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CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN "GESTOR DE NUEVAS IDEAS, PARA EL CAMBIO QUE

QUEREMOS"

ACUERDO N° 15 (Noviembre 30 de 2014)

"POR MEDIO DEL CUAL S E APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2015"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN ANTIOQUIA

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artículo 323 de la Constitución Política de Colombia, y el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994.

ACUERDA:

- PRIMERA PARTE-

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO lo. Determinase el presupuesto de rentas y recursos de capital del Municipio de Concepción (Antioquia) para la vigencia fiscal del lo . de enero al 31 de diciembre del año 2.015 en la suma de SEIS MIL DOCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS M.L ($ 6.204.469.070.00) según el siguiente detalle:

CONCEPTO

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS CON DESTINACION ESPECIAL CONVENIOS DEPARTAMENTALES FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL VALORIZACION SERVICIOS PUBLICOS DOMILICIARIOS RECURSOS DE CAPITAL FONDO LOCAL DE SALUD TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2015

APROPIACIÓN

370.717,551 379.347.125 2,651.988.3 369.851.625

3.000.000 300.000 ^ 0

214.659.843 ^ \<0^ 7.061.599,0^

2.207.542.93Q-6.204.469,070 ,

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CONCEPCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y C U L T U R A L D E C O L O M B U

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QUEREMOS"

- SEGUNDA PARTE -

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y SERVICIO DE Í A DEUDA

ARTICULO 2o. Apropiase para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y ios gastos de inversión en el Presupuesto General del Municipio de Concepción (Antioquia), durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año 2.015, la suma de SEIS MIL DOCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS M.L ($ 6.204.469.070.00) según ei siguiente detalle:

CONCEPTO VALOR

CONCEJO 83.807,712 PERSONERIA 95,640,480 ALCALDIA 652,164,848 SEGUROS Y SALUD CONCEJALES 10,953,932 VALORIZACION 300.000 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 214,659.843 INVERSION RECURSOS PROPIOS 210.641.743 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.190.580.539 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 846.674.182 CONVENIOS DEPARTAMENTALES 369.851.625 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 72.983.821 ESTAMPILLAS 238.605.816 MIRS 1.000.000 FOVIS 2.000.000 RECURSOS DE CAPITAL 7.061.599 FONDO LOCAL DE SALUD 2.207.542,930 DEUDA PUBLICA 149.815,315 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 6,204,469,070

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CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN GESTOR DE NUEVAS IDEAS, PARA EL CAMBIO QUE

QUEREMOS"

- T E R C E R A P A R T E -

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley 38 de 1989, de la Ley 179 de 1.994, de la Ley 225 de 1995 y de los Decretos 111, 568 y 630 de 1996, y deben aplicarse en armonía con estas.

CAPÍTULO I - CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 4o. Las disposiciones generales rigen para: Concejo Municipal. Personería, Alcaidía, Secretaria de Hacienda, Planeación Municipal, Unidad de Desarrollo Rural, Secretaria General y de Gobierno, Unidad de Servicios Públicos, y Dirección Local de Salud.

CAPÍTULO II" DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTÍCULO 5o. La Secretaria de Hacienda en coordinación con el Consejo de Gobierno, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro municipal, acorde con los objetivos financieros del municipio y la tasa de interés a corto y largo plazo.

ARTÍCULO 6o. Los ingresos corrientes del municipio y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Tesorería municipal, por quienes estén encargados de su recaudo.

ARTÍCULO 7o. Los rendimientos financieros que generen las inversiones con recursos de los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente en la constitución de reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.

CAPÍTULO 111 - DE LOS GASTOS

ARTÍCULO 8o. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales, deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este

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registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Concejo municipal para comprometer vigencias futuras.

Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Las obligaciones con cargo del Tesoro municipal que se adquieran con violación a este precepto, no tendrán valor alguno.

ARTÍCULO 9o. Las afectaciones al Presupuesto General, se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratortos, derivados de estos compromisos.

ARTÍCULO 10o. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTÍCULO 11o. Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de ia certificación de su previsión en el Presupuesto General de la vigencia fiscal del año 2.015. Para tal efecto, el Tesorero garantizará la existencia de los rubros del lo . de enero al 31 de diciembre de 2.015.

ARTÍCULO 12o. Toda provisión de empleo de los servidores públicos, deberá corresponder a empleos previstos en la planta de personal.

Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato, carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

ARTÍCULO 13o. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, pensiones, indemnización por vacaciones, servicios públicos, comunicaciones y transporte e impuestos, tasas y multas, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal del año 2.015, cualquiera que sea el momento de su causación.

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CONCEPCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y C U L T U R A L D E C O L O M B I A


QUEREMOS"

ARTÍCULO 14o. Los recursos destinados a programas de Capacitación y Bienestar Social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los Acuerdos no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos; su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del municipio.

Los programas de Bienestar Social y Capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

ARTÍCULO 15o. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que conforman el Presupuesto General del municipio

DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA -PAC-ARTÍCULO 16o. La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Secretaria de Hacienda y el monto máximo mensual de pagos que esta puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la administración.

El Programa Anual de Caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por los diferentes órganos incluidos en el Presupuesto Genera! del Municipio, con la asesoría de la Secretaria de Hacienda y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo de Gobierno.

Ei PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado por el Concejo y sancionado por el Alcalde.

Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán aprobadas por el Consejo de Gobierno, con base en las metas financieras establecidas. Este podrá reducir ei PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución.

Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con ios recursos adicionales a que hace referencia el artículo 347 de la Constitución Política, lo

P A R Q U E P R I N C I P A L , C A R R E R A 21 N^, 19-23 T E L E F A X 856 70 92 CORREO E L E C T R O N I C O conce)[email protected]



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mismo que aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionados, sólo se incluirán en el Programa Anual de Caja cuando cese en sus efectos ta suspensión o cuando lo autorice el Consejo de Gobierno, mientras se perfeccionan ios contratos de empréstito.

