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Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estados e Información Financiera Presupuestarios Dictaminados 31 de diciembre de 2017

• • • • • • • • Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico de Ingresos Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

Rubro de ingresos

Impuestos Cuotas y aportaclones de seguridad social Contribuciones de mejoras Derechos Productos

COrriente Capital

Aprovechamientos Corriente Capital

Ingresos por ventas de bienes y servicios Participaciones y aportaclones Transferenclas, asignaclones, subsidios y olras ayudas Ingresos denvados de financiamientos

Total

Estado analftico de ingresos por fuente de financiamiento

Ingresos del gobiemo Impuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos

Corriente Capital

Aprovechamientos Corriente Capital

Partiopaclones y aportaciones Transferencias, asignaclones, subsidios y otras ayudas Ingresos de organismos y empresas

Cuotas y aportaciones de seguridad sOCial Ingresos por ventas de bienes y servicios Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamientos

Total

~ (1)

S 290,011 ,903.00

S 2!111 Dll !1113 Do

fllinwm (1)

S 290,011,903.00

S 29111111 !11131111

Pesos

Ampliaciones y reducciones

(2)

S 618,491 ,018.01

S lllB !l!llll:IB Dl

Ampliaciones Y!!!llll!il<i!ml!l

(2)

S 618,491,018.01

S 618 !1!11 018 Ol

••

Modificado (3 = 1+2)

$ 908,502,921,01

S BDB 5112 B2l lll

Modificado (3 " 1+2)

S 908,502,921 .01

S !108 !il!2 !121 01

•

Devenaado (<4)

$ 908,502,921.01

S BDII 5112 92:1 ll:l

Ingresos excedentes

Devenaado (<4)

S 908,502,921.01

S !108 !il!2 !121 111

Ingresos excedentes

••

Recaudado (5)

S 908,502,921.01

S BDB 5112 !121 Dl

B!:!dlllllílsk! (5)

S 908,502,921.01

S SOB 5P2 921 111

Bajo protesta de decir verdad dedararnas que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del em±isor.

~- 1-/ o4-tdo~ Uc. Osear Emilio Mendoza Serena LC. C ·na León Juárez Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

Diferencia (6=5-1)

S 616,491,018.01

S B1B !1!1:11118 111

!!l!!!l!!l !!]g Ql

Qi~O:DI<ill (6 e 5 -1)

S 618,491,018.01

S 61B!IBl Q18 01

61!! <4!!1.Q]8,01

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Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Ingresos de Flujo de Efectivo Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

Concepto

Total de recursos

Disponibilidad Inicial

Corrientes y de capital

Venta de bienes Internas Externas

Venta de servicios Internas Externas

Ingresos diversos

Ingresos de fideicomisos públicos Productos financieros Otros

Venta de Inversiones

Recuperación de activos ffsicos Recuperación de activos financieros

Ingresos por operaciones ajenas

Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables

Subsidios y apoyos fiscales

Subsidios Corrientes De capital

Apoyos fiscales

Corrientes Servicios personales Gastos de operación

Otros

Inversión ffsica Intereses, comisiones y gastos de la deuda Inversión financiera Amortización de pasivos

Suma de Ingresos del ano

Endeudamiento (o desendeudamiento) neto

Interno

Externo

Pesos

Estimado Modificado

$290,011,903.00 $908,502,921.01

0.00 0.00

290,011,903.00 908,502,921.01

290,011 . 903.00 908,502,921.01

290,011,903.00 419,084,024.91 431,114,716.10 58,304,180.00

$290 011 903 00 $908 502 921 01

Recaudado

$908,502,921.01

0.00

908,502,921.01

908,502,921.01

419,084,024.91 431,114,716.10

58,304,180.00

$908 502 921 01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarlos y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

LC.± ce.. Jué<e> ~ J../-e ...... eie .t~

Lic. Osear Emilio Mendoza Serena Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

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Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Egresos de Flujo de Efectivo Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

Concepto

Total de recursos

Gasto corriente

Servicios personales De operación Pensiones y jubilaciones Subsidios otras erogaciones

Inversión fislca Bienes muebles e Inmuebles Obra pública Subsidios Otras erogaciones

Inversión financiera

Costo financiero Intereses, comisiones y gastos de fa deuda Internos Externos

Egresos por operaciones ajenas Por cuenta de terceros Erogaciones recuperables

Suma de egresos del afto

Enteros a tesorerla de la federación Ordinarios Extraordinarios

Disponibilidad final

Pesos

Aorobado

$ 290,011 ,903.00

290,011 ,903.00

290,011 ,903.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

290,011,903.00

$ 000

Modificado

$ 908,502,921.01

908,502,921.01

419,084,024.91 431,114,716.10

58,304,180.00

0.00 0.00

o.oo

908,502,921.01

$ 000

Pagado

$ 908,502,921 .01

908,502,921.01

419,084,024.91 431,114,716.01

58,304,180.00

0.00 0.00

0.00

908,502,921.01

S o 00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

Lic. Osear Emilio Mendoza Serena Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

L.C. Catalina León Juérez Directora de Recursos Financieros

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• • • • ••••• • • • • • ••• Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

Pesos

Denominación AQrobadQ Modificado Devengado

100 Órgano de Gobierno $ 48,145,494.00 $ 71 ,391 ,215.00 $ 71 ,391 ,215.00 200 Presidencia 9,950,228.00 36,554,515.83 36,554,515.83 210 Dirección General de Comunicación Social 5,284,835.00 12,163,208.07 12,163,208.07 220 Secretaria Ejecutiva 16,045,685.00 28,187,023.11 28,187,023.11 221 Dirección General de Relaciones Institucionales 582,825.00 2,241,546.1 o 2,241 ,546.1 o 230 Unidad Jurldica 5,806,193.00 14,666,805.31 14,666,805.31 231 Dirección General de Licitaciones 8,641,458.00 18,291,753.50 18,291,753.50 232 Dirección General de Contratos 6,965,422.00 12,716,764.12 12,716,764.12 233 Dirección General de Re8ulación y Consulta 9,290,671 .00 14,937,226.58 14,937,226.58 234 Dirección General de lo ontencioso 4,047,299.00 7.435,098.12 7,435,098.12 240 Unidad Técnica de Exploración 4,886,909.00 6,027,679.14 6,027,679.14 241 Dirección General de Autorizaciones de Exploración 12,365,359.00 18,988,196.43 18,988,196.43 242 Dirección General de Dictámenes de Exploración 5,233,029.00 14,437,707.70 14,437,707.70 243 Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero 11,189,537.00 72,358,689.48 72,358,689.48 250 Unidad Técnica de Extracción 5,874,209.00 34,545,757.90 34,545,757.90 251 Dirección General de Reservas y Recuperación Avanzada 7,848,179.00 13,958,447.28 13,958,447.28 252 Dirección General de Dictámenes de Extracción 14,381 '769.00 65,890,871.55 65,890,871 .55 253 Dirección General de Medición 11,649,269.00 16,994,284.68 16,994,284.68 254 Dirección General de Comercialización de Producción 0.00 4,890,597.89 4,890,597.89 260 Unidad de Administración Técnica de Asignaciones le Contratos 3,818,876.00 67,568,892.78 67,568,892.78 261 Dirección General de Asignaciones y Contratos de ploración 11,186,212.00 30,519,022.12 30,519,022.12 262 Dirección General de Asignaciones y Contratos de Extracción 7,170,886.00 19,898,637.47 19,898,637.47 270 Centro Nacional de Información de Hidrocarburos 3,773,256.00 97,235,939.72 97,235,939.72 271 Dirección General de Administración del Centro Nacional de

Información de Hidrocarburos 12,036,291 .00 61,032,817.24 61,032,817.24 272 Dirección General de Estadistica y Evaluación Económica 12,880,454.00 19,368,538.81 19,368,538.81 300 Oficialla Mayor 4,980,516.00 4,652,365.99 4,652,365.99 310 Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios 14,831 ,073.00 84,555,998.19 84,555,998.19 311 Dirección General de Recursos Humanos 5,460,739.00 17,221,782.82 17,221 '782.82 312 Dirección General de Planeación 5,103,318.00 8,684,727.67 8,684, 727.67 313 girección General de Tecnologlas de la lnfonnación 10,307,725.00 17,148,571.01 17,148,571.01 400 rgano Interno de Control 10,274,187.00 1~.~38,239.40 13,938,239.40

TOTAL 1290011 ~aw 1 aDB §112 921 o1 i908 502 921 Ol

P§gagQ

$ 71,391,215.00 36,554,515.83 12,163,208.07 28,187,023.11

2,241,546.1 o 14,666,805.31 18,291 ,753.50 12,716,764.12 14,937,226.58 7,435,098.12 6,027,679.14

18,988,196.43 14,437,707.70 72,358,689.48 34,545,757.90 13,958,447.28 65,890,871 .55 16,994,284.68 4,890,597.89

67,568,892.78 30,519,022.12 19,898,637.47 97,235,939.72

61,032,817.24 19,368,538.81 4,652,365.99

84,555,998.19 17,221,782.82 8,684,727.67

17,148,571.01 13,938,239.40

1 sea ~a~ a~1 o1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

d1:(H 1--f~cio;tA. - h Lic. Osear Emilio Mendoza Serena L.C. ~ Juárez Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

