MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 1 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
04 - Adminstração
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR
465.600,00 0,00 465.600,00 23.062,61 75.484,98 0,00 21.022,02 69.864,37 21.468,78 50.094,94 390.115,02 19.769,43
04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Ficha 13-6 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
240.000,00 0,00 240.000,00 16.000,00 48.000,00 0,00 16.000,00 48.000,00 16.000,00 32.000,00 192.000,00 16.000,00
Ficha 14-9 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
51.600,00 0,00 51.600,00 4.029,20 12.775,80 0,00 4.029,20 12.775,80 4.029,17 9.236,62 38.824,20 3.539,18
Ficha 15-2 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO
24.000,00 0,00 24.000,00 3.033,41 6.374,68 0,00 975,43 4.086,68 1.182,22 3.856,43 17.625,32 230,25
Ficha 16-5 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 366,10 0,00 0,00 366,10 0,00 366,10 39.633,90 0,00
Ficha 17-8 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 240,00 1.120,00 3.880,00 0,00
Ficha 18-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 6.848,40 0,00 17,39 3.515,79 17,39 3.515,79 48.151,60 0,00
Ficha 19-4 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
3.713.419,60 0,00 3.713.419,60 288.316,13 1.390.370,08 0,00 271.877,88 871.181,12 268.469,67 671.461,21 2.323.049,52 199.719,91
04.122.003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ficha 20-4 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.485.000,00 0,00 1.485.000,00 129.144,65 402.908,57 0,00 129.144,65 402.908,57 131.359,46 287.070,02 1.082.091,43 115.838,55
Ficha 21-7 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
376.419,60 0,00 376.419,60 32.183,38 93.401,18 0,00 32.183,38 93.401,18 29.253,45 57.607,80 283.018,42 35.793,38
Ficha 22-0 3.1.90.94 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Ficha 23-3 3.3.90.14 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 8.190,00 0,00 0,00 8.190,00 1.500,00 8.190,00 14.810,00 0,00
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 2 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 24-6 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO
280.000,00 0,00 280.000,00 14.787,02 43.873,54 0,00 16.417,31 31.376,30 3.548,40 17.211,39 236.126,46 14.164,91
Ficha 25-9 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
35.000,00 0,00 35.000,00 1.213,02 7.740,74 0,00 1.213,02 7.740,74 713,02 5.740,74 27.259,26 2.000,00
Ficha 26-2 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
38.000,00 0,00 38.000,00 3.440,11 10.498,96 0,00 3.770,11 10.498,96 3.680,11 7.058,85 27.501,04 3.440,11
Ficha 27-5 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
710.000,00 0,00 710.000,00 13.247,95 393.034,16 0,00 48.129,49 151.063,71 47.828,56 136.880,75 316.965,84 14.182,96
Ficha 28-8 3.3.90.46 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
260.000,00 0,00 260.000,00 80.000,00 145.547,51 0,00 19.603,70 57.843,73 19.603,70 57.843,73 114.452,49 0,00
Ficha 29-1 3.3.90.47 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 248.115,42 0,00 6.316,22 71.097,93 19.482,97 71.097,93 16.884,58 0,00
Ficha 30-1 3.3.90.91 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0SENTENÇAS JUDICIAIS
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Ficha 31-4 3.3.90.93 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
135.000,00 0,00 135.000,00 10.700,00 32.040,00 0,00 10.700,00 32.040,00 10.700,00 21.340,00 102.960,00 10.700,00
Ficha 32-7 3.3.90.93 F.R.: 2 C.A.: 100 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 33-0 3.3.90.93 F.R.: 5 C.A.: 100 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 34-3 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00 0,00 50.000,00 3.600,00 5.020,00 0,00 4.400,00 5.020,00 800,00 1.420,00 44.980,00 3.600,00
28 - Encargos Especiais
28.841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
28.841.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 4.619,77 13.783,92 4.619,77 13.783,92 0,00 0,00
28.841.003.2.004 - PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
Ficha 35-6 4.6.90.71 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 4.619,77 13.783,92 4.619,77 13.783,92 0,00 0,00
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Pagina: 3 de 22Gestão Contábil
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL
99.999.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR
280.000,00 (280.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.999.003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Ficha 36-9 9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0RESERVA DE CONTINGÊNCIA
280.000,00 (280.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.514.019,60 (280.000,00) 4.234.019,60 311.378,74 1.520.855,06 0,00 297.519,67 954.829,41 294.558,22 735.340,07 2.713.164,54 219.489,34
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100
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Pagina: 4 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
15 - Urbanismo
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS
1.025.000,00 0,00 1.025.000,00 0,00 404.339,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.660,58 0,00
