Diário Oficial do Município de São Rafael/RN Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009
Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza ANO IX – Edição Extra N° 542 – São Rafael/RN – Quinta-feira, 28 de dezembro de 2017
Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000 – Telefone: (84) 33362283
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI N° 406 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
DISPÕE SOBRE A LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
ADM: RENO MARINHO DE MACEDO SOUZA
LEI MUNICIPAL N° 406/2017
São Rafael/RN, 27 de dezembro de 2017.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Rafael, para o exercício financeiro de 2018.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Rafael para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.
§ 1° - O Orçamento do Município de São Rafael constitui-se em urna peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2018, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta
apresentadas de forma individualizada.
§ 2° - Constituem anexos e fazem parte desta lei:
Receita Orçamentária por Natureza; Receita Orçamentária por Fonte de Recursos;
Receita Orçamentária por Orgão e Natureza;
Evolução da Receita do Tesouro;
QDR — Quadro Detalhado da Receita;
Resumo Geral da Receita;
Demonstrativo das Receitas e DespesasEconômicas - Geral; Demonstrativo das Receitas e DespesasEconômicas - Fiscal;
Demonstrativo das Receitas e DespesasEconômicas - Seguridade;
Despesa Orçamentária por Função; Despesa Orçamentária por Sub-função;
Top Down Consultoria Ltda.
[Digite aqui]
Despesa Orçamentária por Programa;
Despesa Orçamentária por Ação;
Despesa Orçamentária por Unidade e Ação; Despesa Orçamentária por Categoria Econômica;
Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação;
Demonstrativo dos Investimentos por Orgão e Unidade; Despesa Orçamentária por Programa, Unidade e Ação;
Despesa por Unidade Orçamentária;
Despesa Orçamentária por Orgão; Despesa Orçamentária por Orgão e Unidade Orçamentária;
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte;
Resumo Geral da Despesa; Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo de Despesa e Fonte de Recurso;
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso;
Despesa Orçamentária por Região; Demonstrativo das Despesas por Poder e Orgão;
Demonstrativo das Despesas por Poder, Orgão e Função;
Evolução da Despesa; Programa de Trabalho;
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão;
Despesa Orçamentária por Poder e Unidade; Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento da Saúde;
Quadro Síntese da Despesa;
CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2° - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São Rafael, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n° 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1°, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.
Art. 3° - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, estimada em R$ 24.019.500,00 (Vinte e quatro
milhões, dezenove mil e quinhentos reais), discriminadas por categoria econômica, parte integrante desta lei.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS VALOR-R$
RECEITAS CORRENTES 21.174.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 454.680,00
RECEITA PATRIMONIAL 193.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 21.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.595.820,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 910.000,00
RECEITA DE CAPITAL 2.845.000,00
Top Down Consultoria Ltda.
[Digite aqui]
ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.835.000,00
TOTAL 24.019.500,00
CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 24.019.500,00 (Vinte e quatro milhões, dezenove mil e quinhentos reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:
Orçamento fiscal, em R$ 17.404.650,00 (Dezessete milhões, quatrocentos e quatro mil e quinhentos reais); e
Orçamento da Seguridade Social, em R$ 6.614.850,00 (Seis milhões, seiscentos e quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais).
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
VALOR-R$
DESPESAS CORRENTES 18.763.150,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.440.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.322.700,00
DESPESAS DE CAPITAL 4.906.350,00
INVESTIMENTOS 4.546.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
TOTAL 24.019.500,00
CAPÍTULO IV
DA DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO PORÓRGÃOS
Art. 5° - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até a modalidade de aplicação, de acordo com o art. 6°, da Portaria Interministerial n ° 163, de 4 de maio de
2001.
Art. 6°-A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, que é parte integrante desta lei.
CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO
Art. 7° - Ficam o Poder Executivo e o Legislativo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (Trinta por cento) do total da despesa fixada nessa Lei, nos termos do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março
de 1964, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias:
Parágrafo Único –Não serão computadas para o limite fixado no “caput” deste artigo, as suplementações decorrentes de:
Top Down Consultoria Ltda.
[Digite aqui]
I – Remanejamento de dotações referentes ao produto de operações de crédito autorizadas, conforme inciso IV, § 1º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
II – Excesso e tendência de arrecadação sobre a previsão orçamentária, conforme inciso II, § 1º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
III – Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, conforme inciso I, § 1º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
IV – Entre elementos de despesa da mesma natureza orçamentária, conforme estabelece o Art.6º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8° - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.
Art. 9° - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata oartigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei
Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.
Art. 10º - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme
art. 8° da Lei Complementar N° 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.
São Rafael/RN, em 27 de dezembro de 2017.
RENO MARINHO DE MACEDO SOUZA
Prefeito Municipal
Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1 Receitas Correntes 21.174.500
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1 Impostos
378.680
454.680
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 189.500
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 189.500
Top Down Consultoria Ltda.
[Digite aqui]
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 140.000
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 140.000
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal Fiscal 120.000
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal Seguridade 20.000
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 49.500
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Fiscal 42.000
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Seguridade 7.500
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 189.180
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 9.180
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.680
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Fiscal 1.100
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Seguridade 150
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Fiscal 4.430
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros Fiscal 1.000
Top Down Consultoria Ltda.
[Digite aqui]
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.500
Top Down Consultoria Ltda.
[Digite aqui]
Natureza
Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.1.1.8.01.4.1
Imóveis - Princi
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre pal
Fiscal
2.000
1.1.1.8.01.4.1
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
Seguridade
500
Imóveis - Principal
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.000
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 180.000
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fiscal 153.000
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Seguridade 27.000
1.1.2 Taxas 26.000
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 4.000
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 4.000
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 4.000
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 4.000
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial , Industrial e
Prestadores de Serviços
Fiscal 1.000
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras Fiscal 1.000
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual Fiscal 1.000
Top Down Consultoria Ltda.
[Digite aqui]
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Fiscal 1.000
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 22.000
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 22.000
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços 22.000
Top Down Consultoria Ltda.
[Digite aqui]
Natureza
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
Esfera Desdobramento
1.000
Fonte Categoria Econônica
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos Fiscal 1.000
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 21.000
1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública Fiscal 1.000
1.1.2.2.01.1.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços Fiscal 20.000
1.1.3 Contribuição de Melhoria 50.000
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 50.000
1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade
50.000
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade
50.000
1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal
Fiscal
50.000
1.3 Receita Patrimonial
193.000
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 4.000
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias
4.000
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias
4.000
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal
Fiscal
4.000
1.3.2 Valores Mobiliários
189.000
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 189.000
Top Down Consultoria Ltda.
[Digite aqui]
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários 189.000
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 189.000
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados Fiscal 40.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.3.2.1.00.1.1.02
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES
Fiscal
1.000
1.3.2.1.00.1.1.03
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB
Fiscal
5.000
1.3.2.1.00.1.1.04
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE
Fiscal
11.000
1.3.2.1.00.1.1.05
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE
Seguridade
40.000
1.3.2.1.00.1.1.06
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS
Seguridade
20.000
1.3.2.1.00.1.1.07
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE
Fiscal
40.000
1.3.2.1.00.1.1.09
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS
Fiscal
10.000
1.3.2.1.00.1.1.09
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS
Seguridade
5.000
1.3.2.1.00.1.1.99
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS
Fiscal
15.000
1.3.2.1.00.1.1.99
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS
Seguridade
2.000
1.6 Receita de Serviços 21.000
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 20.000
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 20.000
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 20.000
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal Fiscal 20.000
1.6.9 Outros Serviços 1.000
1.6.9.0.99 Outros Serviços 1.000
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços 1.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal Fiscal 1.000
1.7 Transferências Correntes 19.595.820
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 11.884.260
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M 11.884.260
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 7.822.920
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 7.321.760
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 7.321.760
1.7.1.8.01.2.1.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Fiscal
7.252.200
1.7.1.8.01.2.1.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Seguridade
1.900.000
1.7.1.8.01.2.1.09
FUNDEB
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução
Fiscal
-1.450.440
1.7.1.8.01.2.1.09
FUNDEB
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução
Seguridade
-380.000
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro
250.000
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de 250.000
dezembro - Principal
1.7.1.8.01.3.1.01
dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de
Fiscal
212.500
1.7.1.8.01.3.1.01
dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de
Seguridade
37.500
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
250.000
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 250.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho Fiscal 212.500
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho Seguridade 37.500
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.160
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.160
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Fiscal 1.250
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Seguridade 200
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB Fiscal -250
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB Seguridade -40
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 141.000
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 141.000
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal Fiscal 141.000
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 2.269.500
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 2.269.500
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a
Fundo - Principal
2.269.500
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo Seguridade 240.000
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF Seguridade 530.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF Seguridade 150.000
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB Seguridade 190.000
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS Seguridade 180.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza
Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.7.1.8.03.1.1.06
- PMAQ
Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Seguridade 313.000
1.7.1.8.03.1.1.09
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica
Seguridade
92.500
1.7.1.8.03.1.1.10
Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC
Seguridade
365.000
1.7.1.8.03.1.1.14
Complexidade
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta
Seguridade
20.000
1.7.1.8.03.1.1.16
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária
Seguridade
12.000
1.7.1.8.03.1.1.17
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde
Seguridade
98.000
1.7.1.8.03.1.1.18
Farmacêutica
Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência
Seguridade
79.000
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
523.000
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 523.000
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 523.000
1.7.1.8.04.1.1.01
Vínculo - SCFV
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Seguridade
197.000
1.7.1.8.04.1.1.03
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS
Seguridade
70.000
1.7.1.8.04.1.1.04
Família - IGDBF
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa
Seguridade
77.000
1.7.1.8.04.1.1.06
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz
Seguridade
96.000
1.7.1.8.04.1.1.99
Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS
Seguridade
83.000
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
420.000
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação
160.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal
Fiscal
160.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 30.000
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -
Principal
Fiscal 30.000
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 158.000
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
– PNAE - Principal
158.000
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE - CRECHE
Fiscal 14.000
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA
Fiscal 14.000
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL
Fiscal 60.000
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO
Fiscal 66.000
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE - EJA
Fiscal 4.000
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar – PNATE
42.000
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –
PNATE - Principal
42.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL
Fiscal 3.000
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL
Fiscal 30.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO
Fiscal 9.000
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
30.000
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -
Principal
Fiscal
30.000
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
1.840
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
1.840
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 1.840
1.7.1.8.06.1.1.01
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
Fiscal
500
1.7.1.8.06.1.1.01
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
Seguridade
300
1.7.1.8.06.1.1.09
FUNDEB
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do
Fiscal
1.100
1.7.1.8.06.1.1.09
FUNDEB
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do
Seguridade
-60
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
626.000
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS
626.000
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
Seguridade
626.000
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União
80.000
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União
80.000
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal
Fiscal
80.000
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.993.360
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M 1.993.360
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza
Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 1.963.360
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS 1.840.000
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.840.000
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS Fiscal 1.955.000
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS Seguridade 345.000
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB Fiscal -391.000
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB Seguridade -69.000
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA 112.000
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 112.000
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA Fiscal 119.000
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA Seguridade 21.000
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB Fiscal -23.800
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB Seguridade -4.200
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.360
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.360
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios Fiscal 1.500
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios Seguridade 200
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB Fiscal -300
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB Seguridade -40
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 10.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza
Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal Fiscal 10.000
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 30.000
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº
7.990/89, artigo 9º
30.000
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº Fiscal 30.000
7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas
5.718.200
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 5.718.200
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
5.718.200
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
5.718.200
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
Fiscal 5.718.200
1.9 Outras Receitas Correntes 910.000
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.000
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica 10.000
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica 10.000
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fiscal 10.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 300.000
1.9.2.2 Restituições 300.000
1.9.2.2.99 Outras Restituições 300.000
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições 300.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza
Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
1.9.2.2.99.1.1
Outras Restituições - Principal
Fiscal
300.000
1.9.9 Demais Receitas Correntes 600.000
1.9.9.0.99 Outras Receitas
600.000
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras
600.000
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal
Fiscal
600.000
2 Receitas de Capital
2.845.000
2.2 Alienação de Bens
2.2.1 Alienação de Bens Móveis
10.000
10.000
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.000
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.000
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal Fiscal 10.000
2.4 Transferências de Capital 2.835.000
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.660.000
2.4.1.8 Transferências da União 2.660.000
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 500.000
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 500.000
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 500.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde Seguridade 500.000
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.160.000
Top Down Consultoria Ltda.
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Natureza
Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 645.000
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal Fiscal 645.000
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União 1.515.000
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fiscal 1.320.000
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Seguridade 195.000
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 175.000
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 175.000
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 175.000
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados 175.000
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fiscal 150.000
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Seguridade 25.000
Total Geral: 24.019.500
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçamentária por Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Fonte de Recurso
Tesouro/
Outras Fontes
Intra
Orçamentária
Redução
FUNDEB Valor
0100000000 - Recursos Ordinários Outras Fontes 0 -1.315.840 6.822.390
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Outras Fontes 0 -548.850 2.409.900
Impostos - Educaç
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de
Outras Fontes
0
-453.340
1.953.510
Impostos - Saúde
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de
Outras Fontes
0
0
500.000
Saúde – SUS - União
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do
Outras Fontes
0
0
40.000
Desenvolvimento da Educação - FNDE
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico
Outras Fontes
0
0
50.000
- CIDE
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de
Outras Fontes
0
0
50.000
Iluminação Pública - COSIP
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%
Outras Fontes
0
0
3.462.000
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% Outras Fontes 0 0 2.261.200
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social Outras Fontes 0 0 200.000
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação Outras Fontes 0 0 645.000
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde Outras Fontes 0 0 626.000
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não Outras Fontes 0 0 1.560.000
relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Outras Fontes
0
0
466.000
Assistência Social – FNAS
0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações
Outras Fontes
0
0
25.000
de Assistência Social
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação
Outras Fontes
0
0
160.000
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Outras Fontes 0 0 30.000
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Outras Fontes 0 0 158.000
PNAE
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Outras Fontes
0
0
42.000
- PNATE
0106300000 - Bolsa Família
Outras Fontes
0
0
77.000
0106400000 - Atenção Básica Outras Fontes 0 0 1.715.500
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Outras Fontes 0 0 390.000
Ambulatorial e Hospitalar
0106600000 - Vigilância em Saúde
Outras Fontes
0
0
112.000
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica Outras Fontes 0 0 82.000
0109200000 - Alienação de Bens Outras Fontes 0 0 10.000
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Outras Fontes 0 0 172.000
Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos
Minerais
Total: 0 -2.318.030 24.019.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Unidade Orçamentária
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS
Desdobramento Fonte Categoria Econômica
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS
I - Receita 19.814.000
1 Receitas Correntes
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1 Impostos
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
378.680
189.500
189.500
140.000
140.000
140.000
49.500
49.500
189.180
9.180
6.680
454.680
17.689.000
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.250
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4.430
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e 1.000
Juros
1.1.1.8.01.4
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
2.500
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 2.500
Imóveis - Principal
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
180.000
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 180.000
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 180.000
1.1.2 Taxas 26.000
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
4.000
4.000
4.000
4.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 40.000
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 1.000
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 5.000
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 11.000
Unidade Orçamentária
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e
Prestadores de Serviços
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública
1.1.2.2.01.1.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.3 Contribuição de Melhoria
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica E/M
1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade
1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -
Principal
1.3 Receita Patrimonial
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Desdobramento
1.000
1.000
1.000
1.000
22.000
22.000
22.000
1.000
1.000
21.000
1.000
20.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
4.000
4.000
4.000
4.000
122.000
122.000
122.000
122.000
Fonte
126.000
Categoria Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Unidade Orçamentária Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 40.000
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS 10.000
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 15.000
1.6 Receita de Serviços
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
1.6.9 Outros Serviços
1.6.9.0.99 Outros Serviços
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal
1.7 Transferências Correntes
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução
FUNDEB
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro
- Principal
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de
dezembro
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
20.000
20.000
20.000
20.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.465.760
8.465.760
7.822.920
7.321.760
7.321.760
9.152.200 -1.830.440
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
1.160
1.160
21.000
16.177.320
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Unidade Orçamentária Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.450
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB -290
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 141.000
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 141.000
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal
141.000
420.000
160.000
160.000
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 30.000
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – 30.000
PDDE - Principal
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –
158.000
PNAE
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –
158.000
PNAE - Principal
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 14.000
Escolar – PNAE - CRECHE
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE - EJA
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar – PNATE
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar – PNATE - Principal
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL
14.000 60.000
66.000
4.000
42.000 42.000
3.000
30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Unidade Orçamentária
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
- Principal
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do
FUNDEB
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)
Desdobramento
9.000
30.000
30.000
1.840
1.840
1.840
800
1.040
80.000
80.000
80.000
1.993.360
1.993.360
1.963.360
1.840.000
1.840.000
2.300.000
-460.000
112.000
112.000
140.000
-28.000
1.360
1.360
1.700
-340
10.000
10.000
30.000
Fonte Categoria Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Unidade Orçamentária
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº
7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
1.9 Outras Receitas Correntes
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Outras Restituições
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal
1.9.9 Demais Receitas Correntes
1.9.9.0.99 Outras Receitas
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal
2 Receitas de Capital
2.2 Alienação de Bens
2.2.1 Alienação de Bens Móveis
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.4 Transferências de Capital
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades
Desdobramento
30.000
30.000
5.718.200
5.718.200
5.718.200
5.718.200
5.718.200
10.000
10.000
10.000
10.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
600.000
600.000
600.000
600.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.965.000
Fonte
910.000
10.000
2.115.000
Categoria Econômica
2.125.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Unidade Orçamentária
2.4.1.8 Transferências da União
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -
Principal
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
Desdobramento
1.965.000
1.965.000
645.000
645.000
1.320.000
1.320.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Fonte Categoria Econômica
Total 19.814.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo 240.000
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF 530.000
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF 150.000
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB 190.000
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS 180.000
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da 313.000
Qualidade - PMAQ
1.7.1.8.03.1.1.09
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica
92.500
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC 365.000
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta 20.000
Complexidade
1.7.1.8.03.1.1.16
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária
12.000
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde 98.000
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência 79.000
Farmacêutica
Unidade Orçamentária
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Desdobramento Fonte Categoria Econômica
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
I - Receita 3.435.500
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE
1.7 Transferências Correntes
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
2.895.500
2.895.500
2.269.500
2.269.500
2.269.500
40.000
2.895.500
2.935.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Unidade Orçamentária
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -
Principal
2 Receitas de Capital
2.4 Transferências de Capital
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades
2.4.1.8 Transferências da União
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Desdobramento
626.000
626.000
626.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Fonte
500.000
Categoria Econômica
500.000
Total 3.435.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Unidade Orçamentária
08 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Desdobramento Fonte Categoria Econômica
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
I - Receita 770.000
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS
1.7 Transferências Correntes
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal
27.000
27.000
27.000
27.000
20.000
5.000
2.000
523.000
523.000
523.000
523.000
523.000
27.000
523.000
550.000
1.7.1.8.04.1.1.01
Vínculo - SCFV
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de 197.000
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS 70.000
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa 77.000
Família - IGDBF
1.7.1.8.04.1.1.06
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz
96.000
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS 83.000
2 Receitas de Capital
2.4 Transferências de Capital
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades
2.4.1.8 Transferências da União
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
220.000
220.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Unidade Orçamentária
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
Desdobramento
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Fonte Categoria Econômica
Total 770.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Evolução da Receita do Tesouro Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
14.028.614,14 15.040.653,06 18.998.509,07 23.664.870,00 24.019.500,00
Receita Arrecadada Receita Orçada
RECEITA
2014
2015
2016
2017
2018
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
326.747,50
446.089,34
589.305,89
577.000,00
454.680,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 32.733,47 21.235,60 14.836,44 50.000,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 146.613,95 132.736,53 136.744,50 213.840,00 193.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 164.903,84 50.000,00 21.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.127.090,46 13.774.458,76 15.222.178,49 17.821.040,00 19.595.820,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.403,38 16.488,61 87.951,62 474.990,00 910.000,00
TOTAL
13.650.588,76
14.391.008,84
16.215.920,78
19.186.870,00
21.174.500,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 378.025,38 649.644,22 2.782.588,29 4.438.000,00 2.835.000,00
TOTAL
378.025,38
649.644,22
2.782.588,29
4.478.000,00
2.845.000,00
RECEITA INTRA-
ORÇAMENTÁRIA CORRENTES
TOTAL GERAL
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária Valor
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 19.814.000
0100000000 - Recursos Ordinários ( Outras Fontes ) 6.820.390
01 - Fiscal 6.820.390
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal 90.000
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 30.000
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 600
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4.430
