Clique acima para assistir o manual em vídeo, feito pela equipe acelere.vc, uma empresa do grupo Voitto.
Índice
Entenda a Ferramenta
Contas
Receitas, Despesas e Projeção
DRE
Fluxo de Caixa
Panorama
Manual para planilha de Fluxo de caixa
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Entenda a Ferramenta
Fluxo de Caixa: um dos meios eficientes para assegurar que a empresa tenha um desempenho satisfatório, é o uso contínuo dos sistemas de controles internos. Estes proporcionam segurança para a administração na busca que seus objetivos e metas estabelecido sejam atingidos. Logo, seja qual for o processo, é importante que a empresa tenho meios de controlá-los, que variam de acordo com a complexidade dos mesmos. Quanto às movimentações financeiras especificamente, a necessidade de registro e controle é intrínseca, visto que as análises oriundas das mesmas são fundamentais para as tomadas de decisão futuras.
O principal objetivo da planilha é oferecer uma ferramenta prática e objetiva para controle e análises das movimentações de caixa de uma empresa.
A página inicial possui a estrutura mostrada abaixo. Utilize os botões para navegar entre as abas. Basta clicar no botão e você será direcionado para a aba respectiva. Os resultados presentes neste exemplo são meramente ilustrativos.
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Contas
A primeira aba de contas tem o intuito de reunir informações básicas sobre a empresa, já discriminando as contas em seus diferentes tipos. Os campos marcados em pretos tidos como “tópicos”, e os seus subtópicos deverão ser preenchidos de acordo com a realidade da empresa. No exemplo abaixo, tem se o tópico de Receita, que deve ser preenchido com os produtos e serviços que geram receita para a empresa.
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Receitas, Despesas e Projeção
Receitas e Despesas: as receitas e despesas possuem campos para acompanhamento detalhado do fluxo de caixa para os dozes meses do ano. O preenchimento da mesma é intuitivo e deve ser feito de modo a possibilitar um gerenciamento preciso.
• Data: data da movimentação;
• Item: discriminação objetiva do item de modo a facilitar a identificação;
• Plano de Contas: preenchimento com o plano de contas referente, de acordo com a aba anterior;
• Entrada: indicar o valor que está “entrando” no caixa da empresa;
• Saída: indicar o valor que está “saindo” do caixa da empresa;
• Situação: selecionar a situação atual do pagamento. Caso a mesma se modifique, esta deve ser atualizada.
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Projeção: nessa aba prosseguiremos com o cadastramento dos dados. Nos campos na cor branca, iremos cadastrar os dados referentes ao que projetamos para aquele mês. Esses dados serão usados posteriormente a fim de estabelecer comparações entre o Projetado e o Realizado, de modo a acompanhar mais efetivamente o desempenho dos fluxos de dinheiro.
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DRE
Demonstração do Resultado do Exercício visa evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das receitas, custos e resultados, oferecendo uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Embora sejam elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos.
Com o preenchimento da aba anterior, a planilha irá apresentar a DRE referente a cada mês, conforme o exemplo:
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Fluxo de Caixa
A aba de Fluxo de Caixa é interessante por apresentar de forma objetiva as informações acumulativas mensais de despesas e receitas, sendo possível ainda realizar um comparativo entre o realizado e planejado.
• Realizado: apresenta o realizado em cada mês, de acordo com as receitas e despesas preenchidas;
• Variações: mostra as variações entre um determinado mês e o subsequente, tanto para as receitas, despesas e saldo final;
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• Projetado: deve ser preenchido com os valores de receitas e despesas projetados para cada mês;
• Gráficos: Realizado: ilustra os valores de receita, despesas e saldos realizados;
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Panorama
É uma aba resumo que, por meio dos gráficos, realiza um compilado das informações e permite uma rápida e geral leitura do andamento dos fluxos de dinheiro.
Nos gráficos mostrados abaixo basta escolher o mês na caixa de seleção e os resultados referentes àquele mês são atualizados de maneira automática.
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