ARTÍCULO 17o. La Secretaria de Hacienda, comunicará a cada uno de los órganos que conforman el Presupuesto General del municipio, las metas anuales mensualizadas de pago para la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja con fundamento en las metas financieras determinadas por el Consejo de Gobierno. A través de las asesorías que la Secretaria de Hacienda brinde, en la elaboración de! Programa Anual de Caja, se velará porque esta meta se cumpla.

La Secretaria de Hacienda, coordinará con Planeación Municipal la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja de Inversión.

ARTÍCULO 18o. En la elaboración y ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja, los órganos que conforman el Presupuesto General atenderán prioritaria y oportunamente los pagos para servir la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas con la nómina.

ARTÍCULO 19o, Los órganos que confonnan secciones del Presupuesto General del Municipio presentarán el Programa Anual Mensualizado de Caja a la Secretaria de Hacienda, antes del veinte (20) de enero de 2.015, clasificando el funcionamiento en servicios personales, gastos generales y transferencias. Asimismo, deberán presentar por separado el PAC del servicio de la deuda y de los gastos de inversión que estén financiados con recursos provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación.

ARTÍCULO 20o. Cuando ia Secretaria de Hacienda consolide el Programa Anual Mensualizado de Caja con las solicitudes presentadas por los órganos, hará la verificación frente a las metas financieras y su respectiva mensualización. En caso de presentarse diferencias efectuará los ajustes necesarios para darie coherencia y someterá el PAC a aprobación del consejo de gobierno. Una vez aprobado lo comunicará a los órganos respectivos.

ARTÍCULO 21o. Los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio, registrarán y mantendrán actualizado en la Secretaria de Hacienda Municipal, por conducto del ordenador del gasto, el nombre del pagador o tesorero respectivo, a quienes se les podrán girar los recursos asignados a cada órgano en ei PAC.

P A R Q U E PRINCIPAL , C A R R E R A 21 N^. 19-23 T E L E F A X 856 70 92 CORREO E L E C T R O N I C O concejoconcepcion7fá^liotmail.coin



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ARTÍCULO 35o. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión financiados con Ingresos Corrientes de ia Nación y los correspondientes a las rentas de destinación específica no ejecutados durante la vigencia fiscal año 2.015, se incorporarán por Decreto a! Presupuesto de la vigencia fiscal año 2015, destinándolos a los mismos proyectos que estaban presupuestados en la vigencia anterior.

ARTÍCULO 36o. El Gobierno Municipal de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo hará por decreto las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal año 2.015. Lo anterior, no implica cambio en la leyenda de! rubro presupuesta! ni en su objeto y cuantía.

ARTÍCULO 37o. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de! Municipio deberán llevar el registro y el control de la ejecución presupuesta!. La Secretaria de Hacienda ejercerá el control financiero y económico, sin perjuicio del control fiscal que le corresponde ejercer a la Contraloría Departamental en los términos de la Ley 42 de 1993.

ARTÍCULO 38o. El Alcalde Municipal queda facultado para suscribir contratos a que haya lugar conforme a las normas contractuales, para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan Anual de Inversión.

Además, podrá celebrar otros contratos tales como interadministrativos, de comodato, de administración del espacio público y en general todos aquellos contratos que sean necesarios para la buena marcha de la Administración, debiéndose ceñir en todo a las normas de contratación pública, el presupuesto y la Constitución Política.

ARTÍCULO 39o. Ei Gobierno Municipal podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones de liquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. Los costos financieros que se ocasionen por estos créditos se cargarán al rubro presupuesta! que se está financiando con ellos.

ARTICULO 4Go. Igualmente, el Alcalde Municipai, queda facultado para efectuar las siguientes operaciones, en la vigencia fiscal 2.015.

Incorporar las existencias de caja y bancos a 31 de diciembre de 2014.

Incorporar debidos cobrar de rentas municipales, si las hubiere.

P A R Q U E P R I N C I P A L , C A R R E R A 21 N" . 19-23 T E L E F A X 856 70 92 1 0 C O R R E O E L E C T R O N I C O conceioconcepcion7@hotmaii .com



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Efectuar traslados y adiciones presupuéstales y crear códigos, cuando se requieran.

ARTÍCULO 41o. El presente Acuerdo requiere para su validez la sanción y publicación por parte del Ejecutivo local.

ARTÍCULO 42o. Enviase copia del siguiente Acuerdo a la Gobernación de Antioquia, Dirección Jurídica, para su revisión.

ARTÍCULO 43o. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Aprobado en su primer debate el día 24 de Noviembre de 2014, aprobado en su segundo debate el 30 de Noviembre de 2014 por unanimidad.

Vicepresidente Primera

P A R Q U E P R I N C I P A L , C A R R E R A 21 N*. 19-2 3 T E L E F A X 856 70 92 C O R R E O E L E C T R O N I C O conc<goconcepcion7(f!hotmail.com

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MUNICIPIO DE CONCEPCION A N H O Q U I A c u r a o s HACEMOS E L CAMBIO

PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA F I S C A L AÑO 2 0 1 5 SEGUNDA PARTE : PRESUPUESTO DE E G R E S O S

i DENOMINACION VALOR

CONCEJO MUNICIPAL 21110101 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 9.147.951,00 21110102 VACAaONES 508.220,00 21110103 PRIMA DE VACAOONES 381.165,00 21110104 PRIMA DE NAVIDAD 762.330,00 21U0105 PRIMA DE AÜMEhrTAaON 554.304,00 21110105 SESIONES CONCDALES ORDINARIAS 50.492.712,00 21110106 SESIONES CONCEJALES EXTRAORDINARIAS 9.000.000,00

GASTOS GENERALES 21112101 MATCRIAIES Y SUMINISTROS 2.900.060,00 21112104 MANTENIMIENTO Y REPARAQON DE EQUIPOS 500.000,00 21U2105 SERViaOS PUBLICOS 2.600.000,00

viáticos y qastos de viaje 500.000,00 21112111 CUOTAS SOSTENIMIENTO ACORA 1.550.000,00 21112112 CAPACTTAaON CONCEJALES 1.000.000,00

