ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ CNPJ nº 02.634.914/0001-30
www.museudocafe.com.br
Relatório de AdministraçãoDemonstração do Superávit em 31 de dezembro de 2010
(Valores expressos em reais)
Demonstração das Variações do Patrimônio Social(Valores expressos em reais)
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2010
Relatório de Execução do Contrato de Gestão nº 033/2008
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2010 (Valores expressos em reais
Senhores Associados: Apresentamos as Demonstrações Contábeis da Associação dos Amigos do Museu do Café, acompanhadas das Notas Explicativas, do Parecer de Auditores Independentes e do Relatório de Execução do CG nº 033/2008, referentes ao exercício 2010, que foram aprovados pelo Conselho de Administração em 03 de fevereiro de 2011.
ATIVO 2010 2009Circulante 1.040.494,50 3.964.185,68 Disponibilidades 639,07 324,52 Direitos realizáveis 1.039.855,43 3.963.861,16Não Circulante 341.552,35 376.411,25Imobilizado 521.244,82 503.104,20(-) Deprec. Acumuladas (179.692,47) (126.692,95)
TOTAL DO ATIVO 1.382.046,85 4.340.596,93
PASSIVO 2010 2009Circulante 798.447,37 788.971,57 Obrigações Diversas 798.447,37 788.971,57Não Circulante 0,00 3.156.595,28Obrig. a Longo Prazo Obrig. Fisc. / Soc. a recolher 0,00 4.891,05Resultados a Apropriar Receitas a Apropriar 0,00 3.151.704,23PATRIMÔNIO SOCIAL 583.599,48 395.030,08 Superávits Acumulados 583.599,48 395.030,08TOTAL DO PASSIVO 1.382.046,85 4.340.596,93
2010 2009Renda Operacional Bruta 502.055,69 1.939.034,58 Doações 23.526,90 62.957,70 Cursos Ministrados 0,00 22.120,00 Contribuição Associativa 62.050,00 61.800,00 Taxa de Ingressos 159.563,44 140.151,00 Arrendamento da Cafeteria 212.558,39 175.187,19 Contrato de Gestão nº 033/2005 0,00 1.104.310,13 Convênios 0,00 279.897,99 Receitas Diversas 44.356,96 92.611,57Custos Operacionais (56.968,48) (48.575,57) Material aplicado (56.968,48) (48.575,57)Superávit Bruto 445.087,21 1.890.459,01Despesas Gerais e Administrativas (256.517,81) (1.891.151,23) Despesas com Pessoal (2.000,00) (202.105,60) Encargos Sociais / Benefícios (4.694,16) (120.151,08) Despesas Tributárias (841,53) (7.072,97) Resultado Financeiro Líquido (6.667,98) 21.683,89 Depreciações e Amortizações (52.999,52) (43.860,81) Despesas Gerais (202.650,58) (1.539.644,66))Superávit (Déficit) Líquido do Exercício 188.569,40 (692,22)
Saldo em 31 de dezembro de 2008 563.871,12 Reversão de provisão (168.148,82) Déficit do Exercício de 2009 (692,22)Saldo em 31 de dezembro de 2009 395.030,08 Superávit do Exercício de 2010 188.569,40Saldo em 31 de dezembro de 2010 583.599,48
1. Contexto Operacional: A Associação dos Amigos do Museu do Café é uma associação civil de direito privado, de duração ilimitada, sem finalidade lucrativa, com sede em Santos, estado de São Paulo, na Rua XV de No vembro, nº 95, regida pelo seu estatuto, cuja última alteração consolidada ocorrera em 18 de dezembro de 2007 e pelas leis que lhe são aplicáveis. É objeto da Associação seguir o estabelecido no Artigo 2º, incisos de “a” a “k” e Parágrafos Primeiro e Segundo do Estatuto Social.2. Contrato de Gestão: Nº 033/08 - Firmado em 18 de dezembro de 2008 com a SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA, motivo pelo qual passou a ser uma O.S Estadual – Organização Social, tendo por objeto principal: Fomento e operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços na área cultural no Museu do Café. Administrar, super visionar e gerenciar os equipamentos previamente relacionados da Associa ção dos Amigos do Museu do Café, garantindo a preservação e divulgação de seus acervos culturais, demonstrando a importância da cafeicultura para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil, em estreita con sonância com a política museológica e com as diretrizes do Estado desen volvido pela Secretaria do Estado da Cultura, de forma a tornar o “Museu do Café”, em Santos/SP, um centro cultural e de difusão de conhecimento sobre o café e suas tecnologias. A operacionalização do plano de trabalho foi e está sendo efetuada por meio da Unidade de Preservação do Patrimô nio Museológico (UPPM) da Secretaria de Estado e Cultura e por recursos próprios e/ou captados pelo Museu do Café. O âmago Dezembro de 2008 (meta de atividades técnicas), foi à conservação do edifício da Bolsa Oficial do Café, onde está localizado o Museu do Café para garantir a integridade de todos os equipamentos, acervo e dos profissionais que atuam na instituição. (Diário Oficial – Poder Executivo – Seção I de 10 de janeiro de 2009).3. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis: A presente demonstração contábil foi aprovada pelo Conselho de Administração da Associação dos Amigos do Museu do Café em 03 de fevereiro de 2011. A demonstração contábil foi elaborada em obediência à Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por ações) e alterações sucedâneas, sobretudo pela Lei nº 11.638/2007 e MP 449/2008, disposições complemen tares instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC T 10.19) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.4. Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e bancos: As disponibilidades compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários estando demonstra das ao custo. b) Aplicações financeiras: Estão representadas por recursos financeiros aplicados em Fundos de Investimentos e/ou CDB, demonstra dos ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, estando apresentadas observando os prazos estimados de seu resgate. c) Demais ativos circulantes: Estão demonstrados aos valores de custo de realização. d) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição ou doação deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais consideradas satisfatórias à utilidade econômica dos bens. e) Passivo cir culante e não circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calcu láveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas. f) Patrimônio social: Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de terceiros, acrescidos ou diminuídos do superávit ou déficit em cada exercício.
5. Ativo Circulante 2010 2009Caixa - Fundo Fixo 271,24 324,52Bancos conta movimento Recursos Próprios 367,83 0,00Total Disponbilidades 639,07 324,52
1 - Abertura do Museu do Café ao públicoIndicador Meta Dias abertos
ANUAL 308 3292 – Visitação
Indicador Previsão anual54.700
Realizado98.875
1º Trimestre 15.700 12.6522º Trimestre 13.700 12.6573º Trimestre 10.500 33.3454º Trimestre 14.800 40.221
3 – Documentação, Pesquisa e Conservação do Acervo MuseológicoAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Elaboração de diretrizes de política de aquisição de acervo (orientação para COC) Elaborar política de acervo Entrega do relatório Entrega de documento preliminar
Projeto de pesquisa relacionado à política de acervo
Elaborar e estruturar projeto de pesquisa Entrega do projeto Projeto elaborado
Ampliação do acervo Adquirir obrasAquisição de obras mediante
diretrizes de política de acervo com aprovação do COC
Oito objetos adquiridos por doação sem aprovação do COC
Elaboração de Projeto de História Oral Nº de DepoimentosApresentação do Projeto
Coleta, transcrição e edição de 10 depoimentos
Projeto apresentado. Coleta, transcrição e edição de 5 depoimentos. Coleta de
10 novos depoimentos (em fase de transcrição)
4 – Exposições 4.1 – Exposição de longa duração
AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Manutenção e Conservação da Exposição de Longa Duração
Higienização e Conservação 364 peças 365 peças higienizadas
Ampliação e complementação da exposição 36 peças 60 itens (20 peças e 40 novos suportes
expográficos)
4.2 – Exposições temporárias e itinerantesAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Realizar exposições temporárias 03 exposições temporárias para o ano de 2010
03 exposições temporárias para o ano de 2010 06 exposições temporárias
5 – Implantação do projeto museológico e museográficoAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Projeto museológico Elaboração de Projeto Museológico
Elaboração de Projeto Museológico. Apresentação do projeto Inscrição em Lei de Incentivo Federal (meta alterada em
consonância com a UPPM para “Elaboração de Plano Museológico e Museográfico”)
Entrega de diagnóstico museológico. Entrega do plano museológico, com sugestão de plano de financiamento.
Apresentação preliminar do programa de necessidades
6 – EventosAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO
Organizar e Participar de Eventos 06 Eventos
Dia Nacional do CaféMostra de vídeos Realizado
Semana de MuseusWorkshop: Cultivando o café Realizado
Virada Cultural EstadualMúsica no Museu Realizado
Virada Cultural MunicipalMúsica no Museu Realizado
Primavera dos Museus. Jardins botânicos e a pesquisa na produção agrícola: palestra e mostra de plantas Realizado
Mês da Consciência Negra Oficina de Arte e Exposição em convênio com Museu Afro Programação realizada Exposição não realizada
I Encontro de BaristasAbertura mostra “Mulheres do Café”
12 anos do Museu do CaféPalestra “Navegando o Mogi-Guaçu”
Projeto Café com MúsicaDia Internacional do Café
Contos no MuseuLançamento do livro “1822”
10 anos da Cafeteria do MuseuFolclore (a) gosto do café
Lançamento do livro “Nossa Senhora do Café”Dia das Crianças
Conferência MarítimaPremiação do 9º Concurso Estadual de Qualidade do
Café de São PauloFormatura Programa Jovem Empreendedor
Natal com gostinho de café7 – Centro de Preparação do Café
AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Planejamento e Execução de CursosCurso de Barista nº de cursos 10 13
Curso Café Special Blends nº de cursos 04 04
8 – Serviço Educativo
AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Visitação monitorada educativanº de visitantes escolas estaduais e municipais 4.600 6.173
nº de visitantes escolas particulares 6.800 8.667
Oficinas de Capacitação nº de oficinas: (para 3ª idade, para educadores, para alunos de escolas públicas e privadas) 03 oficinas 04 oficinas
9 – Conservações, preservação e adequação das edificações do equipamentoAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Manutenção predial e conservação corretiva Implantação de Iluminação
Entrega de Projeto Executivo e Planilha Quantitativa / Orçamentária
para intervenção corretiva.Relatório Trimestral com intervenções
corretivas 50% concluídas apresentadas em cronogramas
Estamos solicitando estudo para iluminação interna do Salão do Pregão. Ainda não
temos a definição para essa atividade, pois depende também do Projeto Museológico / Museográfico Atividades corretivas são realizadas quinzenalmente. Relatório e
cronogramas entregues.
Manutenção predial e conservação corretiva
Desenvolvimento do Projeto de Corpo de Bombeiros, instalação de todos os equipamentos de segurança e prevenção de incêndios indicados no projeto e recebimento do Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
Relatório Trimestral com Projeto de Corpo de Bombeiros para intervenção corretiva com protocolo de entrega ao
departamento
Recebimento do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – (AVCB)
Projeto em desenvolvimento, que, apesar do atraso na execução, será concluído dentro deste exercício. Vistorias preventivas nos equipamentos vêm sendo realizadas e as
corretivas executadas quando necessárias. O Projeto de nº PT0611/343/2010 foi aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. Já contratamos
a empresa LCS Comércio e Serviços de Segurança que iniciou a adequação das
instalações do Museu ao referido projeto. Os trabalhos foram iniciados no mês de dezembro
e concluídos em janeiro.
AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Manutenção predial e readequação de espaços -
Acessibilidade
Execução de projeto e implantação de
acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida,
respeitando as legislações municipais, estaduais
e federais e as Normas Brasileiras.
Apresentação de proposta de intervenção. Projeto Executivo
e Planilha Quantitativa Orçamentária para intervenção
corretiva Intervenções corretivas 25% concluídas apresentadas
em Cronograma Físico. Intervenções corretivas 50% concluídas apresentadas em
Cronograma Físico
Já possuímos acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida através de elevadores e rampas móveis.
Prevemos tal projeto e implantação em nosso Plano de Trabalho pois, após a implantação do Projeto Museográfico,
todo o edifício será devidamente qualificado para acessibilidade, tanto arquitetônica quanto expositiva. Também solicitamos a confecção de folheteria e cardápios em Braile.
Manutenção predial e conservação preventiva.
Relatórios de manutenção predial demonstrados
em planilhas de serviços preventivos e corretivos e prazos de execução (diários, quinzenais,
mensais, trimestrais, etc.)
Entrega de 02 Relatórios 02 Relatórios entregues
Manutenção do programa de combate e controle de pragas (descupinização,
desratização, desinsetização e
“despombalização”)
Entrega de 04 Relatórios Relatório com indicações das aplicações realizadas. 04 Relatórios entregues
Alvará de Funcionamento – Realização de todos
os procedimentos legais junto à PM Santos para
Regularização
Alvará emitidoEnvio de cópia dos protocolos de
encaminhamento na PMSP.Envio de cópia do Alvará de
Funcionamento Emitido.Cópias do Alvará de Funcionamento enviadas.
Manter em boas condições e dentro dos
prazos de validade todos os equipamentos de combate a incêndio
Relatório Entrega de 02 Relatórios01 Relatório entregue. Todos os equipamentos de combate a incêndio serão vistoriados e aprovados para uso juntamente
com a adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio.
Manual de Normas e Procedimentos de
Serviços de Segurança (instruções que definam normas e procedimentos do serviço de segurança no Museu de tal modo
que possam ser utilizados como padronização nas atividades desenvolvidas
pelos seguranças e demais funcionários)
Manual Elaborado
Relatório de ações realizadas para implantação e cumprimento dos Manuais e Procedimentos de
Serviços de SegurançaEntrega de 02 Relatórios
Manual e relatórios entregues
Plano de Sustentabilidade Ambiental – Hidráulica,
Elétrica, Coleta Seletiva, etc.
Apresentação preliminar do Plano
Devido ao desenvolvimento do Plano Museológico e Museográfico, adiamos a apresentação do Plano de
Sustentabilidade. Porém, algumas ações são realizadas, como a coleta seletiva na Cafeteria do Museu, além das
manutenções preventivas e corretivas na rede hidráulica e elétrica do Museu, conforme constata o relatório.
10 – Ações de Comunicação e ImprensaAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Reformulação e atualização do Site
Reformular e atualizar o site
Atualização Semanal e inserção de: Regulamento Compras e Contratações, Relatório Anual,Ouvidoria
Trabalhe conosco, Ficha Técnica e Link SEC. Reformular o site Atualização semanal
Inserções realizadasReformulação realizada
Atualização semanal realizada
11 – Acompanhamento e AvaliaçãoAÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Planejamento EstratégicoAcompanhar a execução
das ações prédefinidas no planejamento estratégico
Entrega de 02 Relatórios de Ações 02 relatórios entregues
Clipping de ComunicaçãoAcompanhar material de Comunicação divulgada
em mídiaEntrega de 04 relatórios trimestrais de programação
cultural 04 relatórios entregues
Avaliação de Público
Notificar opiniões com objetivo de enfoque
qualitativo, instrumental e de suporte estratégico em
pesquisa presencial
Elaboração de relatório de pesquisa com tabulação na área do educativo e da comunicação (pesquisa
de satisfação). Entrega de 03 relatórios de pesquisa com tabulação (periodicidade mensal)
Elaboração de relatório realizada.03 relatórios entregues.
12 – Ações Integradas ao Sistema Estadual de Museus SISEM-SPAÇÃO INDICADOR REALIZADO ANUAL
Realização de exposição itinerante Realizar 01 itinerância de exposição 02 itinerâncias
13 – Metas Aditivas13.1 – Exposição Temporária
AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Realizar exposições temporárias
Realizar 02 exposições temporárias
Abertura da Exposição “A defesa do café faz história. Café: economia e política – as intervenções governamentais na economia cafeeira” * Mediante
parceria com MAPA
Exposição aberta ao público em 21/10/2010.
Abertura da exposição “Os portos do café: do Brasil para o mundo” Não realizado.
13.2 – Exposição de Longa Duração
AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUALNova exposição de longa
duraçãoExecução de nova
exposição de longa duração Inauguração da exposição de longa duração Não realizado 1
1 Com a indefinição das linhas de pesquisa e da política de acervo do Museu do Café, em função da entrega recente do Plano Museológico pela empresa Expomus e do aguardo quanto a constituição do COC, não foi possível viabilizar a inauguração da nova exposição de longa duração. 14 – Atividades Administrativas14.1 – Atividades Organizacionais
AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Rever e Adequar o Regulamento Interno
Revisão e adequação do regulamento interno em relação à adequação de
estrutura contendo estrutura organizacional, processos de
trabalho e rotinas.
Aprovação pelo Conselho de Administração do Regimento Interno 100% até o final do 4º trimestre.
O Regimento Interno foi readequado de acordo com as últimas alterações
do Estatuto Social e será levado à apreciação do Conselho de
Administração em Assembleia.
Atualização do Anexo IV - acervo museológico Entregar Anexo IV atualizado Entregar Anexo IV atualizado Meta realizada
Envio de dados de visitação e programação Envio de documentomensal Mensalmente até o dia 10 Meta realizada
Envio de via do DOAR exigida pela
Secretaria da Fazenda, devidamente protocolada
na CCA-5
Envio de via do DOAR Mensalmente até o dia 10 Meta realizada
Entrega de relatório quadrimestral para
publicação no Diário Oficial.
Entrega de Relatório Quadrimestral Entrega de 03 Relatórios 03 Relatórios entregues
2010 2009Direitos RealizáveisClientes Contrato Gestão - 033/2008 0,00 3.118.304,23 MAPA 0,00 33.400,00Aplicações Financeiras CDB – Santander 32.144,29 0,00 Fundo de Renda Fixa – Santander 194.186,67 397,53 Adiantamentos Adiantamentos diversos 1.000,00 266.117,66 Convênios, Acordos e Ajustes Bancos/Aplicações – Gestão 033/08 763.595,81 478.143,84 Bancos/Aplicações – MAPA (88,64) 67.497,90 Bancos/Aplicações – Convênio 748361/2010 32.688,25 0,00 Outros Créditos Outros créditos a receber 16.329,05 0,00Total Direitos Realizáveis 1.039.855,43 3.963.861,16TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.040.494,50 3.964.185,68
6. IMOBILIZADO 2009 MUTAÇÃO 2010Cafeteria do Museu 348.732,39 0,00 348.732,39Centro de Preparação do Café 47.909,37 0,00 47.909,37Secretaria e Biblioteca 6.250,00 0,00 6.250,00Instalações 15.250,00 0,00 15.250,00Máquinas e Equipamentos 848,00 0,00 848,00Equipamentos de Informática 2.858,00 0,00 2.858,00Paineis, posters e fotos 2.233,00 0,00 2.233,00Móveis e utensílios 76.233,44 8.649,42 84.882,86Computadores e periféricos 2.390,00 9.491,20 11.881,20Equipamentos de comunicação 400,00 0,00 400,00Subtotal 503.104,20 18.140,62 521.244,82Depreciações e AmortizaçõesAcumuladas (126.692,95) (52.999,52) (179.692,47)TOTAL 376.411,25 (34.858,90) 341.552,35
7. Passivo Circulante 2010 2009Fornecedores 0,00 5.358,38Contas a Pagar 0,00 148.306,11Empréstimos e financiamentos 0,00 8,56Obrigações com Pessoal 0,00 4.800,00Obrigações Sociais/Fiscais a recolher 0,00 2.847,04Convênios, acordos e ajustes 796.195,42 545.641,74Parcelamentos 2.251,95 26.561,70Provisões Sociais 0,00 55.448,04TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 798.447,37 788.971,57
8. Passivo não Circulante 2010 2009Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher 0,00 4.891,05Resultados a ApropriarReceitas a apropriar 0,00 3.151.704,23TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 3.156.595,28
9. Patrimônio Social 2010 2009RESULTADOS ACUMULADOS Superávits acumulados 583.599,48 395.030,08PATRIMÔNIO SOCIAL 583.599,48 395.030,08
O Patrimônio Social é composto substancialmente, pelos superávits (défi cits) apurados anualmente, assim como pelas doações recebidas, desde a data de sua constituição. Nos casos de extinção ou desqualificação da entidade, haverá a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que foram destinadas, bem como os excedentes financeiros decor rentes de suas atividades ao patrimônio de outra organização social qualifi cada no âmbito do estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados.10. ASPECTOS FISCAIS: Consideramse isentas as instituições de cará ter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Considerase entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, destine-o integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade, desde que atendidas as demais condições legais. A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e possui isen ção subjetiva quanto ao recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit.11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: O valor contábil dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Associação em 31 de dezembro de 2010 e 2009, registrados em contas patrimoniais, equivale, aproximadamente ao seu valor de mercado, considerando os critérios de atualização contratados. A Associação não mantém instrumentos financeiros não registrados conta bilmente, assim como não realizou operações com derivativos financeiros.
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ CNPJ nº 02.634.914/0001-30
Relatório de Execução do Contrato de Gestão nº 033/2008
14.2 – Gestão arquivística de documentos
AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Atualização do Plano de Classificação e da Tabela de temporalidade meio do Estado de
São PauloLevantamento e elaboração da
relação de documentosEntrega da relação de
documentosRelação de documentos
entregues
Organização e adequação dos termos documentais conforme o plano de Classificação
e Tabela de Temporalidade Ordenação e registro das séries
documentaisEntrega final da relação de
documentos Meta realizada
14.3 – Recursos Humanos
AÇÃO INDICADOR META ANUAL REALIZADO ANUAL
Contratação de pessoal, quadro próprio, de forma a ampliar estrutura organizacional
administrativa e técnica.
Contratação de: -01 Coordenador de Serviço Educativo - 01
Técnico de Museu - 01 Assistente para Serviço Educativo - 01
Arquivista ou profissional na área de documentação
Contratação Contratações realizadas
Renovar e ampliar convênios para estagiários Ampliar convênios para estagiário Aplicação de Convênios 02 Convênios Firmados
Elaboração de Plano de Cargos e Salários Elaborar Planilha de Cargos e Salários Entrega de Planilha Planilha entregue
Programa de avaliação de desempenho e capacitação de funcionários
Apresentar semestralmente relatório à UPPM com os
resultados apresentados pelo programa.
Entregar 01 relatório 01 Relatório entregue
Presidente – Takamitsu Sato Diretor Administrativo – Rogério Italo Marquez
Diretora Técnica – Marília Bonas Conte
Conselho de AdministraçãoPresidente – Luiz Marcos Suplicy Hafers
Comitê ExecutivoGuilherme Braga Abreu Pires Filho
Eduardo Carvalhaes Júnior Antônio Carlos CavacoContador Responsável - Ruvens Massaru Akamatu CRC nº 1SP049.623/O-7
Aos Srs. Associados e Dirigentes da Associação dos Amigos do Museu do CaféExaminamos o Balanço Patrimonial da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ levantado em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações de mutações do patrimônio social, de resultados do exercício elaborados sob a responsabilidade da administração. Nossa responsabilidade
é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria emanadas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos e o sistema contábil da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis; e c)
a avaliação das práticas contábeis mais representativas adotados pela administração da entidade. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, lidas em conjunto com as Notas Explicativas da Diretoria, representam, adequadamente, exceto quanto às nominadas “em regime de caixa”, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ, em 31 de dezembro
Diretoria Executiva
Relatório dos Auditores Independentes
14.4 – Custeio e Utilidades Públicas
2010CONTAS 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Total
Água 5.241,10 9.047,46 9.028,96 7.840,10 31.157,62Luz 21.443,79 22.258,22 13.039,42 18.587,33 75.328,76
Telefonia 7.419,68 11.120,30 11.921,53 12.071,34 42.532,851. Telefônica (troncos) 3.578,05 6.727,72 5.033,20 7.650,82 22.989,79
2. Telefônica 3.841,63 2.445,47 2.855,85 3.211,01 12.353,963. Nextel 1.947,11 4.032,48 1.209,51 7.189,10TOTAL 34.104,57 42.425,98 33.989,91 38.498,77 149.019,23
14.5 – Captação de Recursos Próprios
INDICADOR META 2010 TOTAL
Captação para o Museu 30% do Contrato de Gestão.R$ 750.000,00 R$ 709.702,60 2
2 A diminuição do número de visitantes durante o período da Copa do Mundo afetou a arrecadação com bilheteria e souvenirs em 11% comparado ao mesmo período de 2009. Além disso, a impossibilidade de locação do espaço do restaurante para a realização de eventos coorporativos, bem como o adiamento de um dos convênios previstos com o MAPA, devido a entraves burocráticos, também impactaram no planejamento orçamentário da instituição. Apesar disso, os recursos obtidos chegaram a aproximadamente 95% da meta prevista.14.6 – Equilíbrios Financeiros
INDICADOR META 2010 REALIZADO ÍNDICE
Índice de liquidez seca (Ativo Circulante / Passivo Circulante) Igual ou maior que 1 ao final do ano 1.040.428,73798.447,37 1,30
(Receitas Totais / Despesas Totais) Igual ou maior que 1 ao final do ano 445.087,48256.583,58 1,73
Despesas com funcionários da área meio / Despesas com funcionários da área fim Menor que 0,5 32.578,50
64.021,59 0,51
de 2010, de acordo com as práticas contábeis até então adotadas no Brasil.Santos (SP), 2 de março de 2011.
Ynel Alves de Camargo FilhoContador CRC 1SP103556/O-3 - CNAI/CFC nº 287
Sócio ResponsávelYnel auditores associados s/s - CRC 2SP012471/O-8 - CVM nº 240-2
www.museudocafe.com.br