EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---
10 CAJA Y BANCOS-- -------------
101 CAJA--- ----
10101 CAJA - SOLES A 110102 CAJA - DOLARES A 1
102 FONDOS FIJOS--- ------------
10201 CAJA CHICA SOLES A 2103 REMESAS EN TRANSITO
--- -------------------10301 REMESAS EN TRANSITO - SOLES A 2
104 CUENTAS CORRIENTES--- ------------------
10401 BANCO DE CREDITO SOLES A 2 010402 BANCO DE CREDITO DOLARES A 2 0
105 CERTIFICADOS BANCARIOS--- ----------------------
10501 BANCO CREDITO A 2109 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION
--- ----------------------------10901 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION A 2
12 CLIENTES-- --------
121 FACTURAS POR COBRAR--- -------------------
12101 FACTURAS POR COBRAR - SOLES A 3 C12102 FACTURAS POR COBRAR - DOLARES A 3 C
122 ANTICIPOS RECIBIDOS--- -------------------
12201 ANTICIPOS RECIBIDOS - SOLES A 3 C12202 ANTICIPOS RECIBIDOS - DOLARES A 3
123 LETRAS (O EFECTOS) POR COBRAR--- -----------------------------
12301 LETRAS POR COBRAR - SOLES A 3 C12302 LETRAS POR COBRAR - DOLARES A 3 C
124 CHEQUE DEVUELTOS--- ----------------
12401 CHEQUES DEVUELTOS M.N. A 3 C12402 CHEQUE DEVUELTOS M.E. A 3 C
129 COBRANZA DUDOSA--- ---------------
12901 FACTURAS COBRANZA DUDOSA - M.N. A 3 C12902 FACTURAS COBRANZA DUDOSA - U.S. A 3 C12903 LETRAS COBRANZA DUDOSA - M.N. A 3 C12904 LETRAS COBRANZA DUDOSA - U.S. A 3 C
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CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---14 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL
-- -----------------------------------------141 PRESTAMOS AL PERSONAL
--- ---------------------14101 PRESTAMOS EMPLEADOS A 2 T14102 PRESTAMOS OBREROS A 2 T
142 PRESTAMOS A ACCIONISTAS (O SOCIOS)--- ----------------------------------
14201 PRESTAMOS SOCIOS PARTICIPACIONES A 2 V143 PRESTAMOS A DIRECTORES
--- ----------------------14301 PRESTAMOS A DIRECTORES A 2 A
144 ACCIONIST.(O SOCIOS) SUSCRIP.PENDIENTES DE CANCEL.--- --------------------------------------------------
14401 ACCIONISTAS SUSCRIPCIONES PENDIENTES DE CANCELAC. A 214402 SOCIOS SUSCRIPCIONES PENDIENTES DE CANCELACION A 2
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-- ---------------------------
161 PRESTAMOS A TERCEROS--- --------------------
16101 PRESTAMOS A TERCEROS A 2 V162 RECLAMACIONES A TERCEROS
--- ------------------------16201 RECLAMACIONES A TERCEROS A 2 V
163 INTERESES POR COBRAR--- --------------------
16301 INTERESES POR COBRAR A 2 V164 DEPOSITOS EN GARANTIA
--- ---------------------16401 DEPOSITOS EN GARANTIA A 2 V
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS--- ----------------------------------
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN. A 3 V16802 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS US. A 3 V
169 COBRANZA DUDOSA--- ---------------
16901 CTAS POR COBRAR DIVERSAS COBRANZA DUDOSA A 2
19 PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-- -----------------------------------------
192 CLIENTES--- --------
19201 FACTURAS POR COBRAR A 2 C19202 LETRAS POR COBRAR A 2 C
196 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
--- ---------------------------19601 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS A 2 V
EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---20 MERCADERIAS
-- -----------20101 MERCADERIAS A 220808 MERCADERIAS A.C.M. A 2
21 PRODUCTOS TERMINADOS-- --------------------
21101 PRODUCTOS TERMINADOS A 221808 PRODUCTOS TERMINADOS A.C.M. A 1
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS-- -------------------------------------
22101 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS A 222808 SUBPRODUCTOS,DESECHOS,DESPERDICIOS A.C.M. A 1
23 PRODUCTOS EN PROCESO-- --------------------
23101 PRODUCTOS EN PROCESO A 223808 PRODUCTOS EN PROCESO A.C.M. A 1
24 MATERIAS PRIMA Y AUXILIARES-- ---------------------------
24101 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES A 224808 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES A.C.M. A 1
25 ENVASES Y EMBALAJES-- -------------------
25101 ENVASES Y EMBALAJES A 225808 ENVASES Y EMBALAJES A.C.M. A 1
26 SUMINISTROS DIVERSOS-- --------------------
26101 SUMINISTROS DIVERSOS A 226808 SUMINISTROS DIVERSOS A.C.M. A 1
28 EXISTENCIAS X RECIBIR-- ---------------------
