APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Providencia de AlcaldíaFecha de la Providencia: 06/02/2011Expediente N.º: 2011/040217/CUENTAS/00007 Asunto: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: Modelo NormalFecha de iniciación: 06/02/2012
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Finalizado el ejercicio económico 2011 y siendo necesario llevar a cabo la correspondiente liquidación del Presupuesto, por medio de la presente
DISPONGO
PRIMERO. Que se inicie de oficio el correspondiente procedimiento para la confección de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2011.
SEGUNDO. Que se elabore el Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
TERCERO. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe correspondiente.
CUARTO. Elaborados ambos informes, previo informe-propuesta de Secretaría, elévese el expediente para su aprobación definitiva.
En Dalías, a 6 de febrero de 2012.
El Alcalde,Fdo.: Jerónimo Robles Aguado.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1. TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388
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APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Título: Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad PresupuestariaFecha de Elaboración: 06/02/2012
INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, en cumplimiento de lo previsto en la Providencia de Alcaldía de fecha 06/02/2012, y de conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, emito el siguiente
INFORME
PRIMERO. Las Entidades Locales ajustarán sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 in fine y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
— Los artículos 3.1 in fine y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, según la cual se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.
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Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la liquidación del Presupuesto.
El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales.
CUARTO. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit.
El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Derechos Netos
CAPÍTULO
1 Impuestos directos. 942186,18
2 Impuestos indirectos. 22540,24
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1565316,07
4 Transferencia corrientes. 1153174,75
5 Ingresos patrimoniales. 12933,87
7 Transferencias de capital. 240257,12
TOTAL DERECHOS NETOS 3936408,23
Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOSObligaciones Reconocidas
CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 1242926,46
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 849932,07
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3 GASTOS FINANCIEROS. 156363,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 282557,24
6 INVERSIONES REALES. 1224125,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 3755904,87
Capítulos 1-7 de ingresos = Capítulo 1-7 de gastos Superávit (+) / Déficit (-) no financiero
180503,36
QUINTO. Posibles ajustes a realizar (si proceden o se han realizado).
1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS
2. ENTREGAS A CUENTA DE IMPUESTOS CEDIDOS, DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN Y DEL FONDO DE FINANCIACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA.
3. TRATAMIENTO DE LOS INTERESES.
4. INVERSIONES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE «ABONO TOTAL DEL PRECIO»
5. INVERSIONES REALIZADAS POR CUENTA DE CORPORACIONES LOCALES.
6. CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
7. TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE ACCIONES (Privatización de empresas)
8. TRATAMIENTO DE LOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS.
9. INGRESOS OBTENIDOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA.
10.OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA (SWAPS)
11.OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE AVALES
12.APORTACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS
13.ASUNCIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDAS DE EMPRESAS PÚBLICAS
14.GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO
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DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL.
El saldo de la cuenta 413 ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.asciende a la cantidad de -1.365.313,84
El saldo de los pagos pendientes de aplicación asciende a 1.237.327,77
15.TRATAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE CENSOS
SEXTO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:
INCUMPLIMIENTOCon base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe NO se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que deberá darse traslado del mismo a al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno y la elaboración de un Plan Económico-financiero, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 16.2 y 19 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.
En Dalías, a 6 de febrero de 2012.
El Interventor,Fdo. : César Marañón Lizana.
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Título: Informe de Intervención sobre la Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: Modelo Normal Fecha de Elaboración: 06/02/2012
INFORME DE INTERVENCIÓN
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 06/02/2012, en la que se solicitó informe de esta Intervención en relación con la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2011, y de conformidad con lo previsto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 y de conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO. De conformidad con los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.
Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.— Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.— Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales — La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de
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Coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.— La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
TERCERO. Se aplicará cada una de las Instrucciones de Contabilidad dependiendo de en qué situación se encuentre cada Ayuntamiento:
a) El modelo normal se aplicará en los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 de euros, en aquellos municipios cuyo presupuesto no supere este importe pero sí supere los 300.000 euros y su población sea superior a los 5.000 habitantes, y en las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 de euros. Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales enumeradas anteriormente.
b) El modelo simplificado se aplicará a los municipios cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros, a aquellos que superen el importe pero no excedan de 3.000.000 de euros y su población no supere los 5.000 habitantes, así como las demás entidades locales siempre que su presupuesto no exceda de 3.000.000 de euros.
También será aplicable a los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en el párrafo anterior.
CUARTO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:
A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:
— Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.— Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.— Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.— Los pagos realizados, son indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones reconocidas netas.— Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.— Los remanentes de crédito.
B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:
— Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.— Los derechos reconocidos.— Los derechos anulados.— Los derechos cancelados.— Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre
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las previsiones definitivas.— La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos netos.— Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011.— La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.
La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesta por:— Liquidación del Presupuesto de Gastos.— Liquidación del Presupuesto de Ingresos.— Resultado Presupuestario.
La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.
QUINTO. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
— Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).— El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).— Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).— El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
SEXTO. En cuanto a la evaluación presupuestaria deberá tenerse en cuenta que las Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido éste como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (artículos 3.1 in fine y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria).
A este respecto la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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El señalado informe sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria se ha incluido en el expediente.
SÉPTIMO. El procedimiento a seguir será el siguiente:
A. Corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes (artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
B. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos, una vez efectuada la aprobación, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.
C. Aprobada la liquidación se deberá remitir copia de la misma, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.
OCTAVO. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal único de 2011, se ha comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con el siguiente resultado:
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
— Créditos iniciales: 3.373.663,73 euros.— Modificaciones de créditos: 2.341.036,62 euros.— Créditos definitivos: 5.714.700,35 euros.— Obligaciones reconocidas netas: 3.802.133,27 euros— Pagos reconocidos netos: 3.406.828,12 euros.— Remanentes de crédito comprometidos: 4.958,70 euros.— Remanentes de crédito no comprometidos: 1.757.608,30 euros.— Remanentes de crédito retenidos: 150.000,08 euros.— Remanentes de crédito totales: 1.912.567,08 euros.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
— Previsiones iniciales: 3.373.663,73 euros.— Modificación de las previsiones: 2.341.036,62 euros.— Previsiones definitivas: 5.714.700,35 euros.— Derechos reconocidos: 4.085.940,55 euros.— Derechos anulados: 32.376,75 euros.— Derechos cancelados: 1.669,04 euros.— Derechos reconocidos netos: 4.051.894,76 euros — Recaudación neta: 3.703.010,69 euros.
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RESULTADO PRESUPUESTARIO
— Derechos reconocidos netos: 4.051.894,76 euros.— Obligaciones reconocidas netas: 3.802.133,27 euros.
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO: 249.761,49 euros.
NOVENO. Del resultado presupuestario.
Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, y la regla 78 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local definen, a nivel normativo, el resultado presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse.
DÉCIMO. Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, y en aumento por el importe de las desviaciones de financiación1 negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado.
En el momento de liquidar el Presupuesto se calcularán las desviaciones2 de financiación producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación afectada, desviaciones que se han producido como consecuencia de los desequilibrios originados por el desfase o desacompasamiento entre la financiación recibida y la que debería haberse recibido en función del gasto realizado.
A. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2011 financiados con remanente líquido de Tesorería para gastos generales.
Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2011 como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos 1 Las desviaciones de financiación representan el desfase existente entre los ingresos presupuestarios reconocidos durante un periodo
determinado, para la realización de un gasto con financiación afectada y los que, en función de la parte del mismo efectuada en ese periodo, deberían haberse reconocido, si la ejecución de os ingresos afectados se realizase armónicamente con la del gasto presupuestario.
2 Las desviaciones de financiación se calcularán por diferencia entre los derechos reconocidos netos por los ingresos afectados y el producto del coeficiente de financiación por el total de obligaciones reconocidas netas, referidos unos y otras al periodo considerado. Las desviaciones de financiación del ejercicio se calcularán tomando en consideración el coeficiente de financiación parcial por agente financiador y el importe de las obligaciones y derechos reconocidos relativos al agente de que se trate, referidos unas y otros al ejercicio presupuestario.
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generales.
Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo.
B. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada de 20011, imputables al ejercicio presupuestario, y que disminuirán el resultado presupuestario.
La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones reconocidas).
Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit.
C. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que aumentarán el resultado presupuestario.
La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit.
UNDÉCIMO. Del remanente de Tesorería.
Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos. Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.
Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.
A. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2011
— Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.— Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados.— Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios.
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B. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2011
— Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.— Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.— Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean presupuestarios.
C. Fondos líquidos a 31/12/2011
— Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias.— Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.
DUODÉCIMO. Del remanente disponible para la financiación de gastos generales.
Se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada producido.
A. Derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación a 31/12/2011
El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. Será diferente si se trata de créditos sin seguimiento individualizado, o por el contrario se tenga un seguimiento individualizado.
En el caso de que no exista seguimiento individualizado, se determinará la provisión mediante estimación global del riesgo de fallidos. El saldo de esta cuenta se abonará al final del ejercicio con cargo a la cuenta «Dotación a la provisión para insolvencias», y se cargará al final del ejercicio por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta de «Provisión para insolvencias aplicada».
En el caso contrario, cuando se trate de créditos sobre los que se efectúe un seguimiento individualizado, se abonará a lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan estimando y se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de deudores para los que se dotó provisión individualizada o cuando desaparezca el riesgo con abono a la cuenta «Provisión para insolvencias aplicadas».
B. Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2011
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Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo.
DECIMOTERCERO. Del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.
En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la entidad deberá minorarse en el exceso de financiación producido (artículo 102 del Real Decreto 500/1990).
Este exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado.
DECIMOCUARTO. A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, se desprende que la liquidación del Presupuesto no se ajusta al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, por lo que se deberá elaborar un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
CONCLUSIÓN
En conclusión a lo expuesto, el Interventor que suscribe emite el informe preciso en la Normativa vigente, opina que procede la aprobación de la mencionada liquidación del Presupuesto para el ejercicio económico 2011 en los términos siguientes:
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2011 en los términos en los que ésta ha sido redactada
SEGUNDO. Dar Cuenta de la citada liquidación del Presupuesto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que éste celebre y remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine
No obstante, la Alcaldía resolverá lo que estime procedente.
En Dalías, a 6 de febrero de 2012.
El Interventor,Fdo. : César Marañón Lizana.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1. TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388
04750 DALÍAS (ALMERÍA) CORREO ELECTRÓNICO.- [email protected]
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Título: Informe de SecretaríaFecha de Elaboración: 06/02/2012
INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA
En relación con el expediente relativo a la Aprobación de la Liquidación del Presupuesto, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 06/02/2012 emito el siguiente Informe-Propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 06/02/2012, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011.
SEGUNDO. Con fecha 06/02/2012, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
TERCERO. Con fecha 06/02/2012, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable viene establecida por:
— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.— Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.— Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales — La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
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APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
— La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Presidente de la Entidad Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2011.
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
CUARTO. En el supuesto de que el Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria determine que no se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria deberá elaborarse el Plan Económico-Financiero.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.
En Dalías, a 6 de febrero de 2012.
El Secretario-Interventor,Fdo.: César Marañón Lizana.
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APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Resolución de Alcaldía de Aprobación de la LiquidaciónN.º Resolución: 036/2012Expediente N.º: Asunto: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: Modelo Normal
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
Visto que con fecha 06/02/2012, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011.
Visto que con fecha 06/02/2012, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Visto que con fecha 06/02/2012, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2011 de la corporación.
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
CUARTO. En el supuesto de que el Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria determine que no se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria deberá elaborarse el Plan Económico-Financiero.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Jerónimo Robles Aguado, en Dalías , a 6 de febrero de 2012; de lo que, como Secretario, doy fe.
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Ayuntamiento de Dalias
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BALANCEEJERCICIO 2011
ACTIVO PASIVOEJ. 2011 EJ. 2010 EJ. 2010EJ. 2011CUENTAS CUENTAS
A) INMOVILIZADO 12.879.760,92 11.812.071,02I) Inversiones destinadas al uso general 3.487.327,10 3.081.156,591. Terrenos y bienes naturales200 2.183.683,40 2.183.683,402. Infraestructura y bienes destinados al uso general201 841.078,09 434.907,583. Bienes comunales202 462.565,61 462.565,61
II) Inmovilizaciones inmateriales 11.632,69 11.632,693. Otro inmovilizado inmaterial210,212,216,218,219 11.632,69 11.632,69
III) Inmovilizaciones materiales 9.377.236,23 8.559.281,031. Terrenos220 799.434,38 724.703,202. Construcciones221 7.435.661,71 6.902.052,583. Instalaciones Técnicas222 63.500,00 63.500,004. Otro inmovilizado223,224,226,227,228
2291.078.640,14 869.025,25
VI) Inversiones financieras permanentes 3.564,90 3.564,901. Cartera de valores a largo plazo250,251,256 6.000,00 6.000,003. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo260,265 -2.435,10 -2.435,10
VII) Deudores no presupuestarios a largo plazo 156.435,811. Deudores no presupuestarios a largo plazo444 156.435,81
C) ACTIVO CIRCULANTE 1.115.908,69 1.396.324,37II) Deudores 789.181,84 1.087.059,501. Deudores presupuestarios43 897.100,87 1.266.448,592. Deudores no presupuestarios440,441,442,443,449 73.129,05 70.610,864. Administraciones Públicas470,471,472 1.702,71 0,056. Provisiones490 -182.750,79 -250.000,00
IV) Tesorería 326.726,85 309.264,871. Tesorería57 326.726,85 309.264,87
A) FONDOS PROPIOS 8.432.775,53 6.178.057,24I) Patrimonio 5.946.251,96 5.762.508,861. Patrimonio100 5.946.251,96 5.762.508,86
III) Resultados de ejercicios anteriores 415.548,38 572.535,801. Resultados de ejercicios anteriores120 415.548,38 572.535,80
IV) Resultados del ejercicio 2.070.975,19 -156.987,421. Resultados del ejercicio129 2.070.975,19 -156.987,42
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 783.056,69 713.798,56II) Otras deudas a largo plazo 1.143.056,69 1.073.798,561. Deudas con entidades de crédito170,176 1.857.860,07 1.904.088,472.Otras deudas171,173,177 -750.211,47 -865.698,003. Deudas en moneda distinta del euro178,179 35.408,09 35.408,09
III) Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos
-360.000,00 -360.000,00
1. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos
259 -360.000,00 -360.000,00
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.779.837,39 6.316.539,59I) Emisiones de obligaciones y otros valores
negociables1.647.021,82 1.647.021,82
1. Obligaciones y bonos a corto plazo500,502 1.647.021,82 1.647.021,82II) Otras deudas a corto plazo 274.817,86 270.458,692.Otras deudas521,523,527 10.597,444.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo560,561 274.817,86 259.861,25
III) Acreedores 2.857.997,71 4.399.059,081. Acreedores presupuestarios40 1.268.745,82 1.862.532,002. Acreedores no presupuestarios41 1.529.806,30 1.521.336,714. Administraciones Públicas475,476,477 59.445,59 52.542,155. Otros acreedores554,559 962.648,22
TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )13.995.669,61 13.208.395,39 13.995.669,61 13.208.395,39
Ayuntamiento de Dalias
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011
DEBE HABEREj: 2011 Ej : 2010 Ej : 2010Ej: 2011CUENTAS CUENTAS
A ) GASTOS 4.087.459,85 4.751.347,473. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales
2.251.423,71 4.226.823,90
a) Gastos de Personal 1.242.972,28 1.616.058,71a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 961.543,68 1.293.819,45a-2 Cargas sociales642,644 281.428,60 322.239,26
d) Variacion de provisiones de tráfico -67.249,21 103.103,53d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
675,694,794 -67.249,21 103.103,53
e) Otros gastos de gestión 919.337,25 2.416.116,20e-1) Servicios exteriores62 919.337,25 2.416.103,72e-2) Tributos63 12,48
f) Gastos financieros y asimilables 61.588,90 51.327,64f-1) Por deudas661,662,663,669 61.588,90 51.327,64
i) Gastos de operaciones de intercmbio financiero664 94.774,49 40.217,824. Transferencias y Subvenciones 282.557,24 478.167,21a) Transferencias y Subvenciones corrientes650,651 282.557,24 187.608,31b) Transferencias y Subvenciones de capital655,656 290.558,90
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.553.478,90 46.356,36d) Gastos extraordinarios678 1.331.664,66 29.011,27e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios679 221.814,24 17.345,09
B ) INGRESOS 6.158.435,04 4.594.360,053. Ingresos de Gestión ordinaria 1.446.760,77 1.528.927,99a) Ingresos tributarios 1.446.760,77 1.528.927,99a-1) Impuestos propios724,725,726,727,733 909.344,75 966.191,87a-2) Impuestos cedidos720,731,732 25,23 249,72a-3) Tasas740,742 537.390,79 545.165,35a-4) Contribuciones especiales744 17.321,05
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.040.893,27 126.623,85c) Otros ingresos de gestión 1.021.551,70 102.004,73c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
775,776,777 1.021.551,70 102.004,73
f) Otros intereses e ingresos asimilados 19.341,57 24.619,12f-1) Otros intereses763,769 19.341,57 24.619,12
5. Transferencias y subvenciones 1.404.029,31 1.953.245,53a) Transferencias corrientes750 1.057.348,66 916.285,01b) Subvenciones corrientes751 106.423,53 699,05c) Transferencias de capital755 123.851,99d) Subvenciones de capital756 240.257,12 912.409,48
6. Ganancias e ingresos extraordinarios 2.266.751,69 985.562,68c) Ingresos extraordinarios778 1.882.911,35 419.043,84d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios779 383.840,34 566.518,84
2.070.975,19 -156.987,42AHORRO
Fecha Obtención
1
09/02/20129:48:10
Pág.Ayuntamiento de Dalias
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO(2011)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓNINICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
000 DE NATURALEZA RUSTICA 104.409,01 104.409,01 90.200,37 71.605,00 18.595,37 -14.208,6411200 90.200,37
000 DE NATURALEZA URBANA 578.164,85 578.164,85 588.767,44 477.919,77 110.717,99 10.472,9111301 129,68 588.637,76
000 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
207.000,00 207.000,00 210.810,83 172.496,65 36.367,30 1.863,9511500 364,38 1.582,50 208.863,95
000 IMPUESTO SOBRE INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZA
30.000,00 30.000,00 25.534,79 22.953,60 2.581,19 -4.465,2111600 25.534,79
000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 23.548,73 23.548,73 28.949,31 26.597,69 2.351,62 5.400,5813000 28.949,31
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
15.000,00 15.000,00 22.515,01 20.221,38 2.293,63 7.515,0129000 22.515,01
000 COTOS DE CAZA Y PESCA. 583,96 583,96 25,23 25,23 -558,7329403 25,23
000 EXPEDICION DE DOCUMENTOS. 6.000,00 6.000,00 4.452,30 4.452,30 -1.547,7031000 4.452,30
007 CEMENTERIOS. 15.000,00 15.000,00 11.720,00 11.720,00 -3.280,0031003 11.720,00
002 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 903,50 903,50 903,5031007 903,50
004 INSTALACIONES DEPORTIVAS 100,00 100,00 3.145,00 3.145,00 3.045,0031008 3.145,00
002 CUOTAS GUARDERIA MUNICIPAL 70.000,00 70.000,00 43.939,71 43.172,79 -26.827,2131010 766,92 43.172,79
004 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
1.200,00 1.200,00 -1.200,0031103
004 MERCADOS 988,08 988,08 1.782,11 1.673,22 108,89 794,0331107 1.782,11
001 LICENCIAS URBANISTICAS. 26.000,00 26.000,00 18.953,89 17.739,62 1.214,27 -7.046,1131200 18.953,89
007 RECOGIDA DE BASURAS. 202.000,00 202.000,00 205.840,63 139.360,84 66.479,79 3.840,6331201 205.840,63
007 TASA ALCANTARILLADO 40.000,00 40.000,00 46.313,22 30.471,49 15.841,73 6.313,2231202 46.313,22
007 ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 95.000,00 95.000,00 125.927,68 52.489,66 53.553,19 11.042,8531203 19.884,83 106.042,85