1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000
1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 1.000
Imóveis - Principal
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 108.000
1121011101 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial , Industrial e 1.000
Prestadores de Serviços
1121011103 - Taxa de Licença para Execução de Obras 1.000
1121011107 - Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual 1.000
1121011199 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.000
1122011102 - Taxa de Expediente e Serviços Diversos 1.000
1122011204 - Taxa de Limpeza Pública 1.000
1122011299 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços 20.000
1310991100 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal 4.000
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 40.000
1321001199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 15.000
1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 20.000
1690991100 - Outros Serviços - Principal 1.000
1718012101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 5.119.200
1718012109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução -1.023.840
FUNDEB
1718013101 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de 150.000
dezembro
1718014101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 150.000
julho
1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.000
1718015109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB -200
1718061109 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do 1.200
FUNDEB
1728011101 - Cota-Parte do ICMS 1.380.000
1728011109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB -276.000
1728012101 - Cota-Parte do IPVA 84.000
1728012109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB -16.800
1728013101 - Cota-Parte do IPI - Municípios 1.000
1728013109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB -200
1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 10.000
1922991100 - Outras Restituições - Principal 300.000
1990992100 - Outras Receitas - Financeiras - Principal 600.000
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç ( Outras Fontes ) 2.409.900
01 - Fiscal 2.409.900
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal 30.000
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 12.000
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 500
1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 1.000
Imóveis - Principal
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 45.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 1.000
1718012101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 2.133.000
Valor
1718012109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução
FUNDEB
1718013101 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro
1718014101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de
julho
-426.600
62.500
62.500
1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 250
1718015109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB -50
1718061101 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 500
1718061109 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do
FUNDEB
-100
1728011101 - Cota-Parte do ICMS 575.000
1728011109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB -115.000
1728012101 - Cota-Parte do IPVA 35.000
1728012109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB -7.000
1728013101 - Cota-Parte do IPI - Municípios 500
1728013109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB -100
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde ( Outras Fontes ) 1.943.510
02 - Seguridade 1.943.510
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal 20.000
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 7.500
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 150
1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
Imóveis - Principal
500
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 27.000
1718012101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.900.000
1718012109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução
FUNDEB
1718013101 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro
1718014101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de
julho
-380.000
37.500
37.500
1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 200
1718015109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB -40
1718061101 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 300
1718061109 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do
FUNDEB
-60
1728011101 - Cota-Parte do ICMS 345.000
1728011109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB -69.000
1728012101 - Cota-Parte do IPVA 21.000
1728012109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB -4.200
1728013101 - Cota-Parte do IPI - Municípios 200
1728013109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB -40
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE ( Outras Fontes ) 40.000
01 - Fiscal 40.000
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 10.000
1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -
Principal
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE ( Outras Fontes )
30.000
50.000
01 - Fiscal 50.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária
Valor
1321001107 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 40.000
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 10.000
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP ( Outras Fontes ) 50.000
01 - Fiscal 50.000
1138021100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - 50.000
Principal
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% ( Outras Fontes )
3.462.000
01 - Fiscal 3.462.000
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 3.462.000
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% ( Outras Fontes )
2.261.200
01 - Fiscal 2.261.200
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 5.000
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 2.256.200
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação ( Outras Fontes )
645.000
01 - Fiscal 645.000
2418102100 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 645.000
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) ( Outras Fontes ) 1.560.000
01 - Fiscal 1.560.000
1321001109 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS 10.000
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal 80.000
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1. 320.000
2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação ( Outras Fontes ) 160.000
01 - Fiscal 160.000
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal 160.000
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ( Outras Fontes ) 30.000
01 - Fiscal 30.000
1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – 30.000
PDDE - Principal
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ( Outras Fontes )
158.000
01 - Fiscal 158.000
1718053101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 14.000
Escolar – PNAE - CRECHE
1718053102 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 14.000
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA
1718053103 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 60.000
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL
1718053105 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 66.000
Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO
1718053106 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 4.000
Escolar – PNAE - EJA
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE ( Outras Fontes )
42.000
01 - Fiscal 42.000
1718054101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 3.000
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL
1718054102 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 30.000
Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL
1718054103 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 9.000
Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO
0109200000 - Alienação de Bens ( Outras Fontes )
10.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita Exercício:2018 - Em R$ 1,00
1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 1.000
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 141.000
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº
7.990/89, artigo 9º - Principal
30.000
Unidade Orçamentária Valor
01 - Fiscal 10.000
2213001100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 10.000
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais ( Outras Fonte1s7)2.000
01 - Fiscal 172.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária Valor
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.435.500
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde ( Outras Fontes ) 10.000
02 - Seguridade 10.000
1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 10.000
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União ( Outras Fontes ) 500.000
02 - Seguridade 500.000
2418031101 - Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 500.000
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde ( Outras Fontes ) 626.000
02 - Seguridade 626.000
1718101100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - 626.000
Principal
0106400000 - Atenção Básica ( Outras Fontes )
1.715.500
02 - Seguridade 1.715.500
1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 20.000
1718031101 - Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo 240.000
1718031102 - Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF 530.000
1718031103 - Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF 150.000
1718031104 - Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB 190.000
1718031105 - Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS 180.000
1718031106 - Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da 313.000
Qualidade - PMAQ
1718031109 - Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica 92.500
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ( Outras Fontes ) 390.000
02 - Seguridade 390.000
1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 5.000
1718031110 - Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC 365.000
1718031114 - Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta 20.000
Complexidade
0106600000 - Vigilância em Saúde ( Outras Fontes )
112.000
02 - Seguridade 112.000
1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 2.000
1718031116 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária 12.000
1718031117 - Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde 98.000
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica ( Outras Fontes ) 82.000
02 - Seguridade 82.000
1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 3.000
1718031118 - Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência 79.000
Farmacêutica
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDR - Quadro Detalhado da Receita Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária Valor
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 770.000
0100000000 - Recursos Ordinários ( Outras Fontes ) 2.000
02 - Seguridade 2.000
1321001199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 2.000
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social ( Outras Fontes ) 200.000
02 - Seguridade 200.000
1321001109 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS 5.000
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal 195.000
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS ( Outras Fontes ) 466.000
02 - Seguridade 466.000
1321001106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 20.000
1718041101 - Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de 197.000
Vínculo - SCFV
1718041103 - Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS 70.000
1718041106 - Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz 96.000
1718041199 - Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS 83.000
0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social ( Outras Fontes ) 25.000
02 - Seguridade 25.000
2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 25.000
0106300000 - Bolsa Família ( Outras Fontes ) 77.000
02 - Seguridade 77.000
1718041104 - Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa 77.000
Família - IGDBF
Total: 24.019.500
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Resumo Geral da Receita Exercício:2018 - Em R$ 1,00
1 Receitas Correntes 21.174.500 21.174.500 0
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 454.680 454.680 0
Fiscal 399.530 399.530 0
Seguridade 55.150 55.150 0
1.3 Receita Patrimonial 193.000 193.000 0
Fiscal 126.000 126.000 0
Seguridade 67.000 67.000 0
1.6 Receita de Serviços 21.000 21.000 0
Fiscal 21.000 21.000 0
1.7 Transferências Correntes 19.595.820 19.595.820 0
Fiscal 14.288.960 14.288.960 0
Seguridade 5.306.860 5.306.860 0
1.9 Outras Receitas Correntes 910.000 910.000 0
Fiscal 910.000 910.000 0
2 Receitas de Capital 2.845.000 2.845.000 0
2.2 Alienação de Bens 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2.4 Transferências de Capital 2.835.000 2.835.000 0
Fiscal 2.115.000 2.115.000 0
Seguridade 720.000 720.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal 17.870.490 0 17.870.490
Seguridade 6.149.010 0 6.149.010
Recursos do Recursos
Natureza da Receita Total Tesouro Outras Fontes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral Exercício: 2018 - Em R$ 1,00
RECEITA DESPESA
Especificação Parcial Total Especificação
Parcial
Total
Receitas Correntes 21.174.500
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 454.680
Receita Patrimonial 193.000
Receita de Serviços 21.000
Transferências Correntes 19.595.820
Outras Receitas Correntes 910.000
Despesas Correntes 18.763.150
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.440.450
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.322.700
Superavit Corrente
2.411.350
Total 21.174.500
Receitas de Capital 2.845.000
Alienação de Bens 10.000
Transferências de Capital 2.835.000
Déficit de Capital 2.411.350
Total 21.174.500
Despesas de Capital 4.906.350
INVESTIMENTO 4.546.350
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000
Reserva de Contigência 350.000
Total 24.019.500 Total 5.256.350
RESUMO
Receitas Correntes 21.174.500
DESPESAS CORRENTES 18.763.150
Receitas de Capital 2.845.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.906.350
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 350.000
Total 24.019.500 Total 24.019.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal Exercício: 2018 - Em R$ 1,00
RECEITA DESPESA
Especificação Parcial Total Especificação
Parcial
Total
Receitas Correntes 15.745.490
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 399.530
Receita Patrimonial 126.000
Receita de Serviços 21.000
Transferências Correntes 14.288.960
Outras Receitas Correntes 910.000
Despesas Correntes 12.933.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.817.600
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.116.200
Superavit Corrente
2.811.690
Total 15.745.490
Receitas de Capital 2.125.000
Alienação de Bens 10.000
Transferências de Capital 2.115.000
Déficit de Capital 2.345.850
Total 15.745.490
Despesas de Capital 4.120.850
INVESTIMENTO 3.760.850
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000
Reserva de Contigência 350.000
Total 17.870.490 Total 4.470.850
RESUMO
Receitas Correntes 15.745.490
DESPESAS CORRENTES 12.933.800
Receitas de Capital 2.125.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.120.850
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 350.000
Transf. para o Orçamento de Seguridade 465.840
Total 17.870.490 Total 17.870.490
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade Exercício: 2018 - Em R$ 1,00
RECEITA DESPESA
Especificação Parcial Total Especificação
Parcial
Total
Receitas Correntes
5.429.010
Despesas Correntes
5.829.350
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 55.150 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.622.850
Receita Patrimonial 67.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.206.500
Transferências Correntes 5.306.860
Deficit Corrente
400.340
Total 5.829.350 Total 5.829.350
Receitas de Capital
Transferências de Capital
720.000
720.000 Despesas de Capital
INVESTIMENTO
785.500
785.500
Déficit de Capital 65.500
Total 6.149.010 Total 785.500
RESUMO
Receitas Correntes 5.429.010
DESPESAS CORRENTES 5.829.350
Receitas de Capital 720.000 DESPESAS DE CAPITAL 785.500
Transf. do Orçamento Fiscal
465.840
Total
6.614.850
Total 6.614.850
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Função Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
01 LEGISLATIVA 950.000 950.000 0
Fiscal 950.000 950.000 0
04 ADMINISTRAÇÃO 2.656.100 2.656.100 0
Fiscal 2.656.100 2.656.100 0
06 SEGURANÇA PÚBLICA 74.800 74.800 0
Fiscal 74.800 74.800 0
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.488.000 1.488.000 0
Seguridade 1.488.000 1.488.000 0
10 SAÚDE 4.876.850 4.876.850 0
Seguridade 4.876.850 4.876.850 0
12 EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0
Fiscal 9.208.100 9.208.100 0
13 CULTURA 226.000 226.000 0
Fiscal 226.000 226.000 0
15 URBANISMO 1.342.150 1.342.150 0
Fiscal 1.342.150 1.342.150 0
16 HABITAÇÃO 250.000 250.000 0
Fiscal 250.000 250.000 0
17 SANEAMENTO 270.000 270.000 0
Fiscal 270.000 270.000 0
18 GESTÃO AMBIENTAL 250.000 250.000 0
Seguridade 250.000 250.000 0
20 AGRICULTURA 1.209.500 1.209.500 0
Fiscal 1.209.500 1.209.500 0
23 COMERCIO E SERVIÇOS 172.000 172.000 0
Fiscal 172.000 172.000 0
26 TRANSPORTE 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
27 DESPORTO E LAZER 646.000 646.000 0
Fiscal 646.000 646.000 0
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Recursos do Recursos
Função Esfera Total Tesouro Outras Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por SubFunção Exercício:2018 - Em R$ 1,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 950.000 950.000 0
Fiscal 950.000 950.000 0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.582.500 5.582.500 0
Fiscal 3.572.250 3.572.250 0
Seguridade 2.010.250 2.010.250 0
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 400.000 400.000 0
Fiscal 400.000 400.000 0
124 CONTROLE INTERNO 71.000 71.000 0
Fiscal 71.000 71.000 0
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000 8.000 0
Seguridade 8.000 8.000 0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANO S 12.000 12.000 0
Fiscal 12.000 12.000 0
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
182 DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0
Fiscal 74.800 74.800 0
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 6.000 6.000 0
Seguridade 6.000 6.000 0
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 259.000 259.000 0
Seguridade 259.000 259.000 0
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.160.000 1.160.000 0
Seguridade 1.160.000 1.160.000 0
301 ATENÇÃO BÁSICA 2.056.100 2.056.100 0
Seguridade 2.056.100 2.056.100 0
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 480.000 480.000 0
Seguridade 480.000 480.000 0
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 200.000 200.000 0
Seguridade 200.000 200.000 0
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 100.000 100.000 0
Seguridade 100.000 100.000 0
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.500 10.500 0
Seguridade 10.500 10.500 0
334 FOMENTO AO TRABALHO 51.000 51.000 0
Seguridade 51.000 51.000 0
361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.476.100 7.476.100 0
Fiscal 7.476.100 7.476.100 0
362 ENSINO MÉDIO 8.000 8.000 0
Fiscal 8.000 8.000 0
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.019.000 1.019.000 0
Recursos Recursos
SubFunção Esfera Total do Tesouro Outras Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por SubFunção Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Fiscal 1.019.000 1.019.000 0
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 73.000 73.000 0
Fiscal 73.000 73.000 0
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000 2.000 0
Fiscal 2.000 2.000 0
392 DIFUSÃO CULTURAL 226.000 226.000 0
Fiscal 226.000 226.000 0
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 553.000 553.000 0
Fiscal 553.000 553.000 0
482 HABITAÇÃO URBANA 250.000 250.000 0
Fiscal 250.000 250.000 0
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 270.000 270.000 0
Fiscal 270.000 270.000 0
544 RECURSOS HÍDRICOS 250.000 250.000 0
Seguridade 250.000 250.000 0
606 EXTENSÃO RURAL 1.209.500 1.209.500 0
Fiscal 1.209.500 1.209.500 0
695 TURISMO 172.000 172.000 0
Fiscal 172.000 172.000 0
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 540.000 540.000 0
Fiscal 540.000 540.000 0
813 LAZER 106.000 106.000 0
Fiscal 106.000 106.000 0
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Recursos Recursos
SubFunção Esfera Total do Tesouro Outras Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0002 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 950.000 950.000 0
Fiscal 950.000 950.000 0
0008 Desenvolvimento Social 16.000 16.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
Seguridade 6.000 6.000 0
0009 Promoção da Saúde 290.000 290.000 0
Fiscal 150.000 150.000 0
Seguridade 140.000 140.000 0
0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.009.150 1.009.150 0
Fiscal 1.009.150 1.009.150 0
0013 Promoção Social 51.000 51.000 0
Fiscal 51.000 51.000 0
0017 Assistência Farmacêutica 342.000 342.000 0
Seguridade 342.000 342.000 0
0020 Transporte Escolar 127.000 127.000 0
Fiscal 127.000 127.000 0
0075 Habitações Sociais 250.000 250.000 0
Fiscal 250.000 250.000 0
0101 Desenvolvimento da Infra-Estrutura 651.000 651.000 0
Fiscal 651.000 651.000 0
0105 Esporte para Todos 540.000 540.000 0
Fiscal 540.000 540.000 0
0106 Saúde da Família 150.000 150.000 0
Seguridade 150.000 150.000 0
0110 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 480.000 480.000 0
Seguridade 480.000 480.000 0
0112 Vigilância Sanitária 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
0113 Escola de Qualidade para Todos 7.944.100 7.944.100 0
Fiscal 7.944.100 7.944.100 0
0114 Educação de Jovens e Adultos 25.000 25.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
0115 Proteção Social Básica 334.000 334.000 0
Seguridade 334.000 334.000 0
0121 Educação Infantil 786.000 786.000 0
Fiscal 786.000 786.000 0
0128 Esgotamento Sanitário 120.000 120.000 0
Fiscal 120.000 120.000 0
0130 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 101.000 101.000 0
Seguridade 101.000 101.000 0
Recursos Recursos
Programa Esfera Total do Tesouro Outras Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0131 Assistência a Criança e ao Adolescente 96.000 96.000 0
Seguridade 96.000 96.000 0
0135 Produção e Difusão Cultural 175.000 175.000 0
Fiscal 175.000 175.000 0
0141 Administração Geral 3.891.350 3.891.350 0
Fiscal 1.873.100 1.873.100 0
Seguridade 2.018.250 2.018.250 0
0146 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1.634.600 1.634.600 0
Seguridade 1.634.600 1.634.600 0
0154 Apoio Administrativo 160.000 160.000 0
Fiscal 160.000 160.000 0
0156 Defesa Civil 74.800 74.800 0
Fiscal 74.800 74.800 0
0158 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.000 12.000 0
Fiscal 12.000 12.000 0
0161 Desenvolvimento do Setor Agropecuário 1.209.500 1.209.500 0
Fiscal 1.209.500 1.209.500 0
0165 EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE
INTERNO
71.000 71.000 0
Fiscal 71.000 71.000 0
0178 Assistência Comunitária 627.000 627.000 0
Seguridade 627.000 627.000 0
0182 Estradas Vicinais 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
0189 Gestão da Política Municipal de assistência Social 233.000 233.000 0
Seguridade 233.000 233.000 0
0190 Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
0191 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
0193 Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a
Assistência Social
13.000 13.000 0
Seguridade 13.000 13.000 0
0200 Gestão do Trabalho, Emprego e Renda 51.000 51.000 0
Seguridade 51.000 51.000 0
0201 Gestão de Programas Socioassistenciais 3.000 3.000 0
Seguridade 3.000 3.000 0
0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 400.000 400.000 0
Fiscal 400.000 400.000 0
0203 Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 100.000 100.000 0
Fiscal 100.000 100.000 0
Recursos Recursos
Programa Esfera Total do Tesouro Outras Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0303 Abastecimento de água 250.000 250.000 0
Seguridade 250.000 250.000 0
0304 Vigilância em Saúde 100.000 100.000 0
Seguridade 100.000 100.000 0
0305 Alimentação Escolar 316.000 316.000 0
Fiscal 316.000 316.000 0
0999 Reserva de Contingência 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Recursos Recursos
Programa Esfera Total do Tesouro Outras Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
Esfera
Total
Recursos
do Tesouro
Recursos
Outras Fontes
0701 Resgatar compromissos assumidos noutro exercício financeiro. 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
0702 Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público).
160.000 160.000 0
Fiscal 160.000 160.000 0
0703 Encargos com a Dívida Interna. 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 100.000 100.000 0
Fiscal 100.000 100.000 0
0705 Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN
18.000 18.000 0
Fiscal 18.000 18.000 0
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
1001 Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Câmara
Municipal
15.000 15.000 0
Fiscal 15.000 15.000 0
1002 Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura 40.000 40.000 0
Fiscal 40.000 40.000 0
1003 Divulgação de Atos Oficiais Administrativos 13.000 13.000 0
Fiscal 13.000 13.000 0
1004 Melhoria e Manutenção das instalações físicas da Câmara
Legislativa Municipal
de São Rafael.
110.000 110.000 0
Fiscal 110.000 110.000 0
1005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas 70.000 70.000 0
Fiscal 70.000 70.000 0
1006 Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas 60.000 60.000 0
Fiscal 60.000 60.000 0
1008 Cooperação mútua, entre o município de São Rafael com
Entidades de Apoio.
20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
1009 Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos 40.000 40.000 0
Fiscal 40.000 40.000 0
1010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica 40.000 40.000 0
Fiscal 40.000 40.000 0
1011 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água 250.000 250.000 0
Seguridade 250.000 250.000 0
1012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no
Município
120.000 120.000 0
Fiscal 120.000 120.000 0
1013 Aquisição de equipamento e Aparelhamento para Unidades
Básicas de Saúde
60.000 60.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
Esfera
Total
Recursos
do Tesouro
Recursos
Outras Fontes
Seguridade 60.000 60.000 0
1014 Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para
vedar o Trânsito de Animais
12.000 12.000 0
Fiscal 12.000 12.000 0
1015 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
1016 Construção ou Readequação de Aterro Sanitário 150.000 150.000 0
Fiscal 150.000 150.000 0
1018 Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte 30.000 30.000 0
Fiscal 30.000 30.000 0
1019 Construção/Reforma do Matadouro Público 80.000 80.000 0
Fiscal 80.000 80.000 0
1021 Construção de Abrigo Rodoviário no Município 15.000 15.000 0
Fiscal 15.000 15.000 0
1022 Construção de um Centro de Comercialização de Animais 300.000 300.000 0
Fiscal 300.000 300.000 0
1023 Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
1024 Implantação de ações de Defesa Civil, contratação de
assessoria para elaboração de mapas de áreas de risco.
10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
1025 Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do
Município e na Zona Rural
200.000 200.000 0
Fiscal 200.000 200.000 0
1027 Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de Equip. e Mat.
Perm para a Biblioteca Municipal
10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
1028 Construção, Reforma, Modernização, Adequação da Feira Livre no
Município de São Rafael
200.000 200.000 0
Fiscal 200.000 200.000 0
1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de recreação e
atividades
físicas
140.000 140.000 0
Seguridade 140.000 140.000 0
1031 Construção e Recuperação de Quadras Poli-Esportivas (Solidade
II, Caraú de Dentro e Sítio Cavalo)
101.000 101.000 0
Fiscal 101.000 101.000 0
1032 Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município 212.000 212.000 0
Fiscal 212.000 212.000 0
1033 Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município e
nas Comunidades Rurais
250.000 250.000 0
Fiscal 250.000 250.000 0
1035 Manutenção das boas condições de uso das praças e demais
espaços públicos.
112.000 112.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
Esfera
Total
Recursos
do Tesouro
Recursos
Outras Fontes
Fiscal 112.000 112.000 0
1037 Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município 51.000 51.000 0
Fiscal 51.000 51.000 0
1038 Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro
Gonçalves
106.000 106.000 0
Fiscal 106.000 106.000 0
1040 Pavimentação de Ruas e Avenidas 100.000 100.000 0
Fiscal 100.000 100.000 0
1042 Reforma do Estádio de Futebol da Sede do Município 100.000 100.000 0
Fiscal 100.000 100.000 0
1043 Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na
Sede do Município
30.000 30.000 0
Seguridade 30.000 30.000 0
1045 Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de
Mazagão
52.000 52.000 0
Seguridade 52.000 52.000 0
1046 Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de
Ensino
10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
1047 Construção de Cisternas 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
1048 Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
1049 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
1050 Programa de Incentivo a Agricultura, Pecuária, Apicultura e
Psicultura
5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
1051 Construção de Unidades Sanitárias e Fossas 8.000 8.000 0
Fiscal 8.000 8.000 0
1052 Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família 45.000 45.000 0
Seguridade 45.000 45.000 0
1054 Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro de
Referência em Assistência Social
6.000 6.000 0
Seguridade 6.000 6.000 0
1055 Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros 60.000 60.000 0
Fiscal 60.000 60.000 0
1056 Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, tanto no
individual como no coletivo.
60.000 60.000 0
Seguridade 60.000 60.000 0
1058 Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas
Municipais
749.050 749.050 0
Fiscal 749.050 749.050 0
1059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 200.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
Esfera
Total
Recursos
do Tesouro
Recursos
Outras Fontes
Fiscal 200.000 200.000 0
1061 Construção do Centro de Convivência 60.000 60.000 0
Seguridade 60.000 60.000 0
2001 Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Câmara 825.000 825.000 0
Municipal.
Fiscal 825.000 825.000 0
2002 ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO 489.000 489.000 0
PREFEITO
Fiscal 489.000 489.000 0
2003 Manutenção dinâmica das atividades administrativas da 71.000 71.000 0
Procuradoria Geral do Município.
Fiscal 71.000 71.000 0
2004 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial 32.100 32.100 0
Fiscal 32.100 32.100 0
2006 Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas 43.000 43.000 0
através de Convênio com o Governo do Estado
Fiscal 43.000 43.000 0
2007 Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, 986.000 986.000 0
Administração e Finanças
Fiscal 986.000 986.000 0
2009 Promoção ao tratamento em Saúde Bucal, conforme diretrizes 190.000 190.000 0
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Seguridade 190.000 190.000 0
2010 Necessidade de disponibilização de medicamentos do elenco 82.000 82.000 0
da farmácia básica, determinados pelo Ministério da Saúde e
pelo Plano de Assistência Farmacêutica
Seguridade 82.000 82.000 0
2011 Necessidade de apoio matricial à ESF e à Atenção Básica, 530.000 530.000 0
através da resolutividade, territorização preconizada e
promoção da saúde.
Seguridade 530.000 530.000 0
2012 Contribuição para formação de políticas de Educação e Saúde 61.500 61.500 0
para Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública.
Seguridade 61.500 61.500 0
2013 Desenvolvimento de ações para as politicas da rede primária da 240.000 240.000 0
Atenção Básica.
Seguridade 240.000 240.000 0
2014 Formação de elo entre as comunidades e os profissionais de 180.000 180.000 0
Saúde de sua área,
identificando problemas de Saúde existentes nas famílias.
Seguridade 180.000 180.000 0
2015 Desenvolvimento de ações básicas de vigilância sanitária 12.000 12.000 0
capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos a Saúde.
Seguridade 12.000 12.000 0
2016 Prestação de assistência na oferta dos serviços de Média a Alta 390.000 390.000 0
Complexidade.
Seguridade 390.000 390.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
Esfera
Total
Recursos
do Tesouro
Recursos
Outras Fontes
2017 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 2.010.250 2.010.250 0
Seguridade 2.010.250 2.010.250 0
2018 Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras das
ações de caráter administrativo e suporte para execução de
programas finalísticos
8.000 8.000 0
Seguridade 8.000 8.000 0
2019 Gestão de políticas públicas de Saúde conforme preconiza o
Sistema Único de
Saúde (SUS)
6.600 6.600 0
Seguridade 6.600 6.600 0
2020 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação 620.000 620.000 0
Fiscal 620.000 620.000 0
2021 Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2022 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com
Recursos do FUNDEB 60%
3.590.850 3.590.850 0
Fiscal 3.590.850 3.590.850 0
2023 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com
Recursos do FUNDEB 40%
2.109.200 2.109.200 0
Fiscal 2.109.200 2.109.200 0
2024 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000 0
Fiscal 30.000 30.000 0
2025 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com
Recurso do Salário Educação
160.000 160.000 0
Fiscal 160.000 160.000 0
2026 Ampliação da acessibilidade da população aos serviços básicos de
saúde
150.000 150.000 0
Seguridade 150.000 150.000 0
2027 Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60% 550.000 550.000 0
Fiscal 550.000 550.000 0
2028 Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF 25.000 25.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
2029 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE - CRECHE
19.000 19.000 0
Fiscal 19.000 19.000 0
2030 Apoio aos Eventos Culturais do Município 160.000 160.000 0
Fiscal 160.000 160.000 0
2031 Manutenção das Atividades do PNATE e/ou PETERN 112.000 112.000 0
Fiscal 112.000 112.000 0
2032 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
227.000 227.000 0
Fiscal 227.000 227.000 0
2033 Funcionamento das Atividades da Defesa Civil 64.800 64.800 0
Fiscal 64.800 64.800 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
Esfera
Total
Recursos
do Tesouro
Recursos
Outras Fontes
2034 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche 86.000 86.000 0
Fiscal 86.000 86.000 0
2035 Funcionamento do Conselho Tutelar 101.000 101.000 0
Seguridade 101.000 101.000 0
2038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social 323.000 323.000 0
Seguridade 323.000 323.000 0
2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena condição de
funcionamento
10.000 10.000 0
Seguridade 10.000 10.000 0
2042 Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA 61.000 61.000 0
Fiscal 61.000 61.000 0
2043 Manutenção das Atividades do Bolsa Família e CadÚnico -
IGDPBF
77.000 77.000 0
Seguridade 77.000 77.000 0
2045 Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes,
Eventos e Cultura
201.000 201.000 0
Fiscal 201.000 201.000 0
2046 Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema Único de
Assistência Social) e do IGDSUAS (Índice de Gestão
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social) de
recursos necessários para o desenvolvimento de suas ações.
