną ilość dłużników, którzy zobowiązali się uregulować zaległości w ratach. Spotkania z dłużnikami Zarządu i Rady Nadzorczej pozwoliły odzyskać kwotę zaległości w wysokości 352.868,28 zł w 2015r.

Na spadek zaległości mają wpływ również prowadzone przez Dział Windykacji, sprawy skierowane do komornika o ściągnięcie wierzytelności zasądzonych w nakazach zapłaty przez Sąd. W wyniku tej działalności odzyskano należności z nakazów zapłaty w 2015r. od 44 dłużników na łączną kwotę 290.665,60 zł. Na dzień 31grudnia 2015r. wraz ze sprawami z lat ubiegłych prowadzone są sprawy dla 37 dłużników, na ogólną kwotę 351.120,38 zł.

Osoby zalegające do 1 miesiąca nie podlegają windykacji – 1453 osoby – zadłużenie na kwotę 277.333,52 zł, gdzie zaobserwowano spadek ilościowy o 278 osób w stosunku do roku ubiegłego na kwotę – 48.015,20 zł. Główną przyczyną jest dokonywanie przez nich wpłat ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem banku, brakiem zmiany dyspozycji w bankach przez najemcę na nowe stawki opłat czynszowych, a także są to lokatorzy, którzy mają zgodę na wpłaty w systematycznych ratach. Od lat praktykowane jest informowanie mieszkańców o możliwości wystąpienia do O.P.S. i Urzędu Dzielnicy o dofinansowanie przez osoby, które spełniają kryteria otrzymania ww. zasiłku. W 2015r. liczba osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego z Urzędu Dzielnicy wyniosła 57 osób. Z tego tytułu na konto Spółdzielni wpłynęło – 187.396,22 zł oraz zasiłki celowe na pokrycie bieżącego i zaległego czynszu, z uwagi na niskie dochody lokatorów. Zestawienie ilościowo – wartościowe zadłużeń na 31 grudzień 2015r. lokale mieszkalne wg podziału:

Przedział Ilość osób Kwota zadłużenia

zadłużenia zadłużonych

0 – 1 m-ca 1453 277.333,52 zł.

1 – 3 m-cy 453 413.576,52 zł.

3 – 6 m-cy 65 152.650,75 zł.

6 – 12 m-cy 20 67.148,48 zł.

powyżej 12 m-cy 24 267.832,64 zł.

sporne 8 42.879,99 zł.

zasądzone 16 115.550,34 zł.

nieczynne 7 381.902,80 zł

Razem 2046 1.718.875,04 zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że na wysokość zadłużeń wpływają okresy świąteczne i wakacyjne, jak również wpłacanie czynszu bieżącego pod koniec miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem banku. Przybywa niestety osób mających kłopoty z zatrudnieniem (bezrobotnych). Ten aspekt może mieć w kolejnych latach wzrastające znaczenie.

14

Sprawozdanie windykacyjne – lokale użytkowe.

Dział Windykacji prowadzi bieżącą kontrolę wpływu środków finansowych z wynajmu lokali użytkowych i lokali własnościowych użytkowych, systematycznie wysyła wezwania do zapłaty, analizuje wpływy i zobowiązania użytkowników, co spowodowało utrzymanie zadłużenia na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym na 31 grudnia 2014r.

Wzrost obciążeń czynszowych w stosunku do stycznia 2014r. o kwotę 92.657,37 zł związany jest ze zmianą stawek najmu od stycznia 2015r. za lokale użytkowe, garaże, reklamy, schowki, dzierżawy terenu oraz za lokale własnościowe. Zadłużenie wraz z obciążeniem na 31 grudnia 2015r. na lokalach użytkowych wyniosło 792.046,43 zł przy obciążeniu miesięcznym za wystawione faktury, na dzień 31 grudnia 2015r. stanowiące kwotę 835.499,35 zł. Należy zaznaczyć, że lokale użytkowe w najmie, reklamy, dzierżawy terenu i garaże w najmie wchodzą w obciążenie i zadłużenie na 31 grudnia 2015r. zaś ich termin płatności zgodnie z podpisaną umową między wynajmującym a Spółdzielnią jest do 10 stycznia 2016r. i stanowią kwotę 564.750,78 zł. W związku z nowym regulaminem windykacyjnym obowiązującym od maja 2015r. sprawy sporne i zasądzone, które są w Sądzie lub u komornika zostały wydzielone m.in. sprawa lokalu własnościowego dla którego była prowadzona egzekucja z prawa rzeczowego na kwotę – 234.382,47 zł. Również w tych zadłużeniach są sprawy, gdzie komornik przeprowadzi eksmisję z lokalu użytkowego w najmie, którego zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi - 185.514,73 zł oraz skierowany wniosek o egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego za zdany w najmie lokal użytkowy w kwocie – 12.276,82 zł oraz nakazy zapłaty za garaże własnościowe i w najmie, lokale użytkowe zdane, reklamy. Zestawienie zadłużeń i obciążeń od I.2015r. do XII.15r.

Zadłużenie Obciążenie Sporne Zasądzone

I.15r. 1.128.581,78 916.028,04

II.15r. 1.075.603,00 810.665,11

III.15r. 1.022.044,50 818.173,73

IV.15r. 1.156.674,79 921.689,12

15

V.15r. 1.073.961,16 743.695,96 23.323,46

VI.15r. 975.648,22 747.598,62 49.074,84

VII.15r. 1.077.670,86 841.522,25 26.326,33

VIIII.15r. 1.072.141,71 741.407,77 47.731,26

IX.15r. 1.011864,34 738.709,20 3.178,84 45.564,17

X.15r. 925.022,22 927.203,77 6.146,42 493.051,66

XI.15r. 898.296,05 826.741,33 6.838,04 492.490,06

XII.15r. 792.046,43 835.741,33 58.237,46 469.171,66

Kolejnym zadaniem pracowników Działu Windykacji jest przygotowywanie

dokumentacji dla byłych lokali użytkowych, które zostały zdane, a pozostawiły zaległości z tytułu najmu i skierowanie ich na drogę sądową lub komorniczą oraz śledzenie tych spraw. W roku bieżącym wraz ze sprawami z lat ubiegłych jest łącznie 39 wniosków w tym: - 10 spraw z wyrokiem nakazu zapłaty bez klauzuli wykonalności – kwota 128.335,28 zł, - 24 sprawy skierowane do komornika – kwota 415.781,92 zł, - 1 sprawa do rozliczenia z wkładu budowlanego w 2016r. – kwota 10.177,40 zł, - 1 sprawa umorzona przez komornika, zawieszona przez Zarząd do momentu

rozliczenia eksmisji – zajęcie wkładu mieszkaniowego – kwota 1.815,43 zł, - 1 sprawa zawieszona u komornika z uwagi na zgon dłużnika – kwota 18.037,54 zł, - 2 sprawy zawieszone w Sądzie z uwagi na zgon dłużnika – 23.135,93 zł.

W roku 2015r. odzyskano należności w wysokości 50.616,23 zł od 18 lokali użytkowych w najmie i własnościowych.

ROZDZIAŁ V

UTRZYMANIE l POPRAWA STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW

W 2015r. zrealizowano remontów w nieruchomościach na łączną kwotę 7.542.655,22 zł z czego 7.425.639,13 zł to prace wykonane przez firmy zewnętrzne, a 117.016,09 zł to wartość materiałów zużytych do robót wykonywanych przez pracowników Spółdzielni, oraz zrealizowano remontów mienia Spółdzielni na łączną kwotę 1.003.594,54 zł. Wykonano remonty dźwigów w starych zasobach na kwotę 1.094.370,42 zł.

/wykonanie planu środkami funduszu remontowego za miesiące I - XII 2015 rok/

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

WYKONANIE PLANU

1. RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKÓW 2.000.000,00 1.682.876,00

2. REMONT BALKONÓW 1.975.000,00 1.603.476,71

3. REMONT DACHÓW I NAPRAWA DACHÓW 1.176.000,00 1.067.964,03

4. REMONT KLATEK SCHODOWYCH 1.362.000,00 954.137,00

5. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 851.594,00 874.499,69

6. REMONT SCHODÓW I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH I OPASEK WOKÓŁ BUDYNKÓW

520.000,00 380.680,56

7. REMONT INSTALACJI SANITARNEJ 878.270,00 739.868,37

8. REMONT IZOLACJI USZCZELNIENIA, DYLATACJA 145.000,00 122.137,05

10. REGRESY 400,00 0,00

11. MATERIAŁY DO ROBÓT REMONTOWYCH WYKONANYCH SIŁAMI WŁASNYMI

120.000,00 117.016,09

16

I ROBOTY REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI 9.060.264,00 7.542.655,22

1. REMONT POMIESZCZEŃ ADM lokale własne, w najmie, lokale użytkowe +NOK

227.000,00 198.278,72

2. REMONT DRÓG, PARKINGÓW SCHODÓW OSIEDLOWYCH, 684.000,00 625.406,39

3. UDRAŻNIANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ROBOTY SANITARNE 60.000,00 60.017,96

4. REMONT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 40.000,00 39.902,45

5. REMONT ALTAN ŚMIETNIKOWYCH 50.000,00 31.007,92

6. REMONT PLACÓW ZABAW 50.000,00 48.981,10

II ROBOTY REMONTOWE MIENIA SPÓŁDZIELNI 1.111.000,00 1.003.594,54

III OGÓŁEM: 10.171.264,00 8.546.249,76

PODSTAWOWE REMONTY

1. Roboty elewacyjne

remont elewacji niskiej części, tynk mozaikowy na cokołach

Belgradzka 44

remont elewacji – ściana południowa z balkonami szt. 4

Braci Wagów 1

brama oraz dolna część elewacji od strony patio – tynk mozaikowy

Braci Wagów 11

remont przejścia bramowego – malowanie elewacji, rozważenie położenia tynku mozaikowego na cokole, wymiana nawierzchni z płyt na kostkę.

Małej Łąki 2

remont elewacji wraz z balkonami i wymianą barierek (pismo mieszkańców)

Małej Łąki 7

remont elewacji wraz z balkonami Małej Łąki 78

remont elewacji półn. – zach. Meander 16

remont elewacji wraz z balkonami Żabińskiego 5

remont elewacji wraz z balkonami Żabińskiego 7

naprawa, wymiana, przedłużenie daszków poliwęglanowych nad balkonami – wg. zgłoszeń

Braci Wagów 11

naprawy tzw. wróblówek

drobne naprawy elewacji ścian zewnętrznych oraz zamalowanie graffiti budynków na terenie Osiedla

2. Remonty dachów

remont dachu budynków Belgradzka 52, Na Uboczu 20 Kazury 16, Żabińskiego 10 Małej Łąki 13, Meander 4

wymiana obróbek blacharskich oraz pokryć daszków balkonów ostatnich kondygnacji na terenie Spółdzielni szt. 68

Meander 2, 3, 7, 9, 17, Żabińskiego 3, 5, 7, 10, Małej Łąki 1, 7, 9, 13, Małcużyńskiego 7, 11, Na Uboczu 8, 18, Kazury 22

remont daszków nad wejściami do budynków szt. 12

Małcużyńskiego 7, Na Uboczu 12, Meander 11, 14, Małej Łąki 9

17

3. Roboty malarskie

remont klatek schodowych Żabińskiego 9, Małej Łąki 4, 6,

reperacja tynków kl. 1 (po ekspertyzie), malowanie parter i pierwsze piętro, obłożenie gresem wnęki windowej na parterze.

Braci Wagów 11

dobudowa 2 szt. przedsionków i remont istniejących

Małcużyńskiego 7,

wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych

Kazury 5, 7, 16, Meander 4, Na Uboczu 12, 14, Żabińskiego 10, 16, Małej Łąki 74,

4. Wymiana instalacji elektrycznej, tablic głównych i tablic piętrowych w budynkach

Małcużyńskiego 5, 9

5. Wymiana głównych tablic elektrycznych w budynkach Żabińskiego 3, Kazury 4

6. Przeniesienie - wymiana tablicy głównej z lokalu użytkowego na korytarz piwniczny

Małej Łąki 19,

7. Wymiana opraw oświetleniowych i modernizacja oświetlenia Braci Wagów 11,

8. Wymiana i naprawa wentylatorów wentylacji mechanicznej Braci Wagów 11, Meander 22

9. Naprawa instalacji odgromowej w budynkach Kazury 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 28, Pileckiego 110, 112

10. Remonty balkonów

kapitalny remont balkonów Małcużyńskiego 7 – 20 szt. Małej Łąki 1 – 16 szt. Małej Łąki 19 – 12 szt. Kazury 22 – 4 szt. Na Uboczu 6 – 4 szt. Na Uboczu 18 – 8 szt. Meander 7 – 12 szt. Żabińskiego 12 – 5 szt.

remonty częściowe balkonów /sama szlichta/

Kazury - 20 szt. Żabińskiego - 5 szt. Małej Łąki - 10 szt. Na Uboczu - 8 szt. Meander - 20 szt. Małcużyńskiego - 1 szt. Pileckiego - 1 szt.

11. wymiana pionów z.w. c.w. + cyrk. c.w. , pionów łazienkowych c.o. oraz uszczelnienie pionów gazowych (w trakcie robót w szachtach wykonanie przeglądu pionów kanalizacji ).

Meander 2, 14, 20, 23, Małej Łąki 19

12. Wymiana podejść pionów kanalizacyjnych w budynkach Babińskiego 3, 9, Meander 2, 9, 19, 20, Małej Łąki 2, 5, 13, 17, 74, 80, Braci Wagów 1, Na Uboczu 2, 4, 6, 8, 12, 14, 20, 24, 26, Belgradzka 52

13. Udrożnienie i przekładanie tras kanalizacji deszczowej z monitoringiem przy budynkach

Kazury 2b, 2c, 10, 16, 18, 20, 24, 26, Żabińskiego 3, 8, 9, 18, 20, Meander 15, 20, 22, 23, Belgradzka 50, Na Uboczu 2, 3, 8, 14, Małej Łąki 78, 80

14. Remont schodów terenowych między budynkami Meander 21/23, 19/23, Na Uboczu 2/8

18

15. Remont schodów wejściowych do klatek schodowych oraz lokali użytkowych w budynkach

remont schodów Na Uboczu 4 kl. II, Na Uboczu 6 kl. III, Na Uboczu 12 kl. II i VII, Żabińskiego 14 kl. I i II Żabińskiego 16 kl. II Żabińskiego 20 kl. I i II Kazury 10 Żabińskiego 8

16. Remont podestów wejściowych do klatek schodowych Żabińskiego 10, Kazury 8, 21, Na Uboczu 6, Małej Łąki 15, Pileckiego 112

17. Remont izolacji, uszczelnienia dylatacji i naprawy opasek w budynkach

Pileckiego 112, Na Uboczu 2, 4, 8, 12, Braci Wagów 1, Małej Łąki 4, 6, 17, 19, 21, 23, Kazury 15, Meander 21

Pracownicy Działu Technicznego w swych działaniach skupiali się głównie na utrzymywaniu należytego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz na wykonywaniu codziennych czynności wynikających z powierzonych zadań, podzielonych na przedstawione poniżej zakresy. Zadania zrealizowane w zakresie remontowym i eksploatacyjnym: - zapewnienie stałej obsługi administracyjnej mieszkańców budynków, osób

posiadających prawo do lokali i najemców lokali wraz z załatwianiem na bieżąco zgłoszeń i wniosków dotyczących usterek i awarii występujących w użytkowanych lokalach i w budynkach,

- wykonanie przeglądów technicznych budynków i instalacji wymaganych przez Prawo Budowlane oraz ustalenie pilności i konieczności wykonania robót remontowo – naprawczych,

- przygotowanie specyfikacji robót, opisów i założeń do projektów stanowiących podstawy do poszczególnych zleceń na roboty remontowe i konserwacyjne na terenie Spółdzielni,

- przeprowadzenie kontroli zgodności zleceń i zamówień na usługi i dostawy z realizacją przez wybrane firmy pod względem terminowego i ilościowego wykonania oraz zagwarantowania odpowiedniej jakości,

- kompletowanie i przechowywanie oraz bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji budynków i książek obiektów budowlanych,

- zorganizowanie komisji problemowych, przewodniczenie tym komisjom wraz z udziałem ich pracach mających na celu rozpatrzenie spraw i rozstrzygnięcie problemów zgłaszanych przez użytkowników lokali, a w tym między innymi ustalenie przyczyn powstawania szkód w lokalach i określenie sposobu ich usunięcia lub pokrycia kosztów naprawy wraz z szacowaniem wartości do celów odszkodowawczych,

