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ASSEMBLEIA GERAL: APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DA
COLECTIVIDADE RELATIVAS AO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO
2008
Caixa VALOR EM NUMERÁRIO EM 31/12/2008
SALDO
1.411,78€
Caixa Geral Depósitos
VALOR EM DEPÓSITO À ORDEM EM 31/12/2008
SALDO
6.332,75€
COMPRAS VALOR DE DAS COMPRAS PARA O BAR ATÉ
31/12/2008
TOTAL
15.216,08€
Até 14/03/2008………………………….2.467,96€ Entre 15/03/2008 e 31/12/2008……..12.748,12€
EXISTENCIAS
Valor das Existências de Mercadorias em 31/12/2008
(Bebidas e produtos para venda no bar)
1.160,67€
FORNECEDORES
Fernando Tomás Fernandes(MORCLIMA)
TOTAL 1.140,00€
(AQUISIÇÃO MÁQUINA LAVAR CHÁVENAS ENTREGUE CHEQUE NO VALOR DE METADE AINDA NÃO DESCONTADO)
IMPOSTOSRETENÇÃO IRS IRS retido sobre o pagamento ao Maestro
e a entregar às Finanças até ao dia 20 de Janeiro p.p…………………………92,10€
INSPECÇÃO ELEVADOR………250,00€
TOTAL 342,10€
OUTROS CREDORES
ADELINO PLENO……………400,00€ VITOR MANUEL MESQUITA FERREIRA
SANTOS (Maestro).…………368,40€
Valores já liquidados em cheques mas ainda não descontados na conta bancária
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
Edifício Sede……………..64.260,00€
(valor atribuído pelo cálculo das finanças)
EQUIPAMENTO BASICO
Instrumentos Musicais Percussão……………………536,00€
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS Arca Horizontal Candy…………….280,00€ Panos do Palco a)……………....1.200,00€ Maq. Lavar Copos Electrobar…1.140,00€
a)- Até 14/03/2008 já haviam sido gastos 1000,00€
TOTAL 67.416,00€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
ELECTRICIDADEAté 14/03/2008……………………….599,39€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….1.137,72€
TOTAL 1.737,11€
DESPESAS
Passaremos agora a descrever as despesas que ocorreram durante o ano 2008, divididas em duas partes .
Até 14/03/2008 E desde 15/03/2008 até 31/12/2008, com a
soma dos totais respectivos Em letra MAIÚSCULA estão as contas principais
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
ÁGUA Até 14/03/2008……………………….82,18€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…...104,31€
TOTAL 186,49€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (desgaste rápido)
Utensílios p/ Bar..........................33,15€ Utensílios Instrumentos………..466,35€ Utensílios Diversos……………....54,23€
TOTAL 553,73€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
MATERIAL ESCRITÓRIO………286,78€ ARTIGOS PARA OFERTA…......800,00€
(Ambas entre 01/01/2008 e 31/12/2008)
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
COMUNICAÇÃO TelefoneAté 14/03/2008………………………..….192,74€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…...........678,52€
Total………………871,26€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
COMUNICAÇÃO Telepac ( Internet)Até 14/03/2008………………………..….185,25€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…...........319.33€
Total………………504,48€ Selos e Registos ( vulgo expediente)..12,26€
(Entre 01/01/2008 e 31/12/2008)
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
SEGUROS Edifício ……………………..376,12€ Acidentes Pessoais……..1.060,00€
(relativo aos músicos)
TOTAL DO ANO 2008…..…1.436,12€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
HONORÁRIOS ESCOLA DE MUSICA
Até 14/03/2008………………………..….497,50€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…........2.981,60€
Total……………..3.479,10€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
HONORÁRIOS FILARMÓNICA
Até 14/03/2008………………………..….750,00€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…........7.254,26€
Total………………8.004,26€
(INCLUI DESPESAS COM MAESTRO)
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
HONORÁRIOS DIVERSOS
Empregada do barAté 14/03/2008………………………..….540,00€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….......2.908,00€
Total………………3.448,00€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
CONTENCIOSO E NOTARIADO
(Certidão Conservatória)…….31,50€(Entre 15/03/2008 e 31/12/2008)
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO Conservação de Máquinas………
181,78€ Conservação Instrumentos………244,04€ Conservação Edifício
Até 14/03/2008…………..........…...25,00€
Entre 15/01/2008 e 31/12/2008…621,27€
