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REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE SANITA’

U.O ECONOMICO FINANZIARIO

E SISTEMI DI FINANZIAMENTO

STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO

ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015

Con la presente si trasmette l’atto n°347 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;

2. BILANCIO;

3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;

4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;

5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

8. BUDGET DI CASSA;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato X

Il sottoscritto Mannino Agata che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della

Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art.

22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto

da n° 148 pagine numerate da 1 a 148, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai

corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F

Mannino agata

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DELIBERAZIONE N. 347 DEL 27 APRILE 2015 Oggetto: revoca delibera n. 115 del 12 febbraio 2015 avente ad oggetto “Adozione

del Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2015” e contestuale riadozione del Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; - il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229; - il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in attuazione delle Direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE; - il Regolamento attuativo del codice degli appalti di cui al D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207; - la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.; - la Legge 7 agosto 2012, n. 135; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n.6493 del

30/12/1994 con il quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano;

- la D.G.R. n. IX/3988 del 06/08/2012, con la quale è stato conferito al dott. Germano Pellegata l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

• con deliberazione del 13 febbraio 2015 n. 115 l’Azienda Ospedaliera ha adottato il proprio bilancio preventivo economico per l’anno 2015, sulla base del Decreto di assegnazione n. 985 del 11 febbraio 2015;

• Regione Lombardia, in sede di istruttoria relativa al bilancio preventivo economico per l’anno 2015, ai sensi della procedura di controllo di cui alla L.R. 33/2009, ha disposto l’interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni contenuti nella nota circolare 25 marzo 2015 prot. H1.2015.0009545, invitando l’Azienda a fornire i chiarimenti e le integrazioni necessari al superamento dei rilievi indicati ai punti A) e B) della nota regionale citata;

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• I termini per la riproposizione, mediante riadozione dell’atto relativo al Bilancio Preventivo Economico per l’Esercizio 2015, inizialmente indicato per il 16 aprile 2015, con nota regionale prot. H1.2015.0010942 del 9 aprile 2015 è stato fissato al 27 aprile 2015;

• Le richieste di chiarimento ed integrazioni contenute nei punti A) e B) della nota regionale in ordine alla sospensione del bilancio di previsione economico 2015, che qui si richiamano, rappresentano la base per le modifiche ed integrazioni effettuate nel documento di bilancio preventivo economico oggetto del presente provvedimento ed, in particolare, si è proceduto al riallineamento dei valori riferiti ai costi dei beni e servizi, suddivisi nelle macro categorie di riferimento, in coerenza con gli obiettivi assegnati sulla base delle Regole di Sistema 2015 e nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota regionale prot H1.2015.0009545 del 25 marzo 2015;

• lo schema di Bilancio Preventivo Economico 2015 è adeguato al nuovo

Schema di Bilancio introdotto con Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;

• in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo citato sono resi parti

integranti e sostanziali del documento di bilancio:

o A) il Budget di cassa o B) il Piano Investimenti che non subisce variazioni rispetto al

documento aziendale adottato con deliberazione 115/2015 in ordine al parere favorevole espresso al punto C) della nota regionale prot. H1.2015.0009545 del 25 marzo 2015.

• le risorse destinate all’attività di emergenza urgenza extraospedaliera – anno 2015 - ammontanti a euro 495/000 - rientrano tra le risorse assegnate e rese disponibili con decreto regionale dell’11 febbraio 2015 n. 985;

• le risorse assegnate complessivamente a questa Azienda Ospedaliera per

l’esercizio 2015, nel rispetto dei criteri regionali sopracitati, rappresentano obiettivi economici da rispettare nelle allocazioni di bilancio e considerati vincoli gestionali soggetti a monitoraggio;

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CONSIDERATO che le assegnazioni e la validazione dei contributi da iscrivere nel bilancio di previsione 2015 rimangono quelle indicate nel decreto regionale di assegnazione dell’ 11 febbraio 2015 n. 985 che nel dettaglio sono così composte:

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento della qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionale

39.090

Funzioni non tariffate 13.222 equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari 3.332 risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e IRAP) 1014 Altri contributi da Regione 2675 Contributo per Sanità penitenziaria 302 Contributo in conto prestazioni 674 Prestazioni di ricovero lombardi compresa legge 7 e Stranieri (oneri 8) 63.410 Prestazioni di ricovero per Mobilità attiva extraregione 2.528 Prestazioni di ricovero per Mobilità attiva internazionale (oneri 7) 70 Prestazioni di ricovero a Stranieri (oneri 9) 483 Prestazioni specialistiche ambulatoriali lombardi compresi Stranieri (oneri 8)

22.677

Prestazioni specialistiche ambulatoriali per Mobilità attiva extraregione 399 Prestazioni specialistiche ambulatoriali a Stranieri (oneri 9) 38 Prestazioni di Neuropsichiatria Infantile compreso fuori regione 1.899 Prestazioni di psichiatria compreso fuori regione 5.524 Farmaci in file F 6.549 Prestazioni sanitarie (doppio canale e primo ciclo compreso fuori regione e stranieri e reti sanitarie)

2.142

Contributo AREU 495 Entrate proprie 4.737

Le macro voci di costo ed i relativi valori indicati nel decreto regionale dell’11 febbraio 2015 n. 985, sulla base dei quali viene riformulato il bilancio preventivo economico per l’esercizio 2015, sono rappresentati da:

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Costi per il personale dipendente comprensivo di RAR e oneri 96.643 IRAP su personale 6.452 Costi per Beni e Servizi 62.638 Ammortamenti netti 1.559 Accantonamenti di esercizio 715 Oneri finanziari e straordinari 0 Altri costi 3.318

Le assegnazioni e le macro voci sopraesposte, sono state definite in riferimento alle linee di indirizzo declinate con DGR X/2989 del 23 dicembre 2014 per il rispetto del mantenimento e miglioramento dell’equilibrio economico finanziario basato sul coerente rapporto tra ricavi e costi effettivi rilevati dai flussi informativi disponibili e certificati in sede di IV CET 2014 ; RITENUTO, pertanto, di procedere alla riadozione del Bilancio Preventivo Economico 2015, ai sensi del D.Lgs. n.502/92 e della L.R. n.33/09, redatto dal Servizio Economico Finanziario, nel rispetto dei principi previsti dal D.Lgs 118/2011, delle regole della DGR X/2989/2014, delle successive linee guida regionali, del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie emanato in data 11 febbraio 2015 n. 985 e nonché dalle disposizioni integrative successive contenute nella nota regionale prot. H1.2015.0009549 del 25 marzo 2015 emanate a seguito di istruttoria ai sensi dell’art. 18 L.r. 33/2009, che rappresenta i valori di costo e i dati di produzione predeterminata ed i contributi assegnati come da documentazione sotto riportata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

• BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015;

• NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA ;

• RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;

• MODELLO A DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

• PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

• RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

• BUDGET DI CASSA;

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SU PROPOSTA del Dirigente del Servizio Economico Finanziario, in qualità di Responsabile del Procedimento, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità, nonché la conformità alle disposizioni della L.R.. 30/12/09 n.33; ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di specifica competenza, così come previsto dal D.Lgs. del 30.12.1992 n. 502 art. 3 e s.m.i;

DELIBERA Per le motivazioni sopra espresse:

1. di revocare la deliberazione del 13 febbraio 2015 n. 115 avente per oggetto “ Approvazione Bilancio Preventivo Economico per l’Esercizio 2015”

2. di riadottare, ai sensi e per gli effetti di cui alla nota regionale del 25 marzo 2015

prot. n. H1.2015.000.9545, il Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2015, composto dai documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

• BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015;

• NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA ;

• RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;

• MODELLO A DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

• PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

• RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

• BUDGET DI CASSA;

