Colegio Oficial de Médicos de Navarra 1
INFORME DE GESTIÓN 2009
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ÍNDICEBALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2009
ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS ACTIVIDAD FUNCIONAL•ANÁLISIS DE GASTOS SEDE TUDELA•ANÁLISIS DE GASTOS ACTIVIDAD ASIST. Y SOCIAL•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS ARRENDAMIENTOS •ANÁLISIS CONVENIO COLEGIOS•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS ACTIVIDAD CONGRESUAL•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS PANACEA
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009A ACTIVO NO CORRIENTE 3.548.256,48 A PATRIMONIO NETO 2.640.643,61
I Inmovilizado intangible 89.187,25 I Fondos propios 2.640.643,61
II inmovilizado material 262.217,24
IV Inversiones en empresas grupo 3.196.851,99 B PASIVO NO CORRIENTE 979.937,92
I Provisiones a largo plazo 19.264,14
B ACTIVO NO CORRIENTE 235.807,09 II Deudas largo plazo 957.979,96
IV Pasivos por impuesto diferido 2.693,82
I Existencias 11.966,40
II Deudores comerciales 77.683,00 C PASIVO CORRIENTE 163.482,04
III Inversiones empresas grupo 104.845,21
V Periodificaciones corto plazo 11.202,08 IV Deudas corto plazo 145.482,04
VI Efectivo y otros activos líquidos 30.110,40 V Periodificaciones corto plazo 18.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B) 3.784.063,57 TOTAL PASIVO (A+B+C) 3.784.063,57
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / 2009
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS RESULTADO
ACTIVIDAD FUNCIONAL 343.504 876.742 533.238
SEDE TUDELA 13.343 0 -13.343
ASISTENCIAL Y SOCIAL 58.083 0 -58.083
ARRENDAMIENTOS 7.313 71.229 63.916
CONVENIO COLEGIOS 37.611 1.220 -36.391
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 389.842 181.444 -208.398
CONGRESOS 152.998 91.902 -61.096
PANACEA 78.971 16.668 -62.303
TOTALES 1.081.665 1.239.205 157.540
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GASTOS JUNTA
PERSONAL
VARIOS
SUBV. COLEG.
RELAC. PUB.
SEGUROS
ASESORÍAS
COMPRAS
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000
86,405
185,020
14,905
13,508
11,004
5,794
11,792
15,076
GASTOS ACTIV. FUNCIONAL
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CUOTAS OTROS0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
827,847
48,895
ING. ACT. FUNCIONAL
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MANTEN. PERSONAL0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2,253
11,090
SEDE TUDELA
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SEG. COLECTIVO PROT. JURÍDICA SUVB. MED PARO0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
38,359
18,560
1,164
ASISTENCIAL Y SOCIAL
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SUMINISTROS GTOS COMUNIDAD TRIBUTOS0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2,233
3,802
1,277
GASTOS ARRENDAMIENTOS
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P. LEARNING A.M.A. TUDELA CLEN COLLEGE0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
34,544
16,571
9,03311,081
INGRESOS ARRENDAMIENTOS
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GASTOS INGRESOS0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
4000037.611
1.220
CONVENIO COLEGIOS
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MANTENIMIENTO GASTOS VARIOS TELEFONO MANCOMUN PERSONAL0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
18,073 20,829 22,581
145,591
182,766
GASTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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CLUB FUNDACIÓN C. COLLEGE VARIOS0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
96,000
30,693
45,000
9,751
INGRESOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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MANTENIM. JARDINERIA LIMPIEZA VARIOS PERSONAL0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
9,410
17,298
63,039
18,794
44,457
GASTOS ACTIVIDAD DE CONGRESOS
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AULAS SALONES S. CONGRESOS0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
25,670 26,543
39,689
INGRESOS ACTIVIDAD DE CONGRESOS
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VARIOS CORREOS ELAB. REV. PERSONAL0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
3,098
9,237
30,697
35,939
GASTOS PANACEA
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CLUB PUB. FIJOS PUB. VARIABLE0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2,4002,885
11,383
INGRESOS PANACEA
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INGRESOS TOTALES CUOTAS0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2,051,327
827,847
CUOTAS/ INGRESOS 40%
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PRESUPUESTOS 2010
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PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS RESULTADO
ACTIVIDAD FUNCIONAL 330.880 895.100 564.220
SEDE TUDELA 13.878 0 -13.878
ASISTENCIAL Y SOCIAL 58.000 0 -58.000
ARRENDAMIENTOS 7.520 72.960 65.440
CONVENIO COLEGIOS 38.444 0 -38.444
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 414.750 201.600 -213.150
CONGRESOS COLEGIO MÉDICOS 140.730 106.100 -34.630
PANACEA 78.166 17.400 -60.766
TOTALES 1.082.368 1.293.160 210.792
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MANTENIM.
