Haushaltsrechnung 2011 Einzelplan 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
2
Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011
für den Einzelplan 09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DBestHG = Durchführungsbestimmungen
zum Haushaltsgesetz
DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel
3
SäHO = Sächsische Haushaltsordnung
TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe
4
Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 09
Anlagen:
I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds und EU-
Solidaritätsfonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2011 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von
Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO). III Erklärung IV Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben
gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 V 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 VI Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 883 52 VIII/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 09 02 Titel 462 01
ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03
ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/3 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04
ausgebrachten globalen Minderausgabe IX 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes
„Landestalsperrenverwaltung“ XII/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche
Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“ XII/3 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische
Gestütsverwaltung“ XII/4 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sachsenforst“ XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen
Ansprüche XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese
Anlage betrifft nur den Epl. 15.) XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
5
6
Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Haushaltsjahr 2011
7
Zentralrechnung Jahr 2011
09 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
21.000,00
C) C)
111 01
11.057,64
11.057,64
-,-- -,--
21.000,00
A)
B) 9.942,36
-,--Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
12.000,00
C) C)
111 02
10.215,82
10.215,82
-,-- -,--
12.000,00
A)
B) 1.784,18
-,--Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem
Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz.Vgl. Vermerk bei 09 01/534 02.
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
112 01
4.800,00
4.800,00
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) -,--
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 1.800,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 02
4.378,20
4.378,20
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus VeröffentlichungenVgl. Vermerk bei Titel 09 01/531 01.
4.378,20
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
119 49
8.169,57
8.169,57
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 11.830,43
-,--Vermischte Einnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
124 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
A)
B)
A)
B)
7.000,00
C) C)
132 01
-,--
-,--
-,--
-,--
7.000,00
A)
B) 7.000,00
-,--Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
von ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei 09 01/428 12.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 38.621,23
38.621,23 63.000,00
30.556,97
Saldo
63.000,00 A)
B)
6.178,20
-24.378,77
Gesamteinnahmen:
8
Zentralrechnung Jahr 2011
09 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
145.700,00
C) C)
421 01
142.449,33
142.449,33
-,-- -,--
145.700,00
A)
B) 3.250,67
-,--Bezüge des Ministers/der Ministerin
A)
B)
A)
B)
17.670.900,00
C) C)
422 01
10.553.379,11
10.553.379,11
-,-- -,--
17.670.900,00
A)
B) 7.117.520,89
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer
Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für BeamteVgl. Vermerk bei 09 02/422 41.
A)
B)
A)
B)
61.300,00
C) C)
424 01
57.249,31
57.249,31
-,-- -,--
61.300,00
A)
B) 4.050,69
-,--Zuführung zur Versorgungsrücklage
A)
B)
A)
B)
5.014.295,13
C) C)
Umsch.
428 01
11.424.909,25
11.424.909,25
-,-- -,--
5.014.295,13
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerVgl. Vermerk bei 09 01/422 01.
6.410.614,12
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 09 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aufwendungen für Beschäftigte in
ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/235
02.
Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
265.300,00
C) C)
511 01
253.167,74
253.167,74
-,-- -,--
265.300,00
A)
B) 12.132,26
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer EDV-Anlagen)
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
511 02
2.864,03
2.864,03
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 7.135,97
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
200,00
C) C)
514 01
72,40
72,40
-,-- -,--
200,00
A)
B) 127,60
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
800,00
C) C)
514 02
314,90
314,90
-,-- -,--
800,00
A)
B) 485,10
-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
70.000,00
C) C)
518 02
48.000,93
48.000,93
-,-- -,--
70.000,00
A)
B) 21.999,07
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
9
Zentralrechnung Jahr 2011
09 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
290.000,00
C) C)
527 01
232.811,00
232.811,00
-,-- -,--
290.000,00
A)
B) 57.189,00
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
5.800,00
C) C)
529 01
5.508,52
5.508,52
-,-- -,--
5.800,00
A)
B) 291,48
-,--Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin
für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
531 01
186.334,75
186.334,75
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 13.665,25
-,--Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und
ÖffentlichkeitsarbeitGegenseitig deckungsfähig mit 09 02/531 25.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/119
02.
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
534 01
56.824,87
56.824,87
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter 6.824,87
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
534 02
10.810,00
10.810,00
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) 49.190,00
-,--Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und
ChemikalienDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09
01/111 02.
A)
B)
A)
B)
22.000,00
C) C)
546 49
3.384,18
3.384,18
-,-- -,--
22.000,00
A)
B) 18.615,82
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
4.822.000,00
C) C)
634 04
3.870.637,20
3.870.637,20
-,-- -,--
4.822.000,00
A)
B) 951.362,80
-,--Zuführung an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
812 01
28.935,40
28.935,40
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 1.064,60
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Titelgruppen
51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung
sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung
von SonderverwaltungsaufgabenDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 51.
A)
B)
A)
B)
122.600,00
C) C)
428 51
-,--
-,--
-,--
-,--
122.600,00
A)
B) 122.600,00
-,--Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
534 51
99.722,00
99.722,00
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 100.278,00
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
547 51
-,--
-,--
-,--
-,--
50.000,00
A)
B) 50.000,00
-,--Sachaufwand
10
Zentralrechnung Jahr 2011
09 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 99.722,00
372.600,00
272.878,00
-272.878,00
-,-- -,--
-,-- 99.722,00
372.600,00
Saldo
A)
B)
99 Kosten der Datenverarbeitung
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 99.
