Download pdf - Богачева Т.Г.1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0.

Управление торговлейв вопросах и ответах

МоскваООО «1С-Паблишинг»

2004

УДК 658.6/.9:004(075.4)ББК 65.422

Б73

Богачева Татьяна Георгиевна

Б73 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах иответах: Практическое пособие, М.: ООО «1С-Паблишинг»,2004.-252 с: ил.

ISBN 5-9521-0095-3

В книге рассматриваются вопросы начального заполненияданных в информационной базе программы «1С:Предприятие 8.0.Управление торговлей» (типовая конфигурация «Управлениеторговлей», редакция 10.1) и проведения различных торговыхопераций. Проведение различных торговых операцийрассматривается на конкретных примерах, которые включены вдемонстрационную базу типовой конфигурации «Управлениеторговлей».

Информация в книге сгруппирована по главам и реализованав виде ответов на предполагаемые вопросы пользователей,которые могут возникать у них в процессе освоения программыили при реальной работе.

Данная книга дополняет, но не заменяет штатнуюдокументацию к программному продукту, входящую в комплектпоставки, и позволяет более эффективно использоватьвозможности программы.

Рецензент: руководитель отдела разработки А. Краюшкин,руководитель отдела разработки программ автоматизацииторговли, фирма «1С».

Право тиражированияи распространения книги принадлежитфирме «1С-Паблишинг».

Полное или частичное копированиематериалов книги без письменногоразрешения фирмы «1С-Паблишинг»

4 6015 46 02 1 5 6 4 запрещается.

ISBN 5-9521-0095-3 © ООО «1С-Паблишинг», 2004

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 13

Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ«1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ» 14

Какие преимущества получит менеджмент компании, сменивпрограмму «1С:Торговля и склад» на «1 (^Управлениеторговлей 8.0»? 14

Работает ли программа «1 (^Управление торговлей 8.0» нареальных предприятиях? 14

Можете ли Вы привести примеры удачных внедрений программы«1 Отправление торговлей 8.0»? 14

Все ли партнеры «1С» могут заниматься продажей и внедрениемпрограммы «1С:Управление торговлей 8.0»? 15

Можно ли программу «1С:Управление торговлей 8.0»использовать в маленьком магазине? 15

Слышали, что в «1С:Предприятии 8.0» повышенамасштабируемость. А как это понимать? 15

Нам кто-то сказал, что работать с программами на новойплатформе имеет смысл, когда число компьютеров больше50. Это правда, что она не подходит тем у кого, их меньше? 16

Слышали, что программа «1С:Управление торговлей 8.0»рассчитана на управление, и в ней недостаточнофункциональности в части учетных решений. Это правда? 16

Где можно скачать демоверсию программы «1С:Управлениеторговлей 8.0»? 16

Может ли руководитель фирмы получать информацию обосновных показателях ее работы, не загружая самупрограмму и не обучаясь работе с ней? , 16

Позволяет ли программа оценить средний срок задержки товаровна складах или у комиссионеров? 17

Можно ли сравнить объем продаж и прибыль, полученную припродаже товаров различными менеджерами компании? 17

Может ли руководитель оценить эффективность проведеннойрекламной компании? 17

Имеет ли коммерческий директор возможность полученияграфической информации, например, прибыльности отпродажи различных видов товаров? 17

Может ли менеджер по регионам получить сравнительный графикобъема продаж в различных регионах? 18

Имеется ли в программе стандартная управленческая отчетностьо продажах товаров, например, о том, какие виды товаровлучше продаются в различных регионах? 18

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

4

Переносятся ли данные из программы «1С:Торговля и склад» впрограмму «1С:Управление торговлей 8.0»? 18

Имеется ли возможность выгрузки данных по бухгалтерскому иналоговому учету в «1С:Бухгалтерию»? 18

Производится ли в программе учет операций с импортнымитоварами? 19

Можно ли в программе оформить бартерную операцию? 19Имеется ли в программе возможность оформления выдачи

денежных средств подотчетному лицу и авансового отчета? 19Может ли менеджер по закупкам оформить командировочные

расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и прочее? 19Можно ли в программе оформить поступление основных средств,

нематериальных активов и прочих поступлений, не связанныхс торговой деятельностью? 19

Можно ли в программе оперировать несколькими юридическимилицами одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты сединым собственником? 20

Можно ли автоматически пересчитывать цену товара приизменении курса доллара? 20

Есть ли возможность вести работу по предварительным заказампокупателей? 20

Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять,какой товар уже имеется на складе, а какой надо заказать? 21

Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказыпоставщикам, если он отсутствует на складе? 21

Позволяет ли программа работать с удаленной розничнойточкой? 21

Имеется ли возможность проконтролировать своевременностьоплаты товаров, отгруженных в кредит? 21

Наша компания работает с розничными магазинами, которымтовар отдается на реализацию. Может ли менеджер,ответственный за работу в данных магазинах, оценить, вкаком магазине лучше продаются определенные видытоваров? 22

Мы торгуем комиссионным товаром. Можно ли получитьинформацию обо всех остатках товаров, принятых нареализацию? 22

При торговле комиссионным товаром можно ли с помощьюпрограммы проанализировать, у кого из комитентов выгоднеебрать товар на реализацию? 22

Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать продажипо разным свойствам - цвету, виду материалов,производителю? 23

Можно ли для одного и того же товара использовать нескольковидов цен? 23

Можно ли в программе вести отдельный учет на оптовых ирозничных складах? 23

В компании имеется несколько складов. Необходимо оценитьприбыль при продаже товаров с конкретного склада. Можно ливести учет товаров в программе в разрезе складов? 23

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если онпоступает в упаковках, а продаваться будет поштучно? 24

Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы(транспортировка, хранение товара) при поступлении товарадля анализа прибыльности сделок? 24

Можно ли в программе увидеть информацию о состояниивзаиморасчетов с поставщиком? 24

Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступлениятовара и заданной торговой наценки? 24

Можно ли задать различные торговые наценки для разных групптоваров? 25

Может ли торговый менеджер устанавливать произвольныескидки для клиентов при продаже товаров? 25

Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы,редактировать цены? 25

Какие методы списания используются при отгрузке товара? 25Имеется ли возможность оформления возвратов от покупателя? 25Имеется ли возможность отразить оказание услуг при продаже

товара в розницу? 26Позволяет ли программа оформить инвентаризацию на складе? 26Можно ли в программе оформить прием товара на реализацию? 26Можно ли оформить отгрузку товара на комиссию? 26Ведется ли в программе учет операций с тарой? 26Какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в

конфигурации «Управление торговлей»? 27Поддерживает ли программа работу с несколькими кассовыми

аппаратами? 27Можно ли в отчетах задавать периодичность показателей? 27Имеется ли в типовой конфигурации отчет, где товары

группируются по сериям? 27Можно ли прямо из программы отослать клиенту электронное

письмо? 27Имеется ли возможность в программе просмотреть историю

контактов? « 28Имеется ли возможность в программе учитывать коммерческие,

общефирменные, административные и прочие расходы? 28Глава 2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 29

Глава 3. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 32

В какие справочники надо ввести информацию о собственнойкомпании? 32

Сколько организаций необходимо ввести в справочник, есликомпания состоит из двух юридических лиц? 32

В какие справочники необходимо ввести информацию обюридических лицах организаций, входящих в составкомпании? 33

1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Как ввести для компании несколько расчетных счетов дляосуществления безналичных расчетов? 38

Можно ли информацию о банках заполнить автоматически,используя классификатор банков РФ? 39

Может ли в качестве организации, входящих в состав компании,быть индивидуальный частный предприниматель (ИЧП) илипредприниматель без образования юридического лица(ПБОЮЛ)? 40

На скольких складах могут храниться товары? 42Для чего в программе введено разделение складов на оптовые и

розничные? 42Как производится контроль остатков на складах? Остатки

контролируются по каждому складу, по всем складам или покаждой конкретной организации? 43

Для чего нужно ведение партионного учета по складам? 44В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении

и отгрузке товаров? 45Сколько касс может быть в компании? В какой валюте хранятся

денежные средства в кассах? 47

Глава 4. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О НОМЕНКЛАТУРНЫХ ПОЗИЦИЯХ(ТОВАРЫ, УСЛУГИ, НАБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ) 48

Что такое классификатор справочника номенклатуры и чтоозначает понятие иерархический список? 48

Как отнести позицию номенклатуры к определенной группеклассификатора? 50

Чем отличаются свойства и категории товаров? Для чего онииспользуются в программе? 51

Как ввести виды свойств и категорий для позицийноменклатуры? 52

Как ввести информацию о новом товаре или услуге? Зачемвводить два наименования в карточку товара? 55

Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках,а продаваться будет поштучно? 57

Как распечатать этикетки для нескольких товаров? 58Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они

отличаются от свойств и категорий товаров? 60Как задать список параметров, которые будут использованы в

характеристиках товаров? 61Когда необходимо задавать характеристику для товаров и как

задать характеристику для товара? 62Для чего в программе используются наборы? 64Сколько цен может быть у позиции номенклатуры? Как задать

новые цены на товары? 66

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ....70

Как зарегистрировать контакт с новым клиентом? 70


Как быстро ввести информацию о новом контакте с клиентами,уже зарегистрированными в информационной базе? 74

Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в спискетолько тех клиентов, с которыми он работает? 75

Как запланировать контакты с контрагентами, ужезарегистрированными в информационной базе? 77

Как сделать так, чтобы программа автоматически напоминаламенеджеру о важных запланированных контактах склиентами? 79

Как зарегистрировать в программе отправку клиенту письма поэлектронной почте? 81

Можно ли в программе автоматически регистрироватьинформацию, полученную по электронной почте от клиентов? ...84

Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам садресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, скоторыми реально надо контактировать? 86

Основная информация о клиентах сейчас хранится в адреснойкниге OUTLOOK EXPRESS? Можно ли эту информациюперенести в программу «1 Отправление торговлей»? 87

Может ли руководитель контролировать загруженностьменеджеров? 90

Как в программе проконтролировать эффективность проведеннойрекламной компании? 92

Можно ли в программе проанализировать и сравнитьэффективность работы менеджеров с клиентами? 96

Как не забыть поздравить важных клиентов с днем рождения? 100

Глава 6. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 102

Как оформить поступление товара на оптовый склад? 102Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение

товара) при поступлении товара? 111В каком отчете можно посмотреть информацию о вновь

поступивших товарах? 113Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов

с поставщиком? 117Как оформить оплату поставщику за купленные товары и

предоставленные дополнительные услуги? 119Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из

цен поступления товара и заданной торговой наценки? 121Как задать алгоритм расчета цен закупки и продажи? 121Как рассчитать закупочные цены компании на основании ценпоставщиков? 123Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании? 127Как сделать так, чтобы цена товара автоматическипересчитывалась при изменении курса доллара? 129Как назначить цены продажи группе контрагентов? 129Как установить для клиентов скидки при продаже им товаров?... 131


Как назначить цены в том случае, если оптовые продажи ведутся поопределенным ценам, а скидки назначаются в момент оформленияпродажи? 134

Можно ли в программе оформить поступление товара безсопроводительных документов? 134

В каком отчете можно посмотреть список тех товаров, по которымне были оформлены сопроводительные документы? 136

Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляютдокументы, не могли редактировать цены в документе? 137

Как сделать так, чтобы оператор, которому разрешеноредактировать цены и скидки, не смог отпустить товар нижеопределенного значения цены? 138

Для чего в программе используется понятие плановойсебестоимости? 138

Можно ли сделать так, чтобы оператор в списке документоввидел только «свои» документы и не видел документы другихпользователей? 140

Работа с предварительной оплатой по счету 141Как оформить счет на оплату с резервированием товаров изтекущего остатка на складе? 141Как произвести корректировку счета? 148Как оформить счет на оплату, если резервирование товарапроизводится после оплаты счета покупателем? 148Как оформить оплату товара по счету? 150Как оформить отгрузку товара по счету? 151Как списываются партии при отгрузке товара? 152

В качестве характеристики товара можно задать, например, итакую совокупность параметров, как поставщик и ценапоставщика. Оптовая отгрузка товара в кредит 153

Как оформить кредитные отношения с контрагентом? 153Как оформить отгрузку товара в кредит? 155Как проконтролировать своевременность оплаты товаров,отгруженных в кредит? 156

Быстрое оформление оптовой продажи 158Как быстро оформить оптовую продажу вновь поступившихтоваров? 158Как быстро оформить оптовую продажу, в том случае, если ведетсяпродажа наборов товаров? 160При большом объеме номенклатуры есть такие позиции, которыхдавно уже нет на складе. Можно ли при продаже товара видетьтолько то, что есть на складе? 163

Работа по предварительным заказам покупателей в счетпредстоящих поступлений 164

Как оформить счет на оплату покупателю, если товара на данныймомент нет на складе, но ожидается его поступление упоставщика? 164Как оформить заказ поставщику, исходя из наличия товара наскладе и количества заказанного товара покупателями? 165


Можно ли сформировать заказы на товары сразу несколькимпоставщикам в соответствии с теми товарами, которые ранее у нихзакупались? 166Как оформить заказ поставщику, исходя из того, что на складедолжен быть определенный запас товара? 167Как отразить в программе оплату заказа поставщику? 168

Как оформить оплату заказа поставщику в валюте путемперевода денежных средств на валютный расчетный счет? 170

Как оформить поступление товара по заказу поставщику? 170Как определить по каким заказам покупателей произошлорезервирование товара после оформления поступления товара позаказу? 171

Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле 171Как оформить возврат товара покупателем, если известен документотгрузки, по которому производится возврат товара? 171Как оформить возврат товара, если возврат товара производится понескольким документам реализации? 173

Как оформить возврат товара, если документ реализации неизвестен или уже удален из информационной базы? 174

Как оформить возврат денежных средств покупателю? 174Как оформить возврат товара поставщику, если товар был проданпокупателю, а покупатель его вернул по причине его плохогокачества? 175Как оформить получение от поставщика денежных средств завозвращенный ему товар? 176

Глава 7. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 177

Розничная торговля в торговом зале офиса 177Можно ли оформить поступление товара непосредственно нарозничный склад? 177Как назначить цены, по которым товар будет продаваться врозницу? 177Как сформировать розничные цены в том случае, если наценка наразные группы товаров разная? 180Как распечатать ценники на вновь поступившие товары? 180Как назначить цены для продажи товара в розницу, в том случаеесли товар поступает на оптовый склад, а продажа в розницуосуществляется с розничного склада? 181В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можноподключать в программе «1 (^Управление торговлей»? 181Где устанавливается режим работы ККМ? 182Можно ли оформить документ «Чек» с оптового склада? 183Как происходит выписка чека в различных режимах работы ККМ?184Как оформить закрытие кассовой смены? 185Как оформить прием выручки от ККМ? 186


Как оформить розничную продажу, в том случае, если продажи вторговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ? ....187Как оформить розничную продажу в том случае, если в офисе одинсклад, с которого ведутся и розничные и оптовые продажи? 188Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу? 188Как оформить возврат товара покупателем, в том случае, есливозврат товара произошел в той же кассовой смене, когда он былпродан? 189Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товарапроизошел в другую кассовую смену? 190

Автоматизация розничной торговли в удаленной торговой точке....190В какие справочники необходимо занести информацию обудаленной торговой точке? 191Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку? 192Как оформить прием выручки от удаленной торговой точки? 193Как произвести переоценку товаров в розничной торговой точке? 193Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации вудаленной торговой точке? 194Как зафиксировать факт продажи товаров в удаленной торговойточке? 195Как оформить возврат товаров из удаленной торговой точки? 196В каком отчете можно проконтролировать остатки товаров вудаленной торговой точке? 197Как сравнить полученную от удаленной торговой точки выручку синформацией о проданных товарах? 198Как определить какие товары были проданы удаленной торговойточкой за определенный период и какую прибыль получила фирмаот продажи товаров в торговой точке? 199

Глава 8. КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ 200

Прием товара на реализацию 200Как оформить поступление товара от комитента (прием товара нареализацию)? 200Как оформляется продажа покупателю комиссионного товара? ...202Как отчитаться перед комитентом за проданный товар? 204Как оформить оплату комитенту? 208В каком отчете можно получить информацию об остатках товара,принятого на реализацию? 209Как узнать, у кого из комитентов выгоднее брать товар нареализацию? 209Как оформить возврат товара комитенту? 211Как оформить переоценку комиссионных товаров? 212

Передача товара на реализацию 212

Глава 9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ТАРОЙ 220

Как оформить поступление тары? 220


п_

Как оформить списание тары при отгрузке товара? 220

Как оформить списание испорченной тары? 221

Глава 10. РАБОТА С КОМПЛЕКТАМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ 222

Как оформить поступление на склад комплектующих? 222Как внести информацию о комплекте в справочник? 222Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке

комплектов из комплектующих? 223Оформление заказа покупателя на покупку комплекта.Резервирование имеющихся комплектов и комплектующих наскладе 224Заказ недостающих комплектующих у поставщика 226Сборка комплектов 227Отгрузка комплектов покупателю 228Анализ полученных результатов 229

Глава 11. УЧЕТ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 231

В какой справочник необходимо занести информацию о номерегрузовой таможенной декларации (ГТД), по которой поступаетимпортный товар и о стране происхождения? 231

В каком документе необходимо заполнить информацию о ГТД истранах происхождения? 231

Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузкетовара? 232

Как отразить в программе таможенные пошлины и сборы,взимаемые при покупке импортного товара? 232

Глава 12. УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ 233

Как по просьбе одного клиента перенести его долг на другогоклиента компании? 233

Как оформить бартерную операцию? 236

Глава 13. РАБОТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 237

В каком справочнике ведется список подотчетных лиц? 237Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу? ... 237Каким документом оформляется приобретение различныхматериальных ценностей на выданные ему денежные средства?237Каким документом оформляется расход выданных подотчетномулицу сумм на оплату поставщикам, за поставленные им ранеетовары? 237Каким документом оформляются командировочные расходы,расходы на проезд, расходы на бензин и пр.? 238Как составить и распечатать авансовый отчет? 238Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств отподотчетного лица 238

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

12

В каком отчете можно получить полную информацию овзаиморасчетах с подотчетным лицом? 238

Глава 14. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ 239

Как оформить в программе получение кредита из банка, а такжедругие поступления на расчетный счет компании, несвязанные с торговыми операциями? 239

Как отразить в программе расход денежных средств, несвязанный с торговыми операциями? 239

Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров? 239Классификация дополнительных расходов 240Оформление поступления дополнительных расходов, включаемыхв себестоимость товаров 240Оформление поступления дополнительных расходов, не влияющихна себестоимость товаров 243

Как учесть дополнительные расходы при отгрузке товаров? 243Оформление дополнительных расходов при продаже товаров 243Анализ дополнительных расходов 244

Глава 15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУХГАЛТЕРИЕЙ 246

Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика при поступлениитовара? 246

Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара? 246По какому документу оформляется счет-фактура при

комиссионной торговле? 246Как происходит обмен данными с бухгалтерией? 247

Особенности выгрузки справочной информации 250


ВВЕДЕНИЕ

Программа «1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей» (или«1С:Управление торговлей 8.0») - тиражный продукт на платформенового поколения «1С:Предприятие 8.0», позволяющий в комплексеавтоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализаи планирования торговых операций, обеспечив тем самым эффективноеуправление современным торговым предприятием:

• управление продажами;

• управление поставками;

• управление складскими запасами;

• управление заказами;

• управление отношениями с клиентами (CRM);

• управление товарооборотом предприятия;

• планирование продаж и закупок;

• анализ цен и управление ценовой политикой;

• мониторинг и анализ показателей торговой деятельности.

Таким образом, «1С:Управление торговлей 8.0» дает руководителямторговых предприятий инструменты, позволяющие:

• оперативно получать полную и достоверную информацию осостоянии дел;

• принимать на основе анализа данных обоснованные решения;

• планировать свои дальнейшие действия;

• «на ходу» вмешиваться в процесс управления предприятием.

В книге рассматриваются вопросы начального заполнения данных винформационной базе программы «1С:У правление торговлей 8.0»(типовая конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.1) ипроведения различных торговых операций. Проведение различныхторговых операций рассматривается на конкретных примерах, которыевключены в демонстрационную базу типовой конфигурации «Управлениеторговлей».

Информация сгруппирована по главам и реализована в виде ответов напредполагаемые вопросы пользователей, которые могут возникать у них впроцессе освоения программы или при реальной работе.

14

Глава 1.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕС ПРОГРАММОЙ«1 ОТПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ»

Какие преимущества получит менеджмент компании,сменив программу «1С:Торговля и склад» на«1С:Управление торговлей 8.0»?

В отличие от предыдущей версии «1С:Торговля и склад 7.7», продукт«1С:Управление торговлей 8.0» рассчитан не только на автоматизациюучета, но и на реальную помощь управленцам всех уровней, вплоть додиректора. Расширена управленческая функциональность попланированию, управлению и анализу различных аспектов продаж,поставок, расширены функции контроля работы менеджеров,прибыльности клиентов и т.п. Повышена масштабируемость платформы исредств разработки прикладных решений. Увеличена производительность.

Работает ли программа«1С:Управление торговлей 8.0» на реальныхпредприятиях?

Да, система успешно применяется на реальных торговыхпредприятиях. По данным «1С», по состоянию на июль 2004 годавыполнено и выполняется более 1700 внедрений «1С:Управлениеторговлей 8.0». Часть из них проводится силами фирм-франчайзи, а частьсилами IT-отделов клиентов.

Можете ли Вы привести примеры удачных внедренийпрограммы «1С:Управление торговлей 8.0»?

Внедрениями занимаются фирмы-франчайзи. Информация овнедрениях публикуется в справочнике внедренных решенийhttp://www.vnedr.lc.ru и на сайте http://v8.lc.ru/. Эта информацияпредоставляется партнерами добровольно и только с разрешения клиента,так что здесь представлена лишь малая часть реальных внедрений. Мынадеемся, что после успешного внедрения программы в Вашейорганизации, и это внедрение попадет в этот справочник.


Все ли партнеры «1С» могут заниматься продажей ивнедрением программы «1С:Управлениеторговлей 8.0»?

Право продажи и внедрений прикладных решений на базе программ«1С:Предприятие 8.0» определяется договором франчайзинга междуфирмой-партнером и фирмой 1С. Для получения такого права необходимовыполнить ряд условий, в том числе по обучению и сертификацииспециалистов фирмы партнера. При выполнении этих условий фирма-франчайзи попадает в список фирм, рекомендованных для внедренияпрограммных продуктов на базе «1С:Предприятие 8.0». Список регулярнообновляется на сайте фирмы «1С» http://www.lc.ru и на сайтеhttp://v8.lc.ru.

Можно ли программу «1 (^Управление торговлей 8.0»использовать в маленьком магазине?

Да, конфигурация «Управление торговлей», выпускаемая фирмой«1С», рассчитана на торговые предприятия самого разного масштаба. Идля маленьких магазинов обеспечивается ровно те же возможностиавтоматизации, что и для «больших», при этом предприятие можетиспользовать ровно ту часть функционала, которая ему реальнонеобходима. Например, если нет необходимости планировать продажиили классифицировать номенклатуру по спектру характеристик, этогоделать не обязательно. Не стоит опасаться широких возможностей - дляреальной работы предприятие не обязано вести все контуры, как этобывает в «системах для малого бизнеса», переделанных из «больших»систем.

Слышали, что в «1С:Предприятии 8.0» повышенамасштабируемость. А как это понимать?

Различные аспекты масштабируемости «1С:Предприятия 8.0»рассматриваются в специальном издании и описаны на сайте:http://v8.lc.ru/scale/. Если говорить коротко, то под увеличенноймасштабируемостью мы понимаем меньшую зависимостьпроизводительности системы от нагрузки. Или, по-другому, повышеннуюпроизводительность при той же нагрузке.


16

Нам кто-то сказал, что работать с программамина новой платформе имеет смысл, когда числокомпьютеров больше 50.Это правда, что она не подходит тем у кого,их меньше?

Нет, это неправда. Возможность работы системы «1С:Предп-риятие 8.0» с большим числом активных сессий не означает, что самаплатформа и все прикладные решения ориентированы только на большоечисло рабочих мест. Среди пользователей прикладного решения«Управление торговлей» имеется достаточное число малых предприятий счислом рабочих мест от 1 до 20.

Слышали, что программа «1 (^Управлениеторговлей 8.0» рассчитана на управление,и в ней недостаточно функциональности в частиучетных решений. Это правда?

Нет, это неправда. Функционал, ориентированный на работниковучетных служб, и сами учетные возможности имеются в этом прикладномрешении в полном объеме. Они базируются на многолетнем опытеэксплуатации системы предшественницы - «1С:Торговля и склад 7.7» ивобрали в себя практический весь опыт автоматизации торгово-складского учета.

Где можно скачать демоверсию программы«1С:Управление торговлей 8.0»?

Фирма «1С» не выпускает демоверсий типовых конфигураций.Демонстрацию типовой конфигурации проводят фирмы-партнеры.

Демонстрационный ролик можно скачать с сайта фирмы «1С» по адресуhttp://www. I c.ru/ftp/pub/demo/l c/MNGTRADE.EXE.

Может ли руководитель фирмы получатьинформацию об основных показателях ее работы,не загружая саму программу и не обучаясь работес ней?

Да, в типовой конфигурации «Управление торговлей» предусмотренмеханизм «Рапорт руководителю», который позволяет регулярноотсылать руководителю информацию о любых существенных показателяхработы предприятия в текстовой, табличной или графической форме.


Информация может рассылаться по электронной почте и быть доступнойруководителю в любой точке мира.

Позволяет ли программа оценить средний срокзадержки товаров на складах или у комиссионеров?

Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации«Управление торговлей» позволяет проанализировать оборачиваемостьтоваров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализоборачиваемости товаров».

Можно ли сравнить объем продаж и прибыль,полученную при продаже товаров различнымименеджерами компании?

Да, для анализа работы торговых менеджеров по различнымпоказателям рекомендуем использовать отчет «Показатели работыменеджеров». С помощью отчета «Рапорт руководителю» можнополучить информацию о рейтинге менеджеров. Более подробно об этомможно прочитать в главе «Управление взаимоотношениями с клиентами».

Может ли руководитель оценить эффективностьпроведенной рекламной компании?

Да, для оценки рекламной компании предназначен отчет «Анализконтактов и источников информации покупателей». Рейтинг источниковинформации можно посмотреть в отчете «Рапорт руководителя». Об этомтакже более подробно написано в главе «Управление взаимоотношениямис клиентами».

Имеет ли коммерческий директор возможностьполучения графической информации, например,прибыльности от продажи различных видов товаров?

Да, для получения такой информации можно использовать отчет«Продажи за период», выбрав в качестве серии виды номенклатуры исформировав круговую диаграмму.


IS

Может ли менеджер по регионам получитьсравнительный график объема продаж в различныхрегионах?

Да, для получения такой информации можно использовать отчет«Продажи за период», выбрав в качестве серий региональныеподразделения.

Имеется ли в программе стандартная управленческаяотчетность о продажах товаров, например, о том,какие виды товаров лучше продаются в различныхрегионах?

Да, для получения такой информации можно использовать отчет«Продажи за период», установив группировку по региональнымподразделениям и по видам номенклатуры.

Переносятся ли данные из программы «1С:Торговляи склад» в программу«1С:Управление торговлей 8.0»?

Да, при начале работы с типовой конфигурацией «Управлениеторговлей» можно сконвертировать данные из типовой конфигурации«Торговля+Склад». Последовательность действий при переносе данныхиз информационной базы конфигурации «Торговля+Склад» для«1С:Предприятия 7.7» в конфигурацию «Управление торговлей» для«1С:Предприятия 8.0» подробно описана в файле CV92_10.txt,находящемся в каталоге Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ диска поставки.

Имеется ли возможность выгрузки данныхпо бухгалтерскому и налоговому учету в«1С: Бухгалтерию»?

Да. Выгрузка торговых документов, относящихся крегламентированному учету, из конфигурации «Управление торговлей» вбухгалтерскую программу предусмотрена. Более подробно об этом можнопрочитать в главе «Взаимодействие с бухгалтерией».


Производится ли в программе учет операцийс импортными товарами?

Да, в типовой конфигурации поддерживается учет импортных товаров,стран происхождения и номеров ГТД. Более подробно об этом можнопрочитать в главе «Учет импортных операций»

Можно ли в программе оформить бартернуюоперацию?

Да, для этого в типовой конфигурации имеется документ«Корректировка долга». Более подробно об этом можно прочитать в главе«Учет взаиморасчетов с контрагентами».

Имеется ли в программе возможность оформлениявыдачи денежных средств подотчетному лицу иавансового отчета?

Да, в типовой конфигурации «Управление торговлей» можнооформить расходный кассовый ордер подотчетного лица и его авансовыйотчет. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Работа сподотчетными лицами».

Может ли менеджер по закупкам оформитькомандировочные расходы, расходы на проезд,расходы на бензин и прочее?

Да, информацию о командировочных и прочих расходах физическоголица можно отражать в авансовом отчете. Более подробно об этом можнопрочитать в главе «Работа с подотчетными лицами».

Можно ли в программе оформить поступлениеосновных средств, нематериальных активов и прочихпоступлений, не связанных с торговойдеятельностью?

При разработке конфигурации «Управление торговлей»предполагалось, что полноценный бухгалтерский и налоговый учетосновных средств и нематериальных активов ведется в бухгалтерскойпрограмме. Для отражения же в управленческом учете затрат наприобретение основных средств, нематериальных активов и прочихпоступлений, не связанных с торговой деятельностью, можно


20

использовать платежные документы «Расходный кассовый ордер» и«Строка выписки (расход)» с видом операции «Прочее» расход денежныхсредств можно анализировать по статьям движения денежных средств.Более подробно об этом можно прочитать в главе «Прочие поступления ирасходы».

Можно ли в программе оперировать несколькимиюридическими лицами одного холдинга иотслеживать взаиморасчеты с единымсобственником?

Да. В программе можно оформлять документы от имени несколькихорганизаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты сконтрагентами ведутся с единым собственником - компанией, котораяобъединяет все эти организации. В то же время предусмотренавозможность контроля остатков товаров в рамках каждой организации.

Можно ли автоматически пересчитывать цену товарапри изменении курса доллара?

Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить вдолларах, и каждый день актуализировать информацию о курсе доллара всправочнике валют. Тогда при оформлении документов в рублях ценабудет автоматически пересчитываться по отношению к установленному всправочнике валют на дату документа курсу доллара. Более подробно обэтом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Есть ли возможность вести работу попредварительным заказам покупателей?

Да. В конфигурации допускается резервирование товаров как изтекущего остатка на складе, так и в счет предстоящих поставок товаров(ожидаемого товара, «товара в пути»). При оформлении заказовпокупателей можно контролировать процент предоплаты по заказупокупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100%предоплаты. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптоваяторговля».


Имеется ли возможность при выписке счетапокупателю понять, какой товар уже имеется наскладе, а какой надо заказать?

Да, такая возможность имеется. В программе предусмотрен алгоритмавтоматического резервирования товаров на складах, которыйрезервирует товары в соответствии с наличием товаров на складах сучетом ранее оформленных заявок от других покупателей. Кроме того,при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара(с учетом ранее оформленных заявок покупателям). Более подробно обэтом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Можно ли заказанный покупателем товар включатьв заказы поставщикам, если он отсутствует наскладе?

Да, в программе предусмотрена возможность автоматического заказатоваров поставщикам, исходя из наличия товаров на складе, ранееоформленных заказов покупателей и уже оформленных заказовпоставщикам. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптоваяторговля».

Позволяет ли программа работать с удаленнойрозничной точкой?

Да, позволяет. Удаленная точка оформляется как розничный склад.Предусмотрено оформление таких операций, как передача товаров врозничную точку, прием розничной выручки, проведение инвентаризациив удаленной точке. Для проверки остатков в розничной точке и проверкивзаиморасчетов предусмотрены специальные отчеты. Более подробно обэтом можно прочитать в главе «Автоматизация розничной торговли вудаленной торговой точке».

Имеется ли возможность проконтролироватьсвоевременность оплаты товаров, отгруженныхв кредит?

Да, имеется. Своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредитможно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществляласьв рамках конкретного заказа покупателя. Более подробно об этом можнопрочитать в главе «Оптовая торговля».


_22

Наша компания работает с розничными магазинами,которым товар отдается на реализацию. Может лименеджер, ответственный за работу в данныхмагазинах, оценить, в каком магазине лучшепродаются определенные виды товаров?

Да, может. Разбиение по видам товаров производится с помощьюпредусмотренного в программе механизма свойств. Анализ продаж помагазинам можно произвести с помощью отчета «Продажи за период»,установив соответствующий порядок группировки. Оценкуэффективности можно производить по различным показателям, например,по сумме выручки или по прибыли, полученной при продаже магазиномопределенных видов товаров. Порядок сортировки можно установитьтаким образом, чтобы тот магазин, который имеет лучший показатель попродажам того или иного вида товаров, оказался в начале списка,сформированного с помощью отчета. Более подробно об этом можнопрочитать в главе «Комиссионная торговля».

Мы торгуем комиссионным товаром. Можно липолучить информацию обо всех остатках товаров,принятых на реализацию?

Да, такую информацию можно получить с помощью отчета«Ведомость по партиям товаров», отобрав только те товары, которыебыли приняты на реализацию у комитентов. Отчет может быть построен вразрезе комитентов и первичных документов поступления, которые былиоформлены при поступлении товаров на комиссию. Более подробно обэтом написано в главе «Комиссионная торговля».

При торговле комиссионным товаром можно лис помощью программы проанализировать, у кого изкомитентов выгоднее брать товар на реализацию?

Да. С помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различныхкомитентов, а с помощью отчета «Продажи за период» можнопроанализировать сумму выручки и прибыль, полученную от продажитоваров различных комитентов.


23_

Мы торгуем бытовой техникой. Можно лианализировать продажи по разным свойствам -цвету, виду материалов, производителю?

Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезеразличных характеристик товаров. Причем, для каждого товара (илигруппы товаров) можно задать свой набор характеристик, в разрезекоторых потом можно проводить анализ. Например, для обуви это можетбыть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников — габариты, размерморозильной камеры. Более подробно об этом можно прочитать в главе«Оптовая торговля».

Можно ли для одного и того же товара использоватьнесколько видов цен?

Для одного товара можно использовать неограниченное количествоцен. Типы цен, назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типыцен», который может дополняться и изменяться самим пользователем.Для товара может быть назначено столько цен, сколько типов цен введенов соответствующий справочник. Более подробно об этом можнопрочитать в главе «Оптовая торговля».

Можно ли в программе вести отдельный учетна оптовых и розничных складах?

Да, можно. В программе ведется отдельный учет на оптовых ирозничных складах. При отгрузке товаров с розничного складаконтролируются цены, по которым товар отгружается в розницу. Болееподробно об этом написано в главе «Ввод информации о собственнойкомпании».

В компании имеется несколько складов. Необходимооценить прибыль при продаже товаров с конкретногосклада. Можно ли вести учет товаров в программев разрезе складов?

В программе предусмотрено ведение партионного учета товаров вразрезе конкретных складов компании. С помощью настроек программыпользователь может выбирать способ ведения партионного учета - покомпании в целом или в разрезе конкретных складов. Более подробно обэтом написано в главе «Ввод информации о собственной компании».


24

Позволяет ли программа вводить информациюо товаре, если он поступает в упаковках, апродаваться будет поштучно?

Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количествоупаковок. Поступление и отгрузка товаров может быть произведена вразличных упаковках. Более подробно об этом написано в главе «Оптоваяторговля».

Позволяет ли программа учитывать дополнительныерасходы (транспортировка, хранение товара)при поступлении товара для анализа прибыльностисделок?

Да, позволяет. Причем, эти дополнительные расходы могут быть каксобственными (внутренними), так и внешними (услугами стороннихорганизаций). Дополнительные расходы могут учитываться всебестоимости товаров и распределяться в соответствии с весом,количеством или суммой товаров. Дополнительные расходы могутоформляться до момента поступления товаров. Более подробно об этомможно прочитать в главе «Прочие поступления и расходы».

Можно ли в программе увидеть информациюо состоянии взаиморасчетов с поставщиком?

Да. Взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровняоформленных с ним договоров и первичных документов. Таким образом,можно определить, по какому договору с поставщиком имеетсязадолженность. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе расчетныхдокументов, можно проанализировать задолженность по каждомуконкретному документу поставщика.

Можно ли задать цены продажи, исходя из ценпоступления товара и заданной торговой наценки?

Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен спомощью обработки «Формирование цен». Более подробно об этомможно прочитать в главе «Оптовая торговля».

1С [Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

25_

Можно ли задать различные торговые наценкидля разных групп товаров?

Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются вдокументе «Изменение цен компании». Более подробно об этом можнопрочитать в главе «Оптовая торговля».

Может ли торговый менеджер устанавливатьпроизвольные скидки для клиентов при продажетоваров?

Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок инаценок», который может быть в любой момент дополнен пользователем.При этом возможно назначение скидок только на определенные товары.Также возможно назначение скидки при превышении определенногопорога суммы по документу. Менеджер может назначить скидки, наценкиконтрагенту предварительно или в момент оформления документа. Болееподробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Можно ли запретить операторам, которыеоформляют документы, редактировать цены?

Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Такжевозможно установить запрет на продажу товаров ниже определенногоуровня цены, тогда у оператора будет возможность редактировать цены искидки, однако он не сможет установить конечную цену в документениже определенного уровня, назначенного, например, старшимменеджером. Более подробно об этом написано в главе «Оптоваяторговля».

Какие методы списания используются при отгрузкетовара?

При отгрузке товаров применяются методы списания FIFO и LIFO.Партионный учет товаров можно вести как по компании в целом, так и вразрезе каждого конкретного склада. Более подробно об этом написано вглаве «Ввод информации о собственной компании».

Имеется ли возможность оформления возвратовот покупателя?

Да, имеется. Причем, можно в документе возврата покупателя указатьту партию товара, в которую необходимо вернуть возвращаемый товар.


26

Более подробно об этом написано в главе «Оформление возвратов товарови денег при оптовой торговле».

Имеется ли возможность отразить оказание услугпри продаже товара в розницу?

Да это возможно. В документах, отражающих продажу товаров врозницу, предусмотрена возможность заполнения информации обуслугах. Более подробно об этом написано в главе «Розничная торговля».

Позволяет ли программа оформить инвентаризациюна складе?

Да, позволяет. В документе «Инвентаризация товаров на складе» наосновании данных информационной базы автоматически заполняетсяинформация об остатках товаров. Затем пользователь вводит фактическоеналичие товаров на складе. По результатам проведенной инвентаризациипрограмма автоматически формирует соответствующие документысписания (в случае недостачи товаров) или оприходования (в случаевыявления излишков товаров).

Можно ли в программе оформить прием товарана реализацию?