40.000 40.000 0
Seguridade 40.000 40.000 0
2047 Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos
789.150 789.150 0
Fiscal 789.150 789.150 0
2048 Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Meio-Ambiente
477.500 477.500 0
Fiscal 477.500 477.500 0
2051 Manutenção dinâmica das atividades administrativas da
Controladoria Geral do Município
71.000 71.000 0
Fiscal 71.000 71.000 0
2052 Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades 17.000 17.000 0
Fiscal 17.000 17.000 0
2053 Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade - PMAQ
313.000 313.000 0
Seguridade 313.000 313.000 0
2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional 10.500 10.500 0
Seguridade 10.500 10.500 0
2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município 220.000 220.000 0
Fiscal 220.000 220.000 0
2056 Incentivo ao Artesanato Local 15.000 15.000 0
Fiscal 15.000 15.000 0
2057 Capacitação para servidores da Secretaria Municipal de
Tributação, Administração e Finanças.
12.000 12.000 0
Fiscal 12.000 12.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
Esfera
Total
Recursos
do Tesouro
Recursos
Outras Fontes
2058 Serviços de Benefícios Eventuais 120.000 120.000 0
Seguridade 120.000 120.000 0
2060 Funcionamento do Conselho de Direitos do Idoso 6.000 6.000 0
Seguridade 6.000 6.000 0
2061 Funcionamento do Conselho Municipal dos e
do Adolescente - COMDICA
Direitos da Criança 11.000 11.000 0
Seguridade 11.000 11.000 0
2063 Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede Cegonha 6.000 6.000 0
Seguridade 6.000 6.000 0
2064 Aquisição de Medicamentos para o Sistema Municipal de Saúde 200.000 200.000 0
Seguridade 200.000 200.000 0
2065 Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO 40.000 40.000 0
Seguridade 40.000 40.000 0
2066 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA
FELIZ
96.000 96.000 0
Seguridade 96.000 96.000 0
2067 Vigilância em Saúde 100.000 100.000 0
Seguridade 100.000 100.000 0
2068 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação
Infantil
3.000 3.000 0
Fiscal 3.000 3.000 0
2069 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio 8.000 8.000 0
Fiscal 8.000 8.000 0
2070 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE - PRÉ ESCOLA
64.000 64.000 0
Fiscal 64.000 64.000 0
2071 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE - AEE
2.000 2.000 0
Fiscal 2.000 2.000 0
2072 Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60% 144.000 144.000 0
Fiscal 144.000 144.000 0
2073 Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60% 48.000 48.000 0
Fiscal 48.000 48.000 0
2074 Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% 61.000 61.000 0
Fiscal 61.000 61.000 0
2075 Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% 31.000 31.000 0
Fiscal 31.000 31.000 0
2076 Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40% 60.000 60.000 0
Fiscal 60.000 60.000 0
2077 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE-EJA
4.000 4.000 0
Fiscal 4.000 4.000 0
2078 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA 4.000 4.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
Esfera
Total
Recursos
do Tesouro
Recursos
Outras Fontes
Fiscal 4.000 4.000 0
2080 Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo 110.000 110.000 0
Fiscal 110.000 110.000 0
2081 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 274.000 274.000 0
Seguridade 274.000 274.000 0
2082 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência 48.000 48.000 0
Seguridade 48.000 48.000 0
2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho, Emprego, Renda e
Valorização do Artesanato
51.000 51.000 0
Seguridade 51.000 51.000 0
2084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig. Social no Território no
Âmbito do SUAS
6.000 6.000 0
Seguridade 6.000 6.000 0
2085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
2086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
2087 Manutenção do Programa BPC Escola 3.000 3.000 0
Seguridade 3.000 3.000 0
2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e
Assistência Social
179.000 179.000 0
Seguridade 179.000 179.000 0
2089 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência
6.000 6.000 0
Seguridade 6.000 6.000 0
2090 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse
Social
7.000 7.000 0
Seguridade 7.000 7.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Recursos Recursos Outras
Unidade Orçamentária Total do Tesouro Fontes
01.001 CÂMARA MUNICIPAL 950.000
950.000
0
1001 Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Câmara
Municipal
15.000 15.000 0
1004 Melhoria e Manutenção das instalações físicas da Câmara
Legislativa Municipal de
São Rafael.
110.000 110.000 0
2001
02.001
Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Câmara
Municipal.
SECRETARIA DE GOVERNO
825.000
597.100
825.000
597.100
0
0
1003 Divulgação de Atos Oficiais Administrativos 13.000 13.000 0
1008 Cooperação mútua, entre o município de São Rafael com
Entidades de Apoio.
20.000 20.000 0
2002 ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO
PREFEITO
489.000 489.000 0
2004 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial 32.100 32.100 0
2006
02.002
Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas através de
Convênio com o Governo do Estado
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
43.000
71.000
43.000
71.000
0
0
2003
02.003
Manutenção dinâmica das atividades administrativas da
Procuradoria Geral do Município.
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
71.000
71.000
71.000
71.000
0
0
2051
03.001
Manutenção dinâmica das atividades administrativas da
Controladoria Geral do Município
SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
71.000
74.800
71.000
74.800
0
0
1024 Implantação de ações de Defesa Civil, contratação de assessoria para
elaboração de mapas de áreas de risco.
10.000 10.000 0
2033 Funcionamento das Atividades da Defesa Civil 64.800 64.800 0
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO 1.038.000 1.038.000 0
E FINANÇAS
1002 Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura 40.000 40.000 0
2007 Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação ,
Administração e Finanças
986.000 986.000 0
2057
05.031
Capacitação para servidores da Secretaria Municipal de
Tributação, Administração e Finanças.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12.000
5.396.850
12.000
5.396.850
0
0
1011 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água 250.000 250.000 0
1012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no
Município
120.000 120.000 0
1013 Aquisição de equipamento e Aparelhamento para Unidades
Básicas de Saúde
60.000 60.000 0
1016 Construção ou Readequação de Aterro Sanitário 150.000 150.000 0
1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de recreação e
atividades
físicas
140.000 140.000 0
1043 Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na
Sede do Município
30.000 30.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Recursos Recursos Outras
Unidade Orçamentária Total do Tesouro Fontes
1045
Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de
Mazagão
52.000 52.000 0
1052 Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família 45.000 45.000 0
1056 Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, tanto no
individual como no coletivo.
60.000 60.000 0
2009 Promoção ao tratamento em Saúde Bucal, conforme diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS).
190.000 190.000 0
2010 Necessidade de disponibilização de medicamentos do elenco da
farmácia básica, determinados pelo Ministério da Saúde e pelo Plano de
Assistência Farmacêutica
82.000 82.000 0
2011 Necessidade de apoio matricial à ESF e à Atenção Básica , através da
resolutividade, territorização preconizada e promoção da saúde.
530.000 530.000 0
2012 Contribuição para formação de políticas de Educação e Saúde para
Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública.
61.500 61.500 0
2013 Desenvolvimento de ações para as politicas da rede primária da
Atenção Básica.
240.000 240.000 0
2014 Formação de elo entre as comunidades e os profissionais de
Saúde de sua área,
identificando problemas de Saúde existentes nas famílias.
180.000 180.000 0
2015 Desenvolvimento de ações básicas de vigilância sanitária
capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos a Saúde.
12.000 12.000 0
2016 Prestação de assistência na oferta dos serviços de Média a Alta
Complexidade.
390.000 390.000 0
2017 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 2.010.250 2.010.250 0
2018 Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras das ações
de caráter administrativo e suporte para execução de programas
finalísticos
8.000 8.000 0
2019 Gestão de políticas públicas de Saúde conforme preconiza o
Sistema Único de
Saúde (SUS)
6.600 6.600 0
2026 Ampliação da acessibilidade da população aos serviços básicos de
saúde
150.000 150.000 0
2053 Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade - PMAQ
313.000 313.000 0
2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional 10.500 10.500 0
2063 Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede Cegonha 6.000 6.000 0
2064 Aquisição de Medicamentos para o Sistema Municipal de Saúde 200.000 200.000 0
2067 Vigilância em Saúde 100.000 100.000 0
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 1.392.150 0
1005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas 70.000 70.000 0
1006 Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas 60.000 60.000 0
1009 Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos 40.000 40.000 0
1010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica 40.000 40.000 0
1015 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais 50.000 50.000 0
1021 Construção de Abrigo Rodoviário no Município 15.000 15.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Recursos Recursos Outras
Unidade Orçamentária Total do Tesouro Fontes
1040 Pavimentação de Ruas e Avenidas 100.000 100.000 0
1051 Construção de Unidades Sanitárias e Fossas 8.000 8.000 0
2047 Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos
789.150 789.150 0
2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município 220.000 220.000 0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0
1023 Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital 10.000 10.000 0
1025 Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do
Município e na Zona Rural
200.000 200.000 0
1027 Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de Equip . e Mat. Perm
para a Biblioteca Municipal
10.000 10.000 0
1046 Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de
Ensino
10.000 10.000 0
1058 Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas
Municipais
749.050 749.050 0
1059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 200.000 0
2020 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação 620.000 620.000 0
2021 Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes 10.000 10.000 0
2022 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com
Recursos do FUNDEB 60%
3.590.850 3.590.850 0
2023 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com
Recursos do FUNDEB 40%
2.109.200 2.109.200 0
2024 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000 0
2025 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso do
Salário Educação
160.000 160.000 0
2027 Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60% 550.000 550.000 0
2028 Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF 25.000 25.000 0
2029 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -
CRECHE
19.000 19.000 0
2031 Manutenção das Atividades do PNATE e/ou PETERN 112.000 112.000 0
2032 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-
ENSINO FUNDAMENTAL
227.000 227.000 0
2034 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche 86.000 86.000 0
2042 Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA 61.000 61.000 0
2068 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação
Infantil
3.000 3.000 0
2069 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio 8.000 8.000 0
2070 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -
PRÉ ESCOLA
64.000 64.000 0
2071 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -
AEE
2.000 2.000 0
2072 Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60% 144.000 144.000 0
2073 Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60% 48.000 48.000 0
2074 Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% 61.000 61.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
2075 Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB
40%
31.000 31.000 0
2076 Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40% 60.000 60.000 0
2077 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE-EJA
4.000 4.000 0
2078 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA 4.000 4.000 0
08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 772.000 772.000 0
1033 Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município
e nas Comunidades Rurais
250.000 250.000 0
2035 Funcionamento do Conselho Tutelar 101.000 101.000 0
2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena condição de
funcionamento
10.000 10.000 0
2058 Serviços de Benefícios Eventuais 120.000 120.000 0
2082 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência 48.000 48.000 0
2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho , Emprego, Renda e
Valorização do Artesanato
51.000 51.000 0
2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho , Habitação e
Assistência Social
179.000 179.000 0
2089 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência
6.000 6.000 0
2090
08.021
Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse
Social
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
7.000
12.000
7.000
12.000
0
0
1054 Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro de Referência
em Assistência Social
6.000 6.000 0
2060 Funcionamento do Conselho de Direitos do Idoso 6.000 6.000 0
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.000 954.000 0
1061 Construção do Centro de Convivência 60.000 60.000 0
2038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social 323.000 323.000 0
2043 Manutenção das Atividades do Bolsa Família e CadÚnico -
IGDPBF
77.000 77.000 0
2046 Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema Único de
Assistência Social) e do IGDSUAS (Índice de Gestão
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social ) de
recursos necessários para o desenvolvimento de suas ações.
40.000 40.000 0
2061 Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - COMDICA
11.000 11.000 0
2065 Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO 40.000 40.000 0
2066 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA
FELIZ
96.000 96.000 0
2081 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 274.000 274.000 0
2084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig . Social no Território no
Âmbito do SUAS
6.000 6.000 0
2085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC 12.000 12.000 0
2086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC 12.000 12.000 0
2087 Manutenção do Programa BPC Escola 3.000 3.000 0
Recursos Recursos Outras
Unidade Orçamentária Total do Tesouro Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Recursos Recursos Outras
Unidade Orçamentária Total do Tesouro Fontes
09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000
1.245.000
0
1031 Construção e Recuperação de Quadras Poli-Esportivas (Solidade
II, Caraú de Dentro e Sítio Cavalo)
101.000 101.000 0
1032 Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município 212.000 212.000 0
1035 Manutenção das boas condições de uso das praças e demais
espaços públicos.
112.000 112.000 0
1037 Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município 51.000 51.000 0
1038 Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro
Gonçalves
106.000 106.000 0
1042 Reforma do Estádio de Futebol da Sede do Município 100.000 100.000 0
1055 Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros 60.000 60.000 0
2030 Apoio aos Eventos Culturais do Município 160.000 160.000 0
2045 Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo , Esportes,
Eventos e Cultura
201.000 201.000 0
2052 Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades 17.000 17.000 0
2056 Incentivo ao Artesanato Local 15.000 15.000 0
2080 Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo 110.000 110.000 0
10.001 SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 1.209.500 0
1014 Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para vedar o
Trânsito de Animais
12.000 12.000 0
1018 Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte 30.000 30.000 0
1019 Construção/Reforma do Matadouro Público 80.000 80.000 0
1022 Construção de um Centro de Comercialização de Animais 300.000 300.000 0
1028 Construção, Reforma, Modernização, Adequação da Feira Livre no
Município de São Rafael
200.000 200.000 0
1047 Construção de Cisternas 5.000 5.000 0
1048 Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas 50.000 50.000 0
1049 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola 50.000 50.000 0
1050 Programa de Incentivo a Agricultura , Pecuária, Apicultura e
Psicultura
5.000 5.000 0
2048
11.001
Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura , Pecuária, Pesca e
Meio-Ambiente
REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS
477.500
678.000
477.500
678.000
0
0
0701 Resgatar compromissos assumidos noutro exercício financeiro. 350.000 350.000 0
0702 Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público).
160.000 160.000 0
0703 Encargos com a Dívida Interna. 50.000 50.000 0
0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 100.000 100.000 0
0705
99.999
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
18.000
350.000
18.000
350.000
0
0
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
Total: 24.019.500 24.019.500 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Categoria Econômica
Esfera
Total
Recursos do
Tesouro
Recursos
Outras Fontes
3 Despesas Correntes 18.763.150 18.763.150 0
Fiscal 12.933.800 12.933.800 0
Seguridade 5.829.350 5.829.350 0
4 Despesas de Capital 4.906.350 4.906.350 0
Fiscal 4.120.850 4.120.850 0
Seguridade 785.500 785.500 0
9 Reserva de Contigência 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Modalidade de Aplicação Esfera Total
Recursos do
Tesouro
Recursos
Outras Fontes
50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO 93.000 93.000 0
Fiscal 33.000 33.000 0
Seguridade 60.000 60.000 0
90 APLICAÇÕES DIRETAS 23.576.500 23.576.500 0
Fiscal 17.021.650 17.021.650 0
Seguridade 6.554.850 6.554.850 0
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão Unidade Orçamentária Total
Poder Legislativo 165.000
01 CÂMARA MUNICIPAL 165.000
01.001 CÂMARA MUNICIPAL 165.000
Poder Executivo 4.381.350
02 SECRETARIA DE GOVERNO 17.800
02.001
02.002
02.003
SECRETARIA DE GOVERNO PROCURADORIA
JURÍDICA DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA DO
MUNICÍPIO
10.000
4.000
3.800
03 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 8.000
03.001 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 8.000
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 45.000
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 45.000
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 929.500
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 929.500
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 333.000
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 333.000
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.224.050
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.224.050
08 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 376.000
08.001
08.021
08.031
SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
264.000
6.000
106.000
09 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 719.000
09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 719.000
10 SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 729.000
10.001 SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 729.000
Total 4.546.350
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0002 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 950.000 950.000 0
01.001 CÂMAR A MUNICIPAL 950.000 950.000 0
1001 Aquisição de Veículo para atender as necessidades 15.000 15.000 0
1004
da Câmara Municipal
Melhoria e Manutenção das instalações físicas da
110.000
110.000
0
Câmara Legislativa Municipal
2001
de São Rafael.
Manutenção dinâmica das atividades
825.000
825.000
0
administrativas da Câmara Municipal. 0008 Desenvolvimento Social 16.000 16.000 0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.000 10.000 0
1023 Implantação e Manutenção do Programa Cidade 10.000 10.000 0
Digital 08.021 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 6.000 6.000 0
1054 Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro 6.000 6.000 0
de Referência em Assistência Social 0009 Promoção da Saúde 290.000 290.000 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 290.000 290.000 0
1016 Construção ou Readequação de Aterro Sanitário 150.000 150.000 0
1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de 140.000 140.000 0
recreação e atividades físicas 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.009.150 1.009.150 0
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1.009.150 1.009.150 0
PÚBLICOS
2047 Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e
789.150
789.150
0
Serviços Públicos
2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município
220.000
220.000
0
0013 Promoção Social 51.000 51.000 0
09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E 51.000 51.000 0
CULTURA
1037 Construção de uma Praça de Eventos na Sede do
51.000
51.000
0
Município 0017 Assistência Farmacêutica 342.000 342.000 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 342.000 342.000 0
1056 Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, 60.000 60.000 0
tanto no individual como no coletivo.
2010 Necessidade de disponibilização de medicamentos
82.000
82.000
0
do elenco da farmácia básica, determinados pelo Ministério da Saúde e pelo Plano de Assistência Farmacêutica
2064 Aquisição de Medicamentos para o Sistema
200.000
200.000
0
Municipal de Saúde 0020 Transporte Escolar 127.000 127.000 0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 127.000 127.000 0
2031 Manutenção das Atividades do PNATE e/ou 112.000 112.000 0
PETERN
2068 Programa Nacional do Transporte Escolar -
3.000
3.000
0
PNATE-Educação Infantil
Programa Recursos Recursos
Unidade Ação Total do Tesouro Outras Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Unidade Ação
2069 Programa Nacional do Transporte Escolar -
PNATE-Ensino Médio 2078 Programa Nacional do Transporte Escolar -
Total do Tesouro Outras Fontes
8.000 8.000 0
4.000
4.000
0
PNATE-EJA 0075 Habitações Sociais 250.000 250.000 0
08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA 250.000 250.000 0
SOCIAL
1033 Construção e Recuperação de Habitações na Sede
250.000
250.000
0
do Município e nas Comunidades Rurais 0101 Desenvolvimento da Infra-Estrutura 651.000 651.000 0
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 40.000 40.000 0
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1002 Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da
40.000
40.000
0
Prefeitura 06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 333.000 333.000 0
PÚBLICOS
1005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e
70.000
70.000
0
Avenidas
1006 Construção de Canteiros e Urbanização de Vias
60.000
60.000
0
Públicas
1009 Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios
40.000
40.000
0
Públicos
1010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica
40.000
40.000
0
1021 Construção de Abrigo Rodoviário no Município 15.000 15.000 0
1040 Pavimentação de Ruas e Avenidas 100.000 100.000 0
1051 Construção de Unidades Sanitárias e Fossas 8.000 8.000 0
09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E 278.000 278.000 0
CULTURA
1035 Manutenção das boas condições de uso das praças
112.000
112.000
0
e demais espaços públicos.
1038 Construção de Balneário na Barragem Armando
106.000
106.000
0
Ribeiro Gonçalves
1055 Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros
60.000
60.000
0
0105 Esporte para Todos 540.000 540.000 0
09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E 540.000 540.000 0
CULTURA
1031 Construção e Recuperação de Quadras
101.000
101.000
0
Poli-Esportivas (Solidade II, Caraú de Dentro e Sítio Cavalo)
1032 Construção de um Ginásio Poliesportivo no
212.000
212.000
0
Município
1042 Reforma do Estádio de Futebol da Sede do
100.000
100.000
0
Município
2052 Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades
17.000
17.000
0
2080 Implantação de Núcleos do Programa Segundo 110.000 110.000 0
Tempo 0106 Saúde da Família 150.000 150.000 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 150.000 150.000 0
2026 Ampliação da acessibilidade da população aos 150.000 150.000 0
serviços básicos de saúde
Programa Recursos Recursos
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Programa Recursos Recursos
Unidade Ação Total do Tesouro Outras Fontes
0110 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 480.000 480.000 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1013 Aquisição de equipamento e Aparelhamento para
Unidades Básicas de Saúde
1043 Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira
Sobrinho na Sede do Município
2016 Prestação de assistência na oferta dos serviços de
Média a Alta Complexidade.
0112 Vigilância Sanitária
480.000
60.000
30.000
390.000
12.000
480.000 0
60.000 0
30.000 0
390.000 0
12.000 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2015 Desenvolvimento de ações básicas de vigilância
sanitária capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos
a Saúde.
0113 Escola de Qualidade para Todos
12.000
12.000
7.944.100
12.000 0
12.000 0
7.944.100 0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1025 Reforma e ampliação das Escolas Municipais na
Sede do Município e na Zona Rural
1027 Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de
Equip. e Mat. Perm para a Biblioteca Municipal
1046 Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede
Municipal de Ensino
1058 Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas
Escolas Municipais
1059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas
Municipais
2020 Funcionamento da Secretaria Municipal de
Educação
2021 Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens
Estudantes
2022 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com
Recursos do FUNDEB 60%
2023 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado
com Recursos do FUNDEB 40%
2024 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na
Escola - PDDE 2025 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com
Recurso do Salário Educação
2034 Funcionamento das Atividades do Ensino
Infantil/Creche
2042 Manutenção de Ações da Educação Infantil -PRÉ
ESCOLA
2073 Funcionamento do Ensino Fundamental/ EJA -
FUNDEB 60% 2076 Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA -
FUNDEB 40%
0114 Educação de Jovens e Adultos
7.944.100
200.000
10.000
10.000
749.050
200.000
620.000
10.000
3.590.850
2.109.200
30.000
160.000
86.000
61.000
48.000
60.000
25.000
7.944.100 0
200.000 0
10.000 0
10.000 0
749.050 0
200.000 0
620.000 0
10.000 0
3.590.850 0
2.109.200 0
30.000 0
160.000 0
86.000 0
61.000 0
48.000 0
60.000 0
25.000 0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2028 Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado -
BRALF
0115 Proteção Social Básica
25.000
25.000
334.000
25.000 0
25.000 0 334.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
1061 Construção do Centro de Convivência 60.000 60.000 0
2081 Manutenção dos Serviços de Proteção Social 274.000 274.000 0
Básica 0121 Educação Infantil 786.000 786.000 0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 786.000 786.000 0
2027 Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - 550.000 550.000 0
2072
FUNDEB 60%
Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA -
144.000
144.000
0
2074
FUNDEB 60%
Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE -
61.000
61.000
0
2075
FUNDEB 40%
Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA -
31.000
31.000
0
FUNDEB 40% 0128 Esgotamento Sanitário 120.000 120.000 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 120.000 120.000 0
1012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento 120.000 120.000 0
Básico no Município 0130 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 101.000 101.000 0
08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA 101.000 101.000 0
SOCIAL
2035 Funcionamento do Conselho Tutelar
101.000
101.000
0
0131 Assistência a Criança e ao Adolescente 96.000 96.000 0
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 96.000 96.000 0
2066 Manutenção do Programa Primeira Infância do 96.000 96.000 0
SUAS - CRIANÇA FELIZ 0135 Produção e Difusão Cultural 175.000 175.000 0
09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E 175.000 175.000 0
CULTURA
2030 Apoio aos Eventos Culturais do Município
160.000
160.000
0
2056 Incentivo ao Artesanato Local 15.000 15.000 0
0141 Administração Geral 3.891.350 3.891.350 0
02.001 SECRETARIA DE GOVERNO 597.100 597.100 0
1003 Divulgação de Atos Oficiais Administrativos 13.000 13.000 0
1008 Cooperação mútua, entre o município de São Rafael 20.000 20.000 0
com Entidades de Apoio.
