RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
Conselho de Administração
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E.
março 2018
A execução a março 2018 regista um desvio orçamental de +8,1% nos Gastos e de -3,1% nos Rendimentos.
O desvio nos Gastos é devido, sobretudo, ao consumo de Medicamentos (desvio +24,6%) e Gastos com Pessoal (desvio +5,2%).
Os Rendimentos apresentam uma execução em linha com o orçamentado, embora ainda persistam algumas dificuldades decorrentes da
implementação do Sonho v2
1. Sumário executivo
ORÇAMENTO ECONÓMICO
A taxa de execução do Orçamento financeiro (pagamentos e recebimentos) é de 26% na Despesa e 30% na Receita.
A taxa de execução na Despesa, tendo em conta os Cabimentos emitidos é de 31%, com realce para a rubrica 02 - Aquisição de Bens e
Serviços, que apresenta uma execução acima do orçamentado, de 45%, o que destaca a insuficiência do orçamento financeiro para 2018.
ORÇAMENTO FINANCEIRO
O orçamento inicial submetido à DGO foi de 9,8 milhões de euros, incluindo os investimentos estimados e autorizados à data da elaboração do
orçamento (agosto 2017).
Inclui os investimentos com o POSEUR, orçamentados na totalidade (6,9M€), por indicação da DGO, embora o maior volume de investimentos
apenas se deva concretizar em 2019 e estando previstos reembolsos a título de cofinanciamento.
Os investimentos planeados para o triénio 2017/2019, com pedidos de autorização e candidaturas em curso, ascende aos 30,0 milhões euros.
ORÇAMENTO INVESTIMENTOS
REO | março 2018
2. Orçamento económico2.1. Demonstração de resultados
REO | março 2018
A Demonstração de Resultados é apresentada de
acordo com o normativo SNC-AP, a qual apresenta
como principais alterações:
• os Rendimentos (proveitos) operacionais, seguindo-
se os Gastos (Custos) operacionais, ao contrário do
anterior, que separava claramente Proveitos e
Custos;
• Os “outros rendimentos” e os “outros gastos” são
incluídos no cálculo do EBITDA, que neste
normativo apenas exclui as Amortizações e os
rendimentos e gastos com Juros. As duas rubricas
mais relevantes que agora passam a entrar neste
cálculo são os rendimentos anuais com Subsídios
de Investimento (nos rendimentos) e as Provisões
(nos gastos)
• O Orçamento e a execução do Ano Anterior estão a
ser convertidos para o novo normativo, numa
conversão apenas entre Contas, como decorre do
Manual de Implementação do SNC-AP emitido pela
Comissão Normalização Contabilística, para efeitos
comparativos.
• Durante 2018, serão revistos os acumulados de
anos anteriores para encerrar o ano com a completa
aplicação do novo normativo
Regista-se um EBITDA e um resultado líquido
negativos, respetivamente em -6,3M€ e -8,0M€.
Var Homologa Desvio Orçamento
Rendimentos e GastosOrçamento
(*)Orçamento
(mensualizado)Acumulado
AnoAcumulado
Ano AnteriorValor % Valor %
Impostos, contribuições e taxas 643.925 160.981 77.804 162.127 -84.323 -52% -83.178 -52%Vendas 500 125 144 0 144 19 15%
Prestações de serviços e concessões 115.743.718 28.935.930 29.020.576 28.654.779 365.798 1% 84.647 0%
Transferências e subsídios correntes obtidos 0 0 0 0Variações nos inventários da produção 0 0 0 0
Trabalhos para a própria entidade 0 0 0 0Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -50.240.320 -12.560.080 -14.958.874 -13.549.825 1.409.050 10% 2.398.794 19%
Fornecimentos e serviços externos -24.168.148 -6.042.037 -5.804.689 -5.808.496 -3.808 0% -237.348 -4%Gastos com pessoal -54.944.087 -14.385.014 -15.128.005 -14.393.198 734.807 5% 742.990 5%
Transferências e subsídios concedidos 0 0 0 0
Prestações sociais 0 0 0 0Imparidade de inventarios (perdas/reversões) 0 0 0 0Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0 0 0 0Provisões (aumentos/reduções) -30.000 -7.500 0 0 0 7.500 -100%
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)0 0 0 0
Aumentos/reduções de justo valor 0 0 0 0Outros rendimentos e ganhos 5.930.352 1.482.588 535.693 766.752 -231.059 -30% -946.895 -64%Outros gastos e perdas -250.835 -62708,765 -7.728 -130.924 -123.196 -94% -54.981 -88%
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA) -7.314.895 -2.477.716 -6.265.078 -4.298.785 -1.966.293 46% -3.787.362 153%
Gastos/reversões de depreciação e amortização -7.062.310 -1.765.578 -1.735.402 -1.633.548 101.854 6% -30.176 -2%
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)0 0 0 0
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) -14.377.205 -4.243.293 -8.000.480 -5.932.333 -2.068.147 35% -3.757.186 89%
Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 0 0Juros e gastos similares suportados -3.589 -897 -126 -1.060 -934 -88% -771 -86%
Resultado antes de impostos -14.380.794 -4.244.191 -8.000.606 -5.933.393 -2.067.213 35% -3.756.415 89%Imposto sobre o rendimento 0 0 0 0
Resultado líquido do período -14.380.794 -4.244.191 -8.000.606 -5.933.393 -2.067.213 35% -3.756.415 89%
Variação dos Gastos relevantes para EBITDA -129.633.391 -33.057.340 -35.899.295 -33.882.442 -2.016.853 6% -2.841.955 9%
Variação dos Rendimentos relevantes para EBITDA 122.318.496 30.579.624 29.634.217 29.583.657 50.560 0% -945.407 -3%
(*) De acordo com a Demonstração de Resultados que integra o Contrato-Programa
2. Orçamento económico2.2. Execução Orçamental acumulada - Gastos
REO | março 2018
O Orçamento Económico corresponde às estimativas que constam no Acordo Modificativo para 2018 (Demonstração de Resultados).
Os Compromissos apresentam uma Taxa de Execução, face ao Orçamento Económico, de 41% e as Notas Encomendas (Compromissos Assumidos) 23%.
Matérias de Consumo – O orçamento económico partiu do pressuposto do não aumento da despesa com medicamentos, face ao ano anterior, assim como, inclui a estimativa de Notas de
Crédito a receber (está identificado o seu impacto no mapa)
Fornecimentos e Serviços Externos – As Notas de Encomenda são, regra geral, emitidas mensalmente ou por trimestre.
Gastos com Pessoal – Estima-se que exista a necessidade de rever o orçamento, dados os fatores exógenos ao IPOL que constituem fator de pressão sobre a despesa: Reposição das
progressões de carreiras; reposição da tabela de remuneração do trabalho suplementar; aumento do salário mínimo nacional; aumento do valor diário do subsídio de alimentação; nomeação do
Conselho Fiscal em março 2018, órgão remunerado.
R ubricaOrçamento Eco nó mico
(1)
C o mpro misso s
(2)
C o mpro misso s% Execução
Saldo
(1) - (2)
N o tas Enco menda
(2)
N o tas Enc% Execução
Saldo
(1) - (3)
Saldo
(2) - (3)
Matérias de Consumo 50.240.320 26.011.682 52% 24.228.638 13.991.272 28% 36.249.048 12.020.410
Medicamentos 41.886.700 22.544.818 54% 19.341.882 11.959.871 29% 29.926.829 10.584.947
Medicamentos (Sem Notas Crédito) 41.886.700 21.666.435 52% 20.220.265 11.959.871 29% 29.926.829 9.706.563
Investimentos 16.334.506 9.925.464 61% 6.409.042 2.583.466 16% 13.751.040 7.341.998
Fornecimentos e Serviços Externos 24.168.148 10.799.307 45% 13.368.841 3.927.083 16% 20.241.065 6.872.224
Radioterapia 1.582.271 2.456.127 155% 873.856 - 246.000 16% 1.336.271 2.210.127
Análises Clínicas 1.972.014 834.482 42% 1.137.532 371.070 19% 1.600.943 463.411
Transportes de Doentes 5.288.244 527.316 10% 4.760.928 527.316 10% 4.760.928 0
Limpeza, higiene e conforto 1.653.018 1.193.657 72% 459.361 509.095 31% 1.143.922 684.561
Assistência Técnica 3.236.971 864.725 27% 2.372.247 228.357 7% 3.008.615 636.368
Gastos com o Pessoal 54.944.087 12.697.590 23% 42.246.497 12.669.989 23% 42.274.099 27.601
Outros gastos 254.424 20.537 8% 233.887 7.714 3% 246.710 12.823
Total 145.941.485 59.454.580 41% 86.486.905 33.179.523 23% 112.761.962 26.275.057
Fonte: GFC Unidade: €
2. Orçamento económico2.3. Execução Orçamental acumulada - Rendimentos
Os Rendimentos apresentam uma variação homóloga nula e um desvio orçamental negativo em -3%.
O Contrato-Programa é reconhecido por duodécimos, tendo em conta o valor contratado e a evolução da actividade. A variação do CP2018 face ao CP2017 é de +2,0%.
O ritmo de faturação às entidades não SNS tem vindo a ser recuperado desde finais de 2017, após um período de parametrizações e validações do Sonho v2. A faturação de Taxas
Moderadoras ainda está em fase de validações para envio de avisos de pagamento aos utentes, via SITAM.
Nos Programas Verticais, os rendimentos correspondem sobretudo a Incentivos a Transplantes.