ASESORIA PROFESIONAL 232.000,00 TRANSFERENCIAS

21113101 CAJA DE COMPENSAQON FAMIUAR 365.918,00 21113102 ICBF 274.439,00 21U3103 SENA 45.740,00 21113104 ESAP 45.740,00 21113105 1NSI I IU!Ü I tCNlLU 91.480,00 21113106 CESArmAS 832.642,00 21113107 INTERESES CESANTIAS 99.917,00 21U3108 EMPRESAS PROMOTTDRAS DE SALUD SECRETARIO C0NCE30 777.577,00 21113109 RIESGOS PROFESIONALES 47.752,00 21113110 FONDOS DE PENSIONES 1.097.755,00 21113111 UOUIDAaON DERNinVA 0,00

GRAN TOTAL CONCEJO M U N i a P A L 8 3 . 8 0 7 . 7 1 2 . 0 0

PERSONERIA MUNICIPAL 21211101 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 48.604.942,00 21211102 VACAOONES 2.666.347,00 21211103 PRIMA DE VACAQONES 1.999.760,00 21211104 PRIMA DE NAVIDAD 3.999.520,00 21211105 PRIMA DE AUMENTAQON 546.998,00

GASTOS GE NE RALE S 21212101 MATERIALES Y SUMINISTTtOS 1.831.578,00 21212102 CAPAOTAaONES 1.805.752,00 21212103 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 4.429.194,00 21212104 SEGUROS DE VIDA Y POÜZAS 557.024,00 21212105 REAJUSTE SALARIO ANO 201S 557.024,00 21212106 SERViaOS PUBUCOS 2.297.006,00 21212107 CUOTA A H O l I A a O N PERSONERIA 557.024,00 21212108 SERViaOS PROFESIONALES Y APOYO A U GESüON 3.342.144,00 21212109 IMPRESOS Y COMUNICAQONES 1.322.198,00 21212110 SERViaOS DE COMUNICAQONES 1.189.760,00

TRANSFERENCIAS 21213101 CAJA DE COMPENSAQON FAMIÜAR 1.919.769,00 21213102 ICBF 1.439.826,00 21213103 SENA 239.975,00 21213104 ESAP 239.975,00 21213105 INSI I IU IUS (tCNlLOb 479.942,00 21213106 CESANTIAS 4.933.370,00 21213107 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 4.079.510,00 21213108 UESGOS PROFESIONALES 250.5X,00 21213109 FONDOS DE PENSIONES 5.759.309,00 21213110 INTERESES CESANTIAS

TOTAL PERSONERIA 592.003,00

9 5 . 6 4 0 . 4 8 0 , 0 0

TOTAL ICLD INVERSION ICLD 20% CONCEJO PERSONERIA TOTAL PARA FUNQONAMIEN SUMA

1 . 0 5 3 . 2 0 8 . 7 1 5 210.641.743

83.807.712 95.640.480

390.089.935 663.118.780 663.118.780

0 1 ^

83.807.712,00

ALCALDIA

21311101 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 152.204.337,00 21311105 VACAOONES 11.322.529,00 2131110: PRIMA DE VACAQONES 8.491.897,00 21311104 PRIMA DE NAVIDAD 16.983.793,00 213U105 PRIMA TECNICACBONIRCAaON POR DIRECOON) 25.278.260,00 21311106 PRIMA DE AUMENTAaON 3.325.824.00 21311107 BONIHCAUUN Üt Ühb! lUN 1 tKRi 1URIAL 4.739.674,00

GASTOS GENERALES 21312101 ASESORIA PROFESIONAL 47.254.488,00 21312102 ARRIENDO BIEN INMUEBLE -CASA DE ENCUENTROS- 4.450.012,00 21312103 POLIZAS 14.741.467,00 21312104 DEUDA APORTES FEDERAQON COLOMB.MUNIQPIOS 3.339.621,00 21312105 REAJUSTE SALARIO ALCALDE ANO 2015 500.000,00 21312106 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 40.000.000,00 21312107 SEGUROS DE VIDA 1.157.236,00 21312108 GASTOS DE VIAJE fPEAJES) 2.000.000,00 21312109 SERViaOS PUBUCOS ACDTO, ALCAN, ASEO 3.534.882,00 21312110 SERViaoS PUBUCOS TELECOMUNICAQONES 15.783.868,00 21312111 SERViaOS PUBUCOS ENERGIA 12.350.299,00 21312113 S E I ^ N Q A S Y CONCIUAQONES JUDIQALES 31.824.626,00 21312114 SANCIONES TRANSITO- MULTAS- 1.500.000,00 21312115 MATERJALES Y SUMINISTTÔS 50.000.000,00 21312119 GASTOS BANCARIOS 2.050.000,00 21312120 AUXIUO FUNERARIO PERSONAS ESCASOS RECURSOS 3.000.000,00 21312122 APOYO A ACTIVIDADES SECRETARIA DE GOBIERNO 15.535.400,00 21312123 ELECaONES 1.900.000,00

TRANSFERENCIAS 21313101 CAJA DE COMPENSAQON FAMIUAR 8.152.221,00 21313102 ICBF 6.114.166,00 21313103 SENA 1.819.028,00 21313104 ESAP 1.019.028,00 21313105 INS!HU!OS TECNICOS 2.038.055,00 21313106 CESArmAS 18.196.921,00 21313107 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 17.323.469,00 21313108 FONDOS DE PENSIONES 24.456.662,00 21313109 RIESGOS PROFESIONALES 1.063.855,00 21313110 I f ^ R E S E S CESANTIAS 2.183.631,00

GASTOS P R E V I S I O N S O C I A L 21314101 SAURIOS JUBILADOS 39.570.560,00 21314102 PRIMAS PENSIONADOS 6.595.110,00 21314103 AUXIUO FUNERARIO 2.500.000,00 21314104 CUOTAS PARTES JUBILATORIAS 13.000.000,00