TOTAL……………………..646,27€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO Produtos Limpeza………………………...108,45€ Produtos Limpeza p/Instrumentos............20,00€ Empregada de Limpeza
Até 14/03/2008………………………..….189,00€Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…..........900,75€
Total………………….…….1.089,75€TOTAL DA RUBRICA…….1.218,12€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
TRABALHOS ESPECIALIZADOSFardamentos ( Feitio)…………….210,50€© Topógrafo a)………………………150,00€Reparação Instrumentos…………110,00€
TOTAL…………………360,50€
a)- Legalização do Edificio
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TV CABO
Até 14/03/2008…..…………………….......103,98€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….............530,49€
Total………………….…….634,47€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS Gastos com Aniversário………………..…726,87€ Contratos Assistência ( Elevador)
Até 14/03/2008…..…………………….......387,68€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…..........1.156,56€
Total……………….…….1.544,24€
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS Deslocações Filarmónica
Até 14/03/2008…..…………………….......688,60€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…...............20,00€
Total……………….……….708,60€ Aquisição componentes fardamento…1.360,82€
(Bonés, camisas, divisas, liras, etc)
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Outros Fornecimentos (Pequeno Valor)
Até 14/03/2008…..……………………........194,58€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…..............282,20€
Total……………….……….476,80€ Totosorteio………………………………….168,57€ Almoços / Serviços………………………..1.049,72€
(Valores gastos a quando das saídas da filarmónica)
OUTROS CUSTOS PERDAS OPERACIONAIS
QUOTIZAÇÕES® Associação Colectividades
Concelho Figueira da Foz….45,00€® Federação Filarmónicas Distrito
Coimbra………………………90,00€
RECEITAS Passaremos agora a descrever as receitas que
ocorreram durante o ano 2008, divididas em duas partes .
Até 14/03/2008 E desde 15/03/2008 até 31/12/2008, com a
soma dos totais respectivos Em letra MAIÚSCULA estão as contas principais
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
APURO DO BAR Até 14/03/2008…..……………………........4.331,73€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…….........25.030,89€
Total………..………….……….29.362,62€
PROVEITOS ASSOCIATIVOS
QUOTAS ASSOCIADOSAté 14/03/2008…..…………………….......54,00€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….........1.109,00€
Total………..………1.163,00€
PROVEITOS ASSOCIATIVOS
SERVIÇOS DA FILARMÓNICAAté 14/03/2008…..…………………….......1.000,00€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….............9.500,00€
Total………..………...10.500,00€
PROVEITOS SUPLEMENTARES
OUTROS PROVEITOSDonativos…………………………1.301,15€Cicloturismo………………………...626,50€Aulas de Ginástica…………………..75,00€Donativos p/Aquisição Instrumentos
Até 14/03/2008…..……………………...273,00€ Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…............80,00€
Total………..………..............................353,00€
PROVEITOS SUPLEMENTARES
OUTROS PROVEITOS (continuação)Totosorteio…………………………363,00€Matraquilhos
Até 14/03/2008…..…………………………..6,40€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….............12,40€
Total………..……….................................18,40€
PROVEITOS SUPLEMENTARES
Outros ProveitosAté 14/03/2008…..…………………………..13,80€
Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…..............946,70€
Total………..……….............................960,50€
(Inclui cabaz de Natal da Filarmónica, e da Escola de Musica, venda de bolos e T-shirts para a Escola de Música)
SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO
AUTARQUIASJunta Freguesia de Lavos………...800,00€Câmara Municipal Figueira da Foz..2.200,00€
(Do subsidio da Câmara 1.200,00€, foram para a Escola de Música e o restante para a Filarmónica)
PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS
DESCONTOS P.P. OBTIDOS
Descontos em compras………4,52€
VISITA AOS SÓCIOS
Visita do ano 2008…………1.424,00€
Já apresentada na cessão das contas do ano 2007 até 14/03/2008
Visita do ano 2009…………1.713,00€
A TITULO INFORMATIVO
CURIOSIDADES
Movimento geral anual de colectividade entre 14/03/2008 e 31/12/2008, por todas as contas movimentadas a débito e a crédito
114.946,88€
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