REO | março 2018
Orçamento Desvio
2018 Orçamento %
Contrato-Programa 111.200.490 27.376.773 27.790.491 2% 0,0%
Facturação Não-SNS 1.389.881 615.586 793.982 29% 129%
Taxas Moderadoras 643.925 162.127 77.804 -52% -52%
Rendas (exploração no IPO) 426.522 118.743 362 -100% -100%
Programas Verticais SNS 3.354.568 662.420 436.104 -34% -48%
Parqueamento 324.852 47.531 67.482 42% -17%
Proveitos Financeiros 10.770 0 0 -100%
Subsídios Investimento 1.189.681 209.920 206.764 -2% -30%
Outros Proveitos 3.777.807 390.556 261.229 -33% -72%
Total 122.318.496 29.583.657 29.634.217 0% -3%
Fonte: GFC Unidade: €
Rubricas mar-17 mar-18 Var 2018/17 %
2. Orçamento económico2.4. Medicamentos
O Consumo de Medicamentos apresenta uma variação homóloga de +10,4% e um desvio orçamental de +42,9%.
O orçamento foi efetuado no pressuposto do não crescimento dos consumos face ao ano de 2017, de acordo com o previsto no protocolo entre o Ministério
da Saúde e a APIFARMA, que se devia refletir integralmente nos hospitais. No entanto, ainda não foi assinado o Acordo para o ano de 2018, o que se
reflete no baixo volume das Notas de Crédito recebidas.
REO| março 2018
Orçamento (*) mar-17 mar-18 Desvio Orç % Var% 2018/17
Consumos Balancete10.471.675 13.549.825 14.958.874 42,9% 10,4%
Notas Crédito (**)520.961 878.384 68,6%
Consumos Reais13.028.864 14.080.491 8,1%
Fonte: GFC Unidade: €
* Orçamento ajustado ao mês em análise.
(**) Os valores indicados são os referentes ao exercício económico em curso
2. Orçamento económico2.5. Medicamentos – por fornecedor
REO | março 2018
Os 10 maiores fornecedores de Medicamentos tiveram, em 2017, um peso de 58% sobre a totalidade das Compras e um peso de 56% sobre a Dívida
transitada para 2018.
Em 2018, estes 10 fornecedores têm um peso superior a 70% sobre as adjudicações e encomendas de Medicamentos.
10 Maiores Fornecedores de Medicamentos
Compras Brutas 2017
Compras Líquidas 2017
Dívida transitada 2017
Valor Adjudicado
2018 (*)
Valor Comprometido
2018 (**)
Notas Crédito 2018 (***)
Pagamentos Anos Anteriores em
2018
Pagamentos Anoem 2018
ROCHE 11.066.095 9.262.725 10.368.733 7.670.676 2.158.451 - 3.830.125 0
CELGENE 7.022.227 6.347.991 6.536.940 8.367.138 1.941.344 137.328 1.997.005 0
MERCK, SHARP & DOHME 3.565.427 2.745.330 3.098.574 3.694.867 914.604 - 1.070.200 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.404.057 2.639.386 2.993.665 3.209.246 787.239 360.381 852.218 0
NOVARTIS 2.573.806 1.822.585 1.968.921 2.496.095 737.078 19.020 556.830 0
JANSSEN-CILAG 3.054.484 1.807.015 2.264.680 2.979.430 1.131.143 97.496 282.012 0
PFIZER 1.301.796 1.549.669 1.563.928 1.461.502 310.849 38.871 224.623 0
ASTRAZENECA 1.181.996 1.013.967 1.084.716 1.027.729 312.913 5.403 358.089 0
MERCK 845.943 788.031 678.720 828.037 160.327 21.607 218.197 0
CSL BEHRING 782.116 782.116 700.098 559.108 158.512 - 589.685 0
Total do Top 10+ 34.797.948 28.758.814 31.258.975 32.293.828 8.612.460 680.106 9.978.984 0
Total do IPOL 57.152.189 49.384.486 55.351.822 878.384
Total do IPOL - Medicamentos 41.798.258 11.959.871
Peso sobre Total IPOL 61% 58% 56% 77% 72% 77%
Fonte: GFC Unidade: €
(*) Processos emitidos pela Gestão de Compras
(**) Notas de Encomenda emitidas aos fornecedores
(***) Recebidas em 2018, independentemente do ano a que respeitam
2. Orçamento económico2.6. Radioterapia
O Orçamento para 2018 tem como pressuposto uma redução aproximada de 400 mil euros face ao ano anterior, integrando as medidas de redução de custos para
2018.
O volume dos Termos emitidos até março 2018 correspondia a 14% do orçamentado.
REO | março 2018
RadioterapiaTermos emitidos
2017Dívida transitada
de 2017Valor inicial
Processo 2018Termos Emitidos
2018
QUADRANTES 1.194.587 271.532 644.470 160.628
CLISA 444.795 83.104 154.187 24.358
CUF DESCOBERTAS 613.362 211.077 158.685 5.997
SAMS 335.965 143.570 342.316 36.850
Total 2.588.709 709.283 1.299.658 227.833
Orçamento 1.582.271 1.582.271
Valor disponível 282.613 1.354.438
Fonte: GFC Unidade: €
2. Orçamento económico2.7. Transporte não urgente de Doentes
O Orçamento para 2018 tem como pressuposto uma redução aproximada de 650 mil euros face ao ano anterior, integrando as medidas de redução de custos para
2018.
A partir de 2017, as faturas de Bombeiros passaram a ser contabilizadas em receção e conferência, antes da validação pelo serviço de Gestão de Doentes. Esta
alteração de procedimento aumenta a dificuldade em associar corretamente os custos aos Centros de Custos, mas melhora a informação sobre os valores em
conferência e consequentemente sobre o gasto real incorrido.
Foi criada em março 2017 a central de gestão de agendamentos de transporte de doentes, estimando-se uma melhoria dos níveis de eficiência desta atividade, que
está a ser monitorizada através do controlo da despesa. No final de 2017, a despesa reduziu 1,5%, tendo aumentado o número de doentes transportados.
A despesa processada até março corresponde a 25% do orçamento.
REO | março 2018
Transporte DoentesDespesa
2017Dívida transitada
2017 (*)Valor Processo 2018
(**)
DespesaProcessada
em 2018
HELPED 1.416.457 0 1.532.484 338.654
BOMBEIROS 5.581.218 299.722 3.751.760 996.354
Outros transportes 4.764 0 4.000 0
Total 7.002.439 299.722 5.288.244 1.335.008
Orçamento 5.288.244 5.288.244
Valor disponível 0 3.953.236
Fonte: GFC
(*) Inclui o valor total de facturas em conferência na data de fecho das Contas de 2017: 3.389.534,21€
(**) Nos Bombeiros, refere-se a estimativa da GFC, para um período inicial do ano. Não há processo organizado.
3. Orçamento financeiro3.1. Resumo da Execução do Orçamento Financeiro
Os valores indicados correspondem aos inscritos na
Direcção-Geral do Orçamento.
O Orçamento Inicial foi o submetido em agosto 2017
e aprovado em sede de Orçamento de Estado.
As Alterações Orçamentais são detalhadas nos
mapas seguintes.
Na Despesa, a Taxa de Execução relativa aos
Compromissos Assumidos (Notas de Encomenda) é
de 31%, em linha com a taxa de referência de 33%
(3 / 12 meses).
As Despesas com Pessoal têm uma execução de
27%, prevendo-se a necessidade de uma revisão
orçamental até final do ano.
Os Fundos Alheios correspondem aos descontos
dos vencimentos de dezembro 2017 pagos em 2018.
A execução da Receita é de 30%.
Os Ativos Financeiros correspondem à
comparticipação do projeto POSEUR (empréstimo
sem juros a longo prazo – 6,542,215€) e ao Aumento
de Capital Estatutário recebido em janeiro
(12.020.000€).
REO | março 2018
DescriçãoOrçamento
INICIALAlterações
OrçamentaisOrçamental
ACTUAL
EXECUÇÃO Acumulada:
COMPROMISSOSASSUMIDOS
Taxa Exec
EXECUÇÃO Acumulada: DESPESA e
RECEITA
Taxa Exec
Tx Referência 33%
DESPESA
Despesas com Pessoal 54.937.134 143.297 55.080.431 14.791.125 27% 14.760.748 27%
Aquisição Bens e Serviços Correntes 64.812.248 10.050.769 74.863.017 33.891.948 45% 25.870.416 35%
Juros e outros encargos 3.589 0 3.589 0 0% 0 0%
Transferências Correntes (estágios) 47.040 0 47.040 0 0% 0 0%
Impostos e taxas 146.077 26.167 172.244 146.033 85% 146.033 85%
Aquisição de Bens de Capital (Investimentos) 9.793.112 10.729.617 20.522.729 1.251.433 6% 1.251.433 6%
Activos Financeiros (Fundos Compensação Trabalho) 0 0 0 0 0
Fundos Alheios 13.612.626 0 13.612.626 1.251.853 9% 1.251.853 9%
TOTAL DA DESPESA 143.351.826 20.949.850 164.301.676 51.332.392 31% 43.280.483 26%
RECEITA
Taxas, Multas e outras Penalidades (inc Taxas Mod) 582.944 0 582.944 26.280 5%
Rendimentos da Propriedade (rendas Imóveis) 12.000 0 12.000 2.597 22%
Transferências Correntes (impostos e Taxas) 0 0 0 0
Vendas de Bens e Serviços Correntes 116.023.013 1.964.925 117.987.938 26.709.919 23%
Outras Receitas Correntes 345.949 0 345.949 180.254 52%
Alienação de Imobilizações Corpóreas 2.276.539 0 2.276.539 0 0%
Transferências de Capital (Doações, subsídios e outros) 3.956.540 1.964.925 5.921.465 1.185.414 20%
Activos Financeiros (Fundos Compensação Trabalho) 0 0 0 0
Ativos Financeiros 6.542.215 12.020.000 18.562.215 12.020.000 65%
Outras Receitas de Capital (inc Indemnizações seguros) 0 0 0 0
Saldo Gerência 2017 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100%
Fundos Alheios 13.612.626 0 13.612.626 3.483.091 26%
TOTAL DA RECEITA 143.351.826 20.949.850 164.301.676 48.607.555 30%
SALDO DO ORÇAMENTO 0 0 0 5.327.072
3. Orçamento financeiro3.2. Resumo da Execução do Orçamento Financeiro – Fontes de Financiamento
O orçamento está repartido pelas diversas Fontes de Financiamento, de acordo com a origem das receitas, que correspondem a:
511 – Receitas Próprias provenientes do Orçamento de Estado (verbas recebidas da ACSS)
513 – Receitas Próprias com outras origens (outras receitas próprias, excluindo ACSS)
414 – Financiamentos Comunitários (projectos aprovados e em curso)
361 – Receitas Próprias – comparticipação nacional de projetos cofinanciados (projectos aprovados e em curso)
721 – Aumento de Capital Estatutário (12.020.000€ em jan2018) e Saldo da Gerência anterior (consignado a investimentos)
Na Orgânica 8 estão orçamentados os projetos cofinanciados por verbas comunitárias do SAMA e POSEUR.
REO | março 2018
RESUMO POR FONTES DE FINANCIAMENTO ORÇ Rec ORÇ Desp ORÇ Saldo RECEITA DESPESA SALDO
FF 511: Receita Própria do Ano com origem no OE111.252.089 111.252.089 0 26.410.116 26.377.178 32.938
FF 513: Receita Própria do Ano - outras origens24.001.030 24.001.030 0 5.177.439 5.177.439 0
FF 361/414: Projectos co-f inanciados (7º Acelerador Linear) 3.929.850 3.929.850 0 0 0 0
FF 721: Aumento Capital Estatutário + Saldo Gerência 201717.020.000 17.020.000 0 17.020.000 11.725.866 5.294.134
Orgânica 8: Projectos de Investimento8.098.707 8.098.707 0 0 0 0
TOTAL ORÇAMENTO 164.301.676 164.301.676 0 48.607.555 43.280.483 5.327.072
3. Orçamento financeiro3.3. Resumo das Alterações Orçamentais (AO)
Alterações Orçamentais no Trimestre:
1ª AO:
• Inscrição do 7º Acelerador Linear (3.929.850€), aquando da elaboração
do Orçamento inicial ainda estava inscrito no orçamento de 2017;
• Inscrição do aumento do Capital Estatutário, 12.020.000€
• Inscrição do Saldo Gerência 2017 consignado às obras do Bloco
Operatório e UTM, 5.000.000€;
2ª AO:
• Reforços e Anulações entre diversas rubricas, sem impacto no total do
orçamento – viabilizar a gestão corrente;
3ª AO:
• Aplicação em Despesa do aumento de Capital Estatutário e do Saldo de
Gerência de 2017, após autorização e instruções da DGO;
REO | março 2018
Alteração
DescriçãoCompetência para
Aprovação
Data Aprovação/Valor da
AlteraçãoValor da
Alteração
Orçamental SubmissãoRatificação
CADESPESA RECEITA
1ª Transferências e Aumentos de
Receita e Despesa
Conselho
AdministraçãoJANEIRO 12-abr 3.929.850 € 3.929.850€
1ªTransferências e Aumentos de
Receita e Despesa
Ministério
JANEIRO 12-abr 0 € 17.020.000 €
Finanças
2ªTransferências e Aumentos de
Receita e Despesa
Conselho
AdministraçãoFEVEREIRO 12-abr 0 € 0 €
3ª Transferências e Aumentos de
Receita e Despesa
Conselho
AdministraçãoMARÇO 12-abr 0 € 0 €
3. Orçamento financeiro3.4. Equivalência do Orçamento Financeiro ATUALIZADO com o Orçamento Económico
Os aumentos na Receita estimada relativos ao Aumento do Capital Estatutário e ao aumento dos Adiantamentos do Contrato-Programa, alteram a estimativa de défice do ano
para um valor nulo e a manutenção do volume de Dívida. No entanto, tal irá depender da execução do Orçamento Económico ao longo do ano, sobretudo nos Consumos e
nos Fornecimentos e Serviços Externos, bem como da execução do Orçamento de Investimentos.
REO | março 2018
SNC-APClassif.
DGOOrçamentoEconómico
OrçamentoFinanceiro
Var Orçamento Financ - Econ
Dívida Transitada 2017Stock Dívida
Estimado 2018Terceiros Estado Total
Gastos com Pessoal 63 01 54.944.087 55.080.431 136.344 0 902.366 902.366 6.953Consumíveis 61 02 50.240.320
74.863.017 454.549 51.425.082 1.991.031 53.416.113 55.344.868Fornecimentos e Serviços Externos 62 02 24.168.148 Outros Custos Cash 66 a 69 04 a 09 254.424 302.873 48.449 0 0 0 0
Amortizações+Perdas Imparidade+Provisões 64+65+67 n.a. 7.092.310 n.a. n.a. 0 - 0 0Total Custos Cash 129.606.980 130.246.321 639.341 51.425.082 2.893.397 54.318.479 55.351.822Total Custos 136.699.290
Investimentos n.a. 07 16.334.506 20.522.729 4.188.223 1.009.397 23.946 1.033.342 0Total Despesa Cash (Custos+Investimento) 145.941.485 150.769.050 4.827.565 52.434.479 2.917.343 55.351.822 55.351.822
Vendas e Prestações Serviços 71+72 07 115.744.218 117.987.938 2.243.720Taxas Moderadoras 70 04 643.925 582.944 -60.981
Outros Rendimentos 78 05 a 13 5.930.352 2.634.488 - 3.295.864 Doações e Activos Financeiros n.a. 10+11 n.a. 14.020.000 14.020.000
Subsídios Investimento n.a. 10 n.a. 10.543.680 10.543.680 Saldo gerência ano anterior n.a. 16 n.a. 5.000.000 5.000.000Total Proveitos / Receita 122.318.496 150.769.050 28.450.554
Saldo Económico+ Investimentos - 23.622.989
Défice 2018 estimado -
Fonte: GFC Unidade: €
3. Orçamento financeiro3.5. Fundos disponíveis
REO | março 2018
Execução março Estimativa Trim Total
Adiantamentos Contrato-Programa 26.410.116 28.666.917 55.077.033
Hepatite C 0 0 0
Receitas Próprias 22.197.439 1.061.697 23.259.136
Saldo de Gerência 2017 5.000.000 0 5.000.000
Total Receitas (1) 53.607.555 29.728.614 83.336.169
Compromissos (2) 59.454.580
Notas Encomenda (Compromissos Assumidos) (3), dos quais: 51.332.392
Notas Encomenda emitidas no ano 26.027.367
Pagamento de compromissos de anos anteriores 25.305.025
Pagamentos efectuados 43.280.483
FUNDOS DISPONÍVEIS - DGO (1) - (3) 32.003.777
FUNDOS DISPONÍVEIS - IPO (1) - (2) 23.881.589
Dívida Transitada de 2017 55.351.822
Dívida Transitada de 2017 - Por Pagar 29.014.504
FUNDOS DISPONÍVEIS reais -5.132.915
Fonte: GFC Unidade: €
Execução - valores acumulados até ao último mês fechado em Receita efectiva, Compromissos, Compromissos Assumidos (Notas Encomenda emitidas) e Pagamentos
efectuados
Estimativa - Receita estimada para os próximos 3 meses, das quais:
Adiantamentos Contrato-Programa - valor fixado pela ACSS
Hepatite C - valor indicado pela ACSS antes de cada reporte mensal
Receitas Próprias - 75% da média dos últimos 2 anos (fórmula definida na LCPA, pela existência de Pagamentos em Atraso)
Saldo de Gerência 2017 - inscrito com aprovação da DGO
O cálculo dos Fundos Disponíveis é efectuado de duas formas
diferentes, no que respeita à Despesa, de acordo com o cálculo
efectuado pelo SICC e que serve de base aos reportes:
• DGO - São considerados os Compromissos Assumidos, que
correspondem à Notas de Encomenda e Termos
Responsabilidade emitidos no ano, acrescidos dos
Compromissos de anos anteriores pagos no ano
• ACSS – São considerados todos os Compromissos emitidos no
ano
O SICC não deduz ao cálculo dos Fundos Disponíveis a dívida
transitada de anos anteriores e ainda não paga.
4. Orçamento tesouraria4.1. Execução acumulada
REO | março 2018
A Execução apresentada em cada mês é a acumulada.
Na lado da Receita, os adiantamentos do Contrato-Programa são
a principal fonte de receitas, com um peso de 66% nos
acumulados a março.
Em janeiro, entrou o aumento do Capital Estatutário aprovado em
dezembro 2017, 12M€, o qual foi utilizado quase totalmente em
março (o pagamento é gerido pela IGF, que só aprovou
pagamento no montante de 11,7M€, ficando o saldo
remanescente consignado a nova fase de pagamentos a definir
pela IGF).