Да, конечно. При этом программа автоматически определяетколичество проданных товаров комитента и позволяет автоматическирассчитать сумму комиссионного вознаграждения. Более подробно обэтом написано в главе «Комиссионная торговля».

Можно ли оформить отгрузку товара на комиссию?

Да, конечно, можно. При этом в программе предусмотрены различныеспособы расчета комиссионного вознаграждения: процент от прибыли,процент от суммы продаж. Также для каждого товара процент и суммакомиссионного вознаграждения могут быть введены вручную. Болееподробно об этом написано в главе «Комиссионная торговля».

Ведется ли в программе учет операций с тарой?

Да, ведется. В программе предусмотрено оформление операций свозвратной тарой. Производится контроль лимитов возвратной тары,можно оформить различные операции списания возвратной тары. Спомощью отчета всегда можно проконтролировать долг покупателя за


27_

возвратную тару и долг поставщикам за полученную от них возвратнуютару. Более подробно об этом написано в главе «Учет операций с тарой».

Какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можноподключать в конфигурации «Управлениеторговлей»?

Список поддерживаемого оборудования постоянно расширяется.Текущее состояние публикуется на ИТС и на сайтеhttp://v8.lc.ru/trade/torgoborud.htm.

Поддерживает ли программа работу с несколькимикассовыми аппаратами?

Программа поддерживает работу с кассовыми аппаратами различныхмоделей, работающих в режимах ON-LINE, OFF-LINE, Фискальныйрегистратор. Причем, к одному рабочему месту может быть подключенонесколько моделей ККМ различных модификаций. Более подробно обэтом написано в главе «Розничная торговля».

Можно ли в отчетах задавать периодичностьпоказателей?

Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможностьгруппировки - по дням, месяцам и т.д.

Имеется ли в типовой конфигурации отчет,где товары группируются по сериям?

Да, группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете«Ведомость по партиям товаров».

Можно ли прямо из программы отослать клиентуэлектронное письмо?

Да, электронное письмо клиенту можно отослать с помощьюдокумента Контакт (тип документа Электронное письмо исходящее). Приэтом отосланная почта будет зарегистрирована в списке контактов вподсистеме «Управление взаимоотношениями с клиентами». Болееподробно об этом можно прочитать в главе «Управлениевзаимоотношениями с клиентами».


28

Имеется ли возможность в программе просмотретьисторию контактов?

Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет поконтактам». Их можно посмотреть с различной степенью группировок,например, по контрагентам и по важности контактов.

Имеется ли возможность в программе учитыватькоммерческие, общефирменные, административныеи прочие расходы?

Да, причем эти расходы могут быть отнесены на себестоимостьтоваров (документ «Поступление доп.расходов»). или учтены как прочиезатраты (документ «Прочие затраты»). Информацию о прибыли позавершенным сделкам с учетом затрат можно посмотреть в отчете«Оплата продаж за период». Более подробно об этом написано в главе«Прочие доходы и расходы».


29

Глава 2.ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

При установке программы с дистрибутивного диска создаются файлышаблонов. В качестве шаблонов поставляется пустая база конфигурации«Управление торговлей» и демонстрационная база.

Шаблоны баз должны быть установлены в тот же каталог, гдеустановлена платформа «1С:Предприятие 8.0». На основе этих шаблоновможет быть создано любое количество информационных баз.

Для того чтобы создать новую информационную базу необходимопроделать следующие действия:

1. Запустить «1С:Предприятие 8.0». Запуск осуществляется выборомпоявившейся после установки иконки «1С V8» или выбором пунктаменю «1С:Предприятие 8.0» - «1С:Предприятие».

2. В диалоговом окне запуска нажмите на кнопку «Добавить».3. В появившемся диалоговом окне будет установлен флаг «Создание

новой информационной базы». Не меняя этой установки, нажмитена кнопку «Далее».

4. В диалоговом окне появится список шаблонов. В зависимости оттого, из какого шаблона Вы хотите создать чистуюинформационную базу, нажмите на крестик, рядом с надписью«Управление торговлей» или «Управление торговлей (демо)» ивыберите пункт с указанием текущей версии конфигурации,например 8.10.1.6.

5. Следуя указаниям помощника, укажите каталог и название Вашейинформационной базы.

6. После завершения работы помощника в списке информационныхбаз появится созданная Вами информационная база.

Для работы с методиками, представленными в книге, необходимосоздать две базы: одну базу на основе демонстрационной конфигурации,которая будет использоваться, как демонстрационный пример, и чистуюинформационную базу, на которой будут отрабатываться приемы работыс программой «1С:Управление торговлей». Далее будем считать, чтосозданная Вами демонстрационная база будет называться «УТ (демо)», ачистая информационная база «УТ».

С одной и той же информационной базой системы «1С:Прёдприятие»могут работать несколько пользователей.

1С .'Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

JO

Если используется сетевая версия «1С:Предприятие», то несколькопользователей могут одновременно работать в программе«1С: Управление торговлей».

Как правило, в этом случае имеет место разделение функций междуними. Каждому пользователю можно назначить права доступа. Однимпользователям можно разрешить редактировать и вводить любыедокументы, а для других пользователей ограничить список функций,включив в этот список только те, которые включаются в егопрофессиональные обязанности. Обычно права для пользователейпрограммы назначаются администратором.

Кроме того, для каждого пользователя может быть установлен свойрежим отображения меню в программе (интерфейс пользователя).

В задачи данной книги не входит рассмотрение вопросов, связанных садминистрированием: назначение прав, интерфейсов и полномочийпользователям. Эти вопросы подробно описаны в документации,включенной в поставку программы «1С:Управление торговлей» в книге«Конфигурирование и администрирование».

В основной поставке программы «1С:Управление торговлей» введеныследующие условные пользователи: Администратор, Продавец,Менеджер, Оператор ККМ.

Каждому из условных пользователей (Администратор, Продавец,Менеджер, Оператор ККМ) определены свои права и свой интерфейс.

Администратору определены все права и для него установленнаиболее полный интерфейс.

Для всех остальных пользователей введены ограничения прав с точкизрения интерфейса и выполнения конкретных операций. Если зайти впрограмму, например, под именем продавца, то можно определить, какиеименно пункты меню ему доступны при реальной работе.

Примеры, которые приведены в книге, основаны на данных,введенных в демонстрационную базу программы «1С:Управлениеторговлей» (конфигурации «Управление торговлей»).

Для входа в демонстрационную базу программы «1С:Управлениеторговлей» установите курсор на Вашу демонстрационную базу («УТ(демо)») и нажмите кнопку «1С:Предприятие».


31

Откроется окно «Авторизация доступа».

С помощью стрелки, расположенной справа от поля «Пользователь» всписке пользователей выберите пользователя «Федоров». Пароль дляпользователя «Федоров» не задан, поэтому вводить его не надо.

После этого нажмите на кнопку «ОК» и войдите в программу.Аналогичным образом производится запуск чистой информационнойбазы. Курсор при запуске чистой информационной базы должен бытьустановлен на запись с созданной чистой информационной базой - «УТ».


Глава 3.ВВОД ИНФОРМАЦИИО СОБСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

В какие справочники надо ввести информациюо собственной компании?

Конфигурация позволяет вести учет на множестве складов от именинескольких организаций (собственных юридических лиц). Совокупностьорганизаций (нескольких юридических лиц) в дальнейшем будемназывать компанией. Компания может иметь несколько касс, в которойхранятся наличные средства в различной валюте. Компания может иметьнесколько расчетных счетов в различных банках.

Информация об организациях, входящих в состав компании» вводитсяв справочник «Организации».

Сведения о компании, кроме информации в справочнике«Организации», вводится в справочники: «Юридические лица», «Склады(места хранения) компании», «Кассы компании».

Сколько организаций необходимо ввестив справочник, если компания состоитиз двух юридических лиц?

Количество организаций, которые необходимо ввести в справочникточно соответствует количеству юридических лиц.

То есть, если компания состоит из двух юридических лиц, то всправочник «Организации» необходимо ввести две записи - о двухюридических лицах.

Учет в программе ведется по компании в целом. Однако документы впрограмме можно оформлять и печатать от имени различных организаций(собственных юридических лиц).

Можно также контролировать остатки товаров в разрезе различныхорганизаций.

Выгрузка документов в программу «1С:Бухгалтерия 7.7» такжеосуществляется в разрезе собственных юридических лиц.

33_

В какие справочники необходимо ввестиинформацию об юридических лицах организаций,входящих в состав компании?

Информация об юридических лицах организаций, входящих в составкомпании заносится в справочник «Юридические лица». Кроме того, всправочник «Организации» вводится дополнительная информация оборганизации.

При этом в программе предусмотрено два способа заполненияинформации об организации.

Способ 1. Внести информацию о реквизитах собственногоюридического лица в справочник «Юридические лица». Всправочнике «Юридические лица» хранится информация нетолько о собственных юридических лицах, но и о юридическихлицах контрагентов компании (поставщиков и покупателей).Поэтому для удобства работы в справочнике «Юридические лица»желательно создать две группы «Собственные юридические лица»и «Контрагенты». Например, так, как это сделано вдемонстрационной базе конфигурации. Затем необходимо открытьсправочник «Организации» и заполнить в этом справочникеинформацию, путем выбора из справочника «Юридические лица».

Для этого надо нажать в карточке организации на стрелку рядом снадписью «Юридическое лицо» и выбрать пункт меню «Выбратьсуществующее юридическое лицо».

Откроется справочник «Юридические лица», из которого надо выбратьэлемент, соответствующий собственному юридическому лицу.


34

Способ 2. Вся информация заполняется в справочнике«Организации». После сохранения информации будетавтоматически заполнена информация в справочнике«Юридические лица». Для одной организации может бытьназначено одно юридическое лицо.

Более подробно рассмотрим порядок действий при втором способезаполнения. На наш взгляд он быстрее и более предпочтителен.


35

Действия

В меню «Справочники»выберите пункт меню«Организации».

Нажмите клавишу INS.

Введите краткоенаименование организации.

Начните ввод информации сввода основных сведений оюридическом лице. Введитекраткое наименованиеюридического лица(Юридическое лицо).

Введите все остальныесведения об юридическомлице.

Результат

Откроется список организаций

Откроется новая карточка организации.

Примечание. Краткое наименованиебудет высвечиваться во всех списках,поэтому введите его таким образом,чтобы потом легче было искать его всписке.

Примечание. Поскольку организацияможет иметь только одно юридическоелицо, то краткое наименованиеюридического лица обычно совпадает сназванием организации. Поэтому егоможно заполнить с помощьюкопирования. Для этого надо выделитьтекст в названии организации, нажатьна правую кнопку мыши и выбратьдействие «Копировать». Затем надоустановить курсор в поле«Юридическое лицо», нажать направую клавишу мыши и выбратьдействие «Вставить».

Примечание. Ввод адресаюридического лица производится вдополнительном окне, котороевызывается при нажатии на кнопку«Изменить». Информация об адресеюридического лица хранится в регистресведений и является периодической.Поэтому при вводе адреса обращайтевнимание на дату «Действует с». Онауказывает на ту дату, начиная с которойбудет действовать данный адрес. Вдокументах, оформленных в программе,будет указываться тот адрес, которыйактуален на дату оформлениядокументов.


_36

Дополнительная информация о юридическом лице организации, афактически информация о самой организации вводится на трех закладках.

На закладке «Контактная информация» вводится информация оконтактах организации - телефон, электронный адрес организации,произвольная информация. Более подробно о принципах заполненияконтактной информации будет рассказано в главе «Управлениевзаимоотношениями с клиентами».

Префикс номеров документов задается для организации. Так какорганизация может иметь одно юридическое лицо, то фактически префиксдокументов задается для юридического лица. Задание префиксанеобходимо для того, чтобы по каждому юридическому лицу компанииможно было вести отдельную сквозную нумерацию документов. Префиксдокументов, а соответственно и отдельная нумерация используется толькодля тех документов, в которых установлен признак регламентированногоучета («Регл.учет»). В дальнейшем именно эти документы будутвыгружаться в программу «1С:Бухгалтерия 7.7» для составлениябухгалтерской отчетности.

В том случае, если в документах установлен только флаг веденияуправленческого учета («Упр.учет») то для них будет вестись сквознаянумерация по компании в целом.

Информация об ответственных лицах каждой организации(руководителе и главном бухгалтере) заполняется на закладке«Ответственные лица». Информация заполняется из справочника«Физические лица».

Поскольку в этом справочнике хранится информация не только особственных сотрудниках компании, но и о сотрудниках, работающих всторонних организациях, например в компаниях контрагентов, тоинформацию о собственных сотрудниках лучше занести в отдельнуюгруппу, например, назвав ее «Сотрудники компании».

Информацию о сотрудниках (в частности о руководителе, главномбухгалтере) можно внести в этот справочник заранее, а можно дополнитьэтот справочник в процессе ввода информации об организации. Следуетобратить внимание на тот факт, что информация об ответственных лицахорганизации хранится в регистре сведений и является периодической.

То есть в конфигурации сохраняется история введенных значений.При вводе информации об ответственных лицах, информациязаписывается на текущую дату, установленную на компьютерепользователя.

Нажав кнопку «История» можно посмотреть информацию обистории изменения, в частности, когда в организации сменилсяруководитель или главный бухгалтер.


37

Предполагается, что организация может иметь множество расчетныхсчетов в различных банках. Расчетные счета всех организаций(собственных юридических лиц компании) хранятся в справочнике«Банковские счета».

Один из расчетных счетов организации (а фактически собственногоюридического лица) в программе определяется как основной расчетныйсчет. Информация о нем будет автоматически подставляться в документы,при выборе конкретной организации. Информация об основномрасчетном счете вводится и редактируется на закладке «Счета».

После записи информации об организации введенная информацияпоявится не только в списке справочника «Организации», но и всправочнике «Юридические лица», а также в списке банковских счетов,определенных для юридического лица организации.

Аналогичным образом вводятся сведения обо всех остальныхорганизациях, входящих в состав компании.


38

Как ввести для компании несколько расчетных счетовдля осуществления безналичных расчетов?

Банковские счета вводятся для каждого собственного юридическоголица компании. Общий список банковских счетов компании будетсостоять из всех банковских счетов определенных для юридического лицакомпании.

После записи информации об организации в списке банковских счетовпоявится информация об основном расчетном счете организации. Если ворганизации предусмотрено ведение расчетов по нескольким расчетнымсчетам, то для ввода дополнительных расчетных счетов необходимопроделать действия, указанные в таблице.

Действия

В меню «Справочники» выберитепункт меню «Юридические ифизические лица» - «Юридическиелица».

Выберите в списке и установите курсорна то юридическое лицо, для которогонеобходимо ввести банковские счета.Нажмите на кнопку «Перейти» наглавной панели списка и выберитепункт «Банковские счета».

Нажмите на кнопку «INS».

Введите все необходимые данные обанковском счете. При вводе данных обанковском счете используютсяинформация из справочника «Банки».

После ввода информации нажмите накнопку «ОК».

Результат

Откроется список всехвведенных юридическихлиц

Откроется списокбанковских счетов,которые уже быливведены для данногоюридического лица.

Появится новая пустаяформа банковскогосчета.

Примечание.Информация всправочнике «Банки»может быть заполненаавтоматически из«Классификатора банковРФ»

В списке банковскихсчетов появится новыйбанковский счет.


39_

Можно ли информацию о банках заполнитьавтоматически, используя классификатор банков РФ?

Да можно. Информацию о банках можно загрузить с дискаинформационно-технологического сопровождения (ИТС) или с сайтаРосбизнесконсалтинг.

Для выполнения этой операции откройте справочник «Банки»(«Справочники» - «Юридические и физические лица» - «Банки»).

Нажмите на кнопку «Добавить из классификатора банков РФ».В появившемся диалоговом окне отметьте источник, откуда будет

загружаться информация и нажмите кнопку «Загрузитьклассификатор».

Спустя некоторое время загрузится классификатор банков, и Выполучите картинку, представленную на рисунке.

Отметьте в списке тот город или область, по которому Вы хотитеполучить информацию о банках и нажмите на кнопку «Заполнитьсправочник». В справочник «Банки» заполнится информация о банках,которую в дальнейшем можно использовать при вводе данных побанковским счетам.


40

Может ли в качестве организации, входящих в составкомпании, быть индивидуальный частныйпредприниматель (ИЧП) или предпринимательбез образования юридического лица (ПБОЮЛ)?

Да может. Компания может состоять из нескольких организаций, вчисле которых могут быть не только юридические лица, но и ИЧП иПБОЮЛ.

В том случае, если организацией является ИЧП или ПБОЮЛ, тоорганизация будет являться не юридическим, а физическим лицом.

Заполнение информации об организации в этом случае также можетосуществляться двумя способами.

Способ 1, Информацию о физическом лице можно заполнитьпредварительно в справочнике «Физические лица» («Справочники»-«Юридические и физические лица» - «Физические лица»). Затем всправочнике «Организации» выбрать информацию о существующемфизическом лице. Для этого надо в новой форме нажать на стрелку, рядомс надписью «Юридическое лицо» и выбрать пункт - «Ввестисуществующее физическое лицо». Из появившегося списка выбратьнужное физическое лицо, предварительно занесенное в справочник. Приэтом изменится состав реквизитов, отображаемых в форме, и информациязаполнится теми данными, которые были введены для физического лица.

Способ 2. В новой форме организации нажать на кнопку рядом среквизитом «Юридическое лицо» и выбрать пункт «Ввести новоефизическое лицо». В форме организации изменится состав заполняемыхреквизитов. Их надо заполнить реквизитами физического лица. Послезаписи информации об организации, информация о новом физическомлице занесется в справочник «Физические лица».

Внимание. В качестве названия организации ИЧП (ПБОЮЛ) приоформлении документов используется информация, введенная в графы«Фамилия, имя, отчество» физического лица. Если официальное названиеорганизации не совпадает с этими реквизитами, то необходимо ввестиназвание организации в первую графу, а остальные графы можно незаполнять.

Например, если официальное название организации ПБОЮЛ«Смирнова», то эта информация вводится в графу «Фамилия, имяотчество», как это показано на рисунке.


41

1

Точно так же, как для юридического лица, для физического лицаможет быть введено любое количество банковских счетов. Один избанковских счетов можно назначить в качестве основного банковскогосчета и заполнить его на закладке «Счета» в форме организации.

Дополнительные расчетные счета для ИЧП и ПБОЮЛов назначаютсяаналогично тому, как мы это делали для юридических лиц. То есть,необходимо зайти в справочник «Физические лица», установить курсор нанужное физическое лицо, нажать на кнопку «Перейти», выбрать пункт«Банковские счета» и ввести в список банковских счетов новыйбанковский счет для ИЧП или ПБОЮЛА.

Таким образом, мы определили структуру компании и занеслиинформацию о тех организациях, которые входят в ее состав.

Для примера рассмотрим ту структуру компании, которая введена вдемонстрационную базу. Компания состоит из двух организаций:Торговый дом «Комплексный» и Торговый дом «Новый». Торговый дом«Комплексный является юридическим лицом, юридическое лицо «ЗАО«Торговый дом Комплексный» занесено в список юридических лиц.Торговый дом «Новый» является ИЧП и информация о нем занесена всправочник «Физические лица» - «ИЧП Предприниматель».

Для юридического лица «Торговый дом Комплексный» введено дварасчетных счета - рублевый и валютный счет. Рублевый счет находится в


42

банке «АВТОБАНК», а валютный в банке АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙТОРГПРОМБАНК». Для физического лица назначен рублевый счет вбанке «АВТОБАНК».

На скольких складах могут храниться товары?

Количество складов, на которых хранятся товары в компании, неограничено. Информация о складах компании заносится в справочник«Склады (места хранения) компании», который вызывается из пунктаменю «Справочники» - «Структура компании» - «Склады (местахранения)».

В этот справочник необходимо внести информацию о тех складахкомпании, на которых в компании хранятся товарно-материальныеценности. Товары хранятся на общих складах компании без разделениятоваров по конкретным организациям.

В конфигурации предусмотрено ведение учета на складах двух видоврозничном и оптовом.

Для чего в программе введено разделение складовна оптовые и розничные?

В программе различаются методы продажи товара с розничного иоптового склада.

При работе с розничного склада контролируются розничные цены, тоесть продажа с розничного склада может осуществляться только пофиксированным ценам, которые назначаются в момент поступлениятоваров на розничный склад. В то же время при продаже с розничногосклада могут быть назначены фиксированные скидки. Продажа оптом срозничного склада не ведется.

С оптового склада осуществляется продажа, как в розницу, так иоптом. Продажа в розницу с оптового склада ведется по произвольнымценам.

Вид склада определяется в его форме путем установкисоответствующего флага - «Розничный склад».


43

Как производится контроль остатков на складах?Остатки контролируются по каждому складу, по всемскладам или по каждой конкретной организации?

Контроль остатков при отгрузке товаров производится на каждомконкретном складе.

В программе существует настройка контроля остатков по компании вцелом или по каждой конкретной организации.

Для того чтобы контролировать остатки товаров в разрезе организацийв настройках параметров учета («Сервис» - «Настройка параметровучета») на закладке «Учет» необходимо установить флаг«Контролировать» в разделе «Контролировать остатки по организациям».


44

В том случае, если флаг установлен, то товары, поступившие от имениодной организации, на конкретный склад не могут быть отгружены сэтого склада от имени другой организации.

Если флаг не установлен, то контроль производится только поналичию товаров на складе, независимо от того, от имени какойорганизации, входящей в состав компании, был оформлен документ.

Для чего нужно ведение партионного учетапо складам?

Ведение партионного учета по складам позволяет рассчитыватьсебестоимость товаров в разрезе конкретных складов.

В программе предусмотрено два метода ведения партионного учета -по складам или по компании в целом. Выбор метода учета производится вформе настроек параметров учета на закладке «Учет».

Если флаг «Вести» в группе настроек «Вести партионный учеткомпании по складам» установлен, то партионный учет по складамведется, если нет, то партионный учет ведется по компании в целом.

Для иллюстрации алгоритма работы при различных вариантах веденияучета рассмотрим конкретный пример.

Пример. В фирме имеется два склада: Главный склад и Торговый зал.Оформлено поступление товара. На главный склад поступило 10 штуктовара по цене 100 рублей, а в торговый зал поступило 10 штук того жетовара по цене 150 рублей.

1 вариант. В компании ведется партионный учет по складам. Дляглавного склада себестоимость остатков товара будет равна


45_

(100*10=1000) рублей, а для торгового зала себестоимость остатковтовара будет равна (150*10=1500) рублей. Таким образом, при такомварианте ведения учета мы сможем посмотреть себестоимость товаров накаждом конкретном складе. Для каждого склада можно назначить вкачестве материально-ответственного лица (кладовщика) определенногосотрудника и при таком способе ведения учета мы сможем получитьинформацию о той сумме, за которую несет материальнуюответственность каждый кладовщик.

2 вариант. В компании ведется партионный учет по компании вцелом. Тогда можно посмотреть только общую себестоимость товара вкомпании, без разделения по складам. Общая себестоимость товара вкомпании будет равна 1000+1500 =2500 рублей.

В какой момент рассчитывается себестоимостьпри поступлении и отгрузке товаров?

При поступлении товаров себестоимость рассчитывается в моментпроведения документа, с помощью которого оформляется поступлениетоваров. Проведение любого документа осуществляется при нажатии напиктограмму *Ъ в верхней панели документа или нажатии на кнопку«ОК» внизу документа.

Пример. От поставщика поступил товар «Мотоблок» на сумму 1000рублей. Покупка зафиксирована с помощью документа «Поступлениетоваров». При проведении документа будет записана себестоимостьтовара «Мотоблок». Себестоимость товара записывается в валютеуправленческого учета. Если валюта управленческого учета установленадоллар, то себестоимость будет пересчитана по курсу, указанному вдокументе поступления. То есть, если курс установленный в документеравен 29.31 рублей за 1 доллар, то в информационную базу запишетсясумма (1000/29.31)=34.12 долларов.

При отгрузке товаров рассчитывается та себестоимость, по которойтовар будет списан со склада.

Расчет себестоимости при отгрузке товаров зависит от установленногорежима проведения по партиям в настройках параметров учета назакладке «Списание партий» («Сервис» - «Настройка параметров учета»).


46

Если установлен режим списания партий товаров «при проведениипервичных документов», то списание партий и соответственно расчетсебестоимости будет производиться в момент проведения документареализации товаров.

Если установлен режим списания партий товаров «при проведениирегламентного документа», то списание партий товаров и соответственнорасчет себестоимости будет происходить только после того, как будетпроведена регламентная обработка «Восстановление последовательностипартионного учета» («Документы» - «Регламентные» - «Восстановлениепоследовательности партионного учета»). Регламентная обработка можетбыть проведена в любой момент времени.

Важно. В том случае, если в программе учитываются дополнительныерасходы, влияющие на себестоимость товаров, то учет этихдополнительных расходов в себестоимости товаров произойдет толькопосле проведения регламентной обработки «Восстановлениепоследовательности партионного учета». Поэтому если в себестоимоститоваров должны учитываться дополнительные расходы, то проведениеэтой регламентной обработки необходимо даже в том случае, еслиустановлен режим списания «при проведении первичных документов».

Алгоритм расчета себестоимости зависит от установленной стратегиисписания партий по датам - ФИФО или ЛИФО.

Кроме того, расчет себестоимости зависит от того, установлен или нетфлаг ведения партионного учета в разрезе складов. Если флаг установлен,то себестоимость будет рассчитываться отдельно по каждому складу, еслинет, то себестоимость будет рассчитываться общая для всех складовкомпании.


47_

Поясним алгоритм расчета себестоимости на примере. Будем считать,что в компании партионный учет не ведется в разрезе складов, а ведется -по компании в целом. Для простоты рассмотрения будем считать, чтотовар купленный. Учет комиссионного товара рассмотрим позже в главе«Комиссионная торговля».

Пример. 12 апреля компания купила у поставщика «Электротовары»10 штук товара «Мотоблок» по цене 100 долларов. 13 апреля компаниякупила у поставщика «Кактус» 15 штук товара «Мотоблок» по цене 80долларов. 14 апреля покупателю «Алхимов» было продано 20 штук товара«Мотоблок».

Способ списания ФИФО. При алгоритме ФИФО сначала списываетсяранее поступивший товар. Поэтому при отгрузке 20 штук товара будетсписано 10 штук товара по цене 100 долларов и 10 штук по цене 80долларов. Общая сумма списанной себестоимости будет равна - 10*100+10*80 =1800 долларов.

Способ списания ЛИФО. При алгоритме ЛИФО сначала списываетсятовар, поступивший позднее. Поэтому при отгрузке 20 штук товара будетсписано 15 штук товара по цене 80 долларов и 5 штук по цене 100долларов. Общая сумма списанной себестоимости будет равна - 15*80+5*100= 1700 долларов.

Сколько касс может быть в компании? В какой валютехранятся денежные средства в кассах?

Кассы, в которых ведется учет наличных денежных средств, являютсяобщими для всей компании в целом. Денежные средства в одной кассе неразделяются по организациям. Если необходимо вести учет наличныхденежных средств отдельно по каждой организации, то для каждойорганизации нужно завести в справочнике «Кассы» отдельную кассу.

В одной кассе могут храниться остатки денежных средств только водной валюте. Поэтому если в компании ведется учет наличныхденежных средств в двух валютах (например, в рублях и долларах), то всправочник «Кассы компании» должна быть введена информация о двухкассах, в одной из которых установлена валюта- рубль, а в другой -доллар.

В справочник касс необходимо занести информацию обо всех кассах,которые реально есть в компании.

Если компания ведет розничную торговлю, то информация обо всехконтрольно-кассовых машинах (ККМ), используемых в компаниизаносится в отдельный справочник «Кассы ККМ».

Более подробно о подключении и использовании ККМ будетрассказано далее, в разделе «Розничная торговля».


Глава 4.ВВОД ИНФОРМАЦИИ О НОМЕНКЛАТУРНЫХПОЗИЦИЯХ (ТОВАРЫ, УСЛУГИ, НАБОРЫ,КОМПЛЕКТЫ)

В понятие номенклатурных позиций в программе входят товарыуслуги, наборы и комплекты.

Информация обо всех перечисленных номенклатурных позицияхвводится в один справочник - справочник «Номенклатура».

При заполнении справочника номенклатуры используютсядополнительные справочники - классификаторы, такие как«Классификатор единиц измерения», «ГТД», «Классификатор странмира». Все эти справочники вызываются для ввода и редактированияинформации из пункта меню «Справочники» - «Классификаторы».

Эти справочники можно заполнить предварительно или в процессеввода информации о позициях номенклатуры или при оформлениидокументов.

В программе существует возможность автоматического заполненияинформации в справочниках «Классификатор единиц измерения» и«Классификатор стран мира».

Информация в справочнике «Классификатор единиц измерения»заполняется из Общероссийского классификатора единиц измерения(ОКЕИ). Для заполнения в списке классификатора единиц измерениянажмите на кнопку «Подбор из ОКЕИ» и выберите те единицыизмерения, в которых поступает или будет отгружаться Ваш товар. Этиединицы измерения будут занесены в справочник «Классификатор единицизмерения».

Информация в справочнике «Классификатор стран мира» заполняетсяиз Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ). Длязаполнения в списке классификатора стран мира нажмите на кнопку«Подбор из ОКСМ» и выберите те страны, из которых поступаетимпортный товар. Эти страны будут занесены в справочник«Классификатор стран мира».

Что такое классификатор справочника номенклатурыи что означает понятие иерархический список?

В системе «1С:Предприятие» справочники могут быть определеннымобразом структурированы. Близкие по смыслу (в том или ином

49

понимании) элементы можно объединить в одной группе, чтобы не путатьих с элементами другого содержания.

Например, если посмотреть структуру справочника «Номенклатура» вдемонстрационной базе, то можно увидеть, что в ней созданы следующиегруппы номенклатуры: Бытовая техника, Обувь, Продукты. Для каждойгруппы дополнительно могут быть созданы свои подгруппы. Так,например, в демонстрационной базе для группы «Продукты» созданыподгруппы «Бакалея», «Кондитерские изделия», «Молочные».

Структура групп в программе должна быть создана таким образом,чтобы было удобно в дальнейшем использовать эту группировку длябыстрого поиска товарной номенклатуры в процессе оформлениядокументов. Также группировка позиций номенклатуры используется дляполучения соответствующих аналитических отчетов.

Классификатор позиций номенклатуры рекомендуется создавать дотого, как вводится информация о номенклатуре.

Классификатор состоит из групп и подгрупп. Приведемпоследовательность действий при создании классификатора в чистойинформационной базе.

ДействияВ меню «Справочники» выберитепункт меню «Номенклатура» или

нажмите на пиктограмму напанели инструментов.

Нажмите на кнопку иливыберите пункт меню «Действия» -«Новая группа». Для ввода новойгруппы можно такжевоспользоваться сочетаниемклавиш CTRL+F9.Введите наименование группы(если это нужно, то можно ввести идополнительную информацию -комментарий). После этогонажмите кнопку «ОК».

Нажмите на стрелку рядом спапочкой группы. Откроетсясписок подгрупп для даннойгруппы. Добавьте туда несколькоподгрупп.

РезультатОткроется список позицийноменклатуры.

Появится диалог, в которомнужно ввести наименованиегруппы.

В списке появится названиегруппы. Рядом с названием

появится картинка

Аналогичным образом создайтесписок нужных групп и подгрупп.


50

Важно. При нажатии на стрелку вниз рядом с группой, открываетсясписок подгрупп. При этом появляется стрелка вверх. Если нажать настрелку вверх, список подгрупп для данной группы будет свернут.

Иерархический список - это список, в котором позиции номенклатурысгруппированы по группам и подгруппам. Представление товаров всписке без группировок по группам и подгруппам называетсянеиерархическим списком. В справочниках существует возможностьизменения способа представления данных. Для отключения иерархии всписке необходимо нажать на соответствующую кнопку.

Как отнести позицию номенклатурык определенной группе классификатора?

Для того чтобы отнести позицию номенклатуры к определеннойгруппе по классификатору, необходимо произвести следующие действия:

• установить курсор, на ту группу (подгруппу), к которой будетотноситься позиция номенклатуры;

• находясь в группе (подгруппе) классификатора нажатьклавишу INS (или выбрать пункт меню «Новый» или нажать

•ДЯ

соответствующую пиктограмму га на панели управления).Возможен и другой способ. При заполнении новой формы позиции

номенклатуры можно указать нужную группу в поле «Группаноменклатуры».

В программе также предусмотрена возможность переноса позицийноменклатуры из одной группы в другую.

Если переносится одна позиция, то новую группу номенклатурыможно указать непосредственно в форме позиции номенклатуры.

В том случае, если необходимо перенести несколько позиций, тоудобнее это сделать в списке позиций номенклатуры.

Для того чтобы это сделать, необходимо в правой части спискапозиций номенклатуры установить курсор на позицию того, товара,который необходимо перенести в другую группу, нажать на пиктограммупереноса в группу и в открывшемся списке указать ту группу, в которуюнужно перенести номенклатурную позицию.


51

После выбора группы, товар «Сахарный песок» из группы «Бакалея»будет перенесен в группу «Кондитерские изделия».

После этого надо установить курсор на другую позицию в списке ианалогичным образом произвести перенос следующей позицииноменклатуры в другую группу.

Чем отличаются свойства и категории товаров?Для чего они используются в программе?

Для позиции номенклатуры может быть задано много различныхсвойств, например импортные товары, отечественные товары,шоколадные конфеты, карамель и т.д. По всем свойствам номенклатурыможет быть произведена отбор и группировка данных в отчете и наоснове этого может быть произведен сравнительный анализ данных вотчетах.

Свойства могут принимать множество значений.Например, в демонстрационной базе товары группы «Продукты» -

«Кондитерские изделия» имеют значения свойства (вид товара): карамель,шоколадные конфеты, вафли, печенье. С помощью деления на свойствавсегда можно сравнить, что лучше продается: карамель, вафли илипеченье.

В отличии от свойств, категории используются в том случае, еслинеобходимо задать только одно значение, которое может присутствоватьу товара или нет.

Пример. Компания торгует импортными и отечественными товарами.Можно было бы задать два значения свойства: импортные иотечественные, одним товарам присвоить свойство «импортные», а


_52

другим товарам - «отечественные». А можно поступить по другому.Задать категорию «импортные». Если флаг в категории установлен, тотовар будет считаться' импортным, а если не установлен, тоотечественным.

Используя категории товаров также можно производить анализданных в отчетах.

Для того чтобы в дальнейшем можно было бы использовать свойства икатегории товаров при анализе данных в отчетах, рекомендуется в началеработы с конфигурацией задать те свойства и категории товаров, которыепредполагается использовать.

Как ввести виды свойств и категорийдля позиций номенклатуры?

Откройте справочник «Номенклатура» (пункт меню «Справочники» -«Номенклатура»).

На главной панели справочника нажмите на пиктограмму :

Появится список назначенных свойств. Для добавления нового свойстванажмите на клавишу INS или нажмите соответствующую пиктограмму напанели управления.

Откроется диалог «Элемент свойства объектов». В поле«Наименование» введите наименование нового свойства, например «Видтовара».


53_

Поскольку назначаемое свойство предназначено для позицийноменклатуры, то в качестве назначения указываем Справочник«Номенклатура».

Выбор типа значений зависит от того, как будут задаваться значениядля свойств номенклатуры. В нашем случае, значения для вида товаровбудут задаваться в виде текста, например - демисезонная обувь иликондитерские изделия. Такие значения задаются в справочнике «Значениясвойств объекта». Поэтому в качестве типа значений должно бытьустановлено «Справочник.ссылка:3начение свойств». Этот тип значенияустановлен по умолчанию, поэтому в нашем случае изменять ничего ненадо.

В некоторых случаях значения свойств могут задаваться из другихсправочников, которые используются программой.

Например, в качестве свойства может использоваться «Основнойпоставщик» и значения для него логично заполнять из справочника«Контрагенты». В этом случае в качестве типа значений можноиспользовать ссылку на справочник «Контрагенты» - «Справочник,ссылка контрагенты». Для выбора такого типа значений надо нажать накнопку выбора рядом с полем «Тип значения».

Появится список тех типов значений, который можно выбрать. В этомсписке надо установить флаг около поля «Контрагенты» и нажать накнопку «ОК».

В качестве типа значений свойства можно также использовать датуили число. Можно также использовать несколько значений, такназываемый составной тип данных. Более подробно о типах значений


_54

свойств можно прочитать в книге «Руководство пользователя», входящийв состав документации, поставляемой с программой.

Свойство можно назначать не всем позициям номенклатуры.Например, нецелесообразно назначать свойство «Вид товара» услугам.

Каким именно товарам или группам товаров будет назначено данноесвойство, определяется на закладке «Назначение свойства».

Если список на этой закладке пуст, то это означает, что данноесвойство будет назначено всем позициям номенклатуры.

Если в список введены определенные товары или группы товаров, тоданное свойство будет доступно только для определенных товаров илигрупп товаров.

Например, если в справочнике «Номенклатура» установить курсор налюбую группу, отличную от тех, которые представлены в списке,например, на группу «Услуги», и нажать на пиктограмму Э9 то в спискепоявившихся свойств данное свойство будет отсутствовать.

Закладка «Значения свойств» будет доступна только в том случае, есливыбран тип значения из справочника «Значение свойств». На этойзакладке можно предварительно задать те значения, которое будетпринимать свойство.

Например, для свойства «Вид товара» это могут быть значения,представленные на рисунке.


55

Значения свойств можно добавлять и в процессе ввода новых товарови присвоения им конкретных значений свойств.

Для ввода видов категорий для справочника номенклатурынеобходимо в списке позиций номенклатуры («Справочники» -«Номенклатура») нажать на пиктограмму о*\

Появится список назначенных категорий.Для добавления новой категории нажмите на клавишу INS или

нажмите соответствующую кнопку на панели управления.

В поле «Наименование» введите наименование категории.В отличие от свойств категории имеют представление только в виде

текста и назначаются для всех позиций номенклатуры.

Как ввести информацию о новом товаре или услуге?Зачем вводить два наименования в карточку товара?

Итак, мы определились с классификацией позиций номенклатуры итеперь можно приступить к заполнению основных сведений о позиции


_56

номенклатуры. Как мы уже договорились в справочнике «Номенклатура»хранятся товары и услуги.

Для ввода новой позиции номенклатуры откройте пункт меню«Справочники» - «Номенклатура». Выберите ту группу, к которой будетотноситься позиция номенклатуры. Находясь в этой группе, нажмитеклавишу INS или пиктограмму.

Первое что мы должны решить при заполнении информации опозиции номенклатуры, что это товар или услуга. Если мы вводиминформацию об услуге, то в форме позиции номенклатуры устанавливаемвид товара «Услуга».

