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PREZENTAREA SOCIETATII
SOCIETATE : SOCEP S.A.
SEDIUL SOCIAL : CONSTANTA, INCINTA PORT,DANA 34
TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/69359; 0241/602282
COD UNIC !NRE"ISTRARE : RO 1806
NR. ORDINE #$ RE".COM. : % 13/643/1991
PIATA DE TRAN&ACTIONARE : '.(.'. CAT. I, )*+- SOCPCAPITAL SOCIAL : 34.342.54,40 * #+* #$ 343.425.44 *$* $-+*$*7
+** 7- $-+*$ 0,10 */*$
D$+* )-*** ): SOCIETATEA COMERCIAL DE EXPLOATARE
PORTUAR <I EXPEDI=II MRFURII > SOCEP > S.A. CONSTAN=A .
S.C.SOCEP.S.A.C-$)$, )? #$@**$ + -B** "7$* $
19/1991,)*$B$?) *$ @-) #$*$ E- P- +@* $
C-$)$)* II -+.
S-* -+* SOCEP S.A. ) )-$ G** -+B$, 7B$ @-+ G**
)-* *$*.A) #H* )@)- *7* #$ -$@-+* 7* *-
-+$ #$ 7*- H* $ -$)**7. D )-*** ) $*+*
#$+*** R*) C-+*. C* )-* ) 34.342.54,4 *, *7* #$
343.425.44 *$* $-+*$*7,+** 7- $-+*$ 0,1 * @*.
C* )-* )-*** ) *$ *7 H* ) *$ *-$*,-$@-+
R*)* *-$*- -+ -*7* 7*- .
SOCEP ) - -+$* * *7 B$?) *$ + #$
-*$*- -, )-$ *$ * H* +-*7, @*** +-$, )-* -@
$ $*7 *** )7***- #* +* ) #$ @* -*.
2
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I+-$ - )-* -*)* H* *$@-+*-$, **- @*$) @* -)
-*-$.A) -$@ +*+* @**$* @$*-$, $ )-**-
*$+* $) $- @-+$ 7B@.
E@:
• CH -*7**- #$ +$* +@*-
• R *+* $) -** $7-
• O*+* @--)*** ***-
• C** #$ *+ -
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
S.C. SOCEP.S.A
SCOPUL SOCIETĂŢII S.C.SOCEP.S.A.
Î *$ * *$)- )-* H* -$-+* ++*- )-**-
)7***- -@*.P$ * )-*- -) #$*$ 7 * +-
$* *7*:
• D-*** +@*
• E*** *$$ H* *$$*-$
• T$)-* +**+, * $7** *$*-, * H* +@* H* @.
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C SOCEP.S.A.
P$ * -** ) *7* S.C.SOCEP.S.A. CONSTAN=A @-)
) - )** - *$)*$, $ +@* $ H* 7 )-* H*
-$*$. A)- * )? *$ $ 199 $ $ *$ &-$ L* C-$)$?
S A*.
Terminalul de Mărfuri Generale - )@ - 200.000 + H* *$ )**
-* )*) )* )** -* -*. T+*$ *)$ 6 $ -*7.
3
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Terminalul de Containere - )@ - 141.600 + H* *)$ 2 $
-*7 .
ANALIZA ELEMENTELOR PATRIMONIALE
P - $ + @ $* +$- *+-$* , +*$, +*
), +*$ $- * ** *)$ #$ *7) +$
*+-$*.
!$ ) )$), ) *7- @ #$ *+-$* )-*** $* - @* )*$*
)@:
2012 2013106000000
107000000108000000
109000000
110000000
111000000
TOTAL ACTIVE
Axis Title
4
D$+* +$* 2012 2013
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D )+$, +$- *+-$* $ $*-, + +*$
)*@* $ @* -+-$$ *7- @*+*, H + ) #$ -$*$.
• Rata activelor imobilizate
R@ -$ +$- *+-$* @ +$$ #$ *+-$* H* +)-
*+-** +$- *.