15.451.004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS
Ficha 37-2 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 100 - 2OBRAS E INSTALAÇÕES
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 404.339,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.660,58 0,00
Ficha 38-5 4.4.90.51 F.R.: 5 C.A.: 100 - 4OBRAS E INSTALAÇÕES
325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00
380.000,00 (90.114,59) 289.885,41 0,00 202.216,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.668,93 0,00
15.451.004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS
Ficha 39-8 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 100 - 2OBRAS E INSTALAÇÕES
380.000,00 (90.114,59) 289.885,41 0,00 202.216,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.668,93 0,00
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
15.451.004.1.041 - ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
Ficha 40-8 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 110 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 1.147.325,34 1.147.325,34 0,00 1.147.325,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.004.1.043 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO MICO
Ficha 501-8 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 100 - 81OBRAS E INSTALAÇÕES - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO MICO
0,00 995.798,10 995.798,10 0,00 995.798,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha 502-1 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 100 - 81OBRAS E INSTALAÇÕES - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA
0,00 151.527,24 151.527,24 0,00 151.527,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.522.088,00 13.291,99 2.535.379,99 149.988,85 1.027.381,62 69.132,02 209.238,74 607.321,01 197.299,30 467.203,46 1.438.866,35 140.117,55
15.451.004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Ficha 41-1 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
860.000,00 0,00 860.000,00 77.622,03 216.882,52 0,00 77.622,03 216.882,52 78.690,53 150.067,30 643.117,48 66.815,22
Ficha 42-4 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
250.088,00 0,00 250.088,00 21.041,46 57.790,27 0,00 21.041,46 57.790,27 18.406,13 36.121,58 192.297,73 21.668,69
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 5 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 43-7 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO
593.000,00 0,00 593.000,00 28.932,15 168.516,82 0,00 31.281,45 90.589,14 31.571,65 78.994,51 424.483,18 11.594,63
Ficha 44-0 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 400,00 0,00
Ficha 45-3 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
518.000,00 0,00 518.000,00 41.097,11 348.355,58 9.000,00 55.293,80 166.013,53 56.030,99 137.974,52 160.644,42 28.039,01
Ficha 46-6 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
230.000,00 42.197,16 272.197,16 (18.703,90) 211.636,43 60.132,02 24.000,00 63.645,55 12.000,00 51.645,55 428,71 12.000,00
Ficha 47-9 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
70.000,00 (28.905,17) 41.094,83 0,00 23.600,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 17.494,83 0,00
17 - Saneamento
17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17.512.004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
17.512.004.1.040 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO
Ficha 48-2 4.4.90.61 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
4.577.088,00 1.070.502,74 5.647.590,74 149.988,85 2.781.262,86 69.132,02 209.238,74 607.321,01 197.299,30 467.203,46 2.866.327,88 140.117,55
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 6 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / TRANSPORTES MUNICIPAIS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
26 - Transporte
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.005 - MELHORANDO AS CONDICOES DE TRAFEGO MUNICIPAL
1.148.392,00 0,00 1.148.392,00 142.728,12 495.140,82 0,00 129.848,00 356.002,04 135.618,85 297.183,47 653.251,18 58.818,57
26.782.005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS
Ficha 49-5 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
380.000,00 0,00 380.000,00 31.449,76 86.285,51 0,00 31.449,76 86.285,51 28.541,13 57.166,01 293.714,49 29.119,50
Ficha 50-5 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
113.392,00 0,00 113.392,00 7.887,78 22.475,65 0,00 7.887,78 22.475,65 7.289,48 14.142,83 90.916,35 8.332,82
Ficha 51-8 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO
470.000,00 0,00 470.000,00 72.690,58 305.251,79 0,00 74.328,99 191.373,01 80.420,97 171.196,76 164.748,21 20.176,25
Ficha 52-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
185.000,00 0,00 185.000,00 30.700,00 81.127,87 0,00 16.181,47 55.867,87 19.367,27 54.677,87 103.872,13 1.190,00
1.148.392,00 0,00 1.148.392,00 142.728,12 495.140,82 0,00 129.848,00 356.002,04 135.618,85 297.183,47 653.251,18 58.818,57
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 7 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
12 - Educação
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA
3.757.380,00 42.809,61 3.800.189,61 220.751,40 1.190.553,60 0,00 227.927,06 640.545,94 234.479,99 526.071,46 2.609.636,01 114.474,48
12.361.006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL
Ficha 53-4 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.240.000,00 0,00 1.240.000,00 86.523,13 248.810,05 0,00 86.523,13 248.810,05 86.702,31 171.204,61 991.189,95 77.605,44
Ficha 54-7 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
365.180,00 0,00 365.180,00 24.945,44 70.635,43 0,00 24.945,44 70.635,43 22.536,01 44.361,92 294.544,57 26.273,51
Ficha 55-0 3.1.90.94 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Ficha 56-3 3.3.50.43 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0SUBVENÇÕES SOCIAIS
75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 49.872,00 0,00 0,00 4.156,00 0,00 4.156,00 25.128,00 0,00
Ficha 57-6 3.3.90.14 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 300,00 600,00 3.600,00 0,00
Ficha 58-9 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0MATERIAL DE CONSUMO
480.000,00 0,00 480.000,00 16.872,01 185.159,77 0,00 21.863,03 112.357,36 24.207,53 104.798,91 294.840,23 7.558,45
Ficha 59-2 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 200 - 2MATERIAL DE CONSUMO
75.500,00 0,00 75.500,00 15.080,09 38.435,00 0,00 17.558,52 18.435,00 17.327,92 17.327,92 37.065,00 1.107,08
Ficha 60-2 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 220 - 2MATERIAL DE CONSUMO
19.000,00 0,00 19.000,00 836,50 836,50 0,00 836,50 836,50 836,50 836,50 18.163,50 0,00
Ficha 61-5 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Ficha 62-8 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20.000,00 0,00 20.000,00 1.320,00 6.987,00 0,00 2.607,00 6.987,00 2.497,00 5.667,00 13.013,00 1.320,00
Ficha 63-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
594.000,00 (820,00) 593.180,00 4.469,55 336.420,83 0,00 35.337,73 92.094,02 40.080,05 91.484,02 256.759,17 610,00
Ficha 64-4 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 200 - 2OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
78.000,00 43.629,61 121.629,61 6.160,00 108.089,61 0,00 11.442,86 11.442,86 11.442,86 11.442,86 13.540,00 0,00
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 8 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 65-7 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 200 - 1OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 114,95 31,35 114,95 8.500,00 0,00
Ficha 66-0 3.3.90.46 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
340.000,00 0,00 340.000,00 64.544,68 138.396,80 0,00 23.207,85 68.766,16 23.207,85 68.766,16 201.603,20 0,00
Ficha 67-3 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Ficha 68-6 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 5.310,61 0,00 3.605,00 5.310,61 5.310,61 5.310,61 44.689,39 0,00
Ficha 69-9 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 200 - 4EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Ficha 70-9 4.4.90.52 F.R.: 5 C.A.: 200 - 3EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
3.757.380,00 42.809,61 3.800.189,61 220.751,40 1.190.553,60 0,00 227.927,06 640.545,94 234.479,99 526.071,46 2.609.636,01 114.474,48
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 9 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
12 - Educação
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB
1.793.751,00 0,00 1.793.751,00 164.828,40 450.225,85 0,00 164.828,40 450.225,85 154.733,28 291.114,55 1.343.525,15 159.111,30
12.361.007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%
Ficha 71-2 3.1.90.11 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.383.000,00 0,00 1.383.000,00 126.674,15 347.514,99 0,00 126.674,15 347.514,99 120.467,00 228.924,71 1.035.485,01 118.590,28
Ficha 72-5 3.1.90.13 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
410.751,00 0,00 410.751,00 38.154,25 102.710,86 0,00 38.154,25 102.710,86 34.266,28 62.189,84 308.040,14 40.521,02
966.249,00 37.855,75 1.004.104,75 56.046,33 303.986,14 45.342,00 66.387,68 222.245,29 67.840,60 163.113,25 654.776,61 59.132,04
12.361.007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%
Ficha 73-8 3.1.90.11 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
550.000,00 0,00 550.000,00 43.513,69 135.941,40 0,00 43.513,69 135.941,40 45.643,79 95.701,98 414.058,60 40.239,42
Ficha 74-1 3.1.90.13 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
152.625,00 0,00 152.625,00 12.532,64 37.411,61 0,00 12.532,64 37.411,61 11.704,87 22.530,73 115.213,39 14.880,88
Ficha 75-4 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0MATERIAL DE CONSUMO
36.744,00 0,00 36.744,00 0,00 16.237,81 0,00 0,00 16.237,81 0,00 16.237,81 20.506,19 0,00
Ficha 76-7 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
86.880,00 28.035,75 114.915,75 0,00 109.917,32 0,00 10.341,35 28.176,47 10.491,94 24.164,73 4.998,43 4.011,74
Ficha 77-0 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Ficha 78-3 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00 9.820,00 49.820,00 0,00 4.478,00 45.342,00 0,00 4.478,00 0,00 4.478,00 0,00 0,00
2.760.000,00 37.855,75 2.797.855,75 220.874,73 754.211,99 45.342,00 231.216,08 672.471,14 222.573,88 454.227,80 2.043.643,76 218.243,34