Внимание. Будьте внимательны при определении виданоменклатурной позиции. После оформления хотя бы одной торговойоперации с данной позицией номенклатуры вид номенклатурной позицииизменить будет нельзя.

Порядок заполнения полей в карточке покажем на примере заполненияинформации о товаре «Вафли «Причуда».

Прежде всего, введем наименование товара. Обратите внимание на то,что в карточке товара надо ввести два названия товара. Одно название(«Краткое наименование») будет использовано при оперативной работе,оно будет отображаться в экранных формах списков и документах. Этонаименование будет использовано для быстрого поиска позиции


57_

номенклатуры в списках, а также при заполнении позиции номенклатурыпутем построчного ввода в документах.

Краткое наименование товара лучше задавать таким образом, чтобыпотом быстро идентифицировать по нему товар. Например, врассматриваемом случае в качестве краткого наименования товара«Вафли Причуда» лучше использовать «Причуда (вафли)», тогда этоттовар будет легче найти в списке и, при построчном вводе надо будетнабирать меньше символов для его идентификации.

Второе название товара («Полное наименование») используется прираспечатке документов и здесь надо указывать то наименование товара,которое предназначено для печати, чтобы оно правильно отображалось впечатных формах.

Как ввести информацию о товаре, если он поступаетв упаковках, а продаваться будет поштучно?

Предположим, что товар Вафли «Причуда» закупается оптом (вупаковках - по 10 штук в каждой упаковке), а продаваться этот товарбудет как оптовым покупателям (в упаковках), так и розничнымпокупателям - в штуках.

В рассматриваемом примере базовой единицей измерения, будутявляться штуки - их и надо заполнить в поле «Базовая единицаизмерения». При заполнении используется классификатор единицизмерения. Если для товара используется единица измерения, не заданнаяв классификаторе, то ее надо предварительно добавить в классификаторединиц измерения («Справочники» - «Классификаторы» - «Единицыизмерения»). После ввода базовой единицы автоматически заполнитсяединица хранения остатков.

Единица хранения остатков - это та единица измерения, в которойтовар хранится в информационной базе. Задание этой единицы измерениязависит от того, в чем обычно хранится товар на складе. Если товар наскладе хранится в штуках и цена товара назначается за штуку, а не заупаковку, то лучше в качестве единицы хранения остатков также принятьштуки. Если же на складе в основном хранятся упаковки товаров и ценаназначается отдельно за штуку и за упаковку товара, то тогда в качествеединицы хранения остатков лучше принять упаковки.

В нашем примере предполагаем, что цена за упаковку товара будетрассчитываться исходя из цены за штуку товара. Поэтому упаковку небудем вводить в качестве единицы хранения остатков, а введем ее какдополнительную единицу измерения. Для того, чтобы потом можно былосмотреть информацию в отчетах, не только в штуках, но и упаковках,установим упаковку в качестве «Единица для отчетов».


58

«Единица для отчетов» - это та единица измерения, в которой могутбыть представлены данные в отчетах.

Но прежде чем ее выбрать, необходимо ввести информацию обупаковке товара.

Прежде, чем вводить эту информацию, надо предварительно записатьинформацию о товаре. Нажмем на кнопку «Записать» и после этогоначнем вводить информацию об упаковке товаров.

Для этого в форме номенклатуры нажмем на кнопку «Перейти» ивыберем пункт меню «Единицы измерения» и введем информацию одополнительной единице измерения (упаковке).

Информация может заполняться в режиме списка или в диалоге.Выбор режима редактирования устанавливается в соответствующемпункте меню при нажатии на кнопку «Действие».

Для упаковки вводим произвольное наименование единицы измеренияи наименование единицы измерения по классификатору. Обычно онисовпадают, но могут и различаться.

Поскольку по условию нашего примера упаковка состоит из 10 штук,то вводим коэффициент пересчета количества - 10. Дополнительно можнозаполнить вес и штрих-код упаковки. Запишем единицу измерения ивернемся в карточку товара.

Далее необходимо установить введенную упаковку в качестве«Единица для отчетов».

Внимание. Базовую единицу измерения и единицу хранения остатковпо товару нельзя изменять, если проведен хотя бы один документ сданным товаром. Единицу для отчетов можно менять произвольно влюбой момент времени.

Как распечатать этикетки для нескольких товаров?

Если необходимо распечатать этикетки по нескольким товарам, то этоможно сделать с помощью групповой обработки справочников («Сервис»- «Групповая обработка справочников и документов»).

В открывшейся обработке в поле «Обрабатывать» нужно выбрать«Справочник «Номенклатура».

С помощью настроек групповой обработки можно отобрать нужныетовары. Например, можно отобрать интересующую группу товаров(«Кондитерские изделия»), как это показано на рисунке.


59

Для того чтобы установить такие параметры отбора необходимопроделать действия, представленные в таблице.

Действия

Нажмите клавишу INS илипиктограмму в левой частидиалогового окна отбора.

Нажмите на кнопку «...».Появится список параметров, покоторому можно произвестиотбор номенклатуры.

Установите курсор на поле«Значение». Нажмите наклавишу «ENTER» или налевую клавишу мыши.

Выбранное значение попадет впараметры отбора.

Результат

В список отбора добавитсяпустая строка с кнопкой выбора

Выберите «Номенклатура». Длявыбора установите курсор настроке списка и нажмите кнопку«ОК».

Откроется список номенклатурыв режиме выбора. Установитекурсор на нужную группу всправочнике и нажмите кнопку«Выбрать» на верхней панелисправочника.

С помощью возможностей множественного отбора (правая панельдиалогового окна отбора) можно задать произвольный список товаров,отобрать товары, принадлежащие нескольким группам.

При использовании множественного отбора действия при установкепараметров аналогичны предыдущим. Для задания значений подбора во


множественном отборе используется кнопка «Подбор», с помощьюкоторой из справочника «Номенклатуры» можно сразу выбрать несколькозначений в список множественного подбора.

При отборе позиций номенклатуры можно отобрать только те позицииноменклатуры, которые на текущий момент времени имеются на складе.Для этого в диалоге подбора дополнительно необходимо установитьфильтр «Остаток на складе» - «Положительные остатки», как этопоказано на приведенном ранее рисунке.

При нажатии на кнопку «Сформировать» сформируется списоктоваров, для которых необходимо распечатать этикетку со штрих-кодом.

В появившемся окне обработки можно уточнить список товаров,установив в поле «Пометка» флажок только по тем товарам, по которымнадо распечатать этикетку.

Печать этикеток производится при выборе действия «Печать этикеток»в нижней части диалогового окна и нажатия на кнопку «Выполнить».Если по какому-нибудь товару не был задан штрих-код или был заданнекорректный штрих-код, то программа предупредит об этом и этикеткадля такого товара распечатана не будет.

Для каких целей используются характеристикитоваров? Чем они отличаются от свойстви категорий товаров?

Характеристики товаров используются в том случае, если необходимоучитывать товар в разрезе дополнительных параметров.

Например, в том случае если компания торгует обувью, то ей важноиметь информацию о том, сколько можно отгрузить покупателю товара«Мужские ботинки» черного цвета 42 размера, а не просто товара«Мужские ботинки».

Поскольку учет в разрезе характеристик нужен не для всех товаров, тов справочнике «Номенклатура» предусмотрен флаг «Вести учет похарактеристикам». Если этот флаг установлен, то для товара будетвестись учет по характеристикам, если же флаг не установлен, то учет похарактеристикам для такого товара вестись не будет.

В разрезе характеристик, в отличие от свойств и категорий товаров,ведется количественный учет товаров. При подборе товаров в документыотгрузки показываются остатки товаров в разрезе характеристик товаров.При оперативном режиме проведения документов (в режиме реальноговремени) производится контроль остатков в разрезе характеристиктоваров;

Фактически характеристика товара - это совокупность техдополнительных параметров, которые характеризуют конкретный товар.


61

Причем для каждого товара может быть задан свой набор параметров, спомощью которых будет задаваться его характеристика.

Например. Для товара группы «Обувь» такими параметрами будутявляться размер, цвет, полнота, тип кожи. А для товара группы«Холодильники» такими параметрами будут - габариты, объемморозильной камеры, цвет отделки.

Количество параметров, которые характеризуют товар, не ограниченои задается пользователем произвольно.

Как задать список параметров, которые будутиспользованы в характеристиках товаров?

Задание списка параметров для характеристик товаров производитсяаналогично заданию видов свойств и категорий товаров (см. «Как ввестивиды свойств и категорийдля позиций номенклатуры?»).

Для ввода параметров для характеристик товаров откройте пунктменю «Сервис» - «Виды». В появившемся меню выберите - Свойстваобъектов. Откроется диалоговое окно «Список Свойства объектов».

Установите курсор в левой части диалогового окна на справочник«Характеристики номенклатуры». В правой части диалогового окна будетпоказан список всех назначенных параметров для характеристик товаров.После этого переместите курсор в правую часть диалогового окна.Нажмите на клавишу INS или выберите соответствующую пиктограммуна панели инструментов.

Откроется диалоговое окно для ввода параметров характеристик.


62

Порядок ввода информации аналогичен тому, как мы это делали приназначении видов свойств (см. «Как ввести виды свойств и категорийдля позиций номенклатуры?»).

Для каждого параметра характеристики номенклатуры на закладке«Назначение свойства» надо ввести список тех конкретных товаров илигрупп товаров, которым будет назначен этот параметр.

Тогда при занесении характеристик товаров для конкретных товаровбудет высвечиваться только определенный набор параметровхарактеристик.

Когда необходимо задавать характеристику

для товаров и как задать характеристику для товара?Характеристику для товаров можно задать как в момент поступления

товара на склад при оформлении документа «Поступление товаров», так ипредварительно в момент занесения информации о товаре. Вариантзадания характеристики товара при поступлении товара рассмотримнесколько позже.

Сейчас же рассмотрим, как задать характеристики для конкретныхтоваров в справочнике «Номенклатура».

Прежде всего для товара в его карточке необходимо установить флаг«Вести учет по доп.характеристикам».

Задать характеристики для товара можно как из списка товаров, так ииз карточки товаров. Если Вы находитесь в списке номенклатуры, то надоустановить курсор на товар, для которого установлен флаг «Вести учет подоп.характеристикам».


63

Справочник «Характеристики номенклатуры» открывается принажатии на кнопку «Перейти» и выбора пункта меню «Характеристикиноменклатуры».

В открывшемся списке представлен весь список характеристик,заданный для товара. Если для товара характеристики еще не заданы, тоэтот список будет пуст.

Нажмите на клавишу INS или на пиктограмму. Откроется диалоговоеокно для ввода новой характеристики.

В списке представлены те параметры характеристик, которыеопределены для данного товара. В поле «Значение» из списка значенийвыбирается нужное значение характеристики.

Если нужного значения нет, то его можно ввести в процессе вводановой характеристики.

1 (^Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

64

По совокупности введенных значений будет сформированонаименование характеристики.

При необходимости наименование характеристики можно изменить.После ввода всех данных необходимо нажать на кнопку «ОК». Новаяхарактеристика занесется в список характеристик для данного товара.Если такая характеристика уже есть в списке, то программа предупредитоб этом.

Для чего в программе используются наборы?

Понятие «Набор» в программе используется для быстрого заполнениятабличной части документа теми товарами (комплектующими), которыевходят в состав набора. По наборам не ведется количественного исуммового учета. Например, в качестве набора можно использовать набормебели или подарочный набор, состоящий из различных кондитерскихизделий.

В форме позиции номенклатуры для набора устанавливается видноменклатуры - «набор», а на закладке «Комплектующие» указываютсяте товары, из которых состоит набор.


65

Для наборов не ведется учет по характеристикам, однако в составнабора могут входить товары, имеющие различные характеристики.

Наборы можно также использовать в том случае, если различнымпокупателям постоянно отгружаются одни и те же товары. Тогда этитовары можно объединить в различные наборы и использовать их длябыстрого заполнения табличной части документа. Использование наборовдля быстрого заполнения табличной части документа будет рассмотренонесколько позже.

Следует отметить, что кроме наборов в программе используетсяпонятие комплекта. Комплектом может быть любой товар. Видноменклатуры задается, как товар, а признаком того, что данный товарявляется комплектом, будет являться то, что для него на закладке«Комплектующие» задан список тех комплектующих, из которых онсостоит. Для оформления операций с комплектами предназначендокумент «Комплектация номенклатуры», с помощью которогооформляются операции комплектации и разукомплектации.

Более подробно о работе с комплектами можно прочитать в главе 10«Работа с комплектами и комплектующими» на стр. 222.


66

Сколько цен может быть у позиции номенклатуры?Как задать новые цены на товары?

Количество различных цен на товары определяется тем, сколькоразличных наименований (типов) цен задано в соответствующемсправочнике «Типы цен».

Справочник «Тип цен» вызывается из пункта меню «Справочники» -«Цены и налоги» - «Типы цен». В этом справочнике хранятся все типыцен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике заданыследующие типы (наименования) цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая,розничная.

Справочник можно пополнять и корректировать. Поэтому, еслипредполагается использовать другие названия или более широкуюноменклатуру типов цен, то перед заполнением информации о ценах всправочнике номенклатуры следует внести наименования всехиспользуемых цен в справочник «Типы цен».

В справочнике хранятся не только типы цен компании, но также тетипы цен, которые используются для поставщиков и конкурентов.

Для удобства работы типы цен можно разделить по группам, например«Цены компании», «Цены поставщиков», «Цены конкурентов».

Цены компании в программе вводятся с помощью документа«Изменение цен компании», а регистрация цен поставщиков иконтрагентов производится документом «Регистрация цен контрагентов.В дальнейшем при рассмотрении примеров оформления различныхторговых операций мы покажем, как в программе можно автоматическирегистрировать цены поставщиков при поступлении товаров и потом наоснове этих цен формировать отпускные цены компании. Такжерасскажем о том, как назначать цены при оптовой и розничной торговле.

В этой же главе рассмотрим простейший пример задания цен натовары вручную. Например, зададим значение цены, которую назовем«Цена продажи» для товаров группы «Бытовая техника».

Порядок действия должен быть следующий:В справочник «Типы цен» необходимо ввести тип цен «Цена

продажи».В типе цены необходимо в поле «Расчет цен» задать способ

формирования цены «Цены назначаются и хранятся для каждой позицииноменклатуры», выбрав нужное значение.

В зависимости от того, как необходимо задавать цену с налогами илибез, необходимо установить соответствующий флаг в поле «Ценывключают НДС». Для каждого типа цены может быть установлен свойпорядок округления, например закупочные цены будут задаваться в


67_

долларах и порядок округления должен быть установлен до цента (то есть0.01), в то же время розничная продажа ведется в рублях и поэтому длярозничного типа цен необходимо установить порядок округления дорубля (то есть 1).

Как уже говорилось, все изменения цен в программе подтверждаютсядокументально. Поэтому для ввода новых цен надо оформить новыйдокумент «Изменение цен компании».

Новый документ «Изменение цен компании» оформляется из пунктаменю «Документы» - «Цены и налоги» - «Изменение цен компании».Если список документов пуст, то новый документ откроется сразу.

Если в списке уже имеются документы, то для ввода нового документанажмите клавишу INS или нажмите соответствующую пиктограмму напанели инструментов.

В новом документе в поле «Тип цен» выберите тип цен - «Ценыпродажи» и нажмите на кнопку «Заполнить». Выберите пункт меню«Заполнить по ценам компании, чтобы автоматически заполнитьтабличную часть документа товарами, для которых нужно назначитьцены.

Появится диалоговое окно обработки «Формирование цен».


В поле «Номенклатура» выберите из списка нужную группу товаров,для которых необходимо установить цены. Если в этом поле ничего неуказывать, то табличная часть документа заполнится всеми товарами.Можно отобрать список товаров или несколько групп товаров. Для этогонадо перейти в диалоговое окно «Множественный отбор», нажать накнопку «Подбор» и произвести отбор из справочника «Номенклатура».

Установите флаг «Включать товары, для которых цены неустановлены» и нажмите на кнопку «Выполнить».

Табличная часть документа заполнится всеми товарами из группы«Бытовая техника». Введите цену по каждому товару. Обратите вниманиена тот факт, что в одном документе могут быть зафиксированы цены вразличной валюте и за различные единицы измерения (упаковки) товара.В дальнейшем при оформлении документов отгрузки товаров цена будетпересчитываться в валюту оформляемого документа по курсу, указанномув документе.

По умолчанию в документе цена будет фиксироваться за ту единицуизмерения, которая задана для товара в документе «Изменение ценкомпании». При необходимости единицу измерения в документе можнобудет изменить.

Внимание! Необходимо помнить о том, что цена в конфигурацииявляется периодическим реквизитом и заполняется в регистресведений. Значение цены записывается на дату, указанную вдокументе. Поэтому при оформлении документа обязательно обратитевнимание на дату документа «Изменение цен компании». Этоособенно важно при начальном заполнении информационной базы,когда документы вводятся за более ранние даты. При необходимости


68

дату документа можно изменить и записать значение цены на любуюдругую дату.В данном случае был рассмотрен простейший способ задания цен на

товары. Следует обратить внимание на тот факт, что механизм назначенияцен компании при оптовой и розничной торговле в конфигурацииотличается. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать различныеспособы формирования цен компании в процессе рассмотрения порядкаоформления операций оптовой и розничной торговли.


69

Глава 5.УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИС КЛИЕНТАМИ

Клиентами в программе являются все те организации и частные лица, скоторыми компания уже заключила договора или с которыми ведетпредварительные переговоры о заключении различных договоров. Вкачестве клиентов компании могут быть поставщики, покупатели,комиссионеры или комитенты. Информация обо всех этих клиентахвводится в один справочник - справочник «Контрагенты».

О том, как вводить информацию о новом клиенте и параметрахзаключенного с ним договора при оформлении торговых операций мырасскажем в соответствующих главах при рассмотрении различныхторговых операций - оптовая торговля, розничная торговля,комиссионная торговля.

В этой главе рассмотрим вопросы, касающиеся взаимоотношений склиентом: как зарегистрировать контакт с новым клиентом, как отправитьсообщение клиенту по электронной почте и получить от него ответ, какзапланировать предстоящие контакты с клиентом, как автоматическиполучить напоминание о важных запланированных контактах, какпроанализировать эффективность контактов с клиентом и эффективностьпроведения рекламной компании и многое другое.

Как зарегистрировать контакт с новым клиентом?

Для регистрации контакта с новым клиентом используется документ«Контакт». При регистрации контакта с клиентом важным параметромявляется быстрый ввод информации по клиенту.

Для того чтобы быстро регистрировать контакты с клиентом надозадать предварительные настройки основной формы нового контрагента.

Эти настройки задаются в настройках торгового учета (меню «Сервис»- «Параметры учета») на закладке «Контрагенты».

71

В этом диалоге необходимо нажать на кнопку «Открыть формунастройки» и задать те параметры, которые будут по умолчаниюзаполняться в форме контрагента.

Если тот клиент, который чаще всего обращается на фирму являетсяюридическим лицом, то устанавливаем для него признак «Юр.лицо». Вэтой форме можно также определить такие обязательные реквизиты для


72

заполнения, как вид телефона контрагента и контактного лица, вид адресаэлектронной почты и т.д. Эти данные выбираются из справочника «Видыконтактной информации». Информация в справочнике может бытьзаполнена предварительно или в момент задания настроек дляконтрагента.

Ввод настроек производится при нажатии на кнопку «ОК».Далее рассмотрим следующую ситуацию. На фирму позвонил новый

клиент. Сотрудник, фиксирующий звонки с клиентами, должен ввести этуинформацию в информационную базу.

Для ввода этой информации сотрудник компании оформляет документ«Контакт». Ввод нового контакта производится из списка контактов принажатии на клавишу или выбора соответствующей пиктограммы «Новый»на панели инструментов.

Список контактов вызывается из пункта меню «Документы» -»Покупатели» - «Список контактов».

Для контакта определяется его вид. В нашем случае, поскольку клиентпозвонил на фирму, то вид контакта устанавливается «Телефонныйзвонок входящий».

В диалоговую форму контакта в поле «Контрагент» вводитсяинформация о новом контрагенте в виде текста.

Поскольку такого контрагента нет в списке, то программа выдастзапрос о регистрации нового контрагента.


73_

При нажатии на кнопку «ОК» откроется форма для заполненияинформации о контрагенте. В данной форме уже заполнены те значенияпо умолчанию, которые были заданы в параметрах.

Теперь необходимо ввести реальные данные о контрагенте иконтактном лице контрагента.

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» введеннаяинформация о контрагенте будет автоматически записана в справочник«Контрагенты», а информация о контактном лице контрагента будетзаписана в справочник «Контактные лица».

При нажатии на кнопку «ОК» информация о контрагенте и егоконтактном лице не будет записываться в справочники информационнойбазе, а будет храниться только в документе «Контакт». Информация отаком контрагенте в списке контактов будет отображаться синим цветом.

Таким образом, на этапе ввода информации о новом контрагентепользователь по результатам работы с клиентом, может решить заноситьинформацию о новом контрагенте в информационную базу или нет.

Зарегистрировать контрагента можно и позже. Для этого надо зайти вдокумент «Контакт», в котором есть незарегистрированный еще винформационной базе контрагент (как мы уже сказали такой контрагент всписке контактов выделяется синим цветом), нажать на кнопку «О»рядом с полем контрагент. При этом откроется карточка регистрации, в


74

которой необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать» для регистрацииконтрагента и занесения информации о нем в справочники «Контрагенты»и «Контактные лица».

После регистрации контрагента необходимо заполнить информацию отеме и содержании контакта. Первоначально контакт вводится ссостоянием «Запланировано». Если контакт с клиентом уже завершен, тона закладке «Дополнительно» его состояние надо изменить на«Завершено».

Время начала контакта устанавливается равным текущему времени.После завершения контакта с клиентом в поле «Окончание контакта»корректируется время окончания контакта с клиентом. Можно такжеклассифицировать контакты по степени их важности. Степень важностиконтакта также устанавливается на закладке «Дополнительно».

Как быстро ввести информацию о новом контактес клиентами, уже зарегистрированнымив информационной базе?

Ввод нового контакта с клиентом, уже зарегистрированном винформационной базе лучше оформлять через справочник контрагентов.

Откройте справочник «Контрагенты». С помощью быстрого поискаили пользуясь стандартными средствами отбора, предоставляемымипрограммой «1С:Предприятие», найдите в списке нужного контрагента,установите на него курсор. Нажмите на кнопку «Создать» и выберитенужный тип контакта, например, телефонный звонок или электронноеписьмо. Будет создан новый документ «Контакт», в котором будетзаполнена информация о контрагенте и его контактном лице. В качествеконтактного лица контрагента заполняется то контактное лицо, котороеуказано в карточке контрагента на закладке «Контактные данные», какосновное. Для контактного лица можно ввести информацию о егоконтактных данных: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почтыи т.д. В диалоговой форме контакта в зависимости от вида контакта, будетотображаться соответствующая контактная информация контактного лицаи контрагента.

Например. Если введен документ «Контакт» с видом «Телефонныйзвонок», то будут отображаться телефоны контрагента и контактноголица. Если введен документ «Контакт» с видом «Электронное письмо», тобудут отображаться адреса электронной почты контрагента и контактноголица.


75_

Можно ли сделать так, чтобы менеджер компаниивидел в списке только тех клиентов, с которымион работает?

Да можно. Для этого необходимо в программе произвести следующиенастройки.

1. Менеджер должен быть зарегистрирован в справочнике«Пользователи». Под именем этого пользователя долженосуществляться его вход в информационную базу.

2. На закладке «Дополнительно» в справочнике «Пользователи» дляменеджера (пользователя) должен быть установлен флаг «Отборсписка контрагентов по текущему менеджеру (по умолчанию)».

3. Для тех контрагентов, за работу которых ответственен менеджер,он должен быть выбран в качестве основного менеджера.

Можно установить основного менеджера сразу для группыконтрагентов.

Для этого можно воспользоваться групповой обработкой, котораявызывается из пункта меню «Сервис» - «Групповая обработкасправочников и документов».

В поле «Обработать» надо выбрать Справочник «Контрагенты». Вполе отбор выбирается тот параметр, по которому будет производитьсяотбор контрагентов для обработки. Например, основной менеджер«Иванов» является менеджером по покупкам. Его контрагентамиявляются контрагенты из группы «Поставщики» и «Поставщики на


16

реализацию». Тогда в качестве параметра отбора выбираем эти двегруппы. Можно отобрать и произвольный список контрагентов.

Можно произвести отбор по свойствам контрагентов. Например, вкомпании каждый менеджер отвечает за работу с контрагентамиопределенного региона. Тогда, для контрагентов вводится свойство«Регион». Свойству «Регион» присваиваются значения: восточный,западный, московский и т.д. Каждому контрагенту присваиваетсяопределенное значение свойства. Ввод новых значений свойств иприсвоение их контрагентам производится так же как для позицийноменклатуры.

Для отбора контрагентов по определенному свойству, надо в графе«Отбор» выбрать вид свойства (например, Регион (св-во контрагентов), ав графе «Значение отбора» - значение свойства (например «Восточный»).Тогда в список контрагентов для обработки попадут только теконтрагенты, для которых установлено значение свойства регион -восточный.

Для формирования списка контрагентов для установки или измененияосновного менеджера нужно нажать на кнопку «Сформировэть».

Список контрагентов, для которых нужно назначить основногоменеджера можно уточнить. Для этого у части контрагентов можно снятьпометку.

В списке действий надо выбрать «Изменить: Основной менеджер», изсправочника пользователей выбрать того менеджера, который будетотвечать за работу с контрагентами, и нажать на кнопку «Выполнить».


77_

Как запланировать контакты с контрагентами,уже зарегистрированными в информационной базе?

Для планирования контактов с клиентами удобно пользоватьсяобработкой «Календарь пользователя».

Откройте обработку «Календарь пользователя». Для открытияобработки можно воспользоваться пиктограммой • или выбрать пунктменю «Сервис» - «Взаимоотношения с покупателями» - «Календарьпользователя».

В зависимости от того, на какой срок надо запланировать контакты сконтрагентами, выберите закладку «День», «Неделю» или «Месяц».

Нажмите на кнопку «Настройка». В диалоговом окне настройкиукажите количество рабочих дней. Количество рабочих дней влияет наотображение в календаре дней недели и месяца (закладки «Неделя» и«Месяц»).

На закладке «День» в любом случае будут отображаться все днинедели, включая выходные дни.

Поскольку на данный момент мы будем заниматься планированиемисходящих контактов с клиентами, то в настройках календаряпользователя установим флаги «Только запланированные» и «Толькоисходящие контакты».


_78

Покажем, как планировать контакты в течение одного дня.Для того чтобы запланировать контакты необходимо:• В календаре пользователя перейдите на закладку «День».• С помощью встроенного календаря выберите день, когда нужно

запланировать контакты.• В календаре пользователя с помощью мыши выделите нужное

время контакта и нажмите на кнопку «Ввести контакт». Названиеданной кнопки меняется в зависимости от вида последнегодокумента контакт.

Например, если последним введенным документом «Контакт» былдокумент с видом «Телефонный звонок (исходящий)», то по умолчаниюследующим будет вводиться документ с таким же видом. Нажав настрелку рядом с кнопкой можно изменить вид вводимого контакта.

В том случае, если тема сообщения в планируемых контактаходинакова, то ее можно ввести в поле «Тема» и тогда она будет поумолчанию заполняться во всех вновь вводимых контактах с клиентом.

В новом документе «Контакт» заполняется информация о клиенте(контрагенте), с которым планируется контакт. Информация о контактномлице контрагента автоматически заполняется в том случае, если данное


79

контактное лицо для контрагента установлено в качестве основногоконтактного лица.

Как сделать так, чтобы программа автоматическинапоминала менеджеру о важных запланированныхконтактах с клиентами?

Для того чтобы программа автоматически напоминала пользователю озапланированных контактах, прежде всего для пользователя (менеджера)необходимо ввести доступность системы напоминаний.

Для этого в справочнике «Пользователи» на закладке«Дополнительно» надо установить флаг «Использовать напоминания».

В этом диалоговом окне также устанавливается время до началасобытия, когда необходимо активизировать напоминания.

Если необходимо, чтобы информация о запланированном контактевыдавалась пользователю в виде напоминания, то необходимо установитьфлаг в поле «напоминание» в документе «Контакт». Время напоминанияавтоматически устанавливается в соответствии с настройкой пользователя(менеджера).

Например, если время начала контакта 18.30, а в настройкахпользователя установлено, что надо активизировать напоминания за 5минут до начала события, то время напоминания будет установлено 18.25.При необходимости время напоминания можно изменить вручную.


_80

В том случае, если менеджер хочет, чтобы ему высвечивалосьнапоминание только по важным контактам, то флаг напоминанияустанавливается только по тем контактам, для которых на закладке«Дополнительно» установлен статус «Важный».

В указанное время напоминания информация о запланированныхконтактах автоматически появится у менеджера.

Если менеджер не может в данный момент отработать контакт, то онможет отложить отработку контакта, указав время, на которое он хочетотложить отработку данного контакта и нажать на кнопку «Отложить».

Если нажать на кнопку «Прекратить», то программа удалитнапоминание о контакте из списка и очистит поле «напоминание» всоответствующем контакте. Таким образом, данный контакт будетисключен из системы напоминаний.

Для отработки запланированных контактов менеджер устанавливаеткурсор на нужном контакте и нажимает на кнопку «Открыть».

Будет открыт документ «Контакт».


81

По указанным в документе телефонам менеджер связывается склиентом. В поле «Содержание» вводится информация о контакте склиентом. Если данный контакт считается завершенным, поэтому ему назакладке «Дополнительно» устанавливается статус «Завершен». Флагнапоминания у документа снимается. После этого документ проводится.

Если требуется продолжение контакта с клиентом (например, емунеобходимо отправить по электронной почте письмо), то на основанииданного документа вводится новый документ «Контакт» с видом«Электронное письмо (исходящее)» и со статусом «Запланировано».

Как зарегистрировать в программе отправку клиентуписьма по электронной почте?

Отправка письма клиенту по электронной почте производится спомощью документа «Контакт». В справочнике «Контрагенты»установите курсор на того клиента, которому Вы собираетесь послатьэлектронное сообщение, нажмите на кнопку «Создать» и выберите изсписка «Электронное письмо».

Откроется новый документ «Контакт», в котором будет автоматическизаполнена информация о контрагенте и о том контактном лице, котороеуказано, как основное контактное лицо в форме контрагента. Для того,чтобы отправить письмо по электронной почте надо обязательноустановить тип письма «исходящее».


82

В документе контакт в поле «Тема» указывается та тема сообщения,которая будет отображаться в теме электронного сообщения, а в поле«Содержание» пишется текст самого сообщения.

Для контрагента и его контактного лица в форме документауказываются заданные для них адреса электронной почты.

Адрес электронной почты для контрагента и контактного лицазадаются в форме контрагента на закладке «Контактная информация».Если для контрагента или контактного лица не заданы электронныеадреса, то их можно задать, не выходя из формы документа «Контакт».

Для этого рядом с формой контрагента или контактного лица надонажать на кнопку «О», откроется форма контрагента, в которой можнозадать или изменить адреса электронной почты.


83

В документе «Контакт» следует также изменить время начала иокончания контакта в соответствии с реальным временем, затраченным нанаписание и формирование электронного сообщения. После заполнениявсех реквизитов документ необходимо провести. Отправка электронногописьма производится при нажатии в форме документа «Контакт» накнопку с пиктограммой BD или выборе действия - «Написать письмо».Отправка письма будет производиться по адресу электронной почтыконтактного лица. Если контактное лицо в документе не указано, тоотправка будет производиться по электронному адресу контрагента. Еслидля контрагента или контактного лица задано несколько электронныхадресов, то программа предложит выбрать нужный электронный адрес.

Будет автоматически сформировано электронное письмо. Вэлектронном письме будет заполнена информация об адресате, тема итекст сообщения, заданные в документе. Информация об адресатеавтоматически занесется в адресную книгу электронной почты.


84

При нажатии на кнопку «Отправить» сообщение будет отосланоадресату.

Можно ли в программе автоматическирегистрировать информацию, полученнуюпо электронной почте от клиентов?

Да, можно. При получении электронной почты можноидентифицировать клиента по указанному в письме адресу электроннойпочты. Этот адрес сравнивается с тем адресом, который указан дляклиента или его контактного лица в программе и создается новыйдокумент «Контакт», в котором записывается текст письма, присланногопо электронной почте.

Просмотр и получение почты производится из соответствующегопункта меню «Сервис» / «Взаимоотношения с покупателями» или путемнажатия пиктограммы с изображением электронной почты.

Письма, получаемые от клиентов, должны находится строго в папке«Входящие», той почтовой программы, которая установлена у Вас накомпьютере, и является основной в операционной системе.

При открытии обработки «Получение почты» у Вас формируетсясписок входящих писем.


85

Письма могут иметь вложенные файлы. Если пользователь не хочетполучать вместе с письмом вложенные файлы, то он может в настройкахобработки установить флаг «Получать письма без вложенных файлов». Вэтом случае письмо будет обработано, но вложенные файлы винформационную базу занесены не будут. Если флаг не установлен, товложенные в электронное письмо файлы будут записаны в документ«Контакт» (кнопка «Файлы»).

Для того чтобы пользователю в данной обработке показывалисьтолько те письма, которые он еще не обработал, в настройках обработкинадо установить флаг «Получать только непрочитанные».

При получении письма программа автоматически проверяет адресэлектронной почты клиента. Если в информационной базе в справочнике«Контрагенты» есть клиент или контактное лицо, имеющий тот же адрес,то программа идентифицирует клиента и записывает информацию в поле«Отправитель».

В том случае, если в информационной базе имеется несколькоконтрагентов или контактных лиц, то программа подставляет первого изнайденных в информационной базе контрагента или контактное лицо. Дляизменения этой информации необходимо открыть письмо и изменитьинформацию в поле «Отправитель». В списке выбора будут предложеныте контрагенты и контактные лица, имеющие адрес электронной почты,указанный во входящем сообщении.

Для регистрации информации о новых контактах с клиентаминеобходимо проделать следующие действия:

• Установить курсор на входящее письмо клиента, информацию оконтакте с которым надо занести в информационную базу

• Открыть письмо путем нажатия на клавишу «ENTER» илинажатием правой клавиши мыши. Можно также воспользоватьсяпунктом меню «Действия» - «Показать письмо».

• В появившемся диалоге нажать на кнопку «Добавитьконтактную информацию».


_86

• Появится диалог для ввода информации о контрагенте или

контактном лице. Необходимо выбрать объект контактной

информации и ввести информацию о реквизитах контрагента или

контактного лица, которые зарегистрированы в информационной

базе. При вводе информации о контактном лице необходимо

указать того контрагента, к которому относится данное контактное

лицо.

• Нажать на кнопку «ОК» и записать информацию. Информация

запишется в графу «Отправитель».

• Если это необходимо, то отредактировать тему и содержание

письма.

• Нажать на кнопку «ОК» и записать информацию. Пока эта

информация будет записана предварительно. Занесение

информации в информационную базу произойдет после

регистрации документа «Контакт».

Аналогичным образом можно отредактировать тему и содержание

письма и для тех отправителей, которые уже автоматически

идентифицировались с клиентами информационной базы.

После корректировки сообщений нужно установить пометку у тех

писем, информацию о которых в виде контактов надо зарегистрировать в

информационной базе и нажать на кнопку «Выполнить».

При этом будут созданы документы «Контакт» с видом «Электронное

письмо входящее».

Если в список входящих писем попали те письма, по которым уже былзарегистрирован контакт, то они помечаются серым цветом и для нихбудет доступна кнопка «Открыть контакт», с помощью которойможно посмотреть уже зарегистрированный ранее контакт.

С помощью кнопки «Входящие электронные письма» можнопосмотреть все ранее зарегистрированные в информационной базеконтакты с типом «Электронное письмо входящее».

Можно ли в программе распечатать информациюпо клиентам с адресами, телефонами и информациейо тех сотрудниках, с которыми реально надоконтактировать?

Да можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет оконтактной информации», который вызывается из пункта меню «Отчеты»- «Взаимоотношения с покупателями».

Для того чтобы распечатать информацию о контактных лицахконтрагентов надо выбрать объект отчета (контактной информации) -


87

«Контактные лица контрагентов». Для того чтобы в отчете получитьинформацию о том, кому из контрагентов относится данное контактноелицо в настройках отчета надо установить группировку по контрагентам.

В настройках отчета можно также определить состав информации,которую необходимо вывести на печать. Для этого необходимо нажать накнопку «Настройки» и в списке «Виды контактной информации»отметить флажками те виды контактной информации, которыенеобходимо вывести на печать.

Для получения информации по клиентам необходимо установитьобъект учета (контактной информации) - «Контрагент».

Основная информация о клиентах сейчас хранитсяв адресной книге OUTLOOK EXPRESS?Можно ли эту информацию перенести в программу«1С:Управление торговлей»?

Да можно. Для этого надо воспользоваться обработкой«Импорт/Экспорт данных», которая вызывается из пункта меню«Сервис»/ «Взаимоотношения с покупателями» / «Обмен контактнымиданными в формате CSV». С помощью этой обработки можнопроизводить выгрузку/загрузку контактной информации по контрагентам,контактным лицам, а также юридическим и физическим лицам впрограммы MS OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS.

Перед загрузкой данных информацию из адресной книги программыOUTLOOK EXPRESS надо выгрузить во внешний файл в формате csv.

Далее необходимо открыть соответствующий пункт меню

В обработке необходимо указать путь до файла, из которогонеобходимо импортировать данные. Затем необходимо указатьпрограмму, из которой импортируется (загружается) файл, вид операции


(«Импорт (загрузка»)) и тип объекта, в который необходимо загрузитьинформацию. Например, необходимо загрузить информацию дляконтактных лиц контрагентов.

Затем необходимо нажать на кнопку «Выполнить». Настройкавыгрузки (загрузки) данных производится с помощью мастера установки.

На первом экране мастера настраивается соответствие полейзагружаемого файла («Имя поля из файла») и файла информационнойбазы данных программы «1С:Управление торговлей» («Имя или видреквизита 1С»).

Установка флага «Сохранять соответствие параметров и настройкипоиска объектов для последующих загрузок» позволяет сохранитьнастройки и использовать их при последующей загрузке. Настройкисохраняются только после успешного выполнения операций выгрузки(загрузки) данных.

Переход к следующему шагу производится нажатием кнопки«Далее»», возврат — кнопкой «Назад«».

Следующий шаг настройки - настройка поиска и идентификацииобъектов в информационной базе данных 1С.