• R *7- *+-** JA*7 * +-**
K 100 , B$ - 7- 3.66
T- 453*7
D*$ , ) -$) @ *7 *+-** *$ - -$ *7 )
3.66 *$ - *7- )-***.
• R *+-***- $-- JI+-*** $--
K100 .
T- *7
I$-$ *)$+ *$ @-+ , *+-***-
$-- ) 0.02
R *+-**- --JI+-*** --/T- A*7 100 J 46.23
20122013
6800000
6900000
7000000
7100000
7200000
7300000
7400000
TOTAL DATORII
Axis Title
5
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1 20
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
C*@ @* *$ 7$** - -*$ *$ *7* -+* $*
#$*$* - $+* *- *+. !$ *@* @* $ ) *$ 7$**@*$$* + H* 7$** -*$.
2012 2013
53000000
54000000
55000000
56000000
CIFRA DE AFACERI
Axis Title
6
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Analiza economico-financiară a principalilor indicatori
1.Indicatori de lichiditate
L*** *+-$* * * $* @*+ ?H* -$- +$,
+*G- $H* *)$, -*** )$ +$ ). P$ *
***** *+-$* ) ** +* + :
a)Rata lichiditatii enerale (Active curente (Ac ))/(Datorii curente pe ts (Dts))
D + + -)7 *7 - #$ -* -** $ B #$ 2012 B *ș
#$ 2013 #$)+$ *** ** $ ) @7-*.ț
L*** $ ) +* ** +- * ***** $ *$*
+) #$ * *-*- +$ ) )$ -* 7- *7- -
@* $)@-+ #$ **** B$ )$ -**-.
7
Indicatori 202 20!
Active curente ("ei) 29.116.!" 2#."$.6 Datorii curente pe ts ("ei) #.99".# $.#2.9"%
R" # $%& '%2
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E) - )* *** @*$$* +$ ) )* @ * *7-
$ *)-$** ) $)@-+ *$ *)-$**** $)* ) - -** )$
+$ ). D 7-* )$* *$* $ ** $*7 -** )-***.
L*** $ * ) * 7- +*$*+ 1,5 *$ @$* -+$*
*7* @*+* )* -$G$ +** @* ) 7- - @* -$)*.
b) Rata lichidită ii imediate !rapidă" redu#ă)ț
R J ! Active curente*tocuri)/(Datorii curente pe ts)
A) *$*- *+*$ )-*, - $ ) - $)@-+ *+* *$ *)-$****,
*+$ * $*** * -**. (- -+$ ) *$ G 1. C
) +* + 1, )** $*** ) +* $.
Indicatorii $%1$ $%1&
Active curente !lei) 23.804.006 29.116.058'tocuri !lei) 599.836 44.142 (atorii curente pe t# !lei) 4.032.98 3.998.003
Rl i 5.5 .1
R *** ** *+* *+ * #$*$** ? * +) *$)$$ț ș
-** +$ ) *$ *)-$** *)$. O ** - *+ * - @--)*ș
*$@**$ *** *-. S * -*+ - +* + 0,3. I$7 @*$ ț ț
*$*-* ) *$) #$ +*$*+ * *$)*7 0.2 * +*+ 0.6. A$* B$ 7- ) )ș ș
0.2 7-*+ - )*$ $-)$- $ - * *+** *7* *$ )ț ș
) *** **.ț
8
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2%Indicatori de so"va+i"itate
a) Rata so"va+i"it, ii #enera"eț
U$ - +* + 1,5 $ #$*$ ) * )?)* -$- -** @
$+** *, #$ )*+ - 7- +* +* 1,5 -7) *) *$)-7**
#$*$**.
R&' ( Active totale
Datoriitotale
D)*+ ,)- *)/- 0&/3+ 45 +5) 21# ++ 7/ &03+44+/ + ,/&,) ,) 1.1! *)5,/
*0,/5)+/ 8++ 7/ +5) 212 45 ,+/ R++ &03+44+44 + 80& 7/ 1$6".
