MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Ordem Bancária de Transferência Voluntária
(OBTV)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Karlen OliveiraBrasília, 22 de Março de 2013
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Agenda
• O que é OBTV
• Projeto OBTV
• Interfaces
• Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
• Macro-fluxo OBTV
• SICONV Gerencial
Apresentação OBTV
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
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O que é OBTV?
O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3º, parágrafo único, dispõe:O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3º, parágrafo único, dispõe:
“Para os efeitos deste Decreto, considera-se Ordem Bancária de Transferências Voluntárias a minuta da ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, mediante autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa.”
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Projeto OBTV
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Órgãos/Entidades diretamente envolvidos• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
• Ministério da Fazenda STN – Secretaria do Tesouro Nacional
• Bancos Oficiais BB – Banco do Brasil (Piloto) CAIXA – Caixa Econômica Federal BNB – Banco do Nordeste BASA – Banco da Amazônia
• SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados
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SICONV
BANCOS SIAFI
Ministério doPlanejamento
(SLTI)
Ministério da
Fazenda(STN)
Instituições FinanceirasBancos Oficiais
(preferencialmente)
Movim
entações Financeiras
Movimentações Financeiras
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Interfaces
OBTV
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SICONV BANCOS
Interface SICONV x BANCOS
• Abertura Automática de Contas (Layout Único) Da Solicitação ao Ordenador de Despesas
• Extrato Bancário Conciliação Bancária com OBTV Conciliação Bancária sem OBTV
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SICONV SIAFI
Interface SICONV x SIAFI
• Envio da OBTV Fornecedor Tributos Câmbio Devolução para a CTU Aplicação em Poupança OBTV para o Convenente
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SICONV SIAFI
Interface SICONV x SIAFI
• Cancelamento da OBTV
• Importação da Movimentação Financeira
Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos
• Classificação de Ingressos de Recursos
• Utilização do Rendimento de Aplicação
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SIAFI BANCOS
Interface SIAFI x BANCOS
• Envio da OBTV
• Importação da Movimentação Financeira
Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos
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Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
OBTV
Fornecedor
Tributos
Convenente
AplicaçãoPoupança
Câmbio
DevoluçãoCTU
Tipos de OBTV
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Fornecedor
Tipos de OBTV
Pagamento aos fornecedores
Crédito em C/C ou;
Pagamento no caixa (R$800,00)
Vinculada ao DL
Autorizada pelo Gestor e pelo OD
Fornecedor precisa estar cadastrado na funcionalidade do SICONV “Cadastro de Credor de Transferência Voluntária”
Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
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Tipos de OBTV
Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
Tributos
Pagamento apenas dos tributos retidos
Vinculada a um ou mais DL
Autorizada pelo Gestor e pelo OD
Transferência bancária ou Pagto no caixa
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Tipos de OBTV
Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
Câmbio
Pagamento de contrato de câmbio
Vinculada a um DL (Invoice)
Autorizada pelo Gestor e pelo OD
Pagamento apenas no caixa
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Tipos de OBTV
Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
DevoluçãoCTU
Devolução para a Conta Única do Tesouro
Durante a execução do Convênio
Crédito em conta corrente
CTU e/ou;
Convenente
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Tipos de OBTV
Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
AplicaçãoPoupança
Aplicação em poupança
Banco resgata do fundo (se for o caso)
Autorizada pelo Gestor e pelo OD
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Tipos de OBTV
Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
Convenente
Pagamento de:
Despesas gerais (água, luz, etc.)
Tributos não retidos
Diárias de viagens ao exterior
Casos excepcionais (Pastoral da Criança)
Crédito na C/C do Convenente
Limite pré-definido pela autoridade máxima
Limite estendido até o saldo do convênio
Autorizada pelo Gestor e pelo OD
Convenente cadastrado no SIAFI
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Prestação de Contas
Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
Resgate Total das Aplicações
Realiza o resgate total dos recursos
Poupança e/ou em fundo de investimento
Prestação de contas
Crédito em conta corrente
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Visão Geral das Funcionalidades do SICONV
Dev. de Saldo Remanescente
Devolução para a Conta Única do Tesouro
Devolução para o Convenente (Contrapartida)
Cálculo Realizado pelo próprio SICONV
Prestação de contas
Autorizada pelo Gestor e OD
Prestação de Contas
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SICONV
Macro-Fluxo OBTV
OBTV
SIAFI
BANCOS
OBTV
Dev. Pagtoe Ingressos
Dev. Pagto
Ingressos
ExtratoBancário
Interface
BATCH
Interface
BATCH
Interface
ONLINE
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Novas Funcionalidades Previstas para o SICONV
• Código de Barras Pagamento de água, luz, telefone, etc.
• Tributos Pagamento diretamente pelo SICONV (FGTS, INSS etc.)
• Agendamento de pagamentos
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Siconv Gerencial Web
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José Antônio de Aguiar NetoBrasília, 22 de Março de 2013
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Siconv Gerencial Web
• O Siconv Gerencial Web substituirá os extratores de dados
• Inicialmente, conterá todos os filtros e campos que já existem nos extratores, além de toda execução financeira do Siconv
• Posteriormente serão disponibilizadas informações do plano de trabalho: cronograma físico, cronograma de desembolso e plano de aplicação detalhado e da prestação de contas
• Opções de exportação nos formatos xls, csv, txt, pdf, html e xml
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOTela Inicial com opções de campos disponíveis por modelo de relatório
Modelos de relatórios de acordo com assuntos e temas pré-definidos
Campos selecionados das categorias ao lado
Campos disponíveis
para montar os relatórios (por modelo)
1
2
Neste caso será agrupado por esfera administrativa
Campo(s) selecionados para filtro do relatório
3
Esqueleto do relatório com os campos selecionados (antes da execução)
4
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Botão para executar a consulta e gerar o relatório
Como foi selecionado um campo para filtro, após a execução do relatório, aparece a tela para seleção das opções disponíveis
Após montar o relatório, executa-se a consulta
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Resultado da consulta no formato padrão inicial, neste caso PDF
Resultado do relatório após execução da consulta no BD
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Opções de saída: xls, csv, txt, pdf, html
Neste caso, está em formato de tabela
Possibilidade de mudar o formato de saída do relatório
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Perguntas / Comentários