007 TASA POR DEPURACION AGUAS RESIDUALES
31.264,12 31.264,12 34.356,38 22.281,18 12.075,20 3.092,2631204 34.356,38
004 OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS, ETC.
900,00 900,00 818,92 818,92 -81,0833100 818,92
004 PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.
4.600,00 4.600,00 4.821,46 4.821,46 221,4633102 4.821,46
001 POSTES, PALOMILLAS Y OTROS EN LA VIA PUBLICA.
24.000,00 24.000,00 25.250,50 25.250,50 1.250,5033103 25.250,50
003 FIESTAS CALLEJERAS 15.683,00 15.683,00 20.345,00 20.345,00 4.662,0033113 20.345,00
001 VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS
2.500,00 2.500,00 1.622,07 1.622,07 -877,9333200 1.622,07
325,29322.180,171.172.086,871.516.995,351.493.941,751.493.941,75Suma 21.145,81 1.582,50 1.494.267,04
Fecha Obtención
2
09/02/20129:48:10
Pág.Ayuntamiento de Dalias
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO(2011)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓNINICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
007 ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA
8.700,00 8.700,00 7.793,32 7.185,18 581,70 -933,1233201 26,44 7.766,88
007 CALICATAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA.
60,00 60,00 56,85 56,85 -3,1533202 56,85
000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES CAMINOS RURALES
55.620,00 55.620,00 -55.620,0035000
001 MULTAS 2.800,00 2.800,00 2.674,44 1.354,24 1.260,10 -185,6639100 60,10 2.614,34
000 RECARGOS DE APREMIO. 700.000,00 700.000,00 11.913,98 11.913,98 -688.086,0239200 11.913,98
001 INTERESES DE DEMORA 9.000,00 9.000,00 7.220,16 7.220,16 -1.779,8439300 7.220,16
001 APROVECHAMIENTO URBANISTICO
953.162,17 953.162,17 953.162,17 953.162,1739700 953.162,17
001 PMS PARA PPOS 2010-31 URBANIZACIONES 1? ANUALIDAD
66.000,00 66.000,00 -66.000,0039710
003 IMPREVISTOS COMISION DE FIESTAS
45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 -44.900,0039905 100,00
000 OTROS INGRESOS DIVERSOS 21.600,07 21.600,07 51.617,07 51.617,07 30.017,0039907 51.617,07
004 INGRESOS CUOTAS SENDERISMO
39908
004 IMPREVISTOS. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
1.324,00 1.324,00 1.324,0039910 1.324,00
000 APLICACION PARA INCORP: SALDO OP: O DE A.V.
40100
000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
560.000,00 560.000,00 607.634,90 597.037,46 37.037,4642000 10.597,44 597.037,46
006 SUBVENCION PARA MEJORA DE ESPECIES SILVESTRES
9.484,31 9.484,31 9.484,3142090 9.484,31
000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA CC.AA.
305.561,42 305.561,42 305.561,4245000 305.561,42
001 SUBVENCION PARA REGISTRO DE DEMANDANTES VIVIENDA
1.337,90 1.337,90 1.003,43 1.003,43 -334,4745014 1.003,43
003 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS
45401
000 J.A. FONDO DE NIVELACION DE SERVICIOS
162.000,00 162.000,00 -162.000,0045500
003 SUBVENCION DOTACION BIBLIOTECA
45500
008 SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA GUADALINFO 2011-2013
36.588,84 36.588,84 5.014,33 5.014,33 -31.574,5145500 5.014,33
000 CONSEJERIA DE JUSTICIA JUZGADO DE PAZ
5.000,00 5.000,00 -5.000,0045501
-672.667,29324.021,973.124.121,473.481.555,734.120.810,731.012.688,983.108.121,75Suma 31.743,25 1.669,04 3.448.143,44
Fecha Obtención
3
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO(2011)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓNINICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
001 SUBV. PLANEAMIENTO URBANISTICO ADAPTACION
45502
000 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD
45503
000 CONSEJ. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. SUBV.
45504
002 CONCIERTO GUARDERIA INFANTIL
103.000,00 103.000,00 139.027,79 126.746,61 12.281,18 36.027,7945505 139.027,79
011 J.A.. SUBV. TALLER EMPLEO. SERV. ATENCION COMUNITARIA
60.916,02 60.916,02 60.916,0245506 60.916,02
001 SUBVENCION TALLER DE EMPLEO
45513
000 OTRAS TRANSFERENCIAS. DIPUTACION.
14.000,00 14.000,00 10.344,77 900,00 9.444,77 -3.655,2346200 10.344,77
001 SUBVENCION DIPUTACION SUBPROGRAMA PROVINCIAL
36.197,95 36.197,95 7.239,59 7.239,59 -28.958,3646200 7.239,59
008 SUBVENCION CENTRO GUADALINFO
20.491,98 6.776,12 27.268,10 17.545,63 17.545,63 -9.722,4746206 17.545,63
000 INTERESES DE DEPOSITOS. 120.000,00 120.000,00 893,32 259,85 -119.740,1552100 633,47 259,85
001 DE EMPRESAS LOCALES534
000 ARRENDAMIENTO SOLAR TANATORIO
350,00 350,00 350,00 350,0054000 350,00
001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
6.300,00 6.300,00 8.292,83 7.541,56 751,27 1.992,8355000 8.292,83
006 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES.
1.400,00 1.400,00 4.031,19 4.031,19 2.631,1955400 4.031,19
000 FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL
204.315,26 204.315,26 204.315,2672000 204.315,26
001 FEES. SUBV. 2? FASE EJER. CENTRO PARA TERCERA EDAD
0,01 0,01 -0,0172001
000 PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE
75000
001 CONSEJ. TURISMO COMERCIO Y DEPORTE. PABELLON CUBIERTO
75000
000 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD
75001
000 ADMON GENERAL CC.A.A. SUBV. AMPLIACION NICHOS
75002
001 CONSEJERIA DE JUSTICIA. SUBV. EQUIPAMIENTO JUZGADO DE
75003
-528.860,42346.849,193.553.617,183.934.512,134.429.326,791.055.663,063.373.663,73Suma 32.376,72 1.669,04 3.900.466,37
Fecha Obtención
4
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO(2011)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓNINICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
001 SUBVENCION REPARACION EDIFICIO BIBLIOTECA
75004
001 CONSEJERIA DE DEPORTES. REPARACION PISTAS
75006
001 CONSEJERIA DE DEPORTES. EQUIPAMIENTO PABELLON
75007
001 CONSEJERIA DE GOBERNACION. EDIFICIO USS CULTURALES
75008
001 CONSEJERIA DE COMERCIO. ADECUACION MERCADILLO
75009
001 CONSEJERIA DE TURISMO. REMODELACION ACCESO PLAZA
75010
000 ADMON GENERAL CC.AA. SUBV. MOBILIARIO DEPENDENCIAS
75011
001 JJ.AA DIGITALIZACION CENTRO ANALOGICO CERRO LAS ANDAS
75011
000 JUNTA ANDALUCIA. CONSEJ. AGRICULTURA. CAMINOS
75012
001 SUBV. ACONDICIONAMIENTO SOLAR PARA RECINTO FERIAL
75012
001 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT.
75013
001 SUBVENCION PARA REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA
8.662,10 8.662,10 6.496,57 6.496,57 -2.165,5375014 6.496,57
003 JJ.AA. SUBV. DOTACION BIBLIOGRAFICA
2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,8875015 2.034,88
004 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. EQUIP.DEPORTIVO
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0075016 2.500,00
000 DIPUTACION. SUBVENCION INVERSIONES INTERES LOCAL
76100
000 DIPUTACION. EQUIPAMIENTO MUSEO MUNICIPAL
76101
000 DIPUTACION SUBV ALUMBRADO PUBLICO CAMINO DEL
76102
001 SUBVENCION CONSTRUCCION PISTA DE PADEL
24.910,44 24.910,44 24.910,44 24.910,4476103 24.910,44
000 DE DIPUTACION -0,03 -0,0376110 0,03 -0,03
001 DE DIPUTACION. SUB. EDIFICIO USOS CULTURALES EN CELIN
76111
000 DE DIPUTACION76113
-531.025,98348.884,073.587.524,163.970.454,024.467.434,211.093.770,483.373.663,73Suma 32.376,75 1.669,04 3.936.408,23
Fecha Obtención
5
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO(2011)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓNINICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
000 OTRAS TRANSFERENCIAS. DIPUTACION.
76200
006 OTRAS TRANSFERENCIAS. DIPUTACION.
76200
001 TRANSFERENCIAS DE CAP. AGENTES EN UNIDADES DE
77000
001 SUBVENCION ASOC PROMOTORES PONIENTE ALTAR
78000
000 DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL
83000
001 DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL
83000
001 Para gastos generales.87000
001 Para gastos con financiacion afectada.
1.163.379,27 1.163.379,27 -1.163.379,2787010
999 LINEA ICO RDL 8/2011 CANCELACION DE DEUDAS
83.886,87 83.886,87 115.486,53 115.486,53 31.599,6691100 115.486,53
000 PRESTAMO PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES
91301
001 PRESTAMO PARA CONSTRUCCION PABELLON
91301
001 PRESTAMO PARA PLANES PROVINCIALES 2008-2009
91302
001 PRESTAMO PARA ADQUISICION RETROEXCAVADORA
91303
001 PTMO. REPARACION PISTAS POLIDEPORTIVAS
91304
001 PTMO. EQUIPAMIENTO PABELLON
91305
001 PTMO. EDIFICIO USOS CULTURALES CELIN
91306
001 PTMO. ESPACIO MERCADILLO91307
001 PTMO. RMODELACION PLAZA UNIDAD
91308
001 A MEDIO Y LARGO PLAZO91310
-1.662.805,59348.884,073.703.010,694.085.940,555.714.700,352.341.036,623.373.663,73Suma 32.376,75 1.669,04 4.051.894,76
Ayuntamiento de Dalias 9:48:1109/02/2012Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2011) Pág. 1
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
51.327,64 4.672,36 56.000,00 53.300,90 53.300,9053.300,90 2.699,10000 011 31000 INTERESES PRESTAMO CAIXANOVA27.974,00 27.974,00 8.288,00 8.288,008.288,00 19.686,00000 011 31001 INTERESE CAJAMAR
43.593,41 46.406,59 90.000,00 94.774,49 92.103,50 2.670,9994.774,49 -4.774,49000 011 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS32.816,00 32.816,00 32.816,00000 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXANOVA46.228,40 46.228,40 46.228,40 46.228,4046.228,40000 011 91301 AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR
000 164 63200 AMPLIACION NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
000 232 62200 CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA TERCERA EDAD
2.500,00 2.500,002.927,50 -2.500,00000 312 22609 SUBV. CONSEJ. IGUALDAD PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORE
000 340 63200 ACONDICIONAMIENTO PISTAS POLIDEPORTIVAS
2.700,00 2.700,00 2.700,00000 412 22609 SUBV. CONSEJ. IGUALDAD PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORE
121.858,23 121.858,23 121.858,23000 912 10000 REMUNERACIONES CARGOS ELECTIVOS.