28101 EXISTENCIAS POR RECIBIR A 2 P28808 EXISTENCIAS POR RECIBIR A.C.M. A 1
29 PROVISION DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS-- ----------------------------------------
29101 PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS A 2
31 VALORES-- -------
311 VALORES--- -------
EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---31101 ACCIONES A 2 V31102 OTROS TITULOS REPRESENTAT.DE DERECHO PATRIMONIAL A 2
319 PROVISION PARA FLUCTUACION DE VALORES--- -------------------------------------
31901 PROVISION PARA FLUCTUACION DE VALORES A 2
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO-- -----------------------------
3301 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO ACM---- ---------------------------------
33018 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO A.C.M. A 1331 TERRENOS
--- --------33101 TERRENOS A 2
332 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES--- --------------------------------
33201 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES A 2333 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION
--- --------------------------------------------------33301 MAQUINARIA Y EQUIPO A 2
334 UNIDADES DE TRANSPORTE--- ----------------------
33401 UNIDADES DE TRANSPORTES A 2335 MUEBLES Y ENSERES
--- -----------------33501 MUEBLES Y ENSERES A 2
336 EQUIPOS DIVERSOS--- ----------------
33601 EQUIPOS DIVERSOS A 2337 UNIDADES DE REEMPLAZO
--- ---------------------33701 UNIDADES DE REEMPLAZO A 2
338 UNIDADES POR RECIBIR--- --------------------
33801 UNIDADES POR RECIBIR A 2339 TRABAJOS EN CURSO
--- -----------------33901 TRABAJOS EN CURSO A 2
34 INTANGIBLES-- -----------
34101 CONCESIONES Y DERECHOS A 234201 PATENTES Y MARCAS A 2
34301 GASTOS DE INVESTIGACION A 234401 GASTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO A 234501 GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS A 234601 GASTOS DE PROMOCION Y PRE-OPERATIVOS A 2
EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---38 CARGAS DIFERIDAS
-- ----------------38101 INTERSES POR DEVENGAR A 2 V38201 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO A 2 V38301 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO A 2 V38401 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A 2 T38501 ADELANTO DE REMUNERACION A 2 T38801 OTRAS CARGAS DIFERIDAS A 2 V38808 CARGAS DIFERIDAS A.C.M. A 2
389 IMPUESTO RENTA 3RA. CATEGORIA--- -----------------------------
38901 IMPUESTO RENTA 3RA. CATEGORIA A 2
39 DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA-- ------------------------------------
392 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES--- --------------------------
39201 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES A 239208 EDIFICIOS Y CONSTRUCIONES A.C.M. A 2
393 MAQUINARIA Y EQUIPO--- -------------------
39301 MAQUINARIA Y EQUIPO A 239308 MAQUINARIA Y EQUIPO A.C.M. A 2
394 UNIDADES DE TRANSPORTE--- ----------------------
39401 UNIDADES DE TRANSPORTE A 239408 UNIDADES DE TRANSPORTE A.C.M. A 2
395 MUEBLES Y ENSERES--- -----------------
39501 MUEBLES Y ENSERES A 239508 MUEBLES Y ENSERES A.C.M. A 2
396 EQUIPOS DIVERSOS--- ----------------
39601 EQUIPOS DIVERSOS A 239608 EQUIPOS DIVERSOS A.C.M. A 2
40 TRIBUTOS X PAGAR-- ----------------
401 GOBIERNO CENTRAL--- ----------------
40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS P 240102 I.G.V. OPERACIONES CONTADO P 2 P
40103 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO P 240104 CANONES P 240105 DERECHOS ADUANEROS P 240111 IGV NO DOMICILIADOS POR APLICAR P 2 P40112 IGV NO DOMICILIADOS POR PAGAR P 140173 IMPUESTO A LA RENTA 3ª CATEGORIA P 2
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CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---40174 IMPUESTO A LA RENTA 4ª CATEGORIA P 2 H40175 IMPUESTO A LA RENTA 5ª CATEGORIA P 240191 IMPUESTO EXT. DE SOLIDADRIDAD - CTA PROPIA P 240192 IMPUESTO EXT. SOLIDARIDAD - RETENCIONES P 2 H
403 CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS--- ---------------------------------------
40301 SEGURO SOCIAL DEL PERU P 240302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES P 240303 ACCIDENTES DE TRABAJO P 240305 CONASEV P 2
405 GOBIERNO(S) LOCAL(S)--- --------------------