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• • • • • • • • • • • • • •• • • Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Armonizado) Del1 de enero al31 diciembre de 2017

Pesos

Ampliaciones Concepto Aprobado (reducciones} Modifica !;lo Devengado Pagado Subejercicio

(1) (2) (3 = 1 + 2) 4 5 (6=3-4)

Gasto corriente $ 290,011,903.00 $ 618,491,018.01 $ 908,502,921.01 $ 908,502,921.01 $ 908,502,921.01 $0.00 Gasto de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del gasto S 290 011 903 00 S 618 ~91 018 01 S 908 502 921 01 S 908 502.921 01 S 908 502 921 01 .s....o..oo


Lic. Osear Emilio Mendoza Serena -+-L. C. Catalina León Juárez Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

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• • • • • • Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética)

••• • • • ••• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto Delt de enero al 31 de diciembre de 2017

DenominaCión

TOTAL

Gasto Conlenle

Semaos Penonalea

1 OOOSen.iciDS personales

1100 Rarm.neraciones al personal de canlctar pennananla 1200 RamunaraciDnas al personal de canlctarttansilcriD 1300 RamunaraciDnaa adiaanalaa y especiales 1400 Seguridad aacíal 1 500 Oltas pn1slaciooas IOCialas y económu:as

Gaslo De OperaaOn

2000Materiales y suninistros

2100 Matenalas de adminislración. emisión de documenlos y artlculos cficialea 2200 Alimentos y ulensilics 2400 Malenales y artlculos de construcx:ión y de reparación 2600 Combustibles. IWícanlaa y aditivos 2700 Vestuario, blanaJ.I, pntndes de proteccicln y artlculos depoltivos

3000Sentiaos ge118f111es

3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900

SBMaOS bésic:oa S8MODs de IIITIIIldamianto Servicios PIOfesialales, Cienllfic:oa, léalic:oa y Dlros serviciDs Sentióos liMncierDS, bancariot y comen:iale8 SentiCÍDS de lnstalaaón, reparaaón, mantenlnientD y CDnSeiV&aón SetViciDs de comunicación social y publicidad Servi<:ios de lnlsladD y viélials SetVoc:iDS ofiCiales Ottos servicios generalas

Otros De Comenta

3000Servicios generales

3900 Ottos serviCios genetales

4000Transferancias, asignaciones, subsidíos y otras ayudes

4400 Ayudes SDC:iales 4600 Tl'lll\lfatencias a fideimmisos, mandatos y otros anélogos

70001nvel$iones fnancieras y Dltas provisiones

7900 PtoVisiones para contingencias y olras amgaciDnas especiales

Pensiones y Jubll•clonn

Gasto De Inversión

PB~

~

S 290,011,90300

290,011,903.00

290,011,903.00

290,011 ,903.00

28,272,657.00 85,287,891 DO

4,091 ,160.00 30,876,985.00

141,483,210.00

.0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

Bajo prnlast.a de decir verdad declaramos qua loa eslados praiiJilUBSialioa y ...,. llDIU 1011 razonablemeole corTU<:Ioa y 1011 rasponsabilidad del emlaor

([>-..JI:« J..f~do-z_ Uc. Osear Emilio Menclou Sare,. DiradDr Ganalal de Fi~. Adquieiciones y SeJVicios

~ Oeyeoqado fl!ll!!l!!

S 900,502,921 01 S 900,502,921.01 S 908,502,921.01

900,502,921 01 900,502,921.01 908,502,921.01

419,084,024.91 419,084,024.91 419,084,024.91

419,084 024.91 419,084,024.91 419,084,024.91

27,881,927 12 2 7,881,927 12 ~7 ,881 .92712 187,531,066.18 187,531,066.18 187,531,066.18 28,631,096.61 28,631,096.61 28,631,096.61 34,161,094 61 34,161.094.61 34.161.094.61

140,878,840.39 140,878,840.39 140.878,840.39

431,094,138.47 431,094138.47 431 .094.138.47

74,256,106.20 7 4,256,1 06.20 74,256.106.20

73,132,856.74 73,132,856.7 4 73,132,856.74 237,799.00 237,799.00 237,799.00

4,000.84 4,000.84 4.000.84 855,335.05 855 .. 335.05 855,335.05 26,114.57 26,114.57 26,114.57

356,838,032.27 356,838,032.27 356,838,032.27

46,201,234.91 46,201,234.91 46,201,234.91 69,398,903.26 69 .. 398,903.26 69,398,903.26

204,550,508.16 204,550,508.16 204 550,508.16 0.00 0.00 0.00

3,2011,091 .78 3,208,091 ,78 3,208,091 ,78 233,160.00 233,160.00 233,160.00

5,846,287,16 5,846,287,16 5,846,287.16 16,877,811.09 16,877,811 ,09 16,677,811.09 10,522,035.91 10,522,035.91 10,522,035.91

58,324,757.63 58,324,757.63 58,324,757.63

20,577.63 20.577.63 20,577.63

20,577.63 20,577.63 20,577,63

58,304,160.00 58,304,160.00 58,304,160.00

228,180.00 228,160.00 228,160.00 58,076,000.00 58,076,000.00 58,076,000.00

0.00 0.00 0.00

Le~-~ Direclora de Recuaos Financietos

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• • • • • • • Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética)

• • • • • •• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (Armonizado) Del1 de enero al31 diciembre de 2017

Gasto de Operación Gasto de Inversión

Total del gasto

Conceolo Allrobado (1)

290,011 ,903.00

290 Oll 903 00

Pesos

Ampliaciones (reducciones} ModifiCadO DeV§!JIIado

(2) (3::: 1 + 2) 4

618,491,018.01 908,502,921.01 908,502,921.01

fU8 ~91 018 Ol 908 502 92:1 Ol 908 502 92:1 0:1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemenle corredos y son responsabilidad del emisor.

Pagado 5

908,502,921.01

908 502 92:1 0:1

U~Em~:::.~"' LC dt:,J,.,_, Di redor General de Finanzas, Adquisiciones y SeMolos Diredora de Recursos Financieros

Subejercicio (6:: 3. 4)

0.00

..Jl..OO

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• • • • • • • ••• Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética)

• • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Armonizado) Del1 de enero al31 diciembre de 2017

Pesos

Ampliaciones AProbado (~u!i!ii2ngl} MQ!Iifig¡do QS!~n!H!dS! fGid2

1 2 3 = (1+2) 4 5

Servicios personales $ 290,011,903.00 S 129,072,121.91 S 419,084,024.91 S 419,084,024.91 S 419,084,024.91 Remuneraciones al personal de caráder permanente 26,272,657.00 (390,729.88) 27,881,927.12 27,881 ,927.12 27,881,927.12 Remuneraciones al personal de caráder transitolio 85,287,891.00 102,243,175.18 187,531,088.18 187,531,088.18 187,531 ,088.18 Remunen~dones adicionales y especiales 4,091,180.00 24,539,938.81 28,831,096.61 28,631,098.61 28,631,098.61 seguridad social 30,876,985.00 3,284,109.61 34,161,094.61 34,161,094.81 34,161.094.81 Otras pn~~~taciones sodales y económicas 141,483.210.00 (604,389.81) 140,878,840.39 140,878,840.39 140,878,840.39

Materlaln y suministros 0.00 74,256,106.20 74,256,106.20 74,256,101.20 74,256,108.20 Materiales de administración, emiSión de documentos y artk:ulos oficiales 0.00 73,132,856.74 73,132,856.74 73,132,856.74 73,132,856.74 Alimentos y utensilios 0.00 237,799.00 237,799.00 237,799.00 237,799.00 Materiales y articulas de construa:ión y de reparación 0.00 4,000.84 4,000.84 4,000.84 4,000.84 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 855,335.05 855,335.05 855,335.05 855,335.05 Vestuario, blancos. prendas de protecci6n y articulas deportivos 0.00 28,114.57 26,114.57 28,114.57 28,114.57

Servicios generales 0.00 351,1158,109.90 356,1158,109.90 356,858,609.90 356,8511,609.90 Servidos básicos 0.00 46,201,234.91 46,201 ,234.91 46,201,234.91 46,201,234.91 Servidos de arrendamiento 0.00 69,398,903.28 89,398,903.26 69,398,903.26 69,398,903.26 Servidos profesionales, cienlificos, técnioos y otros servidos 0.00 204,550,508.16 204,550,508.16 204,550,508.16 204,550,508.16 Servicios financieros, bancariOS y oomen::iales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y oonservación 0.00 3,208,091 .78 3,208,091. 78 3,208,091 .78 3,208,091.78 Servicios de comunicación social y publicidad 0.00 233,180.00 233,180.00 233,160.00 233,160.00 Servicios de lraslado y viétioos 0.00 5,846,287.16 5,846,287.16 5,846,287.16 5,846,287.16 Servidos oficiales 0 .00 16,877,811 .09 16,877,611.09 16,877,811.09 16,877,811.09 Otros servidos generales 0.00 10,542,613.54 10,542,613.54 10,542,613.54 10,542,613 54

Trsnaferenelas, ulgnaelonea, aubaldlos y otru ayudas o.oo 58,304,1110.00 58,304,1110.00 58,3114,180.00 58,304,160.00 Ayudas sociales 0.00 228,180.00 228,180.00 228,180.00 228,180.00 Transferencias a fideioomisos, mandatos y otros análogos 0.00 58,076,000.00 58,076,000.00 58,076,000.00 58,076,000 00

Inversiones flnanelenls y otraa provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Provisiones para contingencias y otras erogac:iones especiales 0,!!!! !UIII 11-IIQ 11-1111 111111

Total del gasto S 290 Dtl 1103 DD S !llB ~illllll IIJ 1111111 ~~ 1121 Dl S 9DB 502 B2l Dl s g AS~.: 11.:2 al

Bajo protesta de decir ven!ad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente oom!dos y son responsabilidad del emisor. ~

~J.-1~~ ~ Uc. Osear Emilio MendoZa Serena L. C. Catalina 'León Juérez Diredor General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Diredora de Recursos Financieros

~llbai!I!I<ÍI<Í!! 6 = (3-4)

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Pe..,.

