AVANT DE COMMENCER
Initialiser votre compte ainsi que le paramétrage du logiciel :
Ces éléments sont indispensables à l’identification de votre dossier.
A l’ouverture de «votre compte» : (en haut à droite de l’écran d’accueil)
Prénom – Nom – Profession.
Email : adresse obligatoire pour les transferts de fichiers.
Siret : obligatoire
N° agrément de l’AGA : permet l’identification de l’association agréée à laquelle vous êtes adhérente.
N° d’adhérent : permet votre identification auprès de votre association agréée.
L’onglet suivant permet de visualiser votre encours de facturation :
A l’ouverture de «paramétrage» : (en haut à droite de l’écran d’accueil)
3 onglets apparaissent : Exercice, comptes de trésorerie et soldes bancaires, Plan comptable
1er onglet : Exercice
Exercice fiscal : Indiquer la date de début et de fin de l’exercice fiscal pour lequel la saisie est effectuée.
Comptabilité HT - TTC - Non soumis à TVA : permet le calcul automatique de la TVA au moment de la saisie.
2ème onglet : comptes de trésorerie et soldes bancaires
Il est proposé à l’ouverture 2 banques et une caisse. A tout moment, le rajout de comptes supplémentaires peut être effectué en cliquant sur :
Puis suivre les indications.
Important : l’obligation d’effectuer les rapprochements bancaire de ces comptes ne peut être remplie sans la saisie
du ou des soldes de début d’exercice. Il s’agit du solde figurant dans les livres comptables au 01 janvier.
Le solde final correspond à celui du relevé bancaire au 31.12
En fin d’exercice lorsque le solde bancaire est connu, compléter le tableau.
3ème onglet : Plan comptable
Ce programme est initialisé avec un plan comptable de base indispensable à votre saisie.
Cependant vous pouvez détailler certains comptes afin de connaître plus précisément la ventilation de vos
recettes ou de vos dépenses.
Vous pouvez également rajouter des caractères précis pour l’import automatique des relevés bancaires.
(Voir la vidéo ou le livret correspondant) et la ventillation des frais mixtes en cours de saisie.
OPERATIONS COURANTES
La saisie des Recettes et des Dépenses de l’année
Pour saisir la comptabilité, cliquer sur « Saisie de recettes et de dépenses », l’écran suivant apparaît :
Cliquer sur nouvelle recette ou nouvelle dépense pour accéder à la saisie.
CAS PRATIQUE
OPERATIONS COURANTES
1) Recettes
Saisissez les recettes suivantes :
10/01/-- Honoraires 570,00 chèque
08/03/-- Honoraires 860,00 chèque
08/05/-- Honoraires 950,00 chèque
14/07/-- Honoraires 2150,00 chèque
30/09/-- Honoraires 420,00 chèque
23/11/-- Apport personnel 850,00 chèque
Cliquer sur nouvelle recette (ou nouvelle dépense, lorsque vous saisirez les dépenses), l’écran suivant
apparaît alors :
1- Saisir un montant
2- Saisir la date
3- Choisir le compte et le Type d’encaissement
Puis, se positionner sur les ventilations pour
indiquer la nature de la recette (s’il s’agit de la
saisie des recettes, ou la nature de la dépense s’il
s’agit de la saisie des dépenses).
La fenêtre ci-contre s’ouvre pour présenter le
plan comptable (des recettes ou des dépenses en
fonction de la saisie que l’on est en train
d’effectuer).
Il faut alors choisir la rubrique voulue.
Le premier écran présente les rubriques
principales du plan comptable.
Il suffit de cliquer sur le petit livre
pour que les sous-rubriques s’ouvrent.
Cliquer 2 fois sur la rubrique choisie ou
sur pour que soit proposé
l’écriture ci-contre :
Modification du libellé dans une écriture
Il est possible de modifier le libellé proposé
en sélectionnant la zone et en écrivant le
texte souhaité :
L’opération peut être répétée autant de fois
que nécessaire.
