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Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

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Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

AuslandEtrangerEstero

Derivative FinanzinstrumenteProduits financiers dérivésStrumenti finanziari derivati

Kombinierte Produkte (M-Z)Produits combinés (M-Z)Prodotti combinati (M-Z) 2 - 36

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Man AP Stratum Series 2 Ltd,Bermuda

Tranche A USD 1.00 02.04.2008 31.05.2019 3 584 855 CHF 0.88 62.09 100.00 0.00 YMAN AP Stratum S2

Merrill Lynch International & Co.C.V., Niederländische Antillen10 % Equity Yield Note on EMAARProperties Shs

AED 1'000.00 23.07.2008 23.01.2009 4 375 896 - 100.00 100.00 23.01. 3.580 Y

Certificates On Basket of shares CHF 1'000.00 22.02.2007 23.02.2009 2 927 104 - 94.96 100.00 0.00 YLeveraged Cert.Plus auf AsianIndex Basket

USD 1'000.00 03.03.2006 03.03.2009 2 436 842 - 86.00 100.00 0.00 Y

Equity Return Note VRN on aBasket of Shs

USD 1'000.00 28.03.2008 30.03.2009 3 884 350 - 97.55 100.00 0.00 Y

Worst-of CertificatePlus on aBasket of Shs

CHF 1'000.00 23.10.2007 23.04.2009 3 440 286 - 95.70 100.00 0.00 Y

Cert.Plus auf Nestlé SA CHF 377.50 12.05.2006 12.05.2009 2 528 821 - 93.01 100.00 0.00 YCert.Plus auf Credit Suisse Group CHF 68.15 29.05.2006 29.05.2009 2 554 916 - 93.10 100.00 0.00 YCert. Plus auf Credit Suisse Group CHF 79.42 11.12.2006 05.06.2009 2 812 593 - 94.36 100.00 0.00 YCert. Plus auf UBS AG CHF 74.10 14.11.2006 12.06.2009 2 772 743 - 94.35 100.00 0.00 YCertificate Plus On Reg.ShsNestle

CHF 366.25 16.06.2006 16.06.2009 2 577 004 - 93.10 100.00 0.00 Y

Autocall Cert. auf OBX Index EUR 308.78 30.06.2006 30.06.2009 2 610 910 - 89.260 100.00 0.00 YCert.Plus auf Zurich FinancialServices

CHF 268.00 07.07.2006 07.07.2009 2 597 299 - 92.79 100.00 0.00 Y

Cert. Plus on Credit Suisse Group CHF 65.50 31.07.2006 31.07.2009 2 622 574 - 92.80 100.00 0.00 YWorst-of-Bonus Certificate on aBasket of Shs

EUR 1'000.00 07.03.2008 04.09.2009 3 835 791 - 94.02 100.00 0.00 Y

Cert. Plus auf Nestlé SA CHF 425.75 14.09.2006 14.09.2009 2 682 573 - 93.15 100.00 0.00 YBull Certificate on SwissReinsurance Co Shs

CHF 1'000.00 13.03.2008 14.09.2009 3 857 256 - 96.04 100.00 0.00 Y

Cert.Plus auf Zurich FinancialService

CHF 306.25 05.10.2006 05.10.2009 2 695 607 - 93.02 100.00 0.00 Y

Cert.Plus auf Credit Suisse Group CHF 77.25 19.10.2006 19.10.2009 2 720 595 - 93.16 100.00 0.00 YCert.Plus auf Novartis CHF 73.10 19.10.2006 19.10.2009 2 720 618 - 93.16 100.00 0.00 YCert.Plus auf Zurich FinancialServices

CHF 308.00 31.10.2006 02.11.2009 2 755 799 - 93.08 100.00 0.00 Y

Cert.Plus auf Zurich FinancialServices

CHF 307.00 06.11.2006 06.11.2009 2 742 475 - 93.04 100.00 0.00 Y

Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 EUR 4'004.80 07.11.2006 06.11.2009 2 741 938 - 89.30 100.00 0.00 YCert.Plus auf UBS AG CHF 75.30 23.11.2006 23.11.2009 2 774 561 - 93.20 100.00 0.00 YAlpha Express Cert. auf MLEurope 1 Index

EUR 100.00 27.11.2006 27.11.2009 2 789 699 - 89.15 100.00 0.00 Y

Cert.Plus auf Credit Suisse Group CHF 80.70 30.11.2006 30.11.2009 2 780 316 - 93.20 100.00 0.00 YCert.Plus auf Nokia EUR 15.00 11.12.2006 11.12.2009 2 797 211 - 89.40 100.00 0.00 YCert.Plus auf S&P 500 Index USD 1'412.90 13.12.2006 11.12.2009 2 806 025 - 86.70 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA,Köln, Deutschland19 1/4 % Classic-Aktienanl. aufHochTief

EUR 1'000.00 02.04.2008 30.04.2009 3 789 292 - 100.00 100.00 30.04. 71.825 Y

14 1/2 % Classic-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz

EUR 1'000.00 09.04.2008 30.04.2009 3 862 672 - 100.00 100.00 30.04. 71.504 Y

PROTECT-Bonus-Pro-Zert. aufMetro

EUR 51.40 04.04.2008 23.06.2009 3 862 616 - 94.888 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungREVERSE-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Continental

EUR 100.00 11.02.2008 30.06.2009 3 741 874 - 94.788 100.00 0.00 Y

12 % Classic-Aktienanl. auf N.-Akt.Muenchener Rueck.

EUR 1'000.00 11.02.2009 25.09.2009 4 992 963 - 100.00 100.00 25.09. 20.083 Y

17.6 % Barrier-Reverse-Convertibles auf N.-Akt. JuliusBaer

CHF 1'000.00 11.02.2009 11.02.2010 4 862 940 - 100.00 100.00 23.11. 5.309 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlung18.40 % Reverse-Convertible aufN.-Akt. Credit Suisse

CHF 1'000.00 11.03.2009 11.03.2010 1 207 547 - 100.00 100.00 0.00 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlung10.55 % Reverse-Convertible aufN.-Akt. ABB

CHF 1'000.00 11.03.2009 11.03.2010 1 207 546 - 100.00 100.00 0.00 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlung16.90 % Reverse-Convertible aufN.-Akt. Swiss Life Holding

CHF 1'000.00 11.03.2009 11.03.2010 1 207 649 - 100.00 100.00 0.00 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungKorridor-Bonus-Zert. auf DJ EuroStoxx 50-Index

EUR 100.00 01.09.2008 12.03.2010 4 482 450 - 93.072 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungKorridor-Bonus-Zert. auf DAX-Index

EUR 100.00 01.09.2008 12.03.2010 4 482 459 - 93.072 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungReverse Bonus Cap-Zert. aufBayer

EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 786 CHF 166.17 92.936 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Telekom

EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 790 CHF 167.07 92.936 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. E.ON

EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 792 CHF 168.47 92.936 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Siemens

EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 488 124 CHF 168.91 92.936 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Allianz

EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 782 CHF 170.39 92.936 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. aufBASF

EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 784 CHF 151.80 92.936 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. aufRWE

EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 794 CHF 166.49 92.936 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Lufthansa

EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 788 CHF 166.89 92.936 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf SAP EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 796 CHF 172.04 92.936 100.00 0.00 YReverse Bonus Cap-Zert. aufadidas

EUR 100.00 08.09.2008 26.03.2010 4 487 780 CHF 167.53 92.936 100.00 0.00 Y

Discount-Zert. auf Linde EUR 59.30 17.10.2008 26.03.2010 4 610 087 CHF 122.53 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf Metro EUR 27.33 17.10.2008 26.03.2010 4 610 101 CHF 61.22 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf MAN EUR 27.17 17.10.2008 26.03.2010 4 610 089 CHF 51.68 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 35.51 17.10.2008 26.03.2010 4 610 102 CHF 58.85 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf Linde EUR 61.40 17.10.2008 26.03.2010 4 610 088 CHF 124.19 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 51.67 17.10.2008 26.03.2010 4 610 106 CHF 98.65 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 39.07 17.10.2008 26.03.2010 4 610 103 CHF 65.94 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 42.29 17.10.2008 26.03.2010 4 610 104 CHF 73.96 94.299 100.00 0.00 YDiscount-Zert. auf RWE EUR 47.68 17.10.2008 26.03.2010 4 610 105 CHF 88.27 94.299 100.00 0.00 YPROTECT-Discount-Zert. aufSaint-Gobain

EUR 22.56 22.12.2008 26.03.2010 4 863 268 - 96.52 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlung

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

PROTECT-Discount-Zert. aufSaint-Gobain

EUR 29.82 22.12.2008 26.03.2010 4 863 270 - 96.52 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. aufSaint-Gobain

EUR 25.16 22.12.2008 26.03.2010 4 863 269 - 96.52 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 19.64 22.01.2009 26.03.2010 4 922 231 CHF 36.70 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 20.97 22.01.2009 26.03.2010 4 922 235 CHF 41.55 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 40.78 22.01.2009 26.03.2010 4 922 157 CHF 78.97 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 39.30 22.01.2009 26.03.2010 4 922 155 CHF 73.65 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 28.53 22.01.2009 26.03.2010 4 922 146 CHF 47.44 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 35.22 22.01.2009 26.03.2010 4 922 151 CHF 62.15 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 18.18 22.01.2009 26.03.2010 4 922 228 CHF 32.45 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 20.71 22.01.2009 26.03.2010 4 922 234 CHF 40.51 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 32.73 22.01.2009 26.03.2010 4 922 149 CHF 56.27 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 17.60 22.01.2009 26.03.2010 4 922 227 CHF 31.01 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 20.40 22.01.2009 26.03.2010 4 922 233 CHF 39.33 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 20.05 22.01.2009 26.03.2010 4 922 232 CHF 38.05 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 37.43 22.01.2009 26.03.2010 4 922 153 CHF 67.97 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 42.35 22.01.2009 26.03.2010 4 922 160 CHF 85.35 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 34.00 22.01.2009 26.03.2010 4 922 150 CHF 59.19 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 40.08 22.01.2009 26.03.2010 4 922 156 CHF 76.36 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 14.24 22.01.2009 26.03.2010 4 922 222 CHF 23.64 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 19.20 22.01.2009 26.03.2010 4 922 230 CHF 35.32 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 41.39 22.01.2009 26.03.2010 4 922 158 CHF 81.38 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 41.91 22.01.2009 26.03.2010 4 922 159 CHF 83.53 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 29.98 22.01.2009 26.03.2010 4 922 147 CHF 50.39 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 15.67 22.01.2009 26.03.2010 4 922 224 CHF 26.60 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 14.97 22.01.2009 26.03.2010 4 922 223 CHF 25.12 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 21.21 22.01.2009 26.03.2010 4 922 236 CHF 42.43 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 27.02 22.01.2009 26.03.2010 4 922 145 CHF 44.46 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 16.98 22.01.2009 26.03.2010 4 922 226 CHF 29.54 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 36.37 22.01.2009 26.03.2010 4 922 152 CHF 65.08 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 38.41 22.01.2009 26.03.2010 4 922 154 CHF 70.85 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 16.34 22.01.2009 26.03.2010 4 922 225 CHF 28.07 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 18.71 22.01.2009 26.03.2010 4 922 229 CHF 33.90 97.39 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 31.38 22.01.2009 26.03.2010 4 922 148 CHF 53.33 97.39 100.00 0.00 Y

18 % Classic-Aktienanl. auf BMW EUR 1'000.00 10.02.2009 26.03.2010 4 992 934 103.76 100.00 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

CLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 8.86 20.02.2009 26.03.2010 1 226 614 - 97.95 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 8.14 20.02.2009 26.03.2010 1 226 412 - 97.95 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 9.40 20.02.2009 26.03.2010 1 226 662 - 97.95 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 13.60 20.02.2009 26.03.2010 1 227 736 - 97.95 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 15.79 20.02.2009 26.03.2010 1 227 747 - 97.95 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Bonus auf DJ Euro Stoxx50

EUR 1'000.00 15.04.2005 15.04.2010 2 122 092 CHF 1379.09 85.93 100.00 0.00 Y

Barrier-Outperformance-Cap-Zert.auf Cie Financiere Richmont

CHF 1'000.00 02.05.2008 30.04.2010 3 826 318 - 94.13 100.00 0.00 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungBarrier-Outperformance-Cap-Zert.auf N.-Akt. Holcim

CHF 1'000.00 02.05.2008 30.04.2010 3 826 320 - 94.13 100.00 0.00 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungBarrier-Outperformance-Cap-Zert.auf N.-Akt. Zuerich Finalcial

CHF 1'000.00 02.05.2008 30.04.2010 3 826 324 - 94.13 100.00 0.00 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungREVERSE-PROTECT-Bonus-Zert.auf DAX-Index

EUR 100.00 10.12.2007 18.06.2010 3 610 327 CHF 208.51 89.810 100.00 0.00 Y

REVERSE-PROTECT-Bonus-Zert.auf DAX-Index

EUR 99.90 10.12.2007 18.06.2010 3 610 328 CHF 196.73 89.810 100.00 0.00 Y

REVERSE-PROTECT-Bonus-Zert.2007-18.6.10 auf DAX-Index

EUR 99.91 10.12.2007 19.06.2010 3 610 329 CHF 189.23 89.810 100.00 0.00 Y

PBCA-Zert. auf Credit SuisseGroup

CHF 91.00 05.06.2007 22.06.2010 3 141 817 - 91.060 100.00 0.00 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungPBCA-Zert. auf Bâloise Holding CHF 127.00 05.06.2007 22.06.2010 3 141 457 CHF 83.00 91.060 100.00 0.00 YProtect-Outperformance-Zert. aufDJ Euro Stoxx 50-Index

EUR 38.27 03.03.2008 22.06.2010 3 784 020 - 91.474 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufSolarWorld

EUR 15.90 04.11.2008 25.06.2010 4 696 927 - 94.255 100.00 0.00 Y

22.1.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufVz.-Akt. Fresenius

EUR 46.96 04.11.2008 25.06.2010 4 696 792 - 94.255 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. Kloeckner

EUR 11.06 04.11.2008 25.06.2010 4 696 818 - 94.255 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. STADA Arzneimittel

EUR 21.66 04.11.2008 25.06.2010 4 696 955 - 94.255 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufMLP

EUR 9.61 04.11.2008 25.06.2010 4 696 892 - 94.255 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufWacker Chemie

EUR 73.49 04.11.2008 25.06.2010 4 749 953 - 94.255 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlung

- 5 -

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

PROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufVz.-Akt. Fresenius

EUR 47.04 04.11.2008 25.06.2010 4 696 791 - 94.255 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Q-Cells

EUR 28.62 04.11.2008 25.06.2010 4 696 903 - 94.255 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufAareal Bank

EUR 5.63 04.11.2008 25.06.2010 4 696 772 - 94.255 100.00 0.00 Y

22.1.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufAareal Bank

EUR 5.64 04.11.2008 25.06.2010 4 696 771 - 94.255 100.00 0.00 Y

22.1.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufMLP

EUR 9.58 04.11.2008 25.06.2010 4 696 891 - 94.255 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. STADA Arzneimittel

EUR 21.84 04.11.2008 25.06.2010 4 696 956 - 94.255 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT Bonus-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 100.00 07.11.2008 25.06.2010 4 749 994 - 94.30 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Cap-Zertifikate-Zert. auf Praktiker

EUR 5.95 02.12.2008 25.06.2010 4 829 016 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Zert. auf N.-Akt.E.ON

EUR 27.07 02.12.2008 25.06.2010 4 829 068 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Boerse

EUR 54.97 02.12.2008 25.06.2010 4 829 060 - 95.17 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Bank

EUR 25.38 02.12.2008 25.06.2010 4 829 059 - 95.17 100.00 0.00 Y

22.1.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Cap-Zertifikate-Zert. auf Praktiker

EUR 6.07 02.12.2008 25.06.2010 4 829 015 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Cap-Zertifikate-Zert. auf N.-Akt. Kloeckner

EUR 6.80 02.12.2008 25.06.2010 4 828 998 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Post

EUR 10.74 02.12.2008 25.06.2010 4 829 064 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Daimler

EUR 25.79 02.12.2008 25.06.2010 4 829 057 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Cap-Zertifikate-Zert. auf Bilfinger & Berger

EUR 32.36 02.12.2008 25.06.2010 4 779 674 - 95.17 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Cap-Zertifikate-Zert. auf SOLON fuer Solartechnik

EUR 12.12 02.12.2008 25.06.2010 4 829 034 - 95.17 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Cap-Zertifikate-Zert. auf GEA Group

EUR 10.97 02.12.2008 25.06.2010 4 779 691 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlung

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Protect-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Post

EUR 10.72 02.12.2008 25.06.2010 4 829 063 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Bank

EUR 25.34 02.12.2008 25.06.2010 4 829 058 - 95.17 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Cap-Zertifikate-Zert. auf SOLON fuer Solartechnik

EUR 12.42 02.12.2008 25.06.2010 4 829 035 - 95.17 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Cap-Zertifikate-Zert. auf N.-Akt. Premiere

EUR 2.66 02.12.2008 25.06.2010 4 829 018 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect-Bonus-Cap-Zertifikate-Zert. auf Vz.-Akt.PorscheAutoHolding

EUR 49.54 02.12.2008 25.06.2010 4 829 012 - 95.17 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf BNPParibas

EUR 37.77 05.12.2008 25.06.2010 4 829 112 - 95.31 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf AXA EUR 13.51 05.12.2008 25.06.2010 4 829 111 - 95.31 100.00 0.00 Y21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. aufRenault

EUR 13.63 05.12.2008 25.06.2010 4 829 124 - 95.31 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf Nokia EUR 10.37 05.12.2008 25.06.2010 4 829 122 - 95.31 100.00 0.00 Y21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. aufSociete Generale

EUR 29.16 05.12.2008 25.06.2010 4 829 127 - 95.31 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf AXA EUR 13.52 05.12.2008 25.06.2010 4 829 110 - 95.31 100.00 0.00 Y21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf BNPParibas

EUR 37.83 05.12.2008 25.06.2010 4 829 113 - 95.31 100.00 0.00 Y

22.1.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. aufSociete Generale

EUR 29.10 05.12.2008 25.06.2010 4 829 128 - 95.31 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Discount-Zert. aufCommerzbank

EUR 6.03 09.12.2008 25.06.2010 4 829 149 - 95.24 100.00 0.00 Y

22.1.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Discount-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Post

EUR 8.98 09.12.2008 25.06.2010 4 829 163 - 95.24 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Discount-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Boerse

EUR 38.54 09.12.2008 25.06.2010 4 829 158 - 95.24 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Discount-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Bank

EUR 16.50 09.12.2008 25.06.2010 4 829 154 - 95.24 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Discount-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Boerse

EUR 34.34 09.12.2008 25.06.2010 4 829 157 - 95.24 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlung

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Protect Discount-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Post

EUR 7.94 09.12.2008 25.06.2010 4 829 162 - 95.24 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Discount-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Bank

EUR 18.67 09.12.2008 25.06.2010 4 829 155 - 95.24 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Discount-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Post

EUR 9.96 09.12.2008 25.06.2010 4 829 164 - 95.24 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Discount-Zert. aufCommerzbank

EUR 5.18 09.12.2008 25.06.2010 4 829 148 - 95.24 100.00 0.00 Y

22.1.2009 VorzeitigeRückzahlungProtect Discount-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Boerse

EUR 29.61 09.12.2008 25.06.2010 4 829 156 - 95.24 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Discount-Zert. auf AXA EUR 9.93 19.12.2008 25.06.2010 4 863 056 - 95.45 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 23.58 19.12.2008 25.06.2010 4 863 236 - 95.45 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 21.64 19.12.2008 25.06.2010 4 863 235 - 95.45 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Discount-Zert. auf AXA EUR 9.08 19.12.2008 25.06.2010 4 863 055 - 95.45 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 19.50 19.12.2008 25.06.2010 4 863 234 - 95.45 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. aufNokia

EUR 8.47 22.12.2008 25.06.2010 4 917 857 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. auf INGGroep

EUR 4.45 22.12.2008 25.06.2010 4 863 283 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. auf BNPParibas

EUR 27.63 22.12.2008 25.06.2010 4 863 264 - 95.85 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. auf AXA EUR 9.66 22.12.2008 25.06.2010 4 863 259 - 95.85 100.00 0.00 Y21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 20.40 22.12.2008 25.06.2010 4 917 868 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. auf BNPParibas

EUR 23.08 22.12.2008 25.06.2010 4 863 263 - 95.85 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 27.30 22.12.2008 25.06.2010 4 917 870 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. auf INGGroep

EUR 4.94 22.12.2008 25.06.2010 4 863 291 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. auf INGGroep

EUR 5.84 22.12.2008 25.06.2010 4 863 292 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlung

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

PROTECT-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 22.82 22.12.2008 25.06.2010 4 917 869 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. auf AXA EUR 10.68 22.12.2008 25.06.2010 4 863 260 - 95.85 100.00 0.00 Y21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. aufNokia

EUR 9.38 22.12.2008 25.06.2010 4 917 858 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. aufNokia

EUR 7.49 22.12.2008 25.06.2010 4 917 856 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. auf BNPParibas

EUR 20.56 22.12.2008 25.06.2010 4 863 262 - 95.85 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. aufRenault

EUR 12.56 22.12.2008 25.06.2010 4 917 861 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Discount-Zert. aufRenault