13.041,00 13.041,00 13.041,00000 912 15100 GRATIFICACIONES.34.992,07 -34.992,07000 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTOS
300,00 300,00 286,55 286,55286,55 13,45000 912 23000 DIETAS DE CARGOS ELECTOS3.000,00 -2.219,23 780,77 429,07 429,07429,07 351,70000 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS
000 912 23300 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A PLENO Y COMISIONES
7.000,00 -2.350,00 4.650,00 1.650,00 1.650,001.650,00 3.000,00000 912 48900 SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
50.000,00 -10.732,42 39.267,58 39.267,58000 920 15100 GRATIFICACIONES.14.250,00 14.250,00 9.522,16 9.522,169.522,16 4.727,84000 920 20300 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS6.750,80 6.750,80 6.750,80000 920 22709 ENCUADERNACION LIBROS REGISTRO
CIVIL000 920 70000 APORTACION A PROG.INVERSIONES
CONS. GOBERNACION20.000,00 20.000,00 16.237,17 16.237,1716.237,17 3.762,83000 934 22708 PREMIO COBRANZA SERVICIO DE
RECAUDACION001 130 22113 MANUTENCION DE ANIMALES
64.751,73 64.751,7364.751,73 -64.751,73001 151 120 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO41.070,91 15.925,09 56.996,00 56.996,00001 151 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL
FUNCIONARIO UR6.672,90 -6.672,90001 151 12001 TRIENIOS UR
42.084,40 42.084,4042.084,40 -42.084,40001 151 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO
124.058,98449.980,80 574.039,78 340.052,87 335.731,88 4.320,99Suma 340.480,37 233.986,91
Ayuntamiento de Dalias 9:48:1109/02/2012Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2011) Pág. 2
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
46.464,84 -6.037,84 40.427,00 40.427,00001 151 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS UR
001 151 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
001 151 13002 OTRAS RETRIBUCIONES5.441,35 -5.441,35001 151 13100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL
LABORAL EVENTUAL8.388,72 8.388,728.388,72 -8.388,72001 151 150 PRODUCTIVIDAD URBANISMO
9.564,82 -1.682,82 7.882,00 7.882,00001 151 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS UR27.856,43 -9.960,43 17.896,00 21.948,87 17.870,05 4.078,8221.948,87 -4.052,87001 151 16000 SEGURIDAD SOCIAL UR
4.000,00 4.000,00 7.553,54 3.548,98 4.004,567.553,54 -3.553,54001 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS74.731,18 74.731,18 74.731,18 57.991,40 16.739,7874.731,18001 151 62100 SUBV. ACONDICIONAMIENTO SOLAR
PARA RECINTO FERIAL001 151 63200 URBANISMO COMERCIAL
EMBELLECIMIENTO MERCADO DE ABASTOS
66.000,00 66.000,00 66.000,00001 151 76100 COMPLEJO TURISTICO DE CELIN001 152 48000 PROGRAMA DE INFRAVIVIENDA
8.662,10 8.662,10 8.660,99 8.660,998.660,99 1,11001 152 62600 EQUIPOS PARA REGISTRO DEMANDANTES DE VIVIENDA
001 152 78000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
20.000,00 20.000,00 20.000,00001 161 60000 ADQUISICION DE TERRENOS PARA DEPOSITO DE CELIN
159.038,02 159.038,02 159.037,94 159.037,94159.037,94 0,08001 161 63300 SANEAM. Y ABASTEC. OBRA CERRILLO 2? FASE
001 161 76100 APORT.OBRA CAMBIO RED ABAST. E INSTAL. SANEAM. CERRILLO 1? F
001 162 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DEPENDENCIAS M.
14.532,48 -14.532,48001 211 16006 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS
10.000,00 -1.033,15 8.966,85 4.602,00 686,87 3.915,134.602,00 4.364,85001 211 16204 ACCION SOCIAL12.469,24 12.469,24 12.469,24 12.469,2412.469,24001 232 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
151.944,97 151.944,97 151.944,97 151.944,97151.944,97001 232 62201 FEES 2? FASE EJECUCION CENTRO PARA LA TERCERA EDAD EN DALIAS
30.490,88 30.490,88 30.490,88 30.490,8830.490,88001 232 63500 FEES. EQUIPAMIENTO CENTRO TERCERA EDAD EN DALIAS
001 241 1310000 SALARIOS PROF Y DIRECT. Y SEGURIDAD SOCIAL
001 241 1310001 SALARIOS Y SEG.SOCIAL ALUMNOS001 241 1600000 SEGUROS SOCIALES MONITORES Y
DIRECTOR TALLER EMPLEO
532.745,14603.375,88 1.136.121,02 819.881,20 786.821,92 33.059,28Suma 820.308,70 316.239,82
Ayuntamiento de Dalias 9:48:1109/02/2012Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2011) Pág. 3
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
001 241 1600001 SEGUROS SOCIALES ALUMNOS TALLER EMPLEO
001 241 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS142,78 142,78142,78 -142,78001 330 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y
REPARACION DE EDIFICIOS.001 330 2120000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EDIFICIOS001 330 62200 EDIFICIO USOS CULTURALES EN CELIN001 336 78000 SUBVENCION ALTAR
622.601,46 622.601,46 381.664,16 381.372,11 292,05381.664,16 240.937,30001 340 62200 PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO001 340 76100 PLAN PROVINCIAL 2008-2009
INSTALACION DE CESPED CAMPO DE FUT
360.000,00 360.000,00 360.000,00001 4 850 CAPITAL SOCIAL EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVI
001 410 22600 CANONES.27.183,66 27.183,66 27.183,66 27.183,6627.183,66001 412 131 SALARIOS PERSONAL SUBPROGRAMA
PROVINCIAL PROTEJA 20109.230,40 9.230,40 9.230,40 9.230,409.230,40001 412 160 CUOTAS SOCIALES SUBPROGRAMA
PROVINCIAL PROTEJA2.408,97 -680,82 1.728,15 1.728,15001 440 46700 CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL
AREA DE ALMERIA211,21 595,82 807,03 807,03001 440 76700 CONSORCIO DE TRANSPORTE
METROPOLITANO AREA DE ALMERIA100.535,20 100.535,20100.535,20 -100.535,20001 912 100 Retrib. basicas y otras remun. de miembros
de organos gob.001 912 10000 Retribuciones basicas.
6.738,74 6.738,746.738,74 -6.738,74001 912 110 RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL
17.049,96 -10.310,96 6.739,00 6.739,00001 912 11000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES AL
001 912 160 Cuotas sociales organos de gobierno5.356,86 5.356,86 36.531,84 31.018,67 5.513,1736.531,84 -31.174,98001 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL AL
15.000,00 15.000,00 5.697,66 5.123,46 574,205.697,66 9.302,34001 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
511,29 511,29511,29 -511,29001 912 23100 DIETAS CARGOS ELECTOS84.992,43 84.992,4384.992,43 -84.992,43001 920 120 RETRIBUCIONES BASICAS
ADMINISTRACION GENERAL64.584,75 10,17 64.594,92 2.855,05 2.855,052.855,05 61.739,87001 920 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL
FUNCIONARIO AG13.494,32 -13.494,32001 920 12001 TRIENIOS AG
1.167.880,551.081.481,95 2.249.362,50 1.475.964,41 1.436.382,93 39.581,48Suma 1.476.391,91 773.398,09
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
71.673,96 71.673,9671.673,96 -71.673,96001 920 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL
75.236,05 -4.469,05 70.767,00 70.767,00001 920 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS AG
23.633,14 -23.633,14001 920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIADORAS10.640,89 -10.640,89001 920 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
LIMPIADORAS42.084,39 42.084,3942.084,39 -42.084,39001 920 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL
ADMINISTRACION GENERAL4.337,42 27.322,14 31.659,56 31.659,56001 920 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIADORAS
14.818,94 -14.818,94001 920 13101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LIMPIADORAS
24.581,91 24.581,9124.581,91 -24.581,91001 920 150 PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL
28.704,94 -4.281,94 24.423,00 24.423,00001 920 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS AG17.534,77 17.534,7717.534,77 -17.534,77001 920 151 GRATIFICACIONES PERSONAL
ADMINISTRACION GENERAL10.915,00 10.915,00 10.915,00001 920 15100 GRATIFICACIONES.
52.679,40 4.792,34 57.471,74 59.340,60 50.696,06 8.644,5459.340,60 -1.868,86001 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL5.000,00 -4.000,00 1.000,00 225,00 225,00225,00 775,00001 920 16200 FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL
PERSONAL468,66 468,66 1.117,05 366,54 750,511.117,05 -648,39001 920 20600 SOFTWARE PARA EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACION4.000,00 2.447,60 6.447,60 4.881,58 4.107,86 773,724.881,58 1.566,02001 920 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y
REPARACION DE EDIFICIOS.1.000,00 158,04 1.158,04 862,15 732,35 129,80862,15 295,89001 920 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE.110,92 110,92110,92 -110,92001 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES.
2.000,00 1.515,93 3.515,93 4.851,82 3.773,81 1.078,014.851,82 -1.335,89001 920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE3.000,00 1.396,64 4.396,64 6.097,86 6.097,866.097,86 -1.701,22001 920 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES20.000,00 20.000,00 28.999,74 28.999,7428.999,74 -8.999,74001 920 22100 ENERGIA ELECTRICA3.500,00 3.500,00 3.148,47 3.148,473.148,47 351,53001 920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
35.000,00 9.130,83 44.130,83 45.901,63 45.901,6345.901,63 -1.770,80001 920 22200 TELEFONICAS4.000,00 4.000,00 4.474,05 4.474,054.474,05 -474,05001 920 22201 POSTALES5.000,00 5.000,00 10.570,42 10.570,4210.570,42 -5.570,42001 920 22400 PRIMAS DE SEGUROS.
50,00 50,00 50,00001 920 22500 TRIBUTOS001 920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1.500,00 1.500,00 794,03 794,03794,03 705,97001 920 22604 JURIDICOS1.321,60 485,02 836,581.321,60 -1.321,60001 920 22701 Seguridad.
1.163.715,111.376.051,39 2.539.766,50 1.804.536,36 1.751.836,77 52.699,59Suma 1.804.963,86 735.230,14
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
001 920 22706 ELABORACION PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO
001 920 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DEPENDENCIAS)
2.000,00 2.000,00 2.000,00001 920 23010 DIETAS DEL PERSONAL AG1.000,00 1.000,00 47,88 47,8847,88 952,12001 920 23101 LOCOMOCION. DEL PERSONAL.
001 920 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES.16.000,00 -200,00 15.800,00 13.534,93 13.534,9313.534,93 2.265,07001 920 46100 DIPUTACION. SERVICIO DE
COOPERACION PROVINCIAL001 920 48013 SUBVENCIONES EXCEPCIONALES
ALCALDIA4.000,00 -2.000,00 2.000,00 224,24 224,24224,24 1.775,76001 920 48900 CUOTAS A LA FEMP Y A LA FAMP
001 920 62500 MOBILIARIO001 924 48900 SUBVENCION A HDAD PADRE RUBIO
PARA INSTALACION MUSEO001 924 62302 JJ.AA DIGITALIZACION CENTRO
ANA?OGICO CERRO LAS ANDAS16.435,22 16.435,22 16.435,22001 926 623 ADAPTACION RED DE
TELECOMUNICACIONES001 934 83000 DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL.
18.000,00 18.000,00 27.596,70 27.596,7027.596,70 -9.596,70002 230 46100 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
15.000,00 15.000,00 10.130,19 10.130,1910.130,19 4.869,81002 231 46100 DIPUTACION U.T.S.002 231 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y
ASISTENCIALES.15.771,14 -3.771,14 12.000,00 7.273,11 7.273,117.273,11 4.726,89002 231 48001 AYUDAS SOCIALES
375,40 375,40375,40 -375,40002 232 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.
5.000,00 -516,79 4.483,21 3.967,66 3.967,663.967,66 515,55002 232 22100 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL002 232 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. CLUB
TERCERA EDAD4.000,00 4.000,00 2.262,71 2.262,712.262,71 1.737,29002 312 22100 ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO
002 321 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES104.566,26 104.566,26104.566,26 -104.566,26002 323 130 PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA
INFANTIL74.680,52 21.224,98 95.905,50 95.905,50002 323 13000 RETRIBUCIONES BASICAS
PNAL.LABORAL FIJO GI40.224,75 -32.370,25 7.854,50 7.854,50002 323 13002 OTRAS RETRIBUCIONES
002 323 13100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL. GI
35.832,02 6.566,98 42.399,00 42.641,40 35.777,64 6.863,7642.641,40 -242,40002 323 16000 SEGURIDAD SOCIAL GI
1.184.084,111.592.559,82 2.776.643,93 2.017.156,84 1.957.369,25 59.787,59Suma 2.017.584,34 759.487,09
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
500,00 500,00 375,40 375,40375,40 124,60002 323 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.
002 323 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES002 323 22100 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL
26.000,00 26.000,00 27.551,79 12.105,11 15.446,6827.551,79 -1.551,79002 323 22608 GASTOS DIVERSOS GUARDERIA002 323 22709 LIMPIEZA GUARDERIA
150.000,00 150.000,00 150.000,00002 323 62204 AMPLIACION GUARDERIA INFANTIL10.169,66 10.169,6610.169,66 -10.169,66003 321 120 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION
8.466,29 1.703,71 10.170,00 10.170,00003 321 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ED
969,84 -969,84003 321 12001 TRIENIOS ED7.349,40 7.349,407.349,40 -7.349,40003 321 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
EDUCACION8.063,19 -714,19 7.349,00 7.349,00003 321 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS ED3.039,24 3.039,243.039,24 -3.039,24003 321 150 PRODUCTIVIDAD EDUCACION
3.052,04 -13,04 3.039,00 3.039,00003 321 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS ED6.495,95 856,05 7.352,00 7.351,63 6.220,61 1.131,027.351,63 0,37003 321 16000 SEGURIDAD SOCIAL ED1.000,00 1.000,00 185,20 185,20185,20 814,80003 321 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS
003 321 21201 REPARACIONES COLEGIOS8.000,00 8.000,00 16.110,13 12.502,81 3.607,3216.110,13 -8.110,13003 321 22100 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
003 323 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL GUARDERIA
22.595,56 22.595,5622.595,56 -22.595,56003 330 120 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA20.299,94 1.752,06 22.052,00 22.052,00003 330 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL
FUNCIONARIO CL784,17 -784,17003 330 12001 TRIENIOS CL
15.647,33 15.647,3315.647,33 -15.647,33003 330 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA
17.443,73 -1.385,73 16.058,00 16.058,00003 330 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CL
4.036,71 4.036,714.036,71 -4.036,71003 330 150 PRODUCTIVIDAD CULTURA4.261,57 -91,57 4.170,00 4.170,00003 330 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS CL
10.746,55 1.495,45 12.242,00 12.164,06 10.280,66 1.883,4012.164,06 77,94003 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL CL10.000,00 214,00 10.214,00 320,20 320,20320,20 9.893,80003 330 22608 GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES
200.000,00 696,00 200.696,00 200.460,64 96.092,41 104.368,23204.991,84 235,36003 330 22609 FESTEJOS POPULARES003 330 46100 COORDINADOR CULTURAL003 330 46200 FESTIVAL DE LA ALPUJARRA
1.336.842,841.923.643,09 3.260.485,93 2.367.439,40 2.181.029,96 186.409,44Suma 2.372.398,10 893.046,53
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
5.000,00 5.000,00 22.925,61 22.925,6122.925,61 -17.925,61003 330 48900 ASOCIACIONES CULTURALES. SUBVENCIONES
17.925,61 17.925,61 17.925,61003 330 48901 CONVENIO BANDA DE MUSICA2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,882.034,88003 332 62900 CONSEJERIA DE CULTURA DOTACION
BIBLIOGRAFICA8.484,67 8.484,67 8.484,67003 335 76100 PLAN ESP CULTURALES 2009-12.
