UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 09 September 2009 Saldo Tgl
31/07/2009 Debet Kredit 02 September 2009 Debet Kredit 03 September 2009 Debet Kredit 09 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 296.800Rp 100.000Rp 396.800Rp 100.000Rp 296.800Rp 480.000Rp -Rp 776.800Rp
11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 34.140.000Rp 100.000Rp 34.040.000Rp 34.040.000Rp 380.000Rp 33.660.000Rp
Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 100.000Rp 100.000Rp 48.884.452Rp -Rp 100.000Rp 48.784.452Rp 480.000Rp 380.000Rp 48.884.452Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp
JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 100.000Rp 100.000Rp 49.085.352Rp -Rp 100.000Rp 48.985.352Rp 480.000Rp 380.000Rp 49.085.352Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.067.500Rp 5.067.500Rp 5.067.500Rp 25.000Rp 5.092.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp 25.000Rp 5.092.500Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.067.852Rp 3.067.852Rp 100.000Rp 2.967.852Rp 75.000Rp 3.042.852Rp
Jumlah Modal 44.017.852Rp -Rp -Rp 44.017.852Rp 100.000Rp -Rp 43.917.852Rp -Rp 75.000Rp 43.992.852Rp
JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp -Rp 49.085.352Rp 100.000Rp -Rp 48.985.352Rp -Rp 100.000Rp 49.085.352Rp
UPK 6
No. Rek Buku Besar
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009
2Saldo Tgl Mutasi Tgl 13 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 14 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 September 2009 Saldo Tgl
09/08/2009 Debet Kredit 13 September 2009 Debet Kredit 14 September 2009 Debet Kredit 15 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 776.800Rp 300.000Rp 1.076.800Rp 600.000Rp 1.676.800Rp 1.676.800Rp
11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 8.075Rp 14.055.727Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 33.660.000Rp 250.000Rp 33.410.000Rp 500.000Rp 32.910.000Rp 32.910.000Rp
Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 300.000Rp 250.000Rp 48.934.452Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.034.452Rp 8.075Rp -Rp 49.042.527Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp
JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 300.000Rp 250.000Rp 49.135.352Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.235.352Rp 8.075Rp -Rp 49.243.427Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.092.500Rp 12.500Rp 5.105.000Rp 25.000Rp 5.130.000Rp 5.130.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.092.500Rp -Rp 12.500Rp 5.105.000Rp -Rp 25.000Rp 5.130.000Rp -Rp -Rp 5.130.000Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.042.852Rp 37.500Rp 3.080.352Rp 75.000Rp 3.155.352Rp 8.075Rp 3.163.427Rp
Jumlah Modal 43.992.852Rp -Rp 37.500Rp 44.030.352Rp -Rp 75.000Rp 44.105.352Rp -Rp 8.075Rp 44.113.427Rp
JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp 50.000Rp 49.135.352Rp -Rp 100.000Rp 49.235.352Rp -Rp 8.075Rp 49.243.427Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009
3Saldo Tgl Mutasi Tgl 20 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 24 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 September 2009 Saldo Tgl
15/09/2009 Debet Kredit 20 September 2009 Debet Kredit 24 September 2009 Debet Kredit 27 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.676.800Rp 1.200.000Rp 2.876.800Rp 900.000Rp 3.776.800Rp 1.440.000Rp 5.216.800Rp
11021 Dana di Rekening UPK 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 32.910.000Rp 1.000.000Rp 31.910.000Rp 750.000Rp 31.160.000Rp 1.200.000Rp 29.960.000Rp
Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 49.042.527Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.242.527Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.392.527Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.632.527Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp
JUMLAH AKTIVA 49.243.427Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.443.427Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.593.427Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.833.427Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.130.000Rp 50.000Rp 5.180.000Rp 37.500Rp 5.217.500Rp 60.000Rp 5.277.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.130.000Rp -Rp 50.000Rp 5.180.000Rp -Rp 37.500Rp 5.217.500Rp -Rp 60.000Rp 5.277.500Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.163.427Rp 150.000Rp 3.313.427Rp 112.500Rp 3.425.927Rp 180.000Rp 3.605.927Rp
Jumlah Modal 44.113.427Rp -Rp 150.000Rp 44.263.427Rp -Rp 112.500Rp 44.375.927Rp -Rp 180.000Rp 44.555.927Rp
JUMLAH PASSIVA 49.243.427Rp -Rp 200.000Rp 49.443.427Rp -Rp 150.000Rp 49.593.427Rp -Rp 240.000Rp 49.833.427Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009
4Saldo Tgl Mutasi Tgl 29 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
27/09/2009 Debet Kredit 29 September 2009 Debet Kredit 30 September 2009 Debet Kredit 30 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 5.216.800Rp 4.844.000Rp 372.800Rp 540.000Rp 150.000Rp 762.800Rp 762.800Rp
11021 Dana di Rekening UPK 14.055.727Rp 4.700.000Rp 18.755.727Rp 18.755.727Rp 18.755.727Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 29.960.000Rp 29.960.000Rp 440.000Rp 29.520.000Rp 29.520.000Rp
Pinjaman Lainnya 650.000Rp 100.000Rp 750.000Rp 750.000Rp 750.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp 100.000Rp (350.000)Rp (350.000)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 49.632.527Rp 4.800.000Rp 4.844.000Rp 49.588.527Rp 540.000Rp 690.000Rp 49.438.527Rp -Rp -Rp 49.438.527Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp 4.100Rp (8.200)Rp (8.200)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp 4.100Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp
JUMLAH AKTIVA 49.833.427Rp 4.800.000Rp 4.844.000Rp 49.789.427Rp 540.000Rp 694.100Rp 49.635.327Rp -Rp -Rp 49.635.327Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.277.500Rp 5.277.500Rp 25.000Rp 5.302.500Rp 5.302.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.277.500Rp -Rp -Rp 5.277.500Rp -Rp 25.000Rp 5.302.500Rp -Rp -Rp 5.302.500Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.605.927Rp 44.000Rp 3.561.927Rp 179.100Rp 3.382.827Rp 3.382.827Rp
Jumlah Modal 44.555.927Rp 44.000Rp -Rp 44.511.927Rp 179.100Rp -Rp 44.332.827Rp -Rp -Rp 44.332.827Rp
JUMLAH PASSIVA 49.833.427Rp 44.000Rp -Rp 49.789.427Rp 179.100Rp 25.000Rp 49.635.327Rp -Rp -Rp 49.635.327Rp
No. Rek Buku Besar