40501 IMPUESTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO P 240502 IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL NO EMPRESARIAL P 240503 ARBITRIOS P 2
408 TRIBUTOS, A.C.M.--- ----------------
40808 TRIBUTOS, A.C.M. P 1
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-- ------------------------------------------
411 REMUNERACIONES POR PAGAR--- ------------------------
41101 SUELDOS P 241102 SALARIOS P 2
412 VACACIONES POR PAGAR--- --------------------
41201 VACACIONES POR PAGAR P 2413 PARTICIPACIONES POR PAGAR
--- -------------------------41301 PARTICIPACIONES POR PAGAR P 2
414 GRATIFICACIONES POR PAGAR--- -------------------------
41401 GRATIFICACIONES POR PAGAR P 2
42 PROVEEDORES-- -----------
421 FACTURAS POR PAGAR--- ------------------
42101 FACTURAS POR PAGAR - SOLES P 3 P42102 FACTURAS POR PAGAR - DOLARES P 3 P
42104 FACTURAS SERVICIOS NO DOMICILIADOS P 3 P422 ANTICIPOS OTORGADOS
--- -------------------42201 ANTICIPOS OTORGADOS - SOLES P 3 P42202 ANTICIPOS OTORGADOS - DOLARES P 3 P42203 ANTICIPOS POR DETRACCION P 3 P
423 LETRAS POR PAGAR--- ----------------
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CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---42301 LETRAS POR PAGAR - SOLES P 3 P42302 LETRAS POR PAGAR - DOLARES P 3 P
424 IMPORTACIONES--- -------------
42401 FACTURAS POR PAGAR IMPORTACIONES P 3 P425 IMPORTACIONES
--- -------------42501 GASTOS BANCO IMPORTACION COMISIONES P 3
428 A.C.M.--- ------
42808 ANTICIPOS OTORGADOS A.C.M. P 3 P
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-- --------------------------
461 PRESTAMOS DE TERCEROS--- ---------------------
46101 PRESTAMOS DE TERCEROS P 2 V462 RECLAMACIONES DE TERCEROS
--- -------------------------46201 RECLAMACIONES DE TERCEROS P 2
463 PRESTAMOS DE SOCIOS--- -------------------
46301 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O SOCIOS) P 2 V465 BONOS U OBLIGACIONES
--- --------------------46503 PAGARES M.N. P 3 B46504 PAGARES U.S. P 3 B
466 INTERESES POR PAGAR--- -------------------
46601 INTERESES POR PAGAR P 2 V467 DEPOSITOS EN GARANTIA
--- ---------------------46701 DEPOSITOS EN GARANTIA P 2
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS--- --------------------------------
46901 HONARARIOS POR PAGAR M.N. P 3 H46902 HONORARIOS POR PAGAR U.S. P 3 H46903 CUENTAS POR PAGAR VARIOS MN. P 2 V46904 CUENTAS POR PAGAR VARIOS US. P 3 V
46905 DEPOSITO PENDIENTE CTS. MN. P 2 T46906 DEPOSITO PENDIENTE CTS. US. P 2 T46908 SITEMA PRIVADO DE PENSIONES P 2 V
47 BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES-- --------------------------------
471 COMPENSACION POR TIEMPO SERVICIOS--- ---------------------------------
47101 C.T.S. EMPLEADOS P 2
EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---47102 C.T.S. OBREROS P 2
472 ADELANTO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS--- ---------------------------------------------
47201 C.T.S. EMPLEADOS P 2 T47202 C.T.S. OBREROS P 2 T
50 CAPITAL-- -------
50101 CAPITAL SOCIAL P 2 N50808 CAPITAL SOCIAL A.C.M. P 2 N
58 RESERVAS-- --------
58201 RESERVA LEGAL P 2 N58808 RESERVA LEGAL A.C.M. P 2 N
59 RESULTADOS ACUMULADOS-- ---------------------
59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS P 2 N59201 PERDIDAS ACUMULADAS P 2 N59808 RESULTADOS ACUMULADOS A.C.M. P 2 N
60 COMPRAS-- -------
601 COMPRAS--- -------
60101 MERCADERIAS V 1604 MATERIAS PRIMAS
--- ---------------60401 MATERIAS PRIMAS V 1
605 EMVASES Y EMBALAJES--- -------------------
60501 ENVASES Y EMBALAJES V 1606 COMPRAS SUMINISTROS DIVERSOS
--- ----------------------------60601 COMPRAS SUMINISTROS DIVERSOS V 1
609 GASTOS VINCULADOS A LAS COMPRAS--- -------------------------------
60901 GASTOS VINCULADOS A LAS COMPRA V 160902 AD VALOREM V 160909 GASTOS INAFECTOS VINCULADOS A LAS COMPRAS V 1
61 VARIACION DE EXISTENCIAS-- ------------------------
611 VARIACION DE MERCADERIAS--- ------------------------
61101 VARIACION DE MERCADERIAS (COMPRAS) V 161102 VARIACION DE MERCADERIAS (CONSUMO) V 1
614 VARIACION DE MATERIAS PRIMAS--- ----------------------------
EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---61401 VARIACION DE MATERIAS PRIMAS (COMPRAS) V 161402 VARIACION DE MATERIAS PRIMAS (CONSUMO) V 1
615 VARIACION DE EMBASES Y EMBALAJES--- --------------------------------
