PROPUESTA DE PRESUPUESTOEJERCICIO 2015
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
Documento de fecha: 2014.11.27
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EJERCICIO 2015
CONTENIDO INFORME DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN MEMORIA DEL PRESUPUESTO NORMAS PARA LAS BASES DE EJECUCIÓN INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO ESTADO DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTADO DE INGRESOS Y ESTADO DE GASTOS PLAN DE INVERSIONES GASTOS PLURIANUALES LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN A 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 ANEXO DE PERSONAL
Informe de Secretaría-Intervención
INFORME DE SECRETARIA - INTERVENCIÓN
El art. 54 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, determina que es necesario el informe del Secretario, entre otros, cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiera de tratarse. Por su parte, el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales preceptúa que el Presupuesto formado por la Presidencia e informado por la Intervención, se remitirá al Pleno de la Corporación para su aprobación. En base a estos preceptos, se informa en base a los extremos que se deducirán de los siguientes:
A N T E C E D E N T E S
PRIMERO.- Por el Sr. Presidente del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria se ha formado el correspondiente proyecto de Presupuesto para el próximo ejercicio de 2015, acompañado de la Memoria explicativa del contenido del mismo.
SEGUNDO.- Procede por tanto, someterlo a la aprobación del Consejo Rector del Organismo, para su remisión a la Excma. Diputación Provincial
Corresponde al Secretario-Interventor en el presente caso señalar la legislación aplicable a la hora de adoptar
los respectivos acuerdos, así como informar sobre los extremos a que se refiere el artículo 168.4 del TR. LRHL.
En cumplimiento de este deber, se emite el siguiente:
I N F O R M E
PRIMERO.- La legislación aplicable viene determinada esencialmente por:
- Artículos 168, 169, 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Artículo 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
SEGUNDO.- El proyecto de Presupuesto remitido contiene, junto a los estados de gastos e ingresos, los documentos a que se refiere el art. 168.1 del TR LRHL: Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente, Anexo de inversiones a realizar durante el ejercicio, anexo de personal, anexo de gastos plurianuales, un informe económico-financiero, un resumen general de la liquidación del presupuesto de 2013 y un avance de la liquidación del 2014.
Presenta también el borrador de presupuesto propuestas de bases de ejecución, para su inclusión en el Presupuesto General.
La estructura de los créditos se adapta a la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, tanto en su clasificación orgánica, por programas, como económica. Las previsiones de ingresos se adaptan igualmente a la misma orden, clasificándose los mismos en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. Por lo que respecta a la clasificación del gasto por áreas, la totalidad de los gastos se encuadran dentro del Área de Gastos, 9 (Actuaciones de carácter general), Política de Gesto 93 (Administración financiera y tributaria) y Grupo de Programa 932 (Gestión del sistema tributario), si bien, también están previstos determinados gastos de éste mismo Área en el Grupo de Programa 912 (Órganos de Gobierno) y en el Área de Gastos, 0 (Deuda pública), Política de Gesto 01 (Deuda Publica) y Grupo de Programa 011 (Deuda Pública).
TERCERO.- Examinados los Estados de gastos e ingresos, se observa que el presupuesto se presenta para su aprobación nivelado, sin superávit ni déficit inicial, ascendiendo tanto los gastos como los ingresos a la cantidad de 6.535.834,64 €.
En cuanto a las previsiones de ingresos, se observa que el Presupuesto se nutre fundamentalmente de tasas. En consecuencia, el resto de las previsiones tienen escasa importancia cuantitativa.
CUARTO.- Analizado el cumplimiento de la normativa relativa al cumplimento del principio de estabilidad presupuestaria, el proyecto que se presenta cumple con dicho principio dado que la suma de los capítulos I a VII de los Estados de Ingresos asciende a la cantidad de 6.541.875,24 €, al igual que las suma de los mismos Capítulos del Estado de Gasto, resultando 1 el cociente.
Ingresos no financieros (Capítulos I a VII) 6.541.875,24€
Gastos no financieros (Capítulos I a VII) 6.541.875,24€
RATIO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 1,00
QUINTO.- Analizado en informe a parte el cumplimiento de la normativa relativa al cumplimento del principio de la regla del gasto a que se refiere el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera conforme a lo establecido en el Acuerdo del Gobierno de 27 de junio de 2014, por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2015.
SEXTO.- El anexo de personal, incluido en el presupuesto tiene un carácter orientativo a efectos de calcular los créditos necesarios para hacer frente a los gastos de personal, debiendo tenerse en cuenta que las cuantías de los distintos conceptos retributivos se han ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, así como a lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el aumento de la competitividad y lo previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. Las cuantías correspondientes al complemento específico se han previsto las establecidas en la valoración aprobada por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres mediante acuerdo de 25/09/2014, si bien, al no ser firme en este momento dicho acuerdo, la diferencia entre las establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo de 2014 inicial y dichas cuantías, como criterio de prudencia, debería declarase indisponibles, hasta tanto, el mencionado acuerdo sea firme y se evacuen por parte de la Entidad matriz los correspondientes informes sobre su ejecutividad. Cualquier otra modificación distinta de la relación de puestos de trabajo, deberá ser objeto de acuerdo expreso, distinto al de la
propuesta del presupuesto. Se incluye además el abono de la devolución de los 44 días correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre de 2012, prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2015.
El anexo de inversiones que obra en la documentación del Presupuesto, aunque sin las especificaciones recogidas en el art. 19 del Real Decreto 500/1990, trata de justificar el destino de los créditos del Capítulo 6º.
Se presentan propuestas de Bases de Ejecución que recogen las singularidades del Organismo Autónomo referidas, a los niveles de vinculación de los créditos, partidas ampliables, contratos menores, anticipos de caja encuadrándose las propuestas dentro de las limitaciones que establece el art. 29 del Real Decreto 500/1990.
Por último, constan en el expediente una Memoria y un Informe económico-financiero suscritos por el Presidente del Organismo. El informe recoge brevemente cada uno de los aspectos recogidos en el apartado e) del art. 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La Memoria explica el contenido del Presupuesto que se propone, haciendo referencia a las modificaciones que presenta respecto al actualmente vigente.
SÉPTIMO.- El informe relativo al cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto se emite en informe independiente tal y como se preceptúa en la legislación vigente.
OCTAVO.- Aprobada la propuesta inicial del Presupuesto por el Consejo Rector, de conformidad con lo dispuesto en el art. 168.2, se remitirá a la Excma. Diputación Provincial para proseguir los trámites conforme a lo dispuesto en el art. 169 del RDL 2/2004, no considerándose vigente, hasta cumplido lo previsto en el apartado 5 de dicho artículo.
SEPTIMO.- Si iniciado el año natural al que el Presupuesto se refiere, no se hubiera concluido su aprobación y tramitación definitivas, se prorrogará, automáticamente, el del ejercicio anterior, hasta el límite global de sus créditos
iniciales, como máximo, teniendo en cuenta lo señalado en el art. 21 del R.D. 500/90.
En resumen, informamos, que el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, ha sido confeccionado con estricta observación de los preceptos legales aplicables, conteniendo unas ponderadas y racionales previsiones, para atender las obligaciones y derechos que se estiman liquidar durante el ejercicio.
De esta elemental exposición cabe concluir que lo actuado hasta el presente se ajusta a la legislación aplicable y que procede proseguir el expediente en los términos reseñados en los apartados anteriores.
Cáceres, 27 de noviembre de 2014
EL SECRETARIO - INTERVENTOR,
INFORME DE INTERVENCIÓN
de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación del presupuesto general para el año 2015.
D. MÁXIMO SERRANO REGADERA, funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, como
Secretario‐Interventor por delegación del ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA , en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2015, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda:
1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.
□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). □ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su
aplicación a las Entidades Locales (Reglamento). □ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en
la LOEPSF (OM) □ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1). □ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de
la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda. □ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 2ª edición. IGAE (12/03/2013). □ Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26‐06‐2013), que aprueba el SEC 2010
□ Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
□ Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
□ Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea
2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 27 de junio de 2014, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2015‐2017 el equilibrio.
La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los
gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y
como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros. Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.
2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA
EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES. A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional): Entidad Local: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES Organismos Autónomos: ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales.
B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el
concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). Sociedad Mercantil: S.A. Gestión de Centros Agrícolas
DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos
de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe. A) INGRESOS:
Ajustes a realizar (los más comunes)
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.
(En el citado manual se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.)
AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la última liquidación aprobada.
Capítulos a) DR Liquidación 2013* Recaudación 2013
d) Total recaudación
e) % recaudación b) Ejercicio corriente c) Ejercicios cerrados
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%3 7.684.392,51 7.454.967,45 423.243,51 7.878.210,96 102,52%
Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que reducen/aumentan las previsiones de los capítulos 1 a 3:
Capítulos a) Previsiones ejercicio 2015 % Ajuste Importe ajuste
1 0,00 ‐100,00% 0,002 0,00 ‐100,00% 0,003 6.445.532,80 2,52% 162.571,49
Capítulo 4: Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el régimen de la Entidad.
Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2015 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2011 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2015, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente:
En el presente caso, este ajusto no procede dado que este Organismo Autónomo, no participa de los ingreso del Estado y por tanto, no
tiene ninguna devolución pendiente. Capítulo 5 de Ingresos.
AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo (ver observación a los gastos por intereses). Tampoco procede este ajuste, pues los intereses que se reciben no necesitan ser ajustados.
Otros ajustes en ingresos: Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, el reflejo presupuestario de las devoluciones de ingreso aprobadas sólo se produce cuando se hacen efectivas, por lo que, por el importe del saldo de las devoluciones aprobadas se efectuará un ajuste minorando los ingresos correspondientes.
No procede el presente ajuste, pues en el momento de redactar el presente informe no existen ingresos pendientes de devolución, y en el supuesto caso de que se produjese alguno hasta la finalización del ejercicio presupuestario, no procedería realizar ningún ajuste por el principio
de importancia relativa.
B) GASTOS Ajustes a realizar (los más comunes)
Ajuste por grado de ejecución del gasto: La ʺGuía para la Determinación de la Regla de Gasto (2ª edición)ʺ establece que ʺel porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto del año n tendrá, como límite, superior o inferior, la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras del Presupuesto de Gastos de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicosʺ. Consultada la IGAE, en su respuesta afirma al respecto del cálculo de los denominados valores atípicos, que ʺse entiende por un valor atípico, un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerado. A efectos de este ajuste, se considerarán valores atípicos aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la media aritmética, que opera como límite del porcentaje estimado del grado de ejecución del Presupuesto. Entre otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior:
‐ Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares.
‐ Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen, en el cálculo del gasto computable, para la determinación de la regla de gasto.
‐ Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones reales, reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se considera la inversión neta.
‐ Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores. En el presente caso, se han considerado como valores atípicos la transferencia realizada al ente matriz en el ejercicio de 2012, por importe
de CUATRO MILLONES ONCE MIL CINCIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.011.131,42 €) y la transferencia de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (3.500.000,00 €) del presente ejercicio De la media de los tres últimos ejercicios, considerando la ejecución de los créditos iniciales, descontando los gastos financieros no agregables y los considerados valores atípicos, resulta el porcentaje de ejecución de gastos no financieros con el detalle que se especifica a continuación, que aplicado a las previsiones del presupuesto de 2015 arroja el importe de ‐550.590,79 a minorar/aumentar los empleos no financieros, con el siguiente detalle:
Ejercicio 2012 Previsiones (n‐1) 2012 Obligaciones reconocidas % InejecuciónCap. 1 3.314.107,72 2.819.039,29 15%Cap. 2 1.834.450,00 1.896.658,21 ‐3%Cap. 3 41.493,50 34.744,93 16%Cap. 4 779.736,26 633.219,94 19%Cap. 5 0,00 0,00 0%Cap. 6 242.000,00 281.690,72 ‐16%Cap. 7 0,01 0,00 100% 8,797%
Ejercicio 2013 Previsiones (n‐1) 2013 Obligaciones reconocidas % InejecuciónCap. 1 3.310.280,91 2.976.418,35 10%Cap. 2 1.868.450,00 1.676.385,18 10%Cap. 3 34.488,33 22.475,49 35%Cap. 4 740.000,00 643.244,59 13%Cap. 5 0,00 0,00 0%Cap. 6 258.000,00 80.654,63 69%Cap. 7 0,01 80.654,63 100% 13,074%
Ejercicio 2011 Previsiones (n‐1) 2011 Obligaciones reconocidas % Inejecución
Cap. 1 3.315.217,64 3.142.597,79 5%Cap. 2 1.758.450,00 1.644.139,73 7%Cap. 3 23.485,13 11.572,11 51%Cap. 4 724.138,19 652.247,11 10%Cap. 5 ‐ ‐ 0%Cap. 6 242.000,00 653.957,64 ‐170%Cap. 7 0,01 88.939,62 ‐889396100% 6.063.290,97 6.193.454,00 ‐2,147%
Cálculo media de porcentajes de inejución. % InejecuciónCap. 1 9.775.717,75 8.775.118,73 10,16%Cap. 2 5.315.850,00 5.323.043,39 ‐0,54%Cap. 3 133.887,83 58.831,24 49,44%Cap. 4 2.209.736,26 1.919.709,12 12,88%Cap. 5 2.000,00 0,00 33,33%Cap. 6 1.221.000,00 1.012.345,35 20,73%Cap. 7 0,03 0,00 1,00 8,416%
Capítulos Previsiones (n) 2015 % Inejecución AjusteCap. 1 3.396.632,52 10,16% ‐344.999,57 Cap. 2 1.734.950,00 ‐0,54% 9.302,78 Cap. 3 17.992,71 49,44% ‐8.895,24 Cap. 4 725.000,00 12,88% ‐93.384,11 Cap. 5 2.000,00 20,73% ‐414,57 Cap. 6 665.300,00 20,73% ‐137.905,22 Cap. 7 0,01 100,00% ‐0,01
TOTAL AJUSTE 6.541.875,24 120,728% ‐550.590,79
Ajuste sobre el Capítulo 3.‐ Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n‐1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.
En principio no procede este ajuste, pues este Organismo Autónomo únicamente paga intereses durante el primer cuatrimestre del ejercicio. Ajuste sobre el Capítulo 6.‐ Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero.
Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las operaciones de leasing implican en contabilidad nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del leasing. La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, establece al regular el concepto de gastos 648 “cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)”, que en este concepto se recogerá el importe de las cuotas fijadas en los contratos de arrendamiento financiero cuando se vaya a ejercitar la opción de compra, correspondientes a la recuperación del coste del bien y al ejercicio presupuestario (cuota de amortización). En el año de firma del leasing, el ajuste al capítulo 6 será implica incremento de gasto por el importe del valor del bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es capital, dando lugar a un mayor déficit (o menor superávit). Durante la vida del leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a efectos presupuestarios (cuota de amortización) pero no a efectos del SEC95. Luego procede efectuar un ajuste en el capítulo 6 de gastos por importe de la cuota de amortización (menor gasto), dando un lugar a un menor déficit o mayor superávit. El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la cuota que se abona que no son intereses). El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste por menor gasto sobre el capítulo 6 tendría un importe resultante de la suma de la cuota de amortización del último año más la opción de compra, que origina menor déficit o mayor superávit.
No procede la realización de este ajuste al no tener este Organismo Autónomo formalizada ninguna operación leasing, ni estar prevista ninguna para el resto del ejercicio. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413 (también aunque no se hayan reflejado contablemente), en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Pero este ajuste como se ha descrito es aplicable en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio. En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio. No procede la realización de este ajuste al no tener este Organismo Autónomo formalizada ninguna factura pendiente de aplicar al Presupuesto 2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PARA 2015 En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.
CONCEPTOS IMPORTESa) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente 6.541.875,24b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente 6.541.875,24TOTAL (a – b) 0,00
AJUSTES 1) Ajustes recaudación capítulo 1 0,002) Ajustes recaudación capítulo 2 0,003) Ajustes recaudación capítulo 3 162.571,494) Ajuste por devengo de intereses 0,005) Ajuste por liquidación PIE‐2008 0,006) Ajuste por liquidación PIE‐2009 0,007) Ajuste por arrendamiento financiero 0,008) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 0,009) Ajuste por grado de ejecución ‐550.590,79c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/‐ 1, 2, 3, 4, 5, 6) 6.704.446,73d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/‐ 7, 8, 9) 5.991.284,45e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c ‐ d) 713.162,28En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (e/c ) 713.162,28
Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y
los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.
En concreto, el 27 de junio de 2014, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (4% del PIB) para el periodo 2015‐2017, la regla de gasto para los presupuestos del 2015, 2016 y 2017, esto es, 1,3%, 1,5% y 1,7% respectivamente.
Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del presupuesto:
a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).
b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).
Cálculo del gasto computable
Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable.
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.
Consideraciones
En la obtención del Gasto computable de la entidad en un ejercicio, se tendrán en cuenta lo siguiente:
a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable se calcula como:
(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la deuda.
Se parte de las obligaciones reconocidas en n‐1 (si no está liquidado, de la estimación de liquidación), con las observaciones antedichas.
Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357)
(+/‐) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC
Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1, “Cálculo de los empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”.
(‐) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la Corporación Local.
Para la determinación de este importe, se ha de considerar el punto 3, “Consolidación de transferencias”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”.
(‐) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes de:
Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones Públicas. Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos deducidos los conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, para determinar los gastos financiados por administraciones públicas
(‐) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación
Aplicable a los fondos de los sistemas de financiación dadas por las Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma así como las dadas por los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB la fija el ministerio, y para 2015 es el 1,3%.
En el 12.4) se dice que cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.
Al respecto, deberá tomarse en consideración, en su caso, las previsiones del Plan de Ajuste en materia de ingresos para 2014 procedentes de cambios de ordenanzas.
No se prevén ajustes de este tipo.
A sensu contrario cuando se aprueban cambios normativos que supongan disminuciones permanentes de la recaudación deberían considerarse para minorar el cálculo.
No se prevén ajustes de este tipo. Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2015:
Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 6.022.905,682. Ajustes SEC (2014) 0,003. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/‐ 2) 6.022.905,684. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (‐) 0,005. Gasto financiado con fondos finalistas (‐) 0,006. Total Gasto computable del ejercicio 6.022.905,687. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,3%) 78.297,778. Incrementos de recaudación (2015) (+) 0,009. Disminuciones de recaudación (2015) (‐) 0,009. Límite de la Regla de Gasto 2014 = 6+7+8‐9 6.101.203,45
Gasto computable Presupuesto 2015 IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 6.541.874,242. Ajustes SEC (2014) ‐550.590,793. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/‐ 2) 5.991.283,454. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (‐) 0,005. Gasto financiado con fondos finalistas (‐) 0,006. Total Gasto computable Presupuesto 2015 5.991.283,45
Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2015 109.920,00
% Incremento Gasto computable 2014/2015:
A la vista de las previsiones del presupuesto 2015 se informa positivamente/negativamente el cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto.
3. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades locales ha sido fijado en el 3,9%, 3,8% y 3,6 % del PIB para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”. En el presente caso, este Organismo Autónomo no tiene ningún tipo de deuda. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.
El Presupuesto del organismo autónomo correspondiente al ejercicio 2015 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido
como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, el objetivo de deuda pública y de la regla de gasto.
En Cáceres a 27 de noviembre de 2014.
EL SECRETARIO‐INTERVENTOR
Normas para las Bases de ejecución
NORMAS A INCLUIR EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO
1.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA
A) Respecto de la clasificación por Áreas de Gasto, la Política de Gasto
B) Respecto de la clasificación económica
CAPITULO I.- EL CAPÍTULO
CAPÍTULO II.- EL ARTÍCULO
CAPITULO III.- EL CAPÍTULO
CAPÍTULO IV.- EL ARTÍCULO
CAPÍTULO V.- EL ÁREA DE GASTO
CAPÍTULO VI.- EL ARTÍCULO
2.- CRÉDITOS AMPLIABLES:
Tienen la consideración de ampliables los créditos de las partidas siguientes:
a.) Aplicación presupuestaria 2.932.222.01 “Comunicaciones Postales”, aplicación presupuestaria 2.932.226.05 “Honorarios de registros y notarios”, 2.932.226.08 “Anuncios celebración de subastas” y 2.932.227.02 “Valoraciones y peritajes” con su correlativo concepto de ingresos 399.07 “Recuperación de costas del procedimiento”, en las cuantías siguientes:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO PORCENTAJE
2.932.222.01 Comunicaciones Postales 70%
2.932.226.05 Honorarios de registros y notarios 15%
2.932.226.08 Anuncios celebración de subastas 5%
2.932.227.02 Valoraciones y peritajes 10%
b) Aplicación presupuestaria 2.932.830.00 “Anticipos al personal” con su correlativo concepto de ingreso 830.00 “Anticipos de personal”.
3.- GASTOS QUE NO SON OBJETO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR POR SU CUANTÍA:
En atención a la cuantía de los gastos y en consideración a los principios de economía y eficiencia, así como por simplicidad en la tramitación, se realizarán gastos hasta el importe de 600,00 €, impuestos incluidos, por los órganos gestores responsables de los créditos, únicamente con la presentación de las facturas conformadas por los mismos, siempre que no se trate de créditos que se puedan autorizar mediante el instrumento del anticipo de caja fija, regulado en la Base nº 19.
Los gastos menores cuya cuantía sea superior a 600,00 € e inferior o igual a 3.000,00 €, impuestos incluidos. se tramitarán previa petición de retención de crédito (documento RC) y presentación posterior de facturas conformadas por los gestores responsables de los créditos.
Los gastos menores cuya cuantía sea superior a 3.000,00 €, se tramitarán bajo la regulación del apartado 21.2.- Tramitación de los Contratos Menores.
