0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
2016 2017 2018 Octubre2019
Meta2019
0,15% 0,15% 0,13% 0,14%
0,25%
Índice de Riesgo en la Calidad de Agua - IRCA
INDICADORES TÉCNICOS
5,2
5,6
6
6,4
2016 2017 2018 Septiembre 2019 Meta 2019
6,3
5,6
5,85,9
5,6
ÍNDICE DE PÉRDIDAS POR USUARIO FACTURADO - IPUF
29,00%
29,50%
30,00%
30,50%
31,00%
31,50%
2016 2017 2018 Septiembre 2019 Meta 2019
31,33%
29,87%
30,28%
30,95%
30,34%
ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - IANC
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
50.000,0
Presupuesto Ejecución
49.158,5
46.255
INVERSIÓN TOTAL
EJECUCIÓN INVERSIÓN
ÁREA APROPIACIÓN INICIAL
EJECUCIÓN A 02/12/19
Captación 2.414,3 2.414,3
Tratamiento 1.990,1 1.990
Distribución de Agua Potable
5.374,4 5.123,2
Gestión Ambiental 1.294,5 1.259,5
Recolección y Transporte Aguas Residuales
33.240 31.187,2
Subgerencia Técnica 746 332,2
Otras áreas 4.099,3 3.948,6
Total 49.158,6 46.255
Corte dic. 2019
Barrio Leningrado III
Presentaba desgastepor la velocidad delagua.
Más de 20 años deoperación
Reconstrucción de lospuntos, dentellones yde la sub de laBocatoma.
Deslizamiento 5 de noviembre
Pasamos de 5 a 3 Riesgos Extremos, por las
inversiones en Egoyá y Data Center
Subimos el perfil de riesgo para la Planta de Lodos y
Contrato Realidad
INDICADORES OPERATIVOS
99,50%
99,55%
99,60%
99,65%
99,70%
99,75%
99,80%
2016 2017 2018 Ocutbre 2019 Meta 2019
99,68% 99,68%
99,74%
99,67%
CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
Octubre 2019
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2016 2017 2018 Octubre2019
Meta 2019
4,9 4,6 5,3 5,4
TIEMPO PROMEDIO RESPUESTA ATENCIÓN DAÑOS AGUA POTABLE
(HORAS)
-
50
100
150
200
250
300
2016 2017 2018 Octubre2019
Meta 2019
188 189
258
217
DAÑOS EN REDES DE AGUA POTABLE
INDICADORES OPERATIVOS
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2016 2017 2018 Octubre2019
Meta 2019
812
1.012 1.015 903
DAÑO SANEAMIENTO HÍDRICO ATENDIDOS
-
1,0
2,0
3,0
4,0
2016 2017 2018 Octubre2019
Meta 2019
1,8
3,6
3,1
4,0
TIEMPO PROMEDIO RESPUESTAATENCIÓN DAÑOS SANEAMIENTO HÍDRICO
(DÍAS)
INDICADORES OPERATIVOS
Agua63,1%
Facturación47,7%
Alcantarillado44,6%
Funcionario65,5%
Atn. Telefónica50,1%
Atn. Presencial58,4%
60% 69% 55% 71% 45%
2013 2014 2015 2016 2017
31% 49%18%
58%32%
2013 2014 2015 2016 2017
27% 41% 21%52%
30%
2013 2014 2015 2016 2017
44% 55% 35%63% 49%
2013 2014 2015 2016 2017
41% 49% 33%66% 50%
2013 2014 2015 2016 2017
23%69% 55% 70% 61%
2013 2014 2015 2016 2017
Continuar (2018)74,4%
Hablar bien (2018)73,7%
59% 66% 64% 72% 73%
2013 2014 2015 2016 2017
51% 63% 54% 72% 63%
2013 2014 2015 2016 2017
Br: 1200
INDICADOR GENERAL MODELO RELACIONES Top two Boxes: Satisfacción
Diferenciassignificativas
Índice de Percepción del Cliente A&A2017: 42% vs 2018: 57,4%
Real Oct 2018: $86.286 millones Real Oct 2019: $90.489 millones
AÑO TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
($ MILLONES)
2015 79.499
2016 86.167
2017 95.530
2018 103.952
Meta 2019 107.878
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2015 2016 2017 2018 Meta 2019
79.49986.167
95.530
103.952 107.132
$ M
illones
INGRESOS OPERACIONALES
INDICADORES COMERCIALES
98,5%97,9%
98,9%
103,0%
96,5%
97,5%
98,5%
99,5%
100,5%
101,5%
102,5%
103,5%
2016 2017 2018 Octubre 2019
EFICIENCIA EN EL RECAUDO
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
2016 2017 2018 Septiembre2019
Meta 2019
145.372
149.704
153.444
156.646
158.793
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
2016 2017 2018 Septiembre2019
Meta 2019
138.787
142.548
146.068
149.130
150.967
SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO
INDICADORES COMERCIALES
12,00
12,05
12,10
12,15
12,20
12,25
12,30
12,35
12,40
12,45
2016 2017 2018 sep-19
12,45
12,31
12,23
12,17
M3
CONSUMO PROMEDIO RESIDENCIAL
2016 2017 2018 sep-19
INDICADORES COMERCIALES
SELLOS DE EXCELENCIA
South Pole carbon Asset management
Estos proyectos permiten evitar las emisiones de GEI generadas
por la deforestación y degradación de los bosques.
Socializaciones con grupos de interés
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2015 2016 2017 2018 2019
42.932
18.556
30.872
38.487
42.206
37.846
Año
Valor ($ Millones)
R. Propios R. CréditoTotal
Inversión
2016 18.556 0 18.556
2017 30.021 851 30.872
2018 20.783 17.704 38.487
2019 Pr 32.700 9.506 42.206
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN
$ Valor en millones
INDICADORES FINANCIEROS
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2016 2017 2018 Octubre 2019 Meta 2019
62,75% 61,59%60,29%
54,50%
60,00%
COSTO DE OPERACIÓN
INDICADORES FINANCIEROS
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2016 2017 2018 Octubre 2019 Meta 2019
32.096
36.693
41.284 41.173 38.000
EBITDA
INDICADORES FINANCIEROS
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
2016 2017 2018 Octubre 2019 Meta 2019
3,00%
15,10%16,40%
25,79%
17,29%
MARGEN OPERACIONAL
INDICADORES FINANCIEROS
0,00%
4,00%
8,00%
12,00%
16,00%
2016 2017 2018 Octubre2019
Meta 2019
6,10%
12,66%
9,39%
15,82%
7,50%
MARGEN NETO
INDICADORES FINANCIEROS
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2016 2017 2018 Octubre2019
5.215
12.089
9.758
14.313
UTILIDAD NETA
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2016 2017 2018 2019
2,69
2,28
1,97 1,95
NIVEL DE APALANCAMIENTO
COMPOSICIÓN DEUDA FINANCIERA
20183,91%
Tasa Promedio Deuda
$81.219 $78.356
57.116 56.805
24.103 21.551
-
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
2018 sep-19
Deuda Interna Deuda Externa
Oct -19
20194,14%
$ 0
$ 2.000
$ 4.000
$ 6.000
$ 8.000
$ 10.000
$ 12.000
2017 2018 Octubre2019
Beneficiarios Estrato 1 4.979 5.445 5.327
Beneficiarios Estrato 2 4.395 6.739 6.351
Total Beneficiarios 9.374 12.184 11.678
Benefici
arios
GLORIA TREJOSMontelibano
De acuerdo a los grandes proyectos ejecutados por la Empresa Aguas y Aguas, como el Egoyá, entre otros ¿Cómo fue el proceso de financiamiento? y si fue por
crédito, ¿cuánto es el monto de endeudamiento?
WILLIAM SÁNCHEZMontelibano
Con el programa mínimo vital, la Empresa está dejando de recibir lo que por vía tarifa antes
recibía, ¿cómo es el proceso de cofinanciamiento y qué impacto financiero tiene la Empresa con la prestación de dicho
beneficio?
CLAUDIA MARCELA SÁNCHEZLeningrado II
¿La Empresa tiene contemplado hacer la renovación total de la tubería vieja, muchas de ellas de barro existen en la ciudad, por
una más moderna que cumpla?
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZLeningrado II
¿Qué esfuerzos está haciendo la Empresa Aguas y Aguas para el manejo de
vertimientos y disposición final de las grasas?
LUIS FERNANDO JULA PÁEZLa Villa
¿Cómo la Empresa asegura el recurso hídrico en la ciudad
sabiendo que va en aumento la población existente?
LUIS ALEJANDROLa Aurora
¿En caso tal de no tener la cuenca del río Otún ¿cuál sería el “plan B”
por parte de la Empresa?
MELANI JULALa Villa
¿Cómo aplican los recursos (ganancias) a los diferentes
programas que maneja la Empresa?
CLAUDIA SIERRA PEDROZOLa Villa
¿Cuál fue la ganancia ocasionada durante este periodo y el ingreso
neto?
VALERIA SIERRACentro
¿Qué tan viable es una privatización del servicio de agua potable?