MOD. RCICC (Rapp.Cont.– Intestazione Conto Corrente)

v.2018_01

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N° Contratto/Domanda txt_ctrd0_0_1_______________ Spett.le ALBA LEASING S.p.A.

Codice Cliente Intestatario txt_cdci___________________ Via Sile, 18

(riservato a ALBA LEASING S.p.A.) 20139 - MILANO

CERTIFICAZIONE DI INTESTAZIONE CONTO CORRENTE e CONFERMA ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA

*** IDONEA ATTESTAZIONE ***

(ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017)

Il sottoscritto Intermediario Finanziario

txt_sif_0_1________________________________________________________________________________________

Filiale / Agenzia

txt_fil0_0_1_______________________________________________________________________

CONFERMA/DICHIARA CHE il CONTO CORRENTE

in essere presso il proprio Istituto e corrispondente alla coordinata IBAN

txt_iban0_0_1______________________________________________________

RISULTA INTESTATO A

Rag.Soc/Cog. Nome:

txt_ragsoccli_0_1__________________________________________________________ _____________________

Sede Leg./Res.in:

txt_sleg_0_1____________________________________ Prov/Naz: txt_prnaz_0_1______ CAP: txt_cap0_5_1_N___

Via/P.za: txt_via0_0_1_______________________________________________________________ ____________________

C.F.

:

txt_cf0_16_1___________________ P.IVA: txt_piva0_11_1_______________________

Cod. natura cliente:

ddl_cn1_1___________________________________________________

Nato a: txt_nato0_0_1___________________________________ Naz: txt_naz0_0_1___________ il txt_datan0_10_1_D

Persona Politicamente Esposta (solo se Cliente privo di P.IVA): radiob_pep1_si si radiob_pep1_no no se SI, per il seguente motivo:

txt_motivo0______________________________________________________________

Attività prevalente svolta in Provincia di txt_prov1_2_1_ o Nazione estera estera txt_naze1________________________________________

Dati identificativi del Titolare Effettivo (escluso il sottoscrittore di mandato fiduciario)

Cognome txt_cog2_0_1____________________________________ Nome txt_nom2_0_1______________________________

nato a txt_luogonasc2_0_1________________________________________ Naz. txt_naz2_0_1___________ il txt_datan2_10_1_D

residente a txt_res2_0_1_________________________________________ Prov./Naz. txt_pn2_0_1_____ CAP txt_cap2_5_1_N_

Via txt_viares2_0_1____________________________________________________________ ___________ n° txt_num2_0_1___

C.F. txt_cf2_16_1__________________

Documento d'identificazione : txt_doc2_0_1_____________________________________ n° txt_numdoc2_0_1___________ rilasciato da

txt_ente2_0_1____________________________________________ il txt_datae2_10_1_D__ con scadenza txt_datascad2_10_1_D

Persona Politicamente Esposta : radiob_pep1_si_1 si radiob_pep1_no_1 no se SI, per il seguente motivo:

txt_motivo1______________________________________________________________

Compilare solo nel caso in cui vi siano più Titolari effettivi (esclusi i sottoscrittori di mandato fiduciario)

Cognome txt_cog5________________________________________ Nome txt_nom5__________________________________

nato a txt_luogonasc5____________________________________________ Naz. txt_naz5_______________ il txt_datan5_10_0_D_

residente a txt_res5_____________________________________________ Prov./Naz. txt_pn5_________ CAP txt_cap5_5_0_N__

Via txt_viares5________________________________________________________________ ___________ n° txt_num5_______

C.F. txt_cf5_16___________________

Documento d'identificazione : txt_doc5_________________________________________ n° txt_numdoc5_______________ rilasciato da

txt_ente5______________________________________________ il txt_datae5_10_0_D__ con scadenza txt_datascad5_10_0_D

Persona Politicamente Esposta : radiob_pep2_si si radiob_pep2_no no se SI, per il seguente motivo:

txt_motivo2__________________________________________________________

Cognome txt_cog6________________________________________ Nome txt_nom6__________________________________

nato a txt_luogonasc6____________________________________________ Naz. txt_naz6_______________ il txt_datan6_10_0_D_

residente a txt_res6_____________________________________________ Prov./Naz. txt_pn6_________ CAP txt_cap6_5_0_N__

Via txt_viares6________________________________________________________________ ___________ n° txt_num6_______

C.F. txt_cf6_16___________________

Documento d'identificazione : txt_doc6_________________________________________ n° txt_numdoc6_______________ rilasciato da

txt_ente6______________________________________________ il txt_datae6_10_0_D__ con scadenza txt_datascad6_10_0_D__

Persona Politicamente Esposta : radiob_pep3_si si radiob_pep3_no no se SI, per il seguente motivo:

txt_motivo3________________________________________________________________

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MOD. RCICC (Rapp.Cont.– Intestazione Conto Corrente)

Informazioni aggiuntive:

multi_ia_0_3_________________________________________________________________________________________________________

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la riservatezza prevista dal D. Lgs. N. 196/2003 e saranno utilizzati

esclusivamente per l’espletamento del servizio richiesto. Il conferimento dei dati risulta necessario per ottemperare quanto previsto in

materia di adeguata verifica della clientela e di profilatura del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del D.

Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.lgs. n.90/2017. In adempimento degli obblighi previsti dalla norma i dati saranno trattati mediante

procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra specificate e modalità che garantiscono la

riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e di Controllo.

txt_luogo0_0_1_____________________, li txt_dataf0_10_1_D___ ______________________________________

(luogo ) (data) Timbro e Firma dell’intermediario dichiarante

Il/I sottoscritto/i

Cognome txt_cslrcc0_0_1_______________________________ Nome txt_nslrcc0_0_1_______________________________

Cognome txt_cslrcc1___________________________________ Nome txt_nslrcc1___________________________________

Cognome txt_cslrcc2___________________________________ Nome txt_nslrcc2___________________________________

Cognome txt_cslrcc3___________________________________ Nome txt_nslrcc3___________________________________

in qualità di Legale Rappresentante dell’intestatario del Conto Corrente,

con riferimento al contratto/domanda numero txt_numrap0_0_1______________

di

radiob_to_lf_1 Leasing finanziario radiob_to_mc_1 Mutuo Chirografario radiob_to_as_1 Altro txt_ao___________________________________________________

instaurato a SCOPO di

radiob_sc_0_1 Ampliamento attività radiob_sc_1_1 Privato/non attinente Attività radiob_sc_2_1 Operatività con l’estero radiob_sc_3_1 Finanziamento

radiob_sc_4_1 Trasferimento attività radiob_sc_5_1 Rinnovo Strumentale Attività radiob_sc_6_1 Avvio attività radiob_sc_7_1 Investimento

DICHIARA/IAMO

che i dati riportati sul presente modulo sono esatti e aggiornati

txt_luogo1_0_1_____________________, li txt_dataf1_10_1_D___ ______________________________________

(luogo ) (data) Firma estesate_1

formvalidate_1____