1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115 25
Πληροφορίες: Ι.Καραγιώργου Τηλ.: 213 2035779 Φαξ: 213 2035645 E-mail: [email protected]
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Φορέας 991-06 - Μήνας αναφοράς Δεκέμβριος 2017. Σε εφαρμογή του άρθρο 15 Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31-10-2014) παραθέτουμε για ανάρτηση στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας http://www.apdattikis.gov.gr/ τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2017. Στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, εμφανίζονται α) τα προϋπολογισθέντα έξοδα, όπως αρχικώς ψηφίσθηκαν αλλά και όπως διαμορφώθηκαν μετά τις συντελούμενες αναμορφώσεις, β) τα ενταλθέντα και γ) τα εξοφληθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού ο.ε. 2017. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.). Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του φορέα μας (991-06) περιλαμβάνει τους εξής ειδικούς φορείς: Ε.Φ. 99106-071 - Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων Ε.Φ. 99106-072 - Υπηρεσίες Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ε.Φ. 99106-073 - Υπηρεσίες Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα (διεκπεραίωση με email: [email protected]) Συνημμένα: Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 - Δεκέμβριος 2017
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Αθήνα, 08 / 01 / 2018 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 1473/163
2
Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 - Δεκέμβριος 2017 (Ημερομηνία άντλησης των στοιχείων 2/1/2018)
Κωδικός Φ./Ε.Φ. ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ Προϋπολογισθέντα (Αρχικώς ψηφισθέντα)
Διαμορφωθέντα (Προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις)
Ενταλθέντα Εξοφληθέντα
99106-071 Ξ0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 7.500.000,00 8.004.209,99 7.958.862,73 7.958.862,73
99106-071 Ξ0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 150.000,00 188.349,30 188.209,30 188.209,30
99106-071 Ξ0215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
200.000,00 240.816,78 240.816,78 240.816,78
99106-071 Ξ0221
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΆΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.2, Ν.4024/27-10-2011) 40.000,00 47.198,60 47.198,60 47.198,60
99106-071 Ξ0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 60.000,00 106.718,10 106.718,10 106.718,10
99106-071 Ξ0272
ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
23.320,00 51.345,55 51.345,55 51.345,55
99106-071 Ξ0274
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00
99106-071 Ξ0276
ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 10.000,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00
99106-071 Ξ0277
ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 9.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00
99106-071 Ξ0279
ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 25.000,00 26.540,16 26.540,16 26.540,16
3
99106-071 Ξ0283
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
99106-071 Ξ0288
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 0,00 2.302,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ0291
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
250.000,00 265.260,91 264.871,90 264.871,90
99106-071 Ξ0292
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 700.000,00 549.813,16 549.196,99 549.196,99
99106-071 Ξ0293
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β,αρθρ.19,Ν.3918/2011) 150.000,00 203.869,92 203.735,99 203.735,99
99106-071 Ξ0294
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
250.000,00 226.729,09 226.640,11 226.640,11
4
99106-071 Ξ0511
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
83.000,00 115.500,00 50.744,22 50.744,22
99106-071 Ξ0515
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 0,00 21.800,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ0561
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 18.000,00 17.950,00 7.005,85 7.005,85
99106-071 Ξ0719
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
2.000,00 700,00 444,80 444,80
99106-071 Ξ0721
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
1.500,00 250,00 20,00 20,00
99106-071 Ξ0722
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
800,00 0,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ0813
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
1.236.000,00 1.484.463,00 1.233.544,09 1.233.544,09
99106-071 Ξ0823 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 89.000,00 277.000,00 153.047,84 153.047,84
99106-071 Ξ0824
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
65.000,00 125.000,00 83.270,26 83.270,26
99106-071 Ξ0826
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 3.000,00 4.500,00 1.711,39 1.711,39
99106-071 Ξ0829
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
3.000,00 15.996,00 4.476,40 4.476,40
99106-071 Ξ0831
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
8.000,00 18.000,00 6.475,05 6.475,05
99106-071 Ξ0832
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
70.000,00 254.000,00 168.492,89 168.492,89
5
99106-071 Ξ0841
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
1.000,00 6.000,00 2.128,00 2.128,00
99106-071 Ξ0843
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ) 2.000,00 1.950,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ0845
