INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2013
22 de febrero de 2014
“La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito”- Emerson.
“Un oído abierto es el único signo creíble de un corazón abierto.” (David Augsburger)
IngresosCorresponde en un gran porcentaje a trasferencia que hace la nación por concepto de gratuidad y a recursos del balance. (Dineros de años anteriores)
Presupuesto
Denominacion del Numeral Rentistico Inicial DefinitivoTotal
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTES
36.832.480,00 90.541.478,08 90.541.478,08
INGRESOS OPERACIONALES 1.545.000,00 1.901.000,00 1.901.000,00
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 1.545.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00
SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION
0,00 371.000,00 371.000,00
CERTIFICADOS EDUCATIVOS 0,00 371.000,00 371.000,00
TRANSFERENCIAS 35.242.480,00 46.121.487,00 46.121.487,00
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 0,00 7.444.487,00 7.444.487,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN 35.242.480,00 38.677.000,00 38.677.000,00
RECURSOS DE CAPITAL 45.000,00 42.518.991,08 42.518.991,08
RECURSOS DEL BALANCE 0,00 42.325.619,81 42.325.619,81
INGRESOS FINANCIEROS 45.000,00 193.371,27 193.371,27
Total 36.832.480,00 90.541.478,08 90.541.478,08
Inversión - GastosCorresponden a los contratos que realiza la institución educativa
Presupuesto
Descripción del Rubro
Inicial DefinitivoTotal
% Ejec.Total Saldo de
Apropiacion
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTES
36.832.480,00 90.541.478,08 88.521.178,00 97,7785.898.580,0
02.020.300,08
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
36.832.480,00 90.541.478,08 88.521.178,00 97,7785.898.580,0
02.020.300,08
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
1.000.000,00 5.608.020,00 5.608.020,00 100,00 5.608.020,00 0,00
ADQUISICIÓN DE QUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA
0,00 925.344,00 904.819,00 97,78 904.819,00 20.525,00
Descripción del Rubro Inicial DefinitivoTotal
% Ejec. TotalSaldo de
Apropiacion
DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION
3.000.000,00 34.269.046,00 34.200.492,00 99,8031.577.894,0
068.554,00
ADQUISICION DE SERVICIOS 15.242.480,00 25.159.657,09 24.964.986,00 99,2324.964.986,0
0194.671,09
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
0,00 5.727.267,00 5.727.267,00 100,00 5.727.267,00 0,00
MANTENIMIENTO 11.242.480,00 17.715.170,09 17.680.507,00 99,8017.680.507,0
034.663,09
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0,00 1.120.000,00 960.000,00 85,71 960.000,00 160.000,00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 597.220,00 597.212,00 100,00 597.212,00 8,00
OTROS GASTOS GENERALES 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS
45.000,00 3.144,00 0,00 0,00 0,00 3.144,00
36.832.480 90.541.478 88.521.178 85.898.580 2.020.300
Saldos en BancosI.E CARLOS CORTES
NOMBRE SALDO EN BANCOS
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
COOPERATIVA JOHN F. K.0013984-5 TM $ 2.069.936,35
BANCO AV VILLAS 51313436-1 RP CTE $ 1.553.287,00
BANCO AV VILLAS 513134072 RP AHO $ 2.027.109,93
BANCO AV VILLAS 51313893-3 SGP AHO $ 436.766,92
BANCO AV VILLAS 51314918-7 SGP CTE $ 15.900.518,33
BANCO AV VILLAS 51314813-0 $ 156.689,96
Cuentas por pagarCUENTAS POR PAGAR
SI-SA. $ 2.622.598,00
RETENCIONES $ 686.920,00
CHEQUES PENDIENTE X COBRAR
CHEQ N° 333 CTA N° 9187 $ 5.298.611,00
CHEQ N° 334 CTA N° 9187 $ 9.661.455,00
CHEQ N° 811 CTA N° 4361 $ 1.462.321,00
Recursos del Balance
SALDO RECURSOS DE BALANCE
$ 2.412.403,49
Contratación 2013 Número
Del Contrato
Nombre Completo Del Contratista
Fecha De Suscripción
Del Contrato Objeto Del Contrato Valor Inicial Del
Contrato
001-2013 MAX EVENT BTL SAS 05/03/2013
COMPRA QUE LA INSTITUCION HACE AL CONTRATISTA DE CHAQUETAS COLEGIALES TIPO PROM PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO UNDECIMO
$ 3.149.550,00
002-2013 IMPORMARCAS SAS 05/03/2013
COMPRA QUE LA INSTITUCION HACE AL CONTRATISTA DE INSUMOS PARA DUPLICADOR FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
$ 1.024.396,00
003-2013 SERMATEC 05/03/2013
EJECUTAR MANTENIMIENTO ADECUACIONES REPARACION E INSTALACION DE LA RED ELECTRICA AJUSTADO A LAS NORMAS RETIE DEL SEGUNDO PISO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
$ 9.105.907,00
Número Del Contrato
Nombre Completo Del Contratista
Fecha De Suscripción
Del Contrato Objeto Del Contrato Valor Inicial Del
Contrato
004-2013
ARISTIZABAL CHAVERRA
MONICA CRISTINA
11/03/2013PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECEPCION Y MANEJO
DE LA INFORMACION
$ 1.500.000,00
005-2013GONZALEZ
AGUIRRE TERESA DE JESUS
11/03/2013PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECEPCION Y MANEJO
DE LA INFORMACION
$ 1.500.000,00
006-2013 ANULADO
007-2013
GOMEZ PIEDRAHITA
LUISA FERNANDA
11/03/2013 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO
$ 1.500.000,00
08-2013
PRECOLOMBINA DE TURISMO
ESPECIALIZADO SAS
12/04/2013SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS
ALUMNOS DE LA INSTITUCION AL PARQUE RECREATRIVO DIVERCITY
$ 1.120.000,00
009-2013 SI SA 06/05/2013 COMPRAVENTA DE UNIFORMES PARA LOS ALUMOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
$ 25.424.140,00
Número Del
Contrato
Nombre Completo Del Contratista
Fecha De Suscripción
Del Contrato Objeto Del Contrato Valor Inicial Del
Contrato
10-2013 CANO SERGIO 06/05/2013MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y LINEA TELEFONICA
$ 1.489.000,00
11-2013 MUNDOESCOL SAS 07/06/2013COMPRAVENTA DE IMPLEMENTOS DE
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA $
7.303.323,00
12-2013 AGUDELO CANAS ARLEY DARIO 09/07/2013COMPRAVENTA DE IMPLEMENTOS Y
MATERIALES DE LABORATORIO $
5.593.802,00
13-2013 SERNA CORREA OSCAR JAIME 29/07/2013
PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HADWARE DE EQUIPOS DE COMPUTO
$ 6.030.000,00
14-2013 IMPORMARCAS SAS 22/11/2013
PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Y COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA SU MANTENIMIENTO
$ 4.748.576,00
15-2013
CORPORACION PARA EL PROGRESO EDUCATIVO
22/11/2013COMPRAVENTA DE MUEBLES Y ENSERES $ 5.608.020,00
16-2013 MUNDOESCOL SAS 29/11/2013COMPRAVENTA DE INSUMOS DE ASEO
PAPELERIA IMPRESOS Y EQUIPO DE OFICINA $ 11.759.985,00
TOTAL CONTRATACIÓNA DICIEMBRE DE 2013 $ 86.856.699,00
Gracias