4.- FONDO DE CONTINGENCIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, se crea en la aplicación presupuestaria 2.932.500.00 denominada “Gastos Imprevistos y funciones no clasificadas” un fondo de contingencia por importe de ___________. Dicho fondo, se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
5.- CAJA METÁLICO
En las oficias centrales del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, existirá una caja auxiliar cuyas existencias diarias no superarán los SEISCIENTOS (600 €) euros, y el límite de gasto singular será de TRESCIENTOS (300 €) euros.
5.- OPERACIONES DE TESORERÍA
Conforme al artículo 149 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria podrá concertar una operación de tesorería por importe de DIECIOCHO MILLONES (18.000.000 €) de euros, al objeto de hacer frente a los anticipos de recaudación que mensualmente se hacen a los Ayuntamientos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la contratación de la misma no estará sujeta a esta norma, si bien deberán respetarse los principios de objetividad, publicidad y concurrencia.
Cáceres, 13 de noviembre de 2013
EL PRESIDENTE,
Memoria
MEMORIA - PRESUPUESTO 2.015 DEL O.A.R.G.T.
De acuerdo con la legislación vigente se presenta el Presupuesto del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excelentísima Diputación de Cáceres para el 2.015 por un importe total de 6.571.875,24 euros en ingresos y la misma cantidad en gastos; el Presupuesto se encuentra nivelado.
Al igual que en el ejercicio pasado, el presupuesto para 2.015 contempla también la autofinanciación plena del Organismo.
Es de resaltar que este presupuesto prevé un incremento de un 4,90 % en sus ingresos con respecto al del ejercicio anterior, lo que ha permitido ampliar los gastos totales en el mismo porcentaje.
Destacamos a continuación los datos más significativos tenidos en cuenta para la elaboración de la presente propuesta de presupuesto:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
En el Capitulo III de ingresos por Tasas y otros, se ha previsto una cantidad de 6.445.532,80 euros lo cual supone un incremento del 5,22 % respecto del ejercicio anterior.
Esta cifra merece ser objeto de un análisis detenido en sus componentes más significativos. Analicemos los conceptos más importantes:
Tasas por gestión/recaudación en voluntaria: La previsión de recaudación por este concepto se ha determinado en 3.899.052,27 euros, lo que supone un aumento del 3,24% respecto al
importe presupuestado en el ejercicio anterior. Este incremento se debe al crecimiento de delegaciones que el OARGT viene asumiendo y al incremento de los padrones por modificaciones de ordenanzas y por incorporación de nuevos objetos tributarios y rectificaciones de los ya existentes, principalmente en IBI por revisiones en municipios y regularización del fraude.
Tasas por gestión/recaudación en ejecutiva: La previsión de ingresos a obtener por el O.A.R.G.T. por este concepto prevé un incremento de 192.649,33 euros; o lo que es lo mismo, un 11,42% más respecto de la cifra del ejercicio anterior.
Estas partidas de ingresos se han ajustado en función de la recaudación definitiva de 2013, de la previsión de cierre del 2014 y de los nuevos procedimientos de recaudación ejecutiva automatizados pero también considerando un coeficiente de ajuste a la baja por el previsible impacto de la crisis en nuestros procedimientos ejecutivos.
Tasa por Servicios Catastrales y por confección de recibos: El O.A.R.G.T., como consecuencia de la asunción de competencias catastrales vía Convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro, inició en el 2004 los trabajos encaminados a la actualización y mantenimiento de los catastros urbanos de los municipios de la provincia de Cáceres que así lo han querido convenir con la Diputación Provincial de Cáceres, trabajos que generan su correspondiente tasa regulada en Ordenanza Fiscal propia
Asimismo, en virtud de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la emisión de padrones y recibos, el Organismo obtiene ingresos adicionales por esos conceptos.
El conjunto de ingresos previstos por la suma de los mencionados conceptos se mantiene, ya que el número de recibos y liquidaciones no se prevé que aumente en forma significativa respecto al ejercicio anterior.
Recuperación de costas de procedimiento: Se recogen a través de este concepto las costas que se generan en el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva y que se han previsto en 375.000,00 euros en función del coste real de los gastos del procedimiento de ejecutiva que posteriormente puedan ser recuperados con el cobro de los expedientes. Este concepto experimenta un aumento del 7,14% respecto al ejercicio anterior al tener en cuenta lo realmente recaudado por este concepto en el ejercicio 2013, y en lo que va del ejercicio 2014, sin llegar a la cifra efectivamente conseguida por aplicación del criterio de prudencia.
- Por lo que se refiere al Capítulo V, el concepto 520.00 de ingresos por “Intereses de depósitos bancarios” experimenta una disminución del 16,65%. El motivo de esta variación es, principalmente, la bajada de los tipos de interés de mercado (Euribor) que actualmente está en sus mínimos históricos. No obstante, el mayor volumen de padrones que se están gestionando también supondrá que la disposición de la operación de tesorería será mayor en los primeros meses del año, al haberse incrementado las entregas a cuenta municipales.
PRESUPUESTO DE GASTOS
El Presupuesto de Gastos, en su Capítulo I “Gastos de Personal”, muestra un incremento del 7,78%. Esta variación procede principalmente de presupuestar el coste de la nueva valoración de la R.P.T. aprobada recientemente y de incluir la parte de la paga extra no abonada 2012 que deberá pagarse en 2015.
El Capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”, experimenta un incremento global de previsiones del 7,66% (para la función 932). Este incremento, de 12.000 euros, resulta del ajuste de las partidas de gasto, pues varias de ellas estaban excesivamente mermadas para el correcto desempeño de los servicios, principalmente debido al incremento de estos.
En el Capítulo III “Gastos Financieros”, se prevé una importante reducción de 39.913,29 euros (un 70,89%) en la función 011. Ello se debe, principalmente, a la bajada de los tipos de interés y a unas previsiones de disposición de crédito más ajustadas a la realidad.
El Capítulo VI “Inversiones reales” se reduce con respecto al año anterior debido principalmente a que la inversión prevista para la implantación del nuevo Aplicativo informático global, que se extiende a tres ejercicios, es decreciente según exige la norma.
El detalle del destino de estos créditos está detallado en el Plan de Inversiones que como Anexo acompaña al Presupuesto.
OPERACIÓN DE TESORERÍA
Como cada ejercicio el O.A.R.G.T. deberá concertar una operación de tesorería para atender las entregas a cuenta a transferir a los Ayuntamientos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Esta operación no aparece en el Presupuesto pero se estima alcance un importe máximo de 18.000.000 de euros. Esta cantidad esta calculada teniendo en cuenta el importe máximo que pudiera alcanzar el saldo negativo de la cuenta del Organismo en el mes de marzo, como consecuencia de las entregas a cuenta que mensualmente se transfieren a los Ayuntamientos, así como en una previsión de anticipos ordinarios y extraordinarios solicitados por los Ayuntamientos en los primeros meses del año.
CONCLUSIÓN
Las líneas básicas para la elaboración de este presupuesto, son las de prudencia en la estimación de los ingresos y la restricción en la estimación de los gastos sin comprometer aquellos necesarios para la consecución de varios objetivos fijados para el 2.015, entre los que destacan los siguientes:
- Potenciar la recaudación ejecutiva, en un entorno en el que se prevé continúe incrementándose la morosidad por la crisis económica que aún no ha remitido.
- Mantener renovados nuestros sistemas informáticos para adaptarlos a las nuevas necesidades
- Completar las exigencias de la ley 11/2007 referidas al acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas.
- Adaptar nuestra tecnología para realizar aún más procedimientos de recaudación de forma automatizada, logrando acometer procesos masivos de forma más eficiente y con una mayor seguridad hacia el contribuyente.
En todo caso, en la elaboración del Presupuesto se ha efectuado a fin de que no se condicione el cumplimiento de las obligaciones que tiene contraídas el Organismo.
Cáceres a 27 de noviembre de 2014.
EL PRESIDENTE DEL O.A.R.G.T.
Informe Económico-Financiero
INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO PRESUPUESTO DE 2015
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1 e) del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley R.H.L., y el artículo 18.1 e) del Real Decreto 500/90, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo 1º del Título VI de dicha ley, se emite el siguiente informe: 1.- Las Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos consignados en el Presupuesto han sido las siguientes: Tasa por expedición de documentos administrativos: La previsión de este tipo de ingresos se ha realizado tomando como base lo recaudado a lo largo del ejercicio 2013 y el avance conocido del 2014. Tasa participación pruebas selectivas: La previsión de este tipo de ingresos se ha realizado tomando como base lo recaudado a lo largo del ejercicio 2014 y teniendo en cuenta las pruebas selectivas a realizar a lo largo del ejercicio 2015. Tasa por la prestación de servicios catastrales y confección de recibos: La previsión de estos ingresos se ha realizado según el siguiente planteamiento: A lo largo de 2014 se ha contratado con empresas especializadas, mediante varios lotes, la actualización catastral de varios municipios. Asimismo se actualizarán, con el apoyo técnico de otra contratación, los expedientes individuales que se vienen recibiendo de todos los municipios con los que existe convenio para la actualización catastral. Estos trabajos concluirán en gran parte dentro del ejercicio 2015, por tanto se prevé ingresar el 100% de la tasa devengada por estos trabajos en 2014 junto con la aplicación de los cobros resultantes del recaudado por las liquidaciones de IBI generadas.
El resultado previsto de incorporaciones será, aproximadamente de 2.000 unidades urbanas y siendo la tarifa de la tasa de 56,40 euros por parcela catastral y de 23,20 euros por unidades adicionales, que se estima devengarán en 2.014 unos 85.000,00 euros aproximadamente, a cobrar de los municipios actualizados.
Para las tasas por confección de recibos y padrones, las previsiones se han realizado en función del número de las emisiones de 2013 y el avance conocido de emisiones para el 2014, tanto de recibos como de liquidaciones. Para el cálculo se ha tenido en cuenta lo previsto en la Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y que establece una tarifa de 0,16 euros por la confección de recibos y de 0,26 euros por la confección de las liquidaciones. (810.000 x 0,16 + 40.000 x 0,26 = 140.000 euros) La conjunción de ambas tasas hace que la previsión para esta aplicación presupuestaria sume 225.000,00 euros. Intereses de demora: La previsión de este tipo de ingresos que recoge los posibles intereses de demora que se recauden en el proceso de recaudación ejecutiva de derechos propios. Se ha realizado tomando como base lo recaudado a lo largo del ejercicio 2013 y el avance conocido del 2014. Tasa por gestión/recaudación en voluntaria: Para su cálculo se han considerado los cargos reales que por los distintos conceptos y entidades, a lo largo del ejercicio 2014, se han encomendado al O.A.R.G.T. para su cobro.
Respecto a los porcentajes de recaudación, se prevén ligeras bajadas para el 2014 por causa de la crisis. Se han tenido en cuenta los resultados finales obtenidos en el 2013, así como el avance del 2014 y el objetivo marcado de mantenerlos en niveles próximos la 90%. En cuanto al premio de cobranza a percibir por el Organismo respecto a la recaudación en vía voluntaria, se ha usado para su cálculo la media ponderada resultante de las distintas tarifas de la Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de Recaudación del OARGT, en función de la previsión de recaudación de las distintas entidades delegantes y de su tipología.
Tasa por recaudación en ejecutiva: Se ha partido de la cifra de cargos totales en ejecutiva prevista para el ejercicio 2014, considerando esta como la suma de los cargos directos en ejecutiva y los pases a ejecutiva de deudas cargadas en voluntaria. Previendo un incremento de esta cifra en un 2% y estimando un porcentaje de recaudación similar al del ejercicio cerrado de 2013. De lo anterior resulta una previsión de recaudación en este apartado de 12.210.844,08 euros. En cuanto al premio de cobranza a percibir por el Organismo respecto a la recaudación en vía ejecutiva se ha tomado el establecido en la Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de Recaudación del OARGT, que consiste en el 100% del recargo de apremio para el grueso de los ayuntamientos y un porcentaje variable entre el 50% y el 100% de los intereses de demora. También se ha tenido en cuenta lo establecido en los Convenios vigentes con la Junta de Extremadura y los porcentajes especiales sobre recargos recogidos en los convenios formalizados con los ayuntamientos de Cáceres y Plasencia. De lo anterior ha resultado una previsión de ingresos para el OARGT que asciende a 1.879.980,53 euros.
Colaboración en la Gestión catastral: Se recogen a través de este concepto la previsible compensación económica contemplada en el convenio de colaboración en el ámbito catastral con el Ayuntamiento de Cáceres. Esta colaboración del O.A.R.G.T. en los trabajos de tramitación y resolución de los expedientes catastrales hemos estimado que supondrá la incorporación de aproximadamente 1.150 unidades urbanas. Por tanto se estima ingresar la cantidad de 60.000 euros correspondientes a las unidades urbanas precitadas. Recuperación de costas de procedimiento: Se recogen a través de este concepto las costas que se recuperan en el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva y que se han previsto en 375.000 euros en función del coste real de los gastos realizados en expedientes que posteriormente pueden ser recuperados en el proceso recaudatorio. Este concepto experimenta un aumento del 7,14% respecto al ejercicio anterior al tener en cuenta lo realmente recaudado por este concepto en el ejercicio 2013 y en lo que va del ejercicio 2014. Ingresos patrimoniales: Se han calculado en función de las previsiones de tesorería tal como se detalla en el extracto de cuenta previsional que se adjunta y teniendo en cuenta un tipo de interés para los saldos deudores del 1,10% y para los saldos acreedores del 0,25%.
2.- En relación a las operaciones de crédito:
Este Organismo deberá concertar una operación de tesorería por plazo no superior a un año y en los términos establecidos en el articulo 149.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por importe no superior a 18.000.000 euros. 3.- En relación con la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto , se puede extraer de un análisis del siguiente cuadro, donde se aprecia que el presupuesto esta nivelado:
PPTO. INGRESOS PPTO. GASTOS 6.571.875,24 euros 6.571.875,24 euros
Por todo lo anteriormente expuesto se considera que el proyecto de presupuesto se ajusta a la normativa vigente y no pone en peligro el cumplimiento de los objetivos y obligaciones exigibles al Organismo.
Cáceres a 27 de noviembre de 2014
El Presidente del O.A.R.G.T.
2.014 PREVISIÓN 2.015
CONCEPTOSIMPORTE DEL CARGO
EN EUROSPREVISION DE INCREMENTO
IMPORTE DEL CARGO EN EUROS
% RECRECAUDAC. PREV.
EUROSPREMIO
COBRANZAINGRESOS OARGT
I.B.I. RUSTICA 5.229.555,99 0,50% 5.255.703,77 97,78% 5.139.140,68 3,705% 190.420,52I.B.I. URBANA 72.480.553,91 0,50% 72.842.956,68 83,20% 60.604.135,86 3,274% 1.983.886,39I.B.I. BIENES CARACT. ESPECIALES 13.228.614,10 0,50% 13.294.757,17 92,68% 12.321.088,74 1,764% 217.335,14I.A.E. 7.798.932,96 0,00% 7.798.932,96 89,17% 6.954.530,78 2,492% 173.311,80RECARGO PROVINCIAL 1.738.528,00 0,00% 1.738.528,00 87,63% 1.523.501,46 -2,543% -38.745,48I.V.T.M. 16.861.942,46 0,50% 16.946.252,17 86,41% 14.642.736,51 3,398% 497.535,62TASAS Y PRECIOS PUBLICOS 15.704.220,92 0,50% 15.782.742,02 84,11% 13.275.298,65 3,549% 471.126,39COMUNIDADES REGANTES 453.454,18 0,50% 455.721,45 87,56% 399.029,70 3,750% 14.963,61MULTAS TRÁFICO 1.411.113,04 -50,00% 705.556,52 18,72% 132.086,59 35,000% 46.230,31CONCES/EJUC SUBD 75.281,15 -50,00% 37.640,58 59,70% 22.471,42 2,500% 561,79I.I.V.T.N.U. 2.612.374,97 -50,00% 1.306.187,49 45,49% 594.202,97 2,500% 14.855,07I.C.I.O. 367.389,68 -50,00% 183.694,84 25,01% 45.949,98 2,500% 1.148,75CONSEJERÍA VIVIENDA 3.014.929,04 0,50% 3.030.003,69 67,66% 2.050.100,49 8,000% 164.008,04CONSEJERIA ECONOMIA 1.717.562,60 -41,88% 998.189,62 92,09% 919.234,84 5,000% 45.961,74ARRENDAMIENTO LOCALES 25.395,44 -50,00% 12.697,72 86,57% 10.991,78 2,500% 274,79ARRENDAMIENTO VIVIENDAS 34.677,53 -50,00% 17.338,77 74,63% 12.939,05 2,500% 323,48CENSO ENFITEUTICO 6.493,72 0,50% 6.526,19 90,55% 5.909,14 2,500% 147,73I.B.I. URBANA LIQUIDACIONES 5.297.336,58 -50,00% 2.648.668,29 54,86% 1.453.068,25 3,644% 52.947,52I.B.I. BICES LIQUIDACIONES 0,00 0,50% 0,00 0,00 0,00I.A.E. LIQUIDACIONES 851.929,19 -50,00% 425.964,60 56,94% 242.527,62 3,605% 8.743,46TASAS Y PRECIOS PÚB. LIQUID. 618.561,02 -50,00% 309.280,51 73,40% 227.015,45 2,500% 5.675,39RESTO DE LIQUIDACIONES 4.734.578,70 -50,00% 2.367.289,35 60,73% 1.437.665,04 3,362% 48.340,22TOTAL VOLUNTARIA 154.263.425,18 -5,25% 146.164.632,37 83,48% 122.013.625,01 3,196% 3.899.052,27
RECAUDACION EJECUTIVA* 26.290.008,92 2,00% 26.815.809,10 45,54% 12.210.844,08 15,396% 1.879.980,53*(Cargos en Ejecutiva + Pases a Ejecutiva)
TOTAL 180.553.434,10 -4,19% 172.980.441,47 77,60% 134.224.469,09 5.779.032,80
DESGLOSE DE INGRESOS PREVISTOS POR RECAUDACIÓNEJERCICIO 2.015
(Importes en miles de euros)FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO VALOR DIAS NUMEROS01/01/15 SALDO ANTERIOR 34.328,37 0,00 34.328,37 01.01 0 0,0031/01/15 MOVIMIENTOS ENERO 1.782,70 11.386,79 24.724,28 31.01 31 9.153,1628/02/15 MOVIMIENTOS FEBRERO 1.782,70 19.004,51 7.502,47 28.02 28 4.511,7531/03/15 MOVIMIENTOS MARZO 1.782,70 19.004,51 -9.719,34 31.03 31 -343,6130/04/15 MOVIMIENTOS ABRIL 9.104,07 10.244,49 -10.859,76 30.04 30 -3.086,8631/05/15 MOVIMIENTOS MAYO 17.513,64 8.272,14 -1.618,26 31.05 31 -1.934,0930/06/15 MOVIMIENTOS JUNIO 35.420,98 8.880,24 24.922,48 30.06 30 3.495,6331/07/15 MOVIMIENTOS JULIO 43.830,55 12.676,90 56.076,13 31.07 31 12.554,7831/08/15 MOVIMIENTOS AGOSTO 1.782,70 10.546,03 47.312,80 31.08 31 16.025,2830/09/15 MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE 1.782,70 7.505,52 41.589,98 30.09 30 13.335,4231/10/15 MOVIMIENTOS OCTUBRE 8.829,49 10.244,49 40.174,98 31.10 31 12.673,5730/11/15 MOVIMIENTOS NOVIEMBRE 8.829,49 8.229,42 40.775,05 30.11 30 12.142,5031/12/15 MOVIMIENTOS DICIEMBRE 1.782,70 8.229,42 34.328,33 31.12 31 11.641,02
TOTALES 168.552,79 134.224,46 34.328,33 365 90.168,55
SUMA DE NUMERO ACREEDORES -5.364,56SUMA DE NUMEROS DEUDORES 95.533,11NUMEROS COMERCIALES NETOS 90.168,55TIPO DE INTERES BASE (EURIBOR 3M PREV 0,10%TIPO INTERESES DEUDORES 1,10% 16.391,71TIPO INTERESES ACREEDORES 0,25% 66.342,44 Intereses a cobrar
49.950,73 Resultado financiero neto
Intereses a pagar
EXTRACTO DE CUENTA PREVISIONAL 2015
Estados de modificación del Presupuesto
2.014 Incremento 2.015 Dif.en €
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS
325,00 Tasa exp. Docum. Admvos 2.500,00 0,00% 2.500,00 0,00
328,00 Tasa partic.pruebas selectivas. 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00
329,00 Tasa.Servicios catastrales y conf. Recibos y padr. 225.000,00 0,00% 225.000,00 0,00
329,01 Tasas por gestión/recaudación en voluntaria 3.776.761,17 3,24% 3.899.052,27 122.291,10
329,02 Tasas por gestión/recaudación en ejecutiva 1.687.331,20 11,42% 1.879.980,53 192.649,33
391,10 Multas por infracciones tributarias 1.000 0,00% 1.000,00 0,00
392,00 Recargos por decl. Extemporanea 250 0,00% 250,00 0,00
392,10 Recargo ejecutivo 250 0,00% 250,00 0,00
392,11 Recargo de Apremio 250 0,00% 250,00 0,00
393,00 Intereses de Demora 250,00 0,00% 250,00 0,00
399,01 Recursos eventuales 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00
399,06 Colaborac. Gest. Catastral. (Cáceres) 80.000,00 -25,00% 60.000,00 -20.000,00
399,07 Recuperación de costas de procedimiento 350.000,00 7,14% 375.000,00 25.000,00
TOTAL CAPITULO III: 6.125.592,37 5,22% 6.445.532,80 319.940,43
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015
Página 1 de 2
2.014 Incremento 2.015 Dif.en €APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015
CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
400.00 De la Excma.Diputacion Provincial 0,00 0,00% 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO IV: 0,00 0,00% 0,00 0,00
CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES
510,00 Intereses de anticipos a Ayuntamientos 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00
520,00 Intereses dep. bancos y cajas 79.592,76 -16,65% 66.342,44 -13.250,32
TOTAL CAPITULO V: 109.592,76 -12,09% 96.342,44 -13.250,32
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS
830,00 Reintegro anticipos personal 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00
TOTAL CAPITULO VIII: 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS .
910,00 A corto plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00
911,00 A medio y largo plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO IX: 0,00 0,00% 0,00 0,00
TOTAL PPTO. INGRESOS : 6.265.185,13 4,90% 6.571.875,24 306.690,11
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 6.265.185,13 6.571.875,24 306.690,11TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.265.185,13 6.571.875,24 306.690,11DESFASE DEL PRESUPUESTO 0,00 0,00 0,00
4,90%
Página 2 de 2
2.014 Variación % 2.015 Dif. en €CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL
Personal funcionario120,00 Sueldos Grupo A1 29.354,64 0,58% 29.525,73 171,09120,03 Sueldos Grupo C1 9.884,84 1,57% 10.040,42 155,58120,04 Sueldos Grupo C2 25.135,74 1,77% 25.581,08 445,34120,06 Trienios 10.331,62 17,63% 12.153,16 1.821,54120,09 Otras retibuciones básicas 0,00 - 0,00 0,00121,00 Complementos de destino 40.353,04 1,44% 40.933,37 580,33121,01 Complementos específicos 53.297,44 23,51% 65.827,54 12.530,10121,03 Otros complementos 1,00 0,00% 1,00 0,00
Personal laboralLaboral fijo
130,00 Retribuciones básicas 959.466,66 3,26% 990.787,78 31.321,12130,01 Horas extraordinarias 0,00 - 0,00 0,00130,02 Otras remuneraciones (Compl Destino) 474.525,52 2,12% 484.578,12 10.052,60130,03 Otras remuneraciones (Compl Especif.) 594.675,06 24,92% 742.866,61 148.191,55130,04 Otros complementos 6.947,52 -100,00% 0,00 -6.947,52130,05 Otros complementos subsidios e IT 1,00 0,00% 1,00 0,00
Laboral Temporal131,00 Retribuciones pers. Laboral temporal 146.238,32 3,75% 151.717,22 5.478,90
Otro personal140.00 Laboral temporal (*) 0,00 - 0,00 0,00143,00 Otro personal 0,00 - 0,00 0,00
Productividad150,01 Complementos de productividad 3.000,00 0,00% 3.000,00 0,00
Gratificaciones151.00 Gratificaciones 3.000,00 0,00% 3.000,00 0,00
Regularización153.01 Regularización ahorro gastos de pers. 0,00 - 0,00 0,00
Prestaciones y gastos sociales160,00 Seguridad social 725.016,72 6,97% 775.519,49 50.502,77160,06 Asistencia médico-farmac. (*) 0,00 - 0,00 0,00160,08 Asistencia médico-farmac. 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00161,00 Prestaciones sociales (*) 0,00 - 0,00 0,00161,04 Indemniz. jubilación anticipada 100,00 0,00% 100,00 0,00
Gasto social162,00 Formación y perfecc. del personal 10.000,00 0,00% 10.000,00 0,00162,05 Seguros 9.000,00 122,22% 20.000,00 11.000,00162,09 Otros gastos sociales 50.000,00 -40,00% 30.000,00 -20.000,00
Gasto social laborales163,00 Formación personal laboral (*) 0,00 - 0,00 0,00163,05 Seguros (*) 0,00 - 0,00 0,00163,06 Acción social (Accidentes) (*) 0,00 - 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO I 3.151.329,12 7,78% 3.396.632,52 245.303,40
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Página 1 de 4
2.014 Variación % 2.015 Dif. en €
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (932)
Arrendamientos202,00 Edificios y otras construc. 70.000,00 0,00% 70.000,00 0,00204,00 Alquiler de vehículos 9.000,00 -44,44% 5.000,00 -4.000,00206,00 Equipos proceso de información 40.000,00 0,00% 40.000,00 0,00
Reparación y conservación212,00 Edificios y otras construc. 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00213,00 Maquinaria, instalaciones y utill. 18.000,00 0,00% 18.000,00 0,00215,00 Mobiliario y enseres 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00216,00 Equipos proceso de información 100.000,00 30,00% 130.000,00 30.000,00
Material, suministros y otrosMaterial de oficina
220,00 Ordinario no inventariable 80.000,00 -6,25% 75.000,00 -5.000,00220,01 Prensa, revistas y libros 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00220,02 Informático no inventariable 10.000,00 -20,00% 8.000,00 -2.000,00
Suministros221,00 Energía eléctrica 65.000,00 3,08% 67.000,00 2.000,00221,01 Agua 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00221,04 Vestuario 300,00 0,00% 300,00 0,00221,06 Productos farmacéuticos 250,00 0,00% 250,00 0,00221,10 Productos de limpieza y aseo 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00221,99 Otros suministros 300,00 0,00% 300,00 0,00
Comunicaciones222,00 Telefónicas 2.000,00 -50,00% 1.000,00 -1.000,00222,01 Postales 600.000,00 5,00% 630.000,00 30.000,00222,03 Informáticas 12.000,00 0,00% 12.000,00 0,00
Transportes223,00 Gastos de transportes 6.000,00 16,67% 7.000,00 1.000,00
Primas de seguros224,00 Primas de seguros 6.000,00 0,00% 6.000,00 0,00
Tributos225,02 Tributos 4.000,00 25,00% 5.000,00 1.000,00
Página 2 de 4
2.014 Variación % 2.015 Dif. en €
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIAGastos diversos
226,01 Atenciones protocolarias y repres. 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00226,02 Publicidad y propaganda 6.000,00 0,00% 6.000,00 0,00226,03 Publicación en diarios oficiales 2.000,00 -50,00% 1.000,00 -1.000,00226,04 Gastos Jurídicos 2.000,00 900,00% 20.000,00 18.000,00226,05 Honorarios de Registros y Notarios 60.000,00 16,67% 70.000,00 10.000,00226,06 Reuniones y Conferencias 2.100,00 0,00% 2.100,00 0,00226,07 Oposiciones y pruebas selectivas 6.000,00 -33,33% 4.000,00 -2.000,00226,08 Anuncios celebración subastas. 7.000,00 0,00% 7.000,00 0,00226,10 Comunidades de inmuebles 8.000,00 0,00% 8.000,00 0,00226,99 Otros gastos diversos 20.000,00 -50,00% 10.000,00 -10.000,00
Trabajos de otras empresas227,00 Limpieza y aseo 55.000,00 0,00% 55.000,00 0,00227,01 Seguridad 40.000,00 0,00% 40.000,00 0,00227,02 Valoraciones y peritajes. 10.000,00 50,00% 15.000,00 5.000,00227,06 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 0,00% 20.000,00 0,00227,07 Trabajos auxiliares 100.000,00 50,00% 150.000,00 50.000,00227,09 Trabajos catastrales. 200.000,00 0,00% 200.000,00 0,00
Indemnizaciones por razón de servicioDietas
230,10 Del personal directivo 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00230,20 Del personal no directivo 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00
Gastos de Locomoción231,10 Del personal directivo 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00231,20 Del personal no directivo 4.000,00 0,00% 4.000,00 0,00
Otras indemnizaciones233,01 Asistencias a Tribunales. 0,00 - 0,00 0,00
Gastos de edición y distribución240,00 Gastos de edición y distribución 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00
Gastos Imprevistos y funciones no clas.270,00 Gastos Imprevistos y funciones no clas. 0,00 - 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO II (932): 1.592.950,00 7,66% 1.714.950,00 122.000,00
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (912)Indemnizaciones por razón de servicioDietas
912 - 230,00 De miembros de los Org. Gobierno 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00Gastos de Locomoción
912 - 231,00 De miembros de los Org. Gobierno 4.000,00 0,00% 4.000,00 0,00Otras indemnizaciones
912 - 233,00 Asistencias a Órganos Colegiados 15.000,00 0,00% 15.000,00 0,00TOTAL CAPITULO II (912): 20.000,00 0,00% 20.000,00 0,00
CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS (932)352,00 Intereses de demora 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00359,00 Otros gastos financieros 600,00 0,00% 600,00 0,00
TOTAL CAPITULO III (932): 1.600,00 0,00% 1.600,00 0,00
Página 3 de 4
2.014 Variación % 2.015 Dif. en €
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS (011)De préstamos del interior
011 - 310,01 Intereses 56.305,00 -70,89% 16.391,71 -39.913,29011 - 311,00 Gastos de formaliz. y cancelación 1,00 0,00% 1,00 0,00
TOTAL CAPITULO III (011): 56.306,00 -70,89% 16.392,71 -39.913,29
CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTESA la Administración Gral. de la Entidad Local
400,00 A la Diputación Provincial 360.000,00 0,00% 360.000,00 0,00A E.L / A Ayuntam.
462,00 Al Ayuntam. De Plasencia 165.000,00 0,00% 165.000,00 0,00462,01 Al Ayuntam. De Cáceres 165.000,00 21,21% 200.000,00 35.000,00
TOTAL CAPITULO IV: 690.000,00 5,07% 725.000,00 35.000,00
CAPITULO V: FONDO DE CONTINGENCIASDotac. al Fondo de contingencias
500,00 Fondo de contingencias (Art.31 LO2/2012) 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00TOTAL CAPITULO IV: 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00
CAPITULO VI: INVERSIONES REALESInversión nueva asociada al funcionamiento op. de los servicios
622,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00 - 0,00 0,00623,00 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje 6.000,00 -100,00% 0,00 -6.000,00625,00 Inversión en mobiliario y enseres 12.000,00 -100,00% 0,00 -12.000,00626,00 Equipos para procesos de información 100.000,00 -70,00% 30.000,00 -70.000,00
Inversión de reposición asociada al funcionamiento op. de los servicios
632,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00 - 0,00 0,00633,00 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje 10.000,00 0,00% 10.000,00 0,00635,00 Mobiliario 18.000,00 266,67% 66.000,00 48.000,00636,00 Equipos para procesos de información 0,00 - 60.000,00 60.000,00
Gastos en Inversiones de carácter inm.641,00 Aplicaciones informáticas 575.000,00 -13,17% 499.300,00 -75.700,00
TOTAL CAPITULO VI: 721.000,00 -7,73% 665.300,00 -55.700,00
CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL700.00 A la Admón. Gral. de la Entidad 0,01 0,00% 0,01 0,00
TOTAL CAPITULO VIII: 0,01 0,00% 0,01 0,00
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 830,00 Anticipo de pagas al personal 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00
TOTAL CAPITULO VIII: 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00
TOTAL PPTO. GASTOS : 6.265.185,13 4,90% 6.571.875,24 306.690,11
6.265.185,13 6.571.875,24 306.690,116.265.185,13 6.571.875,24 306.690,11
0,00 0,00% 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOSTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOSDESFASE DEL PRESUPUESTO
4,90%
Página 4 de 4
Plan de Inversiones
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
626.00 INFORMÁTICAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SERVIDORES BLADE VIRTUALIZADOS PARA AMPLIACIÓN SERVICIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
633.00 MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RENOVACION EQUIPOS A/A OFICINAS DE ZONA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
635.00 MOBILIARIO Y ENSERES 66.000,00 33.000,00 33.000,00
RENOVACION MOBILIARIO DE SS.CC. Y ZONAS 6.000,00 3.000,00 3.000,00RENOVACIÓN SUELO TÉCNICO 60.000,00 30.000,00 30.000,00
636.00 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 60.000,00 50.000,00 50.000,00
ACTUALIZACIÓN EQUIPOS y ESCANERS 60.000,00 50.000,00 50.000,00
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 499.300,00 340.000,00 340.000,00
DESARROLLOS INFORMÁTICOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00APLICATIVO GLOBLAL DE GESTION Y RECAUDACIÓN 399.300,00 240.000,00 240.000,00
TOTAL INVERSIONES 665.300,00 463.000,00 463.000,00
Cáceres a
EL PRESIDENTE
27 de noviembre de 2014
136.000,00
499.300,00
2015 2016 2017
30.000,00
93.000,00
340.000,00
30.000,00
93.000,00
340.000,00
30.000,00
PLAN DE INVERSIONES 2015 - 2017
Gastos Plurianuales
EJERCICIO 2.015GASTOS PRURIANUALES
Descripción del concepto
Orgánica G. Prog. Econom. Cod. 2015 2016 2017 2018Inicio Fin
3 932 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRSUCCIONES01 Arrendamiento Oficina de Zona de Plasencia 17.424,00 17.424,00 17.424,00 17.424,0002 Arrendamiento Oficina de Zana de Cáceres 24.376,62 24.864,15 25.361,44 25.868,6604 Arrendamiento Oficina de Zona de Valencia de Alcántara 3.010,92 3.071,14 3.132,56 3.195,2105 Arrendamiento Nave archivo 5.805,00 5.805,00 5.805,00 5.805,0006 Arrendamiento Oficina de Zona de Trujillo 11.847,32 12.085,29 12.327,00 12.573,55
TOTAL CONCEPTO 62.463,86 63.249,58 64.050,00 64.866,43
3 932 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN01 Licencia Open Ingres 0,00 0,00 0,00 0,0002 Licencias PDA 0,00 0,00 0,00 0,0003 Contrato mantenimiento de servidores 4.243,40 0,00 0,00 0,0004 Mantenimiento aplazamientos y fraccionamientos 12.000,00 0,00 0,00 0,0005 Mantenimiento embargo de salarios 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 28.243,40 0,00 0,00 0,00
3 932 22000 MATERIAL DE OFICINA01 Contrato de Suministro de Material de Oficina 12.100,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 12.100,00 0,00 0,00 0,00
3 932 22002 MATERIAL INFORMÁTCIO NO INVENTARIABLE01 Contrato de Suministro de consumibles informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 0,00 0,00 0,00 0,00
3 932 22700 LIMPIEZA Y ASEO01 Contrato del Servicio de Limpieza 61.941,01 54.275,30 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 61.941,01 54.275,30 0,00 0,00
3 932 22701 SEGURIDAD01 Contrato del Servicio de Vigilancia (Secoex) 24.187,71 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 24.187,71 0,00 0,00 0,00
3 932 22707 TRABAJOS AUXILIARES01 Contrato de servicio de escaneo de documentos 8.333,38 50.000,00 8.333,37 0,0002 Contrato de servicio de ensobrado de documentos 15.333,36 0,00 0,00 0,0003 Contrato servicios de impresión y envio de avisos de pago 28.435,00 28.435,00 4.739,16 0,0004 Servicio de impresión de copias 24.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 76.601,74 78.435,00 13.072,53 0,00
3 932 64100 INVERSIONES01 Inversiones en aplicaciones informáticas 399.300,00 203.447,80 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 399.300,00 203.447,80 0,00 0,00
TOTAL GASTOS POR EJERCICIOS 664.837,72 399.407,68 77.122,53 64.866,43
ClasificacionP. Gestión
Conceptos Presupuestarios
Estado de Ingresos y Estado de Gastos
ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES NO FINANCIERASA.1. OPERACIONES CORRIENTESTASAS Y OTROS INGRESOSTRANSFERENCIAS CORRIENTESINGRESOS PATRIMONIALES
B) OPERACIONES FINANCIERASACTIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES NO FINANCIERASA.1. OPERACIONES CORRIENTESGASTOS DE PERSONALGASTOS BIENES CRRTES.Y SERV.GASTOS FINANCIEROSTRANSFERENCIAS CORRIENTESFONDO DE CONTINGENCIASA.2. OPERACIONES DE CAPITALINVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B) OPERACIONES FINANCIERASACTIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
IX
6.571.875,24
0,00
CAPÍTULO
6.571.875,24
3.396.632,521.734.950,00
2.015
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO
CAPÍTULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS6.571.875,24TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESULTADO DEL PRESUPUESTO
6.571.875,24
IIIIVV
VIII
0,00
EUROS
6.445.532,800,00
96.342,44
30.000,00
EUROS
725.000,00
665.300,00
17.992,71
30.000,000,00
0,01
V 2.000,00
IIIIIIIV
VI
VIIIIX
VII
2.015PRESUPUESTO
CAP.
IIIIVV
VIIIIX
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS........
Activos financieros Pasivos financieros
ESTADO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.571.875,24
0,00 Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
EUROS
0,00
96.342,44
30.000,00
6.445.532,80
2.015PRESUPUESTO
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO III:TASAS Y OTROS INGRESOS 6.445.532,80
032 Tasas 6.007.532,80
325 2.500,00325,00 Tasa exp. Docum. Admvos 2.500,00
328 1.000,00328,00 Tasa partic.pruebas selectivas. 1.000,00
329 6.004.032,80329,00 Tasa.Servicios catastrales y conf. Recibos y pad 225.000,00
329,01 Tasas por gestión/recaudación en voluntaria 3.899.052,27
329,02 Tasas por gestión/recaudación en ejecutiva 1.879.980,53
39 Otros ingresos 438.000,00
391 Sanciones 1.000391,10 Multas por infracciones tributarias 1.000,00
392 Recargos 750392,00 Recargos por decl. Extemporanea 250,00
392,10 Recargo ejecutivo 250,00
392,11 Recargo de Apremio 250,00
393 Intereses de demora 250,00393,00 Intereses de Demora 250,00
399 Otros ingresos diversos 436.000,00399,01 Recursos eventuales 1.000,00
399,06 Colaborac. Gestión Catastral 60.000,00
399,07 Recuperación de costas de procedimiento 375.000,00
TOTAL CAPÍTULO III 6.445.532,80
ESTADO DE INGRESOS
III
2.015PRESUPUESTO
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
CAPITULO IV:TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
40 De Admón.Gral.Entidad Local 0,00
400 De la Excma.Diputación Provincial 0,00
400.00 De la Excma.Diputacion Provincial 0,00
CAPITULO IV. 0,00
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
CAPITULO V:INGRESOS PATRIMONIALES 96.342,44
51 Intereses anticipos y prest. 30.000,00
510 Int.anticipos a Ayuntamientos 30.000,00
510,00 Int.anticipos a Ayuntamientos 30.000,00
52 Intereses de depósito 66.342,44
520 Intereses dep. cajas o bancos 66.342,44
520,00 Intereses dep. bancos y cajas 66.342,44
TOTAL CAPITULO V 96.342,44
IV
V
2.015PRESUPUESTO
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO VIII:ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00
83 Reintegro prest.fuera s.público 30.000,00
830 A corto plazo 30.000,00
830,00 Reintegro anticipos personal 30.000,00
TOTAL CAPITULO VIII 30.000,00
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
CAPITULO IX:PASIVOS FINANCIEROS . 0,00
91 Préstamos recibidos en euros 0,00De entes del Sector Público
910 0,00910,00 A corto plazo 0,00
911 0,00911,00 A medio y largo plazo 0,00
De entes fuera del Sector Público912 0,00
912,00 A corto plazo 0,00 913 0,00
913,00 A medio y largo plazo 0,00
TOTAL CAPITULO IX. 0,00
VIII
IX
2.015PRESUPUESTO
ÁREA90
TOTAL.....
PROG.932912011
TOTAL.....
TOTAL.....
0,01
DEUDA PÚBLICA 16.392,71ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 6.555.482,53
RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR ÁREAS
VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
EUROS3.396.632,52
EUROS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
2.000,00INVERSIONES REALESVI
VIIIIX
GASTOS FINANCIEROSIV
6.571.875,24
EUROSDENOMINACIÓNGESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
DEUDA PÚBLICA
GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS DE PERSONAL
20.000,00
DENOMINACIÓN
17.992,71725.000,00
0,006.571.875,24
IIIIII
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
ORGANOS DE GOBIERNO
RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
ESTADO DE GASTOS
6.571.875,24
V FONDO DE CONTINGENCIAS
1.734.950,00
665.300,00
6.535.482,53
16.392,71
30.000,00ACTIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.015PRESUPUESTO
POLITICA DE GASTO 9.3.: ADMÓN. FINANCIERA Y TRIBUTARIAPROGRAMA 9.3.2.: Gestión del Sistema Tributario
POLITICA DE GASTO 9.1.: ÓRGANOS DE GOBIERNOPROGRAMA 9.1.2.: Órganos de Gobierno
ÁREA DE GASTO 9:
CARÁCTER GENERAL
ACTUACIONES DE
ESTADO DE GASTOS
2.015PRESUPUESTO
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B) OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL.....
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONALGASTOS BIENES CORRTES. Y SERV.