89

В этом диалоге настраиваются критерии поиска объектов. Например, вкачестве критерия поиска можно установить соответствие междуфамилией контактного лица в информационной базе 1С и псевдонимомклиента, введенного в базу данных MS OUTLOOK EXPRESS. Еслиустановлено несколько критериев, то программа будет осуществлятьпоиск по совпадению всех указанных критериев. Для найденных клиентовпроисходит добавление контактной информации, не найденные (новые)клиенты будут автоматически добавлены в список контактных лиц.

В следующем диалоге необходимо определить те объекты, которыебудут реально добавлены в информационную базу 1С.


90

Если контрагент найден в информационной базе 1С, то для него будетустановлено соответствие с объектом 1С. Можно установить этосоответствие и вручную, указав для каждого объекта, представленного вовнешнем файле контактное лицо контрагента в информационной базе 1С.В том случае, если загружается новое контактное лицо, то необходимоуказать того контрагента, к которому будет относиться контактное лицо.

Загрузка данных производится при нажатии на кнопку «Готово».Для уже введенных в информационную базу данных 1С контактных

лиц будет добавлена или обновлена информация, содержащееся вовнешнем файле. Информация по новым контактным лицам будетзагружена в список контактных лиц указанного в обработке контрагента.

Может ли руководитель контролироватьзагруженность менеджеров?

Основное условие, при котором руководитель может контролироватьзагруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерамикалендарей пользователей и фиксация контактов с клиентами. Тогда спомощью просмотра календарей менеджеров руководитель можетпроконтролировать загруженность менеджеров в течение рабочего дня.

Для того чтобы руководителю была доступна данная функция,необходимо в его информационной базе в справочнике «Пользователи» назакладке «Дополнительно» установить флаг «Возможность просмотракалендарей других пользователей».


91

Для просмотра календарей менеджеров руководитель должен открытьобработку «Календарь пользователя». Для этого можно воспользоватьсясоответствующим пунктом меню «Сервис» - «Взаимоотношения склиентами» или нажать пиктограмму Ш.

В календаре пользователя надо нажать на кнопку «Настройка» и вдиалоговом окне выбрать того менеджера, загруженность которогонеобходимо посмотреть.


92

Если нужно посмотреть, что именно было сделано менеджером и чтоон планирует, то в настройках надо установить флаг «Все контакты».Если же руководитель хочет посмотреть только, какие контактыменеджер запланировал, то надо установить флаг «Толькозапланированные». После сохранения настроек руководитель можетпереключиться на закладки «День», «Неделя», «Месяц» и посмотретьзагруженность менеджеров по исполненным или планируемым контактам.Запланированные контакты в календаре пользователя отображаютсясерым цветом, а запланированные контакты отображаются чернымцветом.

Как в программе проконтролировать эффективностьпроведенной рекламной компании?

Эффективность проведения рекламной компании в программе можнооценить с помощью нескольких параметров. Оценку эффективностирекламной компании можно производить, как по количественнымпоказателям, таким как количество новых контактов с клиентами,количество продаж, количество проданных товаров, так и по суммовымпоказателям: сумме полученной прибыли, сумме полученной выручки.

Для того чтобы провести такой анализ при оформлении первогоконтакта с клиентом (документ «Контакт» с установленным типом


93_

документа «входящее») необходимо зарегистрировать источникобращения (поле «Источник»).

В качестве источника обращения могут быть те печатные издания, вкоторых публикуется информация, реклама на телевидении или личныеконтакты. Информация обо всех источниках информации заносится всправочник «Источники информации при обращении покупателей»(пункт меню - «Справочники» - «Классификаторы»).

Информация в справочник «Источники информации при обращениипокупателей» может быть занесена заранее или в момент оформленияпервого контакта с клиентом.

Внимание. При регистрации источника обращения необходимопомнить следующее.

1. Тип контакта обязательно должен быть «входящий».2. Источник обращения с клиентом может быть зарегистрирован

один раз. Он записывается в карточку клиента и не изменяется.Обычно источник обращения указывается при первомобращении клиента в компанию, но можно сделать это и позже.Важно, чтобы в предыдущих входящих контактах с клиентомисточник информации не был зарегистрирован.


94

Анализ эффективности источников информации производится спомощью отчета «Анализ контактной информации и источниковинформации» (пункт меню «Отчеты» - «Взаимоотношения спокупателями»).

В настройках отчета в качестве показателей можно установить любойиз показателей, по которому необходимо оценить эффективностьрекламной компании. Например, можно оценить эффективностьрекламной компании по увеличению количества продаж и количествапроданных товаров.

В качестве группировок необходимо установить группировку«Источник информации покупателя». Если требуется провести анализ,каких новых клиентов компания приобрела в результате проведениярекламной акции, то можно установить дополнительную группировку поконтрагентам.

В качестве периода анализа данных в отчете надо устанавливать тотпериод, в котором был оформлен документ контакт с указаниемисточника информации. Например, если первый контакт с клиентом былоформлен 31 июля, а основные контакты и продажи ему товаровначались в середине августа, то для того, чтобы провести анализисточников информации надо установить период с 31 июля по 31 августа.

В сформированном отчете показатели выводятся как в абсолютном,так и в процентном отношении.


95

Если необходимо посмотреть рейтинг источников информации в видеграфика, то можно воспользоваться отчетом «Рапорт руководителю».Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Рапорт руководителю».

В настройках отчета надо нажать на кнопку «Настройка» и из спискапоказателей (кнопка «Из списка») выбрать соответствующий показатель.


96

Анализ эффективности производится за период, который указываетсяв настройках отчета. В качестве даты окончания периода берется дата,которая указана в качестве даты формирования отчета «Рапортруководителя» в настройках отчета на закладке «Дополнительно». Датаначала периода определяется в соответствии с той периодичностью,которая указана в параметрах данного показателя (кнопка«Параметры»).

Например. Дата формирования отчета установлена 13.06.2003 года, вкачестве периода анализа в параметрах данного показателя установлен -месяц. Тогда анализ эффективности рейтингов источников информациибудет производиться с 01.06.2003 года до 13.06.2003 года.

Показатель, по которому строится рейтинг источников информации,выбирается в параметрах данного показателя («Критерий оценки»).

Можно ли в программе проанализировать и сравнитьэффективность работы менеджеров с клиентами?

Для анализа эффективности работы менеджера с клиентамипредназначен отчет «Показатели работы менеджеров», которыйвызывается из пункта меню «Отчеты» - «Взаимоотношения с клиентами.

Оценка работы производится по тем менеджерам, которые указаны вкачестве основного менеджера для контрагента покупателя. Процессустановки основного менеджера для группы контрагентов описан ввопросе «Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел всписке только тех клиентов, с которымион работает?» на стр. 75.


97

Оценка работы менеджеров производится по различным показателям,которые устанавливаются в настройках отчета.

Объясним смысл этих показателей.Полнота заполнения базы данных контактной информации

покупателей и контактных лиц - этот показательпозволяет оценить, насколько внимательно менеджеротносится к заполнению информации по клиентам и ихконтактным лицам. В качестве критерия оценки полнотызаполнения базы данных выступают все виды контактнойинформации, которые имеются в справочнике «Видыконтактной информации» (пункт меню «Справочники» -«Классификаторы»).

Анализ изменения стадий взаимоотношений с покупателями -в программе ведется учет клиентов по следующим стадиямвзаимоотношений: потенциальный клиент, разовый клиент,постоянный клиент, потерянный клиент. В свою очередьпостоянные клиенты классифицируются в соответствии сXYZ-классификацией. Данный параметр показывает, какоеколичество покупателей конкретного менеджера изменилосвою стадию. При этом клиенты разделяются на тех,которые увеличили стадию взаимоотношения (например,сколько клиентов перешло из стадии разовый покупатель встадию постоянный покупатель) и сколько клиентов


_98

уменьшило стадию взаимоотношений (например, сколькоклиентов из постоянных покупателей перешло в стадиюпотерянный покупатель).

Коэффициент удержания покупателей - этот параметр фактически вболее сжатом виде анализирует предыдущий показатель.Коэффициент вычисляется как отношение числа потерянныхменеджером покупателей за период отчета к общему числутех покупателей, для которых он установлен в качествеответственного менеджера.

Количество контактов с покупателями - этот показатель позволяетоценить то количество контактов, которое былозарегистрировано менеджером с клиентами.

Выполнение заказов покупателей - с помощью этого параметраанализируются все заказы, оформленные с клиентамиданного менеджера. В качестве критерия эффективностиработы менеджера выводятся такие показатели: какколичество оформленных за период отчета заказов, суммаоформленного заказа, сумма отгрузки и сумма оплаты позаказу. При этом анализируются только те заказы, которыеоформлены по договорам, для которых установлен вариантведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)».

Сумма выручки, Сумма прибыли, Сумма оплат - эти параметрыслужат для анализа всех операций, оформленных сконтрагентами данного менеджера по всем договорам,независимо от способа ведения взаиморасчетов,установленного в договоре контрагента.

Отчет может быть сформирован по конкретному менеджеру, группеменеджеров или произвольному списку менеджеров.

Для отбора произвольного списка менеджеров надо установить флаг вполе «Менеджер» и выбрать «В списке». После этого нажать на кнопкувыбора и в список объектов с помощью кнопки «Подбор» подобрать изсправочника «Пользователи» тех менеджеров, для которых необходимопроизвести анализ.

В том случае, если необходимо произвести отбор по группеменеджеров, то должен быть установлен вид отбора - «В списке поиерархии».

Если отчет необходимо детализировать до уровня покупателей, то внастройках отчета необходимо установить флаг «Показыватьпокупателей».


99

В программе можно получить сравнительную характеристику работыменеджеров в графическом виде. Это можно сделать с помощью отчета«Рапорт руководителю» (пункт меню «Сервис» - «Отчеты»).

В настройках отчета надо выбрать показатель «Рейтинг лучшихменеджеров».

В настройках отчета надо нажать на кнопку «Настройка» и из спискапоказателей (кнопка «Из списка») выбрать соответствующий показатель.Рейтинг менеджеров может быть сформирован на основе любого изперечисленных ранее показателей.

Выбор показателя («Критерий оценки») производится в отдельномдиалоговом окне настройки, которое открывается при нажатии на кнопку«Параметры».

Период, за который производится анализ информации,устанавливается аналогично тому, как это было описано выше прирассмотрении отчета «Рейтинг лучших источников информации».

Например, если на закладке «Дополнительно» в настройках отчетаустановлена дата 13.06.2003 года, а в качестве периода анализаустановлена неделя, то рейтинг менеджеров будет сформирован на основепоказателей за период с начала недели, то есть с 09.06.2003 года по13.06.2003 года.


100

Как не забыть поздравить важных клиентовс днем рождения?

Система напоминаний, реализованная в программе, позволяет нетолько оповещать пользователей о важных запланированных контактах склиентами, но и может напомнить менеджерам о днях рождения важныхклиентов, чтобы не забыть их поздравить.

Информация о дне рождения вводится для контактного лицаконтрагента в его карточке. Карточку контактного лица контрагентаможно открыть из формы контрагента, выбрав контактное лицо назакладке «Контактная информация».

Можно также в списке контрагентов, установить курсор на нужногоконтрагента, нажать на кнопку «Перейти» и выбрать пункт «Контактныелица контрагента».

В появившемся списке необходимо открыть карточку нужногоконтактного лица.


101

В карточке контактного лица необходимо установить дату рожденияконтактного лица и установить флаг «Напомнить». Можно сделать так,чтобы это напоминание появлялось заблаговременно, например, за деньдо предполагаемой даты. В поле «дней» тогда надо установитьколичество дней, когда необходимо предупредить менеджера о днерождении.

Следует еще раз напомнить о том, что для того, чтобы менеджерубыла доступна система напоминаний в карточке пользователя, подименем которого зарегистрирован менеджер, должен быть установленфлаг «Использовать напоминания».


Глава 6.ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные с оптовойторговлей товаров: поступление товаров на оптовый склад, формированиецен на товары при оптовой торговле, оформление продажи товара вразличных упаковках. Также будут рассмотрены на конкретных примерахразличные схемы резервирования товаров, применяемые в оптовойторговле.

Как оформить поступление товара на оптовый склад?

Представим следующую ситуацию. На оптовый склад поступил товар.Товар поступил от поставщика, с которым ранее был заключен договор№5-789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщикомведутся в рублях. В виде сопроводительного документа прилагаласьнакладная следующего вида:

Накладная N С-789Поставщик: АОЗТ База «Продукты»

По данной накладной поступило 50 ящиков товара «Мука пшеничная»по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящикеимеется 10 упаковок товара «Мука пшеничная». Срок хранения товара до30.03.2003 года.

В дальнейшем предполагается, что товар «Мука пшеничная» будетпродаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках.

Считаем также, что товар «Мука пшеничная» поступает впервые.Информацию о договоре поставщика можно заполнить

предварительно или в момент оформления документа поступления.Допустим, что эту информацию мы заполняем предварительно, передначалом оформления документов.

Для этого откроем справочник «Контрагенты» и введем новую запись.На закладке «Основные» введем основные сведения о контрагенте.

После заполнения наименования контрагента автоматически заполнитсяинформация о его юридическом лице.

103

В поле «Полное наименование» необходимо ввести официальноеназвание фирмы-контрагента. Это наименование будет печататься во всехдокументах, оформляемых программой. После ввода всей необходимойинформации необходимо нажать на кнопку «Записать».

При записи нового контрагента для него автоматически создаетсяновый договор с предопределенными параметрами.

Для просмотра и изменения параметров договора необходимопереключиться на закладку «Счета и договоры».


104

В данном случае расчеты с контрагентом будут производиться поконкретному документу поступления товаров, без предварительногооформления заказа товаров. Поэтому необходимо изменить вариантведения взаиморасчетов по договору и установить его - «По расчетнымдокументам».

Для изменения варианта ведения взаиморасчетов по договору, надооткрыть карточку договора. Для открытия карточки договора можновоспользоваться соответствующей пиктограммой на панели инструментовили нажать клавишу ENTER или правую клавишу мыши.


105

Итак, в договоре укажем, что взаиморасчеты ведутся - «По расчетнымдокументам», укажем реальное наименование того договора, по которомубудет поступать товар - Договор поставки №5-789 и нажмем на кнопку«Записать».

Поскольку этот договор является единственным для данногоконтрагента, то он будет установлен, как основной договор. Это означает,что данный договор будет автоматически заполняться в документе привыборе данного контрагента из списка.

Валюта взаиморасчетов в параметрах договора установлена рубли. Этосоответствует условию нашей задачи.

Внимание. Валюта взаиморасчетов по новому договоруустанавливается в соответствии с той валютой взаиморасчетов, котораяустановлена для пользователя по умолчанию (справочник«Пользователи», закладка «Взаиморасчеты»). Если для пользователя неустановлена валюта взаиморасчетов, то в качестве валюты договораустанавливается валюта управленческого учета.

На закладке «Значения по умолчанию» установите тот тип цен, вкоторый Вы хотите записывать информацию о ценах поставщика,например - закупочные.

Теперь перейдем к оформлению документа поступления.Для того чтобы быстрее оформлять документы, давайте проверим

установленные настройки по умолчанию.


106

Установим в них те реквизиты, которые заведомо известны, то естьнашу организацию и склад, на который будем производить поступлениетовара.

Для этого откроем пункт меню «Справочники» - «Структуракомпании» - «Пользователи». На закладке «Компания» проверимустановленные для пользователя установки по умолчанию.

Для быстрого оформления документов должны быть установлены«Организация», «Склад компании» и «Подразделение». Все остальныепараметры должны быть установлены по Вашему усмотрению.

Теперь приведем порядок действий пользователя по оформлениюдокумента поступления.

• Выберите пункт меню «Документы» - «Поставщики» -«Поступление товаров». Откроется журнал документовпоступления, в который надо добавить новый документ.Добавление документа производится с помощью клавиши INS иливыбора соответствующей иконки на панели инструментов. Если вжурнале нет ни одного документа, то сразу откроется новыйдокумент. Для документа автоматически сформировался егономер, в соответствии с установленным для организациипрефиксом номера документа. Дата документа установиласьравной рабочей дате, определенной в настройках («Сервис» -«Параметры»). Информация об организации, складеподразделении и ответственным в документе заполнилась в


107

соответствии с настройками по умолчанию, установленными дляпользователя. При необходимости эту информацию можноизменить. Информация о номере, указанном в печатной формесопровождающего документа и его дате вводится в поля «Вх.Номер» и «Вх.дата».

• Введите информацию о поставщике. Информация о поставщике идоговоре, по которому оформляется документ поступления, былазаполнена предварительно. Для быстрого ввода информации опоставщике установите курсор в поле «Контрагент» и введитепервые буквы краткого наименования контрагента, например«база...», и нажмите на клавишу «ENTER». Если контрагент стаким названием - единственный в списке, то программа сразуидентифицирует контрагента и заполнит информацию опоставщике и договоре в документе. Если контрагентов содинаковым наименованием несколько, то программа предложитсписок, из которого надо выбрать нужного контрагента.

После ввода информации о контрагенте автоматически заполнятся всенеобходимые реквизиты документа. Валюта документа установится всоответствии с валютой взаиморасчетов по основному договору (рубли).Тип цен установится в соответствии с установленным по умолчанию типуцен по договору (закупочные).


108

• Введите информацию о поступивших товарах.Информация о поступивших товарах вводится на закладке «Товары».Повторим условие задачи. По накладной поступило 50 ящиков товара

«Мука пшеничная» по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетомНДС. В ящике имеется 10 упаковок товара «Мука пшеничная». Срокхранения товара до 30.06.2004 года.

В дальнейшем предполагается, что товар «Мука пшеничная» будетпродаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках. Считаем также, чтотовар «Мука пшеничная» поступает впервые.

По условиям нашей задачи в печатной форме документа цены на товаруказаны с НДС.

В документе поступления, как и в любом другом документе, порядокучета налогов определяется в отдельном диалоге, который открывается покнопке «Цены и валюта».

Поскольку цены в сопроводительном документе установлены с учетомНДС, то в этом диалоге необходимо установить флаги - «УчитыватьНДС» и «Сумма вкл.НДС».

Заполнение табличной части документа производится путем подборатоваров в спецификацию номенклатуры (кнопка «Подбор»). Посколькуданный товар поступает впервые, цена его не определена, и ее надовводить заново, то в диалоге подбора лучше использовать вариантподбора с запросом количества и цены товара.

Поскольку товар принимается впервые, то его нужно добавить всправочник «Номенклатура». Такое добавление возможно только в томслучае, если установлен вариант подбора «По справочнику».


109

Добавление новой карточки товара производится при нажатиирт

пиктограммы ^ .По условиям нашей задачи для товара надо определить две единицы

измерения. В качестве базовой единицы измерения и единицы храненияостатков выбираем - упаковки, а в качестве единицы для отчетоввыбираем ящик.

Кроме того, необходимо для товара определить срок хранения. Срокхранения товара вводится в справочник «Серии товаров» в поле «Срокгодности». Эту информацию можно ввести предварительно или в моментподбора товара в табличную часть документа. Для того чтобы ввестиинформацию в момент подбора, в диалоге подбора установитедополнительно флаг «Серия».

После этого подбираем товар в спецификацию документа.

Подбор осуществляется с помощью клавиши «Enter» или путемнажатия левой клавиши мыши. При этом в зависимости от вариантазапроса появляется соответствующее диалоговое окно.


no

Поскольку в примере был установлен вариант запроса «Количество,Цена, Серия», то в диалоговом окне необходимо ввести количество, ценутовара и серию (срок хранения) товара.

По умолчанию в диалоге подбора товар заполняется в единицаххранения остатков - упаковках. Необходимо изменить единицу измеренияи выбрать - ящики.

Перенос данных в табличную часть документа производится по кнопке«ОК».

В документе можно установить нужный порядок и количествоотображаемых колонок. Для настройки порядка колонок установитекурсор на строку с названием колонок в документе, нажмите правуюклавишу мыши и выберите действие «Настроить список».

Флажками в списке отмечаются показываемые колонки. С помощьюстрелок можно изменить порядок представления колонок. Этот порядокнастройки будет сохранен для текущего пользователя и при последующемоткрытии документа данного типа. Порядок колонок можно такжеизменять и настраивать и в списках документов.

После заполнения документа нажимаем на кнопку «Ш» «(Провести)»и проводим документ.

После проведения документа образовалась партия товара «Мукапшеничная» со сроком хранения 30.03.2003. Партия образуется покаждому товару, входящему в спецификацию документа. В том случае,если необходимо зафиксировать поступление одного и того же товара,


111

имеющего, различные сроки хранения, то надо вводить две строки вдокумент.

Если поставщик вместе с документом, сопровождающим получениетовара, предоставил счет-фактуру, то ее тоже необходимозарегистрировать в информационной базе. Для этого в документе«Поступление товаров» достаточно нажать на кнопку «Ввести счет-фактуру».

Все параметры в документе «Счет-фактура» уже заполнены, исходя иззаданных параметров в документе поступления, необходимо тольковвести входящий № и дату регистрации счета-фактуры.

После проведения информацию о поступлении товаров можнопосмотреть в журнале документов поступления и в журнале «Складскиедокументы».

Как учесть дополнительные расходы(транспортировка, хранение товара)при поступлении товара?

В программе можно учитывать два вида дополнительных расходов припоступлении товаров. Если дополнительные расходы не должныраспределяться по товарам и учитываться в себестоимости товаров, тотакие дополнительные расходы (услуги) вводятся в документе«Поступление товаров» на закладке «Услуги».

Дополнительные расходы, которые должны быть распределены потоварам и учтены при расчете их себестоимости оформляются с помощьюдокумента «Поступление товаров (доп.расходы). Если дополнительныерасходы оказываются той же организацией, которая поставляет товар, тоудобно этот документ вводить на основании документа поступления.

Для этого в документе «Поступление товаров» необходимо в верхнейпанели инструментов нажать на кнопку «Действия» и выбрать пунктменю «На основании» или нажать на кнопку ^. В том и другом случаепоявится список документов, которые могут быть введены на основаниидокумента «Поступление товаров». Из этого списка надо выбратьдокумент «Поступление доп.расходов».


112

В табличную часть документа «Поступление доп.расходов»автоматически переносятся товары из документа «Поступление товаров».В графе «Сумма расхода» указывается сумма дополнительного расхода,которая будет учтена в себестоимости товара. Указанная суммадополнительного расхода распределяется по товарам, заполненным втабличной части документа, в зависимости от указанного способараспределения: пропорционально сумме, количеству или весу товаров,указанных в табличной части документа.

В графе «Доп.расходы (сумма)» можно указать еще и дополнительнуюсумму расходов для каждого конкретного товара.

Себестоимость товаров учитывается в программе в валютеуправленческого учета. Дополнительные расходы в документе могут бытьзафиксированы в любой валюте. Изменение валюты документапроизводится на закладке «Валюта и налоги».

Сумма дополнительных расходов, которая учитывается всебестоимости товаров, всегда фиксируется в программе в валютеуправленческого учета. Пересчет производится по курсу,зафиксированному в справочнике валют на дату оформления документа.

Например. В приведенном примере в документе «Поступлениедоп.расходов» зафиксирована сумма расхода - 200 руб. Указанораспределение - По сумме. Поскольку в списке присутствует один товар,то вся эта сумма будет учтена в себестоимости этого товара. Указанатакже дополнительная сумма расхода, которая составляет 10 рублей.Общая сумма дополнительных расходов равна 210 рублей. В справочникевалют на дату 01.06.2004 года зафиксирован курс - 1 доллар равен 28.993рубля. Таким образом, будет зафиксирована сумма дополнительныхрасходов, равная 7.24 USD.


113

В данном примере были зафиксированы дополнительные расходы,оказанные сторонней организацией. При вводе на основании документапоступления был зафиксирован вид операции «Услуга стороннейорганизации». Однако дополнительные услуги может оказывать и самакомпания. В этом случае в документе надо изменить вид операции(кнопка «Операция») и установить «Внутренний расход».

Дополнительные расходы можно отнести и к нескольким поставкамтоваров. Порядок оформления такой операции должен быть следующий:

1. Открыть пункт меню «Документы» - «Поставщики» -«Поступление доп.расходов».

2. В появившемся списке документов ввести новый документ«Поступление доп.расходов».

3. В новом документе установить нужный вид операции. Если этодополнительные расходы компании, то должен быть установленвид операции «Внутренний расход». Если дополнительные услугиоказывает другая организация, то должен быть установлен видоперации - «Услуга сторонней организации».

4. Заполнить в шапке документа сумму расхода, способраспределения, содержание и статью (затрат). Если это услугисторонней организации, то заполнить информацию о контрагенте.

5. Нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Добавитьиз поступления».

6. В списке документов поступления установить курсор на нужныйдокумент и нажать на кнопку «Выбрать».

7. Повторить операции, указанные в пунктах 5 и 6 для следующегодокумента поступления.

8. Провести документ «Поступление доп.расходов».

В каком отчете можно посмотреть информациюо вновь поступивших товарах?

Наиболее полную информацию о поступивших товарах с указаниемколичества, сумм, а также поставщика можно посмотреть в отчете«Ведомость по партиям товаров по складам».

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Товары» -«Ведомость по партиям товаров на складах».

Прежде, чем формировать отчет установим необходимые настройки.Для этого нажмем на кнопку «Настройки».


114

Количество в отчете можно отображать в базовых единицахизмерения, единицах хранения остатков и в единицах для отчетов.

Поскольку поступление товара мы оформляли в ящиках (единицах дляотчета), то указываем в качестве показателя «Количество (в единицах дляотчетов)».

Товар оформлялся на оптовый склад, поэтому в качестве стоимостногопоказателя указываем «Стоимость в USD».

Для того чтобы в отчете отображалось название той единицыизмерения, в которой поступал товар, на закладке «Поля» указываем вкачестве дополнительного поля единицу измерения для отчетов, которуювыбираем из списка, как один из реквизитов справочника«Номенклатура».


115

Теперь установим нужные группировки на закладке «Группировки». Впрограмме можно устанавливать любой порядок группировок и менятьего произвольным образом. В нашем конкретном примере интересноузнать от кого поступил товар, по какому документу поставки поступилтовар, какова сумма дополнительных расходов, отнесенных на товар.

Установим порядок группировок, показанный на рисунке, и объясним,почему были выбраны соответствующие реквизиты.

Для того чтобы в отчет была выведена информация о поставщике надоустановить группировку «Документ поставки.Контрагент». Детализацияотчета до уровня документа поставки обеспечивается добавлениемгруппировки «Документ поставки». Для того чтобы выделить отдельносумму дополнительных расходов в отчете надо установить группировкупо «Статус партии».

На закладке «Отбор» можно установить необходимые параметрыотбора. Например, можно установить отбор по конкретному товару «Мукапшеничная», который на данный момент нас интересует.

После того как установлены параметры настроек на всех закладках,нажимаем на кнопку «О/С». При этом автоматически формируется отчет.


116

Для того чтобы сохранить настройки отчета надо нажать на кнопку 1или нажать на кнопку «Действия» и выбрать пункт меню «Сохранитьзначения».

При этом откроется список сохраненных настроек, в который можнодобавить новую настройку.

Для одной из настроек (на рисунке это отмеченная флагом настройка«По документам поставки») можно установить флаг «Использовать приоткрытии». Тогда при открытии нового отчета он будет формироваться снастройками, сохраненными под этим именем.

В том случае, если настройки отчета динамически меняются и хочетсясохранять после формирования отчета последний вариант настройки, тодля такой настройки надо установить флаг «Сохранять автоматически».

Выбор настройки из списка производится с помощью кнопки 1 или спомощью пункта меню «Восстановить значения», вызываемого по кнопке«Действия».

В отчете также предусмотрена дополнительная возможностьдетализации данных.


117

Например. При установленных настройках отчета в нем показываетсясумма дополнительных расходов, но не показывается тот документ«Поступление доп.расходов», которым были зафиксированы этидополнительные расходы. Для того чтобы увидеть документ, которымбыли зафиксированы дополнительные расходы, нужно установить курсорна столбце с цифрой дополнительных расходов и нажать на правуюклавишу мыши или клавишу «ENTER».

Появится список дополнительных параметров, по которым можнопроизвести дополнительную детализацию отчета.

Для того чтобы увидеть документы «Поступление доп.расходы»выбираем способ расшифровки - «По документам движения».

При этом формируется дополнительный отчет, в котором будутприсутствовать документы «Поступление доп.расходы».

Основные принципы настройки и формирования отчета практическиодинаковы во всех отчетах, поэтому здесь мы рассмотрели их наиболееподробно.

Где можно посмотреть информацию о состояниивзаиморасчетов с поставщиком?

В приведенном примере мы рассматривали вариант поступлениятовара без предоплаты. На данный момент мы должны поставщику заприобретенные у него товары. В данном примере рассматривался вариантвзаиморасчетов «По расчетным документам». Поэтому долг контрагентадетализируется по каждому конкретному документу. Если мы откроемранее проведенный документ поступления, то мы увидим в нем долгкомпании перед клиентом именно по этому документу, без учета техсумм, которые мы должны клиенту за дополнительные расходы.


118

Общую информацию о долге контрагента можно посмотреть в отчете«Задолженность по контрагентам», который вызывается из пункта меню«Отчеты» - «Взаиморасчеты с контрагентами».

Для того чтобы получить такой отчет в настройках отчета необходимоустановить следующие параметры:

• На закладке «Общие» в качестве показателей отчета необходимоустановить флаг для двух показателей: «Мы должны» в USD» и«Мы должны» в валюте взаиморасчетов


119

• На закладке группировки следует установить следующий порядокгруппировок: «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов» -«Сделка».

• На закладке «Поля» в качестве дополнительного поля надоустановить «Валюта взаиморасчетов». Это необходимо для того,чтобы в поле договора отображалась валюта взаиморасчетов.

Как оформить оплату поставщику за купленныетовары и предоставленные дополнительные услуги?

Компания может произвести оплату поставщику наличными или путемперевода денежных средств на расчетный счет поставщика (безналично).Оплата наличными производится с помощью документа «Расходныйкассовый ордер».

Безналичная оплата (перевод денежных средств на расчетный счетпоставщика) фиксируется с помощью документа «Строка банковскойвыписки (расход)».

Документы могут быть оформлены на основании ранее оформленныхдокументов «Поступление товаров» и «Поступление доп.расходов».

Перевод денежных средств на расчетный счет поставщика обычнооформляется в два этапа.

1 этап. Оформляется документ «Платежное поручение» или«Аккредитив». Документ может быть оформлен на основании документа«Поступление товаров» или по договору с поставщиком. Этот документпередается в банк.

2 этап. После получения банковской выписки с отметкой оперечислении денежных средств с расчетного счета компании нарасчетный счет поставщика, в программе на основании документа«платежное поручение» или «Аккредитив» оформляется документ«Строка банковской выписки (расход)».

Внимание. Документы, оформляющие платежи через банкоформляются в валюте того расчетного счета, который указан вдокументе. Документы «Платежное поручение» и «Аккредитив» могутбыть оформлены только с рублевого расчетного счета. Оформлениевалютных платежей оформляется только с помощью документа «Строкабанковской выписки (расход)» с указанием соответствующего валютногосчета.

Предусмотрена также смешанная оплата. То есть часть суммы можетбыть оплачена наличными, а часть путем перевода денежных средств нарасчетный счет поставщика. При этом на основании документапоступления оформляется два документа: «Расходный кассовый ордер» и


120

«Платежное поручение» или «Аккредитив» с последующим оформлениемдокумента «Строка банковской выписки (расход)».

Полную информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщикомможно получить в отчете «Ведомость по взаиморасчетам сконтрагентами». При этом в настройках отчета для получения отчета,показанного на рисунке, должны быть установлены следующиепараметры:

• На закладке «Общие» должен быть установлен показатель «Суммав валюте взаиморасчетов»;

• На закладке «Группировка» должен быть установлен следующийпорядок группировки: «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов»- «Сделка».

• На закладке «Поля» должны быть выбраны поля «Валютавзаиморасчетов» и «Документ движения (регистратор)».

Сформированный с этими параметрами отчет по нашему примерубудет иметь следующий вид.


121

Как задать цены продажи на вновь поступившийтовар, исходя из цен поступления товараи заданной торговой наценки?

Порядок установки цен рассмотрим на примере. Поступившие наоптовый склад отечественные товары в дальнейшем предполагаетсяпродавать с оптового склада как крупным, так и мелким оптом.

Причем товар крупным оптом предполагается продавать в ящиках, атовар мелким оптом - в упаковках. Оптовая цена определяется за ящик, амелкооптовая цена за упаковку. Цены рассчитываются по отношении кзакупочной цене с учетом установленных для групп товаров торговыминаценками.

Список наценок приведен в таблице.

Тип цен

Оптовая

Оптовая

Оптовая

Мелкооптовая



Группа товаров

Кондитерские изделия

Бакалея

Молочные

Кондитерские изделия

Бакалея

Молочные

Наценка

10%

15%

15%

20%

25%

25%

Данная операция состоит из нескольких этапов, рассмотримпоследовательно выполнение каждого этапа.

Как задать алгоритм расчета цен закупки и продажи?

Алгоритм расчета цен закупки и продажи задается в справочнике«Типы цен» (пункт меню «Справочники» - «Цены и налоги»).

Цена закупки будет постоянно обновляться при изменении ценпоставщика, на ее основании будут рассчитываться оптовые и розничныецены, поэтому для нее надо задать вариант расчета «Цены назначаются ихранятся для каждой позиции номенклатуры».

Если цены поставщика включают НДС, следует установить флаг учетаНДС. Рассматриваемый товар отечественный, поэтому цены будемхранить в рублях. Для реквизита «Валюта» зададим значение «руб.».


122

Теперь зададим способ формирования цен продажи - оптовых имелкооптовых цен. Для этих цен также установим вариант расчета цены«Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры».Поскольку эти цены будут рассчитываться по отношению к закупочнойцене, то в качестве базового типа цен указываем «Цена закупочная».Процент торговой наценки устанавливаем тот, который используется длябольшинства групп товаров. Для оптовой цены - 15%, а для мелкооптовойцены - 25%.

Оптовую и мелкооптовую цену будем формировать в рублях. Точностьцен установим до 10 копеек. В этом случае устанавливаем точностьокругления -0.05 и округлять будем всегда в большую сторону.

По условию примера, для того чтобы правильно сформировались ценыпродажи, необходимо задать разные наценки для различных групптоваров. Как это сделать, мы расскажем несколько позже, а сейчасперейдем к вопросу о том, как сформировать закупочные цены, наосновании которых будут рассчитываться цены продажи.


123_

Как рассчитать закупочные цены компаниина основании цен поставщиков?В программе «1С:У правление торговлей» цены контрагентов

(поставщиков и покупателей) и цены компании хранятся в разныхрегистрах и фиксируются различными документами. Цены поставщиковмогут быть зарегистрированы при проведении документа поступленияили с помощью документа «Регистрация цен контрагента». Цены,которые используются компанией при продаже товаров, а также те цены,на основании которых они рассчитываются, регистрируются с помощьюдокумента «Изменение цен компании».

Внимание. Любое изменение цен компании должно подтверждатьсядокументально путем оформления документа «Изменение цен компании».Если пользователю разрешено, то он может изменить цены в документеили назначить скидку на товары непосредственно при оформлениидокументов.

Расчет закупочных цен компании на основе цен поставщиковосуществляется в два этапа:

• 1 этап. Регистрация цен поставщиков• 2 этап. Регистрация закупочных цен компании на основании

зарегистрированных цен поставщиков.Рассмотрим последовательно выполнение этих двух этапов.

1 этап. Регистрация цен поставщиковЦены поставщиков могут быть зарегистрированы в момент

проведения документа «Поступление товаров». Такую возможностьудобно использовать в том случае, если цены поставщиков достаточночасто меняются и поставщик назначает цены непосредственно припоступлении товаров.

Для того чтобы цены автоматически фиксировались в моментпроведения документа поступления товаров необходимо в настройкахпараметров учета («Сервис» - «Настройка параметров учета») на закладке«Цены» установить флаг «Запись цен поставщиков при поступлении».


124

Тогда при проведении документа «Поступление товаров» ценыпоставщика будут автоматически зарегистрированы для всехпоступивших товаров. При этом цены будут записаны в тот тип цен,который указан в документе в диалоговом окне «Цены и валюта».Диалоговое окно «Цены и валюта» вызывается при нажатии одноименнойкнопки в документе.

Цены поставщиков могут быть зарегистрированы и с помощьюдокумента «Регистрация цен контрагента». Такой способ регистрации ценудобен в том случае, если поставщик присылает нам прайс-лист инеобходимо зарегистрировать эти цены, чтобы в дальнейшемориентироваться на них при поступлении товаров от этого поставщика.

Документ «Регистрация цен контрагента» заполняется из спискадокументов данного вида (пункт меню «Документы» - «Цены, скидки» -«Регистрация цен контрагентов»).

В документе заполняется контрагент (поставщик) для которогофиксируются цены и тип цен, в который будет записано значение цен.

Табличную часть документа можно заполнить списком товаровопределенной группы, а затем ввести по всем позициям цену поставщика.

Для этого в документе необходимо нажать на кнопку «Заполнить» ивыбрать пункт меню «Заполнить по ценам контрагента». Появитсядиалоговое окно обработки «Формирование цен».


125

В параметре «Номенклатура» надо выбрать ту группу товара, покоторой надо зарегистрировать цены поставщика и установить флаг«Включать товары, для которых цены не установлены». После нажатия накнопку «Выполнить», информация о товарах будет перенесена втабличную часть документа. Затем по товарам надо ввести ценыпоставщика и провести документ. Аналогичным образом можнозаполнить табличную часть документа товарами из нескольких групп,товарами, имеющими определенные свойства, произвольным спискомтоваров, используя для этого стандартные возможности отбора.

Зарегистрированные цены поставщиков для товаров можнопосмотреть в справочнике «Номенклатура».

Для этого надо установить курсор на нужный товар в списке, нажатьна кнопку «Перейти» и выбрать пункт меню «Цены контрагентов».

2 этап. Регистрация закупочных цен компании

Мы зарегистрировали цены поставщиков. Теперь зарегистрируемзакупочные цены компании, используя информацию о ценахпоставщиков.


126

Регистрация закупочных цен компании производится с помощьюдокумента «Изменение цен компании».

Новый документ вводится из списка одноименных документов (пунктменю «Документы» - «Цены, скидки» - «Изменение цен компании»). Вдокументе надо указать тип цен. Будем записывать закупочные ценыкомпании в тип цен - «Цена закупочная».

Для того чтобы заполнить табличную часть документа ценами,которые были зарегистрированы для поставщиков необходимо выполнитьследующие действия.

1. В новом документе нажать на кнопку «Заполнить» и выбратьпункт меню «Заполнить по ценам контрагентов».

2. В диалоговом окне обработки «Формирование цен» установитьнужный отбор. В качестве типа цен указывается тот тип цен, вкотором были зарегистрированы цены контрагентов. В нашемпримере - это тип цен «Закупочные».

