Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek
Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek
Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek
Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek
Balans boekjaar 2020 in grafiek
Boekjaar 2020 in grafiek
WETTEREN
EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
I. EXPLOITATIE-UITGAVEN Code 46.472.185 44.859.258
A. Operationele uitgaven 60/4 45.901.292 44.204.381
1. Goederen en diensten 60/1 7.934.577 8.127.321
0119 Overige algemene diensten 1.796.776 1.633.677
0953 Woon- en zorgcentra 1.314.100 1.366.261
0945 Kinderopvang 555.343 651.143
0200 Wegen 549.147 686.933
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 446.676 7.203
0310 Beheer van regen- en afvalwater 366.401 257.718
0670 Straatverlichting 358.951 400.675
0680 Groene ruimte 341.452 354.322
0112 Personeelsdienst en vorming 285.758 223.469
**** Overige beleidsvelden 1.919.972 2.545.921
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 25.405.472 24.284.576
0953 Woon- en zorgcentra 4.352.587 4.152.510
0820 Deeltijds kunstonderwijs 2.090.549 1.888.197
0119 Overige algemene diensten 2.021.147 2.179.233
0900 Sociale bijstand 1.641.665 1.490.457
0945 Kinderopvang 1.596.917 1.350.949
0943 Gezinshulp 1.440.544 1.321.541
0948 Poetsdienst 1.200.827 1.241.907
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 1.127.446 1.210.849
0904 Activering van tewerkstelling 1.048.409 1.064.715
**** Overige beleidsvelden 8.885.381 8.384.217
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 648 3.332.929 3.213.505
4. Toegestane werkingssubsidies 649 8.830.110 8.322.413
0400 Politiediensten 3.639.893 3.568.523
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.796.556 1.667.237
0749 Overig sportbeleid 1.766.380
0410 Brandweer 997.978 1.008.607
0982 Ziekenhuizen 141.835 80.031
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 130.347 126.766
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 99.442 1.618.893
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 55.244
0629 Overig woonbeleid 50.250 50.000
**** Overige beleidsvelden 152.184 202.356
5. Andere operationele uitgaven 640/7 398.205 256.567
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 211.157 15.387
0020 Fiscale aangelegenheden 86.701 90.922
0030 Financiële aangelegenheden 80.886 8.013
**** Overige beleidsvelden 19.461 142.245
B. Financiële uitgaven 65 570.893 654.877
0040 Transacties in verband met de openbare schuld 562.294 648.112
0030 Financiële aangelegenheden 7.010 6.481
0948 Poetsdienst 1.405 91
0090 Overige algemene financiering 183 193
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694
31/12/2020 31/12/2019
WETTEREN
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan
BOEKJAAR MJPLAN REAL%
Exploitatie-uitgaven 46.472.185 100% 50.687.972 100% 92%
Goederen en diensten 7.934.577 17% 9.053.611 18% 88%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 22.985.113 49% 25.013.731 49% 92%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid 2.420.359 5% 2.379.165 5% 102%
Individuele hulpverlening OCMW 3.332.929 7% 4.261.609 8% 78%
Toegestane werkingssubsidies 8.830.110 19% 9.088.331 18% 97%
Andere operationele uitgaven 398.205 1% 249.596 0% 160%
Financiële uitgaven 570.893 1% 641.928 1% 89%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
Goederen en diensten
18%
Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen52%
Individuele hulpverlening OCMW
8%
Toegestane werkingssubsidies
20%
Andere operationele uitgaven
1%
Financiële uitgaven1%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Goederen en diensten Bezoldigingen, socialelasten en pensioenen
Individuelehulpverlening OCMW
Toegestanewerkingssubsidies
Andere operationeleuitgaven
Financiële uitgaven
BOEKJAAR MJPLAN
EXPU-1
WETTEREN
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2016
p stijging q daling 2020 2019 2018
p Exploitatie-uitgaven 46.472.185 100% 44.859.258 100% 44.694.113 100%
q Goederen en diensten 7.934.577 17% 8.127.321 18% 7.969.361 18%
p Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 22.985.113 49% 22.215.029 50% 21.982.715 49%
p Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid 2.420.359 5% 2.069.546 5% 2.286.780 5%
p Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 3.332.929 7% 3.213.505 7% 3.130.514 7%
p Toegestane werkingssubsidies 8.830.110 19% 8.322.413 19% 8.163.490 18%
p Andere operationele uitgaven 398.205 1% 256.567 1% 416.804 1%
q Financiële uitgaven 570.893 1% 654.877 1% 744.449 2%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
20202019201820172016
Goederen en diensten
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
Toegestane werkingssubsidies
Onderwijzend personeel ten laste van hogereoverheid
Andere operationele uitgaven
Financiële uitgaven
20202019201820172016
Totaal 46.472.18544.859.25844.694.11343.785.25441.473.469
Gemeente 27.571.78526.660.45126.279.58825.729.97824.605.758
OCMW 18.900.40018.198.80718.414.52418.055.27516.867.711
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
20202019201820172016
Gemeente
20202019201820172016
OCMW
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'
