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Dirección de Recursos Financieros
“LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS RELATIVOS AL TRÁMITE DE
PAGO
EN EL EJERCICIO FISCAL 2010”
SEPTIEMBRE DE 2010
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I. Objetivo….………………………………………………………………………………….………. 1
II. Marco Legal - Normativo……………………………… ……….…………………..…………… 1
III. Requisitos generales de la documentación para revisión y trámite de
pago……………………………………………………………………………………..…………... 3
IV. Requisitos fiscales que deberá contener la documentación para realizar el trámite
de pago................................................................................................................................. 4 .
IV.1. En cuanto a la factura…………………………………………………………………. 4
IV.2. En cuanto al requisitado de la factura….…………................……...................... 5
V. Requisitos específicos para trámite de pago relativo al Capítulo 1000 “Servicios
Personales”………………………………………………………………………………………..... 5
VI. Requisitos adicionales para el trámite de pago relacionado a los capítulos 2000
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Ayudas, Subsidios,
Aportaciones y Transferencias”…………………………………………………………........... 7
VII. Requisitos adicionales para realizar el trámite de pago relativo al Capítulo 5000
“Bienes Muebles e Inmuebles”........................................................................................... 10
VIII. Requisitos adicionales para el trámite de pago relacionado con el Capítulo 6000
“Obras Públicas”…………………………………………………………………………………… 10
IX. Información relacionada con la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) que
deberán cumplir los proveedores de bienes y prestadores de servicios a fin de
realizar el trámite de pago….…………………………………………………………………... 11
X. Áreas y servidores públicos facultados para informar y asesorar sobre el
seguimiento al trámite de documentación …………………………………………………. 11
XI. Horario……………………………………………………………………………………………….. 11
XII. Vigencia……………………………………………………………………………………………... 11
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“LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RESPECTO DEL TRÁMITE DE PAGO, EN EL EJERCICIO FISCAL 2010”
I. Objetivo
Establecer un instrumento que permita agilizar los trámites de pago que se realizan a través del mecanismo
de Cuenta por Liquidar Certificada, ante las instancias correspondientes de la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federal, en estricto apego a la Normatividad vigente en materia de ejercicio del gasto público y de
acuerdo a los procedimientos y requisitos señalados en estos Lineamientos.
La aplicación de los presentes Lineamientos será de carácter obligatorio para las áreas involucradas en el
proceso de recopilación y validación de facturas que se derivan de la adquisición de bienes, prestación de
servicios y obra pública contratados por el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la
Ciudad de México (CAEPCCM).
II. Marco Legal - Normativo
II.1.- Código Fiscal del Distrito Federal
II. 2.- Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
II.3.- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
II.4.-Ley del Impuesto al Valor Agregado. .
II.5.- Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
II.6.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
II.7.- Ley de Ingresos del Distrito Federal.
II.8.- Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
II.9.- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
II.10.- Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.
II.11.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
II.12.- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
II.13.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
II.14.- Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal vigente.
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II.15.- Acuerdo por el que se expide las Normas Generales en materia de Comunicación Social para la
Administración Pública del Distrito Federal.
II.16.- Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito
Federal para el ejercicio fiscal vigente.
II.17.- Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de
Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal.
II.18.- Reglas para la aplicación de las 10 Acciones para la Protección del Ingreso Familiar, Inversión y el
Empleo.
II.19.- Clasificador por Objeto del Gasto Vigente.
II.20.- Circular Uno “Normatividad en Materia de Administración de Recursos”.
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Requisitos generales de la documentación para revisión y trámite de pago.
III.1. Previo al envío de la documentación para el trámite del primer pago correspondiente a los
convenios, contratos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios y sus convenios
modificatorios, el área solicitante deberá remitir mediante oficio a la Dirección de Recursos
Financieros, el original del Convenio, Contrato o Pedido (incluyendo anexos); además, tendrá que
anexar una copia simple de la requisición de compra y/o solicitud de servicio según corresponda,
debidamente autorizada por la Subdirección de Programación y Presupuesto, así como copia
simple de la Fianza de Cumplimiento, debidamente validada.
III.2. Para la recepción de documentos relativos a la revisión y trámite de pago, serán necesarios los
siguientes elementos:
Oficio original dirigido a la Dirección de Recursos Financieros, solicitando expresamente el
trámite de pago, con lo que hace constar que el área remitente ha revisado validado y verificado
la documentación que compruebe el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Factura, factura de anticipo, recibo, nota de cargo, nota de crédito con su correspondiente
documento soporte o documentación legal que determine la obligación de hacer un pago, en
original, debidamente revisada, validada y verificada. Tratándose de facturas de anticipo, éstas
deberán contener al reverso firma autógrafa del Director del área requirente o que consolida la
adquisición, validando y asumiendo la responsabilidad que se derive de tramitar una
amortización o pagos de naturaleza similar. Anexar además el(los) comprobante(s) de
verificación fiscal y las fianzas de cumplimiento de contrato y anticipo.
Original de entrada de almacén u oficio del área responsable de la recepción de los bienes.
Original del documento que acredite la prestación del servicio, entrega de los bienes adquiridos
y/o de la obra a entera satisfacción.
Copia simple del acuse del oficio mediante el cual se envió a la Dirección de Recursos
Financieros el contrato original.
Nota: Entiéndase por validar, el que una vez que se han revisado los documentos, éstos deberán estar
requisitados en su totalidad y en apego a la normatividad vigente, que incluye todas las firmas
autógrafas de los servidores públicos facultados para ello, sin que exista en los documentos
ambigüedades en su interpretación, de lo anterior se desprende que área usuaria o concentradora
es la que conoce la naturaleza del servicio o adquisición; por lo tanto, es la responsable de otorgar el
visto bueno al trámite de pago solicitado.
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En el supuesto de que no se cumpla con los elementos señalados anteriormente no será posible la
recepción de la documentación.
III.3. Tratándose de la documentación soporte de los trámites de pago solicitados, tales como notas de
remisión, bitácoras de servicio, fatigas de elementos policiales, órdenes de servicio, catálogos de
servicios y costos, recibos de pago, relaciones, etc., quedarán bajo guarda y custodia de las áreas
usuarias, ya que éstas son las responsables de revisar y validar que la documentación legal que
determine la obligación de realizar un pago se elabore correctamente en base a sus controles y
normatividad internos.
IV. Requisitos Fiscales que deberá contener la documentación para realizar el trámite de pago.
Deberán reunir los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29, 29-A y 39 de su Reglamento.
IV.1. En cuanto a la factura:
a.- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro
Federal de Contribuyentes de quien la expida. Si se tiene más de un local o establecimiento, se debe
señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes.
b.- Contener impreso la serie y el número de folio.
c.- c.- Lugar y fecha de expedición. La factura deberá ordenarse en forma consecutiva y respetar el
número de folio de ésta, fecha de impresión, vigencia y datos de identificación del impresor autorizado;
así como el número de autorización asignado por la Secretaría de Administración Tributaria a través de
Internet.
d.- Únicamente se aceptará documentación con la leyenda de Régimen Simplificado o Pequeño
Contribuyente, siempre y cuando cuenten con el IVA desglosado y Cédula de Identificación Fiscal
impresa en el cuerpo de la misma.
e.- No se aceptará documentación con tachaduras o enmendaduras que se puedan interpretar como
alteración de la misma.
f..- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.
g.- Señalar en forma expresa si el pago se hace en una sola exhibición
h.- La cédula de identificación fiscal. Sobre la impresión de la cédula no podrá efectuarse anotación
alguna que impida su lectura;
i.- La leyenda: “La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos
de las disposiciones fiscales”; y
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j.- El número de aprobación asignado por el sistema informático autorizado por el Servicio de
Administración Tributaria.
IV.2. En cuanto al requisitado de la factura:
aa.. Las facturas deberán ser expedidas a nombre del “Gobierno del Distrito Federal”.
bb.. Con domicilio en: Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito
Federal, entre Pino Suárez y 20 de Noviembre.
cc.. Indicar el siguiente Registro Federal de Contribuyentes: GDF-971205-4NA
dd.. Consignar la fecha de elaboración correspondiente al ejercicio presupuestal al que se aplica.
ee.. Señalar de manera desglosada y a detalle la cantidad y tipo de mercancías o servicio que ampare,
descripción, precio unitario y total. Después del importe bruto se deberá incluir el Impuesto al Valor
Agregado y finalmente el importe total, el cual deberá expresarse con número y letra en los espacios
correspondientes.
ff.. Deberá asentarse el número de contrato al que afecta y la Clave Bancaria Estandarizada vigente en
Internet.
V. Requisitos específicos para trámite de pago relativo al Capítulo 1000 “Servicios Personales”.
V.1. En todos los casos, la nómina deberá enviarse en documentación original con las firmas
autógrafas de los servidores públicos facultados para ello, en tiempo y forma en base al oficio
que emite la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el que se da a conocer el calendario de pago del
ejercicio presupuestal.
V.2. La Dirección de Recursos Humanos de este Centro de Atención a Emergencias y Protección
Ciudadana de la Ciudad de México, deberá enviar oficio de solicitud de trámite de pago a la
Dirección de Recursos Financieros, anexando el Analítico de Claves Presupuestales, en medio
magnético e impreso debidamente validado, señalando el Destino del Gasto y la Fuente de
Financiamiento a los que deberá afectarse el presupuesto y de ser necesario modificar los
mismos de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, respetando el reporte emitido por el
SIDEN, así mismo copia simple de los reportes de la nómina SIDEN publicados en Internet
correspondientes a las quincena 01 a la 24 y sus respectivos finiquitos; de igual forma, deberá
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especificar claramente en cada una de ellas la cantidad de elementos pertenecientes a este
CAEPCCM, por categoría (Estructura / Base técnico operativo) y tipo de nómina (1/4).
Para el caso de los reintegros de nómina, además de los elementos citados anteriormente, se deberá
remitir la ficha de depósito correspondiente así como especificar los elementos pertenecientes a este
CAEPCCM que no cobraron los sueldos que se reintegran. Finalmente de presentarse en los reintegros
de nómina deductivas mayores a lo aplicado en la Cuenta por Liquidar Certificada de origen, deberán
realizarse las consultas ante las instancias correspondientes para obtener opinión favorable y la
Dirección de Recursos Financieros realice las gestiones necesarias para su trámite, de no ser así será el
área solicitante la responsable de la no aplicación de los Documentos Múltiples de Aviso de Reintegro
ante las instancias solicitantes.
El área solicitante es responsable de la comprobación de la nómina emitida, así como de los reintegros
respectivos, por lo que será la encargada de la guarda y custodia de la documentación soporte de dicho
pago (comprobantes de pago), la cual deberá ser coincidente con los montos solicitados.
V.3. En el caso de nómina correspondiente a pago de vales y estímulos extraordinarios que
correspondan a gasto centralizado, la Dirección de Recursos Humanos de este CAEPCCM deberá
enviar oficio de solicitud de trámite de pago a la Dirección de Recursos Financieros, anexando el
Analítico de Claves Presupuestales en medio magnético e impreso, copia simple de los reportes de
la nómina SIDEN publicados en Internet debidamente validados, así como la autorización de la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno
del Distrito Federal, liberando los recursos solicitados.
V.4. Para el caso de la partida presupuestal 1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales” se
deberá enviar el oficio original de la autorización de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y el oficio de petición
por parte de la Dirección de Recursos Humanos de este CAEPCCM, estipulando el monto bruto,
las deducciones, el importe neto a pagar, nombre completo del beneficiario y su Registro Federal
de Contribuyentes (R.F.C.). De existir excepciones tales como la aplicación de un mandato judicial,
este deberá ser informado a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, para que, su opinión se realice de acuerdo con lo
estipulado por el Juez, con la finalidad de que esta Dirección cuente con la documentación soporte
de acuerdo a norma.
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V.5. Para las partidas presupuestales 1316 “Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y
Salarios Caídos” y 1317 “Liquidaciones por Haberes Caídos”, el titular de la Dirección de Recursos
Humanos, deberá enviar oficio de solicitud de trámite de pago, informando el importe bruto, las
retenciones y el importe neto a pagar; asimismo, se deberá anexar el original del formato del
cálculo de sueldos y salarios caídos con firmas autógrafas de los servidores públicos del Centro de
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, facultados para ello,
acompañada de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional respectiva, Visto Bueno de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, y el oficio que
comunique por parte de la propia Consejería Jurídica la orden del Juez o autoridad competente.
En caso de existir modificaciones a la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional, que obliguen a
realizar cambios en la Cuenta por Liquidar Certificada, estas deberán contar con la documentación
soporte necesaria para su pago.
El cálculo, así como la revisión y validación de la documentación soporte de dicho pago será
responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos.
V.6. En el caso de la partida 1505 “Prestaciones de Retiro” el titular de la Dirección de Recursos
Humanos, deberá enviar relación anexa de la nómina autorizada, asentando el importe bruto, neto
y deductivas aplicables que le será pagado al beneficiario, así como las autorizaciones que señale
la normatividad vigente,
la nómina emitida es responsabilidad del área solicitante y deberá obrar en los archivos de ésta.
V.7. Para la partida 1507 “Otras Prestaciones” Destino de Gasto 06, se requiere de la autorización de la
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, así como que el titular de la Dirección de
Recursos Humanos de este Centro, envíe oficio de solicitud de pago de becas educativas.
VI. Requisitos adicionales para el trámite de pago relativo a los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”.
VI.1.- En todos los casos, la documentación consignará el sello y firma del titular del Almacén,
constatando la entrada en el Almacén General o Almacén correspondiente; así como, nombre,
cargo y firma del titular del área usuaria solicitante de conformidad con el servicio o bien
proporcionado.
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VI.2. En el caso de las partidas 2201 “Alimentación de Personas” y 2202 “Alimentación de Animales”,
adicionalmente de los requisitos generales establecidos en el punto III.1, se anexará copia simple
de la Fianza y/o seguro de Responsabilidad Civil.
VI.3. Respecto a la partida 3301 “Honorarios” la Dirección de Recursos Humanos del Centro deberá
remitir dentro de los tiempos establecidos la nómina correspondiente a los prestadores de
servicios profesionales para su trámite respectivo, conteniendo los folios (relación del personal) e
importes a pagar debidamente revisados y signados por los funcionarios autorizados para ello., Es
importante señalar que, previo a la contratación de servicios profesionales, se requiere
autorización de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito.
VI.4. Para la partida 3411 “Servicios de Vigilancia”, los cuales son prestados por la Policía Auxiliar y
Bancaria e Industrial, el área usuaria deberá verificar que se cuente con la liberación de la partida
consolidada, así como con las Bases de Colaboración debidamente suscritas; contar con las
fatigas de los servicios prestados debidamente validadas y conciliadas y apegarse a los
Lineamientos en materia de Seguridad y Vigilancia emitidos por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.
VI.5. Referente a las partidas 3601 “Gastos de propaganda e imagen Institucional” y 3602 “Gastos de
difusión de servicios públicos y campañas de información”, se debe contar con el oficio de solicitud
de la Subdirección de Comunicación Social de este Centro y con el oficio de autorización de la
Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal.
Cualquier gasto que se pretenda erogar con cargo a estas partidas presupuestales, además de
contar con la aprobación de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito
Federal en cuanto a tipo, medio, características y tiraje, deberá tener la autorización de la Oficialía
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, para que este Centro se encuentre en condiciones de
erogar los recursos.
VI.6. Respecto al ejercicio de las partidas 3603 "Publicaciones oficiales para difusión e información",
3605 "Impresión de documentos oficiales para la presentación de servicios públicos, identificación,
formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos" y 3606 "Otros gastos
de publicación, difusión e información", se deberá remitir la aprobación de la Dirección General de
Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, en cuanto a tipo, medio, características y
tiraje; así como la autorización de la Oficialía Mayor en cuanto a la erogación de los recursos.
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VI.7. En cuanto al concepto 3800 “Servicios Oficiales”, relativo a las erogaciones que se realicen con
motivo de servicios que demande la celebración de actos y ceremonias oficiales por las
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito
Federal, invariablemente se deberá enviar la petición a la Dirección de Recursos Financieros de
este Centro, con la debida anticipación, a efecto de hacer las previsiones presupuestales, misma
que se integrará con la siguiente documentación:
1. Convenio de colaboración debidamente formalizado, justificación y datos del beneficiario.
2. Acuerdo firmado por el C. Director General del Centro de Atención a Emergencias y
Protección Ciudadana de la Ciudad de México, de conformidad con la norma establecida
en el oficio SE/781/05, signado por la Subsecretaría de Egresos.
La procedencia del trámite de los servicios que se aplican a este concepto estará sujeta a la
disponibilidad presupuestal, así como los criterios de austeridad y racionalidad implementados por
el Gobierno del Distrito Federal.
Es importante mencionar que los compromisos que no se apeguen a los puntos expuestos, así
como a la normatividad vigente, serán rechazados, siendo total responsabilidad del área que
incurrió en su omisión.
VI.8. Para la partida 4102 “Funerales”, se deberá enviar anexo al oficio de solicitud de la Dirección de
Recursos Humanos, Dictamen favorable, Designación de Beneficiario del Seguro de Vida
Institucional y Copia de la Credencial de Elector del Beneficiario.
VI.9. Para la partida 4103 “Pagas de Defunción”, se deberá enviar anexo al oficio de solicitud de la
Dirección de Recursos Humanos del Centro, original del recibo que por concepto de pago de esta
prestación, otorguen los beneficiarios debidamente formalizado por los servidores públicos
facultados para ello, así como original de factura de gastos funerarios validada mediante firma
autógrafa al reverso por el Director de Área, acta de defunción y acta del registro civil que acredite
el entroncamiento con el de cujus; así como copia simple de identificación oficial del finado, de
identificación oficial del beneficiario, del último talón de pago y de la hoja de servicios del finado.
VI.10. Para la partida 4104 “Becas”, se deberá enviar anexo al oficio de solicitud de la Dirección de
Recursos Humanos del Centro, copia del “Programa Anual de Becas” autorizado, relación de los
becarios debidamente formalizada por los servidores públicos facultados para ello, así como copia
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del oficio de autorización emitido por la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal de la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno
del Distrito Federal.
VI.11. En cuanto a la partida 4105 “Ayudas Culturales y Sociales”, se deberá anexar al oficio de solicitud,
autorización firmada por el C. Director General del Centro de Atención a Emergencias y Protección
Ciudadana de la Ciudad de México, de conformidad a la norma establecida para estas
erogaciones.
VII. Requisitos adicionales para realizar el trámite de pago relativo al Capítulo 5000 “Bienes Muebles
e Inmuebles”.
VII.1. Sello de entrada de los bienes al Almacén.
VII.2.- Firma de acuse en la factura, de haber recibido los bienes en forma satisfactoria por parte del
responsable del área usuaria.
VII.3.- Copia del Dictamen de Autorización que aplique por parte de las siguientes instancias:
1. Comités Técnicos de Especialidad.
2. Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de este Centro.
3. Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.
4. Contraloría General del Distrito Federal.
5. Gabinete de Gestión Pública Eficaz.
6. Contraloría Interna.
VIII. Requisitos adicionales para el trámite de pago relacionado con el Capítulo 6000 “Obras
Públicas”.
VIII.1. Autorización del Subcomité correspondiente para realizar la obra.
VIII.2. En su caso, copias de las Pólizas - Fianzas de Anticipo y Fianza de Cumplimiento de Contrato y
seguro de responsabilidad civil.
VIII.3. En el caso de la estimación de Finiquito, anexar el documento original, incluir copia de la Fianza de
Vicios Ocultos y Acta Entrega – Recepción de la obra realizada.
VIII.4. Supervisión de la obra validada por una empresa independiente a la que realizó los trabajos.
IX. Información relacionada con la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) que deberán cumplir los proveedores de bienes y prestadores de servicios a fin de realizar el trámite de pago.
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Para efectuar el trámite de la Cuenta por Liquidar Certificada será requisito indispensable que el
proveedor, prestador de servicios o contratista, presente el formato para depósito interbancario con
Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) de 18 dígitos. Siendo responsabilidad del área contratante que
verifique su alta una vez que se solicite el trámite de pago, de no contar con ello será motivo de rechazo.
En todos los requisitos señalados en los presentes lineamientos, la documentación soporte que
ampare la entrega del recurso, su guarda y custodia, así como la revisión y validación de que se
cumpla con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la prestación y, en su caso, la
obtención de las autorizaciones correspondientes, siempre serán responsabilidad del área
solicitante y deberán obrar en sus archivos.
X. Áreas y servidores públicos facultados para informar y asesorar sobre el seguimiento al trámite de documentación.
En caso de que los proveedores de bienes o prestadores de servicios requieran información relativa a la
situación que guarda el trámite de la documentación, así como para la asesoría sobre la aplicación de
los presentes lineamientos, únicamente los siguientes servidores públicos se encuentran facultados para
proporcionar dicha información:
Lic. José Guadalupe Rea Prieto Director de Recursos Financieros 55 92 77 72
Rodolfo Reyes Gil Subdirector de Programación y Presupuesto 55 92 77 72
J.U.D de Integración Programática
Presupuestaria 55 92 77 72
XI. El horario de atención de la Mesa de Recepción de Documentos para Trámite de Pago será de
lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas.
Es importante señalar que los documentos que se presenten para trámite de pago en forma posterior al
día 20 de cada mes, se procesarán en los primeros días hábiles del mes siguiente, debido a las fechas
de cierre establecidas por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, incluidos todos aquellos
relacionados con trámites de pago diferentes a nómina SIDEN.
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XII. Vigencia
Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del 1o octubre de 2010, por lo que quedan sin
efecto todas aquellas disposiciones emitidas con anterioridad.
Elaboró: Autorizó:
Lic. José Guadalupe Rea Prieto Director de Recursos Financieros del
CAEPCCM
Lic. Gerardo X. González Manjarrez Coordinador Ejecutivo de Administración e
Implementación del CAEPCCM