Download ppt - «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »

Слайд 1 из 26

ПодсистемаУправление денежными

средствами в конфигурации «1С: Управление корпоративными финансами 8.2»

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»


Позволяет планировать поступление и расход денежных средств и формировать на их основе график движения денежных средств.Предоставляет возможность ведения оперативного учета фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах.Осуществляет процесс согласования и утверждения заявок на расходование денежных средств и формирования на их основе платежных документов.Содержит механизмы резервирования денежных средств на расчетных счетах и кассах.Осуществляет контроль расходования денежных средств на предмет не превышения бюджетных показателей.Обеспечивает взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент банка"


Функции подсистемы:


Для решения задачи оперативного планированияденежных средств в подсистеме реализована

двухступенчатая схема оформления денежных операций:

Первая ступень - регистрация в информационной базе запланированных операций.Вторая ступень – регистрация фактических платежей.


Общая концепция подсистемы



Процесс управления денежными средствами

Первая ступень — это регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств.Вторая ступень — это регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов.



Документ «Заявка на расходование средств»

Планирование расхода денежных средств производится с помощью документа «Заявка на расходование денежных средств».




Данный документ имеет несколько видов операций:




При проведении документа происходит резервирование денежных средств. Параметры резервирования и размещения могут быть заполнены автоматически.

Для этого в документе предназначены флаги: Автоматическое резервирование и Автоматическое размещение.




Документ «Заявка на расходование средств» может также служить связующим звеном между подсистемой управления денежными средствами и подсистемой бюджетирования.




Если расход денежных средств ограничивается лимитами по статьям бюджета, то остаток лимита можно увидеть в нижней части формы заявки:




На основании документа «Заявка на расходование средств» могут быть введены банковские и кассовые платежные документы при условии, что состояние документа «Утвержден».



Возможно запретить пользователю проводить платежные документы:без указания заявок на расходование средств;на сумму превышающую сумму заявки.

Возможные ограничения ввода платежных документов



Документ «Закрытие заявок на расходование денежных

средств»Документ предназначен для снятия в случае необходимости резервов денежных средств и изменение состояния оперативных расчетов с контрагентами.



Документ «Планируемое поступление денежных средств»

Сведения о денежных средствах, запланированных к поступлению, вводятся в информационную базу пользователями по мере получения соответствующей подтверждающей информации.



Документ «Планируемое поступление денежных средств»

На основании документа «Планируемое поступление денежных средств» можно сформировать документы, отражающие фактическое поступление денежных средств:



Механизм согласования документовУстановка флажков включает настроенные пользователем маршруты для:

Заявок

Бюджетов

Бюджетных операций

Счетов на оплату

Возможно включить опцию отправки оповещений на e-mail пользователям о необходимости согласования документов



Механизм согласования документов На слайде изображены взаимосвязи объектов при настройке модели согласования:



Создание модели маршрута В пользовательском режиме можно задать различные модели маршрутов согласования, состоящие из точек маршрутов, взаимосвязей между точками, настойки прав доступа на согласование точки, так же различных состояний согласования точек.



Настройка выбора модели В зависимости от заданных настроек выбора модели и ключевых реквизитов документа подставляется соответствующая модель маршрута

На выбор модели могут влиять:

Тип документаОрганизацияПодразделениеСтатьяоборотов по бюджетамВалюта документаСуммадокумента



На слайде представлено согласование этапа из формы документа:

Согласование этапа


Инструмент представляет собой рабочее место ответственного за ЦФО. Позволяет производить согласование группы выбранных заявок. Возможна установка различных фильтров по заявкам. В правой части выводится графическое отображение маршрута согласования заявки.


Инструмент «Утверждение группы заявок на расходование денежных

средств


Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени.


Отчет «Платежный календарь»


Отчет предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств:


Отчет «Резервы денежных средств»


Отчет предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств:


Отчет «Анализ доступности денежных средств»


Отчет предназначен для вывода информации о исполнении заявок на расходование средств.


Отчет «Заявки на расходование средств»


Отчет предназначен для получения информации по исполнению планируемых поступлений денежных средств:


Отчет «Планируемые поступления денежных средств»



Спасибо за внимание!

Отдел проектирования корпоративных систем1С-Рарус, [email protected]://rarus.ru/1c-corp +7 (495) 223-04-04, 231-20-02