Závěrečný účet za rok 2015¡věrečn...Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 10.4.2016 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující

Obecní úřad Milejovice

Závěrečný účet za rok 2015Sestavený ke dni 10.4.2016

Údaje o organizaci

Kontaktní údaje

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

Název

Adresa

IČ

Právní forma


Milejovice

38701 Milejovice

00667706

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon 731589523

E-mail [email protected]

Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015

I. Rozpočtové hospodaření - detailně

Rozpočtové hospodaření - sumárně

Daňové příjmy

Plnění sdílených daní po měsících

Plnění sdílených daní v minulých třech letech

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Plnění celkových výdajů dle oddílů

Analýza příjmů a výdajů po měsících

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Měsíční stav finančních prostředků

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

KEO-W 1.10.69


Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Závěrečný účet za rok 2015

SkutečnostRozpočet

schválenýPoložka % %Rozpočetupravený

Rozdíl

P Ř Í J M Y

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%

210 475,82 140 000,00 211 000,00 524,18150,34 99,751111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun

8 371,10 10 000,00 8 400,00 28,9083,71 99,661112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnost

26 353,57 12 000,00 26 400,00 46,43219,61 99,821113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

232 689,36 190 000,00 232 700,00 10,64122,47 100,001121 Daň z příjmů právnických osob

462 723,18 340 000,00 462 800,00 76,82136,10 99,981211 Daň z přidané hodnoty

9 000,00 0,00 9 000,00 0,000,00 100,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského

17 800,00 18 000,00 18 000,00 200,0098,89 98,891337 Poplatek za komunální odpad

1 860,00 2 100,00 2 100,00 240,0088,57 88,571341 Poplatek ze psů

3 932,42 0,00 4 100,00 167,580,00 95,911351 Odvod z loterií a podobných her kromě z vý

200,00 150,00 250,00 50,00133,33 80,001361 Správní poplatky

163 926,12 125 000,00 164 000,00 73,88131,14 99,951511 Daň z nemovitých věcí

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 137 331,57 837 250,00 1 138 750,00 1 418,43135,84 99,88

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%

181 500,00 15 000,00 181 500,00 0,001 210,00 100,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

30 000,00 0,00 30 500,00 500,000,00 98,362119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikova

3 983,00 0,00 4 000,00 17,000,00 99,582131 Příjmy z pronájmu pozemků

54 900,00 58 000,00 54 900,00 0,0094,66 100,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j

114,39 4 000,00 200,00 85,612,86 57,202141 Příjmy z úroků (část)

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 270 497,39 77 000,00 271 100,00 602,61351,30 99,78

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%

7 520,00 0,00 7 600,00 80,000,00 98,953111 Příjmy z prodeje pozemků

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 520,00 0,00 7 600,00 80,000,00 98,95

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%

54 400,00 60 000,00 54 400,00 0,0090,67 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr

148 606,00 0,00 160 800,00 12 194,000,00 92,424116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r

150 000,00 0,00 150 000,00 0,000,00 100,004222 Investiční přijaté transfery od krajů

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 353 006,00 60 000,00 365 200,00 12 194,00588,34 96,66

PŘÍJMY CELKEM 1 768 354,96 974 250,00 1 782 650,00 14 295,04181,51 99,20

KEO-W 1.10.69 Strana 1





schválenýPoložka % %Rozpočetupravený

Rozdíl

V Ý D A J E

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%

110 495,00 0,00 110 900,00 405,000,00 99,635011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5 193,00 20 000,00 20 000,00 14 807,0025,97 25,975019 Ostatní platy

71 093,00 120 000,00 119 930,00 48 837,0059,24 59,285021 Ostatní osobní výdaje

78 780,00 80 000,00 132 200,00 53 420,0098,48 59,595023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

27 725,00 0,00 46 900,00 19 175,000,00 59,125031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st

15 663,00 16 000,00 40 100,00 24 437,0097,89 39,065032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt

366,00 0,00 1 000,00 634,000,00 36,605038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

3 346,00 0,00 4 000,00 654,000,00 83,655131 Potraviny

12 078,00 1 000,00 14 000,00 1 922,001 207,80 86,275137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 089,00 0,00 1 100,00 11,000,00 99,005138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

36 824,00 72 000,00 69 875,00 33 051,0051,14 52,705139 Nákup materiálu jinde nezařazený