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 10 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
12 - Educação
12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.306.008 - ALIMENTANDO ALUNOS
1.106.908,50 0,00 1.106.908,50 86.404,88 290.175,95 110.847,79 107.801,38 272.338,50 111.344,00 228.612,32 705.884,76 43.726,18
12.306.008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO
Ficha 79-6 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
235.000,00 0,00 235.000,00 27.770,48 76.550,62 0,00 27.770,48 76.550,62 27.400,80 53.124,77 158.449,38 23.425,85
Ficha 80-6 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
68.408,50 0,00 68.408,50 7.816,03 21.685,92 0,00 7.816,03 21.685,92 6.751,47 13.065,73 46.722,58 8.620,19
Ficha 81-9 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00 0,00 200.000,00 18.756,83 63.653,56 0,00 17.388,27 52.462,81 15.117,07 42.147,13 136.346,44 10.315,68
Ficha 82-2 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 200 - 7MATERIAL DE CONSUMO
98.500,00 0,00 98.500,00 13.135,56 14.519,96 0,00 13.824,56 14.519,96 14.519,96 14.519,96 83.980,04 0,00
Ficha 83-5 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 200 - 0MATERIAL DE CONSUMO
490.000,00 0,00 490.000,00 18.925,98 113.275,89 110.847,79 40.772,04 106.629,19 47.324,70 105.264,73 265.876,32 1.364,46
Ficha 84-8 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 490,00 0,00 230,00 490,00 230,00 490,00 14.510,00 0,00
12.362 - ENSINO MÉDIO
12.362.009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR
64.750,00 0,00 64.750,00 5.135,24 15.142,35 0,00 5.135,24 15.142,35 5.023,04 10.007,11 49.607,65 5.135,24
12.362.009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR
Ficha 85-1 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 230 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00 0,00 50.000,00 4.159,83 12.272,18 0,00 4.159,83 12.272,18 4.042,28 8.112,35 37.727,82 4.159,83
Ficha 86-4 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 230 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
14.750,00 0,00 14.750,00 975,41 2.870,17 0,00 975,41 2.870,17 980,76 1.894,76 11.879,83 975,41
1.171.658,50 0,00 1.171.658,50 91.540,12 305.318,30 110.847,79 112.936,62 287.480,85 116.367,04 238.619,43 866.340,20 48.861,42
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 11 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / CULTURA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
13 - Cultura
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
13.392.010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO
402.000,00 0,00 402.000,00 505,00 273.482,82 0,00 10.377,40 93.482,82 75.464,40 93.482,82 128.517,18 0,00
13.392.010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA
Ficha 87-7 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO
120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 5.557,82 0,00 372,40 5.557,82 459,40 5.557,82 114.442,18 0,00
Ficha 88-0 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Ficha 89-3 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
280.000,00 0,00 280.000,00 505,00 267.925,00 0,00 10.005,00 87.925,00 75.005,00 87.925,00 12.075,00 0,00
402.000,00 0,00 402.000,00 505,00 273.482,82 0,00 10.377,40 93.482,82 75.464,40 93.482,82 128.517,18 0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 12 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
27 - Desporto e Lazer
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.011 - ESPORTE E SAUDE
287.571,00 0,00 287.571,00 27.342,31 104.896,11 0,00 25.447,56 91.009,15 32.707,16 70.025,92 182.674,89 20.983,23
27.812.011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER
Ficha 90-3 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
138.000,00 0,00 138.000,00 13.452,49 47.015,29 0,00 13.452,49 47.015,29 17.933,42 33.562,80 90.984,71 13.452,49
Ficha 91-6 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
38.571,00 0,00 38.571,00 4.051,88 12.381,45 0,00 4.051,88 12.381,45 4.267,07 7.743,83 26.189,55 4.637,62
Ficha 92-9 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00 0,00 80.000,00 4.337,94 35.447,37 0,00 7.563,19 27.060,41 10.126,67 24.167,29 44.552,63 2.893,12
Ficha 93-2 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 94-5 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30.000,00 0,00 30.000,00 5.500,00 10.052,00 0,00 380,00 4.552,00 380,00 4.552,00 19.948,00 0,00
287.571,00 0,00 287.571,00 27.342,31 104.896,11 0,00 25.447,56 91.009,15 32.707,16 70.025,92 182.674,89 20.983,23
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 13 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
10 - Saúde
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.012 - SAUDE PARA TODOS
7.501.646,50 100.000,00 7.601.646,50 679.643,51 2.613.722,92 0,00 659.274,39 1.952.196,67 670.789,05 1.486.566,50 4.987.923,58 465.630,17
10.301.012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA
Ficha 95-8 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.740.000,00 0,00 2.740.000,00 233.168,43 691.195,32 0,00 233.168,43 691.195,32 223.588,96 484.008,69 2.048.804,68 207.186,63