Suppression d’une écriture
Pour plus de facilité, vous avez la
possibilité de faire une recherche,
dans le cas en exemple la recherche
est lancée sur « 140 ».
Puis :
- Cliquer sur l’écriture devant être
supprimée (ex : 1404) - Après avoir vérifié que c’est la
bonne écriture,
- Cliquer sur
Modification d’une écriture
Procéder de la même façon que la
suppression
Ne pas oublier de valider les modifications
2) Dépenses
Saisissez les dépenses suivantes de la même façon :
16/02/---- retraites 496.00 Prélèvement
12/04/---- avocat 500.00 chèque 36945215
21/06/---- timbres 26.80 chèque
15/08/---- loyer bureau 200.00 virement
09/10/---- frais bancaires 16.00 Prélèvement
25/12/---- fournitures de bureau 54.68 CB
AUTRES exercices : Rapprochement bancaire assisté
Soldes de début d’exercice banque 1: 1 598.54
Exemple de relevé reçu de votre banque :
RELEVE DE COMPTE COURANT
Relevé d'identité bancaire du 01/0 du 01/--- au 31/1 31/----
Titulaire du compte
Domiciliation
01/01/----- Solde de votre compte : 1 598.54
Débit Crédit
29/01/---- REMISE CHEQUES ENC. 570.00
16/02/---- CPAM 496.00
16/03/---- REMISE CHEQUES ENC. 860.00
18/04/---- CHEQUE 36945215 500.00
29/05/---- REMISE CHEQUES ENC. 950.00
31/08/---- REMISE CHEQUES ENC. 2 150.00
15/09/---- VIREMENT SCI 12536985465 200.00
02/10/---- REMISE CHEQUES ENC. 420.00
20/10/---- FRAIS TENU DE COMPTE TRIM. 16.00
25/11/---- REMISE CHEQUES ENC. 850.00
31/12/---- Solde de votre compte : 6 186.54
Le solde qui apparait doit correspondre à celui figurant sur votre relevé au 31.12
Les soldes de fin d’exercice : Banque 1 : 6 186.54, Caisse : 28.36, Banque 2 : -158.45
Travaux de fin d’année
Impressions :
La totalité des impressions
peut être faite par mois ou
pour l’année
Envoyer les données à votre Association agréée
--123456
11111 Association des Professions Libérales
Clôturer cet exercice
IMPORTANT : Nous vous rappelons que les
chiffres de votre comptabilité ne peuvent être
différents de ceux renseignés sur la déclaration
transmise aux Impôts.
Aussi, nous vous conseillons vivement de
procéder à la clôture de l’exercice dès que votre
déclaration 2035 est terminée et transmise.
WWW
La fenêtre ci-dessous vous propose d’effectuer cette opération DEFINITIVE.
---
SAUVEGARDE DU FICHIER FEC
Procédure obligatoire (Fichier des Ecritures Comptables)
Avant d’avoir clôturer l’exercice, il est possible d’exporter le fichier normé FEC et de faire le test de conformité. Le
fichier définitif sera téléchargeable uniquement après clôture de l’exercice.
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec
Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale (article L.47 A-I du livre des procédures fiscales).
Vous devrez transmettre à votre association agréée en même temps que votre déclaration une attestation de conformité du logiciel.
Bon de commande
Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………... Email : ………………………………………………………………
Tarif Public / an
HT TTC *
1 – RD Libéral.fr : Licence d’utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde
130.00 156.00
2 – Option 1 : transfert des données vers votre association Agréée.
35.00 42.00
3 – Option 2 : Télémaintenance forfait annuel
95.00 114.00
*TVA 20 %
1er année de saisie …………………………….
Formule souhaitée Tarif public TTC / an
1 – RD Libéral.fr : Licence d’utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde
156.00
2 – Option 1 : transfert des données.
42.00
3 – Option 2 : Télémaintenance forfait annuel
114.00
Indiquer le total TTC de votre commande :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.
Date et Signature:
SAS – Lib Diffusion - 121, chemin du bassin - 13400 Aubagne
06 13 98 07 17 - [email protected]