Можно также произвести отбор по конкретным поставщикам и погруппе номенклатуры. После этого надо нажать на кнопку «Выполнить».

Табличная часть документа будет заполнена ценами поставщиков натовары.


127

После проведения документа в типе цен «Цена закупочная» будутзарегистрированы закупочные цены компании.

Как рассчитать цены продажи,исходя из закупочных цен компании?

Итак, мы зарегистрировали закупочные цены компании. Теперьдавайте сформируем оптовые и мелкооптовые цены. Порядокформирования оптовых и мелкооптовых цен одинаковый. Единственно,что надо задавать различные наценки для разных групп товаров.

Приведем порядок действий для расчета оптовой цены.1. Открыть пункт меню «Документы» - «Цены, скидки» -

«Изменение цен компании». Появится список документов.2. Добавить новый документ «Изменение цен компании». Из

справочника Тип цен выбрать тип цены - «Оптовая цена». Нажатьна кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Заполнить по

1 (^Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

128

7. После этого надо нажать на кнопку «ОК». Рассчитанные оптовыецены будут перенесены в табличную часть документа.

8. Провести документ и зафиксировать оптовые цены.Аналогичным образом задаются цены для других групп товаров. В том

случае, если наценка для групп товаров разная, для удобства заполнениярекомендуется оформлять различные документы «Изменение ценкомпании».


ценам компании». Появится диалоговое окно обработки«Формирование цен».

3. В обработке «Формирование цен» установить фильтр по типу цен -«Цена закупочная» и по группе товаров «Кондитерские изделия».Нажать на кнопку «Выполнить».

4. Табличная часть документа заполнится товарами из группы«Кондитерские изделия» по закупочным ценам. Нажмите на кнопку«Изменить», чтобы установить наценки и рассчитать цены натовары. Откроется диалоговое окно «Формирование цен».

5. Выбрать действие «Установить наценку», ввести число 10(%) инажать на кнопку «Выполнить». Для товаров группы«Кондитерские изделия установится процент наценки 10%.

6. Не закрывая окна обработки выбрать действие «Рассчитать цене понаценке от базовой цены» и нажать на кнопку «Выполнить».Оптовая цена товаров будет рассчитана как цена закупочная(базовая) +10%.

129

Как сделать так, чтобы цена товара автоматическипересчитывалась при изменении курса доллара?

Для того чтобы цена товара автоматически пересчитывалась приизменении курса доллара, необходимо цену товара задать в долларах. Всправочнике валют каждый день необходимо указывать актуальный курс.

В программе существуют сервисные возможности по поддержкекурсов валют в актуальном состоянии. Курсы валют могут бытьзаполнены в соответствии с данными на сайте РБК.

I

Для загрузки курсов валют в справочнике «Валюты» необходимонажать на кнопку «Загрузить курсы».

В появившемся диалоговом окне «Загрузка курсов валют с РБК» надос помощью кнопки «Подбор» можно подобрать те валюты, по которымнадо загрузить курсы. При нажатии на кнопку «Заполнить»заполняются все валюты. Загрузка курсов происходит при нажатии накнопку «Загрузить».

Как назначить цены продажи группе контрагентов?

Для каждой группы контрагентов можно назначить свои цены, покоторым будет осуществляться оптовая продажа товара (например,оптовая цена, мелкооптовая цена и т.д.).

В справочник «Типы цен» задается столько типов цен, сколько должнобыть назначено различных цен для групп контрагентов.


130

Тип цен задается в договоре, оформленном с контрагентом. Такимобразом для каждого контрагента по каждому из оформленных с нимдоговоров может быть назначен свой тип цен продажи.

Назначение цен для группы контрагентов производится с помощьюгрупповой обработки. Групповая обработка вызывается из пункта меню«Сервис» - «Групповая обработка справочников и документов».

В групповой обработке необходимо выбрать Справочник«Контрагенты».

В настройках групповой обработки следует установить фильтр иотобрать, например контрагентов определенной группы.

Если необходимо установить цены для произвольного спискаконтрагентов, то можно воспользоваться множественным отбором.

Подбор контрагентов из справочника осуществляется с помощьюкнопки «Подбор».

После подбора контрагентов необходимо нажать на кнопку«Сформировать» для формирования списка контрагентов, для которыхнеобходимо назначить цены.


131

В сформированном списке можно уточнить список контрагентов, снявпометку в соответствующем поле.

Затем надо выбрать действие «Изменить: Тип цен продажи<Осн.договор> и из справочника «Типы цен» выбрать нужный тип цен.После этого необходимо нажать на кнопку «Выполнить».

Для назначения другого типа цен другой группе контрагентов, невыходя из диалога данной обработки, перейдите на закладку«Нэстройка», выберите с помощью фильтров другую группуконтрагентов и установите им другой тип цен.

Следует обратить внимание на тот факт, что с помощью групповойобработки назначается тип цен для основного договора с клиентом(определенного в качестве основного договора взаиморасчетов всправочнике «Контрагенты» на закладке «Счета и договора»).

В том случае, если продажа клиенту оформляется по разнымдоговорам и для каждого договора необходимо назначить свой тип цен, тотипы цен нужно указывать в договорах вручную.

При выборе контрагента и его договора в документе будетавтоматически установлен зафиксированный в договоре контрагента типцен.

Как установить для клиентов скидкипри продаже им товаров?

Необходимо различать скидки, которые предоставляются всемклиентам при продаже товаров (например, скидки при распродажетоваров) и индивидуальные скидки, которые назначаются толькоопределенной группе клиентов.

Все типы скидок, которые назначаются в компании, фиксируются всправочнике «Типы скидок и наценок».


132

Скидки при продаже товаров могут быть назначены на все товары илитолько на определенный список товаров. Это определяется тем значением,которое указано в поле «Назначение».

Если установлено «Скидка действует для указанных позицийноменклатуры», то список тех позиций, для которых будет назначенаскидка, должен быть определен в документе «Изменение скидоккомпании», который вызывается из пункта меню «Документы» - «Цены иналоги».

шшшшшшшшшшшшиш


133_

Причем в этом документе для разных товаров могут бытьзафиксированы различные скидки.

В том случае, если в справочнике «Типы скидок и наценок» дляскидки назначен порог скидки, то скидка будет назначена только в томслучае, если сумма по документу превышает указанную в справочникесумму порога.

Индивидуальные скидки для группы клиентов назначаютсяаналогично тому, как назначаются типы цен для группы клиентов (см.«Как назначить цены продажи группе контрагентов?» на стр. 129). Так жекак цены продажи скидки назначаются по договору контрагента.

Скидки, которые предоставляются всем клиентам (например, прираспродаже товаров), устанавливаются непосредственно в документе,которым оформляется оптовая продажа. Они могут быть назначены какпри выписке документа «Заказ покупателя», так и при оформлениидокументов отгрузки товаров.

Скидки назначаются в отдельном диалоговом окне «Цены и валюта»,которое вызывается по кнопке «Цены и валюта» в документе.

Предварительно все виды скидок заносятся в справочник «Типыскидок и наценок» (пункт меню «Справочники» - «Цены и налоги» —«Типы скидок и наценок»).


134

Как назначить цены в том случае, если оптовые продаживедутся по определенным ценам, а скидки назначаютсяв момент оформления продажи?

В этом случае типы цен, по которым ведутся оптовые продажи,назначаются конкретным пользователям, которые оформляют документыпри оптовой продаже товаров клиентам.

Цены назначаются в справочнике «Пользователи» на закладке«Взаиморасчеты». Например, пользователю назначен тип цен покупки«Закупочная», а тип цен продажи - «Оптовая». Тогда в документах,оформляющих покупку товара («Заказ поставщику», «Поступлениетоваров» и т.д.) по умолчанию будет установлен тип цен - закупочная. Вдокументах оформляющих продажу товаров («Заявка покупателя»,«Реализация товаров» и т.д.) будет установлен тип цен - оптовая.

Назначение скидок производится при оформлении документа,оформляющего продажу товара. Скидка выбирается в отдельномдиалоговом окне, которая открывается при нажатии на кнопку «Цены ивэлюта» в документе.

Можно ли в программе оформить поступление товарабез сопроводительных документов?

Да можно. В программе можно оформить поступление товара на складбез указания контрагента и входных цен для товара. Обычно такаяоперация проводится в том случае, когда нужно быстро принять товар.


135

Эта операция оформляется с помощью документа «Приходный ордер натовары» с видом операции «Поступление неотфактурованных товаров отпоставщика».

При проведении документа товар поступает на склад.Неотфактурованный товар можно зарезервировать, отгрузить покупателю,передать на реализацию и т.д.

При получении сопроводительных документов в программеоформляется документ «Поступление товаров» с видом операции«Поступление неотфактурованных товаров (купля-продажа)» или«Поступление неотфактурованных товаров (комиссия)», в которомуказывается конкретный поставщик, цены поставщика, входящий номердокумента. Этот документ может быть введен позже документареализации товаров, по которому оформлялась продажанеотфактурованных товаров.

На закладке «Дополнительно» в документе указывается документ«Приходный ордер на товары», по которому поступалинеотфактурованные товары. С помощью кнопки «Заполнить» -«Заполнить по приходному ордеру» можно автоматически заполнитьтабличную часть документа поступления неотфактурованными товарами.

Можно ввести документ «Поступление товаров» на основаниидокумента «Приходный ордер на товары», тогда заполнение будетпроисходить автоматически.

По одному документу «Приходный ордер на товары» можно оформитьнесколько документов поступления товаров.

Например. Оформить документ «Приходный ордер на товары» набольшую партию товаров от разных поставщиков. При получениисопроводительных документов оформить документы поступления отразных поставщиков. В каждом из документов поступления указать одини тот же документ «Приходный ордер на товары».

Теперь наша задача состоит в том, чтобы правильно рассчиталасьприбыль от продажи неотфактурованных товаров. То есть необходимосвязать продажи неотфактурованных товаров с теми поставщиками иценами поставщиков, которые были зафиксированы в сопроводительныхдокументах. Для этого необходимо выполнить обработку«Восстановление последовательности партионного учета».


136

В каком отчете можно посмотреть список тех товаров,по которым не были оформлены сопроводительныедокументы?

Эту информацию можно посмотреть в отчете «Ведомость понеотфактурованным товарам», который вызывается из пункта меню«Отчеты» - «Товары». Чтобы узнать по какому документу былиоприходованы товары, в группировках отчета следует установитьследующий порядок группировки «Номенклатура» - «Приходный ордерна товары».

В показателях отчета необходимо установить ту единицу измеренияотчета, в которой надо выводить данные, например, «Количество (вбазовых единицах)».

В отчете будут показаны все неотфактурованные товары. Для тогочтобы те товары, по которым не были оформлены сопроводительныедокументы показывались в начале списка, на закладке «Сортировка»следует установить порядок сортировки «Количество в базовых единицах(кон.ост)» - «Убыв».


137_

Неотфактурованные товары могут приходить не только отпоставщиков, но и от подотчетных лиц. Для того чтобы в отчетеотображались неотфактурованные товары только от поставщиков, надо внастройках отбора (закладка «Отбор») установить отбор по пустомузначению подотчетного лица. То есть в отборе указать строку«Подотчетное лицо» равно, а значение - не заполнять.

Для того чтобы отследить какими сопроводительными документамиоформлялось поступление неотфактурованных товаров, необходимо назакладке «Поля» в список дополнительных полей добавить «Документдвижения (регистратор)». Если необходимо узнать от каких поставщиковуже поступили сопроводительные документы на неотфактурованныетовары, то на закладке «Поля» в список полей необходимо добавить«Документ движения (регистратор).Контрагент».

Как сделать так, чтобы операторы,которые оформляют документы, не моглиредактировать цены в документе?

Этим операторам необходимо установить соответствующие правапользователя. Права пользователя устанавливаются в пункте меню«Сервис» - «Настройка дополнительных прав пользователя».

В строке «Редактирование цен и скидок в документе» установитезначение «Запрещено редактирование»

Сохраните эту информацию, нажав на кнопку «Применить».


138

Как сделать так, чтобы оператор, которомуразрешено редактировать цены и скидки, не смоготпустить товар ниже определенного значения цены?

Для этих операторов в правах пользователя надо установить тозначение цен, ниже которого он не может установить цену при отпускетовара клиенту. Для этого в настройках дополнительных правпользователя в строке «Не отпускать товар с ценой ниже определенноготипа» надо выбрать соответствующий тип цен.

Например, если в качестве этого типа цен выбрана мелкооптовая цена,то покупатель не сможет отпустить товар клиенту ниже тех значениймелкооптовых цен, которые зарегистрированы для товаров, указанных втабличной части документа, на дату оформления документа.

Таким образом, данный оператор сможет отгружать товар только помелкооптовым ценам и не сможет отгружать товар по тем ценам, которыениже мелкооптовых, например, по оптовым ценам.

Проверка производится при проведении документа.

Для чего в программе используется понятиеплановой себестоимости?

Программа дает возможность контролировать общую сумму тойскидки, которая предоставляется покупателю и фиксировать отклонениеот заранее заданного значения цены. Для этого в программе используетсяпонятие плановой себестоимости.

В качестве плановой себестоимости может быть использован любойтип цен. Например, в качестве плановой себестоимости можноиспользовать тип цен «Плановая». Цены этого типа будут рассчитыватьсякак динамические цены, и автоматически пересчитываться при изменениизакупочной цены компании, например, как закупочная цена + 20%. Привыписке счета на оплату и при предоставлении скидки клиенту менеджерне сможет отпустить товар клиенту ниже плановой себестоимости, темсамым копания никогда не будет торговать себе в убыток.

Для реализации данной возможности необходимо проделатьследующие действия:

1. В справочнике «Типы цен» завести новый тип цен - «Плановая».Для данного типа цен установить параметры, указанные на рисунке.


139

2. В настройках параметров учета на закладке «Цены» установить этоттип цен в качестве типа цен плановой себестоимости.

3. В настройках дополнительных прав пользователя установить этоттип цен в качестве параметра - «Не отпускать товар с ценой нижеопределенного типа».

4. В справочнике «Пользователи» на закладке «Компания» установитьфлаг «Использовать плановую себестоимость в документах». Тогда этотфлаг будет отображаться по умолчанию во всех вновь оформляемыхдокументах «Заказ покупателя». Флаг устанавливается в диалоговом окне«Цены и валюта».

Тогда при выписке нового счета при заполнении табличной частидокумента будет автоматически рассчитываться отклонение по каждойтоварной позиции и общая сумма отклонения от плановой себестоимостипо счету.


140

В приведенном на рисунке примере в результате предоставленныхклиенту скидок, получился отрицательный процент себестоимости и ценаниже плановой себестоимости. В соответствии с введенным намиконтролем минимальных цен такой документ не будет проведен именеджеру следует откорректировать ситуацию, например, изменивпроцент скидки по некоторым товарам.

Можно ли сделать так. чтобы оператор в спискедокументов видел только «свои» документыи не видел документы других пользователей?

Да можно. Для этих операторов в настройках прав пользователя надо встроке «Фильтр доступных документов» установить значение «Поответственному».

Важным является также то, что данный оператор в справочнике«Пользователи» в этом случае должен быть обязательно определен как«Ответственный».

Отбор документов для показа в списках производится по реквизиту«Ответственный», указанный в справочнике «Пользователи» и позначению реквизита «Ответственный», заданного в документе на закладке«Дополнительно».


Работа с предварительной оплатой по счету

Как оформить счет на оплату с резервированием товаровиз текущего остатка на складе?

Счет на оплату товаров оформляется с помощью документа «Заказпокупателя».

Новый документ можно ввести из списка документов «Заказыпокупателей» или из журнала «Журнал «Заказы покупателей» (пунктменю «Документы» - «Покупатели»). Для ввода нового документа можно

• СЧЕТ

также воспользоваться пиктограммой ° на панели инструментов.Открывается новая форма документа.

В документе установились те реквизиты, которые мы установили внастройках по умолчанию для пользователя.

Для ввода контрагента и товаров в табличную часть документа можноиспользовать режим быстрого ввода. Установив курсор всоответствующее поле надо набрать первые буквы краткого имениконтрагента или краткого имени товара и нажать на кнопку ENTER. Еслипрограмма сможет однозначно идентифицировать эту информацию, тоона автоматически заполнит данные о контрагенте или о товаре.


142

В том случае, если однозначной идентификации не произошло, тобудет предложен список значений (как это показано на рисунке), изкоторого надо выбрать нужное значение.

Теперь обратим внимание на заполнение других реквизитовдокумента. Важными параметрами документа являются флаги«Автоматическое резервирование» и «Автоматическое размещение».

Поскольку товар резервируется из текущего остатка на складе, тодолжен быть установлен флаг «Автоматическое резервирование»,который позволит нам при проведении документа автоматическизарезервировать товар на складе. При установке флага «Автоматическоеразмещение» товар будет резервироваться в счет предстоящих поставокот поставщика (размещаться в заказах поставщиков). Эту схемурезервирования рассмотрим позже (см. «Работа по предварительнымзаказам покупателей в счет предстоящих поступлений» на стр. 164).

Поле «Оплата» используется в том случае, если необходимо отследитьсвоевременность оплаты товаров по счету. Кроме того, эта датаиспользуется при планировании входящих платежей. В данном примереее можно не заполнять.

Поле «Отгрузка» используется для автоматического распределениязаявок покупателей по заказам поставщиков (см. «Работа попредварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений»на стр. 164). В данном варианте оставим ее такой, как она заполнилась поумолчанию.

Итак, в качестве клиента, который заказал у нас товар, был выбранконтрагент «Саймон и Шустер». В качестве договора для контрагентаустановился тот договор, который указан в качестве основного в егокарточке. При оформлении документа будут использоваться тепараметры, которые установлены в этом договоре.

Для просмотра параметров, установленных в договоре нажмем накнопку «О» рядом с названием договора.


143

В данном случае товар должен резервироваться по счету (заказупокупателю) без предварительной оплаты. Поэтому размер предоплатыконтролировать не будем. В соответствии с условиями, установленными вдоговоре с контрагентом максимальная сумма кредита равна 10 000долларов. Этот параметр установлен в поле «Контролировать суммазадолженности, сумма USD не более 10 000». При этом контролируетсясуммарная задолженность по договору. То есть, если в рамках договорабыло оформлено несколько счетов (заказов покупателей), то суммарнаязадолженность будет считаться по всем счетам (заказам покупателей).

По умолчанию для данного контрагента установлена оптовая цена(Закладка по умолчанию - Тип цен продажи). При установке договораконтрагента эта цена автоматически заполнится в документе.

Расчеты для основного договора контрагента ведутся в долларах, этавалюта и установилась в документе по умолчанию.

Заказ покупателя (Счет на оплату) можно оформить в любой валюте.Допустим, что счет на оплату нужно оформить в рублях.

Для того чтобы изменить валюту документа необходимо открытьдиалоговое окно «Цены и валюта» (кнопка «Цены и валюта»).


144

сжт.

В этом диалоговом окне устанавливаем валюту - «руб». Проверяемправильность установки флагов учета налогов. Если в табличную частьдокумента ранее были заполнены товары, то обязательно устанавливаемфлаг «Пересчитать цены по валюте», чтобы при изменении валюты ценытоваров были пересчитаны.

Проверяем также правильность установки цен и скидок в документе. Вдокументе установилась оптовая цена - та, которая была установлена вдоговоре по умолчанию.

После этого переходим к подбору товаров в табличную частьдокумента. При подборе товаров можно использовать вариант быстрогоподбора по первым буквам краткого наименования. При таком вариантеподбора будут автоматически заполнены оптовые цены по товару (еслиони зарегистрированы на дату оформления документа).

Можно также использовать вариант подбора товаров с помощьюдиалогового окна «Подбор номенклатуры» (кнопка «Подбор»).

Принцип подбора аналогичен во всех документах. Он ужерассматривался при оформлении документа поступления товара.


145

Остановимся на некоторых особенностях подбора при продажетоваров.

В данном примере товар резервируется из текущего остатка на складе.Поэтому в качестве варианта подбора лучше установить «По остаткам иценам организации (компании)». В зависимости от установленноговарианта контроля остатков в настройках параметров учета, при подборетоваров будут показываться только те товары, у которых имеютсясвободные остатки по конкретной организации, указанной в документе,или в целом по компании. Остатки показываются по отношению к томускладу, который указан в шапке документа. В нашем примере - Главныйсклад.

Следует отметить, что обычно при продаже товара назначаютсяфиксированные цены. Эти цены прописываются в тип цен в табличнуючасть документа. Поэтому при подборе следует установить вариантзапроса количества или вообще исключить запрос при подборе товара(убрать все флаги). Это ускорит процесс подбора товаров в табличную


146

часть документа. Однако если необходимо все-таки контролировать ценыпри подборе, то можно оставить и вариант запроса количества и цены.

В программе предусмотрено два варианта поиска: быстрый поиск ипоиск по контексту.

Быстрый поиск удобно применять в том случае, если известно точнократкое наименование товара или, например, артикул товара (если длякаждого товара задается артикул).

Быстрый поиск ведется в пределах одной группы. Для осуществлениябыстрого поиска надо установить курсор в колонку с нужной позицией(например, «Наименование») и набрать на клавиатуре первые буквынаименования.

Для осуществления контекстного поиска в поле «Искать по» задаетсятот реквизит, по которому осуществляется поиск, а в подстроку дляпоиска вводится текст, по которому необходимо осуществитьконтекстный поиск.

Выполнение поиска осуществляется при нажатии на кнопку сизображением «О» или с помощью клавиши ENTER.


147

Если в результате контекстного поиска был найден один товар, токурсор сразу установится на нужную позицию в списке. Если условиямконтекстного поиска удовлетворяет несколько товаров, то тогда появитсясписок товаров, в котором нужно установить курсор на нужный товар инажать на кнопку «ОК».

Параметры и история запросов сохраняется на текущий сеанс работы сдиалогом подбора. Выбор нужного запроса из истории запросовпроизводится по стрелке, рядом с текстом для контекстного поиска.

Для того чтобы товар зарезервировался на складе, в документеобязательно должна быть заполнена схема размещения. Причем спомощью одного документа можно произвести автоматическоерезервирование на нескольких складах.

Для заполнения схемы размещения нужно в документе установитьфлаг «Автоматическое резервирование» и нажать на кнопку «Заполнитьи провести».

Товар зарезервируется на тех складах, которые указаны в графе«Размещение».

Для печати документа «Заказ покупателя» в виде счета на оплату надовыбрать из списка печатных форм - печатную форму «Счет на оплату».Выбор печатной формы производится с помощью стрелки около кнопки«Печать».


148

Как произвести корректировку счета?

Корректировка счета оформляется с помощью документа«Корректировка заказа покупателя». Документ обязательно вводится наосновании заказа. Те позиции, которые надо удалить из счета вводятся сознаком минус, а те позиции, которые надо добавить в счет вводятся сознаком плюс. При оформлении отгрузки и оплаты счета будутучитываться все введенные корректировки.

Для печати откорректированного счета используется печатная форма -«Счет на оплату (с учетом корректировок)».

Как оформить счет на оплату, если резервированиетовара производится после оплаты счета покупателем?

Такой счет на оплату оформляется также с помощью документа «Заказпокупателя» с установленным видом операции «Внешний заказ отпокупателя». Для того чтобы товар не резервировался на складе, графа«Размещение» в заказе покупателя не заполняется.

Для того чтобы товар по данному счету нельзя было отгрузить безпредоплаты в договоре с контрагентом, указанном в заказе должен бытьустановлен процент предоплаты, равный 100%.


И9_

Важным моментом является заполнение поля «Оплата» в документе«Заказ покупателя». В этом поле указывается та дата оплаты, по которойбудет контролироваться своевременность оплаты счета покупателем.

Как зафиксировать оплату по счету будет описано в следующемразделе, здесь же расскажем о том, как проконтролироватьсвоевременность оплаты по счету.

Это можно сделать с помощью обработки «Календарь пользователя».Обработка вызывается из пункта меню «Сервис» - «Взаимоотношения спокупателями» - «Календарь пользователя» или с помощьюпиктограммы Ш.

В настройке обработки (кнопка «Настройка») нужно установить флаг«Отображать заказы покупателей». В графе «Дата события» отображаетсята дата, когда заказ должен быть оплачен (в соответствии с датой,указанной в поле «Оплата» в документе).

Те заказы, по которым уже прошла оплата, отображаются в спискезеленым цветом. Это означает, что по данным заказам можно производитьотгрузку из текущего остатка или резервировать товар на складе.

Те заказы, по которым оплата просрочена, отображаются в спискекрасным цветом. По таким заказам можно ввести документ «Контакт» стипом «Телефонный звонок исходящий». В документе будет указантелефон клиента или контактного лица, по которому можно позвонитьклиенту и напомнить ему об оплате счета. Ввод на основанииосуществляется путем выбора соответствующего пункта меню,открывающегося по кнопке «Действия». Можно также, установив курсорна соответствующей строке в списке, нажать на правую клавишу мыши,выбрать пункт меню «Ввести на основании», выбрать документ«Контакт».


150

Для резервирования товаров по заказам, по которым уже прошлаоплата необходимо ввести документ «Распределение заказовпокупателей».

Для автоматического резервирования товаров на складе в соответствиис текущими остатками товаров, в документе надо установить флаг«Автоматическое резервирование» и нажать на кнопку «Зэполнить ипровести».

При этом заполнится поле «Новое размещение и товар будетзарезервирован на складе под конкретный заказ покупателя.

В том случае, если предварительного резервирования не требуется(например, товар всегда имеется в достаточном количестве на складе иего не надо предварительно резервировать), то можно оформить отгрузкутовара и по документу «Заказ покупателя». Для этого непосредственно изкалендаря пользователя надо ввести на основании заказа документ«Реализация товаров».

Как оформить оплату товара по счету?

Покупатель может оплатить счет наличными или путем переводаденежных средств на расчетный счет компании (безналично).

Оплата наличными производится с помощью документа «Приходныйкассовый ордер» (пункт меню «Документы» - «Банк и касса» -«Приходные кассовые ордера»). Безналичная оплата (поступлениеденежных средств на расчетный счет) фиксируется с помощью документа«Строка банковской выписки (приход)» (пункт меню Документы - «Банки касса» - «Строки банковских выписок (приход)».


151

Для удобства заполнения эти документы могут быть введены наосновании счета на оплату (документ «Заказ покупателя»). Ввод наосновании оформляется с помощью выбора пункта меню «На основании»при нажатии кнопки «Действия». Кнопка «Действия» имеется и вкарточке и в журнале документов. В форме документа ввод на основанииможно осуществить и при нажатии соответствующей пиктограммы вдокументе.

В том случае, если в договоре с покупателем установлен видвзаиморасчетов «По заказам (счетам)» сумма в документе оплатызаполняется суммой задолженности по счету (заказу покупателя). То есть,каждый последующий, введенный на основании счета документ оплаты,учитывает те оплаты, которые были ранее произведены по данному счету(заказу покупателя).

Как оформить отгрузку товара по счету?

Отгрузка товара по счету оформляется с помощью документа«Реализация товаров (купля-продажа)».

Документ «Реализация (купля-продажа)» может быть введен наосновании счета на оплату («Заказ покупателя»).

Документ отгрузки можно оформлять из списка или журналадокументов «Заказы покупателей». Однако удобнее это делать изкалендаря пользователя. Поскольку в календаре пользователя сразу виднаинформация и о том, какие счета уже реально оплачены, и по ним можнопроизводить отгрузку товаров.

В календаре пользователя можно также установить дополнительныйотбор по дате события и по виду события. То, есть определить какиеотгрузки по заказам необходимо производить сегодня. Для установкитакого множественного отбора можно воспользоваться стандартнымотбором, реализованным в «1С:Предприятие 8.0».


152

При выборе вида операции сначала из списка выбирается типдокумента, по которому необходимо отобрать информацию (видыопераций документа «Заказ покупателя»), а затем из списка выбираетсявид операции «отгрузка по заказу».

В календаре пользователя также можно установить быстрый отбор поконтрагенту, выбрав соответствующего контрагента

В отфильтрованном списке можно быстро найти нужную заявку,установить на нее курсор, нажать кнопку «Действие» и выбрать пунктменю «На основании».

В появившемся списке надо выбрать документ «Реализация товаров».Откроется новый документ, в котором основные реквизиты будутзаполнены в соответствии с той заявкой, на основании которой он введен.Табличная часть заполнится теми товарами, которые были выписаны взаявке, но еще не отгружены. При этом учитываются все корректировки,которые были введены по заказу.

В заказе покупателя товар мог быть размещен на разных складах. Приавтоматическом заполнении документа реализации заполняется тот склад,который указан в настройках пользователя. Табличная часть документабудет заполнена теми товарами, которые были зарезервированы(размещены) на данном складе.

Как списываются партии при отгрузке товара?

Мы уже несколько затрагивали варианты списания партий товаров,когда говорили о настройках программы. Здесь несколько повторим этивопросы применительно к конкретной ситуации.

Списание партий и расчет себестоимости товара при списаниипроизводится в соответствии с установленной в настройках параметровучета учетной политикой, определенной на закладке «Списание партий».Учетная политика устанавливается для компании в целом.

1


1_53_

В программе предусмотрены следующие методы списания:• ФИФО (первый пришел, первый ушел);• ЛИФО (последний пришел, первый ушел).В том случае, если установлен режим списания «сразу при проведении

первичных документов», партии товаров образуются в моментпроведения документа «Реализация товаров».

Если установлен режим списания товаров «обработкой восстановленияпоследовательности», то партии образуются только после выполненияобработки «Восстановление последовательности «Партионный учет».

В программе предусмотрен учет по характеристикам и сериям товаров.Так например, если необходимо списать при реализации товаропределенного размера или определенного цвета, то при поступлениитовара ему присваивается соответствующая характеристика, а приреализации товаров выбирается конкретная характеристика товаров.

Также при реализации можно выбрать товар с конкретным серийнымномером, номером ГТД или страной происхождения.

В качестве характеристики товара можно задать,например, и такую совокупность параметров, какпоставщик и цена поставщика. Оптовая отгрузкатовара в кредит

Как оформить кредитные отношения с контрагентом?

Кредитные отношения с контрагентом оформляются в рамкахзаключенного с ним договора. С контрагентом можно заключитьнеограниченное количество договоров и по каждому из договоров можнооформить свои кредитные отношения.

Параметры кредитных отношений (сумма, срок кредита) задаются вкарточке договора.


154

Сумма кредита устанавливается в поле «Контролировать суммузадолженности, сумма (USD)».

Эта сумма определяет общую задолженность по договору, независимоот того, какой вариант ведения взаиморасчетов установлен в договоре. Тоесть, например, если установлен вариант взаиморасчетов по расчетнымдокументам, то эта сумма определяет ту максимальную сумму, накоторую можно оформить отгрузку товаров без оплаты в рамках данногодоговора.

При варианте ведения взаиморасчетов «По договору в целом» или «Позаказам (счетам)» дополнительно к общей сумме дебиторскойзадолженности можно еще установить обязательный процент предоплатыпо счету (заказу покупателя).

Таким образом, можно установить такие кредитные отношения спокупателем, при которых покупатель должен оплачивать каждый счет вразмере 30% от суммы счета, но при этом общий объем отгрузки в кредитпо договору (по всем выписанным счетам) не должен превышать 1000долларов.

Срок кредита в программе устанавливается только в том случае, еслииспользуется вариант ведения взаиморасчетов «По расчетнымдокументам». В этом случае в качестве срока кредита выступает параметр«Контролировать число дней задолженности, не более».


155

При этом товар в рамках одного договора не будет отпускаться до техпор, пока по другим отгрузкам, оформленным в рамках данного договора,не будет погашена просроченная задолженность по ранее выписаннымдокументам.

Если установлен вариант ведения взаиморасчетов «По заказам(счетам)» или «По договору», то задолженность по оплате можнопроконтролировать с помощью отчета «Дебиторская задолженность поинтервалам», который вызывается из пункта меню «Отчеты» -«Взаиморасчеты с контрагентами» (см. «Как проконтролироватьсвоевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?« на стр. 156).

Если контрагенту можно отгружать товар, не контролируя суммукредита, то в оформленном с ним договоре не нужно устанавливатьсоответствующие флаги в полях, которые регулируют кредитныеотношения.

Как оформить отгрузку товара в кредит?

Отгрузка товара в кредит оформляется с помощью документа«Реализация товаров (купля-продажа)».

Отгрузка товара в кредит может оформляться с предварительнымрезервированием товара на складе или без предварительногорезервирования. В том случае, если отгрузка товара в кредит оформляетсяс предварительным резервированием, то сначала выписывается документ«Заказ покупателя», а потом на основании его выписывается документ«Реализация товаров (купля-продажа)». Если отгрузка товара в кредитоформляется без предварительного резервирования товаров, то документ«Реализация (купля-продажа)» можно оформить по документу «Заказпокупателя» с установленным видом операции «Счет на оплату» или безпредварительного оформления счета (заказа покупателя).

При проведении документа «Реализация (купля-продажа)»контролируется сумма установленного в договоре контрагента кредита.Если сумма долга контрагента превышает указанную в договореконтрагента сумму кредита, то документ проводиться не будет.


156

Как проконтролировать своевременность оплаты товаров,отгруженных в кредит?

Для того чтобы оценить общее состояние задолженности попокупателям можно использовать отчет «Дебиторская задолженность(диаграмма)».

Для того чтобы в диаграмме отображались покупатели и суммазадолженности необходимо в настройках отчета (кнопка «Настройки»)на закладке «Параметры диаграммы» установить «вид подписей» -«серия+значение+процент», а в качестве серии на закладке «Серии иточки» выбрать - «Контрагент».

Для контроля своевременности оплаты товаров, отгруженных в кредитможно использовать отчет «Дебиторская задолженность по интервалам».В этом отчете данные о задолженности по отгрузке формируются всоответствии с датой отгрузки, установленной в документе реализации.Для того чтобы данные в отчете были детализированы до уровня сделки, внастройках отчета установим следующий порядок группировки:Контрагент, Сделка. Можно также установить группировку по договорувзаиморасчетов: Контрагент, Договор взаиморасчетов, Сделка.


157

Задолженность в отчете разбита по интервалам. Задолженностьопределяется в соответствии с датой, указанной в документе «Реализациятоваров». Например, если дата в документе реализации - 10.06.2003, аотчет сформирован на дату 16.06.2003, то эта задолженность попадет винтервал «Не более 7 дней».

Группировку по интервалам пользователь может менятьпроизвольным образом. Новые группировки по интервалам задаются всправочнике «Настройка интервалов». Причем в отчете можно задатьнесколько списков различных интервалов.

Для открытия списка интервалов надо нажать на кнопку выбора впараметре «Группировка задолженности по срокам». Далее работапроизводится также как в обычном справочнике, то есть можно задатьновый список интервалов или отредактировать уже существующийсписок.


158

Вид документа, указанного в качестве сделки, зависит от вариантаведения взаиморасчетов по договору.

Если в договоре установлен вид взаиморасчетов - по договору вцелом, то долг указывается по всему договору без детализации посделкам, если установлен вариант взаиморасчетов «По заказам (счетам)»,то в качестве сделки будет указан документ «Заказ покупателя», если «Порасчетным документам», то в качестве сделки будет указан документ«Реализация товаров».

Для того чтобы узнать в результате оформления каких документовреализации возникла задолженность, в отчете необходимо установить вкачестве параметра группировки - расчетный документ.

Внимание. Для того чтобы не было дублирования данных, в томслучае, если взаиморасчеты ведутся «По расчетным документам»,группировку по сделке следует убрать и установить в отчете следующийпорядок группировки «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов»-«Расчетный документ».

Быстрое оформление оптовой продажи

Как быстро оформить оптовую продажу вновьпоступивших товаров?

Представим следующую ситуацию. Товар поступил по несколькимнакладным поступления. Необходимо оформить продажу всех товаров,поступивших по этим накладным.

Для оформления такой операции в программе предназначенаобработка «Добавить из документа».

При оформлении данной операции предлагается следующаяпоследовательность действий.

Действия1

В меню «Документы» -«Покупатели» выберите пункт меню«Реализация товаров или нажмите

tin к л

кнопку на панелиинструментов.

Нажмите на кнопку «INS» или напиктограмму ввода новогодокумента.

Результат2

Откроется журнал «Складскиедокументы».

Откроется новая формадокумента


159

1

Проверьте правильностьустановленных цен, по которымбудет производиться оптоваяпродажа и вариант расчета налогов(кнопка «Цены и валюта»). Затемнажмите на кнопку «Изменить».

Из списка возможных действийвыберите «Добавить из документа».Нажмите на кнопку «...» рядом сполем ввода.

Выберите вид документа«Поступление товаров».

В журнале документов поступленияустановите курсор на нужныйдокумент поступления и нажмите накнопку «Выбрать».

Нажмите на кнопку«Выполнить».

Не закрывая таблицу, проделайте теже действия по другим документампоступления.

Не выходя из обработки можноизменить цены, увеличив их наопределенный процент (действие«Изменить цены на») или установивих в соответствии сценамиопределенного типа (действие«Установить цены по типу»).

Действия выполняются при нажатиина кнопку «Выполнить». Передвыполнением действий необходимоустановить пометку для всех

позиций (кнопка ••**'.)

2

Откроется диалоговое окно«Обработка табличной части».

Откроется список видовдокументов.

Откроется журнал документовпоступления.

В поле выбора будет добавлендокумент поступления.

В таблицу будут добавленыпозиции из выбранногодокумента поступления.

В таблицу будут добавленыпозиции из выбранныхдокументов поступления. Ценыдля позиций будут установленыв соответствии с ценами,указанными в документахпоступления.

В таблице находится списокпозиций соткорректированными ценами,которые надо добавить вдокумент реализации.


160

1

Для переноса списка позиций вдокумент нажмите кнопку «ОК».

Проверьте правильность заполнениядокумента. После чего нажмите накнопку «ОК».

2

Список позиций из документовпоступления будет перенесен втабличную часть документа.

Документ будет записан ипроведен. Его можнопосмотреть в журнале«Складские документы».

Примечания.1. В том случае, если необходимо отгрузить товар, который поступил

по одному документу поступления, то можно воспользоватьсяпроцедурой ввода на основании и ввести на основании документа«Поступление товаров» документ «Реализация товаров».

2. В том случае, если поступление товаров было оформлено безсопроводительных документов (см. «Можно ли в программеоформить поступление товара без сопроводительных документов?»на стр. 134), то в качестве документов поступления можноиспользовать документы «Приходный ордер на товары».

Как быстро оформить оптовую продажу,в том случае, если ведется продажа наборов товаров?

Иногда при оптовой продаже торговля производится определеннымсписком товаров, например - спальный гарнитур, набор кухонной мебелии т.д. Каждое изделие, входящее в такой набор должно учитываться впрограмме отдельно. Для быстрого оформления документов можновоспользоваться таким способом заполнения, как продажа наборовтоваров.

Покажем, как ввести набор в справочник «Номенклатура».Предположим, что у нас есть набор кухонной мебели, который состоит

из обеденного стола, 4 стульев и 4 кухонных шкафов.Предварительно в справочник «Номенклатура» должны быть введены

товары, которые составляют данный набор.Должно быть оформлено поступление этих товаров на склад с

помощью документа «Поступление товаров (купля-продажа)». Для этихтоваров должны быть назначены оптовые цены, по которым они будутпродаваться в наборе.

В справочнике «Номенклатура» оформим новую позицию «Наборкухонной мебели». Для этой позиции установим «Вид номенклатуры» -«Набор».


161

Введем наименование позиции, выберем группу, к которой будетотноситься набор, единицу измерения и нажмем на кнопку «Записать».После этого перейдем на закладку «Комплектующие».

В появившейся таблице заполним список комплектующих. Длянаборов не ведется учет по характеристикам. Однако в состав наборамогут входить товары с различными характеристиками. Таким образом,можно задать несколько наборов, имеющих один и тот же состав товаровс различными характеристиками.

Например. Имеется два набора кухонной мебели, в состав первоговходит изделия зеленого цвета, а во второй белого цвета.

Для изделий входящих в набор мы должны задать характеристику«Цвет» и задать для нее значения «зеленый» и «белый». В справочник«Номенклатура» необходимо ввести две позиции «Набор кухонныйбелого цвета» и «Набор кухонный зеленого цвета». На закладке«Комплектующие» для этих наборов добавляем одни и те же позиции. Впервом случае для позиций в составе набора выбираем характеристику -белый цвет, а во втором случае - зеленый цвет.

Теперь оформим продажу данного набора. Откроем новый документ«Реализация товаров», выберем нужного контрагента и установим вдокументе оптовые цены.

После этого нажмем на кнопку «Подбор».


162

Наборы отображаются в подборе специальной пиктограммой. Приподборе товаров указываем количество наборов.

Внимание. Для наборов, также как для услуг, не ведетсяколичественный учет на складах. Поэтому наборы отображаются вдиалоге подбора в любом случае, даже если на складе нет достаточногоколичества комплектующих, входящих в состав набора. Контрольостатков комплектующих будет произведен только при проведениидокумента реализации.

В соответствии с введенным количеством будет добавлены товары(составляющие набора) в табличную часть документа.


163

Цены составляющих набора будут заполнены в соответствии сустановленным в документе типом цен.

При большом объеме номенклатуры есть такие позиции,которых давно уже нет на складе. Можно ли при продажетовара видеть только то, что есть на складе?

Для того чтобы при продаже товаров видеть только те товары, которыеможно реально продать, в диалоговом окне подбора надо установитьвариант подбора «По остаткам организации» («По остаткам компании»).Вариант подбора и показ позиций номенклатуры в списке зависит отустановленного флага «Контролировать остатки товаров поорганизациям» в настройках параметров учета на закладке «Учет».

Если флаг установлен, то в списке показываются те товары, у которыхимеется свободный остаток товаров по конкретной организации, а если неустановлен, то - по всем организациям, входящим в состав компании.

Свободный остаток вычисляется как разница между товаром, которыйимеется в наличии на складе, указанном в документе и количествомзарезервированного товара по другим заказам (как внешним, так ивнутренним) на данном складе.


164

Работа по предварительным заказам покупателейв счет предстоящих поступленийВ программе предусмотрена возможность автоматического

резервирования товаров, заказанных покупателями, в момент поступлениятоваров от поставщика. Для правильного ведения такого учета и для того,чтобы в дальнейшем можно было бы посмотреть реальную прибыль позаказам покупателей, следует выполнять следующие рекомендации:

1. В договорах с поставщиками и покупателями следует устанавливатьвариант ведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)».

2. В договорах с поставщиками и покупателями следуетустанавливать флаг «Обособленный учет по заказам покупателей».

Как оформить счет на оплату покупателю,если товара на данный момент нет на складе,но ожидается его поступление у поставщика?

В том случае, если клиент заказывает товар, которого на данныймомент нет в наличии в нужном количестве и поставки данного товарадолжны быть осуществлены позже, то в качестве счета на оплатупокупателю оформляется документ «Заказ покупателя» с установленнымвидом операции «Внешний заказ от покупателя».

Для того чтобы заказанный покупателем товар автоматическиразместился в ранее оформленных заказах поставщикам в документеустанавливается флаг «Автоматическое размещение».

При оформлении документа очень важным параметром является «Датаотгрузки».


165

Дата отгрузки в документе заполняется в поле «Отгрузка». Датаотгрузки заполняется в соответствии с той датой, когда реально товарнужно отгрузить клиенту. Эта дата должна быть больше или равнапредполагаемой даты поставки товаров от поставщика.

Дата поставки товаров заполняется в документе «Заказ поставщику»(поле «Поступление»).

На основании этих двух дат и производится автоматическоераспределение заказов покупателей по заказам поставщиков.Автоматическое распределение производится при нажатии на кнопку«Заполнить и провести» в документе «Заказ покупателя». При этом вграфу «Размещение» заносится тот заказ поставщику, по которомураспределилась заявка покупателя.

После поступления товара от поставщика (оформление документа«Поступление товаров (купля-продажа)» по документу «Заказпоставщику»), товар автоматически резервируются под данную заявку.

Заявка на поставку может быть распечатана в виде счета на оплату,для этого в документе надо выбрать печатную форму «Счет на оплату».

Рассмотренный ранее вариант резервирования на складе и размещениепо заказам можно применять одновременно. Для этого в документе надоустановить оба флага - «Автоматическое резервирование» и«Автоматическое размещение». При нажатии на кнопку «Заполнить ипровести» товар будет зарезервирован на складе и размещен в заказахпоставщиков.

Если товар имеется в наличии на складе и в то же время до моментаего отгрузки ожидается поступление от поставщика, то в первую очередьпроизойдет размещение в заказах поставщиков. Освободившийся такимобразом товар можно продать другому покупателю, например, врозничной продаже.

По тем товарам, по которым не заполнена схема размещения, то естьтоваров нет на складе, и они не ожидаются к поступлению, необходимооформить заказ поставщику.

Как оформить заказ поставщику, исходя из наличия товарана складе и количества заказанного товара покупателями?

Заказ поставщику оформляется с помощью документа «Заказпоставщику».

В том случае, если заказ поставщику заполняется по конкретнымзаказам покупателям, которые заранее известны пользователю, удобнопользоваться автоматическим заполнением с помощью кнопки«Заполнить» в документе. При этом если заказ поставщику заполняется


166

по одному заказу, то надо выбирать пункт меню «Заполнить...», а если понескольким, то «Добавить...».

Если заказ оформляется для нового поставщика и цены этогопоставщика еще не зарегистрированы, то рекомендуется выбрать пунктменю «Заполнить (Добавить) по заказу покупателя».

В том случае, если товар уже поступал от поставщика, и по нему былизарегистрированы цены поставщика, то оформление заказа можнопроизвести следующим образом.

1. В документе выбрать контрагента-поставщика, у которогонеобходимо заказать товар.

2. Проверить, что в документе указан тот тип цен, в которомзарегистрированы цены поставщика (кнопка «Цены и валюта»).

3. Нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню«Заполнить по ценам контрагента».

4. Табличная часть документа заполнится только теми товарами, покоторым ранее были зарегистрированы цены контрагентапоставщика. При этом в табличной части документа заполнятся тезаказы покупателей, по которым надо зарезервировать товар.

При заполнении заказа поставщику учитываются те заказыпокупателей, в которых дата отгрузки больше или равна датепоступления, указанной в заказе поставщику. При этом будут заказаны тетовары, для которых в заказе покупателя не заполнена графа«Размещение».

Можно ли сформировать заказы на товары сразунескольким поставщикам в соответствии с теми товарами,которые ранее у них закупались?Да можно. Для формирования таких заказов используется механизм

свойств. Для товаров в справочнике «Номенклатура» присваиваетсязначение свойства «Основной поставщик». Значение свойства выбираетсяиз справочника «Контрагенты». Свойство «Основной поставщик»является предопределенным и уже имеется в информационной базе. Вамнеобходимо только по каждому товару ввести это свойство.

Это можно сделать вручную или с помощью групповой обработкисправочника номенклатуры («Сервис» - Групповая обработкасправочников и документов»). Более подробно об этом написано в Главе 4«Ввод информации о номенклатурных позициях (товары, услуги, наборы,комплекты)» на стр. 48.

Для автоматического формирования заказов используйте отчет«Анализ заказов» (пункт меню «Отчеты» - «Заказы» - «Анализ заказов»).

В настройках отчета можно произвести отбор по группе товаров,которые необходимо заказать или по произвольному списку товаров.


167^

Можно также отобрать тех покупателей, для которых необходимозаказать товар у поставщика. В качестве показателя в отчете оставьтепоказатель - «Осталось обеспечить». Этот показатель покажет, сколькотоваров необходимо заказать у поставщиков для выполнения ужесформированных заказов покупателей и внутренних заказов. В качествегруппировок отчета установите группировку «Номенклатура».

Формирование заказов поставщикам производится при нажатии накнопку «Заказ поставщику» и выбора пункта меню «Сформироватьзаказы в соответствии со свойством «Основной поставщик». Будутсформированы заказы поставщикам в соответствии с заданным длятоваров свойством «Основной поставщик».

Как оформить заказ поставщику, исходя из того,что на складе должен быть определенный запас товара?

Неприкосновенный запас товаров на складе в программе оформляетсяс помощью документа «Внутренний заказ».

В табличную часть документа заполняются те товары, по которымнадо сохранять неприкосновенный запас и их количество.

В качестве склада получателя указывается тот склад, на котором надоиметь запас товара.

Документ проводится, схема размещения для него не заполняется.


168

При заполнении заказа поставщику используется вариант заполнения«Заполнить по внутреннему заказу».

При этом также надо обращать внимание на то, чтобы дата отгрузки,указанная во внутреннем заказе была больше той даты, которая указана взаказе поставщику.

В том случае, если неприкосновенный запас товара надо добавить ктоварам, которые заказаны у поставщика по заказам покупателей, то призаполнении надо воспользоваться пунктом меню «Добавить повнутреннему заказу».

Как отразить в программе оплату заказа поставщику?

Оплата заказа поставщику проводится в два этапа.1 этап. Оформляется документ «Платежное поручение» или

«Аккредитив». Документ может быть оформлен на основании документа«Заказ поставщику», по договору с поставщиком или по документу«Поступление товаров». Этот документ передается в банк.

2 этап. После получения банковской выписки с отметкой оперечислении денежных средств с расчетного счета фирмы на расчетныйсчет поставщика, в программе оформляется документ «Строка банковскойвыписки (расход)».

Рассмотрим последовательно эти этапы оформления.Документ «Платежное поручение» оформляется из пункта меню

«Документы» - «Платежные документы» - «Платежное поручение».Документ «Аккредитив» оформляется из пункта меню «Документы» -

«Платежные документы» - «Аккредитив».Порядок заполнения документов одинаковый. Поэтому в качестве

примера покажем оформление документа «Платежное поручение».Документ может быть оформлен на основании документа «Заказ

поставщику» или на основании документа «Поступление товаров».Документ «Платежное поручение» всегда оформляется в рублях.

Валюта документа определяется валютой того расчетного счета, которыйуказан в документе. Поэтому в качестве расчетного счета необходимовыбирать рублевый расчетный счет (в карточке расчетного счета для негоустановлена валюта - рубли).

Если заказ поставщику или документ поступления был оформлен ввалюте, отличной от рублей, то при заполнении суммы в документе«Платежное поручение», происходит автоматический пересчет суммы врубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформленияплатежного поручения.

При оформлении платежного поручения обратите внимание назаполнение данных на закладке «Печать».


Реквизиты «Текст плательщика», «Текст получателя», «Текстназначения платежа» заполняются автоматически, согласно введеннымданным в карточках банковских счетов организации (юридического лицаорганизации) и контрагента.

Если в назначении платежа нажать на кнопку «Заполнить», то в текстназначения платежа добавится информация о сумме, введенной вплатежный документ и сумме НДС.

В том случае, если с помощью платежного поручения осуществляютсяплатежи по налогам или сборам, то в платежном поручении надоустановить флаг «Перечисление налога, сбора или иного платежа». Приэтом появится закладка «Перечисление налога», на которой необходимозаполнить информацию о перечислении налогов.

После того, как все реквизиты платежного поручения будутзаполнены, платежное поручение можно распечатать, нажав на кнопку«Платежное поручение».

Регистрация банковской выписки производится путем оформлениядокументов «Строка банковской выписки (расход)». Документ можетбыть оформлен на основании выписанного ранее платежного поручения.

По каждому платежному поручению должен быть сформирован ипроведен документ «Строка банковской выписки (расход)», которыйфиксирует перечисление денежных средств с расчетного счетаорганизации на расчетный счет поставщика.

В зависимости от варианта ведения взаиморасчетов, установленного вдоговоре с поставщиком, в документе «Строка банковской выписки(расход)» надо указать ту сделку, по которой оформляется платеж споставщиком.


170

В том случае, если взаиморасчеты ведутся «По договору в целом» или«По заказам (счетам)» в качестве сделки (поле «Заказ поставщику»)указывается тот заказ поставщику, по которому производится оплатапоставщику. Причем в случае ведения взаиморасчетов «По заказам(счетам)» заполнение этого поля является обязательным.

Если взаиморасчеты ведутся по расчетным документам, то в качествесделки (поле «Расчетный документ») указывается тот документпоступления, по которому было зарегистрировано поступление товаров отпоставщика. Если это предоплата, то поле «Расчетный документ» незаполняется.

Оплата заказа поставщику может быть оформлена и наличными. Вэтом случае на основании заказа поставщику вводится документ«Расходный кассовый ордер».

Возможно также и смешанная оплата - часть денежных средствналичными, а часть - переводом денежных средств на расчетный счетпоставщику.

Как оформить оплату заказа поставщику в валютепутем перевода денежных средств на валютныйрасчетный счет?

Эта операция оформляется с помощью документа «Строка банковскойвыписки (расход)». В документе выбирается расчетный счет, в которомуказана та валюта, в которой необходимо перевести денежные средства нарасчетный счет поставщика.

Как оформить поступление товара по заказу поставщику?

Поступление товара от поставщика оформляется с помощьюдокумента «Поступление товаров (купля-продажа)». Документ вводитсяна основании документа «Заказ поставщику».

При оформлении документа «Поступление товаров» на основании«Заказа поставщику» в документ автоматически переносится информацияо тех заказах покупателей, которые распределились по данному заказупоставщику. Пользователь может изменить информацию о заказахпокупателей непосредственно в документе поступления и зарезервироватьтовар под другой заказ покупателя.

Однако в этом случае после оформления поступления обязательнымявляется оформление документа «Закрытие заказов поставщикам» наосновании «Заказа поставщику», для того, чтобы из заказа поставщикуисключить распределение по ранее заданному заказу покупателя.


m_Как определить по каким заказам покупателей произошлорезервирование товара после оформления поступлениятовара по заказу?

Эту информацию можно получить из отчета «Ведомость по партиямтоваров». С помощью этого отчета можно получить ответы на различныевопросы. Например, как распределились полученные от поставщикатовары по заказам покупателей, или по каким документам поступлениябыли зарезервированы товары под конкретный заказ покупателя.

Для примера покажем, как сформировать настройки отчета для того,чтобы получить ответ на второй вопрос.

В настройках отчета должны быть установлены параметры:• Показатели - Количество в единицах, Сумма в USD.• Группировка строк - Заказ покупателя - Документ поставки -

Номенклатура.• Отбор - по конкретному заказу покупателя

Оформление возврата товара и денегпри оптовой торговле

Как оформить возврат товара покупателем, если известендокумент отгрузки, по которому производится возвраттовара?

Возврат товара от покупателя оформляется с помощью документа«Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)».

При оформлении возврата в журнале документов необходимо найтитот документ, по которому производилась продажа покупателю, и ввестина его основании документ возврата от покупателя.

При поиске документа продажи можно воспользоваться стандартнымотбором документов по реквизитам, предоставляемым платформой


172

«1С:Предприятие 8.0», установив в параметрах отбора фильтр поконкретному покупателю (см. «Как оформить отгрузку товара по счету?»на стр. 151).

Покажем еще один способ быстрого нахождения документа вжурналах и списках документов - по номеру документа.

Для этого откроем список документов «Реализация товаров» и нажмемна пиктограмму «№» в верхней панели инструментов или выберем«Действия» - «Поиск по номеру».

В появившемся диалоговом окне в поле «Номер документа» надоввести точный номер документа. Если известно, когда был выписандокумент, то можно задать диапазон дат. Если даты неизвестны, то поискбудет вестись во всем списке. После этого надо нажать на кнопку«Найти». В списке найденных документов («Найдено») появитсяназвание найденного документа. Надо установить курсор на этотдокумент и нажать на кнопку «Выбрать».

Курсор установится на том документе, номер которого был набран.После того, как курсор установился на нужном документе, нажмем на

кнопку «Действия» и выберем пункт меню «На основании». Изпоявившегося списка выберем вид документа «Возврат товаров отпокупателя».

Будет оформлен документ возврата покупателя на основаниидокумента реализации. Основные реквизиты и табличная часть документабудет заполнена в соответствии с основными реквизитами и табличнойчасти документа реализации.


173_

Необходимо откорректировать табличную часть документа и оставитьв ней только те товары, которые возвращает покупатель. Удалениетоваров из табличной части документа производится путем нажатияклавиши «DEL» или соответствующей пиктограммы на панелиинструментов.

В документе в графе «Документ партии» будет указан тот документреализации, на основании которого был оформлен документ «Возвраттоваров от покупателя».

После этого документ возврата нужно провести, выбрав пиктограммуи распечатать, нажав на кнопку «Возврат от покупателя».

После проведения по партиям, товар будет автоматически возвращен вту партию поставщика, которая была списана при оформлении продятовара покупателю.

Важно. Проведение по партиям зависит от установленного Енастройках параметров учета режима списание партий (закладка«Списание партий»). Если установлен вариант - «обработкойвосстановления последовательности», то списание партий произойдеттолько после проведения этой регламентной обработки.

Как оформить возврат товара, если возврат товарапроизводится по нескольким документам реализации?

Для оформления нового документа возврата выберите пункт меню«Документы» - «Покупатели» - «Возвраты товаров от покупателей».Откроется список документов, в который надо ввести новый документ. Вновом документе заполните информацию о покупателе.


174

В документе нажмите на кнопку «Заполнить» и выберите пунктменю «Добавить из реализации». Откроется список документовреализации, из которого нужно выбрать документ реализации, покоторому производилась продажа товаров.

Повторите эти действия по следующему документу реализации. Вграфе «Документ партии» будут заполнены соответствующие документыреализации, и после проведения документа товар будет возвращен в тепартии поставщиков, из которых он отгружался покупателю.

Как оформить возврат товара, если документреализации не известен или уже удалениз информационной базы?

В этом случае товары в табличную часть документа «Возврат товаровот покупателя» заполняются вручную путем подбора или построчноговвода. Если известна партия поставщика, в которую надо вернуть товар,то в табличную часть документа «Возврат товаров от покупателя» в графу«Документ партии» выбирается тот документ «Поступление товаров»,которым было зафиксировано поступление товаров от поставщика. В этомслучае себестоимость при проведении документа возврата будет братьсяиз документа поступления.

Если партия поставки, в которую надо вернуть товар неизвестна, тосебестоимость возвращаемого товара заполняется вручную в графе«Себестоимость». Эта графа открывается для ввода информации в томслучае, если графа «Документ партии» - пустая.

Как оформить возврат денежных средств покупателю?

Возврат денежных средств покупателю в случае наличной оплатыпроизводится с помощью документа «Расходный кассовый ордер» сустановленным видом операции «Возврат денежных средствпокупателю».

Документ оформляется из списка расходных ордеров (пункт меню«Документы» - «Банк и касса» - «Расходные кассовые ордера»).

Удобно вводить этот документ на основании оформленного ранеедокумента «Возврат товаров от покупателя».

Наличная оплата может быть оформлена, как в рублях, так и вдолларах. Валюта оформляемого документа «Расходный кассовый ордер»определяется валютой той кассы, из которой берутся денежные средствадля оплаты покупателю.

Если документ возврата оформлен в долларах, а в качестве кассы,которая по умолчанию заполняется в документе «Расходный кассовый


175

ордер» выбрана рублевая касса, то валютная сумма будет пересчитана врубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформленияплатежного документа.

В том случае, если деньги покупателю необходимо вернуть путемперевода их на его расчетный счет, то на основании документа «Возвраттоваров от покупателя» оформляется документ «Платежное поручение».

Затем при получении банковской выписки оформляется документ«Строка банковской выписки (расход)». В документе «Строка банковскойвыписки (расход)» необходимо установить вид оплаты «Возвратденежных средств покупателю». Порядок оформления документованалогичен тому, который описан в вопросе «Как отразить в программеоплату заказа поставщику?» на стр. 168.

Следует только помнить о том, что вид оплаты «Возврат денежныхсредств покупателю» не устанавливается автоматически, его необходимовыбрать вручную в документе «Строка банковской выписки (расход)».

Документы возврата денежных средств могут оформляться и не подокументу - основанию, а просто в рамках договора с контрагентом.

Порядок оформления документов аналогичен, только реквизитыконтрагента и его договор заполняются путем выбора изсоответствующего справочника, а сумма по платежному документузаполняется вручную.

Как оформить возврат товара поставщику,если товар был продан покупателю, а покупательего вернул по причине его плохого качества?

Такая операция в программе должна оформляться в два этапа. Первыйэтап - это оформление операции возврата товара от покупателя спомощью документа «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)».Документ «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)» оформляетсяна основании того документа реализации, по которому была произведенаотгрузка товара покупателю.

Только после того, как возвращенный товар появится на складе,можно оформлять следующую операцию - а именно - возврат товарапоставщику. Эта операция оформляется с помощью документа «Возвраттоваров поставщику».

Новый документ оформляется из списка документовсоответствующего вида (пункт меню «Документы» - «Поставщики» -«Возврат товаров поставщику»).

Способы оформления документа аналогичны способам оформлениядокумента «Возврат товаров от покупателя».

Возврат товаров от поставщика может быть оформлен по одному илинескольким документам поступления с помощью кнопки «Заполнить».


176

При этом в графу «Документ поступления» заполняется информация отом документе поступления, из которой возвращается товар поставщику.

В том случае, если поступления товаров были оформлены в рамкахзаказов поставщикам, то можно произвести заполнение документа всемипоступившими, но еще не реализованными товарами по заказу.

Если с помощью документа поступления, по которому происходитвозврат товаров, товар резервировался по заказу покупателя, то этаинформация будет автоматически заполнена в документе «Возвраттоваров поставщику» и резерв по данному заказу будет снят.

Документ поступления можно не заполнять. В этом случае припроведении по партиям документ поступления будет определенавтоматически в соответствии с указанным в документе поставщиком идоговором. Если такого товара не поступала от данного поставщика, топри проведении по партиям будет выдано соответствующеепредупреждение.

Как оформить получение от поставщика денежных средствза возвращенный ему товар?

В том случае, если поставщик рассчитывается за возвращенный емутовар наличными, то оформляется документ «Приходный кассовыйордер» с установленным видом операции «Возврат денежных средств отпоставщика».

В случае перевода денежных средств от поставщика на расчетный счетфирмы оформляется документ «Строка банковской выписки (приход)» сустановленным видом оплаты «Возврат денежных средств отпоставщика».

Эти документы могут быть оформлены на основании документоввозврата или в рамках договора с поставщиком.


Глава 7.РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные свозможностью организации розничной торговли в офисе и в удаленныхторговых точках. Рассматриваются различные способы оформленияопераций розничной торговли - по произвольным ценам и пофиксированным ценам.

Розничная торговля в торговом зале офиса

Можно ли оформить поступление товара непосредственнона розничный склад?

Да можно. Поступление товара на розничный склад оформляется спомощью документа «Поступление товаров» с установленным видомоперации «Поступление товаров (купля-продажа)». Документоформляется на розничный склад.

Также возможно продавать в розницу товар, принятый на комиссию укомитента. Поступление на розничный склад комиссионного товараоформляется с помощью документа «Поступление товаров сустановленным видом операции «Поступление товаров (комиссия)». Вкачестве склада, на который поступает товар, указывается розничныйсклад.

Оформление новых документов производится из соответствующегосписка документов (пункт меню «Документы» - «Поставщики» -«Поступление товаров»).

Как назначить цены, по которым товарбудет продаваться в розницу?

Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, будут зависетьот того, с какого склада будет оформляться розничная продажа.

Если продажа в розницу осуществляется с оптового склада, топродажа в розницу будет вестись по ценам, тип цен которых назначается вдокументе. При этом назначение цен аналогично тому, как этопроисходит при оптовой торговле.

Продажа в розницу с розничного склада осуществляется по тем ценам,которые назначаются в документах поступления на розничный склад.Поступление товара на розничный склад может производитьсядокументами «Поступление товаров» (купля продажа или комиссия) илидокументом «Перемещение товаров». Оприходование излишков товаров

178

на розничном складе производится с помощью документа«Оприходование товаров. В качестве склада, на который поступает товар,указывается розничный склад.

Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, могут бытьавтоматически рассчитаны на основе цен поступления товара и заданнойторговой наценки. Торговая наценка может быть задана как одинаковаядля всех товаров, так и индивидуальная для каждого товара.

Прежде всего, необходимо определить тот тип цен, по которым товарбудет продаваться в розничной торговле. Для каждого розничного складаможет быть задан свой тип цен. Тип цен, по которому товар будетпродаваться в розницу, задается в карточке розничного склада (поле «Типрозничных цен»). При рассмотрении наших методик будем считать, чтодля всех розничных складов задан один и тот же тип цен.

Тип цен, по которым товар будет продаваться в розницу с розничногосклада, задается в справочнике «Типы цен». Введем в справочник новыйтип цен, который назовем «Розничная».

В типе цен необходимо установить способ формирования цены «Ценыназначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры». Валютунадо задать рубли, поскольку продажа в розницу производится в рублях.Обычно розничные цены округляются с точностью до рубля, поэтомуустановим точность округления («Округлять до») - 1.

Теперь определим наценку на базовый тип цен. Допустим, эта наценкаравна 25%, а в качестве базового типа цен используются цены, покоторым товар поступает на склад («Закупочная»). Поскольку продажатовара в розницу производится с учетом НДС, то рекомендуется в типецен, используемом при продаже товара в розницу установить флаг учетаналогов.


179_

Данный тип цен необходимо установить в качестве типа ценрозничной торговли для каждого склада.

При поступлении товара на розничный склад можно произвестиавтоматический расчет цен, по которым товар будет продаваться врозницу на основании цены поступления и заданной торговой наценки.Покажем это на примере оформления документа «Поступление товаров».

Цена поставки заполняется исходя из заданного для документа типацен. В нашем примере - это «Закупочная (цена)». Если товар поступаетвпервые, то для него надо ввести цену поставки вручную. Розничнаянаценка заполняется исходя из заданной для товаров торговой наценки.При необходимости розничную наценку можно откорректироватьнепосредственно в документе. На основании цены поставки и розничнойнаценки будет рассчитана розничная цена. Цена поставки может бытьзадана в любой валюте, а розничная цена может быть зафиксированатолько в рублях (валюте бухгалтерского учета).

Розничные цены можно задать в документе поступления вручную.Следует учитывать тот факт, что именно по этим ценам и будетпродаваться товар в розницу с розничного склада.

Заданные и откорректированные розничные цены можно заполнить изтипа цен «Розничные». Для этого надо нажать на кнопку «Изменить» идиалоговом окне «Обработка табличной части документа» выбратьдействие «Заполнить цены в рознице по типу», в качестве типа ценуказать тип цен «Розничные» и нажать на кнопку «Выполнить».


180

Как сформировать розничные цены в том случае,если наценка на разные группы товаров разная?

Сначала необходимо задать различные наценки на разные группытоваров. Наценки назначаются с помощью документа «Изменение ценкомпании».

При заполнении табличной части документа и назначения различныхнаценок на товары можно использовать методику, описанную в вопросе«Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании?» настр. 127.

Тогда при заполнении документа поступления товаров на розничныйсклад для каждого товара будет автоматически подставляться указанная вдокументе «Изменение цен компании» наценка и в соответствии с этойнаценкой будут рассчитаны розничные цены.

Как распечатать ценники на вновь поступившие товары?

Ценники по вновь назначенным розничным ценам можно распечататьнепосредственно из документа поступления на розничный склад.

Для этого надо нажать на стрелку рядом с кнопкой «Печать»выбрать пункт меню «Ценники на товары».


181

Как назначить цены для продажи товара в розницу, в томслучае если товар поступает на оптовый склад, а продажав розницу осуществляется с розничного склада?

В этом случае поступление товара на розничный склад оформляется спомощью документа «Перемещение товаров». В качестве складауказывается розничный склад.

Документ оформляется из списка документов перемещения (пунктменю «Документы» - «Склады» - «Перемещение товаров»).

Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, указываются вграфе «Розн.цена (руб)». По умолчанию эти цены заполняются по томутипу цен, который указан для склада, на который перемещается товар(например, по типу цен «Розничная»).

Можно также ввести цены вручную.

В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины(ККМ) можно подключать в программе«1 (^Управление торговлей»?

Контрольно-кассовые машины (ККМ) в типовой конфигурации можноподключать в различных режимах: в режиме фискального регистратора(ФР), в режиме OFF-LINE, в режиме ON-LINE.

Подключение ККМ производится в пункте меню «Сервис» -«Настройка торгового оборудования».


182

Список ККМ, для которых реализована возможность подключения,постоянно пополняется. Список тех моделей, которые стандартноподключаются можно увидеть в справочнике «Торговое оборудование»(пункт меню «Справочники» - «Классификаторы»), нажав на кнопку«Добавить из списка».

Информация о вновь подключенных моделях в новых релизахпрограммы публикуется в пункте меню «Справка» - «Дополнение кописанию».

Кроме того, подробную информацию о том, как подключить торговоеоборудование можно найти на диске «Информационно - технологическоесопровождение».

Где устанавливается режим работы ККМ?

Информация о ККМ и о режимах ее работы устанавливается внастройках торгового оборудования. Предварительно в справочник«Торговое оборудование» заносятся те модели ККМ, с которымипредполагается работа пользователя (кассира, оператора).

Модели ККМ и другого торгового оборудования в справочникдобавляются из списка того торгового оборудования, которое стандартноподключено к программе с помощью кнопки «Добавить из списка».

В настройках торгового оборудования в список моделей ККМ изсправочника «Торговое оборудование» добавляются модели ККМ. В поле«Касса ККМ» определяются те кассы ККМ, к которым подключаетсяданная модель ККМ.


183

Например, в настройках торгового оборудования, показанных нарисунке, к кассе торгового зала подключена ККМ модели АМС-200Ф,работающая в режиме ON-LINE, а к кассе розничного магазинаподключена ККМ модели ШтрихФР-Ф в режиме фискальногорегистратора. Для подключения торгового оборудования необходимопоставить отметки для того оборудования, которое надо подключить инажать на кнопку «Выполнить».

Более подробно о методиках подключения различных моделейторгового оборудования можно прочитать на диске Информационно-технологического сопровождения.

Можно ли оформить документ «Чек» с оптового склада?

Документ «Чек» предназначен для оформления массовой продажитоваров населению в рознице.

Документ «Чек», как и любой другой документ розничной продажи,может быть оформлен как с розничного, так и с оптового склада.

В случае продажи с оптового склада, продажу можно оформить полюбому типу цен, заданному в справочнике «Типы цен».


184

Как происходит выписка чека в различных режимахработы ККМ?

Если ККМ работает в режиме фискального регистратора, то документНовый документ «Чек» вводится в список документов «Чеки» (пунктменю «Документы» - «Розница» - «Чеки».)

Подбор номенклатуры в документ «Чек» может осуществляться спомощью сканера штрих-кода.

Для того чтобы можно было заполнять табличную часть документа спомощью сканера штрих-кодов необходимо предварительно задатьштрих-коды товаров в справочнике «Номенклатуры». Если товар не имеетштрих-кода поставщика или изображение штрих-кода не считываетсяимеющимися сканнерами штрих-кода, то можно распечатать этикетки натовар с помощью принтера штрих-кодов (см. «Как распечатать этикеткидля нескольких товаров?» на стр. 58).

Табличную часть документа «Чек» можно заполнить и путем подборапозиций номенклатуры из справочника (кнопка «Подбор» в документе).

После проведения документа «Чек» на ККМ, подключенной в режиме«ФР», пробивается кассовый чек.

Информацию об оформленных за смену чеках можнопроконтролировать в списке документов «Чеки».

При работе в режиме «OFF-LINE» в начале кассовой сменыпроизводится загрузка позиций номенклатуры в ККМ. Загрузка позицийноменклатуры производится с помощью обработки «Загрузка ККМ OFF-LINE» (пункт меню «Сервис» - «Загрузка ККМ OFF-LINE»).

При загрузке товаров в кассу ККМ можно выбрать способ загрузкитоваров. Например, загружать те позиции номенклатуры, которыеимеются в наличии на указанном в обработке складе.

В качестве кассы ККМ выбирается та касса, у которой в настройкахторгового оборудования выбрана модель ККМ, работающая в режимеOFF-LINE.

Чеки ККМ пробивается на ККМ в автономном режиме. В конце сменыпроизводится закрытие кассовой смены («Как оформить закрытие


185

кассовой смены?» см. ниже) и вся информация о проданных с помощьючеков товарах фиксируется в документе «Отчет ККМ о продажах».

При работе ККМ в режиме «ON-LINE» чеки сначала пробиваются наККМ. После вывода чека на ККМ в программе происходитавтоматическое формирование и проведение документа «Чек ККМ».Документ автоматически записывается в список чеков ККМ. После чегопроизводится закрытие кассовой смены в программе и формированиеZ-отчета на ККМ.

Как оформить закрытие кассовой смены?

Закрытие кассовой смены производится с помощью специальнойобработки «Закрытие кассовой смены», которая вызывается из пунктаменю «Документы» - «Розница» - «Закрытие кассовой смены».

В обработке указывается дата, за которую надо произвести закрытиесмены и та касса, в которой закрывается кассовая смена.

После проведения процедуры закрытия кассовой смены, все кассовыечеки удаляются, а вместо них формируется документ «Отчет ККМ опродажах», в котором выводится сводная информация обо всех продажахв розницу за кассовую смену.

Документ «Отчет ККМ о продажах» автоматически проводится изаписывается в список документов «Отчет ККМ о продажах».

Если ККМ подключена в режиме фискального регистратора, тоодновременно с проведением документа «Отчет ККМ о продажах» наККМ печатается контрольная лента (Z-отчет), а в «Отчет ККМ опродажах», сформированный в программе автоматически прописываетсяномер контрольной кассовой ленты ККМ.

При работе в режиме «OFF-LINE» после закрытия кассовой сменыинформация о проданных товарах фиксируется в файле. Обычно этотфайл имеет строго определенное название, в зависимости от типа ККМ.Каталог, в котором будет храниться данный файл, определяется внастройках торгового оборудования в поле «Каталог обмена данными». Вобработке «Закрытие кассовой смены» выбирается касса, подключенная врежиме «OFF-LINE». Информация о продажах товаров будет считана изтого каталога, который определен для данной кассы в настройках


186

торгового оборудования и на основе этих данных будет сформирован ипроведен документ «Отчет ККМ о продажах».

В случае если ККМ подключен в режиме «ON-LINE», печать Z-отчетана ККМ автоматически не происходит. После успешного завершенияоперации закрытия кассовой смены (формирования и проведениядокумента «Отчет ККМ о продажах») необходимо вывести контрольнуюленту (Z-отчет) на ККМ. При проведении документа «Отчет ККМ опродажах» выдается соответствующее предупреждение о том, чтонеобходимо провести операцию снятия Z-отчета на ККМ. Номерконтрольной кассовой ленты в документ «Отчет ККМ о продажах»заполняется при этом вручную.

Как оформить прием выручки от ККМ?

Прием выручки от ККМ в программе оформляется с помощьюдокумента «Приходный кассовый ордер» с установленным видомоперации «Прием розничной выручки».

Денежные средства при проведении документа «Отчет ККМ опродажах» заносятся в указанную в документе кассу ККМ.

В документе «Приходный кассовый ордер» указывается та касса ККМ,из которой передается розничная выручка («Касса ККМ) и та кассакомпании, в которую поступает розничная выручка («Касса компании»).


187_

Как оформить розничную продажу, в том случае,если продажи в торговом зале осуществляютсяс помощью автономной ККМ?

Информация об автономной кассе вводится в справочник «КассыККМ».

Розничные продажи в торговом зале оформляются с помощьюавтономной кассы, которая не подключена к компьютеру.

В конце кассовой смены на ККМ производится закрытие кассовойсмены и снимается Z-отчет.

Информация о проданных товарах фиксируется в документе «ОтчетККМ о продажах». Информация в документе «Отчет ККМ о продажах»заполняется вручную списком всех товаров, проданных за кассовуюсмену.

Причем одна касса может обслуживать сразу несколько отделов,которые вводятся в программу, как розничные склады. Информация о нихзаполняется в табличной части документа.


188

Как оформить розничную продажу в том случае,если в офисе один склад, с которого ведутсяи розничные и оптовые продажи?

Поскольку в программе предусмотрено ведение розничных продаж соптового склада, то в этом случае и розничные и оптовые продажиоформляются с одного склада - оптового.

Розничные продажи с оптового склада оформляются теми жедокументами, что и продажи с розничного склада («Чек», «Отчет ККМ опродажах», «Реализация товаров (розница)»).

Однако если продажа товара с розничного склада осуществляется пофиксированным ценам, которые назначаются в момент поступлениятовара на розничный склад, то продажа товара в розницу с оптовогосклада осуществляется по произвольным ценам. Цены в этом случаефиксируются с помощью документа «Изменение цен компании».

Для продажи товара в розницу могут быть назначены розничные цены,которые могут быть произвольно изменены в момент оформленияпродажи покупателю с оптового склада (естественно в том случае, еслипользователь имеет права на редактирование цен в документе). Методиканазначения розничных цен в этом случае аналогична той методике,которая применяется при назначении цен в оптовой торговле (см. «Какзадать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из ценпоступления товара и заданной торговой наценки?» на стр. 121).

Как отразить оказание услуг при продаже товарав розницу?

При продаже товара в розницу может возникнуть необходимостьотражения дополнительных услуг, например доставка товара покупателю.Эти услуги покупатель оплачивает в момент проведения розничнойпродажи.

Предварительно эти услуги заносятся в справочник «Номенклатура».


