DICIEMBRE 31 DE 2018
ESTADOS FINANCIEROS 2018
CONTENIDO 1. ACTIVOS
2. PASIVOS
3. PATRIMONIO
4. INGRESOS
5. GASTOS
6. INDICADORES
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BALANCE
Diciembre 31de 2018
Estados financieros a diciembre 31 de 2018 Supersociedades
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ACTIVOS; 405,116 100%
PASIVO 172,694)
43%
PATRIMONIO 232,421)
57% ACTIVOS
PASIVO
PATRIMONIO
Composición del Activo Millones de pesos
Supersociedades
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Estados financieros a diciembre 31 de 2018
247
260
3.651
8.885
35.212
66.423
290.438
0,1%
0,1%
0,9%
2,2%
8,7%
16,4%
71,7%
- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
INVENTARIOS
BIENES DE USO PUBLICO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
PRESTAMOS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
Cuentas del activo
Detalle de Cuentas por Cobrar Millones de pesos
56.932
21.181
2.380 547 69 120 0 41 32
(46.089)
(60.000)
(40.000)
(20.000)
-
20.000
40.000
60.000
80.000
Detalle de la Propiedad Planta y Equipo Millones de pesos
(1.623,40)
(1.114,19)
0,05
3,62
92,09
433,76
444,98
546,25
1.271,84
2.134,02
6.146,63
26.360,69
31.727,14
(5.000,00) - 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA
DETERIORO ACUMULADO
BIENES DE ARTE Y CULTURA
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
EQUIPO DE TRANSPORTE
BIENES MUEBLES E BODEGA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO
EDIFICACIONES
TERRENOS
Detalle de otros activos Millones de pesos
(386,06)
2,72
37,70
1.587,12
114.956,00
174.240,94
(20.000,00) 20.000,00 60.000,00 100.000,00 140.000,00 180.000,00
DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS
DEPOSITOS JUDICIALES
ACTIVOS INTANGIBLES
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO POS EMPLEO
Composición del Pasivo Millones de pesos
6.954,19 ; 4,03%
4.633,59 ; 2,68%
40.890,32 ; 23,68%
119.757,18 ; 69,35%
459,26 ; 0,27%
CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS EMPLEADOS CP
BENEFICIOS EMPLEADOS L.P
PROVISIONES
OTROS PASIVOS
Detalle de cuentas por pagar Millones de pesos
4
17
179
278
309
904
1.019
4.246
- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00
IVA POR PAGAR
SENTENCIAS JUDICIALES
SUBVENCIONES POR PAGAR
DESCUENTOS DE NOMINA POR PAGAR
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RXC)
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Detalle de Provisión Litigios Millones de pesos
42.000
18.996
50.000
3.587
1.082
3.358 309
Gerardo Castillo Rodriguez
La Susana De Colombia Ltda
Quintex
Oleoducto De Los LlanosOrientales Sa
Alfonso Valencia
Otros (Personas Naturalescuantia mayor 100)
Otros (Personas Naturalescuantia menor 100)
PATRIMONIO Millones de pesos
212.399,11 ; 91%
6.561,13 ; 3%
13.461,40 ; 6%
Capital Fiscal
Resultado del ejercicio
Impactos en Transición al NICSP
IMPACTOS CONVERGENCIA Millones de pesos
93.023
106.426
13.403
RESUMEN IMPACTOS EN PATRIMONIO
DISMINUCIONES
AUMENTOS
AUMENTOS Millones de pesos
259,20
58,22
1,02
44.769,00
12.278,77
49.118,34
- 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
INVENTARIO INCORPORADO
MAYOR VALOR MEDICION BIENES EN BODEGA USADOS
MAYOR VALOR MEDICION BIENES EN BODEGA NUEVOS
MAYOR VALOR MEDICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO …
CANCELA DEPRECIACION ACUMULADA
CANCELA VALORIZACIONES
DISMINUCIONES Millones de Pesos
23.303
7.439
298
19
49
1.755
979
7.798
450
153
749
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
DETERIORO MULTAS
DETERIORO CONTRIBUCIONES
DETERIORO INCAPACIDADES
DETERIORO CUOTAS PARTES
DETERIORO DE VIVIENDA
MENOR VALOR MEDICIO BIENES EN BODEGA USADOS
MENOR VALOR MEDICION BIENES EN BODEGA NUEVOS
MENOR VALOR MEDICION PROPIEDAD PLANTA YEQUIPO EN USO
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO BIENES BENEFICIO Y USO PUBLICO
DETERIORO DE INTANGIBLES
Estado de Resultado
(89.287,52)
(44.906,89)
(20.519,15)
(5.292,05)
(41,82)
(14,02)
981,65
3.207,24
16.544,06
145.889,63
(150.000,00) (100.000,00) (50.000,00) - 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00
GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN
DETERIORO Y DEPRECIACIONES
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
GASTOS NO OPERACIONALES
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
OTROS GASTOS
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (DTN INTERVENIDAS)
OTROS INGRESOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS FISCALES
Detalle de Ingresos Millones de pesos
21.674
124.386
MULTAS CONTRIBUCIONES
Detalle de Otros Ingresos Millones de pesos
CONSORCIO FOPEP
INTERESES CARTEA DE VIVIENDA
RENDIMIENTO RECURSOS
ENTREGADOS EN ADMON. ICETEX
INTERESES MORA CONTRIBUCIONES
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS
POR DETERIORO DE VALOR
921
348
42
1.121
775
Detalle de Gastos de Admón y Operación Millones de pesos
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
73.121
15.753 413
Detalle de Transferencias Millones de pesos
PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS MINHACIENDA
SUBSIDIO LIQUIDACIONES LEYES 550 DE 1999 Y 1116
DE 2006.
19.041
1.478
Ingresos no Operacionales Millones de pesos
9.811
667 3 48 1.802
44
4.170
Detalle de Gastos No Operacionales Millones de pesos
2.058
921
11
0
1.318
938
45
- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00
INTERÉS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
PERDIDA EN CASTIGO DE CARTERA
INTERESES DE MORA CUOTAS PARTES
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD
PERDIDA EN BAJA DE BIENES
GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARAGRAFO 3, ART. 10, …
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INDICES DE LIQUIDEZ Millones de Pesos
RAZON ACIDA Millones de pesos
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
11.587,78
47.994,09
PASIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO TOTAL
172.694,54
405.116,18
TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
6.561,00
212.399,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PATRIMONIO
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTO
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
CONCEPTO APROPIACION NETA EJECUCION
PENDIENTE DE
EJECUTAR
PORCENTAJ
E DE
EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL 68.318.000.000,00 65.868.386.363,02 2.449.613.636,98 96,41%
GASTOS GENERALES 9.555.000.000,00 8.901.878.818,04 653.121.181,96 93,16%
TRANSFERENCIAS 43.461.668.400,00 39.650.769.852,93 3.810.898.547,07 91,23%
INVERSION 11.475.671.048,00 11.124.982.835,69 350.688.212,31 96,94%
132.810.339.448,00 125.546.017.869,68 7.264.321.578,32 94,53%
Ejecución Presupuestal Gasto
-
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS INVERSION
68.318.000.000,00
9.555.000.000,00
43.461.668.400,00
11.475.671.048,00
65.868.386.363,02
8.901.878.818,04
39.650.769.852,93
11.124.982.835,69
Apropiacion
Ejecución
Rezago Presupuestal 2018
-
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
RESERVA PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS
1.223.235.272,99
5.666.780.164,78
Series1
Rezago Presupuestal por Rubros
-
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS INVERSION
- -
581.466.694,66
641.768.578,33
1.090.762.544,00
978.118.138,84
282.117.509,84
3.315.781.972,10
Cuentas por Pagar
Reserva
• La entidad es liquida debido a que dispone de cuatro veces los recursos para pagar sus compromisos inmediatos y para el lago plazo tiene los recursos en la cuenta Unica Nacional.
• Sus principales deudas son provisiones de litigios, las cuales tienen una calificación de probables y representan el 69% del total del pasivo.
• La entidad produce una rentabilidad del patrimonio del 3%.
• El indicador de desviación de conciliaciones es del 1%
ESTADOS FINANCIEROS 2018 Supersociedades
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Barranquilla: Cra. 57 # 79-10 / Tel: 953-454495 / 454506
Medellín: Cra. 49 # 53-19 piso 3 Edificio Bancoquia / Tel: 942-3506000 / 3506001
Manizales: Cl. 21 # 22-42 piso 4 Edificio Banco Sudameris / Tel: 968-847393 / 847987
Cali: Cl. 10 # 4-40 Of. 201 Edificio Bolsa de Occidente piso 2 / Tel: 6880404
Cartagena: Torre del Reloj Cra. 7 # 32-39 piso 2 / Tel: 095 -6646051
Cúcuta: Av. 0 (cero) A # 21-14 Barrio Blanco / Tel: 975-716190 / 717985
Bucaramanga: Conjunto Natura Ecoparque empresarial km. 2.176 anillo vial Floridablanca – Girón.
Torre 3 Oficina 352 / Tel: 6386810
San Andres Islas: Avenida Colón # 2-12 Edificio Bread Fruit / Tel: 5121720
Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm
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