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PRESENTATION DU BILAN 1 - Règles et Méthodes Les documents financiers élaborés sont présentés dans le respect des normes issues du plan comptable hospitalier et non du règlement CRC n° 99-01 du 16 février 1999 qui a pourtant force obligatoire depuis son homologation par arrêté ministériel du 8 avril 1999. La nomenclature des comptes utilisée est conforme à celle prévue par :
- l’arrêté du 5 décembre 2006 qui s’applique aux établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale
- la circulaire DGCP/5C/DHOS/F4/2006 N° 548 du 27 décembre 2006 qui porte diverses précisions d’ordre budgétaire et comptable.
Le Compte Financier qui regroupe un ensemble de documents de synthèse est présenté selon les dispositions réglementaires en vigueur. 2 - Faits significatifs a) Avances Assurance Maladie
Le compte 4191311 qui figure au passif du bilan, enregistre le montant des avances versées par l’Assurance Maladie dans le cadre de la mise en place de la tarification à l’activité (T2A). En début d’exercice, ce compte présentait un solde créditeur de 7 890 731,48 €. L’assurance Maladie a décidé de reprendre 25% des avances consenties soit 1 972 683,50 € ce qui porte le solde du compte à 5 918 047,98 €. En contrepartie, l’Assurance Maladie a réduit de 5 à 3 mois le délai des versements relatifs aux produits de la tarification des séjours qui constituent l’un des éléments des recettes du titre 1. En fin d’exercice, le solde du compte 4112111 est constitué notamment des recettes provenant de la part activité des mois d’octobre à décembre (7 808 464,43 €). Les autres composantes du solde sont constituées par le montant de la décision modificative n° 2 accordée en décembre 2007 (1 819 135 €) et le reliquat de la dotation annuelle complémentaire (385 346,49 €).
b) Provision pour congés payés – Compte Epargne Temps
Dans le cadre de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2006, la période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés payés annuels devient dérogatoire aux dispositions de droit commun et s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce même accord a défini des dispositions transitoires pour les droits à congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2006. Deux situations ont été distinguées :
- le solde des congés acquis sur 2005/2006. Il est automatiquement versé sur un Compte Epargne Temps individuel.
- les congés acquis de juin à décembre 2006. Ils peuvent être soit pris de manière étalée sur 3 ans, soit portés dans le Compte Epargne Temps individuel. Le salarié peut aussi opter pour une formule panachée.
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Une provision pour le Compte Epargne Temps a été constituée en 2004 et 2005 à hauteur de 500 000 €. Elle a été enregistrée au crédit du compte 1431111. Selon les explications fournies par la DRASS, ce compte est réservé aux établissements publics et ne doit pas être utilisé par les établissements PSPH. En conséquence, cette provision a donné lieu à une reprise par le compte 7874311 et une constatation dans le compte 6411111 par le crédit du compte 4286111. Sur le plan de la valorisation, la provision pour congés payés existante qui figure dans le compte 4282111 pour un montant de 2 626 039,79 € cumulée à la provision pour épargne temps (500 000 €) correspond à l’évaluation de l’ensemble des droits détenus par les salariés au 31 décembre 2007.
c) Compte 1518111 : provisions autres
Le compte 1518111 avait en report à nouveau un solde de 704 012,93 €. Les reprises de provisions enregistrées en 2007 concernent :
- l’adaptation du système d’information à la tarification à l’activité (8 895,14 €) - l’OMEDIT (51 948,23 €). La reprise concerne le financement
d’investissements. Dans un contexte de fonctionnement contraint lié à la gestion de l’OMEDIT, cette reprise tient lieu de subvention d’investissements.
- les indemnités de fin de carrière (248 798,90 €). Ce même compte a enregistré une dotation de 107 906,83 €. Elle s’analyse en 2 éléments :
- un complément relatif à l’OMEDIT qui correspond à la part MIGAC non dépensée en 2007 (87 906,83 €)
- un montant reçu dans le cadre de la décision modificative n°2 qui concerne la formation dans le cadre du dispositif d’annonce (20 000 €).
d) Externalisation des indemnités de fin de carrière
Un contrat d’externalisation des indemnités de fin de carrière a été signé en 2005 avec DEXIA afin d’étaler les incidences du coût de cette dette. Le contrat a été abondé à 2 reprises à hauteur de 1 300 000 €. Il est valorisé au 31 décembre 2007 pour 1 439 193,12 €.
e) Vétusté
Le plan de sortie des immobilisations à la suite de travaux de rénovation de l’Institut, a vu son début d’exécution en 2002. Ce plan est prévu pour se terminer en 2011. La part qui aurait du normalement être enregistrée dans les comptes de 2007 (127 409,91 €) selon l’échéancier prévu sera cumulée au montant imputé en 2008.
ANALYSE FINANCIERE 2007
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L’analyse est réalisée comparativement par rapport aux années 2005 et 2006. 1 - Le bilan 2007 Le total net du bilan a progressé de 10 921 k€. a) L’actif
Les immobilisations Les immobilisations ont très fortement progressé (+ 13 671 k€ en valeur brute). Les investissements concernent principalement :
- les travaux immobiliers inscrits au plan pluriannuel (Nouveau Bâtiment de Consultations, Restructuration des laboratoires de biologie et de pathologie, l’unité de Médecine Nucléaire, le Parvis de l’Argonne, la tomothérapie). Les travaux non achevés au 31 décembre 2007 figurent dans des comptes 231 pour un montant de 3 988 595,30 €.
- une acquisition immobilière - des équipements lourds (tomothérapie, mammographes numérisés) - des investissements de renouvellement.
En vue de l’ouverture du service de médecine nucléaire, l’Institut Bergonié a acquis un TEPScan et du matériel de radio protection. Ces acquisitions ont donné lieu à des versements d’acomptes portés dans le compte 2381111 (731 157,39 €).
Le poste « titre de participations » correspond à la part de l’Institut Bergonié dans le capital du GCS. Les stocks Les stocks ont progressé par rapport à 2006 (+ 431 k€). Cette augmentation s’explique par l’utilisation de nouvelles molécules, plus coûteuses, dans le cadre de thérapies ciblées. Ces produits pharmaceutiques ont une forte rotation et les stocks correspondants sont utilisés avec des délais de consommation très courts. Les créances La mise en place progressive de la tarification à l’activité a continué en 2007. Le pourcentage de ce mode de facturation est de 50% pour cet exercice. Le paiement de la part activité par la caisse pivot se fait désormais avec un décalage de 3 mois. L’ensemble des créances d’exploitation sont en diminution de 673 k€.
b) Le passif
Les capitaux propres et les provisions pour risques et charges
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L’augmentation des fonds propres par rapport à l’exercice 2006 (hors variation des provisions pour risques et charges) provient essentiellement du versement des dons et legs. Les dettes à long terme Les dettes à long terme ont progressé de 10 270 k€. L’important programme d’investissements a nécessité la mise en place de financements bancaires de long terme afin de limiter la diminution du fonds de roulement de l’Institut. 3 emprunts bancaires ont été conclus en 2007 pour un montant total de 12 260 000 €. Les dettes à court terme Les dettes à court terme ont progressé de 793 k€. L’explication de cette augmentation provient essentiellement du retraitement de la provision du Compte Epargne Temps qui a été transférée du poste des capitaux propres vers le poste des dettes à court terme.
2 - Evolution de structure de 2005 - 2006.
actif
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Ce graphique synthétise l’évolution des différentes masses qui composent le bilan de l’Institut Bergonié. 3 – Ratios de financement a) définition
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Financements stables
Taux de couverture d'emploi = ------------------------- Biens stables
Ce ratio définit le part de financement des investissements (biens stables) par des capitaux de long terme (financements stables).
Fonds propres Indépendance financière = --------------------------------------
Fonds propres + dettes LMT Ce ratio mesure la part des fonds propres par rapport aux financements stables et mesure ainsi l’autonomie financière de l’entreprise et sa capacité d’endettement à long terme
b) évolution des ratios de financement 2005 2006 2007Couverture emplois 1,05 1,04 1,02Indépendance financière 0,76 0,77 0,62
Supérieur à 1, le taux de couverture d’emploi montre que les emplois stables sont totalement financés par des ressources stables et qu’il existe un fonds de roulement. Ce ratio est relativement stable par rapport aux exercices passés. Sa légère baisse traduit la diminution du fonds de roulement.
Supérieur à 0,50, le ratio d’indépendance financière indique que nos ressources propres sont supérieures aux sommes empruntées. Malgré un recours important à l’emprunt de long terme, l’Institut Bergonié conserve une autonomie financière ce qui lui préserve des possibilités de financements extérieurs. Elle peut poursuivre le programme d’investissement inscrit au plan pluriannuel et recourir à l’emprunt afin d’assurer le financement des investissements futurs.
4 – Situation financière 2005 2006 2007Fonds de roulement 5 268 3 795 1 907E.F.E. 7 724 6 950 8 015Trésorerie 12 992 10 745 9 921
a) Le fonds de roulement
Le fonds de roulement a enregistré une baisse de 1 888 k€. L’augmentation des ressources stables a été moindre que celle des emplois stables (immobilisations) ce qui a entrainé la minoration du fonds de roulement.
b) L’excédent de financement d’exploitation
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La baisse de l’actif circulant conjuguée à une progression des dettes de court terme à contribué à améliorer l’excédent de financement d’exploitation (+ 1 065 k€).
c) La trésorerie
La trésorerie a enregistré un baisse 824 k€. L’amélioration de l’excédent de fonds de roulement n’a pas permis de compenser la baisse du fonds de roulement. La trésorerie demeure, cependant, à un bon niveau. Elle a permis de dégager d’importants produits financiers durant l’exercice.
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Etat B2.a COMPTE FINANCIER 2007
ÉTABLISSEMENT: INSTITUT BERGONIE
Comptes de résultat des unités de soins de longue durée (1)
CHARGES
Compte de résultat USLD
initial
Décisions modificatives
Prévisions totales Réalisé
Ecarts réalisations -
prévisions
Titre 1 : Charges de personnel
621 Personnel extérieur à l'établissement
631Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)
633Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)6411 Personnel titulaire et stagiaire6413 Personnel sous CDI642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)
6421 Praticiens temps plein et temps partiel6422 Praticiens attachés renouvelables de droit6425 Permanences des soins
6451Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)
6452Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64719)648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
Total titre 1
Titre 2 : Charges à caractère médical
6011Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique6066 Fournitures médicales6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
60311Variation des stocks de matières premières et fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique611 Sous-traitance générale
6131 Locations à caractère médical6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical
Total titre 2
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
6012Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général
602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général603 Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)65 Autres charges de gestion courante
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement71 Production stockée ( ou déstockage)
Total titre 3
Titre 4 : Charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
EXECUTION DE L'EPRDSITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
LIBELLE DES CHAPITRES
16
66 Charges financières67 Charges exceptionnelles68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Total titre 4
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT USLD
PRODUITS
Compte de résultat USLD
initial
Décisions modificatives
Prévisions totales Réalisé
Ecarts réalisations -
prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins
7311 Forfait annuel de soins (article 5 loi APA)736 Tarifs soins
737Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins
Total titre 1
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
734 Tarifs dépendance
Total titre 2
Titre 3 : Produits de l'hébergement
7312Prix de journée hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)
7317 Tarif hébergement7318 Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF
Total titre 3
Titre 4 : Autres produits
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)
71 Production stockée (ou déstockage)72 Production immobilisée74 Subventions d’exploitation et participations75 Autres produits de gestion courante76 Produits financiers77 Produits exceptionnels78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions79 Transferts de charges
603 Variations de stocks (crédits)Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)Remboursements sur rémunérations ou charges sociales (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)
Total titre 4
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU
TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT USLD
(1) en cas, à titre transitoire, d'EPRD regroupant toutes les activités sanitaires
LIBELLE DES CHAPITRES
002 Report à nouveau excédentaire
002 Report à nouveau déficitaire
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Etat C1 COMPTE FINANCIER 2007
ÉTABLISSEMENT: INSTITUT BERGONIE
Compte de résultat par nature (présentation inspirée du plan comptable général)
Comptes Exercice N Exercice N-12006
PRODUITS D’EXPLOITATION
Ventes de marchandises 707 896 876,58 1 098 193,94Production vendue SC 70 sauf 707 – SD 709 982 356,09 972 906,58Production stockée + SC 713 ou - SD713Production immobilisée 72Produits de l'activité hospitalière 73 62 830 023,86 59 594 487,18Subventions d'exploitation et participations 74 902 473,78 664 339,01Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 781 339 109,50 621 508,78Transferts de charges d'exploitation 791 14 920,12 22 123,56Autres produits de gestion courante 75 3 001 583,48 1 601 343,97
TOTAL I 68 967 343,41 64 574 903,02
CHARGES D’EXPLOITATIONAchats de marchandises SD607 –SC 6097 12 241 810,91 - variation de stock + SD 6037 ou – SC 6037 5 085,37Achats stockés de matières premières ou fournitures SD601-SC6091 3 075 123,51 - variation de stock + SD 6031 ou - SC 6031 12 779,42Achats stockés ; autres approvisionnements SD602 –SC6092 17 516 899,41 379 871,34 - variation de stock + SD 6032 ou - SC 6032 -431 169,17 -4 573,84Achats non stockés de matières et fournitures SD606 – SC6096 1 151 524,85 1 086 369,53Services extérieurs et autres services extérieurs SD61- SC 619; SD62-SC629 5 846 313,28 4 299 656,36Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339 3 505 596,41 3 271 452,27 - autres 635, 637 16 284,95 37 548,58Charges de personnel
- rémunérations et autres charges de personnelSD641- SC 6419, SD642-SC6429,
SD648-SC 6489 25 766 808,23 25 989 785,18 - charges sociales SD645-SC 6459, SD647-SC 6479 10 377 922,97 9 873 080,63Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations 6811, 6816 4 332 962,82 4 276 306,54
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations 6817 - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 6812, 6815 107 906,83 250 918,60Autres charges de gestion courante 65 798 261,95 89 657,25
TOTAL II 68 989 312,53 64 884 871,65
1-RESULTAT D’EXPLOITATION ( I-II) -21 969,12 -309 968,63
RESULTATS
20
Comptes Exercice N Exercice N
PRODUITS FINANCIERS
De participations et des autres immobilisations financières 761, 762 14 056,88 14 301,21Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers 764, 765, 768Reprises sur provisions 786Transferts de charges financières 796Gains de change 766Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 767 429 510,67 353 821,13
TOTAL III 443 567,55 368 122,34
CHARGES FINANCIERESDotations aux amortissements, dépréciations et provisions 686Intérêts et charges assimilées 661, 665, 668 607 756,83 367 279,77Pertes de change 666Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 667
TOTAL IV 607 756,83 367 279,77
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV) -164 189,28 842,57
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV) -186 158,40 -309 126,06
Comptes Exercice N Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion - exercice courant 771,778 91 005,35 250 416,72 - exercices antérieurs 772, 773 203 250,47 109 813,81Sur opérations en capital 775, 777 420 415,74 1 499 278,19Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées 7874 500 000,00 112 000,00 - reprises sur les dépréciations exceptionnelles 7876 Transfert de charges exceptionnelles 797
TOTAL V 1 214 671,56 1 971 508,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion - exercice courant 671, 678 786 617,36 638 426,75 - exercices antérieurs 672, 673 142 806,46 123 053,75Sur opérations en capital 675 175 113,97 900 902,16Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées 6874 - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels 6871, 6876
TOTAL VI 1 104 537,79 1 662 382,66
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI) 110 133,77 309 126,06
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V) 70 625 582,52 66 914 534,08
6-TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI) 70 701 607,15 66 914 534,08
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6) -76 024,63 0,00
21
Etat C2a COMPTE FINANCIER 2007
ÉTABLISSEMENT: INSTITUT BERGONIE
Compte de résultat par nature pour l'USLD, le cas échéant (1)
Comptes Exercice N Exercice N-1
PRODUITS D’EXPLOITATION
Ventes de marchandises 707Production vendue SC 70 sauf 707 – SD 709Production stockée + SC 713 ou - SD713Production immobilisée 72Produits de l'activité USLD 73Subventions d'exploitation et participations 74Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 781Transferts de charges d'exploitation 791Autres produits de gestion courante 75
TOTAL I
CHARGES D’EXPLOITATIONAchats de marchandises SD607 –SC 6097 - variation de stock + SD 6037 ou – SC 6037Achats stockés de matières premières ou fournitures SD601-SC6091 - variation de stock + SD 6031 ou - SC 6031Achats stockés ; autres approvisionnements SD602 –SC6092 - variation de stock + SD 6032 ou - SC 6032Achats non stockés de matières et fournitures SD606 – SC6096Services extérieurs et autres services extérieurs SD61- SC 619; SD62-SC629Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339 - autres 635, 637Charges de personnel
- rémunérations et autres charges de personnelSD641- SC 6419, SD642-SC6429,
SD648-SC 6489 - charges sociales SD645-SC 6459, SD647-SC 6479Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations 6811, 6816 - sur actif circulant : dotations aux dépréciations 6817 - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 6812, 6815 Autres charges de gestion courante 65
TOTAL II
1-RESULTAT D’EXPLOITATION ( I-II)
RESULTATS
22
Comptes Exercice N Exercice N-1
PRODUITS FINANCIERS
De participations et des autres immobilisations financières 761, 762Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers 764, 765, 768Reprises sur provisions 786Transferts de charges financières 796Gains de change 766Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 767
TOTAL III
CHARGES FINANCIERESDotations aux amortissements, dépréciations et provisions 686Intérêts et charges assimilées 661, 665, 668Pertes de change 666Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 667
TOTAL IV
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV)
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV)
Comptes Exercice N Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion - exercice courant 771,778 - exercices antérieurs 772, 773Sur opérations en capital 775, 777Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées 7874 - reprises sur les dépréciations exceptionnelles 7876Transfert de charges exceptionnelles 797
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion - exercice courant 671, 678 - exercices antérieurs 672, 673Sur opérations en capital 675Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées 6874 - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels 6871, 6876
TOTAL VI
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI)
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V)
6-TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI)
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)
(1) en cas, à titre transitoire, d'EPRD regroupant toutes les activités sanitaires
23
Etat C3 COMPTE FINANCIER 2007
ÉTABLISSEMENT: INSTITUT BERGONIE
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) (1) (2)
Comptes Exercice N Exercice N-1
PRODUITS D’EXPLOITATION
Ventes de marchandises 707Production vendue SC 70 sauf 707 – SD 709Production stockée + SC 713 ou - SD 713Production immobilisée 72Produits de l'activité 73Subventions d'exploitation et participations 74Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 781Transferts de charges d'exploitation 791Autres produits de gestion courante 75
TOTAL I
CHARGES D’EXPLOITATIONAchats de marchandises SD 607 –SC 6097 - variation de stock + SD 6037 ou – SC 6037Achats de matières premières et fournitures SD 601- SC 6091 - variation de stocks + SD 6031 ou - SC 6031Achats d'autres approvisionnements SD 602 –SC 6092 - variation de stock + SD 6032 ou - SC 6032Achats non stockés de matières et fournitures SD 606 – SC 6096Services extérieurs et autres SD 61- SC 619; SD 62- SC 629Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations SD 631 - SC 6319 , SD 633 - SC 6339 - autres 635, 637Charges de personnel
- salaires et traitementsSD 641- SC 6419, SD 642-SC
6429, SD 648-SC 6489 - charges sociales SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations 6811, 6816 - sur actif circulant : dotations aux dépréciations 6817 - pour risques et charges : dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 6812, 6815 Autres charges de gestion courante 65
TOTAL II
1-RESULTAT D’EXPLOITATION ( I-II)
Comptes Exercice N Exercice N-1
PRODUITS FINANCIERS
De participations et des immobilisations financières 761, 762Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers 764, 765, 768Reprises sur provisions 786Transferts de charges financières 796Gains de change 766Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 767
TOTAL III
RESULTATS
24
CHARGES FINANCIERESDotations aux amortissements, dépréciations et provisions 686Intérêts et charges assimilées 661, 665, 668Pertes de change 666Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 667
TOTAL IV
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV)
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV)
Comptes Exercice N Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion - exercice courant 771, 778 - exercices antérieurs 772, 773Sur opérations en capital 775, 777Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées 7874 - reprises sur les dépréciations exceptionnelles 7876Transfert de charges exceptionnelles 797
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion - exercice courant 671, 678 - exercices antérieurs 672, 673Sur opérations en capital 675Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées 6874 - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels 6871, 6876
TOTAL VI
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI)
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V)
6-TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI)
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)
(1) sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat(2) en cas, à titre transitoire, d'EPRD regroupant toutes les activités sanitaires
25
Etat
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26
Etat C5 COMPTE FINANCIER 2007
ÉTABLISSEMENT: INSTITUT BERGONIE
Exercice N Exercice N-12006
EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES 1 990 154,32 1 698 585,41
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1688 et 166) 1 990 154,32 1 698 585,41
IMMOBILISATIONS 16 739 502,32 6 932 776,27
Immobilisations incorporelles (20) 258 790,70 162 214,48Terrains (211) 0,00Agencements et aménagements de terrains (212) 0,00Constructions sur sol propre ( 213) 6 462 158,84 729 954,34Constructions sur sol d’autrui ( 214) 0,00Installations techniques, matériel et outillage industriel ( 215) 5 327 520,81 1 328 159,51Autres immobilisations corporelles (218) 420 137,82 235 021,01Immobilisations en cours (23) 4 270 894,15 4 477 426,93
AUTRES EMPLOIS 97 183,56 914 833,24
Participations et créances rattachées à des participations (26) 0,00 504 735,36Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) 97 183,56 410 097,88Charges à répartir sur plusieurs exercices (481) 0,00Compte de liaison investissement (18) 0,00Corrections d’écritures sur exercices clos (10, 13) 0,00
TOTAL DES EMPLOIS 18 826 840,20 9 546 194,92
RESSOURCES
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 3 280 433,75 3 195 340,33
EMPRUNTS 12 260 000,00 2 000 000,00
Emprunts et dettes assimilées ( 16 sauf 1688, 166 et 169) 12 260 000,00 2 000 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS 1 001 412,86 1 474 307,53
Apports (102) 678 508,02 1 169 231,95Subventions d’équipement reçues (131) 322 904,84 305 075,58
AUTRES RESSOURCES 396 888,62 1 192 025,66
Créances rattachées à des participations (267) 0,00Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768) 353 904,28 72 995,32Cessions d’immobilisations (775) 42 984,34 1 119 030,34Compte de liaison investissement (18) 0,00Corrections d’écritures sur exercices clos (20, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 23,481, 26 sauf 267, 271, 272) 0,00
TOTAL DES RESSOURCES 16 938 735,23 7 861 673,52
Apport ou ( prélèvement ) sur le fonds de roulement -1 888 104,97 -1 684 521,40
Tableau de financement
27
Etat C6 COMPTE FINANCIER 2007
ÉTABLISSEMENT: INSTITUT BERGONIE
EXERCICE N-1EMPLOIS RESSOURCES SOLDE SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)
VARIATION TOTALE DU FONDS DE ROULEMENT -1 888 105 -1 684 521
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Variation de l'actif circulant en hausse en baisse
Si BED<BSD : = BS-BE Si BED> BSD : =BE-BSstocks et en-cours 431 169 0
créances caisse pivot, sauf créance "article 58" 0 686 631créances sur hospitalisés & consultants 163 063
créances sur les caisses de sécurité socialecréances sur les départements
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (saufcréance sectorisation psychiatrique)
autres débiteurs 0 178 654créances sur cessions d'immobilisations
dépenses à classer 38 759 0comptes de liaison fonctionnement
Variation du passif circulant en baisse en hausseSi BEC>BSC: = BE-BS
Si BEC<BSC : = BS-BE
avances reçues 1 122 309 0dettes fournisseurs et comptes rattachés 0 369
dettes fiscales et sociales 0 51 788autres créditeurs 0 1 118 113
dettes sur immobilisations 0 745 014recettes à classer ou à régulariser
comptes de liaison fonctionnement
Variation du besoin en fonds de roulement(total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR) -1 025 270
TRESORERIE
Variation de la trésorerie d'actif en hausse en baisse
Si BED<BSD : = BS-BE Si BED> BSD : =BE-BSliquidités 295 962 0
VMP et autres 0 1 158 255compte de liaison trésorerie
Variation de la trésorerie de passif en baisse en hausse
Si BEC>BSC: = BE-BS Si BEC<BSC : = BS-BEcrédit de trésorerie
ICNE 543fonds en dépôt
compte de liaison trésorerie
Variation de la trésorerietotal variations de trésorerie d'actif - total variations de trésorerie de passif -862 835
Vérification de la cohérence des états C5 et C6
Variation du fonds de roulement
donnée de C6 ( C5+ variation article 58 + créance psychiatrique) -1 888 105
Variation du besoin en fonds de roulement donnée issue de C6 1 025 270
Variation de la trésorerieVariation FR - variation BFR -862 835
(1) source : état C5Au 1/1/N Au 31/12/N Variation
(2) créance dite de l'article 58(3) créance de la sectorisation psychiatrique
EXERCICE N
28
Etat
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64
Etat F5ETABLISSEMENT:INSTITUT BERGONIE
COMPTE FINANCIER 2007
ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE
Informations administratives et financières
* Informations relatives à l’organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)FORME JURIDIQUE G C S
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL 229 COURS DE L'ARGONNE 33076 BORDEAUX CEDEX
NATURE D’ACTIVITÉ EXPLOITATION IRM
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L’EXERCICE 841 225,60CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L’EXERCICESITUATION FINANCIÈRE NETTE
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL /
MONTANT DE L’ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L’ORGANISME /
CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE
RÉSULTAT DE L’EXERCICE GROUPEMENT CREE LE 6 NOVEMBRE 2006AFFECTATION* Information relatives à la participation de l’établissement au 31 décembre du dernier exercice clos 1° EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2007MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L’ETABLISSEMENT : - AU DÉBUT DE L’EXERCICE - A LA FIN DE L’EXERCICEQUOTE-PART DE L’ETABLISSEMENT : - AU DÉBUT DE L’EXERCICE - A LA FIN DE L’EXERCICE
l'établissement doit être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire aux comptes
NOMS DES ORGANISMES
65
Etat F6ÉTABLISSEMENT: INSTITUT BERGONIE
COMPTE FINANCIER 20..
Bénéficiaires Objet de la subvention Montant versé
ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEESPAR L'ETABLISSEMENT
66
Etat F7ÉTABLISSEMENT: INSTITUT BERGONIE
COMPTE FINANCIER 2007
Compte Montant % / charges du titre correspondant par nature Commentaire
6721 72 855,62 0,18%
6722 41 287,69 0,22%
6723
6728 24 350,12 0,50%
ETAT RECAPITULATIFDES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
67
Etat
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