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 0,00 100,00 67,80 67,80
99106-071 Ξ0861
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.000,00 4.000,00 1.818,40 1.818,40
99106-071 Ξ0869
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
30.000,00 78.900,00 28.005,33 28.005,33
99106-071 Ξ0871
ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
6.000,00 4.000,00 291,40 291,40
99106-071 Ξ0873
ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 120.000,00 88.098,66 63.149,08 63.149,08
99106-071 Ξ0875
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 120.000,00 100.988,00 55.275,28 55.275,28
99106-071 Ξ0892
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 1.216,00 0,00 0,00
6
99106-071 Ξ0893
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΛΠ
0,00 10.272,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ1111
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 12.500,00 94.945,00 17.560,76 17.560,76
99106-071 Ξ1121
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ1211
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.000,00 1.000,00 899,19 899,19
99106-071 Ξ1231
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 1.250,00 999,44 999,44
99106-071 Ξ1321
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 5.000,00 4.753,00 2.133,81 2.133,81
99106-071 Ξ1329
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.000,00 10.800,00 7.675,97 7.675,97
99106-071 Ξ1511
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
13.000,00 10.275,00 5.154,31 5.154,31
99106-071 Ξ1512
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 40.000,00 72.686,00 41.758,56 41.758,56
99106-071 Ξ1699
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
15.000,00 55.223,00 11.330,97 11.330,97
7
99106-071 Ξ1711
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
2.000,00 26.667,00 13.599,58 13.599,58
99106-071 Ξ1712
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
4.000,00 12.500,00 2.418,00 2.418,00
99106-071 Ξ1713
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.000,00 15.000,00 5.208,00 5.208,00
99106-071 Ξ1723
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 13.000,00 120.885,28 86.224,64 86.224,64
99106-071 Ξ1725
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.000,00 9.000,00 5.855,28 5.855,28
99106-071 Ξ1729
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ2296
ΕΠΙΧΟΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 0,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00
99106-071 Ξ2297
ΕΠΙΧΟΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΟΤΑ Β΄ΒΑΘΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
8
99106-071 Ξ2751
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3016/2002) 150.000,00 150.000,00 5.100,00 4.500,00
99106-071 Ξ2799
ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 0,00 121.042,00 120.328,16 85.824,19
99106-071 Ξ3296
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 35% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.3838/2010 0,00 882.037,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ3299
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 0,00 1.428.156,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ9113
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 0,00 1.368,49 1.368,49 1.368,49
99106-071 Ξ9131
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 734,08 734,08 734,08
99106-071 Ξ9151
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
5.000,00 8.156,67 7.314,99 7.314,99
99106-071 Ξ9511
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 5.000,00 4.900,00 2.587,89 2.587,89
99106-071 Ξ9711
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 310,00 310,00 310,00
9
99106-071 Ξ9821
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 15.000,00 28.714,02 28.661,14 28.661,14
99106-071 Ξ9829
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1.000,00 0,00 0,00 0,00
99106-071 Ξ9831
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1.000,00 1.500,00 1.423,65 1.423,65
99106-071 Ξ9832
ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10.300,00 18.397,07 18.396,10 18.396,10
99106-071 Ξ9839
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4.900,00 4.834,75 4.834,75 4.834,75
99106-071 Ξ9851
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000,00 545,60 545,60 545,60
99106-071 Ξ9873 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 6.000,00 5.584,18 5.584,18 5.584,18
99106-071 11.562.000,00 15.728.333,36 12.184.343,83 12.149.239,86
99106-072 Ξ0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.568.320,00 1.299.518,45 1.299.518,45 1.299.518,45
99106-072 Ξ0213
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
26.000,00 26.133,33 26.133,33 26.133,33
99106-072 Ξ0215
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
57.000,00 56.040,00 56.040,00 56.040,00
99106-072 Ξ0221
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΆΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.2, Ν.4024/27-10-2011) 28.000,00 29.459,14 29.459,14 29.459,14
99106-072 Ξ0225
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00
10
99106-072 Ξ0291
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 34.800,00 37.566,99 37.566,99 37.566,99
99106-072 Ξ0292
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 179.000,00 131.590,76 131.590,76 131.590,76
99106-072 Ξ0293