*
EXPU-2
WETTEREN
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2016
p stijging q daling 2020 2019 2018
q Goederen en diensten 7.934.577 100% 8.127.321 100% 7.969.361 100%
q Verbruikte goederen 371.239 5% 421.955 5% 430.948 5%
q Kosten voor onroerende goederen 492.530 6% 953.546 12% 735.770 9%
q Energie 712.877 9% 878.088 11% 990.448 12%
q Elektriciteit 629.728 819.159 922.378
p Gas 83.149 58.099 66.678
q Aardolieproducten 829 1.392
p Verzekeringen 240.426 3% 236.631 3% 222.771 3%
p Overige diensten en diverse leveringen 5.971.977 75% 5.600.918 69% 5.521.254 69%
p Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld … 145.528 2% 36.184 0% 68.171 1%
u Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
20202019201820172016
Verbruikte goederen
Kosten voor onroerende goederen
Energie
Verzekeringen
Overige diensten en diverse leveringen
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld …
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …
20202019201820172016
Totaal 7.934.5778.127.3217.969.3618.174.1277.424.559
Gemeente 5.254.8205.028.9534.880.2645.193.2364.608.480
OCMW 2.679.7573.098.3683.089.0972.980.8902.816.079
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
20202019201820172016
Gemeente
20202019201820172016
OCMW
EXPU-3
WETTEREN
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
4. Evolutie van de personeelskosten 2020-2016
p stijging q daling 2020 2019 2018
p Personeelskosten 25.405.472 24.284.576 24.269.494
p Bezoldigingen en werkgeversbijdragen 21.602.295 100% 20.869.653 100% 20.676.637 100%
q Politiek personeel 544.704 3% 556.254 3% 588.178 3%
q Vastbenoemd personeel 7.751.461 36% 8.109.945 39% 8.365.772 40%
p Niet-vastbenoemd personeel 13.315.441 62% 12.179.871 58% 11.717.020 57%
q Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur -9.312 0% 23.582 0% 5.667 0%
p Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.420.359 2.069.546 2.286.780
p Overige personeelskosten 1.034.562 971.920 956.272
q Pensioenen 348.256 373.456 349.806
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
20202019201820172016
Politiek personeel
Vastbenoemd personeel
Niet-vastbenoemd personeel
Onderwijzend personeel ten laste van hetbestuur
Onderwijzend personeel ten laste van andereoverheden
Overige personeelskosten
Pensioenen
20202019201820172016
Totaal 25.405.47224.284.57624.269.49423.653.31722.603.805
Gemeente 12.820.17212.548.62112.437.55911.669.99711.242.546
OCMW 12.585.30011.735.95411.831.93511.983.32011.361.260
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
20202019201820172016
Gemeente
20202019201820172016
OCMW
EXPU-4
WETTEREN
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2020-2016
p stijging q daling 2020 2019 2018
p Individuele hulpverlening door het OCMW 3.332.929 100% 3.213.505 100% 3.130.514 100%
p Leefloon 2.290.456 69% 2.124.946 66% 2.005.355 64%
q Andere individuele hulpverlening 1.042.472 31% 1.088.559 34% 1.125.159 36%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
20202019201820172016
Leefloon
Andere individuele hulpverlening
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
20202019201820172016
Leefloon
Andere individuele hulpverlening
EXPU-5
WETTEREN
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020
p stijging q daling 2020 2019 MJPLAN
q Goederen en diensten 7.934.577 100% 8.127.321 100% 9.053.611 100%
p 0119 Overige algemene diensten 1.796.776 23% 1.633.677 20% 2.142.843 24%
q 0953 Woon- en zorgcentra 1.314.100 17% 1.366.261 17% 1.376.981 15%
q 0945 Kinderopvang 555.343 7% 651.143 8% 625.050 7%
q 0200 Wegen 549.147 7% 686.933 8% 622.345 7%
p 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 446.676 6% 7.203 0% 483.031 5%
p 0310 Beheer van regen- en afvalwater 366.401 5% 257.718 3% 297.415 3%
q 0670 Straatverlichting 358.951 5% 400.675 5% 520.465 6%
q 0680 Groene ruimte 341.452 4% 354.322 4% 350.052 4%
p 0112 Personeelsdienst en vorming 285.758 4% 223.469 3% 243.692 3%
q 0952 Assistentiewoningen 260.559 3% 322.628 4% 317.988 4%
q 0703 Openbare bibliotheken 147.222 2% 220.888 3% 157.138 2%
p 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 137.669 2% 84.672 1% 89.334 1%
q 0130 Administratieve dienstverlening 132.286 2% 264.215 3% 235.972 3%
q 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 126.172 2% 203.307 3% 115.672 1%
p 0110 Secretariaat 124.953 2% 73.593 1% 173.127 2%
p 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren114.255 1% 134.365 1%
q 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 110.315 1% 138.490 2% 98.552 1%
q 0951 Dienstencentra 104.339 1% 166.891 2% 216.460 2%
p 0600 Ruimtelijke planning 98.404 1% 83.472 1% 14.637 0%
q 0820 Deeltijds kunstonderwijs 87.336 1% 180.600 2% 128.124 1%
q **** Overige beleidsvelden 476.465 6% 807.163 10% 710.368 8%
Overige algemene diensten
23%
Woon- en zorgcentra
16%
Kinderopvang7%
Wegen7%
Overige elementen van openbare orde en
veiligheid6%
Overige beleidsvelden41%
EXPU-6
WETTEREN
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020
p stijging q daling 2020 2019 MJPLAN
p Personeelskosten 25.405.472 100% 24.284.576 100% 27.392.896 100%
p 0953 Woon- en zorgcentra 4.352.587 17% 4.152.510 17% 4.567.976 17%