A)
B)
A)
B)
35.000,00
C) C)
511 99
3.425,68
3.425,68
-,-- -,--
35.000,00
A)
B) 31.574,32
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für Informationstechnik
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
514 99
17.970,92
17.970,92
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 2.029,08
-,--Verbrauchsmittel (EDV)
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und
Maschinen
A)
B)
A)
B)
C) C)
519 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
525 99
4.224,50
4.224,50
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 25.775,50
-,--Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
526 99
553,35
553,35
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 29.446,65
-,--Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
C) C)
527 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
533 99
29.069,46
29.069,46
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 10.930,54
-,--Nebenkosten der Datenverarbeitung
A)
B)
A)
B)
400.000,00
120.227,83
C) C)
534 99
317.246,29
23.000,00
294.246,29
520.227,83
A)
B) 202.981,54
-,--Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
Softwareentwicklung u. ä.
A)
B)
A)
B)
C) C)
535 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für Software
A)
B)
A)
B)
260.000,00
C) C)
536 99
170.032,22
170.032,22
-,-- -,--
260.000,00
A)
B) 89.967,78
-,--Wartung für Software
11
Zentralrechnung Jahr 2011
09 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
480.000,00
C) C)
812 99
195.490,46
195.490,46
-,-- -,--
480.000,00
A)
B) 284.509,54
-,--Erwerb von Hardware und Software
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
23.000,00
738.012,88
1.295.000,00
677.214,95
-677.214,95
-,-- 715.012,88
1.415.227,83
120.227,83
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 27.692.387,80
23.000,00 120.227,83
27.715.387,80 30.506.122,96
9.208.174,15
Saldo
30.385.895,13 A)
B)
6.417.438,99
-2.790.735,16
Gesamtausgaben:
12
Zentralrechnung Jahr 2011
09 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
38.621,23
-,--
38.621,23
63.000,00
-,--
63.000,00
6.178,20
30.556,97
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
38.621,23
-,--
38.621,23
63.000,00
-,--
63.000,00
30.556,97
6.178,20A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
22.177.987,00
-,--
22.177.987,00
23.014.795,13
-,--
23.014.795,13
6.410.614,12
7.247.422,25
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.419.337,74
23.000,00
1.442.337,74
2.039.100,00
120.227,83
6.824,87
723.814,96
2.159.327,83
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
3.870.637,20
-,--
3.870.637,20
4.822.000,00
-,--
4.822.000,00
-,--
951.362,80
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
224.425,86
-,--
224.425,86
-,--
510.000,00
510.000,00
-,--
285.574,14
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
224.425,86
224.425,86
510.000,00
-,--
510.000,00
-,--
285.574,14-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
27.692.387,80
23.000,00
27.715.387,80
30.385.895,13
120.227,83
30.506.122,96
6.417.438,99
9.208.174,15
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-27.653.766,57
-23.000,00
-27.676.766,57
-120.227,83
-30.322.895,13
-30.443.122,96C)
-6.411.260,79
-9.177.617,18
Saldo +2.766.356,39
A)
B)
13
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Mit Beschluss vom 02.07.2002 hat die Staatsregierung die
Verteilung des Abbaus von 3.531 Stellen im Bereich der
Verwaltung für den Zeitraum 2003 bis 2008 bzw. 2013 auf
die Ressorts festgelegt. Auf den Einzelplan 09 entfielen 742
Stellen, von denen im Doppelhaushalt 2009/2010 aus dem
Block B noch 332 Stellen abzubauen waren. Davon wurden
2 Stellen bis 2010 abgebaut und 6 Stellen stellenkonkret in
2011 ausgewiesen. Die noch verbleibenden 324 kw
Vermerke, werden wie folgt auf Jahresscheiben und Kapitel
konkretisiert:
kw 2013: 28 ( 8 Kapitel 09 20; 1 Kapitel 09 21; 19 Kapitel
09 23)
kw 2014: 23 (23 Kapitel 09 23)
kw 2015: 24 ( 4 Kapitel 09 12; 20 Kapitel 09 23)
kw 2016: 56 (10 Kapitel 09 12; 46 Kapitel 09 23)
kw 2017: 64 ( 6 Kapitel 09 01; 20 Kapitel 09 12; 38 Kapitel
09 23)
kw 2018: 68 ( 4 Kapitel 09 01; 20 Kapitel 09 12; 44 Kapitel
09 23)
kw 2019: 43 (43 Kapitel 09 23)
kw 2020: 18 (18 Kapitel 09 23).
Mit Beschluss vom 18.03.2006 hat die Staatsregierung den
Abbau von zusätzlich 6.441 Planstellen/Stellen
(Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und
Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben
festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf das SMUL
633 Planstellen/Stellen.
Davon sind neben dem bereits vollzogenen Abbau (349
Stellen) und den stellenkonkret benannten kw-Vermerken
(2011: 33 kw und 2012: 68 kw) sowie den durch die
Kommunalisierung weggefallenen kw-Vermerken (104 kw)
noch folgende 79 kw-Vermerke ab 2013 zu erbringen:
kw 2013: 13 ( 5 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05; 6 Kapitel
09 12; 1 Kapitel 09 22)
kw 2014: 34 (12 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05; 20 Kapitel
09 12; 1 Kapitel 09 22)
kw 2015: 21 ( 6 Kapitel 09 01; 14 Kapitel 09 12; 1 Kapitel
09 22)
kw 2016: 9 ( 7 Kapitel 09 01; 2 Kapitel 09 05)
kw 2017: 2 ( 1 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05)
Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung
einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr
2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 200
Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 09.