E*+ +) #$ *7 )-* ** -$** @*$$ -**- ) -.ț ț
C B 7- * )-7** ** $ ) +* + B 1, B )* * @*$$* ț ț
$)+ #$*$** ) +* $. (-* #$*) ) *$*- )-*
) - +G )* @ $*. O 7- * +* + 1,5 -7H ț
9
Indicatori 202 20!
Active totale !lei) 1%.69!.9" 11.!6#."!9
(atorii totale !lei) %.##6.$$9 6.9"1.129 R# -%. $%!
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#$*$ ) )-7*, * * ? * * -** +$ ), +*ș
)* $.
#.I574,+04 7/ /5+44+/
R $** *$ *$*-* )*$**, *$ ) *, ) @-+
*7, )** -@***** ) *** #$*$** - -@*. R$****, *$*- @-+$, - 7 +* + @-+ *+, #$ @$*
+- - $* *$*- @ ) -*$ -@*, E'E ) *
*$*-* ** * $**** $ *$*- @ - *7*** *@ @*,
7$** *$ -, 7- ) +*G- -$-+* 7$) ) -$)+
$ -*$ * )*7 *$*-* @-. C +* *+-$
$** )$: $**** -$-+*, $**** @*$$*, $****
))- -$)+, $**** 7$**-.
a) Rata rentabilită ii comerciale Rr ț c *+ @**$ *7* ** -+* ț ț
#$*$**, )*B$ *$ -@* * *@ @* $.ș
!$ #$*$*- +* -+B$H* ) -+$, *$ *)* *$
-+$* -$****, $ #$ $-- **7 )***- @*$$*
$+*- *$*-* @ @-+$ -$-+*-?@*$$* )-, *$ H*
+G* *$ 7B$*.
R J Profitulnet
Cifrade afacerineta 100
Indicatori 202 20!
*rofitul net 2.%16.#!9 $.6!.$9!Cifra de afaceri !!.19#.12 !$.##2.%9
10
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Rrc -%&2 %-'
R $**** -+* ) *$ $ 2013 *+ - @**$ +* $
*7*** -+* *$*$**.
P*$* *+* )- $** #$ * @-+$* $*7
+*--$-+* ) $ @ ) -@** -$*, * 7 @**$
*$@$ )+$*@**7 -*** H* ** -$* ** #$*$ +-
+-* *7- @*, +- 7 )-*-, -** -7**-$
b) Rata rentabilită ii economice Rr ț e $ #$ 7*$ @-+$ **** *7* - ț ț
$* #$*$*, )*7 ** *$7)* $ - *$ )- @-+$ .ț ț
R J Profitul net
Total active 100
Indicatori $%1$ $%1&
*rofitul net 2.%16.#!9 $.6!.$9!Total Active 1%.69!.9" 11.!6#."!9 Rre %.%$+ %.%,1
c) Rata rentabilită ii financiare Rr ț f ) $ *$ *$*-** +G-* +* * ț
*$7)*-* * +$*. C G- )* , *$7)*-** - * *$7)* * - )ș ț
$* ) $. !$ #$ $** ** @*$$* ) +* + B -)ț
** -*, $*, *$ *7* )@H, @*+ - 7- )*+$
$ *-$*.ț M$** -)*** ) *-$ ) * $**** @*$$* *$
+* H* *$@$:
1 7B$*- $ ** *7-;
2 +-* @*$$ *7- *$ * -* H* -**;
3 $**** $ 7$**-.