No lado da Despesa, as Remunerações do Pessoal têm um peso
de 35% e os Pagamentos a Fornecedores um peso de 65%, no
total da Despesa acumulada a março.
Orç Financeiro JAN FEV MAR Taxa Execução
Orçamento
Actual Execução Execução Execução por executar
RECEITA
Saldo Inicial Disponibilidades 5.000.000 5.007.955 5.007.955 5.000.000 -
Consignado 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100% -
Não consignado - 7.955 7.955
Adiantamentos Contrato-Programa 113.157.842 7.588.431 17.606.744 26.410.116 23% 86.747.726
Outras receitas ACSS 5.639.399 0% 5.639.399
Subsídios ao Investimento 4.490.865 585.904 13% 3.904.961
Taxas moderadoras 482.944 2.204 23.947 26.280 5% 456.664
Facturação Não SNS 1.210.267 37.743 102.869 228.665 19% 981.602
Rendas e Alugueres 428.195 15.207 69.543 73.591 17% 354.604
Parqueamento 345.949 0% 345.949
Alienação Investimentos 2.276.539 0% 2.276.539
Doações 2.000.000 567.197 581.023 599.510 30% 1.400.490
POSEUR 6.542.215 0% 6.542.215
Aumento Capital Estatutário 12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000 100% -
Outras Receitas 2.900.135 114.007 99.474 180.398 6% 2.719.737
Total Receita 151.494.350 20.344.789 30.503.600 40.124.464 26% 111.369.886
DESPESA
Remunerações Pessoal 55.080.431 4.163.443 9.436.136 14.760.748 27% 40.319.683
Vencimentos Líquidos 2.248.410 4.532.565 6.817.044
Descontos e Retenções 1.915.033 4.903.571 7.943.704
Pagamentos a Fornecedores 101.141.046 1.726.601 5.589.519 27.121.849 27% 74.019.197
Produtos Farmacêuticos 37.226.254 510.195 1.716.791 17.081.902 46% 20.144.352
Consumo Clínico 8.224.500 127.389 901.200 2.453.476 30% 5.771.024
Outras Compras 1.099.351 6.134 86.268 184.022 17% 915.329
Fornecimentos e Serviços 32.288.388 841.242 2.473.597 6.151.016 19% 26.137.372
Investimentos 22.302.553 241.641 411.663 1.251.433 6% 21.051.120
Outras Despesas 272.873 40.970 78.807 146.033 54% 126.840
Total Despesa 156.494.350 5.931.014 15.104.462 42.028.630 27% 114.465.720
FUNDOS ALHEIOS
Receita Fundos Alheios 13.612.626 302.992 1.106.211 3.483.091 26% 10.129.535
Despesa Fundos alheios 13.612.626 1.251.853 9% 12.360.773
Saldo de Fundos Alheios - 302.992 1.106.211 2.231.238 - 2.231.238
Saldo Final Disponibilidades 7.955 19.732.676 21.521.259 5.335.027
No Orçamento Financeiro/Consignado 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -
Fora do Orçamento Financeiro 7.955 7.955 7.955 7.955
5. Dívida5.1. Dívida por prazos de vencimento
As Dívidas a Terceiros acumuladas em março apresentam um valor total de 43,7M€, dos quais 41,0M€ a entidades Terceiras (privadas). A Dívida Vencida era de 33,1M€ (31,4M€ a Terceiros) e os
Arrears 17,9M€ (16,7M€ a Terceiros).
Estes valores não incluem as faturas em conferência, de acordo com o critério fixado pela ACSS para este reporte, o que subavalia o valor real em dívida.
O volume de Facturas em Conferência em 31/03/2018 era de 8,3M€, dos quais 3,8M€ relativos a Compras (corresponde, em média, a 45 dias) e 4,5M€ relativos a Serviços, nos quais os maiores
atrasos nas conferências são relativos a Transportes de Doentes, o que se deve ao elevado volume de facturas e à complexidade da conferência.
REO | março 2018
Dívidas a Terceiros a 31 de Março de 2018
. Intervalo(dias)
Tipo Despesa 0 ]0;90] ]90;180] ]180;240] ]240;360] ]360;540] ]540;720] ]720;+[ Total Geral Divida Vencida Arrears
EXTERNO 9.574.652,42 € 14.747.983,69 € 10.864.668,95 € 4.920.186,68 € 678.859,58 € 213.409,69 € 22.351,95 € 41.022.112,96 € 31.447.460,54 € 16.699.476,85 €
Aq. de Capital 52.485,96 € 16.853,12 € 69.339,08 €
Bens e Serviços 9.522.166,46 € 14.731.130,57 € 10.864.668,95 € 4.920.186,68 € 678.859,58 € 213.409,69 € 22.351,95 € 40.952.773,88 €
OUTRAS ESTADO 799.471,63 € 5.739,10 € 80.542,90 € 885.753,63 € 86.282,00 € 80.542,90 €
Aq. de Capital 2.263,77 € 2.263,77 €
Bens e Serviços 25.622,49 € 5.739,10 € 31.361,59 €
ADSE 80.542,90 € 80.542,90 €
CGA 308.306,33 € 308.306,33 €
SS 458.110,58 € 458.110,58 €
Outras 5.168,46 € 5.168,46 €
SNS 261.444,52 € 457.731,64 € 467.569,23 € 70.937,55 € 10.261,55 € 13.979,08 € 18.474,66 € 555.935,45 € 1.856.333,68 € 1.594.889,16 € 1.137.157,52 €
Bens e Serviços 261.444,52 € 457.731,64 € 467.569,23 € 70.937,55 € 10.261,55 € 13.979,08 € 18.474,66 € 555.935,45 € 1.856.333,68 €
Total Geral 10.635.568,57 € 15.211.454,43 € 11.332.238,18 € 4.991.124,23 € 689.121,13 € 227.388,77 € 40.826,61 € 636.478,35 € 43.764.200,27 € 33.128.631,70 € 17.917.177,27 €
Facturas em Conferência 8.290.919,39 €
Dívida Total 52.055.119,66 €
5. Dívida5.2. Evolução da Dívida
As Dívidas a Terceiros acumuladas a março apresentam, face à situação em 31 dezembro 2017, uma redução em 21% na Dívida Total e em 16% na Dívida Vencida
e em 22% nos arrears.
Os valores indicados apenas incluem facturas conferidas, quer em 2017 quer em 2018.
O aumento de Capital Estatutário recebido em janeiro 2018, 12 Milhões euros, foi utilizado para pagamento de dívidas vencidas, nos termos do despacho que o
atribui. REO | março 2018
DIVIDA TOTAL A TERCEIROS 2018MÊS ENTIDADES EXTERNAS DIFERENÇA ENTIDADES ESTADO DIFERENÇA TOTAL DIFERENÇA TOTAL
SALDO INICIAL 52.434.479 2.917.343 55.351.822
jan-18 52.991.980 557.502 2.603.430 - 313.913 55.595.411 243.589
fev-18 50.587.059 - 1.847.420 1.510.184 - 1.407.159 52.097.243 - 3.254.579
mar-18 41.022.113 - 11.412.366 2.742.087 - 175.256 43.764.200 - 11.587.622
DIVIDA TOTAL VENCIDA A TERCEIROS 2018MÊS ENTIDADES EXTERNAS DIFERENÇA ENTIDADES ESTADO DIFERENÇA TOTAL DIFERENÇA TOTAL
SALDO INICIAL 37.805.960 2.017.923 39.282.527
jan-18 41.770.372 3.964.412 1.813.157 - 204.766 43.583.529 4.301.002
fev-18 43.189.782 5.383.822 726.687 - 1.291.236 43.916.469 4.633.942
mar-18 31.447.461 - 6.358.500 1.681.171 - 336.752 33.128.632 - 6.153.895
ARREARS 2018MÊS ENTIDADES EXTERNAS DIFERENÇA ENTIDADES ESTADO DIFERENÇA TOTAL DIFERENÇA TOTAL
SALDO INICIAL 21.382.392 1.547.398 22.857.779
jan-18 26.629.989 5.247.597 1.470.543 - 76.854 28.100.532 5.242.753
fev-18 27.913.842 6.531.450 693.982 - 853.416 28.607.824 5.750.045
mar-18 16.699.477 - 4.682.915 1.217.700 - 329.697 17.917.177 - 4.940.602
5. Dívida5.3. Dívida – Top 20 Credores
O Top-20 de credores corresponde a 75% da dívida
acumulada no final de março.
A dívida à Roche, principal credor, tem um peso de 19% no
total da dívida.
A dívida às entidades pertencentes à Apifarma tinha uma
antiguidade a fevereiro 2017, no final de março.