189

Для услуги определяется вид номенклатуры - «Услуга».Продажа услуг в розницу осуществляется точно так же, как продажа

товара в розницу. При продаже услуг в розницу по умолчанию вдокументе розничной продажи заполняется то значение цены, котороезадано в карточке розничного склада в качестве типа цен розничнойпродажи

Однако в отличие от продажи товара при продаже в розницу услугцены не фиксируются и даже при оформлении продажи с розничногосклада можно задать произвольную цену на оказываемые услуги.

Информацию о том, на какую сумму было оказано услуг при продажетовара в розницу, можно узнать из отчета «Продажи за период». В отчетеможно установить группировку по номенклатуре и отбор по группеноменклатуры «Услуги»

Как оформить возврат товара покупателем, в том случае,если возврат товара произошел в той же кассовой смене,когда он был продан?

Возврат товара покупателем, продажа которого была проведена в тойже кассовой смене, оформляется с помощью документа «Чек» сустановленным видом операции «Чек на возврат».


190

Этот документ может быть оформлен на основании того чека, покоторому был продан данный товар. Однако это условие не являетсяобязательным. Документ может быть оформлен и без указания чека.Обязательным условием является то, что документ должен бытьоформлен в ту кассовую смену, в которой производилась продажа товара.

При оформлении закрытия кассовой смены и проведения документа«Отчет ККМ о продажах» это контролируется и документ не будетпроведен, если осуществляется возврат по товару, который не был проданв данную кассовую смену. При закрытии кассовой смены количествовозвращенного товара будет учтено в документе «Отчет ККМ о продажахтоваров».

Как оформить возврат товара покупателем, если возвраттовара произошел в другую кассовую смену?

В том случае, если кассовая смена закрыта («Отчет ККМ о продажах»сформирован), то для оформления возврата товара покупателюнеобходимо оформить два документа «Возврат товаров покупателю(купля-продажа)» и «Расходный кассовый ордер» с видом операции«Возврат денежных средств покупателю». Эти документы оформляютсяпоследовательно.

Документ «Возврат товаров покупателю (купля-продажа)»оформляется на конкретного покупателя, который возвращает товар икоторому за этот товар будут возвращены деньги. В табличной частидокумента указывается товар, который возвращается покупателем. Вкачестве документа партии указывается тот документ «Отчет ККМ опродажах», в котором была зафиксирована продажа данного товара. Водном документе «Возврат товаров от покупателя» можно оформитьвозврат товаров, проданных в различные кассовые смены или возвраттоваров, продажа которых оформлена через различные кассы.

Затем на основании документа «Возврат товаров покупателю»оформляется документ «Расходный кассовый ордер». В документеавтоматически проставляется сумма, которую необходимо вернутьпокупателю за возвращенные им товары и устанавливается вид оплаты«Возврат денежных средств покупателю».

Автоматизация розничной торговлив удаленной торговой точке

Рассмотрим следующую ситуацию. Товар был передан для продажи вудаленную торговую точку. В удаленной торговой точке розничнаяпродажа осуществляется с помощью неавтоматизированной (автономной)ККМ. Удаленная торговая точка каждый день передает выручку в кассу


191

компании, а в конце недели (месяца) проводит инвентаризацию ипередает в компанию информацию об остатках товаров.

Основные этапы работы:• Товар передается с основной организации (фирма «Торговый

дом «Комплексный (Офис)») в удаленную торговую точку(«Ларек «Хозтовары»), где осуществляется его продажа спомощью автономной ККМ.

• Периодически, например, каждый день, «Ларек «Хозтовары»сдает выручку в кассу компании. Информация об этойвыручке должна отражаться в бухгалтерских проводках всуммовом выражении.

• В конце отчетного периода (неделя, месяц) в удаленнойторговой точке «Ларек «Хозтовары» проводитсяинвентаризация и, выясняется, сколько товара было продано.

• Проводится сверка суммы проданного товара и полученнойвыручки.

В какие справочники необходимо занести информациюоб удаленной торговой точке?

Удаленная торговая точка должна быть оформлена в конфигурациикак розничный склад. В демонстрационной базе в качестве удаленнойторговой точки используется розничный склад - «Ларек Хозтовары».

Предварительно для каждой удаленной торговой точки могут бытьзаданы те цены, по которым товар должен продаваться в удаленнойторговой точке. Для каждой торговой точки (магазина) могут быть заданысвои цены. Тип цен, по которым товар будет продаваться в рознице,фиксируется в справочнике «Типы цен» и указывается в качестверозничных цен в форме элемента склада (удаленной торговой точки).Значения цен задаются в документе «Изменение цен компании»,оформленного по данному типу цен.

Предварительное задание цен не является обязательным. Цены, покоторым должна осуществляться продажа в удаленной торговой точке,могут быть заданы и в момент оформления поступления товаров вудаленную торговую точку.

В справочнике «Кассы ККМ» для каждой удаленной торговой точки(розничного магазина) должна быть зафиксирована информация обавтономной кассе, из которой впоследствии будет передаваться выручка вкассу компании.


192

Для того чтобы проводить анализ эффективности продаж товаров вудаленных торговых точках, в справочнике подразделений компаниинеобходимо удаленные торговые точки (или розничные магазины)оформить как отдельные подразделения компании. Причем, несколькоторговых точек могут быть оформлены как одно обобщенноеподразделение, например как отдельное подразделение «Удаленныеторговые точки».

Как оформить поступление товаровв удаленную торговую точку?

Поступление товара непосредственно в удаленную торговую точкуможно оформить с помощью документа «Поступление товаров (купля-продажа, комиссия)». Поступление товаров может быть также оформленопутем перемещения с оптового склада с помощью документа«Перемещение товаров».

В документах фиксируются цены поступления, торговая наценка ирозничные цены, по которым товар будет продаваться, и учитываться вудаленной торговой точке.

При оформлении документа «Перемещение товаров» розничные ценыавтоматически заполняются по типу розничных цен, указанных в карточкесклада (Удаленной торговой точки).

При оформлении документа «Поступление товаров» розничные ценыпо умолчанию не заполняются. Автоматически заполняется толькопроцент наценки для товаров, введенный в документ «Изменение ценкомпании» Розничные цены автоматически пересчитываются исходя изцены поступления товаров и заданной торговой наценки.

В документе «Перемещение товаров» в качестве склада - отправителяуказывается основной склад офиса («Главный склад»), а в качестве склада- получателя - удаленная торговая точка (Ларек «Хозтовары»).

В этом же документе указываются те цены (графа «Цена»), покоторым удаленная точка будет отчитываться перед офисом за проданныетовары.


193_

Как оформить прием выручки от удаленной торговойточки?

Прием розничной выручки из удаленной торговой точки оформляетсяс помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленнымвидом операции «Прием розничной выручки». В качестве кассы ККМвыбирается касса удаленной торговой точки (ККМ «Ларек Хозтовары»). Вкачестве кассы компании выбирается та касса, в которую реальнопоступают денежные средства от удаленной торговой точки (например,Основная касса (рублевая)).

Как произвести переоценку товаров в розничной торговойточке?

В том случае, если необходимо изменить цену товаров, по которойтовар продается в розничной торговой точке, то необходимо оформитьдокумент «Переоценка товаров в рознице».

С помощью кнопки «Заполнить» табличная часть документаавтоматически заполняется остатками товара и ценами, которые былизафиксированы при поступлении товара в удаленную торговую точку.

В том случае, если на складе остались товары, имеющие различнуюучетную розничную цену, то в табличной части будет заполнено двестроки с одинаковым наименованием товара в документе. Новая ценадолжна быть заполнена для каждой строки товара.


194

Как зафиксировать результаты проведенияинвентаризации в удаленной торговой точке?

Ларек «Хозтовары» провел инвентаризацию и посчитал количествооставшихся у него товаров. Эту информацию он предоставил в офис ввиде списка товаров.

Результаты инвентаризации фиксируются в программе с помощьюдокумента «Инвентаризация товаров на складе».

По кнопке «Заполнить» — «Заполнить остатками на складе»табличная часть документа автоматически заполняется остатками товарана указанном в документе складе (в нашем примере - это «ЛарекХозтовары»).

Эта информация заполняется в графе «Учет. Количество». В графе«Количество» в документе фиксируются остатки товара, выявленныепосле проведения инвентаризации в удаленной торговой точке (магазине).

В том случае, если в удаленной торговой точке есть одинаковыетовары с разными розничными ценами, то в документе будет заполненонесколько строк по одному товару. Однако желательно передпроведением инвентаризации провести переоценку остатков товаров,чтобы не допускать такой ситуации.

Разница между количеством товара, зафиксированным по документам,оформленным в информационной базе и фактическим количествомтовара, выявленным в результате инвентаризации, и будет являтьсяколичеством проданного товара. Эта информация отображается в графе«Отклонение».


195

Документ инвентаризации только фиксирует результаты проведенияинвентаризации, но не фиксирует количество проданного товара вудаленной торговой точке.

Как зафиксировать факт продажи товаровв удаленной торговой точке?

Факт продажи товаров в удаленной торговой точке фиксируется спомощью документа «Отчет ККМ о продажах товаров». В случае еслиудаленная торговая точка (или розничный магазин) сообщают околичестве проданных товаров, этот документ можно ввести безпредварительного оформления документа «Инвентаризация товаров наскладе».

Если же факт продажи товаров фиксируется после проведенияинвентаризации, то документ «Отчет ККМ о продажах товаров» вводитсяна основании документа «Инвентаризация товаров на складе».

=!

В качестве кассы ККМ в документе указывается касса удаленнойторговой точки. Обратите внимание на то, что информация о складезаполняется в табличной части документа. Таким образом, можнооформлять с помощью одного документа продажу товаров, в несколькихторговых залах магазинов или в нескольких торговых точках,использующих для розничной продажи одну и ту же кассу ККМ.

В случае если документ «Отчет о продажах ККМ» оформляется наосновании документа инвентаризации, табличная часть документаавтоматически заполнится всеми проданными товарами в удаленнойторговой точке (зафиксированными в графе «Отклонение» в документе«Инвентаризация товаров на складе»).


196

Как оформить возврат товаров из удаленной торговойточки?

Рассмотрим несколько случаев возврата товаров. Допустим, чтоудаленная торговая точка возвращает товар, по которому винформационной базе не был зафиксирован факт продажи (не оформлендокумент «Отчет ККМ о продажах товаров»). В этом случае оформлениевозврата товара зависит от способа поступления товаров в удаленнуюторговую точку.

• Если поступление товаров в удаленную торговую точку былооформлено путем перемещения товаров с другого склада, товозврат оформляется с помощью документа «Перемещениетоваров», в котором в качестве склада-отправителя указываетсярозничная торговая точка, а в качестве склада-получателя тотсклад, откуда перемещались товары в розничную торговую точку.

• Если поступление товаров в удаленную торговую точкуоформлялось с помощью документа «Поступление товаров», тооформляется документ «Возврат товаров поставщику «. Вдокументе обязательно должны быть указаны те розничные цены,по которым должен быть списан товар в розничной торговой точкепри возврате поставщику.

Ьсли ленная то возвращает товар, по которому ужезафиксирован факт пр. .; (оформлен документ «Отчет ККМ опродажах товаров»), то тогда надо оформить документ «Возврат товаровот покупателя», причем данный документ должен быть оформлен наконкретного покупателя.


197

В документе указывается документ той партии, в которую необходимовернуть товар. В качестве документа партии указывается тот документпоступления, которым оформлялось поступление товаров в удаленнуюторговую точку. На основании документа «Возврат товаров отпокупателя» вводится документ «Расходный кассовый ордер», в которомфиксируется выдача денежных средств покупателю за возвращаемыйтовар.

В каком отчете можно проконтролировать остатки товаровв удаленной торговой точке?

Оценить остаток товаров в удаленной торговой точке по розничнымценам можно с помощью отчета «Стоимостная оценка склада».


198

Как сравнить полученную от удаленной торговой точкивыручку с информацией о проданных товарах?

Основным отчетом, который служит для анализа взаимоотношений судаленной торговой точкой, является отчет «Ведомость по розничнойвыручке». В этом отчете можно сравнить полученную выручку отудаленной торговой точки и информацию о продажах товаров вудаленной торговой точке.

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Денежные средства» -«Ведомость по розничной выручке». В настройках отчета необходимо назакладке «Поля» необходимо выбрать в список «Поля детальной записи»- «Документ движения (регистратор)».

Из отчета видно, что удаленная торговая точка отчиталась запроданные товары на сумму 49 999 рублей, а выручка от удаленнойторговой точки была получена на сумму 47 988 рублей. Таким образом,удаленная торговая точка «Ларек Хозтовары» должна фирме 2 011рублей.


199_

Как определить какие товары были проданы удаленнойторговой точкой за определенный период и какую прибыльполучила фирма от продажи товаров в торговой точке?

Анализ эффективности продаж в удаленной торговой точке можнопроизвести в отчете «Продажи за период». В отчете необходимоустановить отбор по подразделению «Удаленные торговые точки».

Если необходимо сравнить продажи товаров в различных торговыхточках (или в различных розничных магазинах), надо в справочникподразделений ввести несколько подразделений и в настройках отчетаустановить группировку по подразделениям.

Если нужно получить более детальный отчет с информацией одокументах, по которым происходила поставка и реализация товара, тонеобходимо в настройках отчета установить группировки по документампоставки и документам продажи.


Глава 8.КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ

В данной главе рассматриваются вопросы, связанные свзаиморасчетами и учетом товаров комитента и комиссионера.Рассматриваются различные варианты расчета комиссионноговознаграждения комитенту, передача на реализацию в магазины,возможность быстрой регистрации заявок, поступивших откомиссионеров, на поставку им товаров на реализацию.

Прием товара на реализацию

Как оформить поступление товара от комитента(прием товара на реализацию)?

Поступление товара от комитента оформляется документом«Поступление товаров» с установленным видом операции «Поступлениетоваров (комиссия)». Поступление товаров на оптовый и розничный складоформляется одним и тем же документом.

При поступлении комиссионного товара на розничный склад (вкачестве склада в документе выбран розничный склад) непосредственно вдокументе поступления назначаются те розничные цены, по которымтовар будет реализовываться в розничной торговле.

Порядок оформления документа точно такой же, как при оформлениипоступления купленного товара от поставщика.

Пример оформления документа о приеме товара на реализацию можнопосмотреть в демонстрационной базе. В качестве комитента вдемонстрационной базе представлен контрагент «АОЗТ Эвихон».

В журнале «Складские документы» можно произвести отбор поданному контрагенту.

Комиссионный товар от контрагента «АОЗТ Эвихон» поступал подокументу «Поступление товаров (комиссия) N ТК000021».

201

При поступлении товаров были указаны различные характеристикипоступившей обуви (полнота, размер, тип кожи, цвет). Список видовхарактеристик был заранее определен для товара. Набор конкретныххарактеристик для каждого товара можно ввести предварительно в егокарточку (см. «Когда необходимо задавать характеристикудля товаров и как задать характеристику для товара?» на стр. 62). Однакохарактеристику товара можно задать и в момент оформления поступлениятовара. Например, если товар поступил с новыми характеристиками.

Допустим, что от АОЗТ «Эвихон» поступил еще один товар «Мужскиемокасины» со следующими характеристиками:

Полнота 7, размер 45, натуральная кожа, цвет белый.Прежде всего, скопируем этот товар в табличной части. Для этого

установим курсор на товар «Мужские мокасины и нажмем на кнопкукопирования позиций (вторая кнопка). Товар скопировался с такими жехарактеристиками. Установим курсор в графу «Характеристиканоменклатуры» для нового товара и нажмем на кнопку ENTER.

Появятся управляющие кнопки, нажмем на кнопку «...». Появитсядиалоговое окно задания характеристик. В верхней части окнапоказывается список тех видов характеристик, которые назначены дляданной позиции номенклатуры. В поле «Значение» выбираются нужныенам значения из справочника. При этом в нижнем окне показываются техарактеристики, которые уже были введены для позиции номенклатуры иудовлетворяют заданным значениям.


202

Если вводится новая характеристика, которой еще нет в справочнике(как в нашем случае), то этот список после ввода всех характеристикстановится пустым.

После ввода всех характеристик надо нажать на кнопку «Ввести» иинформация о новой характеристике появится в нижней частидиалогового окна.

Для выбора этой характеристики в документ поступления надо нажатьна кнопку «Выбрать».

Как оформляется продажа покупателю комиссионноготовара?

Комиссионный товар может продаваться покупателю, как в розницу,так и оптом. При этом оформляются соответствующие документыреализации. Продажа комиссионного товара осуществляется точно так же,как продажа купленного товара.

При необходимости в документе отгрузки можно указать конкретныехарактеристики или серию товара.

Порядок списания купленного и комиссионного товара определяется внастройках параметров учета на закладке «списание партий». Можно


203

сначала списать купленный, а затем комиссионный (принятый) товар илинаоборот.

При этом при продаже комиссионного товара предусмотрены точнотакие же схемы работы, как при продаже купленного товара:резервирование товара, оформление заказов комитенту по нехваткепринятого на реализацию товара и т.д.

Давайте обратимся, к примеру, приведенному в демонстрационнойбазе, и определим, сколько товара группы «Обувь», поступившей отпоставщика «АОЗТ Эвихон» было продано за весь период ведениядемонстрационной базы.

Для этого воспользуемся отчетом «Продажи за период». Для тогочтобы продажи товаров детализировать по характеристикам товаров внастройках отчета установим следующий порядок группировки строк:Поставщик - Номенклатура - Характеристика номенклатуры» Такжеустановим отбор по группе «Обувь» и по поставщику «АОЗТ Эвихон».

Если в отчете необходимо сгруппировать информацию по размерамили цвету товаров, то тогда в настройках отчета на закладке «Общие»надо установить флаг «Использовать свойства и категории», а вгруппировки отчета добавить нужную группировку.

Например если необходимо группировать по размеру, то порядокгруппировки должен быть следующий: Поставщик - Размер (св-во


204

характеристики номенклатуры) - Номенклатура - Характеристиканоменклатуры.

Внимание. Порядок списания партий собственных и комиссионныхтоваров зависит от того варианта настройки, который установлен внастройках параметров учета на закладке «Списание партий» -«Стратегия списания партий товаров по статусам». Списание товаровпроизводится в соответствии с тем алгоритмом списания ФИФО илиЛИФО, который выбран в параметре «Стратегия списания партий товаровпо датам».

Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?

Несмотря на то, что товар комитента продан, долг перед комитентомвозникнет только тогда, когда мы перед ним отчитаемся за проданныйтовар.

В терминах программы это означает, что для того, чтобы возник долгперед комитентом необходимо оформить и провести документ «Отчеткомитенту о продажах товаров».

Важным моментом при расчете с комитентом является параметр«Режим списания партий товаров». Следует отметить, что в случае еслиустановлен режим списания партий товаров «обработкой восстановленияпоследовательности», расчет себестоимости проданных товаров ираспределение по партиям происходит только после проведениярегламентной обработки «Партионный учет - восстановление


205

последовательности», которая вызывается из пункта меню «Документы» -»Регламентные». Поэтому, если установлен такой режим проведенияпартий, то рекомендуется перед составлением отчета перед комитентомпроводить регламентную обработку «Партионный учет - восстановлениепоследовательности». Регламентную обработку «Партионный учет -восстановление последовательности» следует проводить и в том случае,если необходимо учитывать дополнительные расходы, которые влияют насебестоимость товаров и оформляются документом «Поступление доп.расходы». Распределение этих дополнительных расходов насебестоимость товаров происходит только после проведениярегламентной обработки, даже в том случае, если установлен режимсписания партий товаров «при проведении первичных документов».

Кроме упомянутого выше отчета по продажам за период, Информациюо том, какие товары, взятые на реализацию, и какого комитента, проданы,можно посмотреть в отчете «Взаиморасчеты с комитентами».

Информация о том, какие товары комитента проданы, отражается вграфе «Реализовано». Суммовые величины отчета исчисляются исходя изцен, по которым товар принимался на реализацию (цены,зафиксированные в документе «Поступление товаров (комиссия)»). Ценыпересчитываются в валюту управленческого учета по курсу, указанному вдокументах поступления и отгрузки.

Как уже было сказано, долг перед комитентом возникнет только тогда,когда будет оформлен документ «Отчет комитенту о продажах товаров».Таким образом, чтобы отчитаться перед комитентом, надо оформить ипровести указанный документ. После проведения документа информация


206

о тех товарах, за которые отчитались перед комитентом, будетотображена в графе «Предоставлено отчетов» в отчете «Взаиморасчеты скомитентами».

Документ «Отчет комитенту о продажах товаров» автоматическизаполняется информацией обо всех взятых на реализацию и проданныхтоварах, за которые еще не отчитались перед комитентом.Автоматическое заполнение документа производится при нажатии накнопку «Заполнить».

Существует несколько способов автоматического заполнениядокумента «Отчет комитенту о продажах товаров».

Если выбрать пункт меню «Заполнить по договору», то документбудет заполнен всеми проданными товарами комитента по договору сучетом тех товаров, за которые уже отчитались перед комитентом. Приэтом автоматически заполняется информация о документе поступления,по которому товар принят на комиссию от комитента и о документереализации, по которому был продан товар комитента. В качестведокумента поступления может быть и документ «Переоценка товаров,принятых на комиссию», если товар комитента переоценивался.

В том случае, если необходимо отчитаться перед комитентом поконкретному документу «Поступление товаров (комиссия)» дляавтоматического заполнения отчета комитенту следует выбрать пункт«Заполнить по поступлению». Тогда табличная часть документа будетзаполнена теми товарами, которые были реализованы, но за которые ещене отчитались по конкретному документу поступления.


207

В том случае, если необходимо отчитаться перед комитентом понескольким произвольно выбранным документам поступления, то следуетвыбрать пункт меню «Добавить из поступления». В этом случае втабличную часть документа «Отчет комитента» будет добавлятьсяинформация обо всех проданных товарах, перед которыми не отчиталисьперед комитентом, по выбранным из списка документам поступления.

На основании введенных в документ данных о долге передкомитентом автоматически рассчитывается комиссионноевознаграждение.

Предусмотрены различные способы расчета комиссионноговознаграждения, в зависимости от тех условий, которые установлены вдоговоре с комитентом. Способ расчета комиссионного вознаграждениязаполняется в графе «Способ расчета». Процент вознаграждениязаполняется в графе «Процент возн.». Информация о том, по какой цене,товар поступил на комиссию заполняется в графе «Цена поступления», ацена по которой товар был продан заполняется в графе «Цена». Приавтоматическом заполнении документа эти цены заполняютсяавтоматически, но могут быть изменены пользователем вручную. Приизменении любого из перечисленных параметров автоматическипересчитывается сумма вознаграждения, которая заполняется в графе«Вознаграждение». Сумма вознаграждения также может быть изменена.

Рассмотрим различные варианты расчета комиссионноговознаграждения на конкретных примерах.

Допустим, что от комитента получен на реализацию товар «Мотоблок»в количестве 1 штуки по цене 1000 рублей. Товар был продан покупателюпо цене 2000 рублей.

1 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения -10% отприбыли. Рассчитаем комиссионное вознаграждение, которое необходимополучить от комитента:

(2000 - 1000)* 10% = 100 рублей.Таким образом, комиссионное вознаграждение будет равно 100

рублей, долг перед комитентом будет равен (2000-100)= 1900 рублей.2 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения - 10% от

общей суммы продаж (процент от суммы продажи). Рассчитаемкомиссионное вознаграждение, которое необходимо получить откомитента: 2000*10%=200 рублей. Таким образом, комиссионноевознаграждение будет равно 200 рублей, а долг перед комитентом(2000-200)^1800 рублей.

3 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения - нерассчитывается. В этом случае сумма комиссионного вознаграждения


208

автоматически не рассчитывается, а указывается пользователем вручнуюпо каждому товару в табличной части в графе «Вознаграждение».

4 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения -вознаграждение не выплачивается. В этом случае вознаграждение вдокументе не указывается. В табличной части документа в графе «Цена»указывается конкретная сумма, которую необходимо перечислитькомитенту, то есть в эту графу необходимо ввести долг перед комитентомпо каждому товару. Используя пример, укажем в табличной части, что этасумма равна 1200 рублей. На эту сумму и будет зафиксирован долг передкомитентом.

Сумму начисленного комиссионного вознаграждения отображается вотчете «Взаиморасчеты с комитентами в графе «Сумма вознаграждения».

В документе «Счет-фактура выданный», оформленном на основаниидокумента «Отчет комитента», будет зарегистрирована суммарассчитанного комиссионного вознаграждения. А сумма в платежномдокументе, оформленном на основании документа «Отчет комитенту опродажах товаров», будет заполнена суммой долга комитенту.

Состояние текущих взаиморасчетов с комитентом после оформлениядокумента «Отчет комитенту» и соответствующих платежных документовможно посмотреть в отчете «Взаиморасчеты с комитентами».

В графе «Оплачено» указывается сумма, которая оплачена комитенту.В графе «Долг /остаток на конец» отображается текущий долг передкомитентом за те товары, за которые перед ним уже отчитались, а в графе«Не отчитались за» показываются те товары комитента и их сумма,которые уже были реализованы, но за которые еще не отчитались (не былоформлен документ «Отчет комитенту о продажах товаров»).

Отчет можно детализировать до конкретных документов. Для этого внастройках отчета можно установить соответствующие группировки -«Документ поступления», «Документ отгрузки», «Документ отчета»,«Документ оплаты».

Как оформить оплату комитенту?

Оформление оплаты комитенту производится точно так же, как оплататовару поставщику с тем отличием, что как мы уже сказали, долг передкомитентом возникает только после того, как был проведен документ«Отчет комитенту о продажах товаров».

В случае наличной оплаты оформляется документ «Расходныйкассовый ордер».

В случае оплаты путем перевода денежных средств на расчетный счеткомитента оформляется документ «Платежное поручение» с


209

последующей регистрацией его в банковской выписке (документ «Строкабанковской выписки (расход)»)

При оплате поставщику в платежных документах следует установитьсоответствующий вид операции («Оплата поставщику»).

В каком отчете можно получить информацию об остаткахтовара, принятого на реализацию?

Информацию об остатках комиссионного товара можно получить изотчета «Ведомость по партиям товаров».

В настройках отчета необходимо установить следующий порядокгруппировок: Статус партии, номенклатура. Можно произвести такжедополнительный отбор по статусу партии «Товар, принятый накомиссию».

Информация об остатках товаров, принятых на реализацию будетотражена в строке со статусом «Товар, принятый на комиссию».

Информацию о том, комиссионные товары, каких комитентов еще непроданы, можно узнать из отчета «Взаиморасчеты с комитентами».

Как узнать, у кого из комитентов выгоднее брать товарна реализацию?

Для анализа данной ситуации можно воспользоваться отчетом«Продажи за период». В качестве группировок отчета надо установить«Номенклатура» - «Поставщик».


210

Для того чтобы данные в отчете были отсортированы, например, впорядке убывания валовой прибыли, этот параметр надо установить вкачестве параметра сортировки на закладке «Сортировка» в настройкахпараметров отчета.

С помощью настроек множественного отбора определим техкомитентов, по которым хотим произвести сравнение валовой прибыли.Для этого в настройках быстрого отбора установим для параметра«Поставщик» - «В списке», нажмем на клавишу выбора и в появившемсядиалоговом окне списка выберем из справочника нужных комитентов.Выбор осуществляется с помощью кнопки «Подбор».

После чего нажмем на кнопку «Сформировать» и сформируем отчет.


211

Как оформить возврат товара комитенту?

Возврат товаров, принятых на реализацию оформляется с помощьюдокумента «Возврат товаров поставщику» с установленным видомоперации «Возврат товаров поставщику (комиссия)».

Заполнение табличной части документа производится аналогичнозаполнению табличной части документа «Возврат товаров поставщику(купля-продажа)».

Автоматическое заполнение табличной части документа производитсяпо кнопке «Зэполнить» и выбора соответствующего пункта меню.Табличная часть документа автоматически заполняется всеми принятымина реализацию, но еще не реализованными товарами, находящимися наскладах компании.

Если покупатель хочет вернуть проданный ему товар, за которыйпредприятие уже отчиталось перед комитентом, то способ оформленияэтой операции зависит от условий договоров между предприятием ипокупателем, предприятием и комитентом:

• покупатель может вернуть товар непосредственно комитенту,тогда этот факт не отражается в информационной базепредприятия;

• предприятие может выкупить бракованный товар у покупателя и,не возвращая его комитенту, списать его;

• по договоренности с комитентом принятый у покупателя товарможет быть возвращен комитенту.

В последнем случае для уменьшения задолженности перед комитентомможно провести дополнительный документ «Отчет комитенту о продажахтоваров», в табличной части которого указать отрицательное количестводля возвращаемых позиций. После этого оформляется документ «Возвратпоставщику (комиссия)» в котором указываются те товары, которыевозвращаются комитенту.

При этом порядок оформления операции должен быть следующий:1. Оформляется документ «Отчет комитенту о продажах товаров», в

котором указываются те позиции номенклатуры, которыевозвращает покупатель с минусом. В качестве документа партииуказывается тот документ поступления, по которому товарпринимался на реализацию.

2. Оформляется документ «Возврат товаров от покупателя». Онможет быть оформлен на основании документа реализации. Товарвозвращается на склад, как товар, принятый на комиссию.

3. Оформляется документ «Возврат товаров поставщику (комиссия)».


212

Как оформить переоценку комиссионных товаров?

Оформление операции переоценки остатков товара комитентаоформляется с помощью документа «Переоценка товаров, принятых накомиссию».

Документ оформляется из списка документов, который вызывается изпункта меню «Документы» - «Поставщики».

С помощью кнопки «Заполнить» документ автоматическизаполняется всеми нереализованными товарами комитента. При этомвозможны различные способы заполнения.

Если переоценивается товар, принятый по конкретному документупоступления, то надо использовать способ заполнения «Заполнить попоступлению».

Если надо переоценить товар, поступивший по несколькимдокументам поступления, то используется способ заполнения - «Добавитьиз поступления».

Если надо переоценить весь товар, поступивший на комиссию подоговору с комитентом, то надо использовать способ заполнения«Заполнить по договору».

Передача товара на реализацию

Как произвести отгрузку товара на комиссию?

Предварительно в справочник «Контрагенты» заносится информация отех комиссионерах (магазинах), которым товар отдается на реализацию. Скомиссионерами оформляется договор на передачу ему товаров накомиссию. В договоре определяются условия, по которым товар

1С'.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

213

отгружается на реализацию. В частности определяется сумма кредита(«Контролировать сумму задолженности»), то есть та сумма, на которуюможно отгрузить товар комиссионеру, если он еще не расплатился запроданные товары.

Отгрузка товаров на комиссию комиссионерам оформляетсядокументом «Реализация товаров» с установленным видом операцииРеализация товаров (комиссия)». Документ вызывается из пункта меню«Документы» - «Покупатели» - «Реализация товаров».

В документе указываются цены, по которым товар отдается нареализацию комиссионеру. Товар комиссионеру может отгружаться сразличными характеристиками и сериями.

Как оформить факт продажи товара комиссионером,если он сообщает о количестве проданных товаров?

В этом случае оформляется документ «Отчет комиссионера опродажах товаров». Документ может быть оформлен на основаниидокумента «Реализация товаров (комиссия)» или в рамках договора скомиссионером. В случае оформления документа в рамках договоратабличная часть документа автоматически заполняется всемипереданными на реализацию, но еще не реализованными товарами.

Как оформить продажу товара комиссионером,если он сообщает об остатках непроданного товара?

В этом случае оформляется два документа: сначала оформляетсядокумент «Инвентаризация товаров, отданных на комиссию», а затемдокумент «Отчет комиссионера о продажах товаров».

Остатки товара, оставшегося у комиссионера на реализациификсируются в документе «Инвентаризация товаров у комиссионера».


214

При выборе в документе контрагента и договора, спецификациядокумента автоматически заполняется всеми переданными нареализацию, но еще нереализованными товарами. Эта информациязаполняется в графе «Учет.Количество». В графе «Количество»фиксируется фактическое количество (остатки товаров у комиссионера).

На основании документа «Инвентаризация комиссионера»оформляется документ «Отчет комиссионера о продажах товаров».

Табличная часть документа автоматически заполняется разницеймежду фактическим и учетным количеством, а фактически списком всехпроданных комиссионером товаров.

После проведения документа будет зафиксирован факт продажитоваров комиссионером.

Как зарегистрировать оплату, поступившуюот комиссионера за проданные им товары?

Комиссионер может оплатить наличными за проданные им товары илиперевести денежные средства на расчетный счет фирмы.

Поступление оплаты от комиссионера оформляется теми жедокументами, что и оплата товаров покупателем.

Наличная оплата оформляется документом «Приходный кассовыйордер» с установленным видом операции «Оплата от покупателя», апоступление денежных средств на расчетный счет фирмы оформляетсядокументом «Строка банковской выписки (приход)».

Документы могут быть оформлены, как на основании документа«Отчет комиссионера о продажах товаров», так и в целом по договору.

Товар для комиссионера, также как для покупателя, может бытьзаказан по документу «Заказ покупателя». При этом действуют те жесхемы резервирования и размещения в заказах поставщиков, как и приотгрузке товаров покупателю.

Как зарегистрировать возврат товара комиссионером?

Рассмотрим два случая возврата товаров от комиссионера.Первый случай. Возврат комиссионером нереализованного товара.

Нереализованным товаром будем считать тот товар, за которыйкомиссионер не отчитался, то есть по этим товарам не был оформлендокумент «Отчет комиссионера о продажах товаров».

Возврат комиссионеру оформляется с помощью документа «Возвраттоваров от покупателя (комиссия)». Этот документ удобнее оформлять врамках договора с комиссионером, не указывая конкретного документа-основания. Табличную часть документа можно заполнить автоматическивсеми нереализованными товарами, если нажать кнопку «Заполнить» и


215

выбрать пункт меню «Заполнить нереализованными товарами подоговору».

В том случае, если возврат комиссионеру оформляется поконкретному документу передачи, то заполнение производится спомощью пункта меню «Заполнить нереализованными товарами подокументу передачи».

Второй случай. Возврат комиссионером реализованных товаров.Возврат реализованных товаров (то есть товаров, по которым оформлендокумент «Отчет комиссионера о продажах товаров») необходимооформлять с помощью документа «Возврат от покупателя (купля-продажа)». Оформление документа в этом случае аналогичнорассмотренному выше оформлению возврата товаров от покупателя (см.«Оформление возврата товара и денегпри оптовой торговле» на стр. 171), то есть товар выкупается укомиссионера.

Как переоценить остатки непроданного товарау комиссионера?

Переоценка товара, который имеется у комиссионера, оформляется спомощью документа «Переоценка товаров, отданных на комиссию»(пункт меню «Документы» - «Покупатели»).

В табличную часть документа вводятся те товары комиссионера,которые необходимо переоценить. Переоценке подлежать только тетовары, за которые комиссионер еще не отчитался.

В том случае, если необходимо переоценить все товары, оставшиеся нареализации у комиссионера, то можно воспользоваться кнопкой«Заполнить». По этой кнопке табличная часть документа будетавтоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но ещенереализованными товарами и по ним можно назначить новые цены.

Способы заполнения аналогичны тем, которые применяются вдокументе «Переоценка товаров, принятых на комиссию».

Как оценить какой товар, и в каком количестве находится нареализации у комиссионеров?

Информацию о количестве товара, имеющегося на реализации укомиссионеров, но еще непроданного, можно увидеть в отчете «Остаткитоваров у комиссионеров».

Для того чтобы узнать у кого из комиссионеров и в каком количестветовар находится на реализации можно установить следующий порядокгруппировки строк «Контрагент» - «Номенклатура». Можно вывести этототчет в виде кросс-таблицы. Тогда в группировках строк надо установить«Номенклатура», а в группировке колонок - «Контрагенты».


216

Остатки в этом отчете остатки товаров, находящихся на реализацииоцениваются по себестоимости («Стоимость в USD»).

Если необходимо оценить остатки товаров, имеющиеся на реализацииу комиссионеров в тех ценах, по которым товар отдавался на реализацию,то нужно вывести отчет «Взаиморасчеты с комиссионерами».

С помощью множественного отбора можно отобрать для анализатолько определенных комиссионеров и провести анализ текущих остатковтоваров только у них.

В зависимости от формулировки поставленной задачи необходимоустанавливать различную группировку данных в отчете.

Например, если нам необходимо узнать, сколько товара находится нареализации у конкретных комиссионеров, то необходимо установитьпорядок группировки «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов» -«Номенклатура».

Если же необходимо узнать у каких комиссионеров находится нареализации конкретный товар, то тогда порядок группировки надоустановить «Номенклатура» - «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов».

Для того чтобы оценить, какой товар у комиссионера (в магазинах,которым товар передается на комиссию) плохо продается, можноиспользовать отчет «Товары у комиссионеров - по интервалам». Принциппостроения этого отчета аналогичен принципу построения отчета«Дебиторская задолженность - по интервалам».

В справочнике «Настройка интервалов» можно установитьопределенный список интервалов. Например - до 7 дней, с 7-14 дней, 14-30 дней и т.д. Программа в отчете распределит оставшиеся укомиссионеров товары в соответствии с датой, указанной в документе«Реализация товаров (комиссия)». Например, если товар отгружался 1января, а отчет строится 15 января, то этот товар попадет в интервал 14-30дней.

Как определить каким комиссионером лучше продаютсяопределенные виды товаров?

При большом объеме номенклатуры товаров, которые продаются вмагазинах (комиссионерами) удобно проводить анализ продаж неконкретных товаров, а товаров определенных видов. Для разделениятоваров на определенные виды в программе можно использовать группытоваров. Удобно также в этом случае использовать механизм свойств (см.«Чем отличаются свойства и категории товаров?Для чего они используются в программе?» на стр. 51).

Так, например, в демонстрационной базе в качестве видов товаровиспользуются «Шоколадные конфеты», «Сахар», «Крупа» и т.д.


217

Для того чтобы узнать, у кого из комиссионеров лучше продаютсятовары определенных видов, можно использовать отчет «Продажитоваров за период». Этот же отчет можно использовать и в том случае,если необходимо оценить продажи товаров различных видов попокупателям.

Сравнение продаж товаров определенных видов можно проводить поразличным показателям. Например, будем использовать в качествеанализируемого показателя «Валовая прибыль». Этот показательобязательно должен быть отмечен на закладке «Общие в спискепоказателей». Кроме того, надо провести сортировку по этомупоказателю. Поэтому дополнительно его надо выбрать на закладке«Сортировка».

Для того чтобы провести анализ по видам товаров, на закладке«Общие» надо установить флаг «Использовать свойства и категории», а вкачестве группировок установить следующие группировки «Вид товара(св-во номенклатуры)»; «Покупатель».