A$* B$ $*+ 7* -* *7-, * ) *$+ -$ H* )- #$
#H* )@H- *7* )-*. C B ) *$*- - 7- +* +,
B @**$ **** *7- - ) +* $.,
R @ J Profitul net
Capital propriu 100
11
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Indicatori $%1$ $%1&
*rofitul net 2.%16.#!9 $.6!.$9!Capital propriu 100.358.649 1%&.+$.&%
Rrf %.%$ %.%,,
e) Rata profitului net J Profitulnet
Cifra de afaceri 100
Indicatori $%1$ $%1&
*rofitul net $.1.&+/ ,.%+.,/+Cifra de afaceri $$%&!%02 $-%!!2%0'&
Rpn %.%,/ %.%,
-%ondu" de ru"ent
a) 0ondul de rulment
FRJ AC ? D)
Ac (lei)!" (lei)
FR (lei)
0
5#000#000
10#000#000
15#000#000
20#000#000
25#000#000
30#000#000
Fondul de rulment
Axis Title
12
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F-$ +$ *$ $ )) )**, *, +$$, )
*$7)*** +$ $, ) -* +$$ ) ** *, )*$ @*$$**
*7- *$. M*+ @*$$** )? +*$ *$ +-- *+$)*-$
$)* @*$$, $+* $-+*7. O )) -* - -$)** )) ))
+$$ G * @*$$ *$7)***-, $+* FOND DE RULMENT.
S** + ) *$*** @*$$** -$@-+ * *7
+$ ) )$ @*$$ *$ )+ -**- +$ ), * *7 +$
$ )$ @*$$ *$ ** +$$;
FR 0 A$* B$ +** *** H* **** )$ -+*,
@-$ +$ - 7 7-*:
FR J 0 ) #$*) $ $ **** -$* *7 *$ @ ***** -$* +$ );
FR0 @-$ +$ $*7 ) *$ @ - -**-
+$ ) @-) ** $ - *7 *+-**; ) ) @*$H -
** @*$$*.
• Productivitatea uncii
Cifrade afaceri
Numarulmediude salariați
Indicatori 202 20!
1ira de aaceri ("ei) $$%&!%02 $-%!!2%0'&
Nu,ru" ediu de sa"aria iț -!0 -!0
Productivitatea uncii 2%&0' 2%.'&
P-*7* +$** ) $ *$ * +* *+-$* *$*-* )*$** * @**$*
*7*** -$-+* #$*$*-, @ @** ) -$** +$** * #$
-) -*. CH -*7*** +$** -$)** +* *+-$ @-
)-* 7-+* -**, -)*- -* H* H $****
H* -+**7*** -)-.
13
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SITUATIA
FLU;URILOR DE NUMERAR LA DATA DE #1.12.21#
J #$ * JD$+* +$* 31.12.2013 31.12.2012FLU;URI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂI DE E;PLOATARE !$)* *$* 63.915.544 61.158.541P* @$*-* )* $G* 50.046.298 53.86.233D-B$* * ? T(A )* *+-* +* *$ *+-* -@* 508.402 461.194I+-* -@* * 58.181 863.029A #$)* 150.595 22.821A * 1.112.206 1.954.09I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂILE DE
E;PLOATARE 11.641.052 4.26.809FLU;URI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂI DE
INVESTI II P* $ ** *-$ *+-*** $-- 19.106 23.158
P* $ ** *-$ *+-*** -- 3.160.2 .834.864P* $ ** *-$ *$)+$ * 30.000.000!$)* *$ 7B$ *+-*** -- D-B$* #$) 110.40 53.153D*7*$ #$) 56.043 125.418II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTI DE INVESTITII 3.013.383 3.159.451FLU;URI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂTI DE
FINANTARE !$)* *$ +*)*$ *$* !$)* *$ #++* +$ $
D*7*$ * 513.531 III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTI DE FINAN
ARE 513.531 IV. CRESTEREA NETĂ A NUMERARULUI SI
8.114.138 32.882.642
EC<IVALENTELOR DE NUMERAR =I>II>III?