REO | março 2018
Fornecedor Dívida Peso%
ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA. 8.479.990 19%
CELGENE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 5.949.126 14%
MERCK, SHARP & DOHME, LDA. - Factoring BNP Paribas Factor 2.896.870 7%
JANSSEN-CILAG, LDA. 2.796.864 6%
BRISTOL-MYERS SQUIBB, LDA - Factoring_ Banca Farmafactoring S.P.A. 2.412.521 6%
NOVARTIS FARMA PRODUTOS FARMACEUT. SA. 1.963.152 4%
PFIZER BIOFARMACÊUTICA, SOC. UNIPESSOAL LDª- Banca Farmafactoring 1.183.660 3%
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 1.131.062 3%
ASTRAZENECA , LDA 1.032.141 2%
AMGEN BIOFARMACEUTICA, LDA 638.341 1%
MERCK, S. A. 559.196 1%
QUADRANTES- CLIN. MED. DIAGN.- BPI- Factoring 470.960 1%
ARSLVT, IP 458.441 1%
TAKEDA- FARMACÊUTICOS PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA 455.790 1%
PharmaKern - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda - Factoring_ BNP Paribas Factor 435.337 1%
TEVA PHARMA- PROD. FARMACÊUTICOS, LDA- BNP Paribas 431.049 1%
B. BRAUN MEDICAL, LDA. 402.508 1%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA 400.505 1%
MEDTRONIC PORTUGAL, LDA 399.631 1%
ABBOTT LABORATORIOS, LDA 361.140 1%
Total Top-20 Credores 32.858.285
Dívida Total 43.764.200
Peso do Top-20 no Total da Dívida 75%
5. Dívida5.4. Prazo Médio de Pagamentos
O Prazo Médio de Pagamentos (PMP) registou um aumento em 36 dias no final de 2017 face a 2016, tendo em março 2018, o PMP reduzido em
16 dias , cifrando-se em 249 dias.
REO | março 2018
6. Orçamento investimentos6.1. Orçamento inicial
No Orçamento de Investimentos 2018/2019, foram incluídos:
• Os investimentos a financiar com o aumento de Capital Estatutário atribuído em 2015, consignado pelo IPO às obras do Bloco Operatório e UTM;
• Os investimentos cofinanciados com verbas do Portugal 2020;
• O pagamento de investimentos realizados no ano anterior, cuja dívida transitou para 2018;
• Obras e equipamentos diversos, incluindo as obras da Imunohemoterapia, HD Adultos e Edifício Administrativo, a pagar com recurso a Fundos Próprios;
• O novo edifício para o Ambulatório. REO | março 2018
Priorização Investimento 2017 2018 2019 Financiamento
n.a. Investimentos no ano anterior com execução f inanceira em curso (estimativa) 1.497.899 494.405 0 Fundos próprios
1 Obras Bloco Operatório 0 3.635.800 0 Capital Estatutário
2 Requalif icação e modernização tecnológica do BO 1513636 - 0 Co-financiamento Portugal2020
3 Remodelação do Internamento da UTM 1.059.470 0 0 Capital Estatutário e Fundos Próprios
4 Obras Imunohemoterapia 687.410 0 0 Fundos próprios
5 Requalif icação do HD de adultos 0 500.000 0 Fundos próprios
6 Novo edifício para o ambulatório 0 2.000.000 30.000.000 Fundos próprios
7 Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - IT 1.997.641 0 0 Co-financiamento Portugal2020
8 Centro de Medicina de Precisão-Unidade de Endoscopia Avançada 1.891.124 0 0 Co-financiamento Portugal2020
9 Centro de Medicina de Precisão-Modernização Tecnológica dos Laboratórios e da UTM 824.100 0 0 Co-financiamento Portugal2020
10 Aquisição de um Acelerador Linear para Radioterapia 3997500 - 0 Co-financiamento Portugal2020
11 Aquisição de uma Tomografia Computorizada (TAC) 615.000 0 0 Co-financiamento Portugal2020
12 Centro de Medicina de Precisão-Tecnologia Avançada em Imagem Tomográfica Medicina Nuclear 821.025 0 0 Co-financiamento Portugal2020
13 Registo Oncológico Nacional 359.678 210.261 0 Co-financiamento Portugal2020
14 Nova central térmica / energética 0 6.886.542 24.471 Co-f inanciamento Portugal2020
15 Patologia Digital 1.067.093 1.001.903 0 Co-financiamento Portugal2020
16 Obras diversas de Remodelação - pequenas intervenções corretivas de manutenção 1.000.000 1.000.000 0 Fundos próprios
17 Aquisição de Equipamentos Diversos - substituição de equipamentos obsoletos, de forma a garantir a continuidade de cuidados 1.000.000 1.000.000 0 Fundos próprios
18 Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão administrativo 0 100.000 0 Fundos próprios
Total 18.331.576 16.828.911 30.024.471
6. Orçamento investimentos6.2. Execução
REO | março 2018
Investimento Orç Inicial Orç Revisto Adjudicado Pago
Investimentos no ano anterior com execução financeira em curso (estimativa) 494.405 1.094.191 1.094.191 1.009.953
Obras Bloco Operatório 3.635.800 3.665.844 3.665.844 -
Remodelação do Internamento da UTM - 1.059.470 1.059.470 -
Obras Imunohemoterapia - 797.655 797.655 19.064
Requalif icação do HD de adultos 500.000 500.000 - -
Novo edifício para o ambulatório 2.000.000 2.000.000 - -
Aquisição de um Acelerador Linear para Radioterapia - 3.929.850 3.929.850 -
Registo Oncológico Nacional 210.261 210.261 146.862 -
Nova central térmica / energética 6.886.542 6.886.542 65.104 65.104
Patologia Digital 1.001.903 1.067.093 - -
Obras diversas de Remodelação - pequenas intervenções corretivas de manutenção 1.000.000 1.000.000 370.385 - Aquisição de Equipamentos Diversos - substituição de equipamentos obsoletos, de forma a garantir a continuidade de cuidados 1.000.000 1.000.000 731.932 -
Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão administrativo 100.000 100.000 - -
Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Inovação e Segurança (FEDER-35437) - 999.824 - -
Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Inovação Tecnológica (FEDER-33) - 1.058.410 - -
Total 16.828.911 25.369.140 11.861.293 1.094.121
6. Orçamento investimentos6.3. Verbas Portugal 2020
REO | março 2018
Operação Designação da Operação Estado CandidaturaCusto Total Aprovado
Elegível Aprovado
Apoio Total Aprovado
Pedido Pagamento Apresentado
Pedido Pagamento Elegível Validado
Apoio Pago Apoio a Pagar
Validado
LISBOA-06-4842-FEDER-000022Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Tecnologia Avançada em Imagem Tomográfica de Medicina Nuclear Em Execução 854.078 821.025 410.513 804.149 799.500 389.987 9.763
POSEUR-01-1203-FC-000004
.PRODUÇÃO CENTRALIZADA DE ÁGUA QUENTE E ÁGUA GELADA, SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES, ISOLAMENTO TÉRMICO DE COBERTURA E INSTALAÇÃO DE PARQUE FOTOVOLTAICO Em Execução 6.964.029 6.911.013 6.565.462 65.104 65.104 61.849 -
POCI-05-5762-FSE-039689 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Aceite pelas Entidades / Contratada 2.674.186 2.407.931 1.371.316 - - - -
POCI-02-0550-FEDER-022175 CMPO_PD .: Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Patologia Digital Em Execução 1.067.093 1.067.093 607.710 222.875 222.875 126.927 -
POCI-05-5763-FSE-012630 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Aceite pelas Entidades / Contratada 8.685 8.685 4.946 - - - -
POCI-02-0550-FEDER-035437CMPO_I&S .: Centro de Medicina de Precisão em Oncologia_Inovação e Segurança Aceite pelas Entidades / Contratada 999.824 999.824 569.400 - - - -
POCI-05-5762-FSE-037713MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente -Segurança Em Execução 68.607 67.663 38.534 67.663 50.242 27.182 -
POCI-02-0550-FEDER-022192 NOVORON .: Projeto NOVORON - Registo Oncológico Nacional Em Execução 569.939 569.939 324.580 143.255 143.255 81.584 -
POCI-02-0550-FEDER-012630 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Em Execução 2.844.006 2.577.751 1.468.029 1.026.425 738.242 420.429 -
LISBOA-06-4842-FEDER-000033Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Inovação tecnológica em diagnóstico genético-molecular e radiologia de intervenção Aprovada 1.058.410 520.410 260.205 - - - -
LISBOA-06-4842-FEDER-000015Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Modernização e Inovação Tecnológica em Unidades de Diagnóstico e Tratamento Em Execução 8.841.361 8.841.361 4.420.680 7.946.269 7.915.174 3.957.587 0
POCI-02-0550-FEDER-007763 MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente Em Execução 398.252 379.752 216.269 379.739 379.739 205.448 -
TOTAIS 26.416.133 25.240.109 16.296.178 10.655.479 10.314.131 5.298.542 - 17.786
C. Orgânica
Cap.Div.Sdiv.
Font.
Fin.
Class.
Func.
