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7/23/2019 FP_FA001-Préparation à La Consolidation_V3

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Préparation à la Consolidation

Livrable CD : Préparation à la consolidation Fiche de paramétrageDernière mise à jour 27 avril 2!2

FICHE PARAMETRAGE

Préparation à la consolidation

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!" Dé#nir les t$pes de pièce de l%écran de saisie""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&2" 'ègle de validation"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(&" )roupe de comptes""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

&"! )roupe de compte client""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!&"2 )roupe de compte *ournisseur"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!7

+" Ledger""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!,+"! Préparation"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!,+"2 Dé#nir les groupes de tables""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2+"& )érer un trans*ert de -ones"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2.+"+ Dé#nir un ledger""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2(

/" 0critures dans le ledger créé""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&//"! )érer les t$pes de pièces autorisés""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&//"2 )érer les tranches de numéros locau1"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&/

/"& )érer les périodes comptables locales"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&7/"+ odi#cation d3un ledger"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&(

." 'ègles de validation sur écriture F456L""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+!."! Création d3un set de valeur""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+!."2 Création règle de validation"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+&

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1. Défnir les tpes de pi!ce de l"écran desaisie

4l est nécessaire sur toutes les pièces ue le code de la société 65L8 ui permet demaruer les pièces groupe8 soit reporté sur toutes les lignes d3écriture" Ce maruagepermettra de maruer l3ensemble des écritures à éliminer 9internes au groupe8 lesopérations aectant ou pas le résultat;"

Dans le cas précis8 il est nécessaire de piloter les champs :

• 4nter<société 65L : Code activé au niveau du t$pe de pièce" 4l détermine u%au seind%une pièce8 des imputations inter<sociétés 65L peuvent =tre eectuées" 4nter<sociétés 65L signi#e :

o Plusieurs sociétés 65L partenaires sont imputées8

o >u moins une société 65L partenaire et un partenaire commercialétranger au groupe sont imputés"

4l en résulte ue la société partenaire n%est pas univoue pour chacune des pièces" Lenuméro de société 65L dé#ni dans la #che de ce partenaire commercial lié ne peut pas

=tre repris dans toutes les lignes de pièce"

• L%entrée manuelle de la société 65L partenaire n%est nécessaire ue dans des casparticuliers étant donné u%elle est8 en règle générale8 reprise de la #che de l%undes comptes concernés"

Le code doit =tre considéré en relation avec le code ?inter<société 65L?"

o Code ?saisie possible de société 65L partenaire? activé8 code ?inter<société 65L? non activé"

La société 65L partenaire peut =tre entrée pour la pièce complète" @oute*ois8ceci s%appliue uniuement au1 0critures sur compte général réelles8 pourlesuelles aucune société 65L partenaire n%a été entrée dans la #che decomptes 9dans le cas contraire8 la société 65L partenaire de la #che decomptes est utilisée;" La société 65L partenaire saisie au niveau de la pièceest reprise dans toutes les lignes de pièce"

o Codes ?saisie possible de société 65L partenaire? et ?inter<société 65L?activés"

> pour eet u%une comptabilisation inter<société 65L et une saisie manuellede la société 65L partenaire pour postes de comptes générau1 sontpossibles" La société 65L partenaire est entrée au niveau du poste via?>utres *onctions <A autres données?"

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Récapit#lati$ dans le cas d%#ne saisie s#r #n tiers a&ec société '() o# s#r #n

co*pte +énéral a&ec société '() de rensei+né ,

Cas Intersociété

'()

'ociété '()saisissa-le

Concl#sion

! B B 6ociété 65L non saisissable sur le poste dutiers"6ociété 65L saisissable sur le poste de contrepartie"

La société 65L apparat ue dans le poste tierssi aucunes modi#cations de *aites"

2 6ociété 65L non saisissable sur le poste dutiers et sur le poste de contre partie"

La société 65L apparat sur les deu1 postes"& B 6ociété 65L non saisissable sur le poste du

tiers et sur le poste de contre partie"

La société 65L apparat sur les deu1 postes"+ B 6ociété 65L non saisissable sur le poste du

tiers et sur le poste de contre partie"

La société 65L apparat ue sur le poste du

tiers"

