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en Aragónen Aragón
Plan regional de carreterasPlan regional de carreteras
18 de enero de 2008 el Gobierno de Aragón presenta el plan “Red carreteras Aragón 2008-2013”
• crea 8 sectores = 1.540 kilómetros de ejes estructurantes
• concesión de adecuación y mantenimiento durante 25 años mediante CPP
Estructura orgánica SSPP
Explotación
Proyectos y obras
Conservación
Talleres
Permisos y control, vigilancia, seguridad, atención continuada, vialidad invernal
Proyectos, topografía, control de obra contratada
Señalización, balizamiento, firme, obras de fábrica, drenaje, atención continuada, emergencias, vialidad invernal
Ferralla, mantenimiento de vehículos, calderería, carpintería metálica
Las razones del Gobierno• La CPP permite obtener la financiación necesaria para acometer el volumen de obra
• La CPP permite obtener la financiación necesaria para acometer el volumen de obra
• No provoca deficit en las cuentas públicas. Por tanto, es la única forma de acometer las obras
• Es una gestión más económica, eficaz y eficiente
• Potenciar el tejido aragonés del sector de la construcción y generar empleo
Plan de carreteras 2004-2013
ACUMULADOS DEL QUINQUENIO
0
100
200
300
400
500
2004 2005 2006 2007 2008
Presupuestos delquinquenio
Presupuesto plan decarreteras
Inversióncuentageneral
Total de pagos según proyectos
2369,85 2308,00
1346,75
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
Proyecto PPP rev. IPC Proyecto PPP rev. Formula Proyecto contrataciónconvencional
Coste final por proyectos
Fuente: Informe sobre el proyecto de financiación público-privada de las carreteras autonómicas de Aragón, FSAP-CCOO de Aragón
El déficitArtículo 75 Ley General de Estabilidad presupuestaria
se podrá presentar déficit cuando éste se destine a financiar incrementos de inversiones, programas destinados a atender actuaciones productivas (infraestructuras) con determinados límites (0,25% PIB y 30% de ahorro bruto)
-0,30%
-0,25%
-0,20%
-0,15%
-0,10%
-0,05%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
% de financiación con ahorro bruto % de endeudamiento en términos de PIB regional
Distribución del presupuesto de carreteras 2008, con proyecto CPP
23,54%
0,51%
75,95%
PERSONAL
RESTO
PAGO CPP
Repercusiones presupuestarias
Repercusiones presupuestarias
114.871.724,21
186.647.829,12
105.077.984,30
152.002.722,85
323.234.357,05
960.000.000,00
TOTAL PERDIDA PLAN CARRETERAS
Comparación entre el exceso de gasto del Plan de Carreteras y los presupuestos acumulados de determinados servicios
Atención a la dependencia Cooperación al desarrollo
Política integral de apoyo a la familia Promoción de la familia
Promoción de la juventud
¿Quién puede gestionar?¿Quién puede gestionar?
Requisitos de clasificación
1. G 3 Viales y pistas con firmes de hormigón hidraúlico
2. G 4 Viales y pistas con firmes de mezclas bituminosas
3. G 5 Viales y pistas con señalizaciones y balizamientos viales
4. Todos ellos categoría f
anualidad media superior a 2,4 millones de €
Transfer
S.L.
En solitario En UTE
Plan regional de depuración de Plan regional de depuración de aguas aguas (2004)(2004)
Cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE antes de 2015
Plan Hidrológico Nacional depuración de núcleos pirenaicos declarada de interés general
8 de abril de 2008 Convenio Ministerio de medio ambiente-Gobierno de Aragón para la gestión
por éste de la construcción y explotación de estas obras hidráulicas
Las actuaciones se ejecutarán mediante concesión de obra pública
realización de una obra de infraestructura por la iniciativa privada que realiza su explotación durante un periodo de tiempo revirtiendo a la Administración al final de la concesión la remuneración es a través del cobro de una tasa o peaje a los usuarios (que no puede ser la Administración)
todas las concesiones de obra pública son a “riesgo y ventura” del empresario
Mediante colaboración público-privada para la financiación (PFI)
• 171 obras (más de 1.000 habitantes equivalentes)131 depuradoras 40 colectores
• concesión a 20 años• coste superior a 1.000 millones de €
Contenido del planContenido del plan
• depuración de todos los núcleos de menos de 1.000 habitantes equivalentes (UE obliga en 2.000
habitantes equivalentes) supondrá la inversión de más de 2.000 millones de €
Gestión del planGestión del plan• La depuración de aguas residuales es competencia municipal
• Ante la falta de recursos asume la construcción el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
• Dirección técnica = Instituto Aragonés del Agua
• la ejerce a través de Sodemasa (empresa pública)
• el Ayuntamiento aporta el suelo y los permisos
• los usuarios pagan el coste a través del canon de saneamiento
• El concesionario recibe sus ingresos en función del caudal de aguadepurada y siempre que cumpla los parámetros de salida
Empresas concesionariasEmpresas concesionarias
Un antecedente: la Un antecedente: la Depuradora de ZaragozaDepuradora de Zaragoza
Puesta en marcha en 1993 mediante adjudicación en concesión de obra pública a OTV/Veolia
Coste de adjudicación 135 millones de €
Coste total de la amortización (2013) 300 millones de €
Gastos de explotación y beneficio industrial (1997) 12 millones de €/año
Objetivo central = nocividad cero en vertido al río y al entorno
La depuradora de Zaragoza, hoyLa depuradora de Zaragoza, hoy
incumplimiento del objetivo de nocividad cero
relaciones laborales deterioradas
falta de plantilla (44 de los 55 como máximo) y alta rotación
problemas graves de salud laboral
deterioro grave de la planta (1997: 750 mil € destinados a mantenimiento)
total falta de control municipal sobre la concesión
Estructura de un PFI para la Estructura de un PFI para la construcción de una depuradora construcción de una depuradora
ADMINISTRACIÓN
ACCIONISTAS
FLUJOS MONETARIOS
BANCOSSOCIEDAD
VEHÍCULO
APORTACION 20%
CREDITO L/P 80%
FLUJOS DE SERVICIOS
ASESORIA
Estructura de un PFI para la Estructura de un PFI para la construcción de una depuradoraconstrucción de una depuradora
ACCIONISTAS
BANCOSSOCIEDAD
VEHÍCULO
APORTACION 20%
CREDITO L/P 80%
ASESORIA
INGENIERIA
CONSTRUCTORA
EMPRESA
EXPLOTACION
FLUJOS MONETARIOS
FLUJOS DE SERVICIOS
Estructura de un PFI para la Estructura de un PFI para la construcción de una depuradoraconstrucción de una depuradora
ACCIONISTAS
BANCOSSOCIEDAD
VEHÍCULO
APORTACION 20%
CREDITO L/ P 80%
ADMINISTRACIÓNUSUARIOS
FLUJOS MONETARIOS
FLUJOS DE SERVICIOS
¿Qué es el apalancamiento ¿Qué es el apalancamiento financiero?financiero?
SIN FINANC. 20% FINANC. 50% FINANC. 80% FINANC.
COSTE DE INVERSION 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
FINANCIACIÓN 0 € 20.000 € 50.000 € 80.000 €
APORTACION SOCIOS
100.000 € 80.000 € 50.000 € 20.000 €
BENEFICIO 10.000 € 8.600 € 6.500 € 3.400 €
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
10% 8,6 % 6,5 % 3,4 %
RENTABILIDAD DE LOS SOCIOS
10 % 10,75 % 13 % 17 %
Consecuencias del modeloConsecuencias del modelo
• Inversión más cara y arriesgada
• Las Haciendas públicas se hipotecan de forma inaplazable e irreversible
• Se hace imposible abordar al propio tiempo otras inversiones en extensión y mejora de servicios públicos
• Repercusión en el gasto social
• Crea un oligopolio empresarial, perjudicando a las pymes
• Es un modelo de eficacia muy discutible
• En carreteras, aumenta los desequilibrios territoriales
• En EDAR, no se contemplan fórmulas más baratas y sostenibles como los filtros verdes
• En general, permite un escaso control y evaluación públicos