KANDUNGAN
i
Perutusan YB. Pegawai Kewangan Negeri………………………. ii Negeri Sembilan Darul Khusus
Pengenalan………………………………………………………….. 1 Fungsi Jabatan……………………………………………………… 1 Piagam Pelanggan…………………………………………………. 2 Objektif & Dasar Kualiti…………………………………………….. 4 Misi, Visi & Moto Jabatan………………………………………….. 5 YB Pegawai Kewangan Negeri dan Pegawai-Pegawai………... 6 Kanan Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pencapaian 2015…………………………………………………… 8 Bahagian Pengurusan Kewangan……………………………….. 10 Bahagian Perbendaharaan Negeri………………………………. 17 Bahagian Khidmat Pengurusan…………………………………. 23 Program/Aktiviti Jabatan/Kelab Sukan dan……………………. 37 Kebajikan Anggota Kewangan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus (KSKAKN)
PERUTUSAN
ii
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah
kurnia dan izinNya, Laporan Tahunan Pejabat Kewangan Negeri dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2015 berjaya diterbitkan.
Sukacita dimaklumkan bahawa prestasi kutipan hasil Negeri
Sembilan telah berjaya mencecah RM383,982,436.77 juta dimana ter-dapat peningkatan sebanyak 4.54% berbanding sasaran iaitu RM367,309,000.00. Ini adalah hasil usahasama semua agensi pelaksa-na dan diharap kecemerlangan ini akan berterusan di masa akan da-tang. Begitu juga dengan kejayaan mengekalkan Sijil Tanpa Teguran Penyata Kewangan 2014.
Sehubungan itu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
kepada semua warga kerja Pejabat Kewangan Negeri dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan di atas komitmen dan penghasilan kerja berkualiti dan cemerlang. Semoga usaha ini sentiasa dipertingkat dan diteruskan. Sekian, terima kasih.
YB. Dato’ Haji Tahar bin Haji Sudin
Pegawai Kewangan Negeri Negeri Sembilan Darul Khusus
MAKLUMAT ORGANISASI
1
Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan adalah meru-
pakan jabatan Kerajaan di bawah pentadbiran Kerajaan
Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus. Ianya bertanggungja-
wab merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar
dan peraturan, pelaburan dan belanjawan serta mengawasi
aktiviti jabatan-jabatan dalam hal-hal berkaitan pengurusan
kewangan.
PENGENALAN
FUNGSI JABATAN
Merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar
kewangan dan belanjawan bagi mencapai pertumbuhan
ekonomi yang pesat dan kesejahteraan rakyat.
Mengawasi aktiviti jabatan-jabatan dengan belanjawan, per-
belanjaan, peraturan kewangan, perolehan dan pengu-
rusan stor bagi memastikan semua dasar dan tatacara yang
ditentukan di patuhi serta dilaksanakan dengan cekap dan
berkesan.
Menyediakan Laporan-Laporan Kewangan dan Penyata
Kewangan Tahunan.
MAKLUMAT ORGANISASI
2
PIAGAM PELANGGAN
1. Beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti,
bertanggungjawab, cekap, tepat, tegas dan mesra pelanggan.
2. Semua permohonan yang lengkap dan teratur akan diluluskan
mengikut tempoh yang ditetapkan seperti berikut:-
PINDAH PERUNTUKAN 10 hari bekerja
TAMBAHAN PERUNTUKAN
10 hari bekerja AGIHAN PERUNTUKAN
14 hari selepas
diluluskan oleh
Dewan Undangan Negeri
MAKLUMAT ORGANISASI
3
10 hari bekerja
ARAHAN PERBENDAHARAAN
(58a), 88 DAN 100
PINJAMAN KENDERAAN
DAN KOMPUTER
14 hari bekerja selepas
diterima dari Pejabat
Setiausaha Kerajaan
Negeri
5 hari bekerja PENDAHULUAN DIRI
3. Semua permohonan yang lengkap dan teratur untuk perolehan,
perolehan luar kontrak pusat, rundingan terus, lantikan juru pe-
runding dan perolehan yang melebihi had yang ditetapkan mengi-
kut pekeliling akan diberi jawapan dalam tempoh 10 hari bekerja
selepas permohonan diterima.
4. Semua cek akan dikeluarkan dalam tempoh 2 hari bekerja
selepas baucer diterima dengan lengkap dan teratur.
5. Pembayaran gaji akan dibayar pada atau sebelum 25 haribulan
setiap bulan kecuali hari perayaan mengikut jadual yang dikeluar-
kan oleh Jabatan Akauntan Negara.
MAKLUMAT ORGANISASI
4
OBJEKTIF JABATAN
Memastikan Pengurusan Perakaunan Kerajaan Yang Cekap dan Telus.
Mengawal Perbelanjaan dan Memantau Hasil Kerajaan Negeri.
Merancang Dasar dan Strategi Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri Dengan Cekap dan Berkesan.
DASAR KUALITI
Memastikan pengurusan kewangan dan perakaunan negeri diuruskan dengan cekap dan beramanah untuk mencapai tahap kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan.
MAKLUMAT ORGANISASI
5
“MENERAJU PENGURUSAN KEWANGAN YANG CEMERLANG DAN PENGAGIHAN
SUMBER HASIL YANG SAKSAMA”
“PENGURUSAN KEWANGAN YANG CEKAP”
“AMANAH DAN PRODUKTIF”
MISI JABATAN
VISI JABATAN
MOTO JABATAN
MAKLUMAT ORGANISASI
6
YB PEGAWAI KEWANGAN NEGERI & PEGAWAI- PEGAWAI KANAN PEJABAT KEWANGAN NEGERI,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
YB. DATO’ HAJI TAHAR BIN HAJI SUDIN
PEGAWAI KEWANGAN NEGERI
PUAN SALINAH BINTI ISMAIL
TIMBALAN PEGAWAI KEWANGAN
CIK QAMARUL MUNIRAH BINTI
MOHAMMED YUNUS
BENDAHARI NEGERI
MAKLUMAT ORGANISASI
7
ENCIK ARIEF ISKANDAR BIN MOHAMAD
KETUA PENOLONG PEGAWAI KEWANGAN
PUAN NOOR SYALIHAH BINTI SIDEK
PEN. PEGAWAI KEWANGAN
UNIT PEROLEHAN DAN
PENGURUSAN ASET
PUAN NORJUANITA BINTI BAHARUDIN
PEN. PEGAWAI KEWANGAN
UNIT ANALISIS DAN PEMANTAUAN
PELABURAN
ENCIK AMRIN BIN RAMLI
PEN. PEGAWAI KEWANGAN
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
CIK AIMIDATUL SYAHIRA BINTI
ABDUL WAHAB
PEN. PEGAWAI KEWANGAN
UNIT HASIL
PUAN ELEZANOR BINTI ABDUL HAMID
PENOLONG BENDAHARI
CIK NOOR HASLINDA BINTI HAMDAN
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN
12
Bahagian Pengurusan Kewangan bertanggungjawab dalam penyediaan Bel-anjawan Kerajaan Negeri, mengawasi aktiviti perbelanjaan Jabatan-Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri, pengurusan perolehan, aset, hasil pelaburan dan pinjaman Kerjaaan Negeri. Bahagian ini terbahagi kepada empat seksy-en iaitu:
Seksyen Belanjawan Dan Pinjaman Seksyen Hasil Seksyen Perolehan Dan Pengurusan Aset Seksyen Analisis Dan Pemantauan Pelaburan
SEKSYEN BELANJAWAN DAN PINJAMAN Seksyen Belanjawan dan Pinjaman berperanan untuk menguruskan dan me-nyelia kewangan, akaun amanah dan pinjaman Kerajaan Negeri. 1. Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri Ia meliputi perkara-perkara seperti pindah/tambah peruntukan, pemeriksaan
dan pembentangan Belanjawan dan kelulusan AP58(a). Bagi pencapaian
hasil tahun 2015, ia berjumlah RM383,982,436.77 juta dimana terdapat pen-
ingkatan sebanyak 4.54% berbanding sasaran iaitu RM367,309,000.00.
BIL PERKARA TAHUN
2014 2015
1. Pindah Peruntukan (Diluluskan) 105
permohonan 107
permohonan
2. Tambah Peruntukan 15 jabatan
(RM8.290juta)
10 Jabatan (RM3.288
juta)
Pemeriksaan
Belanjawan Bekalan/Mengurus
23 Jabatan (35 vot)
23 Jabatan (35 vot)
3.
Pembangunan 13 maksud
pembangunan 14 maksud
pembangunan
Pihak Berkuasa Tempatan
- -
Badan-badan Berkanun 2 Agensi 2 Agensi
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN
13
BIL PERKARA TAHUN
2014 2015
4. Pembentangan Belanjawan Hasil RM367.309 juta RM384.036 juta
Mengurus RM364.931 juta RM384.036 juta
Pembangunan RM101.4071 juta RM 93.726 juta
5. Waran Peruntukan (Pengedaran Ke Jabatan-Jabatan)
22-24 Disember 2014
28 Disember 2015
6. Kelulusan AP58(a) 67 permohonan
(RM1,071,160.97) 63 permohonan (RM281,763.71)
2. Pengurusan Akaun Amanah Kerajaan Negeri Untuk pengurusan akaun amanah terbahagi kepada 2 jenis iaitu yang sedia ada dan baru.
Urusan Akaun Amanah (Trust Deed) Mengemaskinikan Arahan Amanah:
i. Akaun Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Majlis-Majlis Rasmi Serta Aktiviti Rasmi Kerajaan Negeri;
ii. Akaun Amanah Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri Sembilan;
iii. Akaun Amanah Pengambilan Balik Tanah; iv. Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah
Rembau; dan v. Akaun Amanah Istana-istana Milik Kerajaan.
Akaun Amanah Baru: i. Akaun Amanah Sekretariat Malaysian Vision Valley (MVV)
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN
14
SEKSYEN HASIL Bagi seksyen hasil, terdapat peningkatan kutipan hasil cukai pawagam menjadikan nya berjumlah RM5.160 juta berbanding tahun 2014(RM4.552 juta). Begitu juga dengan Pemberian Hitung Kepala dimana pada tahun 2015 adalah sebanyak RM17.683 juta berbanding tahun 2014 yang berjumlah RM17.210 juta.
BIL PERKARA TAHUN
2014 2015
1. Kertas Cadangan Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK)
1 1
2. Penyeliaan dan Penguatkuasaan Kutipan Cukai Hiburan
6 pawagam 13 kali
(RM4.552 juta)
6 pawagam 12 kali
(RM5.160 juta)
3. Penyelarasan dan
Penuntutan Hasil
Daripada Kerajaan
Persekutuan
Pemberian Hitung Kepala
RM 17.210 juta RM17.683 juta
Pemberian Per-tumbuhan Hasil Bahagian I
RM 7.975 juta RM7.790 juta
Pemberian 50% Perbelanjaan Mengurus ibawah Senarai Bersama (JPS, JPV, JKM, JPBD dan Sukan)
RM17.678 juta RM18.289 juta
Pemberian Caj Perkhidmatan Projek Persekutu-an
RM12.788 juta RM9.315 juta
4. Penyediaan Laporan Hasil Tanah Negeri
12 Laporan 12 Laporan
5. Meluluskan hapuskira hasil daripada Pejabat Tanah dan Pihak Berkuasa Tempatan
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN
15
SEKSYEN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET Untuk tahun 2015, seksyen peolehan dan aset telah melaksanakan sebanyak 13 naziran untuk aset alih berbanding tahun 2014 iaitu sebanyak 12 jabatan. Untuk permohonan pembelian luar kontrak pula terdapat pen-ingkatan iaitu sebanyak 33 permohonan berbanding tahun 2014 yang ber-jumlah 32 permohonan.
BIL PERKARA
TAHUN
2014 2015
1. Pengurusan
Aset Naziran Aset Alih 12 jabatan 13 jabatan
Naziran Aset Hidup - -
Pelupusan 31
permohonan 35
permohonan
Hapuskira 11
permohonan 3
permohonan
Penarafan 4 Bintang kepada Jabatan/Agensi yang mencapai pemarkahan 90%
- Majlis Perban-daran Nilai -92.13%
Jabatan Perkhidmatan Veterinar - 91.93%
Pejabat Tanah dan Daerah Jempol-91.14%
Pejabat Dae-rah dan Tanah Tampin -90.66%
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN
16
BIL PERKARA
TAHUN
2014 2015
2. Perolehan Pembelian Luar Kontrak 32
permohonan
33 permohonan
Rundingan Terus 155
permohonan
152 permohonan
Pelantikan Perunding 11
permohonan
8 permohonan
Perubahan Kerja 22
permohonan
21 permohonan
Perlantikan AJK Se-butharga
22 permohonan
26 permohonan
Perlanjutan Kontrak - 16 permohonan
SEKSYEN ANALISIS DAN PEMANTAUAN PELABURAN Seksyen ini berperanan untuk menganalisis maklumat pelaburan dan peman-tauan agensi-agensi dan Kerajaan Negeri, serta penganalisan saham dan penyediaan laporan saham Kerajaan Negeri. Berikut merupakan penganalisan dan pemantauan seksyen; Pelaburan di dalam AmanahRaya Berhad sebanyak RM25,000,000.00; Pelaburan bon amconstant multi maturity 2 berjumlah RM70,774.08. Pelaburan dalam simpanan tetap jangka panjang :-
Bank Pembangunan - RM187,000,000.00 Malaysia Building Society Berhad (MBSB) - RM99,000,000.00 AmanahRaya Berhad - RM50,000,000.00 Maybank Berhad - RM5,000,000.00
BAHAGIAN PERBENDAHARAAN NEGERI
21
Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan bertanggungjawab mengendalikan hal-hal berkaitan perakaunan dari segi penerimaan, mengawal perbelanjaan, bayaran dan penyediaan Penyata Akaun Tahunan Kerajaan Negeri. Perbenda-haraan Negeri, Negeri Sembilan juga berfungsi untuk merancang, melaksana dan menyelenggara Sistem Perakaunan Kerajaan Negeri serta menentukan kawalan secukupnya bagi urusan Kumpulan Wang Yang Disatukan. Bahagian ini terbahagi kepada 3 seksyen iaitu;
Seksyen Perkhidmatan/Operasi Seksyen Perakaunan Seksyen Khidmat Perunding SPEKS
g g
Januar i b pada 31 Mei 2016 g g
T - o g b g b ii. o T o o ( T )
g b g b
o gg g b b g
g b b g o
b
o b b gg g o T ( T)
b
26368
47729
0
10000
20000
30000
40000
50000
CEK EFT
BAHAGIAN PERBENDAHARAAN NEGERI
22
o o g b G ( ) o z seperti berikut:-
Pengurusan akaun amanah/deposit : 10 lawatan Pengurusan gaji : 10 lawatan Pengurusan bayaran : 88 lawatan Pengurusan terimaan dan buku tunai : 26 lawatan
g g
b
BIL LATIHAN/ KURSUS TARIKH
1. Taklimat Pengurusan Panjar Wang Runcit secara 1.06.2015
2. Taklimat GST dalam Perolehan Kerajaan 1.06.2015
3. Kursus Pengurusan Bayaran 3.06.2015
4. Taklimat ‘Awareness’ Perakaunan Akruan 3.06.2015
5. Kursus Akaun Amanah dan Deposit secara Hands On 28 –
29.9.2015
6. Kursus Perakaunan Gaji 5 –
6.11.2015
7. Taklimat Penutupan Akaun Kerajaan Negeri bagi Ta- 27.11.2015
8. Latihan secara Hands On <odul Bayaran dan Ter-imaan
7 – 10.12.2015
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
26
SEKSYEN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri mempunyai 79 perjawa-
tan yang diluluskan. Walau bagaimanapun hanya sebanyak 75 jawatan
pelbagai peringkat diisi pada tahun 2015 iaitu bersamaan dengan 95 per-
atus. Pentadbiran telah mengambil 4 pekerja kontrak Contract for Ser-
vices.
i) PENGURUSAN PERSONEL
Statistik Anggota Pejabat
Bil. Perkara Bil. Kakitangan
1 Jumlah Keseluruhan Kakitangan 79
2 Bertukar Keluar 3
3 Bertukar Masuk 4
4 Bersara 1
Bersara pada tahun 2015
Bil Nama Jawatan/Gred Bersara Mulai
1. MOHAMMAD ARIFFIN
BIN AWANG TEH
PEMBANTU
TADBIR
(KEWANGAN)
W22 (KUP)
BERSARA
PILIHAN
1.6.2015
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
27
Bertukar Masuk pada tahun 2015
Bil Nama Jawatan/Gred Tempat
Tukar
Mulai
1. FARDZIANNA BINTI ABD.
RAHMAN
PEMBANTU
TADBIR
(KEWANGAN)
W22
MAHKAMAH
RENDAH
SYARIAH
DAERAH
JELEBU
19.1.2015
2. NURUL SHAHEERA BINTI
MOHD RAZI
JURUTEKNIK KOM-
PUTER FT17
LANTIKAN BA-
RU (KONTRAK)
1.6.2015
3. HAMIDAH BINTI MOHD JAI PEMBANTU
AKAUNTAN W26
JABATAN
AKAUNTAN
NEGARA
WISMA
15.6.2015
4. MOHD AZRAAI BIN MD
AZNAN
AKAUNTAN W54 BAHAGIAN
SYARIKAT
PELABURAN
KERAJAAN, KE-
MENTERIAN
KEWANGAN
15.10.201
5
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
28
Bertukar Keluar pada tahun 2015
Bil Nama Jawatan/Gred Tempat
Tukar
Mulai
1. NORAINI BINTI WAHAB PEMBANTU TADBIR
(KEW) W22 (KUP)
JABATAN
PERHUTANAN
NEGERI SEM-
BILAN
1.3.2015
2. MAIMUNAH BINTI HUSIN PENOLONG PEGA-
WAI TADBIR N27
PEJABAT DAE-
RAH DAN
TANAH KUALA
PILAH
23.3.2015
3. QAMARUL MUNIRAH BINTI
MOHAMMED YUNUS
AKAUNTAN
W54
JABATAN
AKAUNTAN
NEGARA MA-
LAYSIA
15.10.201
5
Bilangan Penerima Anugerah Khidmat Cemerlang
BIL PENERIMA APC
1. SAREEN DEO BINTI MOHD IMBRAN
2. NORIAH BINTI ABDUL KADIR
3. NURZAWANI BINTI MOHD AZLAN
4. SITI NOOR AZZELEEN BINTI MD. NAIEM
5. NORRIDAWATI BINTI MOHAMAD ALI @ ALI
6. SITI RAHMAH BINTI JAFFAR
7. TIMAN BIN SIMIN
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
29
Bilangan Penerima Penerima Pingat Cemerlang
BIL PENERIMA PINGAT CEMERLANG PINGAT
1. ZALINAWATI BINTI MAT YUSOF PJK
2. SEKSYEN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PEMANTAUAN AUDIT
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Negeri
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia - 1PP di bawah bidang Tadbir Urus Kewangan PS5.1/2013 menetapkan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) perlu ditubuhkan di setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ) supaya dapat memantapkan lagi pengurusan kewangan dan akaun di agen-si-agensi Kerajaan.
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Per-ingkat Negeri telah diadakan sebanyak empat (4) kali dan sebanyak empat (4) laporan telah disediakan bagi mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
Semua Jabatan dan Agensi juga telah mengadakan mesyuarat dan melaporkan hal-hal berkaitan dengan pengurusan kewangan dan akaun di Jabatan dan Asensi masing-masing. Pejabat Kewangan Negeri sentiasa memastikan agar agenda yang telah ditetapkan didalam mesyuarat dipatuhi.
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Jabatan
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Per-ingkat Jabatan dan Negeri telah diadakan sebanyak empat (4) kali setahun dan sebanyak empat (4) laporan telah dikemukakan selaras dengan ke-hendak Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 1PP. Tarikh Mesyuarat Jawa-tankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Jabatan dan Peringkat Negeri telah diadakan seperti di Jadual 1:
Mesyuarat JPKA Peringkat Jabatan
Tahun 2015
Mesyuarat JPKA Peringkat Negeri
Tahun 2015
Suku 1/2015 Bil. 4 22/01/2015 Suku 1/2015 Bil. 4 10/03/2015
Suku 2/2015 Bil. 1 13/04/2015 Suku 2/2015 Bil. 1 16/06/2015
Suku 3/2015 Bil. 2 24/07/2015 Suku 3/2015 Bil. 2 25/08/2015
Suku 4/2015 Bil. 3 27/10/2015 Suku 4/2015 Bil. 3 03/12/2015
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
30
Audit Silang Kawalan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Pengurusan Stor (Indeks Akauntabiliti) Tahun 2015
Indeks Akauntabiliti merupakan satu instrumen pengukuran tahap prestasi pengurusan kewangan ke atas enam aspek kawalan utama iaitu kawalan pengurusan, kawalan bajet, kawalan terimaan, kawalan perbelanjaan, pengurusan kumpulan wang amanah/ akaun amanah dan deposit serta pengurusan aset, inventori dan stor.
Seksyen ini merupakan urus setia kepada Mesyuarat Exit Conference Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan / Agensi serta Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Bagi Tahun 2015. Mesyuarat ini telah diadakan pada 31 Mei 2016 dan dipengerusikan oleh Ketua Audit Negara. Menerusi Exit Conference ini penemuan-penemuan audit dibincangkan bagi mengenal pasti punca, isu dan tindakan yang perlu diambil ke atas teguran-teguran Ketua Audit Negara. Selain itu, Exit Conference ini turut membincangkan tentang Penyata Kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun 2015. Penarafan lima (5) Bintang bagi tahap prestasi pengurusan berdasarkan Indeks Akauntabiliti ini merupakan satu pengiktirafan yang besar terhadap jabatan khususnya dan Kerajaan Negeri amnya.
Menerusi Exit Conference Tahun 2015, daripada sebelas (11) Jabatan / Agensi Negeri sebanyak lapan (8) Jabatan / Agensi Negeri yang mencapai tahap lima bintang iaitu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Kehakiman Syariah, Majlis Perbandaran Nilai, Majlis Daerah Rembau, Majlis Perbandaran Port Dickson, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Senarai Jabatan / Agensi yang telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan dipantau oleh seksyen ini bagi tahun 2015 adalah seperti di Jadual 2.
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
31
BIL SENARAI JABATAN/AGENSI
1. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
2. Jabatan Kehakiman Syariah
3. Jabatan Pertanian Negeri Sembilan
4. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Sembilan
5. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan
6. Jabatan Kebajikan Masyarakat
7. Lembaga Muzium Negeri Sembilan
8. Pejabat Daerah dan Tanah Rembau
9. Majlis Perbandaran Nilai
10. Majlis Perbandaran Port Dickson
11. Majlis Daerah Rembau
Seksyen ini telah ditugas untuk membuat pemantauan ke atas sebelas (11) Jabatan atau Agensi yang akan diaudit pada tahun 2015. Seksyen ini telah menjalankan lawatan Audit Silang Kawalan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Pengurusan Stor (Indeks Akauntabiliti) Tahun 2015. Lawatan Audit silang tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali dalam tahun 2015 iaitu pada 18 Mei 2015 hingga 29 Mei 2015 dan 10 September 2015. Sebanyak sebelas (11) Jabatan dan Agensi Negeri yang terlibat dengan pengauditan pengurusan kewangan (Indeks Akauntabiliti). Langkah ini diambil bagi memastikan Jabatan dan Agensi Negeri patuh pada Pekeliling-Pekeliling dan arahan-arahan yang telah dikeluarkan.