66 379,00 100 000,00 120 000,00 53 621,0066,38 55,325154 Elektrická energie

3 728,00 30 000,00 30 000,00 26 272,0012,43 12,435156 Pohonné hmoty a maziva

442,00 10 000,00 1 000,00 558,004,42 44,205161 Poštovní služby

12 288,20 30 000,00 15 000,00 2 711,8040,96 81,925162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

30 200,58 27 000,00 32 700,00 2 499,42111,85 92,365163 Služby peněžních ústavů

2 559,00 0,00 2 600,00 41,000,00 98,425168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komun

208 024,00 205 600,00 304 700,00 96 676,00101,18 68,275169 Nákup ostatních služeb

89 211,00 100 000,00 150 000,00 60 789,0089,21 59,475171 Opravy a udržování

12 027,00 0,00 13 000,00 973,000,00 92,525172 Programové vybavení

12 873,00 35 000,00 20 000,00 7 127,0036,78 64,375175 Pohoštění

1 000,00 0,00 1 000,00 0,000,00 100,005191 Zaplacené sankce

23 097,00 12 650,00 30 475,00 7 378,00182,58 75,795194 Věcné dary

3 076,00 0,00 3 100,00 24,000,00 99,235229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po

0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,000,00 0,005321 Neinvestiční transfery obcím

304,00 0,00 500,00 196,000,00 60,805362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1 638,00 0,00 2 570,00 932,000,00 63,745366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob

0,00 80 000,00 69 000,00 69 000,000,00 0,005909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 829 498,78 974 250,00 1 390 650,00 561 151,2285,14 59,65

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%

390 992,00 0,00 391 000,00 8,000,00 100,006121 Budovy, haly a stavby

1 000,00 0,00 1 000,00 0,000,00 100,006130 Pozemky

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 391 992,00 0,00 392 000,00 8,000,00 100,00

VÝDAJE CELKEM 1 221 490,78 974 250,00 1 782 650,00 561 159,22125,38 68,52






schválený% %

Rozpočetupravený

Název položkytext

Položka

FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování z tuzemska

-546 864,18 0,00 0,000,00 0,008115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

-546 864,18 0,00 0,000,00 0,008000CELKEM FINANCOVÁNÍ


Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně


Třída

PŘÍJMY

SkutečnostRozpočetschválený

% %Rozpočetupravený

Rozdíl

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 137 331,57 837 250,00 1 138 750,00 99,88135,84 1 418,43

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 270 497,39 77 000,00 271 100,00 99,78351,30 602,61

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 520,00 0,00 7 600,00 98,950,00 80,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 353 006,00 60 000,00 365 200,00 96,66588,34 12 194,00

1 768 354,96 974 250,00 1 782 650,00 14 295,04181,51 99,20C E L K E M P Ř Í J M Y

Třída

VÝDAJE



Rozdíl

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 829 498,78 974 250,00 1 390 650,00 59,6585,14 561 151,22

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 391 992,00 0,00 392 000,00 100,000,00 8,00

1 221 490,78 974 250,00 1 782 650,00 561 159,22125,38 68,52C E L K E M V Ý D A J E


Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně


SkutečnostRozpočetschválenýTřída % %

Rozpočetupravený

Rozdíl

FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování z tuzemska

-546 864,18 0,00 0,00 546 864,180,00 0,008115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech

-546 864,18 0,00 0,00 546 864,180,00 0,00CELKEM FINANCOVÁNÍ


Položky SkutečnostRozpočetschválený


Rozdíl

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky


Sdílené daně 940 613,03 692 000,00 941 300,00 99,93135,93 686,97(Pol:11xx-12xx)

Místní popl. 28 660,00 20 100,00 29 100,00 98,49142,59 440,00(Pol:133x-134x)

Správní popl. 200,00 150,00 250,00 80,00133,33 50,00(Pol:136x)

Daň z nemov. 163 926,12 125 000,00 164 000,00 99,95131,14 73,88(Pol:1511)

Odvody z vybr.čin. 3 932,42 0,00 4 100,00 95,910,00 167,58(Pol:135x)