Diese kw-Vermerke werden verbindlich auf folgende Jahre
ausgebracht:
kw 2015: 3 ( 3 Kapitel 09 20)
kw 2016: 12 ( 6 Kapitel 09 20; 5 Kapitel 09 21; 1 Kapitel
09 22)
kw 2017: 22 (16 Kapitel 09 20; 5 Kapitel 09 21; 1 Kapitel
09 22)
kw 2018: 34 ( 5 Kapitel 09 01; 19 Kapitel 09 20; 9 Kapitel
09 21; 1 Kapitel 09 22)
kw 2019: 61 ( 8 Kapitel 09 01; 30 Kapitel 09 12; 15 Kapitel
09 20; 7 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22)
kw 2020: 68 ( 7 Kapitel 09 01; 25 Kapitel 09 12; 21 Kapitel
09 20; 4 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22;
10 Kapitel 09 23)
Bei der Realisierung der kw-Vermerke wird davon
ausgegangen, dass innerhalb der Jahresscheiben die
kw-Vermerke kapitelübergreifend ausgetauscht werden
können.
Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt
stellenkonkret ausgebracht.
14
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 49
2.101,67
2.101,67
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte EinnahmenVgl. Vermerk bei 09 02/531 25 und 09 02/547 04.
2.101,67
A)
B)
A)
B)
C) C)
125 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Weiterbildungslehrgängen von DrittenVgl. Vermerk bei 09 02/547 05.
A)
B)
A)
B)
C) C)
129 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nachweis der Kostenerstattung an die LaNU aus VorjahrDie Ausgabenansätze bei 09 02/685 70 und 09 02/894 70 dürfen
um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden verstärkt werden.
A)
B)
A)
B)
C) C)
132 01
55.776,66
55.776,66
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen SachenVgl. Vermerk bei 09 02/811 01.
55.776,66
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 01
401.455,41
401.455,41
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen des Bundes für die Zweckausgaben der
Länder im Bereich Atomrecht und StrahlenschutzVgl. Vermerk bei 09 02/632 01 und 09 02/TG 75.
401.455,41
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
231 07
5.100,00
5.100,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen des Bundes für den
Bundesfreiwilligendienst
5.100,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 11
22.950,34
22.950,34
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ersatzleistungen des Bundes für ZivildienstleistendeVgl. Vermerk bei 09 02/427 02.
22.950,34
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 11
16.011,31
16.011,31
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes
Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der
LandessammelstelleVgl. Vermerk bei 09 02/TG 75.
16.011,31
A)
B)
A)
B)
700.000,00
C) C)
233 01
667.056,05
667.056,05
-,-- -,--
700.000,00
A)
B) 32.943,95
-,--Erstattungen von Betriebskosten der Kommunen für
staatlich betriebene IT-VerfahrenVgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.
A)
B)
A)
B)
C) C)
233 11
50.093,00
50.093,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen von DrittenVgl. Vermerk bei 09 02/534 01 und 09 02/671 06.
50.093,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im
Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung - ZusatzjobsVgl. Vermerk bei 09 02/427 04.
A)
B)
A)
B)
C) C)
271 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen der EUVgl. Vermerk bei 09 02/534 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattung von SachverständigenleistungenVgl. Vermerk bei 09 02/526 02.
15
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 08
124.458,94
124.458,94
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen des Generationenfonds 124.458,94
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse von DrittenVgl. Vermerk 09 02/TG 53.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 1.345.003,38
1.345.003,38 700.000,00
32.943,95
Saldo
700.000,00 A)
B)
677.947,33
645.003,38
Gesamteinnahmen:
16
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
73.100,00
C) C)
422 06
62.991,00
62.991,00
-,-- -,--
73.100,00
A)
B) 10.109,00
-,--Leistungsbezahlung der Beamten
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für BeamteRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 44
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG
A)
B)
A)
B)
40.800,00
C) C)
424 01
56,23
56,23
-,-- -,--
40.800,00
A)
B) 40.743,77
-,--Zuführung zur Versorgungsrücklage
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
427 02
36.029,87
36.029,87
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 13.970,13
-,--Entgelte für ZivildienstleistendeDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/231
11.
Die Ausgaben dürfen nach vorliegender Zusage des Bundes
monatlich geleistet werden.
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aufwendungen für geringfügig entlohnte
Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400
Euro-Jobs")Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/235
10.
