Demonstração do Valor Adicionado 9
Comentário do Desempenho 10
DMPL - 01/01/2016 à 30/06/2016 7
Motivos de Reapresentação 32
DMPL - 01/01/2015 à 30/06/2015 8
Notas Explicativas 11
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 30
Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 31
Pareceres e Declarações
Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 29
DFs Individuais
Balanço Patrimonial Ativo 2
Composição do Capital 1
Dados da Empresa
Demonstração do Fluxo de Caixa 6
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração do Resultado Abrangente 5
Balanço Patrimonial Passivo 3
Demonstração do Resultado 4
Índice
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A Versão : 2
Em Tesouraria
Total 30.000
Preferenciais 0
Ordinárias 0
Total 0
Preferenciais 0
Do Capital Integralizado
Ordinárias 30.000
Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações(Unidades)
Trimestre Atual30/06/2016
PÁGINA: 1 de 32
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A Versão : 2
1.01.03.01 Clientes 150 10.000
1.01.03 Contas a Receber 150 50.594
1.01.06 Tributos a Recuperar 9.588 8.881
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 40.594
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 9.588 8.881
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.232 22.371
1 Ativo Total 12.970 81.846
1.01 Ativo Circulante 12.970 81.846
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais)
Código da Conta
Descrição da Conta Trimestre Atual30/06/2016
Exercício Anterior 31/12/2015
PÁGINA: 2 de 32
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2.02.02.02 Outros 0 37.200
2.02.02.02.03 Outras Contas a Pagar 0 37.200
2.02.02 Outras Obrigações 0 37.200
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -42.945 -7.244
2.02 Passivo Não Circulante 0 37.200
2.03.04.01 Reserva Legal 2.004 2.004
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 16.722 16.722
2.03.04 Reservas de Lucros 18.726 18.726
2.03 Patrimônio Líquido 5.781 41.482
2.03.01 Capital Social Realizado 30.000 30.000
2.01 Passivo Circulante 7.189 3.164
2.01.03 Obrigações Fiscais 1.717 1.428
2.01.05.02.05 Outras Contas a Pagar 5.472 0
2 Passivo Total 12.970 81.846
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 921 748
2.01.05.02 Outros 5.472 1.736
2.01.05.02.04 Adiantamento de Clientes 0 1.736
2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 796 680
2.01.05 Outras Obrigações 5.472 1.736
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais)
Código da Conta
Descrição da Conta Trimestre Atual30/06/2016
Exercício Anterior 31/12/2015
PÁGINA: 3 de 32
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A Versão : 2
3.08.01 Corrente 0
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 0
3.99.01.01 ON -0,63570 -1,19000
3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -19.072 -35.700
3.99.01 Lucro Básico por Ação
3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)
3.11 Lucro/Prejuízo do Período -19.072 -35.700
3.03 Resultado Bruto 1.110 4.202
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 1.110 4.202
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -19.072 -35.700
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -19.072 -35.700
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -20.182 -39.902
3.04 Despesas/Receitas Operacionais -20.182 -39.902
DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais)Código da Conta
Descrição da Conta Trimestre Atual01/04/2016 à 30/06/2016
Acumulado do Atual Exercício
01/01/2016 à 30/06/2016
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A
4.01 Lucro Líquido do Período -19.072 -35.700
4.03 Resultado Abrangente do Período -19.072 -35.700
DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais)Código da Conta
Descrição da Conta Trimestre Atual01/04/2016 à 30/06/2016
Acumulado do Atual Exercício
01/01/2016 à 30/06/2016
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A
6.01.02.04 Aumento(Redução) em Outras Contas a Pagar 3.736 8.185
6.01.02.03 Aumento(Redução) em Impostos a Recolher 289 -801
6.01.02.02 (Aumento)Redução em Impostos a Recuperar -707 34
6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 22.371 52.868
6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -19.139 1.001
6.01.02.05 Aumento(Redução) em Partes Relacionadas -37.200 5.298
6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 3.232 53.869
6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -19.139 1.001
6.01.02.01 (Aumento)Redução em Contas a Receber 50.443 0
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações -35.700 -11.715
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 16.561 12.716
6.01.01.01 Resultado do Período -35.700 -11.715
DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais)
Código da Conta
Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício
01/01/2016 à 30/06/2016
Acumulado do Exercício Anterior
01/01/2015 à 30/06/2015
PÁGINA: 6 de 32
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A Versão : 2
5.07 Saldos Finais 30.000 0 18.726
5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0
5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0
5.03 Saldos Iniciais Ajustados 30.000 0 18.726
5.01 Saldos Iniciais 30.000 0 18.726
DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 30/06/2016
(Reais)Código da Conta
Descrição da Conta Capital Social Integralizado
Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria
Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A
5.07 Saldos Finais 30.000 0 18.726
5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0
5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0
5.03 Saldos Iniciais Ajustados 30.000 0 18.726
5.01 Saldos Iniciais 30.000 0 18.726
DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 30/06/2015
(Reais)Código da Conta
Descrição da Conta Capital Social Integralizado
Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria
Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A
7.08 Distribuição do Valor Adicionado -35.700 -7.156
7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir -35.700 -7.156
7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido -35.700 -7.156
7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -35.700 -11.715
7.08.02.01 Federais 0 4.559
7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 0 4.559
7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -35.700 -11.715
7.01 Receitas 4.202 21.137
7.03 Valor Adicionado Bruto -35.700 -7.156
7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 4.202 21.137
7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -39.902 -28.293
7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -39.902 -28.293
DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais)
Código da Conta
Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício
01/01/2016 à 30/06/2016
Acumulado do Exercício Anterior
01/01/2015 à 30/06/2015
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Comentário do Desempenho
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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São Paulo, 10 de agostode 2016.
Outros assuntos
Demonstrações intermediárias do valor adicionado
Revisamos, também, a demonstração intermediária do valor adicionado (DVA), referente período de seis mesesfindo em 30 de junho de 2016, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas IFRSs, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.
Alfredo Ferreira Marques Filho David Elias Fernandes Marinho
Contador CRC 1 SP 154954/O-3 Contador CRC 1 SP 245857/O-3
BDO RCS AuditoresIndependentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1)e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Aos
Acionistas e Administradores da
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – Reviewof Interim Financial InformationPerformedbytheIndependent Auditor oftheEntity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias
Revisamos as informações contábeis intermediárias da SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.(Companhia), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2016, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2016e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três e seismeses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixapara o período de seismeses findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.
A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
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LÍVIA ARBEX ENDO
São Paulo, 12 de agosto de 2016.
JULIANA AGUIAR CHIACCHIO NAPOLIÃO
Diretor sem designação específica
Diretora de Relações com Investidores
Declaração da diretoria sobre as Demonstrações Contábeis.
A SCCI, neste ato representada por sua DIRETORIA, vem, nos termos do artigo 25, parágrafo 1°, incisos V e VI da Instrução da CVM n° 480/2009, expor e declarar que reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis, bem como com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes, relativos às demonstrações contábeis findas em 30 de junho de 2016, elaborados pela BDO RCS Auditores Independentes SS.
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
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LÍVIA ARBEX ENDO
São Paulo, 12 de agosto de 2016.
JULIANA AGUIAR CHIACCHIO NAPOLIÃO
Diretor sem designação específica
Diretora de Relações com Investidores
Declaração da diretoria sobre as Demonstrações Contábeis.
A SCCI, neste ato representada por sua DIRETORIA, vem, nos termos do artigo 25, parágrafo 1°, incisos V e VI da Instrução da CVM n° 480/2009, expor e declarar que reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis, bem como com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes, relativos às demonstrações contábeis findas em 30 de junho de 2016, elaborados pela BDO RCS Auditores Independentes SS.
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes
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Motivos de Reapresentação
2 Alteração nas Notas Explicativas
Versão Descrição
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