Sdílené daně po měsících

Měsíc Skutečnost


66 210,67Leden

83 274,77Únor

54 149,66Březen

73 810,09Duben

66 905,21Květen

83 315,10Červen

108 010,62Červenec

76 846,84Srpen

84 288,72Září

58 541,50Říjen

78 077,06Listopad

107 182,79Prosinec

CELKEM 940 613,03


Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

2013 20152014Měsíc


82 881,08 81 656,00 66 210,67Leden

80 690,00 85 694,00 83 274,77Únor

56 739,00 64 695,00 54 149,66Březen

43 422,00 65 418,00 73 810,09Duben

55 705,00 62 319,00 66 905,21Květen

63 345,00 59 317,00 83 315,10Červen

86 581,00 109 939,00 108 010,62Červenec

60 576,00 69 012,00 76 846,84Srpen

79 248,00 85 620,00 84 288,72Září

72 745,00 57 919,00 58 541,50Říjen

68 423,00 76 192,00 78 077,06Listopad

79 283,80 94 868,39 107 182,79Prosinec

CELKEM 829 638,88 912 649,39 940 613,03


SkutečnostParagraf

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Rozpočetschválený


Rozdíl


1 320,00 70 000,00 52 000,00 2,541,89 50 680,001031 Pěstební činnost

1 573,00 15 600,00 9 600,00 16,3910,08 8 027,002212 Silnice

5 104,00 6 000,00 5 200,00 98,1585,07 96,002310 Pitná voda

68 970,00 0,00 70 000,00 98,530,00 1 030,002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

0,00 25 000,00 25 000,00 0,000,00 25 000,003111 Mateřské školy

0,00 10 000,00 10 000,00 0,000,00 10 000,003113 Základní školy

38 630,00 27 650,00 49 650,00 77,80139,71 11 020,003319 Ostatní záležitosti kultury

29 240,00 0,00 30 000,00 97,470,00 760,003322 Zachování a obnova kulturních památek

0,00 5 000,00 5 000,00 0,000,00 5 000,003399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

0,00 2 000,00 2 000,00 0,000,00 2 000,003419 Ostatní tělovýchovná činnost

2 300,00 30 000,00 32 300,00 7,127,67 30 000,003612 Bytové hospodářství

8 947,00 0,00 9 000,00 99,410,00 53,003613 Nebytové hospodářství

96 105,00 170 000,00 176 875,00 54,3356,53 80 770,003631 Veřejné osvětlení

75 270,00 60 000,00 75 300,00 99,96125,45 30,003722 Sběr a svoz komunálních odpadů

0,00 28 000,00 0,00 0,000,00 0,003723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k

176 393,00 142 000,00 363 500,00 48,53124,22 187 107,003745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 950,00 10 000,00 11 400,00 17,1119,50 9 450,005512 Požární ochrana - dobrovolná část

83 457,00 96 000,00 96 000,00 86,9386,93 12 543,006112 Zastupitelstva obcí

233 868,58 170 000,00 291 055,00 80,35137,57 57 186,426171 Činnost místní správy

4 733,20 27 000,00 5 200,00 91,0217,53 466,806310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 638,00 0,00 2 570,00 63,740,00 932,006402 Finanční vypořádání minulých let

0,00 80 000,00 69 000,00 0,000,00 69 000,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Celkem829 498,78 974 250,00 1 390 650,00 59,6585,14 561 151,22


schválený% %

Rozpočetupravený

Rozdíl




PŘÍJMY

Paragraf SkutečnostRozpočet

schválený% %

Rozpočetupravený

Rozdíl

1 490 337,57 897 250,00 1 503 950,00 99,09166,10 13 612,430000

0,00 15 000,00 0,00 0,000,00 0,001031 Pěstební činnost

26 000,00 0,00 26 000,00 100,000,00 0,001039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství

48 900,00 52 000,00 48 900,00 100,0094,04 0,003612 Bytové hospodářství


17 500,00 6 000,00 17 500,00 100,00291,67 0,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

179 503,00 0,00 180 100,00 99,670,00 597,006171 Činnost místní správy

114,39 4 000,00 200,00 57,202,86 85,616310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 768 354,96 974 250,00 1 782 650,00 14 295,04181,51 99,20C E L K E M P Ř Í J M Y




VÝDAJE

Paragraf SkutečnostRozpočet

schválený% %

Rozpočetupravený

Rozdíl

1 320,00 70 000,00 52 000,00 2,541,89 50 680,001031 Pěstební činnost

1 573,00 15 600,00 9 600,00 16,3910,08 8 027,002212 Silnice

5 104,00 6 000,00 5 200,00 98,1585,07 96,002310 Pitná voda

68 970,00 0,00 70 000,00 98,530,00 1 030,002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