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
427 07
13.412,40
13.412,40
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Kosten für Freiwillige nach
Bundesfreiwilligendienstgesetz
13.412,40
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
427 41
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000,00
A)
B) 10.000,00
-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
1.204.400,00
C) C)
428 02
583.768,82
583.768,82
-,-- -,--
1.204.400,00
A)
B) 620.631,18
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten,
außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB
IV
A)
B)
A)
B)
120.000,00
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
120.000,00
A)
B) 120.000,00
-,--Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 09
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
auslaufendem Arbeitsverhältnis
A)
B)
A)
B)
529.100,00
C) C)
428 21
428.389,84
428.389,84
-,-- -,--
529.100,00
A)
B) 100.710,16
-,--Entgelte für Auszubildende in tariflichen
Ausbildungsverhältnissen
A)
B)
A)
B)
18.500,00
C) C)
428 23
15.536,79
15.536,79
-,-- -,--
18.500,00
A)
B) 2.963,21
-,--Entgelte für Studierende und Auszubildende in
nichttariflichen privatrechtlichen
Ausbildungsverhältnissen
17
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 24
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Praktikanten in tariflichen
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
2.371.500,00
C) C)
432 01
2.502.733,54
2.502.733,54
-,-- -,--
2.371.500,00
A)
B) -,--
Ruhegehälter 131.233,54
A)
B)
A)
B)
125.000,00
C) C)
432 02
172.817,83
172.817,83
-,-- -,--
125.000,00
A)
B) -,--
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
47.817,83
A)
B)
A)
B)
237.200,00
C) C)
434 01
62.684,64
62.684,64
-,-- -,--
237.200,00
A)
B) 174.515,36
-,--Zuführung zur Versorgungrücklage
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
443 01
36.612,33
36.612,33
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) 23.387,67
-,--Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C) C)
453 01
36.865,84
36.865,84
-,-- -,--
80.000,00
A)
B) 43.134,16
-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
461 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes
A)
B)
A)
B)
-1.767.600,00
C) C)
462 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-1.767.600,00
A)
B) -,--
Globale Minderausgaben für Personalausgaben 1.767.600,00
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
690.000,00
C) C)
511 03
-,--
-,--
-,--
-,--
690.000,00
A)
B) 690.000,00
-,--Sächsisches VerwaltungsnetzEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532
93.
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C) C)
517 01
51.126,24
51.126,24
-,-- -,--
80.000,00
A)
B) 28.873,76
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
85.000,00
C) C)
518 02
82.013,58
82.013,58
-,-- -,--
85.000,00
A)
B) 2.986,42
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
GeräteEingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 09 02/811 01 in Höhe der
Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der
geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete
entstehen.
A)
B)
A)
B)
170.000,00
C) C)
519 01
111.047,61
111.047,61
-,-- -,--
170.000,00
A)
B) 58.952,39
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
526 01
120.000,00
94.099,58
25.900,42
-,--
100.000,00
A)
B) -,--
Gerichts- und ähnliche KostenGegenseitig deckungsfähig mit 09 02/526 02, 09 02/533 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
20.000,00
18
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
70.300,00
160.963,81
C) C)
526 02
53.405,07
53.405,07
-,--
231.263,81
A)
B) 177.858,74
-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. AusschüssenVgl. Vermerk bei 09 02/526 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/281
02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C) C)
529 02
2.993,14
2.993,14
-,-- -,--
4.000,00
A)
B) 1.006,86
-,--Zur Verfügung des Staatsministeriums für
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich
nachgeordneter Bereich)
A)
B)
A)
B)
60.600,00
C) C)
531 11
14.608,81
14.608,81
-,-- -,--
60.600,00
A)
B) 45.991,19
-,--Kosten für landes- und bundesweite Berichte und
Statistiken
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
531 25
86.791,45
86.791,45
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 13.208,55
-,--Aufwand für Presse Information und ÖffentlichkeitsarbeitEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 02/542 01.
Vgl. Vermerk bei 09 01/531 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
09 02/119 49.
A)
B)
A)
B)
70.000,00
C) C)
532 01
21.096,54
21.096,54
-,-- -,--
70.000,00
A)
B) 48.903,46
-,--Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
533 01
195.000,00
140.789,01
54.210,99
-,--
150.000,00
A)
B) -,--
Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen
oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen
Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang
mit der Vertretung des Staates in
ProzessangelegenheitenVgl. Vermerk bei 09 02/526 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
45.000,00
A)
B)
A)
B)
10.010.300,00
1.825.894,90
C) C)
534 01
11.886.287,90
1.881.142,19
10.005.145,71
11.836.194,90
A)
B) -,--
Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der
staatlichen Umwelt- und LandwirtschaftsverwaltungDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
09 02/233 11 und 09 02/271 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen
Umweltverwaltung kann der Titel zu Lasten von Einsparungen,
ausgenommen stellenplangebundene Personalausgaben, in den
Einzelplänen 03 und 09 um bis zu 1,0 Mio. € verstärkt werden. Die
Verstärkungsbeträge sind jeweils hälftig zu tragen.
50.093,00
A)
B)
A)
B)
114.000,00
C) C)
534 02
30.108,51
30.108,51
-,-- -,--
114.000,00
A)
B) 83.891,49
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
C) C)
542 01
46,80
46,80
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Künstlersozialabgabe gemäß
Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVGEinseitig deckungsfähig zu Lasten 09 02/531 25.
46,80
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
547 04
97.960,99
97.960,99
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) 152.039,01
-,--Aufwendungen zur Durchführung überregionaler und
sonstiger Konferenzen und VeranstaltungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
09 02/119 49.
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kosten von Weiterbildungslehrgängen für DritteDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09
02/125 01.
A)
B)
A)
B)
39.000,00
C) C)
547 06
25.318,78
25.318,78
-,-- -,--
39.000,00
A)
B) 13.681,22
-,--Maßnahmen zur Entwicklung der Land- und
Forstwirtschaft, insbesondere Betriebswirtschaft,
Landtechnik und Bauen
A)
B)
A)
B)
369.900,00
C) C)
547 07
274.178,51
274.178,51
-,-- -,--
369.900,00
A)
B) 95.721,49
-,--Kosten für die Durchführung von Wettbewerben
einschließlich Vergabe von Preisen
19
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
450.000,00
C) C)
547 08
359.418,40
359.418,40
-,-- -,--
450.000,00
A)
B) 90.581,60
-,--Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und
Hauswirtschaft
A)
B)
A)
B)
140.000,00
44.543,00
C) C)
547 09
129.771,93
13.997,40
115.774,53
184.543,00
A)
B) 54.771,07
-,--Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen
Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und
StrahlenschutzDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
210.800,00
C) C)
547 16
236.159,03
236.159,03
-,-- -,--
210.800,00
A)
B) -,--
Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme und
-kreise
25.359,03
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
547 17
-,--
-,--
-,--
-,--
6.000,00
A)
B) 6.000,00
-,--Gender Mainstreaming
A)
B)
A)
B)
60.600,00
C) C)
547 25
13.071,76
13.071,76
-,-- -,--
60.600,00
A)
B) 47.528,24
-,--Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in der
ErnährungswirtschaftDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
549 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globale Minderausgaben für sächliche
Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
1.981.700,00
C) C)
613 05
1.981.569,00
1.981.569,00
-,-- -,--
1.981.700,00
A)
B) 131,00
-,--Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben
A)
B)
A)
B)
222.100,00
C) C)
617 01
222.100,00
222.100,00
-,-- -,--
222.100,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene
Aufgaben
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
632 01
37.881,09
37.881,09
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) -,--
Zweckausgaben der Länder im Bereich Atomrecht und
StrahlenschutzDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
09 02/231 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
22.881,09
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
671 03
102.258,38
102.258,38
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der
Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven,
insbesondere für Kamelien und Azaleen
2.258,38
A)
B)
A)
B)
C) C)
671 06
416,04
416,04
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten
AbfällenDer Titel kann zu Lasten des Epl. 09, ausgenommen
stellenplangebundene Personalausgaben, bis zu 150,0 T € verstärkt
werden.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
09 02/233 11.
Die Ausgaben sind übertragbar.
416,04
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
671 10
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000,00
A)
B) 10.000,00
-,--Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und
Teilhabe behinderter MenschenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
18.000,00
C) C)
686 07
17.929,74
17.929,74
-,-- -,--
18.000,00
A)
B) 70,26
-,--Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im
InlandGegenseitig deckungsfähig mit 09 02/687 01.
20
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
7.500,00
C) C)
687 01
7.100,00
7.100,00
-,-- -,--
7.500,00
A)
B) 400,00
-,--Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im
AuslandVgl. Vermerk bei 09 02/686 07.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
811 01
222.903,97
149.141,58
73.762,39
-,--
200.000,00
A)
B) -,--
Erwerb von DienstkraftfahrzeugenEingeschränkt deckungsfähig zu Gunsten 09 02/518 02 in Höhe der
Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der
geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete
entstehen.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/132
01.
22.903,97
Titelgruppen
51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung
sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung
von SonderverwaltungsaufgabenDie Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und
übertragbar.
Vgl. Vermerk bei 09 01/TG 51.
A)
B)
A)
B)
57.600,00
C) C)
428 51
43.791,05
43.791,05
-,-- -,--
57.600,00
A)
B) 13.808,95
-,--Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
260.000,00
C) C)
534 51
84.750,65
84.750,65
-,-- -,--
260.000,00
A)
B) 175.249,35
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
547 51
-,--
-,--
-,--
-,--
30.000,00
A)
B) 30.000,00
-,--Sachaufwand
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 128.541,70
347.600,00
219.058,30
-219.058,30
-,-- -,--
-,-- 128.541,70
347.600,00
Saldo
A)
B)
53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich
Zusammenarbeit mit dem AuslandTitel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und
übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei
09 02/282 03.
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49.
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
534 53
292.301,34
292.301,34
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter 42.301,34
21
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
320.000,00
C) C)
547 53
142.997,28
142.997,28
-,-- -,--
320.000,00
A)
B) 177.002,72
-,--Sachaufwand
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
686 53
-,--
-,--
-,--
-,--
20.000,00
A)
B) 20.000,00
-,--Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und
Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Investive Zuschüsse im Rahmen von Modellvorhaben
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 435.298,62
590.000,00 42.301,34
197.002,72
-154.701,38
-,-- -,--
435.298,62
590.000,00
Saldo
A)
B)
70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung
des öffentlichen Rechts (LaNU)Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und
übertragbar.
Die Erläuterungen zu 2.) werden für verbindlich erklärt.
Vgl. Vermerk bei 09 02/129 01.
A)
B)
A)
B)
2.611.200,00
C) C)
685 70
2.957.431,22
2.957.431,22
-,-- -,--
2.611.200,00
A)
B) -,--
Zuführungen zum laufenden Betrieb 346.231,22
A)
B)
A)
B)
108.800,00
C) C)
894 70
70.000,00
70.000,00
-,-- -,--
108.800,00
A)
B) 38.800,00
-,--Zuführungen für Investitionen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 3.027.431,22
2.720.000,00 346.231,22
38.800,00
307.431,22
-,-- -,--
3.027.431,22
2.720.000,00
Saldo
A)
B)
71 Aus- und Fortbildung
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und
übertragbar.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
453 71
8.758,43
8.758,43
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 91.241,57
-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung
A)
B)
A)
B)
767.800,00
C) C)
525 71
439.701,90
439.701,90
-,-- -,--
767.800,00
A)
B) 328.098,10
-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung
A)
B)
A)
B)
14.900,00
C) C)
547 71
11.113,65
11.113,65
-,-- -,--
14.900,00
A)
B) 3.786,35
-,--Sachaufwand
22
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 459.573,98
882.700,00
423.126,02
-423.126,02
-,-- -,--
-,-- 459.573,98
882.700,00
Saldo
A)
B)
75 Landessammelstelle
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und
übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei
09 02/232 11 und um die anteilige Isteinnahme bei 09
02/231 01.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
686 75
75.000,00
75.000,00
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 25.000,00
-,--Zuschuss zum Betrieb der Landessammelstelle
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
893 75
-,--
-,--
-,--
-,--
150.000,00
A)
B) 150.000,00
-,--Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung der
Landessammelstelle
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 75.000,00
250.000,00
175.000,00
-175.000,00
-,-- -,--
-,-- 75.000,00
250.000,00
Saldo
A)
B)
99 Kosten der Datenverarbeitung
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/TG 99.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen
bei 09 02/233 01.