D I R E C a O N LOCAL DE SALUD 21321101 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 21.352.695,00 21321102 VACAQONES 1,186.261,00 21321103 PRIMA DE VACACIONES 889.6%,00 21321104 PRIMA DE NAVIDAD 1.779.391,00

GASTOS G ENERAL ES 21322101 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.000.000,00

TRANSFERENCIAS 21323101 CAJA DE COMPENSAQON FAMIUAR 854.108,00 21323102 ICBF 640.581,00 21323103 SENA 106.763,00 21323104 ESAP 106.753,00 21323105 INb lüU IOS ItCNiCUS 213.527,00 21323106 CESANTIAS 1.905.491,00 21323107 EMPRESAS PROMOTOkAS Dt SALUD 1.814.979,00 21323108 RIESGOS PROFESIONALES 111.461,00 21323109 FONDOS DE PENSIONES 2.552.323,00 21323110 irsITERESES CESANHAS 228.779,00

TOTAL ALCALDIA 6 5 2 . 1 6 4 . 8 4 8 , 0 0 21316101 SEGURO DE VIDA CONCEJALES 5.674.222,00 21316102 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD CONCEJALES 5.279.710,00

TOTAL GASTOS L E Y 1 1 4 « DE 2 0 0 7 1 0 . 9 5 3 . 9 3 2 ^ GRAN TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8 4 2 . 5 6 6 . 9 7 2 , 0 0

CONTRIBUCIONES POR VALORIZACION

296.914.054,00 296.914.054,00

299.973.686,00

652.164.848,00

663.118.780,00 842.565.972,00

697834249 34.715.469,00

21732101 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000,00 TOTAL VALORIZACION 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

S E C R E T A R I A DE S E R V I C I O S P U B U C O S O F I C I N A S S J»P

21811101 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 10.475.998,00 21811102 VACAQONES 582.000,00 21811103 PRIMA DE VACAQONES 436.500,00 21811104 PRIMA DE NAVIDAD 873.000,00 21811105 PRIMA D E AUMEríTAaON 554.304,00

GASTOS G E N E R A L E S 21812101 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000,00 21612102 MANTENIMIENTO DE MOTO 200.000,00 21812103 COMPRA COMBUSTIBLE MOTO 100.000,00 2 1 S 1 2 1 0 4 APORTES A L A SUPERU^NDENQA Y CRA 400.000,00 21812105 SOAT 0,00 21812106 VIATICOS Y GASTOS DE VIWE 2.000.000,00 21812107 CELEBRAQON DIA DEL AGUA 100.000,00

T R A N S F E R E N C I A S 21813101 CAJA DE COMPENSACION FAMIUAR 419.040,00 21813102 ICBF 314.280,00 21813103 SENA 52.380,00 21813104 ESAP 52.380,00 21813105 ÍNSI I IU IÜS IbCNlCÜS 104.760,00 21813106 CESANHAS 935.357,00 21813107 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 890.460,00 21813108 FONDOS DE PENSIONES 1.257.120,00 21813109 RibSÜOS PHOF-bSlONALbS 54.685,00 21813110 If^TERESES CESANTIAS 112.243,00

S U B T O T A L S S . P P 2 0 . 4 1 4 . 5 0 7 , 0 0

S E R V I C I O S ACUEDUCTO 21822101 PAGO COTÂBIUDAD 3.160.026,00 21822102 SUBCOPíTRATAQONDE SPD ACTO ALCAIÂRILUDO 74.705.255,00 21822103 SUMINISTROS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO AGUA 1.000.000,00 21822105 H ± ! b S I k A N b P U k l t D t Q U Í M I C O S 200.000,00 21822106 MATERIALES Y SUMINIS! KÜS ACUEDUCTOS 500.000,00 21S221Q7 MA^fTENIMIE^rTO PLAfíTA DE TRATAMIE^fTO 200.000,00 21822108 ANAUSIS DE UBORATORIO 2.904.521,00 21822109 PAGO ENERGIA 1.250.000,00 21822110 PAGODE TASA POR USO DE RECURSO HIDRICO 400.000,00

SUBTOTAL ACUEDUCTO 8 4 . 3 1 9 . 8 0 2 , 0 0

S E R V I C I O S ALCANTARILLADO PAGO CONTABIUOAD 3.160.026,00

21832102 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000,00 21832103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GUADAÑA 200.000,00 21832104 MAf^TTENIMIErm) LAGUNAS 300.000,00 21832105 TASAS RETRIBUTIVAS 6.300.000,00 21832106 SERVIDOS DE ENERGIA 1.125.017,00

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 1 1 . 4 8 5 . 0 4 3 , 0 0

ASEO 21S42101 PAGO CONTABIUDAD 3.160.026,00 21842102 SUBCOríTTyi.TAaON DE SPD ASEO 95.180.465,00 21842103 TRANSPORTE Y RECOLECQON 0,00 21S42104 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 21842105 PUBUQDAD Y CAMPANAS DE ASEO 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0

SUBTOTAL ASEO 9 8 . 4 4 0 . 4 9 1 , 0 0

GRAN TOTAL S E R V I C I O S P U B U C O S D O M I C I U A R I O S 2 1 4 . 6 5 9 . 8 4 3 , 0 0

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2014 POAI I N V E R S I O N 20<Ki INGRESOS P R O P I O S

VER ANEXO 2 1 0 . 6 4 1 . 7 4 3 , 0 0 TOTAL I N V E R S I O N R E C U R S O S PROPIOS 2 1 0 . 6 4 1 . 7 4 3 , 0 0

POAI VER ANEXO S G P E D U C A a O N 8 6 . 9 4 9 . 5 3 1 , 0 0 S G P AUMENTACION ESCOLAR 8 . 7 0 4 . 4 1 6 , 0 0 S G P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2 4 4 . 6 8 8 . 9 5 0 , 0 0 S G P EDUCACION F I S I C A RECREACION Y DEPORTE 4 9 . 0 4 5 . 6 1 2 , 0 0 S G P CULTURA 3 6 . 7 8 4 . 2 1 1 , 0 0 S G P P R O P O S I T O S G E N E R A U S OTROS SECTORES 7 1 5 . 2 4 6 . 9 4 9 , 0 0 S G P PRIMERA INFANCIA 0,00 S G P GRATUIDAD DE LA EDUCACION 4 9 . 1 6 0 . 8 7 0 , 0 0 TOTAL SGP 1 . 1 9 0 . 5 8 0 . 5 3 9 , 0 0