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.000,00
I
CAPITULO
GASTOS FINANCIEROS725.000,00
665.300,00
30.000,00
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
V FONDO DE CONTINGENCIAS
0,01
IV
6.555.482,53
1.734.950,001.600,00III
ÁREA DE GASTO 9
RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS
EUROS
3.396.632,52
VIVII
VIII
II
2.015PRESUPUESTO
ÁREA DE GASTO 9:ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLITICA DE GASTO 9.3.: ADMÓN. FINANCIERA Y TRIBUTARIAPROGRAMA 9.3.2.: Gestión del Sistema Tributario
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
CAPITULO I:2 932 I GASTOS DE PERSONAL 3.396.632,52
12 Personal funcionario 184.062,30120 Retribuciones básicas 77.300,39
120,00 Sueldos Grupo A1 29.525,73120,03 Sueldos Grupo C1 10.040,42120,04 Sueldos Grupo C2 25.581,08120,06 Trienios 12.153,16120,09 Otras retibuciones básicas 0,00
121 Retribuciones complementarias 106.761,91121,00 Complementos de destino 40.933,37121,01 Complementos específicos 65.827,54121,03 Otros complementos 1,00
13 Personal laboral 2.369.950,73130 Laboral fijo 2.218.233,51
130,00 Retribuciones básicas 990.787,78130,01 Horas extraordinarias 0,00130,02 Otras remuneraciones (Compl Destino) 484.578,12130,03 Otras remuneraciones (Compl Especif.) 742.866,61130,04 Otros complementos 0,00130,05 Otros complementos subsidios e IT 1,00
131 Laboral Temporal 151.717,22131,00 Retribuciones pers. Laboral temporal 151.717,22
15 Incentivos al rendimiento 6.000,00150 Productividad 3.000,00
150,01 Complementos de productividad 3.000,00151 Gratificaciones 3.000,00
151.00 Gratificaciones 3.000,00153 Regularización 0,00
153.01 Regularización ahorro gastos de pers. 0,0016 Prestaciones y gastos sociales 836.619,49
160 Cuotas sociales 776.519,49160,00 Seguridad social 775.519,49160,08 Asistencia médico-farmac. 1.000,00
161 Prestaciones sociales 100,00161,04 Indemniz. jubilación anticipada 100,00
162 Gasto social funcionarios y no labor. 60.000,00162,00 Formación y perfecc. del personal 10.000,00162,05 Seguros 20.000,00162,09 Otros gastos sociales 30.000,00
TOTAL CAPITULO I 3.396.632,52
ECONÓMICAPOR PROGR.
CLASIFICACIÓNORGÁ_ NICA
ESTADOS DE GASTOS
2.015PRESUPUESTO
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
CAPITULO II:2 932 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.714.950,00
20 Arrendamientos 115.000,00202 Edificios y otras construcciones 70.000,00
202,00 Edificios y otras construc. 70.000,00204 Vehículos 5.000,00
204,00 Alquiler de vehículos 5.000,00206 Equipos proceso de información 40.000,00
206,00 Equipos proceso de información 40.000,0021 Reparacion y conservación 154.000,00
212 Edificios y otras construc. 5.000,00212,00 Edificios y otras construc. 5.000,00
213 Maquinaria,instalaciones y utill. 18.000,00213,00 Maquinaria, instalaciones y utill. 18.000,00
215 Mobiliario y enseres 1.000,00215,00 Mobiliario y enseres 1.000,00
216 Equipos proceso de información 130.000,00216,00 Equipos proceso de información 130.000,00
22 Material, suministros y otros 1.433.950,00220 Material de oficina 88.000,00
220,00 Ordinario no inventariable 75.000,00220,01 Prensa, revistas y libros 5.000,00220,02 Informático no inventariable 8.000,00
221 Suministros 74.850,00221,00 Energía eléctrica 67.000,00221,01 Agua 5.000,00221,04 Vestuario 300,00221,06 Productos farmacéuticos 250,00221,10 Productos de limpieza y aseo 2.000,00221,99 Otros suministros 300,00
222 Comunicaciones 643.000,00222,00 Telefónicas 1.000,00222,01 Postales 630.000,00222,03 Informáticas 12.000,00
223 Transportes 7.000,00223,00 Gastos de transportes 7.000,00
224 Primas de seguros 6.000,00224,00 Primas de seguros 6.000,00
… … … … …
ORGÁ_ NICA
POR PROGR.
ECONÓMICA
2.015PRESUPUESTO
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
… … … … …2 932 225 Tributos 5.000,00
225,02 Tributos 5.000,00226 Gastos diversos 130.100,00
226,01 Atenciones protocolarias y repres. 2.000,00226,02 Publicidad y propaganda 6.000,00226,03 Publicación en diarios oficiales 1.000,00226,04 Gastos Jurídicos 20.000,00226,05 Honorarios de Registros y Notarios 70.000,00226,06 Reuniones y Conferencias 2.100,00226,07 Oposiciones y pruebas selectivas 4.000,00226,08 Anuncios celebración subastas. 7.000,00226,10 Comunidades de inmuebles 8.000,00226,99 Otros gastos diversos 10.000,00
227 Trabajos de otras empresas 480.000,00227,00 Limpieza y aseo 55.000,00227,01 Seguridad 40.000,00227,02 Valoraciones y peritajes. 15.000,00227,06 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00227,07 Trabajos auxiliares 150.000,00227,09 Trabajos catastrales. 200.000,00
23 Indemnizaciones por razón de servicio 10.000,00230 Dietas 4.000,00
230,10 Del personal directivo 2.000,00230,20 Del personal no directivo 2.000,00
231 Gastos de Locomoción 6.000,00231,10 Del personal directivo 2.000,00231,20 Del personal no directivo 4.000,00
233 Otras Indemnizaciones 0,00233,01 Asistencias a Tribunales. 0,00
24 2.000,00240 Gastos de edición y distribución 2.000,00
240,00 Gastos de edición y distribución 2.000,0027 0,00
270 270,00 Gastos Imprevistos y funciones no clas. 0,00TOTAL CAPITULO II (932): 0,00
TOTAL CAPITULO II (932) 1.714.950,00
ORGÁ_ NICA
POR PROGR.
ECONÓMICA
2.015PRESUPUESTO
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
2 932III CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS 1.600,00
34 De depósitos, fianzas y otros 1.600,00342 Intereses de demora 1.000,00
342.00 Intereses de demora 1.000,00349 Otros gastos financieros 600,00
349,00 Otros gastos financieros 600,00
TOTAL CAPITULO III. 1.600,00
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
2 932IV CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 725.000,00
40 A la Administración Gral. de la Entidad Local 360.000,00400 A la Administración Gral. de la Entidad Local 360.000,00
400,00 A la Diputación Provincial 360.000,00
46 A Entidades Locales 365.000,00462 A Ayuntamientos 365.000,00
462,00 Al Ayuntam. De Plasencia 165.000,00462,01 Al Ayuntam. De Cáceres 200.000,00
TOTAL CAPITULO IV 725.000,00
POR PROGR.
ECONÓMICA
ORGÁ_ NICA
POR PROGR.
ORGÁ_ NICA
ECONÓMICACLASIFICACIÓN
2.015PRESUPUESTO
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
0 932V CAPITULO V. FONDO DE CONTINGENCIAS 2.000,00
50 FONDO DE CONTINGENCIAS 2.000,00500 Dotac. al Fondo de contingencias 2.000,00
500,00 Fondo de contingencias (Art.31 LO2/2012) 2.000,00
TOTAL CAPITULO V 2.000,00
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
2 932 VI CAPITULO VI. INVERSIONES REALES 665.300,00
62 30.000,00
622 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00622,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00
623 Maquinaria,instalac. y utillaje 0,00623,00 Inversiones en maquinaria 0,00
625 Mobiliario y enseres 0,00625,00 Inversión en mobiliario y enseres 0,00
626 Equipos proceso de información 30.000,00626,00 Inversiones informáticas. 30.000,00
63 136.000,00
632 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00632,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00
633 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje 10.000,00633,00 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje 10.000,00
635 Mobiliario 66.000,00635,00 Mobiliario 66.000,00
636 Equipos para procesos de información 60.000,00636,00 Equipos para procesos de información 60.000,00
64 Gastos en Inversiones de carácter inm. 499.300,00641 Gastos en aplicaciones informáticas 499.300,00
641 Aplicaciones informáticas 499.300,00
TOTAL CAPITULO VI 665.300,00
Inversión nueva asociada al funcionamiento op. de los servicios
ECONÓMICACLASIFICACIÓN
Inversión de reposición asociada al funcionamiento op. de los servicios
ORGÁ_ NICA
POR PROGR.
0
2 932 0
2.015PRESUPUESTO
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
2 932 VII CAPITULO VII: TRANSF. DE CAPITAL 0,01
70 A la Admón. Gral de la Entidad Local 0,01
700 A la Admón. Gral. de la Entidad 0,01700.00 A la Admón. Gral. de la Entidad 0,01
TOTAL CAPITULO VIII 0,01
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
2 932 VIII CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00
83 Préstamos fuera sector público 30.000,00
830 Préstamos a corto plazo 30.000,00830,00 Anticipo de pagas al personal 30.000,00
TOTAL CAPITULO VIII 30.000,00
ORGÁ_ NICA
ORGÁ_ NICA
POR PROGR.
ECONÓMICA
POR PROGR.
ECONÓMICACLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
2.015PRESUPUESTO
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLITICA DE GASTO 9.1.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA 9.1.2.: Órganos de Gobierno
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
CAPITULO II:2 912 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000,00
23 Indemnizaciones por razón de servicio 20.000,00230 Dietas 20.000,00
230,00 De miembros de los Org. Gobierno 1.000,00231 Gastos de Locomoción
231,00 De miembros de los Org. Gobierno 4.000,00233 Otras indemnizaciones
233,00 Asistencias a Órganos Colegiados 15.000,00
TOTAL CAPITULO II (912) 20.000,00
CLASIFICACIÓNORGÁ_ NICA
POR PROGR.
ECONÓMICA
2.015PRESUPUESTO
POLÍTICA DE GASTO 0.1.: DEUDA PÚBLICAPROGRAMA 0.1.1.: Deuda Pública
ESTADO DE GASTOS
DEUDA PÚBLICA
ÁREA DE GASTO 0:
2.015PRESUPUESTO
TOTALESIII 16.392,71IX 0,00
TOTAL ………… 16.392,71
ÁREA DE GASTO 0:
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS
GASTOS FINANCIEROS
PROGRAMA 0.1.1.: Deuda Pública
PASIVOS FINANCIEROS
CAPIT. DENOMINACION
2.015PRESUPUESTO
ÁREA DE GASTO 0:DEUDA PUBLICA
POLÍTICA DE GASTO 0.1.: DEUDA PÚBLICAPROGRAMA 0.1.1.: Deuda Pública
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
2 011 III CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS 16.392,71
31 De préstamos del interior 16.392,71310 Intereses 16.391,71
310,01 Intereses 16.391,71311 Gastos de formaliz. y cancelación 1,00
311,00 Gastos de formaliz. y cancelación 1,00
TOTAL CAPITULO III. 16.392,71
Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo
2 011 IX CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00
91 Amortización de préstamos y op. en euros 0,00De entidades del sector público
910 A corto plazo 0,00912,00 A corto plazo 0,00
911 A medio y largo plazo 0,00913,00 A medio y largo plazo 0,00
De entidades de fuera del sector público912 A corto plazo 0,00
912,00 A corto plazo 0,00913 A medio y largo plazo 0,00
913,00 A medio y largo plazo 0,00
TOTAL CAPITULO IX. 0,00
ECONÓMICAPOR PROGR.
ORGÁ_ NICA
ORGÁ_ NICA
POR PROGR.
ECONÓMICACLASIFICACIÓN
Estado de ejecución a 27 de noviembre de 2014
OARGT
2014
ESTADO DE EJECUCIÓN
Clasificación
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 18:02:17
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones
Iniciales
Modificaciones Previsiones
Definitivas
Derechos
Netos
Ingresos
Realizados
Devoluciones de
Ingresos
Recaudación
Líquida
Pendiente de
Cobro
Estado de
Ejecución
CAPÍTULO :
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Der/Prev Rec/Der
36.125.592,37 6.125.592,37 2.032.790,50 1.798.459,91 16.024,00 1.782.435,91 250.354,59 -4.092.801,87
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS
33,19 87,68
5109.592,76 109.592,76 220.525,08 220.525,08 220.525,08 110.932,32
INGRESOS PATRIMONIALES 201,22 100,00
830.000,00 4.555.197,81 4.585.197,81 15.434,09 15.434,09 15.434,09 -4.569.763,72
ACTIVOS FINANCIEROS 0,34 100,00
Suma 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 2.268.749,67 2.034.419,08 16.024,00 2.018.395,08 250.354,59 -8.551.633,27 20,97 88,97
OARGT
2014
ESTADO DE EJECUCIÓN
Clasificación
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 18:01:04
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones
Iniciales
Modificaciones Previsiones
Definitivas
Derechos
Netos
Ingresos
Realizados
Devoluciones
de Ingresos
Recaudación
Líquida
Pendiente de
Cobro
Estado de
EjecuciónARTÍCULO
DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS Der/Prev Rec/Der
325.692.592,37 5.692.592,37 1.650.132,95 1.420.432,36 24,00 1.420.408,36 229.724,59 -4.042.459,42
TASAS POR LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL
28,99 86,08
39433.000,00 433.000,00 382.657,55 378.027,55 16.000,00 362.027,55 20.630,00 -50.342,45
OTROS INGRESOS 88,37 94,61
6.125.592,37 6.125.592,37 2.032.790,50 33,19 1.798.459,91 16.024,00 1.782.435,91 87,68 250.354,59 -4.092.801,87Total Capítulo 3
5130.000,00 30.000,00 19.606,53 19.606,53 19.606,53 -10.393,47
INTERESES DE ANTICIPOS Y
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
65,36 100,00
5279.592,76 79.592,76 200.918,55 200.918,55 200.918,55 121.325,79
INTERESES DE DEPÓSITOS 252,43 100,00
109.592,76 109.592,76 220.525,08 201,22 220.525,08 220.525,08 100,00 110.932,32Total Capítulo 5
8330.000,00 30.000,00 15.434,09 15.434,09 15.434,09 -14.565,91
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA
DEL SECTOR PÚBLICO
51,45 100,00
874.555.197,81 4.555.197,81 -4.555.197,81
REMANENTE DE TESORERÍA
30.000,00 4.555.197,81 4.585.197,81 15.434,09 0,34 15.434,09 15.434,09 100,00 -4.569.763,72Total Capítulo 8
Suma 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 2.268.749,67 2.034.419,08 16.024,00 2.018.395,08 250.354,59 -8.551.633,27 20,97 88,97
OARGT
2014
ESTADO DE EJECUCIÓN
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 17:55:46
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones
Iniciales
Modificaciones Previsiones
Definitivas
Derechos
Netos
Ingresos
Realizados
Devoluciones
de Ingresos
Recaudación
Líquida
Pendiente de
Cobro
Estado de
Ejecución
Der/Prev Rec/Der
32500 TASA POR EXPEDICION DE
DOCUMENTOS
2.500,00 2.500,00 -2.500,00
32800 TASAS POR PARTICIPACION EN
PRUEBAS SELECTIVAS
1.000,00 1.000,00 -24,00 24,00 -24,00 -1.024,00-2,40 100,00
32900 TASAS POR SERVICIOS
CATASTRALES Y CONFFECCION
RECI
225.000,00 225.000,00 -225.000,00
32901 TASAS POR COBRANZA EN
VOLUNTARIA
3.776.761,17 3.776.761,17 625.638,53 440.284,14 440.284,14 185.354,39 -3.151.122,64 16,57 70,37
32902 TASAS POR COBRANZA EN
EJECUTIVA
1.687.331,20 1.687.331,20 1.024.518,42 980.148,22 980.148,22 44.370,20 -662.812,78 60,72 95,67
39110 MULTAS POR INFRACCIONES
TRIBUTARIAS
1.000,00 1.000,00 -1.000,00
39200 RECARGOS POR DECLARACION
EXTEMPORANEA
250,00 250,00 1.244,36 1.244,36 1.244,36 994,36 497,74 100,00
39210 RECARGO EJECUTIVO 250,00 250,00 -250,00
39211 REGARGO DE APREMIO 250,00 250,00 -250,00
39300 INTERESES DE DEMORA 250,00 250,00 129,40 129,40 129,40 -120,60 51,76 100,00
39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS
RECURSOS EVENTUALES
1.000,00 1.000,00 45.642,12 61.642,12 16.000,00 45.642,12 44.642,12 4.564,21 100,00
39906 COLABORACION GESTION
CATASTRAL
80.000,00 80.000,00 20.630,00 20.630,00 -59.370,00 25,79 0,00
39907 RECUPERACION COSTAS DEL
PROCEDIMIENTO
350.000,00 350.000,00 315.011,67 315.011,67 315.011,67 -34.988,33 90,00 100,00
51000 INTERESES ANTICIPOS
AYUNTAMIENTOS
30.000,00 30.000,00 19.606,53 19.606,53 19.606,53 -10.393,47 65,36 100,00
52000 INTERESES DE DEPOSITOS EN
CAJA Y BANCOS
79.592,76 79.592,76 200.918,55 200.918,55 200.918,55 121.325,79 252,43 100,00
83000 REINTEGRO ANTICIPOS DEL
PERSONAL
30.000,00 30.000,00 15.434,09 15.434,09 15.434,09 -14.565,91 51,45 100,00
87000 PARA GASTOS GENERALES 4.555.197,81 4.555.197,81 -4.555.197,81
Suma 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 2.268.749,67 2.034.419,08 16.024,00 2.018.395,08 250.354,59 -8.551.633,27 88,97 20,97
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 18:07:57
Capítulos
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
13.151.329,12 3.151.329,12 2.499.578,86 2.341.859,51 2.341.859,51 157.719,35 651.750,26GASTOS DE PERSONAL
21.612.950,00 1.048.300,81 2.661.250,81 1.237.428,55 1.237.256,42 1.237.256,42 172,13 1.423.822,26GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
357.906,00 57.906,00 1.610,92 1.610,92 1.610,92 56.295,08GASTOS FINANCIEROS
4690.000,00 690.000,00 270.037,82 270.037,82 270.037,82 419.962,18TRANSFERENCIAS CORRIENTES
52.000,00 2.000,00 2.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS
2.553.829,78157.891,483.850.764,673.850.764,674.008.656,156.562.485,931.048.300,815.514.185,12Total de operaciones corrientes:
6721.000,00 6.897,00 727.897,00 43.457,82 43.457,82 43.457,82 684.439,18INVERSIONES REALES
70,01 3.500.000,00 3.500.000,01 3.500.000,01TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
830.000,00 30.000,00 21.035,42 15.025,30 15.025,30 6.010,12 8.964,58ACTIVOS FINANCIEROS
Total de operaciones de capital: 751.000,01 3.506.897,00 4.257.897,01 64.493,24 58.483,12 58.483,12 6.010,12 4.193.403,77
6.747.233,55163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.265.185,13
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 18:06:59
ARTÍCULO
DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
12168.358,32 168.358,32
117.603,79107.739,17
107.739,17 9.864,62 50.754,53PERSONAL FUNCIONARIO
132.181.854,08 2.181.854,08
1.776.011,851.630.105,50
1.630.105,50 145.906,35 405.842,23PERSONAL LABORAL
156.000,00 6.000,00
3.706,461.983,08
1.983,08 1.723,38 2.293,54INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO
16795.116,72 795.116,72
602.256,76602.031,76
602.031,76 225,00 192.859,96CUOTAS, PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES A
CARGO DEL EMPLEADOR
20119.000,00 119.000,00
57.254,7257.254,72
57.254,72 61.745,28ARRENDAMIENTOS Y
CÁNONES
21124.000,00 196.364,62 320.364,62
150.752,95150.752,95
150.752,95 169.611,67REPARACIONES,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
221.337.950,00 851.936,19 2.189.886,19
1.019.482,061.019.309,93
1.019.309,93 172,13 1.170.404,13MATERIAL, SUMINISTROS Y
OTROS
2330.000,00 30.000,00
9.938,829.938,82
9.938,82 20.061,18INDEMNIZACIONES POR
RAZONES DEL SERVICIO
242.000,00 2.000,00
2.000,00GASTOS DE
PUBLICACIONES
3156.306,00 56.306,00
1.610,921.610,92
1.610,92 54.695,08DE PRÉSTAMOS Y OTRAS
OPERACIONES
FINANCIERAS EN EUROS
351.600,00 1.600,00
1.600,00INTERESES DE DEMORA Y
OTROS GASTOS
FINANCIEROS
40360.000,00 360.000,00
360.000,00A LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA ENTIDAD
LOCAL
46330.000,00 330.000,00
270.037,82270.037,82
270.037,82 59.962,18A ENTIDADES LOCALES
502.000,00 2.000,00
2.000,00DOTACION AL FONDO DE
CONTINGENCIA DE
EJECUCIÓN PRE
62118.000,00 40.000,00 158.000,00
18.359,3118.359,31
18.359,31 139.640,69INVERSIÓN NUEVA
ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS
6328.000,00 28.000,00
18.201,5118.201,51
18.201,51 9.798,49INVERSIÓN DE REPOSICIÓN
ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO
2.703.268,96157.891,483.887.325,493.887.325,494.045.216,976.748.485,931.088.300,81Suma 5.660.185,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 2
27/11/2014 18:06:59
ARTÍCULO
DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
64575.000,00 -33.103,00 541.897,00
6.897,006.897,00
6.897,00 535.000,00GASTOS EN INVERSIONES
DE CARÁCTER INMATERIAL
700,01 3.500.000,00 3.500.000,01
3.500.000,01A LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA ENTIDAD
LOCAL
8330.000,00 30.000,00
21.035,4215.025,30
15.025,30 6.010,12 8.964,58CONCESIÓN DE
PRÉSTAMOS FUERA DEL
SECTOR PÚBLICO
6.747.233,55163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.265.185,13
OARGT
2014
ESTADO DE EJECUCIÓN
Clasificación
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 17:59:55
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones
Iniciales
Modificaciones Previsiones
Definitivas
Derechos
Netos
Ingresos
Realizados
Devoluciones
de Ingresos
Recaudación
Líquida
Pendiente de
Cobro
Estado de
Ejecución
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
CONCEPTO
Der/Prev Rec/Der
3252.500,00 2.500,00 -2.500,00
TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS
3281.000,00 1.000,00 -24,00 24,00 -24,00 -1.024,00-2,40 100,00
3295.689.092,37 5.689.092,37 1.650.156,95 1.420.432,36 1.420.432,36 229.724,59 -4.038.935,42
OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE COMPETENCIA
29,01 86,08
3911.000,00 1.000,00 -1.000,00
MULTAS
392750,00 750,00 1.244,36 1.244,36 1.244,36 494,36
RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO
Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNE
165,91 100,00
393250,00 250,00 129,40 129,40 129,40 -120,60
INTERESES DE DEMORA
51,76 100,00
399431.000,00 431.000,00 381.283,79 376.653,79 16.000,00 360.653,79 20.630,00 -49.716,21
OTROS INGRESOS DIVERSOS
88,46 94,59
51030.000,00 30.000,00 19.606,53 19.606,53 19.606,53 -10.393,47
DE LA ADMINISTRACION GENERAL
65,36 100,00
52079.592,76 79.592,76 200.918,55 200.918,55 200.918,55 121.325,79
INTERESES DE DEPOSITOS
252,43 100,00
83030.000,00 30.000,00 15.434,09 15.434,09 15.434,09 -14.565,91
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA
DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA
51,45 100,00
8704.555.197,81 4.555.197,81 -4.555.197,81
REMANENTE DE TESORERÍA
Suma 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 2.268.749,67 2.034.419,08 16.024,00 2.018.395,08 250.354,59 -8.551.633,27 20,97 88,97
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 18:04:10
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS
SUBCONCEPTOS
HASTA 27/11/2014
29.354,6429.354,64 12.883,91 11.774,86 11.774,86 1.109,05
16.470,73SUELDOS DEL GRUPO A112000
9.884,849.884,84 8.542,52 7.822,50 7.822,50 720,02
1.342,32SUELDOS DEL GRUPO C112003
25.135,7425.135,74 21.556,62 19.758,87 19.758,87 1.797,75
3.579,12SUELDOS DEL GRUPO C212004
10.331,6210.331,62 8.712,42 7.966,98 7.966,98 745,44
1.619,20TRIENIOS12006
40.353,0440.353,04 27.593,28 25.293,84 25.293,84 2.299,44
12.759,76COMPLEMENTO DE DESTINO12100
53.297,4453.297,44 38.315,04 35.122,12 35.122,12 3.192,92
14.982,40COMPLEMENTO ESPECÍFICO12101
1,001,00
1,00OTROS COMPLEMENTOS12103
959.466,66959.466,66 723.312,17 661.796,81 661.796,81 61.515,36
236.154,49RETRIBUCIONES BÁSICAS13000
HORAS EXTRAORDINARIAS13001
474.525,52474.525,52 359.317,89 329.608,00 329.608,00 29.709,89
115.207,63OTRAS REMUNERACIONES13002
594.675,06594.675,06 439.222,65 401.992,71 401.992,71 37.229,94
155.452,41OTRAS REMUNERACONES13003
6.947,526.947,52 4.755,96 4.323,60 4.323,60 432,36
2.191,56OTRAS REMUNERACIONES13004
1,001,00 49.903,59 46.348,18 46.348,18 3.555,41
-49.902,59SUBSIDIOS IT Y COMPLEMENTOS13005
146.238,32146.238,32 199.499,59 186.036,20 186.036,20 13.463,39
-53.261,27RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL TEMPORAL
13100
3.000,003.000,00 3.706,46 1.983,08 1.983,08 1.723,38
-706,46PRODUCTIVIDAD15001
3.000,003.000,00
3.000,00GRATIFICACIONES15100
725.016,72725.016,72 545.230,87 545.230,87 545.230,87
179.785,85SEGURIDAD SOCIAL16000
1.000,001.000,00
1.000,00ASISTENCIA
MÉDICO-FARMACÉUTICA
16008
100,00100,00 21.544,98 21.544,98 21.544,98
-21.444,98INDEMNIZACIONES AL
PERSONAL LABORAL POR
JUBILACIONES ANTICIP
16104
10.000,0010.000,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00
5.910,00FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DEL
PERSONAL
16200
9.000,009.000,00 14.015,63 14.015,63 14.015,63
-5.015,63SEGUROS16205
50.000,0050.000,00 17.375,28 17.150,28 17.150,28 225,00
32.624,72OTROS GASTOS SOCIALES16209
70.000,0070.000,00 41.394,55 41.394,55 41.394,55
28.605,45ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS
Y OTRAS CONSTRUCCIONES
20200
9.000,009.000,00 2.185,68 2.185,68 2.185,68
6.814,32ARRENDAMIENTO DE MATERIAL
DE TRANSPORTE
20400
687.170,03157.719,352.385.439,742.385.439,742.543.159,093.230.329,12Suma 3.230.329,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 2
27/11/2014 18:04:10
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS
SUBCONCEPTOS
HASTA 27/11/2014
40.000,0040.000,00 13.674,49 13.674,49 13.674,49
26.325,51EQUIPOS PROCESO
INFORMACIÓN (LICENCIAS)
20600
5.000,00 189.532,96194.532,96 43.913,65 43.913,65 43.913,65
150.619,31EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
21200
18.000,00 6.831,6624.831,66 11.466,67 11.466,67 11.466,67
13.364,99MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
21300
1.000,001.000,00 22,45 22,45 22,45
977,55MOBILIARIO Y ENSERES21500
100.000,00100.000,00 95.350,18 95.350,18 95.350,18
4.649,82EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
21600
80.000,0080.000,00 31.534,69 31.534,69 31.534,69
48.465,31ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000
5.000,005.000,00 4.335,73 4.335,73 4.335,73
664,27PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y
OTRAS PUBLICACIONES
22001
10.000,0010.000,00 1.716,44 1.716,44 1.716,44
8.283,56MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
22002
65.000,0065.000,00 43.263,52 43.263,52 43.263,52
21.736,48ENERGÍA ELÉCTRICA22100
5.000,005.000,00 3.509,60 3.509,60 3.509,60
1.490,40AGUA22101
300,00300,00 135,71 135,71 135,71
164,29VESTUARIO22104
250,00250,00
250,00PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MATERIAL SANITARIO
22106
2.000,002.000,00 872,33 872,33 872,33
1.127,67PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
ASEO
22110
300,00300,00
300,00OTROS SUMINISTROS22199
2.000,002.000,00
2.000,00SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
22200
600.000,00 250.000,00850.000,00 478.618,03 478.618,03 478.618,03
371.381,97POSTALES22201
12.000,0012.000,00 5.807,20 5.807,20 5.807,20
6.192,80INFORMÁTICAS22203
6.000,006.000,00 5.442,11 5.442,11 5.442,11
557,89GASTOS EN TRANSPORTES22300
6.000,006.000,00 4.254,56 4.254,56 4.254,56
1.745,44PRIMAS DE SEGUROS22400
4.000,004.000,00 3.156,94 3.156,94 3.156,94
843,06TRIBUTOS A ENTIDADES
LOCALES
22502
2.000,002.000,00 329,00 329,00 329,00
1.671,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
22601
6.000,006.000,00 3.784,40 3.784,40 3.784,40
2.215,60PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22602
1.353.735,99157.719,353.137.088,403.137.088,403.294.807,754.648.543,74446.364,62Suma 4.202.179,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 3
27/11/2014 18:04:10
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS
SUBCONCEPTOS
HASTA 27/11/2014
2.000,002.000,00 460,96 460,96 460,96
1.539,04PUBLICACIÓN EN DIARIOS
OFICIALES
22603
2.000,002.000,00
2.000,00JURÍDICOS, CONTENCIOSOS22604
60.000,0060.000,00 43.301,05 43.301,05 43.301,05
16.698,95HONORARIOS DE REGISTRO Y
NOTARIAS
22605
2.100,002.100,00
2.100,00REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS
22606
6.000,006.000,00 284,56 284,56 284,56
5.715,44OPOSICIONES Y PRUEBAS
SELECTIVAS
22607
7.000,007.000,00 1.517,34 1.517,34 1.517,34
5.482,66ANUNCIOS CELEBRACION DE
SUBASTAS
22608
8.000,008.000,00 5.330,12 5.330,12 5.330,12
2.669,88COMUNIDADES DE INMUEBLES22610
20.000,0020.000,00 26.180,82 26.008,69 26.008,69 172,13
-6.180,82OTROS GASTOS DIVERSOS22699
55.000,0055.000,00 44.046,23 44.046,23 44.046,23
10.953,77LIMPIEZA Y ASEO22700
40.000,0040.000,00 24.148,71 24.148,71 24.148,71
15.851,29SEGURIDAD22701
10.000,0010.000,00 11.528,26 11.528,26 11.528,26
-1.528,26VALORACIONES Y PERITAJES22702
20.000,00 69.000,0089.000,00 1.905,75 1.905,75 1.905,75
87.094,25ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
22706
100.000,00 350.000,00450.000,00 91.200,06 91.200,06 91.200,06
358.799,94TRABAJOS AUXILIARES22707
200.000,00 182.936,19382.936,19 182.817,94 182.817,94 182.817,94
200.118,25TRABAJOS CATASTRALES22709
1.000,001.000,00
1.000,00DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
23000
2.000,002.000,00 830,92 830,92 830,92
1.169,08DEL PERSONAL DIRECTIVO23010
2.000,002.000,00 678,26 678,26 678,26
1.321,74DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020
4.000,004.000,00 826,50 826,50 826,50
3.173,50DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
23100
2.000,002.000,00 367,29 367,29 367,29
1.632,71DEL PERSONAL DIRECTIVO23110
4.000,004.000,00 2.645,85 2.645,85 2.645,85
1.354,15DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120
15.000,0015.000,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00
10.410,00ASISTENCIA A ORGANOS
COLEGIADOS
23300
2.000,002.000,00
2.000,00GASTOS EN EDICION Y
DISTRIBUCION
24000
56.305,0056.305,00 1.610,92 1.610,92 1.610,92
54.694,08INTERESES OPERACION DE
TESORERIA
31001
2.130.266,60157.891,483.580.726,853.580.726,853.738.618,335.868.884,931.048.300,81Suma 4.820.584,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 4
27/11/2014 18:04:10
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN DE LOS
SUBCONCEPTOS
HASTA 27/11/2014
1,001,00
1,00GASTOS DE FORMALIZACION,
MODIFICACION Y CANCELACIO
31100
1.000,001.000,00
1.000,00INTERESES DE DEMORA35200
600,00600,00
600,00OTROS GASTOS FINANCIEROS35900
360.000,00360.000,00
360.000,00A LA ADMINISTRACION GENERAL
DE LA ENTIDAD
40000
A LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE CACERES
46100
165.000,00165.000,00 137.944,58 137.944,58 137.944,58
27.055,42AL AYUNTAMIENTO DE
PLASENCIA
46200
165.000,00165.000,00 132.093,24 132.093,24 132.093,24
32.906,76AL AYUNTAMIENTO DE CACERES46201
2.000,002.000,00
2.000,00FONDO DE CONTINGENCIA50000
6.000,006.000,00
6.000,00MAQUINARIA, INSTALACIONES
TECNICAS Y UTILLAJES
62300
12.000,0012.000,00 8.679,31 8.679,31 8.679,31
3.320,69MOBILIARIO62500
100.000,00 40.000,00140.000,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00
130.320,00EQUIPOS PROCESO DE
INFORMACION
62600
10.000,0010.000,00 11.213,07 11.213,07 11.213,07
-1.213,07INVERS. REPOSICION
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y
UTIL
63300
18.000,0018.000,00 6.988,44 6.988,44 6.988,44
11.011,56INVERS. EN REPOSICION DE
MOBILIARIO
63500
575.000,00 -33.103,00541.897,00 6.897,00 6.897,00 6.897,00
535.000,00INVERSIONES EN APLICACIONES
INFORMATICAS
64100
0,01 3.500.000,003.500.000,01
3.500.000,01A LA ADMINISTRACION GENERAL
DE LA ENTIDAD
70000
30.000,0030.000,00 21.035,42 15.025,30 15.025,30 6.010,12
8.964,58ANTICIPO DE PAGAS DEL
PERSONAL
83000
6.747.233,55163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.265.185,13
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 18:03:20
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
29.354,64 29.354,64 12.883,91 11.774,86 1.109,0512000 932 2 SUELDOS DEL GRUPO A1 11.774,86 16.470,73
9.884,84 9.884,84 8.542,52 7.822,50 720,0212003 932 2 SUELDOS DEL GRUPO C1 7.822,50 1.342,32
25.135,74 25.135,74 21.556,62 19.758,87 1.797,7512004 932 2 SUELDOS DEL GRUPO C2 19.758,87 3.579,12
10.331,62 10.331,62 8.712,42 7.966,98 745,4412006 932 2 TRIENIOS 7.966,98 1.619,20
40.353,04 40.353,04 27.593,28 25.293,84 2.299,4412100 932 2 COMPLEMENTO DE DESTINO 25.293,84 12.759,76
53.297,44 53.297,44 38.315,04 35.122,12 3.192,9212101 932 2 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 35.122,12 14.982,40
1,00 1,0012103 932 2 OTROS COMPLEMENTOS 1,00
959.466,66 959.466,66 723.312,17 661.796,81 61.515,3613000 932 2 RETRIBUCIONES BÁSICAS 661.796,81 236.154,49
13001 932 2 HORAS EXTRAORDINARIAS
474.525,52 474.525,52 359.317,89 329.608,00 29.709,8913002 932 2 OTRAS REMUNERACIONES 329.608,00 115.207,63
594.675,06 594.675,06 439.222,65 401.992,71 37.229,9413003 932 2 OTRAS REMUNERACONES 401.992,71 155.452,41
6.947,52 6.947,52 4.755,96 4.323,60 432,3613004 932 2 OTRAS REMUNERACIONES 4.323,60 2.191,56
1,00 1,00 49.903,59 46.348,18 3.555,4113005 932 2 SUBSIDIOS IT Y
COMPLEMENTOS
46.348,18 -49.902,59
146.238,32 146.238,32 199.499,59 186.036,20 13.463,3913100 932 2 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL TEMPORAL
186.036,20 -53.261,27
3.000,00 3.000,00 3.706,46 1.983,08 1.723,3815001 932 2 PRODUCTIVIDAD 1.983,08 -706,46
3.000,00 3.000,0015100 932 2 GRATIFICACIONES 3.000,00
725.016,72 725.016,72 545.230,87 545.230,8716000 932 2 SEGURIDAD SOCIAL 545.230,87 179.785,85
1.000,00 1.000,0016008 932 2 ASISTENCIA
MÉDICO-FARMACÉUTICA
1.000,00
100,00 100,00 21.544,98 21.544,9816104 932 2 INDEMNIZACIONES PERSONAL
LABORAL JUBILIACION ANTIC
21.544,98 -21.444,98
10.000,00 10.000,00 4.090,00 4.090,0016200 932 2 FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DEL
PERSONAL
4.090,00 5.910,00
9.000,00 9.000,00 14.015,63 14.015,6316205 932 2 SEGUROS 14.015,63 -5.015,63
50.000,00 50.000,00 17.375,28 17.150,28 225,0016209 932 2 OTROS GASTOS SOCIALES 17.150,28 32.624,72
70.000,00 70.000,00 41.394,55 41.394,5520200 932 2 ARRENDAMIENTOS DE
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
41.394,55 28.605,45
680.355,712.383.254,062.383.254,062.540.973,41Suma 157.719,353.221.329,123.221.329,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 2
27/11/2014 18:03:20
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
9.000,00 9.000,00 2.185,68 2.185,6820400 932 2 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL
DE TRANSPORTE
2.185,68 6.814,32
40.000,00 40.000,00 13.674,49 13.674,4920600 932 2 EQUIPOS PROCESO
INFORMACIÓN (LICENCIAS)
13.674,49 26.325,51
5.000,00 189.532,96 194.532,96 43.913,65 43.913,6521200 932 2 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
43.913,65 150.619,31
18.000,00 6.831,66 24.831,66 11.466,67 11.466,6721300 932 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
11.466,67 13.364,99
1.000,00 1.000,00 22,45 22,4521500 932 2 MOBILIARIO Y ENSERES 22,45 977,55
100.000,00 100.000,00 95.350,18 95.350,1821600 932 2 EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
95.350,18 4.649,82
80.000,00 80.000,00 31.534,69 31.534,6922000 932 2 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 31.534,69 48.465,31
5.000,00 5.000,00 4.335,73 4.335,7322001 932 2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y
OTRAS PUBLICACIONES
4.335,73 664,27
10.000,00 10.000,00 1.716,44 1.716,4422002 932 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
1.716,44 8.283,56
65.000,00 65.000,00 43.263,52 43.263,5222100 932 2 ENERGÍA ELÉCTRICA 43.263,52 21.736,48
5.000,00 5.000,00 3.509,60 3.509,6022101 932 2 AGUA 3.509,60 1.490,40
300,00 300,00 135,71 135,7122104 932 2 VESTUARIO 135,71 164,29
250,00 250,0022106 932 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Y MATERIAL SANITARIO
250,00
2.000,00 2.000,00 872,33 872,3322110 932 2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
ASEO
872,33 1.127,67
300,00 300,0022199 932 2 OTROS SUMINISTROS 300,00
2.000,00 2.000,0022200 932 2 SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
2.000,00
600.000,00 250.000,00 850.000,00 478.618,03 478.618,0322201 932 2 POSTALES 478.618,03 371.381,97
12.000,00 12.000,00 5.807,20 5.807,2022203 932 2 INFORMÁTICAS 5.807,20 6.192,80
6.000,00 6.000,00 5.442,11 5.442,1122300 932 2 GASTOS EN TRANSPORTES 5.442,11 557,89
6.000,00 6.000,00 4.254,56 4.254,5622400 932 2 PRIMAS DE SEGUROS 4.254,56 1.745,44
4.000,00 4.000,00 3.156,94 3.156,9422502 932 2 TRIBUTOS A ENTIDADES
LOCALES
3.156,94 843,06
2.000,00 2.000,00 329,00 329,0022601 932 2 ATENCIONES PROTOCOLARIAS
Y REPRESENTATIVAS
329,00 1.671,00
6.000,00 6.000,00 3.784,40 3.784,4022602 932 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.784,40 2.215,60
1.352.196,953.136.627,443.136.627,443.294.346,79446.364,62Suma 157.719,354.646.543,744.200.179,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 3
27/11/2014 18:03:20
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
2.000,00 2.000,00 460,96 460,9622603 932 2 PUBLICACIÓN EN DIARIOS
OFICIALES
460,96 1.539,04
2.000,00 2.000,0022604 932 2 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2.000,00
60.000,00 60.000,00 43.301,05 43.301,0522605 932 2 HONORARIOS DE REGISTRO Y
NOTARIAS
43.301,05 16.698,95
2.100,00 2.100,0022606 932 2 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS
2.100,00
6.000,00 6.000,00 284,56 284,5622607 932 2 OPOSICIONES Y PRUEBAS
SELECTIVAS
284,56 5.715,44
7.000,00 7.000,00 1.517,34 1.517,3422608 932 2 ANUNCIOS CELEBRACION DE
SUBASTAS
1.517,34 5.482,66
8.000,00 8.000,00 5.330,12 5.330,1222610 932 2 COMUNIDADES DE INMUEBLES 5.330,12 2.669,88
20.000,00 20.000,00 26.180,82 26.008,69 172,1322699 932 2 OTROS GASTOS DIVERSOS 26.008,69 -6.180,82
55.000,00 55.000,00 44.046,23 44.046,2322700 932 2 LIMPIEZA Y ASEO 44.046,23 10.953,77
40.000,00 40.000,00 24.148,71 24.148,7122701 932 2 SEGURIDAD 24.148,71 15.851,29
10.000,00 10.000,00 11.528,26 11.528,2622702 932 2 VALORACIONES Y PERITAJES 11.528,26 -1.528,26
20.000,00 69.000,00 89.000,00 1.905,75 1.905,7522706 932 2 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.905,75 87.094,25
100.000,00 350.000,00 450.000,00 91.200,06 91.200,0622707 932 2 TRABAJOS AUXILIARES 91.200,06 358.799,94
200.000,00 182.936,19 382.936,19 182.817,94 182.817,9422709 932 2 TRABAJOS CATASTRALES 182.817,94 200.118,25
1.000,00 1.000,0023000 912 2 DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.000,00
2.000,00 2.000,00 830,92 830,9223010 932 2 DEL PERSONAL DIRECTIVO 830,92 1.169,08
2.000,00 2.000,00 678,26 678,2623020 932 2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 678,26 1.321,74
4.000,00 4.000,00 826,50 826,5023100 912 2 DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
826,50 3.173,50
2.000,00 2.000,00 367,29 367,2923110 932 2 DEL PERSONAL DIRECTIVO 367,29 1.632,71
4.000,00 4.000,00 2.645,85 2.645,8523120 932 2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.645,85 1.354,15
15.000,00 15.000,00 4.590,00 4.590,0023300 912 2 ASISTENCIA A ORGANOS
COLEGIADOS
4.590,00 10.410,00
2.000,00 2.000,0024000 932 2 GASTOS EN EDICION Y
DISTRIBUCION
2.000,00
56.305,00 56.305,00 1.610,92 1.610,9231001 011 2 INTERESES OPERACION DE
TESORERIA
1.610,92 54.694,08
2.130.266,603.580.726,853.580.726,853.738.618,331.048.300,81Suma 157.891,485.868.884,934.820.584,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 4
27/11/2014 18:03:20
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
1,00 1,0031100 011 2 GASTOS DE FORMALIZACION,
MODIFICACION Y CANCELACIO
1,00
1.000,00 1.000,0035200 932 2 INTERESES DE DEMORA 1.000,00
600,00 600,0035900 932 2 OTROS GASTOS FINANCIEROS 600,00
360.000,00 360.000,0040000 932 2 A LA ADMINISTRACION GENERAL
DE LA ENTIDAD
360.000,00
46100 932 2 A LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE CACERES
165.000,00 165.000,00 137.944,58 137.944,5846200 932 2 AL AYUNTAMIENTO DE
PLASENCIA
137.944,58 27.055,42
165.000,00 165.000,00 132.093,24 132.093,2446201 932 2 AL AYUNTAMIENTO DE
CACERES
132.093,24 32.906,76
2.000,00 2.000,0050000 932 2 FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS
2.000,00
2.553.829,78157.891,483.850.764,673.850.764,674.008.656,156.562.485,93Total de operaciones corrientes: 1.048.300,815.514.185,12
6.000,00 6.000,0062300 932 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES
TECNICAS Y UTILLAJES
6.000,00
12.000,00 12.000,00 8.679,31 8.679,3162500 932 2 MOBILIARIO 8.679,31 3.320,69
100.000,00 40.000,00 140.000,00 9.680,00 9.680,0062600 932 2 EQUIPOS PROCESO DE
INFORMACION
9.680,00 130.320,00
10.000,00 10.000,00 11.213,07 11.213,0763300 932 2 INVERS. REPOSICION
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y
UTIL
11.213,07 -1.213,07
18.000,00 18.000,00 6.988,44 6.988,4463500 932 2 INVERS. EN REPOSICION DE
MOBILIARIO
6.988,44 11.011,56
575.000,00 -33.103,00 541.897,00 6.897,00 6.897,0064100 932 2 INVERSIONES EN APLICACIONES
INFORMATICAS
6.897,00 535.000,00
0,01 3.500.000,00 3.500.000,0170000 932 2 A LA ADMINISTRACION GENERAL
DE LA ENTIDAD
3.500.000,01
30.000,00 30.000,00 21.035,42 15.025,30 6.010,1283000 932 2 ANTICIPO DE PAGAS DEL
PERSONAL
15.025,30 8.964,58
Total de operaciones de capital: 751.000,01 3.506.897,00 4.257.897,01 64.493,24 58.483,12 58.483,12 6.010,12 4.193.403,77
6.747.233,553.909.247,793.909.247,794.073.149,394.555.197,81Suma 163.901,6010.820.382,946.265.185,13
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 18:08:53
Área Gto
DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
056.306,00 56.306,00 1.610,92 1.610,92 1.610,92 54.695,08DEUDA PÚBLICA
96.208.879,13 4.555.197,81 10.764.076,94 4.071.538,47 3.907.636,87 3.907.636,87 163.901,60 6.692.538,47ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
6.747.233,55163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.265.185,13
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
27/11/2014 18:09:48
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
2 INTERESES OPERACION DE
TESORERIA
011 31001 54.694,081.610,921.610,921.610,9256.305,0056.305,00
2 GASTOS DE FORMALIZACION,
MODIFICACION Y CANCELACIO
011 31100 1,001,001,00
Total Programa 011 56.306,00 56.306,00 1.610,92 1.610,92 1.610,92 54.695,08
2 DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
912 23000 1.000,001.000,001.000,00
2 DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
912 23100 3.173,50826,50826,50826,504.000,004.000,00
2 ASISTENCIA A ORGANOS
COLEGIADOS
912 23300 10.410,004.590,004.590,004.590,0015.000,0015.000,00
Total Programa 912 20.000,00 20.000,00 5.416,50 5.416,50 5.416,50 14.583,50
2 SUELDOS DEL GRUPO A1932 12000 16.470,731.109,0511.774,8611.774,8612.883,9129.354,6429.354,64
2 SUELDOS DEL GRUPO C1932 12003 1.342,32720,027.822,507.822,508.542,529.884,849.884,84
2 SUELDOS DEL GRUPO C2932 12004 3.579,121.797,7519.758,8719.758,8721.556,6225.135,7425.135,74
2 TRIENIOS932 12006 1.619,20745,447.966,987.966,988.712,4210.331,6210.331,62
2 COMPLEMENTO DE DESTINO932 12100 12.759,762.299,4425.293,8425.293,8427.593,2840.353,0440.353,04
2 COMPLEMENTO ESPECÍFICO932 12101 14.982,403.192,9235.122,1235.122,1238.315,0453.297,4453.297,44
2 OTROS COMPLEMENTOS932 12103 1,001,001,00
2 RETRIBUCIONES BÁSICAS932 13000 236.154,4961.515,36661.796,81661.796,81723.312,17959.466,66959.466,66
2 HORAS EXTRAORDINARIAS932 13001
2 OTRAS REMUNERACIONES932 13002 115.207,6329.709,89329.608,00329.608,00359.317,89474.525,52474.525,52
2 OTRAS REMUNERACONES932 13003 155.452,4137.229,94401.992,71401.992,71439.222,65594.675,06594.675,06
2 OTRAS REMUNERACIONES932 13004 2.191,56432,364.323,604.323,604.755,966.947,526.947,52
2 SUBSIDIOS IT Y
COMPLEMENTOS
932 13005 -49.902,593.555,4146.348,1846.348,1849.903,591,001,00
2 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL TEMPORAL
932 13100 -53.261,2713.463,39186.036,20186.036,20199.499,59146.238,32146.238,32
2 PRODUCTIVIDAD932 15001 -706,461.723,381.983,081.983,083.706,463.000,003.000,00
2 GRATIFICACIONES932 15100 3.000,003.000,003.000,00
2 SEGURIDAD SOCIAL932 16000 179.785,85545.230,87545.230,87545.230,87725.016,72725.016,72
2 ASISTENCIA
MÉDICO-FARMACÉUTICA
932 16008 1.000,001.000,001.000,00
2 INDEMNIZACIONES PERSONAL
LABORAL JUBILIACION ANTIC
932 16104 -21.444,9821.544,9821.544,9821.544,98100,00100,00
157.494,352.317.721,022.317.721,022.475.215,373.168.635,12Suma 693.419,753.168.635,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 2
27/11/2014 18:09:48
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
2 FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DEL
PERSONAL
932 16200 5.910,004.090,004.090,004.090,0010.000,0010.000,00
2 SEGUROS932 16205 -5.015,6314.015,6314.015,6314.015,639.000,009.000,00
2 OTROS GASTOS SOCIALES932 16209 32.624,72225,0017.150,2817.150,2817.375,2850.000,0050.000,00
2 ARRENDAMIENTOS DE
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
932 20200 28.605,4541.394,5541.394,5541.394,5570.000,0070.000,00
2 ARRENDAMIENTO DE
MATERIAL DE TRANSPORTE
932 20400 6.814,322.185,682.185,682.185,689.000,009.000,00
2 EQUIPOS PROCESO
INFORMACIÓN (LICENCIAS)
932 20600 26.325,5113.674,4913.674,4913.674,4940.000,0040.000,00
2 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
932 21200 150.619,3143.913,6543.913,6543.913,65194.532,96189.532,965.000,00
2 MAQUINARIA, INSTALACIONES
Y UTILLAJE
932 21300 13.364,9911.466,6711.466,6711.466,6724.831,666.831,6618.000,00
2 MOBILIARIO Y ENSERES932 21500 977,5522,4522,4522,451.000,001.000,00
2 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACION
932 21600 4.649,8295.350,1895.350,1895.350,18100.000,00100.000,00
2 ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
932 22000 48.465,3131.534,6931.534,6931.534,6980.000,0080.000,00
2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y
OTRAS PUBLICACIONES
932 22001 664,274.335,734.335,734.335,735.000,005.000,00
2 MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
932 22002 8.283,561.716,441.716,441.716,4410.000,0010.000,00
2 ENERGÍA ELÉCTRICA932 22100 21.736,4843.263,5243.263,5243.263,5265.000,0065.000,00
2 AGUA932 22101 1.490,403.509,603.509,603.509,605.000,005.000,00
2 VESTUARIO932 22104 164,29135,71135,71135,71300,00300,00
2 PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
SANITARIO
932 22106 250,00250,00250,00
2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
ASEO
932 22110 1.127,67872,33872,33872,332.000,002.000,00
2 OTROS SUMINISTROS932 22199 300,00300,00300,00
2 SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
932 22200 2.000,002.000,002.000,00
2 POSTALES932 22201 371.381,97478.618,03478.618,03478.618,03850.000,00250.000,00600.000,00
2 INFORMÁTICAS932 22203 6.192,805.807,205.807,205.807,2012.000,0012.000,00
2 GASTOS EN TRANSPORTES932 22300 557,895.442,115.442,115.442,116.000,006.000,00
157.719,353.132.129,963.132.129,963.289.849,314.704.849,74446.364,62Suma 1.415.000,434.258.485,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 3
27/11/2014 18:09:48
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
2 PRIMAS DE SEGUROS932 22400 1.745,444.254,564.254,564.254,566.000,006.000,00
2 TRIBUTOS A ENTIDADES
LOCALES
932 22502 843,063.156,943.156,943.156,944.000,004.000,00
2 ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
932 22601 1.671,00329,00329,00329,002.000,002.000,00
2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA932 22602 2.215,603.784,403.784,403.784,406.000,006.000,00
2 PUBLICACIÓN EN DIARIOS
OFICIALES
932 22603 1.539,04460,96460,96460,962.000,002.000,00
2 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS932 22604 2.000,002.000,002.000,00
2 HONORARIOS DE REGISTRO Y
NOTARIAS
932 22605 16.698,9543.301,0543.301,0543.301,0560.000,0060.000,00
2 REUNIONES, CONFERENCIAS
Y CURSOS
932 22606 2.100,002.100,002.100,00
2 OPOSICIONES Y PRUEBAS
SELECTIVAS
932 22607 5.715,44284,56284,56284,566.000,006.000,00
2 ANUNCIOS CELEBRACION DE
SUBASTAS
932 22608 5.482,661.517,341.517,341.517,347.000,007.000,00
2 COMUNIDADES DE
INMUEBLES
932 22610 2.669,885.330,125.330,125.330,128.000,008.000,00
2 OTROS GASTOS DIVERSOS932 22699 -6.180,82172,1326.008,6926.008,6926.180,8220.000,0020.000,00
2 LIMPIEZA Y ASEO932 22700 10.953,7744.046,2344.046,2344.046,2355.000,0055.000,00
2 SEGURIDAD932 22701 15.851,2924.148,7124.148,7124.148,7140.000,0040.000,00
2 VALORACIONES Y PERITAJES932 22702 -1.528,2611.528,2611.528,2611.528,2610.000,0010.000,00
2 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
932 22706 87.094,251.905,751.905,751.905,7589.000,0069.000,0020.000,00
2 TRABAJOS AUXILIARES932 22707 358.799,9491.200,0691.200,0691.200,06450.000,00350.000,00100.000,00
2 TRABAJOS CATASTRALES932 22709 200.118,25182.817,94182.817,94182.817,94382.936,19182.936,19200.000,00
2 DEL PERSONAL DIRECTIVO932 23010 1.169,08830,92830,92830,922.000,002.000,00
2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO932 23020 1.321,74678,26678,26678,262.000,002.000,00
2 DEL PERSONAL DIRECTIVO932 23110 1.632,71367,29367,29367,292.000,002.000,00
2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO932 23120 1.354,152.645,852.645,852.645,854.000,004.000,00
2 GASTOS EN EDICION Y
DISTRIBUCION
932 24000 2.000,002.000,002.000,00
2 INTERESES DE DEMORA932 35200 1.000,001.000,001.000,00
2 OTROS GASTOS FINANCIEROS932 35900 600,00600,00600,00
2 A LA ADMINISTRACION
GENERAL DE LA ENTIDAD
932 40000 360.000,00360.000,00360.000,00
157.891,483.580.726,853.580.726,853.738.618,336.230.485,931.048.300,81Suma 2.491.867,605.182.185,12
OARGT
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 4
27/11/2014 18:09:48
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014
2 A LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE CACERES
932 46100
2 AL AYUNTAMIENTO DE
PLASENCIA
932 46200 27.055,42137.944,58137.944,58137.944,58165.000,00165.000,00
2 AL AYUNTAMIENTO DE
CACERES
932 46201 32.906,76132.093,24132.093,24132.093,24165.000,00165.000,00
2 FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS
932 50000 2.000,002.000,002.000,00
2 MAQUINARIA, INSTALACIONES
TECNICAS Y UTILLAJES
932 62300 6.000,006.000,006.000,00
2 MOBILIARIO932 62500 3.320,698.679,318.679,318.679,3112.000,0012.000,00
2 EQUIPOS PROCESO DE
INFORMACION
932 62600 130.320,009.680,009.680,009.680,00140.000,0040.000,00100.000,00
2 INVERS. REPOSICION
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y
UTIL
932 63300 -1.213,0711.213,0711.213,0711.213,0710.000,0010.000,00
2 INVERS. EN REPOSICION DE
MOBILIARIO
932 63500 11.011,566.988,446.988,446.988,4418.000,0018.000,00
2 INVERSIONES EN
APLICACIONES
INFORMATICAS
932 64100 535.000,006.897,006.897,006.897,00541.897,00-33.103,00575.000,00
2 A LA ADMINISTRACION
GENERAL DE LA ENTIDAD
932 70000 3.500.000,013.500.000,013.500.000,000,01
2 ANTICIPO DE PAGAS DEL
PERSONAL
932 83000 8.964,586.010,1215.025,3015.025,3021.035,4230.000,0030.000,00
Total Programa 932 6.188.879,13 4.555.197,81 10.744.076,94 4.066.121,97 3.902.220,37 3.902.220,37 163.901,60 6.677.954,97
Total Orgánica 2 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 4.073.149,39 3.909.247,79 3.909.247,79 163.901,60 6.747.233,55
163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.747.233,556.265.185,13
Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2013
Concepto
DESCRIPCIÓN
Prev. inicial
Prev.Definitiva
Derechos Reconocidos. Devoluciones de IngresoPte. Ejecución
Compromisos de Ingreso
Pendiente de cobro I.E. líquidos D.I.I. Efect.
Ingresos Efectivos
Saldo de Compromisos
Estado de ejecución del presupuesto deingresosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 1
27/11/2014
17:51:43
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
2013--32500TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
2.000,00 €
2.000,00 €
3.358,04 € 0,00 € -1.358,04 €0,00 €
1.295,96 € 2.062,08 € 0,00 €
2.062,08 €
0,00 €
Concepto 325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 2.000,00 €
2.000,00 €
3.358,04 € 0,00 €0,00 €
1.295,96 € 2.062,08 € 0,00 €
2.062,08 €
0,00 €
-1.358,04 €
2013--32800TASAS POR PARTICIPACION EN PRUEBAS SELECTIVAS
2.000,00 €
2.000,00 €
8.160,00 € 0,00 € -6.160,00 €0,00 €
0,00 € 8.160,00 € 0,00 €
8.160,00 €
0,00 €
Concepto 328 2.000,00 €
2.000,00 €
8.160,00 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 8.160,00 € 0,00 €
8.160,00 €
0,00 €
-6.160,00 €
2013--32900TASAS POR SERVICIOS CATASTRALES Y CONFFECCION RECI
200.000,00 €
200.000,00 €
307.259,76 € 0,00 € -107.259,76 €0,00 €
0,00 € 307.259,76 € 0,00 €
307.259,76 €
0,00 €
2013--32901TASAS POR COBRANZA EN VOLUNTARIA
3.586.953,54 €
3.586.953,54 €
4.454.528,91 € 0,00 € -867.575,37 €0,00 €
134.213,02 € 4.320.315,89 € 0,00 €
4.320.315,89 €
0,00 €
2013--32902TASAS POR COBRANZA EN EJECUTIVA
1.811.444,90 €
1.811.444,90 €
2.400.724,56 € 0,00 € -589.279,66 €0,00 €
51.493,48 € 2.349.231,08 € 0,00 €
2.349.231,08 €
0,00 €
Concepto 329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADESDE COMPETENCIA LOCAL
5.598.398,44 €
5.598.398,44 €
7.162.513,23 € 0,00 €0,00 €
185.706,50 € 6.976.806,73 € 0,00 €
6.976.806,73 €
0,00 €
-1.564.114,79 €
Artículo 32 TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DECOMPETENCIA LOCAL
5.602.398,44 €
5.602.398,44 €
7.174.031,27 € 0,00 €0,00 €
187.002,46 € 6.987.028,81 € 0,00 €
6.987.028,81 €
0,00 €
-1.571.632,83 €
2013--39110MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS
1.200,00 €
1.200,00 €
300,51 € 0,00 € 899,49 €0,00 €
0,00 € 300,51 € 0,00 €
300,51 €
0,00 €
Concepto 391 MULTAS 1.200,00 €
1.200,00 €
300,51 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 300,51 € 0,00 €
300,51 €
0,00 €
899,49 €
2013--39200RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA
250,00 €
250,00 €
17.322,59 € 0,00 € -17.072,59 €0,00 €
0,00 € 17.322,59 € 0,00 €
17.322,59 €
0,00 €
2013--39210RECARGO EJECUTIVO
250,00 €
250,00 €
6,60 € 0,00 € 243,40 €0,00 €
0,00 € 6,60 € 0,00 €
6,60 €
0,00 €
2013--39211REGARGO DE APREMIO
500,00 €
500,00 €
161,25 € 2.736,67 € 3.075,42 €0,00 €
0,00 € -2.575,42 € 2.736,67 €
161,25 €
0,00 €
Concepto 392 RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y PORDECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO
1.000,00 €
1.000,00 €
17.490,44 € 2.736,67 €0,00 €
0,00 € 14.753,77 € 2.736,67 €
17.490,44 €
0,00 €
-13.753,77 €
2013--39300INTERESES DE DEMORA
500,00 €
500,00 €
7.324,17 € 8.137,82 € 1.313,65 €0,00 €
0,00 € -813,65 € 8.137,82 €
7.324,17 €
0,00 €
Concepto 393 INTERESES DE DEMORA 500,00 €
500,00 €
7.324,17 € 8.137,82 €0,00 €
0,00 € -813,65 € 8.137,82 €
7.324,17 €
0,00 €
1.313,65 €
2013--39901OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES
6.000,00 €
6.000,00 €
10.455,81 € 0,00 € -4.455,81 €0,00 €
10.000,00 € 455,81 € 0,00 €
455,81 €
0,00 €
2013--39906COLABORACION GESTION CATASTRAL
150.000,00 €
150.000,00 €
32.422,60 € 0,00 € 117.577,40 €0,00 €
32.422,60 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
Concepto
DESCRIPCIÓN
Prev. inicial
Prev.Definitiva
Derechos Reconocidos. Devoluciones de IngresoPte. Ejecución
Compromisos de Ingreso
Pendiente de cobro I.E. líquidos D.I.I. Efect.
Ingresos Efectivos
Saldo de Compromisos
Estado de ejecución del presupuesto deingresosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 2
27/11/2014
17:51:43
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
2013--39907RECUPERACION COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
300.000,00 €
300.000,00 €
474.067,25 € 20.825,05 € -153.242,20 €0,00 €
0,00 € 453.242,20 € 20.825,05 €
474.067,25 €
0,00 €
Concepto 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 456.000,00 €
456.000,00 €
516.945,66 € 20.825,05 €0,00 €
42.422,60 € 453.698,01 € 20.825,05 €
474.523,06 €
0,00 €
-40.120,61 €
Artículo 39 OTROS INGRESOS 458.700,00 €
458.700,00 €
542.060,78 € 31.699,54 €0,00 €
42.422,60 € 467.938,64 € 31.699,54 €
499.638,18 €
0,00 €
-51.661,24 €
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.061.098,44 €
6.061.098,44 €
7.716.092,05 € 31.699,54 €0,00 €
229.425,06 € 7.454.967,45 € 31.699,54 €
7.486.666,99 €
0,00 €
-1.623.294,07 €
2013--51000INTERESES ANTICIPOS AYUNTAMIENTOS
20.000,00 €
20.000,00 €
55.587,60 € 0,00 € -35.587,60 €0,00 €
0,00 € 55.587,60 € 0,00 €
55.587,60 €
0,00 €
Concepto 510 20.000,00 €
20.000,00 €
55.587,60 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 55.587,60 € 0,00 €
55.587,60 €
0,00 €
-35.587,60 €
Artículo 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.000,00 €
20.000,00 €
55.587,60 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 55.587,60 € 0,00 €
55.587,60 €
0,00 €
-35.587,60 €
2013--52000INTERESES DE DEPOSITOS EN CAJA Y BANCOS
130.120,81 €
130.120,81 €
633.232,07 € 0,00 € -503.111,26 €0,00 €
0,00 € 633.232,07 € 0,00 €
633.232,07 €
0,00 €
Concepto 520 INTERESES DE DEPOSITOS 130.120,81 €
130.120,81 €
633.232,07 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 633.232,07 € 0,00 €
633.232,07 €
0,00 €
-503.111,26 €
Artículo 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 130.120,81 €
130.120,81 €
633.232,07 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 633.232,07 € 0,00 €
633.232,07 €
0,00 €
-503.111,26 €
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.120,81 €
150.120,81 €
688.819,67 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 688.819,67 € 0,00 €
688.819,67 €
0,00 €
-538.698,86 €
2013--83000REINTEGRO ANTICIPOS DEL PERSONAL
30.000,00 €
30.000,00 €
19.495,49 € 0,00 € 10.504,51 €0,00 €
0,00 € 19.495,49 € 0,00 €
19.495,49 €
0,00 €
Concepto 830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTORPÚBLICO A CORTO PLAZO
30.000,00 €
30.000,00 €
19.495,49 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 19.495,49 € 0,00 €
19.495,49 €
0,00 €
10.504,51 €
Artículo 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTORPÚBLICO
30.000,00 €
30.000,00 €
19.495,49 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 19.495,49 € 0,00 €
19.495,49 €
0,00 €
10.504,51 €
2013--87000PARA GASTOS GENERALES
0,00 €
440.915,73 €
0,00 € 0,00 € 440.915,73 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
Concepto 870 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 €
440.915,73 €
0,00 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
440.915,73 €
Artículo 87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 €
440.915,73 €
0,00 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
440.915,73 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 €
470.915,73 €
19.495,49 € 0,00 €0,00 €
0,00 € 19.495,49 € 0,00 €
19.495,49 €
0,00 €
451.420,24 €
Concepto
DESCRIPCIÓN
Prev. inicial
Prev.Definitiva
Derechos Reconocidos. Devoluciones de IngresoPte. Ejecución
Compromisos de Ingreso
Pendiente de cobro I.E. líquidos D.I.I. Efect.
Ingresos Efectivos
Saldo de Compromisos
Estado de ejecución del presupuesto deingresosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 3
27/11/2014
17:51:43
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
6.241.219,25 €
6.682.134,98 €
8.424.407,21 € 31.699,54 €0,00 €
229.425,06 € 8.163.282,61 € 31.699,54 €
8.194.982,15 €
0,00 €Total general -1.710.572,69 €
Aplicación presupuestaria / Vinculación
Descripción
Prev. inicial
Prev.Definitiva
R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago
Pagos efectivos
Reint. PagoOtras RC(CT/CN)
Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos
Autorizaciones
Pte. de pago
Pte. ejecución
Dis.Presupuesto
Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 1
27/11/2014
17:50:16
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
2013-2-011-31001 / 2-0-3INTERESES OPERACION DE TESORERIA
32.887,33 €
32.887,33 €
0,00 € 22.475,49 € 22.475,49 € 22.475,49 €
22.475,49 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.475,49 €
22.475,49 €
0,00 €
10.411,84 €
10.411,84 €
2013-2-011-31100 / 2-0-3GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACIO
1,00 €
1,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,00 €
1,00 €
Artículo 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONESFINANCIERAS EN EUROS
32.888,33 €
32.888,33 €
0,00 € 22.475,49 € 22.475,49 € 22.475,49 €
22.475,49 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.475,49 €
22.475,49 €
0,00 €
10.412,84 €
10.412,84 €
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS 32.888,33 €
32.888,33 €
0,00 € 22.475,49 € 22.475,49 € 22.475,49 €
22.475,49 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.475,49 €
22.475,49 €
0,00 €
10.412,84 €
10.412,84 €
2013-2-912-23000 / 2-9-23DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.000,00 €
1.000,00 €
0,00 € 222,17 € 222,17 € 222,17 €
222,17 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 222,17 €
222,17 €
0,00 €
777,83 €
777,83 €
2013-2-912-23100 / 2-9-23DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
4.000,00 €
4.000,00 €
0,00 € 1.302,18 € 1.302,18 € 785,38 €
785,38 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 516,80 € 785,38 €
1.302,18 €
0,00 €
2.697,82 €
2.697,82 €
2013-2-912-23300 / 2-9-23ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS
15.000,00 €
15.000,00 €
0,00 € 6.570,00 € 6.570,00 € 3.600,00 €
3.600,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.970,00 € 3.600,00 €
6.570,00 €
0,00 €
8.430,00 €
8.430,00 €
Artículo 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DELSERVICIO
20.000,00 €
20.000,00 €
0,00 € 8.094,35 € 8.094,35 € 4.607,55 €
4.607,55 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.486,80 € 4.607,55 €
8.094,35 €
0,00 €
11.905,65 €
11.905,65 €
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENESY SERVICIOS
20.000,00 €
20.000,00 €
0,00 € 8.094,35 € 8.094,35 € 4.607,55 €
4.607,55 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.486,80 € 4.607,55 €
8.094,35 €
0,00 €
11.905,65 €
11.905,65 €
2013-2-932-12000 / 2-9-1SUELDOS DEL GRUPO A1
29.354,64 €
29.354,64 €
0,00 € 14.677,32 € 14.677,32 € 14.677,32 €
14.677,32 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.677,32 €
14.677,32 €
0,00 €
14.677,32 €
14.677,32 €
2013-2-932-12003 / 2-9-1SUELDOS DEL GRUPO C1
9.884,84 €
9.884,84 €
0,00 € 9.884,84 € 9.884,84 € 9.884,84 €
9.884,84 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.884,84 €
9.884,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2013-2-932-12004 / 2-9-1SUELDOS DEL GRUPO C2
25.135,74 €
25.135,74 €
0,00 € 23.795,34 € 23.795,34 € 23.795,34 €
23.795,34 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.795,34 €
23.795,34 €
0,00 €
1.340,40 €
1.340,40 €
2013-2-932-12006 / 2-9-1TRIENIOS
9.917,82 €
9.917,82 €
0,00 € 9.120,82 € 9.120,82 € 9.120,82 €
9.120,82 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.120,82 €
9.120,82 €
0,00 €
797,00 €
797,00 €
2013-2-932-12100 / 2-9-1COMPLEMENTO DE DESTINO
40.353,04 €
40.353,04 €
0,00 € 31.398,99 € 31.398,99 € 31.398,99 €
31.398,99 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.398,99 €
31.398,99 €
0,00 €
8.954,05 €
8.954,05 €
2013-2-932-12101 / 2-9-1COMPLEMENTO ESPECÍFICO
52.627,40 €
52.627,40 €
0,00 € 43.655,77 € 43.655,77 € 43.655,77 €
43.655,77 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.655,77 €
43.655,77 €
0,00 €
8.971,63 €
8.971,63 €
2013-2-932-12103 / 2-9-1OTROS COMPLEMENTOS
1,00 €
1,00 €
0,00 € 3.904,16 € 3.904,16 € 3.904,16 €
3.904,16 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.904,16 €
3.904,16 €
0,00 €
-3.903,16 €
-3.903,16 €
Artículo 12 PERSONAL FUNCIONARIO 167.274,48 €
167.274,48 €
0,00 € 136.437,24 € 136.437,24 € 136.437,24 €
136.437,24 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 136.437,24 €
136.437,24 €
0,00 €
30.837,24 €
30.837,24 €
2013-2-932-13000 / 2-9-1RETRIBUCIONES BÁSICAS
1.003.350,85 €
1.003.350,85 €
0,00 € 780.733,15 € 780.733,15 € 780.733,15 €
780.733,15 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 780.733,15 €
780.733,15 €
0,00 €
222.617,70 €
222.617,70 €
Aplicación presupuestaria / Vinculación
Descripción
Prev. inicial
Prev.Definitiva
R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago
Pagos efectivos
Reint. PagoOtras RC(CT/CN)
Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos
Autorizaciones
Pte. de pago
Pte. ejecución
Dis.Presupuesto
Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 2
27/11/2014
17:50:16
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
2013-2-932-13001 / 2-9-1HORAS EXTRAORDINARIAS
0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2013-2-932-13002 / 2-9-1OTRAS REMUNERACIONES
497.793,24 €
497.793,24 €
0,00 € 413.567,12 € 413.567,12 € 413.567,12 €
413.567,12 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 413.567,12 €
413.567,12 €
0,00 €
84.226,12 €
84.226,12 €
2013-2-932-13003 / 2-9-1OTRAS REMUNERACONES
616.514,92 €
616.514,92 €
0,00 € 517.820,23 € 517.820,23 € 517.820,23 €
517.820,23 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 517.820,23 €
517.820,23 €
0,00 €
98.694,69 €
98.694,69 €
2013-2-932-13004 / 2-9-1OTRAS REMUNERACIONES
11.454,36 €
11.454,36 €
0,00 € 9.643,51 € 9.643,51 € 9.643,51 €
9.643,51 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.643,51 €
9.643,51 €
0,00 €
1.810,85 €
1.810,85 €
2013-2-932-13005 / 2-9-1SUBSIDIOS IT Y COMPLEMENTOS
1,00 €
1,00 €
0,00 € 57.868,14 € 57.868,14 € 57.868,14 €
57.868,14 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57.868,14 €
57.868,14 €
0,00 €
-57.867,14 €
-57.867,14 €
2013-2-932-13100 / 2-9-1RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
136.888,51 €
136.888,51 €
0,00 € 288.802,70 € 288.802,70 € 288.802,70 €
288.802,70 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 288.802,70 €
288.802,70 €
0,00 €
-151.914,19 €
-151.914,19 €
Artículo 13 PERSONAL LABORAL 2.266.002,88 €
2.266.002,88 €
0,00 € 2.068.434,85 € 2.068.434,85 € 2.068.434,85 €
2.068.434,85 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.068.434,85 €
2.068.434,85 €
0,00 €
197.568,03 €
197.568,03 €
2013-2-932-15001 / 2-9-1PRODUCTIVIDAD
3.278,18 €
3.278,18 €
0,00 € 2.498,64 € 2.498,64 € 2.498,64 €
2.498,64 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.498,64 €
2.498,64 €
0,00 €
779,54 €
779,54 €
2013-2-932-15100 / 2-9-1GRATIFICACIONES
3.278,18 €
3.278,18 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.278,18 €
3.278,18 €
Artículo 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.556,36 €
6.556,36 €
0,00 € 2.498,64 € 2.498,64 € 2.498,64 €
2.498,64 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.498,64 €
2.498,64 €
0,00 €
4.057,72 €
4.057,72 €
2013-2-932-16000 / 2-9-1SEGURIDAD SOCIAL
778.347,19 €
778.347,19 €
0,00 € 673.533,24 € 673.533,24 € 608.844,96 €
608.844,96 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.688,28 € 608.844,96 €
673.533,24 €
0,00 €
104.813,95 €
104.813,95 €
2013-2-932-16008 / 2-9-1ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA
1.000,00 €
1.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2013-2-932-16104 / 2-9-1INDEMINIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIO
100,00 €
100,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
100,00 €
2013-2-932-16200 / 2-9-1FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
10.000,00 €
10.000,00 €
1.210,00 € 2.788,00 € 2.788,00 € 2.788,00 €
2.788,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.788,00 €
2.788,00 €
0,00 €
7.212,00 €
7.212,00 €
2013-2-932-16205 / 2-9-1SEGUROS
12.000,00 €
12.000,00 €
7.637,06 € 9.333,40 € 13.099,89 € 13.099,89 €
13.099,89 €
3.766,49 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.333,40 €
9.333,40 €
0,00 €
2.666,60 €
2.666,60 €
2013-2-932-16209 / 2-9-1OTROS GASTOS SOCIALES
69.000,00 €
69.000,00 €
0,00 € 83.392,98 € 83.392,98 € 83.392,98 €
83.392,98 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.392,98 €
83.392,98 €
0,00 €
-14.392,98 €
-14.392,98 €
Artículo 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
870.447,19 €
870.447,19 €
8.847,06 € 769.047,62 € 772.814,11 € 708.125,83 €
708.125,83 €
3.766,49 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.688,28 € 704.359,34 €
769.047,62 €
0,00 €
101.399,57 €
101.399,57 €
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 3.310.280,91 €
3.310.280,91 €
8.847,06 € 2.976.418,35 € 2.980.184,84 € 2.915.496,56 €
2.915.496,56 €
3.766,49 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.688,28 € 2.911.730,07 €
2.976.418,35 €
0,00 €
333.862,56 €
333.862,56 €
Aplicación presupuestaria / Vinculación
Descripción
Prev. inicial
Prev.Definitiva
R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago
Pagos efectivos
Reint. PagoOtras RC(CT/CN)
Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos
Autorizaciones
Pte. de pago
Pte. ejecución
Dis.Presupuesto
Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 3
27/11/2014
17:50:16
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
2013-2-932-20200 / 2-9-20ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
70.000,00 €
70.000,00 €
59.764,00 € 45.802,38 € 45.318,38 € 39.362,18 €
39.362,18 €
0,00 €0,00 €
13.961,62 € 0,00 € 484,00 € 5.956,20 € 39.362,18 €
45.802,38 €
0,00 €
24.681,62 €
10.236,00 €
2013-2-932-20400 / 2-9-20ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE
9.000,00 €
9.000,00 €
4.965,00 € 4.165,61 € 4.165,61 € 4.165,61 €
4.165,61 €
0,00 €0,00 €
3.265,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.165,61 €
4.165,61 €
0,00 €
4.834,39 €
1.568,94 €
2013-2-932-20600 / 2-9-20EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN (LICENCIAS)
70.000,00 €
70.000,00 €
48.541,20 € 42.199,71 € 42.199,71 € 15.254,88 €
15.254,88 €
0,00 €0,00 €
9.147,94 € 0,00 € 0,00 € 26.944,83 € 15.254,88 €
42.199,71 €
0,00 €
27.800,29 €
18.652,35 €
Artículo 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 149.000,00 €
149.000,00 €
113.270,20 € 92.167,70 € 91.683,70 € 58.782,67 €
58.782,67 €
0,00 €0,00 €
26.375,01 € 0,00 € 484,00 € 32.901,03 € 58.782,67 €
92.167,70 €
0,00 €
57.316,30 €
30.457,29 €
2013-2-932-21200 / 2-9-21EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
45.000,00 €
64.000,00 €
58.123,56 € 46.273,40 € 4.516,48 € 3.593,25 €
3.593,25 €
0,00 €0,00 €
12.555,38 € 0,00 € 41.756,92 € 923,23 € 3.593,25 €
46.273,40 €
0,00 €
59.483,52 €
5.171,22 €
2013-2-932-21300 / 2-9-21MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
18.000,00 €
18.000,00 €
13.132,80 € 18.845,99 € 18.845,99 € 15.978,17 €
15.978,17 €
0,00 €0,00 €
0,84 € 0,00 € 0,00 € 2.867,82 € 15.978,17 €
18.845,99 €
0,00 €
-845,99 €
-846,83 €
2013-2-932-21500 / 2-9-21MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00 €
1.000,00 €
0,00 € 36,30 € 36,30 € 36,30 €
36,30 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36,30 €
36,30 €
0,00 €
963,70 €
963,70 €
2013-2-932-21600 / 2-9-21EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
48.000,00 €
98.000,00 €
67.387,89 € 101.615,88 € 101.615,88 € 101.615,88 €
101.615,88 €
0,00 €0,00 €
1.255,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 101.615,88 €
101.615,88 €
0,00 €
-3.615,88 €
-4.871,35 €
Artículo 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN
112.000,00 €
181.000,00 €
138.644,25 € 166.771,57 € 125.014,65 € 121.223,60 €
121.223,60 €
0,00 €0,00 €
13.811,69 € 0,00 € 41.756,92 € 3.791,05 € 121.223,60 €
166.771,57 €
0,00 €
55.985,35 €
416,74 €
2013-2-932-22000 / 2-9-22ORDINARIO NO INVENTARIABLE
100.000,00 €
100.000,00 €
77.176,43 € 86.122,19 € 65.313,06 € 56.732,82 €
56.732,82 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 20.809,13 € 8.580,24 € 56.732,82 €
86.122,19 €
0,00 €
34.686,94 €
13.877,81 €
2013-2-932-22001 / 2-9-22PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
5.000,00 €
5.000,00 €
2.296,43 € 2.348,38 € 2.348,38 € 2.348,38 €
2.348,38 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.348,38 €
2.348,38 €
0,00 €
2.651,62 €
2.651,62 €
2013-2-932-22002 / 2-9-22MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
30.000,00 €
30.000,00 €
1.964,14 € 3.525,27 € 3.525,27 € 3.525,27 €
3.525,27 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.525,27 €
3.525,27 €
0,00 €
26.474,73 €
26.474,73 €
2013-2-932-22100 / 2-9-22ENERGÍA ELÉCTRICA
55.000,00 €
55.000,00 €
0,00 € 62.472,05 € 62.472,05 € 57.277,06 €
57.277,06 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.194,99 € 57.277,06 €
62.472,05 €
0,00 €
-7.472,05 €
-7.472,05 €
2013-2-932-22101 / 2-9-22AGUA
4.000,00 €
4.000,00 €
0,00 € 3.308,62 € 3.308,62 € 3.086,56 €
3.086,56 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 222,06 € 3.086,56 €
3.308,62 €
0,00 €
691,38 €
691,38 €
2013-2-932-22104 / 2-9-22VESTUARIO
300,00 €
300,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €
300,00 €
2013-2-932-22106 / 2-9-22PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
250,00 €
250,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
250,00 €
250,00 €
2013-2-932-22110 / 2-9-22PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
2.000,00 €
2.000,00 €
0,00 € 1.115,42 € 1.115,42 € 1.115,42 €
1.115,42 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.115,42 €
1.115,42 €
0,00 €
884,58 €
884,58 €
2013-2-932-22199 / 2-9-22OTROS SUMINISTROS
300,00 €
300,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €
300,00 €
Aplicación presupuestaria / Vinculación
Descripción
Prev. inicial
Prev.Definitiva
R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago
Pagos efectivos
Reint. PagoOtras RC(CT/CN)
Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos
Autorizaciones
Pte. de pago
Pte. ejecución
Dis.Presupuesto
Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 4
27/11/2014
17:50:16
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
2013-2-932-22200 / 2-9-22SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
2.000,00 €
2.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2013-2-932-22201 / 2-9-22POSTALES
650.000,00 €
650.000,00 €
0,00 € 731.933,39 € 731.933,39 € 685.005,53 €
685.005,53 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.927,86 € 685.005,53 €
731.933,39 €
0,00 €
-81.933,39 €
-81.933,39 €
2013-2-932-22203 / 2-9-22INFORMÁTICAS
12.000,00 €
12.000,00 €
2.323,38 € 6.996,02 € 6.996,02 € 6.415,22 €
6.415,22 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 580,80 € 6.415,22 €
6.996,02 €
0,00 €
5.003,98 €
5.003,98 €
2013-2-932-22300 / 2-9-22GASTOS EN TRANSPORTES
5.000,00 €
5.000,00 €
4.283,13 € 7.984,62 € 7.984,62 € 4.516,19 €
4.516,19 €
0,00 €0,00 €
50,00 € 0,00 € 0,00 € 3.468,43 € 4.516,19 €
7.984,62 €
0,00 €
-2.984,62 €
-3.034,62 €
2013-2-932-22400 / 2-9-22PRIMAS DE SEGUROS
6.000,00 €
6.000,00 €
4.875,00 € 4.208,64 € 4.208,64 € 4.208,64 €
4.208,64 €
0,00 €0,00 €
701,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.208,64 €
4.208,64 €
0,00 €
1.791,36 €
1.089,80 €
2013-2-932-22502 / 2-9-22TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES
3.500,00 €
3.500,00 €
0,00 € 3.527,08 € 3.527,08 € 3.527,08 €
3.527,08 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.527,08 €
3.527,08 €
0,00 €
-27,08 €
-27,08 €
2013-2-932-22601 / 2-9-22ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.000,00 €
2.000,00 €
3.617,90 € 4.208,85 € 4.208,85 € 590,95 €
590,95 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.617,90 € 590,95 €
4.208,85 €
0,00 €
-2.208,85 €
-2.208,85 €
2013-2-932-22602 / 2-9-22PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
6.000,00 €
6.000,00 €
5.200,00 € 5.481,28 € 5.481,28 € 5.481,28 €
5.481,28 €
0,00 €0,00 €
632,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.481,28 €
5.481,28 €
0,00 €
518,72 €
-113,55 €
2013-2-932-22603 / 2-9-22PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
2.000,00 €
2.000,00 €
0,00 € 988,86 € 988,86 € 988,86 €
988,86 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 988,86 €
988,86 €
0,00 €
1.011,14 €
1.011,14 €
2013-2-932-22604 / 2-9-22JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
2.000,00 €
2.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2013-2-932-22605 / 2-9-22HONORARIOS DE REGISTRO Y NOTARIAS
36.000,00 €
36.000,00 €
4.497,50 € 56.089,66 € 56.089,66 € 50.108,28 €
50.108,28 €
0,00 €0,00 €
214,57 € 0,00 € 0,00 € 5.981,38 € 50.108,28 €
56.089,66 €
0,00 €
-20.089,66 €
-20.304,23 €
2013-2-932-22606 / 2-9-22REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
2.100,00 €
2.100,00 €
0,00 € 0,98 € 0,98 € 0,98 €
0,98 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,98 €
0,98 €
0,00 €
2.099,02 €
2.099,02 €
2013-2-932-22608 / 2-9-22ANUNCIOS CELEBRACION DE SUBASTAS
7.000,00 €
7.000,00 €
1.655,28 € 2.887,06 € 2.887,06 € 2.473,24 €
2.473,24 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 413,82 € 2.473,24 €
2.887,06 €
0,00 €
4.112,94 €
4.112,94 €
2013-2-932-22610 / 2-9-22COMUNIDADES DE INMUEBLES
8.000,00 €
8.000,00 €
0,00 € 7.269,48 € 7.269,48 € 6.900,60 €
6.900,60 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 368,88 € 6.900,60 €
7.269,48 €
0,00 €
730,52 €
730,52 €
2013-2-932-22699 / 2-9-22OTROS GASTOS DIVERSOS
18.000,00 €
18.000,00 €
0,00 € 33.491,47 € 37.549,75 € 22.128,57 €
22.128,57 €
4.058,28 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.421,18 € 18.070,29 €
33.491,47 €
0,00 €
-15.491,47 €
-15.491,47 €
2013-2-932-22700 / 2-9-22LIMPIEZA Y ASEO
60.000,00 €
60.000,00 €
0,00 € 58.501,63 € 58.501,63 € 53.288,18 €
53.288,18 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.213,45 € 53.288,18 €
58.501,63 €
0,00 €
1.498,37 €
1.498,37 €
2013-2-932-22701 / 2-9-22SEGURIDAD
40.000,00 €
40.000,00 €
22.750,00 € 32.736,04 € 31.045,56 € 28.362,37 €
28.362,37 €
0,00 €0,00 €
2.496,76 € 0,00 € 1.690,48 € 2.683,19 € 28.362,37 €
32.736,04 €
0,00 €
8.954,44 €
4.767,20 €
2013-2-932-22702 / 2-9-22VALORACIONES Y PERITAJES
22.000,00 €
22.000,00 €
10.353,15 € 12.107,65 € 12.107,65 € 9.010,05 €
9.010,05 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.097,60 € 9.010,05 €
12.107,65 €
0,00 €
9.892,35 €
9.892,35 €
Aplicación presupuestaria / Vinculación
Descripción
Prev. inicial
Prev.Definitiva
R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago
Pagos efectivos
Reint. PagoOtras RC(CT/CN)
Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos
Autorizaciones
Pte. de pago
Pte. ejecución
Dis.Presupuesto
Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 5
27/11/2014
17:50:16
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
2013-2-932-22706 / 2-9-22ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
20.000,00 €
20.000,00 €
4.214,37 € 4.214,37 € 4.214,37 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.214,37 € 0,00 €
4.214,37 €
0,00 €
15.785,63 €
15.785,63 €
2013-2-932-22707 / 2-9-22TRABAJOS AUXILIARES
100.000,00 €
104.000,00 €
34.913,00 € 146.446,50 € 101.270,18 € 91.406,01 €
91.406,01 €
0,00 €0,00 €
976,80 € 0,00 € 45.176,32 € 9.864,17 € 91.406,01 €
146.446,50 €
0,00 €
2.729,82 €
-43.423,30 €
2013-2-932-22709 / 2-9-22TRABAJOS CATASTRALES
300.000,00 €
510.404,73 €
219.511,35 € 429.916,08 € 231.156,24 € 160.137,09 €
160.137,09 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 198.759,84 € 71.019,15 € 160.137,09 €
429.916,08 €
0,00 €
279.248,49 €
80.488,65 €
Artículo 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.500.450,00 €
1.714.854,73 €
399.631,06 € 1.707.881,59 € 1.445.504,10 € 1.258.634,63 €
1.258.634,63 €
4.058,28 €0,00 €
5.071,96 € 0,00 € 266.435,77 € 186.869,47 € 1.254.576,35 €
1.707.881,59 €
0,00 €
273.408,91 €
1.901,18 €
2013-2-932-23010 / 2-9-23DEL PERSONAL DIRECTIVO
2.000,00 €
2.000,00 €
339,50 € 666,24 € 666,24 € 666,24 €
666,24 €
0,00 €0,00 €
339,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 666,24 €
666,24 €
0,00 €
1.333,76 €
994,26 €
2013-2-932-23020 / 2-9-23DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
2.000,00 €
2.000,00 €
3.200,00 € 1.635,31 € 1.635,31 € 1.635,31 €
1.635,31 €
0,00 €0,00 €
3.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.635,31 €
1.635,31 €
0,00 €
364,69 €
-2.835,31 €
2013-2-932-23110 / 2-9-23DEL PERSONAL DIRECTIVO
2.000,00 €
2.000,00 €
0,00 € 911,12 € 911,12 € 911,12 €
911,12 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 911,12 €
911,12 €
0,00 €
1.088,88 €
1.088,88 €
2013-2-932-23120 / 2-9-23DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
4.000,00 €
4.000,00 €
0,00 € 4.674,34 € 4.674,34 € 4.446,34 €
4.446,34 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 228,00 € 4.446,34 €
4.674,34 €
0,00 €
-674,34 €
-674,34 €
2013-2-932-23301 / 2-9-23ASISTENCIAS DE TRIBUNALES
6.000,00 €
6.000,00 €
0,00 € 2.259,65 € 2.259,65 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.259,65 € 0,00 €
2.259,65 €
0,00 €
3.740,35 €
3.740,35 €
Artículo 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DELSERVICIO
16.000,00 €
16.000,00 €
3.539,50 € 10.146,66 € 10.146,66 € 7.659,01 €
7.659,01 €
0,00 €0,00 €
3.539,50 € 0,00 € 0,00 € 2.487,65 € 7.659,01 €
10.146,66 €
0,00 €
5.853,34 €
2.313,84 €
2013-2-932-24000 / 2-9-24GASTOS EN EDICION Y DISTRIBUCION
2.000,00 €
2.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
Artículo 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000,00 €
2.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2013-2-932-27000 / 2-9-27GASTOS IMPREVISTOS Y Políticas de Gasto NO CLASIFICADAS
69.000,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Artículo 27 GASTOS IMPREVISTOS Y Políticas deGasto NO CLASIFICADAS
69.000,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENESY SERVICIOS
1.848.450,00 €
2.062.854,73 €
655.085,01 € 1.976.967,52 € 1.672.349,11 € 1.446.299,91 €
1.446.299,91 €
4.058,28 €0,00 €
48.798,16 € 0,00 € 308.676,69 € 226.049,20 € 1.442.241,63 €
1.976.967,52 €
0,00 €
394.563,90 €
37.089,05 €
2013-2-932-35200 / 2-9-3INTERESES DE DEMORA
1.000,00 €
1.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2013-2-932-35900 / 2-9-3OTROS GASTOS FINANCIEROS
600,00 €
600,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
600,00 €
600,00 €
Artículo 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROSGASTOS FINANCIEROS
1.600,00 €
1.600,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.600,00 €
1.600,00 €
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS 1.600,00 €
1.600,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.600,00 €
1.600,00 €
Aplicación presupuestaria / Vinculación
Descripción
Prev. inicial
Prev.Definitiva
R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago
Pagos efectivos
Reint. PagoOtras RC(CT/CN)
Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos
Autorizaciones
Pte. de pago
Pte. ejecución
Dis.Presupuesto
Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 6
27/11/2014
17:50:16
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
2013-2-932-40000 / 2-9-40A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD
410.000,00 €
410.000,00 €
0,00 € 318.861,27 € 318.861,27 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 318.861,27 € 0,00 €
318.861,27 €
0,00 €
91.138,73 €
91.138,73 €
Artículo 40 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAENTIDAD LOCAL
410.000,00 €
410.000,00 €
0,00 € 318.861,27 € 318.861,27 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 318.861,27 € 0,00 €
318.861,27 €
0,00 €
91.138,73 €
91.138,73 €
2013-2-932-46100 / 2-9-46A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES
0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2013-2-932-46200 / 2-9-46AL AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
165.000,00 €
165.000,00 €
148.340,10 € 170.204,52 € 170.204,52 € 170.204,52 €
170.204,52 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 170.204,52 €
170.204,52 €
0,00 €
-5.204,52 €
-5.204,52 €
2013-2-932-46201 / 2-9-46AL AYUNTAMIENTO DE CACERES
165.000,00 €
165.000,00 €
154.178,80 € 154.178,80 € 154.178,80 € 154.178,80 €
154.178,80 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.178,80 €
154.178,80 €
0,00 €
10.821,20 €
10.821,20 €
Artículo 46 A ENTIDADES LOCALES 330.000,00 €
330.000,00 €
302.518,90 € 324.383,32 € 324.383,32 € 324.383,32 €
324.383,32 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 324.383,32 €
324.383,32 €
0,00 €
5.616,68 €
5.616,68 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740.000,00 €
740.000,00 €
302.518,90 € 643.244,59 € 643.244,59 € 324.383,32 €
324.383,32 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 318.861,27 € 324.383,32 €
643.244,59 €
0,00 €
96.755,41 €
96.755,41 €
2013-2-932-50000 / 2-9-50000FONDO DE CONTINGENCIA
0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Artículo 50 DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIADE EJECUCIÓN PRE
0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA YOTROS IMPREVISTOS
0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2013-2-932-62300 / 2-9-62MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJES
12.000,00 €
12.000,00 €
1.489,51 € 1.489,51 € 1.489,51 € 534,82 €
534,82 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 954,69 € 534,82 €
1.489,51 €
0,00 €
10.510,49 €
10.510,49 €
2013-2-932-62500 / 2-9-62MOBILIARIO
12.000,00 €
19.530,00 €
9.141,01 € 15.517,79 € 10.109,59 € 10.109,59 €
10.109,59 €
0,00 €0,00 €
1.389,90 € 0,00 € 5.408,20 € 0,00 € 10.109,59 €
15.517,79 €
0,00 €
9.420,41 €
2.622,31 €
2013-2-932-62600 / 2-9-62EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
24.000,00 €
224.000,00 €
7.014,25 € 45.459,68 € 39.409,68 € 29.729,68 €
29.729,68 €
0,00 €0,00 €
1.504,39 € 0,00 € 6.050,00 € 9.680,00 € 29.729,68 €
45.459,68 €
0,00 €
184.590,32 €
177.035,93 €
Artículo 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
48.000,00 €
255.530,00 €
17.644,77 € 62.466,98 € 51.008,78 € 40.374,09 €
40.374,09 €
0,00 €0,00 €
2.894,29 € 0,00 € 11.458,20 € 10.634,69 € 40.374,09 €
62.466,98 €
0,00 €
204.521,22 €
190.168,73 €
2013-2-932-63300 / 2-9-63INVERS. REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTIL
6.000,00 €
6.000,00 €
6.086,30 € 6.086,30 € 6.086,30 € 6.086,30 €
6.086,30 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.086,30 €
6.086,30 €
0,00 €
-86,30 €
-86,30 €
2013-2-932-63500 / 2-9-63INVERS. EN REPOSICION DE MOBILIARIO
4.000,00 €
4.000,00 €
2.817,11 € 2.868,55 € 2.868,55 € 2.868,55 €
2.868,55 €
0,00 €0,00 €
0,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.868,55 €
2.868,55 €
0,00 €
1.131,45 €
1.130,89 €
Artículo 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADAAL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
10.000,00 €
10.000,00 €
8.903,41 € 8.954,85 € 8.954,85 € 8.954,85 €
8.954,85 €
0,00 €0,00 €
0,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.954,85 €
8.954,85 €
0,00 €
1.045,15 €
1.044,59 €
2013-2-932-64100 / 2-9-64INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS
200.000,00 €
218.981,00 €
6.897,00 € 27.588,00 € 20.691,00 € 20.001,30 €
20.001,30 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 6.897,00 € 689,70 € 20.001,30 €
27.588,00 €
0,00 €
198.290,00 €
191.393,00 €
Aplicación presupuestaria / Vinculación
Descripción
Prev. inicial
Prev.Definitiva
R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago
Pagos efectivos
Reint. PagoOtras RC(CT/CN)
Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos
Autorizaciones
Pte. de pago
Pte. ejecución
Dis.Presupuesto
Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
Ejercicio 2013
Página: 7
27/11/2014
17:50:16
Fecha:
Hora:
Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Artículo 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTERINMATERIAL
200.000,00 €
218.981,00 €
6.897,00 € 27.588,00 € 20.691,00 € 20.001,30 €
20.001,30 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 6.897,00 € 689,70 € 20.001,30 €
27.588,00 €
0,00 €
198.290,00 €
191.393,00 €
Capítulo 6 INVERSIONES REALES 258.000,00 €
484.511,00 €
33.445,18 € 99.009,83 € 80.654,63 € 69.330,24 €
69.330,24 €
0,00 €0,00 €
2.894,85 € 0,00 € 18.355,20 € 11.324,39 € 69.330,24 €
99.009,83 €
0,00 €
403.856,37 €
382.606,32 €
2013-2-932-70000 / 2-9-70000A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD
0,01 €
0,01 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,01 €
0,01 €
Artículo 70 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAENTIDAD LOCAL
0,01 €
0,01 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,01 €
0,01 €
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,01 €
0,01 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,01 €
0,01 €
2013-2-932-83000 / 2-9-83000ANTICIPO DE PAGAS DEL PERSONAL
30.000,00 €
30.000,00 €
0,00 € 12.020,24 € 12.020,24 € 12.020,24 €
12.020,24 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.020,24 €
12.020,24 €
0,00 €
17.979,76 €
17.979,76 €
Artículo 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DELSECTOR PÚBLICO
30.000,00 €
30.000,00 €
0,00 € 12.020,24 € 12.020,24 € 12.020,24 €
12.020,24 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.020,24 €
12.020,24 €
0,00 €
17.979,76 €
17.979,76 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 €
30.000,00 €
0,00 € 12.020,24 € 12.020,24 € 12.020,24 €
12.020,24 €
0,00 €0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.020,24 €
12.020,24 €
0,00 €
17.979,76 €
17.979,76 €
6.241.219,25 €
6.682.134,98 €
999.896,15 € 5.738.230,37 € 5.419.023,25 € 4.794.613,31 €
4.794.613,31 €
7.824,77 €0,00 €
51.693,01 € 0,00 € 327.031,89 € 624.409,94 € 4.786.788,54 €
5.738.230,37 € 1.270.936,50 €
0,00 €892.211,60 €Total general
Anexo de Personal
PLANTILLA PERSONAL LABORAL 2015
Sub-Grupo A1:1 Asesor Fiscal.
1 Asesor Jurídico.1 Técnico Administración1 Ingeniero Informático
Sub-Grupo A2:6 Técnicos de Informática.3 Arquitectos Técnicos.
3 Tramitadores.6 Técnicos de Grado Medio.
Sub-Grupo C1:2 Delineante.
17 Administrativos.1 Técnico de Sistemas.
1 Técnico de Explotación.
Sub-Grupo C2:33 Auxiliares de Recaudación.2 Auxiliares Administrativos.
1 Auxiliar Operador de Sistemas
Sub-Grupo E:1 Telefonista.
1 Portero-Ordenanza.
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO 2015
Sub-Grupo A1:1 Técnico Administración Especial, Economista.
Sub-Grupo C1:1 Administrativo
Sub-Grupo C2:3 Auxiliares Administrativos.
R.P.T. VALORADA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
PERSONAL LABORAL FIJO Ejercicio 2015
Nº PUESTONº Puestos
Homog.SUBGRUPO NIVEL RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECIFICO
OTROS COMPLEMENTOS TOTAL DEVENGADO
1 JEFE SECCION ASESORIA JURIDICA E INSPECCION 1 A1 26 19.757,10 € 9.774,80 € 14.812,00 € 0,00 € 44.343,90 €2 JEFE SECCION TESORERIA, CONTABILIDAD Y RECAUDACION 1 A1 26 19.192,68 € 9.774,80 € 14.812,00 € 0,00 € 43.779,48 €3 JEFE SECCION INFORMATICA 1 A1/A2 25 17.117,98 € 8.672,58 € 14.812,00 € 0,00 € 40.602,56 €4 JEFE SECCION GESTION TRIBUTARIA 1 A1/A2 25 16.182,10 € 8.672,58 € 14.812,00 € 0,00 € 39.666,68 €5 INGENIERO INFORMATICO 1 A1 25 14.677,32 € 8.672,58 € 14.084,00 € 0,00 € 37.433,90 €6 TECNICO ADMINISTRACION GENERAL 1 A1 23 14.677,32 € 7.649,74 € 11.984,00 € 0,00 € 34.311,06 €7 JEFE DEPARTAMENTO GESTION CATASTRAL 1 A2 24 15.246,22 € 8.160,88 € 14.812,00 € 0,00 € 38.219,10 €8 JEFE NEGOCIADO PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 1 A2/C1 23 13.135,46 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 32.881,20 €9 COORDINADOR DE SOFTWARE 1 A2/C1 23 12.906,52 € 7.649,60 € 13.090,00 € 0,00 € 33.646,12 €10 COORDINADOR DE SISTEMAS 1 A2/C1 23 12.906,52 € 7.649,60 € 13.090,00 € 0,00 € 33.646,12 €11 JEFE NEGOCIADO DE RECAUDACION 1 A2/C1 23 15.714,16 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 35.459,90 €12 JEFE NEGOCIADO DE CONTABILIDAD OARGT 1 A2/C1 23 13.496,64 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 33.242,38 €13 JEFE NEGOCIADO GESTION DE TRIBUTOS 1 A2/C1 23 12.774,28 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 32.520,02 €14 JEFE NEGOCIADO PROCEDIMIENTOS DE GESTION 1 A2/C1 23 13.135,46 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 32.881,20 €15 ANALISTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 1 A2 22 16.182,10 € 7.137,76 € 11.690,00 € 0,00 € 35.009,86 €16 ANALISTA DE APLICACIÓN 2 A2 22 30.492,44 € 14.275,52 € 23.380,00 € 0,00 € 68.147,96 €17 ANALISTA DE SISTEMAS 1 A2 22 12.906,52 € 7.137,76 € 11.690,00 € 0,00 € 31.734,28 €18 TECNICO INFORMATICA 1 A2 22 13.374,46 € 7.137,76 € 11.690,00 € 0,00 € 32.202,22 €19 JEFE DE NEGOCIADO ZONA CACERES 1 A2/C1 23 13.135,46 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 32.881,20 €20 JEFE DE NEGOCIADO ZONA DE PLASENCIA 1 A2/C1 21 14.580,18 € 6.626,90 € 12.096,00 € 0,00 € 33.303,08 €21 JEFE DE NEGOCIADO ZONA DE NAVALMORAL DE LA MATA 1 A2/C1 21 10.630,92 € 5.527,06 € 12.096,00 € 0,00 € 28.253,98 €22 JEFE DE NEGOCIADO ZONA DE CORIA 1 A2/C1 21 19.457,68 € 6.626,90 € 12.096,00 € 0,00 € 38.180,58 €23 JEFE DE NEGOCIADO ZONA TRUJILLO 1 A2/C1 21 12.906,52 € 6.626,90 € 12.096,00 € 0,00 € 31.629,42 €24 ARQUITECTO TECNICO 3 A2 21 43.398,96 € 19.880,70 € 35.070,00 € 0,00 € 98.349,66 €25 TECNICO GRADO MEDIO 4 A2 21 52.561,96 € 26.507,60 € 38.360,00 € 0,00 € 117.429,56 €26 TRAMITADOR 2 A2 21 38.447,42 € 13.253,80 € 19.180,00 € 0,00 € 70.881,22 €27 TECNICO DE EXPLOTACION 1 C1 19 10.607,20 € 5.841,50 € 9.870,00 € 0,00 € 26.318,70 €28 TECNICO DE SISTEMAS 1 C1 19 13.135,46 € 5.841,50 € 9.870,00 € 0,00 € 28.846,96 €29 ADMINISTRATIVO 13 C1 19 151.979,62 € 75.939,50 € 106.470,00 € 0,00 € 334.389,12 €30 DELINEANTE 2 C1 19 21.575,58 € 11.683,00 € 16.380,00 € 0,00 € 49.638,58 €31 AUXILIAR OPERADOR DE SISTEMAS 2 C2 18 17.507,94 € 11.054,12 € 14.700,00 € 0,00 € 43.262,06 €32 AUXILIAR DE RECAUDACION 30 C2 16 316.174,74 € 147.598,64 € 220.500,00 € 0,00 € 684.273,38 €33 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 C2 16 20.010,54 € 9.798,04 € 14.700,00 € 0,00 € 44.508,58 €34 TELEFONISTA 1 AP 14 8.621,48 € 4.449,90 € 5.530,00 € 0,00 € 18.601,38 €35 PORTERO ORDENANZA 1 AP 13 8.621,48 € 4.121,88 € 5.530,00 € 0,00 € 18.273,36 €
TOTALES... 86 977.500,06 € 476.890,54 € 733.390,00 € 0,00 € 2.187.780,60 €
AUXILIAR OPERADOR DE SISTEMAS 8378,58 5527,06 7350ARQUITECTO TECNICO 12906,52 6626,9 11690
PERSONAL FUNCIONARIO Ejercicio 2015
Nº PUESTONº Puestos
Homog.SUBGRUPO NIVEL RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECIFICO
OTROS COMPLEMENTOS TOTAL DEVENGADO
1 GERENTE 1 A1 28 16.370,58 € 11.653,60 € 22.806,00 € 0,00 € 50.830,18 €2 TECNICO ECONOMISTA ESP 1 A1 24 14.677,32 € 8.160,88 € 11.984,00 € 0,00 € 34.822,20 €3 ADMINISTRATIVO 1 C1 19 11.690,74 € 5.841,50 € 8.190,00 € 0,00 € 25.722,24 €4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 C2 16 33.644,58 € 14.697,06 € 22.050,00 € 0,00 € 70.391,64 €
TOTALES... 6 76.383,22 € 40.353,04 € 65.030,00 € 0,00 € 181.766,26 €
PERSONAL LABORAL TEMPORAL Ejercicio 2015
Nº PUESTONº Puestos
Homog.SUBGRUPO NIVEL RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECIFICO
OTROS COMPLEMENTOS TOTAL DEVENGADO
1 ADMINISTRATIVO 1 C2 16 10.621,52 € 5.841,50 € 8.190,00 € 0,00 € 24.653,02 €2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 C1 19 50.271,48 € 29.394,12 € 44.100,00 € 0,00 € 123.765,60 €
TOTALES... 7 60.893,00 € 35.235,62 € 52.290,00 € 0,00 € 148.418,62 €
COSTE SEGUROS SOCIALES
- PERSONAL LABORAL FIJO .................... 673.829,13 €- PERSONAL FUNCIONARIO .................. 52.712,22 €- PERSONAL LABORAL TEMPORAL ....... 48.978,14 €
TOTAL SEGUROS SOCIALES ................ 775.519,49 €
Recommended