2002 ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO
489.000
489.000
0
GABINETE DO PREFEITO
2004 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial
32.100
32.100
0
2006 Funcionamento das Atividades da Delegacia 43.000 43.000 0
Autorizadas através de Convênio com o Governo do Estado 02.002 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0
2003 Manutenção dinâmica das atividades 71.000 71.000 0
administrativas da Procuradoria Geral do Município. 04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 986.000 986.000 0
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2007 Funcionamento da Secretaria Municipal de
986.000
986.000
0
Tributação, Administração e Finanças
Programa Recursos Recursos
Unidade Ação Total do Tesouro Outras Fontes
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 334.000 334.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
2017 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal
de Saúde
2.010.250 2.010.250 0
2018 Necessidade de criar condições orçamentárias e 8.000 8.000 0
financeiras das ações de caráter administrativo e suporte para execução de programas finalísticos 09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E 201.000 201.000 0
CULTURA
2045 Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo ,
201.000
201.000
0
Esportes, Eventos e Cultura 11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 18.000 18.000 0
FINANÇAS
0705 Contribuição a Confederação Nacional dos
18.000
18.000
0
Municípios - CNM e a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN 0146 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1.634.600 1.634.600 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.634.600 1.634.600 0
1045 Reforma e ampliação do Posto de Saúde na 52.000 52.000 0
Localidade de Mazagão
1052 Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da
45.000
45.000
0
Família
2009 Promoção ao tratamento em Saúde Bucal,
190.000
190.000
0
conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
2011 Necessidade de apoio matricial à ESF e à Atenção
530.000
530.000
0
Básica, através da resolutividade, territorização preconizada e promoção da saúde.
2012 Contribuição para formação de políticas de
61.500
61.500
0
Educação e Saúde para Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública.
2013 Desenvolvimento de ações para as politicas da rede
240.000
240.000
0
primária da Atenção Básica.
2014 Formação de elo entre as comunidades e os
180.000
180.000
0
profissionais de Saúde de sua área, identificando problemas de Saúde existentes nas famílias.
2019 Gestão de políticas públicas de Saúde conforme
6.600
6.600
0
preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS)
2053 Funcionamento do Programa de Melhoria do
313.000
313.000
0
Acesso e da Qualidade - PMAQ
2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional
10.500
10.500
0
2063 Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede 6.000 6.000 0
Cegonha 0154 Apoio Administrativo 160.000 160.000 0
11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 160.000 160.000 0
FINANÇAS
0702 Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do
160.000
160.000
0
Patrimônio do Servidor Público). 0156 Defesa Civil 74.800 74.800 0
03.001 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0
Programa Recursos Recursos
Unidade Ação Total do Tesouro Outras Fontes
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.018.250 2.018.250 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Unidade Ação Total do Tesouro Outras Fontes
1024 Implantação de ações de Defesa Civil, contratação 10.000 10.000 0
de assessoria para elaboração de mapas de áreas
2033
de risco.
Funcionamento das Atividades da Defesa Civil
64.800
64.800
0
0158 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.000 12.000 0
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 12.000 12.000 0
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2057 Capacitação para servidores da Secretaria
12.000
12.000
0
Municipal de Tributação, Administração e Finanças. 0161 Desenvolvimento do Setor Agropecuário 1.209.500 1.209.500 0
10.001 SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 1.209.500 0
1014 Construção e Manutenção de Pontes de Travas 12.000 12.000 0
1018
Espaçadas para vedar o Trânsito de Animais
Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno
30.000
30.000
0
1019
Porte
Construção/Reforma do Matadouro Público
80.000
80.000
0
1022 Construção de um Centro de Comercialização de 300.000 300.000 0
1028
Animais
Construção, Reforma, Modernização, Adequação da
200.000
200.000
0
1047
Feira Livre no Município de São Rafael
Construção de Cisternas
5.000
5.000
0
1048 Construção ou Recuperação de Passagens 50.000 50.000 0
1049
Molhadas
Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola
50.000
50.000
0
1050 Programa de Incentivo a Agricultura , Pecuária, 5.000 5.000 0
2048
Apicultura e Psicultura
Funcionamento da Secretaria Municipal de
477.500
477.500
0
Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio-Ambiente 0165 EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE 71.000 71.000 0
INTERNO 02.003 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0
2051 Manutenção dinâmica das atividades 71.000 71.000 0
administrativas da Controladoria Geral do Município 0178 Assistência Comunitária 627.000 627.000 0
08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA 130.000 130.000 0
SOCIAL
2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena
10.000
10.000
0
condição de funcionamento
2058 Serviços de Benefícios Eventuais
120.000
120.000
0
08.021 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 6.000 6.000 0
2060 Funcionamento do Conselho de Direitos do Idoso 6.000 6.000 0
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 491.000 491.000 0
2038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência 323.000 323.000 0
Social
2043 Manutenção das Atividades do Bolsa Família e
77.000
77.000
0
CadÚnico - IGDPBF
Programa Recursos Recursos
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Unidade Ação Total do Tesouro Outras Fontes
2046 Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema 40.000 40.000 0
Único de Assistência Social) e do IGDSUAS (Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social) de recursos necessários para o desenvolvimento de suas ações.
2061 Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos
11.000
11.000
0
da Criança e do Adolescente - COMDICA
2065 Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO
40.000
40.000
0
0182 Estradas Vicinais 50.000 50.000 0
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 50.000 50.000 0
PÚBLICOS
1015 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais
50.000
50.000
0
0189 Gestão da Política Municipal de assistência Social 233.000 233.000 0
08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA 227.000 227.000 0
SOCIAL
2082 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da
48.000
48.000
0
Adolescência
2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho ,
179.000
179.000
0
Habitação e Assistência Social 08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.000 6.000 0
2084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig . Social no 6.000 6.000 0
Território no Âmbito do SUAS 0190 Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade 12.000 12.000 0
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000 12.000 0
2085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços 12.000 12.000 0
PSEMC 0191 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 12.000 12.000 0
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000 12.000 0
2086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços 12.000 12.000 0
PSEAC 0193 Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a 13.000 13.000 0
Assistência Social 08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA 13.000 13.000 0
SOCIAL
2089 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos
6.000
6.000
0
das Pessoas com Deficiência
2090 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação
7.000
7.000
0
de Interesse Social 0200 Gestão do Trabalho, Emprego e Renda 51.000 51.000 0
08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA 51.000 51.000 0
SOCIAL
2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho , Emprego,
51.000
51.000
0
Renda e Valorização do Artesanato 0201 Gestão de Programas Socioassistenciais 3.000 3.000 0
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.000 3.000 0
2087 Manutenção do Programa BPC Escola 3.000 3.000 0
0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 400.000 400.000 0
11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 400.000 400.000 0
FINANÇAS
Programa Recursos Recursos
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Unidade Ação Total do Tesouro Outras Fontes
0701 Resgatar compromissos assumidos noutro 350.000 350.000 0
exercício financeiro.
0703 Encargos com a Dívida Interna.
50.000
50.000
0
0203 Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 100.000 100.000 0
11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 100.000 100.000 0
FINANÇAS
0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em
100.000
100.000
0
Julgado 0303 Abastecimento de água 250.000 250.000 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 250.000 250.000 0
1011 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água 250.000 250.000 0
0304 Vigilância em Saúde 100.000 100.000 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000 100.000 0
2067 Vigilância em Saúde 100.000 100.000 0
0305 Alimentação Escolar 316.000 316.000 0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 316.000 316.000 0
2029 Funcionamento do Programa Nacional de 19.000 19.000 0
Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
2032 Funcionamento do Programa Nacional de
227.000
227.000
0
Alimentação Escolar - PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
2070 Funcionamento do Programa Nacional de
64.000
64.000
0
Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA
2071 Funcionamento do Programa Nacional de
2.000
2.000
0
Alimentação Escolar - PNAE - AEE
2077 Funcionamento do Programa Nacional de
4.000
4.000
0
Alimentação Escolar - PNAE-EJA 0999 Reserva de Contingência 350.000 350.000 0
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Programa Recursos Recursos
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária Exercício:2018 - Em R$ 1,00
01.001 CÂMARA MUNICIPAL 950.000 950.000 0
Fiscal 950.000 950.000 0
02.001 SECRETARIA DE GOVERNO 597.100 597.100 0
Fiscal 597.100 597.100 0
02.002 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0
Fiscal 71.000 71.000 0
02.003 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0
Fiscal 71.000 71.000 0
03.001 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0
Fiscal 74.800 74.800 0
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
1.038.000 1.038.000 0
Fiscal 1.038.000 1.038.000 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 5.396.850 0
Fiscal 270.000 270.000 0
Seguridade 5.126.850 5.126.850 0
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 1.392.150 0
Fiscal 1.392.150 1.392.150 0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0
Fiscal 9.208.100 9.208.100 0
08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 772.000 772.000 0
Fiscal 250.000 250.000 0
Seguridade 522.000 522.000 0
08.021 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.000 954.000 0
Seguridade 954.000 954.000 0
09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 1.245.000 0
Fiscal 1.245.000 1.245.000 0
10.001 SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 1.209.500 0
Fiscal 1.209.500 1.209.500 0
11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS 678.000 678.000 0
Fiscal 678.000 678.000 0
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Recursos do Recursos
Unidade Orçamentária Esfera Total Tesouro Outras Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Órgão Exercício:2018 - Em R$ 1,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL 950.000
950.000
0
Fiscal 950.000 950.000 0
02 - SECRETARIA DE GOVERNO 739.100 739.100 0
Fiscal 739.100 739.100 0
03 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0
Fiscal 74.800 74.800 0
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000 1.038.000 0
Fiscal 1.038.000 1.038.000 0
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 5.396.850 0
Fiscal 270.000 270.000 0
Seguridade 5.126.850 5.126.850 0
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 1.392.150 0
Fiscal 1.392.150 1.392.150 0
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0
Fiscal 9.208.100 9.208.100 0
08 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000 1.738.000 0
Fiscal 250.000 250.000 0
Seguridade 1.488.000 1.488.000 0
09 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 1.245.000 0
Fiscal 1.245.000 1.245.000 0
10 - SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 1.209.500 0
Fiscal 1.209.500 1.209.500 0
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 678.000 678.000 0
Fiscal 678.000 678.000 0
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Recursos do Recursos Outras
Órgão Esfera Total Tesouro Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária Exercício:2018 - Em R$ 1,00
01
CÂMARA MUNICIPAL 950.000
950.000
0
01.001 CÂMARA MUNICIPAL 950.000 950.000 0
Fiscal 950.000 950.000 0
02 SECRETARIA DE GOVERNO 739.100 739.100 0
02.001 SECRETARIA DE GOVERNO 597.100 597.100 0
Fiscal 597.100 597.100 0
02.002 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0
Fiscal 71.000 71.000 0
02.003 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0
Fiscal 71.000 71.000 0
03 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0
03.001 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0
Fiscal 74.800 74.800 0
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000 1.038.000 0
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 1.038.000 1.038.000 0
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Fiscal 1.038.000 1.038.000 0
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 5.396.850 0
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 5.396.850 0
Fiscal 270.000 270.000 0
Seguridade 5.126.850 5.126.850 0
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 1.392.150 0
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1.392.150 1.392.150 0
PÚBLICOS Fiscal
1.392.150
1.392.150
0
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0
Fiscal 9.208.100 9.208.100 0
08 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000 1.738.000 0
08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 772.000 772.000 0
Fiscal 250.000 250.000 0
Seguridade 522.000 522.000 0
08.021 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.000 954.000 0
Seguridade 954.000 954.000 0
09 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 1.245.000 0
09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E 1.245.000 1.245.000 0
CULTURA Fiscal 1.245.000 1.245.000 0
10 SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 1.209.500 0
10.001 SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 1.209.500 0
Fiscal 1.209.500 1.209.500 0
11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 678.000 678.000 0
Recursos do Recursos Outras
Órgão Unidade Orçamentária Esfera Total Tesouro Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária Exercício:2018 - Em R$ 1,00
11.001
REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E
FINANÇAS
678.000 678.000 0
Fiscal 678.000 678.000 0
R ESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Recursos do Recursos Outras
Órgão Unidade Orçamentária Esfera Total Tesouro Fontes
99
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0100100000
Receita de Impostos e de Transferências de 1.855.850 1.855.850 0
Impostos - Educaç
Categoria
Recursos do Recursos Outras
Total Tesouro Fontes
3 Despesas Correntes 18.763.150 18.763.150 0
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 785.000 785.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 785.000 785.000 0
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO 587.100 587.100 0
0100000000 Recursos Ordinários 587.100 587.100 0
02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 67.000 67.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 67.000 67.000 0
02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 67.200 67.200 0
0100000000 Recursos Ordinários 67.200 67.200 0
03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 66.800 66.800 0
0100000000 Recursos Ordinários 61.800 61.800 0
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não
relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)
5.000 5.000 0
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 983.000 983.000 0
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0100000000 Recursos Ordinários
983.000
983.000
0
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.467.350 4.467.350 0
0100000000 Recursos Ordinários 8.000 8.000 0
0100200000 0101400000
Receita de Impostos e de Transferências de
Impostos - Saúde
Transferência de Recursos do Sistema Único de
1.802.350
420.000
1.802.350
420.000
0
0
0102300000
Saúde – SUS - União
Transferências de Convênios - Saúde
60.000
60.000
0
0106400000 Atenção Básica 1.597.500 1.597.500 0
0106500000 0106600000
Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar
Vigilância em Saúde
387.000
110.500
387.000
110.500
0
0
0106700000 Assistência Farmacêutica Básica 82.000 82.000 0
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
1.059.150 1.059.150 0
0100000000 Recursos Ordinários 989.150 989.150 0
0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 20.000 20.000 0
- CIDE
0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de 20.000 20.000 0
Iluminação Pública - COSIP
0112100000 Royalties/Fundo Especial do 30.000 30.000 0
Petróleo/Compensação Financeira Exploração de
Recursos Minerais
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7.984.050
7.984.050 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte Exercício:2018 - Em R$ 1,00
pesas de Capital 4.906.350 4.906.350
0
001 - CÂMARA MUNICIPAL 165.000 165.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 165.000 165.000 0
Categoria Total
Recursos do
Tesouro
Recursos Outras
Fontes
0101500000
0101800000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE Transferências
do FUNDEB 60%
35.000
3.462.000
35.000
3.462.000
0
0
0101900000 Transferências do FUNDEB 40% 2.221.200 2.221.200 0
0102200000 Transferências de Convênios - Educação 35.000 35.000 0
0105800000 Transferência Do Salário-Educação 145.000 145.000 0
0105900000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000 0
0106000000
0106100000
Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
158.000
42.000
158.000
42.000
0
0
- PNATE
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 508.000 508.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 508.000 508.000 0
08.021 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 6.000 6.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 6.000 6.000 0
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 848.000 848.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 391.000 391.000 0
0102900000 0106300000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social – FNAS
Bolsa Família
392.000
65.000
392.000
65.000
0
0
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E
CULTURA
526.000 526.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 327.000 327.000 0
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não
relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)
199.000 199.000 0
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 480.500 480.500 0
0100000000 Recursos Ordinários 480.500 480.500 0
11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 328.000 328.000 0
FINANÇAS
0100000000 Recursos Ordinários
328.000
328.000
0
4 Des
01.
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO 10.000 10.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 10.000 10.000 0
02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 4.000 4.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 4.000 4.000 0
02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 3.800 3.800 0
0100000000 Recursos Ordinários 3.800 3.800 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0100000000 Recursos Ordinários 39.000 39.000 0
0102100000 Transferências de Convênios – Assistência Social 200.000 200.000 0
0104300000 Transferência de recursos do Estado para ações
de Assistência Social
25.000 25.000 0
Recursos do Recursos Outras
Categoria Total Tesouro Fontes
03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 8.000 8.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 3.000 3.000 0
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não
relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)
5.000 5.000 0
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 55.000 55.000 0
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0100000000 Recursos Ordinários
45.000
45.000
0
0109200000 Alienação de Bens 10.000 10.000 0
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 929.500 929.500 0
0100000000 Recursos Ordinários 9.840 9.840 0
0100200000
0101400000
Receita de Impostos e de Transferências de
Impostos - Saúde
Transferência de Recursos do Sistema Único de
151.160
80.000
151.160
80.000
0
0
0102300000
Saúde – SUS - União
Transferências de Convênios - Saúde
566.000
566.000
0
0106400000 Atenção Básica 118.000 118.000 0
0106500000 0106600000
Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar
Vigilância em Saúde
3.000
1.500
3.000
1.500
0
0
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
333.000 333.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 73.000 73.000 0
0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 30.000 30.000 0
- CIDE
0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de 30.000 30.000 0
Iluminação Pública - COSIP
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não 100.000 100.000 0
relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)
0112100000 Royalties/Fundo Especial do 100.000 100.000 0
Petróleo/Compensação Financeira Exploração de
Recursos Minerais
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.224.050
1.224.050 0
0100100000
Receita de Impostos e de Transferências de 554.050 554.050 0
Impostos - Educaç
0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do 5.000 5.000 0
Desenvolvimento da Educação - FNDE
0101900000 Transferências do FUNDEB 40% 40.000 40.000 0
0102200000 Transferências de Convênios - Educação 610.000 610.000 0
0105800000 Transferência Do Salário-Educação 15.000 15.000 0
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 264.000 264.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Recursos do Recursos Outras
Categoria Total Tesouro Fontes
08.021 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 6.000 6.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 6.000 6.000 0
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 106.000 106.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 20.000 20.000 0
0102900000
0106300000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social – FNAS
Bolsa Família
74.000
12.000
74.000
12.000
0
0
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E
CULTURA
719.000 719.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 78.000 78.000 0
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não
relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)
641.000 641.000 0
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE
729.000
729.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 77.000 77.000 0
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não 610.000 610.000 0
relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)
0112100000 Royalties/Fundo Especial do 42.000 42.000 0
Petróleo/Compensação Financeira Exploração de
Recursos Minerais
11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 350.000 350.000 0
FINANÇAS
0100000000 Recursos Ordinários
350.000
350.000
0
9 Reserva de Contigência 350.000 350.000
0
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
0100000000 Recursos Ordinários 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Resumo Geral da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Recursos do Recursos
Categoria Grupo Esfera Total Tesouro Outras Fontes 3 Despesas Correntes
18.763.150
18.763.150
0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.440.450 12.440.450 0
Fiscal 8.817.600 8.817.600 0
Seguridade 3.622.850 3.622.850 0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.322.700 6.322.700 0
Fiscal 4.116.200 4.116.200 0
Seguridade 2.206.500 2.206.500 0
4 Despesas de Capital 4.906.350 4.906.350 0
4 INVESTIMENTO 4.546.350 4.546.350 0
Fiscal 3.760.850 3.760.850 0
Seguridade 785.500 785.500 0
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000 360.000 0
Fiscal 360.000 360.000 0
9 Reserva de Contigência 350.000 350.000 0
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Recursos do Recursos
Categoria Grupo Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes 3 Despesas Correntes 18.763.150
18.763.150
0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.440.450 12.440.450 0
01000R00e0cu0r0sos Ordinários 3.254.750 3.254.750 0
Fiscal 2.798.750 2.798.750 0
Seguridade 456.000 456.000 0
01001R00e0ce0i0ta de Impostos e de Transferências de Impostos 1.446.850 1.446.850 0
Fiscal 1.446.850 1.446.850 0
01002R00e0ce0i0ta de Impostos e de Transferências de Impostos 1.460.950 1.460.950 0
Seguridade 1.460.950 1.460.950 0
01015T0r0a0n0s0ferência de Recursos do Fundo Nacional do Des 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
0101 Transferências do FUNDEB 60% 3.462.000 3.462.000 0
Fiscal 3.462.000 3.462.000 0
01019T0r0a0n0s0ferências do FUNDEB 40% 1.100.000 1.100.000 0
Fiscal 1.100.000 1.100.000 0
01029T0r0a0n0s0ferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 177.000 177.000 0
Seguridade 177.000 177.000 0
0106 Bolsa Família 30.000 30.000 0
Seguridade 30.000 30.000 0
01064A0t0e0n0ç0ão Básica 1.228.000 1.228.000 0
Seguridade 1.228.000 1.228.000 0
01065A0t0e0n0ç0ão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 175.000 175.000 0
Seguridade 175.000 175.000 0
0106 Vigilância em Saúde 95.900 95.900 0
Seguridade 95.900 95.900 0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.322.700 6.322.700 0
01000R00e0cu0r0sos Ordinários 2.334.000 2.334.000 0
Fiscal 1.877.000 1.877.000 0
Seguridade 457.000 457.000 0
01001R00e0ce0i0ta de Impostos e de Transferências de Impostos 409.000 409.000 0
Fiscal 409.000 409.000 0
01002R00e0ce0i0ta de Impostos e de Transferências de Impostos 341.400 341.400 0
Seguridade 341.400 341.400 0
01014T0r0a0n0s0ferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 420.000 420.000 0
Seguridade 420.000 420.000 0
01015T0r0a0n0s0ferência de Recursos do Fundo Nacional do Des 25.000 25.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
01016C00o0n0tr0ibuição de Intervenção do Domínio Econômico - 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
01017C00o0n0tr0ibuição para o Custeio dos Serviços de Iluminaç 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
0101 Transferências do FUNDEB 40% 1.121.200 1.121.200 0
Fiscal 1.121.200 1.121.200 0
01022T0r0a0n0s0ferências de Convênios - Educação 35.000 35.000 0
Fiscal 35.000 35.000 0
0102 Transferências de Convênios - Saúde 60.000 60.000 0
Seguridade 60.000 60.000 0
0102 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educaçã0o4/.S0a0ú0de/Assist. 2S0o4c.i0a0l)0 0
Fiscal 204.000 204.000 0
0102 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc2ia1l5–.0F0N0AS 215.000 0
Seguridade 215.000 215.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Recursos do Recursos
Categoria Grupo Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes
01058T0r0a0n0s0ferência Do Salário-Educação 145.000 145.000 0
Fiscal 145.000 145.000 0
0105 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000 0
Fiscal 30.000 30.000 0
01060P0r0o0g0r0ama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 158.000 158.000 0
Fiscal 158.000 158.000 0
01061P0r0o0g0r0ama Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - 42.000 42.000 0
Fiscal 42.000 42.000 0
0106 Bolsa Família 35.000 35.000 0
Seguridade 35.000 35.000 0
01064A0t0e0n0ç0ão Básica 369.500 369.500 0
Seguridade 369.500 369.500 0
01065A0t0e0n0ç0ão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 212.000 212.000 0
Seguridade 212.000 212.000 0
0106 Vigilância em Saúde 14.600 14.600 0
Seguridade 14.600 14.600 0
01067A0s0s0i0stência Farmacêutica Básica 82.000 82.000 0
Seguridade 82.000 82.000 0
01121R00o0y0a0lties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação 30.000 30.000 0
Fiscal 30.000 30.000 0
4 Despesas de Capital 4.906.350 4.906.350 0
4 INVESTIMENTO 4.546.350 4.546.350 0
0100 Recursos Ordinários 533.640 533.640 0
Fiscal 493.640 493.640 0
Seguridade 40.000 40.000 0
0100 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Ed caç 554.050 554.050 0
Fiscal 554.050 554.050 0
0100 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa de 151.160 151.160 0
Fiscal 58.160 58.160 0
Seguridade 93.000 93.000 0
0101 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Un8iã0o.000 80.000 0
Seguridade 80.000 80.000 0
0101 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento 5d.a00E0ducação - FND5.E000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
0101 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 30.000 30.000 0
Fiscal 30.000 30.000 0
0101 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - C3O0.S0I0P0 30.000 0
Fiscal 30.000 30.000 0
01019T0r0a0n0s0ferências do FUNDEB 40% 40.000 40.000 0
Fiscal 40.000 40.000 0
0102 Transferências de Convênios – Assistência Social 200.000 200.000 0
Fiscal 200.000 200.000 0
01022T0r0a0n0s0ferências de Convênios - Educação 610.000 610.000 0
Fiscal 610.000 610.000 0
0102 Transferências de Convênios - Saúde 566.000 566.000 0
Fiscal 202.000 202.000 0
Seguridade 364.000 364.000 0
0102 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educ1a.ç3ã5o6/.S0a0ú0de/Assis1t..3S5o6c.i0a0l)0 0
Fiscal 1.356.000 1.356.000 0
0102 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia7l4–.0F0N0AS 74.000 0
Seguridade 74.000 74.000 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Recursos do Recursos
Categoria Grupo Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes
0104 Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência So2c5ia.l000 25.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
01058T0r0a0n0s0ferência Do Salário-Educação 15.000 15.000 0
Fiscal 15.000 15.000 0
0106 Bolsa Família 12.000 12.000 0
Seguridade 12.000 12.000 0
01064A0t0e0n0ç0ão Básica 118.000 118.000 0
Seguridade 118.000 118.000 0
01065A0t0e0n0ç0ão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 3.000 3.000 0
Seguridade 3.000 3.000 0
0106 Vigilância em Saúde 1.500 1.500 0
Seguridade 1.500 1.500 0
0112 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira E1x4p2lo.0ra0ç0ão de Recu1r4s2o.s00M0inerais 0
Fiscal 142.000 142.000 0
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000 360.000 0
01000R00e0cu0r0sos Ordinários 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
0109 Alienação de Bens 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
9 Reserva de Contigência 350.000 350.000 0
9 RESERVA DE CONTIN ÊNCIA 350.000 350.000 0
01000R00e0cu0r0sos Or inários 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
0100000000 Recursos Ordinários 6.822.390 6.822.390 0
Fiscal 5.869.390 5.869.390 0
Seguridade 953.000 953.000 0
0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - 2.409.900 2.409.900 0
Educaç Fiscal
2.409.900
2.409.900
0
0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - 1.953.510 1.953.510 0
Saúde Fiscal
58.160
58.160
0
Seguridade 1.895.350 1.895.350 0
0101400000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – 500.000 500.000 0
SUS - União
Seguridade
500.000
500.000
0
0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do 40.000 40.000 0
Desenvolvimento da Educação - FNDE
Fiscal
40.000
40.000
0
0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação 50.000 50.000 0
Pública - COSIP
Fiscal
50.000
50.000
0
0101800000 Transferências do FUNDEB 60% 3.462.000 3.462.000 0
Fiscal 3.462.000 3.462.000 0
0101900000 Transferências do FUNDEB 40% 2.261.200 2.261.200 0
Fiscal 2.261.200 2.261.200 0
0102100000 Transferências de Convênios – Assistência Social 200.000 200.000 0
Fiscal 200.000 200.000 0
0102200000 Transferências de Convênios - Educação 645.000 645.000 0
Fiscal 645.000 645.000 0
0102300000 Transferências de Convênios - Saúde 626.000 626.000 0
Fiscal 202.000 202.000 0
Seguridade 424.000 424.000 0
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 1.560.000 1.560.000 0
Educação/Saúde/Assist. Social)
Fiscal
1.560.000
1.560.000
0
0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 466.000 466.000 0
Assistência Social – FNAS
Seguridade
466.000
466.000
0
0104300000 Transferência de recursos do Estado para ações de 25.000 25.000 0
Assistência Social
Fiscal
25.000
25.000
0
0105800000 Transferência Do Salário-Educação 160.000 160.000 0
Fiscal 160.000 160.000 0
0105900000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000 0
Fiscal 30.000 30.000 0
0106000000 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 158.000 158.000 0
Fiscal 158.000 158.000 0
Recursos do Recursos
Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
0106100000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 42.000 42.000 0
Fiscal 42.000 42.000 0
0106300000 Bolsa Família 77.000 77.000 0
Seguridade 77.000 77.000 0
0106400000 Atenção Básica 1.715.500 1.715.500 0
Seguridade 1.715.500 1.715.500 0
0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 390.000 390.000 0
Hospitalar
Seguridade
390.000
390.000
0
0106600000 Vigilância em Saúde 112.000 112.000 0
Seguridade 112.000 112.000 0
0106700000 Assistência Farmacêutica Básica 82.000 82.000 0
Seguridade 82.000 82.000 0
0109200000 Alienação de Bens 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
0112100000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação 172.000 172.000 0
Financeira Exploração de Recursos Minerais
Fiscal
172.000
172.000
0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Recursos do Recursos
Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Região Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
0001 São Rafael 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade 6.614.850 6.614.850 0
Total 24.019.500 24.019.500 0
Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0
Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0
Recursos do Recursos
Região Esfera Total Tesouro Outras Fontes
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Poder Órgão Valor Total
Poder Legislativo 950.000
CÂMARA MUNICIPAL
Poder Executivo
950.000
23.069.500
SECRETARIA DE GOVERNO 739.100
SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100
SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000
SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000
SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 678.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000
Total: 24.019.500
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Poder Órgão Função
Valor
Poder Legislativo 950.000
01 - CÂMARA MUNICIPAL 950.000
01 - LEGISLATIVA
950.000
Poder Executivo 23.069.500
02 - SECRETARIA DE GOVERNO 739.100
04 - ADMINISTRAÇÃO
739.100
03 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 74.800
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.038.000
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850
10 - SAÚDE 4.876.850
17 - SANEAMENTO 270.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL 250.000
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150
15 - URBANISMO 1.342.150
26 - TRANSPORTE 50.000
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100
12 - EDUCAÇÃO 9.208.100
08 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.488.000
16 - HABITAÇÃO 250.000
09 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 201.000
13 - CULTURA 226.000
23 - COMERCIO E SERVIÇOS 172.000
27 - DESPORTO E LAZER 646.000
10 - SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500
20 - AGRICULTURA 1.209.500
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 678.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 678.000
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000
Total: 24.019.500
QUADRO RESUMO
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Poder Órgão Função
Valor
Poder Legislativo
Poder Executivo
Total
01 - LEGISLATIVA 950.000 0 950.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 0 2.656.100 2.656.100
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0 74.800 74.800
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 1.488.000 1.488.000
10 - SAÚDE 0 4.876.850 4.876.850
12 - EDUCAÇÃO 0 9.208.100 9.208.100
13 - CULTURA 0 226.000 226.000
15 - URBANISMO 0 1.342.150 1.342.150
16 - HABITAÇÃO 0 250.000 250.000
17 - SANEAMENTO 0 270.000 270.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL 0 250.000 250.000
20 - AGRICULTURA 0 1.209.500 1.209.500
23 - COMERCIO E SERVIÇOS 0 172.000 172.000
26 - TRANSPORTE 0 50.000 50.000
27 - DESPORTO E LAZER 0 646.000 646.000
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0 350.000 350.000
Total 950.000 23.069.500 24.019.500
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Evolução da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Despesa
Realizada - 2016
Fixada - 2017
Prevista - 2018
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
9.931.820,86
10.316.520,00
12.440.450,00
Outras Despesas Correntes 5.402.482,97 6.163.350,00 6.322.700,00
Total
15.334.303,83
16.479.870,00
18.763.150,00
Despesas de Capital
Investimento
2.551.318,38
6.600.000,00
4.546.350,00
Amortização da Dívida Interna 363.200,88 300.000,00 360.000,00
Total
2.914.519,26
6.900.000,00
4.906.350,00
Reserva de Contigência
Reserva de Contigência
0,00
285.000,00
350.000,00
Total
0,00
285.000,00
350.000,00
Total Geral
18.248.823,09
23.664.870,00
24.019.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0
950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0
950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0
15.000 0 0 0 15.000 0 0 0
15.000 0 0 0 15.000 0 0 0
15.000 0 0 0 15.000 0 0 0
110.000 0 0 0 110.000 0 0 0
825.000 634.000 0 151.000 40.000 0 0 0
825.000 634.000 0 151.000 40.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0
0 0
01 - LEGISLATIVA
031 - AÇÃO
LEGISLATIVA
0002 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal
100
1
Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal
Adquirir veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
100
4
Melhoria e Manutenção das instalações físicas da Câmara Legislativa
Municipal de São Rafael.