Classificação Económica
Código Al.Sub. DesignaçãoAct. Dotações
Corrigidas
Cativos ou
Congelamentos
Compromissos
Assumidos
Despesas Pagas
do Ano de Anos Ant. Total
DiferençasDotação não
comprometidaSaldos
Compromissos
por pagar
Grau
%
7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa
Instituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE
Ano: 2018 Mês: MARÇO
2.02.3
2.02.3
2.02.3
1 964 925
1 964 925
55 080 431
14 791 125
13 938 537
30 377
1 964 925
1 964 925
40 319 683
1 964 925
1 964 925
40 289 306
14 760 748
822 211
3 749
430
26 198
10 727 747
1 656 587
1 554 203
1 964 925
1 964 925
28 820 023
3 244 831
8 254 829
388
821 823
1 964 925
1 964 925
28 816 274
3 244 401
8 228 631
Anexo à Circular
Série A Nº 1300
1 964 925
1 964 925
39 547 770
4 901 806
10 630 855
10 727 747
1 656 975
2 376 026
Unidade: Euro
(1)
10 731 496
1 657 405
2 402 224
(2)
Total do Agrupamento 07 :
Total do Agrupamento 07 :
Total do Agrupamento 01 :
(3) (4) (5)
(6)
1 964 925
1 964 925
(7) (8) (9)
1 964 925
1 964 925
(10) (11)
(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)
(14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)
2018-04-09 21:11
1 964 925
1 964 925
(16)=(12)/(7-8)*100
90
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 02 :
Total do Subagrupamento 03 :
3.6.1
4.1.4
5.1.1
27
34
22
27
07.01.15
07.01.15
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.06
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.02.01
01.02.02
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.08
01.02.09
01.02.10
01.02.12
01.02.14
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03.06
01.03.08
01.03.10
02.01.02
02.01.05
02.01.07
02.01.08
02.01.09
02.01.11
02.01.13
02.01.15
02.01.17
02.01.18
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
SF.00
SN.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
A0.A0
A0.B0
00.00
00.00
SS.00
00.00
00.00
00.00
00.00
A0.00
C0.00
A0.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
1 964 925
1 964 925
258 096
9 102 416
9 771 007
2 282 649
392 759
1 282
62 595
1 405 615
2 755 425
2 785 878
2 301
2 316
804 542
7 892
784
23 550
4 494
398 104
404 370
14 630
1 584 149
3 523
77 567
3 217 961
4 499 475
384 503
42 385
28 732
683
539 521
1 451 947
46 434
12 598
149 690
33 943 244
1 729 791
72 921
1 921
18 012
6 721
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
1 964 925
1 964 925
328 303
11 921 559
16 360 096
2 960 163
427 839
1 282
62 595
1 903 791
2 789 040
2 789 040
4 062
3 319
1 679 728
8 665
1 040
32 864
4 494
398 104
610 731
16 930
2 145 931
15 062
77 567
4 164 782
5 886 812
384 623
60 628
36 881
4 500
606 872
1 800 502
46 434
70 842
151 545
40 244 808
1 729 791
196 615
5 743
20 000
6 950
21
24
40
23
8
26
1
43
30
52
9
25
28
34
14
26
77
23
24
30
22
85
11
19
82
1
16
63
67
10
3
OUTROS INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS
ÓRGÃOS SOCIAIS
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUB
PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDI
PESSOAL CONTRATADO A TERMO
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
GRATIFICAÇÕES
REPRESENTAÇÃO
SUBSIDIO DE REFEIÇÃO
SUBSIDIO FERIAS
SUBSIDIO NATAL
REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA
GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
AJUDAS DE CUSTO
ABONO P/ FALHAS
FORMAÇÃO
SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCI
SUBSIDIO DE PREVENÇÃO
SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO
INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE
SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS
OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES
CAIXA GERAL DE APOSENTACOES
SEGURANCA SOCIAL
ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO
OUTRAS PENSÕES
SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLIC
OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
PAPEL
OUTROS
MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCL
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
73 956
2 819 143
6 589 089
677 514
35 080
498 176
33 615
3 162
1 761
1 003
875 186
773
256
9 744
206 361
2 300
561 782
11 539
946 821
1 387 337
120
18 243
34 347
3 817
67 351
348 755
58 244
25 418
11 959 893
165 315
3 822
16 575
586
388
328 433
482 732
5 358
5 300
7 959
242 268
58 244
5 150 051
103 303
1 964 925
1 964 925
254 347
9 102 416
9 771 007
2 282 649
392 759
1 282
62 595
1 405 615
2 755 425
2 785 878
2 301
2 316
804 542
7 892
784
23 120
4 494
398 104
404 370
14 630
1 584 149
3 523
77 567
3 217 961
4 499 475
384 503
42 385
2 534
683
539 521
1 451 747
46 434
12 598
126 127
28 284 915
1 729 791
31 300
1 921
3 425
6 364
70 207
2 819 143
6 589 089
677 514
35 080
498 176
33 615
3 162
1 761
1 003
875 186
773
256
9 314
206 361
1 912
561 782
11 539
618 388
904 605
120
12 885
2 849
3 817
59 392
106 287
1 855
1 151 513
20 391
3 822
1 988
229
3 749
430
26 198
200
23 563
5 658 329
41 621
14 587
357
70 207
2 819 143
6 589 089
677 514
35 080
498 176
33 615
3 162
1 761
1 003
875 186
773
256
9 314
206 361
2 300
561 782
11 539
946 821
1 387 337
120
18 243
8 149
3 817
67 351
348 555
58 244
1 855
6 301 564
123 694
3 822
1 988
229
0031
Prog.
Med.
013
Sec.
1 022
Total da Fonte de Financiamento 361 :
Total da Fonte de Financiamento 414 :
ErrosProjecto
Região
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
Página 1 / 5
C. Orgânica
Cap.Div.Sdiv.
Font.
Fin.
Class.
Func.
Classificação Económica
Código Al.Sub. DesignaçãoAct. Dotações
Corrigidas
Cativos ou
Congelamentos
Compromissos
Assumidos
Despesas Pagas
do Ano de Anos Ant. Total
DiferençasDotação não
comprometidaSaldos
Compromissos
por pagar
Grau
%
7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa
Instituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE
Ano: 2018 Mês: MARÇO
2.02.3
2.02.3
55 158 704
3 589
29 598
979 767
7 684 313
47 040
18 027 129
10 944
3 844 819
2 451 014
6 444
23 021
6 421 643
1 305 755
43 553 218
3 589
18 654
979 767
5 145 249
47 040
37 131 575
3 589
18 654
979 767
3 839 494
47 040
11 605 486
10 944
2 539 064
9 154 472
4 500
2 516 043
5 759 669
661 974
272 211
1 033 544
1 357 352
1 093 662
6 444
6 767
16 254
121 325
38 100 490
5 452 728
3 589
18 654
979 767
460 831
4 684 418
47 040
7 557
5 612 145
3 542 327
4 500
2 027 111
488 932
13 764
32 340 821
4 790 754
3 589
18 654
979 767
188 620
3 650 874
47 040
7 557
Anexo à Circular
Série A Nº 1300
45 069 987
10 088 717
3 589
29 598
979 767
2 494 709
5 189 604
47 040
142 646
6 969 497
4 635 989
10 944
2 033 878
505 186
135 089
Unidade: Euro
(1)
12 729 166
5 297 963
10 944
2 306 089
1 538 730
135 089
(2)
Total do Agrupamento 02 :
Total do Agrupamento 03 :
Total do Agrupamento 06 :
Total do Agrupamento 07 :
Total do Agrupamento 02 :
Total do Agrupamento 04 :
6 452 020
(3) (4) (5)
9 981 183
(6)
84 874 911
(7) (8) (9)
78 422 891
(10) (11)
26 377 178
(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)
(14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)
16 395 995
2018-04-09 21:11
111 252 089
(16)=(12)/(7-8)*100
90
32 829 198
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 02 :
Total do Subagrupamento 05 :
Total do Subagrupamento 02 :
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 02 :
Total do Subagrupamento 08 :
Total do Subagrupamento 02 :
5.1.1
5.1.3
15
46
37
82
10
95
21
37
33
02.01.21
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.08
02.02.09
02.02.10
02.02.12
02.02.13
02.02.14
02.02.15
02.02.17
02.02.18
02.02.19
02.02.20
02.02.22
02.02.23
02.02.25
03.05.02
06.02.01
06.02.03
07.01.03
02.01.11
02.02.20
02.02.22
04.08.02
06.02.01
06.02.03
00.00
B0.00
00.00
00.00
00.00
C0.00
D0.00
F0.00
00.00
B0.00
00.00
A0.00
B0.00
B0.00
A0.00
00.00
B0.00
C0.00
A0.C0
A0.00
B0.00
A0.00
00.00
O0.00
00.00
00.00
B0.00
00.00
E0.00
A0.00
B0.00
D0.00
A0.00
00.00
00.00
127 690
1 281 449
999 040
19 523
41 218
2 468
66 176
67 831
107 003
7 334
38 747
258 946
4 364
3 333
319 912
110 264
516 344
436 628
1 066 680
105 468
3 589
13 752
4 902
979 767
460 831
1 868 269
441 899
2 094 250
280 000
47 040
7 557
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
189 885
1 544 091
1 452 049
384 711
149 336
20 000
71 822
83 508
112 140
286 939
63 341
258 946
12 500
190
7 043
408 295
150 785
1 028 105
1 622 950
899 028
1 422 280
110 658
3 589
20 196
9 402
979 767
2 494 709
1 884 523
844 445
2 180 636
280 000
47 040
142 646
33
17
31
95
72
88
8
19
5
97
39
65
100
53
22
27
50
73
100
25
5
32
48
82
1
48
4
95
OUTROS BENS
ENCARGOS DAS INSTALAÇOES
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVAÇÃO DE BENS
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES
TRANSPORTES
OUTRAS
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA
SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA
OUTRAS
PUBLICIDADE OBRIGATORIA
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
SOFTWARE INFORMATICO
OUTROS
OUTROS
MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO
MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA
TRANSPORTE DOENTES
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS JUROS
IMPOSTOS E TAXAS
OUTRAS
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO
OUTROS
MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO
MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA
OUTROS INTERNAMENTOS
ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP
IMPOSTOS E TAXAS
OUTRAS
83 207
528 677
509 095
365 188
108 118
17 532
14 169
15 677
9 910
279 605
24 594
230 839
8 136
190
3 710
126 327
40 521
569 535
1 186 322
899 028
355 600
5 190
6 444
4 500
2 306 089
799 093
432 469
86 386
220 782
135 089
50 320
319 211
363 183
100 430
17 532
4 644
10 923
5 137
42 588
3 893
8 136
88 383
40 521
483 681
982 109
899 028
172 928
4 500
2 027 111
402 546
86 386
13 764
106 678
1 015 414
942 954
19 523
41 218
2 468
57 653
67 831
102 230
7 334
38 747
28 107
4 364
3 333
281 968
110 264
458 570
436 628
1 066 680
105 468
3 589
13 752
4 902
979 767
188 620
1 085 430
411 976
2 094 250
59 218
47 040
7 557
11 875
262 642
133 798
2 005
7 688
1 002
4 754
237 017
20 701
190
3 710
28 080
204 213
182 672
5 190
6 444
6 767
16 254
121 325
21 012
266 035
56 086
8 523
4 773
230 839
37 944
57 774
272 211
782 839
29 923
220 782
62 195
262 642
453 009
365 188
108 118
17 532
5 646
15 677
5 137
279 605
24 594
8 136
190
3 710
88 383
40 521
511 761
1 186 322
899 028
355 600
5 190
6 444
4 500
2 033 878
16 254
402 546
86 386
135 089
0031
Prog.