EUR 9.86 22.12.2008 25.06.2010 4 917 859 - 95.85 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 38.57 22.01.2009 25.06.2010 4 922 171 CHF 72.43 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 40.10 22.01.2009 25.06.2010 4 922 173 CHF 77.28 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 18.70 22.01.2009 25.06.2010 4 922 245 CHF 34.69 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 19.14 22.01.2009 25.06.2010 4 922 246 CHF 36.32 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 19.52 22.01.2009 25.06.2010 4 922 247 CHF 37.50 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 20.19 22.01.2009 25.06.2010 4 922 249 CHF 39.24 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 26.53 22.01.2009 25.06.2010 4 922 161 CHF 44.30 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 36.70 22.01.2009 25.06.2010 4 922 169 CHF 67.15 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 29.40 22.01.2009 25.06.2010 4 922 163 CHF 50.11 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 37.68 22.01.2009 25.06.2010 4 922 170 CHF 69.82 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 32.08 22.01.2009 25.06.2010 4 922 165 CHF 55.91 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 28.00 22.01.2009 25.06.2010 4 922 162 CHF 47.20 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 34.52 22.01.2009 25.06.2010 4 922 167 CHF 61.61 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 15.32 22.01.2009 25.06.2010 4 922 239 CHF 26.42 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 35.65 22.01.2009 25.06.2010 4 922 168 CHF 64.39 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 17.72 22.01.2009 25.06.2010 4 922 243 CHF 32.05 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 17.16 22.01.2009 25.06.2010 4 922 242 CHF 30.67 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 20.70 22.01.2009 25.06.2010 4 922 251 CHF 40.92 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 40.74 22.01.2009 25.06.2010 4 922 174 CHF 79.46 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 13.93 22.01.2009 25.06.2010 4 922 237 CHF 23.52 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 41.79 22.01.2009 25.06.2010 4 922 176 CHF 83.24 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 14.64 22.01.2009 25.06.2010 4 922 238 CHF 24.97 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 15.95 22.01.2009 25.06.2010 4 922 240 CHF 27.85 96.80 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 18.23 22.01.2009 25.06.2010 4 922 244 CHF 33.38 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 19.88 22.01.2009 25.06.2010 4 922 248 CHF 38.23 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 33.32 22.01.2009 25.06.2010 4 922 166 CHF 58.76 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 30.77 22.01.2009 25.06.2010 4 922 164 CHF 53.00 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 20.47 22.01.2009 25.06.2010 4 922 250 CHF 40.14 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 41.30 22.01.2009 25.06.2010 4 922 175 CHF 81.48 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 39.37 22.01.2009 25.06.2010 4 922 172 CHF 74.91 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 16.57 22.01.2009 25.06.2010 4 922 241 CHF 29.27 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 6.82 20.02.2009 25.06.2010 1 226 721 - 97.45 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungReverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf MAN

EUR 100.00 27.03.2009 25.06.2010 10 019 414 - 97.83 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungReverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf MAN

EUR 100.00 27.03.2009 25.06.2010 10 019 415 - 97.83 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungReverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Metro

EUR 100.00 27.03.2009 25.06.2010 10 019 418 - 97.83 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungReverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf N.-Akt. Daimler

EUR 100.00 27.03.2009 25.06.2010 10 019 306 - 97.83 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlung13 1/4 % Classic-Aktienanl. aufAareal Bank

EUR 1'000.00 04.05.2009 25.06.2010 10 067 558 105.72 100.00 100.00 0.00 Y

12 3/4 % Protect-Aktienanl. aufBASF

EUR 1'000.00 19.05.2009 25.06.2010 10 155 465 105.55 100.00 100.00 0.00 Y

10 3/4 % Protect-Aktienanl. aufBayer

EUR 1'000.00 19.05.2009 25.06.2010 10 155 469 104.62 100.00 100.00 0.00 Y

Discount-Zert. auf AXA EUR 13.26 11.06.2009 25.06.2010 10 194 064 - 98.30 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungDiscount-Zert. auf AXA EUR 12.81 11.06.2009 25.06.2010 10 194 063 - 98.30 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungBARRIER-Bonus-Cap-Zert. auf N.-Akt. Schweizerische Rueck.

CHF 46.90 12.11.2008 30.06.2010 4 564 731 - 96.36 100.00 0.00 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungBARRIER-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Holcim

CHF 51.00 19.11.2008 30.06.2010 4 564 732 - 96.96 100.00 0.00 Y

23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungBARRIER-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Swisscom

CHF 346.50 19.11.2008 30.06.2010 4 564 733 CHF 413.00 96.96 100.00 0.00 Y

9 % CLASSIC-Aktienanl. auf N.-Akt. Detsche Bank

EUR 1'000.00 28.07.2009 23.07.2010 10 288 083 100.83 100.00 100.00 0.00 Y

9 % CLASSIC-Aktienanl. aufCommerzbank

EUR 1'000.00 28.07.2009 23.07.2010 10 288 082 102.72 100.00 100.00 0.00 Y

9 % CLASSIC-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz

EUR 1'000.00 28.07.2009 23.07.2010 10 288 081 103.18 100.00 100.00 0.00 Y

Bonus-Zert. auf DAX-Index EUR 85.43 18.12.2007 21.09.2010 3 613 766 - 88.493 100.00 0.00 Y22.1.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Bank

EUR 75.49 14.04.2008 21.09.2010 3 862 824 - 90.333 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlung

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

PROTECT-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Allianz

EUR 129.99 14.04.2008 21.09.2010 3 862 808 - 90.333 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Boerse

EUR 60.45 01.09.2008 24.09.2010 4 482 395 - 90.925 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Lufthansa

EUR 14.45 01.09.2008 24.09.2010 4 482 398 - 90.925 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Boerse

EUR 60.46 01.09.2008 24.09.2010 4 482 396 - 90.925 100.00 0.00 Y

17.2.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf RWE EUR 72.41 01.09.2008 24.09.2010 4 482 437 - 90.925 100.00 0.00 Y21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 20.35 20.02.2009 24.09.2010 1 227 947 - 96.94 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 8.61 20.02.2009 24.09.2010 1 226 818 - 96.94 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 19.24 20.02.2009 24.09.2010 1 227 872 - 96.94 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 8.08 20.02.2009 24.09.2010 1 226 803 - 96.94 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 15.83 20.02.2009 24.09.2010 1 227 800 - 96.94 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 21.05 20.02.2009 24.09.2010 1 227 958 - 96.94 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 17.74 20.02.2009 24.09.2010 1 227 825 - 96.94 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 6.57 20.02.2009 24.09.2010 1 226 726 - 96.94 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 7.40 20.02.2009 24.09.2010 1 226 742 - 96.94 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungDiscount-Zert. auf AXA EUR 13.05 11.06.2009 24.09.2010 10 194 066 - 97.77 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungDiscount-Zert. auf AXA EUR 12.54 11.06.2009 24.09.2010 10 194 065 - 97.77 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungREVERSE-PROTECT-Bonus-Zert.auf DAX-Index

EUR 99.87 10.12.2007 17.12.2010 3 610 330 CHF 227.04 87.988 100.00 0.00 Y

REVERSE-PROTECT-Bonus-Zert.auf DAX-Index

EUR 99.84 10.12.2007 17.12.2010 3 610 333 CHF 196.42 87.988 100.00 0.00 Y

REVERSE-PROTECT-Bonus-Zert.auf DAX-Index

EUR 99.91 10.12.2007 17.12.2010 3 610 331 CHF 213.17 87.988 100.00 0.00 Y

REVERSE-PROTECT-Bonus-Zert.auf DAX-Index

EUR 99.97 10.12.2007 17.12.2010 3 610 332 CHF 203.63 87.988 100.00 0.00 Y

PROTECT-Aktien-Bonus-Zert. aufSalzgitter

EUR 54.83 30.01.2009 27.12.2010 4 992 541 - 95.58 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Aktien-Bonus-Zert. aufN.-Akt. Allianz

EUR 65.18 30.01.2009 27.12.2010 4 989 254 - 95.58 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlung

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

REVERSE-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf DJ Euro Stoxx 50-Index

EUR 100.00 03.02.2009 27.12.2010 4 992 652 CHF 109.48 95.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. aufSalzgitter

EUR 35.87 06.02.2009 27.12.2010 4 992 840 CHF 73.86 95.97 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf MAN EUR 24.69 06.02.2009 27.12.2010 4 992 790 CHF 59.53 95.97 100.00 0.00 YCLASSIC-Discount-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Bank

EUR 17.59 13.02.2009 27.12.2010 1 130 886 CHF 42.55 96.16 100.00 0.00 Y

PROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufThyssenKrupp

EUR 16.23 16.02.2009 27.12.2010 1 141 717 - 96.12 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufCommerzbank

EUR 2.91 16.02.2009 27.12.2010 1 140 299 - 96.12 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufCommerzbank

EUR 2.87 16.02.2009 27.12.2010 1 140 301 - 96.12 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufSalzgitter

EUR 52.08 16.02.2009 27.12.2010 1 141 502 - 96.12 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. Deutsche Post

EUR 8.95 16.02.2009 27.12.2010 1 140 431 - 96.12 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. aufRenault

EUR 17.04 17.02.2009 27.12.2010 1 220 265 - 96.26 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf ENEL EUR 4.08 17.02.2009 27.12.2010 1 219 955 - 96.26 100.00 0.00 Y21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. aufSociete Generale

EUR 26.76 17.02.2009 27.12.2010 1 220 441 - 96.26 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. aufThyssenKrupp

EUR 17.79 17.02.2009 27.12.2010 1 220 484 - 96.26 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf EADS EUR 13.30 17.02.2009 27.12.2010 1 219 858 - 96.26 100.00 0.00 Y16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. aufRenault

EUR 17.04 17.02.2009 27.12.2010 1 220 208 - 96.26 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. aufSociete Generale

EUR 27.05 17.02.2009 27.12.2010 1 220 370 - 96.26 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. aufSalzgitter

EUR 62.04 17.02.2009 27.12.2010 1 220 343 - 96.26 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf N.-Akt.Deutsche Post

EUR 9.58 17.02.2009 27.12.2010 1 219 753 - 96.26 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Zert. auf ENI EUR 15.99 17.02.2009 27.12.2010 1 220 048 - 96.26 100.00 0.00 Y21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 18.84 20.02.2009 27.12.2010 1 228 047 - 96.40 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 6.34 20.02.2009 27.12.2010 1 226 852 - 96.40 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlung

- 12 -

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

CLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 15.33 20.02.2009 27.12.2010 1 227 994 - 96.40 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 7.17 20.02.2009 27.12.2010 1 226 880 - 96.40 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 8.41 20.02.2009 27.12.2010 1 226 900 - 96.40 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf AXA EUR 7.86 20.02.2009 27.12.2010 1 226 894 - 96.40 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. aufSociete Generale

EUR 20.85 20.02.2009 27.12.2010 1 228 088 - 96.40 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungClassic-Discount-Zert. auf DAX-Index

EUR 39.29 23.02.2009 27.12.2010 1 230 519 CHF 78.38 96.45 100.00 0.00 Y

Classic Discount-Zert. auf adidas EUR 19.92 24.02.2009 27.12.2010 3 420 219 CHF 39.21 96.30 100.00 0.00 YPROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Q-Cells

EUR 12.58 24.02.2009 27.12.2010 3 419 839 - 98.51 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufBilfinger & Berger

EUR 24.40 24.02.2009 27.12.2010 1 231 177 - 98.51 100.00 0.00 Y

19.10.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. STADA Arzneimittel

EUR 15.17 24.02.2009 27.12.2010 3 420 175 - 98.51 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. Kloeckner

EUR 8.18 24.02.2009 27.12.2010 1 232 311 - 98.51 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufMLP

EUR 8.70 24.02.2009 27.12.2010 3 419 589 - 98.51 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungClassic Discount-Zert. auf SAP EUR 18.99 24.02.2009 27.12.2010 3 422 524 CHF 34.00 96.30 100.00 0.00 YPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. Kloeckner

EUR 8.36 24.02.2009 27.12.2010 1 232 297 - 98.51 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufMLP

EUR 8.92 24.02.2009 27.12.2010 3 419 559 - 98.51 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Q-Cells

EUR 12.41 24.02.2009 27.12.2010 3 419 842 - 98.51 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC-Discount-Zert. auf RoyalDutch Shell

EUR 12.82 05.03.2009 27.12.2010 4 367 209 CHF 25.21 96.45 100.00 0.00 Y

Classic Discount-Zert. auf BASF EUR 9.98 13.03.2009 27.12.2010 4 473 630 - 96.59 100.00 0.00 Y16.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Discount-Zert.-Zert. aufDAX-Index

EUR 30.20 14.04.2009 27.12.2010 10 019 735 CHF 50.69 96.80 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Bank

EUR 42.69 08.06.2009 27.12.2010 10 193 952 CHF 68.07 97.43 100.00 0.00 Y

Discount-Zert. auf AXA EUR 12.28 11.06.2009 27.12.2010 10 194 067 - 97.17 100.00 0.00 Y23.11.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Aktien-Zert. auf N.-Akt. E.ON

EUR 25.96 30.06.2009 27.12.2010 10 229 066 CHF 41.95 97.67 100.00 0.00 Y

PROTECT-Cap-Bonus-Zert. aufDJ Euro Stoxx 50-Index

EUR 24.38 03.07.2009 27.12.2010 10 288 078 CHF 39.83 97.68 100.00 0.00 Y

Classic Discount-Zert. aufCommerzbank

EUR 3.48 10.07.2009 27.12.2010 10 288 165 CHF 5.93 97.87 100.00 0.00 Y

Classic Discount-Zert. aufCommerzbank

EUR 2.91 10.07.2009 27.12.2010 10 288 164 CHF 4.83 97.87 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Classic Discount-Zert. auf Bilfinger& Berger

EUR 28.55 21.07.2009 27.12.2010 10 288 365 CHF 55.44 97.87 100.00 0.00 Y

Classic Discount-Zert. auf N.-Akt.Kloeckner

EUR 12.60 21.07.2009 27.12.2010 10 288 379 CHF 23.30 97.87 100.00 0.00 Y

CLASSIC Discount-Zert. aufVossloh

EUR 74.03 23.07.2009 27.12.2010 10 357 268 CHF 97.30 97.87 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Linde

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 459 CHF 96.22 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Post

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 454 CHF 101.32 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Bayer

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 446 CHF 88.46 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf N.-Akt. Siemens

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 469 CHF 123.65 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf adidas

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 442 CHF 94.49 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Metro

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 463 CHF 149.24 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf MAN

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 461 CHF 140.46 97.96 100.00 0.00 Y

Korridor-Bonus-Zert. auf DJ EuroStoxx 50-Index

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 438 CHF 153.86 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf N.-Akt. Siemens

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 468 CHF 127.26 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Metro

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 464 CHF 145.92 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf BASF

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 444 CHF 107.55 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf MAN

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 462 CHF 137.48 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf BASF

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 445 CHF 103.18 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf ThyssenKrupp

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 470 CHF 88.97 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf N.-Akt. DeutscheLufthansa

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 451 CHF 116.17 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf N.-Akt. DeutscheTelekom

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 453 CHF 119.11 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Linde

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 460 CHF 96.65 97.96 100.00 0.00 Y

Reverse-PROTECT-Bonus-Cap-Zert. auf Fresenius Medical Care

EUR 100.00 28.07.2009 27.12.2010 10 357 457 CHF 131.42 97.96 100.00 0.00 Y

PROTECT Bonus Cap-Zert. aufAurubis

EUR 25.61 14.08.2009 27.12.2010 10 420 117 CHF 43.63 97.86 100.00 0.00 Y

PROTECT Bonus Cap-Zert. aufN.-Akt. Premiere

EUR 3.32 14.08.2009 27.12.2010 10 420 146 CHF 3.11 97.86 100.00 0.00 Y

PROTECT Bonus Cap-Zert. aufMLP

EUR 9.44 14.08.2009 27.12.2010 10 420 140 CHF 12.33 97.86 100.00 0.00 Y

Reverse Protect Bonus Cap-Zert.auf adidas

EUR 100.00 21.08.2009 27.12.2010 10 458 035 CHF 124.77 98.05 100.00 0.00 Y

Reverse Protect Bonus Cap-Zert.auf N.-Akt. Siemens

EUR 100.00 21.08.2009 27.12.2010 10 458 066 CHF 130.88 98.05 100.00 0.00 Y

Reverse Protect Bonus Cap-Zert.auf Fresenius Medical Care

EUR 100.00 21.08.2009 27.12.2010 10 458 054 CHF 116.88 98.05 100.00 0.00 Y

Reverse Protect Bonus Cap-Zert.auf Bayer

EUR 100.00 21.08.2009 27.12.2010 10 458 039 CHF 98.73 98.05 100.00 0.00 Y

Reverse Protect Bonus Cap-Zert.auf Linde

EUR 100.00 21.08.2009 27.12.2010 10 458 056 CHF 121.73 98.05 100.00 0.00 Y

Reverse Protect Bonus Cap-Zert.auf adidas

EUR 100.00 21.08.2009 27.12.2010 10 458 036 CHF 127.40 98.05 100.00 0.00 Y

Reverse Protect Bonus Cap-Zert.auf BMW

EUR 100.00 21.08.2009 27.12.2010 10 458 043 CHF 159.48 98.05 100.00 0.00 Y

Reverse Protect Bonus Cap-Zert.auf BASF

EUR 100.00 21.08.2009 27.12.2010 10 458 038 CHF 113.26 98.05 100.00 0.00 Y

Classic Discount-Zert. auf Lanxess EUR 19.39 18.09.2009 27.12.2010 10 516 939 CHF 31.62 98.31 100.00 0.00 Y12 1/4 % PROTECT-Aktienanl. aufBASF

EUR 1'000.00 09.11.2009 27.12.2010 10 517 027 106.30 100.00 100.00 Y

PROTECT Bonus Cap-Zert. aufN.-Akt. Siemens

EUR 61.91 11.11.2009 27.12.2010 10 719 183 CHF 97.88 98.55 100.00 0.00 Y

CLASSIC-Aktiendiscount-Zert. aufVz.-Akt. Jungheinrich

EUR 10.83 19.11.2009 27.12.2010 10 719 250 CHF 15.85 98.66 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

PROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufGerresheimer

EUR 23.99 07.12.2009 27.12.2010 10 719 434 CHF 35.31 98.68 100.00 0.00 Y

PROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. Hannover Rueck.

EUR 32.41 07.12.2009 27.12.2010 10 719 435 CHF 49.25 98.68 100.00 0.00 Y

Classic Discount-Zert. auf Danone EUR 39.50 18.12.2009 27.12.2010 10 719 566 CHF 59.91 98.72 100.00 0.00 YProtect Outperf. Cert auf Nikkei225

EUR 100.00 17.01.2006 13.01.2011 2 397 465 - 85.613 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungReverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Telekom

EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 487 791 CHF 172.81 88.991 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. aufBayer

EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 487 787 CHF 171.74 88.991 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Allianz

EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 487 783 CHF 177.68 88.991 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. aufadidas

EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 487 781 CHF 170.26 88.991 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. E.ON

EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 487 793 CHF 178.18 88.991 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. aufBASF

EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 487 785 CHF 165.00 88.991 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Siemens

EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 488 125 CHF 168.38 88.991 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf SAP EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 487 797 CHF 178.73 88.991 100.00 0.00 YReverse Bonus Cap-Zert. aufRWE

EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 487 795 CHF 173.11 88.991 100.00 0.00 Y

Reverse Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Lufthansa

EUR 100.00 08.09.2008 25.03.2011 4 487 789 CHF 172.63 88.991 100.00 0.00 Y

CLASSIC-Discount-Zert. auf N.-Akt. Allianz

EUR 64.18 17.08.2009 25.03.2011 10 420 176 CHF 108.56 97.38 100.00 0.00 Y

PROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. Siemens

EUR 86.04 29.01.2008 24.06.2011 3 687 864 - 87.732 100.00 0.00 Y

21.3.2009 VorzeitigeRückzahlungPROTECT-Bonus-Cap-Zert. aufN.-Akt. Deutsche Telekom

EUR 13.27 29.01.2008 24.06.2011 3 687 858 - 87.732 100.00 0.00 Y

16.5.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Aktiendiscount-Zert. aufN.-Akt. Siemens

EUR 41.66 17.07.2009 24.06.2011 10 288 311 CHF 74.79 96.75 100.00 0.00 Y

Protect-Bonus-Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Bank

EUR 47.18 27.07.2009 24.06.2011 10 357 384 CHF 74.37 96.88 100.00 0.00 Y

Classic Discount-Zert. auf GEAGroup

EUR 10.62 14.09.2009 24.06.2011 10 516 674 CHF 18.33 97.36 100.00 0.00 Y

Classic Discount-Zert. auf N.-Akt.Leoni

EUR 9.64 14.09.2009 24.06.2011 10 516 707 - 97.36 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungClassic Discount-Zert. auf N.-Akt.Leoni

EUR 11.43 14.09.2009 24.06.2011 10 516 708 - 97.36 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Aktiendiscount-Zert. aufSOLON fuer Solartechnik

EUR 5.82 17.09.2009 24.06.2011 10 516 865 - 97.37 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Aktiendiscount-Zert. aufN.-Akt. Sky Deutschland

EUR 2.25 17.09.2009 24.06.2011 10 516 852 - 97.37 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Aktiendiscount-Zert. aufRheinmetall

EUR 29.85 17.09.2009 24.06.2011 10 516 844 - 97.37 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Aktiendiscount-Zert. aufQiagen

EUR 12.06 17.09.2009 24.06.2011 10 516 841 - 97.37 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Aktiendiscount-Zert. aufMedion

EUR 4.93 17.09.2009 24.06.2011 10 516 822 - 97.37 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlung

- 15 -

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

CLASSIC Aktiendiscount-Zert. aufQiagen

EUR 13.02 17.09.2009 24.06.2011 10 516 842 - 97.37 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Aktiendiscount-Zert. aufVz.-Akt. Porsche Automo. Hold

EUR 40.88 17.09.2009 24.06.2011 10 516 832 - 97.37 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungCLASSIC Aktiendiscount-Zert. aufMedion

EUR 5.78 17.09.2009 24.06.2011 10 516 823 - 97.37 100.00 0.00 Y

10.11.2009 VorzeitigeRückzahlungEuropean-Bonus-Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Bank

EUR 47.76 17.08.2009 26.08.2011 10 420 076 CHF 73.94 96.04 100.00 0.00 Y

Protect Bonus Cap-Zert. auf N.-Akt. Deutsche Boerse

EUR 56.97 07.08.2009 23.12.2011 10 357 702 CHF 97.08 95.40 100.00 0.00 Y

European Bonus-Aktien-Zert. aufRWE

EUR 100.00 30.07.2009 27.07.2012 10 357 556 CHF 166.37 93.47 100.00 0.00 Y

European Bonus-Aktien-Zert. aufN.-Akt. Deutsche Post

EUR 100.00 30.07.2009 27.07.2012 10 357 551 CHF 165.43 93.47 100.00 0.00 Y

European Bonus-Aktien-Zert. aufN.-Akt. Muenchener Rueck.

EUR 100.00 30.07.2009 27.07.2012 10 357 555 CHF 153.81 93.47 100.00 0.00 Y

European Bonus-Aktien-Zert. aufN.-Akt. E.ON

EUR 100.00 30.07.2009 27.07.2012 10 357 553 CHF 161.09 93.47 100.00 0.00 Y

European Bonus-Aktien-Zert. aufN.-Akt. Deutsche Telekom

EUR 100.00 30.07.2009 27.07.2012 10 357 552 CHF 168.79 93.47 100.00 0.00 Y

European Bonus-Aktien-Zert. aufN.-Akt. Deutsche Boerse

EUR 100.00 30.07.2009 27.07.2012 10 357 502 CHF 144.17 93.47 100.00 0.00 Y

European Bonus-Aktien-Zert. aufN.-Akt. Deutsche Lufthansa

EUR 100.00 30.07.2009 27.07.2012 10 357 554 CHF 184.77 93.47 100.00 0.00 Y

SGA Société GénéraleAcceptance N.V., Curaçao,Niederländische AntillenProtector Bond auf FTSE Index GBP 1'000.00 31.01.2006 19.01.2009 2 404 237 - 87.415 100.00 0.00 YSynthetic Convertible BondStreetTracks Gold Trust

USD 1'000.00 20.01.2006 20.01.2009 2 382 779 - 87.811 100.00 20.01. 5.728 Y

8 3/4 % Barrier ReverseConvertible on Equities

CHF 5'000.00 21.01.2008 21.01.2009 3 675 188 - 100.00 100.00 21.01. 142.50 Y

Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 EUR 5'000.00 11.02.2004 11.02.2009 1 782 193 - 84.04 100.00 0.00 YCert. Plus auf S&P 500 Index USD 5'000.00 11.02.2004 11.02.2009 1 782 207 - 84.26 100.00 0.00 YCert. Plus auf SMI CHF 10'000.00 11.02.2004 11.02.2009 1 782 147 - 90.71 100.00 0.00 YEuro Medium Term Note aufCommodities

USD 1'000.00 17.02.2006 17.02.2009 2 425 299 - 84.17 97.00 0.00 Y

Leverage Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50

EUR 3'079.75 17.03.2005 17.03.2009 2 087 633 - 88.50 100.00 0.00 Y

Leverage Cert. Plus auf FTSE 100 GBP 501.35 17.03.2005 17.03.2009 2 087 729 - 81.86 100.00 0.00 YLeverage Cert. Plus auf Nikkei 225 EUR 1'192.39 18.03.2005 18.03.2009 2 086 081 - 88.67 100.00 0.00 YCert. Plus auf UBS CHF 142.00 23.03.2006 23.03.2009 2 473 323 - 93.82 100.00 0.00 YCert. Plus auf ABB CHF 1'000.00 27.04.2006 27.04.2009 2 515 021 - 93.41 100.00 0.00 YBull Cert. Plus auf DeutscheTelekom

EUR 1'000.00 27.04.2006 27.04.2009 2 506 517 - 89.803 100.00 0.00 Y

Bonus Certificate on Equities EUR 1'000.00 27.05.2008 27.05.2009 4 239 955 - 95.374 100.00 0.00 YCert. Plus auf Siemens AG EUR 58.83 31.05.2005 01.06.2009 2 163 256 - 89.72 100.00 0.00 YCert. Plus auf CECE CompositeIndex

EUR 1'000.00 11.06.2004 11.06.2009 1 869 104 - 83.45 100.00 0.00 Y

EMTN auf WTI Light Sweet CrudeOil

USD 10'000.00 04.08.2006 04.08.2009 2 647 786 - 85.096 100.00 0.00 Y

Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 EUR 3'292.92 05.08.2005 05.08.2009 2 227 642 - 90.14 100.00 0.00 YAsia Cert. auf EMTN USD 1'000.00 09.03.2007 07.09.2009 2 956 669 - 88.440 100.00 0.00 YCert. Plus auf SMI CHF 1'000.00 01.11.2006 02.11.2009 2 739 751 - 93.00 100.00 0.00 YCert. Plus auf SMI CHF 1'000.00 22.11.2006 23.11.2009 2 784 296 - 93.13 100.00 0.00 YCert. Plus auf CECE CompositeIndex

EUR 1'000.00 24.11.2004 24.11.2009 1 998 977 - 85.43 100.00 0.00 Y

CS Gulf Note 1 on a Bskt 5 FdsCall for Red.on 16.1.09

USD 10'000.00 27.01.2006 27.01.2010 2 355 623 - 78.41 95.00 Y

16.1.2009 Vorzeitige RückzahlungCert. Plus auf S&P500 Index USD 1'000.00 30.01.2007 01.02.2010 2 883 600 CHF 799.22 86.02 100.00 0.00 YCert. Plus Lock-In auf DJ EuroStoxx 50 Index

EUR 1'000.00 04.02.2005 04.02.2010 2 047 263 144.10 86.03 100.00 0.00 Y

Cert. Plus auf Zurich FinancialServices

CHF 349.25 19.02.2007 19.02.2010 2 891 676 CHF 224.11 92.45 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Cert. Asset Allocater EMTN CHF 1'000.00 23.02.2004 23.02.2010 1 761 915 - 92.606 100.00 Y2.3.2009 Vorzeitige RückzahlungCert. Plus auf E.ON EUR 96.40 09.03.2007 09.03.2010 2 928 969 CHF 129.13 88.39 100.00 0.00 YCert. Plus auf UBS CHF 70.10 26.03.2007 26.03.2010 2 972 453 CHF 16.81 92.45 100.00 0.00 YCert. Plus auf Nestlé SA CHF 1'000.00 29.03.2005 29.03.2010 2 097 794 CHF 1517.50 90.57 100.00 0.00 YBonus Cert. auf DJ Euro Stoxx 50Index

EUR 3'036.85 08.04.2005 01.04.2010 2 107 209 CHF 42.93 85.10 100.00 0.00 Y

Cert. Plus auf SMI Index CHF 1'000.00 06.04.2006 06.04.2010 2 478 366 CHF 795.00 91.234 100.00 0.00 YButterfly Cert. Plus auf Nestlé SA CHF 1'000.00 14.04.2005 14.04.2010 2 093 372 CHF 1522.02 90.93 100.00 0.00 YButterfly Cert. Plus auf Total SA EUR 1'000.00 14.04.2005 14.04.2010 2 094 886 CHF 2037.69 85.64 100.00 0.00 YCert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50Index

EUR 1'000.00 05.05.2006 05.05.2010 2 503 768 CHF 1094.56 86.307 100.00 0.00 Y

EMTN "Best Of" CommodityBasket

USD 1'000.00 23.05.2006 19.05.2010 2 558 423 110.26 81.013 100.00 0.00 Y

11 % LastLook Trigger Equity YieldNote 2009-20.5.10 on Equities

CHF 1'000.00 20.05.2009 20.05.2010 10 157 998 - 100.00 100.00 02.12. 2.953 Y

2.12.2009 Vorzeitige RückzahlungBonus Cert. auf Swiss Re CHF 114.70 18.05.2007 18.06.2010 3 074 669 CHF 49.20 91.78 100.00 0.00 YButterfly Cert. Plus auf Nikkei 225Index

USD 1'000.00 05.07.2005 06.07.2010 2 179 191 CHF 1424.89 81.07 100.00 0.00 Y

Podium auf Basket of 20 Shares EUR 100.00 22.07.2005 22.07.2010 2 223 815 100.21 91.849 100.00 22.07. 1.515 YBest Alpha Plus USD 100.00 27.07.2007 27.07.2010 3 179 949 93.72 81.110 95.00 0.00 YBest Alpha Plus CHF 100.00 27.07.2007 27.07.2010 3 188 537 93.52 86.523 95.00 0.00 YBest Alpha Plus EUR 100.00 27.07.2007 27.07.2010 3 179 796 93.46 82.809 95.00 0.00 Y9 1/2 % Trigger Equity Yield Noteon Equities

CHF 1'000.00 25.08.2009 25.08.2010 10 422 511 103.00 100.00 100.00 0.00 Y

Cert. Plus auf CECE CompositeIndex

EUR 1'000.00 14.09.2005 14.09.2010 2 253 266 CHF 1231.01 87.78 100.00 0.00 Y

Cert. Plus auf CECE CompositeIndex

EUR 1'000.00 16.09.2005 16.09.2010 2 275 333 CHF 1606.54 87.784 100.00 0.00 Y

Podium II auf Basket of 20 Shares EUR 100.00 30.09.2005 30.09.2010 2 287 093 100.07 91.521 100.00 30.09. 1.516 YLock de Best Nordic ProtectedProduct

USD 1'000.00 03.10.2005 04.10.2010 2 281 509 138.11 79.433 100.00 0.00 Y

8 % Trigger Barrier ReverseConvertible on Equities

EUR 1'000.00 09.11.2009 09.11.2010 10 668 342 103.67 100.00 100.00 0.00 Y

Podium III auf Basket of 20 Shares EUR 100.00 18.11.2005 18.11.2010 2 331 338 99.87 89.576 100.00 18.11. 1.511 YSynthetic Convertible BondFresenius Medical

EUR 1'000.00 05.12.2005 05.12.2010 2 340 582 114.50 87.45 100.00 05.12. 7.557 Y

Protected Note auf NikkeiComposite

EUR 100.00 16.01.2006 17.01.2011 2 402 064 87.05 76.965 90.00 0.00 Y

MIAU Notes linked auf Indicesquanto Basket

EUR 10'000.00 02.03.2006 02.03.2011 2 437 118 98.57 84.48 100.00 0.00 Y

Euro Medium-Term Note indexedon a rise of the GSCI AgriculturalExcess Return sub-index

EUR 5'000.00 10.03.2005 10.03.2011 2 072 447 102.25 78.907 95.00 0.00 Y

Synthetic Conv. Note auf IntelCorp.

USD 1'000.00 31.03.2006 31.03.2011 2 494 376 103.00 79.361 100.00 31.03. 5.685 Y

Cert. Plus auf SMI CHF 9'057.62 11.04.2007 11.04.2011 2 975 095 CHF 6256.10 90.77 100.00 0.00 YBric Cert. auf iShares Fund &Indices

EUR 1'000.00 11.05.2007 11.05.2011 3 066 004 107.40 84.194 100.00 0.00 Y

Bonus Cp Note auf Basket of 20Shares

CHF 1'000.00 15.06.2006 09.06.2011 2 576 223 101.61 94.26 100.00 15.06. 15.000 N

Callable Income Notes onEuropean Shares

CHF 1'000.00 10.06.2008 10.06.2011 4 295 766 98.55 90.614 100.00 0.00 Y

Certificate Plus on S&P 500 Index USD 1'000.00 30.01.2009 24.06.2011 4 975 264 CHF 1130.90 96.49 100.00 0.00 YCertificate on S&P GSCIIndustrialMetals

USD 1'000.00 19.08.2009 19.08.2011 10 439 560 113.71 94.111 100.00 0.00 Y

Click Income 3 CHF 100.00 23.08.2005 23.08.2011 2 242 735 112.58 97.109 100.00 0.00 NBest Equity Outperformer on aBasket of 20 Stocks

CHF 100.00 05.08.2008 19.09.2011 4 432 261 98.43 90.775 100.00 0.00 Y

Opportunity Note Plus on a Basketof Stocks

CHF 1'000.00 17.09.2008 19.09.2011 4 497 868 98.28 91.568 100.00 0.00 Y

Click Notes EUR 100.00 10.10.2005 10.10.2011 2 280 068 111.57 91.679 100.00 0.00 Y100 % Capital Guaranteed NotesVariable Rate on a Basket of SHS

EUR 100.00 15.11.2004 17.11.2011 1 939 635 99.60 90.617 100.00 17.11. 3.022 N

Conv. Bond auf Lloyds TSB Group GBP 1'000.00 23.11.2006 23.11.2011 2 790 846 96.80 81.05 100.00 23.11. 25.150 YCertificate Plus on CAC 40 Index EUR 1'000.00 15.12.2008 15.12.2011 4 901 869 120.44 90.753 100.00 0.00 Y0.5 % Barrier Reverse Convertibleon Equities

CHF 1'000.00 22.12.2008 22.12.2011 4 921 248 38.61 97.16 100.00 22.12. 5.000 Y

BestPlus49 auf Basket of 14Shares

EUR 100.00 04.01.2005 09.01.2012 1 994 984 151.56 84.788 100.00 0.00 Y

- 17 -

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Certificate Plus on DJ EuroSTOXX 50

EUR 1'000.00 04.02.2009 06.02.2012 4 996 986 CHF 1970.51 92.86 100.00 0.00 Y

Coupon Sammeler Note on theSwiss Market Index

CHF 100.00 12.02.2009 13.02.2012 4 996 254 105.00 96.513 100.00 0.00 Y

Callable Bull Certificate Plus onSMI Index

CHF 1'000.00 27.02.2009 27.02.2012 1 034 200 CHF 1092.00 96.613 100.00 0.00 Y

Callable Bull Certificates Plus onDJ Euro Stoxx 50 Index

EUR 1'000.00 27.02.2009 27.02.2012 1 049 738 CHF 1721.93 93.137 100.00 0.00 Y

Callable Bull Certificates Plus onS&P 500 Index

USD 1'000.00 27.02.2009 27.02.2012 1 050 024 CHF 1147.44 94.237 100.00 0.00 Y

Best Emerging auf EMTN EUR 100.00 02.03.2007 02.03.2012 2 902 355 93.58 73.760 90.00 0.00 YSynthetic Convertible Bond aufHolcim

EUR 1'000.00 05.03.2007 02.03.2012 2 951 444 95.50 81.285 100.00 02.03. 1.846 Y

Capital Protected Units PLUS onWTI Light Sweet Crude Oil

USD 1'000.00 26.03.2009 26.03.2012 4 574 707 101.44 94.232 100.00 0.00 Y

Protected Note auf GISOInstitutional Alternative Fund

USD 10'000.00 27.03.2006 30.03.2012 2 503 003 100.67 73.85 100.00 0.00 Y

Certificate Plus on iShares MSCIEmg Mkts Index Fd

USD 1'000.00 31.03.2009 30.03.2012 10 051 648 167.09 94.232 100.00 0.00 Y

Fruehlingsanleihe on a Basket ofShare

CHF 100.00 07.04.2006 10.04.2012 2 486 721 96.80 90.52 100.00 23.03. 0.00 Y

Certificate Plus on SMI CHF 1'000.00 08.04.2009 10.04.2012 10 069 821 CHF 1280.80 96.628 100.00 0.00 YEMTN auf Dynamic Basket EUR 1'000.00 25.04.2005 10.05.2012 1 987 461 95.02 82.756 103.50 0.00 Y0 % Euro Medium-Term Notes onCommodity-Basket

EUR 100.00 12.05.2006 11.05.2012 2 576 422 CHF 183.91 78.703 100.00 0.00 Y

100 % Capital Protected UnitsPLUS on WTI Light Sweet CrudeOil

USD 1'000.00 14.05.2009 14.05.2012 10 120 809 110.65 94.371 100.00 0.00 Y

Autocallable on DJ Euro Stoxx 50 EUR 1'000.00 19.05.2009 18.05.2012 10 174 103 112.29 93.704 100.00 0.00 YAutocallable on S&P 500 USD 1'000.00 19.05.2009 18.05.2012 10 174 089 111.24 94.327 100.00 0.00 YAutocallable on SMI Index CHF 1'000.00 19.05.2009 18.05.2012 10 174 076 108.80 96.577 100.00 0.00 YCertificate on S&P GSCIAluminium

USD 1'000.00 10.06.2009 12.06.2012 10 248 351 147.74 92.785 100.00 0.00 Y

Certificate Plus on S&P 500 USD 939.14 22.06.2009 22.06.2012 10 264 450 CHF 1127.08 92.806 100.00 0.00 YPodium Note on DJ Global Titans50 Index

CHF 1'000.00 07.07.2008 09.07.2012 4 294 706 100.86 92.887 100.00 07.07. 27.500 Y

Athena the S&P GSCI Natural Gas USD 1'000.00 14.07.2009 16.07.2012 10 322 566 89.63 94.228 100.00 0.00 YCPN auf Basket von Energy Trusts EUR 1'000.00 22.07.2005 23.07.2012 2 199 729 93.94 81.679 100.00 0.00 YCoupon Certificate 2008-25.7.11on DAX

EUR 100.00 19.06.2008 25.07.2012 3 957 750 CHF 142.53 84.519 100.00 0.00 Y

Athena on S&P GSCI Crude Oil USD 1'000.00 17.08.2009 17.08.2012 10 430 993 105.11 94.118 100.00 0.00 YCertificate Plus on S&P GSCIAgriculture

USD 56.22 26.08.2009 27.08.2012 10 441 171 CHF 60.44 93.543 100.00 0.00 Y

90 % Capital Protected BearishNote on USD/CNY

USD 1'000.00 28.08.2009 28.08.2012 10 484 182 104.33 84.759 90.00 0.00 Y

Certificate on S&P GSCI NaturalGas

USD 1'000.00 04.09.2009 17.09.2012 10 488 629 108.28 94.297 100.00 0.00 Y

Best Coupon Notes auf Basketvon Aktien

EUR 100.00 14.10.2005 03.10.2012 2 286 015 93.14 81.088 100.00 0.00 Y

Magnetic Notes on Equities USD 1'000.00 16.10.2009 16.10.2012 10 523 980 101.33 94.789 100.00 0.00 YBonus Certificate on the SwissMarket Index

CHF 5'000.00 13.11.2009 13.11.2012 10 695 647 99.48 96.628 100.00 0.00 Y

Basket auf div. CHF 5'000.00 15.12.2006 17.12.2012 2 795 001 99.46 94.093 100.00 15.12. 75.000 N122 % Tim Safe CapitalGuaranteed Notes On PlenumFocus Fund

EUR 1'000.00 06.01.2003 07.01.2013 1 511 904 109.90 78.324 122.00 0.00 Y

Focus Plenum Fund EUR 1'000.00 06.01.2003 07.01.2013 1 511 891 109.90 78.491 122.00 0.00 YCertificates PLUS on ISharesMSCI Emrg.Mkts Index

USD 1'000.00 20.05.2009 11.01.2013 10 180 557 130.87 92.711 100.00 0.00 Y

Certificate Plus with Cap on Nikkei225 Index

EUR 1'000.00 21.01.2009 21.01.2013 4 973 293 CHF 2000.91 89.368 100.00 0.00 Y

Protector Bond on Commodities USD 1'000.00 12.02.2008 12.02.2013 3 769 474 100.36 84.238 100.00 0.00 YEuro Medium-Term Notes on SGIWise Long/Short US Vol Target 8%Index

EUR 100.00 05.02.2009 12.02.2013 4 877 947 95.17 89.543 100.00 0.00 Y

Podium Notes on Equities CHF 1'000.00 10.02.2009 12.02.2013 4 941 166 108.24 94.34 100.00 0.00 YPodium Notes on Equities EUR 1'000.00 10.02.2009 12.02.2013 4 941 168 111.31 90.929 100.00 0.00 YAargau Premium EMTN aufBasket Indices

CHF 1'000.00 14.03.2005 14.03.2013 2 066 213 107.28 83.334 100.00 0.00 Y

Podium Note on a Basket ofShares

CHF 1'000.00 18.03.2009 18.03.2013 1 477 415 109.32 94.608 100.00 0.00 Y

90 % Capital Protected Note on onS&P GSCI Light Energy ER

EUR 1'000.00 22.05.2009 22.05.2013 10 162 216 105.65 81.471 90.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Commodity Best Target CHF 100.00 25.05.2007 24.05.2013 3 028 189 104.85 79.414 95.00 0.00 YSwiss Click Income auf Basket of30 Shares

CHF 100.00 26.05.2006 27.05.2013 2 516 551 29.86 86.967 100.00 0.00 Y

Phoenix Plus VRN on DJ EUROSTOXX 50 Index

EUR 1'000.00 22.05.2008 30.05.2013 3 991 159 97.26 80.53 100.00 0.00 Y

Skandia Best Profile on a Basketof Indices

CHF 1'000.00 01.08.2005 31.07.2013 2 096 679 99.37 84.50 100.00 0.00 Y

Sharpe + auf Fund ManagementCo.

EUR 1'000.00 20.07.2007 05.08.2013 3 246 738 CHF 149.45 75.083 100.00 0.00 Y

Euro Medium-Term Note onShares-Basket

EUR 100.00 28.09.2007 27.09.2013 3 305 737 33.53 84.816 100.00 27.09. 70.170 Y

auf the EMTN USD 100.00 28.09.2007 27.09.2013 3 305 503 33.93 83.031 100.00 27.09. 5.528 YBest Select auf EMTN CHF 100.00 28.09.2007 27.09.2013 3 304 825 35.17 88.45 100.00 28.09. 3.350 YBest Track auf Basket of Shares USD 1'000.00 30.10.2006 30.10.2013 2 759 830 94.14 70.354 100.00 0.00 YOptimiz Click auf einen Aktienkorbvon 30 Aktien

EUR 100.00 03.11.2006 04.11.2013 2 639 304 27.20 83.966 100.00 0.00 Y

Optimiz Click auf einen Aktienkorbvon 30 Aktien

CHF 100.00 03.11.2006 04.11.2013 2 703 276 26.43 88.635 100.00 0.00 Y

Equity Linked Notes on Basket ofShs

EUR 5'000.00 27.11.2006 27.11.2013 2 654 954 91.38 79.321 103.50 0.00 Y

Plenum Best Hedge 125 EUR 1'000.00 15.12.2003 18.12.2013 1 696 317 107.97 81.382 125.00 0.00 YOptimiz Lock Coupon Note CHF 100.00 22.12.2006 20.12.2013 2 832 367 52.19 82.873 100.00 0.00 YEuro Medium-Term Notes onshares-basket floating rate

EUR 100.00 22.12.2006 20.12.2013 2 815 394 - 83.881 100.00 0.00 Y

21.12.2009 VorzeitigeRückzahlungEquity Linked Notes VRN on aBasket of Shs

USD 100.00 22.12.2006 20.12.2013 2 786 393 55.58 80.797 100.00 0.00 Y

Euro Medium-Term Notes onshare basket

EUR 100.00 02.03.2007 03.03.2014 2 873 330 84.48 75.428 100.00 0.00 Y

Best Start Express USD 100.00 22.03.2007 24.03.2014 2 989 652 87.08 71.174 100.00 0.00 YOptimiz Click Lock auf EMTN USD 100.00 27.04.2007 28.04.2014 3 012 543 54.38 80.185 100.00 27.04. 5.803 YOptimiz Click Lock auf EMTN EUR 100.00 27.04.2007 28.04.2014 2 975 198 53.60 83.138 100.00 27.04. 6.203 YOptimize Emerging Market EUR 1'000.00 21.09.2007 22.09.2014 3 409 213 84.05 73.692 100.00 0.00 YEuro Medium-Term Notes on aPortfolio

EUR 1'000.00 13.10.2006 07.10.2014 2 594 007 n.v. 73.256 100.00 0.00 Y

Note auf Dynamic Basket CHF 1'000.00 30.11.2004 08.12.2014 1 975 652 95.18 85.597 110.00 0.00 YEuro Medium-Term Notes on aDynamic Basket of Assets

EUR 100.00 14.12.2007 15.12.2014 3 323 144 84.17 72.792 100.00 0.00 Y

Notes On a Portfolio of Funds EUR 1'000.00 18.12.2006 19.12.2014 2 705 387 97.83 73.066 100.00 0.00 YOptimiz Click auf BestStart EUR 100.00 04.06.2007 05.06.2015 3 130 109 35.20 78.325 100.00 04.06. 6.999 YOptimiz Click auf BestStart CHF 100.00 04.06.2007 05.06.2015 3 129 739 33.91 83.673 100.00 0.00 YOptimiz Click 8% auf BestStart II EUR 100.00 20.07.2007 20.07.2015 3 145 803 30.68 78.016 100.00 20.07. 7.150 Y7.00% auf BestStart II CHF 100.00 20.07.2007 20.07.2015 3 145 969 29.54 83.502 100.00 20.07. 3.278 YProtected Emerging Market Noteon a Basket of Indices Reg-S

EUR 1'000.00 02.09.2008 09.09.2015 4 525 597 78.02 42.750 58.50 0.00 Y

Cumulus Wise L/S on SGI WiseLong Short-EUR Index Reg-S

USD 1'000.00 15.09.2008 22.09.2015 4 552 572 69.35 68.430 86.15 0.00 Y

Würth 7 % CHF 100.00 12.10.2007 12.10.2015 3 362 868 40.65 83.914 100.00 12.10. 3.180 YOptimiz Click on Equities CHF 100.00 14.12.2007 22.12.2015 3 537 767 40.51 77.845 100.00 14.12. 3.180 YGaia Notes on a Basket of Funds CHF 1'000.00 31.03.2008 31.03.2016 3 658 376 94.64 77.364 100.00 0.00 YAltitude Sharp Note VRN on aBasket of Funds

EUR 1'000.00 09.06.2008 27.06.2016 3 822 407 90.14 67.945 100.00 0.00 Y

Altitude Sharpe Note on a Basketof Funds of Funds

CHF 1'000.00 09.06.2008 27.06.2016 3 821 747 93.44 74.593 100.00 0.00 Y

BRIC ME Note (Euro Medium-Term) on the Basket of BRIC MeFunds

CHF 1'000.00 18.08.2006 18.08.2016 2 563 369 101.24 74.735 100.00 0.00 Y

Altitude Shape Note2008-28.10.2016 on a Basket ofFunds

CHF 1'000.00 20.10.2008 28.10.2016 4 337 375 96.43 76.303 100.00 0.00 Y

Altitude Sharpe Note VRN on aBasket of Funds

EUR 1'000.00 20.10.2008 28.10.2016 4 337 672 96.03 70.296 100.00 0.00 Y

BRIC ME Note Euro Medium-Termon SGAM AI Bric Index

CHF 1'000.00 22.12.2006 22.12.2016 2 740 529 95.36 76.128 100.00 0.00 Y

SGA Société GénéraleAcceptance N.V., CuraçaoSynthetic Convertible Bond Pfizer USD 1'000.00 22.02.2006 22.02.2011 2 416 412 100.50 81.228 100.00 22.02. 5.824 YOptimiz Click Lock auf EMTN CHF 100.00 27.04.2007 28.04.2014 3 024 723 n.v. 87.72 100.00 27.04. 2.820 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Societe Generale EffektenGMBH, DeutschlandEquity Yield Note auf AktienBasket

EUR 1'000.00 21.05.2009 21.05.2010 10 147 058 - 100.00 100.00 14.08. 5.397 Y

Vorzeitige Rückzahlung per14.08.2009

Suetone Investments Limited,JerseyCPN auf Struc. DiversifiedPortfolio

USD 1'000.00 24.06.2004 28.06.2012 1 867 285 91.75 67.896 100.00 0.00 Y

CPN auf Struc. DiversifiedPortfolio

USD 1'000.00 24.11.2004 28.11.2012 1 999 502 92.25 71.00 100.00 0.00 Y

CPN auf Struc. DiversifiedPortfolio

EUR 1'000.00 24.06.2004 24.06.2015 1 867 326 126.95 72.028 100.00 24.06. 19.010 Y

Svensk Exportkredit(Aktiebolaget), Stockholm,Schweden1/4 % Notes Conv. on NovartisSenior

EUR 1'000.00 14.07.2003 14.07.2009 1 634 976 - 84.12 100.00 14.07. 3.793 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

The Royal Bank Of Scotland,Ireland, IrlandCommodity Corridor Note VariableRate on Baskets of Commodities

CHF 1'000.00 28.11.2007 28.11.2012 3 270 222 88.37 86.89 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

UBS AG, Jersey Branch, JerseyPIP-Units auf Asian Index Basket USD 1'000.00 03.01.2006 05.01.2009 2 384 247 - 86.856 100.00 0.00 YCapital Protected Notes onQuellos Alternaative SpecialisedFund

USD 10'000.00 31.10.2005 07.01.2009 2 304 902 - 86.203 100.00 0.00 Y

Groi bullish auf Asian Currencies USD 10'000.00 08.01.2007 08.01.2009 2 851 084 - 86.167 95.00 0.00 YCliquet Groi auf Nasdaq 100 Index USD 5'000.00 06.02.2004 20.02.2009 1 788 180 - 93.661 100.00 20.02. 117.79 NEinmalverzinsung Bondfloor 20.02. 373.36Bull GROI on best of Gold andSilver

USD 10'000.00 03.03.2006 27.02.2009 2 437 159 - 86.203 100.00 0.00 Y

39.5 % KICK-IN GOAL on UBS CHF 5'000.00 02.12.2008 02.03.2009 4 831 337 - 100.00 100.00 02.03. 17.260 YBULL GROI auf EMCB USD 1'000.00 04.09.2007 04.03.2009 3 359 948 - 93.144 100.00 0.00 YExch. Bond auf Cheung Kong(Holdings) Ltd.

USD 5'000.00 16.03.2006 16.03.2009 2 468 799 - 92.654 100.00 16.03. 147.78 N

Eimalverzinsung Bondfloor 16.03. 434.26Dolphin GROI auf HSCE HKD 5'000.00 28.09.2007 27.03.2009 3 419 017 - 93.880 100.00 0.00 YGroi auf Emerging MarketCurrencies

USD 10'000.00 28.03.2007 30.03.2009 3 024 238 - 90.821 100.00 0.00 Y

Exch. Bond auf TaiwanSemiconductor Manufacturing Co.Ltd.

USD 5'000.00 31.03.2006 31.03.2009 2 490 882 - 85.977 100.00 0.00 Y

Dolphin GROI auf HSCEI USD 5'000.00 05.11.2007 05.05.2009 3 517 189 - 93.677 100.00 0.00 YGroi auf DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 1'000.00 03.05.2005 06.05.2009 2 121 377 - 87.896 98.00 0.00 YExch. Bond auf WM Wrigley Jr Co USD 5'000.00 18.05.2006 18.05.2009 2 549 523 - 87.481 100.00 18.05. 41.980 YExch. Bond auf Xerox Corp. USD 5'000.00 18.05.2006 18.05.2009 2 549 472 - 85.792 100.00 18.05. 6.996 Y46.35 % KICK-IN GOAL onARCELOR MITTAL

EUR 5'000.00 17.03.2009 18.05.2009 2 379 229 - 100.00 100.00 18.05. 20.775 Y

45.5 % KICK-IN GOAL onDEUTSCHE BANK

EUR 5'000.00 12.12.2008 26.05.2009 4 831 470 - 100.00 100.00 26.05. 124.34 Y

12.28 % KICK-IN GOAL onUNILEVER

EUR 5'000.00 12.02.2009 26.05.2009 4 939 322 - 100.00 100.00 26.05. 44.475 Y

42.06 % KICK-IN GOAL on UBS CHF 5'000.00 18.02.2009 26.05.2009 4 939 447 - 100.00 100.00 26.05. 7.040 Y40 % KICK-IN GOAL on VALE DORIO

USD 5'000.00 04.03.2009 26.05.2009 4 939 729 - 100.00 100.00 26.05. 16.877 Y

8.76 % KICK-IN GOAL onREPSOL

EUR 5'000.00 09.04.2009 29.06.2009 10 050 228 - 100.00 100.00 29.06. 24.523 Y

PEP-Units auf Swiss EquityBasket

CHF 1'000.00 30.06.2006 30.06.2009 2 607 600 - 88.346 95.00 0.00 Y

11.20 % KICK-IN GOAL on TOTAL EUR 5'000.00 09.04.2009 09.07.2009 10 050 229 - 100.00 100.00 09.07. 28.291 Y15.26 % KICK-IN GOAL on BASFSE

EUR 5'000.00 09.04.2009 09.07.2009 10 050 232 - 100.00 100.00 09.07. 28.291 Y

7.06 % KICK-IN GOAL onUNILEVER

EUR 5'000.00 09.04.2009 09.07.2009 10 050 230 - 100.00 100.00 09.07. 28.291 Y

9.94 % KICK-IN GOAL onCARREFOUR

EUR 5'000.00 09.04.2009 09.07.2009 10 050 231 - 100.00 100.00 09.07. 28.291 Y

DIGI Bull GROI auf BRIC +4 CHF 10'000.00 13.07.2007 13.07.2009 3 208 263 - 93.826 100.00 0.00 YDigital Bull GROI auf BRIC +4 USD 10'000.00 13.07.2007 13.07.2009 3 208 265 - 90.085 100.00 0.00 YAverage Rate GROI USD 10'000.00 13.07.2007 13.07.2009 3 196 884 - 89.994 100.00 0.00 YDigital Bull GROI auf BRIC +4 EUR 10'000.00 13.07.2007 13.07.2009 3 208 264 - 91.280 100.00 0.00 YBull GROI auf SEMC Basket USD 10'000.00 13.07.2007 13.07.2009 3 208 262 - 93.664 104.00 0.00 Y7.87 % KICK-IN GOAL on DJEURO STOXX 50

EUR 5'000.00 07.04.2009 14.07.2009 10 050 173 - 100.00 100.00 14.07. 31.775 Y

7.93 % KICK-IN GOAL onHEINEKEN

EUR 5'000.00 09.04.2009 22.07.2009 10 050 233 - 100.00 100.00 22.07. 33.245 Y

52.2 % KICK-IN GOAL on AXA EUR 5'000.00 12.05.2009 27.07.2009 10 086 337 - 100.00 100.00 27.07. 21.110 Y15 % KICK-IN GOAL on JPMorganChase

USD 5'000.00 26.05.2009 27.07.2009 10 154 631 - 100.00 100.00 27.07. 7.280 Y

10 % KICK-IN GOAL on FRANCETELECOM

EUR 5'000.00 28.05.2009 28.07.2009 10 154 915 - 100.00 100.00 28.07. 15.151 Y

DB GROI auf ING, RWE, Total EUR 1'000.00 06.08.2007 06.08.2009 3 246 424 - 91.485 100.00 0.00 Y10 % KICK-IN GOAL on ChinaMobile

USD 5'000.00 26.05.2009 24.08.2009 10 154 639 - 100.00 100.00 24.08. 13.088 Y

32.06 % KICK-IN GOAL onCITIGROUP

USD 5'000.00 26.05.2009 25.08.2009 10 154 670 - 100.00 100.00 25.08. 13.335 Y

18.08 % KICK-IN GOAL on DJEURO STOXX 50

EUR 5'000.00 05.03.2009 31.08.2009 4 939 771 - 100.00 100.00 31.08. 72.518 Y

24.03 % KICK-IN GOAL on CSGROUP

CHF 5'000.00 07.05.2009 31.08.2009 10 086 102 - 100.00 100.00 31.08. 7.150 Y

9.99 % KICK-IN GOAL on DAX EUR 5'000.00 04.05.2009 01.09.2009 10 085 863 - 100.00 100.00 01.09. 36.854 Y20.39 % KICK-IN GOAL onLOGITECH

CHF 5'000.00 08.05.2009 07.09.2009 10 086 154 - 100.00 100.00 07.09. 7.520 Y

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Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

USD (Quanto) Note on a CCYBasket vs EUR

USD 10'000.00 19.03.2008 18.09.2009 3 857 519 - 93.033 97.00 0.00 Y

Note Bullish on Asian Tiger vsEUR

USD 10'000.00 14.04.2008 14.10.2009 3 919 728 - 92.785 97.00 0.00 Y

CPN auf ABN AMRO GlobalEmerging Markets Bond Fund

USD 1'000.00 20.10.2006 17.10.2009 2 754 730 - 77.306 90.00 0.00 Y

Bull GROI auf EMerging Market USD 10'000.00 22.10.2007 22.10.2009 3 491 843 - 91.132 100.00 0.00 Y9.59 % KICK-IN GOAL on S&P500

USD 5'000.00 26.05.2009 22.10.2009 10 154 665 - 100.00 100.00 22.10. 28.570 Y

13.64 % KICK-IN GOAL on DOWCHEMICAL

USD 5'000.00 26.05.2009 23.10.2009 10 154 671 - 100.00 100.00 23.10. 28.788 Y

11.09 % KICK-IN GOAL onGENERAL ELECTRIC

USD 5'000.00 26.05.2009 23.10.2009 10 154 669 - 100.00 100.00 23.10. 28.994 Y

33.53 % KICK-IN GOAL onCLARIANT

CHF 5'000.00 14.05.2009 26.10.2009 10 086 482 - 100.00 100.00 26.10. 11.750 Y

Absolute Return Note EUR 5'000.00 12.11.2004 12.11.2009 1 987 759 - 94.536 100.00 12.11. 151.06 NEinmalverzinsung Bondfloor 12.11. 412.694.61 % KICK-IN GOAL onJOHNSON&JOHNSON

USD 5'000.00 26.05.2009 23.11.2009 10 154 598 - 100.00 100.00 23.11. 37.774 Y

6.03 % KICK-IN GOAL on COCACOLA

USD 5'000.00 26.05.2009 23.11.2009 10 154 599 - 100.00 100.00 23.11. 37.435 Y

PIP auf DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 1'000.00 28.11.2006 27.11.2009 2 780 459 - 87.179 97.50 0.00 YPIP auf SMI Index CHF 1'000.00 28.11.2006 27.11.2009 2 780 456 - 88.605 95.00 0.00 YBearish PIP on Global IndexBasket

EUR 1'000.00 08.12.2006 08.12.2009 2 790 361 - 95.111 100.00 08.12. 30.206 N

Einverzinsung Bondfloor 08.12. 73.838Bearish PIP on Global IndexBasket

USD 1'000.00 08.12.2006 08.12.2009 2 790 342 - 95.20 100.00 08.12. 30.749 N

Einmalverzinsung Bondfloor 08.12. 49.198Exch. Bond auf Dax Index EUR 1'000.00 02.02.2007 02.02.2010 2 880 658 99.80 88.301 100.00 0.00 YCliquet GROI on Equities USD 1'000.00 08.08.2008 08.02.2010 4 469 343 99.00 95.29 100.00 0.00 YPIP auf DJ STOXX 50 Price Index EUR 1'000.00 19.02.2007 19.02.2010 2 930 054 94.57 84.090 95.00 0.00 Y

GOAL EUR 5'000.00 23.02.2007 23.02.2010 2 919 658 81.75 100.00 100.00 23.02. 307.77 N7.50% auf Royal Dutch ShellPIP auf SMI Index CHF 1'000.00 26.02.2007 26.02.2010 2 906 296 93.75 87.830 95.00 0.00 YEarly Redemption GROI auf worstof BBVA, Telefonica

EUR 5'000.00 27.02.2007 26.02.2010 2 948 685 98.95 88.516 100.00 0.00 Y

PIP-Units auf SMIM (SMI Mid)Index

CHF 1'000.00 02.03.2007 02.03.2010 2 930 758 89.75 85.057 92.00 0.00 Y

Exch. Bond auf SanPaolo IMI SpA EUR 1'000.00 03.03.2006 03.03.2010 2 456 440 99.90 94.221 100.00 03.03. 26.186 NExchangeable Bond on FranceTelecom SA Shs Senior

EUR 1'000.00 30.04.2008 05.03.2010 3 991 993 99.60 91.978 100.00 0.00 Y

Cliquet GROI on Equities USD 1'000.00 11.09.2008 11.03.2010 4 532 594 98.95 95.66 100.00 0.00 YAbsolute Return Note CHF 5'000.00 12.03.2007 12.03.2010 2 908 773 104.62 95.579 100.00 12.03. 50.000 YCash Settled Early RedemptionGROI on Equities

USD 5'000.00 28.03.2008 29.03.2010 3 876 125 88.93 85.83 90.00 0.00 Y

PIP auf S&P 500 Index USD 1'000.00 02.04.2007 06.04.2010 2 989 853 93.69 82.181 95.00 0.00 YPIP auf DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 1'000.00 10.04.2007 07.04.2010 3 026 209 CHF 1476.59 88.439 100.00 0.00 YFast Notes Variable Rate EUR 10'000.00 15.04.2005 15.04.2010 2 123 320 99.37 85.943 100.00 0.00 YPIP auf Asian Index Basket USD 1'000.00 20.04.2007 20.04.2010 3 021 821 103.81 81.947 95.00 0.00 YPIP-Units auf GS AgriculturalExcess Return Index

USD 1'000.00 22.04.2005 22.04.2010 2 098 456 101.52 80.053 100.00 0.00 Y

Digital Range GROI 2008-6.4.10on SMI

CHF 1'000.00 03.10.2008 26.04.2010 4 564 333 98.45 95.94 100.00 0.00 Y

PIP auf S&P 500 Index USD 1'000.00 21.05.2007 21.05.2010 3 074 844 96.39 83.792 97.00 0.00 YPIP auf DJ Euro Stoxx50 Index EUR 1'000.00 21.05.2007 21.05.2010 3 074 851 95.53 85.245 97.00 0.00 YPIP auf UBS Diapason GlobalBiofuel Excess Return Index

USD 1'000.00 30.05.2006 28.05.2010 2 566 325 100.07 81.028 100.00 0.00 Y

PIP-Units auf DJ Euro Stoxx Index EUR 1'000.00 01.06.2005 01.06.2010 2 170 250 100.78 87.308 100.00 0.00 YPIP on SMI cum Warrants NOK 10'000.00 01.06.2007 01.06.2010 3 117 975 97.98 85.404 100.00 0.00 YPIP auf S&P Index USD 1'000.00 18.06.2007 18.06.2010 3 126 163 95.11 82.606 97.00 0.00 YNotes VRN on a Basket ofCurrencies

USD 10'000.00 25.07.2008 29.06.2010 4 393 251 99.24 92.50 100.00 0.00 Y

Absolute Return Note auf RealEstate

USD 5'000.00 30.06.2005 30.06.2010 2 199 743 112.02 89.567 100.00 23.06. 93.861 Y

GROI auf Basket of 20 int. Stocks CHF 5'000.00 06.07.2006 06.07.2010 2 607 997 99.92 93.491 100.00 06.07. 50.000 YPIP auf GS Agricultural / LivestockExcess Return Index Basket

USD 1'000.00 07.07.2005 08.07.2010 2 144 920 98.04 81.780 100.00 0.00 Y

PIP auf GS Industrial Metals /Precious Metals Excess ReturnIndex Basket

USD 1'000.00 07.07.2005 08.07.2010 2 144 918 203.76 81.780 100.00 0.00 Y

PIP auf CMCI Index USD 1'000.00 27.07.2007 27.07.2010 3 257 618 101.43 85.647 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Premium Red. PIP auf DJEuroStoxx

USD 1'000.00 14.08.2007 13.08.2010 3 321 381 109.10 94.886 110.00 0.00 Y

Note auf FTSE Xinhua China 25Index

GBP 10'000.00 17.08.2005 17.08.2010 2 226 262 188.69 75.869 95.00 0.00 Y

PIP-Units auf Global Index Basket EUR 1'000.00 18.08.2005 18.08.2010 2 248 196 98.62 86.885 100.00 0.00 YPIP auf Roger Internat.Commodity Excess Return Index

USD 1'000.00 24.08.2005 24.08.2010 2 237 370 104.20 80.245 100.00 0.00 Y

Premium Redemption PIP aufIndex Basket

EUR 1'000.00 24.08.2005 24.08.2010 2 249 508 104.68 93.648 107.00 0.00 Y

Premium Redemption PIP aufIndex Basket

CHF 1'000.00 24.08.2005 24.08.2010 2 249 511 101.63 93.755 102.00 0.00 Y

Exch. Bond auf Toyota JPY 1'000'000.00 24.08.2007 24.08.2010 3 329 641 99.05 96.190 100.00 0.00 Y9 % Trigger Kick-In GOAL onEquities

CHF 5'000.00 31.08.2009 31.08.2010 10 455 502 96.00 100.00 100.00 0.00 Y

ARN auf Basket of 20 Int. Shares EUR 5'000.00 07.09.2007 07.09.2010 3 341 491 101.70 93.116 100.00 0.00 YPIP-Units auf DJ Euro Stoxx MidIndex

EUR 1'000.00 19.09.2006 17.09.2010 2 567 350 93.44 81.676 95.00 0.00 Y

PIP auf DJ EuroStoxx EUR 1'000.00 19.09.2007 20.09.2010 3 352 132 94.73 85.367 97.00 0.00 YGROI Mini-Max Units USD 1'000.00 24.09.2004 24.09.2010 1 919 636 100.61 90.816 100.00 24.09. 23.109 NPIP auf Global Index Basket USD 1'000.00 28.09.2007 28.09.2010 3 425 763 107.60 95.704 110.00 0.00 YPIP auf DJ Euro Stoxx 50 Index USD 1'000.00 07.10.2005 07.10.2010 2 270 318 99.92 80.437 100.00 0.00 YPIP auf DJ Euro Stoxx UtilitesIndex

EUR 1'000.00 11.10.2005 11.10.2010 2 290 560 106.31 87.103 100.00 0.00 Y

PIP auf DJ EuroStoxx EUR 1'000.00 11.10.2007 11.10.2010 3 410 200 94.56 85.245 97.00 0.00 YPIP auf SMI CHF 1'000.00 11.10.2007 11.10.2010 3 410 073 93.10 86.938 95.00 0.00 YPIP-Units auf Index Basket CHF 1'000.00 14.10.2005 14.10.2010 2 301 270 99.47 92.878 100.00 14.10. 2.500 YPIP auf Rogers InternationalCommodity Metals Excess ReturnIndex

USD 1'000.00 19.10.2005 19.10.2010 2 286 240 195.78 79.481 100.00 0.00 Y

PIP auf Rogers InternationalCommodity Agriculture ExcessReturn Index

USD 1'000.00 19.10.2005 19.10.2010 2 286 238 102.32 79.481 100.00 0.00 Y

GROI Mini-Max Coupon Units(exp.2.11.10) on a Basket ofIntl.Stocks

CHF 1'000.00 10.11.2005 10.11.2010 2 306 623 99.59 96.068 100.00 10.11. 10.000 N

PIP auf DJ-AIG Precious MetalsIndex

USD 1'000.00 10.11.2006 10.11.2010 2 778 431 142.37 73.761 90.00 0.00 Y

10.00 % p.a. EUR Trigger Kick-InGOAL on Equities

EUR 5'000.00 16.11.2009 16.11.2010 10 688 779 93.50 100.00 100.00 0.00 Y

Exch. Bond auf Nestlé SA CHF 1'000.00 15.12.2005 15.12.2010 2 351 546 109.35 90.50 100.00 15.12. 1.250 YBull Spead GROI on WTI CrudeOil

USD 10'000.00 20.06.2008 20.12.2010 4 321 711 98.05 90.76 100.00 0.00 Y

Exch. Bond auf Nokia OYJ EUR 1'000.00 19.01.2006 19.01.2011 2 397 863 97.55 86.838 100.00 19.01. 3.719 YExch. Bond auf Société générale EUR 1'000.00 19.01.2006 19.01.2011 2 397 661 97.55 86.838 100.00 19.01. 3.719 YExch. Bond auf Vivendi UniversalSA

EUR 1'000.00 19.01.2006 19.01.2011 2 397 672 97.40 86.838 100.00 19.01. 3.719 Y

Exch. Bond auf Novartis AG EUR 1'000.00 24.01.2006 24.01.2011 2 399 715 97.80 86.838 100.00 24.01. 3.762 YGROI with Warrants on the SMIIndex

CHF 1'000.00 25.01.2008 25.01.2011 3 652 014 95.05 88.35 95.00 0.00 Y

PIP-Units with Warrants on DJEuro Stoxx

EUR 1'000.00 25.01.2008 25.01.2011 3 651 941 91.98 84.70 95.00 0.00 Y

GROI with Warrants on S&P 500Index

USD 1'000.00 25.01.2008 25.01.2011 3 652 019 82.39 86.69 95.00 0.00 Y

Exch. Bond auf DJ Euro Stoxx 50 EUR 1'000.00 31.01.2007 31.01.2011 2 872 838 98.45 88.422 100.00 31.01. 14.910 YExchangeable Bond auf GroupeBruxelles Lambert SA

EUR 1'000.00 17.02.2006 17.02.2011 2 421 040 97.60 85.623 100.00 17.02. 3.699 Y

Exch. auf Schlumberger Ltd. Aktie USD 5'000.00 23.02.2006 23.02.2011 2 442 405 106.60 80.02 100.00 23.02. 29.121 Y95 % Capital Protected Note onGold

EUR 5'000.00 20.02.2008 25.02.2011 3 756 923 99.16 84.82 95.00 0.00 Y

CP Medium Term Note auf DJIslamic Market Index BasketStocks

USD 10'000.00 27.02.2006 28.02.2011 2 403 893 108.96 78.427 100.00 0.00 Y

Exch. Bond auf Asian IndexBasket

EUR 5'000.00 28.02.2006 28.02.2011 2 445 290 114.05 86.99 100.00 28.02. 36.932 Y

Exch. Bond auf Standard & Poor's USD 5'000.00 17.03.2006 17.03.2011 2 471 063 99.40 83.79 100.00 17.03. 88.705 YPIP-Units auf GS AgriculturalExcess Return Index

USD 1'000.00 24.03.2005 25.03.2011 2 095 629 101.96 76.131 100.00 0.00 Y

CPPT Note linked auf GlobalAlpha Strategies

USD 10'000.00 01.02.2007 30.03.2011 2 885 380 97.90 80.569 100.00 0.00 Y

PIP auf UBS Diapason GlobalBiofuel Excess Return Index

EUR 1'000.00 07.04.2006 07.04.2011 2 487 479 98.70 79.028 95.00 0.00 Y

PIP auf UBS Diapason GlobalBiofuel Excess Return Index

USD 1'000.00 07.04.2006 07.04.2011 2 487 478 104.50 77.242 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

CHF Bull GROI on USD/CHF CHF 10'000.00 10.04.2008 12.04.2011 3 931 135 107.78 94.576 103.078 0.00 YCHF Bear GROI on SelectedMajor Currencies

CHF 10'000.00 02.05.2008 12.04.2011 3 931 137 100.81 94.68 103.015 0.00 Y

Exch. Note auf Johnson &Johnson

USD 5'000.00 20.04.2006 20.04.2011 2 510 154 108.30 77.12 100.00 20.04. 7.318 Y

PIP-Units auf Nikkei 225 Index JPY 100'000.00 27.04.2006 27.04.2011 2 535 345 94.95 92.826 100.00 0.00 YPIP auf UBS Diapason GlobalBiofuel Excess Return Index

USD 1'000.00 26.04.2006 28.04.2011 2 510 109 104.49 77.059 100.00 0.00 Y

PIP auf UBS Diapason GlobalBiofuel Excess Return Index

EUR 1'000.00 26.04.2006 28.04.2011 2 510 111 98.59 78.838 95.00 0.00 Y

Bearish PIP auf Basket of Indices USD 1'000.00 05.05.2006 05.05.2011 2 521 660 112.99 86.91 100.00 05.05. 26.035 YBearish PIP auf Basket of Indices EUR 1'000.00 05.05.2006 05.05.2011 2 521 661 110.52 86.337 100.00 05.05. 11.332 YMemory Coupon CPN on EUR/USD

EUR 100'000.00 05.05.2009 05.05.2011 10 161 962 105.34 96.45 100.00 0.00 Y

PIP on Roger Intl.CommodityIndex

USD 1'000.00 23.07.2008 23.05.2011 4 416 840 87.88 81.42 90.00 0.00 Y

Exch. Bond auf Swiss MarketIndex

CHF 5'000.00 30.05.2006 30.05.2011 2 552 152 97.80 88.40 100.00 30.05. 12.500 Y

PIP on SMI Index cum Warrants CHF 1'000.00 30.05.2008 30.05.2011 4 215 997 99.25 91.12 100.00 0.00 YCPPT Notes auf Dynamic Basket USD 1'000.00 01.12.2004 01.06.2011 1 952 150 87.22 76.30 100.00 0.00 YPIP auf DJ STOXX Mid Index EUR 1'000.00 27.06.2007 27.06.2011 3 146 004 90.99 78.906 95.00 0.00 YCertificates on Deutsche BoerseAG Index

EUR 100.00 01.07.2008 01.07.2011 4 295 404 CHF 169.56 85.999 100.00 0.00 Y

PIP-Units auf Global Index Basket GBP 1'000.00 07.07.2006 07.07.2011 2 580 804 101.92 77.795 100.00 0.00 Y0 % Euro Medium-Term Notes OnUBS Oilfields Strategy Index

EUR 1'000.00 21.07.2006 14.07.2011 2 594 041 108.05 80.055 100.00 0.00 Y

PIP on UBS Bloomb.CMCI ERGold Index

USD 1'000.00 11.08.2008 11.08.2011 4 474 233 113.10 80.47 90.00 0.00 Y

Synthetic Conv. auf UBS AG CHF 5'000.00 26.09.2006 26.09.2011 2 694 327 96.40 88.405 100.00 26.09. 6.250 YEarly Redemption GROI auf ING,Merck,Tesco

USD 1'000.00 17.10.2007 17.10.2011 3 466 224 95.10 82.584 100.00 0.00 Y

Capital Protected Certificate onS&P 500 Financials Index

USD 100.00 07.11.2008 24.10.2011 4 626 142 103.17 90.98 100.00 0.00 Y

Exch. Bond auf Nestlé SA USD 5'000.00 27.10.2006 27.10.2011 2 752 389 117.70 88.436 100.00 27.10. 127.74 YExch. Bond auf Procter & Gamble USD 5'000.00 15.11.2006 15.11.2011 2 773 222 104.80 84.44 100.00 15.11. 75.543 YExch. Bond auf Korea ElectricPower Corp.

EUR 5'000.00 28.06.2007 23.11.2011 3 205 013 107.40 94.28 115.34 23.11. 9.447 Y

Absolute Return Note auf Basketvon Aktien

CHF 5'000.00 25.11.2005 25.11.2011 2 327 546 100.23 93.324 100.00 25.11. 50.000 Y

Commodity Yield Note VariableRate on a Basket of CommoditiesSr

CHF 1'000.00 28.11.2006 28.11.2011 2 789 932 97.48 89.04 100.00 0.00 Y

CPN auf Water Equity Funds USD 1'000.00 05.12.2005 05.12.2011 2 332 855 102.30 75.039 100.00 0.00 YExch. Bond auf AssicurazioniGenerali SpA

EUR 1'000.00 21.12.2006 21.12.2011 2 838 298 96.60 89.055 100.00 21.12. 22.414 Y

GROI auf International IndexBasket

CHF 1'000.00 13.02.2007 27.12.2011 2 918 941 103.89 91.426 100.00 13.02. 7.500 Y

Exch. Bond auf Axa SA EUR 1'000.00 25.01.2007 25.01.2012 2 868 444 95.80 85.92 100.00 25.01. 15.051 YPERLES PLUS on S&P 500 USD 857.15 22.01.2009 30.01.2012 4 930 259 CHF 1169.40 95.265 100.00 0.00 YCPN auf UBS Global Real EstateSecurities Strategy Cert.

USD 1'000.00 31.01.2006 31.01.2012 2 391 590 97.83 75.372 100.00 0.00 Y

CPPT Note auf Baring Hong KongChina Fund

USD 1'000.00 26.01.2005 02.02.2012 2 041 593 185.63 74.976 100.00 0.00 Y

PIP auf Rogers InternationalCommodity Excess Return Index

USD 1'000.00 16.02.2006 16.02.2012 2 421 700 103.38 74.621 100.00 0.00 Y

GROI auf Rogers InternationalCommodity Excess Return Index

EUR 1'000.00 16.02.2006 16.02.2012 2 421 703 99.45 81.823 100.00 0.00 Y

Exch. Bond auf Intel Corp USD 5'000.00 28.02.2007 28.02.2012 2 942 830 98.45 82.08 100.00 28.02. 58.671 YPIP auf Rogers InternationalCommodity Excess Return Index

USD 1'000.00 03.03.2006 02.03.2012 2 445 160 104.55 74.196 100.00 0.00 Y

GROI auf Rogers InternationalCommodity Excess Return Index

EUR 1'000.00 03.03.2006 02.03.2012 2 445 161 101.69 81.586 100.00 0.00 Y

Groi Mini-Max Coupon auf BasketInternationale Shares

GBP 1'000.00 09.03.2006 09.03.2012 2 451 716 103.63 94.49 100.00 09.03. 56.014 N

Exch. Bond auf Topix Index EUR 1'000.00 14.03.2007 14.03.2012 2 964 495 97.80 86.15 100.00 14.03. 15.366 YGROI Water Index auf UBS CHF 5'000.00 26.03.2007 26.03.2012 3 005 365 97.04 90.056 100.00 19.03. 25.000 YDigital CPN 20009-7.5.12 on EUR/USD

EUR 10'000.00 07.05.2009 07.05.2012 10 161 958 105.21 93.77 100.00 0.00 Y

PIP auf Asian Index Basket USD 1'000.00 11.05.2007 11.05.2012 3 062 868 108.38 78.352 100.00 0.00 YGROI auf Basket of 20 Intern.Stocks

CHF 5'000.00 24.05.2006 24.05.2012 2 528 581 97.87 90.184 100.00 25.05. 50.000 Y

Exch. Bond auf Novartis AG CHF 1'000.00 30.11.2005 30.05.2012 2 324 476 95.25 86.80 100.00 30.05. 1.250 Y

- 25 -

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Groi auf Real Estate Basket USD 10'000.00 31.05.2007 31.05.2012 3 112 326 92.51 78.352 100.00 0.00 Y95 % Uncapped Capital Protectedon DJ Euro Stoxx 50 Index

EUR 1'000.00 05.06.2009 05.06.2012 10 239 541 108.29 89.13 95.00 0.00 Y

PIP auf Asian Index Basket USD 1'000.00 06.07.2007 06.07.2012 3 237 900 104.93 76.513 100.00 0.00 YCappucino GROI auf Basket of 20international Stocks

CHF 5'000.00 21.09.2006 21.09.2012 2 676 482 96.87 90.944 100.00 21.09. 50.000 Y

GROI auf DJ Stoxx SelectDividend 30 Index

USD 1'000.00 26.10.2006 26.10.2012 2 713 884 98.67 73.564 100.00 0.00 Y

GROI auf DJ Stoxx SelectDividend 30 Index

EUR 1'000.00 26.10.2006 26.10.2012 2 713 889 97.00 79.259 100.00 0.00 Y

Capital Protected Certificateon UBS CMCI Composite USDExcess Return Index

EUR 100.00 05.02.2008 13.02.2013 3 749 835 CHF 144.05 81.894 100.00 0.00 Y

Groi Mini-Max Coupon Units aufInternational Index Basket

USD 1'000.00 08.03.2006 08.03.2013 2 465 652 113.08 82.208 100.00 09.03. 23.265 Y

CP Note auf Basket of Funds USD 100'000.00 31.03.2003 25.03.2013 1 536 594 111.10 74.30 100.00 25.03. 1'123.74 YCP Notes on a Basket of Funds EUR 10'000.00 31.03.2003 01.04.2013 1 536 602 107.20 74.40 100.00 28.03. 151.62 YCPPT Notes auf Basket GAMFunds

USD 10'000.00 28.05.2004 31.05.2013 1 830 503 99.30 66.203 100.00 0.00 Y

Bonus GROI on InternationalIndices

CHF 1'000.00 08.07.2008 08.07.2013 4 308 340 100.65 89.05 100.00 08.07. 20.000 Y

CPPT Note on Global Real Estate USD 1'000.00 18.01.2007 25.07.2013 2 867 397 88.90 71.932 100.00 0.00 YCPPT GAF USD 1'000.00 25.07.2007 25.07.2013 3 191 834 88.59 72.621 100.00 0.00 YCPPT GAF EUR 1'000.00 25.07.2007 25.07.2013 3 192 132 89.69 75.861 100.00 0.00 YCPPT Notes auf Basket of GAMFunds

USD 10'000.00 29.07.2004 31.07.2013 1 877 702 99.40 66.603 100.00 0.00 Y

CPPT Notes auf Basket of GAMFunds

EUR 10'000.00 29.07.2004 31.07.2013 1 877 687 95.70 70.403 100.00 0.00 Y

CPPT auf UBS Equity Fund USD 1'000.00 20.08.2007 20.08.2013 3 274 217 88.50 73.780 100.00 0.00 YCP Notes auf Reference Basket USD 10'000.00 13.08.2003 30.08.2013 1 655 704 103.40 69.531 100.00 13.08. 107.05 YCapital Protected Certificate onUBS Bloomberg CMCI Index

EUR 100.00 29.02.2008 03.09.2013 3 824 049 CHF 138.37 80.038 100.00 0.00 Y

Capital Protected Certificate on aBasket of Shs

EUR 100.00 07.11.2008 07.11.2013 4 626 144 108.14 82.19 100.00 0.00 Y

Capital Protected Notes on aBasket of Shs

USD 100.00 07.11.2008 07.11.2013 4 626 145 102.59 82.79 100.00 0.00 Y

CPPT Note auf BHKC Fund USD 1'000.00 18.01.2007 20.01.2014 2 824 232 98.37 70.076 100.00 0.00 YCPPT Note auf BHKC Fund EUR 1'000.00 18.01.2007 20.01.2014 2 838 133 93.34 74.883 100.00 0.00 YCapital Protected Certificate onUBS Bloomberg CMCI Food Idx

EUR 100.00 14.04.2008 16.10.2014 3 926 019 CHF 135.78 73.242 100.00 0.00 Y

Trends Notes Variable Rate CHF 1'000.00 15.06.2005 15.06.2015 2 029 654 83.48 80.522 100.00 0.00 YCPPT on Equities USD 1'000.00 24.11.2009 12.11.2015 10 599 084 98.10 84.98 100.00 0.00 YEuro Medium-Term Notes VariableRate On a Basket Reg-s

EUR 50'000.00 21.10.2005 21.11.2015 2 313 994 84.39 71.44 100.00 0.00 Y

UBS AG, London Branch,London, GrossbritannienPerles Plus on Equities EUR 5'000.00 23.11.2007 23.01.2009 3 520 110 - 93.75 100.00 0.00 YPERLES Plus on General Electric USD 39.08 16.11.2007 27.01.2009 3 452 440 - 98.958 100.00 0.00 YPerles Plus auf General Electric USD 33.35 24.02.2006 24.02.2009 2 443 281 - 86.383 100.00 0.00 YOutperf. Express Cert. auf Nikkei225, S&P 500 Index

EUR 100.00 24.02.2006 20.03.2009 2 454 073 - 90.746 100.00 0.00 Y

Global Champion Cert. II aufPortfolio of Indices

EUR 100.00 24.01.2006 23.03.2009 2 414 384 - 90.687 100.00 0.00 Y

Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50Index

EUR 3'839.71 23.03.2006 23.03.2009 2 469 837 - 90.325 100.00 0.00 Y

Bonus Cert. auf Siemens EUR 70.76 16.05.2006 27.03.2009 2 552 187 - 90.12 100.00 0.00 YGlobal Champion Cert. III auf einPortfolio von Indizes

EUR 100.00 01.02.2006 30.03.2009 2 418 753 - 90.362 100.00 0.00 Y

Global Champion Cert. IV aufPortfolio of Indices

EUR 100.00 01.02.2006 30.03.2009 2 420 935 - 90.473 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on BNP Paribas EUR 68.15 31.01.2008 30.03.2009 3 658 014 - 95.462 100.00 0.00 YPERLES Plus 2008-30.3.2009 onCredit Suisse

CHF 49.82 14.03.2008 30.03.2009 3 785 552 - 97.262 100.00 0.00 Y

PERLES Plus 2008-30.3.2009 onCredit Suisse

CHF 49.00 14.03.2008 30.03.2009 3 785 547 - 97.277 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Credit Suisse CHF 50.40 20.03.2008 30.03.2009 3 785 576 - 97.267 100.00 0.00 YPERLES Plus on Zurich Financial CHF 306.25 20.03.2008 30.03.2009 3 785 577 - 97.268 100.00 0.00 YPERLES Plus on UBS CHF 30.26 20.03.2008 30.03.2009 3 785 575 - 97.267 100.00 0.00 YGlobal Champion Cert. V aufPortfolio of Indices

EUR 100.00 01.02.2006 24.04.2009 2 420 959 - 90.220 100.00 0.00 Y

BLOC Plus on DAX EUR 7'093.81 12.12.2007 27.04.2009 3 547 991 - 94.092 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

10.55 % WORST-OF KICK-INGOAL on equities

EUR 5'000.00 23.01.2009 27.04.2009 4 930 271 - 100.00 100.00 27.04. 44.199 Y

Outperform. Express Cert. aufAdidas-Salomon und DAX Index

EUR 100.00 04.04.2006 04.05.2009 2 477 760 - 89.588 100.00 0.00 Y

Outperform. Express Cert. aufRWE und DAX Index

EUR 100.00 04.04.2006 04.05.2009 2 477 738 - 89.588 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on UBS CHF 54.75 12.11.2007 25.05.2009 3 452 381 - 95.631 100.00 0.00 YPERLES Plus on UBS CHF 47.24 31.01.2008 25.05.2009 3 658 015 - 96.886 100.00 0.00 YCash Settled PERLES Plus on 3M USD 86.92 21.12.2007 05.06.2009 3 632 150 - 94.19 100.00 0.00 YChampion Certificate VariableRate on a Basket of Shs

EUR 100.00 14.11.2007 26.06.2009 3 468 052 - 93.35 100.00 0.00 Y

Bonus Certificates on Allianz SEShs

EUR 121.62 29.01.2008 26.06.2009 3 687 802 - 94.645 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on DJ Eurostoxx 50Index

EUR 91.41 22.05.2008 26.06.2009 4 244 712 - 94.90 100.00 0.00 Y

Bonus Capped Certificates onAllianz SE Shs

EUR 117.62 09.06.2008 26.06.2009 4 291 534 - 94.663 100.00 0.00 Y

PERLS Plus on Commerzbank EUR 28.80 06.11.2007 29.06.2009 3 452 326 - 93.010 100.00 0.00 YPERLES Plus on Novartis CHF 0.000 12.12.2007 29.06.2009 3 547 998 - 95.843 100.00 0.00 YPERLES Plus on Nestle CHF 537.50 17.12.2007 29.06.2009 3 548 053 - 95.732 100.00 0.00 YDiscount Certificate on Dow JonesEuro Stoxx 50 Index

EUR 23.98 11.06.2008 29.06.2009 4 299 316 - 94.621 100.00 0.00 Y

Capped Bonus Cert. auf Allianz EUR 121.98 10.07.2006 17.07.2009 2 619 040 - 88.916 100.00 0.00 YCapped Bonus Cert. auf BASF EUR 62.33 10.07.2006 17.07.2009 2 619 046 - 88.916 100.00 0.00 YCapped Bonus Cert. auf DeutscheBank

EUR 86.84 10.07.2006 17.07.2009 2 618 951 - 88.916 100.00 0.00 Y

Capped Bonus Cert. aufDaimlerChrysler

EUR 37.98 10.07.2006 17.07.2009 2 619 001 - 88.916 100.00 0.00 Y

Capped Bonus Cert. auf Siemens EUR 67.36 10.07.2006 17.07.2009 2 619 030 - 88.916 100.00 0.00 YCapped Bonus Cert. auf DeutscheTelekom

EUR 12.54 10.07.2006 17.07.2009 2 619 024 - 88.916 100.00 0.00 Y

PERLES Plus (exp.20.7.09) onS&P 500

USD 1'511.64 09.07.2007 27.07.2009 3 197 293 - 89.777 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on UBS CHF 61.55 06.11.2007 27.07.2009 3 452 320 - 95.129 100.00 0.00 YPERLES Plus on DJ Euro STOXX50

EUR 3'747.91 15.02.2008 27.07.2009 3 658 128 - 94.692 100.00 0.00 Y

Cert. auf Deutsche Telekom / DAXIndex

EUR 100.00 20.07.2006 24.08.2009 2 630 086 - 88.873 100.00 0.00 Y

17.7 % WORST-OF KICK-INGOAL on equities

USD 5'000.00 26.05.2009 25.08.2009 10 177 598 - 100.00 100.00 25.08. 9.506 Y

Global Champion Cert. aufPortfolio of Indices

EUR 100.00 24.05.2006 26.08.2009 2 528 704 - 89.025 100.00 0.00 Y

Capped Bonus Cert. auf Allianz EUR 132.01 27.04.2006 28.08.2009 2 533 077 - 88.439 100.00 0.00 YPERLES Plus on Credit Suisse CHF 63.70 04.12.2007 31.08.2009 3 547 904 - 95.420 100.00 0.00 Y3.04 % KICK-IN GOAL on Total SA EUR 5'000.00 22.06.2009 22.09.2009 10 198 287 - 100.00 100.00 22.09. 25.781 YPERLES Plus on Equities CHF 1'000.00 28.09.2007 06.10.2009 3 404 152 - 94.44 100.00 0.00 Y10 % KICK-IN GOAL on Sulzer CHF 5'000.00 10.07.2009 15.10.2009 10 278 084 - 100.00 100.00 15.10. 4.785 Y6.36 % KICK-IN GOAL on HomeDepot

USD 5'000.00 16.07.2009 16.10.2009 10 277 649 - 100.00 100.00 16.10. 7.709 Y

15.05 % KICK-IN GOAL onSociete Generale

EUR 5'000.00 18.08.2009 19.10.2009 10 352 402 - 100.00 100.00 19.10. 8.612 Y

19.05 % KICK-IN GOAL onSOCIETE GENERALE

EUR 5'000.00 21.08.2009 21.10.2009 10 352 196 - 100.00 100.00 21.10. 8.454 Y

PERLES Plus on S&P 500 USD 1'542.78 11.10.2007 26.10.2009 3 388 419 - 91.167 100.00 0.00 YPERLES Plus on DJ Euro STOXX50

EUR 4'459.65 06.11.2007 26.10.2009 3 452 340 - 91.739 100.00 0.00 Y

14.6 % KICK-IN GOAL onSiemens AG

EUR 5'000.00 05.06.2009 04.11.2009 10 198 934 - 100.00 100.00 04.11. 39.635 Y

13.44 % KICK-IN GOAL onPetrobras

USD 5'000.00 05.08.2009 05.11.2009 10 353 837 - 100.00 100.00 05.11. 7.166 Y

8.44 % KICK-IN GOAL on Shell EUR 5'000.00 05.08.2009 05.11.2009 10 352 877 - 100.00 100.00 05.11. 14.092 Y7.18 % KICK-IN GOAL onGoldman Sachs

USD 5'000.00 14.08.2009 16.11.2009 10 353 762 - 100.00 100.00 16.11. 6.743 Y

17.02 % WORST-OF KICK-INGOAL on equities

USD 5'000.00 26.05.2009 23.11.2009 10 177 599 - 100.00 100.00 23.11. 27.018 Y

PERLES Plus on DJ Euro STOXX50 /

EUR 4'457.08 06.11.2007 30.11.2009 3 452 324 - 91.375 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on E.ON EUR 135.43 06.11.2007 30.11.2009 3 452 325 - 91.371 100.00 0.00 YPERLES Plus on UBS CHF 54.10 12.11.2007 30.11.2009 3 452 391 - 94.190 100.00 0.00 YPERLES Plus on UBS CHF 54.90 12.11.2007 30.11.2009 3 452 383 - 94.194 100.00 0.00 Y31 % KICK-IN GOAL on Dow USD 5'000.00 29.06.2009 30.11.2009 10 278 060 - 100.00 100.00 30.11. 16.735 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

28.9 % KICK-IN GOAL onDeutsche Bank

EUR 5'000.00 31.08.2009 01.12.2009 10 353 128 - 100.00 100.00 01.12. 10.789 Y

10 % KICK-IN GOAL on DeutscheBank

EUR 5'000.00 03.07.2009 03.12.2009 10 277 959 - 100.00 100.00 03.12. 32.530 Y

Global Champion Cert. aufPortfolio of Indices

EUR 100.00 30.08.2006 07.12.2009 2 635 675 - 88.589 100.00 0.00 Y

Perles Plus auf Nikkei 225 Index EUR 1'585.53 05.12.2006 08.12.2009 2 774 693 - 89.414 100.00 0.00 Y25.42 % Kick-In GOAL2009-08.12.2009 on Petrobras

USD 5'000.00 07.07.2009 08.12.2009 10 277 929 - 100.00 100.00 08.12. 16.650 Y

10.26 % KICK-IN GOAL on BBVA EUR 5'000.00 09.06.2009 09.12.2009 10 199 042 - 100.00 100.00 09.12. 49.629 Y10.29 % KICK-IN GOAL on BNPParibas

EUR 5'000.00 11.09.2009 11.12.2009 10 499 094 - 100.00 100.00 11.12. 9.428 Y

11.1 % KICK-IN GOAL on Amex USD 5'000.00 11.09.2009 11.12.2009 10 498 648 - 100.00 100.00 11.12. 4.385 Y10 % KICK-IN GOAL on BNPParibas

EUR 5'000.00 13.08.2009 14.12.2009 10 350 914 - 100.00 100.00 14.12. 18.085 Y

13.27 % KICK-IN GOAL onDaimler

EUR 5'000.00 21.08.2009 21.12.2009 10 353 720 - 100.00 100.00 21.12. 16.982 Y

PERLES Plus on UBS CHF 51.30 04.12.2007 23.12.2009 3 547 907 - 94.649 100.00 0.00 YPERLES Plus on Nestle CHF 537.50 04.12.2007 23.12.2009 3 547 899 - 94.668 100.00 0.00 YPERLES Plus on Nokia EUR 27.06 11.12.2007 23.12.2009 3 547 957 - 91.674 100.00 0.00 YPERLES Plus 2007-23.12.09 onCredit Suisse

CHF 68.20 12.12.2007 23.12.2009 3 548 005 - 94.583 100.00 0.00 Y

PERLES Plus 2007-23.12.09 onUBS

CHF 54.75 12.12.2007 23.12.2009 3 547 993 - 94.650 100.00 0.00 Y

PERLES Plus 2007-23.12.09 onUBS

CHF 55.45 12.12.2007 23.12.2009 3 548 009 - 94.55 100.00 0.00 Y

8.81 % KICK-IN GOAL on S&P500

USD 5'000.00 24.06.2009 24.12.2009 10 199 043 - 100.00 100.00 24.12. 25.507 Y

21.50 % KICK-IN GOAL2009-24.12.2009 onCATERPILLAR

USD 5'000.00 24.09.2009 24.12.2009 10 574 290 - 100.00 100.00 24.12. 4.143 Y

PERLES Plus 2008-26.1.10 onCredit Suisse

CHF 59.50 23.01.2008 26.01.2010 3 657 914 CHF 51.20 95.035 100.00 0.00 Y

Perles Plus auf DJ Euro STOXX50 Index

EUR 4'140.61 29.01.2007 29.01.2010 2 854 526 CHF 4375.95 88.516 100.00 0.00 Y

PERLES Plus auf SMI Index CHF 9'102.15 29.01.2007 29.01.2010 2 854 525 CHF 6495.00 92.534 100.00 0.00 YChampion Zertifikat auf Portfoliovon Indices

EUR 100.00 17.01.2007 19.02.2010 2 867 451 CHF 89.41 88.138 100.00 0.00 Y

Cash Settled Perles Plus auf DJEuro STOXX 50 Index

EUR 4'258.13 22.02.2007 22.02.2010 2 894 981 CHF 4350.09 88.516 100.00 0.00 Y

Cash Settled Perles Plus auf SMIIndex

CHF 9'305.39 22.02.2007 22.02.2010 2 894 983 CHF 6490.00 92.453 100.00 0.00 Y

S2Mart Certificate auf FTSE 100Index

GBP 6'386.63 28.02.2007 01.03.2010 2 949 208 CHF 10507.20 84.919 100.00 0.00 Y

PERLES Plus auf Allianz EUR 162.96 01.03.2007 01.03.2010 2 910 848 CHF 128.26 88.388 100.00 0.00 YPERLES Plus 2008-01.03.2010 onAT&T

USD 35.18 14.03.2008 01.03.2010 3 785 553 CHF 27.18 95.235 100.00 0.00 Y

UBS Clobal Champion Certificateauf Portofolio of Indices

EUR 100.00 06.02.2007 02.03.2010 2 895 224 CHF 86.79 88.212 100.00 0.00 Y

PERLES Plus auf E.ON EUR 100.69 30.03.2007 30.03.2010 2 985 926 CHF 128.67 88.519 100.00 0.00 YPerles Plus auf DaimlerChrysler EUR 61.20 05.04.2007 07.04.2010 3 000 281 CHF 54.60 88.382 100.00 0.00 YChampion Certificate auf Portfolioof Underlynings

EUR 100.00 06.02.2007 13.04.2010 2 901 047 CHF 86.95 87.696 100.00 0.00 Y

Perles Plus auf Siemens AG EUR 85.67 20.04.2007 20.04.2010 3 032 983 CHF 91.91 88.035 100.00 0.00 YPERLES PLUS on Roche CHF 0.000 17.03.2008 26.04.2010 3 785 554 170.81 94.745 100.00 0.00 YPerles Plus auf Nikkei 225 Index EUR 1'742.92 02.05.2007 30.04.2010 3 036 627 CHF 1569.79 87.504 100.00 0.00 Y10.51 % WORST-OF KICK-INGOAL on EQUITIES

EUR 5'000.00 31.07.2009 03.05.2010 10 380 397 102.27 100.00 100.00 0.00 Y

Perles Plus auf Roche CHF 229.50 04.05.2007 04.05.2010 3 043 907 CHF 169.30 92.193 100.00 0.00 YPERLES Plus on Vinci EUR 49.99 27.05.2008 27.05.2010 4 257 858 CHF 58.36 91.31 100.00 0.00 YPerles Plus auf Zurich Financial CHF 366.50 02.03.2007 28.05.2010 2 923 534 CHF 217.70 91.850 100.00 0.00 YPerles Plus auf Swiss Re CHF 105.50 02.03.2007 28.05.2010 2 923 530 CHF 50.20 91.850 100.00 0.00 YPerles Plus auf Roche CHF 224.40 02.03.2007 28.05.2010 2 923 537 CHF 169.30 91.850 100.00 0.00 YPerles Plus auf Credit Suisse CHF 91.70 02.03.2007 28.05.2010 2 923 542 CHF 50.65 91.850 100.00 0.00 YPerles Plus auf Nestlé CHF 479.00 02.03.2007 28.05.2010 2 923 540 CHF 503.25 91.850 100.00 0.00 YPERLES Plus 2008-01.06.2010 onNestle

CHF 482.75 14.03.2008 01.06.2010 3 785 550 CHF 545.22 94.520 100.00 0.00 Y

PERLES Plus 2008-01.06.2010 onS&P 500

USD 1'385.52 09.06.2008 01.06.2010 4 257 965 CHF 1155.96 93.764 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on DJ EUROSTOXX 50

EUR 1'949.86 18.03.2009 01.06.2010 2 317 000 CHF 4201.18 97.968 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on ROCHE CHF 146.90 18.03.2009 01.06.2010 2 314 971 CHF 175.33 99.186 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

PERLES PLUS on ROCHE CHF 144.60 18.03.2009 01.06.2010 2 314 841 CHF 174.41 99.196 100.00 0.00 YPERLES PLUS on NESTLE CHF 36.92 18.03.2009 01.06.2010 2 316 593 CHF 48.98 99.187 100.00 0.00 YGlobal Champion Certificate aufIndices

EUR 100.00 21.03.2007 23.06.2010 2 942 240 CHF 91.30 87.868 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on DaimlerChrysler EUR 0.000 22.06.2007 28.06.2010 3 134 424 n.v. 86.851 100.00 0.00 YPerles Plus auf RWE EUR 51.05 30.06.2005 30.06.2010 2 191 638 CHF 113.01 87.315 100.00 0.00 YPERLES Plus (exp.25.6.10) onBNP Paribas

EUR 66.41 16.05.2008 02.07.2010 3 998 163 CHF 83.20 91.34 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Nokia EUR 17.65 16.05.2008 02.07.2010 3 998 190 CHF 12.75 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Bayer EUR 53.19 16.05.2008 02.07.2010 3 998 160 CHF 81.72 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Bayer EUR 53.19 16.05.2008 02.07.2010 3 998 159 CHF 81.72 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus (exp.25.6.10) onAllianz

EUR 125.97 16.05.2008 02.07.2010 3 998 153 CHF 125.54 91.34 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Alcatel EUR 3.84 16.05.2008 02.07.2010 3 998 152 CHF 3.32 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Royal DutchShell

EUR 24.38 16.05.2008 02.07.2010 3 998 192 CHF 30.62 91.34 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Siemens EUR 71.95 16.05.2008 02.07.2010 3 998 197 CHF 93.88 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Commerzbank EUR 21.85 16.05.2008 02.07.2010 3 998 170 CHF 8.64 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on MuenchenerRueck

EUR 123.59 16.05.2008 02.07.2010 3 998 188 CHF 154.98 91.34 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Unilever EUR 21.27 16.05.2008 02.07.2010 3 998 204 CHF 33.14 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Telefonica EUR 18.83 16.05.2008 02.07.2010 3 998 199 CHF 28.17 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Vodafone GBP 1.48 16.05.2008 02.07.2010 3 998 205 CHF 2.15 89.78 100.00 0.00 YPERLES Plus on Aegon EUR 9.80 16.05.2008 02.07.2010 3 998 150 CHF 6.61 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on DeutscheTelekom

EUR 9.81 16.05.2008 02.07.2010 3 998 174 CHF 14.37 91.34 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Siemens EUR 71.95 16.05.2008 02.07.2010 3 998 198 CHF 93.88 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Total EUR 51.74 16.05.2008 02.07.2010 3 998 202 CHF 65.48 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Commerzbank EUR 22.03 16.05.2008 02.07.2010 3 998 169 CHF 8.64 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Deutsche Bank EUR 71.23 16.05.2008 02.07.2010 3 998 172 CHF 71.85 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on DeutscheTelekom

EUR 9.94 16.05.2008 02.07.2010 3 998 173 CHF 14.44 91.34 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Aegon EUR 9.90 16.05.2008 02.07.2010 3 998 149 CHF 6.61 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Allianz EUR 124.56 16.05.2008 02.07.2010 3 998 154 CHF 125.54 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on BNP Paribas EUR 65.69 16.05.2008 02.07.2010 3 998 164 CHF 83.20 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Deutsche Bank EUR 72.19 16.05.2008 02.07.2010 3 998 171 CHF 71.85 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Generali EUR 28.98 16.05.2008 02.07.2010 3 998 181 CHF 27.36 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Generali EUR 28.98 16.05.2008 02.07.2010 3 998 182 CHF 27.36 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on DeutscheLufthansa

EUR 16.08 16.05.2008 02.07.2010 3 998 186 CHF 17.50 91.34 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Nokia EUR 17.78 16.05.2008 02.07.2010 3 998 189 CHF 12.75 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Total EUR 18.65 16.05.2008 02.07.2010 3 998 200 CHF 28.17 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Total EUR 51.74 16.05.2008 02.07.2010 3 998 201 CHF 65.48 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Unilever EUR 21.34 16.05.2008 02.07.2010 3 998 203 CHF 33.29 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on Vodafone GBP 1.46 16.05.2008 02.07.2010 3 998 206 CHF 2.15 89.78 100.00 0.00 YPERLES Plus on Alcatel EUR 3.86 16.05.2008 02.07.2010 3 998 151 CHF 3.32 91.34 100.00 0.00 YPERLES Plus on DeutscheLufthansa

EUR 16.35 16.05.2008 02.07.2010 3 998 185 CHF 17.50 91.34 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on MuenchenerRueck

EUR 123.59 16.05.2008 02.07.2010 3 998 187 CHF 154.98 91.34 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Royal DutchShell

EUR 24.38 16.05.2008 02.07.2010 3 998 191 CHF 30.62 91.34 100.00 0.00 Y

Perles plus auf EON EUR 124.29 29.06.2007 06.07.2010 3 203 758 CHF 122.58 87.003 100.00 0.00 YUBS Twin-Win auf SMI CHF 920.94 06.07.2007 06.07.2010 3 184 441 CHF 635.50 90.57 100.00 0.00 YCert. auf Portfolio von Indizes USD 100.00 09.07.2007 16.07.2010 3 241 049 CHF 64.12 85.012 100.00 0.00 YPerles Plus auf Emerging Markets(Em-preis der Bondkomponente:85.4040%)

USD 1'000.00 16.07.2007 16.07.2010 3 255 917 CHF 932.81 85.404 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on S&P 500 USD 1'504.08 09.07.2007 26.07.2010 3 197 280 CHF 1071.76 85.064 100.00 0.00 YPERLES Plus (exp.19.7.10) onRoche

CHF 219.60 12.07.2007 26.07.2010 3 232 477 CHF 170.79 90.373 100.00 0.00 Y

Cert. auf Portfolio of Indices EUR 100.00 27.06.2007 28.07.2010 3 209 472 CHF 86.88 86.553 100.00 0.00 YGlobal Champion Certificate EUR 100.00 03.05.2007 06.08.2010 3 013 397 CHF 88.91 87.164 100.00 0.00 YBonus Certificate on a Basket ofShs

EUR 100.00 05.08.2008 07.08.2010 4 440 251 CHF 123.33 89.732 100.00 0.00 Y

Bonus Certificate on a Basket ofShs

EUR 100.00 05.08.2008 07.08.2010 4 440 284 CHF 120.99 87.992 100.00 0.00 Y

Bonus Certificate on a Basket ofShs

EUR 100.00 05.08.2008 07.08.2010 4 440 361 CHF 117.94 87.292 100.00 0.00 Y

Bonus Certificate on a Basket ofShs

EUR 100.00 05.08.2008 07.08.2010 4 440 377 CHF 133.24 87.292 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Kick-in Cert. auf DJ EuroStoxx EUR 5'000.00 16.08.2007 16.08.2010 3 294 266 66.45 87.378 100.00 0.00 YPERLES Plus (exp.23.8.10) onSiemens

EUR 91.73 09.08.2007 31.08.2010 3 279 819 CHF 91.40 86.951 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on Novartis CHF 48.84 20.03.2008 31.08.2010 3 785 578 CHF 56.91 93.757 100.00 0.00 YPERLES Plus on Roche CHF 187.50 20.03.2008 31.08.2010 3 785 579 CHF 170.74 93.771 100.00 0.00 YPERLES Plus (exp.21.6.10) onNestle

CHF 457.75 28.06.2007 27.09.2010 3 197 182 CHF 487.92 89.890 100.00 0.00 Y

Perles Plus auf Nikkei 225 Index CHF 1'339.26 03.10.2005 01.10.2010 2 264 837 CHF 1064.59 91.916 100.00 0.00 YPERLES Plus (exp.18.10.10) onZurich Financial Services

CHF 350.75 27.09.2007 25.10.2010 3 388 273 n.v. 91.278 100.00 0.00 Y

PERLES Plus on UBS CHF 60.90 06.11.2007 25.10.2010 3 452 335 CHF 17.12 91.564 100.00 0.00 YPERLES Plus on Daimler EUR 75.83 06.11.2007 25.10.2010 3 452 341 CHF 54.32 87.917 100.00 0.00 YPERLES Plus on UBS CHF 61.05 06.11.2007 25.10.2010 3 452 327 CHF 17.12 91.597 100.00 0.00 YPERLES Plus on Credit Suisse CHF 76.80 06.11.2007 25.10.2010 3 452 336 CHF 49.96 91.570 100.00 0.00 YPERLES Plus on Nestle CHF 531.50 06.11.2007 25.10.2010 3 452 334 CHF 487.82 91.565 100.00 0.00 YPERLES Plus on UBSBloomb.CMCI Composite

EUR 1'189.77 08.11.2007 01.11.2010 3 462 568 CHF 1452.00 87.76 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on S&P 500 USD 895.47 26.05.2009 22.11.2010 10 177 601 CHF 1153.53 98.408 100.00 0.00 Y9.88444432 % ReverseConvertibles on Telefonica

EUR 1'000.00 02.02.2009 28.12.2010 4 995 219 105.75 100.00 100.00 0.00 Y

Perles Plus auf SMI Index CHF 7'548.80 30.12.2005 30.12.2010 2 390 273 CHF 6215.00 90.351 100.00 0.00 YPERLES PLUS on E.ON EUR 26.89 20.01.2009 31.01.2011 4 930 246 CHF 48.52 95.682 100.00 0.00 YPERLES Plus 2008-01.03.2011 onMotorola

USD 11.63 21.02.2008 01.03.2011 3 658 176 CHF 8.08 91.547 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on PROCTER &GAMBLE

USD 70.01 04.04.2008 28.03.2011 3 785 647 n.v. 91.939 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on DJ EUROSTOXX 50

EUR 1'978.23 18.03.2009 28.03.2011 2 316 861 CHF 4296.18 96.247 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on DJ EUROSTOXX 50

EUR 1'964.99 18.03.2009 28.03.2011 2 314 852 CHF 3360.66 96.243 100.00 0.00 Y

Speeder on CMCI WTI Crude OilFuture

USD 920.16 30.03.2009 28.03.2011 10 035 530 CHF 1178.45 97.07 100.00 0.00 Y

Perles Plus auf Investment Funds USD 1'000.00 05.04.2006 05.04.2011 2 442 929 CHF 1412.95 77.242 100.00 0.00 YPerles Plus auf SMI Index CHF 8'085.00 10.01.2006 08.04.2011 2 512 003 CHF 6100.00 88.139 100.00 0.00 YEarly Redemption Kick-InCertificate on S&P/MIB Index

EUR 5'000.00 07.04.2008 14.04.2011 3 943 562 76.63 88.39 100.00 0.00 Y

Express Certificate on a Basket ofInices

EUR 100.00 22.01.2008 26.04.2011 3 694 324 CHF 159.33 88.11 100.00 0.00 Y

Cash-Settled Perles Plus auf SMI CHF 9'444.95 09.05.2007 09.05.2011 3 042 925 CHF 6060.00 89.368 100.00 0.00 YAutocallable Leveraged PERLESPlus on Hang Seng ChinaEnterprises

USD 958.72 03.06.2009 03.06.2011 10 229 170 CHF 1080.00 97.64 100.00 0.00 Y

Express Certificate on a Basket ofIndices

EUR 100.00 12.03.2008 15.06.2011 3 846 004 CHF 142.05 88.148 100.00 0.00 Y

Cert. Port auf Shares or Indices USD 100.00 08.06.2007 24.06.2011 3 120 267 CHF 57.03 81.359 100.00 0.00 YPERLES PLUS on DJ EUROSTOXX 50

EUR 1'958.13 18.03.2009 27.06.2011 2 316 452 CHF 3328.33 95.629 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on S&P 500 USD 893.61 26.05.2009 22.07.2011 10 177 594 CHF 1085.42 97.149 100.00 0.00 YCert. auf Portfolio of Shares orIndices

USD 100.00 13.04.2007 03.08.2011 3 025 759 CHF 64.62 81.170 100.00 0.00 Y

Kick-In Cert. auf DJ EuroStoxx EUR 1'000.00 21.09.2007 21.09.2011 3 354 203 75.75 84.177 100.00 0.00 YExpress Certificate on Swiss Re CHF 1'000.00 06.10.2009 06.10.2011 10 623 188 103.50 98.61 100.00 0.00 YReverse Express Certificate onDeutsche Boerse AG Indices

EUR 100.00 25.07.2008 31.10.2011 4 432 612 - 84.839 100.00 0.00 Y

26.10.2009 VorzeitigeRückzahlungExpress Certificate on Equities CHF 5'000.00 04.11.2009 04.11.2011 10 696 377 100.00 98.52 100.00 0.00 YCash Settled Express Certificateon SMI

CHF 1'000.00 19.12.2008 19.12.2011 4 867 824 - 95.91 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on SMI CHF 5'608.88 19.01.2009 22.12.2011 4 930 239 CHF 6422.28 96.353 100.00 0.00 YExpress Certificates on Dow JonesEuro Stoxx 50 Idx

EUR 100.00 12.12.2007 30.12.2011 3 606 669 CHF 98.67 83.612 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on SMI CHF 5'444.36 23.01.2009 30.01.2012 4 930 274 CHF 6386.99 96.395 100.00 0.00 YPERLES PLUS on SMI CHF 5'447.38 23.01.2009 30.01.2012 4 930 273 CHF 6387.01 96.395 100.00 0.00 YCash Settled PERLES Plus onCMCI WTI Crude Oil Index

USD 940.50 02.02.2009 02.02.2012 4 954 219 CHF 1183.62 94.60 100.00 0.00 Y

Express Certificates on Dow JonesEuro Stoxx 50 Index

EUR 100.00 28.12.2007 23.03.2012 3 640 350 CHF 100.18 82.716 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on SMI CHF 4'601.78 18.03.2009 26.03.2012 2 314 986 CHF 6059.40 96.445 100.00 0.00 YPERLES PLUS on DJ EUROSTOXX 50

EUR 1'959.29 18.03.2009 26.03.2012 2 316 033 CHF 3282.65 93.548 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

PERLES PLUS on DJ EUROSTOXX 50

EUR 1'964.69 18.03.2009 25.06.2012 2 314 610 CHF 4157.93 92.877 100.00 0.00 Y

Perles Plus auf Investment fundsBRIC

USD 1'000.00 06.09.2007 31.08.2012 3 325 942 CHF 913.86 78.49 100.00 0.00 Y

Lookback Perles on S&P 500Index

USD 1'064.66 21.09.2009 28.09.2012 10 532 531 CHF 1092.65 94.37 100.00 0.00 Y

Kick-In Certificate on DJ EuroStoxx 50 Index

EUR 5'000.00 20.11.2007 20.11.2012 3 558 359 65.25 80.049 100.00 0.00 Y

PERLES PLUS on S&P 500 USD 893.11 26.05.2009 22.11.2012 10 177 589 CHF 1151.80 93.588 100.00 0.00 YCapped PERLES Plus on Nikkei225

USD 1'000.00 21.01.2009 22.01.2013 4 972 232 CHF 1234.27 92.93 100.00 0.00 Y

Early Redemption Kick-InCertificate on Equities

AUD 5'000.00 29.04.2008 29.04.2013 3 985 609 100.11 69.494 100.00 0.00 Y

Cash Settled Kick-In Certificate onDJ Euro Stoxx 50 Index

EUR 1'000.00 27.06.2008 27.06.2013 4 277 356 98.65 77.98 100.00 0.00 Y

CPN auf Man IP 220 Index Series2

USD 1.00 17.11.2006 31.05.2018 2 650 871 - 58.86 100.00 0.00 Y

25.11.2009 VorzeitigeRückzahlungSpectrum Index Notes auf Man AP CHF 1.00 02.08.2007 31.07.2019 2 973 288 85.71 65.637 100.00 0.00 Y

UniCredit Bank AG, München,DeutschlandExpress-Zert. auf Aktien-Basket USD 100.00 18.12.2007 28.12.2011 3 590 674 - 84.74 100.00 Y28.12.2009 VorzeitigeRückzahlungExpress Return-Zert. aufAktienbasket

CHF 1'000.00 09.12.2009 09.12.2014 10 689 841 97.17 91.92 100.00 0.00 Y

Express Return-Zert. aufAktienbasket

CHF 1'000.00 09.12.2009 09.12.2014 10 689 842 100.70 91.92 100.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Volksbank Vorarlberg e. Gen.,Rankweil, ÖsterreichMidcaps Eur. Garantiereformer aufVoralb. Volksbank

EUR 500.00 24.06.2005 01.07.2013 2 164 914 102.95 88.944 113.00 0.00 Y

Vontobel Financial ProductsLtd, Dubai, Vereinigte ArabischeEmirateDynamic Voncert auf CHF MMNote G-10 Index

CHF 100.00 03.08.2007 3 249 538 CHF 96.50 85.046 100.00 0.00 Y

Dynamic Voncert auf USD MMNote G-10 Index

USD 100.00 03.08.2007 3 249 535 CHF 102.23 77.373 100.00 0.00 Y

Dynamic Voncert auf EUR MMNote G-10 Index

EUR 100.00 03.08.2007 3 245 282 CHF 146.38 79.665 100.00 0.00 Y

Units auf den SMI CHF 780.25 20.01.2006 23.01.2009 2 397 787 - 89.631 95.00 0.00 YUnits auf den DJ Euro Stoxx 50 EUR 362.93 20.01.2006 23.01.2009 2 397 789 - 86.708 95.00 0.00 YUnits auf den Nikkei 225 Index EUR 118.69 20.01.2006 23.01.2009 2 398 733 - 86.704 95.00 0.00 YUnits auf Troy Ounce auf Gold USD 545.00 25.01.2006 23.01.2009 2 401 801 - 82.798 95.00 0.00 YUnits auf Troy Ounce auf Silver USD 888.00 25.01.2006 23.01.2009 2 401 804 - 82.799 95.00 0.00 YUnits auf Troy Ounce auf Platinum USD 1'027.00 25.01.2006 23.01.2009 2 401 807 - 82.799 95.00 0.00 Y

Defender Voncert USD 888.00 25.01.2006 23.01.2009 2 401 842 - 87.150 100.00 0.00 Y0% auf der Unze Silber

Defender Voncert USD 1'027.00 25.01.2006 23.01.2009 2 401 846 - 87.150 100.00 0.00 YTroy Ounce of PlatinumVontobel Units auf DJ Euro Stoxx50

EUR 10'000.00 29.01.2007 29.01.2009 2 895 898 - 90.328 98.00 0.00 Y

Units auf Troy Ounce auf Gold USD 565.00 09.02.2006 09.02.2009 2 429 376 - 82.281 95.00 0.00 YBonus Income Note auf 20 StocksBasket

EUR 100.00 22.02.2006 27.02.2009 2 455 831 - 97.03 100.00 20.02. 2.972 N

Einmalverzinsung Bondfloor 20.02. 4.413Units auf Europa Quality Basket EUR 1'000.00 23.03.2007 23.03.2009 3 005 687 - 92.242 100.00 0.00 YUnits auf ETF Streettraks GoldTrust

USD 59.60 18.04.2006 21.04.2009 2 515 820 - 77.005 90.00 0.00 Y

14 3/5 Multi Defender Vonti onEquities

USD 1'000.00 30.04.2008 30.04.2009 3 991 829 - 100.00 100.00 30.04. 38.269 Y

Dow Jones Euro Stoxx 50 Index EUR 10'000.00 15.05.2007 15.05.2009 3 098 418 - 89.913 98.00 0.00 YUnits auf Troy Ounce of Gold USD 724.00 19.05.2006 22.05.2009 2 557 345 - 76.742 90.00 0.00 YRange Note auf USD/CHF CHF 1'000.00 25.05.2007 25.05.2009 3 095 672 - 94.442 100.00 0.00 YDefender Voncert on DJ STOXX50 EUR 3'701.17 15.02.2008 26.06.2009 3 753 595 - 94.753 100.00 YDefender Voncert on Roche CHF 191.60 15.02.2008 26.06.2009 3 754 003 - 96.644 100.00 YDefender Voncert on DeutscheBank

EUR 75.87 15.02.2008 26.06.2009 3 752 597 - 94.754 100.00 Y

Defender Voncert (exp.19.6.09) onCommerzbank

EUR 19.85 15.02.2008 26.06.2009 3 752 587 - 94.76 100.00 Y

Defender Voncert on Total EUR 48.11 15.02.2008 26.06.2009 3 752 565 - 94.762 100.00 YDefender Voncert on Allianz EUR 115.70 15.02.2008 26.06.2009 3 752 592 - 94.753 100.00 YDefender Voncert on Royal DutchShell

EUR 23.14 15.02.2008 26.06.2009 3 752 561 - 94.77 100.00 Y

Defender Voncert on EON EUR 127.61 15.02.2008 26.06.2009 3 752 577 - 94.749 100.00 YDefender Voncert on UBS CHF 41.00 15.02.2008 26.06.2009 3 753 951 - 96.634 100.00 YDefender Voncert on Novartis CHF 54.05 15.02.2008 26.06.2009 3 754 006 - 96.651 100.00 YDefender Voncert on KPN EUR 12.49 15.02.2008 26.06.2009 3 752 571 - 94.715 100.00 YDefender Voncert on ING EUR 20.67 15.02.2008 26.06.2009 3 753 603 - 94.775 100.00 YDefender Voncert on RWE EUR 84.62 15.02.2008 26.06.2009 3 752 569 - 94.753 100.00 YDefender Voncert on Zurich FS CHF 296.50 15.02.2008 26.06.2009 3 754 007 - 96.64 100.00 YDefender Voncert on Swiss Re CHF 76.00 15.02.2008 26.06.2009 3 754 004 - 96.644 100.00 YDefender Voncert on CS Group CHF 57.05 15.02.2008 26.06.2009 3 754 002 - 96.634 100.00 Y10 1/2 % (11.84953% p.a.) MultiDefender Vonti on Equities

CHF 1'000.00 11.08.2008 30.06.2009 4 475 481 - 100.00 100.00 30.06. 27.000 Y

Bonus Income Note EUR 100.00 05.07.2004 06.07.2009 1 879 434 - 91.98 100.00 06.07. 3.033 NEinmalverzinsung Bondfloor 06.07. 12.163Range Note auf Crude Oil Future USD 5'000.00 13.07.2007 13.07.2009 3 229 639 - 89.913 100.00 0.00 YUnits auf Emerging Market Basket USD 1'000.00 25.07.2007 24.07.2009 3 268 259 - 90.063 100.00 0.00 YMulti Defender Voncert on Equities EUR 1'000.00 01.02.2008 31.07.2009 3 705 691 - 94.20 100.00 YBonus Income Note USD 100.00 16.08.2004 16.08.2009 1 913 312 - 92.64 100.00 16.08. 2.429 NEinmalverzinsung Bondfloor 16.08. 7.945Units auf DJ EURO STOXX 50INDEX

EUR 424.74 23.02.2007 24.08.2009 2 930 235 - 90.215 100.00 0.00 Y

Raiffeisen Zinspapier EUR 100.00 05.09.2007 07.09.2009 3 265 010 - 91.59 100.00 0.00 YRaiffeisen Zinspapier CHF 100.00 05.09.2007 07.09.2009 3 265 008 - 94.35 100.00 0.00 Y10.55 % Defender Vonti onTelefonica

EUR 1'000.00 10.09.2008 10.09.2009 4 552 111 - 100.00 100.00 10.09. 52.274 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Units auf Troy Ounce of Gold USD 578.00 04.10.2006 25.09.2009 2 718 205 - 77.415 90.00 0.00 YDefender Voncert 2008-26.6.09 onSuez

EUR 40.65 15.02.2008 26.09.2009 3 752 581 - 94.76 100.00 Y

Units auf DJ Euro Stoxx50 Index EUR 100.00 28.03.2007 30.09.2009 2 951 285 - 90.335 100.00 0.00 Y24.70 % (8.23333 % p.a.) MultiDefender Vonti (exp.26.10.09) onAllianz/Total/Ro yal Dutch

EUR 1'000.00 02.11.2006 02.11.2009 2 769 051 - 100.00 100.00 02.11. 210.38 Y

Absolute Income Note EUR 100.00 12.11.2004 12.11.2009 1 986 263 - 93.98 100.00 12.11. 3.021 NEinmalverzinsung Bondfloor 12.11. 9.093Absolute Income Note CHF 100.00 12.11.2004 12.11.2009 1 986 266 - 95.56 100.00 12.11. 1.000 NEinvermalverzinsung Bondfloor 12.11. 4.440Absolute Income Note USD 100.00 12.11.2004 12.11.2009 1 986 265 - 93.60 100.00 12.11. 2.537 NEinmalverzinsung Bondfloor 12.11. 6.496Units auf den DJ Euro Stoxx 50 EUR 406.38 17.11.2006 17.11.2009 2 772 953 - 89.233 100.00 0.00 YUnits auf den SMI CHF 873.58 17.11.2006 17.11.2009 2 772 952 - 88.579 95.00 0.00 YVontobel Units on ClimateProtection Basket