'aisie s#r co*ptes +énéra# sans indication de code société '() ,

Cas Intersociété

'()

'ociété '()saisissa-le

Concl#sion

! B B 6ociété 65L saisissable sur les deu1 postesde comptabilité générale"

Le 65L indiué sur un des postes n3est pasrepris"

4l n3apparat ue dans le compte u3il hérite"2 6ociété 65L non saisissable sur les deu1

postes de comptabilité générale"

Le 65L indiué sur au moins un des postesest répercuté sur tous les postes"

& B 6ociété 65L non saisissable sur les deu1postes de comptabilité générale"

La société 65L apparat sur les deu1 postes"+ B 6ociété 65L non saisissable sur les deu1

postes de comptabilité générale"

La société 65L apparat ue sur le poste decompte général"

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Par le menu de paramétrage Comptabilité #nancière 9nouveau; ptions de baseComptabilité #nancière 9nouvelle; Pièce @$pes depièces Dé#nir les t$pes de pièce de l3écran de saisie

Par le Code @ransaction E>7

Dans le cas présent, la plupart des types de pièces n’auront aucunes options d’indiquées :

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Les sous comptes et les comptes de banues ne sont pas à prendre en compte dans laconsolidation8 ils devront étres uniuement mouvementés par des t$pes de pièces ui neprendra pas le code 65L :

Dans ce cas précis8 cocher 4nter<société 65L G et 6ociété 65L part" saisissable G serontcochés 9c*" tableau ci<dessus;"

0nregistrer"

Hn t$pe de pièce sera dédié pour les écritures d3intér=ts courus et pour d3autres écrituresde consolidation oI ce compte général ne sera démultiplié en *onction des diérentscodes 65L :

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0nregistrer"

>ttention à chaue création de t$pe de pièce8 il ne *aut pas oublier d3aecter unetransaction et une variante pour la ventilation des pièces :

Par le menu de paramétrage Comptabilité #nancière 9nouveau; comptabilitégénérale 9nouvelle; @ransactions commerciales Jentilation pièce Classi#er t$pes de pièce pour la

répartition des piècesPar le Code @ransaction 6P'

0nregistrer"

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/. R!+le de &alidation

6ur la base du t$pe de pièce K : D consolidation" Hne règle de validation va =tre miseen place pour pouvoir saisir une société 65L sur les postes"

Par le menu de paramétrage Comptabilité #nancière 9nouveau; ptions de baseComptabilité #nancière 9nouvelle; utils Jalidation 5substitution Jalidation dans pièces comptables

Par le Code @ransaction E2(

Double cliuer sur une ligne :

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Pour le t$pe de pièce K8 la société 65L partenaire est obligatoire" Le message F4 + aété créé"

0nregistrer"

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0. Gro#pe de co*ptes

Création de deu1 groupes de comptes clients et *ournisseurs dédiés avec l3indication uela société 65L est obligatoire"Les *ournisseurs et clients groupe devront été créés sous ces deu1 nouveau1 groupes"

01emple sur un compte tiers :

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>ttention8 pour les comptes courant gérés comme des comptes générau18 aucun groupe

de compte n3a été créé8 il *ait bien penser à indiuer le code de la société 65L dans cescomptes :

3.1Groupe de compte client

Par le menu de paramétrage Comptabilité #nancière 9nouveau; Comptabilité Clientset Fournisseurs Comptes clients Données de base Préparer la création des données de base clients Dé#nir groupe de comptes avec mise en écran 9clients;

Par le Code @ransaction 6P'

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6élection du groupe de compte CL4 G pour créer le groupe )P0 : CL40M@ )'HP0 G"

Cliuer ensuite sur :

Puis aller sur Données générales G pour rendre le champ 6ociété 65L parten" G enobligatoire"Cliuer sur Pilotage G :

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4l a été décidé d3avoir une tranche de numéro commune entre les #ches *ournisseurs etclient groupe :

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3.2Groupe de compte fournisseur

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Par le menu de paramétrage Comptabilité #nancière 9nouveau; Comptabilité Clients

et Fournisseurs Comptes *ournisseurs Données debase Préparer la création des données de base*ournisseurs Dé#nir groupe de comptes avec mise enécran 9*ournisseurs;

Par le Code @ransaction 6P'

Procéder de la m=me *aNon ue pour les clients :

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@ranche de numéro , identiue au client"

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. )ed+er4l a été décidé de créer et de gérer un ledger spécial 9livre; imputé dans le s$stème F4<6Lpar des données d%autres domaines *onctionnels 6>P ou de s$stèmes e1ternes ainsi uepar l%entrée directe de données"

4ls ont les dimensions ue l3on souhaite"

Création d3un ledger de consolidation permettant de prendre toutes les mouvementscomptables pour composer des totau1 par compte8 par société partenaire 65LO

4.1Préparation

Par le menu de paramétrage Ledgers spéciau1 ptions de base 0ectuer lapréparation

Par le Code @ransaction )CJ

Il est possible maintenbant de définir dans le système, soit des ledgers locaux qui vont travailler à

partir d’une société FI ou bien des ledgers globaux qui travailleront à partir d’une société !"#

$nregistrer#

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4.2Dénir les groupes de tables

Par le menu de paramétrage Ledgers spéciau1 ptions de base @ables Dé#nition Dé#nir les groupes de tables

Par le Code @ransaction )C4M

%ette étape permet de créer des tables de postes individuels réels, pré&budgtés et des tables de totaux#

'ttention, il est nécessaire d’avoir une clé de développement#

Indication d’un groupe de table puis cliquer sur ( ) :

*alider#

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+ar défaut '+ rapatrie des camps standards, il est possible de définir à ce niveau des -ones

supplémentaires# "es tables d’ob.ets sont l’endroit o/ sont préfigurées toutes les -ones#

+ar exemple :

• "e type de pièce#

• "e code de la société !"!

• "e code mouvement consolidation 0non utilisé au.ourd’ui1#

• "e mois d’exercice#

• "e code débit!crédit#

Dans cette table ces -ones non prévus au départ doivent forcément commencer par le préfixe 2#

'u niveau de la table des totaux les camps doivent avoir comme préfixe ( 3 ) permettant de savoir

que dans cette table qu’ils sont récepteurs#

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$nregistrer#

%liquer sur ( 4ui ) :

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%liquer sur #

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$xemple sur une autre table :

'près plusieurs messages :

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4.3Gérer un transfert de zones

Par le menu de paramétrage Ledgers spéciau1 ptions de base Données de base )érer un trans*ert de -ones

Par le Code @ransaction )CF!

Il est nécessaire de définir une règle de transfert de -one pour caque combinaison permettant

d’alimenter le ledger et les tables afférantes#

Double cliquer sur ( %réer transfert de -ones ) :

4n définit dans notre transfert de -one, les règles d’alimentation des -ones :

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• %ompte#

• 5ype de pièce#

• 2one société !" partenaire#

• %ode débit!crédit#

• +ériode comptable#

3emarque : "’alimentation des autres -ones est couverte par le transfert de -one standard#

Il faut indiquer la table récepteur et la table émettrice# $nsuite, il faudra lier la -one émetteur avec

la -one réceptrice#

Il est aussi possible à ce niveau de paramatrer des exits pour interpréter ou modifier l’alimentation

du camp récepteur#

$nregistrer#

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4.4Dénir un ledger

Par le menu de paramétrage Ledgers spéciau1 ptions de base Données de base Ledger Dé#nir un ledger

Par le Code @ransaction )CL!

"e ledger est le domaine dans lequel on indique les options, le périmètre d’application etd’alimentation de tables prédéfinies#

Double cliquer sur ( %réer ledger ) :

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4nglet ( Données de base ) :

Indication :

• De la table de totaux#

• De l’option que le ledger est imputable 0permettant d’enregistrer des écritures directement

dans ce ledger1#

• 6érer poste individuel caque mouvement comptable sera créé dans une table des postes#

• 4ption d’avoir une devise société#

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4nglet :

e positionner sur une société puis cliquer sur

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'ffection des sociétés entrant dans le périmètre#

4nglet :

+uis cliquer sur :

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élection des trois opérations avec le transfert de -one puis valider :

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CHAMP UTI)I'ATI232pération pération de gestion d3entreprise pour comptabilisation directe F4<6LTrans$ert de 4one 'ègles de trans*ert de -ones 9c*" précédent;

Code co*pta-ilisation Ce code indiue si et uand le ledger doit =tre imputé9comptabilisation directe ou ultérieure;1 : imputation directe2 : imputation diérée3 : imputation directe et diérée

Contr5ler Code définissant que le ledger doit toujours être contrôlé même lorsqu’il n’estpas imputé.

Poste Indi&id#el Code indiuant si des postes individuels doivent =tre enregistrés ounon lors de la comptabilisation" A cocher

Ecrit#re 2-li+atoire Lors d3une opération8 il est possible de rendre obligatoire lacomptabilisation sur un ou plusieurs ledgers" 6i nécessaire8 on peutégalement spéci#er la société"6i ce code est apposé8 aucun critère de sélection n3est pris encompte"

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Ne pas cocher

'evenir à l3écran initial et cliuer sur

*alider#

$nregistrer#

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6. Ecrit#res dans le led+er créé4l est aussi possible d3enregistrer des écritures directement dans ce ledger sans ue celaai un impact dans la comptabilité générale" Cette option peut par e1emple =tre utiliséepour éliminer certaines opérations"

.1Gérer les t!pes de pi"ces autorisés

4ndication du t$pe de pièce 6L utilisée lors de l3écriture comptable"

Par le menu de paramétrage Ledgers spéciau1 0criture au réel )érer les t$pes de

pièces autorisésPar le Code @ransaction )CEB

"e contr7le solde à ( 8 ) va vérifier que l’écriture soit bien nulle 0solde à 81#

$nregistrer#

.2Gérer les tranc#es de numéros locau$

>u m=me titre u3en comptabilité générale 9MeQ ledger;8 chaue pièce enregistrée vadonner lieu à un numéro de pièce"

Par le menu de paramétrage Ledgers spéciau1 0criture au réel )érer les t$pes de

pièces autorisés @ranches de numéros )érer lestranches de numéros locau1

Par le Code @ransaction )E+

$xemple :

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*alider#

$nregistrer#

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+our rappel, il est très dangereux de transporter les trances de numéros 0risque d’écrasement de

pièces dans d’autres environnements1#

.3Gérer les périodes comptables locales

>u m=me titre ue dans la F4<)L8 il est nécessaire d3ouvrir des périodes comptables"

Par le menu de paramétrage Ledgers spéciau1 0criture au réel )érer les t$pes depièces autorisés @ranches de numéros )érer les

périodes comptables localesPar le Code @ransaction )E+

$nregistrer#

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.4%odication d&un ledger

Par le menu de paramétrage Ledgers spéciau1 ptions de base Données de base Ledger Dé#nir un ledger

Par le Code @ransaction )CL2

Il faudra affecter l’opération permettant d’enregistrer une écriture comptable#

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%liquer sur :

'ffectation de l’opération 36"8 et création d’un groupe de statut de -one :

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$nregistrer#

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7. R!+les de &alidation s#r écrit#re FI(')

Le but est de ne pouvoir saisir ue sur certains t$pes de pièces pour les écritures deretraitements"

'.1(réation d&un set de )aleur

Par le menu de paramétrage Comptabilité #nancière 9nouveau; Ledgers spéciau1 utils )estion des sets 6ets Créer

Par le Code @ransaction )6!

Création d3un groupe de valeurs permettant d3autoriser les t$pes de pièces à la saisied3une pièce directe F4"

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*alider#

*alider#

$nregistrer#

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'.2(réation r"gle de )alidation

Par le menu de paramétrage Comptabilité #nancière 9nouveau; Ledgers spéciau1 ptions de base Jalidation )érer une validationlocale

Par le Code @ransaction )CJJ

Double cliquer sur la ligne :

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%liquer sur :

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Indiquer 2FI comme getsion de messages puis valider :

*alider puis cliquer sur :

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+uis cliquer sur ( élection générale )#

électionner ( %ontr7le ) :

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%réation du message :

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$nregistrer#

$nregistrer#

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Indiquer la société et activer la règle de validation#

$nregistrer#

'utres règles de contr7les des camps ra.outés :

• aisie obligatoire :

o De la période#

o Du dens de lécriture#

o Du type de pièces#

o Du compte#

• 9essage d’alerte sur le code de société !" demandant s’il faut ou pas renseigner le code

société !"#