0,00 25 000,00 25 000,00 0,000,00 25 000,003111 Mateřské školy

0,00 10 000,00 10 000,00 0,000,00 10 000,003113 Základní školy

38 630,00 27 650,00 49 650,00 77,80139,71 11 020,003319 Ostatní záležitosti kultury

29 240,00 0,00 30 000,00 97,470,00 760,003322 Zachování a obnova kulturních památek

0,00 5 000,00 5 000,00 0,000,00 5 000,003399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

0,00 2 000,00 2 000,00 0,000,00 2 000,003419 Ostatní tělovýchovná činnost

2 300,00 30 000,00 32 300,00 7,127,67 30 000,003612 Bytové hospodářství


487 097,00 170 000,00 567 875,00 85,78286,53 80 778,003631 Veřejné osvětlení

1 000,00 0,00 1 000,00 100,000,00 0,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

75 270,00 60 000,00 75 300,00 99,96125,45 30,003722 Sběr a svoz komunálních odpadů

0,00 28 000,00 0,00 0,000,00 0,003723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k

176 393,00 142 000,00 363 500,00 48,53124,22 187 107,003745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 950,00 10 000,00 11 400,00 17,1119,50 9 450,005512 Požární ochrana - dobrovolná část

83 457,00 96 000,00 96 000,00 86,9386,93 12 543,006112 Zastupitelstva obcí

233 868,58 170 000,00 291 055,00 80,35137,57 57 186,426171 Činnost místní správy

4 733,20 27 000,00 5 200,00 91,0217,53 466,806310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 638,00 0,00 2 570,00 63,740,00 932,006402 Finanční vypořádání minulých let

0,00 80 000,00 69 000,00 0,000,00 69 000,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

1 221 490,78 974 250,00 1 782 650,00 561 159,22125,38 68,52C E L K E M V Ý D A J E


V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

KapitálovévýdajeParagraf (oddíl) %

Rozpočetupravený

RozdílBěžnévýdaje

Výdaje celkem


1 320,00 0,00 52 000,00 2,541 320,00 50 680,0010 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1 573,00 0,00 9 600,00 16,391 573,00 8 027,0022 Doprava

74 074,00 0,00 75 200,00 98,5074 074,00 1 126,0023 Vodní hospodářství

0,00 0,00 35 000,00 0,000,00 35 000,0031 Vzdělávání a školské služby

67 870,00 0,00 84 650,00 80,1867 870,00 16 780,0033 Kultura, církve a sdělovací prostředky

0,00 0,00 2 000,00 0,000,00 2 000,0034 Tělovýchovná a zájmová činnost

107 352,00 391 992,00 610 175,00 81,84499 344,00 110 831,0036 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

251 663,00 0,00 438 800,00 57,35251 663,00 187 137,0037 Ochrana životního prostředí

1 950,00 0,00 11 400,00 17,111 950,00 9 450,0055 Požární ochrana a integrovaný záchranný syst

317 325,58 0,00 387 055,00 81,98317 325,58 69 729,4261 Státní moc, státní správa, územní samospráv

4 733,20 0,00 5 200,00 91,024 733,20 466,8063 Finanční operace

1 638,00 0,00 71 570,00 2,291 638,00 69 932,0064 Ostatní činnosti

829 498,78 391 992,00 1 782 650,00 68,521 221 490,78 561 159,22

Kapitálovévýdaje

%Rozpočetupravený

RozdílBěžnévýdaje

Výdaje celkemCelkem


Porovnání příjmů a výdajů

Příjmy VýdajeMěsíc


110 551,46 40 198,60Leden

117 988,14 49 617,00Únor

60 113,98 49 497,69Březen

92 225,15 143 809,98Duben

99 453,60 122 344,80Květen

203 414,69 59 650,20Červen

144 593,01 25 404,20Červenec

97 729,05 117 101,60Srpen

116 689,46 49 000,11Září

274 721,81 94 946,20Říjen

102 498,18 165 086,00Listopad

348 376,43 304 834,40Prosinec

1 768 354,96 1 221 490,78CELKEM


Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Saldo provozního

přebytku

Běžné příjmy Běžné výdajeMěsíc


110 551,46 39 198,60Leden 71 352,86

110 468,14 49 617,00Únor 60 851,14

60 113,98 49 497,69Březen 10 616,29

92 225,15 143 809,98Duben -51 584,83

99 453,60 122 344,80Květen -22 891,20

203 414,69 59 650,20Červen 143 764,49

144 593,01 25 404,20Červenec 119 188,81

97 729,05 117 101,60Srpen -19 372,55

116 689,46 49 000,11Září 67 689,35

274 721,81 94 946,20Říjen 179 775,61

102 498,18 44 086,00Listopad 58 412,18

198 376,43 34 842,40Prosinec 163 534,03

1 610 834,96 829 498,78CELKEM 781 336,18


Měsíční stav finančních prostředků

Základní

běžný účet Pokladna 261/xx Měsíc


939 758,21 1 718,00Leden

1 308 129,35 6 743,00Únor

1 018 745,64 1 124,00Březen

967 160,81 10 099,00Duben

944 269,61 20 668,00Květen

1 088 034,10 7 201,00Červen

1 207 222,91 10 108,00Červenec

1 187 850,36 6 370,00Srpen

1 255 539,71 14 634,00Září

1 435 315,32 35 983,00Říjen

1 372 727,50 30 798,00Listopad

1 416 269,53 0,00Prosinec


Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Běžné výdaje

5xxx

Kapitálové výdaje

6xxxMěsíc


39 198,60 1 000,00Leden

49 617,00 0,00Únor

49 497,69 0,00Březen

143 809,98 0,00Duben

122 344,80 0,00Květen

59 650,20 0,00Červen

25 404,20 0,00Červenec

117 101,60 0,00Srpen

49 000,11 0,00Září

94 946,20 0,00Říjen

44 086,00 121 000,00Listopad

34 842,40 269 992,00Prosinec

829 498,78 391 992,00CELKEM




schválenýUčelový znak % %Rozpočetupravený

Rozdíl


000 0 00000 -

Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl

UZ

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 210 475,82 140 000,00 211 000,00 524,18150,34 99,75

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 8 371,10 10 000,00 8 400,00 28,9083,71 99,66

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 26 353,57 12 000,00 26 400,00 46,43219,61 99,82

1121 Daň z příjmů právnických osob 232 689,36 190 000,00 232 700,00 10,64122,47 100,00

1211 Daň z přidané hodnoty 462 723,18 340 000,00 462 800,00 76,82136,10 99,98

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 9 000,00 0,00 9 000,00 0,000,00 100,00

1337 Poplatek za komunální odpad 17 800,00 18 000,00 18 000,00 200,0098,89 98,89

1341 Poplatek ze psů 1 860,00 2 100,00 2 100,00 240,0088,57 88,57

1351 Odvod z loterií a podobných her krom 3 932,42 0,00 4 100,00 167,580,00 95,91

1361 Správní poplatky 200,00 150,00 250,00 50,00133,33 80,00

1511 Daň z nemovitých věcí 163 926,12 125 000,00 164 000,00 73,88131,14 99,95

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 181 500,00 15 000,00 181 500,00 0,001 210,00 100,00

2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 30 000,00 0,00 30 500,00 500,000,00 98,36

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 983,00 0,00 4 000,00 17,000,00 99,58

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 54 900,00 58 000,00 54 900,00 0,0094,66 100,00

2141 Příjmy z úroků (část) 114,39 4 000,00 200,00 85,612,86 57,20

3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 520,00 0,00 7 600,00 80,000,00 98,95

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 400,00 60 000,00 54 400,00 0,0090,67 100,00

Příjmy: 1 469 748,96 974 250,00 1 471 850,00 2 101,0490,67 99,86

5019 Ostatní platy 5 193,00 20 000,00 20 000,00 14 807,0025,97 25,97

5021 Ostatní osobní výdaje 71 093,00 120 000,00 119 930,00 48 837,0059,24 59,28

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 78 375,00 80 000,00 90 000,00 11 625,0097,97 87,08

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 682,00 16 000,00 16 000,00 10 318,0035,51 35,51

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 366,00 0,00 1 000,00 634,000,00 36,60

5131 Potraviny 3 346,00 0,00 4 000,00 654,000,00 83,65

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 078,00 1 000,00 14 000,00 1 922,001 207,80 86,27

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 1 089,00 0,00 1 100,00 11,000,00 99,00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 824,00 72 000,00 69 875,00 33 051,0051,14 52,70

5154 Elektrická energie 66 379,00 100 000,00 120 000,00 53 621,0066,38 55,32

5156 Pohonné hmoty a maziva 3 728,00 30 000,00 30 000,00 26 272,0012,43 12,43

5161 Poštovní služby 442,00 10 000,00 1 000,00 558,004,42 44,20

5162 Služby telekomunikací a radiokomunik 12 288,20 30 000,00 15 000,00 2 711,8040,96 81,92

5163 Služby peněžních ústavů 30 200,58 27 000,00 32 700,00 2 499,42111,85 92,36

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 2 559,00 0,00 2 600,00 41,000,00 98,42

5169 Nákup ostatních služeb 208 024,00 205 600,00 304 700,00 96 676,00101,18 68,27

5171 Opravy a udržování 89 211,00 100 000,00 150 000,00 60 789,0089,21 59,47

5172 Programové vybavení 12 027,00 0,00 13 000,00 973,000,00 92,52

5175 Pohoštění 12 873,00 35 000,00 20 000,00 7 127,0036,78 64,37

5191 Zaplacené sankce 1 000,00 0,00 1 000,00 0,000,00 100,00

5194 Věcné dary 23 097,00 12 650,00 30 475,00 7 378,00182,58 75,79

5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 076,00 0,00 3 100,00 24,000,00 99,23

5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,000,00 0,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 304,00 0,00 500,00 196,000,00 60,80

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař 0,00 80 000,00 69 000,00 69 000,000,00 0,00

6121 Budovy, haly a stavby 240 992,00 0,00 241 000,00 8,000,00 100,00

6130 Pozemky 1 000,00 0,00 1 000,00 0,000,00 100,00

Výdaje: 921 246,78 974 250,00 1 405 980,00 484 733,220,00 65,52

000 0 00711 -


UZ

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 0,00 150 000,00 0,000,00 100,00

Příjmy: 150 000,00 0,00 150 000,00 0,000,00 100,00

6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 0,00 150 000,00 0,000,00 100,00

Výdaje: 150 000,00 0,00 150 000,00 0,000,00 100,00




schválenýUčelový znak % %Rozpočetupravený

Rozdíl


000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup


UZ

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 73,00 0,00 1 000,00 927,000,00 7,30

Výdaje: 73,00 0,00 1 000,00 927,000,00 7,30

000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p


UZ

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 1 565,00 0,00 1 570,00 5,000,00 99,68

Výdaje: 1 565,00 0,00 1 570,00 5,000,00 99,68

033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ


UZ

4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 180,00 0,00 20 300,00 120,000,00 99,41

Příjmy: 20 180,00 0,00 20 300,00 120,000,00 99,41

5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 15 006,00 0,00 15 100,00 94,000,00 99,38

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 54,00 0,00 21 000,00 20 946,000,00 0,26

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 765,00 0,00 13 700,00 9 935,000,00 27,48

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 355,40 0,00 3 300,00 1 944,600,00 41,07

Výdaje: 20 180,40 0,00 53 100,00 32 919,600,00 38,00

033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ


UZ

4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 114 356,00 0,00 126 400,00 12 044,000,00 90,47

Příjmy: 114 356,00 0,00 126 400,00 12 044,000,00 90,47


5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 306,00 0,00 21 000,00 20 694,000,00 1,46

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 21 335,00 0,00 30 500,00 9 165,000,00 69,95

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 680,60 0,00 19 800,00 12 119,400,00 38,79

Výdaje: 114 355,60 0,00 156 400,00 42 044,400,00 73,12

104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost


UZ


Příjmy: 2 479,00 0,00 2 500,00 21,000,00 99,16


5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 8,00 0,00 100,00 92,000,00 8,00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 462,52 0,00 500,00 37,480,00 92,50

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 166,51 0,00 200,00 33,490,00 83,26

Výdaje: 2 479,20 0,00 2 800,00 320,800,00 88,54

104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost


UZ


Příjmy: 11 591,00 0,00 11 600,00 9,000,00 99,92


5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 37,00 0,00 100,00 63,000,00 37,00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 162,48 0,00 2 200,00 37,520,00 98,29

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 778,49 0,00 800,00 21,510,00 97,31

Výdaje: 11 590,80 0,00 11 800,00 209,200,00 98,23



Rozdíl

CELKEM PŘÍJMY:

CELKEM VÝDAJE:

1 768 354,96

1 221 490,78

974 250,00

974 250,00

1 782 650,00

1 782 650,00

14 295,04

561 159,22125,38

181,51 99,20

68,52


Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....................................................................

Razítko organizace

Statutární zástupce

Podpis: .....................................................................



Documents

Závěrečný účet za rok 2015¡věrečn...Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 10.4.2016 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující