PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita
2Ficha
IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA Descrição
2.222.948,52 117.681,91 2.340.630,43Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.675.000,00 -334.369,570,00Previsão Atualizada
1.1.1.2.02.02.00 Natureza da Receita
3Ficha
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA Descrição
840.655,37 37.643,90 878.299,27Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.465.900,00 -587.600,730,00Previsão Atualizada
1.1.1.2.04.31.00 Natureza da Receita
4Ficha
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição
679.730,21 77.914,70 757.644,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
684.800,00 72.844,910,00Previsão Atualizada
1.1.1.2.04.34.00 Natureza da Receita
5Ficha
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição
13.210,33 749,48 13.959,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 3.259,810,00Previsão Atualizada
1.1.1.2.08.00.00 Natureza da Receita
6Ficha
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓDescrição
983.300,64 72.375,46 1.055.676,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.319.310,00 -263.633,900,00Previsão Atualizada
1.1.1.3.05.00.00 Natureza da Receita
7Ficha
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO Descrição
4.155.334,74 556.366,56 4.711.701,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.082.500,00 -370.798,700,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.17.00.00 Natureza da Receita
8Ficha
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Descrição
74.168,46 7.290,47 81.458,93Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40.660,00 40.798,930,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.25.00.00 Natureza da Receita
9Ficha
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEDescrição
131.503,70 1.118,24 132.621,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
155.150,00 -22.528,060,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.26.00.00 Natureza da Receita
10Ficha
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL Descrição
11.122,72 330,25 11.452,97Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
9.127,10 2.325,870,00Previsão Atualizada
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
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Balancete da Receita Outubro/2015
1.1.2.1.31.00.00 Natureza da Receita
11Ficha
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO Descrição
2.169,66 199,23 2.368,89Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
7.875,20 -5.506,310,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.32.00.00 Natureza da Receita
12Ficha
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL Descrição
125.732,47 3.635,90 129.368,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
81.216,21 48.152,160,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.99.01.00 Natureza da Receita
13Ficha
TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM Descrição
0,32 0,00 0,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
29.960,00 -29.959,680,00Previsão Atualizada
1.1.2.2.12.00.00 Natureza da Receita
14Ficha
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Descrição
34.126,78 8.521,74 42.648,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
27.820,00 14.828,520,00Previsão Atualizada
1.1.2.2.99.01.00 Natureza da Receita
15Ficha
TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Descrição
33.617,08 1.816,07 35.433,15Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50.290,00 -14.856,850,00Previsão Atualizada
1.1.2.2.99.02.00 Natureza da Receita
16Ficha
TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS Descrição
355.244,44 19.681,31 374.925,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
374.500,00 425,750,00Previsão Atualizada
1.1.3.0.02.00.00 Natureza da Receita
17Ficha
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,000,00Previsão Atualizada
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA 9.662.865,44 905.325,22 10.568.190,66 12.015.808,51 -1.447.617,850,00
1.2.2.0.29.00.00 Natureza da Receita
18Ficha
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINDescrição
1.539.473,40 197.844,12 1.737.317,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.438.080,00 299.237,520,00Previsão Atualizada
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.539.473,40 197.844,12 1.737.317,52 1.438.080,00 299.237,520,00
1.3.2.2.00.01.00 Natureza da Receita
19Ficha
REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2
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Balancete da Receita Outubro/2015
635,94 0,00 635,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
53,50 582,440,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.01.01 Natureza da Receita
20Ficha
REC REM ROYALTIES Descrição
7.948,11 776,80 8.724,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.070,00 7.654,910,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.02.01 Natureza da Receita
21Ficha
REC REM BB FUNDEB Descrição
32.510,69 5.622,51 38.133,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50.290,00 -12.156,800,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.02 Natureza da Receita
22Ficha
REC REM NC SAUDE Descrição
9.520,97 1.357,07 10.878,04Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
21.400,00 -10.521,960,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.06 Natureza da Receita
23Ficha
REC REM DEP BANC CEF PAB FIXO Descrição
7.888,75 2.878,10 10.766,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.800,00 -32.033,150,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.07 Natureza da Receita
24Ficha
REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIAVEL Descrição
668,87 87,10 755,97Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
321,00 434,970,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.08 Natureza da Receita
25Ficha
REC REM ASSIST FARM BASICA Descrição
6.549,96 840,61 7.390,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.605,00 5.785,570,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.09 Natureza da Receita
26Ficha
REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA Descrição
10.969,10 1.469,13 12.438,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.568,00 9.870,230,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.10 Natureza da Receita
27Ficha
REC REM DEP BANC EST DOSE CERTA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
500,00 -500,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.11 Natureza da Receita
28Ficha
REC REM DEP BANC MANUT UPA Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 3
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Balancete da Receita Outubro/2015
2.343,82 305,19 2.649,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.070,00 1.579,010,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.12 Natureza da Receita
29Ficha
REC REM DEP BANC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Descrição
52.944,48 7.559,25 60.503,73Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
32.100,00 28.403,730,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.19 Natureza da Receita
166Ficha
REC REM DEP BANC CONV 0345968-91-10-PS SANTELMO Descrição
4.422,37 332,74 4.755,11Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 4.755,110,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.23 Natureza da Receita
170Ficha
REC REM ESTADO GLICEMIA Descrição
10.942,20 1.691,36 12.633,56Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 12.633,560,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.25 Natureza da Receita
186Ficha
REC DEP BANC CONV QUALIS UBS Descrição
772,24 0,00 772,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 772,240,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.26 Natureza da Receita
179Ficha
REC REM DEP BANC CONV FNS-BLINV-AMPL AMBITO Descrição
2.304,05 164,32 2.468,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.468,370,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.30 Natureza da Receita
180Ficha
REC REM DEP BANC REQ . UBS-MARIA ELENA Descrição
34,43 4,41 38,84Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 38,840,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.31 Natureza da Receita
202Ficha
REC REM DEP BANC. REQ.UBS-C.NOVA Descrição
565,17 34,65 599,82Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 599,820,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.32 Natureza da Receita
188Ficha
REC REM DEP BANC CONV UPA Descrição
14.254,46 1.859,78 16.114,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 16.114,240,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.01 Natureza da Receita
30Ficha
REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO Descrição
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Balancete da Receita Outubro/2015
25.110,79 1.699,98 26.810,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.560,00 18.250,770,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.02 Natureza da Receita
31Ficha
REC REM BB DEP QESE Descrição
46.720,10 1.269,24 47.989,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
107.000,00 -59.010,660,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.03 Natureza da Receita
32Ficha
REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM Descrição
916,30 405,48 1.321,78Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.675,00 -1.353,220,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.04 Natureza da Receita
33Ficha
REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição
10,28 0,00 10,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
749,00 -738,720,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.05 Natureza da Receita
34Ficha
REC REM BB PNATE Descrição
948,63 85,44 1.034,07Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
642,00 392,070,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.06 Natureza da Receita
35Ficha
REC REM BB-MANUT EDUC INFANTIL Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
214,00 -214,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.09 Natureza da Receita
36Ficha
REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B Descrição
408,62 778,40 1.187,02Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 987,020,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.10 Natureza da Receita
37Ficha
REC REM DEP BANC MERENDA ESTADUAL Descrição
2.230,43 11,57 2.242,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.407,50 -165,500,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.11 Natureza da Receita
38Ficha
REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA Descrição
13.277,44 2.200,87 15.478,31Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.996,00 12.482,310,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.12 Natureza da Receita
39Ficha
REC REM DEP BANC PTA Descrição
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Balancete da Receita Outubro/2015
394,99 29,11 424,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50,00 374,100,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.14 Natureza da Receita
40Ficha
REC REM DEP BANC PDDE Descrição
160,45 19,67 180,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 -19,880,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.15 Natureza da Receita
176Ficha
REC DP BANC -FNDE-SUP EDUC BASICA Descrição
1.558,72 22,69 1.581,41Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.581,410,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.16 Natureza da Receita
41Ficha
REC REM DP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES Descrição
10.871,10 319,73 11.190,83Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 10.990,830,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.17 Natureza da Receita
42Ficha
REC REM DEP BANC- FNDE-PAR-22701/2014 Descrição
3.325,43 909,46 4.234,89Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 4.034,890,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.18 Natureza da Receita
43Ficha
REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC. JD PAR Descrição
3.075,41 789,39 3.864,80Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 3.664,800,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.19 Natureza da Receita
44Ficha
REC REM DEP BANC-FNDE PAR CONST QUADRAS Descrição
7.554,91 74,70 7.629,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 7.429,610,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.20 Natureza da Receita
165Ficha
REC REM DEP BANC-TC-PAR-201302090/2013-MOB.ESCOLARDescrição
2.536,49 0,00 2.536,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.536,490,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.09.01 Natureza da Receita
158Ficha
REC REM BB CIDE Descrição
656,06 220,98 877,04Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 877,040,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.01 Natureza da Receita
45Ficha
REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 6
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Balancete da Receita Outubro/2015
816,68 180,03 996,71Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
428,00 568,710,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.02 Natureza da Receita
46Ficha
REC REM NC FUNDO CCA ADO Descrição
1.992,92 209,12 2.202,04Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
114,49 2.087,550,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.03 Natureza da Receita
47Ficha
REC REM BB IGDBF Descrição
4.659,84 543,73 5.203,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.354,00 2.849,570,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.04 Natureza da Receita
48Ficha
REC REM BB CPBF Descrição
394,91 0,00 394,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
321,00 73,910,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.05 Natureza da Receita
169Ficha
REC REM BB EMPJ Descrição
413,34 0,00 413,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 413,340,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.06 Natureza da Receita
49Ficha
REC REM BB EMPB Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
374,50 -374,500,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.07 Natureza da Receita
184Ficha
REC REM BB PETI BOLSA Descrição
53,35 0,00 53,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 53,350,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.08 Natureza da Receita
171Ficha
REC REM BB PETI JORNADA Descrição
3,57 0,00 3,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 3,570,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.09 Natureza da Receita
50Ficha
REC REM PROJOVEM Descrição
121,66 0,29 121,95Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.926,00 -1.804,050,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.10 Natureza da Receita
51Ficha
REC REM PAIF Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 7
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Balancete da Receita Outubro/2015
8.699,75 103,35 8.803,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.099,00 2.704,100,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.11 Natureza da Receita
52Ficha
REC REM DEP BANC BB PVMC-CREAS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
107,00 -107,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.12 Natureza da Receita
53Ficha
REC REM DEP BANC IGD-SUAS Descrição
1.576,62 169,66 1.746,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
235,40 1.510,880,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.13 Natureza da Receita
54Ficha
REC REM DEP BANC -FNAS-PBV-II Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
535,00 -535,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.14 Natureza da Receita
172Ficha
REC REM DEP FMAS - PFMC2 Descrição
1.595,57 398,89 1.994,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.994,460,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.15 Natureza da Receita
55Ficha
REC REM DEP BANC FNAS-PBV-III Descrição
4.829,52 68,48 4.898,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.605,00 3.293,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.17 Natureza da Receita
167Ficha
REC REM DEP BANC CONV CREAS-0776597/12 Descrição
5.342,36 215,95 5.558,31Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 5.558,310,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.20 Natureza da Receita
199Ficha
REC REM DEP BANC-ESCOLA DA BELEZA Descrição
426,40 45,24 471,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 471,640,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.21 Natureza da Receita
200Ficha
REC REM DEP BANC FMAS-SCFV Descrição
1.779,67 214,07 1.993,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.993,740,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.22 Natureza da Receita
208Ficha
REC REM DEP BANC-FNAS-FMAS-BPC Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
17,14 12,09 29,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 29,230,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.02 Natureza da Receita
178Ficha
REC REM NC CONVENIO PEDER. F Descrição
4.789,09 -427,35 4.361,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 4.361,740,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.03 Natureza da Receita
56Ficha
REC REM DEP BANC CDHU - PEDERNEIRAS I Descrição
18.539,39 7.959,99 26.499,38Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.140,00 24.359,380,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.04 Natureza da Receita
57Ficha
REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição
43,01 5,55 48,56Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
53,50 -4,940,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.08 Natureza da Receita
205Ficha
REC REM DEP BANC- CONV EST. 114/2015 Descrição
8.921,14 4.873,00 13.794,14Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 13.794,140,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.09 Natureza da Receita
207Ficha
REC REM DEP BANC-CONV-814621/14-REC ASFALTICO Descrição
906,72 1.711,40 2.618,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.618,120,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.10 Natureza da Receita
215Ficha
REC REM DEP BANC- CONV 814698_14-M ESPORTES Descrição
0,00 59,68 59,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 59,680,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.14 Natureza da Receita
58Ficha
REC REM FEHIDRO Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50,00 -50,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.20 Natureza da Receita
59Ficha
REC REM DEP BANC CEX Descrição
1.793,55 271,03 2.064,58Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.210,00 -1.145,420,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.52 Natureza da Receita
60Ficha
REC REM MULTAS DE TRANSITO Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
1.090,60 32,80 1.123,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
642,00 481,400,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.53 Natureza da Receita
61Ficha
REC REM FUNDO DE PETROLEO Descrição
2.282,42 710,30 2.992,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -7.707,280,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.54 Natureza da Receita
62Ficha
REC REM CFRH Descrição
2.709,47 160,63 2.870,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -7.829,900,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.55 Natureza da Receita
63Ficha
REC REM CFEM Descrição
7.661,15 1.032,22 8.693,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.605,00 7.088,370,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.62 Natureza da Receita
173Ficha
REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007 Descrição
778,68 100,46 879,14Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 879,140,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.65 Natureza da Receita
64Ficha
CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO Descrição
3.139,56 408,80 3.548,36Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -7.151,640,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.69 Natureza da Receita
177Ficha
REC REM DEP BANC CONV 385 - VESTIÁRIOS Descrição
8,57 0,00 8,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 8,570,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.82 Natureza da Receita
175Ficha
REC REM DEP BANC-CONV 0369691-54/11-MINI GIN ES C5Descrição
4.227,24 0,00 4.227,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 4.227,240,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.89 Natureza da Receita
181Ficha
REC REM DEP BANC-CONV EST.865/13-INF.AV BRASIL Descrição
13.027,22 453,87 13.481,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 13.481,090,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.93 Natureza da Receita
189Ficha
REC REM DEP BANC CONV 860/2014-QUADRA VANGLORIA Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
464,70 0,00 464,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 464,700,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.94 Natureza da Receita
190Ficha
REC REM DEP BANC CONV 039/14-FEHIDRO Descrição
254,56 0,00 254,56Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 254,560,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.96 Natureza da Receita
191Ficha
REC REM DEP BANC- OGU-792793/13-RUAS C. NOVA Descrição
511,91 15,87 527,78Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 527,780,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.97 Natureza da Receita
192Ficha
REC REM DEP BANC.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014 Descrição
11.033,38 1.417,97 12.451,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 12.451,350,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.98 Natureza da Receita
196Ficha
REC REM DEP BANC CONV 786204/13- C. LAZER Descrição
695,79 201,40 897,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 897,190,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.99 Natureza da Receita
198Ficha
REC REM DEP BANC CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE Descrição
22,13 0,17 22,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 22,300,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.01.01 Natureza da Receita
65Ficha
REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
214,00 -214,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.01 Natureza da Receita
66Ficha
REC REM BB MOVIMENTO Descrição
79.274,94 8.076,54 87.351,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 76.651,480,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.02 Natureza da Receita
67Ficha
REC REM NC MOVIMENTO Descrição
863,71 0,00 863,71Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
97.370,00 -96.506,290,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.03 Natureza da Receita
68Ficha
REC REM CEF MOVIMENTO Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
574.878,12 67.561,34 642.439,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
128.042,00 514.397,460,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.05 Natureza da Receita
69Ficha
REC REM CORPO DE BOMBEIROS Descrição
46.345,83 6.913,08 53.258,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
14.980,00 38.278,910,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.08 Natureza da Receita
70Ficha
REC REM CIP Descrição
12.981,71 165,25 13.146,96Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.712,00 11.434,960,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.09 Natureza da Receita
160Ficha
REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÂNSITO Descrição
119,50 10,64 130,14Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 130,140,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.10 Natureza da Receita
162Ficha
REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Descrição
226,63 91,49 318,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 318,120,00Previsão Atualizada
1.3.3.3.01.00.00 Natureza da Receita
71Ficha
RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,000,00Previsão Atualizada
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 1.115.345,78 137.786,76 1.253.132,54 588.188,89 664.943,650,00
1.6.0.0.03.06.00 Natureza da Receita
72Ficha
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS Descrição
17.921,76 2.209,22 20.130,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
36.380,00 -16.249,020,00Previsão Atualizada
1.6.0.0.13.01.00 Natureza da Receita
73Ficha
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -10.700,000,00Previsão Atualizada
1.6.0.0.44.00.00 Natureza da Receita
74Ficha
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
22.470,00 -22.470,000,00Previsão Atualizada
1.6.0.0.45.00.00 Natureza da Receita
75Ficha
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PADescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
2.419,69 420,00 2.839,69Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -7.860,310,00Previsão Atualizada
1.6.0.0.46.00.00 Natureza da Receita
76Ficha
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO Descrição
25.728,88 3.298,67 29.027,55Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.800,00 -13.772,450,00Previsão Atualizada
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS 46.070,33 5.927,89 51.998,22 123.050,00 -71.051,780,00
1.7.2.1.01.02.00 Natureza da Receita
77Ficha
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição
16.655.346,09 1.585.606,17 18.240.952,26Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
21.935.000,00 -3.694.047,740,00Previsão Atualizada
9.7.2.1.01.02.00 Natureza da Receita
151Ficha
®COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição
-3.331.068,99 -317.121,19 -3.648.190,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-4.387.000,00 738.809,820,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.01.05.00 Natureza da Receita
78Ficha
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORDescrição
53.708,76 443.719,31 497.428,07Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
288.900,00 208.528,070,00Previsão Atualizada
9.7.2.1.01.05.00 Natureza da Receita
152Ficha
® COTA-PARTE DO ITR Descrição
-10.741,66 -88.743,85 -99.485,51Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-57.780,00 -41.705,510,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.01.06.00 Natureza da Receita
212Ficha
COTA-PARTE DO FPM-COTA JULHO Descrição
261.443,48 0,00 261.443,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 261.443,480,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.22.11.00 Natureza da Receita
79Ficha
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HDescrição
143.998,98 32.419,04 176.418,02Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
347.750,00 -171.331,980,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.22.20.00 Natureza da Receita
80Ficha
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MDescrição
91.710,78 6.614,48 98.325,26Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
153.010,00 -54.684,740,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.22.70.00 Natureza da Receita
81Ficha
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
186.238,94 19.847,16 206.086,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
310.300,00 -104.213,900,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.01 Natureza da Receita
82Ficha
SUS PAB FIXO Descrição
1.023.460,47 91.509,17 1.114.969,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
940.863,84 174.105,800,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.02 Natureza da Receita
83Ficha
EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS Descrição
168.582,36 27.273,84 195.856,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
160.500,00 35.356,200,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.06 Natureza da Receita
84Ficha
ASSIT FARMACEUTICA BASICA Descrição
165.412,17 18.379,13 183.791,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
235.987,43 -52.196,130,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.08 Natureza da Receita
85Ficha
PAB VARIÁVEL CEF Descrição
133.478,00 14.342,00 147.820,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
193.370,40 -45.550,400,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.13 Natureza da Receita
86Ficha
ALTA COMPLEXIDADES Descrição
3.353.637,47 722.000,19 4.075.637,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
4.419.100,00 -343.462,340,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.01 Natureza da Receita
87Ficha
IGDBF Descrição
46.908,63 4.895,89 51.804,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
83.626,92 -31.822,400,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.02 Natureza da Receita
88Ficha
PRO JOVEM Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
15.075,00 -15.075,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.03 Natureza da Receita
89Ficha
FNS-FMAS-PBVI-PAIF Descrição
16.800,00 0,00 16.800,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100.800,00 -84.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.04 Natureza da Receita
90Ficha
TRANSF. FNAS - SOCIAL- Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
187.200,91 59.000,00 246.200,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
535,00 245.665,910,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.05 Natureza da Receita
91Ficha
IGDBF-SUAS Descrição
1.418,81 0,00 1.418,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.745,84 -7.327,030,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.06 Natureza da Receita
92Ficha
FNAS-FMAS-PTMC Descrição
21.600,00 2.700,00 24.300,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
32.400,00 -8.100,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.07 Natureza da Receita
93Ficha
FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
96.000,00 -96.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.08 Natureza da Receita
94Ficha
FNAS-FMAS-PBVII Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
27.540,00 -27.540,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.09 Natureza da Receita
95Ficha
FNAS-FMAS-PBVIII Descrição
9.000,00 0,00 9.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
54.000,00 -45.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.01.00 Natureza da Receita
96Ficha
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Descrição
2.083.628,85 204.852,79 2.288.481,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.503.800,00 -215.318,360,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.02.00 Natureza da Receita
97Ficha
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE Descrição
2.960,00 0,00 2.960,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.000,00 -5.040,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.03.00 Natureza da Receita
98Ficha
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE Descrição
635.466,00 100.594,00 736.060,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
890.000,00 -153.940,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.04.00 Natureza da Receita
99Ficha
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
54.120,39 7.739,34 61.859,73Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
70.620,00 -8.760,270,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.99.01 Natureza da Receita
100Ficha
TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200.000,00 -200.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.99.02 Natureza da Receita
101Ficha
PTA Descrição
892,62 70,32 962,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
740,44 222,500,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.99.03 Natureza da Receita
102Ficha
TRANSF TD FNDE-MANUT EDUC INFANTIL Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
190.000,00 -190.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.36.00.00 Natureza da Receita
103Ficha
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L Descrição
156.987,53 17.443,06 174.430,59Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
240.750,00 -66.319,410,00Previsão Atualizada
9.7.2.1.36.00.00 Natureza da Receita
153Ficha
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LDescrição
-31.397,49 -3.488,61 -34.886,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-48.150,00 13.263,900,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.99.00.01 Natureza da Receita
104Ficha
CEX Descrição
0,00 12.199,22 12.199,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40.660,00 -28.460,780,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.01.01.00 Natureza da Receita
105Ficha
COTA-PARTE DO ICMS Descrição
31.767.144,15 3.468.648,19 35.235.792,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.639.500,00 -7.403.707,660,00Previsão Atualizada
9.7.2.2.01.01.00 Natureza da Receita
154Ficha
®COTA-PARTE DO ICMS Descrição
-6.353.428,66 -693.729,63 -7.047.158,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-8.527.900,00 1.480.741,710,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.01.02.00 Natureza da Receita
106Ficha
COTA-PARTE DO IPVA Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
5.142.954,95 181.939,34 5.324.894,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.628.200,00 -303.305,710,00Previsão Atualizada
9.7.2.2.01.02.00 Natureza da Receita
155Ficha
®COTA-PARTE DO IPVA Descrição
-1.028.591,00 -36.387,87 -1.064.978,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-1.061.440,00 -3.538,870,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.01.04.00 Natureza da Receita
107Ficha
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição
270.259,46 30.548,15 300.807,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
337.050,00 -36.242,390,00Previsão Atualizada
9.7.2.2.01.04.00 Natureza da Receita
156Ficha
® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição
-54.051,90 -6.109,63 -60.161,53Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-67.410,00 7.248,470,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.01.13.00 Natureza da Receita
157Ficha
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNDescrição
7.739,82 21.098,88 28.838,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 28.838,700,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.22.30.00 Natureza da Receita
108Ficha
COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PDescrição
100.941,78 11.774,85 112.716,63Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
37.450,00 75.266,630,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.33.00.01 Natureza da Receita
109Ficha
TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA Descrição
138.410,40 33.373,50 171.783,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100.545,00 71.238,900,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.33.00.02 Natureza da Receita
110Ficha
TRANSF ESTADUAL GLICEMIA Descrição
5.405,63 0,00 5.405,63Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
28.921,03 -23.515,400,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.33.00.03 Natureza da Receita
111Ficha
TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
28.248,00 -28.248,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.99.00.01 Natureza da Receita
112Ficha
AUXILIO MERENDA ESTADUAL Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
294.825,00 0,00 294.825,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
481.500,00 -186.675,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.99.00.03 Natureza da Receita
113Ficha
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS Descrição
193.829,07 21.503,38 215.332,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
255.053,75 -39.721,300,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.99.00.04 Natureza da Receita
114Ficha
MULTAS DE TRANSITO Descrição
12.655,11 1.293,95 13.949,06Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
25.359,00 -11.409,940,00Previsão Atualizada
1.7.2.3.99.00.01 Natureza da Receita
115Ficha
TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
44.400,00 -44.400,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.4.01.00.00 Natureza da Receita
116Ficha
TRANSFERÊNCIA DE REC FUNDEB Descrição
12.745.316,02 1.279.806,31 14.025.122,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
19.260.000,00 -5.234.877,670,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.02.00.01 Natureza da Receita
117Ficha
AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL Descrição
466.272,90 80.082,00 546.354,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
540.000,00 6.354,900,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.02.00.02 Natureza da Receita
118Ficha
AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição
27.709,00 0,00 27.709,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
160.000,00 -132.291,000,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.99.00.01 Natureza da Receita
119Ficha
MATA CILIAR FEHIDRO Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.99.00.10 Natureza da Receita
120Ficha
TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA Descrição
9.777,28 0,00 9.777,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
15.922,34 -6.145,060,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.99.00.11 Natureza da Receita
197Ficha
TRANSF CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE EROSÃO RURDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
30.000,00 0,00 30.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 30.000,000,00Previsão Atualizada
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 65.857.962,11 7.355.692,88 73.213.654,99 88.981.543,99 -15.767.889,000,00
1.9.1.1.38.00.00 Natureza da Receita
121Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDDescrição
19.241,37 4.200,50 23.441,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
87.945,00 -64.503,130,00Previsão Atualizada
1.9.1.1.39.00.00 Natureza da Receita
122Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
300,00 -300,000,00Previsão Atualizada
1.9.1.1.40.00.00 Natureza da Receita
123Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DDescrição
164.168,64 24.236,52 188.405,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
99.684,00 88.721,160,00Previsão Atualizada
1.9.1.1.98.00.00 Natureza da Receita
124Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORDescrição
1.478,51 249,99 1.728,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.420,00 -4.691,500,00Previsão Atualizada
1.9.1.1.99.01.01 Natureza da Receita
125Ficha
MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS Descrição
2.702,51 629,37 3.331,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
7.811,00 -4.479,120,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.11.00.00 Natureza da Receita
126Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição
152.690,08 16.695,69 169.385,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
171.200,00 -1.814,230,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.13.00.00 Natureza da Receita
127Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição
54.351,57 6.070,37 60.421,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
31.030,00 29.391,940,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.98.00.00 Natureza da Receita
128Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBDescrição
11.132,86 1.728,49 12.861,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
20.972,00 -8.110,650,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.99.00.01 Natureza da Receita
129Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.070,00 -1.070,000,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.99.00.02 Natureza da Receita
130Ficha
MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS Descrição
12.464,90 2.273,42 14.738,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.309,00 6.429,320,00Previsão Atualizada
1.9.1.5.99.01.00 Natureza da Receita
131Ficha
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ODescrição
10.841,92 5.170,17 16.012,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 5.312,090,00Previsão Atualizada
1.9.1.8.99.00.00 Natureza da Receita
132Ficha
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Descrição
3.396,69 141,80 3.538,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.350,00 -1.811,510,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.15.00.01 Natureza da Receita
159Ficha
MULTAS DE TRÂNSITO Descrição
21.776,18 3.356,06 25.132,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 25.132,240,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.15.00.02 Natureza da Receita
161Ficha
LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Descrição
16.840,76 3.536,98 20.377,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 20.377,740,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.27.00.00 Natureza da Receita
133Ficha
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS Descrição
21.654,84 198,00 21.852,84Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
37.450,00 -15.597,160,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.50.00.00 Natureza da Receita
134Ficha
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO Descrição
8,68 0,00 8,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.210,00 -3.201,320,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.99.00.00 Natureza da Receita
135Ficha
OUTRAS MULTAS Descrição
1.068,00 0,00 1.068,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.800,00 -41.732,000,00Previsão Atualizada
1.9.2.1.99.00.00 Natureza da Receita
136Ficha
OUTRAS INDENIZAÇÕES Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
305.903,98 1.942,76 307.846,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
64.200,00 243.646,740,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.11.00.00 Natureza da Receita
137Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDescrição
645.612,88 38.176,45 683.789,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
535.000,00 148.789,330,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.13.00.00 Natureza da Receita
138Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS Descrição
109.829,60 9.211,41 119.041,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
107.000,00 12.041,010,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.98.00.00 Natureza da Receita
139Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHODescrição
49.539,53 4.073,58 53.613,11Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
64.200,00 -10.586,890,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.99.01.01 Natureza da Receita
140Ficha
DA DA TAXA BOMBEIROS Descrição
69.921,90 5.791,06 75.712,96Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.800,00 32.912,960,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.99.01.02 Natureza da Receita
141Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR Descrição
17.671,72 1.632,73 19.304,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
32.100,00 -12.795,550,00Previsão Atualizada
1.9.3.2.99.01.00 Natureza da Receita
142Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RDescrição
20.428,37 5.031,92 25.460,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
17.120,00 8.340,290,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.00.01 Natureza da Receita
143Ficha
RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES Descrição
8.260,82 1.270,80 9.531,62Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.210,00 6.321,620,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.00.02 Natureza da Receita
144Ficha
REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS Descrição
139.395,61 8.030,44 147.426,05Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
14.980,00 132.446,050,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.00.03 Natureza da Receita
145Ficha
RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
116,20 33,20 149,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.070,00 -920,600,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.00.04 Natureza da Receita
146Ficha
RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.140,00 -2.140,000,00Previsão Atualizada
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.860.498,12 143.681,71 2.004.179,83 1.418.071,00 586.108,830,0080.082.215,18 8.746.258,58 88.828.473,76 104.564.742,39 -15.736.268,63TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00
2.2.1.9.00.00.01 Natureza da Receita
203Ficha
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Descrição
26.050,00 0,00 26.050,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 26.050,000,00Previsão Atualizada
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS 26.050,00 0,00 26.050,00 0,00 26.050,000,00
2.4.7.1.01.00.01 Natureza da Receita
193Ficha
CONVENIO UPA Descrição
350.000,00 0,00 350.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 350.000,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.01.00.02 Natureza da Receita
211Ficha
CONV. REQUALIFICA/AMPL- UBS-M.HELENA Descrição
58.164,00 0,00 58.164,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 58.164,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.02.00.02 Natureza da Receita
147Ficha
TRANSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B Descrição
101.129,17 0,00 101.129,17Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100.000,00 1.129,170,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.02.00.04 Natureza da Receita
148Ficha
TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014 Descrição
362.387,10 0,00 362.387,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
530.000,00 -167.612,900,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.02.00.05 Natureza da Receita
149Ficha
TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO Descrição
100.083,79 0,00 100.083,79Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
350.000,00 -249.916,210,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.02.00.06 Natureza da Receita
164Ficha
TRANSF-TC-PAR-201302090/2013-MOB. ESCOLAR Descrição
89.025,90 0,00 89.025,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 89.025,900,00Previsão Atualizada
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015
2.4.7.1.99.00.01 Natureza da Receita
163Ficha
CONV. OGU-0369691-54/2011-M. GINASIO-M.ESPORTES Descrição
80.000,00 0,00 80.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 80.000,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.99.00.24 Natureza da Receita
206Ficha
TRANSF CONV.814621/14-REC ASFALTICO Descrição
122.925,00 0,00 122.925,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 122.925,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.99.00.25 Natureza da Receita
214Ficha
CONV 814698_14-OGU- M. ESPORTES Descrição
48.750,00 0,00 48.750,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 48.750,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.2.01.00.02 Natureza da Receita
201Ficha
CONV. EST. QUALIS UBS 2 CIDADE NOVA Descrição
43.200,00 0,00 43.200,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 43.200,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.2.02.00.01 Natureza da Receita
150Ficha
TRASNF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISODescrição
647.663,58 242.873,84 890.537,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.030.000,00 -139.462,580,00Previsão Atualizada
2.4.7.2.99.00.18 Natureza da Receita
210Ficha
TRANSF CONV. CDHU PEDERNEIRAS F Descrição
16.845,11 0,00 16.845,11Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 16.845,110,00Previsão Atualizada
2.4.7.2.99.00.20 Natureza da Receita
194Ficha
CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I Descrição
3.313.173,18 283.011,49 3.596.184,67Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 3.596.184,670,00Previsão Atualizada
2.4.7.2.99.00.25 Natureza da Receita
204Ficha
CONV. EST- 114/2015-PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETASDescrição
450.000,00 0,00 450.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 450.000,000,00Previsão Atualizada
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.783.346,83 525.885,33 6.309.232,16 2.010.000,00 4.299.232,160,005.809.396,83 525.885,33 6.335.282,16 2.010.000,00 4.325.282,16TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00
85.891.612,01 9.272.143,91 95.163.755,92TOTAL ORÇAMENTÁRIO 106.574.742,39 -11.410.986,470,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Receita Outubro/2015Receitas Extraorçamentárias
1.1.3.8.1.08.00.001 Conta Contábil
50.741Ficha
SALARIO FAMILIA INSS Descrição
24.880,68 3.035,86 27.916,54Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.09.00.001 Conta Contábil
50.841Ficha
SALARIO MATERNIDADE INSS Descrição
155.029,35 27.243,35 182.272,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
179.910,03 30.279,21 210.189,24
2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil
50.011Ficha
INSS-SERVIDORES Descrição
2.521.152,67 278.510,03 2.799.662,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.02.002 Conta Contábil
50.261Ficha
INSS-PRESTADORES Descrição
138.154,00 12.056,86 150.210,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil
50.001Ficha
PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA Descrição
20.561,01 2.246,78 22.807,79Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil
50.051Ficha
ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA Descrição
6.708,74 719,00 7.427,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil
50.111Ficha
UNIMED Descrição
104.915,08 12.736,15 117.651,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil
50.151Ficha
MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS Descrição
2.083,86 234,02 2.317,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.007 Conta Contábil
50.301Ficha
CONVENIO ODONTOLOGICO Descrição
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Balancete da Receita Outubro/2015
604,70 56,42 661,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.002 Conta Contábil
50.101Ficha
ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) Descrição
55.858,00 6.383,00 62.241,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.003 Conta Contábil
50.251Ficha
CONTRIBUICAO SINDICAL Descrição
57.512,94 0,00 57.512,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.001 Conta Contábil
50.071Ficha
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Descrição
2.369.863,38 272.622,78 2.642.486,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil
50.161Ficha
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A Descrição
79.265,62 9.065,95 88.331,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.005 Conta Contábil
50.943Ficha
BV FINANCEIRA S/A Descrição
4.338,60 342,58 4.681,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil
50.944Ficha
COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED Descrição
70.254,58 8.624,55 78.879,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.007 Conta Contábil
50.945Ficha
BANCO BRADESCO SA Descrição
114.722,09 13.481,98 128.204,07Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.008 Conta Contábil
50.948Ficha
BANCO SANTANDER SA Descrição
2.896,85 587,23 3.484,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil
50.221Ficha
SUCUMBENCIA A PAGAR Descrição
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Balancete da Receita Outubro/2015
102.104,14 11.155,34 113.259,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.010 Conta Contábil
50.351Ficha
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II Descrição
149.726,74 17.464,06 167.190,80Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.027 Conta Contábil
50.942Ficha
OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE Descrição
306,00 36,00 342,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.030 Conta Contábil
50.946Ficha
BANCO DO POVO PAULISTA Descrição
2.943,18 0,00 2.943,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.01.002 Conta Contábil
50.361Ficha
DEPÓSITOS E CAUÇÕES Descrição
3.348.648,33 104.652,88 3.453.301,21Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
9.152.620,51 750.975,61 9.903.596,12
4.5.1.2.2.02.01.000 Conta Contábil
50.431Ficha
Devolucao Duodécimo da Camara Municipal Descrição
0,00 150.000,00 150.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
0,00 150.000,00 150.000,009.332.530,54 931.254,82 10.263.785,36TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
SOMA 95.224.142,55 10.203.398,73 105.427.541,28Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO 6.969.953,07 4.517.299,172 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO 13.439,31 112.671,372 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM 20.822,07 13.392,95
7.004.214,45 4.643.363,49Total MOVIMENTO
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Balancete da Receita Outubro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA 0,00 814,304 - 0715 - BRASIL C/ CPBF 0,00 11.871,384 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB 434.934,22 18.567,164 - 0740 - CEF C/ PTA III 4.266,04 8.078,434 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ 0,00 12.425,744 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE 0,00 70.186,494 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC 0,00 169,504 - 0790 - BRASIL C/ CIDE 15.927,28 7.608,774 - 0799 - BRASIL C/ C F R H 39.598,33 0,004 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO 87.964,22 21.343,234 - 0802 - BRASIL C/ CFEM 149.005,88 73.430,984 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO 1.170,66 0,004 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA 43.342,24 41.060,504 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO 13.104,35 12.325,674 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB 108.887,64 74.087,224 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB 357.231,49 350.149,174 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC 465.684,63 503.850,584 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS 204.310,85 168.205,004 - 0856 - BRASIL CEX 30.183,47 28.389,924 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE 3.120,45 0,004 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE 5.509,82 0,004 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA 723,76 680,754 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL 427,35 71.432,304 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 3.848,57 41.071,844 - 0874 - BRASIL C/ C I P 28.923,61 287.533,904 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS 891.327,65 551.447,424 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS 0,00 1.203,054 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP 96.837,24 125.084,254 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE 521.537,14 43.136,464 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL 46.582,11 0,00
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Balancete da Receita Outubro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA 1.853.263,83 1.703.546,164 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98 656,83 617,804 - 0891 - CEF C/ Q E S E 106.090,67 785.451,164 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS 12.740,76 12.071,894 - 0900 - CEF C/ -UPA 1.227,68 1.165,604 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO 54.754,36 116.227,404 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS 202.166,02 148.322,064 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF 73.193,45 77.610,174 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS 23.876,16 26.166,034 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI 15.599,84 252.424,674 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV 37,37 2.213,214 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC 0,00 12.125,544 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC 30.438,66 31.035,454 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII 9.326,11 131.867,804 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B 0,00 57,194 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I 903.433,13 453.896,924 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS 0,00 16.297,384 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO 59.568,52 56.428,964 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL 2.959,28 43.871,884 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE 0,00 31.394,214 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS 23.993,11 113.560,354 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA 12.815,59 0,004 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA 922,07 1.854,124 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS 35.401,56 113.478,604 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA 692,70 6,404 - 0948 - BB FNASFMASSCFV 28.889,20 49.738,954 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL 42.747,68 263.647,844 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA 4.518,98 0,004 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA 8.555,20 1.654,744 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014 118.631,88 110.679,63
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Balancete da Receita Outubro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0956 - BB FNDE PNATE 12.126,24 0,004 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO 337.747,39 127.824,674 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP 256.346,35 242.838,114 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE 0,00 73.995,664 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA 0,00 17.446,714 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES 2.416,88 35.036,264 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO 9.744,07 102.272,954 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 46.921,88 261.719,254 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO 1.493,04 5.744,834 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO 32.466,63 10.413,214 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE 100,00 100,004 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE 34.030,19 24.257,394 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL 211.367,76 200.334,384 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO 11.484,02 0,004 - 0976 - CEF CONVENIO UPA 14.746,22 0,004 - 0977 - BB FNDE-PNAE 288.539,90 0,004 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE 695,79 0,004 - 0979 - BB FNAS-FMAS-BPC 1.577,14 0,004 - 0980 - BB CONV EST 114/2015-SPG-INFRA URB GUIAS SARJ 458.921,14 0,004 - 0981 - CEF CONV OGU-814621/2014-RECAPE RUAS MUNICIPIO 123.831,72 0,004 - 0982 - BB CONV SINFEHIDRO PLANO COMBATE EROSÃO 22,13 0,004 - 0983 - BB-FNDE-PAR-TERMO DE COMPROMISSO 201500448 101.535,27 0,004 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES 48.750,00 0,00
9.175.813,40 8.183.549,54Total VINCULADA
Total Geral 118.254.454,3126.383.426,5816.180.027,85 12.826.913,03Total das Contas
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