Ficha 96-1 3.1.90.11 F.R.: 5 C.A.: 300 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
542.500,00 0,00 542.500,00 84.419,34 217.054,50 0,00 84.419,34 217.054,50 77.196,54 134.831,70 325.445,50 82.222,80
Ficha 97-4 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
959.146,50 0,00 959.146,50 96.372,77 263.976,14 0,00 96.372,77 263.976,14 80.968,86 161.729,24 695.170,36 102.246,90
Ficha 98-7 3.1.90.94 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Ficha 99-0 3.3.50.43 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0SUBVENÇÕES SOCIAIS
144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 12.000,00 36.000,00 12.000,00 24.000,00 0,00 12.000,00
Ficha 100-9 3.3.90.14 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
85.000,00 0,00 85.000,00 4.530,00 15.040,00 0,00 4.530,00 15.040,00 5.180,00 10.510,00 69.960,00 4.530,00
Ficha 101-2 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0MATERIAL DE CONSUMO
1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 148.509,55 643.523,89 0,00 135.897,22 429.770,86 154.235,76 385.052,36 706.476,11 44.718,50
Ficha 102-5 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 300 - 0MATERIAL DE CONSUMO
137.000,00 0,00 137.000,00 0,00 21.129,63 0,00 20.447,46 20.447,46 20.447,46 20.447,46 115.870,37 0,00
Ficha 103-8 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 300 - 0MATERIAL DE CONSUMO
261.000,00 0,00 261.000,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 255.400,00 0,00
Ficha 104-1 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
18.000,00 0,00 18.000,00 166,31 766,31 0,00 466,31 766,31 466,31 766,31 17.233,69 0,00
Ficha 105-4 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20.000,00 0,00 20.000,00 2.490,00 13.633,88 0,00 3.469,00 13.633,88 5.919,00 12.643,88 6.366,12 990,00
Ficha 106-7 3.3.90.36 F.R.: 2 C.A.: 300 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 14 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 107-0 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
630.000,00 0,00 630.000,00 25.156,81 350.813,40 0,00 43.270,09 126.341,04 57.902,09 118.605,70 279.186,60 7.735,34
Ficha 108-3 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 300 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Ficha 109-6 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 300 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
152.500,00 0,00 152.500,00 4.830,30 51.028,45 0,00 4.000,00 30.198,15 8.650,30 26.198,15 101.471,55 4.000,00
Ficha 110-6 3.3.90.46 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
260.000,00 0,00 260.000,00 80.000,00 143.937,29 0,00 21.233,77 62.000,40 21.233,77 62.000,40 116.062,71 0,00
Ficha 111-9 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Ficha 112-2 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00 100.000,00 150.000,00 0,00 14.484,40 0,00 0,00 14.011,20 3.000,00 14.011,20 135.515,60 0,00
Ficha 113-5 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 300 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Ficha 114-8 4.4.90.52 F.R.: 5 C.A.: 300 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 37.539,71 0,00 0,00 26.161,41 0,00 26.161,41 12.460,29 0,00
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.012 - SAUDE PARA TODOS
389.364,00 0,00 389.364,00 22.580,46 66.749,58 0,00 22.580,46 66.749,58 21.063,20 45.913,96 322.614,42 20.835,62
10.302.012.2.015 - ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ficha 115-1 3.1.90.11 F.R.: 5 C.A.: 300 - 12VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
260.000,00 0,00 260.000,00 22.580,46 66.749,58 0,00 22.580,46 66.749,58 21.063,20 45.913,96 193.250,42 20.835,62
Ficha 116-4 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
78.364,00 0,00 78.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.364,00 0,00
Ficha 117-7 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 300 - 12MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 118-0 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 300 - 12OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 15 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.303.012 - SAUDE PARA TODOS
54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 8.028,40 0,00 2.203,20 7.919,10 2.203,20 7.919,10 45.971,60 0,00
10.303.012.2.016 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Ficha 119-3 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 300 - 20MATERIAL DE CONSUMO
54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 8.028,40 0,00 2.203,20 7.919,10 2.203,20 7.919,10 45.971,60 0,00
10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.012 - SAUDE PARA TODOS
313.915,00 0,00 313.915,00 30.983,35 82.812,72 0,00 30.983,35 82.812,72 30.036,34 55.540,64 231.102,28 27.272,08
10.304.012.2.017 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE
Ficha 120-3 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
166.500,00 0,00 166.500,00 0,00 30.053,71 0,00 0,00 30.053,71 14.927,85 30.053,71 136.446,29 0,00
Ficha 121-6 3.1.90.11 F.R.: 5 C.A.: 300 - 6VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
70.500,00 0,00 70.500,00 24.168,30 34.768,30 0,00 24.168,30 34.768,30 9.411,27 14.311,27 35.731,70 20.457,03