Cateaorfas mKOmtllliD GdQlDiWs•• !313Rdl~

Esltuclln .IIIIBilllll - -do OWsdo ,,_ OWsdo -· fl Bi §f & ee 1m. !lrnqm!nldén IIIIJIIIIlD ~ lilllllllli!IJ. mJiail bDl IIZI lilllll!ll!lll iDIIII!Iill bDl líl!ll lilllllllllt l!ll!!lliii!DD lm!milo

TOTALAPR08ADO :1110,011,1103 :1110,011,1103 :1110,011,1103 100.0 TOTAL lotOOIFICADO 418.1184.02$ 431.0D4.13e 58,324,7511 D08.!i02.1121 801,502,1121 100.0 TOTALOEVEHGAOO 418,1184,025 431,0D4,13e 58,324,7511 IIOI,!i02.1121 1101,502,1121 100.0 TOTAL EJERCICIO 418,1184,025 431,0D4,13e 58,324,7511 1101,502.1121 1101.502.1121 100.0 === 144.5 313.3 313.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

~ =.. 10.274.1117 10.274,1117 10.274,117 100.0 12.5D4,0110 1,344,113 1U3e.23V 13,D3e.23V 100.0

e~ 12,5D4,0110 1,344,113 13.D3e.23V 13,0,238 100.0 12.5D4.0110 1,344,113 13.9311.23V 13,D3e.23D 100.0

122.8 135.7 135.7 100.0 100.0 100.0 100.0

3 COOniNd6n .... Pdllc:ado ~ 3 =.. 10.274,1117 10.274,1117 10.274.117 100.0 3 12,5D4,0110 1,344,113 13.D3e.23V 13,9311,238 100.0 3 =""" 12,5D4,0110 1,344,113 13.D3e.23V 13,0,238 100.0 3 12.5D4.0110 1,344,113 13.9311.23V 13,0.231 100.0 3 === 1:l2.8 135.7 135.7 3 100.0 100.0 100.0 100.0

3 04 Funcillnl'íaao 3 04 =.. 10.274,117 10.274.1117 10.274.117 100.0 3 04 12.514,0110 1.344,113 13,9311.23V 13,1311.23D 100.0 3 04 =""" 12.5D4,0110 1,344,113 13,9311,231 13,D3e.231 100.0 3 04 12.5D4.0110 1,344,113 13,9311.23V 13,D3e.231 100.0 3 04

=~ 1:l2.8 135.7 135.7

3 04 100.0 100.0 100.0 100.0

04 001 Funclcln Píaao y_, Gollomo 04 001 ....,._ 10.274.117 10.274.1117 10.274.117 100.0 04 001 - 12.5D4.0110 1,344,113 13,9311,231 13.D3e.23V 100.0 04 001 =""" 12,5D4,0110 1,344,113 13,9311,231 13.D3e.23V 100.0 04 001 12,5D4,0110 1,344,113 13,9311.23V 13.9311.23V 100.0 04 001 === 1:l2.8 135.7 135.7 04 001 100.0 100.0 100.0 100.0

04 001 0001 -"'·-· .. ,_püblic:8

3 04 001 0001 ~ 10.274,187 10.274.187 10.274,117 100.0 3 04 001 0001 12.5D4.0110 1.344.173 13.13e.231 13,9311.231 100.0 3 04 001 0001

ei= 12,5114,0110 1.344.173 13,13e.231 13,13e.23V 100.0

3 04 001 0001 12,5114,0110 1,344,173 13,0,231 13,9311.23V 1000 3 04 001 0001 122.8 135.7 135.7 3 04 001 0001 100.0 100.0 100.0 100.0

3 04 001 0001 'DO órgano-do control 3 04 001 0001 'DO =.. 10.274,117 10.274,117 10.274.117 100.0 3 04 001 0001 400 12,5D4,0110 1,344,173 13,0,231 13.13e.231 100.0 3 04 001 0001 'DO

e= 12,5D4,0110 1,344,173 13,0,231 13.9311.231 100.0

3 04 001 0001 'DO 12,5D4.0110 1,344,173 13,1311.23V 13.9311.231 100.0 3 04 001 0001 400 122.1 135.7 135.7 3 04 001 0001 400 100.0 100.0 100.0 100.0

3 ~Eoan6mico 3 =. 27t,737,711 27t.737.711 2711,137,718 100.0 3 -.411,1511 421,741,11115 51,324_751 114 ,5114,1112 114,5114,812 100.0 3 ~ -.-.1511 421,7411,11115 51,324,751 114,5114,1112 114,5114.812 100.0 3 408,411,1511 421,7411,11115 51,324,758 814,5114,812 114.5114.812 100.0 3

=~ 145.3 311.1 31t.l

3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 ~,e-,¡ .. 3 3 =. 2711,737,711 2711.737,711 27t,137,718 100.0 3 3 -.-.11511 4211,7411,11115 511,324,751 114,5114,1112 814,5114,812 100.0 3 3 =""" -.-.1511 4211,7411,11115 51,324.751 114,5114,1112 114,5114,812 100.0 3 3 -.411,1511 421,748,11115 51,324,751 114,5114,1112 114,5114.812 100.0 3 3 == 145.3 311.1 31U 3 3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 01'-'

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~--~ Siali! cnrriellfl liii!QIIII_,_ ---- co-do Oltoodo 1-- Oln>ldo

_, fJ f.tl §E 61 fe IIB llc!!!!a!iMdOn -- -.rMin liloállllilll Glllllllú. lilall lllU lilill!lliSII iMa!llll li!lllll lSIII ~ IYIIIIIil!ll llldlllllo 3 02 - y Gel NIIIAI (tfodrac;oltuU&I 3 02 =. 271,737,711 278,737.710 271.737.710 100.0 3 02 400,481,858 421.741,11115 50,324,751 04,5&1,082 BIN,5&1,082 100.0 3 02 =- 400,481,M8 421.741,11115 51,324,751 894,5&1,082 1114,5&1,082 100.0 3 02 400,4811,1158 421,741,11115 511,324,7511 04,5&1.082 1114,5&1.082 100.0 3 02

=~ 145.3 311.1 31U

3 02 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 02 002 - d o Apoyo-3 02 002 ~ 40,1183,371 40,1183,371 40.1183,371 100.0 3 02 002 51,817,164 15,488,1112 511,017,300 13UII3.440 13U113,440 100.0 3 02 002

§== 51.817,114 15,4111,1112 50,007,300 13UII3,440 13UII3,4411 100.0

3 02 002 511,817,114 15.481.1112 511.017,300 132.2113.440 13UII3.440 100.0 3 02 002 144.3 :125.1 :125.1 3 02 002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 002 UOOI --do--, 3 02 002 U001 =. 40,813,371 40,1183,171 40,813,371 100.0 3 3 02 002 UOOI 50,1117,114 15,488,1112 511,017,300 13UII3,440 13UII3,440 100.0 3 3 az 002 UOOI

s·~ 51,1117,114 15,488,1112 51.017.300 13UII3,448 13UII3,448 100.0

3 3 az 002 UOOI 51,ee7,114 15,481,G82 50,017,300 13UII3.448 13UII3,4411 100.0 , 3 az 002 UOOI 144.3 :125.1 :125.1 , 3 az 002 U001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 az 002 UOOI - l*iallo...,.. 3 3 az 002 UOOI -=., 4.- .518 4,..,,510 4.- .511 100.0 3 3 az 002 UOOI - 3.- .481 ee7,11S 4,M2,3811 4,11$2.3111 100.0 3 3 az 002 UOOI -s~ 3.- .411 1117,11S 4,1152,3111 4,11$2.3111 100.0 3 3 az 002 UOOI - 3.- .411 807,11S 4,1152,3111 4,11$2.3111 100.0 3 3 az 002 UOOI - 10.0 tU 13.4 3 3 02 002 UOOI - 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 002 UOOI 310 ~a.-doF"-. ._ .. 'dacia w 5eMr:ícll

3 3 az 002 UOOI 310 =.. 14.131.073 14,131,073 14.131.073 100.0 3 3 az 002 UOOI 310 21,132,251 5,344,742 50,01'9,000 14,551.M 14.551.- 100.0 3 , az 002 UOOI 310 =- 21,132.2511 5,344,742 51,079,000 14,555,M 14,551.- 100.0 3 , 02 002 MOIII 310 21.132,251 5.344,742 51,079,000 14,555,M 14,551.- 100.0 3 3 02 002 MOIII 310