(. INCIDENTA (ARIA IEI CURSURILOR DE SCIM' 9.452 415.822
14
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(I. NUMERAR SI ECI(ALENTE DE NUMERAR LA6.226.25 38.693.095
!NCEPUTUL EXERCI IULUI FINANCIAR
(II. NUMERAR SI ECI(ALENTE DE NUMERAR LA
31.12. 14.419.865 6.226.25
SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE
LA #1 DECEMBRIE 21#
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
ACTIVE IMOBILIZATE
? I+-*** -- 51.122.934 53.546.663 55.255.395? I+-*** $-- 25.14 41.464 53.134? A*7 @*$$* *)-$** $
7B$
208.308 211.580 204.196
? I$7)*** #$ @** H* $** )-* 30.091.385 30.091.385 91.385TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE "1.$$%."1 "#."91.92 !!.6$.11ACTIVE CURENTE? S-* 44.142 599.836 834.291? C*$* H* $ 14.126.294 16.81.665 11.151.243? C** #$*) #$ 7$) 122.5 106.230 39.20? N+ H* *7$ $+ 14.419.865 6.226.25 38.693.095TOTAL ACTIVE CURENTE 29.116.!" 2#."$.6 !.%1".#$9TOTAL ACTIVE 11.!6#."!9 1%.69!.9" 16.#22.$!9CAPITALURI PROPRII? C* )-* 34.342.54 34.342.54 34.342.54? AG) * )-* 164.50.632 164.50.632 164.50.632? R7 3.580.920 39.086.92 40.25.93? R - 35.295.694 30.562.993 26.692.24? R - -7$* *$ -IAS 29 15 164.50.632 164.50.632 164.50.632
? A +$ ** -** 18 3.636.458 3.633.10 3.639.913TOTAL CAPITALURI PROPRII 1#.!"2.%# 1.#!".6$9 9".12.%1DATORIID+044 5/,)/5/? D-** @$ *+-** +B$ 2.543.580 2.85.351 3.044.92? ($** #$*) #$ 7$) ? .224 93.92? P-7**-$ $@*** $G* 439.546 510.88 442.350
15
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TOTAL DATORII NECURENTE 2.9"#.12 #.##.$62 #.!"1.69
D+044 ,)/5/? F$*-* H* -** 3.349.935 2.814.959 3.532.362? D-** *7*$ *+-* -@* $ 302.036 140.303 25.960? P-7**-$ 334.534 986.910 40.559
? ($** #$*) #$ 7$) 11.498 90.815 89.808TOTAL DATORII CURENTE #.99".# $.#2.9"% $.62.6"9TOTAL DATORII 6.9"1.129 %.##6.$$9 ".21.%!"TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI
DATORII
11.!6#."!9 1%.69!.9" 16.#22.$!9
*IT3ATIA REZ3LTAT3L3I 4LO5AL
16
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Rezultatele preliminare privind indicatorii economico-financiari pe anul $%1&2
INDICATORI UM #1.12.21# #1.12.212
17
#1.12.21# #1.12.212($** 54.322.09 55.193.012A 7$** 3.820.689 3.353.0
M** *+ )* +* -$)+* 6.96.234 6.804.958C-) +@*- 7B$ 33.062 35.91S7*** ) * 16.241.385 18.339.121C** $@*** $G *- 22.590.654 23.98.080C** +-* )* * 6.96.04 6.362.26A ** 1.544.428 1.33.695A B)**/** *$ - $ 251.03 132.9($** @*$$* 134.04 49.068A B)**/** @*$$* $ 9.453 415.822P084 @5+45/ 7/ 4-*04+/ $.6!.$9! 2.%16.#!9C* *+-* -@* 68.666 484.614PROFIT AFERENT E;ERCITIULUI #.926."29 2.2#1.%$!ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI
LOBAL? ?
CB)** ) ** *$ 7 -$)**- CB)** ) ** *$ *7 @*$$*
*)-$** ) 7$ .3.21 .384
I+-* +B$ @$ - +$ * -.
523 1.181
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI
LOBAL =2.%$"? 6.2#
AFERENT E;ERCITIULUI =8 4-*04?TOTAL REZULTAT LOBAL AFERENT
#.92$."1 2.2#%.9$"
E;ERCITIULUIN)- +,4)54 #$#.$2!.%$$ #$#.$2!.%$$
7/21/2019 PREZENTAREA SOCIETATII
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