Dotar a Câmara Municipal de São Rafael de infraestrutura que
venha propiciar boas condições de trabalho a todos e
atender bem os cidadãos.
0100000000- Recursos Ordinários 110.000 0 0 0 110.000 0
0 0
0001 - São Rafael 110.000 0 0 0 110.000 0 0 0
200
1
Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Câmara
Municipal. Garantir adequado funcionamento administrativo da
Câmara Municipal.
825.00
0
634.000 0 151.000 40.000 0 0
0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
597.100 415.100 0 172.000 10.000 0 0 0
577.100 415.100 0 152.000 10.000 0 0 0
577.100 415.100 0 152.000 10.000 0 0 0
13.000 0 0 13.000 0 0 0 0
489.000 409.000 0 74.000 6.000 0 0 0
489.000 409.000 0 74.000 6.000 0 0 0
32.100 6.100 0 22.000 4.000 0 0 0
32.100 6.100 0 22.000 4.000 0 0 0
32.100 6.100 0 22.000 4.000 0 0 0
43.000 0 0 43.000 0 0 0 0
43.000 0 0 43.000 0 0 0 0
43.000 0 0 43.000 0 0 0 0
20.000 0 0 20.000 0 0 0 0
20.000 0 0 20.000 0 0 0 0
20.000 0 0 20.000 0 0 0 0
20.000 0 0 20.000 0 0 0 0
20.000 0 0 20.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
02 SECRETARIA DE GOVERNO
02.001 SECRETARIA DE GOVERNO 597.100 415.100 0 172.000 10.000 0
0 0
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO
GERAL
0141 - Administração Geral
1003
Divulgação de Atos Oficiais Administrativos Divulgação dos atos oficiais, informativos de interesse público,
campanhas institucionais e programas da
administração pública
0100000000- Recursos Ordinários 13.000 0 0 13.000 0 0
0 0
0001 - São Rafael 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0
200
2
ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO
PREFEITO Garantir adequado funcionamento administrativo do
Gabinete do Prefeito.
489.000
409.000 0 74.000 6.000 0 0
0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
200
4
Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial
Resgatar e conservar o patrimônio do município.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
200
6
Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas através de
Convênio com o Governo do Estado
Oferecer os serviços com qualidade e eficiência através da Delegacia
Assistida
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
0141 - Administração Geral
1008
Cooperação mútua, entre o município de São Rafael com Entidades
de Apoio. Propiciar subsídios às Entidades de Apoio ao Município de
São Rafael.
0100000000- Recursos Ordinários
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0
71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0
71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0
71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0
71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0
71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
02 SECRETARIA DE GOVERNO
02.002 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 62.000 0 5.000 4.000 0
0 0
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO
GERAL
0141 - Administração Geral
2003
Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Procuradoria Geral do
Município.
Prestar consultoria e assessoria jurídica de excelência ao
município e secretarias, preventivamente e processualmente,
atuando, ainda, de forma célere na resolução das demandas
administrativas.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0
71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0
71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0
71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0
71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0
71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0
Unidade Orçamentária
02 SECRETARIA DE GOVERNO
02.003 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 60.000 0 7.200 3.800 0
0 0
04 - ADMINISTRAÇÃO
124 - CONTROLE INTERNO
0165 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO
2051
Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Controladoria Geral do
Município
Garantir adequado funcionamento administrativo da Controladoria Geral do
Município de São Rafael.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0
74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0
74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0
10.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0
64.800 55.000 0 6.800 3.000 0 0 0
64.800 55.000 0 6.800 3.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
03 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
03.001 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0
0 0
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
182 - DEFESA
CIVIL
0156 - Defesa Civil
1024
Implantação de ações de Defesa Civil, contratação de
assessoria para elaboração de mapas de áreas de risco.
Definir através de estudo especializado as áreas de riscos do Município de
São Rafael/RN, subsidiando um plano de contingência.
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.
10.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
10.000
0
0
5.000
5.000
0
0
0
203
3
Funcionamento das Atividades da Defesa Civil
Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a
integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento
da população e o investimento em tecnologia.
64.800
55.000 0 6.800 3.000 0 0
0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0 10.000 0
1.026.000 528.000 0 443.000 45.000 0 10.000 0
40.000 0 0 0 40.000 0 0 0
40.000 0 0 0 40.000 0 0 0
40.000 0 0 0 40.000 0 0 0
40.000 0 0 0 40.000 0 0 0
986.000 528.000 0 443.000 5.000 0 10.000 0
986.000 528.000 0 443.000 5.000 0 10.000 0
12.000 0 0 12.000 0 0 0 0
12.000 0 0 12.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0
10.000 0
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0101 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura
1002
Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura
Estruturar a Secretaria Municipal de Tributação, Administração e
Finanças com infraestrutura de transporte.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
0141 - Administração Geral
2007
Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, Administração e Finanças Garantir adequado funcionamento administrativo da Secretaria Municipal de
Tributação, Administração e Finanças.
0100000000- Recursos Ordinários 976.000 528.000 0 443.000 5.000 0
0 0
0001 - São Rafael 976.000 528.000 0 443.000 5.000 0
0 0
0109200000- Alienação de Bens 10.000 0 0 0 0 0
10.000 0
0001 - São Rafael 10.000 0 0 0 0 0
10.000 0
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.000 0 0 12.000 0 0
0 0
0158 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.000 0 0 12.000 0 0
0 0
205
7
Capacitação para servidores da Secretaria Municipal de
Tributação, Administração e Finanças.
Contribuir para a melhoria dos serviços prestados a população interna e
externa com a capacitação e valorização de seus servidores.
12.00
0
0 0 12.000 0 0 0
0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
4.876.850 2.959.850 0 1.507.500 409.500 0 0 0
2.010.250 1.460.950 0 544.300 5.000 0 0 0
2.010.250 1.460.950 0 544.300 5.000 0 0 0
2.010.250 1.460.950 0 544.300 5.000 0 0 0
0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
0001 - São Rafael
1.807.350 1.460.950 0 341.400 5.000 0 0 0
1.807.350 1.460.950 0 341.400 5.000 0 0 0
0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 202.900 0 0 202.900 0 0 0 0
0001 - São Rafael 202.900 0 0 202.900 0 0 0 0
ORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
1 - Administração Geral 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
018 Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras das ações de 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 2.959.850 0 1.507.500 929.500 0
0 0
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO
GERAL
0141 - Administração Geral
2017
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Garantir adequado funcionamento administrativo da Secretaria Municipal de
Saúde.
125 -
014
2
caráter administrativo e suporte para execução de programas
finalísticos Assegurar a manutenção das atividades
administrativas do órgão, visando o desenvolvimento da ação
governamental com eficácia e eficiência
0100000000- Recursos Ordinários 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
301 - ATENÇÃO BÁSICA 2.056.100 1.228.000 0 518.100 310.000 0 0 0
0009 - Promoção da Saúde 140.000 0 0 0 140.000 0 0 0
1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de recrea
ção e atividades
140.000
0 0 0 140.000 0 0 0
físicas
Contribuir para ampliação e valorização da utilização dos espaços
públicos de lazer, como proposta de inclusão social, enfrentamento
das violências e melhoria das condições de saúde e qualidade de
vida, com aumento do nível de atividade física da população.
0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000 0 0 0 20.000 0
0 0
0001 - São Rafael 20.000 0 0 0 20.000 0
0 0
0102300000- Transferências de Convênios - Saúde 120.000 0 0 0 120.000 0
0 0
0001 - São Rafael 120.000 0 0 0 120.000 0
0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0017 - Assistência Farmacêutica 142.000 0 0 142.000 0 0
0 0
1056
Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, tanto no individual
como no coletivo.
Distribuir medicamentos essenciais, permitindo o tratamento
eficaz com menor custo.
60.000
0 0 60.000 0 0 0
0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
60.000 0 0 60.000 0 0 0 0
60.000 0 0 60.000 0 0 0 0
82.000 0 0 82.000 0 0 0 0
82.000 0 0 82.000 0 0 0 0
82.000 0 0 82.000 0 0 0 0
150.000 142.000 0 5.000 3.000 0 0 0
150.000 142.000 0 5.000 3.000 0 0 0
150.000 142.000 0 5.000 3.000 0 0 0
150.000 142.000 0 5.000 3.000 0 0 0
.624.100 1.086.000 0 371.100 167.000 0 0 0
52.000 0 0 0 52.000 0 0 0
45.000 0 0 0 45.000 0 0 0
45.000 0 0 0 45.000 0 0 0
190.000 173.000 0 14.000 3.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
0102300000- Transferências de Convênios - Saúde
0001 - São Rafael
201
0
Necessidade de disponibilização de medicamentos do elenco da
farmácia básica, determinados pelo Ministério da Saúde e pelo
Plano de Assistência Farmacêutica
Disponibilização e medicamentos básicos a pacientes acompanhados pelas
Estratégias Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde da
área urbana e rural.
0106700000- Assistência Farmacêutica Básica
0001 - São Rafael
0106 - Saúde da Família
202
6
Ampliação da acessibilidade da população aos serviços básicos de saúde
Manter e ampliar o cadastro das famílias, realizando visitas
domiciliares de saúde.
0106400000- Atenção Básica
0001 - São Rafael
0146 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
1045
Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de Mazagão
Melhorar as condições da infraestrutura dos serviços prestados a
população através de reforma e ampliação dos postos de saúde nas
Localidades de Mazagão e Serra Branca.
0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
0001 - São Rafael
12.000 0 0 0 12.000 0 0 0
12.000 0 0 0 12.000 0 0 0
0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0
0001 - São Rafael 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0
1052
Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família
Adquirir veículos para melhor desempenho de suas atividades.
45.000
0 0 0 45.000 0 0 0
0106400000- Atenção Básica
0001 - São Rafael
200
9
Promoção ao tratamento em Saúde Bucal, conforme diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS). Atender as demandas de Saúde Bucal na jurisdição do Município de São Rafael
0106400000- Atenção Básica
0001 - São Rafael
2011
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
190.000 173.000 0 14.000 3.000 0 0 0
190.000 173.000 0 14.000 3.000 0 0 0
530.000 490.000 0 37.000 3.000 0 0 0
N
e
c
e
s
s
i
d
a
d
e
d
e
a
p
o
i
o
m
a
t
r
i
c
i
a
l
à
E
S
F
e
à
Atenção Básica, através da resolutividade, territorização
preconizada e promoção da saúde.
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
61.500 0 0 31.500 30.000 0 0 0
61.500 0 0 31.500 30.000 0 0 0
240.000 25.000 0 195.000 20.000 0 0 0
240.000 25.000 0 195.000 20.000 0 0 0
240.000 25.000 0 195.000 20.000 0 0 0
180.000 170.000 0 8.000 2.000 0 0 0
180.000 170.000 0 8.000 2.000 0 0 0
180.000 170.000 0 8.000 2.000 0 0 0
6.600 0 0 6.600 0 0 0 0
313.000 228.000 0 73.000 12.000 0 0 0
313.000 228.000 0 73.000 12.000 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
Fortalecer a Estratégia Saúde da Família (ESF), ampliando o
acesso da população a rede de serviços.
0106400000- Atenção Básica 530.000 490.000 0 37.000 3.000 0
0 0
0001 - São Rafael 530.000 490.000 0 37.000 3.000 0 0 0
201
2
Contribuição para formação de políticas de Educação e Saúde para
Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública.
Promover integração Saúde-Escola através de ações conjuntas.
61.50
0
0 0 31.500 30.000 0 0
0
0106400000- Atenção Básica
0001 - São Rafael
201
3
Desenvolvimento de ações para as politicas da rede primária da Atenção
Básica. Custear e manter a rede primária da Atenção Básica.
0106400000- Atenção Básica
0001 - São Rafael
201
4
Formação de elo entre as comunidades e os profissionais de
Saúde de sua área,
identificando problemas de Saúde existentes nas famílias. Cadastrar, acompanhar e assistir as famílias com os programas de Saúde.
0106400000- Atenção Básica
0001 - São Rafael
201
9
Gestão de políticas públicas de Saúde conforme preconiza o Sistema Único de
Saúde (SUS) Promover ações de políticas públicas de Saúde.
0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 6.600 0 0 6.600 0 0 0 0
0001 - São Rafael 6.600 0 0 6.600 0 0 0 0
205
3
Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade - PMAQ
Promover a Qualidade da Atenção Básica
313.00
0
228.000 0 73.000 12.000 0 0
0
0106400000- Atenção Básica
0001 - São Rafael
2063
Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede Cegonha
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
480.000 175.000 0 212.000 93.000 0 0 0
480.000 175.000 0 212.000 93.000 0 0 0
60.000 0 0 0 60.000 0 0 0
16.000 0 0 0 16.000 0 0 0
16.000 0 0 0 16.000 0 0 0
14.000 0 0 0 14.000 0 0 0
14.000 0 0 0 14.000 0 0 0
390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
Com relação as ações da rede cegonha são desenvolvidas na rede
de atenção primária e objetivam assegurar às mulheres o direito ao
planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, parto,
abortamento e puerpério; às crianças de 0 a 2 anos o direito ao
nascimento seguro e humanizado e ao crescimento
e desenvolvimento saudáveis. São quatro seus componentes: Pré-
Natal, Parto e Nascimento, Puerpério e Atenção à Criança,
Transporte Sanitário e Regulação.
0106400000- Atenção Básica
0001 - São Rafael
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0110 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
1013
Aquisição de equipamento e Aparelhamento para Unidades Básicas de Saúde
Dotar as Unidades de Saúde de equipamentos adequados ao
seu bom funcionamento para melhor servir a população.
0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
0001 - São Rafael
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0
0001 - São Rafael 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0
1043
Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na Sede do
Município Garantir a excelência do atendimento em situações de urgência e emergência.
30.000
0 0 0 30.000 0 0 0
0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
0001 - São Rafael
0102300000- Transferências de Convênios - Saúde
0001 - São Rafael
201
6
Prestação de assistência na oferta dos serviços de Média a Alta
Complexidade. Atender a toda demanda existente de Média e Alta
Complexidade.
0106500000- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
0001 - São Rafael
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
0017 - Assistência Farmacêutica
2064
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0
390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0
200.000 0 0 200.000 0 0 0 0
200.000 0 0 200.000 0 0 0 0
200.000 0 0 200.000 0 0 0 0
Aquisição de
Medicamentos para o
Sistema
Municipal de Saúde
Disponibilização e medicamentos básicos a pacientes
acompanhados pelas Estratégias Saúde da Família e Agentes
Comunitários de Saúde da área urbana e rural.
0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 200.000 0 0 200.000 0 0
0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
200.000 0 0 200.000 0 0 0 0
12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0
12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0
12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0
12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0
12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0
100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0
100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0
100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0
0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0
0001 - São Rafael 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0
NEAMENTO 270.000 0 0 0 270.000 0 0 0
ANEAMENTO BÁSICO URBANO 270.000 0 0 0 270.000 0 0 0
9 - Promoção da Saúde 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0
016 Construção ou Readequação de Aterro Sanitário 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0
9.840 0 0 0 9.840 0 0 0
9.840 0 0 0 9.840 0 0 0
40.160 0 0 0 40.160 0 0 0
Unidade Orçamentária
0001 - São Rafael
304 - VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
0112 - Vigilância Sanitária
201
5
Desenvolvimento de ações básicas de vigilância sanitária capazes de
eliminar, diminuir e prevenir riscos a Saúde.
Orientar e Fiscalizar estabelecimentos que produzem,
manipulam e comercializam alimentos, medicamentos,
cosméticos e outros produtos
sujeitos a fiscalização sanitária.
0106600000- Vigilância em Saúde
0001 - São Rafael
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0304 - Vigilância em Saúde
206
7
Vigilância em Saúde
Análise permanente da situação de saúde da população,
articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar
determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em
determinados territórios
0106600000- Vigilância em Saúde 100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0
0146 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0
2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0
Implementar os Programas de alimentação e Nutrição na rede de
atenção a saúde com aprimoramento
dos fluxos e articulação intersetorial.
17 - SA
512 -
000
1
Com o desenvolvimento do Município é necessário um sistema
adequado de coleta e tratamento do lixo, para atender a população
proporcionando higiene e preventivos a saúde com o destino final
do lixo, reduzindo a poluição do solo, do ar e da água, preservando
o meio ambiente.
0100000000- Recursos Ordinários
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0001 -
São
Rafael 0100200
000- Receita
de
Impostos e de
Transferê
ncias de Impostos
- Saúde
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Valor
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encargos
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimentos
Inverssões
Financeira
Amortozação
da Dívida
Outras
Despesas
de Capital
40.160 0 0 0 40.160 0 0 0
100.000 0 0 0 100.000 0 0 0
100.000 0 0 0 100.000 0 0 0
120.000 0 0 0 120.000 0 0 0
120.000 0 0 0 120.000 0 0 0
0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -
0001 - São Rafael
0102300000- Transferências de Convênios - Saúde
Saúde 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0
18.000 0 0 0 18.000 0 0 0
102.000 0 0 0 102.000 0 0 0
0001 - São Rafael 102.000 0 0 0 102.000 0 0 0
18 - GESTÃO AMBIENTAL 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0
544 - RECURSOS HÍDRICOS 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0
0303 - Abastecimento de água 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0
1011 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0
Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental da população.
0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
0001 - São Rafael 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
0102300000- Transferências de Convênios - Saúde 230.000 0 0 0 230.000 0 0 0
0001 - São Rafael 230.000 0 0 0 230.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
0001 - São Rafael
0102300000- Transferências de Convênios - Saúde
0001 - São Rafael
0128 - Esgotamento Sanitário
101
2
Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no Município Promover ações destinadas a melhoria das condições de
saneamento básico, manutenção de redes pluviais.
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
1.342.150 594.150 0 445.000 303.000 0 0 0
789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0
789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0
789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
210.000 0 0 210.000 0 0 0 0
210.000 0 0 210.000 0 0 0 0
0101700000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0
1 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura 333.000 0 0 40.000 293.000 0 0 0
005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas 70.000 0 0 20.000 50.000 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
30.000 0 0 0 30.000 0 0 0
30.000 0 0 0 30.000 0 0 0
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
Unidade Orçamentária
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0
0 0
15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0011 - DESENVOLVIMENTO URBANO
2047
Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Garantir adequado funcionamento administrativo da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos.
0100000000- Recursos Ordinários 789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0
0001 - São Rafael 789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 553.000 0 0 260.000 293.000 0 0 0
0011 - DESENVOLVIMENTO URBANO 220.000 0 0 220.000 0
0 0 0
2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município 220.000 0 0 220.000 0 0 0 0
Prover a manutenção no sistema de iluminação pública do Município,
contemplando os pontos mais críticos da cidade.
010
1
Melhorar as estradas vicinais e vias urbanas do Município de
São Rafael, visando proporcionar maior segurança e melhores
condições de trafegabilidade para a população e para o
escoamento da produção
0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 70.000 0 0 20.000 50.000 0 0 0
Recursos Minerais
0001 - São Rafael
70.000
0
0
20.000
50.000
0
0
0
1006
Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas Dotar a sede do Município e os Distritos de infraestrutura adequada,
através da manutenção e construção de meio-fio, sarjetas, escadas,
pontes, calçadas, placas de ruas e passeios públicos.
60.000
0 0 10.000 50.000 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
15.000 0 0 0 15.000 0 0 0
15.000 0 0 0 15.000 0 0 0
100.000 0 0 0 100.000 0 0 0
Pessoal e
Juros e
Outras
Outras
Encargos Encargos Despesa
s
Inverssões
Amortozação Despesas Unidade Orçamentária Valor
Sociais da Dívida Corrente
s Investimento
s
Financeira
da Dívida de Capital
0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 20.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0
Recursos Minerais
0001 - São Rafael
20.000
0
0
10.000
10.000
0
0
0
100
9
Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos
Prover estrutura física de prédios públicos em condições
satisfatórias de funcionamento para atendimento às demandas na
prestação de serviços à população.
40.00
0
0 0 0 40.000 0 0
0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0
Recursos Minerais
0001 - São Rafael
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
1010
Ampliação da Rede de Energia Elétrica Garantir o acesso à energia elétrica para as comunidades do
Município de São
Rafael
40.000
0 0 10.000 30.000 0 0 0
0101700000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 40.000 0 0 10.000 30.000 0 0 0
0001 - São Rafael 40.000 0 0 10.000 30.000 0 0 0
102
1
Construção de Abrigo Rodoviário no Município
Construção e/ou recuperação dos abrigos de passageiros
adequando as boas condições de abrigo e segurança.
15.00
0
0 0 0 15.000 0 0
0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
1040
Pavimentação de Ruas e Avenidas
Pavimentação de ruas e avenidas do Município de São Rafael,
visando proporcionar maior segurança e melhores condições de
trafegabilidade para a população e para o escoamento da produção
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist. Social)
90.000 0 0 0 90.000 0 0 0
0001 - São Rafael 90.000 0 0 0 90.000 0 0 0
0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
Recursos Minerais
0001 - São Rafael
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
1051
Construção de Unidades Sanitárias e Fossas
Esta
ação
visa a construção de unidades sanitárias e fossas, para a realização do tratamento de
afluentes domésticos, visando o destino adequado dos dejetos humanos, preservando a
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
saúde
pública e
ambiental, o
conforto e a
segurança
dos
habitantes
de áreas
servidas por
estes
sistemas
8.000 0 0 0 8.000 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Valor
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encargos
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimentos
Inverssões
Financeira
Amortozação
da Dívida
Outras
Despesas
de Capital
8.000 0 0 0 8.000 0 0 0
8.000 0 0 0 8.000 0 0 0
50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0
50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0
50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0
50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0
50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0
50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
0182 - Estradas Vicinais
101
5
Construção e Recuperação de Estradas Vicinais
Construir e manter as estradas vicinais e pontes em condições de tráfego.
0101600000- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0
630.000 480.000 0 135.000 15.000 0 0 0
630.000 480.000 0 135.000 15.000 0 0 0
10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
620.000 480.000 0 135.000 5.000 0 0 0
620.000 480.000 0 135.000 5.000 0 0 0
7.476.100 4.618.850 0 1.651.200 1.206.050 0 0 0
10.000 0 0 8.000 2.000 0 0 0
10.000 0 0 8.000 2.000 0 0 0
10.000 0 0 8.000 2.000 0 0 0
10.000 0 0 8.000 2.000 0 0 0
116.000 0 0 116.000 0 0 0 0
112.000 0 0 112.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0
0 0
12 - EDUCAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0113 - Escola de Qualidade para Todos
1046
Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino
Melhorar e contribuir com o desenvolvimento das aulas, enfatizando
a adoção de mecanismos que propiciem a conquista da autonomia
pedagógica e administrativa da escola, bem como o fortalecimento
da gestão compartilhada
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç
0001 - São Rafael
5.000 0 0 0 5.000 0 0 0
5.000 0 0 0 5.000 0 0 0
0101500000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
-
5.000 0 0 0 5.000 0 0 0
FNDE
0001 - São Rafael
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
2020
Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação
Promover educação de qualidade nas Unidades Escolares, definindo
diretrizes e estratégias que favoreçam o desenvolvimento dos alunos
para se tornarem cidadãos plenos.
620.000
480.000 0 135.000 5.000 0 0 0
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç
0001 - São
Rafael
361 - ENSINO
FUNDAMENTAL
0008 - Desenvolvimento Social
102
3
Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital Esta ação visa desenvolver uma cultura digital, através do acesso à
rede mundial de computadores, possibilitando a inclusão social de
crianças, jovens e adolescentes, além do acesso ao mercado de
trabalho, priorizando os
alunos matriculados na rede municipal de educação.
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç
0001 - São Rafael
0020 - Transporte Escolar
203
1
Manutenção das Atividades do PNATE e/ou PETERN
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
M
a
n
ter e ampliar as aplicações dos recursos do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e/ou Programa Estadual de
Transporte Escolar Rural do Rio Grande do Norte (PETERN).
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0
0102200000- Transferências de Convênios - Educação 35.000 0 0 35.000 0 0
0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
35.000 0 0 35.000 0 0 0 0
27.000 0 0 27.000 0 0 0 0
27.000 0 0 27.000 0 0 0 0
4.000 0 0 4.000 0 0 0 0
4.000 0 0 4.000 0 0 0 0
4.000 0 0 4.000 0 0 0 0
.119.100 4.618.850 0 1.296.200 1.204.050 0 0 0
200.000 0 0 10.000 190.000 0 0 0
populacional compreendido pelas crianças e adolescentes.
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç
339.050
0
0
0
339.050
0
0
0
0001 - São Rafael 339.050 0 0 0 339.050 0 0 0
0102200000- Transferências de Convênios - Educação 410.000 0 0 0 410.000 0 0 0
0001 - São Rafael 410.000 0 0 0 410.000 0 0 0
059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
0001 - São Rafael
0106100000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
0001 - São Rafael
207
8
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA
Manter e ampliar as aplicações dos recursos do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) do Ensino
Fundamental-EJA
0106100000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
0001 - São Rafael
0113 - Escola de Qualidade para Todos
102
5
Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do Município e na Zona
Rural
Atender as novas demandas e proporcionar um ambiente adequado
à prática do ensino.
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 200.000 0 0 10.000 190.000 0
0 0
0001 - São Rafael 200.000 0 0 10.000 190.000 0 0 0
1027
Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de Equip. e Mat. Perm para a
Biblioteca Municipal
Esta ação visa à ampliação de coleções bibliográficas atualizadas,
assim como aquisição de materiais destinados as melhorias
relacionadas ao espaço físico.
10.000
0 0 0 10.000 0 0
0
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
0001 - São Rafael 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
1058
Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas
Municipais
Oferecer espaços seguros e atividades de esporte, lazer e cultura
para todas as crianças e adolescentes da rede municipal de ensino,
tendo em vista que o esporte e o lazer é um direito individual e
coletivo constitucionalmente assegurado, cabendo ao Poder
Público propiciar as condições materiais suficientes para a
efetivação dessa garantia, incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de
privilegiar as camadas sociais mais carentes e o universo
749.05
0 0 0 0 749.050 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
1
Atender a demanda de espaço para práticas esportivas nas
escolas municipais
0102200000- Transferências de Convênios - Educação 200.000 0 0 0 200.000 0
0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
200.000 0 0 0 200.000 0 0 0
10.000 0 0 10.000 0 0 0 0
2.109.200 980.000 0 1.089.200 40.000 0 0 0
2.109.200 980.000 0 1.089.200 40.000 0 0 0
30.000 0 0 30.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
0001 - São Rafael
202
1
Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes
Implementar políticas públicas educacionais, visando ao
atendimento e apoio aos alunos garantindo oportunidades de
acesso, permanência e sucesso escolar.
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0
2022
Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB
60%
Criar condições para remuneração adequada no magistério do
ensino fundamental, visando à garantia de um padrão satisfatório
na qualidade do ensino, proporcionando capacitação permanente
dos profissionais da educação.
3.590.850
3.590.850 0 0 0 0 0 0
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 870.850 870.850 0 0 0 0
0 0
0001 - São Rafael 870.850 870.850 0 0 0 0
0 0
0101800000- Transferências do FUNDEB 60% 2.720.000 2.720.000 0 0 0 0
0 0
0001 - São Rafael 2.720.000 2.720.000 0 0 0 0 0 0
202
3
Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do
FUNDEB
40%
Criar condições para remuneração adequada no magistério do
ensino fundamental, visando à garantia de um padrão satisfatório
na qualidade do ensino, proporcionando capacitação permanente
dos profissionais da educação.
2.109.200
980.000 0 1.089.200 40.000 0 0
0
0101900000- Transferências do FUNDEB 40%
0001 - São Rafael
2024
Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Destinar recursos financeiros, em caráter suplementar, a escolas
públicas da educação básica para uso em despesas de manutenção
do prédio escolar e
de suas instalações, material didático e pedagógico e também para
realização de pequenos investimentos, de modo a assegurar as
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
c
o
n
dições de funcionamento da unidade de ensino, além de reforçar a
participação social e a
autogestão escolar.
0105900000- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 0 0 30.000 0 0
0 0
0001 - São Rafael 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0
202
5
Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso
do Salário
Educação
Contribuir socialmente para o financiamento de programas,
projetos e ações voltados para a educação básica pública.
160.000
0 0 145.000 15.000 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
160.000 0 0 145.000 15.000 0 0 0
160.000 0 0 145.000 15.000 0 0 0
60.000 48.000 0 12.000 0 0 0 0
60.000 48.000 0 12.000 0 0 0 0
60.000 48.000 0 12.000 0 0 0 0
231.000 0 0 231.000 0 0 0 0
227.000 0 0 227.000 0 0 0 0
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0
0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 127.000 0 0 127.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 127.000 0 0 127.000 0 0 0 0
077 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-EJA 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0
bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç
2.000
0
0
2.000
0
0
0
0
0001 - São Rafael 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0
0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0
NSINO MÉDIO 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
0 - Transporte Escolar 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
069 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
0105800000- Transferência Do Salário-Educação
0001 - São Rafael
207
6
Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40%
Financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da
educação básica pública, independentemente da modalidade em
que o ensino é oferecido, observando-se os respectivos âmbitos
de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme
estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição.
0101900000- Transferências do FUNDEB 40%
0001 - São Rafael
0305 - Alimentação Escolar
2032
Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
Atender as necessidades nutricionais do aluno do ensino
fundamental durante sua permanência em sala de aula,
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes,
bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.
2
Atender as necessidades nutricionais do aluno do ensino
fundamental EJA durante sua permanência em sala de aula,
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes,
362 -
002
2
Manter e ampliar as aplicações dos recursos do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) da Ensino Médio.
0106100000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
rçamentária Valor
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encargos
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimentos
Inverssões
Financeira
Amortozação
da Dívida
Outras
Despesas
de Capital
DUCAÇÃO INFANTIL 1.019.000 862.000 0 154.000 3.000 0 0 0
0 - Transporte Escolar 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
068 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação Infantil 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
Manter e ampliar as aplicações dos recursos do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar (PNATE) da Educação Infantil. 0106100000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
3 - Escola de Qualidade para Todos 147.000 96.000 0 48.000 3.000 0 0 0
034 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche 86.000 48.000 0 35.000 3.000 0 0 0
manter as demais atividades do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0
1 - Educação Infantil 786.000 766.000 0 20.000 0 0 0 0
027 Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60% 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
144.000 144.000 0 0 0 0 0 0
144.000 144.000 0 0 0 0 0 0
144.000 144.000 0 0 0 0 0 0
61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0
Unidade O
365 -
002
2
011
2
Ofertar o maior número de vagas na Rede Municipal de ensino com
moderna infraestrutura física, bem como, conservar as atuais
escolas da rede municipal, garantindo ações eficazes para a
garantia do atendimento às crianças em idade apta para a educação
infantil.
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç
0001 - São Rafael
76.000 48.000 0 25.000 3.000 0 0 0
76.000 48.000 0 25.000 3.000 0 0 0
0101500000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
-
10.000 0 0 10.000 0 0 0 0
FNDE
0001 - São Rafael
10.000
0
0
10.000
0
0
0
0
2042
Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA Dotar a Secretaria Municipal de Educação de recursos necessários para
61.000
48.000 0 13.000 0 0 0 0
012
2
Desenvolver ações voltadas à consecução dos objetivos das
instituições educacionais, devendo ser aplicados na manutenção e
desenvolvimento da educação básica pública, conforme
estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição
0101800000- Transferências do FUNDEB 60%
0001 - São Rafael
2072
Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%
0101800000- Transferências do FUNDEB 60%
0001 - São Rafael 2074
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Funcionamento do
Ensino Infantil -
CRECHE -
FUNDEB 40%
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0
61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0
31.000 24.000 0 7.000 0 0 0 0
31.000 24.000 0 7.000 0 0 0 0
31.000 24.000 0 7.000 0 0 0 0
83.000 0 0 83.000 0 0 0 0
19.000 0 0 19.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
Financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da
educação básica pública, independentemente da modalidade em
que o ensino é oferecido, observando-se os respectivos âmbitos
de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme
estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição.
0101900000- Transferências do FUNDEB 40%
0001 - São Rafael
2075
Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%
Financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da
educação básica pública, independentemente da modalidade em
que o ensino é oferecido, observando-se os respectivos âmbitos
de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme
estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição.
0101900000- Transferências do FUNDEB 40%
0001 - São Rafael
0305 - Alimentação Escolar
202
9
Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE Atender as necessidades nutricionais dos alunos da Educação
Infantil-CRECHE durante sua permanência em sala de aula,
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem
e o rendimento escolar dos estudantes,
bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 5.000 0 0 5.000 0 0
0 0
0001 - São Rafael 5.000 0 0 5.000 0 0
0 0
0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 14.000 0 0 14.000 0 0
0 0
0001 - São Rafael 14.000 0 0 14.000 0 0 0 0
207
0
Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE - PRÉ ESCOLA
Atender as necessidades nutricionais dos alunos da Educação
Infantil-PRÉ ESCOLA durante sua permanência em sala de aula,
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como
promover a formação de hábitos alimentares
saudáveis.
64.000
0 0 64.000 0 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 50.000 0 0 50.000 0 0
0 0
0001 - São Rafael 50.000 0 0 50.000 0 0
0 0
0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 14.000 0 0 14.000 0 0
0 0
0001 - São Rafael 14.000 0 0 14.000 0 0
0 0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 73.000 58.000 0 15.000 0 0
0 0
0113 - Escola de Qualidade para Todos 48.000 48.000 0 0 0 0
0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
48.000 48.000 0 0 0 0 0 0
48.000 48.000 0 0 0 0 0 0
48.000 48.000 0 0 0 0 0 0
25.000 10.000 0 15.000 0 0 0 0
25.000 10.000 0 15.000 0 0 0 0
0101500000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
FNDE
25.000 10.000 0 15.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 25.000 10.000 0 15.000 0 0 0 0
EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0
05 - Alimentação Escolar 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0
071 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0
bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0
0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
207
3
Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60%
Manter as ações de manutenção e de desenvolvimento da
educação básica pública, particularmente na valorização do
magistério.
0101800000- Transferências do FUNDEB 60%
0001 - São Rafael
0114 - Educação de Jovens e Adultos
2028
Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos
ou mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do
ensino fundamental no Brasil. Sua concepção reconhece a educação
como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta
de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo
de toda a vida.
367 -
03
2
Atender as necessidades nutricionais dos alunos da Educação
Especial-AEE durante sua permanência em sala de aula,
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes,
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
522.000 207.000 0 301.000 14.000 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
149.000 83.000 0 59.000 7.000 0 0 0
101.000 83.000 0 16.000 2.000 0 0 0
101.000 83.000 0 16.000 2.000 0 0 0
101.000 83.000 0 16.000 2.000 0 0 0
101.000 83.000 0 16.000 2.000 0 0 0
48.000 0 0 43.000 5.000 0 0 0
48.000 0 0 43.000 5.000 0 0 0
10.000 0 0 7.000 3.000 0 0 0
10.000 0 0 7.000 3.000 0 0 0
120.000 0 0 120.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
08 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL
08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 772.000 207.000 0 301.000 264.000 0
0 0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
0193 - Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social
2089
Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Garantir o efetivo controle social e institucional no âmbito da
Assistência Social através de Conselhos Setoriais e de Políticas
Públicas, além de fomentar espaços públicos de discussão.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0130 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
203
5
Funcionamento do Conselho Tutelar Manutenção das Funções do Conselho Tutelar, Incluindo as Despesas com
Pessoal, e Outras Despesas Correntes
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
0189 - Gestão da Política Municipal de assistência Social
208
2
Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência Manter o funcionamento autônomo do FIA e o consecutivo financiamento de
Serviços, Programas e Projetos voltados à Criança e ao Adolescente
0100000000- Recursos Ordinários 48.000 0 0 43.000 5.000 0 0 0
0001 - São Rafael 48.000 0 0 43.000 5.000 0 0 0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 316.000 124.000 0 188.000 4.000 0 0 0
0178 - Assistência Comunitária 130.000 0 0 127.000 3.000
0 0 0
2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena
condição de f
uncionamento
10.000
0 0 7.000 3.000 0 0 0
Disponibilizar recursos municipais e buscar parcerias junto aos
governos Federal e Estadual para ampliação da capacidade
municipal de financiar as ações do Conselho de Assistência
Social
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
205
8
Serviços de Benefícios Eventuais Conceder e ofertar Benefícios Eventuais da Assistência Social tipificados no
Art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social, no Decreto Federal nº
6.307/2007 e na Legislação Municipal em vigor.
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0100000000- Recursos Ordinários 120.000 0 0 120.000 0 0
0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
120.000 0 0 120.000 0 0 0 0
179.000 124.000 0 55.000 0 0 0 0
179.000 124.000 0 55.000 0 0 0 0
179.000 124.000 0 55.000 0 0 0 0
179.000 124.000 0 55.000 0 0 0 0
7.000 0 0 6.000 1.000 0 0 0
7.000 0 0 6.000 1.000 0 0 0
51.000 0 0 48.000 3.000 0 0 0
51.000 0 0 48.000 3.000 0 0 0
250.000 0 0 0 250.000 0 0 0
250.000 0 0 0 250.000 0 0 0
250.000 0 0 0 250.000 0 0 0
250.000 0 0 0 250.000 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
0102100000- Transferências de Convênios – Assistência Social
0001 - São Rafael
25.000 0 0 0 25.000 0 0 0
25.000 0 0 0 25.000 0 0 0
200.000 0 0 0 200.000 0 0 0
200.000 0 0 0 200.000 0 0 0
0104300000- Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0
0001 - São Rafael 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
0001 - São Rafael
0189 - Gestão da Política Municipal de assistência Social
208
8
Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Manter o funcionamento continuado do Órgão Gestor das Políticas
Púbclicas do Trabalho, Habitação e Assistência Social
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
0193 - Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social
2090
Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social
Garantir o efetivo controle social e institucional no âmbito da
Assistência Social através de Conselhos Setoriais e de Políticas
Públicas, além de fomentar espaços públicos de discussão.
0100000000- Recursos Ordinários 7.000 0 0 6.000 1.000 0 0 0
0001 - São Rafael 7.000 0 0 6.000 1.000 0 0 0
334 - FOMENTO AO TRABALHO 51.000 0 0 48.000 3.000 0 0 0
0200 - Gestão do Trabalho, Emprego e Renda 51.000 0 0 48.000 3.000 0 0 0
2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho, Emprego,
Renda e Val
orização do
51.000
0 0 48.000 3.000 0 0 0
Artesanato
Promover a integração dos usuários da assistência social ao
mundo do trabalho, por meio do fomento de ações de geração de
trabalho, emprego e renda.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
16 - HABITAÇÃO
482 - HABITAÇÃO
URBANA
0075 - Habitações Sociais
103
3
Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município e nas
Comunidades Rurais
Tem a finalidade de melhorar a vida de famílias sem condições
financeiras para adquirir ou reformar a casa própria.
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0
12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0
6.000 0 0 0 6.000 0 0 0
6.000 0 0 0 6.000 0 0 0
6.000 0 0 0 6.000 0 0 0
6.000 0 0 0 6.000 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
08 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL
08.021 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 12.000 0 0 6.000 6.000 0
0 0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
241 - ASSISTÊNCIA AO
IDOSO
0008 - Desenvolvimento Social
1054
Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro de Referência em
Assistência Social
Prestar a assistência devida a toda a população, visando o bem estar
de todos e a segurança de um excelente atendimento.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
0178 - Assistência Comunitária
206
0
Funcionamento do Conselho de Direitos do Idoso
Disponibilizar recursos municipais e buscar parcerias junto aos
governos Federal e Estadual para ampliação da capacidade
municipal de financiar as ações do Conselho de Direitos do Idoso.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
954.000 456.000 0 392.000 106.000 0 0 0
110.000 47.000 0 55.000 8.000 0 0 0
96.000 47.000 0 43.000 6.000 0 0 0
96.000 47.000 0 43.000 6.000 0 0 0
0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 96.000 47.000 0 43.000 6.000 0 0 0
0001 - São Rafael 96.000 47.000 0 43.000 6.000 0 0 0
8 - Assistência Comunitária 11.000 0 0 9.000 2.000 0 0 0
061 Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 11.000 0 0 9.000 2.000 0 0 0
11.000 0 0 9.000 2.000 0 0 0
11.000 0 0 9.000 2.000 0 0 0
3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
08 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL
08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.000 456.000 0 392.000 106.000 0
0 0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0131 - Assistência a Criança e ao Adolescente
2066
Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA FELIZ
Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e
acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira
infância, através de visitas periódicas, assistência técnica e inclusão
social.
017
2
Adolescente - COMDICA
Disponibilizar recursos municipais e buscar parcerias junto aos
governos Federal e Estadual para ampliação da capacidade
municipal de financiar as ações do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
0201 - Gestão de Programas Socioassistenciais
208
7
Manutenção do Programa BPC Escola
Realizar o acompanhamento e monitoramento do acesso e da
permanência na escola das pessoas com deficiência, beneficiárias
do BPC, até 18 anos, por meio da articulação das políticas de
educação, saúde, assistência social e direitos humanos.
0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 844.000 409.000 0 337.000 98.000 0 0 0
0115 - Proteção Social Básica 334.000 158.000 0 110.000 66.000 0 0 0
1061 Construção do Centro de Convivência 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0
Construir um espaço próprio para o Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, o qual desenvolve ações junto às
crianças e adolescentes que buscam resgatar suas habilidades e
potencialidades, por meio de atividades culturais, lúdicas,
esportivas, apoio pedagógico e inclusão social. Estimula e orienta
os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e
vivencias individuais e coletivas na família e na sociedade.
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0100000000- Recursos Ordinários 10.000 0 0 0 10.000 0
0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
rçamentária Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
0001 - São Rafael 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0
0001 - São Rafael 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
52.000 28.000 0 21.000 3.000 0 0 0
52.000 28.000 0 21.000 3.000 0 0 0
0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 222.000 130.000 0 89.000 3.000 0 0 0
0001 - São Rafael 222.000 130.000 0 89.000 3.000 0 0 0
8 - Assistência Comunitária 480.000 251.000 0 197.000 32.000 0 0 0
038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social 323.000 221.000 0 97.000 5.000 0 0 0
323.000 221.000 0 97.000 5.000 0 0 0
323.000 221.000 0 97.000 5.000 0 0 0
77.000 30.000 0 35.000 12.000 0 0 0
0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0
9 - Gestão da Política Municipal de assistência Social 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig. Social no Território no Âmbito do SUAS 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
Unidade
2081
Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica
Estruturar através de construção, reforma, ampliação de unidades e
aquisição de equipamentos para a Proteção Social Básica
274.00
0 158.000 0 110.000 6.000 0 0 0
017
2
Proporcionar o acesso aos direitos do cidadão e desenvolver
suas potencialidades por meio de ações de Inclusão e
emancipação social.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
204
3
Manutenção das Atividades do Bolsa Família e CadÚnico - IGDPBF
Manter o cadastramento das famílias de baixa renda atualizados e
promover ações de gestão inter-salarial do Programa Bolsa
Família
0106300000- Bolsa Família 77.000 30.000 0 35.000 12.000 0
0 0
0001 - São Rafael 77.000 30.000 0 35.000 12.000 0 0 0
204
6
Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência
Social) e do IGDSUAS (Índice de Gestão Descentralizada do Sistema
Único de Assistência Social) de recursos necessários para o
desenvolvimento de suas ações. Capacitar continuamente os
profissionais do SUAS no município, parar
otimizar os recursos federais do IGDSUAS
40.000
0 0 25.000 15.000 0 0 0
0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 40.000 0 0 25.000 15.000 0 0 0
0001 - São Rafael 40.000 0 0 25.000 15.000 0 0 0
206
5
Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO
Promover a integração dos usuários da assistência social ao
mundo do trabalho, por meio de ações articuladas e
mobilização social.
40.00
0
0 0 40.000 0 0 0
0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
018
2
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
0 - Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0
085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
1 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0
086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
0001 - São Rafael 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
Garantir o apoio a produção, sistematização e análise de
informações territorializadas sobre as situações de risco e
vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos.
019
2
Firmar convenios, consórcios e outras parcerias para execução partilhada de
Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.
019
2
Firmar convenios, consórcios e outras parcerias para execução partilhada de
Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0
201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0
201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0
201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0
201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0
201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0
226.000 0 0 175.000 51.000 0 0 0
226.000 0 0 175.000 51.000 0 0 0
51.000 0 0 0 51.000 0 0 0
51.000 0 0 0 51.000 0 0 0
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. 51.000 0 0 0 51.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
51.000
0
0
0
51.000
0
0
0
35 - Produção e Difusão Cultural 175.000 0 0 175.000 0 0 0 0
030 Apoio aos Eventos Culturais do Município 160.000 0 0 160.000 0 0 0 0
emprego e renda. 0100000000- Recursos Ordinários 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
09 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA
09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0
0 0
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO
GERAL
0141 - Administração Geral
2045
Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Eventos e
Cultura
Assegurar a manutenção das atividades administrativas do órgão
visando o desenvolvimento da ação governamental com eficácia e
eficiência
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
13 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
0013 - Promoção Social
103
7
Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município
Proporcionar atividades lúdicas de cunho educativo e
esportivo, além de promover e divulgar as áreas abrangentes
nas práticas do esporte.
01
2
Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de
criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de
ações de acesso à cultura.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
66.000 0 0 66.000 0 0 0 0
66.000 0 0 66.000 0 0 0 0
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.
94.000 0 0 94.000 0 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
94.000
0
0
94.000
0
0
0
0
2056
Incentivo ao Artesanato Local Incentivar a produção de artesanato no Município de São Rafael gerando
15.000
0 0 15.000 0 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
23 - C
695 - T
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
172.000 0 0 30.000 142.000 0 0 0
112.000 0 0 0 112.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
0101 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura
1035
Manutenção das boas condições de uso das praças e demais
espaços públicos.
Manter e conservar o patrimônio de áreas públicas para melhor
atender a população. Oferecer espaços de convivência para a
comunidade, que venham contribuir para melhorar a qualidade de
vida, através da criação de áreas
verdes, praças, parques e áreas de entretenimentos
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.
102.000 0 0 0 102.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
102.000
0
0
0
102.000
0
0
0
105
5
Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros
Assegurar a organização e limpeza das praças e canteiroas
existentes na cidade, proporcionando um ambiente agradável e
harmonioso a toda população.
60.00
0
0 0 30.000 30.000 0 0
0
0100000000- Recursos Ordinários 60.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0
0001 - São Rafael 60.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0
27 - DESPORTO E LAZER 646.000 0 0 122.000 524.000 0 0 0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 540.000 0 0 122.000 418.000 0 0 0
0105 - Esporte para Todos 540.000 0 0 122.000 418.000 0 0 0
1031 Construção e Recuperação de Quadras Poli-
Esportivas (Sol
idade II, Caraú de
101.000
0 0 0 101.000 0 0 0
Dentro e Sítio Cavalo)
Esta ação visa atender despesas com construção e recuperação de
quadras, visando a efetiva utilização das obras em favor dos
cidadãos.
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.
101.000 0 0 0 101.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
101.000
0
0
0
101.000
0
0
0
1032
Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município
Construção de ginásio poliesportivo em áreas polos urbana e rural
criando uma base estrutural para prática esportiva em todo o
Município de São Rafael
212.00
0 0 0 0 212.000 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
10.000 0 0 0 10.000 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.
202.000 0 0 0 202.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
202.000
0
0
0
202.000
0
0
0
1042
Reforma do Estádio de Futebol da Sede do
Município
100.00
0 0 0 0 100.000 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
17.000 0 0 17.000 0 0 0 0
17.000 0 0 17.000 0 0 0 0
110.000 0 0 105.000 5.000 0 0 0
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.
Social)
110.000 0 0 105.000 5.000 0 0 0
0001 - São Rafael 110.000 0 0 105.000 5.000 0 0 0
LAZER 106.000 0 0 0 106.000 0 0 0
01 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura 106.000 0 0 0 106.000 0 0 0
038 Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves 106.000 0 0 0 106.000 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
6.000 0 0 0 6.000 0 0 0
6.000 0 0 0 6.000 0 0 0
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
Unidade Orçamentária
Visa o melhoramento para atividades esportivas no município, a fim
de dar mais segurança e conforto aos desportistas e cidadãos,
fortalecendo cada vez mais o município na prática do esporte.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.
80.000 0 0 0 80.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
80.000
0
0
0
80.000
0
0
0
2052
Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades
Apoiar a difusão do esporte em suas diversas modalidades,
promovendo o desenvolvendo da sociedade como um todo por
meio de iniciativas que permitem reconhecer talentos, bem como
conceber ações amplas e direcionadas à comunidade,
respeitando as diversidades e produzindo valores, tais como a
solidariedade, o respeito, a tolerância, a cooperação e
valorizando a identidade cultural.
17.000
0 0 17.000 0 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
2080
Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como
forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças,
adolescentes e jovens em situação
de vulnerabilidade social.
813 -
01
1
Esta ação visa à construção de um Balneário na Barragem Armando
Ribeiro Gonçalves com o objetivo de transformar a nossa cidade
num pólo indutor voltado para o turismo histórico cultural em
decorrência da nossa rica história, promovendo e gerando emprego e
renda oriundos das atividades turísticas e culturais de nosso
município.
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0
1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0
1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0
12.000 0 0 0 12.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
10 SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE
10.001 SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0
0 0
20 - AGRICULTURA
606 - EXTENSÃO RURAL
0161 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário
1014
Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para vedar
o Trânsito de Animais
Garantir o acesso seguro às comuniades por meio da construção e
manutenção de pontes.
0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 12.000 0 0 0 12.000 0 0 0
Recursos Minerais
0001 - São Rafael
12.000
0
0
0
12.000
0
0
0
101
8
Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte
Desenvolver ações de convivência e combate à seca na zona rural
do município, a fim de melhorar a oferta de água à população de tais
localidades, promovendo mais qualidade de vida e amenizando os
efeitos de estiagens futuras.
30.00
0
0 0 0 30.000 0 0
0
0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0
Recursos Minerais
0001 - São Rafael
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
101
9
Construção/Reforma do Matadouro Público
Esta ação visa a construção ou reforma do matadouro público
municipal, a fim de oferecer condições adequadas para as atividades
de abatimentos de animais que abastecem o mercado local.
80.000
0 0 0 80.000 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.
60.000 0 0 0 60.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
60.000
0
0
0
60.000
0
0
0
102
2
Construção de um Centro de Comercialização de Animais
Criar um espaço adequado para a comercialização de animais em
nosso município, a fim de oferecer uma alocação e infra-estrutura
adequados aos comerciantes.
300.000
0 0 0 300.000 0 0 0
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.
300.000 0 0 0 300.000 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Social)
0001 - São Rafael
300.000
0
0
0
300.000
0
0
0
102
8
Construção, Reforma, Modernização, Adequação da Feira Livre no
Município de
São Rafael
200.000
0 0 0 200.000 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
5.000 0 0 0 5.000 0 0 0
5.000 0 0 0 5.000 0 0 0
50.000 0 0 0 50.000 0 0 0
50.000 0 0 0 50.000 0 0 0
50.000 0 0 0 50.000 0 0 0
50.000 0 0 0 50.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
Esta ação tem como objetivo fortalecer a atividade comercial e
garantir maior comodidade dos consumidores, reestruturando e
reorganizando a feira livre, tornado o local atraente para os
consumidores
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.
200.000 0 0 0 200.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
200.000
0
0
0
200.000
0
0
0
1047
Construção de Cisternas
Atender as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou
falta regular de água, com prioridade para povos e comunidades
tradicionais.
5.000
0 0 0 5.000 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
104
8
Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas
Melhorar acesso entre as comunidades que têm interesses
comuns nas atividades produtivas e sociais.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
104
9
Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola
Tem o objetivo de ampliar por meio da aquisição de tratores e
implementos agrícolas o desenvolvimento do município no processo
de inclusão produtiva, criando mecanismos para fomentar ações de
manejo e preparo das áreas agrícolas, assim como utilização dos
mesmos para eventuais serviços de limpeza de ruas e avenidas.
0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist.
50.000 0 0 0 50.000 0 0 0
Social)
0001 - São Rafael
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
1050
Programa de Incentivo a Agricultura, Pecuária, Apicultura e Psicultura
Fomentar o desenvolvimento da agricultura em nosso município
com o objetivo de melhorar a produtividade e competitividade dos
nossos produtos agropecuários em nosso mercado local, como
também na região, a fim de diminuir as desigualdades e gerar
empregos, oferecendo produtos e oportunidades de negócio aos
cidadãos rafaelenses.
5.000
0 0 5.000 0 0 0 0
0100000000- Recursos Ordinários 5.000 0 0 5.000 0 0
0 0
0001 - São Rafael 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
204
8
Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária,
Pesca e
Meio-Ambiente
Administrar e manter as atividades da Secretaria de
Agricultura, dando suporte a todas as ações desenvolvidas no
setor agrícola do município.
477.500
193.500 0 282.000 2.000 0 0
0
0100000000- Recursos Ordinários 477.500 193.500 0 282.000 2.000 0
0 0
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
477.500 193.500 0 282.000 2.000 0 0 0
Unidade Orçamentária
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0
278.000 100.000 0 178.000 0 0 0 0
18.000 0 0 18.000 0 0 0 0
18.000 0 0 18.000 0 0 0 0
18.000 0 0 18.000 0 0 0 0
18.000 0 0 18.000 0 0 0 0
160.000 0 0 160.000 0 0 0 0
160.000 0 0 160.000 0 0 0 0
160.000 0 0 160.000 0 0 0 0
160.000 0 0 160.000 0 0 0 0
100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
400.000 0 0 50.000 0 0 350.000 0
400.000 0 0 50.000 0 0 350.000 0
350.000 0 0 0 0 0 350.000 0
350.000 0 0 0 0 0 350.000 0
350.000 0 0 0 0 0 350.000 0
50.000 0 0 50.000 0 0 0 0
50.000 0 0 50.000 0 0 0 0
50.000 0 0 50.000 0 0 0 0
Unidade Orçamentária
11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS 678.000 100.000 0 228.000 0 0
350.000 0
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO
GERAL
0141 - Administração Geral
0705
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a Federação dos
Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN Propiciar subsídios às Instituições de Apoio ao Município de São Rafael
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
0154 - Apoio Administrativo
070
2
Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público).
Financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e
participação na receita dos órgãos e entidades para os
trabalhadores públicos.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
0203 - Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado
070
4
Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado
Garantir orçamentariamente o pagamento de dívida do Município de
São Rafael originado em cumprimento às decisões judiciais.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0202 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
070
1
Resgatar compromissos assumidos noutro exercício
financeiro. Resgatar compromissos assumidos noutro
exercício financeiro.
0100000000- Recursos Ordinários
0001 - São Rafael
070
3
Encargos com a Dívida Interna.
Resgatar compromissos assumidos noutro exercício financeiro.
0100000000- Recursos Ordinários
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0001 - São Rafael
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Pessoal e
Juros e
Outras Outras
Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas
Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital
350.000 0 0 0 0 0 0 0
350.000 0 0 0 0 0 0 0
350.000 0 0 0 0 0 0 0
350.000 0 0 0 0 0 0 0
créditos adicionais. 0100000000- Recursos Ordinários 350.000 0 0 0 0 0 0 0
0001 - São Rafael 350.000 0 0 0 0 0 0 0
Total: 24.019.500 12.440.450 0 6.322.700 4.546.350 0 360.000 0,00
Unidade Orçamentária
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 0 0 0 0 0
0 0
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
999 - RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
0999 - Reserva de Contingência
0999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Assegurar recursos destinados ao atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem
como, para cobertura de
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão Exercício:2018 - Em R$ 1,00
der Legislativo 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00
01 - Fiscal 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00
er Executivo 23.069.500 11.806.450 0 6.171.700 4.381.350 0 360.000 0,00
02 - SECRETARIA DE GOVERNO 739.100 537.100 0 184.200 17.800 0 0 0,00
01 - Fiscal 739.100 537.100 0 184.200 17.800 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 739.100 537.100 0 184.200 17.800 0 0 0,00
03 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0,00
01 - Fiscal 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 64.800 55.000 0 6.800 3.000 0 0 0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 10.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0,00
Educação/Saúde/Assist. Social) 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0 10.000 0,00
01 - Fiscal 1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0 10.000 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 1.028.000 528.000 0 455.000 45.000 0 0 0,00
0109200000 - Alienação de Bens 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 2.959.850 0 1.507.500 929.500 0 0 0,00
01 - Fiscal 270.000 0 0 0 270.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 9.840 0 0 0 9.840 0 0 0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 58.160 0 0 0 58.160 0 0 0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde 202.000 0 0 0 202.000 0 0 0,00
02 - Seguridade 5.126.850 2.959.850 0 1.507.500 659.500 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.895.350 1.460.950 0 341.400 93.000 0 0 0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 500.000 0 0 420.000 80.000 0 0 0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde 424.000 0 0 60.000 364.000 0 0 0,00
0106400000 - Atenção Básica 1.715.500 1.228.000 0 369.500 118.000 0 0 0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde 112.000 95.900 0 14.600 1.500 0 0 0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica 82.000 0 0 82.000 0 0 0 0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0 0 0,00
01 - Fiscal 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 1.062.150 594.150 0 395.000 73.000 0 0 0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0,00
Pessoa
l
e
Juros e
Encargo
Outras
Despesa
Inverssõe
Amortozaçã
Outras
Despesa
Poder Órgão Valor Investimentos s o da Dívida s de
Po
Pod
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0,00
Educação/Saúde/Assist. Social)
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de
130.000
0
0
30.000
100.000
0
0
0,00
Recursos Minerais CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0,00
- Fiscal 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 2.409.900 1.446.850 0 409.000 554.050 0 0 0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 40.000 10.000 0 25.000 5.000 0 0 0,00
Educação - FNDE
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%
3.462.000
3.462.000
0
0
0
0
0
0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% 2.261.200 1.100.000 0 1.121.200 40.000 0 0 0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação 645.000 0 0 35.000 610.000 0 0 0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação 160.000 0 0 145.000 15.000 0 0 0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 158.000 0 0 158.000 0 0 0 0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 42.000 0 0 42.000 0 0 0 0,00
C. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000 663.000 0 699.000 376.000 0 0 0,00
- Fiscal 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0,00
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0,00
0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0,00
- Seguridade 1.488.000 663.000 0 699.000 126.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 945.000 456.000 0 449.000 40.000 0 0 0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 466.000 177.000 0 215.000 74.000 0 0 0,00
0106300000 - Bolsa Família 77.000 30.000 0 35.000 12.000 0 0 0,00
C. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0 0 0,00
- Fiscal 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 405.000 157.000 0 170.000 78.000 0 0 0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 840.000 0 0 199.000 641.000 0 0 0,00
Educação/Saúde/Assist. Social) C. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0,00
- Fiscal 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 557.500 193.500 0 287.000 77.000 0 0 0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 610.000 0 0 0 610.000 0 0 0,00
Educação/Saúde/Assist. Social)
Pessoa
l
e
Juros e
Encargo
Outras
Despesa
Inverssõe
Amortozaçã
Outras
Despesa
Poder Órgão Valor Investimentos s o da Dívida s de
07 - SE
01
08 - SE
01
02
09 - SE
01
10 - SE
01
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão Exercício:2018 - Em R$ 1,00
678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00
678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00
678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00
350.000 0 0 0 0 0 0 0,00
350.000 0 0 0 0 0 0 0,00
350.000 0 0 0 0 0 0 0,00
Total: 24.019.500 12.440.450 0 6.322.700 4.546.350 0 360.000 0,00
Pessoa
l
e
Juros e
Encargo
Outras
Despesa
Inverssõe
Amortozaçã
Outras
Despesa
Poder Órgão Valor Investimentos s o da Dívida s de
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira
Exploração de
Recursos Minerais
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
01 - Fiscal
0100000000 - Recursos Ordinários
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
01 - Fiscal
0100000000 - Recursos Ordinários
42.000 0 0 0 42.000
0
0 0,00
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Poder e Unidade Exercício:2018 - Em R$ 1,00
der Legislativo 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00
01 - Fiscal 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00
er Executivo 23.069.500 11.806.450 0 6.171.700 4.381.350 0 360.000 0,00
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO 597.100 415.100 0 172.000 10.000 0 0 0,00
01 - Fiscal 597.100 415.100 0 172.000 10.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 597.100 415.100 0 172.000 10.000 0 0 0,00
02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0,00
01 - Fiscal 71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0,00
02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0,00
01 - Fiscal 71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0,00
03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0,00
01 - Fiscal 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 64.800 55.000 0 6.800 3.000 0 0 0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 10.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0,00
Educação/Saúde/Assist. Social)
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1.038.000
528.000
0
455.000
45.000
0
10.000
0,00
01 - Fiscal 1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0 10.000 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 1.028.000 528.000 0 455.000 45.000 0 0 0,00
0109200000 - Alienação de Bens 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0,00
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 2.959.850 0 1.507.500 929.500 0 0 0,00
01 - Fiscal 270.000 0 0 0 270.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 9.840 0 0 0 9.840 0 0 0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 58.160 0 0 0 58.160 0 0 0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde 202.000 0 0 0 202.000 0 0 0,00
02 - Seguridade 5.126.850 2.959.850 0 1.507.500 659.500 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.895.350 1.460.950 0 341.400 93.000 0 0 0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 500.000 0 0 420.000 80.000 0 0 0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde 424.000 0 0 60.000 364.000 0 0 0,00
0106400000 - Atenção Básica 1.715.500 1.228.000 0 369.500 118.000 0 0 0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde 112.000 95.900 0 14.600 1.500 0 0 0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica 82.000 0 0 82.000 0 0 0 0,00
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0 0 0,00
Pessoa
l
e
Juros e
Encargo
Outras
Despesa
Inverssõe
Amortozaçã
Outras
Despesa
Poder Unidade Valor Investimentos s o da Dívida s de
Po
Pod
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Poder e Unidade Exercício:2018 - Em R$ 1,00
01 - Fiscal 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 1.062.150 594.150 0 395.000 73.000 0 0 0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0,00
Educação/Saúde/Assist. Social)
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de
130.000
0
0
30.000
100.000
0
0
0,00
Recursos Minerais 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0,00
01 - Fiscal 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 2.409.900 1.446.850 0 409.000 554.050 0 0 0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 40.000 10.000 0 25.000 5.000 0 0 0,00
Educação - FNDE
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%
3.462.000
3.462.000
0
0
0
0
0
0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% 2.261.200 1.100.000 0 1.121.200 40.000 0 0 0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação 645.000 0 0 35.000 610.000 0 0 0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação 160.000 0 0 145.000 15.000 0 0 0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 158.000 0 0 158.000 0 0 0 0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 42.000 0 0 42.000 0 0 0 0,00
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 772.000 207.000 0 301.000 264.000 0 0 0,00
01 - Fiscal 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0,00
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0,00
0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0,00
02 - Seguridade 522.000 207.000 0 301.000 14.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 522.000 207.000 0 301.000 14.000 0 0 0,00
08.021 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0,00
02 - Seguridade 12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0,00
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.000 456.000 0 392.000 106.000 0 0 0,00
02 - Seguridade 954.000 456.000 0 392.000 106.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 411.000 249.000 0 142.000 20.000 0 0 0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 466.000 177.000 0 215.000 74.000 0 0 0,00
0106300000 - Bolsa Família 77.000 30.000 0 35.000 12.000 0 0 0,00
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0 0 0,00
01 - Fiscal 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 405.000 157.000 0 170.000 78.000 0 0 0,00
Pessoa
l
e
Juros e
Encargo
Outras
Despesa
Inverssõe
Amortozaçã
Outras
Despesa
Poder Unidade Valor Investimentos s o da Dívida s de
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Despesa Orçamentária por Poder e Unidade Exercício:2018 - Em R$ 1,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à
Educação/Saúde/Assist. Social)
840.000 0 0 199.000 641.000 0 0 0,00
EC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0,00
Fiscal 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 557.500 193.500 0 287.000 77.000 0 0 0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 610.000 0 0 0 610.000 0 0 0,00
Educação/Saúde/Assist. Social)
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de
42.000
0
0
0
42.000
0
0
0,00
Recursos Minerais
EC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS
678.000
100.000
0
228.000
0
0
350.000
0,00
Fiscal 678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00
ESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 0 0 0 0 0 0 0,00
Fiscal 350.000 0 0 0 0 0 0 0,00
0100000000 - Recursos Ordinários 350.000 0 0 0 0 0 0 0,00
Total: 24.019.500 12.440.450 0 6.322.700 4.546.350 0 360.000 0,00
Pessoa
l
e
Juros e
Encargo
Outras
Despesa
Inverssõe
Amortozaçã
Outras
Despesa
Poder Unidade Valor Investimentos s o da Dívida s de
10.001 - S
01 -
11.001 - R
01 -
99.999 - R
01 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Top Down Consultoria Ltda.
Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos
I - Receita de Impostos 373.250,00
IPTU 1.250,00
IRRF 189.500,00
ITBI 2.500,00
ISS 180.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 5.430,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 5.430,00
III - Transferências Legais 12.096.150,00
FPM 9.652.200,00
ITR 1.450,00
Transf. Financeira - Lei nº 87/96 800,00
ICMS 2.300.000,00
IPVA 140.000,00
IPI 1.700,00
Receita Base de Cálculo do Percentual 12.474.830,00
IV - Transferências Vinculadas 4.481.170,00
Transferências do FNDE / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios 1.081.000,00
Transferências do FUNDEB 3.400.170,00
Subfunção de Governo
Resumo da Aplicação
Ensino Fundamental 7.476.100,00
Educação Especial 2.000,00
Educação Infantil 1.019.000,00
Educação de Jovens e Adultos 73.000,00
Outras subfunções 630.000,00
Total 9.200.100,00
Deduções
Transferências Vinculadas 4.481.170,00
Aplicado na Manutenção e Desenvilmento do Ensnio 4.718.930,00
Percentual apurado pela aplicação acima 37,82
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Construção da Base de Cálculo de Recursos
Valor
I - Receita de Impostos 373.250,00
IPTU 1.250,00
IRRF 189.500,00
ITBI 2.500,00
ISS 180.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 5.430,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 5.430,00
III - Transferências Legais 12.096.150,00
FPM 9.652.200,00
ITR 1.450,00
Transf. Financeira - Lei nº 87/96 800,00
ICMS 2.300.000,00
IPVA 140.000,00
IPI 1.700,00
Receita Base de Cálculo do Percentual 12.474.830,00
IV - Transferências Vinculadas 2.935.500,00
Transferências do SUS / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios 2.935.500,00
Subfunção de Governo
Resumo da Aplicação
Atenção Básica 2.056.100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 480.000,00
Vigilância Sanitária 12.000,00
Vigilância Epidemiológica 100.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico 200.000,00
Outras subfunções 2.028.750,00
Total 4.876.850,00
Deduções
Transferências Vinculadas 2.935.500,00
Valor aplicado 1.941.350,00
Percentual apurado pela aplicação acima 15,56
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 905.360 950.000
Função
01 L EGISLATIVA 905.360 950.000
Sub-Funçã
o
031 AÇÃO LEGISLATIVA 905.360 950.000
Programa
0002 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 905.360 950.000
Ação
1001 Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal 0 15.000
1004 Melhoria e Manutenção das instalações físicas da Câmara Legislativa Municipal 20.000 110.000
2001
de São Rafael.
Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Câmara Municipal.
885.360
825.000
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 682.760 634.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.600 151.000
4 INVESTIMENTO 25.000 165.000
Fonte
0 100 00000 Recursos Ordinários 905.360 950.000
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIA
IS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 634.000
151.000 165.000
950.000
Total
634.000
151.000
165.000
950.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 679.160 597.100
Função
04 ADMINISTRAÇÃO 679.160 597.100
Sub-Função
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 675.160 577.100
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 4.000 20.000
Programa
0141 Administração Geral
679.160
597.100
Ação
1003 Divulgação de Atos Oficiais Administrativos 12.000 13.000
1008 Cooperação mútua, entre o município de São Rafael com Entidades de Apoio. 4.000 20.000
2002 ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO 582.520 489.000
2004 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial 38.640 32.100
2006 Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas através de Convênio com 42.000 43.000
o Governo do Estado
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 418.560 415.100
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 253.600 172.000
4 INVESTIMENTO 7.000 10.000
Fonte
0 100 00000 Recursos Ordinários 679.160 597.100
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 415.100
172.000 10.000
597.100
Total
415.100
172.000
10.000
597.100
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 51.920 71.000
Função
04 ADMINISTRAÇÃO 51.920 71.000
Sub-Função
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.920 71.000
Programa
0141 Administração Geral 51.920 71.000
Ação
2003
Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Procuradoria Geral do
Município.
51.920
71.000
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.920 62.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000 5.000
4 INVESTIMENTO 2.000 4.000
Fonte
0 100 000000 Recursos Ordinários 51.920 71.000
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 62.000
5.000 4.000
71.000
Total
62.000
5.000
4.000
71.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 52.920 71.000
Função
04 ADMINISTRAÇÃO 52.920 71.000
Sub-Função
124 CONTROLE INTERNO 52.920 71.000
Programa
0165 EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO
52.920
71.000
Ação
2051
Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Controladoria Geral do
Município
52.920
71.000
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.920 60.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000 7.200
4 INVESTIMENTO 2.000 3.800
Fonte
0 100 000000 Recursos Ordinários 52.920 71.000
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRAS
DESPES
AS
CORRE
NTES
4 -
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERSÕ
ES
FINANCE
IRAS
6 -
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERVA
DE
CONTING
ÊNCI
A
Total
0100000000 60.000
7.200 3.800
71.000
Total
60.000
7.200
3.800
71.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
03 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 63.920 74.800
Função
06 S EGURANÇA PÚBLICA 63.920 74.800
Sub-Funçã
o
182 DEFESA CIVIL 63.920 74.800
Programa
0156 Defesa Civil 63.920 74.800
Ação
1024 Implantação de ações de Defesa Civil, contratação de assessoria para elaboração 10.000 10.000
2033
de mapas de áreas de risco.
Funcionamento das Atividades da Defesa Civil
53.920
64.800
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.920 55.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000 11.800
4 INVESTIMENTO 7.000 8.000
Fonte
0100000000 Recursos Ordinários 53.920 64.800
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 10.000 10.000
Educação/Saúde/Assist. Social)
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIA
IS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 55.000
6.800 3.000
64.800
0102400000
5.000 5.000
10.000
Total
55.000
11.800
8.000
74.800
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 1.122.640 1.038.000
Função
04 ADMINISTRAÇÃO 1.122.640 1.038.000
Sub-Função
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.112.640 1.026.000
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000 12.000
Programa
0101 Desenvolvimento da Infra-Estrutura 35.000 40.000
0141 Administração Geral 1.077.640 986.000
0158 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.000 12.000
Ação
1002 Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura 35.000 40.000
2007 Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, Administração e Finanças 1.077.640 986.000
2057 Capacitação para servidores da Secretaria Municipal de Tributação , Administração 10.000 12.000
e Finanças.
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 458.840 528.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 618.800 455.000
4 INVESTIMENTO 45.000 45.000
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0 10.000
Fonte
0100000000 Recursos Ordinários 1.122.640 1.028.000
0109200000 Alienação de Bens 0 10.000
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 528.000
455.000 45.000
1.028.000
0109200000
10.000
10.000
Total
528.000
455.000
45.000
10.000
1.038.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Total 4.658.140 5.396.850
Função 10 SAÚDE 2.936.140 4.876.850
17 SANEAMENTO 1.522.000 270.000
18 GESTÃO AMBIENTAL 200.000 250.000
Sub-Função
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 2.010.250
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000 8.000
301 ATENÇÃO BÁSICA 2.479.520 2.056.100
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 334.600 480.000
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0 200.000
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 104.020 12.000
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0 100.000
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000 10.500
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.522.000 270.000
544 RECURSOS HÍDRICOS 200.000 250.000
Programa
0009 Promoção da Saúde 120.000 290.000
0017 Assistência Farmacêutica 155.000 342.000
0106 Saúde da Família 106.600 150.000
0110 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 334.600 480.000
0112 Vigilância Sanitária 104.020 12.000
0128 Esgotamento Sanitário 1.502.000 120.000
0141 Administração Geral 8.000 2.018.250
0146 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2.127.920 1.634.600
0303 Abastecimento de água 200.000 250.000
0304 Vigilância em Saúde 0 100.000
Órgão
Unidade
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
1011 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água 200.000 250.000
1012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no Município 1.502.000 120.000
1013 Aquisição de equipamento e Aparelhamento para Unidades Básicas de Saúde 20.000 60.000
1016 Construção ou Readequação de Aterro Sanitário 20.000 150.000
1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de recreação e atividades 100.000 140.000
1043
físicas Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na Sede do Município
10.000
30.000
1045 Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de Mazagão 100.000 52.000
1052 Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família 40.000 45.000
1056 Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, tanto no individual como no 50.000 60.000
2009
coletivo.
Promoção ao tratamento em Saúde Bucal, conforme diretrizes do Sistema Único
188.920
190.000
2010
de Saúde (SUS).
Necessidade de disponibilização de medicamentos do elenco da farmácia básica,
105.000
82.000
2011
determinados pelo Ministério da Saúde e pelo Plano de Assistência Farmacêutica
Necessidade de apoio matricial à ESF e à Atenção Básica , através da
811.000
530.000
2012
resolutividade, territorização preconizada e promoção da saúde.
Contribuição para formação de políticas de Educação e Saúde para Crianças,
60.000
61.500
2013
Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública. Desenvolvimento de ações para as politicas da rede primária da Atenção Básica.
232.280
240.000
2014 Formação de elo entre as comunidades e os profissionais de Saúde de sua área, 389.320 180.000
2015
identificando problemas de Saúde existentes nas famílias.
Desenvolvimento de ações básicas de vigilância sanitária capazes de eliminar,
104.020
12.000
2016
diminuir e prevenir riscos a Saúde. Prestação de assistência na oferta dos serviços de Média a Alta Complexidade.
304.600
390.000
2017 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 0 2.010.250
2018 Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras das ações de caráter 8.000 8.000
2019
administrativo e suporte para execução de programas finalísticos
Gestão de políticas públicas de Saúde conforme preconiza o Sistema Único de
6.000
6.600
2026
Saúde (SUS) Ampliação da acessibilidade da população aos serviços básicos de saúde
106.600
150.000
2053 Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 284.400 313.000
2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional 10.000 10.500
2063 Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede Cegonha 6.000 6.000
2064 Aquisição de Medicamentos para o Sistema Municipal de Saúde 0 200.000
2067 Vigilância em Saúde 0 100.000
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.733.640 2.959.850
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 845.500 1.507.500
4 INVESTIMENTO 2.079.000 929.500
Fonte
0100000000 Recursos Ordinários 18.000 17.840
0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 0 1.953.510
0101400000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 136.000 500.000
0102300000 Transferências de Convênios - Saúde 1.872.000 626.000
0106400000 Atenção Básica 2.118.520 1.715.500
0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 304.600 390.000
0106600000 Vigilância em Saúde 104.020 112.000
0106700000 Assistência Farmacêutica Básica 105.000 82.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000
8.000 9.840
17.840
0100200000 1.460.950
341.400 151.160
1.953.510
0101400000
420.000 80.000
500.000
0102300000
60.000 566.000
626.000
0106400000 1.228.000
369.500 118.000
1.715.500
0106500000 175.000
212.000 3.000
390.000
0106600000 95.900
14.600 1.500
112.000
0106700000
82.000
82.000
Total
2.959.850
1.507.500
929.500
5.396.850
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Total 2.050.080 1.392.150
Função 15 URBANISMO 2.030.080 1.342.150
26 TRANSPORTE 20.000 50.000
Sub-Função
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.346.080 789.150
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 684.000 553.000
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 20.000 50.000
Programa
0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.506.080 1.009.150
0101 Desenvolvimento da Infra-Estrutura 524.000 333.000
0182 Estradas Vicinais 20.000 50.000
Ação
1005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas 65.000 70.000
1006 Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas 75.000 60.000
1009 Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos 30.000 40.000
1010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica 30.000 40.000
1015 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais 20.000 50.000
1021 Construção de Abrigo Rodoviário no Município 8.000 15.000
1040 Pavimentação de Ruas e Avenidas 311.000 100.000
1051 Construção de Unidades Sanitárias e Fossas 5.000 8.000
2047 Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 1.346.080 789.150
2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município 160.000 220.000
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 919.680 594.150
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 651.400 465.000
4 INVESTIMENTO 479.000 333.000
Fonte
0100000000 Recursos Ordinários 1.539.080 1.062.150
0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 20.000 50.000
0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 50.000 50.000
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 321.000 100.000
0112100000
Educação/Saúde/Assist. Social)
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração
120.000
130.000
de Recursos Minerais
Órgão
Unidade
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 594.150
395.000 73.000
1.062.150
0101600000
20.000 30.000
50.000
0101700000
20.000 30.000
50.000
0102400000
100.000
100.000
0112100000
30.000 100.000
130.000
Total
594.150
465.000
333.000
1.392.150
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Total 5.557.700 9.208.100
Função 12 E DUCAÇÃO 5.557.700 9.208.100
Sub-Funçã
o
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000 630.000
361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.936.660 7.476.100
362 ENSINO MÉDIO 0 8.000
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 587.040 1.019.000
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 24.000 73.000
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0 2.000
Programa
0008 Desenvolvimento Social 0 10.000
0020 Transporte Escolar 122.000 127.000
0113 Escola de Qualidade para Todos 4.764.660 7.944.100
0114 Educação de Jovens e Adultos 24.000 25.000
0121 Educação Infantil 527.040 786.000
0305 Alimentação Escolar 120.000 316.000
Órgão
Unidade
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Ação
1023 Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital 0 10.000
1025 Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do Município e na Zona 0 200.000
1027
Rural
Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de Equip . e Mat. Perm para a
0
10.000
1046
Biblioteca Municipal Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino
10.000
10.000
1058 Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 749.050
1059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 200.000
2020 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação 0 620.000
2021 Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes 0 10.000
2022 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 2.664.480 3.590.850
2023
60%
Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB
1.490.180
2.109.200
2024
40% Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
30.000
30.000
2025 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso do Salário 150.000 160.000
2027
Educação Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60%
527.040
550.000
2028 Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF 24.000 25.000
2029 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 40.000 19.000
2031 Manutenção das Atividades do PNATE e/ou PETERN 122.000 112.000
2032 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-ENSINO 80.000 227.000
2034
FUNDAMENTAL Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche
20.000
86.000
2042 Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA 0 61.000
2068 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação Infantil 0 3.000
2069 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio 0 8.000
2070 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ 0 64.000
2071
ESCOLA Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
0
2.000
2072 Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60% 0 144.000
2073 Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60% 0 48.000
2074 Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% 0 61.000
2075 Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% 0 31.000
2076 Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40% 0 60.000
2077 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-EJA 0 4.000
2078 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA 0 4.000
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.249.600 6.018.850
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 858.100 1.965.200
4 INVESTIMENTO 450.000 1.224.050
Fonte
0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 0 2.409.900
0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 54.000 40.000
0101800000
Educação - FNDE
Transferências do FUNDEB 60%
3.191.520
3.462.000
0101900000 Transferências do FUNDEB 40% 1.490.180 2.261.200
0102200000 Transferências de Convênios - Educação 450.000 645.000
0105800000 Transferência Do Salário-Educação 150.000 160.000
0105900000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000
0106000000 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 120.000 158.000
0106100000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 72.000 42.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000
0
0100100000 1.446.850
409.000 554.050
2.409.900
0101500000 10.000
25.000 5.000
40.000
0101800000 3.462.000
3.462.000
0101900000 1.100.000
1.121.200 40.000
2.261.200
0102200000
35.000 610.000
645.000
0105800000
145.000 15.000
160.000
0105900000
30.000
30.000
0106000000
158.000
158.000
0106100000
42.000
42.000
Total
6.018.850
1.965.200
1.224.050
9.208.100
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Total 162.520 772.000
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 142.520 522.000
16 HABITAÇÃO 20.000 250.000
Sub-Função
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0 6.000
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 99.520 149.000
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 43.000 316.000
334 FOMENTO AO TRABALHO 0 51.000
482 HABITAÇÃO URBANA 20.000 250.000
Programa
0075 Habitações Sociais 20.000 250.000
0130 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 99.520 101.000
0178 Assistência Comunitária 43.000 130.000
0189 Gestão da Política Municipal de assistência Social 0 227.000
0193 Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social 0 13.000
0200 Gestão do Trabalho, Emprego e Renda 0 51.000
Ação
1033 Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município e nas 20.000 250.000
2035
Comunidades Rurais
Funcionamento do Conselho Tutelar
99.520
101.000
2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena condição de funcionamento 6.000 10.000
2058 Serviços de Benefícios Eventuais 37.000 120.000
2082 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência 0 48.000
2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho , Emprego, Renda e Valorização do 0 51.000
2088
Artesanato
Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
0
179.000
2089 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência 0 6.000
2090 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 0 7.000
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.520 207.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000 301.000
4 INVESTIMENTO 22.000 264.000
Fonte
0100000000 Recursos Ordinários 152.520 547.000
0102100000 Transferências de Convênios – Assistência Social 10.000 200.000
0104300000 Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social 0 25.000
Órgão
Unidade
08 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 207.000
301.000 39.000
547.000
0102100000
200.000
200.000
0104300000
25.000
25.000
Total
207.000
301.000
264.000
772.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
08 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL
08.021 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 6.000 12.000
Função
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.000 12.000
Sub-Função
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 6.000 12.000
Programa
0008 Desenvolvimento Social 0 6.000
0178 Assistência Comunitária 6.000 6.000
Ação
1054 Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro de Referência em Assistência 0 6.000
2060
Social
Funcionamento do Conselho de Direitos do Idoso
6.000
6.000
Grupo de Despesa
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTO
6.000
0
6.000
6.000
Fonte
0100000000
Recursos Ordinários
6.000
12.000
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000
6.000 6.000
12.000
Total
6.000
6.000
12.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Total 395.720 954.000
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 395.720 954.000
Sub-Função
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.000 110.000
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 389.720 844.000
Programa
0115 Proteção Social Básica 0 334.000
0131 Assistência a Criança e ao Adolescente 0 96.000
0178 Assistência Comunitária 395.720 491.000
0189 Gestão da Política Municipal de assistência Social 0 6.000
0190 Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade 0 12.000
0191 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 0 12.000
0201 Gestão de Programas Socioassistenciais 0 3.000
Ação
1061 Construção do Centro de Convivência 0 60.000
2038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social 337.720 323.000
2043 Manutenção das Atividades do Bolsa Família e CadÚnico - IGDPBF 0 77.000
2046 Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e 52.000 40.000
do IGDSUAS (Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência
2061
Social) de recursos necessários para o desenvolvimento de suas ações.
Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
6.000
11.000
2065
COMDICA
Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO
0
40.000
2066 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA FELIZ 0 96.000
2081 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 0 274.000
2084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig. Social no Território no Âmbito do SUAS 0 6.000
2085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC 0 12.000
2086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC 0 12.000
2087 Manutenção do Programa BPC Escola 0 3.000
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 155.720 456.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 233.000 392.000
4 INVESTIMENTO 7.000 106.000
Fonte
0100000000 Recursos Ordinários 343.720 411.000
0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – 52.000 466.000
FNAS
0106300000 Bolsa Família
0
77.000
Órgão
Unidade
08 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 249.000
142.000 20.000
411.000
0102900000 177.000
215.000 74.000
466.000
0106300000 30.000
35.000 12.000
77.000
Total
456.000
392.000
106.000
954.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Total 1.827.040 1.245.000
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 194.040 201.000
13 CULTURA 277.000 226.000
23 COMERCIO E SERVIÇOS 386.000 172.000
27 DESPORTO E LAZER 970.000 646.000
Sub-Função
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 194.040 201.000
392 DIFUSÃO CULTURAL 277.000 226.000
695 TURISMO 386.000 172.000
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 865.000 540.000
813 LAZER 105.000 106.000
Programa
0013 Promoção Social 151.000 51.000
0101 Desenvolvimento da Infra-Estrutura 491.000 278.000
0105 Esporte para Todos 865.000 540.000
0135 Produção e Difusão Cultural 126.000 175.000
0141 Administração Geral 194.040 201.000
Ação
1031 Construção e Recuperação de Quadras Poli-Esportivas (Solidade II, Caraú de 201.000 101.000
1032
Dentro e Sítio Cavalo)
Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município
522.000
212.000
1035 Manutenção das boas condições de uso das praças e demais espaços públicos. 311.000 112.000
1037 Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município 151.000 51.000
1038 Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves 105.000 106.000
1042 Reforma do Estádio de Futebol da Sede do Município 130.000 100.000
1055 Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros 75.000 60.000
2030 Apoio aos Eventos Culturais do Município 114.000 160.000
2045 Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Eventos e Cultura 194.040 201.000
2052 Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades 12.000 17.000
2056 Incentivo ao Artesanato Local 12.000 15.000
2080 Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo 0 110.000
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.440 157.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 249.600 369.000
4 INVESTIMENTO 1.452.000 719.000
Fonte
0100000000 Recursos Ordinários 432.040 405.000
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 1.395.000 840.000
Educação/Saúde/Assist. Social)
Órgão
Unidade
09 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 157.000
170.000 78.000
405.000
0102400000
199.000 641.000
840.000
Total
157.000
369.000
719.000
1.245.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
10 - SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 1.074.020 1.209.500
Função
20 AGRICULTURA 1.074.020 1.209.500
Sub-Função
606 EXTENSÃO RURAL 1.074.020 1.209.500
Programa
0161 Desenvolvimento do Setor Agropecuário
1.074.020
1.209.500
Ação
1014 Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para vedar o Trânsito de
Animais
8.000 12.000
1018 Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte 10.000 30.000
1019 Construção/Reforma do Matadouro Público 221.000 80.000
1022 Construção de um Centro de Comercialização de Animais 151.000 300.000
1028 Construção, Reforma, Modernização, Adequação da Feira Livre no Município de 151.000 200.000
1047
São Rafael Construção de Cisternas
5.000
5.000
1048 Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas 10.000 50.000
1049 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola 100.000 50.000
1050 Programa de Incentivo a Agricultura, Pecuária, Apicultura e Psicultura 4.000 5.000
2048 Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura , Pecuária, Pesca e 414.020 477.500
Meio-Ambiente
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 154.720 193.500
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261.300 287.000
4 INVESTIMENTO 658.000 729.000
Fonte
0100000000 Recursos Ordinários 443.020 557.500
0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 613.000 610.000
0112100000
Educação/Saúde/Assist. Social)
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração
18.000
42.000
de Recursos Minerais
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSOA
L E
ENCAR
GOS
SOCIAIS
2 -
JUROS E
ENCARGO
S DA
DÍVIDA
3 -
OUTRAS
DESPES
AS
CORREN
TES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERSÕ
ES
FINANCE
IRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERVA
DE
CONTING
ÊNCI A
Total
0100000000 193.500
287.000 77.000
557.500
0102400000
610.000
610.000
0112100000
42.000
42.000
Total
193.500
287.000
729.000
1.209.500
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 578.000 678.000
Função
04 ADMINISTRAÇÃO 578.000 678.000
Sub-Função
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 228.000 278.000
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 350.000 400.000
Programa
0141 Administração Geral 18.000 18.000
0154 Apoio Administrativo 130.000 160.000
0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 350.000 400.000
0203 Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 80.000 100.000
Ação
0701 Resgatar compromissos assumidos noutro exercício financeiro. 300.000 350.000
0702 Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 130.000 160.000
0703
Público).
Encargos com a Dívida Interna.
50.000
50.000
0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 80.000 100.000
0705 Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a Federação dos 18.000 18.000
Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN
Grupo de Despesa
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000 100.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 198.000 228.000
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 300.000 350.000
Fonte
0 100 00000 Recursos Ordinários 578.000 678.000
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESSO
AL E
ENCAR
GOS
SOCIA
IS
2 -
JUROS E
ENCARG
OS DA
DÍVIDA
3 -
OUTRA
S
DESPES
AS
CORRE
NTES
4
-
INVESTIM
ENTO
5 -
INVERS
ÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTIZ
AÇÃO DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
0100000000 100.000
228.000
350.000
678.000
Total
100.000
228.000
350.000
678.000
Top Down Consultoria Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
Órgão
Unidade
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018
Total 285.000 350.000
Função
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 285.000 350.000
Sub-Função
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 285.000 350.000
Programa
0999 Reserva de Contingência
285.000
350.000
Ação
0999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
285.000
350.000
Grupo de Despesa
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 285.000 350.000
Fonte
0100000000
Recursos Ordinários
285.000
350.000
Fonte x Grupo Despesa
1 -
PESS
OAL E
ENCA
RGOS
SOCIAIS
2 -
JUROS
E
ENCAR
GOS DA
DÍVIDA
3 -
OUTR
AS
DESPE
SAS
CORR
ENTES
4
-
INVESTI
MENTO
5 -
INVER
SÕES
FINANC
EIRAS
6
-
AMORTI
ZAÇÃO
DA
DÍVIDA
9 -
RESERV
A DE
CONTIN
GÊNCI
A
Total
010000000
0
350.000 350.000
Total
350.00
0
350.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00
PUBLICAÇÕES DA CÂMARA
PODER LEGISLATIVO
PRESIDENTE: VER. CÍCERO PINHEIRO TAVARES
VICE-PRESIDENTE: VER. FRANCISCO ALVES MEDEIROS FILHO
1º SECRETÁRIO: VER. WAGNER MOURA BRITO
2º SECRETÁRIO: VER. JOSÉ CARLOS GONÇALO
BIÊNIO: 2017/2018
“SEM ATOS OFICIAIS NESTA DATA”
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO