www.xtb.ro 1
forex | marfuri | actiuni | indici
Lumanari japoneze
Formatiuni de lumanari Breakout-uri
X-Trade Brokers Romania
www.xtb.ro 2
forex | marfuri | actiuni | indici
Tematica prezentarii
• Graficele de lumanari japoneze si avantajele lor
• Cele mai puternice formatiuni de lumanari care indica cresterea sau scaderea pretului
• Cum sa stabilim ordinele Stop-Loss pe baza formatiunilor de lumanari
• Cum sa tranzactionam eficient pe break-out-uri utilizand lumanarile japoneze
www.xtb.ro 3
forex | marfuri | actiuni | indici3
Tipuri de grafice
• Grafic de tip LINIE
• Grafic de tip BARA
• Grafic de tip LUMANARE
www.xtb.ro 4
forex | marfuri | actiuni | indici4
Graficul de tip LINIE
Acest tip de grafic nu ia in calcul minimele si maximele pe intervalul selectat. Liniile unesc preturile de inchidere si de aceea informatii le pentru investitor sunt putine.
www.xtb.ro 5
forex | marfuri | actiuni | indici5
Graficul de tip BARA
Acest tip de grafic ofera mai multe informatii investitorului deoarece arata preturile de inchidere / deschidere impreuna cu maximul si minimul pe intervalul ales. Totusi, nu detaliaza emotiile din piata si ofera o vizibilitate ingreunata.
www.xtb.ro 6
forex | marfuri | actiuni | indici6
Graficul de tip LUMANARE
Acest tip de grafic arata aceleasi informatii ca si graficul de tip bara . In plus, graficul este mai descriptiv iar prin formatiunile create arata si emotiile din piata.
www.xtb.ro 7
forex | marfuri | actiuni | indici7
Lumarile japoneze
Lumanare de CRESTERE
Lumanare de SCADERE
Deschidere
Inchidere Deschidere
Inchidere
Maximul
MinimulMinimul
Maximul
www.xtb.ro 8
forex | marfuri | actiuni | indici8
Formatiuni de lumanari
1. Formatiuni de intoarcere
1 a) apar in maxime
1 b) apar in minime
2. Formatiuni de continuare
2 a) in trenduri de crestere
2 b) in trenduri de scadere
www.xtb.ro 9
forex | marfuri | actiuni | indici9
1 a) Formatiuni de intoarcere care aparin maxime
Shooting star
Evening star
Bearish Engulfing
Black cloud cover
Hanging man
Harami
www.xtb.ro 10
forex | marfuri | actiuni | indici10
Formatiune compusa dintr-o singura lumanare care apare in maxime si poate semnala schimbarea trenului ascendent. Este caracterizata printr-un corp mic care poate fi maxim o treime din intreaga lumanare, umbra inferioara fiind mica sau inexistenta.
Budowa spadającej gwiazdy
SHOOTING STAR
Umbra superioara minim 70% din lumanare
Corpul lumanarii maxim 30% din intreaga lumanare
Shooting star
www.xtb.ro 11
forex | marfuri | actiuni | indici11
Shooting star pe piata USDPLN
www.xtb.ro 12
forex | marfuri | actiuni | indici12
Formatiune de 3 lumanari care apare in maxime si semnaleaza o posibila schimbare a trendului ascendent. Prima lumanare este o lumanare de crestere in continuarea trendului ascendent, a doua lumanare este o lumanare ce se deschide mai sus fata de lumanare anterioara si are un corp mic, iar cea de-a treia lumanare este o lumanare de scadere care se deschide mai jos fata de lumanarea anterioara si trebuie sa acopere minim 50% din prima lumanare a formatiunii.
Evening star
www.xtb.ro 13
forex | marfuri | actiuni | indici13
Evening Star on EURUSD ( M15 )
www.xtb.ro 14
forex | marfuri | actiuni | indici14
Formatiune de 2 lumanari care se gaseste in maxime si semnaleaza o posibila schimbare a trendului ascendent. Este compusa dintr-o lumanare de crestere in continuarea trendului ascendent si o lumanare de scadere care indica noua directie a trendului. Lumanare de scadere trebuie sa se deschida mai sus decat lumanarea de crestere si trebuie sa acopere corpul acesteia integral ( nu obligatoriu si umbrele ei ).
Bearish Engulfing
www.xtb.ro 15
forex | marfuri | actiuni | indici15
Bearish Engulfing pe COPPER
www.xtb.ro 16
forex | marfuri | actiuni | indici16
Formatiune de 2 lumanari ce apare in maxime care semnaleaza posibila schimbare a trendului ascendent. Prima lumanare este o lumnare de crestere in continuarea trendului ascendent iar a doua lumanare este o lumanare de scadere care se deschide mai sus fata de lumanarea de crestere. Corpul lumanarii de scadere trebuie sa acopere cel putin 50% dincorpul lumanarii de crestere.
50%
Dark cloud cover
www.xtb.ro 17
forex | marfuri | actiuni | indici17
Dark cloud cover pe EURJPY ( D1 )
www.xtb.ro 18
forex | marfuri | actiuni | indici18
1 b) Formatiuni de intoarcere ce apar in minime
Bullish engulfing
Morning star
Hammer Piercing line
Inverted hammer
Harami
www.xtb.ro 19
forex | marfuri | actiuni | indici19
Este format dintr-o singura lumannare si apare in minime semnaland o posibila schimbare a trendului descendent. Este varianta opusa a shooting star-ului. Pastreaza aceleasi caracteristici: corpul trebuie sa fie maxim 30% din intreaga lumanare si sa se afle in partea superioara a lumanarii; umbra superioara trebuie sa fie minima sau inexistenta.
Corpul sa fie maxim 30% din intreaga lumanare
Umbra inferioara minim din 70% din intreaga lumanare
Hammer
www.xtb.ro 20
forex | marfuri | actiuni | indici20
Hammer pe W20PLN ( D1 )
Hammer
www.xtb.ro 21
forex | marfuri | actiuni | indici21
Formatiune de 3 lumanari care apare in minime si semnaleaza o posibila inversare a trendului descendent. Prima lumanare este o lumanare de scadere in continuarea trendului descendent, a doua lumanare este o lumanare cu un corp mic si care se mai jos fata de lumanarea anterioara, a treia lumanare este o lumanare de crestere anticipand noul trend crescator. Cea de-a treia lumanare trebuie sa se deschida cu mai sus fata de cea de-a doua lumanare si trebuie sa acopere minim 50% din prima lumanare a formatiunii .
Morning star
www.xtb.ro 22
forex | marfuri | actiuni | indici22
Morning star on US100 ( D1 )
www.xtb.ro 23
forex | marfuri | actiuni | indici23
Formatiunde 2 lumanari ce apare in minime semnaland posibila schimbare a trendului descendent. Prima lumanare este o lumanare de scadere in continuarea trendului descendent iar ce-a de a doua lumanare este o lumanare de crestere care se deschide mai jos fata de prima lumanare si acopera cel putin tot corpul lumanarii de scadere ( nu obligatoriu si umbra ei superioara ).
Bullish engulfing
www.xtb.ro 24
forex | marfuri | actiuni | indici24
Bullish engulfing pe GBPJPY ( H1 )
www.xtb.ro 25
forex | marfuri | actiuni | indici25
Formatiune de 2 lumanari ce se gaseste in minime si semnaleaza o posibila intoarcere a trendului descendent. Este formata din 2 lumanari din care prima de scadere in continuarea trendului descendent iar ce-a de a doua, o lumanare de crestere care se deschide mai jos fata de prima iar corpul ei acopera minim 50% din corpul lumanarii de crestere.
Piercing line
www.xtb.ro 26
forex | marfuri | actiuni | indici26
Piercing line pe OIL ( H4 )
www.xtb.ro 27
forex | marfuri | actiuni | indici27
Exercitiu: Gasiti formatiunile de lumanari in grafic
www.xtb.ro 28
forex | marfuri | actiuni | indici28
Hammer
Evening Star Bearish Engulfing
Hammer
Hammer
www.xtb.ro 29
forex | marfuri | actiuni | indici29
Exercitiu: Gasiti formatiunile de lumanari EURPLN H4
www.xtb.ro 30
forex | marfuri | actiuni | indici30
EURPLN H4
Shooting star
Spinning top
Harami
Falling three methods
Hammer
Hanging man
www.xtb.ro 31
forex | marfuri | actiuni | indici31
Investind in baza formatiunilor de lumanari
Intotdeauna cand investim in baza formatiunilor de lumanari trebuie sa tinem seama de urmatoarele reguli :
• In cazul in care formatiunea de lumanari este constituita dintr-o singura lumanare, pozitia poate fi deschisa dupa ce formatiunea s-a creat.
• In cazul formatiunilor de lumanari formate din 2 lumanari, pozitia trebuie deschisa cand cea de-a doua lumanare s-a inchis.
• In cazul formatiunilor de lumanari formate din 3 lumanari, pozitia trebuie deschisa cand cea de-a treia lumanare s-a inchis.
www.xtb.ro 32
forex | marfuri | actiuni | indici32
Pozitia se deschide dupa inchiderea celei de-a doua lumanari din bearish engulfing
Stop Loss trebuie pus deasupra maximului formatiunii
www.xtb.ro 33
forex | marfuri | actiuni | indici33
Ne gandim sa deschidem o pozitie pe piata EURUSD. Piata s-a oprit la un nivel suport care in situatia data este ultimul minim.
www.xtb.ro 34
forex | marfuri | actiuni | indici34
Ce ar trebui facut?
www.xtb.ro 35
forex | marfuri | actiuni | indici35
Tranzactionand pe breakout-uturi
• Deschiderea tranzactiei se face dupa ce s-a inchis lumanarea care sparge linia de suport / rezistenta.
• Nivelul de Stop Loss se pune sub / deasupra lumanarii care a spart nivelul de rezistenta / suport.
www.xtb.ro 36
forex | marfuri | actiuni | indici36
True Breakout
www.xtb.ro 37
forex | marfuri | actiuni | indici37
True Breakout
Stop Loss ( sub candle-ului care a spart rezistenta)
Deschidere pozitie
www.xtb.ro 38
forex | marfuri | actiuni | indici
True Breakout
www.xtb.ro 39
forex | marfuri | actiuni | indici
True Breakout
Stop Loss ( sub candle-ului care a spart rezistenta)
Deschidere pozitie
www.xtb.ro 40
forex | marfuri | actiuni | indici
TRUE Breakout
FALSE Breakout
www.xtb.ro 41
forex | marfuri | actiuni | indici
True Breakout
Stop Loss(deasupra candle-ului care a spart
suportul)
Deschidere pozitie
False Breakout
www.xtb.ro 42
forex | marfuri | actiuni | indici
False Breakouts
• Intotdeauna trebuie sa deschidem o pozitie numai dupa inchiderea lumanarii care sparge suportul / rezistenta si nu inainte de inchiderea ei.
www.xtb.ro 43
forex | marfuri | actiuni | indici
False Breakout
Dupa ce piata a strapuns numai cu umbra lumanarii rezistenta a continuat cu o miscare descendenta.
www.xtb.ro 44
forex | marfuri | actiuni | indici
False Breakout
Dupa ce piata a strapuns numai cu umbra lumanarii suportul a continuat cu o miscare ascendenta.
www.xtb.ro 45
forex | marfuri | actiuni | indici45
Concluzii
• Ai incredere in ceea ce vezi pe grafic.
• Intotdeauna asteapta pana se formeaza intreaga formatiune de lumanari.
• Stop Loss trebuie pus sub formatiunea de lumanari ( pentru trend crescator ) sau deasupra ( pentru trendul descrescator ).
• Intotdeauna pastreaza un raport pierdere : castig de minim 1 : 3 .
• Formatiunile de lumanari dau informatii corecte despre momentul in care putem deschide o tranzactie dar ar trebui corelate si cu alte elemente ale analizei tehnice.
www.xtb.ro 46
forex | marfuri | actiuni | indici46
Va multumesc pentru timpul acordat!
X-Trade Brokers Romania
Augustin Daroiu
[email protected] 0752 032 682