- zaopiniowanie przedkładanych projektów modernizacji, przeróbek i adaptacji lokali oraz przygotowanie warunków zgody na roboty modernizacyjne i remontowe na terenie należącym do Spółdzielni,

- wykonywanie pomiarów lokali mieszkalnych i usługowych oraz części wspólnych budynków,

- organizowanie i uczestniczenie w komisjach oceniających stan techniczny lokali użytkowych, będących własnością Spółdzielni, przejmowanych od najemców,

- dokonanie zakupu drobnych materiałów eksploatacyjnych oraz uzupełnienie na bieżąco narzędzi i sprzętu oraz wyposażenia stanowisk pracy,

- udzielenie na bieżąco odpowiedzi na pisma wpływające do Spółdzielni oraz prowadzenie korespondencji i kompletowanie dokumentacji w sprawach administracyjnych, technicznych i eksploatacyjnych oraz dotyczącej problemów związanych z zamieszkiwaniem w budynkach wielorodzinnych i korzystaniem ze wspólnego wyposażenia i urządzeń na nieruchomościach,

19

- prowadzenie w zakresie rzeczowym i finansowym ewidencji prac remontowych w poszczególnych nieruchomościach i przygotowywanie ich do corocznej prezentacji na zebraniach z mieszkańcami.

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA NATOLIŃSKI OŚRODEK KULTURY

NOK prowadził w 2015 roku działalność programową we wszystkie dni tygodnia, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 22.30, w soboty 9.00 – 22.00 oraz niedziele 10.00 – 22.00. Stan zatrudnienia: 8 3/4 etatu.

Posiadane zasoby SM przeznaczone na działalność społeczno-kulturalno-oświatową: bez zmian.

Podstawowe kierunki działalności: 1. Działalność kulturalna: W 2015 roku były realizowane podstawowe cykliczne formy działalności, tzn.: - cykl koncertów jazzowych - 9 koncertów, - cykl Dawnych Wspomnień Czar – 9 koncertów, - cykl koncertów Bliżej Klasyki dla Dzieci – 9 koncertów, - inne koncerty – 3 koncerty, - spektakle teatralne – 39, - spektakl teatralny powiązany z jubileuszem reżysera (p. Z. Bogdańskiego), instruktora

zajęć teatralnych w NOK, - inne przedsięwzięcia: koncerty integracyjne i imprezy szkolne: 3 x kwartał;

podsumowanie sezonów grup twórczych NOK – 3 imprezy; Scena Estradowa NOK: 4 wieczory; Klub „Wrzos”- 2 imprezy/miesiąc, 3 wycieczki dla seniorów (członków Spółdzielni), w tym jedna dwudniowa,

- Spektakle muzyczne dla przedszkolaków ze znaczącym udziałem dzieci z SM Wyżyny – 6/rok,

- mikołajkowy pokaz iluzjonisty dla przedszkolaków ze znaczącym udziałem dzieci z SM Wyżyny – 2/rok,

- spektakle dla dzieci w wykonaniu rodziców (z Przedszkola nr 395), - prezentacje artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży upośledzonych intelektualnie

(Stowarzyszenie „Maja” i Stowarzyszenie „Jesteśmy” na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin).

2. Działalność społeczna: - spółdzielcze spotkania mieszkańców: spotkania Zarządu z mieszkańcami, Walne

Zgromadzenie członków SM „Wyżyny”, spotkania grup mieszkańców z sąsiednich spółdzielni, przetargi,

- spotkania Klubu Seniora „Wrzos” (od września 2013r. - sekcja NOK): cotygodniowe środowe,

- spotkania Koła nr 26 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów: cotygodniowe wtorkowe,

- spotkania Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (emeryci) cotygodniowe czwartkowe - spotkania Klubu Podróżnika 3/rok, - spotkania Związku Wędkarskiego i Koła Łowieckiego 3/rok, - imprezy okolicznościowe: inauguracja działalności Klubu „Seniora Wrzos”,

przedświąteczne 2, andrzejkowe, sylwestrowe, karnawałowe 1, Dzień Seniora 1, - gimnastyka dla seniorów (bezpłatna dla mieszkańców Spółdzielni), - prelekcje i wykłady dla seniorów, - kurs języka angielskiego dla seniorów, - wieczory literackie dla seniorów – 4/rok, - spotkania ugrupowań społeczno-politycznych – 4, spotkania organizacji

pozarządowych i społecznych: Fundacja Hipoterapia, Stowarzyszenie Strzelec, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Sokół, – minimum1 x tyg.,