p 0820 Deeltijds kunstonderwijs 2.090.549 8% 1.888.197 8% 2.172.402 8%
q 0119 Overige algemene diensten 2.021.147 8% 2.179.233 9% 2.318.321 8%
p 0900 Sociale bijstand 1.641.665 6% 1.490.457 6% 1.719.783 6%
p 0945 Kinderopvang 1.596.917 6% 1.350.949 6% 1.330.482 5%
p 0943 Gezinshulp 1.440.544 6% 1.321.541 5% 1.399.816 5%
q 0948 Poetsdienst 1.200.827 5% 1.241.907 5% 1.268.910 5%
q 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 1.127.446 4% 1.210.849 5%
q 0904 Activering van tewerkstelling 1.048.409 4% 1.064.715 4% 2.162.479 8%
q 0680 Groene ruimte 863.166 3% 913.895 4% 976.888 4%
q 0100 Politieke organen 795.766 3% 811.268 3% 767.162 3%
q 0130 Administratieve dienstverlening 675.987 3% 701.588 3% 672.679 2%
p 0703 Openbare bibliotheken 656.429 3% 514.941 2% 619.131 2%
q 0200 Wegen 625.654 2% 816.347 3% 913.376 3%
p 0701 Cultuurcentrum 601.940 2% 506.288 2% 485.206 2%
p 0111 Fiscale en financiële diensten 590.050 2% 577.838 2% 578.488 2%
p 0110 Secretariaat 585.557 2% 577.832 2% 646.224 2%
p 0112 Personeelsdienst en vorming 533.451 2% 515.363 2% 889.300 3%
p 0600 Ruimtelijke planning 518.014 2% 446.728 2% 451.381 2%
p 0800 Gewoon basisonderwijs 389.785 2% 285.903 1% 300.164 1%
p **** Overige beleidsvelden 2.049.582 8% 1.716.226 7% 3.152.728 12%
Woon- en zorgcentra
17%Deeltijds kunstonderwijs
8%
Overige algemene diensten
8%
Sociale bijstand7%
Kinderopvang6%
Overige beleidsvelden54%
EXPU-7
WETTEREN
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020
p stijging q daling 2020 2019 MJPLAN
p Toegestane subsidies 8.830.110 100% 8.322.413 144% 9.088.331 100%
p 0400 Politiediensten 3.639.893 41% 3.568.523 43% 3.639.893 40%
p 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.796.556 20% 1.667.237 20% 1.772.793 20%
p 0749 Overig sportbeleid 1.766.380 20% 1.784.112 20%
q 0410 Brandweer 997.978 11% 1.008.607 12% 997.978 11%
p 0982 Ziekenhuizen 141.835 2% 80.031 1% 283.670 3%
p 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 130.347 1% 126.766 2% 107.019 1%
q 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 99.442 1% 1.618.893 19% 130.357 1%
p 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 55.244 1% 125.200 1%
p 0629 Overig woonbeleid 50.250 1% 50.000 1% 51.927 1%
q 0900 Sociale bijstand 42.019 0% 3.702.275 44% 70.894 1%
p 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 26.913 0% 19.721 0% 20.132 0%
p 0160 Hulp aan het buitenland 20.339 0% 17.765 0% 19.839 0%
p 0500 Handel en middenstand 18.776 0% 10.000 0% 28.776 0%
q 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 13.150 0% 29.000 0% 26.010 0%
p 0390 Overige milieubescherming 13.135 0% 13.290 0%
p 0945 Kinderopvang 8.800 0%
p 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 3.890 0% 3.990 0%
p 0100 Politieke organen 2.582 0% 2.107 0% 8.075 0%
q 0710 Feesten en plechtigheden 1.345 0% 4.770 0% 3.439 0%
p 0790 Erediensten 1.234 0%
q **** Overige beleidsvelden 118.992 1% 936 0%
Politiediensten41%
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
20%
Overig sportbeleid
20%
Brandweer11%
Ziekenhuizen2%
Overige beleidsvelden6%
EXPU-8
WETTEREN
EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
31/12/2020 31/12/2019
II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN Code 54.105.852 53.140.991
A. Operationele ontvangsten 70/4 52.671.270 51.715.901
1. Ontvangsten uit de werking 70 8.368.046 9.258.208
0953 Woon- en zorgcentra 4.414.197 5.247.228
0948 Poetsdienst 922.623 999.412
0952 Assistentiewoningen 868.165 884.627
0945 Kinderopvang 444.335 559.971
0410 Brandweer 360.380
0943 Gezinshulp 215.971 199.886
0220 Parkeren 166.117 304.154
**** Overige beleidsvelden 976.258 1.062.929
2. Fiscale ontvangsten en boeten 73 23.711.581 24.520.856
a. Aanvullende belastingen 19.105.930 19.411.724
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 10.062.314 9.935.309
Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 8.670.131 9.092.248
Andere aanvullende belastingen 7302/9 373.485 384.167
b. Andere belastingen en boetes 731/9 4.605.651 5.109.132
Onderhoud rioolnet 73300 1.566.887 1.587.619
Algemene gemeentebelasting 7380 1.351.501 1.471.180
Afgifte zakken, klevers, recipiënten 73323 655.893 656.100
Leegstaande woningen en gebouwen 7374 186.750 148.569
Ontbreken van parkeerplaatsen 7373 172.500 7.500
Overige belastingen **** 672.119 1.238.163
3. Werkingssubsidies 19.738.825 17.207.187
a. Algemene werkingssubsidies 9.251.358 8.539.800
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie) 7400 7.528.964 6.411.908
Andere algemene werkingssubsidies 7401/4 1.722.394 2.127.892
b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 10.487.467 8.667.387
0900 Sociale bijstand 2.663.879 2.321.125
0820 Deeltijds kunstonderwijs 2.063.276 1.794.216
0945 Kinderopvang 1.206.058 1.167.168
0943 Gezinshulp 1.028.611 999.515
0904 Activering van tewerkstelling 721.770 679.525
0112 Personeelsdienst en vorming 660.805
0953 Woon- en zorgcentra 531.725 532.858
**** Overige beleidsvelden 1.611.342 1.172.979
4. Recuperatie individuele hulpverlening 748 631.415 521.463
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 221.403 208.188
0630 Watervoorziening 80.897