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β,αρθρ.19,Ν.3918/2011) 35.200,00 33.184,63 33.184,63 33.184,63
99106-072 Ξ0294
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 48.000,00 51.561,19 51.561,19 51.561,19
99106-072 Ξ0515
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 0,00 48.200,00 0,00 0,00
99106-072 Ξ0719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 2.500,00 2.915,00 890,25 890,25
99106-072 Ξ0721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 3.000,00 5.935,00 1.580,00 1.580,00
99106-072 Ξ0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 3.000,00 3.000,00 1.170,00 1.170,00
99106-072 Ξ0813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 90.237,00 90.237,00 90.004,72 90.004,72
99106-072 Ξ0824
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 53.363,00 28.000,00 13.961,33 13.961,33
11
99106-072 Ξ0826
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 0,00 1.500,00 275,64 275,64
99106-072 Ξ0831
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
2.500,00 2.500,00 338,77 338,77
99106-072 Ξ0832
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
50.000,00 26.000,00 16.426,09 16.426,09
99106-072 Ξ0841
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 2.000,00 2.000,00 1.030,81 1.030,81
99106-072 Ξ0861
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00
99106-072 Ξ0869
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6.000,00 6.000,00 1.698,79 1.698,79
99106-072 Ξ0873
ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 3.000,00 61.000,00 394,94 394,94
99106-072 Ξ0875
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 28.000,00 31.000,00 10.787,28 10.787,28
99106-072 Ξ0892
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 77.765,00 60.176,42 60.176,42
99106-072 Ξ1111
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 30.000,00 15.434,00 7.919,59 7.919,59
99106-072 Ξ1231
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
0,00 0,00 0,00 0,00
12
99106-072 Ξ1321
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 0,00 1.000,00 0,00 0,00
99106-072 Ξ1329
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.000,00 2.300,00 969,06 969,06
99106-072 Ξ1511
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1.500,00 3.425,00 1.342,63 1.342,63
99106-072 Ξ1512 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 520,00 0,00 0,00
99106-072 Ξ1699 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 10.000,00 10.000,00 946,12 946,12
99106-072 Ξ1711
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.000,00 4.445,00 1.932,91 1.932,91
99106-072 Ξ1723
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 22.000,00 18.806,67 16.926,00 16.926,00
99106-072 Ξ1729
3.000,00 7.000,00 5.533,87 5.533,87
99106-072 Ξ5182
ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,00 162.000,00 0,00 0,00
99106-072 Ξ9131
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
500,00 0,00 0,00 0,00
99106-072 Ξ9151
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 0,00 183,09 183,09 183,09
99106-072 Ξ9711
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
900,00 3.115,08 1.875,38 1.875,38
99106-072 Ξ9821
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 2.000,00 500,00 296,01 296,01
99106-072 Ξ9831
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 500,00 1.100,00 1.069,29 1.069,29
13
99106-072 Ξ9832
ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.500,00 1.500,00 1.356,00 1.356,00
99106-072 Ξ9839 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 1.178,88 1.178,88 1.178,88
99106-072 Ξ9851
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 210,80 210,80 210,80
99106-072 Ξ9873 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 0,00 19.220,00 19.220,00 19.220,00
99106-072 Ξ9919 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 62.795,00 62.795,00 62.795,00
99106-072 2.306.000,00 2.369.520,01 1.990.424,16 1.990.424,16
99106-073 Ξ0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 4.051.212,00 4.175.300,55 4.173.344,55 4.173.344,55
99106-073 Ξ0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 128.640,00 128.791,33 128.691,33 128.691,33
99106-073 Ξ0215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 237.523,00 230.395,65 230.395,65 230.395,65
99106-073 Ξ0221
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΆΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.2, Ν.4024/27-10-2011) 129.812,00 128.538,51 128.530,51 128.530,51
99106-073 Ξ0225
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 268.638,00 260.904,50 260.904,50 260.904,50
99106-073 Ξ0228
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
99106-073 Ξ0288
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00
99106-073 Ξ0291
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 95.277,00 104.833,66 104.316,66 104.316,66
14
99106-073 Ξ0292
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 176.814,00 159.880,97 159.880,09 159.880,09
99106-073 Ξ0293
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β,αρθρ.19,Ν.3918/2011) 221.082,00 197.449,74 197.449,59 197.449,59
99106-073 Ξ0294
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 178.802,00 137.300,04 137.298,57 137.298,57
99106-073 Ξ0511
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 0,00 72.566,55 59.596,99 59.596,99
99106-073 Ξ0512
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 0,00 56.903,45 41.187,56 41.187,56
99106-073 Ξ0515