Pinjaman Komputer, Kenderaan, Pendahuluan Diri dan Pelbagai
Selain itu, seksyen ini juga menguruskan permohonan-permohonan daripada Jabatan-Jabatan dan Agensi-Agensi Kerajaan Negeri bagi permohonan pinjaman komputer, permohonan pinjaman kenderaan, permohonan pendahuluan diri dan pelbagai. Bilangan permohonan yang diproses oleh Seksyen Pengurusan dan Pemantauan Audit adalah seperti di Jadual 3:
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
32
Kerajaan Negeri Sembilan telah bersetuju untuk membuat hapuskira per-belanjaan mengurus (OPEX) berjumlah RM57.13juta dan seterusnya me-nutup Kumpulanwang Bekalan Air Negeri (KWABA) secara berperingkat ber-mula tahun 2013. Pada tahun 2015, sebanyak RM5 juta telah diperuntukkan bagi tujuan ini.
Pengurusan hasil, pembayaran dan perolehan jabatan
Pejabat kewangan Negeri Sembilan sentiasa memberi keutamaan kepada 5 aspek utama Kawalan Terimaan iaitu Kawalan Borang hasil, Penerimaan Wang, Kemasukan Pungutan Ke Bank, Kawalan Perakaunan Terimaan / Hasil dan Akaun Belum Terima. Pada tahun 2015, sebanyak 251 resit rasmi dan 170 penyata pemungut telah diproses.
Selain itu, seksyen ini sentiasa memastikan kawalan perbelanjaan iaitu Ka-walan Perakaunan Perbelanjaan, Pengurusan Perolehan dan Pengurusan Pembayaran sentiasa dipatuhi. Pada tahun 2015, sebanyak 497 baucar bayaran, 121 pesanan tempatan dan 12 Waran Perjalanan Udara telah di-proses.
Laporan Pengurusan Kewangan ke Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan
Pada tahun 2015, sebanyak 74 laporan yang telah dikemuakan ke Perbenda-haraan Negeri, Negeri Sembilan. Ringkasan laporan yang telah dikemukakan
LAPORAN JUMLAH
Buku Tunai Jabatan 12
Laporan Perbelanjaan Akaun Amanah 12
Penyesuaian Akaun Amanah 12
Penyesuaian Vot B16 13
Penyesuaian Vot T05, T06 dan B18 13
Penyesuaian Hasil 12
Jumlah Keseluruhan Laporan 74
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
33
Bilangan Permohonan Diproses PERKARA
2013 2014 2015
Permohonan Pinjaman Komputer 28 21 12
Permohonan Pinjaman Kenderaan 8 5 4
Permohonan Pendahuluan Diri 11 3 4
Permohonan Pendahuluan Pelbagai 13 10 9
Jumlah Permohonan Diproses 60 39 29
Bilangan permohonan yang diproses oleh seksyen ini secara kese-luruhannya menunjukkan pengurangan sebanyak 25.64%. Permohonan pinjaman komputer menunjukkan penurunan yang sangat ketara iaitu sebanyak 42.86%.
Laporan Perbelanjaan Mengurus Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan
Pada tahun 2015, Perbelanjaan Mengurus Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan adalah sebanyak 97.81%. Peruntukan asal yang diterima adalah sebanyak RM9,681,000.00 dan perbelanjaan yang telah dibel-
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
34
SEKSYEN KOMPUTER
Seksyen Komputer adalah dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan memantau sistem-sistem komputer Jabatan dan Perkaunan Standard Ke-rajaan Negeri (SPEKS) serta sistem-sistem lain yang digunakan oleh Ke-rajaan Negeri. Disamping itu, juga dilaksanakan tugas-tugas penyeleng-garaan rangkaian serta perkakasan supaya sentiasa dalam keadaan opti-mum dan membangunkan dan mengemaskini laman web jabatan.
BIL KURSUS/LATIHAN /BENGKEL/TAKLIMAT TARIKH BILANGAN PESERTA
JANUARI
1
MAJLIS PERJUMPAAN YB. PEGAWAI KEWANGAN NEGERI BERSAMA WARGA PEJABAT KEWANGAN & PERBENDA-HARAAN NEGERI, NSDK
22
62
FEBRUARI
2
BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) BAGI TAHUN 2015
6-7
29
MAC
3
TAKLIMAT GARIS PANDUAN PER-BELANJAAN MENGURUS/PEMBANGUNAN 2015 & 1 PEKELILING PERBENDAHARAAN (1PP)
6
82
4
SESI PERKONGSIAN ILMU -INTEGRITI
24 61
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
35
BIL KURSUS / LATIHAN / BENGKEL / TAKLIMAT TARIKH BILANGAN PESERTA
APRIL
5
TAKLIMAT PERLAKSANAAN CUKAI BARANG & PERKHIDMATAN (GST) KE ATAS PEROLEHAN KERAJAAN
10
78
6 SESI TAKLIMAT KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK), PEJABAT KEWANGAN NEGERI, NSDK
14
65
MEI
7
SEMINAR KECERGASAN EKSEKUTIF PE-JABAT KEWANGAN NEGERI, NSDK ANJUR-AN BERSAMA JABATAN BELIA & SUKAN NS
18-19
40
JUN
8 TAKLIMAT PANJAR WANG RUNCIT SECARA
EFT & GST DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
1 158
9 KURSUS PENGURUSAN BAYARAN & PE-RAKAUNAN AKRUAN
3 156
10 KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN KE-RAJAAN
4 86
11 PROGRAM NBOS PENGURUSAN
KEWANGAN MASJID ANJURAN BERSAMA
MAINS
25 25
JULAI
12 CERAMAH SEMPENA BULAN RAMADHAN 2 52
13 KURSUS MICROSOFT EXCEL SIRI 2 27-28 20
OGOS
14
BENGKEL PEMURNIAN FAIL MEJA & MPK, PKWNS
17-18 20
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
36
BIL KURSUS / LATIHAN / BENGKEL / TAKLIMAT TARIKH BILANGAN PESERTA
SEPTEMBER
15 TAKLIMAT PENGURUSAN ASET ALIH & STOR KERAJAAN JABATAN
9 84
16 KURSUS AMANAH / DEPOSIT 28-29 93
OKTOBER
17 KURSUS PELUPUSAN REKOD - BAUCER 22 28
NOVEMBER
18 KURSUS PENGURUSAN GAJI SPEKS 5-6 57
19 TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2015 27 160
DISEMBER
20 KURSUS SPEKS MODUL PTJ KEWANGAN, MODUL ASET, TATACARA PENYEDIAAN BAUCER DAN PENYEMAKAN LAPORAN DALAM SPEKS
7-10 104
21 CERAMAH MOTIVASI INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM
11 58
22 KURSUS SPEKS MODUL PTJ KEWANGAN – PROSES BAWA KE HADAPAN PESANAN TEMPATAN SECARA ‘HANDS ON’
22 25
PROGRAM DAN AKTIVITI
37
MESYUARAT EXIT-CONFERENCE PENYATA KEWANGAN
NEGERI, PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI
KERAJAAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2015
PROGRAM DAN AKTIVITI
38
MESYUARAT AGUNG KE-22 KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN
ANGGOTA KEWANGAN(KSKAKN) NEGERI SEMBILAN