T R A N S F E R E N C I A S D E L SECTOR E L E C T R I C O INVERS 8 4 6 . 6 7 4 . 1 8 2 , 0 0 VER ANEXO TOTAL INVERSION TRANSFERENCIAS SECTOR E L E C T R 8 4 6 . 6 7 4 . 1 8 2 , 0 0

CONVENIOS DEPTO 23341112 IMPUESTOS AUTOMOTORES 3.200.000,00 23341108 CONVENIO EPM CULTURA 67.022.000,00 23341113 CONVENIO EPM PROYECTO PRODUCTIVO 299.629.525,00

0,00 TOTAL CONVENIOS D E P T A U S 3 6 9 . 8 5 1 . 6 2 5 , 0 0

COFINANCIACION NACIONAL 0,00 TOTAL COFINANCIACION N A U O N A L 0 , 0 0

RENTAS CON DESTINACION E S P E C I A L 23452202 FONDO SEGURIDAD QUDADANA 72.983.821,00

TOTAL 7 2 . 9 8 3 . 8 2 1 , 0 0

ESTAMPILLAS 23472201 ESTAMPILLA PRO CULTURA 62.884.553,00 23472205 ESTAMPILLA PRO CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO 128.000.000,00 23472203 ESTAMPILLA PRO CULTURA PENSIONES f20%) 15.721.163,00 23472206 ESTAM. PRO CENTRO BIENESTAR ANQANO PENSIONES f2D%) 32.000.000,00

TOTAL ESTAMPILLAS 2 3 8 . 6 0 5 . 8 1 6 , 0 0

M I R S 23462201 MIRS 1.000.000,00

TOTAL M I R S 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

F O V I S Construcción de vivienda 2.000.000,00 TOTAL F O VI S 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

OTROS CREADOS . RENDIMIENTOS FINANCIEROS 25110101 INTERESE FONDO FORESTAL 6.500,00 25110102 IfíTERESES RELLENO SANITARIO 5.000,00 25110103 [INTERESES PROGRAMA ELECTRIFICAQON 2.000,00 25110104 INTERESES COMPRA VEHICULOS 1.099,00 25110105 INTERESES MICROCUENCAS 12.000,00 25110106 I^fTER£SES FONDO DE DESASTRES 20.000,00 25110107 INTERESES MEJORAMIENTO VIVIENDA 15.000,00 25110109 INTERESES LEY 99 DE 1993 7.000.000,00

TOTAL 7 . 0 6 1 . 5 9 9 , 0 0

2611 FONDO LOCAL DE SALUD SGP SALUD PUBÜCA 29.979.779,00 SGP REGIMEN SUBSIDIADO CONÜNUIDAD 731.635.598,00 SGP APORTES PATRONALES 119.288.819,00 FOSYGA 1.180.425.084,00 TRANSFERENQAS ETESA-75% INVERSION 12.858.549,00 TRANSFERENCIAS ETESA-25% FUNQONAMIENTD 4.029.552,00 ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 65.147.702,00 INTERESES REGIMEN SUBSIDIADO 1.000.000,00 RENTAS CEDIDAS 63.167.747,00

¡TOTAL FONDO LOCAL DE SALUD 2 . 2 0 7 . 5 4 2 . 9 3 0 , 0 0

M U N I C I P I O D E C O N C E P C I O N A N T I O Q U I A J U N T O S H A C E M O S E L C A M B I O

P R E S U P U E S T O P A R A L A V I G E N C I A F I S C A L A Ñ O 2 0 1 5 P R I M E R A P A R T E : P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S

1 . 0 5 3 . 2 0 8 . 7 1 5 2 1 0 . 6 4 1 . 7 4 3 8 4 2 . 5 6 6 . 9 7 2

1 , 0 5 3 . 2 0 8 . 7 1 5

ICL IRP F U N Q O

A R T I C U L C D E N O M I N A C I O N V A L O R

I N G R E S O S C O R R I E N T E S I N G R E S O S T R I B U T A R I O S 3 7 0 . 7 1 7 , 5 5 1 , 0 0 I M P U E S T O S D I R E C T O S 8 6 . 5 3 9 . 4 5 4 , 0 0

l l í i O l O l IMPUESTO PREDIAL ÜNIRCADO 143.574.970.00 11110102 I N T E R E S E S POR MORA IMPUESTO PREDIAL 37.888,359,00 1 1 U 0 1 0 3 DEBIDO COBRAR PREDIAL 101.329.182.00 11110105 IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 1.385.586,00

S U B T O T A L I N G R E S O S C O R R I E N T E S 2 8 4 . 1 7 8 . 0 9 7 , 0 0

I M P U E S T O S I N D I R E C T O S 11120201 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 55.935.152 ,00 11120202 DEBIDO COBRAR INDUSTRIA Y COMERCIO 4.143.535.00 11120203 COMPLEMENTARIO AVISOS Y TABLEROS 8.390.273,00 11120204 INTERESES POR MORA INDUSTRIA Y COMERQO 2.364,029,00 11120206 IMPUESTO DEGÜELLO DE GANADO MENOR 2.744.920,00 11120207 a C E N Q A DE CONSTRUCCION Y APROB PLANOS 12.000.000,00 11120209 IMPUESTO DE PESAS Y MEDIDAS 339,900.00 11120210 DEBIDO COBRAR ALISOS Y TABLEROS 621.545,00