0100 Politieke organen 27.493 29.490
0953 Woon- en zorgcentra 17.025
**** Overige beleidsvelden 95.987 178.698
B. Financiële ontvangsten 75 1.434.582 1.425.089
0640 Elektriciteitsvoorziening 616.946 625.542
0650 Gasvoorziening 586.419 586.419
0630 Watervoorziening 201.473 204.768
0749 Overig sportbeleid 28.863
**** Overige beleidsvelden 880 8.360
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794
WETTEREN
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
BOEKJAAR MJPLAN REAL%
Exploitatieontvangsten 54.105.852 100% 55.160.146 100% 98%
Ontvangsten uit de werking 8.368.046 15% 9.767.080 18% 86%
Fiscale ontvangsten en boeten 23.711.581 44% 23.763.299 43% 100%
Aanvullende belastingen 19.105.930 18.933.940 101%
Andere belastingen 4.605.651 4.829.359 95%
Werkingssubsidies 19.738.825 36% 19.338.344 35% 102%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW 631.415 1% 581.291 1% 109%
Andere operationele ontvangsten 221.403 0% 262.320 0% 84%
Financiële ontvangsten 1.434.582 3% 1.447.812 3% 99%
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
Ontvangsten uit de werking
15%
Fiscale ontvangsten en boeten
44%
Werkingssubsidies37%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW
1%
Andere operationele ontvangsten
0%
Financiële ontvangsten
3%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Ontvangsten uit dewerking
Aanvullendebelastingen
Andere belastingen Werkingssubsidies Recuperatieindividuele
hulpverleningOCMW
Andereoperationeleontvangsten
Financiëleontvangsten
BOEKJAAR MJPLAN
EXPO-1
WETTEREN
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2016
p stijging q daling 2020 2019 2018
p Exploitatie-ontvangsten 54.105.852 100% 53.140.991 100% 50.267.713 100%
q Ontvangsten uit de werking 8.368.046 15% 9.258.208 17% 8.637.830 17%
q Fiscale ontvangsten en boeten 23.711.581 44% 24.520.856 46% 22.377.720 45%
q Aanvullende belastingen 19.105.930 19.411.724 17.704.760
q Andere belastingen en boeten 4.605.651 5.109.132 4.672.960
p Werkingssubsidies 19.738.825 36% 17.207.187 32% 16.570.156 33%
p Recuperatie individuele hulpverlening 631.415 1% 521.463 1% 565.346 1%
p Andere operationele ontvangsten 221.403 0% 208.188 0% 276.698 1%
p Financiële ontvangsten 1.434.582 3% 1.425.089 3% 1.839.962 4%
u Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
20202019201820172016
Ontvangsten uit de werking
Fiscale ontvangsten en boeten
Werkingssubsidies
Recuperatie individuele hulpverlening
Andere operationele ontvangsten
Financiële ontvangsten
Tussenkomst door derden in het tekort van hetboekjaar
20202019201820172016
Totaal 54.105.85253.140.99150.267.71349.330.91648.381.473
Gemeente 38.238.45436.650.84434.704.16134.189.05733.993.581
OCMW 15.867.39816.490.14615.563.55215.141.86014.387.892
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'
*
EXPO-2
WETTEREN
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2020-2016
p stijging q daling 2020 2019 2018
q Fiscale ontvangsten 23.711.581 24.520.856 22.377.720
q Aanvullende belastingen 19.105.930 100% 19.411.724 100% 17.704.760 100%
p Opcentiemen op de onroerende voorheffing 10.062.314 53% 9.935.309 51% 9.718.398 55%
q Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.670.131 45% 9.092.248 47% 7.601.175 43%
q Andere aanvullende belastingen 373.485 2% 384.167 2% 385.187 2%
q Andere belastingen en boeten 4.605.651 100% 5.109.132 100% 4.672.960 100%
q Onderhoud rioolnet 1.566.887 34% 1.587.619 31% 1.526.604 33%
q Algemene gemeentebelasting 1.351.501 29% 1.471.180 29% 1.435.268 31%
q Afgifte zakken, klevers, recipiënten 655.893 14% 656.100 13% 730.174 16%
p Leegstaande woningen en gebouwen 186.750 4% 148.569 3% 118.146 3%
p Ontbreken van parkeerplaatsen 172.500 4% 7.500 0% 20.000 0%
p Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke 145.712 3% 122.585 2% 139.584 3%
q Aansluiting riolering 103.730 2% 342.930 7% 229.500 5%
q Andere inname openbaar domein 83.154 2% 91.459 2% 68.372 1%
q Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt 74.850 2% 130.895 3% 188.468 4%
q Niet-bebouwde gronden 60.726 1% 62.355 1% -1.750 0%
q Overige belastingen 203.948 4% 487.940 10% 218.595 5%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
20202019201820172016
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Andere aanvullende belastingen
Andere belastingen en boeten
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
20202019201820172016
Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting
EXPO-3
WETTEREN
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2020-2016
p stijging q daling 2020 2019 2018
p Werkingssubsidies 19.738.825 100% 17.207.187 100% 16.570.156 100%
p Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties) 7.528.964 38% 6.411.908 37% 6.138.379 37%
q Andere algemene werkingssubsidies 1.722.394 9% 2.127.892 12% 2.063.928 12%
p Specifieke werkingssubsidies 10.487.467 53% 8.667.387 50% 8.367.849 50%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
20202019201820172016
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)
Andere algemene werkingssubsidies
Specifieke werkingssubsidies
7.528.964
6.411.9086.138.379
5.941.3875.777.800
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
20202019201820172016
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)
*
EXPO-4
WETTEREN
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2020-2016
p stijging q daling 2020 2019 2018
p Financiële ontvangsten 1.434.582 100% 1.425.089 100% 1.839.962 100%
q Opbrengsten uit financiële vaste activa 1.232.637 86% 1.423.728 100% 1.839.475 100%
p Andere financiële ontvangsten 201.945 14% 1.361 0% 487 0%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
20202019201820172016
Opbrengsten uit financiële vaste activa Andere financiële ontvangsten
1.232.637
1.423.728
1.839.475
1.488.693
1.358.365
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
20202019201820172016
Opbrengsten uit financiële vaste activa
EXPO-5
WETTEREN
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020
p stijging q daling 2020 2019 MJPLAN
q Ontvangsten uit de werking 8.368.046 100% 9.258.208 100% 9.767.080 100%
q 0953 Woon- en zorgcentra 4.414.197 53% 5.247.228 57% 5.381.478 55%
q 0948 Poetsdienst 922.623 11% 999.412 11% 1.052.136 11%
q 0952 Assistentiewoningen 868.165 10% 884.627 10% 895.154 9%
q 0945 Kinderopvang 444.335 5% 559.971 6% 579.496 6%
p 0410 Brandweer 360.380 4% 360.380 4%
p 0943 Gezinshulp 215.971 3% 199.886 2% 208.441 2%
q 0220 Parkeren 166.117 2% 304.154 3% 155.553 2%
p 0119 Overige algemene diensten 136.633 2% 80.260 1% 102.099 1%
p 0990 Begraafplaatsen 122.915 1% 113.045 1% 110.722 1%
p 0600 Ruimtelijke planning 102.141 1% 94.159 1% 94.159 1%
q **** Overige beleidsvelden 614.569 7% 775.466 8% 827.463 8%
Woon- en zorgcentra53%
Poetsdienst11%
Assistentiewoningen11%
Kinderopvang5%
Brandweer4%
Overige beleidsvelden
16%
EXPO-6
WETTEREN
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020
p stijging q daling 2020 2019 MJPLAN
p Specifieke werkingssubsidies 10.487.467 100% 8.667.387 100% 9.634.067 100%
p 0900 Sociale bijstand 2.663.879 25% 2.321.125 27% 2.384.347 25%
p 0820 Deeltijds kunstonderwijs 2.063.276 20% 1.794.216 21% 1.676.109 17%
p 0945 Kinderopvang 1.206.058 11% 1.167.168 13% 1.082.080 11%
p 0943 Gezinshulp 1.028.611 10% 999.515 12% 1.048.886 11%
p 0904 Activering van tewerkstelling 721.770 7% 679.525 8% 1.478.893 15%
p 0112 Personeelsdienst en vorming 660.805 6% 657.945 7%
q 0953 Woon- en zorgcentra 531.725 5% 532.858 6% 75.000 1%
p 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 475.750 5% 473.608 5%
p 0800 Gewoon basisonderwijs 459.792 4% 334.484 4% 815.444 8%
p 0190 Overig algemeen bestuur 282.690 3%
p **** Overige beleidsvelden 393.110 4% 364.887 4% 415.363 4%
Sociale bijstand25%
Deeltijds kunstonderwijs
20%
Kinderopvang11%
Gezinshulp10%
Activering van tewerkstelling
7%
Overige beleidsvelden27%
EXPO-7
WETTEREN
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020
p stijging q daling 2020 2019 MJPLAN
p Financiële ontvangsten 1.434.582 100% 1.425.089 100% 1.447.812 100%
q 0640 Elektriciteitsvoorziening 616.946 43% 625.542 44% 514.911 36%
p 0650 Gasvoorziening 586.419 41% 586.419 41% 396.346 27%
q 0630 Watervoorziening 201.473 14% 204.768 14% 227.000 16%
p 0749 Overig sportbeleid 28.863 2% 28.863 2%
q 0030 Financiële aangelegenheden 471 0% 1.405 0% 280.283 19%
p 0629 Overig woonbeleid 409 0% 409 0%
q 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 265 0%
q 0620 Grondbeleid voor wonen 409 0%
q 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6.281 0%
Elektriciteitsvoorziening43%
Gasvoorziening41%
Watervoorziening14%
Overig sportbeleid2%
Financiële aangelegenheden
0%
Overige beleidsvelden0%
EXPO-8
WETTEREN
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
UITGAVEN Code 4.105.491 8.012.067
I. Investeringen in financiële vaste activa 28 1.014.033 1.980.434
0670 Straatverlichting 1.013.575
0210 Openbaar vervoer 458 434
0110 Secretariaat 1.980.000
II. Investeringen in materiële vaste activa 2.960.111 3.691.100
Onroerende goederen 2.715.557 3.229.100
0670 Straatverlichting 1.424.291 25.577
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 590.799 1.331.570
0310 Beheer van regen- en afvalwater 439.752 389.725
0200 Wegen 210.931 802.338
0900 Sociale bijstand 28.035 143.587
0290 Overige mobiliteit en verkeer 18.265
0951 Dienstencentra 3.485 15.551
0790 Erediensten 228
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 199.034
**** Overige beleidsvelden 321.489
Roerende goederen 244.555 462.000
0953 Woon- en zorgcentra 118.128 20.988
0680 Groene ruimte 46.279 18.621
0820 Deeltijds kunstonderwijs 22.684 70.977
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 20.295
0200 Wegen 20.026
0719 Overige evenementen 14.310
0800 Gewoon basisonderwijs 2.834 2.142
0703 Openbare bibliotheken 86.608
**** Overige beleidsvelden 262.664
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 45.120 39.515
0600 Ruimtelijke planning 34.846 39.515
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 9.794
0119 Overige algemene diensten 481
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 86.226 2.301.017
0790 Erediensten 78.512 58.909
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 7.714
0982 Ziekenhuizen 1.980.000
0410 Brandweer 262.108
31/12/2020 31/12/2019
WETTEREN
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
BOEKJAAR MJPLAN REAL%
Investeringsuitgaven 4.105.491 100% 3.871.466 100% 106%
Financiële vaste activa 1.014.033 25% 913.725 24% 111%
Materiële vaste activa 2.960.111 72% 2.513.715 65% 118%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 2.960.111 2.513.715 118%
Terreinen en gebouwen 622.319 -330.116 -189%
Wegen en overige infrastructuur 668.947 2.288.007 29%
Roerende goederen 224.260 555.824 40%
Leasing en soortgelijke rechten 1.424.291
Erfgoed 20.295
Andere materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Roerende goederen
Immateriële vaste activa 45.120 1% 108.400 3% 42%
Toegestane investeringssubsidies 86.226 2% 335.625 9% 26%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies
BOEKJAAR MJPLAN
Financiële vaste activa25%
Materiële vaste activa72%
Immateriële vaste activa1%
Toegestane investeringssubsidies
2%
INVU-1
WETTEREN
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2016
2020 2019 2018
Investeringsuitgaven 4.105.491 100% 8.012.067 100% 7.689.492 100%
Financiële vaste activa 1.014.033 25% 1.980.434 25% 12.465 0%
Materiële vaste activa 2.960.111 72% 3.691.100 46% 7.518.815 98%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 2.960.111 3.691.100 7.518.815
Terreinen en gebouwen 622.319 2.011.459 4.933.746
Wegen en overige infrastructuur 668.947 1.217.641 1.491.593
Roerende goederen 224.260 462.000 1.093.476
Leasing en soortgelijke rechten 1.424.291
Erfgoed 20.295
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Immateriële vaste activa 45.120 1% 39.515 0% 103.139 1%
Toegestane investeringssubsidies 86.226 2% 2.301.017 29% 55.074 1%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
20202019201820172016
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
INVU-2
WETTEREN
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020
2020 2019 MJPLAN
Financiële vaste activa 1.014.033 100% 1.980.434 100% 913.725 100%
0670 Straatverlichting 1.013.575 100%
0210 Openbaar vervoer 458 0% 434 0% 500 0%
0040 Transacties in verband met de openbare schuld 913.225 100%
0110 Secretariaat 1.980.000 100%
0630 Watervoorziening
Materiële vaste activa 2.960.111 100% 3.691.100 100% 2.513.715 100%
0670 Straatverlichting 1.424.291 48% 25.577 1% -1.077.693 -43%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 611.093 21% 1.331.570 36% 600.000 24%
0310 Beheer van regen- en afvalwater 439.752 15% 389.725 11% 1.648.039 66%
0200 Wegen 230.956 8% 802.338 22% 1.802.662 72%
0953 Woon- en zorgcentra 118.128 4% 33.215 1% 643.000 26%
0680 Groene ruimte 46.279 2% 18.621 1%
0900 Sociale bijstand 28.035 1% 143.587 4%
0820 Deeltijds kunstonderwijs 22.684 1% 70.977 2% 50.000 2%
0290 Overige mobiliteit en verkeer 18.265 1% 28.000 1%
0719 Overige evenementen 14.310 0% 50.000 2%
0951 Dienstencentra 3.485 0% 90.524 2%
0800 Gewoon basisonderwijs 2.834 0% 116.316 3% 3.000 0%
0113 Archief 2.575 0%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0945 Kinderopvang 35.000 1%
**** Overige beleidsvelden 666.075 18% -1.268.292 -50%
Imateriële vaste activa 45.120 100% 39.515 100% 108.400 100%
0600 Ruimtelijke planning 34.846 77% 39.515 100% 50.000 46%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 9.794 22%
0119 Overige algemene diensten 481 1% 58.400 54%
Toegestane investeringssubsidies 86.226 100% 2.301.017 100% 335.625 100%
0790 Erediensten 78.512 91% 58.909 3% 82.000 24%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 7.714 9% 8.000 2%
0982 Ziekenhuizen 1.980.000 86%
0410 Brandweer 262.108 11% 245.625 73%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
INVU-3
WETTEREN
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
31/12/2020 31/12/2019
ONTVANGSTEN Code 3.933.072 3.267.060
I. Verkoop van financiële vaste activa 28 84.464 69
0670 Straatverlichting 84.464
0630 Watervoorziening 69
II. Verkoop van materiële vaste activa 3.403.021 1.195.510
Onroerende goederen 3.403.021 1.195.510
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2.051.580 4.316
0670 Straatverlichting 1.351.441
0119 Overige algemene diensten 1.191.194
Roerende goederen
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-18-4951/2 445.587 2.071.482
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 363.647
0200 Wegen 78.440
0310 Beheer van regen- en afvalwater 3.500 11.982
0110 Secretariaat 1.980.000
**** Overige beleidsvelden 79.500
WETTEREN
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
BOEKJAAR MJPLAN REAL%
Investeringsontvangsten 3.933.072 100% 714.417 100% 551%
Financiële vaste activa 84.464 2%
Materiële vaste activa 3.403.021 87%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 3.403.021
Terreinen en gebouwen 2.051.580
Wegen en overige infrastructuur 1.351.441
Roerende goederen
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed
Andere materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Immateriële vaste activa
Ontvangen investeringssubsidies 445.587 11% 714.417 100% 62%
Financiële vaste activa2%
Materiële vaste activa87%
Ontvangen investeringssubsidies
11%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies
BOEKJAAR MJPLAN
INVO-1
WETTEREN
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2016
2020 2019 2018
Investeringsontvangsten 3.933.072 100% 3.267.060 100% 1.077.601 100%
Financiële vaste activa 84.464 2% 69 0% 31 0%
Materiële vaste activa 3.403.021 87% 1.195.510 37% 241.398 22%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 3.403.021 1.195.510 241.398
Terreinen en gebouwen 2.051.580 1.195.510 241.398
Wegen en overige infrastructuur 1.351.441
Roerende goederen
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Immateriële vaste activa
Ontvangen investeringssubsidies 445.587 11% 2.071.482 63% 836.172 78%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
20202019201820172016
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Ontvangen investeringssubsidies
INVO-2
WETTEREN
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020
2020 2019 MJPLAN
Financiële vaste activa 84.464 100% 69 100%
0670 Straatverlichting 84.464 100%
0630 Watervoorziening 69 100%
Materiële vaste activa 3.403.021 100% 1.195.510 100%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2.051.580 60% 4.316 0%
0670 Straatverlichting 1.351.441 40%
0119 Overige algemene diensten 1.191.194 100%
Imateriële vaste activa
Ontvangen investeringssubsidies 445.587 100% 2.071.482 100% 714.417 100%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 363.647 82% 587.000 82%
0200 Wegen 78.440 18% 99.500 14%
0310 Beheer van regen- en afvalwater 3.500 1% 11.982 1% 2.917 0%
0110 Secretariaat 1.980.000 96%
**** Overige beleidsvelden 79.500 4% 25.000 3%
INVO-3
WETTEREN
J4 : BALANS OP 31/12/2020
I. Vlottende activa 20.392.356,07 16.635.753,74
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 11.731.980,54 8.255.765,53
B. Vorderingen op korte termijn 8.273.076,49 7.985.752,65
1. Vorderingen uit ruiltransacties 2.420.104,83 2.640.197,27
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 5.852.971,66 5.345.555,38
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 387.299,04 394.235,56
II. Vaste activa 109.925.881,13 110.651.353,69
A. Vorderingen op lange termijn 6.620.522,96 6.804.622,71
1. Vorderingen uit ruiltransacties 6.620.522,96 6.804.622,71
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00
B. Financiële vaste activa 24.318.401,96 23.217.267,69
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2.801.085,81 2.801.085,81
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 19.183.827,13 18.083.150,90
3. OCMW-verenigingen 1.980.000,00 1.980.000,00
4. Andere financiële vaste activa 353.489,02 353.030,98
C. Materiële vaste activa 78.136.552,44 79.824.179,80
1. Gemeenschapsgoederen 68.911.019,23 70.097.444,78
a. Terreinen en gebouwen 37.104.314,71 37.472.731,43
b. Wegen en overige infrastructuur 26.199.654,82 27.867.266,12
c. Installaties, machines en uitrusting 559.652,66 571.153,81
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 949.547,55 1.233.354,30
e. Leasing en soortgelijke rechten 4.068.532,31 2.943.916,52
f. Erfgoed 29.317,18 9.022,60
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.228.688,83 7.674.390,16
a. Terreinen en gebouwen 6.823.848,38 7.217.120,76
b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 5.460,46
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.900,37 5.245,96
d. Leasing en soortgelijke rechten 401.940,08 446.562,98
3. Overige materiële vaste activa 1.996.844,38 2.052.344,86
a. Terreinen en gebouwen 1.996.844,38 2.052.344,86
b. Roerende goederen 0,00 0,00
D. Immateriële vaste activa 850.403,77 805.283,49
TOTAAL ACTIVA 130.318.237,20 127.287.107,43
2020 2019ACTIVA
WETTEREN
J4 : BALANS OP 31/12/2020
I. Schulden 33.882.722,61 35.980.663,70
A. Schulden op korte termijn 9.295.351,61 11.919.401,92
1. Schulden uit ruiltransacties 5.660.763,33 6.638.662,98
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.654.817,25 1.358.853,84
b. Financiële schulden 0,00 20.464,15
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 4.005.946,08 5.259.344,99
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 984.817,02 2.550.431,03
3. Overlopende rekeningen van het passief 2.759,22 0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.647.012,04 2.730.307,91
B. Schulden op lange termijn 24.587.371,00 24.061.261,78
1. Schulden uit ruiltransacties 24.587.371,00 24.061.261,78
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.245.485,31 2.508.709,93
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4.245.485,31 2.508.709,93
2. Andere risico's en kosten 0,00 0,00
b. Financiële schulden 20.341.885,69 21.552.551,85
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0,00 0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00
II. Nettoactief 96.435.514,59 91.306.443,73
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 14.218.205,72 14.274.458,07
B. Gecumuleerd overschot of tekort 24.391.291,39 19.174.025,15
C. Herwaarderingsreserves 6.178.484,39 6.006.918,92
2020PASSIVA
2019
WETTEREN
BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK
1. Samenstelling van de activa
2020 2019 2018
ACTIVA 130.318.237 100% 127.287.107 100% 124.038.118 100%
Vlottende activa 20.392.356 16% 16.635.754 13% 16.500.257 13%
Liquide middelen en geldbeleggingen 11.731.981 9% 8.255.766 6% 11.349.125 9%
Vorderingen op korte termijn 8.273.076 6% 7.985.753 6% 4.761.538 4%
Vorderingen uit ruiltransacties 2.420.105 2.640.197 2.310.577
Vorderingen uit niet-ruiltransacties 5.852.972 5.345.555 2.450.961
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Overlopende rekeningen van het actief
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 387.299 0% 394.236 0% 389.594 0%
Vaste activa 109.925.881 84% 110.651.354 87% 107.537.862 87%
Vorderingen op lange termijn 6.620.523 5% 6.804.623 5% 6.897.067 6%
Financiële vaste activa 24.318.402 19% 23.217.268 18% 21.169.547 17%
Materiële vaste activa 78.136.552 60% 79.824.180 63% 78.705.479 63%
Immateriële vaste activa 850.404 1% 805.283 1% 765.769 1%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
20202019201820172016
Liquide middelen en geldbeleggingen
Vorderingen op korte termijn
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Overlopende rekeningen van het actief
Vorderingen op lange termijn die binnen hetjaar vervallen
Vorderingen op lange termijn
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
20202019201820172016
Gemeente
Vlottende activa Vaste activa
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
20202019201820172016
OCMW
Vlottende activa Vaste activa
BAL-1
WETTEREN
BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK
2. Samenstelling van de passiva
2020 2019 2018
PASSIVA 130.318.237 100% 127.287.107 100% 124.038.118 100%
Schulden op korte termijn 9.295.352 7% 11.919.402 9% 12.178.507 10%
Schulden uit ruiltransacties 5.660.763 4% 6.638.663 5% 6.382.013 5%
Voorzieningen voor risico's en kosten 1.654.817 1.358.854 1.192.387
Financiële schulden 20.464 34.393
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 4.005.946 5.259.345 5.155.234
Schulden uit niet-ruiltransacties 984.817 1% 2.550.431 2% 2.882.165 2%
Overlopende rekeningen van het passief 2.759 0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.647.012 2% 2.730.308 2% 2.914.329 2%
Schulden op lange termijn 24.587.371 19% 24.061.262 19% 26.987.888 22%
Schulden uit ruiltransacties 24.587.371 19% 24.061.262 19% 26.791.839 22%
Voorzieningen voor risico's en kosten 4.245.485 2.508.710 2.508.710
Financiële schulden 20.341.886 21.552.552 24.283.129
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties
Schulden uit niet-ruiltransacties 196.049 0%
Nettoactief 96.435.515 74% 91.306.444 72% 84.871.724 68%
20202019201820172016
Schulden op korte termijn 9.295.35211.919.40212.178.50712.170.1789.779.159
Financiële schulden op langte termijn 20.341.88621.552.55224.283.12927.197.45822.960.557
Schulden op lange termijn 24.587.37124.061.26226.987.88830.175.35125.950.026
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
20202019201820172016
Financiële schuldenGemeente
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
20202019201820172016
Financiële schuldenOCMW
BAL-2
WETTEREN
BEKNOPTE RATIO-ANALYSE
1. Liquiditeit
2020 2019 2018 2017
Beperkte vlottende activa 20.392.356 16.635.754 16.500.257 20.174.515
Liquide middelen en geldbeleggingen 11.731.981 8.255.766 11.349.125 14.219.878
Vorderingen op korte termijn 8.273.076 7.985.753 4.761.538 5.563.939
Vorderingen uit ruiltransacties 2.420.105 2.640.197 2.310.577 1.679.042
Vorderingen uit niet-ruiltransacties 5.852.972 5.345.555 2.450.961 3.884.898
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen 387.299 394.236 389.594 390.698
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn 9.292.592 11.919.402 12.178.507 12.170.178
Schulden uit ruiltransacties 5.660.763 6.638.663 6.382.013 8.136.754
Schulden uit niet-ruiltransacties 984.817 2.550.431 2.882.165 1.270.435
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.647.012 2.730.308 2.914.329 2.762.988
Netto-werkkapitaal 11.099.764 4.716.352 4.321.750 8.004.337
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
20202019201820172016
Beperkte vlottende activa Liquide middelen en geldbeleggingen
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn Netto-werkkapitaal
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
20202019201820172016
Liquiditeit Gemeente
Liquide middelen en geldbeleggingen
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn
Netto-werkkapitaal
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
20202019201820172016
Liquiditeit OCMW
Liquide middelen en geldbeleggingen
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn
Netto-werkkapitaal
RAT-1
WETTEREN
BEKNOPTE RATIO-ANALYSE
2. Solvabiliteit
2020 2019 2018 2017
Vreemdvermogen 33.882.723 35.980.664 39.166.395 42.345.529
Totaal vermogen 130.318.237 127.287.107 124.038.118 122.939.395
Schuldgraad 0,26 0,28 0,32 0,34
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) 20.341.886 21.552.552 24.479.178 27.666.641
Totaal vermogen 130.318.237 127.287.107 124.038.118 122.939.395
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) 0,16 0,17 0,20 0,23
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
20202019201820172016
Schuldgraad LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
20202019201820172016
Solvabiliteit Gemeente
Schuldgraad LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
20202019201820172016
SolvabiliteitOCMW
Schuldgraad LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)
RAT-2