Ficha 122-9 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
69.915,00 0,00 69.915,00 6.815,05 17.990,71 0,00 6.815,05 17.990,71 5.697,22 11.175,66 51.924,29 6.815,05
Ficha 123-2 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 300 - 6MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Ficha 124-5 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 300 - 6OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
8.258.925,50 100.000,00 8.358.925,50 733.207,32 2.771.313,62 0,00 715.041,40 2.109.678,07 724.091,79 1.595.940,20 5.587.611,88 513.737,87
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 16 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
20 - Agricultura
20.605 - ABASTECIMENTO
20.605.013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO
310.920,00 0,00 310.920,00 26.186,85 65.917,27 0,00 26.490,85 62.623,27 26.267,77 46.664,42 245.002,73 15.958,85
20.605.013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL
Ficha 125-8 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
150.000,00 0,00 150.000,00 11.400,67 36.935,87 0,00 11.400,67 36.935,87 11.342,59 25.535,20 113.064,13 11.400,67
Ficha 126-1 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
44.250,00 0,00 44.250,00 3.288,18 9.739,40 0,00 3.288,18 9.739,40 3.288,18 6.451,22 34.510,60 3.288,18
Ficha 127-4 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO
8.170,00 0,00 8.170,00 159,50 1.053,50 0,00 463,50 1.053,50 463,50 1.053,50 7.116,50 0,00
Ficha 128-7 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 100 - 2MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Ficha 129-0 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 100 - 18MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00 0,00 16.000,00 1.414,50 1.414,50 0,00 1.414,50 1.414,50 1.414,50 1.414,50 14.585,50 0,00
Ficha 130-0 3.3.90.33 F.R.: 5 C.A.: 100 - 18PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14.500,00 0,00 14.500,00 834,00 834,00 0,00 834,00 834,00 834,00 834,00 13.666,00 0,00
Ficha 131-3 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 132-6 3.3.90.36 F.R.: 5 C.A.: 100 - 18OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
19.000,00 0,00 19.000,00 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 17.080,00 0,00
Ficha 133-9 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.000,00 0,00 13.000,00 1.370,00 8.220,00 0,00 1.370,00 4.926,00 1.205,00 3.656,00 4.780,00 1.270,00
Ficha 134-2 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 100 - 2OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00
Ficha 135-5 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 100 - 18OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.000,00 0,00 25.000,00 5.800,00 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 19.200,00 0,00
310.920,00 0,00 310.920,00 26.186,85 65.917,27 0,00 26.490,85 62.623,27 26.267,77 46.664,42 245.002,73 15.958,85
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 17 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
08 - Assistência Social
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE
08.243.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
177.295,00 0,00 177.295,00 10.825,10 39.071,82 0,00 10.825,10 36.131,82 10.522,45 27.187,87 138.223,18 8.943,95
08.243.014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Ficha 136-8 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
113.000,00 0,00 113.000,00 8.209,20 28.853,68 0,00 8.209,20 28.853,68 8.209,20 22.012,68 84.146,32 6.841,00
Ficha 137-1 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
24.295,00 0,00 24.295,00 1.815,90 5.290,61 0,00 1.815,90 5.290,61 1.513,25 3.187,66 19.004,39 2.102,95
Ficha 138-4 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 339,53 0,00 0,00 339,53 0,00 339,53 19.660,47 0,00
Ficha 139-7 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.000,00 0,00 20.000,00 800,00 4.588,00 0,00 800,00 1.648,00 800,00 1.648,00 15.412,00 0,00
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
08.244.014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE
Ficha 140-7 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 500 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
2.014.750,40 24.630,00 2.039.380,40 132.826,11 887.664,74 3.000,00 157.193,93 438.412,15 144.142,09 323.482,49 1.148.715,66 114.929,66
08.244.014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL
Ficha 141-0 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
368.000,00 0,00 368.000,00 28.815,60 90.893,99 0,00 28.815,60 90.893,99 28.933,06 63.355,32 277.106,01 27.538,67
Ficha 142-3 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
107.750,40 0,00 107.750,40 8.652,19 26.427,37 0,00 8.652,19 26.427,37 7.953,26 16.199,73 81.323,03 10.227,64
Ficha 143-6 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0MATERIAL DE CONSUMO
280.000,00 0,00 280.000,00 18.697,92 111.859,12 0,00 23.063,83 76.395,32 29.417,65 68.543,43 168.140,88 7.851,89
Ficha 144-9 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 500 - 0MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00 0,00 16.000,00 1.091,20 2.217,30 0,00 1.091,20 2.217,30 2.217,30 2.217,30 13.782,70 0,00