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
511 99
35.748,67
35.748,67
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 14.251,33
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für Informationstechnik
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
514 99
61.033,47
61.033,47
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) -,--
Verbrauchsmittel (EDV) 1.033,47
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und
Maschinen
A)
B)
A)
B)
C) C)
519 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
525 99
22.307,95
22.307,95
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 2.307,95
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
526 99
-,--
-,--
-,--
-,--
60.000,00
A)
B) 60.000,00
-,--Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)
23
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
527 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
533 99
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000,00
A)
B) 10.000,00
-,--Nebenkosten der Datenverarbeitung
A)
B)
A)
B)
1.850.000,00
119.541,62
C) C)
534 99
1.998.429,58
81.000,00
1.917.429,58
1.969.541,62
A)
B) -,--
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
Softwareentwicklung u. ä.
28.887,96
A)
B)
A)
B)
C) C)
535 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für Software
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
536 99
1.013.344,74
1.013.344,74
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) -,--
Wartung für Software 13.344,74
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
812 99
914.216,06
914.216,06
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) -,--
Erwerb von Hardware und Software 314.216,06
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
81.000,00
4.045.080,47
3.650.000,00 359.790,18
84.251,33
275.538,85
3.964.080,47
3.769.541,62
119.541,62
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 26.145.218,63
2.360.169,76 2.150.943,33
28.505.388,39 29.528.043,33
3.919.999,76
Saldo
27.377.100,00 A)
B)
2.897.344,82
-1.022.654,94
Gesamtausgaben:
24
Zentralrechnung Jahr 2011
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
57.878,33
-,--
57.878,33
-,--
-,--
-,--
57.878,33
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
1.287.125,05
-,--
1.287.125,05
700.000,00
-,--
700.000,00
620.069,00
32.943,95
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
1.345.003,38
-,--
1.345.003,38
700.000,00
-,--
700.000,00
32.943,95
677.947,33A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
4.004.448,61
-,--
4.004.448,61
3.309.600,00
-,--
3.309.600,00
1.960.063,77
1.265.215,16
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
15.681.106,10
2.211.028,18
17.892.134,28
17.923.200,00
2.150.943,33
228.374,29
2.410.383,34
20.074.143,33
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
5.401.685,47
-,--
5.401.685,47
5.085.500,00
-,--
5.085.500,00
371.786,73
55.601,26
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
1.057.978,45
149.141,58
1.207.120,03
-,--
1.058.800,00
1.058.800,00
337.120,03
188.800,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
987.978,45
1.137.120,03
800.000,00
-,--
800.000,00
337.120,03
-,--149.141,58
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)70.000,00
258.800,00
258.800,00
-,--
-,--
188.800,00
70.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
26.145.218,63
2.360.169,76
28.505.388,39
27.377.100,00
2.150.943,33
29.528.043,33
2.897.344,82
3.919.999,76
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-24.800.215,25
-2.360.169,76
-27.160.385,01
-2.150.943,33
-26.677.100,00
-28.828.043,33C)
-2.219.397,49
-3.887.055,81
Saldo +1.667.658,32
A)
B)
25
Zentralrechnung Jahr 2011
09 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen
Abgaben
A)
B)
A)
B)
622.100,00
C) C)
099 01
678.187,50
678.187,50
-,-- -,--
622.100,00
A)
B) -,--
Abgabe zur Förderung des FischereiwesensVgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.
56.087,50
A)
B)
A)
B)
C) C)
099 02
227.910,00
227.910,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Abgabe zur Förderung der JagdVgl. Vermerk bei 09 03/TG 85.
227.910,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
099 03
30.075,00
30.075,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
ReitwegeabgabeVgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.
30.075,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
099 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Abgabe für den Deutschen WeinfondsDie Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
A)
B)
A)
B)
6.080.000,00
C) C)
099 09
14.083.515,42
14.083.515,42
-,-- -,--
6.080.000,00
A)
B) -,--
AbwasserabgabeVgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.
Aus diesem Titel können Rückzahlungen für entrichtete
Abwasserabgaben aus Vorjahren (vgl. § 10 Abs. 3 AbwAG) geleistet
werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher
zugelassen.
8.003.515,42
A)
B)
A)
B)
5.600.000,00
C) C)
099 10
5.138.734,85
5.138.734,85
-,-- -,--
5.600.000,00
A)
B) 461.265,15
-,--WasserentnahmeabgabeVgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.
Aus dem Titel können Rückzahlungen für entrichtete
Wasserentnahmeabgaben aus Vorjahren (vgl. § 23 Abs. 9-11
SächsWG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach
Abschluss der Bücher zugelassen.
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
111 01
13.066,46
13.066,46
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Gebühren und tarifliche Entgelte 3.066,46
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 07
135.490,77
135.490,77
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln
des EFRE Förderzeitraum 2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
135.490,77
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 08
20.165,88
20.165,88
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des
EAGFL-A "Marktstruktur", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 07 werden die Isteinnahmen entsprechend
verstärkt.
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
20.165,88
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 09
826.427,82
826.427,82
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des
EAGFL-A "Ländlicher Raum", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 08 werden die Isteinnahmen entsprechend
verstärkt.
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
826.427,82
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 10
44.537,81
44.537,81
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des
EAGFL-A "FIAF", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 09 werden die Isteinnahmen entsprechend
verstärkt.
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
44.537,81
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des
EAGFL-A für die Gemeinschaftsinitiative LEADER,
Förderzeitraum 2000-2006Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
26
Zentralrechnung Jahr 2011
09 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 44
939.964,85
939.964,85
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückführungen Dritter für Geldzuweisungen,
insbesondere aus Abwasserabgaben und
Wasserentnahmeabgaben aufgrund
Rechnungsnachweis VorjahrVgl. Vermerk bei Titel 09 03/547 12.
939.964,85
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 45
1.279.241,05
1.279.241,05
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aufgrund von Rückführungen Dritter aus
LandesprogrammenDie Ausgabeansätze bei 09 03/893 06, 09 03/TG 58, 09 03/TG 93
dürfen um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden verstärkt
werden. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um gebundene Mittel
aus dem Vorjahr.
1.279.241,05
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 46
-47.393,03
-47.393,03
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) 47.393,03
-,--Einnahmen aufgrund von Rückforderungen und
Rückführungen aus sonstigen Drittmittel- und
komplementärfinanzierten ProgrammenDie Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
A)
B)
A)
B)
1.070.000,00
C) C)
119 49
412.840,02
412.840,02
-,-- -,--
1.070.000,00
A)
B) 657.159,98
-,--Vermischte EinnahmenDie Ausgabeansätze bei 09 02/TG 53, 09 03/684 01, 09 03/893 06,
09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 75, 09 03/TG 79, 09 03/TG
87, 09 03/TG 88 und 09 03/TG 93 dürfen um die anteiligen
Mehreinnahmen verstärkt werden.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
162 01
56.423,09
56.423,09
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 43.576,91
-,--Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus
Landesprogrammen
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 02
100.171,43
100.171,43
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus
sonstigen Drittmittel- und kofinanzierten ProgrammenDie Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
100.171,43
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (Landesmittelanteil) aus
den Rückerstattungen von Zuschüssen des EFRE,
EAGFL, FIAF und der Gemeinschaftsinitiative LEADER
Förderzeitraum 2000-2006
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 08
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus den
Rückerstattungen von Zuschüssen des EFRE
Förderzeitraum 2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 09
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
EAGFL-A für die Gemeinschaftsinitiative LEADER,
Förderzeitraum 2000-2006Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus
Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des
EAGFL-A "Marktstruktur" Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 07 werden die Isteinnahmen entsprechend
verstärkt.
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 11
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus
Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des
EAGFL-A "Ländlicher Raum", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 08 werden die Isteinnahmen entsprechend
verstärkt.
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus
Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des
EAGFL-A "FIAF", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 09 werden die Isteinnahmen entsprechend
verstärkt.
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
27
Zentralrechnung Jahr 2011
09 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 22
74.074,01
74.074,01
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen des BundesVgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.
74.074,01
A)
B)
A)
B)
C) C)
261 02
44.962,41
44.962,41
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus Anlass von
Ausstellungen und Messen und sonstiger Maßnahmen
der AbsatzförderungVgl. Vermerk bei 09 03/TG 75.
44.962,41
A)
B)
A)
B)
C) C)
271 09
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
EU- Pauschalerstattung an Wiedereinzugskosten bei
DirektbeihilfenDer Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme
verstärkt werden.
Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.
A)
B)
A)
B)
C) C)
271 10
68.101,14
68.101,14
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuführungen der EU aus Sanktionen bei DirektbeihilfenDer Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme
verstärkt werden.
68.101,14
A)
B)
A)
B)
140.000,00
C) C)
272 41
174.025,06
174.025,06
-,-- -,--
140.000,00
A)
B) -,--
Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich EGFLVgl. Vermerk bei Titel 09 03/686 41.
34.025,06
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
331 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des BundesVgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.
A)
B)
A)
B)
C) C)
346 07
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der EU zur Umsetzung des
Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 zur
Verbesserung der MarktstrukturVgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 08 und 09 03/162 10.
A)
B)
A)
B)
C) C)
346 08
35.291.060,00
35.291.060,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen der EU zur Umsetzung des
Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 zur
Entwicklung des Ländlichen RaumesVgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 09 und 09 03/162 11.
35.291.060,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
346 09
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der EU zur Umsetzung des
Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 -
Maßnahmekomplex FIAFVgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 10 und 09 03/162 12.
Ergibt sich aus der Endabrechnung des Programms seitens der EU
eine Rückforderung von bereits vereinnahmten EU-Mitteln, dürfen
die jeweiligen Beträge auch nach Abschluss der Bücher abgeführt
werden
(Rotabsetzung).
Titelgruppen
81 Altlastenfreistellung
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 89.
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der
Altlastenfreistellung
28
Zentralrechnung Jahr 2011
09 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
234 81
2.101.126,12
2.101.126,12
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuführungen aus dem Sondervermögen "Altlastenfonds
Sachsen"Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.
2.101.126,12
A)
B)
A)
B)
C) C)
334 81
13.082.823,30
13.082.823,30
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuführungen aus dem Sondervermögen "Altlastenfonds
Sachsen"Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.
13.082.823,30
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 15.183.949,42
15.183.949,42
15.183.949,42
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
15.183.949,42
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 74.775.530,96
74.775.530,96 13.622.100,00
1.209.395,07
Saldo
13.622.100,00 A)
B)
62.362.826,03
61.153.430,96
Gesamteinnahmen:
29
Zentralrechnung Jahr 2011
09 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
569.400,00
C) C)
428 02
278.277,40
278.277,40
-,-- -,--
569.400,00
A)
B) 291.122,60
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten,
außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB
IV
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B) 2.366.593,77
C) C)
546 47
357.490,49
357.490,49
-,--
-,--
2.366.593,77
A)
B) 2.009.103,28
-,--Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 11
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Fördermittel - Akontozahlungen an die SABWährend des Haushaltsjahres können Ausgaben jeweils bis
maximal 10.000,0 T€ geleistet werden.
Bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres ist der Titel durch
entsprechende Gegenrechnung mit den jeweiligen Schlussraten der
einschlägigen Programme auf "0" zu stellen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 12
939.964,85
939.964,85
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus Rückführungen
VorjahrDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09
03/119 44.
939.964,85
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
113.500,00
C) C)
632 02
113.216,39
113.216,39
-,-- -,--
113.500,00
A)
B) 283,61
-,--Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen in
anderen Bundesländern
A)
B)
A)
B) 44.577,05
C) C)
apl.AR
633 01
44.577,00
44.577,00
-,--
-,--
44.577,05
A)
B) 0,05
-,--Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen -
nichtinvestive Zuschüsse
A)
B)
A)
B)
2.146.600,00
C) C)
683 01
2.181.681,12
2.181.681,12
-,-- -,--
2.146.600,00
A)
B) -,--
Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur
naturschutzgerechten TeichbewirtschaftungDie Ausgaben sind übertragbar.
35.081,12
A)
B)
A)
B)
1.060.200,00
C) C)
684 01
1.057.063,00
1.057.063,00
-,-- -,--
1.060.200,00
A)
B) 3.137,00
-,--Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden
und VereinenVgl. Vermerk bei 09 03/TG 58.
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
686 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für lfd. Zwecke an das
Biomasse-Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)
A)
B)
A)
B)
100.000,00
260.613,00
C) C)
686 05
165.000,00
150.000,00
15.000,00
360.613,00
A)
B) 195.613,00
-,--Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc.
an SonstigeVgl. Vermerk bei 09 03/271 09 und 09 03/271 10.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
280.000,00
5.678,07
C) C)
686 41
319.703,13
37.776,21
281.926,92
285.678,07
A)
B) -,--
Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des EGFLDer Titel kann zu Lasten der Ausgaben bei Kapitel 09 03 um die
notwendigen Kofinanzierungsmittel für Mehreinnahmen der EU
verstärkt werden.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-
oder Mindereinnahme bei 09 03/272 41. Für die Mittelbereitstellung
genügt die bindende Zusage der EU.
Die Ausgaben sind übertragbar.
34.025,06
30
Zentralrechnung Jahr 2011
09 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B) 741.075,49
C) C)
apl.AR
883 01
353.180,76
84.034,00
269.146,76 -,--
741.075,49
A)
B) 387.894,73
-,--Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive
Zuschüsse
A)
B)
A)
B) 207.830,17
C) C)
892 05
17.377,11
17.377,11
-,--
-,--
207.830,17
A)
B) 190.453,06
-,--Investitionen zum Ausgleich von Nachteilen auf
kontaminierten Standorten
A)
B)
A)
B) 773.277,46
C) C)
893 01
773.277,46
773.277,46
-,-- -,--
773.277,46
A)
B)
-,--
-,--
Investive Zuschüsse an das
Biomasse-Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)
A)
B)
A)
B) 742.747,01
C) C)
893 02
742.747,01
740.029,01
2.718,00 -,--
742.747,01
A)
B)
-,--
-,--
Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des
EAGFL/A aus dem Programmplanungszeitraum
2000-2006
A)
B)
A)
B) 427.000,00
C) C)
893 03
427.000,00
427.000,00
-,-- -,--
427.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des
EFRE aus dem Programmplanungszeitraum 2000-2006
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 06
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Förderung Immissions- und Klimaschutz - investive
ZuschüsseVgl. Vermerk bei 09 03/119 45 und 09 03/119 49.
Die Erläuterung wird für verbindlich erklärt.
Titelgruppen
51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung
von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel-
bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie
von EU-DirektzahlungenDie Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und
übertragbar.
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 58.
A)
B)
A)
B)
979.800,00
C) C)
427 51
796.761,49
796.761,49
-,-- -,--
979.800,00
A)
B) 183.038,51
-,--Aufwendungen für kurzfristig Beschäftigte i. S. des § 8
Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten
A)
B)
A)
B)
1.318.100,00
C) C)
428 51
960.977,03
960.977,03
-,-- -,--
1.318.100,00
A)
B) 357.122,97
-,--Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
4.593.000,00
C) C)
534 51
6.116.676,45
267.714,43
5.848.962,02
-,--
4.593.000,00
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter 1.523.676,45
A)
B)
A)
B)
170.000,00
C) C)
547 51
28.016,36
4.000,00
24.016,36
-,--
170.000,00
A)
B) 141.983,64
-,--Sachaufwand
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
812 51
456.462,29
279.453,65
177.008,64
-,--
50.000,00
A)
B) -,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
406.462,29
31