==~ 142.5 + +

3 3 az 002 MOOI 310 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 az 002 MOIII 311 lllnlcld6n Genonddo--3 3 02 002 MOIII 311 ::::., 5,410,731 5,410,731 5,410,731 100.0 3 3 02 002 MOIII 311 10,5111,101 1,132,174 17.221.71:1 17.221,713 100.0 3 3 02 002 MOII1 311 ~ 10,5111,101 1.132.174 17.22171:1 17.221,713 100.0 3 3 02 002 UOOI 311 10,5111,101 1.132.874 17.221,713 17.221,713 100.0 3 3 az 002 MOOI 311

=~ 113.1 315.4 315.4

3 3 az 002 MOOI 311 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 002 M001 312 Olllnlcldón Goneloldo-3 3 02 002 MOOI 312 =.. 5,103,311 5,103,311 5,103,311 100.0 3 3 02 002 MOOI 312 7.111,181 1,064,710 1,300 1.114.721 1.114.721 100.0 3 3 02 002 UOOI 312 =- 7.111.181 1,064,710 1,300 1.114.721 1,114,721 100.0 3 3 02 002 MOO I 312 7,111,181 1.064.710 1,300 '·"t~ •.ea;.,~ 100.0 3 3 az 002 UOOI 312 ===- 14t.2 3 3 az 002 UOOI 312 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

02 002 MOOI 313 llncD6oo ~do ToaáiQIOOdo .. -. 3 3 az 002 MOOI lll =.. 10,307,723 10.307,723 10,307,7l$ 100.0 3 3 02 002 MOOI 313 15.311.170 1,771,101 17,148.571 17.141.571 100.0 3 3 02 002 MOOI 313

Ei==-15.311,170 1,771,101 17,148,571 17.141.571 100.0

3 3 02 002 MOOI 313 15.311.170 1,771,101 17,141.571 17,141.571 100.0 3 3 02 002 MOOI 313 141.1 180.4 180.4 3 3 az 002 MOOI 313 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 003 R.--.dol-~ 3 3 az 003 ::::., 231.054,345 231,054.345 231.054.345 100.0 3 3 02 003 347.1111Z.775 414,211,003 237,4511 782.:101.231 712.:101.231 100.0 3 3 02 003 =- 347.102.775 414.311,003 237,4 51 7Q,:IOI.231 7S2.301.231 100.0 3 3 02 003 347,102,775 414.311.002 237,451 712,:101.231 712,:101.231 100.0 3 3 02 003 === 145.5 311.1 311.1 3 3 02 003 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ~

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~BmdiiiiJIIIIHii:a lidSltltlfÑiÜ aatstsll~ -I!!IIB!!!IIIl - G.aloodo Olmo do ~ Olmo do -y El fH 2 & fe llll !!eocmntc!6o -- !ll!mlli!ln §111!1!111!!1 ll!lllllú illl!l liJ!a §111!1!111!!1 lmm!!lD lilllll llilll ~ ~ ~ 3 3 Cl2 003 GOOI

_y,__ ... _ 3 3 Cl2 003 GOOI ~ 143,4511,111 143,4511,111 14),4$0,111 100.0 3 3 Cl2 003 GOOI 1118,11511,654 11111.221.217 141,580 3118.222,452 ltle.222,452 100.0 3 3 Cl2 003 0001 =:- 1118,11511,654 1811.221.217 141,580 3118.222,452 3118.222,452 100.0 3 3 Cl2 003 0001 1118,11511,654 1811.221.217 141,580 3tle.222,452 M.222.452 100.0 3 3 ID 003 0001 ==== 137.2 278.2 2711.2 3 3 ID -0001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 ID 003 0001 100 Ól;anll ele Galliemo 3 3 ID -0001 100 :t:=. 48,145,4$4 48,145,4$4 48,145,4$4 100.0 3 3 ID 003 0001 100 113,755,813 7.550.582 71,650 71,:MII.215 71,381.215 100.0 3 3 ID 003 0001 100

5i== 113,755,813 7,550,582 71,650 71,:MII.215 71,381.215 100.0

3 3 02 003 0001 100 113,755,813 7,550,582 71,650 71,:MI1.215 71.381.215 100.0 3 3 02 003 0001 100 1:12.4 148.3 148.3 3 3 02 003 0001 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 ID 003 0001 2110 -3 ID 003 0001 2110 ~ 1,8511,228 1.11511.221 8,8511.221 100.0 3 02 - 0001 2110 14.1148,581 21,805,811 31,554.SII 31.554.511 100.0 3 02 003 0001 2110 =- 14.1148,581 21,805,811 31,554,511 31,554,511 100.0 3 02 003 GOOI 2110 14,1148,5tle 21,805,811 31,554.511 31,554,511 100.0 3 02 003 GOOI 200 ~=:::: 147.2 317.A 317.4 3 02 003 GOOI 200 100.0 100.0 100.0 100.0

3 02 003 0001 210 ~G«waade~-3 02 003 0001 210 ~ $,214,135 5,214,135 $,214,135 100.0 3 02 003 0001 210 8,328,110 2,133,511 12.1113,201 12.1113,201 100.0 3 02 003 0001 210 =- 8,328,810 2.133,511 12,1113,201 12,1113,201 100.0 3 02 003 G001 210 8.328.810 2,133,511 12,1113,201 12,1113.201 100.0 3 02 003 GOOI 210

==~ 1711.5 230.2 230.2

3 02 003 0001 210 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 ID 003 0001 220 ---~ 3 3 02 003 GOOI 220 ~ 18.045.CIIS 18,045,CIIS 10,04$,111$ 100.0 3 3 02 003 GOOI 220 IV,703.55i 1,410.214 3,2511 21,117,1123 a .ll7.1123 100.0 3 3 02 003 GOOI 220 =- \V,703.55i 1,410.214 3,2511 21,117,1123 21,117,1123 100.0 3 3 ID 003 GOOI 220 \V,703,55i 1.410.214 3.2511 28,117,023 21,117,023 100.0 3 3 Cl2 003 GOOI 220 === 122.1 175.7 175.7 3 3 Cl2 003 GOOI 220 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 ID 003 GOOI 221 ~GenelaldeR_I_

3 ID 003 GOOI 221 =. 512,12.$ 512,12.$ 512,125 100.0 3 ID 003 GOOI 221 2.048.453 183,083 2.241,541 2,241,541 100.0 3 Cl2 003 GOOI 221 =- 2.048.453 183,083 2.241 ,541 2,241,541 100.0 3 02 003 GOOI 221 2,041,4Sl 183.083 2.241,541 2,241,541 100.0 3 02 003 G001 221 === 351.5 314.1 314.1 3 02 003 GOOI 221 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 003 G001 230 ~Jurtdicll 3 3 02 003 GOOI 230 "C:,. 5,CIOI,II:I 5.800.183 5.800.183 100.0 3 3 02 003 GOOI 230 8275,113 5,381,1182 14,800.105 14,010,CIDS 100.0 3 3 02 003 GOOI 230 =- 8275,113 5,:MII,II82 t4.eeo.eos 14.010.105 100.0 3 3 02 003 0001 230 8275,113 5,381,1182 14,eeo,eos 14,- .1115 100.0 3 3 02 003 G001 230 === 1511.7 252.1 252.1 3 3 Cl2 003 0001 230 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 ID 003 GOOI 231 ~a-..lde IJclldonos 3 3 02 003 G001 231 =.. 1,1141,451 1,141,451 1 ,141,451 100.0 3 3 ID 003 G001 231 1,013,1137 12,271,117 11.281,754 11.281.754 1000 3 3 02 003 0001 231 =- 1,013,1137 12,271,117 11.281,754 11.281,754 IOO.D 3 3 ID 003 0001 231 1,013,1137 12.271.117 11,281,754 11,281,754 100.0 3 3 ID 003 0001 231 === 10.1 2117 211.7 3 3 ID 003 0001 231 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 003 0001 232 ~--do c:onu.as 3 3 02 003 0001 232 =.. 0,1105,422 1,1105,422 1,1105,422 100.0 3 3 02 003 0001 232 11,107,411 1,108,354 12.711,714 12.711,714 100.0 3 3 Cl2 003 GOOI 232

e~ 11,107,411 1.108,354 12.711,714 12.711,714 100.0

3 3 ID 003 0001 232 11,107,411 1,108,354 12,711,714 12,711,714 100.0 3 3 Cl2 003 GOOI 232 IOU 112.0 112.1 3 3 ID 003 GOOI 232 100.0 100.0 100.0 100.0 CIM

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=~ 148.0 180.1 180.1

3 02 0113 GCI01 233 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 0113 GCI01 234 ~0-.ldoloCOOI.-3 3 02 0113 GCI01 234 ~ 4.047.2VII 4,047,2VII 4,047,2VII 100.0 3 3 02 0113 GCI01 234 1,51111.3011 148,7i2 7,435,011 7,435,0118 100.0 3 3 02 0113 GCI01 234

e~ 1.51111.3011 148,1i2 7,435,011 7,435,0118 100.0

3 3 02 0113 GCIOI 234 1,51111,3011 148,7i2 7,435,011 7,435,0118 100.0 3 3 02 0113 GCI01 234 112.7 183.7 183,7 3 3 02 0113 GCIOI 234 100.0 1111.0 100.0 100.0

3 3 02 0113 GCI01 270 Colml-dolnl011111d6ndo --3 3 02 0113 GCIOI 270 =. 3.m.258 3,ID,258 3,ID,258 100.0 3 3 02 003 GCI01 270 4,117,411 112.548.5211 17~.140 17.235.140 1111.0 3 3 02 0113 GCIOI 270

e~ 4.117.411 112.548.5211 17.235,140 87,235,140 1111.0

3 3 02 0113 GCIOI 270 4,117.411 112.548,5211 87,235,140 17.235.140 1111.0 3 3 02 003 GCIOI 270 124.2 .... 3 3 02 0113 GCIOI 270 100.0 100.0 100.0 100.0

3 02 003 GCIOI 271 llir1MD6n Gononol do-clel Colml-dolnlomlxi6ndo ~

3 3 02 003 G001 271 ::.=., 12,031,281 12.031,281 12,031,281 100.0 3 3 02 003 GCIOI 271 18,371,91 42,1125,448 35,11110 81,1132,117 81,032,117 100.0 3 3 02 003 GCIOI 271 =- 11,371,91 42.125,448 35,1110 11,032,117 61,1132,117 1111.0 3 3 02 003 GCIOI 271 11,371,91 42.1125,448 35,11110 61,1132,117 81.1132.117 1111.0 3 3 02 0113 GCI01 271 p=~ 152.8 + 3 3 02 0113 GCI01 271 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 003 GCIOI 272 r.=..~E.a.dllllc:ay 3 3 02 003 GCI01 272 ::.=., 12.1110,4!1\4 12,11110,4!1\4 12,111111,4!1\4 100.0 3 3 02 003 G001 272 17,2114,050 2.010,4811 24.000 10.3811.538 18,31111,53t 100.0 3 3 02 003 GOOI 272

S==: 17,2114,050 2,010,4811 24,000 11.3811,538 lt,31111,538 100.0

3 3 02 003 GOOI 272 17,2114,050 2,010,4811 24,000 11.3811.538 lt,31111,53t 100.0 3 3 02 003 GOOI 272 134.0 150.4 1511.4 3 3 02 003 GCIOI 272 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

02 003 G002 -T-doAsignacio<loo y ~ 02 0113 G002 ~ 70,et2.301 70,et2,3Dt 70,et2,3Dt 100.0 02 0113 G002 112,137,107 128,112.808 75,371 240,325,282 240,325,282 100.0 02 003 GOIIZ

e~ 112.137.107 128.112.808 75,371 240.325.282 240.325.282 IODO

02 0113 G002 112.137,107 121.112.808 75.371 240.325.282 240.325.282 100.0 02 0113 G002 1511.! 340.0 340.0 02 003 G002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 02 003 G002 240 t.JNdod nena do Exponod6n 3 02 003 G002 240 =. 4,111,1101 4.111.1101 4,181,1101 100.0 3 02 003 G002 240 5,517,881 510,011 8.027.178 8,027,178 100.0 3 02 003 G002 240 =- 5,517,881 510,011 6.027.171 1,027,171 100.0 3 02 0113 GCI02 240 5.517.881 510,011 1,027,178 1.027.178 100.0 3 02 0113 G002 240 === IIU 123.3 123.3 3 02 0113 G002 240 100.0 100.0 100.0 100.0

3 02 003 G002 241 Oinla:lón Gononol do-do ~

3 3 02 003 G002 241 =. 12,315,350 12,315,351 12.315,35t 100.0 3 3 02 0113 G002 241 17,048,11ta Ul7.121 23,571 IUU,III 11.111,11111 100.0 3 3 02 0113 G002 241 =- 17,048,11ta l,tl7,1121 23.571 11,811,111 11,811,11111 100.0 3 3 02 0113 GCI02 241 17.048.8N Ul7,821 23,571 11,811,11111 18,111.11111 100.0 3 3 02 003 G002 241

=~ 13U 153.8 1538

3 3 02 003 G002 241 IDO. O 100.0 100.0 100.0 1000 ca-

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~-111!5511JnWüc:B Gag awrientl lilalllll-..oo EsiJul:bn ll!llliiiWIII

Sentidos Gaolde Olrulde ·- Olrulde ,..,_, fl f!l lif & fe .IIB !!ongm!ntdcln -- !ll!alliiQII lilllll!llllll !lllll!lla lillllll l!ail .li!á!ll!l!l ~ lillllll liltl J:!iol!m!l hllllmllll llldllllla

3 02 1103 GOQ2 242 Dlnc:dón Genonol de~ de E.plcnd6n 3 02 1103 GOQ2 242 =. 5,233,1121 5,233,1121 5,233,(12g 100.0 3 02 1103 GOQ2 242 12.11211,171 1,500,137 7,000 14,437.,7111 14,437.708 100.0 3 02 1103 GOQ2 242 =- 12,11211,171 1,5011,137 7,000 14,4S7,7111 14.437,708 100.0 3 02 1103 GOQ2 242 12,1211,171 1,5011,137 7,000 14,437.708 14.437.708 100.0 3 02 1103 GOQ2 242 === 247.1 27U 275.8 3 02 1103 G002 242 100.0 100.0 100.0 100.0 1000

02 1103 GOQ2 252 - Genonolde ~de EJ<t.-02 1103 GOQ2 252 =., 14,3&1,11!D 14,3&1,11!D 14.3&1.719 100.0 02 1103 GOQ2 252 11,011,4111 47.11112.3&2 10,000 85,100,172 85.100.172 100.0 02 1103 GOQ2 252 ~ 11.011,4811 47.11112.3&2 10,000 85,100,172 85,100.172 100.0 02 1103 GOQ2 252 11,011,4111 47.11112.3&2 10,000 85,100,172 85.100.172 100.0 02 1103 GOQ2 252 === 125.3 4511.2 4511.2 02 1103 GOQ2 252 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 02 1103 GOQ2 253 OlnlcdOn Genonol de-3 02 1103 GOQ2 253 =., 11.148.2111 11.148.2111 11,141.2111 100.0 3 02 1103 GOQ2 253 15,001,014 1,114,220 10,000 11,11114,215 10.11!14,215 100.0 3 02 1103 GOQ2 253 =- 15,001,014 1,114,220 11,000 11,11114,215 10.11!14,215 100.0 3 02 1103 GOQ2 253 15,001,014 1,114,220 10,000 11,11114,215 10.11!14,215 100.0 3 02 1103 GOQ2 253 === 120.5 145.1 145.8 3 02 1103 GOQ2 253 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 02 1103 GOQ2 200 Unidoclde_T_de Asign8l:lonos y C<nllllos

3 02 1103 GOQ2 200 =.. 3.811.170 U11.11t 3,111,171 100.0 3 02 1103 G002 200 3.131.330 13.121.013 10.000 17.5111.083 17,5111,1D3 100.0 3 02 1103 GOQ2 200

S==: 3,131,330 13,021,013 10,000 17,5111,083 17,5111,1D3 100.0

3 02 1103 GOQ2 200 3,131.330 13,021,013 10,000 17,5111,083 17.5111.183 100.0 3 02 1103 GOQ2 200 05.1 + + 3 02 1103 GOQ2 200 100.0 100.0 1000 100.0 + 100.0

3 02 1103 G002 2111 Dlnc:dón Genonol de Aslgnadonos' l:orftalas de E.plcnd6n

3 3 02 1103 G002 2111 =.. 11,111.212 11111.212 11,111.212 100.0 3 3 02 1103 G002 2111 21,77D,120 1,734,083 5.200 30,511,1122 30,511,1122 100.0 3 3 02 1103 G002 211

s~ 21,77D,I20 1,734,1113 5.200 30,518,1122 30,511,1122 100.0

3 3 02 1103 G002 211 21,77D,120 1,734,63 5.200 30,51~ 30,511,1122 100.0 3 3 02 1103 G002 211 114.7 272.1 3 3 02 1103 G002 211 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 1103 G002 212 Dlnc:dón Genonol de~' C<nllllos de EJ<t.-

3 3 02 003 G002 212 =. 7,170,111 7,170,111 7 ,170.eae 1000 3 3 02 003 G002 212 11,122.557 1.771.010 18.8111.137 11,11111,137 100.0 3 3 02 003 G002 212

s~ 11,122.557 1,771,010 18.1111.137 11,11111,137 100.0

3 3 02 003 G002 212 11,122.557 1,771,010 18,1~~ 11,11111,137 100.0 3 3 02 003 G002 212 252.7 277.5 3 S 02 003 G002 212 100.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 003 POOl E.sllldlos de EvllluAdón, v..-. de -3 02 003 POOl =. 24,111,025 24,111,025 24.911,025 100.0 3 02 003 POOl 38,101,014 11,021,171 20,500 125,753,483 125.753,493 100.0 3 02 003 POOl ~ 38.101,014 11,021,171 20,500 125,753,483 125.753,493 100.0 3 02 003 POOl 38,101.014 11,021,171 20,500 125,753,413 125.753,493 100.0 3 02 003 POOl

=~ 155.1 + ....

3 02 003 POOl 1110.0 100.0 100.0 1110.0 100.0

02 003 POOl 243 OlnlcdOn Genonol de Ewluoá6n de Polendol Pe~~-..

3 02 003 POOl 243 =. 11 ,119,537 11,119,537 11 ,111.537 100.0 3 02 003 POOl 243 15.138.007 511.522.113 72.3511.111 72.351,1181 100.0 3 02 003 POOl 243 =- 15.138.007 511.522.113 72.351.111 72.3.511,1181 100.0 3 02 003 POOl 243 15.138.007 511.522.113 72.3.511.111 72.3.511,1181 100.0 S 02 003 POOl 243

=~ 141.5 .... +

S 02 003 POOl 243 1110.0 100.0 100.0 100.0

3 3 02 003 POOl 250 Unidocl T6c:nk:a do ElllrKó6n 3 3 02 003 POOl 250 =. 5.174.200 5.174.200 5,174.200 100.0 3 3 02 003 POOl 250 8.1211.311 27,118,440 34,545,751 34,545,751 100.0 3 3 02 003 POOl 250 =- 1,121,311 27,111,440 34,545,7511 34,545,751 100.0 3 3 02 003 POOl 250 1.826.311 27,118,440 34,545,751 34,545,751 100.0 3 3 02 003 POOl 250

=~ 1121 - -3 3 02 003 POOl 250 100.0 100.0 100.0 100.0 ~

-*- Página 16


• • • • • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

CBp1a """"'*Al Gt!!o QlfiiC1!t

- ~de Olruode fl fH .GE 61 ee UB lleoc!rnlotdOn liiiiiiiiiiR Slllilll lilllll!lilzl 131111:1111 lilllll 3 3 02 OID POOl 251 Dinlcx:lcln Genetal de -as y

R_.aónAvanzalo 3 3 02 OID POOl 251 :=., 7,1148,178 7,Me,178 3 3 02 1103 POOl 251 12,325,U1 1.812.510 211,5110 13.151,447 3 3 02 1103 POOl 251 =- 12,325,U1 1,812.510 211,5110 13,851,447 3 3 02 1103 POOl 251 12.325,431 1,812.518 211,5110 13.8~#.~ 3 3 02 OID POOl 251 === 157.0 3 3 02 OID POOl 251 100.0 100.0 100.0

7,841,178 100.0 13,851,447 100.0 13,851,447 100.0 13,851,447 100.0

ln.8 100.0 100.0

3 02 OID POOl 254 OlnlcD6A Gonenl de ComooalluciOn .. _ 02 OID POOl 254 =. 02 OID POOl 254 4,011.2541 872.338 4,180,SIMI 02 OID POOl 254

5==: 4,018.2541 872,338 4,1110.Sit

02 OID POOl 254 4,011.2541 872.338 4,1110,Sit 02 OID POOl 254 02 1103 POOl 254 100.0 100.0 100.0

4,1110.M 100.0 4,HO,M 100.0 4,880,588 100.0

100.0

llojo~de---- .... ----, ... -_....,... __ .......... , ___ dd_.

Página 17


•••••• • • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (Armonizado) Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

Concepto

Coordinación de la Polltlca de Gobierno

Desarrollo económico

Combustibles y Energla

Total del gasto

Apmbadg (1)

S 10,274,187.00

279,737,716.00

279,737,716.00

S29D DU 903 DO

Pesos

Ampliaciones (f!!duccigne:z}

(2)

S 3,664,052.40

614,826,965.61

614,826,i§5.61

SlijB ~9j QjB Qj

Modificado Devengado Pagado Subejercicio (3 = 1 + 2) 4 5 (6-3-4)

S 13,938,239.40 S 13,938,239.40 S 13,938,239.40 S o.oo

894,564,681.61 894,564,681.61 894,564,681.61 0.00

894,§64,681.61 894,564,681.61 894,564,681.61 0.00

S9DB &02 92j Qj S9DB15D2192j Qj S90B 502 92j Qj LJI.JHl


~ /.1-ev..ek,~ Lic. Osear Emilio Mendoza Serena + L. C. Catalina León Juárez Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financferos

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• • • • • • • • • • • • • • • • Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Gasto por Categoría Programática Delt de enero al31 de diciembre de 2017

Pestll

eJ:slllmll'lrMIJilUIMO!il Si:~JWmmentl 5i&!i!!llmeni00 E.IIIJIIi810 lRWU!iilull

Servidos a.slolle otn>sclo

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lll!ll .Sillll2sl Mllillli1lll l!!mDm!t pengm!ntdlln -- I!I!!3S&I illllllllilll li!lll!aú §!11111 I!Jia ~ lm!!JjOo §!11111 Imll .!<IIIII!:Iil llllilllillllll illl!m!IID.

~.:·=:~ 2VII,OII ,1103 2VII,OII ,1103 2110,011,1103 100.0 TOTAL MOOFICADO 410,084,025 431,004,131 511,324,7511 11011,502,11ZI 11011,502,1121 100.0 TOTAL DE1IEHGADO 410,084,025 431,004,131 511,324,7511 11011,502,1121 11011,502,11Z1 100.0 TOTAL EJERCICIO 410,084,025 431,004,1:18 511,324,7511 11011,502,1121 11011,502,11Z1 100.0

=~ 144.5 313.3 313.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2 Oosompollo ele las Fundones 2 =. 230,054,345 238,054,345 230,054,345 100.0 2 347.1102.T75 414.2e1 ,003 237,4511 7112,301,2311 762.301,2311 100.0 2 =- 347.1102.T75 414.2ei.003 237,4511 7112.301,2311 762.301.2311 100.0 2 347,1102.T75 414,2ei,003 237,4511 762.301,2311 762.301,2311 100.0 2

=~ 145.5 3111.0 311.8

2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2 G RIIQid8cl6n J--2 G =. 214,142.4211 214.142.4211 214.142.420 100.0 2 G 3011.990,701 327,334,025 210,HII 1130,547,743 1130,547,743 100.0 2 G =- 3011.990.7111 327.334.025 2111.HII 1130.547.743 1130.547.743 100.0 2 G 3011,1190,701 327,334,025 2111,HII 1130,547,743 1130,547,743 100.0 2 G

=~ 144.3 207.3 207.3

2 G 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2 G 001 - J regulad6ndo Hidn>couiJunJo 2 G 001 =... 143,450,111 143,450,111 143,450,111 100.0 2 G 001 190,1511,1154 11111,221,217 141,5110 390,222.452 390,222,452 100.0 2 G 001

s~ 190,1511,1154 11111.221,217 141,5110 390,222.452 390,222,452 100.0

2 G 001 190,1511.1154 11111,221,217 141,5110 390,222.452 390,222,452 100.0 2 G 001 137.2 2711.2 270.2 2 G 001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

G 002 -T6cniclcloAslgnadonesJ COOIIIIos

2 G 002 =... 70,812,300 70,8t2,30D 70,ev2,30D 100.0 2 G 002 112.137,107 1211,112.808 75,371 24(1,325,202 24(1,325,2112 100.0 2 G 002

s~ 112.137,107 1211,112.808 75,371 24(1,325,202 24(1,325,2112 100.0

2 G 002 112.137.107 1211,112.808 75,371 24(1,325,202 24(1,325,2112 100.0 2 G 002 1511.0 340.0 340.0 2 G 002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

p -.aoguimloni•J-IIe poi-pjlllicos

2 p =. 24.111.1125 24,011,1125 24,011,1125 100.0 2 p :18.1100.014 1111,1121,0711 211,500 125,753,413 125.753,4113 100.0 2 p

g== 31,1100,014 1111,1121,0711 211,500 125,753,4113 125,753,4113 100.0

2 p :18,1100.014 1111,1121,0711 211,500 125,753,4113 125,753,4113 100.0 2 p 15$.1 .... .... 2 p 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2 p 001 ~.-,v-. ... 2 p 001 =. 24,111,1125 24.011,1125 2UII.II25 100.0 2 p 001 31,1100,014 111.1121.0711 211.500 125.753,4113 125,753,4113 100.0 2 p 001

g~ 31,1100,014 111,1121,071 211.500 125,753,4113 125,753,4113 100.0

2 p 001 31,11011,014 111,1121,071 211,500 125,753,413 125,753,413 100.0 2 p 001 15$.1 .... .... 2 p 001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 -.-, ... ApoJO 3 =. 50.D57.5511 50,D57,5511 50.157,5511 100.0 3 71.211.250 11.133,135 511,017,300 1411.201,115 1411.201,115 100.0 3

s~ 71,211.250 111.133.135 511.017.300 1411.201.115 1411.201.115 100.0

3 71,2111.250 111,133,135 511.017.300 1411.201.115 1411.201.115 100.0 3 138.1 28U 2111.0 3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

~

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• •• ••• • Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Gasto por Categoría Programática Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

PnplfM I!M!Pm!'riq Ggpc¡grtr;nrt

Ilml ~ .lilll!lllillll fmiDma llenc!m!nldcln --- Galoclo OU..clo lBIIIillll lillll2!lilll lllld!alll

3 M = .. .::,::.r.:=, _. 3 M ~ 40,1183,371 3 M - 58,1117,184 15,488,1162 51,087,300 3 M

s~ 58,1117,184 15,488,1162 51,087,300

3 M 58,1117,184 15,418,1162 51,087,300 3 M 14U 3 M 100.0 100.0 100.0

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325.1 325.1 100.0 100.0

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325.1 325.1 100.0 100.0

10.274.187 10,274,187 100.0 13.1138.2311 13,1138,239 100.0 13.138,231 13,1138,231 100.0 13,1138,239 13,1138,239 100.0

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10.274.187 10,274,187 100.0 13,1138.2311 13,1138,231 100.0 13,1138.2311 13,1138,239 100.0 13,1138,239 13,1138,239 100.0

135.7 135.7 100.0 100.0 cs:IK1

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• • • •• • •• Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Gasto por Categoría Programática (Armonizado) Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

Pesos

Ampliaciones Conceoto Aprobado (reducciones}

(1) (2)

Programas Federales $ 290,011 ,903.00 $618,491,018.01

Desempello de las Funciones 239,054,345.00 523,246,890.93

Regulación y supervisión 214,142,420.00 422,405,323.38 Planeación, seguimiento y evaluación de politicas pUblicas 24,911,925.00 100,841,567.55

Administrativos y de Apoyo 50,957,558.00 95,244,127.08

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 40,683,371 .00 91,580,074.68 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión lQ.274,1~7,QQ 3,§64,Q52.40

Total del Gasto UBII llll BD:UD S&1H91 D:IB D:l

+

• • • • • •

Modífiedo Devengado figi22 §ub~jercicio (3zr1+2) 4 5 (6 .. 3. 4)

S 908,502,921.01 $ 908,502,921.01 S 908,502,921.01

762,301 ,235.93 762,301 ,235.93 762,301 ,235.93

636,547,743.38 636,547,743.38 636,547,743.38

125,753,492.55 125,753,492.55 125,753,492.55

146,201,685.08 146,201,685.08 146,201,685.08

132,263,445.68 132,263,445.68 132,263,445.68

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Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Notas sobre los estados e informes presupuestarios Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

Nota 1- Panorama económico y financiero:

Durante el primer semestre de 2017, la economía mexicana avanzó, lo que obedeció a un mejor desempeño de la demanda externa a la estimada, derivada de la recuperación de la economia mundial, la que se vio reflejada en un mayor nivel de exportaciones no petroleras. Así como por la evolución positiva del consumo privado interno sustentada en una mayor generación de empleos formales, una menor tasa de desocupación y el importante monto de las remesas familiares; mientras que la inversión en maquinaria y equipo mejoró levemente.

Asimismo, a lo largo de 2017, el mercado petrolero ha mejorado, lo que ha permitido reducir la volatilidad en los precios. Lo anterior se debe en gran medida al cumplimiento y extensión por 9 meses adicionales del recorte de la OPEP, y recientemente a la disminución adicional de 1 millón de barriles diarios (Mbd) en las exportaciones de Arabia Saudita, la adhesión de Nigeria al recorte. No obstante, los precios también se han visto presionados a la baja por factores como la creciente producción de Estados Unidos, sus elevados niveles de inventarios y a los incrementos en las producciones de Libia.

La economía mexicana tuvo un desempeño mejor de lo esperado durante el primer semestre de 2017, con un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.3 por ciento. Las condiciones de los mercados financieros también han mejorado a medida que el peso se ha apreciado respecto al dólar estadounidense, después de una significativa depreciación a principios de este año. La resiliencia a los choques, las respuestas prudentes de la política monetaria y fiscal, así como una mejora gradual en el entorno externo del país lograron restaurar la confianza y fortalecer la actividad económica.

Nota 2 -Autorización e historia:

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se creó el 28 de noviembre de 2008, como un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Energfa con autonomfa técnica y operativa para regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos en México. La CNH quedó formalmente instalada el2o de mayo de 2009, a partir del nombramiento de los cinco comisionados integrantes de su órgano de gobierno.

El20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la Constitución), en Materia de Energía. Con esta reforma se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, creando un marco jurídico robusto, para fortalecer a la industria e incrementar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. Asimismo, se adecuó el arreglo institucional de los órganos reguladores del sector, de acuerdo con el nuevo modelo energético.

Uno de los pilares del sector energético consiste en que la Administración Pública Federal cuente con órganos reguladores en materia energética, entre ellos la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los reguladores tienen las atribuciones necesarias a fin de ejercer sus funciones a cabalidad, conocedores del ámbito técnico que regulan, abiertos a la sociedad, que rijan sus acciones bajo principios de transparencia y que cuenten con independencia frente al poder público y los regulados .

Entre las leyes secundarias publicadas en agosto de 2012, se encuentran la Ley de Hidrocarburos y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. En ellas se fortalece a la CNH como el organismo regulador para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en México, dotándola de personalidad jurídica propia, autonomfa técnica y de gestión, y las bases para su futura autosuficiencia presupuestaria. <PW'

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Nota 3 -Objeto social y organización:

a. Objeto social

La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un órgano regulador coordinado en materia energética como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con personalidadjurfdica propia y autonomía técnica, operativa y de gestión para emitir sus propios actos y resoluciones.

Entre sus principales atribuciones se encuentran: La prestación de asesorfa técnica a la Secretaria del ramo en materia de Energía; la recopilación de infonnación geológica y operativa; la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones y suscripción de los contratos a nombre del Estado Mexicanos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de asignaciones y contratos; la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos.

b. Ejercicio Fiscal

El 30 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, el cual entró en vigor el1 de enero de 2017 y tuvo como una de sus principales finalidades que el ejercicio, control y la evaluación del gasto público federal, así como la contabilidad y la presentación de la infonnación financiera correspondiente, se realizaran confonne a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos, asimismo señala que los ejecutores del gasto deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, austeridad y transparencia .

c. Régimen jurfdico

La CNH se rige, por las siguientes leyes y demás disposiciones:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos • Ley de Hidrocarburos • Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal • Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos • Ley de Ingresos de la Federación para 2017 • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria • Ley Federal de Procedimiento Administrativo • Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública

Reglamentos:

• Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. • Reglamento de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos . • Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. • Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública Gubernamental. ~

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d. Régimen fiscal

El régimen fiscal para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), es el de persona moral y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución PoHtica, en la ley que les da origen o en el decreto de su creación.

La CNH tributa fiscalmente bajo el régimen del Titulo m de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Personas Morales, Actividad Administración Pública, por lo que no está sujeto al pago del ISR

No obstante, la CNH está obligada a cumplir con diversas obligaciones establecidas en la LISR, así como el pago de contribuciones establecidas por otros ordenamientos.

Nota 4 - Resumen de políticas contables presupuestales:

Desde el punto de vista presupuesta}, este Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética está regido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, así como por lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el2017 .

En el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) se requieren adoptar políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos de la CNH, para facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, como sigue:

4.1 Bases de preparación de los estados presupuestarios

Los estados e información financiera presupuestaria del1 de enero al 31 de diciembre de 2017, que se acompañan, cumplen cabalmente las disposiciones establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con lo dispuesto por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asimismo, con oficios de autorización sobre ciertas transacciones especificas, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la CNH .

La CNH prepara estados, informes y reportes para conocer su situación contable y presupuestaria en el uso eficiente de los recursos públicos y salvaguardar el patrimonio público, rendir cuentas y fijar las politicas respectivas utilizadas para la elaboración de los estados e información financiera presupuestaria .

La CNH a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, registra eventos económicos, presupuestarios y financieros, en tal sentido, los informes y estados presupuestarios se elaboran de acuerdo con los procedimientos, reglas particulares y generales; así como con las disposiciones legales; con el propósito de generar información que tenga validez y relevancia, que sea confiable y comparable, que responda a las necesidades y requisitos de la rendición de cuentas, de la fiscalización, aporte de certeza y transparencia a la gestión.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se refleja en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes .

Se registran los egresos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos, presentando las diferentes etapas como son: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

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4.1.1 Normatividad aplicada por la CNH en materia contable, presupuestal:

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Clasificador por Objeto del Gasto. • Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas. • Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental. • Instructivo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental . • Modelos de Asientos para el Registro Contable del Manual de Contabilidad Gubernamental. • Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad Gubernamental. • Manual de Contabilidad Gubernamental, de los estados e información financiera presupuestaria e

informes contables, presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal . • Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de

Egresos . • Matrices de conversión .

4.1.2 La CNH para el reconocimiento, valuación y revelación de la información financiera presupuestaria aplicó lo siguiente:

• Todos los eventos que afectan económicamente a la CNH, son cuantificados en términos monetarios en moneda nacional.

• La información contable y presupuestaria presenta eventos, transacciones y operaciones realmente ocurridas, correctamente registradas, valuadas y respaldadas debidamente por los documentos comprobatorios y justificativos originales, que muestren la administración, el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos durante un ejercicio fiscal.

• Se aplican los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes.

4.1.3 A continuación se presentan Jos Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) aplicados por el Órgano:

• Sustancia económica. - reconocimiento contable de las transacciones económicas. • Ente público. - Órgano Regulador • Existencia permanente. - La actividad de la CNH se establece por tiempo indefinido. • Revelación suficiente. - la información financiera muestra amplia y claramente la situación financiera

presupuestaria y los resultados de la CNH. • Importancia relativa. - La información muestra los aspectos importantes de la CNH que fueron

reconocidos presupuestal y contablemente. • Registro e integración presupuestaria. - El registro presupuestario del ingreso y del egreso en la CNH se

refleja en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

• Devengo contable. Los registros contables de la CNH se llevan con base acumulativa .

o El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurfdicamente el derecho, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos.

o El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

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• Valuación. - Todos los eventos que afectan económicamente a la CNH, son cuantificados en términos monetarios en moneda nacional.

• Dualidad económica. - La CNH reconoce en la contabilidad, la representación de las transacciones que afectan su situación financiera y su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

• Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares, se realiza el mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones .

Adicionalmente, la UCG emitió el Oficio número 309-A-003/2018, de fecha 18 de enero de 2018, denominado "Lineamientos para la integración de la Cuenta Pública 2017", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la integración y presentación de la información contable, presupuestaria y programática para rendición de cuentas sobre a la gestión financiera de los recursos para el ejercicio fiscal 2017 y revelar los avances en el cumplimiento de programas federales. Estos modelos y formatos están basados en las N armas y Metodologias para la Emisión de Información Financieras y Estructura de los Estados e información financiera presupuestaria Básicos del Ente Público y Características de sus Notas a que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción III de la LGCG, emitidas por el CONAC; as[ como el acuerdo que reforman los capítulos m y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, última reforma publicada en el Diario Oficial De la Federación el27 de diciembre de 2017.

Los formatos adjuntos se encuentran firmados por el Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios y por la Directora de Recursos Financieros, quienes son responsables y enlaces de la formación en cuenta pública .

Por otra parte, los formatos de los estados e información financiera presupuestaria señalados en el párrafo anterior, son incorporados en este informe, de conformidad a las disposiciones establecidas por la Dirección General de Auditarlas Externas de la Secretada de la Función Pública, mediante oficio circular DGAE/212/01/2018, de fecha 12 de febrero de 2018 .

4.2 Operaciones en moneda extr~era

Las operaciones en moneda extranjera se convierten utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se llevó a cabo la transacción. Las utilidades y pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio a favor o en contra que resultan por el pago de tales operaciones denominadas en moneda extranjera, se realiza el reintegro o el pago a la Tesorerla de la Federación, afectando el presupuesto .

4·3 Momentos contables de los ingresos

El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a la Ley de Ingresos se efectúa en las cuentas establecidas en el clasificador por rubro de ingresos, en las cuales se reflejan los momentos contables del ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado conforme a las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitidas por el CONAC.

44 Momentos contables de los egresos

El registro de las etapas del presupuesto de egresos se efectúa en las cuentas contables establecidas en el clasificador por objeto del gasto, en las cuales se reflejan los momentos contables del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado conforme a las normas y metodologia para la determinación de los momentos contables de los egresos emitidas por el CONAC. ~"

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Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Notas sobre los estados e informes presupuestarios Del1 de enero al31 de diciembre de 2017 .

Los ingresos y egresos presupuestales se presentan agrupados de conformidad con el clasificador por objeto del gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nota 5 -Recursos Fiscales:

Se integran como sigue:

Capitulo de Gasto

Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Total

Nota 6 - Gastos de operación:

Elercicio 2017

419,084,024.91 74,256,106.20

356,858,609.90 58.304.180.00

908.502,921 ,p1

Los gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y servicio social por concepto, se integran como sigue:

Concepto de Gasto 2017

Servicios Personales: 419,084,024.91 Remuneraciones al personal de carácter permanente 27,881 ,927.12 Remuneraciones al ~rsonal de carácter transitorio 187,531 ,066.18 Remuneraciones adicionales y especiales 28,631,096.61 Seguridad social 34,161,094.61 Otras prestaciones sociales y económicas 140,878,840.39

Materiales~ Suministros: 7 4,256,1 06.20 Materiales e administración, emisión de documentos y

73,132,856.74 articulas oficiales Alimentos y utensilios 237,799.00 Materiales y artrculos de construcción y de reparación 4,000.84 Combustibles, lubricantes y aditivos 855,335.05 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artlculos deportivos 26,114.57

Servicios Generales: 356,858,609.90 Servicios básicos 46,201 ,234.91 Servicios de arrendamiento 69,398,903.26 Servicios profesionales, cientlficos, técnicos y otros servicios 204,550,508.16 Servicios financieros, bancarios ~comerciales 0.00 Servicios de instalación, reparac n, mantenimiento y

3,208,091 . 78 conservación Servicios de comunicación social y publicidad 233,160.00 Servicios de traslado y viáticos 5,846,287.16 Servicios oficiales 16,877,811.09 Otros servicios generales 10,542,613.54

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 58,304,180.00 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 58,076,000.00 Ayudas sociales (Servicio Social) 228,180.00

Total Gasto de Operación so~J~.ag¡.a¡l.o:t

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Nota 7 - Eventos posteriores:

En la CNH no se presentaron eventos posteriores al cierre que pudieron haber afectado la información financiera o que pudieran tener relevancia para efectos de este informe de la fecha de término del ejercicio 2017, a la fecha de firma del dictamen.

Nota 8 - Cumplimiento global de metas por programa:

Programas Presueuestarlos Modificado Ejercicio Por E¡ercer

G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos 396,222,451 .51 396,222,451.51 0.00 G002 Administración Técnica de Asignaciones y

Contratos 240,325,291 .87 240,325,291.87 0.00 P001 Estudios de Evaluación y Verificación de

Hidrocarburos 125,753.492.55 125,753,492.55 0.00 M001 Actividades de apoyo administrativo 132,263,445.68 132,263,445.68 0.00 0001 Actividades de apoyo a la función pública

y buen gobierno 13,938,239.40 13,938,239.40 0.00

Total 90815021&2:1.0:1 90815021&2:1 .0:1 JlJHl

Nota 9-Variaciones en el ejercicio presupuestal:

El presupuesto modificado por capítulos contra el presupuesto ejercido es el siguiente:

Modificado Caeftulo Autorizado EJercido Diferencias

1000 Servicios Personales 419,084,024.91 419,084,024.91 0.00 2000 Materiales y Suministros 74,256,106.20 74,256,106.20 0.00 3000 Servicios Generales 356,858,609.90 356,858,609.90 0.00 4000 Servicio Social 228,180.00 228,180.00 0.00 4000 Fideicomiso 58,076,000.00 58,076,000.00 0.00

Total Gasto Corriente 90815021&2:1 .0:1 90815021&2:1.0:1 DJHl

Nota 10- Disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria:

Como se desprende de las explicaciones de variaciones incluidas en la nota anterior, durante el ejercicio 2017, el Órgano aplicó adecuadamente las Medidas de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria .

Nota 11 - Sistema integral de información:

La CNH presentó los formatos del Sistema Integral de Información .

Nota 12- Secretaria de Hacienda y Crédito Público/ Tesorería de la Federación:

En 2017, la Comisión recibió recursos mediante la asignación en el PEF de 290 millones 12 mil pesos destinados únicamente al capítulo de gasto de servicios personales. En el transcurso del año, le fueron autorizadas ampliaciones presupuestarias netas por 618 millones 491 mil pesos provenientes de los aprovechamientos que cobra por la prestación de sus servicios, y que se destinaron al pago de materiales y suministros, servicios generales y apoyo a prestadores de servicio social, además de la aportación de 58 millones 76 mil pesos, al Fideicomiso de la Comisión. ·~

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Del total de aprovechamientos cobrados en 2017, 688 millones 484 mil pesos se transfirieron a la SHCP en apoyo a las finanzas públicas. Con motivo del cierre del módulo de ingresos propios, los aprovechamientos cobrados en la segunda quincena de diciembre por un monto de 7 millones 961 mil pesos quedaron ingresados en la Tesorería de la Federación .

Nota 13 - Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

Ingresos presupuestarios

Más ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios

Menos ingresos presupuestarios no contables

Productos de capital Otros Ingresos presupuestarios no contables Aprovecham;entos de capital Ingresos derivados de financiamientos Ingresos presupuestarios Otros Ingresos presupuestarios no contables

Ingresos contables

Total de egresos (presupuestarios)

Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehlculos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de tftulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros egresos presupuestales no contable 908,502,921 .01 Más los gastos contables no presupuestares Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos 848,398,138 63 Otros gastos contables no presupuestales 60,104,782.38

~gasto conlable

$ 908,502,921.01

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$ 9Q8 502 921 01 ~

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Nota 14- Cambios en normas de información financiera a partir delt de enero de 2017:

A la fecha de autorización de emisión de los estados e información financiera presupuestarla que se acompañan, la CONAC ha dado a conocer la emisión de las siguientes Modificaciones a los acuerdos )'a emitidos. Las modificaciones entran en vigor para los ejercicios que iniciaron a partir del dfa siguiente ae su publicación en el Diario Oficial de la Federación:

• Acuerdo por el que se Reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos (publicado en DOF 20-12- 2016).

• Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Fuentes de Financiamiento (publicado en DOF 20-12-2016).

• Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental (publicado en DOF 27-12-2014) .

• Acuerdo por el que se Reforman y Adicionan las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos (publicado en DOF 27-12-2017) .

• Acuerdo por el que se reforman las reglas especificas del Registro y Valoración de Patrimonio (publicado en DOF 22-12-2014) .

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados e información financiera presupuestaria y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

~ ~c.lo-r-Lic. Osear Emilio Mendoza Serena

-4=--L.C. Catalina León Juárez

Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

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La siguiente integración analítica es parte integrante de estos estados financieros, la cual muestra los conceptos que componen el rubro de "Otros gastos contables no presupuestales" incluido en la Nota 13 -Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables:

Concepto Importe

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $2,021 ,868. 75

Deudores Diversos 6,913.63

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo 58,076,000.00

:56011 04.Z62.3B

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