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 18 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 145-2 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 500 - 0MATERIAL DE CONSUMO
77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00
Ficha 146-5 3.3.90.32 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
530.000,00 0,00 530.000,00 71.386,75 148.500,87 3.000,00 54.527,95 120.876,27 30.187,75 76.862,52 378.499,13 44.013,75
Ficha 147-8 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Ficha 148-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
80.000,00 0,00 80.000,00 4.172,00 38.495,59 0,00 6.657,00 25.522,59 8.924,27 25.522,59 41.504,41 0,00
Ficha 149-4 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 500 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 34.416,00 0,00 2.868,00 2.868,00 2.868,00 2.868,00 15.584,00 0,00
Ficha 150-4 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 500 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
88.500,00 24.630,00 113.130,00 10,45 102.851,35 0,00 6.220,45 15.111,35 7.720,45 15.111,35 10.278,65 0,00
Ficha 151-7 3.3.90.48 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 330.503,15 0,00 25.297,71 76.599,96 25.920,35 51.302,25 9.496,85 25.297,71
Ficha 152-0 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 13.500,00 0,00
Ficha 153-3 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 500 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 154-6 4.4.90.52 F.R.: 5 C.A.: 500 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
2.992.045,40 24.630,00 3.016.675,40 143.651,21 926.736,56 3.000,00 168.019,03 474.543,97 154.664,54 350.670,36 2.089.938,84 123.873,61
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100
30.180.000,00 995.798,10 31.175.798,10 2.068.154,65 11.189.689,01 228.321,81 2.154.062,41 6.349.987,67 2.214.092,94 4.875.429,41 19.986.109,09 1.474.558,26
Total Orçamentário
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 19 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL99.999.999 -
0,00 0,00 0,00 166.753,11 3.186.491,05 0,00 268.419,78 1.852.969,96 655.555,65 1.674.926,62 (3.186.491,05) 178.043,34
99.999.999.9.999 -
ATIVO CIRCULANTE9.9.99.99 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0CONVENIO CDHU - PLANALTO CFicha 936-0
0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.164,81) 0,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0ADIANTAMENTO DE VIAGENSFicha 951-9
0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,94 0,00 0,00 3.025,94 0,00 (250,67) (3.025,94) 3.276,61
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0DUODECIMO A CAMARA MUNICIPALFicha 902-7
0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,00 101.666,67 305.000,01 101.666,67 305.000,01 (1.220.000,00) 0,00
PASSIVO CIRCULANTE9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0INSS FUNICIONAL FOLHAFicha 903-0
0,00 0,00 0,00 80.281,44 232.140,46 0,00 80.281,44 232.140,46 72.873,69 143.371,29 (232.140,46) 88.769,179.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PARCELAS B N CAIXAFicha 905-6
0,00 0,00 0,00 28.458,32 111.460,10 0,00 28.458,32 111.460,10 28.531,71 83.001,78 (111.460,10) 28.458,329.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PARCELA CAIXA FEDERALFicha 906-9
0,00 0,00 0,00 6.052,04 22.488,87 0,00 6.052,04 22.488,87 6.052,04 16.436,83 (22.488,87) 6.052,049.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PENSAO ALIMENTICIAFicha 908-5
0,00 0,00 0,00 976,46 2.924,35 0,00 976,46 2.924,35 975,56 1.947,89 (2.924,35) 976,469.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CONVENIO PREVERFicha 909-8
0,00 0,00 0,00 1.368,00 5.412,00 0,00 1.368,00 5.412,00 1.368,00 4.044,00 (5.412,00) 1.368,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PLANO FAMILIAR CANAAFicha 910-8
0,00 0,00 0,00 1.038,00 4.187,00 0,00 1.038,00 4.187,00 1.054,00 3.149,00 (4.187,00) 1.038,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0SALARIO FAMILIAFicha 911-1
0,00 0,00 0,00 1.536,39 4.516,80 0,00 1.536,39 4.516,80 1.455,36 2.980,41 (4.516,80) 1.536,399.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0INSS EMPRESA E AUTONOMOFicha 912-4
0,00 0,00 0,00 474,11 1.492,02 0,00 474,11 1.492,02 474,11 1.492,02 (1.492,02) 0,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0METLIFE SEGUROS S/AFicha 918-2
0,00 0,00 0,00 2.670,73 10.682,92 0,00 2.670,73 10.682,92 2.670,73 8.012,19 (10.682,92) 2.670,739.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CR JANDAIAFicha 929-2
0,00 0,00 0,00 955,00 4.065,00 0,00 955,00 4.065,00 955,00 3.110,00 (4.065,00) 955,00
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 20 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0SALARIO MATERNIDADEFicha 933-1
0,00 0,00 0,00 9.972,38 21.607,28 0,00 9.972,38 21.607,28 5.953,44 11.634,90 (21.607,28) 9.972,389.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PARCELA BRADESCOFicha 935-7
0,00 0,00 0,00 23.591,74 70.917,70 0,00 23.591,74 70.917,70 23.323,33 47.325,96 (70.917,70) 23.591,749.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOSFicha 940-9
0,00 0,00 0,00 245,83 1.182,19 0,00 245,83 1.182,19 468,18 936,36 (1.182,19) 245,839.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0HB SAUDEFicha 943-8