EQUIPAMIENTO DE BUTACAS TEATRO13.545,14 13.545,1413.545,14 -13.545,14003 336 120 RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO
12.420,20 1.124,80 13.545,00 13.545,00003 336 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ARC
1.695,50 -1.695,50003 336 12001 TRIENIOS ARC8.959,32 8.959,328.959,32 -8.959,32003 336 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
ARCHIVO8.999,84 -40,84 8.959,00 8.959,00003 336 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS ARC2.502,60 2.502,602.502,60 -2.502,60003 336 150 PRODUCTIVIDAD ARCHIVO
2.337,97 165,03 2.503,00 2.503,00003 336 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS ARC6.402,58 1.502,06 7.904,64 7.340,32 6.211,04 1.129,287.340,32 564,32003 336 16000 SEGURIDAD SOCIAL ARC
003 336 22001 SUBVENCION DOTACION BIBLIOGRAFICA10.668,58 10.668,5810.668,58 -10.668,58004 340 120 RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES
9.291,56 1.377,44 10.669,00 10.669,00004 340 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO DP
465,80 -465,80004 340 12001 TRIENIOS DP9.235,32 9.235,329.235,32 -9.235,32004 340 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
DEPORTES10.207,19 -972,19 9.235,00 9.235,00004 340 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS DP3.001,56 3.001,563.001,56 -3.001,56004 340 150 PRODUCTIVIDAD DEPORTES
3.067,36 -65,36 3.002,00 3.002,00004 340 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS DP5.810,24 1.251,17 7.061,41 6.557,33 5.548,51 1.008,826.557,33 504,08004 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL DP
500,00 500,00 16,00 16,0016,00 484,00004 340 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
2.000,00 2.000,00 480,68 480,68480,68 1.519,32004 340 22100 ENERGIA ELECTRICA DP6.000,00 6.000,00 7.214,13 6.885,93 328,207.214,13 -1.214,13004 340 22608 GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS6.000,00 6.000,00 2.331,64 2.331,642.331,64 3.668,36004 340 22609 GASTOS JORNADAS DE MONTA?A
004 340 22704 CUSTODIA POLIDEPORTIVO004 340 46100 COORDINADOR DE DEPORTES
2.500,00 2.500,00 2.500,00004 342 63501 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PABELLON POLIDEPORTIVO DE DALIAS
601,01 601,01 1.202,02 1.202,021.202,02 -601,01004 430 46102 PARTICIPACION PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
1.343.558,532.025.852,62 3.369.411,15 2.442.528,92 2.251.602,30 190.926,62Suma 2.447.487,62 926.882,23
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
004 430 78900 ALTAR CRISTO DE LA LUZ005 231 40000 APORTACION AL TALLER DE EMPLEO
SERVICIOS DE ATENCION COMUNIT25.245,97 -25.045,97 200,00 200,00 200,00200,00005 410 48900 A.D.R. ALPUJARRA APORTACION
GASTOS GENERALES005 410 78900 A.D.R ALPUJARRA, INTERVENCIONES
URBANAS Y MEJORA ACCESIBILID7.601,90 7.601,90 6.296,86 6.296,866.296,86 1.305,04005 430 48902 APORTACION UTEDTL
10.000,00 16.345,10 26.345,10 16.924,18 16.557,50 366,6816.924,18 9.420,92006 150 21000 REPARACION MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES
006 150 76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES
006 162 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS RESIDUOS AGRICOLAS
006 162 46702 CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS AGRICOLAS PONIENTE
006 172 22199 SUMINISTROS PARA MEJORA ESPECIES SILVESTRES
006 410 22700 RECOGIDA DESECHOS AGRICOLAS10.000,00 10.000,00 10.000,00006 412 21000 INFRAESTRUCTURA AGRARIA
61.800,00 61.800,00 61.800,00006 412 76100 PLAN DE CAMINOS RURALES 2008-2009305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,5654.920,56 250.325,89007 1 479 TRANSFERENCIAS A SERVINDAL POR
PRESTACION DE SERVICIOS86.341,06 86.341,0686.341,06 -86.341,06007 130 120 RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD Y
P CIVIL72.879,95 15.707,05 88.587,00 88.587,00007 130 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL
FUNCIONARIO PL3.838,04 -3.838,04007 130 12001 TRIENIOS PL
71.706,54 71.706,5471.706,54 -71.706,54007 130 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD Y P CIVIL
88.049,38 -13.661,38 74.388,00 74.388,00007 130 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PL
11.953,31 11.953,3111.953,31 -11.953,31007 130 150 PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y P CIVIL12.733,12 -514,12 12.219,00 12.219,00007 130 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS PL
972,00 972,00972,00 -972,00007 130 151 GRATIFICACIONES PERSONAL SEGURIDAD Y P CIVIL
600,00 372,00 972,00 972,00007 130 15100 GRATIFICACIONES.90.042,22 -35.475,33 54.566,89 45.787,02 39.862,62 5.924,4045.787,02 8.779,87007 130 16000 SEGURIDAD SOCIAL PL
500,00 408,00 908,00 408,00 408,00408,00 500,00007 130 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.
6.000,00 6.000,00 3.990,96 3.990,963.990,96 2.009,04007 130 21400 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE
1.613.102,292.405.143,20 4.018.245,49 2.742.029,41 2.544.811,71 197.217,70Suma 2.746.988,11 1.276.216,08
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NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1.000,00 4.540,64 5.540,64 5.540,64007 130 22104 VESTUARIO500,00 500,00 267,96 267,96267,96 232,04007 130 22113 Manutencion de animales.
007 130 22400 PRIMAS DE SEGUROS.10.316,28 -3.316,28 7.000,00 11.171,00 11.171,0011.171,00 -4.171,00007 134 46700 CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS80.000,00 11.244,39 91.244,39 124.985,64 97.687,13 27.298,51124.985,64 -33.741,25007 151 21000 REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS
36.762,75 36.762,75 36.762,75 36.762,7536.762,75007 151 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.
90.000,00 90.000,00 111.459,02 111.459,02111.459,02 -21.459,02007 151 22100 ENERGIA ELECTRICA50.000,00 2.969,85 52.969,85 3.765,17 3.109,09 656,083.765,17 49.204,68007 151 22707 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO40.000,00 40.000,00 76,18 76,1876,18 39.923,82007 151 22713 MANTENIMIENTO JARDINERIA EN DALIAS
Y CELIN9.390,20 9.390,20 9.390,20 9.390,209.390,20007 151 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE34.895,88 34.895,8834.895,88 -34.895,88007 161 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS
OPERATIVOS25.344,99 4.683,01 30.028,00 30.028,00007 161 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL
FUNCIONARIO SOP2.532,36 -2.532,36007 161 12001 TRIENIOS SOP
20.427,38 20.427,3820.427,38 -20.427,38007 161 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS OPERATIVOS
26.301,71 -2.450,71 23.851,00 23.851,00007 161 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SOP
9.663,54 9.663,549.663,54 -9.663,54007 161 150 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS OPERATIVOS
11.154,60 -46,60 11.108,00 11.108,00007 161 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS SOP2.736,00 2.736,002.736,00 -2.736,00007 161 151 GRATIFICACIONES PERSONAL
SERVICIOS OPERATIVOS2.736,00 2.736,00 2.736,00007 161 15100 GRATIFICACIONES.
22.166,39 713,61 22.880,00 22.880,44 19.327,79 3.552,6522.880,44 -0,44007 161 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOP10.000,00 1.441,78 11.441,78 4.049,14 3.184,64 864,504.049,14 7.392,64007 161 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE.007 161 22104 VESTUARIO SOP
4.000,00 234,49 4.234,49 3.720,99 956,99 2.764,003.720,99 513,50007 161 22106 CLORO7.000,00 7.000,00 8.559,65 8.559,658.559,65 -1.559,65007 161 22706 ANALISIS AGUAS
28.123,71 1.876,29 30.000,00 34.356,38 22.829,61 11.526,7734.356,38 -4.356,38007 161 46702 CONSORCIO DE ABASTEC. SANEAMIENTO DEL PONIENTE
507,51 507,51507,51 -507,51007 162 21400 REPARACION Y MANTENIMIENTO BARREDORA Y DUMPER
40.000,00 40.000,00 93.916,31 30.838,63 63.077,6893.916,31 -53.916,31007 162 22700 SERVICIO RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS
1.686.662,422.928.270,17 4.614.932,59 3.366.696,19 2.972.076,18 394.620,01Suma 3.371.654,89 1.248.236,40
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NETASPAGOS
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REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
75.186,93 4.813,07 80.000,00 91.075,64 12.556,86 78.518,7891.075,64 -11.075,64007 162 46701 CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
007 164 21200 REPAR, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS. CEMENTERI
007 920 21400 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE
10.000,00 10.000,00 10.358,37 10.081,56 276,8110.358,37 -358,37007 920 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES15.411,00 17.197,63 32.608,63 14.080,51 14.080,5114.080,51 18.528,12008 924 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL CENTRO
GUADALINFO5.394,00 4.802,79 10.196,79 4.827,69 4.419,36 408,334.827,69 5.369,10008 924 16000 SEGURIDAD SOCIAL CENTRO
GUADALINFO106,00 105,00 211,00 211,00008 924 22499 DE OTROS RIESGOS
1.060,90 1.060,90 1.060,90008 924 22706 TRABAJOS DE PRENSA936,00 454,54 1.390,54 1.390,54008 924 23010 DEL PERSONAL
008 924 48900 UNION DE CONSUMIDORES DE ALMERIA011 241 1310000 SALARIOS DIRECTOR TALLER EMPLEO011 241 1310001 SALARIOS PERSONAL DOCENTE TALLER
EMPLEO011 241 1310002 SALARIOS ALUMNOS TALLER EMPLEO011 241 1600000 SEGUROS SOCIALES PROF. TALLER
EMPLEO011 241 1600001 SEGUROS SOCIALES. PERSONAL
DOCENTE TALLER EMPLEO011 241 1600002 SEGUROS SOCIALES ALUMNOS TALLER
EMPLEO011 241 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS011 322 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
123.298,33 -123.298,33999 151 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.
443,70 -443,70999 151 22199 Otros suministros.5.498,33 -5.498,33999 151 22707 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO7.018,00 -7.018,00999 151 22713 MANTENIMIENTO JARDINERIA EN DALIAS
Y CELIN406.170,51 406.170,51 406.170,51 406.170,51406.170,51999 151 609 INVERSIONES EN EL PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL SUELO19.372,00 19.372,00 19.372,00999 151 60900 OTRAS INVERSIONES1.222,06 1.222,06 1.222,06999 151 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE546.991,66 546.991,66 546.991,66999 151 84000 INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR
DEL PATRIM. MUNICIPAL DEL SUE3.706,20 -3.706,20999 161 22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y
elemtos tpte.
2.522.419,993.121.736,69 5.644.156,68 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15Suma 3.807.091,97 1.842.023,41
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NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
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REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
995,10 -995,10999 161 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS
19.371,34 -19.371,34999 162 22700 Limpieza y aseo.5.568,54 -5.568,54999 162 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS
EMPRESAS10.887,68 -10.887,68999 165 22100 Energia electrica.2.790,04 -2.790,04999 165 22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y
elemtos tpte.18.947,09 18.947,09 18.947,09999 330 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES1.740,79 -1.740,79999 337 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS
EMPRESAS50,00 -50,00999 338 22000 Ordinario no inventariable.
56.644,73 -56.644,73999 338 22607 Oposiciones y pruebas selectivas4.314,11 -4.314,11999 338 22608 GASTOS DIVERSOS
27.899,57 -8.044,86 19.854,71 19.854,71999 338 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS
266,00 -266,00999 341 22000 Ordinario no inventariable.207,69 -207,69999 341 22103 Combustibles y carburantes.
5.462,41 -5.462,41999 341 22608 GASTOS DIVERSOS389,76 -389,76999 341 22609 Actividades culturales y deportivas
11.981,17 -11.241,17 740,00 740,00999 341 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS
28.573,12 28.573,12 28.573,12999 341 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES5.302,15 -5.302,15999 412 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES
NATURALES.870,00 870,00 870,00999 432 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS
EMPRESAS25,75 -25,75999 920 20600 SOFTWARE PARA EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACION24.776,88 -24.776,88999 920 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE.1.014,08 -1.014,08999 920 21400 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y
CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE1.982,86 -1.982,86999 920 22000 Ordinario no inventariable.1.580,64 -1.580,64999 920 22103 Combustibles y carburantes.
680,77 -680,77999 920 22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.
3.191,14 -3.191,14999 920 22200 Servicios de Telecomunicaciones.1.967,92 -1.967,92999 920 22201 Postales.
11.679,96 -11.679,96999 920 22700 Limpieza y aseo.
2.342.243,623.370.897,98 5.713.141,60 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15Suma 3.807.091,97 1.911.008,33
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NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
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REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
823,75 -639,00 184,75 184,75999 920 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DEPENDENCIAS M.
1.374,00 1.374,00 1.374,00999 920 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
568,00 -568,00999 929 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DEPENDENCIAS M.
999 99 99 SIN CLASIFICAR
2.341.036,623.373.663,73 5.714.700,35 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15Suma 3.807.091,97 1.912.567,08
Fecha Obtención 09/02/2012Pág. 1
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes 3.696.151,11
b. Otras operaciones no financieras 240.257,12
1.Total operaciones no financieras (a+b) 3.936.408,23
2.Activos financieros
3.Pasivos financieros 115.486,53
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 4.051.894,76
AJUSTES
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
792.516,32
700.366,62 92.149,70
3.802.133,27
46.228,40
3.755.904,87
1.224.125,71
2.531.779,16
249.761,49
1.164.371,95
-983.868,59
180.503,36
69.258,13
341.911,19RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
Fecha Obtención
1
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011)
Capítulo: 1 Impuestos directos.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
11 Impuestos sobre el capital.
112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rustica
11200 IBI NATURALEZA RUSTICA 104.409,01 104.409,01 90.200,37 90.200,37 71.605,00 18.595,37 -14.208,64
-14.208,6418.595,3771.605,00104.409,01104.409,01 90.200,37 90.200,37Total Concepto
113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana
11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA
578.164,85 578.164,85 588.767,44 129,68 588.637,76 477.919,77 110.717,99 10.472,91
10.472,91110.717,99477.919,77578.164,85578.164,85 588.767,44 129,68 588.637,76Total Concepto
115 Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica.
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
207.000,00 207.000,00 210.810,83 364,38 1.582,50 208.863,95 172.496,65 36.367,30 1.863,95
1.863,9536.367,30172.496,65207.000,00207.000,00 210.810,83 364,38 1.582,50 208.863,95Total Concepto
116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.
11600 IMPUESTO SOBRE INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA.
30.000,00 30.000,00 25.534,79 25.534,79 22.953,60 2.581,19 -4.465,21
-4.465,212.581,1922.953,6030.000,0030.000,00 25.534,79 25.534,79Total Concepto
Total Artículo. 919.573,86 919.573,86 915.313,43 494,06 1.582,50 913.236,87 744.975,02 168.261,85 -6.336,99
13 Impuesto sobre las Actividades Economicas.130 Impuesto sobre Actividades
Economicas.
13000 IAE 23.548,73 23.548,73 28.949,31 28.949,31 26.597,69 2.351,62 5.400,58
5.400,582.351,6226.597,6923.548,7323.548,73 28.949,31 28.949,31Total Concepto
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011)
Capítulo: 1 Impuestos directos.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
Total Artículo. 23.548,73 23.548,73 28.949,31 28.949,31 26.597,69 2.351,62 5.400,58
Total Capítulo 943.122,59 943.122,59 944.262,74 494,06 1.582,50 942.186,18 771.572,71 170.613,47 -936,41
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3
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Capítulo: 2 Impuestos indirectos.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
29 Otros impuestos indirectos.
290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
15.000,00 15.000,00 22.515,01 22.515,01 20.221,38 2.293,63 7.515,01
7.515,012.293,6320.221,3815.000,0015.000,00 22.515,01 22.515,01Total Concepto
294 Impto s/ la prod,serv y la import (IPSI) de Ceuta y Melilla
29403 COTOS DE CAZA Y PESCA. 583,96 583,96 25,23 25,23 25,23 -558,73
-558,7325,23583,96583,96 25,23 25,23Total Concepto
Total Artículo. 15.583,96 15.583,96 22.540,24 22.540,24 20.246,61 2.293,63 6.956,28
Total Capítulo 15.583,96 15.583,96 22.540,24 22.540,24 20.246,61 2.293,63 6.956,28
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Capítulo: 3 Tasas, precios publicos y otros ingresos.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
31 Tasas por la prest de servic publ de caracter social y prefe310 Servicios hospitalarios.
31000 EXPEDICION DE DOCUMENTOS.
6.000,00 6.000,00 4.452,30 4.452,30 4.452,30 -1.547,70
31003 CEMENTERIOS. 15.000,00 15.000,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 -3.280,00
31007 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
903,50 903,50 903,50 903,50
31008 INSTALACIONES DEPORTIVAS
100,00 100,00 3.145,00 3.145,00 3.145,00 3.045,00
31010 GUARDERIA MUNICIPAL 70.000,00 70.000,00 43.939,71 766,92 43.172,79 43.172,79 -26.827,21
-27.706,4163.393,5991.100,0091.100,00 64.160,51 766,92 63.393,59Total Concepto
311 Servicios asistenciales.
31103 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
1.200,00 1.200,00 -1.200,00
31107 MERCADOS 988,08 988,08 1.782,11 1.782,11 1.673,22 108,89 794,03
-405,97108,891.673,222.188,082.188,08 1.782,11 1.782,11Total Concepto
312 Servicios educativos.
31200 LICENCIAS URBANISTICAS. 26.000,00 26.000,00 18.953,89 18.953,89 17.739,62 1.214,27 -7.046,11
31201 RECOGIDA DE BASURAS. 202.000,00 202.000,00 205.840,63 205.840,63 139.360,84 66.479,79 3.840,63
31202 SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
40.000,00 40.000,00 46.313,22 46.313,22 30.471,49 15.841,73 6.313,22
31203 ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 95.000,00 95.000,00 125.927,68 19.884,83 106.042,85 52.489,66 53.553,19 11.042,85
31204 TASA POR DEPURACION AGUAS RESIDUALES
31.264,12 31.264,12 34.356,38 34.356,38 22.281,18 12.075,20 3.092,26
17.242,85149.164,18262.342,79394.264,12394.264,12 431.391,80 19.884,83 411.506,97Total Concepto
Total Artículo. 487.552,20 487.552,20 497.334,42 20.651,75 476.682,67 327.409,60 149.273,07 -10.869,53
33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom pub loc
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5
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011)
Capítulo: 3 Tasas, precios publicos y otros ingresos.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
331 Tasa por entrada de vehiculos.
33100 OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS, ETC.
900,00 900,00 818,92 818,92 818,92 -81,08
33102 PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.
4.600,00 4.600,00 4.821,46 4.821,46 4.821,46 221,46
33103 POSTES, PALOMILLAS Y OTROS EN LA VIA PUBLICA.
24.000,00 24.000,00 25.250,50 25.250,50 25.250,50 1.250,50
33113 FIESTAS CALLEJERAS. 15.683,00 15.683,00 20.345,00 20.345,00 20.345,00 4.662,00
6.052,8851.235,8845.183,0045.183,00 51.235,88 51.235,88Total Concepto
332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum
33200 VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATER.CONSTRUCCION V.P.
2.500,00 2.500,00 1.622,07 1.622,07 1.622,07 -877,93
33201 ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA APARCAMIENTOS.