PUB. Y RELAC. PUB.
GASTOS VARIOS
PERSONAL
GASTOS JUNTA
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000120,000140,000160,000180,000200,000
16,060
24,000
14,520
188,690
87,610
GASTOS PREVISTOS ACTIVIDAD FUNCIONAL
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CUOTAS
CERTIF. Y OTROS
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
844,300
50,800
INGRESOS PREVISTOS ACTIVIDAD FUNCIONAL
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MANTEN. Y OTROS
VARIOS
MANCOMUN
PERSONAL
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
23,880
37,620
150,000
203,250
GASTOS PREVISTOS ACTIVIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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CLUB SOCIAL
FUNDACION
C. COLLEGE
OTROS
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
96,000
46,000
50,000
9,600
INGRESOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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JARDINERÍA
VARIOS
LIMPIEZA
PERSONAL
MANTENIMIENTO
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
18,000
5,700
63,840
44,190
9,000
GASTOS CONGRESOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 26
OPER. EN COMÚN
AULAS
S. CONGRESOS
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
10,000
56,100
40,000
INGRESOS PREVISTOS ACTIVIDAD DE CONGRESOS
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TIPO CUOTA RESPONSABLE IMPORTE
CUOTA COLEGIAL C. GENERAL 49,06
CUOTA ESPECIAL COLEGIO 17,65
FUNDACIÓN PATRONATO 23,77
COLEGIO O.M.C.0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
62%
38%
REPARTO
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2007 2008 2009 20100
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
211,067
234,522
200,162
78,692
IMPORTE BENEFICIARIOS EN NAVARRA F. PRINCIPE DE ASTURIAS
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MÉDICOS INCAP. HUÉRFANOS0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1,800
13,145
IMPORTE MENSUAL A BENEFICIARIOS EN NAVARRA
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SYNERGY-GD GLOBE-ERP B.E.-WEB HARDWARE CONSULTORÍA MANTENIMIENTO0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
58,760
15,840
8,250
25,00027,950
15,200
INFORMATIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
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GRUPO COLEGIO C. COLLEGE CLUB SOCIAL0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
83,050
45,300
22,650
DIGITALIZACIÓN
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INVERSIONES Y TAREAS DE MANTENIMIENTO APLAZADAS A PRÓXIMOS EJERCICIOS.
PULIDO Y BARNIZADO DE SUELOS EN PLANTA ÁTICO
PINTURA DE PAREDES Y PUERTAS EN PLANTA ÁTICO
RENOVACIÓN MOBILIARIO (SILLAS ) EN PLANTA ÁTICO
PINTURA DE HALL PLANTA BAJA, ESCALERA PRINCIPAL Y HALL 1ª PLANTA
CAMBIO DE ILUMINACIÓN HALL PLANTA BAJA, ESCALERA Y HALL 1ª PLANTA
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE SONIDO SALÓN DE CONGRESOS
REMODELACIÓN DE DESPACHOS EN 1ª PLANTA
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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL MÉDICO
ELABORACIÓN CAMPAÑA 4.200
INF. COLEGIADOS PANELES REDONDOS Y FONENDOS 8.048
ELAB. DISPLAYS Y ENVÍO A CENTROS 12.429
CIRCULAR CENTROS Y MICROSITE WEB 3.802
PRENSA 17.000
TOTAL 45.479