CHF 1'000.00 30.11.2007 30.11.2009 3 529 431 - 85.35 90.00 0.00 Y

18.40 % (18.45125 % p.a.) MultiDefender Vonti on Equities

EUR 1'000.00 23.01.2009 22.01.2010 4 947 698 100.20 100.00 100.00 0.00 Y

(min.2 %/max.10.3%) BonusIncome Note Plus on a EquityBasket in USD

USD 100.00 04.03.2005 04.03.2010 2 063 967 CHF 104.92 89.87 100.00 25.02. 2.335 Y

Units auf SMI CHF 907.50 30.03.2007 30.03.2010 3 021 427 CHF 849.50 86.830 94.00 0.00 Y8.90% (8.30052% p.a.) DefenderVonti on SMI Index

CHF 1'000.00 27.03.2009 23.04.2010 10 030 821 102.40 100.00 100.00 0.00 Y

11.4 % (22.8 % p.a.) MultiDefender Vonti on Equities

CHF 1'000.00 26.10.2009 26.04.2010 10 677 952 89.00 100.00 100.00 0.00 Y

Units auf einen Commodity Basket EUR 100.00 19.05.2006 19.05.2010 2 533 318 CHF 155.13 85.909 100.00 0.00 YUnits auf DJ EuroStoxx EUR 454.30 20.07.2007 20.07.2010 3 243 466 CHF 681.87 88.591 102.00 0.00 YUnits auf den SMI Kapitalschutz CHF 926.18 20.07.2007 20.07.2010 3 243 465 CHF 930.50 90.325 100.00 0.00 YUnit on SMI CHF 1'000.00 28.10.2009 28.07.2010 10 647 109 CHF 994.00 89.063 90.00 0.00 YUnits auf S&P USD 1'455.27 07.08.2007 06.08.2010 3 309 934 CHF 1397.60 80.634 94.00 0.00 Y7 % Multi Defender Vonti Plus onEquities

CHF 1'000.00 17.08.2009 17.08.2010 10 452 255 96.30 100.00 100.00 0.00 Y

Units DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 3'106.65 11.03.2005 27.08.2010 2 074 954 CHF 4694.16 83.178 99.00 0.00 YUnits S&P 500 Index USD 1'222.12 11.03.2005 27.08.2010 2 074 955 CHF 1254.95 77.463 98.00 0.00 YUnits auf DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 329.43 31.08.2005 27.08.2010 2 260 771 CHF 490.92 87.545 100.00 0.00 Y15.90 % (10.63941 % p.a.) MultiDefender Vonti on Equities

CHF 1'000.00 03.03.2009 31.08.2010 4 492 532 104.20 100.00 100.00 0.00 Y

Raiffeisen Zinspapier aufNachhaltige Mobilitaet

CHF 100.00 19.09.2008 17.09.2010 4 400 794 CHF 100.40 96.07 100.00 0.00 Y

Raiffeisen Zinspapier aufNachhaltige Mobilitaet

EUR 100.00 19.09.2008 17.09.2010 4 400 795 CHF 149.05 92.99 100.00 0.00 Y

Units auf Nikkei USD 164.36 03.10.2007 04.10.2010 3 437 147 CHF 166.79 87.017 100.00 0.00 Y12.35 % (12.1808 % p.a.) BarrierReverse Convertible on BarrickGold

USD 1'000.00 07.10.2009 07.10.2010 10 463 749 100.50 100.00 100.00 0.00 Y

16.85 % Multi Defender Vonti onEquities

CHF 1'000.00 13.10.2009 12.10.2010 10 639 931 95.40 100.00 100.00 0.00 Y

7.20 % Defender Vonti on Sanofi-Aventis

EUR 1'000.00 19.11.2009 19.11.2010 10 647 149 101.90 100.00 100.00 0.00 Y

Defender Voncert on Daimler EUR 23.23 21.11.2008 26.11.2010 4 798 018 CHF 57.84 93.414 100.00 0.00 YDefender Voncert on DeutscheBank

EUR 24.50 21.11.2008 26.11.2010 4 798 019 CHF 75.12 93.429 100.00 0.00 Y

CURRENCY RANGE UNITS onEUR/USD

EUR 1'000.00 03.12.2009 03.12.2010 10 771 428 100.00 98.768 100.00 0.00 Y

Raiffeisen-Zinspapier mit BonusCHF

CHF 100.00 15.12.2004 15.12.2010 1 992 828 CHF 99.20 94.62 100.00 15.12. 1.000 N

11 1/4 % Multi Defender VONTI onEquities

CHF 1'000.00 17.12.2009 17.12.2010 10 805 323 101.20 100.00 100.00 0.00 Y

12.10 % (11.1692 % p.a.)Defender Vonti on Nokia

EUR 1'000.00 27.11.2009 27.12.2010 10 647 155 100.50 100.00 100.00 0.00 Y

Units auf GS US AgricultureExcess Return Index

USD 67.45 04.12.2006 27.01.2011 2 813 988 CHF 72.36 81.810 100.00 0.00 Y

Units auf den SMI CHF 780.25 20.01.2006 28.01.2011 2 397 788 CHF 772.00 89.868 100.00 0.00 YUnits auf den Nikkei 225 Index EUR 118.69 20.01.2006 28.01.2011 2 398 735 CHF 162.70 81.186 95.00 0.00 YUnits auf Troy auf Ounce auf Gold USD 545.00 25.01.2006 28.01.2011 2 401 803 CHF 959.30 79.403 100.00 0.00 YUnits auf Troy Ounce of Silver USD 888.00 25.01.2006 28.01.2011 2 401 805 CHF 1453.43 79.403 100.00 0.00 YUnits auf Troy Ounce auf Platinum USD 1'027.00 25.01.2006 28.01.2011 2 401 808 CHF 1379.00 79.404 100.00 0.00 YVontobel Units auf SMI CHF 914.70 06.02.2007 07.02.2011 2 871 523 CHF 855.50 85.290 95.00 0.00 YUnit on a "Resources" CurrencyBasket

CHF 1'000.00 22.02.2008 22.02.2011 3 704 912 CHF 1010.00 92.589 100.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Exch. Note auf SMI Index CHF 1'000.00 28.03.2006 28.03.2011 2 497 743 98.60 88.839 100.00 0.00 YExch. Bond auf Novartis AG CHF 1'000.00 07.04.2006 07.04.2011 2 497 746 98.80 88.372 100.00 0.00 YExch. Bond auf DJ Euro Stoxx 50 EUR 1'000.00 07.04.2006 07.04.2011 2 501 920 97.70 83.079 100.00 0.00 YExch. Bond auf Nestlé SA CHF 1'000.00 07.04.2006 07.04.2011 2 497 744 116.40 88.372 100.00 0.00 YBonus Income Note on a Basket ofShares

CHF 100.00 08.04.2008 08.04.2011 3 899 840 CHF 99.10 93.04 100.00 01.04. 0.500 Y

Exch. Note auf Novartis AG CHF 1'000.00 18.05.2007 18.05.2011 3 085 514 97.80 90.36 100.00 18.05. 2.500 Y22.80 % (15.22820 % p.a.) MultiDefender VONTI on Equities

CHF 1'000.00 02.12.2009 01.06.2011 10 769 141 101.00 100.00 100.00 0.00 Y

Unit on the SMI Index CHF 706.94 27.06.2008 27.06.2011 4 295 989 CHF 713.00 90.02 100.00 0.00 YDefender Voncert EUR 3'662.00 11.07.2006 22.07.2011 2 622 170 CHF 5287.42 81.856 100.00 0.00 Y

0% auf DJ Euro Stoxx 50Raiffeisen Zinspapier mitRenditeschutz II

CHF 100.00 05.09.2006 07.09.2011 2 662 326 CHF 99.50 92.602 100.00 07.09. 1.000 Y

Units auf den DJ Euro Stoxx 50Index

EUR 406.38 17.11.2006 10.11.2011 2 772 954 CHF 581.39 82.708 100.00 0.00 Y

Units auf den SMI CHF 873.58 17.11.2006 17.11.2011 2 772 951 CHF 845.50 88.514 100.00 0.00 YBonus Income Notes on a Basketof Shares

CHF 100.25 30.11.2007 30.11.2011 3 410 093 CHF 99.90 93.47 100.00 23.11. 1.000 Y

X-Mas Income Note CHF 100.00 08.12.2006 30.12.2011 2 786 987 CHF 100.50 88.252 100.00 0.00 YRaiffeisen ZinspapierRenditeschutz EUR IV on aInternational Basket

EUR 100.00 02.02.2007 02.02.2012 2 848 904 CHF 151.57 92.35 100.00 04.02. 3.725 N

Raiffeisen Zinspapier mit Bonus IV CHF 100.00 02.02.2007 02.02.2012 2 848 902 CHF 99.70 91.88 100.00 26.01. 1.000 Y(min.1/2 %) Vontobel Cliquet Noteon SMI

CHF 1'000.00 02.02.2009 02.02.2012 4 919 608 CHF 1000.00 97.74 100.00 0.00 Y

Vontobel Units auf einen WorldIndex Basket

CHF 1'000.00 01.03.2007 29.02.2012 2 951 753 CHF 985.00 87.328 100.00 0.00 Y

Vontobel Units auf den SMI CHF 925.80 02.03.2007 01.03.2012 2 949 239 CHF 902.00 87.322 100.00 0.00 YBonus Income Note on a Basket ofShares

CHF 100.00 06.03.2008 06.03.2012 3 791 470 CHF 99.40 93.42 100.00 06.03. 1.000 Y

Raiffeisen Interest Note onInternational Climate Basket

CHF 100.00 04.05.2007 04.05.2012 3 000 298 CHF 99.00 91.49 100.00 27.04. 1.000 Y

Exch. Note auf Swiss Re CHF 1'000.00 04.05.2007 04.05.2012 3 053 502 n.v. 87.939 100.00 04.05. 2.500 YRaiffeisen Interest Note onInternational Climate Basket

EUR 100.00 04.05.2007 04.05.2012 3 000 299 CHF 144.16 85.06 100.00 27.04. 1.505 Y

Min.0.35 % Cliquet Note on SMI CHF 1'000.00 04.05.2009 04.05.2012 10 056 214 CHF 1020.00 97.615 100.00 0.00 YMin.1 % Cliquet Note on DJ EuroStoxx 50 Index

EUR 1'000.00 04.05.2009 04.05.2012 10 056 216 CHF 1475.73 96.347 100.00 0.00 Y

Exch. Note auf Nestlé SA CHF 1'000.00 01.06.2007 01.06.2012 3 110 840 103.20 86.833 100.00 01.06. 2.500 YExch. Note auf Zurich CHF 1'000.00 15.06.2007 15.06.2012 3 138 947 96.00 86.329 100.00 15.06. 2.500 YExch. Note auf CS CHF 1'000.00 29.06.2007 29.06.2012 3 200 771 96.00 86.252 100.00 29.06. 3.750 YUnits auf Emerging Market Basket USD 100.00 02.07.2007 02.07.2012 3 144 160 CHF 97.37 76.079 100.00 0.00 YBonus Income Note aufUmweltschutz

CHF 100.00 02.07.2007 02.07.2012 3 176 678 CHF 97.20 86.99 100.00 25.06. 0.500 Y

Min 0.50 % Bonus Income Note ona European Stockbasket

EUR 100.00 06.07.2009 06.07.2012 10 286 593 CHF 154.24 94.95 100.00 0.00 Y

Exch. Note auf GROEP EUR 1'000.00 13.07.2007 13.07.2012 3 231 714 96.10 84.187 100.00 13.07. 1.893 YUnits auf SMIM CHF 5'000.00 19.07.2007 19.07.2012 3 264 817 CHF 4748.00 84.319 100.00 0.00 YExch. Note auf Roche CHF 1'000.00 27.07.2007 27.07.2012 3 260 981 96.50 85.702 100.00 27.07. 2.500 YExchangeable auf SMI CHF 1'000.00 24.08.2007 24.08.2012 3 321 155 95.60 87.145 100.00 24.08. 2.500 YRaiffeisen Zinspapier EUR 100.00 05.09.2007 05.09.2012 3 265 009 CHF 148.61 89.11 100.00 31.08. 3.033 YExpress Voncert auf DJ EuroStoxx EUR 1'000.00 14.09.2007 14.09.2012 3 347 225 CHF 1616.63 88.693 110.00 0.00 YRaiffeisen ZinspapierErneuerb.Energien EUR 02/2013

EUR 100.00 01.02.2008 01.02.2013 3 612 831 CHF 148.61 90.66 100.00 01.02. 2.982 Y

Raiffeisen ZinspapierErneuerb.Energien CHF 02/2013

CHF 100.00 01.02.2008 01.02.2013 3 612 832 CHF 99.40 91.86 100.00 01.02. 1.000 Y

Bonus Income Note on a Basket ofShares

CHF 100.00 13.03.2009 13.03.2013 2 464 366 CHF 105.60 96.37 100.00 0.00 Y

1/8 Exchangeable Note on Xetra-Gold

EUR 1'000.00 14.03.2008 14.03.2013 3 790 478 108.40 83.032 100.00 14.03. 1.920 Y

Bonus Income Note on a EquityBasket

CHF 100.00 07.08.2009 07.08.2013 10 373 187 CHF 101.00 96.52 100.00 0.00 Y

Bonus Income Note on a EquityBasket

EUR 100.00 07.08.2009 07.08.2013 10 373 186 CHF 151.57 94.25 100.00 0.00 Y

Raiffeisen Zinspapier aufNachhaltige Mobilitaet

EUR 100.00 19.09.2008 19.09.2013 4 400 793 CHF 150.53 88.80 100.00 19.09. 3.033 Y

Raiffeisen Zinspapier aufNachhaltige Mobilitaet

CHF 100.00 19.09.2008 19.09.2013 4 400 790 CHF 100.20 93.31 100.00 19.09. 1.500 N

Raiffeisen Zinspapier auf AktienGlobal

CHF 100.00 10.12.2008 10.12.2013 4 692 323 CHF 102.30 93.075 100.00 03.12. 1.000 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Raiffeisen Zinspapier auf AktienGlobal

EUR 100.00 10.12.2008 10.12.2013 4 692 326 CHF 153.20 93.32 100.00 10.12. 6.422 N

Min. 3/4 % Bonus Income Note ona Basket of Shares

CHF 100.00 04.05.2009 02.05.2014 10 051 640 CHF 99.30 95.46 100.00 0.00 Y

(Min.1/2 %/Max 5 %) BonusIncome Note on a Basket ofShares

CHF 100.00 25.09.2009 25.09.2014 10 534 077 CHF 98.60 94.21 100.00 0.00 Y

Vorarlberger Landes- undHypothekenbank AG, Bregenz,ÖsterreichSwiss Top Ten Garantieperformerauf Voralb. Landes+ Hypobank

CHF 2'000.00 21.04.2006 21.04.2016 2 467 856 92.70 74.554 100.00 0.00 Y

Vorarlberger Volksbankreg,Gen.m.b.H., Rankweil,Österreich0 % Ausgabe 3 auf Index-Basket EUR 500.00 01.06.2005 07.12.2010 2 119 439 106.40 94.80 110.00 0.00 YGarantie Performers-Zert. auf DJEuro Stoxx 50-Index

EUR 500.00 26.03.2008 04.04.2011 3 853 775 96.25 88.616 100.00 0.00 Y

Gar. Performer auf S&P500/DJEuro Stoxx 50/Nikkei 225-Index

EUR 500.00 19.09.2005 26.09.2011 2 233 403 105.05 92.542 110.00 0.00 Y

Chinaplus 63 auf Basket vonAktien

EUR 500.00 16.12.2005 20.12.2012 2 327 726 117.35 87.637 110.00 0.00 Y

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Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / InteressiM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2009

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. BruttoValore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Dateprezzo gar.

31.12.2009

di em. Rimb. gar.

lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Zürcher Kantonalbank Finance(Guernsey) Ltd., GuernseyProtein auf Commodity Basket USD 5'000.00 06.03.2006 06.03.2009 2 447 195 - 86.38 100.00 0.00 Y12.80 % Soft-Runner on Equities CHF 5'000.00 22.04.2008 23.04.2009 3 941 400 - 100.00 100.00 22.04. 152.50 YBonus Protein on a Basket ofStocks

CHF 5'000.00 16.06.2005 16.06.2009 2 176 861 - 98.12 100.00 16.06. 50.000 N

Einmalverzinsung Bondfloor 16.06. 94.0008 % (16.18 % p.a.) DefensiveRunner on Equities

EUR 1'000.00 02.07.2009 30.12.2009 10 289 057 - 100.00 100.00 30.12. 10.867 Y

PROTEIN on SMI CHF 1'000.00 01.10.2008 01.04.2010 4 616 726 95.31 90.75 95.00 0.00 YProtein auf SMI Index CHF 5'000.00 28.07.2006 28.07.2010 2 643 862 94.54 88.23 95.00 0.00 YProtein auf SMI CHF 5'000.00 29.10.2007 29.10.2010 3 453 473 94.38 87.06 95.00 0.00 Y14 % Soft-Runner on Equities CHF 1'000.00 20.11.2009 19.11.2010 10 725 871 97.44 100.00 100.00 0.00 YCapped CONDINOTE auf AEXIndex

EUR 1'000.00 15.12.2008 15.12.2010 4 900 022 124.98 93.89 100.00 0.00 Y

Immo-Protein auf ZürcherWohneigentumsindex

CHF 5'000.00 24.02.2006 24.02.2011 2 419 839 102.50 89.47 100.00 0.00 Y

BONUS PROTEIN on Equities CHF 1'000.00 07.03.2008 07.03.2011 3 769 203 101.39 95.44 100.00 07.03. 10.000 YProtein auf BRIC Index Basket USD 5'000.00 05.05.2006 05.05.2011 2 514 550 115.26 76.15 100.00 0.00 YCapped Protein on SMI Index CHF 1'000.00 24.10.2008 21.10.2011 4 673 082 104.86 87.45 95.00 0.00 YBonus PROTEIN auf ZKBKlimaschutz Basket

CHF 1'000.00 28.11.2008 28.11.2011 4 722 949 103.40 97.09 100.00 27.11. 6.000 Y

BLKB ZinSMI CHF 5'000.00 01.12.2006 01.12.2011 2 761 754 102.91 93.253 100.00 01.12. 50.000 YBonus Protein on a 20 StocksBasket

CHF 5'000.00 07.03.2008 07.03.2012 3 797 460 102.67 94.57 100.00 07.03. 62.500 Y

ZKB ZinSMI on the SMI CHF 1'000.00 18.05.2007 18.05.2012 3 057 123 106.16 93.06 100.00 18.05. 15.000 NExpress Note on S&P GSCINatural Gas

USD 1'000.00 17.06.2009 15.06.2012 10 267 936 87.90 93.00 100.00 0.00 Y

ZKB Zins + 3a auf SMI CHF 1'000.00 28.09.2007 28.09.2012 3 327 245 CHF 1036.50 92.28 107.50 0.00 YPodium Protein (exp.25.4.13) onDow Jones Global Titans 50

CHF 1'000.00 02.05.2008 02.05.2013 3 941 506 100.88 92.24 100.00 02.05. 30.000 Y

ZKB ZinsUS on USD-CHF CHF 1'000.00 13.05.2008 13.05.2013 3 966 196 104.88 92.35 100.00 13.05. 16.000 N(min.0.40% max.2.85%) BonusProtein (exp.28.2.14) CapitalProtected

CHF 5'000.00 09.03.2009 10.03.2014 4 671 074 102.00 93.362 100.00 0.00 Y

JUROBLIG Callable Note on DJEuro Stoxx 50 Index

EUR 1'000.00 22.05.2009 22.05.2014 10 180 826 101.88 87.74 100.00 0.00 Y

Bonus PROTEIN on a Basket ofShares

CHF 5'000.00 02.07.2009 02.07.2014 10 273 088 101.73 93.56 100.00 0.00 Y

Bonus Protein on a Share Basket CHF 5'000.00 10.07.2009 10.07.2014 10 302 537 101.21 93.06 100.00 0.00 Y(1.25 % Min./5.25 % Max.) BonusProtein

EUR 5'000.00 24.07.2009 24.07.2014 10 337 610 100.90 93.08 100.00 0.00 Y

Bonus Protein on a Equity Basket CHF 5'000.00 27.07.2009 28.07.2014 10 338 002 101.38 93.61 100.00 0.00 YPROTEIN Asian Style Plus onGold

USD 5'000.00 03.08.2009 04.08.2014 10 407 213 108.95 83.900 97.50 0.00 Y

(0.5 % Min./4 % Max.) BonusProtein on a Equity Basket

CHF 5'000.00 10.08.2009 11.08.2014 10 384 071 100.51 93.56 100.00 0.00 Y

(Min.0.50 % / Max.4.00 %) BonusProtein on a Basket of Shares

CHF 5'000.00 24.08.2009 25.08.2014 10 430 207 100.32 94.16 100.00 0.00 Y

Mulit EXPRESS RETURN NOTEon Equities

CHF 1'000.00 16.10.2009 16.10.2014 10 644 744 102.92 92.00 100.00 0.00 Y

(min 1/2 % - max 5 %) BONUSPROTEIN on Equities

CHF 5'000.00 20.11.2009 20.11.2014 10 743 512 99.59 94.07 100.00 0.00 Y

JURA-Protect Bonus Protein on aStock Basket

EUR 1'000.00 25.11.2009 25.11.2014 10 683 228 99.32 92.86 100.00 0.00 Y

1/2 % - 4 % Jura Protect BonusProtein on Equities

CHF 1'000.00 25.11.2009 25.11.2014 10 683 227 100.40 94.02 100.00 0.00 Y

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