20

- warsztaty szkoleniowe, - spotkania związane z uroczystościami Urzędu Dzielnicy (spotkania weteranów

i więźniów politycznych), - „Szafing” ( wymiana ubrań używanych) zorganizowany przez mieszkańców Spółdzielni

3/rok, - warsztaty etnograficzne dla dzieci 4/rok, - spotkanie świąteczne pt. „Gwiazdka sąsiedzka” zorganizowane przez mieszkańców

SM „Wyżyny” z ul. Kazury. 3. Działalność oświatowa i rekreacyjna: - zajęcia oświatowo-edukacyjne, - zajęcia oświatowe: zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży (4 grupy); warsztaty haftu

i decupage (1 grupa); zajęcia z kursów na prawo jazdy (1 grupa), - organizacja zajęć plastycznych, tanecznych i muzycznych oraz teatralnych, - zajęcia sportowe:

Aerobic – sześć grup,

Tai Chi – jedna grupa,

Gimnastyka – sześć grup,

Tenis stołowy – dwie grupy stałe + dodatkowo zainteresowani. 4. Animacja i edukacja kulturalna: - zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych – pianino i gitara (8 godz./tyg.), - zajęcia taneczne: Zespół Rytmiki i Baletu Etiuda (4 grupy wiekowe) + 1 grupa dla

młodzieży niepełnosprawnej; Zespoły Tańca Sportowego Cobra (3 grupy wiekowe); Zespoły Tańca Nowoczesnego Strefa Tańca (2 grupy wiekowe); nauka tańca dla seniorów,

- zajęcia teatralne: Teatr Kontrapunkt: 2 x tyg., Teatr Siadaj Pała: 2 x tyg., Teatr Same Baby 1x tyg., Teatr 50+ Pod Protezą 2 x tyg.,

- zajęcia plastyczne w ramach MASz: 3 grupy dla dzieci, 3 grupy młodzież i dorośli, - zajęcia z robotyki dla młodych naukowców w czasie ferii zimowych, - zajęcia taneczne dla dzieci, 2 grupy (2 x tyg.), - zajęcia dla seniorów 50+: teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne /4 występy

chóru/, - Klub Brydża sportowego – spotkania 3 x tyg. turnieje 1 x mc - ok. 1.400

uczestników/rok, turnieje wewnętrzne, realizacja programu „Brydż 60+”, - zawody i turnieje szachowe – 1 x rok - około 100 uczestników, - wystawy plastyczne – 9, - stała ekspozycja /wystawa/ klubu „WRZOS”. 5. Osiągnięcia:

grupa wokalna: dyplomy i wyróżnienia na ogólnopolskich przeglądach amatorskiej twórczości artystycznej seniorów.

zajęcia plastyczne dla dzieci: dyplom i wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie plastycznym.

6. Współpraca: Urząd Dzielnicy Ursynów, Biuro Teatru i Muzyki UM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

7. Prace remontowe: remont i malowanie holu na I piętrze plus klatka schodowa, pomieszczenie na tyłach NOK-u (odzyskane po FAS) i malowanie sekretariatu NOK oraz wymiana drzwi do sali „zielonej na poziomie –1.

8. Formy informacji i promocji: informacja o programie NOK przeznaczona na klatki schodowe Spółdzielni, informacja o programie NOK na terenie Ursynowa w formie afiszy formatu A3 w nakładzie 500 egzemplarzy, aktualizowana strona internetowa, informacje kulturalne zamieszczane w prasie lokalnej.