На рисунке представлен отчет по всем покупателям демобазы. Еслинадо сформировать подобный отчет только по комиссионерам, то надо


218

установить отбор по группе комиссионеров или по произвольному спискукомиссионеров.

Проведя анализ по данному отчету видно, что «Холодильники»контрагентом «Балашов» продаются лучше, чем контрагентами «Кереже»или «Пластинформ».

Можно ли в одном отчете вывести список товаров, отданных нареализацию комиссионеру, сумму,которую он оплатил за проданные товары,а также определить состояние взаиморасчетов с ним?

Да можно. Эту информацию можно получить в отчете«Взаиморасчеты с комиссионерами». В отчете нужно установить отбор поконкретному комиссионеру.

Для получения полной информации о том, какими документамипроизводилась отгрузка, продажа и оплата товаров комиссионером надоустановить порядок группировки, указанный на рисунке.


219

Тогда в отчете будет получена полная информация о состояниивзаиморасчетов с комиссионером.

В графе «Оплачено» показана сумма, перечисленная комиссионером запроданные им товары.

В графе «Передано на реализацию» показана количество и сумматоваров, переданных на реализацию.

В графе «Реализовано» показано количество и сумма тех товаров,которые были проданы магазином (комиссионером) (то есть те товары, покоторым был оформлен документ «Отчет комиссионера о продажахтоваров»).

В графе «Сумма вознаграждения» показана сумма вознаграждениякомиссионеру.

В графе «Долг/остаток на конец» выводится сумма долгакомиссионера. В отчете, представленном на рисунке, комиссионер«Балашов» оплатил меньшую сумму, чем сумма реализованного товара,то есть комиссионер должен компании, поэтому долг выводится сознаком плюс.

Как вывести список магазинов (комиссионеров) -должников,которые еще не расплатились за проданные ими товары?

Эту информацию можно получить из отчета «Дебиторскаязадолженность - по интервалам» или из отчета «Задолженность поконтрагентам. Методика получения этой информации аналогична той,которая применялась при вычислении задолженности покупателей (см.«Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженныхв кредит?»).


Глава 9.УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ТАРОЙ

Как оформить поступление тары?

В программе различается два понятия тары: невозвратная тара ивозвратная тара. Оформление поступления простой тары ничем неотличается от поступления товаров. Информация о ней заполняется втабличной части документа на закладке «Товары». В том случае, еслитовар поставляется с тарой и эта тара не является возвратной, то удобно еезаполнить в состав набора и производить заполнение тары вместе стоваром (см. «Как быстро оформить оптовую продажу,в том случае, если ведется продажа наборов товаров?» на стр. 160).

В том же случае, если тару необходимо вернуть поставщику, то тогдатакая тара называется возвратной тарой, и она вводится в документепоступления на закладке «Тара». По такой таре перед поставщикомвозникает отдельный долг - долг по возвратной таре.

Информацию о взаиморасчетах с поставщиком по возвратной тареможно посмотреть в отчете «Ведомость по возвратной таре» («Отчеты» -«Тара»).

Поставщик может назначить лимиты по возвратной таре. Информацияо лимитах возвратной тары вводится в документе «Изменение лимитоввозвратной тары».

Как оформить списание тары при отгрузке товара?

Списание невозвратной тары происходит обычным образом приоформлении документов реализации. В одном документе реализацииможно оформить сразу отгрузку товара и тары. Для быстрого заполнениядокументов удобно пользоваться наборами.

Возвратная тара при отгрузке товаров заполняется на отдельнойзакладке «Тара». Для покупателя может быть установлен лимитвозвратной тары. Лимит возвратной тары, это то количество возвратнойтары, которое может быть отгружено покупателю.

Лимит возвратной тары для покупателя оформляется с помощьюдокумента «Изменение лимитов возвратной тары».

При отгрузке возвратной тары контролируется установленный дляпокупателя лимит возвратной тары. Если лимит возвратной тарыпревышен, то документ отгрузки не проводится и выдаетсясоответствующее сообщение.

221

Как оформить списание испорченной тары?

В том случае, если это невозвратная тара, то списание ее происходиттак же, как списание товара с помощью документа «Списание товаров».

В случае возвратной тары, в зависимости от причины списания можетбыть несколько вариантов списания тары.

1. Тара поставлена некачественная, и ее должен списать поставщик.Тогда оформляется документ «Возврат товаров поставщику» и назакладке «Тара» указывается та возвратная тара, которую ондолжен заменить или списать.

2. Возвратная тара списывается компанией, но ответственным запорчу тару является поставщик. Тогда списание тары производитсядвумя документами. Сначала оформляется документ «Списаниевозвратной тары» с указанием вида операции «Списание тарыпоставщика». При этом возникает долг компании передпоставщиком за возвратную тару. После этого оформляетсядокумент «Списание товаров», с помощью которого тарасписывается из остатков компании.

3. Ответственным за порчу тары является покупатель. Тогдаоформляется документ «Списание возвратной тары» с видомоперации «Регистрация списания тары у покупателя». Упокупателя возникает долг перед компанией за испорченную тару.В каком отчете можно проанализировать операциипо поступлению и списанию тары?

Информация об обычной таре отражается во всех тех отчетах, вкоторых отражается информация по товарам.

Информацию о возвратной таре можно посмотреть в отчете«Ведомость по возвратной таре».

Информацию о том, как были израсходованы лимиты возвратной тары,предоставленные компанией поставщиком и проконтролироватьсостояние лимитов возвратной тары у покупателей можно с помощьюотчета «Лимиты возвратной тары».


Глава 10.РАБОТА С КОМПЛЕКТАМИИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

Как оформить поступление на склад комплектующих?

Поступление на склад комплектующих оформляется теми жедокументами, что и поступление товаров.

Как внести информацию о комплекте в справочник?

Информация о комплекте заполняется в справочнике «Номенклатура».В новой карточке позиции номенклатуры необходимо ввестинаименование позиции, например «Компьютер». Является ли даннаяпозиция комплектом, определяется автоматически по наличию хотя быодного комплектующего в регистре сведений «Комплектующиеноменклатуры». Список комплектующих вводится и показывается назакладке «Комплектующие». В список комплектующих могут входитьтолько позиции номенклатуры с видом «Товар», услуги и наборы в составкомплекта входить не могут.

Для комплекта можно вести учет по характеристикам. Например, длякомпьютера с определенными характеристиками в качествекомплектующих можно задать комплектующие с определеннымихарактеристиками.

Таким образом, для одной позиции номенклатуры может быть заданонесколько модификаций компьютеров, имеющих различныехарактеристики комплектующих.

223

В графе «Доля стоимости» указывается доля стоимостикомплектующих в стоимости компьютера. Этот параметр используетсяпри разукомплектации комплектов для расчета себестоимостипоступающих на склад комплектующих. Этот параметр не являетсяобязательным при вводе информации о комплектующем. Ониспользуется, как параметр по умолчанию и может быть изменен приоформлении документа разукомплектации.

Можно ли в программе автоматизировать операциюпо сборке комплектов из комплектующих?

Да, можно. Рассмотрим операцию сборки компьютера изкомплектующих на конкретном примере.

Данную операцию будем рассматривать, начиная с моментаоформления заявки покупателя на поставку компьютера до моментаотгрузки готового компьютера покупателю.

Данная операция включает в себя следующие этапы:1. оформление заказа покупателя на покупку комплекта;2. резервирование имеющихся комплектов и комплектующих на

складе;3. заказ недостающих комплектующих у поставщика;4. оформление поступления комплектующих на склад;5. сборка комплектов;


224

6. отгрузка комплектов покупателю;7. анализ полученных результатов.

Оформление заказа покупателя на покупку комплекта.Резервирование имеющихся комплектов и комплектующихна складе

Оформление заказа покупателя на комплект производится аналогичнотому, как оформляется заказ на товары. Также как для товаров, приоформлении заказов покупателю на комплекты можно использоватьсхему автоматического резервирования по складам и размещения взаказах поставщиков.

Допустим, что покупатель заказал 10 компьютеров моделиAMD K7-2200. Три компьютера поступили в готовом виде от поставщикаи имеются на главном складе, их необходимо зарезервировать под данныйзаказ покупателя. Для этого в документе «Заказ покупателя» нажимаем накнопку «Заполнить и провести» и заполняем схему размещения.

Семь компьютеров необходимо собрать. Для сборки компьютеровнеобходимо определить, имеются ли на складе комплектующие в нужныхколичествах, и зарезервировать их для сборки компьютера. Есликомплектующих будет не хватать, то их надо заказать у поставщика.

Для резервирования комплектующих на основании документа «Заказпокупателя» вводим документ «Распределение заказа покупателя».

В документе копируется та схема размещения по комплектам, котораязадана в документе «Заказ покупателя». Для задания схемы размещениякомплектующих надо нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пунктменю «Разместить комплектующие для комплектов».


225

Появится дополнительное диалоговое окно. В нем будет заполнено токоличество комплектов, по которым не указана схема размещения.

В диалоговом окне можно изменить количество комплектов, длякоторых надо разместить комплектующие. При нажатии на кнопку «ОК»табличная часть документа «Распределение заказа покупателя»заполнится списком комплектующих.

Для заполнения схемы размещения необходимо нажать на кнопку«Заполнить и провести».


226

При заполнении схемы размещения комплектующих оказалось, чтодля сборки комплектов не хватает 4 системных блоков. Для них незаполнено ни исходное, ни новое размещение. Эти комплектующие надозаказать у поставщика.

Заказ недостающих комплектующих у поставщика

Для того чтобы заказать недостающие комплектующие, оформляемдокумент «Заказ поставщику». Автоматическое заполнение документапроизводится при нажатии на кнопку «Заполнить» и выбора пунктаменю «Заполнить по заказу покупателя комплектующие для комплектов».В списке заказов надо выбрать тот заказ покупателя, по которомузаказываются комплекты. Если необходимо заполнить заказ поставщикупо нескольким заказам покупателей, то надо выбрать пункт меню«Добавить по заказу покупателя комплектующие для комплектов».

При заполнении заказа поставщику необходимо обратить внимание надату поступления комплектующих по заказу («Поступление»). Приавтоматическом заполнении будут обрабатываться только те заказыпокупателей, в которых дата отгрузки («Отгрузка») больше или равнадате поступления, указанной в заказе поставщику.

Табличная часть будет заполняться только теми комплектующими,которых нет в наличии на складе и они не зарезервированы подвыбранный заказ покупателя.


227

Поступление комплектующих от поставщика оформляется с помощьюдокумента «Поступление товаров» с установленным видом операции«Поступление товаров (купля-продажа)» или «Поступление товаров(комиссия)». Также как для товаров, можно оформить поступлениекомплектующих в качестве неотфактурованных товаров или принять ихна ответственное хранение. Документ «Поступление товаров»оформляется на основании документа «Заказ поставщику». Припоступлении комплектующих они будут автоматически зарезервированына складе под конкретный заказ покупателя.

Теперь можно приступить к сборке компьютера из комплектующих.

Сборка комплектов

Операция по сборке комплектов оформляется с помощью документа«Комплектация номенклатуры». Документ вводится на основаниидокумента «Заказ покупателя». В документе указывается комплект. Если взаказе несколько комплектов, то перед заполнением документакомплектации будет предложено выбрать тот комплект, который нужнособрать. Для выбора предлагаются те комплекты, для которых не указанасхема размещения в документе «Заказ покупателя». На закладке«Комплектующие» автоматически заполняется состав комплектующихдля комплекта.

В случае если покупатель заказывает несколько различныхкомплектов, то по заказу покупателя надо оформить несколькодокументов «Комплектация номенклатуры».


228

Собранный комплект будет автоматически зарезервирован подконкретный заказ покупателя. Себестоимость комплекта будетопределяться как сумма себестоимостей всех комплектующих.

Отгрузка комплектов покупателю

Отгрузка комплектов покупателю оформляется с помощью документа«Реализация товаров», оформленного на основании документа «Заказпокупателя».

Точно так же, как и обычный товар, комплект может быть передан накомиссию комиссионеру.

Список всех документов, оформленных в результате проведения всехопераций по резервированию комплектов, комплектующих и сборкекомплектов можно посмотреть, если нажать в документе «Заказпокупателя» на кнопку «Перейти» и выбрать пункт меню «Документыпо заказу покупателя».


229

Анализ полученных результатов

Информацию о том, сколько и каких комплектующих былоизрасходовано на сборку компьютеров, можно получить в отчете«Ведомость по комплектации номенклатуры» (пункт меню «Отчеты» -«Комплекты и наборы»). С помощью настроек, представленных в отчете,можно получать отчеты различных видов.

Например, для того, чтобы узнать, сколько комплектующих былоизрасходовано на сборку компьютера модели AMD K7-2200, сдетализацией по дням, в настройках отчета надо установить следующиепараметры:

Показатели - Комплектующая к-во расходГруппировки строк - Комплект, Характеристика комплекта, по дням.Группировка колонок - Характеристика комплектующейОтбор - По позиции номенклатуры - Компьютер с характеристикой

AMD K7-2200


230

Информацию о прибыли полученной в результате продажи собранныхкомпьютеров покупателям, можно посмотреть в отчете «Продажикомпании». В отчете можно установить группировку по заказампокупателей, а также по документам продажи и документам поставки.

Тогда в этом отчете можно, например, узнать, продажи какихкомпьютеров приносят большую прибыль: те, которые были куплены усторонних поставщиков или те, которые были собраны в самой компании.


Глава 11.УЧЕТ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В какой справочник необходимо занести информациюо номере грузовой таможенной декларации (ГТД),по которой поступает импортный товар и о странепроисхождения?

Информация о номерах грузовой таможенной декларации заносится всправочник «ГТД», а информация о странах происхождения заполняется всправочнике «Классификатор стран мира».

Для ввода и редактирования информации справочники вызываются изпункта меню «Справочники» - «Классификаторы».

Информация в справочниках может быть заполнена какпредварительно, так и в момент оформления документа поступления.

Для каждой позиции номенклатуры в справочнике «Номенклатура»можно задать страну происхождения, из которой поступает товар иномер ГТД.

Данная информация используется для автоматического заполнениясоответствующих граф в документе поступления товара при подборепозиции номенклатуры. При необходимости эта информация может бытьизменена в документе.

В каком документе необходимо заполнитьинформациюо ГТД и странах происхождения?

Информация о ГТД и странах происхождения заполняется в любомдокументе поступления, включая документ «Оприходование ТМЦ».

Информация заполняется в графах «ГТД» и Страна».При подборе позиции номенклатуры в табличную часть документа,

происходит автоматическое заполнение этих граф в соответствии сзаданными значениями для позиции номенклатуры в справочнике.

Если необходимо вводить новые данные, то эту информацию можнодополнительно внести в соответствующие справочники в момент выбораданных.

232

Как ведется учет ГТД и стран происхожденияпри отгрузке товара?

Ведение учета ГТД и стран происхождения при отгрузке товарапроизводится в соответствии с текущими остатками товаров в разрезеномеров ГТД и стран происхождения.

Для автоматического распределения товаров по номерам ГТД всоответствии с поступлением товаров по ГТД в документе надо нажать накнопку «Заполнить и провести».

В том случае, если при отгрузке товара необходимо произвестисписание товара с определенным номером ГТД, то необходимо выбратьконкретный номер ГТД из списка тех ГТД, по которым было произведенопоступление товара. Для этого надо активизировать строку с номеромГТД или страной происхождения, нажать на стрелку и выбрать нужныйномер ГТД,

Как отразить в программе таможенные пошлины исборы, взимаемые при покупке импортного товара?

Отражение таможенных пошлин в программе отражается с помощьюдокумента «Поступление доп.расходов». Таможенная пошлина, какдополнительная сумма расходов по каждому товаруТаможенный сбор оформляется с помощью документа «Корректировкадолга» или покупкой у таможни услуги, потому что его не надо относитьна себестоимость.


Глава 12.УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВС КОНТРАГЕНТАМИКак по просьбе одного клиента перенести его долгна другого клиента компании?

Такая операция в программе оформляется с помощью документа«Корректировка долга».

Рассмотрим следующую ситуацию.От поставщика «ЭКИП ТОО» оприходовано товара на сумму 29000

рублей.Поставщик «ЭКИП ТОО» попросил в счет погашения его долга

оплатить организации «ООО Реклама на дорогах» стоимостьизготовления рекламного щита на сумму 28000 рублей, перечислив суммуна расчетный счет этой организации.

Информацию о контрагентах «ЭКИП ТОО» и «ООО Реклама надорогах» заносим в справочник «Контрагенты». В том случае, есливзаимозачеты оформляются в рамках конкретных договоров, тоустанавливаем в договорах с контрагентами вариант ведениявзаиморасчетов «По договору в целом». Если необходимо производитьвзаимозачеты по конкретным расчетным документам, то указываем видвзаиморасчетов «По расчетным документам».

Порядок оформления данной операции должен быть следующий:Поступление товара от поставщика оформляется документом

«Поступление товаров (купля-продажа)» от контрагента «ЭКИП ТОО» насумму 29 000 рублей.

234

Оплата рекламного счета контрагенту «Реклама на дорогах»оформляется документом «Строка банковской выписки (расход)» насумму 15 000 рублей.

Долг перед поставщиком «ЭКИП ТОО» списываем документомКорректировка долга». Документ вызывается из пункта меню«Документы» - «Покупатели». Табличная часть документа может бытьзаполнена автоматически текущим долгом контрагента с помощьюкнопки «Заполнить». В графу «Увеличение долга» указываем ту сумму,на которую мы хотим списать долг компании перед поставщиком.


235

В случае если взаимозачеты необходимо детализировать до уровнядокументов, в поле «Сделка» заполняется информация о расчетномдокументе. В нашем примере таким расчетным документом может бытьдокумент «Поступление товаров «. В случае ведения взаиморасчетов вцелом по договору заполнение этого поля не является обязательным.

Долг контрагента «Реклама на дорогах» списываем также документом«Корректировка долга». Документ также может быть заполненавтоматически. Эта информация заносится в графу «Уменьшение долга».

Анализ проведенных операций по оформлению взаимозачетов междуконтрагентами можно провести с помощью отчета «Ведомость повзаиморасчетам с контрагентами».

В отчете необходимо установить группировку по документамдвижения. Для этого в настройках отчета на закладке «Поля» в списокполей надо выбрать - документ движения регистратор.


В сформированном отчете можно посмотреть текущий долгконтрагентов после проведения операции взаимозачетов

Как оформить бартерную операцию?

Рассмотрим следующую ситуацию. Компания получила от фирмы«Политекст» товар «Холодильники». Фирма «Политекст» в оплатуданного товара согласилась принять от компании имеющийся у нее товар«Вентиляторы».

Оформим данную операцию.Поступление от фирмы «Политекст» товара «Холодильники»

оформляем с помощью документа «Поступление товаров (купля-продажа)». Отгрузку товара «Вентиляторы» оформляем с помощьюдокумента «Реализация товаров (купля-продажа)».

Поскольку в программе нет деления по взаиморасчетам напоставщиков и покупателей, то если эти документы оформлялись врамках одного договора, то никаких дополнительных документовоформлять не надо.

Если документы оформлялись по разным договорам, то необходимооформить один документ «Корректировка долга», в котором по одномудоговору установить сумму в графу «Увеличение долга», а по другомудоговору - в графу «Уменьшение долга».


Глава 13.РАБОТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

В каком справочнике ведется список подотчетных лиц?

Отдельного справочника для подотчетных лиц в программе нет.Список подотчетных лиц ведется в справочнике «Физические лица». Дляудобства работы в данном справочнике рекомендуется создать группу«Сотрудники», в которую и заполнять информацию о подотчетных лицах.

Как оформить выдачу денежных средствподотчетному лицу?

Данная операция оформляется документом «Расходный кассовыйордер» с установленным видом оплаты «Выдача подотчетнику». Суммаможет быть выдана из любой кассы компании в любой валюте. Однако,следует иметь в виду, что если подотчетному лицу выданы денежныесредства в валюте, то и отчитаться за них он также должен в этой валюте.

Например, подотчетному лицу были выданы две суммы 100 рублей и100 долларов.

Подотчетное лицо истратило 120 рублей и 50 долларов. В этом случаедолжно быть составлено два авансовых отчета: один в рублях, а другой вдолларах. По первому отчету у подотчетного лица будет перерасход 20рублей, а по второму отчету подотчетное лицо должно вернуть 50долларов.

Каким документом оформляется приобретение различныхматериальных ценностей на выданные ему денежныесредства?Данная операция оформляется документом «Авансовый отчет».

Товарно-материальные ценности заносятся на закладке «Закупка».Товарно-материальные ценности, указанные в документе, послепроведения документа будут автоматически оприходованы на склад.

Каким документом оформляется расход выданныхподотчетному лицу сумм на оплату поставщикам,за поставленные им ранее товары?Данная операция оформляется документом «Авансовый отчет» на

закладке «Оплата». После проведения документа автоматическиизменяется сумма задолженности перед поставщиком.

238

Каким документом оформляются командировочныерасходы, расходы на проезд, расходы на бензин и пр.?Данная операция оформляется документом «Авансовый отчет на

закладке «Прочее»».

Как составить и распечатать авансовый отчет?Для составления авансового отчета оформляется документ

«Авансовый отчет». При выборе подотчетного лица табличная частьдокумента автоматически заполняется суммой выданных ему денежныхсредств.

На соответствующих закладках заполняется информация о том, на чтобыли израсходованы денежные средства подотчетником.

В том случае, если подотчетному лицу были выданы денежныесредства в различной валюте, то должны быть составлены отдельныеотчеты по каждой валюте. Печать авансового отчета оформляетсянепосредственно из документа по кнопке «Печать».

Как оформить возврат неизрасходованных денежныхсредств от подотчетного лицаДанная операция оформляется документом «Приходный кассовый

ордер» с установленным видом оплаты «Возврат денежных средств отподотчетника».

В каком отчете можно получить полную информациюо взаиморасчетах с подотчетным лицом?Полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом можно

получить в отчете «Ведомость по подотчетникам».Установив в настройках отчета порядок группировки данных

«Подотчетное лицо « - «Документ движения» можно установить, кто изподотчетных лиц не рассчитался за выданные ему суммы.

Группировку по валюте следует использовать в том случае, еслиподотчетному лицу выдавались денежные средства в различной валюте.

С помощью множественного отбора можно сформировать отчет попроизвольному списку подотчетных лиц.


Глава 14.ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ

Как оформить в программе получение кредитаиз банка, а также другие поступленияна расчетный счет компании,не связанные с торговыми операциями?

Данная операция оформляется с помощью документа «Строкабанковской выписки (приход)» с установленным видом операции«Прочий приход денежных средств». Прочие приходы и расходыденежных средств можно распределять по статьям движения денежныхсредств, которые заполняются пользователем произвольным образом всправочнике «Статьи движения денежных средств».

С помощью отчета «Оборот денежный средств» за период можнопосмотреть движение денежных средств компании в разрезе статейзатрат.

Как отразить в программе расход денежных средств,не связанный с торговыми операциями?

Данные операции оформляются аналогично поступлению денежныхсредств с помощью документов «Строка банковской выписки (расход)» и«Расходный кассовый ордер» с установленным видом оплаты «Прочийприход денежных средств».

Как учесть дополнительные расходы при поступлениитоваров?

При поступлении товаров программа позволяет учитывать два видадополнительных расходов: дополнительные расходы, включающиеся всебестоимость товаров и дополнительные услуги сторонних организаций,которые не должны отражаться в себестоимости приобретенных товаров.Рассмотрим примеры оформления дополнительных расходов.

240

Классификация дополнительных расходов

Для классификации дополнительных расходов в конфигурации введенсправочник «Статьи затрат». Справочник является иерархическим,поэтому статьи затрат можно распределять по группам.

Для каждой статьи затрат определяется вид расхода, к которомуотносится статья затрат. Например, это может быть общехозяйственныерасходы, издержки обращения, коммерческие расходы и т.д.

Оформление поступления дополнительных расходов,включаемых в себестоимость товаров

Дополнительные расходы, влияющие на себестоимость, оформляютсяс помощью документа «Поступление доп. расходов».

С помощью данного документа можно оформлять, как услугисторонних организаций (вид операции - «Услуги стороннихорганизаций»), так и дополнительные затраты, которые несет компания(вид операции - «Внутренние расходы»).

Принцип оформления этих документов одинаковый за исключениемтого, что в документе с видом операции «Услуги сторонних организаций»дополнительно указывается информация о той организации, котораяоказывает услуги.

В табличной части документа указываются товары, на которыенеобходимо отнести дополнительные расходы, а также их количество истоимость.


241

Сумма дополнительных расходов и способ распределения этой суммыуказывается в графах «Сумма расхода» и «Способ распределения». Втабличной части документа в графе «Доп. расходы (сумма)» можноуказать дополнительно к этой сумме еще и дополнительную суммурасходов по каждому товару. Документ «Поступление доп. расходов»может быть оформлен на основании документа «Поступление товаров». Вэтом случае в табличную часть документа «Поступление доп. расходов»переносятся все товары из табличной части документа поступлениятоваров. Если дополнительные расходы надо отнести на товары,поступление которых было оформлено несколькими документамипоступления, то можно воспользоваться автоматическим заполнениемтабличной части документа с помощью пункта меню «Добавить изпоступления», которое вызывается при нажатии на кнопку «Заполнить».

Увеличение себестоимости товаров в соответствии с введеннойсуммой дополнительных расходов происходит в момент проведениядокумента «Поступления доп. расходов», вне зависимости отустановленного в настройках параметров учета режима списания партий.Для корректного распределения дополнительных расходов, даже в случаеустановленного режима списания по партиям «по первичнымдокументам», нужно дополнительно провести регламентную обработку«Партионный учет - восстановление последовательности».

В конфигурации предусмотрена возможность оформлениядополнительных расходов до момента поступления товаров. Такаявозможность предусмотрена только при оформлении дополнительных


242

услуг, оказываемых сторонними организациями. При этомпредусматривается следующая схема работы.

1. Оформляется услуга сторонней организации с помощьюдокумента «Поступление доп. расходы». В документеуказывается сумма расхода и способ распределения расходов.

2. На закладке «Информация о расходах» указывается договор илизаказ поставщику, на который необходимо отнестидополнительные расходы. В табличной части документаобязательно указываются те товары, по которым должнопроизойти распределение дополнительных расходов после ихпоступления.

3. Оформляется поступление товаров.

4. Проводится регламентная обработка «Восстановлениепоследовательности партионного учета», которая распределяетдополнительные расходы в соответствии с указанной схемойраспределения на те товары, которые указаны в табличной частидокумента «Поступление доп. расходы».

Проанализировать распределение суммы дополнительных расходов покаждому конкретному товару можно с помощью отчета «Ведомость попартиям товаров». В настройках отчета на закладке «Поля» надо указать«Документ движения (регистратор)». Кроме того, можно установитьгруппировку по статусу партии.


243_

Оформление поступления дополнительных расходов,не влияющих на себестоимость товаров

Дополнительные расходы, которые не должны влиять насебестоимость товаров, оформляются с помощью документа«Поступление товаров». Информация о дополнительных расходахвводится на закладке «Услуги».

Как учесть дополнительные расходы при отгрузкетоваров?

В программе можно учитывать дополнительные расходы, которыевозникают не только при поступлении, но и при отгрузке товаров.

Оформление дополнительных расходов при продажетоваров

Дополнительные расходы оформляются с помощью документа«Прочие затраты». В зависимости от того, кто оказывает дополнительныеуслуги при продаже товаров, могут быть оформлены внутренние расходыили услуги сторонних организаций. Это определяется установленнымвидом операции в документе.

Дополнительные расходы могут быть отнесены на конкретноеподразделение компании или на конкретный заказ покупателя. Причем водном документе можно оформить дополнительные расходы,относящиеся к разным подразделениям или относящиеся к разнымзаказам покупателей.


244

Оплата дополнительных расходов, которые оказывают сторонниеорганизации, оформляется документами «Строка банковской выписки(расход)» при безналичной оплате или документом «Расходный кассовыйордер» при наличной оплате. Документы могут быть введены наосновании документа «Прочие затраты».

Анализ дополнительных расходов

Анализ дополнительных расходов можно произвести в отчете «Отчетпо затратам». Информацию в отчете можно сгруппировать поподразделениям, статьям затрат. Можно получить распределение затратпо дням. Отчет может быть сформирован в виде списка или в виде кросс-таблицы.

Данные в отчете можно детализировать до уровня документов,которыми оформлялись дополнительные расходы.

В этом отчете отражаются также те дополнительные расходы, которыеоформляются при поступлении товаров. Эти дополнительные расходыоформляются в документе «Поступление товаров и услуг» на закладке«Услуги» и в документе «Авансовый отчет» на закладке «Прочее».


245

Посмотреть чистую прибыль при продаже товаров с учетом затратможно посмотреть в отчете «Продажи по оплате за период». В этомотчете отображаются только те продажи товаров, которые уже полностьюоплачены.

Отчет можно сгруппировать по покупателям, заказам покупателям,номенклатуре, ответственным менеджерам и подразделениям.


Глава 15.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУХГАЛТЕРИЕЙ

Как зарегистрировать счет-фактуру поставщикапри поступлении товара?

Регистрация счета-фактуры в документах поступления производитсяпри нажатии кнопки «Счет-фактура» в форме документапоступления товара. При этом формируется документ «Счет-фактураполученный». В нем фиксируется входящий номер и дата счета-фактурыпоставщика.

Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара?

Оформление счета-фактуры по документу реализации производитсяпутем нажатия кнопки «Счет-фактура» в форме документавыбытия товара. При этом формируется документ «Счет-фактуравыданный». Поддерживается автоматическая нумерация счетов-фактур.

По какому документу оформляется счет-фактурапри комиссионной торговле?

При передаче товара на реализацию запись в книге продаж должнапроизводиться в тот момент, когда комиссионер сообщает о реализациитоваров (продажи товаров комиссионером покупателю). Поэтому счет-фактура оформляется в момент получения от комиссионера информации ореализованных товарах (документ «Отчет комиссионера о продажахтоваров»). Счет-фактура оформляется с помощью кнопки «Счет-фактура» в документе «Отчет комиссионера».

Информация о поступлении товаров на комиссию в книге покупокотражаться не должна. После продажи комиссионного товара в книгепродаж должна отражаться сумма начисленного комиссионноговознаграждения. Счет-фактура по принятым на реализацию товарамоформляется в момент начисления комиссионного вознаграждения(документ «Отчет комитенту»). Счет-фактура оформляется с помощьюкнопки «Счет-фактура» в документе «Отчет комитенту».

В документе «Счет-фактура выданный» фиксируется сумманачисленного комиссионного вознаграждения, рассчитанная всоответствии с установленным способом расчета комиссионноговознаграждения (см. «Как отчитаться перед комитентом за проданныйтовар?» на стр. 204).

247

Как происходит обмен данными с бухгалтерией?

Выгрузка данных из конфигурации «Управление торговлей» вконфигурацию «Бухгалтерский учет» осуществляется на уровнедокументов. В конфигурацию «Бухгалтерский учет» выгружаются толькоте документы, для которых в конфигурации «Управление торговлейустановлен признак регламентированного учета («отразить в регл.учете»).

Документы выгружаются по указанному в диалоговом окне настройкиюридическому или физическому лицу собственной организации.

Для выгрузки можно отобрать только те документы, которыеотносятся к конкретному складу или конкретному подразделению. Спомощью множественного фильтра можно установить отбор документов,относящихся к нескольким складам и/или нескольким подразделениям.

Можно выгружать не все документы, а только документыопределенного вида, например, только платежные документы. Для тогочтобы установить такой отбор, надо перейти на закладку «Правилавыгрузки данных» и нажать на кнопку «Загрузить правила обмена». Послезагрузки правил обмена надо снять флаг «Хозяйственные операции» иустановить флаг только у платежных документов, которые необходимовыгрузить.


248

Например, так, как это показано на рисунке.

При выгрузке документов будет выгружена информация по темсправочникам, которые были использованы при оформлении документов,то есть в этом случае информация о справочниках выгружается поссылкам.

Выгрузка осуществляется при нажатии на кнопку «Выполнить».Загрузка данных в конфигурации «Бухгалтерский учет» производится

с помощью универсальной загрузки данных (пункт меню «Сервис» -«Обмен данными» - «Загрузка данных»).

Идентификация документов при загрузке для большинства документовпроизводится по номеру и дате документа. При этом загрузка документов


249

зависит от установки флага «Не замещать документы при загрузке». Еслифлаг установлен, то при нахождении в информационной базеконфигурации «Бухгалтерский учет» документа, имеющего такой женомер и дату, как и загружаемый из конфигурации «Управлениеторговлей» документ, он загружаться не будет. Если флаг не установлен,то при загрузке документ, найденный в ИБ конфигурации «Бухгалтерскийучет», будет заменен на документ, выгруженный из ИБ конфигурации«Управление торговлей».

При повторной загрузке документов может возникнуть следующаяситуация. В ИБ «Управление торговлей» изменили дату ужепроведенного документа, который был ранее выгружен в ИБ«Бухгалтерский учет». При попытке загрузки такого документа в ИБ«Бухгалтерский учет» данный документ будет восприниматься, как новыйдокумент. При загрузке проверяется уникальность номера, и программапытается присвоить документу новый номер, возникает конфликт призаписи документа. При возникновении такой ситуации рекомендуетсяперед началом загрузки в ИБ «Бухгалтерский учет» удалить документыпредыдущей загрузки и произвести загрузку заново.

Документы в конфигурацию «Бухгалтерский учет» загружаютсянепроведенными. При проведении документа формируются тебухгалтерские проводки, которые соответствуют указанному видудокумента.

Пример. При загрузке документа «Реализация товаров» с видомоперации «Реализация товаров (комиссия)» конфигурации «Управлениеторговлей» в конфигурации «Бухгалтерский учет» при загрузкеформируется документ «Отгрузка товаров, продукции» с установленнымвидом отгрузки «Отгрузка (счет 45)», а при загрузке документа«Реализация товаров» с установленным видом операции «Реализациятоваров (купля-продажа» формируется документ с видом отгрузки«Продажа (счет 90)». При проведении документов будут сформированысоответствующие проводки по отгрузке товаров на комиссию или попродаже товаров.

Установка флага «Налоговая база НДС определяется: по отгрузке(по оплате)» влияет на те счета учета НДС, которые по умолчанию будутустановлены в конфигурации «Бухгалтерский учет» для документа «Счет-фактура выданный». Если выбрано «по отгрузке», то будет установленсчет учета НДС - 68.2, а если по оплате - то будет установлен счет учетаНДС - 76 Н

Для учета продаж, облагаемых единым налогом на вмененный доход(ЕНВД) при выгрузке документов нужно установить флаг «НДСвключать в себестоимость».


250

Выгрузку документов можно производить поэтапно. Например,сначала можно отобрать документы тех складов, с которых продажипроизводятся без учета ЕНВД (единого налога на вмененный доход). Приэтом флаг «НДС включать в себестоимость» не устанавливать ивыгрузить документы. Затем отобрать для выгрузки документы техскладов, продажи которых облагаются ЕНВД, установить флаг «НДСвключать в себестоимость» и произвести выгрузку следующей группыдокументов.

При загрузке документов в конфигурацию «Бухгалтерский учет» длядокументов поступления будет установлен флаг «НДС включать встоимость».

Методы расчета себестоимости в конфигурации «Управлениеторговлей» и «Бухгалтерский учет» различны. В конфигурации«Управление торговлей» ведется партионный учет товаров и,соответственно, себестоимость может рассчитываться по методам ФИФОили ЛИФО. В конфигурации «Бухгалтерский учет» применяетсясредневзвешенный алгоритм расчета себестоимости. Поэтому послепроведения документов в конфигурации «Бухгалтерский учет» данные порасчету себестоимости могут отличаться от данных в конфигурации«Управление торговлей».

Особенности выгрузки справочной информации

В конфигурации предусмотрена возможность выгрузки справочнойинформации без выгрузки документов. В этом случае необходимо снятьфлаг в поле «Хозяйственные операции» (чтобы не выгружалисьдокументы) и отметить те справочники, по которым необходимовыгрузить информацию в конфигурацию «Бухгалтерский учет». Еслиустановить флаг в поле «Справочники», то пометка автоматически будетпроставлена для всех справочников.

Идентификация справочников при загрузке в основном производитсяпо коду. В тех справочниках, в которых поле код отсутствует,идентификация производится по наименованию. Исключением являютсясправочники « Банковские счета» и «Расчетные счета контрагентов». Вэтих справочниках идентификация производится по номеру счета и повладельцу- организации или контрагенту.

Действие флага «Не замещать справочники при загрузке» аналогичнодействию флага «Не замещать документы при загрузке».

Справочник «Номенклатура»Информация из справочника «Номенклатура» конфигурации

«Управление торговлей» выгружается в аналогичный справочникконфигурации «Бухгалтерский учет». При этом выгружается два типа


251

номенклатуры «Товар» и «Услуга». Выгрузка комплектов винформационную базу «Бухгалтерский учет» производится с типом«Товар». Документы «Комплектация (Разукомплектация) товаров» винформационную базу «Бухгалтерский учет» не выгружаются. Наборытоваров выгружаются с признаком «Товар» только в том случае, еслисправочник «Номенклатура» выгружается полностью, а не по ссылкам.

В случае если выгружаемый товар участвует и в операциях купли-продажи товаров и в операциях комиссионной торговли (прием ипередача товаров на комиссию), в справочник «Номенклатура» будетзагружено две записи о товаре. Одна запись с признаком -«Собственный», а вторая с признаком «На комиссии».

Информация о возвратной таре в справочник «Номенклатура»конфигурации «Бухгалтерский учет» не загружается.

Справочник «Контрагенты»Информация из справочника «Контрагенты» конфигурации

«Управление торговлей» загружается в идентичный справочникконфигурации «Бухгалтерский учет».

В зависимости от того, кем является контрагент - физическим илиюридическим лицом, в конфигурации «Бухгалтерский учет» будетустановлен вид контрагента. Если контрагент в ИБ «Управлениеторговлей» является юридическим лицом, то в конфигурации«Бухгалтерский учет» для него будет установлен вид - «Прочаяорганизация». Если контрагент в ИБ «Управление торговлей» являетсяфизическим лицом, то для него будет установлен вид - «Физ.лицо».

Если установлен флаг «Выгружать вместо контрагентов ихюр/физ.лиц», то при загрузке документов в справочник «Контрагенты»конфигурации «Бухгалтерский учет» будет загружена информация о томюридическом (физическом) лице контрагента, который выбран в качествеюридического (физического) лица в документе конфигурации«Управление торговлей» на закладке «Дополнительно».

Вместе с информацией о контрагентах выгружается информация одоговорах контрагентов. Договор, который является основным дляконтрагента в конфигурации «Управление торговлей», будет установлен вкачестве основного договора для контрагента и в конфигурации«Бухгалтерский учет».