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 0,00 67.500,00 0,00 0,00
99106-073 Ξ0719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 12.000,00 25.432,50 7.291,52 7.291,52
99106-073 Ξ0721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 12.000,00 97.477,50 77.850,00 77.850,00
99106-073 Ξ0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 5.000,00 8.800,00 4.055,70 4.055,70
99106-073 Ξ0813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 518.000,00 519.500,00 516.818,23 504.371,83
99106-073 Ξ0814
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0,00 3.000,00 723,66 723,66
99106-073 Ξ0824
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 60.000,00 54.000,00 39.779,43 39.779,43
15
99106-073 Ξ0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0,00 360,00 161,20 0,00
99106-073 Ξ0831 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 20.000,00 30.000,00 23.081,84 23.081,84
99106-073 Ξ0832 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 96.000,00 140.000,00 82.336,97 82.336,97
99106-073 Ξ0833 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 6.000,00 6.000,00 2.450,09 2.450,09
99106-073 Ξ0839 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.200,00 2.200,00 1.475,60 1.475,60
99106-073 Ξ0841
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 15.000,00 15.000,00 712,85 712,85
99106-073 Ξ0843
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ) 10.000,00 11.500,00 2.486,42 2.486,42
99106-073 Ξ0861
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 20.000,00 20.000,00 5.266,99 5.266,99
99106-073 Ξ0869
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20.000,00 19.700,00 10.145,17 10.145,17
99106-073 Ξ0871
ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4.000,00 16.500,00 12.090,00 12.090,00
99106-073 Ξ0873
ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
4.000,00 4.000,00 322,40 322,40
99106-073 Ξ0875
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 72.000,00 63.233,00 30.604,82 30.604,82
99106-073 Ξ0892
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 235,00 235,00 235,00
99106-073 Ξ0899
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 0,00 300,00 100,00 100,00
16
99106-073 Ξ1111
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 80.000,00 58.134,00 30.866,95 30.866,95
99106-073 Ξ1121
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
99106-073 Ξ1231
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 800,00 800,00 613,18 613,18
99106-073 Ξ1321
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 10.000,00 10.247,00 4.274,61 4.274,61
99106-073 Ξ1329
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8.000,00 8.600,00 4.795,34 4.795,34
99106-073 Ξ1511
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 30.000,00 77.000,00 32.256,17 32.256,17
99106-073 Ξ1512
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 18.000,00 22.335,00 13.170,26 13.170,26
99106-073 Ξ1699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10.000,00 10.000,00 3.251,89 3.251,89
99106-073 Ξ1711 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
5.000,00 21.120,00 13.074,31 13.074,31
99106-073 Ξ1712
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2.000,00 3.500,00 2.889,20 2.889,20
99106-073 Ξ1713
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8.000,00 8.000,00 5.952,00 5.952,00
17
99106-073 Ξ1723
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 50.000,00 40.943,05 36.848,74 36.848,74
99106-073 Ξ1725
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 5.000,00 420,00 420,00
99106-073 Ξ1729
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
99106-073 Ξ1731
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 0,00 30.000,00 0,00 0,00
99106-073 Ξ2299
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΓΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 0,00 32.065,00 32.065,00 32.065,00
99106-073 Ξ9111
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 36.000,00 36.000,00 35.416,69 35.416,69
99106-073 Ξ9131
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2.000,00 85,00 85,00 85,00
99106-073 Ξ9151
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2.000,00 258,98 258,98 258,98
99106-073 Ξ9511
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 0,00 20.680,00 20.025,53 20.025,53
99106-073 Ξ9711 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 2.000,00 10.590,00 9.214,00 9.214,00
99106-073 Ξ9821
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 4.000,00 14.792,18 14.711,24 14.711,24
18
99106-073 Ξ9829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0,00 30,00 30,00 30,00
99106-073 Ξ9831
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1.000,00 2.000,00 1.947,95 1.947,95
99106-073 Ξ9832
ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7.000,00 10.261,65 10.085,42 10.085,42
99106-073 Ξ9833 ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 0,00 600,00 358,71 358,71
99106-073 Ξ9839 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.700,00 2.947,02 2.931,26 2.931,26
99106-073 Ξ9841
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 300,00 1.087,40 1.081,88 1.081,88
99106-073 Ξ9851
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000,00 198,40 198,40 198,40
99106-073 6.657.000,00 7.192.077,63 6.717.606,60 6.704.999,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 20.525.000,00 25.289.931,00 20.892.374,59 20.844.663,02