Med.
013
24
Sec.
1 022
Total da Fonte de Financiamento 511 :
ErrosProjecto
Região
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
Página 2 / 5
C. Orgânica
Cap.Div.Sdiv.
Font.
Fin.
Class.
Func.
Classificação Económica
Código Al.Sub. DesignaçãoAct. Dotações
Corrigidas
Cativos ou
Congelamentos
Compromissos
Assumidos
Despesas Pagas
do Ano de Anos Ant. Total
DiferençasDotação não
comprometidaSaldos
Compromissos
por pagar
Grau
%
7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa
Instituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE
Ano: 2018 Mês: MARÇO
2.02.3
2.02.3
142 646
2 514 405
13 612 626
12 020 000
5 000 000
135 089
1 251 433
1 251 853
12 020 000
121 325
183 264
1 251 853
294 134
7 557
1 262 972
12 360 773
294 134
5 000 000
7 557
1 262 972
12 360 773
5 000 000
135 089
1 251 433
1 251 853
11 725 866
13 764
1 068 169
11 725 866
8 051 909
294 134
183 264
1 251 853
1 262 972
12 360 773
294 134
5 000 000
112 922 486 104 870 577
1 068 169
11 280 872
444 994
43 280 483
1 262 972
12 360 773
5 000 000
25 305 025
Anexo à Circular
Série A Nº 1300
2 514 405
13 612 626
11 575 006
444 994
5 000 000
17 975 458
1 251 433
1 251 853
11 280 872
444 994
Unidade: Euro
51 332 392
(1)
1 251 433
1 251 853
11 575 006
444 994
156 202 969
(2)
Total do Agrupamento 06 :
Total do Agrupamento 07 :
Total do Agrupamento 12 :
Total do Agrupamento 02 :
Total do Agrupamento 07 :
1 305 755
294 134
(3) (4) (5)
3 597 976
11 725 866
(6)
18 823 591
5 294 134
(7) (8) (9)
17 517 836
5 000 000
(10) (11)
5 177 439
11 725 866
(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)
(14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)
1 579 463
2018-04-09 21:11
24 001 030
17 020 000
(16)=(12)/(7-8)*100
90
6 483 194
12 020 000
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 02 :
Total do Subagrupamento 01 :
5.1.3
7.2.1
50
9
97
100
95
50
9
98
07.01.03
07.01.07
07.01.08
07.01.09
07.01.10
07.01.13
07.01.15
12.01.00
02.01.08
02.01.09
02.01.11
02.02.20
02.02.23
07.01.03
B0.B0
B0.C0
B0.00
B0.B0
B0.B0
B0.00
00.00
00.00
C0.00
A0.00
00.00
A0.C0
A0.00
B0.00
747 403
167 300
3 506
32 096
309 025
2 774
868
12 360 773
294 134
5 000 000
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
877 358
837 733
50 000
35 356
693 958
15 000
5 000
13 612 626
80 936
11 074 472
419 598
2 643
442 351
5 000 000
15
80
93
9
55
82
83
9
100
97
100
100
100
CONSERVACAO OU REPARACAO
OUTROS
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDO
OUTROS
OUTROS
IMOBILIZADO INCORPOREO
OUTROS INVESTIMENTOS
OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE REC
OUTROS
MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCL
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO
OUTROS
TRANSPORTE DOENTES
ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDO
129 955
670 433
46 494
3 260
384 933
12 226
4 132
1 251 853
80 936
11 074 472
419 598
2 643
442 351
129 955
487 169
46 494
3 260
384 933
12 226
4 132
80 936
10 780 338
419 598
2 643
442 351
747 403
167 300
3 506
32 096
309 025
2 774
868
12 360 773
5 000 000
183 264
1 251 853
294 134
129 955
670 433
46 494
3 260
384 933
12 226
4 132
1 251 853
80 936
10 780 338
419 598
2 643
442 351
0031
Prog.
Med.
013
22
69
28
Sec.
1
156 202 969 51 332 392 17 975 458 25 305 025 43 280 483 104 870 577 112 922 486 8 051 909 28
022
8 051 909 25 305 025 112 922 486 104 870 577 43 280 483 17 975 458 156 202 969 51 332 392 28
8 051 909 25 305 025 112 922 486 104 870 577 43 280 483 17 975 458 156 202 969 51 332 392 28
Total da Fonte de Financiamento 513 :
Total da Fonte de Financiamento 721 :
Total da Subdivisão 00 :
Total da Secretaria de Estado 1 :
Total da Medida 022 :
Total do Programa 013 :
ErrosProjecto
Região
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
00000.00000
Página 3 / 5
C. Orgânica
Cap.Div.Sdiv.
Font.
Fin.
Class.
Func.
Classificação Económica
Código Al.Sub. DesignaçãoAct. Dotações
Corrigidas
Cativos ou
Congelamentos
Compromissos
Assumidos
Despesas Pagas
do Ano de Anos Ant. Total
DiferençasDotação não
comprometidaSaldos
Compromissos
por pagar
Grau
%
7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa
Instituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE
Ano: 2018 Mês: MARÇO
2.02.3
2.02.3
2.02.3
2.02.3
484 900
727 265
6 542 215
344 327
484 900
727 265
6 542 215
344 327
484 900
727 265
6 542 215
344 327
484 900
727 265
6 542 215
344 327
8 098 707 8 098 707
484 900
727 265
6 542 215
344 327
Anexo à Circular
Série A Nº 1300
484 900
727 265
6 542 215
344 327
Unidade: Euro
51 332 392
17 975 458
(1)
8 098 707
25 305 025
(2)
Total do Agrupamento 07 :
Total do Agrupamento 07 :
Total do Agrupamento 07 :
Total do Agrupamento 07 :
(3)
43 280 483
(4) (5)
(6)
112 969 284
484 900
727 265
6 542 215
344 327
(7)
121 021 193
(8) (9)
484 900
727 265
6 542 215
344 327
8 051 909
(10) (11)
(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)
164 301 676
(14)=(7)-(8)-(12)
TOTAL GERAL
(15)=(9)-(12) (16)
2018-04-09 21:11
484 900
727 265
6 542 215
344 327
(16)=(12)/(7-8)*100
90
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Subagrupamento 01 :
3.6.1
4.1.4
4.3.2
5.1.1
07.01.10
07.01.10
07.01.03
07.01.03
B0.B0
B0.B0
B0.B0
B0.B0
394 195
90 705
607 710
119 555
6 542 215
344 327
000
000
000
000
000
000
394 195
90 705
607 710
119 555
6 542 215
344 327
OUTROS
OUTROS
CONSERVACAO OU REPARACAO
CONSERVACAO OU REPARACAO
394 195
90 705
607 710
119 555
6 542 215
344 327
0031
Prog.
Med.
013
26
Sec.
8
8 098 707 8 098 707 8 098 707
022
8 098 707 8 098 707 8 098 707
8 098 707 8 098 707 8 098 707
Total da Fonte de Financiamento 361 :
Total da Fonte de Financiamento 414 :
Total da Fonte de Financiamento 432 :
Total da Fonte de Financiamento 511 :
Total da Subdivisão 00 :
Total da Secretaria de Estado 8 :
Total da Medida 022 :
Total do Programa 013 :
ErrosProjecto
Região
10158.00001
10157.00001
10158.00001
10157.00001
10529.00001
10529.00001
Página 4 / 5
Página 5 / 5
7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa
Instituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE
Ano: 2018 Mês: MARÇO
O Responsável,
Em ____ de Abril de 2018
_________________________________
O Conselho de Administração,
Em ____ de ___________________ de 2018
_________________________________
Anexo à Circular
Série A Nº 1300
LEGENDA
Códigos de Erro:
a)
b)
c)
x)
O TOTAL DE COMPROMISSOS NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDAAS DESPESAS PAGAS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOSA DESPESA PAGA NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDAERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR
3.6.1
4.1.4
5.1.1
5.1.3
26 410 116
26 410 116
1 964 925
1 964 925
111 252 089
26 410 116
1 964 925
1 964 925
111 252 089
582 944
12 000
26 410 116
26 280
2 597
26 410 116
26 280
2 597
26 410 116
26 280
2 597
26 410 116
26 280
2 597
144
26 410 116
26 280
2 597
144
1 964 925
1 964 925
111 252 089
482 944
100 000
12 000
500
26 410 116
26 280
2 597
144
Total do Capítulo 07 :
Total do Capítulo 10 :
Total do Capítulo 07 :
Total do Capítulo 12 :
Total do Capítulo 16 :
Total do Capítulo 04 :
Total do Capítulo 05 :
1 964 925
1 964 925
110 066 453
1 185 636
482 944
100 000
12 000
500
26 410 116
26 280
2 597
144
26 410 116
26 280
2 597
144
26 410 116
26 280
2 597
144
C.Orgânica
Cap.Div.Sdv.
Font.
Fin.
Classificação Económica
Código Sub.Rub. DesignaçãoPrevisões
CorrigidasReceitas
Liquidadas
Liquidações
Anuladas
Receita Cobrada Bruta
do Ano de Anos ant. Total
Reembolsos e Restituições
Emitidos Pagos
Rec. Cobrada
Liquida
Grau
%
Total do Grupo 02 :
Total do Grupo 09 :
Total do Grupo 02 :
Total do Grupo 07 :
Total do Grupo 01 :
Total do Grupo 01 :
Total do Grupo 02 :
Total do Grupo 10 :
Total do Grupo 01 :
7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita
Anexo à Circular
Instituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE
Ano: 2018 Mês: MARÇO
ATIVIDADES DE SAÚDE
UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
ATIVIDADES DE SAÚDE
OUTROS
ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ES
NA POSSE DO SERVIÇO
TAXAS MODERADORAS
MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS
HABITAÇÕES
DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS
07.02.05
10.09.01
07.02.05
07.02.99
12.07.03
16.01.01
04.01.08
04.02.99
05.10.03
07.01.10
24
5
22
29
24
5
22
29
24
5
22
24
Unidade: Euro
Rec. por cob.
início do ano
26 410 116
26 280
2 597
144
26 410 116
26 280
2 597
144
26 410 116
26 280
2 597
26 410 116
Rec. por cobrar
no final do ano
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)
2018-04-09 20:36 (16)=(14)/(5)*100
003190
Prog.
Med.
022
Sec.
1
Total da Fonte de Financiamento 361 :
Total da Fonte de Financiamento 414 :
Total da Fonte de Financiamento 511 :
013
Erros
Página 1/4
5.1.3
5.2.1
7.2.1
4 932 516
5 177 439
244 923
245 134
24 001 030
5 306 388
3 941 697
345 949
2 276 539
3 229 275
13 612 626
12 020 000
5 000 000
76 160
168 974
414 647
194 359
1 185 414
3 483 091
12 020 000
5 000 000
299 803
180 254
1 185 414
3 483 091
12 020 000
5 000 000
75 949
168 974
223 854
11 280
1 185 414
3 483 091
12 020 000
5 000 000
223 710
11 280
599 510
585 904
3 483 091
12 020 000
5 000 000
299 659
180 254
599 510
585 904
3 483 091
12 020 000
5 000 000
3 941 197
345 949
2 276 539
2 000 000
1 229 275
13 612 626
12 020 000
5 000 000
75 949
168 974
76 160
168 974
414 503
194 359
599 510
585 904
3 483 091
12 020 000
5 000 000
Total do Capítulo 07 :
Total do Capítulo 08 :
Total do Capítulo 09 :
Total do Capítulo 10 :
Total do Capítulo 17 :
Total do Capítulo 16 :
Total do Capítulo 12 :
Total do Capítulo 16 :
416 195
725 367
2 799 635
345 949
2 276 539
2 000 000
1 229 275
13 612 626
12 020 000
5 000 000
56 000
10 289
9 871
168 974
70 994
343 509
194 359
599 510
585 904
3 483 091
12 020 000
5 000 000
14 994
208 716
11 280
599 510
585 904
3 483 091
12 020 000
5 000 000
56 000
10 078
9 871
168 974
70 994
10 078
218 587
180 254
599 510
585 904
3 483 091
12 020 000
5 000 000
C.Orgânica
Cap.Div.Sdv.
Font.
Fin.
Classificação Económica
Código Sub.Rub. DesignaçãoPrevisões
CorrigidasReceitas
Liquidadas
Liquidações
Anuladas
Receita Cobrada Bruta
do Ano de Anos ant. Total
Reembolsos e Restituições
Emitidos Pagos
Rec. Cobrada
Liquida
Grau
%
Total do Grupo 02 :
Total do Grupo 01 :
Total do Grupo 03 :
Total do Grupo 08 :
Total do Grupo 09 :
Total do Grupo 01 :
Total do Grupo 01 :
Total do Grupo 07 :
Total do Grupo 01 :
7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita
Anexo à Circular
Instituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE
Ano: 2018 Mês: MARÇO
ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTO
ATIVIDADES DE SAÚDE
OUTROS
OUTRAS
ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ES
FAMÍLIAS
UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇ
NA POSSE DO SERVIÇO
ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ES
NA POSSE DO SERVIÇO
NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO
07.02.01
07.02.05
07.02.99
08.01.99
09.03.03
10.08.01
10.09.01
17.01.00
16.01.01
12.07.03
16.01.01
16.01.03
17
1
8
52
30
48
26
100
100
8
52
30
48
26
100
100
8
52
37
26
100
100
22
Unidade: Euro
Rec. por cob.
início do ano
70 994
10 078
218 587
180 254
599 510
585 904
3 483 091
12 020 000
5 000 000
299 659
180 254
599 510
585 904
3 483 091
12 020 000
5 000 000
299 803
180 254
1 185 414
3 483 091
12 020 000
5 000 000
5 177 439
Rec. por cobrar
no final do ano
56 000
211
134 793
183 079
191 004
183 079
191 004
183 079
374 083
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)
2018-04-09 20:36 (16)=(14)/(5)*100
003190
Prog.
Med.
022
Sec.
Total da Fonte de Financiamento 513 :
Total da Fonte de Financiamento 521 :
013
Erros
Página 2/4
156 202 969
8 098 707
245 134
48 736 504
48 362 632
244 923
48 607 555
156 202 969
8 098 707
245 134
48 736 504
48 362 632
244 923
48 607 555
245 134
48 607 555
244 923
48 362 632
48 736 504
156 202 969
8 098 707
7.2.1
3.6.1
4.1.4
4.3.2
5.1.1
17 020 000
17 020 000
17 020 000
484 900
727 265
6 542 215
344 327
17 020 000
484 900
727 265
6 542 215
344 327
484 900
727 265
6 542 215
344 327
Total do Capítulo 07 :
Total do Capítulo 10 :
Total do Capítulo 12 :
Total do Capítulo 07 :
484 900
727 265
6 542 215
344 327
C.Orgânica
Cap.Div.Sdv.
Font.
Fin.
Classificação Económica
Código Sub.Rub. DesignaçãoPrevisões
CorrigidasReceitas
Liquidadas
Liquidações
Anuladas
Receita Cobrada Bruta
do Ano de Anos ant. Total
Reembolsos e Restituições
Emitidos Pagos
Rec. Cobrada
Liquida
Grau
%
Total do Grupo 02 :
Total do Grupo 09 :
Total do Grupo 06 :
Total do Grupo 02 :
7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita
Anexo à Circular
Instituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE
Ano: 2018 Mês: MARÇO
ATIVIDADES DE SAÚDE
UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
PASSIVOS FINANCEIROS-EMPRESTIMOS
ATIVIDADES DE SAÚDE
07.02.05
10.09.01
12.06.04
07.02.05
100
31
31
31
48 736 504 48 362 632 244 923 48 607 555 245 134 164 301 676TOTAL GERAL
Unidade: Euro
Rec. por cob.
início do ano
17 020 000
48 607 555
48 607 555
48 607 555
48 607 555
Rec. por cobrar
no final do ano
374 083
374 083
374 083
374 083
00.00
00.00
01.00
00.00
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)
2018-04-09 20:36 (16)=(14)/(5)*100
00
00
31
31
90
90
Prog.
Med.
022
022
Sec.
8
156 202 969
8 098 707
245 134
48 736 504
48 362 632
244 923
48 607 555
31
48 607 555
374 083
Total da Fonte de Financiamento 721 :
Total da Fonte de Financiamento 361 :
Total da Fonte de Financiamento 414 :
Total da Fonte de Financiamento 432 :
Total da Fonte de Financiamento 511 :
Total da Subdivisão 00 :
Total da Subdivisão 00 :
Total da Medida 022 :
Total da Medida 022 :
Total do Programa 013 :
Total do Programa 013 :
Total da Secretaria de Estado 1 :
Total da Secretaria de Estado 8 :
013
013
Erros
Página 3/4
Página 4 / 4
7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - ReceitaInstituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE
Ano: 2018 Mês: MARÇO
O Responsável,
Em ____ de Abril de 2018
____________________________________
O Conselho de Administração:
Em ____ de ___________________ de 2018
____________________________________
Anexo à Circular
LEGENDA
Códigos de Erro:
a)
b)
c)
d)
x)
AS LIQUIDAÇÕES ANULADAS NÃO PODEM SER SUPERIORES ÀS RECEITAS LIQUIDADASA RECEITA COBRADA BRUTA NÃO PODE SER SUPERIOR À SOMA DA RECEITA LIQUIDADA COM A QUE SE ENCONTRAVA POR COBRAR NO INÍCIO DO ANOOS REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES PAGOS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS REEMBOLSOS EMITIDOSDEVERÁ PROCEDER-SE À ACTUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DE RECEITAERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR