CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTAS ACTIVOS Efectivo y Equivalentes de Efectivo Instrumentos Financieros (Cuentas por Cobrar) Inventarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Propiedades de inversión Propiedades, planta y equipo Activos intangibles TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones financieras Instrumentos Financieros -Proveedores Beneficios a Empleados Anticipos y avances recibidos TOTAL PASIVO

PATRIMONIO CAPITAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO Excedente del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

123,000,000

49,213,615

150,348,000

2,652,000

$

$

$

$

$

79,213,615

79,213,615

123,000,000

202,213,615

49,213,615

49,213,615

150,348,000

2,652,000

153,000,000

202,213,615

. Q,,t o{.

OMAR DE� ARADO CARREÑO e.e 8.688.580

Representante Legal

CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTAS

Ingresos por Operaciones Ordinarias

TOTAL INGRESOS

COSTOS DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de Servicios Gatos Legales Gastos Diversos Gastos Financieros

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Q, u e,,G OMAR DE JESUS ALVARADO CARREÑO

e.e 8.688.580 Representante Legal

1,384,826,900

1,384,826,900

1,246,344,2 1 O 1,246,344,210

138,482,690

135,830,690

8,452,000 1,980,000

122,63 1, 190 2,767,500

2,652,000

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AÑO 2017 - 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos) FUENTE

ACTIVOS 2017 2018 APLICACIÓN ACTIVO CORRIENTE Equivalente Efectivo $ 53,998,287 $ 79,213,615 - 25,215,328 Instrumentos Financieros (Cuentas por Cobrar) $ 43,930,420 $ 43,930,420 Inventarios $ $ TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 97,928,707 $ 79,213,615 $ 18,715,092

ACTIVO NO CORRIENTE Propiedades Planta y Equipos $ 102,000,000 $ 123,000,000 - 21,000,000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 102,000,000 $ 123,000,000 $ (21,000,000)

TOTAL ACTIVOS $ 199,928, 707 $ 202,213,615 $ (2,284,908)

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES Otras Cuentas por Pagar $ 53,930,420 $ 49,213,615 4,716,805 TOTAL PASIVO $ 53,930,420 $ 49,213,615 $ 4,716,805

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Fondo Social $ 127 ,048,087 $ 150,348,000 - 23,299,913 Remanentes del Ejercicio $ 18,950,200 $ 2,652,000 16,298,200

TOTAL PATRIMONIO (BALANCE SOCIAL) $ 145,998,287 $ 153,000,000 $ (23,299,913)

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 199,928,707 $ 202,213,615 $ (18,583, 108)

ALVARADO eARREÑO e.e 8.688.580

Representante Legal

CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 01 O 801-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES POR OPERACIONES ORDIONARIAS TOTAL INGRESOS

MENOS COSTOS Y GASTOS Costos de Prestacion de Servicios Servicios Legales Diversos Intereses

TOTAL EGRESOS Y COSTOS

1,384,826,900

1,246,344,21 O 8,452,000 1,980,000

122,631,190 2,767,500

1,384,826,900

$ 1,382,174,900

SALDO EN CAJA AL FINAL DEL EJERCICIO $ 2,652,000

. Q' ,, 't) G OMAR oEJSÜsALVARADO eARREÑO

e.e 8.688.s8o Representante Legal

CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 01 ADICIEMBRE 31 DE 2,018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CAPITAL SOCIAL FONDO SOCIAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO

$

$

150,348,000

2,652,000

$ 153,000,000

Q,,0b OMAR DE JESUS AL VARADO CARREÑO

e.e 8.688.580 Representante Legal

/

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA No. 1

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

La Contabilidad y los -Estados Financieros de la CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL, Se ciñen a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y Decreto reglamentario 3022 de 2.013 (Pymes) NIFF en Colombia y demás normas legales expresas sobre los conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales y jurídicas.

NOTA No. 2

RELATIVA A LOS ACTIVOS:

DISPONIBLE: Presenta un saldo en el Banco BBVA con cuenta de ahorros No 530121896 por la suma de 49.213.615 y en efectivo $ 30.000.000 al corte de diciembre 31 de 2018.

• PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS:

La Propiedad, Planta y e.quipos está representada en Maquinarias y Equipos necesarios para el cumplimiento de los diferentes . contratos de Obra e interv�ntoras que realizan, Los cuales se encuentran representados de la siguiente manera, Maquinarias y Equipos por valor de$ 42.946.000·; Equipos de Oficinas por valor de $ 29.854.000, Equipos de Computación y Comunicaciones e general por valor de'$ 50.200.000.

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA No. 3

RELATIVA A EL PASIVO:

• PROVEEDORES:

A la fecha de corte refleja un saldo por cancelar de$ 49.213.615 a Proveedores varios que dicha deuda no fue cancelada por términos de seguridad por época de fin de año.

• NOTA No. 4

• CAPITAL Y PATRIMONIO: El patrimonio está representado por el Capital, las utilidades del ejercicio a diciembre 31 de 2018.

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA No. 5 RELATIVA A LOS INGRESOS:

INGRESOS: Se contabilizan de acuerdo al Concepto y a medida que se vayan generando al corte de diciembre 31 de 2.018, los ingresos ascienden a un valor de$ 1.384.826.900, los cuales fueron por Conceptos de Prestación de Servicios, Consultoría y Suministros en General. Resumidos de la siguiente Manera:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE:

ANUAR PARA FOMENTAR Y DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES FECHAS CONMEMORATIVAS AL DIA DE LA MADRE, 20 DE JULIO, CUMPLEAÑOS DE MAGANGUE, DIA DE DISFRACES, FESTIVAL NOVEMBRINO, ARREGLOS NAVIDEÑOS, SHOW NAVIDEÑOS Y JUGUETES, EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DURANTE LA VIGENCIA 2.018.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE:

ANUAR ESFUERZOS Y COLABORACION MUTUA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PEDAGOGICO HUMANO Y TECNOLOGICO PARA LA ATENCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR.

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA No 6

RELATIVA A LOS GASTOS OPERACIONALES:

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Los gastos operacionales que se contabilizaron son los ocasionados en el desarrollo de la actividad principal y los demás gastos diversos como lo son los de Administración, Servicios etc.

NOTA 7 RELATIVA AL COSTO DE VENTAS:

COSTO DE VENTAS: Se maneja un costo de Ventas del 90%

NOTAS

RELATIVA A LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO:

EXCEDENTE: Para el año 2.018 registra un valor de$ 2.652.000.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Magangué a los 20 días del mes de Marzo de 2019.

MA DE 6.( ÁL JlfADo CARREÑO C. No. 8.688.580 Representante Legal