S U B T O T A L I M P U E S T O S I N D I R E C T O S 8 6 . 5 3 9 . 4 5 4 , 0 0

T O T A L I N G R E S O S T R I B U T A R I O S 3 7 0 . 7 1 7 . 5 5 1 , 0 0

I N G R E S O S NO T R I B U T A R I O S T A S A S

11210101 PESAJE 3.503.277.00 11210102 S E R V i a O DE PL^ZA DE FERIAS 8.635.711,00 11210103 SERVICIO DE MATADERO PUBÜCO 5.144.711,00 11210104 SER\TCIO DESINFECCION Y EXAMEN DE CARNES 4.456.821,00

R E N T A S O C A S I O N A L E S 11220201 OTROS INGRESOS-REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 2.000.000,00 112202C2 OTROS INGRESOS-PAZ Y SALVOS 3.720.000,00 11220203 OTROS INGRESOS-PUBUCACION DE CONTRATOS 13.000.000.00 11220205 OTROS INGRE50S-CERTTRCAD0S 50.000.00 1122020S ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES PAMA JUDICLîL 5.617.781.00 11220209 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES EDÁTEL 5.953.534,00 11220210 OTROS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 14.174.603,00

í 1122Q211IESTAMPILLA PROCULTURA 78.605.816,00 11220212 FONDO SEGURIDAD CIUDADANA 72.983.821,00 11220215 SANCIONES DE TRANSITO-MULTAS- 1.500.000,00 11220216 ESTÁMPILW PRO CENTRO BIENESTAR ANCIANOS 160.000.000,00

T O T A L I N G R E S O S NO T R I B U T A R I O S 3 7 9 . 3 4 7 . 1 2 5 , 0 0

i A P O R T E S Y P A R T I C I P A C I O N E S

11231100 SGP PROPOSITOS GENERALES FUNCIONAMIENTO 520.658,765,00 11231101 SGP PROPOSITOS GENERALES AGUA POTABLE Y SANEA 244.688.950.00 11231102 SGP PROPOSITOS GENERALES EDUCACION RSICA Y REC 49,045.612,00 11231103 SGP PROPOSITOS GENERALES CULTURA i 36.784.211,00 11231104 SGP PROPOSITOS GENERALES OTROS SECTORES 715.246.949,00 11231105 SGP EDUCACION POR CAQDAD 85.949.531,00 11231110 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 8.704.415,00 11231112 TRANSFERENCIAS ELECTRICAS INVERSION 2SAGEN 505.543.455.00 11231113 TRANSFERENQAS ELECTRICAS l íJVERSION EEPPMM 121.507,524,00 11231114 TRANSFERENCIAS ELECTRICAS FUNQONAM ISAGEN i 56.171.495 ,00

IS.721.163,20

32.000.000,00

14110105 INTERESES MICROCUENCAS 12,000

14110105 INTERESES R ) N D O DE DESASTRES 20,000

141101Q7 INTERESES MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL 15,000

14110109 INTERESES L B ' 99 DE 1993 7.000.000

T O T A L E X C E N T E S F I N A N C I E R O S 7 . 0 6 1 . 5 9 9

RECURSOS DEL BALANCE 0.00

T O T A L R E C U R S O S D E C A P I T A L 7 . 0 6 1 . 5 9 9 , 0 0 G R A N T O T A L I N G R E S O S V I G E N C I A 2 0 1 5 6 . 2 0 4 . 4 6 9 . 0 7 0 , 0 0 I N G R E S O S C O R R I E N T E S L I B R E D E S T I N A C I O N 1 . 0 5 3 . 2 0 8 . 7 1 5 , 0 0 1.257.858.558,00

GUILLERMO LEON VALENQA AGUILAR Secretar io de Hacienda

1/t

POAI SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S.G.P Y OTROS VIGENCIA FISCAL AÑO 2015

E D U C A C I O N V A L O R .APROPIACION 23231103jMater ia les y suministros educación j 15.000.000 23231104|Mantenimtenio Infraestructura escolar 32.756.102 23231105 ¡simaí- ¡ 7.324.985 232311061 Capacitación preicfes y preuniversitario I 1.000.0O0 23231107|Serv ic ios públicos. Acueducto, alcantari l lado, aseo 1 1.433.047 23231108'Ser\ ' ic ios públicos. Telecomunicaciones 386.841

23231109 Servicios públicos. Energía 18.048.556

23231110ÍCapacÍ tacion a docentes y directivos 1 2,000.000

1 23231111 ¡Transporte Escolar i 8.000.0O0

23231111 ¡Transporte Escolar alumnos victimas violencia i 1,000.000 23231112|Educac ion Matricula Graíuidad 49.160.870

1 T O T A L E D U C A C I O N P O R C A L I D A D ¡ 136.110.401 j 1 [ ¡ R E S T A U R A N T E S E S C O L A R E S |

23232101 iPrograma de restaurantes escolares 8.704.416 ¡TOTAL R E S T A U R A N T E S E S C O L A R E S 8.704.416

1 F O R Z O S A I N V E R S I Ó N P R O P O S I T O S G E N E R A L E S 1 ¡AGUA P O T A B L E Y S A N E A M I E N T O B A S I C O j 23236001 Optimización planta de íraíamienío agua potable 10,000.000

23236002 ÍReposición de redes de alcaníari l lado 10,000.000 2323G003 ¡Optimización plañía de tratamiento agua residuales-ptar- 4.O00.000

¡ 23236006 i Reposición redes de acueducto 10,000.000 23236007 Subsidio 3 los servicios públicos 58,307.814 23236008 Adecuación relleno sanitario 20.000.000 i 23236009! Construcción pozos sépticos 40,000.000 23236010jConsírucc icn de unidades sanitarias 30.000.000

{ 23236011 Optimización acueductos veredales 9.722.321 232360 U | Saneamiento Básico de \/ivi6ndas 46.000.000 i 23236015 Construcción pozos sépticos victimas de le violencia G.658.815|

1 T O T A L A G U A P O T A B L E Y S A N E A M I E N T O B A S I C O 244.688.950 [

1 i ¡ ¡ ¡ E D U C A C I Ó N F ÍS ICA, R E C R E A C I Ó N Y D E P O R T E ¡ ¡

23237001 Mantenimiento escenarios deport ivos 13.000.000! 232370021 Formación deportiva y de educación física 6.000.000! 23237003iPrograma por su salud muévase pues 2.000,0001 23237004|Dotacion implementos deportivos 5.000.000 232370051 Apoyo eventos deportivos 12.385.062 ¡ 23237006 ¡Instructor para le practica del deporte 10.660,5501

T O T A L E D U C A C I O N FÍSICA, R E C R E A C I O N Y D E P O R T E | 49.045 .612

i ¡

¡ C U L T U R A ¡ 23238001 ¡Apoyo realización actividades culturales 13.000.000; 23238002|Fortalecimiento de procesos culturales !

6,000,0001 23238003 íDotación grupos culturales ¡

3.000.0001 23238004 ¡Mantenimiento casa de ia cultura j

2.000.0001 232380051 Conservación y divulgación del patnmonio i 1.000.000 2323S006iB¡bl iotecologo para la ejecución de proyectos 10.241.037 23238007 iManíenimienío instrumentos musicales 1.543.1741

¡TOTAL C U L T U R A 1 36.784.211

1 . —

i ! i O T R O S S E C T O R E S D E I N V E R S I O N ¡ i

23239001 ¡Mantenimiento y ampliscion alumbrado publico-SERVICIOS PUBLICOS- i 25.000.000

23239002¡ Fomento a is díversificacion de la agricultura victimas violencia i 21.000.000 23239003 ¡ Mejoramienio -de vivienda Rurai-VIVíENDA- \ 87.916,880¡

POAI SISTEMA GENFR A T, DE PARTICIPACIONES S.G.P Y OTROS VIGENCIA FISCAL AÑO 2015

232390041 Capacitación y transferencia de tecnoiogia-AGROPECUARIO- 1 21.352.695 i 23239005 ¡Fomento a la díversificacion de ia agricultura 45.000.000 ¡ 23239006 ¡Proyecto seaurit iad alimentaria v producción limpia i 80.000.000 i 23239007 ¡Apovo a la economía local agropecuaria i 8.000.000: 23239009 ¡Apoyo a programas pecuarios 1 40.000.00C 23239010 i Mejoramiento caficultura 1 12.000.000 23239011 [Apoyo a cadena productiva ! 5.647.5501 23239014 ¡Mantenimiento caminos veredales-TRANSPORTE- 1 15.000.000 i 23239017 ¡Mantenimiento v ias terc iar ias-TRANSPORTE- ¡ 30.000.000 23239019 ^Prevención y atención de desastres-DESASTRES- 15.000,000! 23239021 ¡Asistencia técnica para la participación de ia sociedad civ i l -PROMOCION DLLO- i 11.000.000] 23239024 ¡Apoyo programas hogar juveni l campesino-GRUPOS VULNERABLES- ! 10,000.000 23239026 ¡Atención humanitaria de emergencias-GRUPOS VULNERABLES- ¡ 1.030.000 23239027 ¡ Fortalecimiento grupos juveni les-GRUPOS VULNERABLES- ! 10.000,0001 23239028 Mantenimiento instalaciones alcaldia-EQUIPAMlENTO MUNICIPAL- ¡ 10.000.000 1 23239029; Mantenimiento matadero-EQUtPAMIENTO MUNICIPAL- j 8.000.000 23239035 ¡Inspector municipal-JUSTICIA- ¡ 10.115.494

23239036 Convenio reclusión tnfractores-JUSTtClA- 10.000.000 1

23239037 ¡Comisaria de Famil ia-JUSTICIA- 20.132.992 23239038 i programa complementacion alimentaria alumnos victima violencia ¡ 1.000.000 23239039 íApoyo a programas de complementacion alimentaria i 65 .000.0001 23239040 lAcciones de promoción y prevención- salud- 25.600,000í 23233041 ¡Apoyo al Centro de Desarrollo Infantil ¡ 3.708.000 ¡

T O T A L O T R O S S E C T O R E S D E INVERSION ¡ 591.503.611

i T R A N S F E R E N C I A S D E L S E C T O R E L É C T R I C O

¡ I N V E R S I Ó N S A N E A M I E N T O 23311107¡lMPLEMENTAC!OiN PGIRS 80.000.000 23311110j lMPL PLAN DE MANEJO DE ENVASES. EMPAQUES Y RESIDUOS 1 30.000.000 233111161 CONSTRUCCION A C U E D U C T O S ¡ 63.337.091 23311122 i CONSTRUCCION ALCANTARILLADOS 250.000,000

T O T A L S A N E A M I E N T O 1 423.337.091 ¡ ¡PLAN D E D E S A R R O L L O 1

23313103¡Mejoramiento de viv iendan Urbana-VMENDA- 20.000.000 23313104 i Formación Ambiental 17.000.000 23313107jProyecto seguridad aümeníana y producción limpia 33.536.050 23313108¡Mejoramienío ambiental y paisajistico 33.0O0.000! 23313109 i Construcción y mantenimiento puentes veredales-TRANSPORTE- 15.000.000 23313111 Fortalecimiento JAC 15.000.000 23313112!Apoyo grupos de mujeres 10.0D0.000j 23313113|Dotación equipos de cómputo-FORTALECtMlENTO INSTITUCIONAL- 10.000.000j 23313114 ¡Maníenimiento y actuaíízacion sistemas de software. FORTALECIMIENTO INSTiTUCIONAL- 5.150.000! 23313115 i Vigilancia y conservación de recursos naturales 40.000.000 23313115¡Fortalecimiento procesos deport ivos. Deporte- 26.000,000 23313117¡Apoyo Programa complementacion al imeníana-ALlMENTAClON ESCOLAR- 50,000.000 23313118¡ Turismo ecológico, histonco y arquitectónico 5.000.000 23313119lJuntos con el Alcalde. 13.000.000! 23313121 ¡Apoyo programas de salud publ ica-SALUD- 15.000.000 23313124 ¡Apoyo PDC Isagen 30.000.000 23313125 ¡Apoyo cuerpo de bomberos 10.000.000 23313126ÍCONTROL DE EROSION Y PREVENCION DESASTRES 38,332.761 23313127 ¡conservación microcuencas 11.250.303

¡TOTAL PLAN D E D E S A R R O L L O 397.269.114 fTOTAL T R A N S F E R E N C I A S 820.606.205

. i i L i I N V E R S I O N I N G R E S O S P R O P I O S 1

23110101JAPOYO A PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 35.000.0001 231101C2|APOYO A PROGRAMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2.000.000

3/4


23110104 i APOYO A LA DISCAPACIDAD 2.000.000! 23110105:CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2.000.0OOÍ 231101061 ENLACE FAMILIAS EN ACCION 12.360.000: 2 3 1 1 0 1 1 0 ' B O N O S PENSIONALES- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6.365.400! 231101121 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL VICTIMAS VIOLENCIA 5.000.000 231101131 APOYO CENTRO DE DEARROLLO INFANTIL 8.000.000! 23110114 ¡JORNALES CELADOR LICEO 5.686.473! 2311011G 1 FORTALECIMIENTO APSR- SALUD- 25.500.000: 231101171 FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA AIEPI- SALUD 588.870; 23110119¡REGIMEN SUBSIDIADO 9.845.000] 23110120 ¡FORTALECIMIENTO PROGRAMAS CULTURALES 20.000.000 i 23110121 ¡APOYO SUI 13.390.000Í 23110122 ¡EXALTACION SER MAESTRO 2.000.000 23110123 ¡ADQUISICION AFtEAS DE INTERES ACUEDUCTO. ART 21D \! 23110124 ¡APOYO AL COLECTIVO DE COMUNICACIONES \! 23110125 APOYO PSFF HOSPITAL 1 10.000.000l 23110126 POBLACION POBRE NO ASEGURADA- SALUD- j 20.000.000;

¡TOTAL INVERSION R E C U R S O S P R O P I O S \3

i COFINANCIACION D E P A R T A M E N T A L ¡

23341108 [Convenio EEPPMM Cultura 67.022.000 23341113!conven io EEPPMM Proyecto Productivo 299.629.625 23341112 ( IMPUESTOS VEHICULOS 1 3,200.000

¡TOTAL COFINANCIACION D E P A R T A M E N T A L 1 369.851.625

i ¡RENTAS C O N DESTINACION E S P E C I A L

21732101 ¡VALORIZACION 300.000

I 23462202 ¡ FONDO SEGURIDAD CIUDADANA 72.983.821 ¡ 23472201 ¡ESTAMPILLA P R O CULTURA 62.884,653! 23472205 i EST.AMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO 128.000,000 i 23462201 ¡ M I R S

1.000.0001 23422101 VIVIENDA INTERESES SOCIAL 2 . 0 0 0 . 0 0 0 !

T O T A L 267.168.4741

i i F O N D O L O C A L D E S A L U D 26110102! S G P Régimen subsidiado continuidad 731,535.598

¡TOTAL R E G I M E N SUBSID IADO 731.635.598 ¡SALUD PÚBLICA !

1 26112101 !Apoyo P A ! y prevención de enfermedades 4.700.000 26112102!Saiud sexual y reproductiva 4.700,000 26112103 Acciones de promoción y prevención victimas de la violencia 8.000.000 261121041Saiud mental 5.073.087 26112105iatenc ion primaria en salud 5.000.0001

26112106¡Vigi lancia de !a salud publica 2.506.6921

¡TOTAL S A L U D P U B L I C A 29.979.779

¡APORTES P A T R O N A L E S S A L U D 1 26110103! S G P A P O R T E S PATRONALES SALUD SSF 119.288.819

T O T A L A P O R T E S P A T R O N A L E S S A L U D 119.288.819

26110104 ¡FOSYGA 1.180425,084

2 6 1 1 0 1 0 5 : t R A N S F E R E N C I A S ETESA-75%- inversión 12.868.649

26110106 ¡TRANSFERENCIAS ETESA-25%- Funcionamiento 4.029.552

26110107 ¡ESTAMPILLA P R O HOSPITAL 65.147.702

26110109ÍRESTAS CEDIDAS 63.167.747

26110108 ¡ INTERESES REGIMEN SUBSIDIADO 1.000.0001 ¡TOTAL O T R O S 1 .326.638 .734

¡TOTAL FONDO L O C A L D E S A L U D 2 .207.542 .930 í 1

¡DEUDA P U B L I C A

27110101 ¡Deuda Urbanización Balcones C a p i t a l - S G P 1 8.499.999 |

4/4


27110102 jDeuda Urbanización Balcones Interes -SGP 840.000

271101031 Deuda Parque Principal Capital-SGP 8.339.339 27110104 iOeuda Parque Principal Intereses-SGP 184.000 27110107 iReforma Urbana Capital -Tans 5.524.818 27110108 ¡Reforma Urbana Intereses -Transí 80.000 27110109!Construcclon Via Urbanización San Rafael Capttal-Trans 8.702.568 27110110 ¡Construcción Via Urbanización San Rafael Intereses -Trans 2.900.000 27110111 ¡Construcción Muro de Contención Via Tafetanes Capital -trans 6.610.591 27110112 ¡Construcción Muro de Contención Via Tafetanes Intereses-Tra 2.250,000 27110113 Construcción CIC- Capital SGP 25.000.000 27110114 Construcción CIC- Intereses SGP 10,000.000 27110105 i Terminación via San Pedro Bajo -capital- SGP 50,000.000 27110106¡Terminación via San Pedro Bajo - intereses- SGP 20.880.000

1 T O T A L DEUDA P U B L f C A 2015 149.811.315 T O T A L POAI 2015 5.092.459.493 ¡

GUILLERMO LEON VA1£NCIA SECBET.AJUO DE HACIENDA