0,00 0,00 0,00 2.952,18 12.085,99 0,00 2.952,18 12.085,99 3.000,76 9.133,81 (12.085,99) 2.952,189.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDAFicha 945-4
0,00 0,00 0,00 6.180,49 22.668,79 0,00 6.180,49 22.668,79 5.916,20 16.488,30 (22.668,79) 6.180,499.9.99.99 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0CONVÊNIO CDHU - PLANALTO EFicha 949-6
0,00 0,00 0,00 0,00 61.901,29 0,00 0,00 38.016,65 0,00 38.016,65 (61.901,29) 0,00
RESTOS À PAGAR9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0RESTOS A PAGAR 2018Ficha 950-6
0,00 0,00 0,00 0,00 42.540,01 0,00 0,00 10.361,68 0,00 10.361,68 (42.540,01) 0,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0RESTOS A PAGAR 2019Ficha 952-2
0,00 0,00 0,00 0,00 1.330.027,53 0,00 0,00 968.734,21 398.816,87 968.734,21 (1.330.027,53) 0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999
0,00 0,00 0,00 166.753,11 0,00 268.419,78 1.852.969,96 655.555,65 1.674.926,62 (3.186.491,05) 178.043,343.186.491,05
0,00 0,00 0,00 166.753,11 3.186.491,05 0,00 268.419,78 1.852.969,96 655.555,65 1.674.926,62 (3.186.491,05) 178.043,34
Total ExtraOrçamentário
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Pagina: 21 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Contas Bancárias Pago Ano
10 CAIXA DA PREFEITURA 0,00
1 BB-PLANALTO - ICMS 277.962,59
3 B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO 19.118,24
4 BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU 181,27
5 BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV. 373.579,59
6 BB-PLANALTO - I.P.V.A 130.520,60
8 BB-PLANALTO - IPTU 48.708,36
9 BB-PLANALTO - RESERVA 462.050,39
10 BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED 17.856,37
11 B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇAO BASICA - CUSTEIO SUS 3.673,68
12 BB-PLANALTO - TRANS AL EST 11.591,16
13 BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS 21.476,69
17 B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS 56.221,70
18 BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA 236.572,14
19 BB-PLANALTO - SENAR 9.094,03
30 BB-PLANALTO - FPM 630.851,88
33 BB-PLANALTO - FNDE QESE 157,32
34 BB-PLANALTO - FUN ESP PETR 250.208,90
35 BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO 43.485,37
36 BB-PLANALTO - REC HIDRICOS 1.863,95
37 BB-PLANALTO - I.T.R 178.311,08
38 BB-PLANALTO - DES.EXPORT 127,46
39 BB-PLANALTO - IPVA 109.993,58
40 BB-PLANALTO - CFEM 40,18
44 BB-PLANALTO - F E X 0,01
46 BB-PLANALTO - FNDE PNATE 385,00
47 BB-PLANALTO - SIMPLES NAC 174.301,40
48 BB-PLANALTO-C/C 6949-3 - CUSTEIO 6.869,30
51 BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST 15.184,80
52 BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO 9.335,90
77 BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID 23,91
80 BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR 1.088,69
90 BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS 74,79
95 BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA 0,10
96 BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14 3.723,17
99 BB-PLANALTO - FMAS PS ESP 1.909,88
105 BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014 1.851,89
107 BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF 3.524,61
108 BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS 5.298,86
109 BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1 49.784,18
110 PISO BÁSICO FIXO-33.852-4 45.330,27
112 BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2 3.183,30
113 BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ 680,56
MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
Pagina: 22 de 22Gestão Contábil
CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:
Contas Bancárias Pago Ano
115 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA 21.551,05
116 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC 28.357,88
117 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 155,79
118 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX. 3.610,01
122 BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR 396,25
123 BB-PLANALTO- COSTURANDO FUTURO 4.940,08
125 BB- PLANALTO- FUNDEB 137.426,95
131 CONV. FEHIDRO - CONTRATO Nº 156/2018 - C/C 7124-2 51.253,63
132 CAIXA ECON FEDERAL-CONV REVIT DA PRAÇA MATRIZ 108.762,61
133 IMPLEMENTAÇAO DA SEG ALIMENTAR E NUTRIC NA SAUDE 13.676,00
134 BB-PLANALTO-CONJ HAB PLANALTO -E- 1,55
135 B.BRASIL C/C PAGTO BONUS ASS MUNICIPAL 432.511,83
136 BB-PLANALTO-DESASOR REVIT LAGOA MICO 199.514,19
138 ENFRENTAMENTO DA EMERG AÇÃO CORONAVÍRUS (COVID 19) 25.334,00
481 BB-PLANALTO-CUSTEIO-SERV TERCEIROS 137,46
511 BRADESCO-PLANALTO - MOVIMET0 402,56
5091 BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3 33.878,45
30.180.000,00 995.798,10 31.175.798,10 2.234.907,76 14.376.180,06 228.321,81 2.422.482,19 8.202.957,63 2.869.648,59 6.550.356,03 16.799.618,04 1.652.601,60Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a PagarAutorizada
Total Bancário: 4.268.107,44
10.818.463,47Total Geral:
ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
028.550.028-77
MAURINEY JOSÉ PIMENTEL
Técnico em Contabilidade
1SP-245266/O-0
JOÃO CELSO DE PAULA
Tesoureiro
029.628.008-90