61501 VARIACION DE EMBASES Y EMBALAJES (COMPRAS) V 161502 VARIACION DE EMBASES Y EMBALAJES (CONSUMO) V 1
616 VARIACION DE SUMINISTROS DIVERSOS--- ---------------------------------
61601 VARIACION DE SUMINISTROS (COMPRAS) V 161602 VARIACION DE SUMINISTROS (CONSUMO) V 1
62 CARGAS DE PERSONAL-- ------------------
621 SUELDOS--- -------
62101 SUELDOS V 162102 INCREMENTO AFP 10.23% V 162103 INCREMENTO AFP 3% V 1
622 SALARIOS--- --------
62201 SALARIOS V 162202 INCREMENTO AFP 10.23% V 162203 INCREMENTO AFP 3% V 1
623 COMISIONES--- ----------
62301 COMISIONES V 1624 REMUNERACIONES EN ESPECIE
--- -------------------------62401 REMUNERACIONES EN ESPECIE V 1
625 GRATIFICACIONES--- ---------------
62501 GRATIFICACIONES V 1626 VACACIONES
--- ----------62601 VACACIONES V 1
627 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL--- ----------------------------
62701 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD V 162702 REGIMEN DE PENSIONES V 162703 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES V 162704 SEGURO DE VIDA V 162709 OTROS V 1
628 CARGAS DE PERSONAL ACM--- ----------------------
62888 CARGAS DE PERSONAL ACM V 1629 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
--- ---------------------------62901 REFRIGERIOS V 1
EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---62902 BOTIQUIN, MEDICINAS, CONSULTAS V 162903 UNIFORMES DEL PERSONAL V 162909 OTRAS CARGAS PERSONAL DIVERSAS V 1
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-- --------------------------------
630 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO--- ---------------------------
63001 FLETES Y TRANSPORTES V 163002 ALMACENAMIENTO V 1
631 CORREOS Y COMUNICACIONES--- ------------------------
63101 TELEFONO V 163102 FAX,TELEX. V 163103 CORRESPONDENCIAS V 163104 CABLE V 163105 INTERNET V 1
632 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES--- -----------------------------------
63201 HONORARIOS PROFESIONALES V 1633 PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS
--- -------------------------------63301 PERSONAL DE SEGURIDAD V 163302 PERSONAL DE PLANTA V 1
634 MANTENIMIENTO Y REPARACION--- --------------------------
63401 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTIVO FIJO V 163402 MANTENIMIENTO DE OFICINA V 163403 MANTENIMIENTO DE ALMACEN V 163404 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS V 163405 MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA INDUSTRIAL V 1
635 ALQUILERES--- ----------
63501 ALQUILER DE LOCAL V 1
63502 ALQUILER DE VEHICULO V 1636 ELECTRICUDAD Y AGUA
--- -------------------63601 ELECTRICIDAD V 163602 AGUA V 1
637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS--- ----------------------------------------------
63701 PUBLICIDAD/AVISOS/PUBLICACIONES V 163702 OBSEQUIOS A CLIENTES V 163703 GASTOS DE REPRESENTACION V 1
638 SERVICIOS DE PERSONAL--- ---------------------
63801 PERSONAL EVENTUAL V 1639 OTROS SERVICIOS
--- ---------------
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CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---63901 SUPERVISION DE IMPORTACIONES V 163902 ESTACIONAMIENTO,PEAJES V 163903 FUMIGACION DE LOCAL V 163904 GASTOS NOTARIALES V 163905 SERVICIOS VARIOS V 163988 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS ACM V 1
64 TRIBUTOS-- --------
644 GASTOS DE ADUANA--- ----------------
64401 DERECHOS ADUANEROS V 1646 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES
--- ----------------------------64601 IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL NO EMPRESARIAL V 1
647 COTIZACIONES CON CARATER DE TRIBUTO--- -----------------------------------
64701 IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD V 1648 TRIBUTOS ACM
--- ------------64888 TRIBUTOS ACM V 1
649 OTROS TRIBUTOS--- --------------
64901 CONASEV V 1
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION-- --------------------------
651 SEGUROS--- -------
65101 SEGUROS DE IMPORTACIONES V 1653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
--- ----------------------------
65301 CONACO Y CAMARA DE COMERCIO V 1655 GASTOS DE REPRESENTACION
--- ------------------------65501 ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORES V 1
656 VIATICOS--- --------
65601 VIATICOS V 1658 CARGAS DIVERSAS DE GESTION ACM
--- ------------------------------65888 CARGAS DIVERSAS DE GESTION ACM V 1
659 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION--- --------------------------------
65901 UTILES DE OFICINA V 165902 FOTOSTATICAS,IMPRESIONES V 165903 GASTOS DE LIMPIEZA V 165904 DIARIOS,REVISTAS V 1
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CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---65905 MOVILIDAD V 165906 GASOLINA V 165907 PAPEL V 165909 GASTOS VARIOS V 1
66 CARGAS EXCEPCIONALES-- --------------------
662 COSTO NETO ENAJ.MAQ Y EQU--- -------------------------
66201 COSTO NETO ENAJ.MAQ.Y EQU G 1664 IMPUESTO ATRASADOS
--- ------------------66401 IMPUESTO ATRASADOS G 1
665 CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES--- -------------------------------------
66501 CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES G 1666 SANCIONES ADMISTRATIVAS FISCALES
--- --------------------------------66601 SANCIONES ADMISTRATIVAS FISCALES G 1
668 CARGAS EXCEPCIONALES ACM--- ------------------------
66888 CARGAS EXCEPCIONALES ACM G 1669 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES
--- --------------------------66901 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES G 1
67 CARGAS FINANCIERAS-- ------------------
671 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS--- -------------------------------
67101 INTERESES POR PRESTAMOS G 1
672 INTERESES Y GASTOS FACT/LTR X PAGAR--- -----------------------------------
67201 INTERESES Y GASTOS FACT/LET.X PAGAR V 1673 INTERESES PRESTAMO PAGARE ME,MN.
--- --------------------------------67301 INTERESES PRESTAMO PAGARE ME.MN. G 1
674 INTERESES GASTOS DOCUM. DESCONTADOS BANCOS--- ------------------------------------------
67401 INTERESES GASTOS DOCUM. DESCONTADOS BANCOS G 1675 GASTOS DE IMPORTACION
--- ---------------------67501 GASTOS DE IMPORTACION G 1
676 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO--- --------------------------------
67601 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO V 1678 CARGAS FINANCIERAS ACM
--- ----------------------
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CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---67888 CARGAS FINANCIERAS ACM V 1
679 OTRAS CARGAS FINACIERAS--- -----------------------
67901 OTRAS GASTOS FINANCIEROS G 167902 COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS G 1
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO-- -------------------------
681 DEPRECIACION INM.,MAQ.Y EQUIPO.--- -------------------------------
68101 DEPRECIACION INM.,MAQ.Y EQUIPO V 1682 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
--- -----------------------------------68201 C.T.S. V 1
683 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA--- --------------------------
68301 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA V 1684 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
--- ------------------------------68401 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS V 1
688 PROVISIONES DEL EJERCICIO ACM--- -----------------------------
68888 PROVISIONES DEL EJERCICIO ACM V 1
69 COSTO DE VENTAS-- ---------------
691 MERCADERIAS--- -----------
69101 MERCADERIAS G 1692 PRODUCTOS TERMINADOS
--- --------------------69201 PRODUCTOS TERMINADOS G 1
693 SUBPRODUCTOS,DESECHOS Y DESPERDICIOS--- ------------------------------------
69301 SUBPRODUCTOS,DESECHOS Y DESPERDICIOS G 1694 PRODUCTOS EN PROCESO
--- --------------------69401 PRODUCTOS EN PROCESO G 1
70 VENTAS-- ------
701 MERCADERIAS--- -----------
70101 MERCADERIA G 1702 PRODUCTOS TERMINADOS
--- --------------------70201 PRODUCTOS TERMINADOS G 1
703 SUBPRODUCTOS,DESC., DESPERDICIOS--- --------------------------------
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CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---70301 SUBPRODUCTOS,DESC., DESPERDICIOS G 1
707 PRESTACION DE SERVICIOS--- -----------------------
70701 PRESTACION DE SERVICIOS G 1708 A.C.M.
--- ------70808 PRESTACION DE SERVICIOS A.C.M. G 1
709 DEVOLUCION SOBRE VENTAS--- -----------------------
70901 DEVOLUCION SOBRE VENTAS G 1
71 PRODUCCION ALMACENADA O DESALMACENADA-- -------------------------------------
711 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS--- ---------------------------------
71101 VARIACION PRODUCTOS TERMINADOS V 1712 VARIACION SUBPRODUCTOS Y DESPERDICIOS
--- -------------------------------------71201 VARIACION SUBPRODUCTOS Y DESPERDICIOS V 1
713 VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO--- ---------------------------------
71301 VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO V 1715 VARIACION DE EMBASES Y EMBAL.
--- -----------------------------71501 VARIACION DE EMBASES Y EMBAL. V 1
72 PRODUCCION INMOVILIZADA-- -----------------------
721 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO--- -----------------------------
72101 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO G 1722 INTANGIBLES
--- -----------72201 INTANGIBLES G 1
74 DESCUENTOS, REBAJAS, BONIFICACIONES CONCEDIDOS-- ----------------------------------------------
741 DESCUENTOS, REBAJAS, BONIFICACIONES CONCEDIDOS--- ----------------------------------------------
74101 DESCUENTOS, REBAJAS, BONIFICACIONES CONCEDIDOS G 1748 A.C.M.
--- ------74808 DESCUENTOS, REBAJAS, BONIFICACIONES A.C.M. G 1
75 INGRESOS DIVERSOS-- -----------------
753 REGALIAS--- --------
EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---75301 REGALIAS G 1
754 ALQUILERES DIVERSOS--- -------------------
75401 ALQUILERES DIVERSOS G 1755 ALQUILER DE TERRENOS
--- --------------------75501 ALQUILER DE TERRENOS G 1
756 RECUPERACION DE IMPUESTOS--- -------------------------
75601 RECUPERACION DE IMPUESTOS G 1759 OTROS INGRESOS DIVERSOS
--- -----------------------75901 OTROS INGRESOS DIVERSOS G 1
76 INGRESOS EXCEPCIONALES-- ----------------------
762 ENAJENACION DE INM., MAQ.Y EQUIPO--- ---------------------------------
76201 ENAJENACION DE INMUEBLES MAQ.Y EQUIPO G 1764 RECUPERACION CUENTAS INCOBRABLES
--- --------------------------------76401 RECUPERACION CUENTAS INCOBRABLES G 1
765 DEVOLUCION PROVISION DE EJERCICIOS ANTERIORES--- ---------------------------------------------
76501 DEVOLUCION PROVISION DE EJERCICIOS ANTERIORES G 1766 DEVOLUCION DE IMPUESTOS
--- -----------------------
76601 DEVOLUCION DE IMPUESTOS G 1767 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
--- ---------------------------------76701 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES G 176708 INGRESOS EXCEPCIONALES A.C.M. G 1
768 INGRESOS EXTRAORDINARIOS--- ------------------------
76801 INGRESOS EXTRAORDINARIOS G 1769 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES
--- ----------------------------76901 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES G 1
77 INGRESOS FINANCIEROS-- --------------------
771 INTERERES SOBRE PRESTAMOS OTORGADOS--- -----------------------------------
77101 INTERESES SOBRE PRESTAMOS OTORGADOS G 1772 INTERESES FINANCIEROS
--- ---------------------77202 INTERESES FINANCIEROS G 1
775 DESCUENTO POR PRONTO PAGO--- -------------------------
EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---77501 DESCUENTO POR PRONTO PAGO G 1
776 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO--- ---------------------------------
77601 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO G 1778 A.C.M.
--- ------77808 INGRESOS FINANCIEROS A.C.M. G 1
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS--- --------------------------
77901 OTROS INGRESOS FINANCIEROS G 1
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS COSTOS-- ----------------------------------
79888 CARGAS IMPUTABLES A CTAS COSTOS,ACM V 179901 CARGAS IMPUTABLES CUENTAS DE COSTOS V 1
80 MARGEN COMERCIAL-- ----------------
80101 MARGEN COMERCIAL V 1
81 PRODUCCION DEL EJERCICIO-- ------------------------
81101 PRODUCCION DEL EJERCICIO V 1
82 VALOR AGREGADO
-- --------------82101 VALOR AGREGADO V 1
83 EXCEDENTE O INSUF. BRUTO EXPLOTACION-- ------------------------------------
83101 EXCEDENTE O INSUF. BRUTO EXPLOTACION V 1
84 RESULTADO DE EXPLOTACION-- ------------------------
84101 RESULTADO DE EXPLOTACION V 1
85 RESULTADO ANTES PARTICIPACION E IMPUESTO-- ----------------------------------------
85101 RESULTADO ANTES PARTICIPACION E IMPUESTO V 1
86 DISTRIBUCION LEGAL RENTA NETA-- -----------------------------
86101 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES V 186808 DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA A.C.M. V 1
88 IMPUESTO A LA RENTA-- -------------------
88101 IMPUESTO A LA RENTA G 1
EMPRESA D EMO S.A. P L A N G E N E R A LCTPLAN06
CUENTA DESCRIPCION TIP NIV ANECTA SAL
-------- -------------------------------------------------- --- --- ---88808 IMPUESTO A LA RENTA A.C.M. V 1
89 RESULTADO DEL EJERCICIO-- -----------------------
89101 RESULTADO DEL EJERCICIO V 189888 REI DEL EJERCICIO G 1
91 COSTO DE PRODUCCION-- -------------------
91101 COSTO DE PRODUCCION V 1
94 GASTOS DE ADMINISTRACION-- ------------------------
94101 GASTOS DE ADMINISTRACION G 194888 GASTOS ADMINISTRATIVOS ACM G 1
95 GASTOS DE VENTAS-- ----------------
95101 GASTOS DE VENTAS G 195888 GASTOS DE VENTAS ACM G 1
97 GASTOS FINANCIEROS-- ------------------
97101 GASTOS FINANCIEROS G 2
97601 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO G 197888 GASTOS FINANCIEROS ACM G 1
D E C U E N T A S P AG. 114/12/ 2006 3:48:58 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N S M MN N 1101N S N S M US N 1101
N S N S M MN N 1101
N S N S M MN N 1101
N S N S M MN S 1101N S N S M US S 1101
N S N N M US N 1101
N S N N M N 1101
N S N N M MN N 1102N S N N M US N 1102
N S N N M MN N 1102N S N N M US N 1102
N S S N M MN N 1102N S N N M US N 1102
N S N N M MN N 1102N S N N M US N 1102
N S N N M MN N 1102N S N N M US N 1102N S N N M MN N 1102N S N N M US N 1102
D E C U E N T A S P AG. 214/12/ 2006 3:48:58 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M N 1103N S N N M N 1103
N S N N M N 1103
N S N N M N 1103
N S N N M N 1103N S N N M N 1103
N S N N M N 1104
N S N N M N 1104
N S N N M N 1104
N S N N M N 1104
N S N N M MN N 1104N S N N M US N 1104
N S N N M N 1104
N S N N M N 1102N S N N M N 1104
N S N N M N 1104
D E C U E N T A S P AG. 314/12/ 2006 3:48:58 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M N 1108N S N N M N 1108
N S N N M N 1110N S N N M N 1110
N S N N M N 1113N S N N M N 1113
N S N N M N 1112N S N N M N 1112
N S N N M N 1114N S N N M N 1114
N S N N M N 1115N S N N M N 1115
N S N N M N 1118N S N N M N 1118
N S N N M N 1116N S N N M N 1116
N S N N M N 2111
D E C U E N T A S P AG. 414/12/ 2006 3:48:58 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M N 1303N S N N M N 1303
N S N N M N 1303
N S N N M N 1301
N S N N M N 1301
N S N N M N 1301
N S N N M N 1301
N S N N M N 1301
N S N N M N 1301
N S N N M N 1301
N S N N M N 1301
N S N N M MN N 1301
N S N N M N 1301
N S N N M N 1304N S N N M N 1304
N S N N M N 1304N S N N M N 1304N S N N M N 1304N S N N M N 1304
D E C U E N T A S P AG. 514/12/ 2006 3:48:58 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M N 1120N S N N M N 1120N S N N M N 1120N S N N M N 1120N S N N M N 1120N S N N M N 1120N S N N M N 1120
N S N N M N 1120
N S N N M N 1302N S N N M N 1302
N S N N M N 1302N S N N M N 1302
N S N N M N 1302N S N N M N 1302
N S N N M N 1302N S N N M N 1302
N S N N M N 1302N S N N M N 1302
N S N N M N 2106N S N N M N 2106
N S N N M N 2106N S N N M N 2106N S N N M N 2106N S N N M N 2106N S N N M N 2106N S N N M N 2106
D E C U E N T A S P AG. 614/12/ 2006 3:48:58 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M N 2106N S N N M N 2106N S N N M N 2106N S N N M N 2106
N S N N M N 2106N S N N M N 2106N S N N M N 2106N S N N M N 2106
N S N N M N 2106N S N N M N 2106N S N N M N 2106
N S N N M N 2106
N S N N M N 2107N S N N M N 2107
N S N N M N 2107
N S N N M N 2107
N S N N M N 2107
N S N N M MN N 2108N S N N M US N 2108
N S N N M US N 2108
N S N N M MN N 2108N S N N M US N 2108N S N N M N 2108
D E C U E N T A S P AG. 714/12/ 2006 3:48:58 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S S N M MN N 2108N S S N M US N 2108
N S N N M N 2108
N S N N M N 2108
N S N N M N 2108
N S N N M N 2109
N S N N M N 2109
N S N N M N 2109
N S S N M MN N 2109N S S N M US N 2109
N S N N M N 2109
N S N N M N 2109
N S N N M MN N 2109N S N N M US N 2109N S N N M MN N 2109N S N N M US N 2109
N S N N M MN N 2109N S N N M US N 2109N S N N M N 2109
N S N N M N 2210
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ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M N 2210
N S N N M N 2210N S N N M N 2210
N S N N M N 3105N S N N M N 3105
N S N N M N 3106N S N N M N 3106
N S N N M N 3109N S N N M N 3109N S N N M N 3109
N S N N M N 20101 61101
N S N N M N 24101 61401
N S N N M N 25101 61501
N S N N M N 26101 61601
N S N N M N 20101 61101N S N N M N 20101 61101N S N N M N 20101 61101
N S N N M NN S N N M N
D E C U E N T A S P AG. 914/12/ 2006 3:48:59 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M NN S N N M N
N S N N M NS S N N M N 230
N S N N M NS S N N M N 10
S S N N M N 50S S N N M N 50S S N N M N 50
S S N N M N 50S S N N M N 50S S N N M N 50
S S N N M N 50
S S N N M N 50
S S N N M N 50
S S N N M N 50
S S N N M N 50S S N N M N 50S S N N M N 50S S N N M N 50S S N N M N 50
N S N N M MN N
S S N N M N 50
D E C U E N T A S P AG. 1014/12/ 2006 3:48:59 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
S S N N M N 50S S N N M N 50S S N N M N 50
S S N N M N 120S S N N M N 100
S S N N M N 110S S N N M N 110S S N N M N 160S S N N M N 160S S N N M N 111
S S N N M N 113
S S N N M N 160S S N N M N 160
S S N N M N 120S S N N M N 120S S N N M N 120S S N N M N 120S S N N M N 120
S S N N M N 130
S S N N M N 130
S S N N M N 140S S N N M N 150
S S N N M N 160S S N N M N 160S S N N M N 160
S S N N M N 160
D E C U E N T A S P AG. 1114/12/ 2006 3:48:59 p.m .
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S S N N M N 160S S N N M N 160S S N N M N 160S S N N M N 160S S N N M N 160N S N N M MN N
S S N N M N 500
S S N N M N 500
S S N N M N 500
N S N N M MN N
S S N N M N 500
S S N N M N 170
S S N N M N 190
S S N N M N 190
S S N N M N 190
N S N N M MN N
S S N N M N 190S S N N M N 190S S N N M N 190S S N N M N 190
D E C U E N T A S P AG. 1214/12/ 2006 3:48:59 p.m .
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S S N N M N 190S S N N M N 190S S N N M N 190S S N N M N 190
N S N N M N 1623
N S N N M N 1623
N S N N M N 1623
N S N N M N 1623
N S N N M MN N 1623
N S N N M N 1623
N S N N M N 1413
S S N N M N 190
N S N N M N 1413
N S N N M N 1413
N S N N M N 1413
N S N N M N 97601 79901
D E C U E N T A S P AG. 1314/12/ 2006 3:48:59 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M MN N
N S N N M N 1413N S N N M N 1413
S S N N M N 210
S S N N M N 210
S S N N M N 210
S S N N M N 210
N S N N M MN N
N S N N M N 1203
N S N N M N 1203
N S N N M N 1203
N S N N M N 1203
N S N N M N 1101
N S N N M N 1101
D E C U E N T A S P AG. 1414/12/ 2006 3:48:59 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M N 1101
N S N N M N 1101
N S N N M N 1101
N S N N M N 1101
N S N N M N
N S N N M N
N S N N M N
N S N N M N
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1103
N S N N M N 1103
D E C U E N T A S P AG. 1514/12/ 2006 3:48:59 p.m .
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N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1622
N S N N M N 1621
N S N N M N 1621
D E C U E N T A S P AG. 1614/12/ 2006 3:48:59 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M N 1621
N S N N M N 1621
N S N N M N 1621
N S N N M N 1621
N S N N M NN S N N M N
N S N N M N
N S N N M N
N S N N M N
N S N N M N
N S N N M N
N S N N M N
N S N N M NN S N N M N
N S N N M N 1651
D E C U E N T A S P AG. 1714/12/ 2006 3:48:59 p.m .
ANE CEN DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA CUENTA ** FORMATOS **REF COS REF VEN CTA BAN CARGO ABONO BAL. GYP-LI COS.--- --- --- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ----
N S N N M N
N S N N M NN S N N M MN N 1622
N S N N M N
N S N N M N 1411N S N N M MN N 1411
N S N N M N 1412N S N N M MN N 1412
N S N N M N 1413
N S N N M N 1628N S N N M MN N 1413