9. Uczestnictwo w programie NOK: średniotygodniowo w różnych formach działalności NOK uczestniczy ok. 900 osób.

21

ROZDZIAŁ VII

PODSUMOWANIE

W roku 2015 Zarząd Spółdzielni realizował powierzone przez Radę Nadzorczą czynności i obowiązki stawiane przed zarządcą nieruchomości. 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie Członków SM

„Wyżyny”, które to w wyniku głosowania podjęło następujące uchwały: - Nr 1 - przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2014r. - 172 głosy za,

12 przeciw i 9 wstrzymujących się, - Nr 2 - przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku -

178 głosów za, 10 przeciw i 11 wstrzymujących się, - Nr 3 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Wyżyny” za 2014 rok -

190 głosów za, 6 przeciw i 5 wstrzymujących się, - Nr 4 - przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej

spółdzielni (zysku netto) - 186 głosów za, 6 przeciw i 8 wstrzymujących się, - Nr 5 - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Gosławskiemu -

182 głosy za, 9 przeciw i 9 wstrzymujących się, - Nr 6 - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Cyrylowi Graczykowi - 181 głosów

za, 12 przeciw i 7 wstrzymujących się, - Nr 7 - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Piotrowi Makohinowi - 174 głosy

za, 10 przeciw i 14 wstrzymujących się. 2. Zarząd zorganizował spotkania z mieszkańcami budynków, w których zostały decyzją

Rady Nadzorczej wprowadzone dodatkowo stawki funduszu remontowego ze względu na zaplanowane główne remonty (balkonów, elewacji, dachów, instalacji elektrycznych i sanitarnych itp.).

3. W starych zasobach zostało wyodrębnionych kolejnych 40 lokali. 4. Zarząd zrealizował plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Koszty utrzymania i eksploatacji podstawowej zostały przekroczone o 0,44%. Dochody z tytułu utrzymania i eksploatacji podstawowej zostały przekroczone o 3,43%. Pożytki z działalności gospodarczej i inne dochody wyniosły 4.213.931,35 zł brutto, z czego po opodatkowaniu i pokryciu kosztów utrzymania NOK do podziału dla członków Spółdzielni zostaje kwota 2.895.152,65 zł i jest wyższy o 17,7% w porównaniu do roku poprzedniego.

5. Z planowanej kwoty w wys. 10.171.264 zł na remonty została wydatkowana kwota 8.546.249,76 zł tj. 84,02%. Plan rzeczowy remontów nie został w pełni zrealizowany bowiem po konsultacjach z mieszkańcami budynków część robót została wstrzymana i przesunięta na rok następny. Pełne dane dot. realizacji planu gospodarczo-finansowego znajdują się w Wykonaniu planu gospodarczo-finansowego za rok 2015.

6. Zarząd przygotował plan gospodarczo-finansowy na rok 2016, który po uwzględnieniu wniosków i poprawek Komisji: technicznej, eksploatacji i ekonomicznej, został uchwalony przez Radę Nadzorczą.

7. W ciągu roku kalendarzowego Zarząd nie zmienił wprowadzonych z dniem 01.01.2015r. stawek eksploatacyjnych oraz opłat zależnych od spółdzielni. Natomiast zostały uwzględnione zmiany stawek odpisu funduszu remontowego – roboty planowane w nieruchomościach, w których w wyniku konsultacji z mieszkańcami na zebraniach, zakres robót uległ zmianie lub ich zaniechano.

8. W nieruchomościach przy ul. Kazury, Pileckiego i Belgradzkiej 44, 46 i 48 wymieniono planowo wodomierze na nowe z elektronicznymi nakładkami w ilości 6.915 szt. Dodatkowo zostały olicznikowane tzw. polewaczki ogrodowe i ujęcia gospodarcze w całych zasobach.

9. Zarząd zgodnie z regulaminem określającym zasady gospodarowania ogródkami przy budynkach podpisał 356 umów dot. użytkowania ogródków przydomowych z użytkownikami wprowadzając jednocześnie odpłatność za zużycie wody wykorzystywanej do podlewania.

22

10. Kontynuowano prace umożliwiające uzyskanie wieczystego użytkowania terenu

„Wyżyny Zachód” (enklawa Kazury). 11. Zarząd podjął uchwałę umożliwiającą dokonywanie wyodrębnień lokali nieruchomości

przy ul. Małej Łąki 2.

Ze sprawozdaniem finansowym za 2015r. (bilansem), wykonaniem planu gospodarczo-finansowego, wynikami finansowymi poszczególnych nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.