8.700,00 8.700,00 7.793,32 26,44 7.766,88 7.185,18 581,70 -933,12
33202 CALICATAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA.
60,00 60,00 56,85 56,85 56,85 -3,15
-1.814,20581,708.864,1011.260,0011.260,00 9.472,24 26,44 9.445,80Total Concepto
Total Artículo. 56.443,00 56.443,00 60.708,12 26,44 60.681,68 60.099,98 581,70 4.238,68
35 Contribuciones especiales.
350 Para la ejecucion de obras.
35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES CAMINO VI?UELA
55.620,00 55.620,00 -55.620,00
-55.620,0055.620,0055.620,00Total Concepto
Total Artículo. 55.620,00 55.620,00 -55.620,00
39 Otros ingresos.
391 Multas.
Fecha Obtención
6
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011)
Capítulo: 3 Tasas, precios publicos y otros ingresos.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
39100 Multas 2.800,00 2.800,00 2.674,44 60,10 2.614,34 1.354,24 1.260,10 -185,66
-185,661.260,101.354,242.800,002.800,00 2.674,44 60,10 2.614,34Total Concepto
392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev
39200 Recargo por declaracion extemporanea sin requerimi. Previo
700.000,00 700.000,00 11.913,98 11.913,98 11.913,98 -688.086,02
-688.086,0211.913,98700.000,00700.000,00 11.913,98 11.913,98Total Concepto
393 Intereses de demora.
39300 INTERESES DE DEMORA 9.000,00 9.000,00 7.220,16 7.220,16 7.220,16 -1.779,84
-1.779,847.220,169.000,009.000,00 7.220,16 7.220,16Total Concepto
397 Aprovechamientos urbanisticos.
39700 Canon por aprovechamientos urbanisticos.
953.162,17 953.162,17 953.162,17 953.162,17 953.162,17
39710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanisticos.
66.000,00 66.000,00 -66.000,00
-66.000,00953.162,171.019.162,17953.162,1766.000,00 953.162,17 953.162,17Total Concepto
399 Otros ingresos diversos.
39905 IMPREVISTOS. INGRESOS COMISION FIESTAS.
45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 100,00 -44.900,00
39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS 21.600,07 21.600,07 51.617,07 51.617,07 51.617,07 30.017,00
39908 INGRESOS CUOTAS SENDERISMO
39910 IMPREVISTOS. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
1.324,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00
-13.559,0053.041,0766.600,0721.600,0745.000,00 53.041,07 53.041,07Total Concepto
Total Artículo. 822.800,00 1.797.562,24974.762,24 1.028.011,82 60,10 1.027.951,72 1.026.691,62 1.260,10 -769.610,52
Total Capítulo 1.422.415,20 2.397.177,44974.762,24 1.586.054,36 20.651,75 86,54 1.565.316,07 1.414.201,20 151.114,87 -831.861,37
Fecha Obtención
7
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Capítulo: 4 Transferencia corrientes.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
40 De la Administracion General de la Entidad Local.401
40100 APLICACION PARA INCORP: SALDO OP: O DE A.V. EJERCICIOS CERRA
Total Concepto
Total Artículo.
42 De la Administracion del Estado.
420 De la Administracion General del Estado.
42000 Participacion en los Tributos del Estado.
560.000,00 560.000,00 607.634,90 10.597,44 597.037,46 597.037,46 37.037,46
42090 Otras transf corrientes de la Admon General del Estado.
9.484,31 9.484,31 9.484,31 9.484,31
46.521,77606.521,77560.000,00560.000,00 617.119,21 10.597,44 606.521,77Total Concepto
Total Artículo. 560.000,00 560.000,00 617.119,21 10.597,44 606.521,77 606.521,77 46.521,77
45 De Comunidades Autonomas.
450 De la Administracion General de las Comunidades Autonomas.
45000 Participacion en tributos de la Comunidad Autonoma.
305.561,42 305.561,42 305.561,42 305.561,42
45014 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
1.337,90 1.337,90 1.003,43 1.003,43 1.003,43 -334,47
305.226,95306.564,851.337,901.337,90 306.564,85 306.564,85Total Concepto
454
45401 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS
Total Concepto
Fecha Obtención
8
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011)
Capítulo: 4 Transferencia corrientes.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
455 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
45500 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CC.AA.
162.000,00 36.588,84 198.588,84 5.014,33 5.014,33 5.014,33 -193.574,51
45501 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
5.000,00 5.000,00 -5.000,00
45502 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
45503 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
45504 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
45505 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
103.000,00 103.000,00 139.027,79 139.027,79 126.746,61 12.281,18 36.027,79
45506 J.A.. SUBV. TALLER EMPLEO. SERV. ATENCION COMUNITARIA
60.916,02 60.916,02 60.916,02 60.916,02
45513 DE LA ADMON GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
-101.630,7012.281,18192.676,96306.588,8436.588,84270.000,00 204.958,14 204.958,14Total Concepto
Total Artículo. 270.000,00 307.926,7437.926,74 511.522,99 511.522,99 499.241,81 12.281,18 203.596,25
46 De Entidades Locales.
462 De Ayuntamientos.
46200 OTRAS TRANSFERENCIAS. DIPUTACION.
14.000,00 36.197,95 50.197,95 17.584,36 17.584,36 8.139,59 9.444,77 -32.613,59
46206 SUBVENCION CENTRO GUADALINFO
20.491,98 6.776,12 27.268,10 17.545,63 17.545,63 17.545,63 -9.722,47
-42.336,069.444,7725.685,2277.466,0542.974,0734.491,98 35.129,99 35.129,99Total Concepto
Total Artículo. 34.491,98 77.466,0542.974,07 35.129,99 35.129,99 25.685,22 9.444,77 -42.336,06
Fecha Obtención
9
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011)
Capítulo: 4 Transferencia corrientes.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
Total Capítulo 864.491,98 945.392,7980.900,81 1.163.772,19 10.597,44 1.153.174,75 1.131.448,80 21.725,95 207.781,96
Fecha Obtención
10
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011)
Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
52 Intereses de depositos.
521
52100 INTERESES DE DEPOSITOS. 120.000,00 120.000,00 893,32 633,47 259,85 259,85 -119.740,15
-119.740,15259,85120.000,00120.000,00 893,32 633,47 259,85Total Concepto
Total Artículo. 120.000,00 120.000,00 893,32 633,47 259,85 259,85 -119.740,15
53 Dividendos y participacion beneficios.
534 De Soc merc, entid pub empr y otros organismos publicos.
534 De Soc merc, entid pub empr y otros organismos publicos.
Total Concepto
Total Artículo.
54 Rentas de bienes inmuebles.
540
54000 PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS
350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
350,00350,00350,00 350,00 350,00Total Concepto
Total Artículo. 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.550 De concesiones admtivas con
contraprestacion periodica
55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
6.300,00 6.300,00 8.292,83 8.292,83 7.541,56 751,27 1.992,83
1.992,83751,277.541,566.300,006.300,00 8.292,83 8.292,83Total Concepto
554 Aprovechamientos agricolas y forestales.
Fecha Obtención
11
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Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
55400 Producto de explotaciones forestales.
1.400,00 1.400,00 4.031,19 4.031,19 4.031,19 2.631,19
2.631,194.031,191.400,001.400,00 4.031,19 4.031,19Total Concepto
Total Artículo. 7.700,00 7.700,00 12.324,02 12.324,02 11.572,75 751,27 4.624,02
Total Capítulo 128.050,00 128.050,00 13.567,34 633,47 12.933,87 11.832,60 1.101,27 -115.116,13
Fecha Obtención
12
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Capítulo: 7 Transferencias de capital.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
72 De la Administracion del Estado.
720 De la Administracion General del Estado.
72000 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
204.315,26 204.315,26 204.315,26 204.315,26
72001 FEES. SUBV. 2? FASE EJER. CENTRO PARA TERCERA EDAD DALIAS
0,01 0,01 -0,01
204.315,25204.315,260,010,01 204.315,26 204.315,26Total Concepto
Total Artículo. 0,010,01 204.315,26 204.315,26 204.315,26 204.315,25
75 De Comunidades Autonomas.
750 De la Administracion General de las Comunidades Autonomas.
75000 Sub afectas a la amortizacion de prest y operaciones fras
75001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
75002 Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit de Iguald
75003 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
75004 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
75006 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
75007 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
75008 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMAIENTO
Fecha Obtención
13
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Capítulo: 7 Transferencias de capital.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
75009 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
75010 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMAIPALES
75011 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
75012 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
75013 JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT
75014 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTOTNOMA
8.662,10 8.662,10 6.496,57 6.496,57 6.496,57 -2.165,53
75015 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88
75016 JUNTA DE ANDALUCIA. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
-2.165,532.034,888.996,5713.196,9813.196,98 11.031,45 11.031,45Total Concepto
Total Artículo. 13.196,9813.196,98 11.031,45 11.031,45 8.996,57 2.034,88 -2.165,53
76 De Entidades Locales.
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.
76100 DIPUTACION. SUBVENCION KIOSCOS INTERNET.
76101 DIPUTACION. EQUIPAMIENTO MUSEO MUNICIPAL
76102 DE DIPUTACCION
76103 DE DIPUTACION 24.910,44 24.910,44 24.910,44 24.910,44 24.910,44
Fecha Obtención
14
09/02/20129:48:20
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Capítulo: 7 Transferencias de capital.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
76110 DE DIPUTACION 0,03 -0,03 -0,03 -0,03
76111 DE DIPUTACION
76113 DE DIPUTACION
-0,0324.910,4124.910,4424.910,44 24.910,44 0,03 24.910,41Total Concepto
762 De Ayuntamientos.
76200 OTRAS TRANSFERENCIAS. DIPUTACION.
Total Concepto
Total Artículo. 24.910,4424.910,44 24.910,44 0,03 24.910,41 24.910,41 -0,03
77 De empresas privadas.
770
77000 DE EMPRESAS PRIVADAS
Total Concepto
Total Artículo.
78 De familias e instituciones sin fines de lucro.780 De familias e instituciones sin
fin de lucro
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro
Total Concepto
Total Artículo.
Total Capítulo 38.107,4338.107,43 240.257,15 0,03 240.257,12 238.222,24 2.034,88 202.149,69
Fecha Obtención
15
09/02/20129:48:20
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Capítulo: 8 Activos financieros.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
83 Reintegros de prestamos de fuera del sector publico.830 Reintegros de prestamos de
fuera del sector publico a c/p
83000 ANTICIPOS A PERSONAL
Total Concepto
Total Artículo.
87 Remanente de tesoreria.
870 Remanente de tesoreria.
87000 Para gastos generales.
87010 Para gastos con financiacion afectada.
1.163.379,27 1.163.379,27 -1.163.379,27
-1.163.379,271.163.379,271.163.379,27Total Concepto
Total Artículo. 1.163.379,271.163.379,27 -1.163.379,27
Total Capítulo 1.163.379,271.163.379,27 -1.163.379,27
Fecha Obtención
16
09/02/20129:48:20
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Capítulo: 9 Pasivos financieros.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO
SUBCONCEPTO
91 Prestamos recibidos en euros.
911 Prestamos recibidos a l/p de entes del sector publico.
91100 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLIC
83.886,87 83.886,87 115.486,53 115.486,53 115.486,53 31.599,66
31.599,66115.486,5383.886,8783.886,87 115.486,53 115.486,53Total Concepto
913 Prestam recibidos a l/p de entes de fuera del sector publico
91301 PRESTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
91302 A MEDIO Y LARGO PLAZO
91303 A MEDIO Y LARGO PLAZO
91304 A MEDIO Y LARGO PLAZO
91305 A MEDIO Y LARGO PLAZO
91306 A MEDIO Y LARGO PLAZO
91307 A MEDIO Y LARGO PLAZO
91308 A MEDIO Y LARGO PLAZO
91310 A MEDIO Y LARGO PLAZO
Total Concepto
Total Artículo. 83.886,8783.886,87 115.486,53 115.486,53 115.486,53 31.599,66
Total Capítulo 83.886,8783.886,87 115.486,53 115.486,53 115.486,53 31.599,66
Total 3.373.663,73 5.714.700,352.341.036,62 4.085.940,55 32.376,75 1.669,04 4.051.894,76 3.703.010,69 348.884,07 -1.662.805,59
Ayuntamiento de Dalias 9:48:3109/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011) Pág. 1
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
10 Organos de gobierno y personal directivo.
100 Retrib. basicas y otras remun. de miembros de organos gob.
100 Retrib. basicas y otras remun. de miembros de organos gob.
100.535,20 100.535,20 100.535,20 -100.535,20
10000 Retribuciones basicas. 121.858,23 121.858,23 121.858,23
121.858,23 121.858,23 100.535,20 100.535,20 100.535,20 21.323,03Total Concepto
21.323,03100.535,20 100.535,20100.535,20121.858,23121.858,23Total Artículo.
11 Personal eventual.
110 Retrib. basicas y otras remuneraciones de personal eventual.
110 Retrib. basicas y otras remuneraciones de personal eventual.
6.738,74 6.738,74 6.738,74 -6.738,74
11000 Retribuciones basicas. 17.049,96 -10.310,96 6.739,00 6.739,00
17.049,96 -10.310,96 6.739,00 6.738,74 6.738,74 6.738,74 0,26Total Concepto
0,266.738,74 6.738,746.738,746.739,00-10.310,9617.049,96Total Artículo.
12 Personal Funcionario.
120 Retribuciones basicas.
120 Retribuciones basicas. 327.960,04 327.960,04 327.960,04 -327.960,04
12000 Sueldos del Grupo A1. 254.358,59 42.283,33 296.641,92 2.855,05 2.855,05 2.855,05 293.786,87
12001 Sueldos del Grupo A2. 30.452,93 -30.452,93
284.811,52 11.830,40 296.641,92 330.815,09 330.815,09 330.815,09 -34.173,17Total Concepto
121 Retribuciones complementarias.
121 Retribuciones complementarias. 247.083,65 247.083,65 247.083,65 -247.083,65
12100 Complemento de destino. 280.765,93 -29.731,93 251.034,00 251.034,00
280.765,93 -29.731,93 251.034,00 247.083,65 247.083,65 247.083,65 3.950,35Total Concepto
-30.222,82577.898,74 577.898,74577.898,74547.675,92-17.901,53565.577,45Total Artículo.
Ayuntamiento de Dalias 9:48:3109/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011) Pág. 2
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
13 Personal Laboral.
130 Laboral Fijo.
130 Laboral Fijo. 104.566,26 104.566,26 104.566,26 -104.566,26
13000 Retribuciones basicas. 98.313,66 -2.408,16 95.905,50 95.905,50
13002 Otras remuneraciones. 50.865,64 -43.011,14 7.854,50 7.854,50
149.179,30 -45.419,30 103.760,00 104.566,26 104.566,26 104.566,26 -806,26Total Concepto
131 Laboral temporal.
131 Laboral temporal. 27.183,66 27.183,66 69.268,05 69.268,05 69.268,05 -42.084,39
13100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL.
25.189,77 39.078,42 64.268,19 14.080,51 14.080,51 14.080,51 50.187,68
13101 OTRAS PERSONAL LABORAL. 14.818,94 -14.818,94
40.008,71 51.443,14 91.451,85 83.348,56 83.348,56 83.348,56 8.103,29Total Concepto
7.297,03187.914,82 187.914,82187.914,82195.211,856.023,84189.188,01Total Artículo.
15 Incentivos al rendimiento.
150 Productividad.
150 Productividad. 67.167,59 67.167,59 67.167,59 -67.167,59
15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS. 74.876,42 -6.530,42 68.346,00 68.346,00
74.876,42 -6.530,42 68.346,00 67.167,59 67.167,59 67.167,59 1.178,41Total Concepto
151 Gratificaciones.
151 Gratificaciones. 21.242,77 21.242,77 21.242,77 -21.242,77
15100 GRATIFICACIONES. 50.600,00 16.331,58 66.931,58 66.931,58
50.600,00 16.331,58 66.931,58 21.242,77 21.242,77 21.242,77 45.688,81Total Concepto
46.867,2288.410,36 88.410,3688.410,36135.277,589.801,16125.476,42Total Artículo.
16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.
160 Cuotas sociales.
Ayuntamiento de Dalias 9:48:3109/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011) Pág. 3
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
160 Cuotas sociales. 9.230,40 9.230,40 9.230,40 9.230,40 9.230,40
16000 Seguridad Social. 303.774,71 -58.447,38 245.327,33 267.371,20 267.371,20 227.233,01 40.138,19 -22.043,87
16006 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS
14.532,48 -14.532,48
318.307,19 -63.749,46 254.557,73 276.601,60 276.601,60 236.463,41 40.138,19 -22.043,87Total Concepto
162 Gastos sociales del personal.
16200 Formacion y perfeccionamiento del personal. 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 225,00 225,00 225,00 775,00
16204 Accion social. 10.000,00 -1.033,15 8.966,85 4.602,00 4.602,00 686,87 3.915,13 4.364,85
15.000,00 -5.033,15 9.966,85 4.827,00 4.827,00 911,87 3.915,13 5.139,85Total Concepto
-16.904,02281.428,60 44.053,32237.375,28281.428,60264.524,58-68.782,61333.307,19Total Artículo.
28.360,701.242.926,46 44.053,321.198.873,141.242.926,461.271.287,161.352.457,26 -81.170,10Total Capítulo
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Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
20 Arrendamientos y canones.
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.
20300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.250,00 14.250,00 9.522,16 9.522,16 9.522,16 4.727,84
14.250,00 14.250,00 9.522,16 9.522,16 9.522,16 4.727,84Total Concepto
206 Arrendamientos de equipos para procesos de informacion.
20600 SOFTWARE PARA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
494,41 -25,75 468,66 1.117,05 1.117,05 366,54 750,51 -648,39
494,41 -25,75 468,66 1.117,05 1.117,05 366,54 750,51 -648,39Total Concepto
4.079,4510.639,21 750,519.888,7010.639,2114.718,66-25,7514.744,41Total Artículo.
21 Reparaciones, mantenimiento y conservacion.
210 Infraestructuras y bienes naturales.
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. 218.600,48 -91.010,99 127.589,49 141.909,82 141.909,82 114.244,63 27.665,19 -14.320,33
218.600,48 -91.010,99 127.589,49 141.909,82 141.909,82 114.244,63 27.665,19 -14.320,33Total Concepto
212 Edificios y otras construcciones.
21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.
6.000,00 2.447,60 8.447,60 5.976,36 5.976,36 4.858,66 1.117,70 2.471,24
21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
6.000,00 2.447,60 8.447,60 5.976,36 5.976,36 4.858,66 1.117,70 2.471,24Total Concepto
213 Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje.
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 36.276,88 13.993,69 50.270,57 42.082,04 42.082,04 41.087,74 994,30 8.188,53
36.276,88 13.993,69 50.270,57 42.082,04 42.082,04 41.087,74 994,30 8.188,53Total Concepto
214 Elementos de transporte.
21400 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE
7.014,08 -1.014,08 6.000,00 4.498,47 4.498,47 3.990,96 507,51 1.501,53
7.014,08 -1.014,08 6.000,00 4.498,47 4.498,47 3.990,96 507,51 1.501,53Total Concepto
215 Mobiliario.
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Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
21500 MOBILIARIO Y ENSERES. 110,92 110,92 110,92 -110,92
110,92 110,92 110,92 -110,92Total Concepto
-2.269,95194.577,61 30.395,62164.181,99194.577,61192.307,66-75.583,78267.891,44Total Artículo.
22 Material, suministros y otros.
22 Material, suministros y otros.
22 Material, suministros y otros.
Total Concepto
220 Material de oficina.
22000 Ordinario no inventariable. 4.298,86 -782,93 3.515,93 4.851,82 4.851,82 3.773,81 1.078,01 -1.335,89
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 3.000,00 1.396,64 4.396,64 6.097,86 6.097,86 6.097,86 -1.701,22
7.298,86 613,71 7.912,57 10.949,68 10.949,68 9.871,67 1.078,01 -3.037,11Total Concepto
221 Suministros.
22100 Energia electrica. 139.887,68 -11.404,47 128.483,21 163.279,94 163.279,94 159.672,62 3.607,32 -34.796,73
22103 Combustibles y carburantes. 11.788,33 -1.788,33 10.000,00 10.358,37 10.358,37 10.081,56 276,81 -358,37
22104 Vestuario. 1.000,00 4.540,64 5.540,64 5.540,64
22106 Productos farmaceuticos y material sanitario. 4.000,00 234,49 4.234,49 3.720,99 3.720,99 956,99 2.764,00 513,50
22110 Productos de limpieza y aseo. 3.500,00 3.500,00 3.148,47 3.148,47 3.148,47 351,53
22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.
7.177,01 -7.177,01
22113 Manutencion de animales. 500,00 500,00 267,96 267,96 267,96 232,04
22199 Otros suministros. 443,70 -443,70
167.796,72 -15.538,38 152.258,34 180.775,73 180.775,73 174.127,60 6.648,13 -28.517,39Total Concepto
222 Comunicaciones.
22200 Servicios de Telecomunicaciones. 38.191,14 5.939,69 44.130,83 45.901,63 45.901,63 45.901,63 -1.770,80
22201 Postales. 5.967,92 -1.967,92 4.000,00 4.474,05 4.474,05 4.474,05 -474,05
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Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
44.159,06 3.971,77 48.130,83 50.375,68 50.375,68 50.375,68 -2.244,85Total Concepto
224 Primas de seguros.
22400 PRIMAS DE SEGUROS. 5.000,00 5.000,00 10.570,42 10.570,42 10.570,42 -5.570,42
22499 DE OTROS RIESGOS 106,00 105,00 211,00 211,00
5.106,00 105,00 5.211,00 10.570,42 10.570,42 10.570,42 -5.359,42Total Concepto
225 Tributos.
22500 Tributos estatales. 50,00 50,00 50,00
50,00 50,00 50,00Total Concepto
226 Gastos diversos.
22600 CANONES.
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 15.000,00 15.000,00 5.697,66 5.697,66 5.123,46 574,20 9.302,34
22602 Publicidad y propaganda.
22604 Juridicos, contenciosos. 1.500,00 1.500,00 794,03 794,03 794,03 705,97
22607 Oposiciones y pruebas selectivas 56.644,73 -56.644,73
22608 GASTOS DIVERSOS 51.776,52 -9.562,52 42.214,00 35.086,12 35.086,12 19.311,24 15.774,88 7.127,88
22609 Actividades culturales y deportivas 209.089,76 306,24 209.396,00 210.250,98 205.292,28 100.924,05 104.368,23 4.103,72
334.011,01 -65.901,01 268.110,00 251.828,79 246.870,09 125.358,75 121.511,34 21.239,91Total Concepto
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
22700 Limpieza y aseo. 71.051,30 -31.051,30 40.000,00 93.916,31 93.916,31 30.838,63 63.077,68 -53.916,31
22701 Seguridad. 1.321,60 1.321,60 485,02 836,58 -1.321,60
22704 Custodia, deposito y almacenaje.
22706 Estudios y trabajos tecnicos. 8.060,90 16.469,24 24.530,14 28.582,43 28.582,43 16.018,22 12.564,21 -4.052,29
22707 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 55.498,33 -2.528,48 52.969,85 3.765,17 3.765,17 3.109,09 656,08 49.204,68
22708 Servicios de recaudacion a favor de la entidad. 20.000,00 20.000,00 16.237,17 16.237,17 16.237,17 3.762,83
22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 57.197,72 -28.797,46 28.400,26 28.400,26
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Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
22713 MANTENIMIENTO JARDINERIA EN DALIAS Y CELIN
47.018,00 -7.018,00 40.000,00 76,18 76,18 76,18 39.923,82
258.826,25 -52.926,00 205.900,25 143.898,86 143.898,86 66.688,13 77.210,73 62.001,39Total Concepto
44.132,53648.399,16 206.448,21436.992,25643.440,46687.572,99-129.674,91817.247,90Total Artículo.
23 Indemnizaciones por razon del servicio.
230 Dietas.
23000 De los miembros de los organos de gobierno. 300,00 300,00 286,55 286,55 286,55 13,45
23010 Del personal directivo. 2.936,00 454,54 3.390,54 3.390,54
3.236,00 454,54 3.690,54 286,55 286,55 286,55 3.403,99Total Concepto
231 Locomocion.
23100 De los miembros de los organos de gobierno. 3.000,00 -2.219,23 780,77 940,36 940,36 940,36 -159,59
23101 LOCOMOCION. DEL PERSONAL. 1.000,00 1.000,00 47,88 47,88 47,88 952,12
4.000,00 -2.219,23 1.780,77 988,24 988,24 988,24 792,53Total Concepto
233 Otras indemnizaciones.
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES.
Total Concepto
4.196,521.274,79 1.274,791.274,795.471,31-1.764,697.236,00Total Artículo.
50.138,55854.890,77 237.594,34612.337,73849.932,07900.070,621.107.119,75 -207.049,13Total Capítulo
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Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
31 De prestamos y otras operaciones financieras en euros.
310 Intereses.
31000 INTERESES B.C.L.E. 51.327,64 4.672,36 56.000,00 53.300,90 53.300,90 53.300,90 2.699,10
31001 INTERESE CAJAMAR 27.974,00 27.974,00 8.288,00 8.288,00 8.288,00 19.686,00
51.327,64 32.646,36 83.974,00 61.588,90 61.588,90 61.588,90 22.385,10Total Concepto
22.385,1061.588,90 61.588,9061.588,9083.974,0032.646,3651.327,64Total Artículo.
35 Intereses de demora y otros gastos financieros.
359 Otros gastos financieros.
35900 0TR0S GASTOS FINANCIEROS 43.593,41 46.406,59 90.000,00 94.774,49 94.774,49 92.103,50 2.670,99 -4.774,49
43.593,41 46.406,59 90.000,00 94.774,49 94.774,49 92.103,50 2.670,99 -4.774,49Total Concepto
-4.774,4994.774,49 2.670,9992.103,5094.774,4990.000,0046.406,5943.593,41Total Artículo.
17.610,61156.363,39 2.670,99153.692,40156.363,39173.974,0094.921,05 79.052,95Total Capítulo
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Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
40 A la Administracion General de la Entidad Local.
400
40000 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Total Concepto
Total Artículo.
46 A Entidades Locales.
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.
46100 A ENTIDADES LOCALES. DIPUTACION. 34.000,00 14.800,00 48.800,00 51.261,82 51.261,82 51.261,82 -2.461,82
46102 A ENTIDADES LOCALES. DIPUTACION. 601,01 601,01 1.202,02 1.202,02 1.202,02 -601,01
34.601,01 14.800,00 49.401,01 52.463,84 52.463,84 52.463,84 -3.062,83Total Concepto
462 A Ayuntamientos.
46200 A AYUNTAMIENTOS
Total Concepto
467 A Consorcios.
46700 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. 12.725,25 -3.997,10 8.728,15 11.171,00 11.171,00 11.171,00 -2.442,85
46701 CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
75.186,93 4.813,07 80.000,00 91.075,64 91.075,64 12.556,86 78.518,78 -11.075,64
46702 CONSORCIO DE ABASTEC. SANEAMIENTO DEL PONIENTE
28.123,71 1.876,29 30.000,00 34.356,38 34.356,38 22.829,61 11.526,77 -4.356,38
116.035,89 2.692,26 118.728,15 136.603,02 136.603,02 46.557,47 90.045,55 -17.874,87Total Concepto
-20.937,70189.066,86 90.045,5599.021,31189.066,86168.129,1617.492,26150.636,90Total Artículo.
47 A Empresas privadas.
479 Otras subvenciones a Empresas privadas.
479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,56 54.920,56 250.325,89
305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,56 54.920,56 250.325,89Total Concepto
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011) Pág. 10
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
250.325,8954.920,56 54.920,5654.920,56305.246,45305.246,45Total Artículo.
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
480
48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES.
48001 AYUDAS SOCIALES 15.771,14 -3.771,14 12.000,00 7.273,11 7.273,11 7.273,11 4.726,89
48013 TRANSFERENCIAS A INST. SIN FINES LUCRO
15.771,14 -3.771,14 12.000,00 7.273,11 7.273,11 7.273,11 4.726,89Total Concepto
489
48900 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 41.245,97 -29.395,97 11.850,00 24.999,85 24.999,85 23.125,61 1.874,24 -13.149,85
48901 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 17.925,61 17.925,61 17.925,61
48902 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 7.601,90 7.601,90 6.296,86 6.296,86 6.296,86 1.305,04
66.773,48 -29.395,97 37.377,51 31.296,71 31.296,71 29.422,47 1.874,24 6.080,80Total Concepto
10.807,6938.569,82 1.874,2436.695,5838.569,8249.377,51-33.167,1182.544,62Total Artículo.
240.195,88282.557,24 91.919,79190.637,45282.557,24522.753,12233.181,52 289.571,60Total Capítulo
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011) Pág. 11
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral
600 Inversiones en terrenos.
60000 INVERSIONES EN TERRENOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00Total Concepto
609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral
609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral
406.170,51 406.170,51 406.170,51 406.170,51 406.170,51
60900 OTRAS INVERSIONES 19.372,00 19.372,00 19.372,00
19.372,00 406.170,51 425.542,51 406.170,51 406.170,51 406.170,51 19.372,00Total Concepto
39.372,00406.170,51 406.170,51406.170,51445.542,51406.170,5139.372,00Total Artículo.
62 Inversion nueva asociada al funcionam operat de los serv.
621 Terrenos y bienes naturales.
62100 SUBV. ACONDICIONAMIENTO SOLAR PARA RECINTO FERIAL
74.731,18 74.731,18 74.731,18 74.731,18 57.991,40 16.739,78
74.731,18 74.731,18 74.731,18 74.731,18 57.991,40 16.739,78Total Concepto
622 Edificios y otras construcciones.
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.520,21 622.601,46 670.121,67 381.664,16 381.664,16 381.372,11 292,05 288.457,51
62201 FEES 2? FASE EJECUCION CENTRO PARA LA TERCERA EDAD EN DALIAS
151.944,97 151.944,97 151.944,97 151.944,97 151.944,97
62204 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000,00 150.000,00 150.000,00
47.520,21 924.546,43 972.066,64 533.609,13 533.609,13 533.317,08 292,05 438.457,51Total Concepto
623 Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje.
623 Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje. 16.435,22 16.435,22 16.435,22
62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.222,06 9.390,20 10.612,26 9.390,20 9.390,20 9.390,20 1.222,06
62302 JJ.AA DIGITALIZACION CENTRO ANA?OGICO CERRO LAS ANDAS
1.222,06 25.825,42 27.047,48 9.390,20 9.390,20 9.390,20 17.657,28Total Concepto
Ayuntamiento de Dalias 9:48:3109/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011) Pág. 12
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
625 Mobiliario.
62500 MOBILIARIO
Total Concepto
626 Equipos para procesos de informacion.
62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
1.374,00 8.662,10 10.036,10 8.660,99 8.660,99 8.660,99 1.375,11
1.374,00 8.662,10 10.036,10 8.660,99 8.660,99 8.660,99 1.375,11Total Concepto
629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv
62900 CONSEJERIA DE CULTURA DOTACION BIBLIOGRAFICA
2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88
2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88Total Concepto
457.489,90628.426,38 19.066,71609.359,67628.426,381.085.916,281.035.800,0150.116,27Total Artículo.
63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv
632 Edificios y otras construcciones.
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Concepto
633 Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje.
63300 MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE 159.038,02 159.038,02 159.037,94 159.037,94 159.037,94 0,08
159.038,02 159.038,02 159.037,94 159.037,94 159.037,94 0,08Total Concepto
635 Mobiliario.
63500 FEES. EQUIPAMIENTO CENTRO TERCERA EDAD EN DALIAS
30.490,88 30.490,88 30.490,88 30.490,88 30.490,88
63501 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PABELLON POLIDEPORTIVO DE DALIAS
2.500,00 2.500,00 2.500,00
32.990,88 32.990,88 30.490,88 30.490,88 30.490,88 2.500,00Total Concepto
2.500,08189.528,82 189.528,82189.528,82192.028,90192.028,90Total Artículo.
499.361,981.224.125,71 19.066,711.205.059,001.224.125,711.723.487,6989.488,27 1.633.999,42Total Capítulo
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Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
70 A la Administracion General de la Entidad Local.
700
70000 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
Total Concepto
Total Artículo.
76 A Entidades Locales.
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos.
76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES
136.284,67 136.284,67 136.284,67
136.284,67 136.284,67 136.284,67Total Concepto
767 A Consorcios.
76700 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA
211,21 595,82 807,03 807,03
211,21 595,82 807,03 807,03Total Concepto
137.091,70137.091,70595,82136.495,88Total Artículo.
78 A familias e instituciones sin fines de lucro.
780
78000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Total Concepto
789
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS
Total Concepto
Total Artículo.
137.091,70137.091,70136.495,88 595,82Total Capítulo
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Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
83 Concesion de prestamos fuera del sector publico.
830 Prestamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.
83000 DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL.
Total Concepto
Total Artículo.
84 Constitucion de depositos y fianzas.
840 Depositos.
84000 A corto plazo. 546.991,66 546.991,66 546.991,66
546.991,66 546.991,66 546.991,66Total Concepto
546.991,66546.991,66546.991,66Total Artículo.
85 Adquisic de acciones y participaciones del sector publico.
850 Adquisic de acciones y participaciones del sector publico.
850 Adquisic de acciones y participaciones del sector publico.
360.000,00 360.000,00 360.000,00
360.000,00 360.000,00 360.000,00Total Concepto
360.000,00360.000,00360.000,00Total Artículo.
906.991,66906.991,66360.000,00 546.991,66Total Capítulo
Ayuntamiento de Dalias 9:48:3109/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011) Pág. 15
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
91 Amortizacion de prestamos y de operaciones en euros.
913 Amort de prest a l/p de entes de fuera del sector publico.
91300 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXANOVA 32.816,00 32.816,00 32.816,00
91301 AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR 46.228,40 46.228,40 46.228,40 46.228,40 46.228,40
79.044,40 79.044,40 46.228,40 46.228,40 46.228,40 32.816,00Total Concepto
32.816,0046.228,40 46.228,4046.228,4079.044,4079.044,40Total Artículo.
99 SIN CLASIFICAR
99 SIN CLASIFICAR
99 SIN CLASIFICAR
Total Concepto
Total Artículo.
32.816,0046.228,40 46.228,4046.228,4079.044,4079.044,40Total Capítulo
Total 3.373.663,73 2.341.036,62 5.714.700,35 3.807.091,97 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15 1.912.567,08
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 1
Área de Gasto : 0 DEUDA PUBLICA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
01 Deuda Publica.
011 Deuda Publica.
011 Deuda Publica. 94.921,05 158.097,35 253.018,40 202.591,79 202.591,79 199.920,80 2.670,99 50.426,61
94.921,05 158.097,35 253.018,40 202.591,79 202.591,79 199.920,80 2.670,99 50.426,61Total Gr. Progra. . . .
50.426,61202.591,79 2.670,99199.920,80202.591,79253.018,40158.097,3594.921,05Total Política
50.426,61202.591,79 2.670,99199.920,80202.591,79253.018,4094.921,05 158.097,35Total Área de Gasto
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 2
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,56 54.920,56 250.325,89
305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,56 54.920,56 250.325,89Total Gr. Progra. . . .
250.325,8954.920,56 54.920,5654.920,56305.246,45305.246,45Total Política
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
130 Administracion General de la Seguridad y Proteccion Civil.
130 Administracion General de la Seguridad y Proteccion Civil.
275.642,71 -31.961,18 243.681,53 221.426,85 221.426,85 215.502,45 5.924,40 22.254,68
275.642,71 -31.961,18 243.681,53 221.426,85 221.426,85 215.502,45 5.924,40 22.254,68Total Gr. Progra. . . .
134 Proteccion civil .
134 Proteccion civil . 10.316,28 -3.316,28 7.000,00 11.171,00 11.171,00 11.171,00 -4.171,00
10.316,28 -3.316,28 7.000,00 11.171,00 11.171,00 11.171,00 -4.171,00Total Gr. Progra. . . .
18.083,68232.597,85 5.924,40226.673,45232.597,85250.681,53-35.277,46285.958,99Total Política
15 Vivienda y urbanismo.
150 Administracion General de Vivienda y urbanismo.
150 Administracion General de Vivienda y urbanismo. 10.000,00 16.345,10 26.345,10 16.924,18 16.924,18 16.557,50 366,68 9.420,92
10.000,00 16.345,10 26.345,10 16.924,18 16.924,18 16.557,50 366,68 9.420,92Total Gr. Progra. . . .
151 Urbanismo.
151 Urbanismo. 619.923,67 942.131,93 1.562.055,60 912.067,91 912.067,91 859.213,98 52.853,93 649.987,69
619.923,67 942.131,93 1.562.055,60 912.067,91 912.067,91 859.213,98 52.853,93 649.987,69Total Gr. Progra. . . .
152 Vivienda.
152 Vivienda. 8.662,10 8.662,10 8.660,99 8.660,99 8.660,99 1,11
8.662,10 8.662,10 8.660,99 8.660,99 8.660,99 1,11Total Gr. Progra. . . .
659.409,72937.653,08 53.220,61884.432,47937.653,081.597.062,80967.139,13629.923,67Total Política
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 3
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
16 Bienestar comunitario .
161 Saneamiento, abastecimiento y distribucion de aguas.
161 Saneamiento, abastecimiento y distribucion de aguas.
161.325,06 160.992,23 322.317,29 300.327,34 300.327,34 273.059,77 27.267,57 21.989,95
161.325,06 160.992,23 322.317,29 300.327,34 300.327,34 273.059,77 27.267,57 21.989,95Total Gr. Progra. . . .
162 Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.
162 Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos. 140.126,81 -20.126,81 120.000,00 185.499,46 185.499,46 43.395,49 142.103,97 -65.499,46
140.126,81 -20.126,81 120.000,00 185.499,46 185.499,46 43.395,49 142.103,97 -65.499,46Total Gr. Progra. . . .
164 Cementerio y servicios funerarios.
164 Cementerio y servicios funerarios.
Total Gr. Progra. . . .
165 Alumbrado publico.
165 Alumbrado publico. 13.677,72 -13.677,72
13.677,72 -13.677,72Total Gr. Progra. . . .
-43.509,51485.826,80 169.371,54316.455,26485.826,80442.317,29127.187,70315.129,59Total Política
17 Medio ambiente.
172 Proteccion y mejora del medio ambiente.
172 Proteccion y mejora del medio ambiente.
Total Gr. Progra. . . .
Total Política
884.309,781.710.998,29 228.516,551.482.481,741.710.998,292.595.308,071.231.012,25 1.364.295,82Total Área de Gasto
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 4
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
21 Pensiones.
211 Pensiones.
211 Pensiones. 24.532,48 -15.565,63 8.966,85 4.602,00 4.602,00 686,87 3.915,13 4.364,85
24.532,48 -15.565,63 8.966,85 4.602,00 4.602,00 686,87 3.915,13 4.364,85Total Gr. Progra. . . .
4.364,854.602,00 3.915,13686,874.602,008.966,85-15.565,6324.532,48Total Política
23 Servicios Sociales y promocion social.
230 Administracion General de servicios sociales.
230 Administracion General de servicios sociales. 18.000,00 18.000,00 27.596,70 27.596,70 27.596,70 -9.596,70
18.000,00 18.000,00 27.596,70 27.596,70 27.596,70 -9.596,70Total Gr. Progra. . . .
231 Accion social.
231 Accion social. 15.771,14 11.228,86 27.000,00 17.403,30 17.403,30 17.403,30 9.596,70
15.771,14 11.228,86 27.000,00 17.403,30 17.403,30 17.403,30 9.596,70Total Gr. Progra. . . .
232 Promocion social.
232 Promocion social. 5.000,00 194.388,30 199.388,30 199.248,15 199.248,15 199.248,15 140,15
5.000,00 194.388,30 199.388,30 199.248,15 199.248,15 199.248,15 140,15Total Gr. Progra. . . .
140,15244.248,15 244.248,15244.248,15244.388,30205.617,1638.771,14Total Política
24 Fomento del Empleo.
241 Fomento del Empleo.
241 Fomento del Empleo.
Total Gr. Progra. . . .
Total Política
4.505,00248.850,15 3.915,13244.935,02248.850,15253.355,1563.303,62 190.051,53Total Área de Gasto
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 5
Área de Gasto : 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
31 Sanidad.
312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.
312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.
4.000,00 4.000,00 5.190,21 4.762,71 4.762,71 -762,71
4.000,00 4.000,00 5.190,21 4.762,71 4.762,71 -762,71Total Gr. Progra. . . .
-762,715.190,21 4.762,714.762,714.000,004.000,00Total Política
32 Educacion.
321 Educacion preescolar y primaria.
321 Educacion preescolar y primaria. 36.047,31 862,69 36.910,00 44.205,26 44.205,26 39.281,72 4.923,54 -7.295,26
36.047,31 862,69 36.910,00 44.205,26 44.205,26 39.281,72 4.923,54 -7.295,26Total Gr. Progra. . . .
322 Ense?anza secundaria.
322 Ense?anza secundaria.
Total Gr. Progra. . . .
323 Promocion educativa .
323 Promocion educativa . 177.237,29 145.421,71 322.659,00 175.134,85 175.134,85 152.824,41 22.310,44 147.524,15
177.237,29 145.421,71 322.659,00 175.134,85 175.134,85 152.824,41 22.310,44 147.524,15Total Gr. Progra. . . .
140.228,89219.340,11 27.233,98192.106,13219.340,11359.569,00146.284,40213.284,60Total Política
33 Cultura.
330 Administracion General de Cultura.
330 Administracion General de Cultura. 305.408,66 1.896,04 307.304,70 282.824,09 278.292,89 171.898,48 106.394,41 29.011,81
305.408,66 1.896,04 307.304,70 282.824,09 278.292,89 171.898,48 106.394,41 29.011,81Total Gr. Progra. . . .
332 Bibliotecas y Archivos.
332 Bibliotecas y Archivos. 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88
2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88Total Gr. Progra. . . .
335 Artes escenicas.
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 6
Área de Gasto : 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
335 Artes escenicas. 8.484,67 8.484,67 8.484,67
8.484,67 8.484,67 8.484,67Total Gr. Progra. . . .
336 Arqueologia y proteccion del Patrimonio Historico-Artistico.
336 Arqueologia y proteccion del Patrimonio Historico-Artistico.
31.856,09 1.055,55 32.911,64 32.347,38 32.347,38 31.218,10 1.129,28 564,26
31.856,09 1.055,55 32.911,64 32.347,38 32.347,38 31.218,10 1.129,28 564,26Total Gr. Progra. . . .
337 Ocio y tiempo libre
337 Ocio y tiempo libre 1.740,79 -1.740,79
1.740,79 -1.740,79Total Gr. Progra. . . .
338 Fiestas populares y festejos.
338 Fiestas populares y festejos. 88.908,41 -69.053,70 19.854,71 19.854,71
88.908,41 -69.053,70 19.854,71 19.854,71Total Gr. Progra. . . .
57.915,45317.206,35 109.558,57203.116,58312.675,15370.590,60-65.808,02436.398,62Total Política
34 Deporte.
340 Administracion General de Deportes.
340 Administracion General de Deportes. 43.342,15 623.726,72 667.068,87 421.169,40 421.169,40 419.524,33 1.645,07 245.899,47
43.342,15 623.726,72 667.068,87 421.169,40 421.169,40 419.524,33 1.645,07 245.899,47Total Gr. Progra. . . .
341 Promocion y fomento del deporte.
341 Promocion y fomento del deporte. 46.880,15 -17.567,03 29.313,12 29.313,12
46.880,15 -17.567,03 29.313,12 29.313,12Total Gr. Progra. . . .
342 Instalaciones deportivas.
342 Instalaciones deportivas. 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00Total Gr. Progra. . . .
277.712,59421.169,40 1.645,07419.524,33421.169,40698.881,99608.659,6990.222,30Total Política
475.094,22962.906,07 138.437,62819.509,75957.947,371.433.041,59743.905,52 689.136,07Total Área de Gasto
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 7
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO. 360.000,00 360.000,00 360.000,00
360.000,00 360.000,00 360.000,00Total Gr. Progra. . . .
360.000,00360.000,00360.000,00Total Política
41 Agricultura, Ganaderia y Pesca.
410 Administracion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.
410 Administracion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.
25.245,97 -25.045,97 200,00 200,00 200,00 200,00
25.245,97 -25.045,97 200,00 200,00 200,00 200,00Total Gr. Progra. . . .
412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sist.produc
412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sist.produc
69.802,15 41.111,91 110.914,06 36.414,06 36.414,06 36.414,06 74.500,00
69.802,15 41.111,91 110.914,06 36.414,06 36.414,06 36.414,06 74.500,00Total Gr. Progra. . . .
74.500,0036.614,06 36.614,0636.614,06111.114,0616.065,9495.048,12Total Política
43 Comercio, turismo y peque?as y medianas empresas.
430 Admon General de Comercio, turismo y pymes.
430 Admon General de Comercio, turismo y pymes. 8.202,91 8.202,91 7.498,88 7.498,88 7.498,88 704,03
8.202,91 8.202,91 7.498,88 7.498,88 7.498,88 704,03Total Gr. Progra. . . .
432 Ordenacion y promocion turistica.
432 Ordenacion y promocion turistica. 870,00 870,00 870,00
870,00 870,00 870,00Total Gr. Progra. . . .
1.574,037.498,88 7.498,887.498,889.072,919.072,91Total Política
44 Transporte publico.
440 Administracion general del transporte.
440 Administracion general del transporte. 2.620,18 -85,00 2.535,18 2.535,18
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 8
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
2.620,18 -85,00 2.535,18 2.535,18Total Gr. Progra. . . .
2.535,182.535,18-85,002.620,18Total Política
438.609,2144.112,94 44.112,9444.112,94482.722,15466.741,21 15.980,94Total Área de Gasto
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 9
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
91 Organos de gobierno.
912 Organos de gobierno.
912 Organos de gobierno. 204.557,12 -36.831,26 167.725,86 152.380,35 152.380,35 144.642,98 7.737,37 15.345,51
204.557,12 -36.831,26 167.725,86 152.380,35 152.380,35 144.642,98 7.737,37 15.345,51Total Gr. Progra. . . .
15.345,51152.380,35 7.737,37144.642,98152.380,35167.725,86-36.831,26204.557,12Total Política
92 Servicios de caracter general.
920 Administracion General .
920 Administracion General . 525.747,06 -78.121,01 447.626,05 450.107,01 450.107,01 436.487,85 13.619,16 -2.480,96
525.747,06 -78.121,01 447.626,05 450.107,01 450.107,01 436.487,85 13.619,16 -2.480,96Total Gr. Progra. . . .
924 Participacion ciudadana
924 Participacion ciudadana 22.907,90 22.559,96 45.467,86 18.908,20 18.908,20 18.499,87 408,33 26.559,66
22.907,90 22.559,96 45.467,86 18.908,20 18.908,20 18.499,87 408,33 26.559,66Total Gr. Progra. . . .
926 Comunicaciones internas.
926 Comunicaciones internas. 16.435,22 16.435,22 16.435,22
16.435,22 16.435,22 16.435,22Total Gr. Progra. . . .
929 Imprevistos y funciones no clasificadas.
929 Imprevistos y funciones no clasificadas. 568,00 -568,00
568,00 -568,00Total Gr. Progra. . . .
40.513,92469.015,21 14.027,49454.987,72469.015,21509.529,13-39.693,83549.222,96Total Política
93 Administracion financiera y tributaria.
934 Gestion de la deuda y de la tesoreria.
934 Gestion de la deuda y de la tesoreria. 20.000,00 20.000,00 16.237,17 16.237,17 16.237,17 3.762,83
20.000,00 20.000,00 16.237,17 16.237,17 16.237,17 3.762,83Total Gr. Progra. . . .
3.762,8316.237,17 16.237,1716.237,1720.000,0020.000,00Total Política
99 SIN CLASIFICAR
Ayuntamiento de Dalias 9:48:4909/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 10
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASPAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
99 SIN CLASIFICAR
99 SIN CLASIFICAR
Total Gr. Progra. . . .
Total Política
59.622,26637.632,73 21.764,86615.867,87637.632,73697.254,99773.780,08 -76.525,09Total Área de Gasto
3.373.663,73 2.341.036,62 5.714.700,35 3.807.091,97 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15 1.912.567,08Total
Ayuntamiento de Dalias 9:49:0109/02/2012Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO(2011) Pág. 1
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
0 DEUDA PUBLICA.01 Deuda Publica.
202.591,79011 Deuda Publica. 156.363,39 46.228,40
202.591,79Total Política 156.363,39 46.228,40
202.591,79Total Área de Gasto 156.363,39 46.228,40
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.
54.920,561 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 54.920,56
54.920,56Total Política 54.920,56
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
221.426,85130 Administracion General de la Seguridad y Proteccion Civil.
216.759,93 4.666,92
11.171,00134 Proteccion civil . 11.171,00
232.597,85Total Política 216.759,93 4.666,92 11.171,00
15 Vivienda y urbanismo.
16.924,18150 Administracion General de Vivienda y urbanismo. 16.924,18
912.067,91151 Urbanismo. 137.173,72 490.291,89284.602,30
8.660,99152 Vivienda. 8.660,99
937.653,08Total Política 137.173,72 301.526,48 498.952,88
16 Bienestar comunitario .
300.327,34161 Saneamiento, abastecimiento y distribucion de aguas.
90.603,24 34.356,38 159.037,9416.329,78
185.499,46162 Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos. 91.075,6494.423,82
164 Cementerio y servicios funerarios.
165 Alumbrado publico.
485.826,80Total Política 90.603,24 110.753,60 125.432,02 159.037,94
17 Medio ambiente.
172 Proteccion y mejora del medio ambiente.
Ayuntamiento de Dalias 9:49:0109/02/2012Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO(2011) Pág. 2
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
Total Política
1.710.998,29Total Área de Gasto 444.536,89 416.947,00 191.523,58 657.990,82
2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.21 Pensiones.
4.602,00211 Pensiones. 4.602,00
4.602,00Total Política 4.602,00
23 Servicios Sociales y promocion social.
27.596,70230 Administracion General de servicios sociales. 27.596,70
17.403,30231 Accion social. 17.403,30
199.248,15232 Promocion social. 182.435,8516.812,30
244.248,15Total Política 16.812,30 45.000,00 182.435,85
24 Fomento del Empleo.
241 Fomento del Empleo.
Total Política
248.850,15Total Área de Gasto 4.602,00 16.812,30 45.000,00 182.435,85
3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.31 Sanidad.
4.762,71312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.
4.762,71
4.762,71Total Política 4.762,71
32 Educacion.
44.205,26321 Educacion preescolar y primaria. 27.909,93 16.295,33
322 Ense?anza secundaria.
175.134,85323 Promocion educativa . 147.207,66 27.927,19
219.340,11Total Política 175.117,59 44.222,52
33 Cultura.
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO(2011) Pág. 3
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
278.292,89330 Administracion General de Cultura. 54.443,66 22.925,61200.923,62
2.034,88332 Bibliotecas y Archivos. 2.034,88
335 Artes escenicas.
32.347,38336 Arqueologia y proteccion del Patrimonio Historico-Artistico.
32.347,38
337 Ocio y tiempo libre
338 Fiestas populares y festejos.
312.675,15Total Política 86.791,04 200.923,62 22.925,61 2.034,88
34 Deporte.
421.169,40340 Administracion General de Deportes. 29.462,79 381.664,1610.042,45
341 Promocion y fomento del deporte.
342 Instalaciones deportivas.
421.169,40Total Política 29.462,79 10.042,45 381.664,16
957.947,37Total Área de Gasto 291.371,42 259.951,30 22.925,61 383.699,04
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
Total Política
41 Agricultura, Ganaderia y Pesca.
200,00410 Administracion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.
200,00
36.414,06412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sist.produc
36.414,06
36.614,06Total Política 36.414,06 200,00
43 Comercio, turismo y peque?as y medianas empresas.
7.498,88430 Admon General de Comercio, turismo y pymes. 7.498,88
432 Ordenacion y promocion turistica.
7.498,88Total Política 7.498,88
44 Transporte publico.
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO(2011) Pág. 4
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
440 Administracion general del transporte.
Total Política
44.112,94Total Área de Gasto 36.414,06 7.698,88
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.91 Organos de gobierno.
152.380,35912 Organos de gobierno. 143.805,78 1.650,006.924,57
152.380,35Total Política 143.805,78 6.924,57 1.650,00
92 Servicios de caracter general.
450.107,01920 Administracion General . 303.288,11 13.759,17133.059,73
18.908,20924 Participacion ciudadana 18.908,20
926 Comunicaciones internas.
929 Imprevistos y funciones no clasificadas.
469.015,21Total Política 322.196,31 133.059,73 13.759,17
93 Administracion financiera y tributaria.
16.237,17934 Gestion de la deuda y de la tesoreria. 16.237,17
16.237,17Total Política 16.237,17
99 SIN CLASIFICAR
99 SIN CLASIFICAR
Total Política
637.632,73Total Área de Gasto 466.002,09 156.221,47 15.409,17
Total 849.932,07 156.363,39 282.557,24 1.224.125,71 46.228,40 3.802.133,271.242.926,46
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
011 Deuda Publica.3 156.363,39
31 61.588,90
310 61.588,90
31000 53.300,90
31001 8.288,00
35 94.774,49
359 94.774,49
35900 94.774,49
9 46.228,40
91 46.228,40
913 46.228,40
91301 46.228,40
202.591,79TOTAL PROGRAMA 011
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.4 54.920,56
47 54.920,56
479 54.920,56
479 54.920,56
54.920,56TOTAL PROGRAMA 1
130 Administracion General de la Seguridad y Proteccion Civil.1 216.759,93
12 158.047,60
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
120 86.341,06
120 86.341,06
121 71.706,54
121 71.706,54
15 12.925,31
150 11.953,31
150 11.953,31
151 972,00
151 972,00
16 45.787,02
160 45.787,02
16000 45.787,02
2 4.666,92
21 4.398,96
213 408,00
21300 408,00
214 3.990,96
21400 3.990,96
22 267,96
221 267,96
22113 267,96
221.426,85TOTAL PROGRAMA 130
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
134 Proteccion civil .4 11.171,00
46 11.171,00
467 11.171,00
46700 11.171,00
11.171,00TOTAL PROGRAMA 134
150 Administracion General de Vivienda y urbanismo.2 16.924,18
21 16.924,18
210 16.924,18
21000 16.924,18
16.924,18TOTAL PROGRAMA 150
151 Urbanismo.1 137.173,72
12 106.836,13
120 64.751,73
120 64.751,73
121 42.084,40
121 42.084,40
15 8.388,72
150 8.388,72
150 8.388,72
16 21.948,87
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
160 21.948,87
16000 21.948,87
2 284.602,30
21 161.748,39
210 124.985,64
21000 124.985,64
213 36.762,75
21300 36.762,75
22 122.853,91
221 111.459,02
22100 111.459,02
227 11.394,89
22706 7.553,54
22707 3.765,17
22713 76,18
6 490.291,89
60 406.170,51
609 406.170,51
609 406.170,51
62 84.121,38
621 74.731,18
62100 74.731,18
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
623 9.390,20
62300 9.390,20
912.067,91TOTAL PROGRAMA 151
152 Vivienda.6 8.660,99
62 8.660,99
626 8.660,99
62600 8.660,99
8.660,99TOTAL PROGRAMA 152
161 Saneamiento, abastecimiento y distribucion de aguas.1 90.603,24
12 55.323,26
120 34.895,88
120 34.895,88
121 20.427,38
121 20.427,38
15 12.399,54
150 9.663,54
150 9.663,54
151 2.736,00
151 2.736,00
16 22.880,44
160 22.880,44
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
16000 22.880,44
2 16.329,78
21 4.049,14
213 4.049,14
21300 4.049,14
22 12.280,64
221 3.720,99
22106 3.720,99
227 8.559,65
22706 8.559,65
4 34.356,38
46 34.356,38
467 34.356,38
46702 34.356,38
6 159.037,94
63 159.037,94
633 159.037,94
63300 159.037,94
300.327,34TOTAL PROGRAMA 161
162 Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.2 94.423,82
21 507,51
214 507,51
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
21400 507,51
22 93.916,31
227 93.916,31
22700 93.916,31
4 91.075,64
46 91.075,64
467 91.075,64
46701 91.075,64
185.499,46TOTAL PROGRAMA 162
211 Pensiones.1 4.602,00
16 4.602,00
162 4.602,00
16204 4.602,00
4.602,00TOTAL PROGRAMA 211
230 Administracion General de servicios sociales.4 27.596,70
46 27.596,70
461 27.596,70
46100 27.596,70
27.596,70TOTAL PROGRAMA 230
231 Accion social.4 17.403,30
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
46 10.130,19
461 10.130,19
46100 10.130,19
48 7.273,11
480 7.273,11
48001 7.273,11
17.403,30TOTAL PROGRAMA 231
232 Promocion social.2 16.812,30
21 375,40
212 375,40
21200 375,40
22 16.436,90
221 3.967,66
22100 3.967,66
227 12.469,24
22706 12.469,24
6 182.435,85
62 151.944,97
622 151.944,97
62201 151.944,97
63 30.490,88
635 30.490,88
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
63500 30.490,88
199.248,15TOTAL PROGRAMA 232
312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.2 4.762,71
22 4.762,71
221 2.262,71
22100 2.262,71
226 2.500,00
22609 2.500,00
4.762,71TOTAL PROGRAMA 312
321 Educacion preescolar y primaria.1 27.909,93
12 17.519,06
120 10.169,66
120 10.169,66
121 7.349,40
121 7.349,40
15 3.039,24
150 3.039,24
150 3.039,24
16 7.351,63
160 7.351,63
16000 7.351,63
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
2 16.295,33
21 185,20
212 185,20
21200 185,20
22 16.110,13
221 16.110,13
22100 16.110,13
44.205,26TOTAL PROGRAMA 321
323 Promocion educativa .1 147.207,66
13 104.566,26
130 104.566,26
130 104.566,26
16 42.641,40
160 42.641,40
16000 42.641,40
2 27.927,19
21 375,40
212 375,40
21200 375,40
22 27.551,79
226 27.551,79
22608 27.551,79
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
175.134,85TOTAL PROGRAMA 323
330 Administracion General de Cultura.1 54.443,66
12 38.242,89
120 22.595,56
120 22.595,56
121 15.647,33
121 15.647,33
15 4.036,71
150 4.036,71
150 4.036,71
16 12.164,06
160 12.164,06
16000 12.164,06
2 200.923,62
21 142,78
212 142,78
21200 142,78
22 200.780,84
226 200.780,84
22608 320,20
22609 200.460,64
4 22.925,61
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
48 22.925,61
489 22.925,61
48900 22.925,61
278.292,89TOTAL PROGRAMA 330
332 Bibliotecas y Archivos.6 2.034,88
62 2.034,88
629 2.034,88
62900 2.034,88
2.034,88TOTAL PROGRAMA 332
336 Arqueologia y proteccion del Patrimonio Historico-Artistico.1 32.347,38
12 22.504,46
120 13.545,14
120 13.545,14
121 8.959,32
121 8.959,32
15 2.502,60
150 2.502,60
150 2.502,60
16 7.340,32
160 7.340,32
16000 7.340,32
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
32.347,38TOTAL PROGRAMA 336
340 Administracion General de Deportes.1 29.462,79
12 19.903,90
120 10.668,58
120 10.668,58
121 9.235,32
121 9.235,32
15 3.001,56
150 3.001,56
150 3.001,56
16 6.557,33
160 6.557,33
16000 6.557,33
2 10.042,45
21 16,00
212 16,00
21200 16,00
22 10.026,45
221 480,68
22100 480,68
226 9.545,77
22608 7.214,13
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
22609 2.331,64
6 381.664,16
62 381.664,16
622 381.664,16
62200 381.664,16
421.169,40TOTAL PROGRAMA 340
410 Administracion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.4 200,00
48 200,00
489 200,00
48900 200,00
200,00TOTAL PROGRAMA 410
412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sist.produc1 36.414,06
13 27.183,66
131 27.183,66
131 27.183,66
16 9.230,40
160 9.230,40
160 9.230,40
36.414,06TOTAL PROGRAMA 412
430 Admon General de Comercio, turismo y pymes.4 7.498,88
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
46 1.202,02
461 1.202,02
46102 1.202,02
48 6.296,86
489 6.296,86
48902 6.296,86
7.498,88TOTAL PROGRAMA 430
912 Organos de gobierno.1 143.805,78
10 100.535,20
100 100.535,20
100 100.535,20
11 6.738,74
110 6.738,74
110 6.738,74
16 36.531,84
160 36.531,84
16000 36.531,84
2 6.924,57
22 5.697,66
226 5.697,66
22601 5.697,66
Ayuntamiento de Dalias 9:49:0609/02/2012Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA(2011) Pág. 16
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
23 1.226,91
230 286,55
23000 286,55
231 940,36
23100 940,36
4 1.650,00
48 1.650,00
489 1.650,00
48900 1.650,00
152.380,35TOTAL PROGRAMA 912
920 Administracion General .1 303.288,11
12 159.521,44
120 87.847,48
120 84.992,43
12000 2.855,05
121 71.673,96
121 71.673,96
13 42.084,39
131 42.084,39
131 42.084,39
15 42.116,68
150 24.581,91
Ayuntamiento de Dalias 9:49:0609/02/2012Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA(2011) Pág. 17
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
150 24.581,91
151 17.534,77
151 17.534,77
16 59.565,60
160 59.340,60
16000 59.340,60
162 225,00
16200 225,00
2 133.059,73
20 10.639,21
203 9.522,16
20300 9.522,16
206 1.117,05
20600 1.117,05
21 5.854,65
212 4.881,58
21200 4.881,58
213 862,15
21300 862,15
215 110,92
21500 110,92
22 116.517,99
Ayuntamiento de Dalias 9:49:0609/02/2012Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA(2011) Pág. 18
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
220 10.949,68
22000 4.851,82
22001 6.097,86
221 42.506,58
22100 28.999,74
22103 10.358,37
22110 3.148,47
222 50.375,68
22200 45.901,63
22201 4.474,05
224 10.570,42
22400 10.570,42
226 794,03
22604 794,03
227 1.321,60
22701 1.321,60
23 47,88
231 47,88
23101 47,88
4 13.759,17
46 13.534,93
461 13.534,93
Ayuntamiento de Dalias 9:49:0609/02/2012Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA(2011) Pág. 19
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
46100 13.534,93
48 224,24
489 224,24
48900 224,24
450.107,01TOTAL PROGRAMA 920
924 Participacion ciudadana1 18.908,20
13 14.080,51
131 14.080,51
13100 14.080,51
16 4.827,69
160 4.827,69
16000 4.827,69
18.908,20TOTAL PROGRAMA 924
934 Gestion de la deuda y de la tesoreria.2 16.237,17
22 16.237,17
227 16.237,17
22708 16.237,17
16.237,17TOTAL PROGRAMA 934
TOTAL GENERAL 3.802.133,27
Ayuntamiento de Dalias
1Pág.
09/02/2012Fecha Obtención
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2011
COMPONENTES
IMPORTES IMPORTES
AÑO AÑO ANTERIOR
309.264,87
370.749,98
665.858,87
600.589,72
66.949,61
962.648,22
2.277.166,36
872.200,33
936.539,76
468.426,27
-1.597.151,51
1.163.379,27
-2.760.530,78
326.726,85
967.271,33
348.884,07
548.216,80
70.170,46
1.771.010,56
395.305,15
762.657,40
613.048,01
-477.012,38
182.750,79
1.050.677,18
-1.710.440,35IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
III. Exceso de financiación afectada
II. Saldos de dudoso cobro
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ del Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
3. Obligaciones pendientes de pago
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ del Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
2. Derechos pendientes de cobro
1. Fondos líquidos