3. Di attestare che nel documento di cui al punto precedente, nulla è variato rispetto all’atto precedentemente adottato, salvo per le parti oggetto di richiesta chiarimenti e/o integrazioni contenute nella nota regionale soprarichiamata;

4. di precisare che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Preventivo Economico 2015 viene inoltrato alla Direzione Generale Salute della Regione Lombardia per la sua approvazione, in conformità alle procedure previste dal sistema “S.C.R.I.B.A”;

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5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per

l’acquisizione del parere in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 9 della L.R. 33 30.12.2009 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, all’Albo dell’Azienda Ospedaliera.

Parere favorevole: F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Tommaso RUSSO)

ai sensi D.Lgs 12/2/1993 n. 39 F.to IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.ssa Emanuela MARINELLO)

ai sensi D.Lgs 12/2/1993 n. 39

F.to IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Germano Pellegata )

ai sensi D.Lgs 12/2/1993 n. 39 Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Agata Mannino Addetto all’istruttoria: dr.ssa Cioffi Cristina

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Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda972 A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Trimestre: Preventi vo

Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICOPreconsuntivo - Totale

2014Bilancio Preventivo- Totale 2015 Preconsuntivo - Tot ale 2014

Bilancio Preventivo- Totale 2015

Variazioni 2015/2014 Importo

Variazioni 2015/2014 %

A A) Valore della produzioneA1 A1) Contributi in conto esercizio 66.381 60.804 66.381 60.804 (5.577) (0)A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 65.694 60.309 65.694 60.309 (5.385) (0)A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo 659 495 659 495 (164) (0)A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati 0 0 0 0 0 0A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA 0 0 0 0 0 0A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0 0 0 0 0 0A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro 0 0 0 0 0 0A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro 487 495 487 495 8 0A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 172 0 172 0 (172) (1)A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 0 0 0 0 0 0A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0 0 0 0 0 0A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0 0 0 0 0 0A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro 28 0 28 0 (28) (1)A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad i nvestimenti 0 0 0 0 0 0A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincol ati di esercizi precedenti 145 92 145 92 (53) (0)A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 103.538 107.002 103.538 107.002 3.464 0A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche 102.268 105.732 102.268 105.732 3.464 0A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia 1.160 1.160 1.160 1.160 0 0A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro 110 110 110 110 0 0A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi 1.333 1.333 1.333 1.333 0 0A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanita rie (ticket) 2.442 2.442 2.442 2.442 0 0A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'eserci zio 4.069 3.753 4.069 3.753 (316) (0)A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori inter ni 0 0 0 0 0 0A9 A9) Altri ricavi e proventi 868 839 868 839 (29) (0)A_T TOTALE A) 178.776 176.265 178.776 176.265 (2.511) (1)B B) Costi della produzioneB1 B1) Acquisti di beni 31.750 33.224 31.750 33.224 1.474 0B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari 26.556 28.037 26.556 28.037 1.481 0B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari 5.194 5.187 5.194 5.187 (7) (0)B2 B2) Acquisti di servizi 5.790 7.405 5.790 7.405 1.615 0B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base 0 0 0 0 0 0B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica 0 0 0 0 0 0B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale 682 707 682 707 25 0B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa 0 0 0 0 0 0B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa 0 0 0 0 0 0B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica 0 0 0 0 0 0B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera 0 0 0 0 0 0B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0 0 0 0B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 0 0 0 0 0B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 0 0 0 0 0B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 227 227 227 227 0 0B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0 0 0 0 0 0B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) 1.849 1.849 1.849 1.849 0 0B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 0 0 0 0 0 0B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 1.308 1.436 1.308 1.436 128 0B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 1.724 3.186 1.724 3.186 1.462 1B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0 0 0 0 0 0B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari 19.870 17.480 19.870 17.480 (2.390) (0)B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari 19.370 17.185 19.370 17.185 (2.185) (0)B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 333 138 333 138 (195) (1)B.3.c B.3.c) Formazione 167 157 167 157 (10) (0)B4 B4) Manutenzione e riparazione 4.878 4.761 4.878 4.761 (117) (0)B5 B5) Godimento di beni di terzi 2.245 2.399 2.245 2.399 154 0B6 B6) Costi del personale 96.646 96.643 96.646 96.643 (3) (0)B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico 33.800 33.802 33.800 33.802 2 0B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.522 2.536 2.522 2.536 14 0B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 42.399 42.506 42.399 42.506 107 0B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 752 738 752 738 (14) (0)B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli 17.173 17.061 17.173 17.061 (112) (0)B7 B7) Oneri diversi di gestione 1.575 1.573 1.575 1.573 (2) (0)B8 B8) Ammortamenti 5.932 5.312 5.932 5.312 (620) (0)B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 182 122 182 122 (60) (0)B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati 3.947 3.977 3.947 3.977 30 0B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 1.803 1.213 1.803 1.213 (590) (0)B9 B9) Svalutazione dei crediti 39 0 39 0 (39) (1)B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti 39 0 39 0 (39) (1)B10 B10) Variazione delle rimanenze 214 0 214 0 (214) (1)B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie 319 0 319 0 (319) (1)B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (105) 0 (105) 0 105 (1)B11 B11) Accantonamenti 2.771 715 2.771 715 (2.056) (1)B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi 1.806 674 1.806 674 (1.132) (1)B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità 41 41 41 41 0 0B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 48 0 48 0 (48) (1)B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti 876 0 876 0 (876) (1)B_T TOTALE B) 171.710 169.512 171.710 169.512 (2.198) (3)B_Z Differenza tra valore e costi della produzione 7.066 6.753 7.066 6.753 (313) 2C C) Proventi e oneri finanziariC1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0 0 0 0 0 0C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 85 0 85 0 (85) (1)C_T TOTALE C) (85) 0 (85) 0 85 1D D) Rettifiche di valore di attività finanziarieD1 D1) Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0D2 D2) Svalutazioni 0 0 0 0 0 0D_T TOTALE D) 0 0 0 0 0 0E E) Proventi e oneri straordinariE1 E1) Proventi straordinari 172 0 172 0 (172) (1)E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0 0 0 0 0 0E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari 172 0 172 0 (172) (1)E2 E2) Oneri straordinari 394 0 394 0 (394) (1)E.2.a E.2.a) Minusvalenze 0 0 0 0 0 0E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari 394 0 394 0 (394) (1)E_T TOTALE E) (222) 0 (222) 0 222 0E_Z Risultato prima delle imposte 6.759 6.753 6.759 6.753 (6) 3Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizioY1 Y1) IRAP 6.667 6.661 6.667 6.661 (6) (0)Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 6.455 6.452 6.455 6.452 (3) (0)Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 126 123 126 123 (3) (0)Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 86 86 86 86 0 0Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 0 0 0 0 0 0Y2 Y2) IRES 92 92 92 92 0 0Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 0 0 0Y_T TOTALE Y) 6.759 6.753 6.759 6.753 (6) (0)Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 3

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------------------------------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------

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Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO Rendiconto Preventivo/2015

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.00.00.000.000.00.000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE €. 178.776 176.265 (2.511) 44.075 44.064 44.061 44.065







4.10.10.00.000.000.00.000 A.1) Contributi in conto esercizio - Totale €. 66.381 60.804 (5.577) 15.211 15.200 15.201 15.192

4.10.10.10.000.000.00.000A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanita rio regionale - Totale €. 65.694 60.309 (5.385) 15.087 15.076 15.077 15.069

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione





4.10.10.10.010.000.00.000 Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) €. 0 0 04.10.10.10.020.000.00.000 Funzioni non tariffate (FSR indistinto) €. 13.222 13.222 0 3.305 3.306 3.305 3.3064.10.10.10.025.000.00.000 Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) €. 0 0 0

4.10.10.10.045.000.00.000

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo,miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSRindistinto) €. 39.090 39.090 0 9.783 9.771 9.773 9.763

4.10.10.10.050.000.00.000Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSRindistinto) €. 0 0 0

4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) €. 13.382 7.997 (5.385) 1.999 1.999 1.999 2.0004.10.10.10.210.000.00.000 Contributi da Regione (FSR vincolato) €. 0 0 0

4.10.10.20.000.000.00.000 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extr a Fondo) - Totale €. 659 495 (164) 124 124 124 123







4.10.10.20.010.010.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale €. 0 0 04.10.10.20.010.020.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo €. 0 0 04.10.10.20.010.030.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati €. 0 0 0

4.10.10.20.015.010.00.000Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA €. 0 0 0

4.10.10.20.015.020.00.000Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA €. 0 0 0

4.10.10.20.020.010.00.000 Contributi da U.E. €. 0 0 04.10.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati €. 12 0 (12)4.10.10.20.020.035.00.000 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro €. 160 0 (160)4.10.10.20.020.040.00.000 Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati €. 04.10.10.20.030.010.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati €. 464 495 31 124 124 124 1234.10.10.20.030.020.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro €. 23 0 (23)

4.10.10.30.000.000.00.000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Tota le €. 28 - (28) - - - -







4.10.10.30.010.000.00.000 Contributi da persone giuridiche private - Vincolati €. 17 0 (17)4.10.10.30.020.000.00.000 Contributi da persone fisiche private - Vincolati €. 1 0 (1)4.10.10.30.030.000.00.000 Contributo del Tesoriere - Indistinto €. 10 0 (10)4.10.10.30.080.000.00.000 Altri contributi da privati - Indistinto €. 0 0 0







4.10.11.00.000.000.00.000A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazio ne ad investimenti - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.11.10.000.000.00.000 A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destina zione ad investimenti €. - - 0 - - - -







4.10.11.10.010.000.00.000Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale €. 0 0 0

4.10.11.10.015.000.00.000Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.10.11.10.020.000.00.000 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi €. 0 0 0







4.10.12.00.000.000.00.000A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale €. 145 92 (53) 22 23 22 25

4.10.12.10.000.000.00.000A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contribut i vincolati di esercizi precedenti €. 145 92 - 53 22 23 22 25







4.10.12.10.010.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato €. 0 0 0

4.10.12.10.012.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto €. 96 46 (50) 11 12 11 12

4.10.12.10.015.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato €. 0 0 0

4.10.12.10.018.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto €. 40 41 1 10 10 10 11

4.10.12.10.020.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati €. 9 5 (4) 1 1 1 2

4.10.12.10.030.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero €. 0 0 0

ATTIVITA' SANITARIA

Pagina 1 di 17 Ni-San

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4.10.12.10.040.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione €. 0 0 0

4.10.12.10.045.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni €. 0 0 0

4.10.12.10.050.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici €. 0 0 0

4.10.12.10.055.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) €. 0 0 0

4.10.12.10.060.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati €. 0 0 0







4.10.20.00.000.000.00.000 A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale €. 104.406 107.841 3.435 26.961 26.960 26.956 26.964

4.10.20.10.000.000.00.000A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanit arie a rilevanza sanitaria - Totale €. 103.538 107.002 3.464 26.753 26.748 26.747 26.754







4.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €. 41.870 42.610 740 10.652 10.653 10.652 10.6534.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €. 20.042 20.800 758 5.200 5.200 5.200 5.2004.10.20.10.010.050.00.000 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) €. 2.535 2.528 (7) 632 632 632 6324.10.20.10.010.070.00.000 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri €. 462 553 91 138 138 139 1384.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €. 15.841 15.909 68 3.977 3.977 3.977 3.9784.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €. 6.744 6.768 24 1.692 1.692 1.692 1.692

4.10.20.10.020.050.00.000ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva incompensazione) €. 416 399 (17) 100 100 100 99

4.10.20.10.020.070.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri €. 36 38 2 9 10 9 104.10.20.10.020.075.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati €. 0 0 04.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €. 0 0 04.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €. 0 0 0

4.10.20.10.020.150.00.000ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva incompensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.020.170.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri €. 0 0 04.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €. 1.567 1.563 (4) 391 391 391 3904.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €. 337 334 (3) 83 84 83 84

4.10.20.10.020.250.00.000ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attivain compensazione) €. 2 2 0 1 1

4.10.20.10.020.270.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri €. 0 0 04.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €. 3.859 3.859 0 965 965 965 9644.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €. 1.584 1.594 10 399 398 399 398

4.10.20.10.030.050.00.000ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità nonsoggetta a compensazione) €. 71 71 0 18 18 17 18

4.10.20.10.030.070.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri €. 0 0 04.10.20.10.040.010.00.000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €. 2.611 3.663 1.052 916 916 916 9154.10.20.10.040.020.00.000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €. 1.926 2.696 770 674 674 674 6744.10.20.10.040.050.00.000 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) €. 138 160 22 40 40 40 404.10.20.10.040.070.00.000 ricavi per i farmaci File F per stranieri €. 40 27 (13) 6 7 7 74.10.20.10.040.080.00.000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €. 3 3 0 34.10.20.10.050.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €. 1.009 996 (13) 249 249 249 2494.10.20.10.050.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €. 670 665 (5) 166 166 166 167

4.10.20.10.050.050.00.000ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attivain compensazione) €. 77 85 8 21 21 22 21

4.10.20.10.050.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri €. 1 1 0 14.10.20.10.060.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €. 0 0 04.10.20.10.060.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €. 0 0 0

4.10.20.10.060.050.00.000ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva incompensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.060.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri €. 0 0 0

4.10.20.10.130.020.00.000Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs dellaRegione €. 0 0 0

4.10.20.10.130.050.00.000Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilitàattiva in compensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €. 309 251 (58) 63 62 63 634.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. 80 31 (49) 10 5 5 114.10.20.10.190.030.00.000 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici €. 25 113 88 28 28 28 29

4.10.20.10.190.050.00.000Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette acompensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.190.055.00.000Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non incompensazione) €. 3 3 0 1 1 1

4.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza €. 0 0 04.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €. 0 0 04.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. 0 0 04.10.20.10.200.030.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.10.20.10.200.055.00.000Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)

€. 0 0 0

4.10.20.10.210.010.00.000Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazioneExtraregionale €. 0 0 0

4.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €. 0 0 04.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 10 10 0 3 2 3 24.10.20.10.300.030.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.10.20.10.300.055.00.000Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (nonsoggette a compensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.300.060.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria a privati €. 0 0 04.10.20.10.400.010.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati €. 110 110 0 28 27 28 274.10.20.10.400.110.00.000 Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati €. 0 0 0

4.10.20.10.500.010.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Areaospedaliera) €. 358 358 0 89 90 89 90

4.10.20.10.500.020.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Areaspecialistica) €. 774 774 0 193 194 193 194

4.10.20.10.500.030.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanitàpubblica) €. 0 0 0

4.10.20.10.500.110.00.000Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) €. 28 28 0 7 7 7 7

4.10.20.10.500.120.00.000Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.10.20.10.500.210.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro €. 0 0 0


9

4.10.20.10.500.220.00.000Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazionidella Regione €. 0 0 0

4.10.20.10.600.110.00.000Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -certificazioni €. 0 0 0

4.10.20.10.600.120.00.000Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -sanzioni €. 0 0 0

4.10.20.10.600.210.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni €. 0 0 04.10.20.10.600.220.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni €. 0 0 04.10.20.10.600.310.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni €. 0 0 04.10.20.10.600.320.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni €. 0 0 04.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni €. 0 0 04.10.20.10.600.420.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni €. 0 0 04.10.20.10.600.450.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico €. 0 0 0

4.10.20.10.600.800.00.000Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igienepubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.10.20.10.650.010.00.000Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggettiprivati €. 0 0 0

4.10.20.10.650.020.00.000Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.10.20.10.800.010.00.000 Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati €. 0 0 0Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

4.10.20.20.000.000.00.000 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale €. 381 352 (29) 87 90 87 88







4.10.20.20.010.010.00.000 Ricavi da differenza alberghiera €. 15 15 0 4 4 4 34.10.20.20.020.010.00.000 Buoni mensa €. 186 186 0 46 47 46 474.10.20.20.030.010.00.000 Proventi da sperimentazione farmaci €. 29 0 (29)4.10.20.20.040.010.00.000 Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche €. 57 57 0 14 15 14 144.10.20.20.050.010.00.000 Ricavi per formazione €. 0 0 04.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 04.10.20.20.060.000.00.000 Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 0

4.10.20.20.080.010.00.000Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€. 5 5 0 1 1 1 24.10.20.20.080.030.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici €. 0 0 04.10.20.20.080.080.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati €. 89 89 0 22 23 22 22

4.10.20.30.000.000.00.000 A.2.C) Altri proventi - Totale €. 487 487 0 121 122 122 122







4.10.20.30.010.010.00.000 Affitti attivi €. 344 344 0 86 86 86 864.10.20.30.010.015.00.000 Altri proventi da attività immobiliari €. 0 0 04.10.20.30.010.020.00.000 Altri proventi non sanitari €. 0 0 04.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 04.10.20.30.080.030.00.000 Altri proventi diversi verso altri enti pubblici €. 0 0 04.10.20.30.080.080.00.000 Altri proventi diversi verso privati €. 143 143 0 35 36 36 36







4.10.30.00.000.000.00.000 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che - Totale €. 1.333 1.333 0 333 333 334 333

4.10.30.10.000.000.00.000 A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale €. - - 0 - - - -







4.10.30.10.010.000.00.000 Rimborsi assicurativi €. 0 0 0

4.10.30.20.000.000.00.000 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per atti vità tipiche - Totale €. 1.333 1.333 0 333 333 334 333

COD_COGE_NI Descrizione €.Preconsuntivo al






4.10.30.20.010.010.00.000Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione €. 182 183 1 46 46 46 45

4.10.30.20.010.030.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici €. 70 70 0 18 17 18 174.10.30.20.010.060.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia €. 0 0 0

4.10.30.20.020.010.00.000

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIOINTERREGIONALE] €. 85 85 0 21 21 22 21

4.10.30.20.020.012.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della RegioneSOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIOINTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.10.30.20.020.015.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione -NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DELCONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.10.30.20.020.030.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici €. 0 0 0

4.10.30.20.020.060.00.000Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSIEMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.10.30.20.020.065.00.000Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.10.30.20.030.010.00.000Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione €. 23 23 0 6 6 6 5

4.10.30.20.030.030.00.000Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici

€. 100 100 0 25 25 25 254.10.30.20.030.035.00.000 Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione €. 0 0 04.10.30.20.030.060.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati €. 701 701 0 175 175 175 176

4.10.30.20.040.010.00.000Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€. 0 0 04.10.30.20.040.030.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici €. 0 0 04.10.30.20.040.060.00.000 Rimborso per acquisto altri beni verso privati €. 0 0 0

4.10.30.20.050.010.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diAsl/Ao/Fondazioni della Regione €. 2 1 (1) 1

4.10.30.20.050.030.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri entipubblici €. 78 78 0 19 20 19 20

4.10.30.20.050.060.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di RegioneLombardia €. 0 0 0

4.10.30.20.050.065.00.000 Ricavi per differenziale tariffe TUC €. 0 0 04.10.30.20.080.010.00.000 Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …) €. 24 24 0 6 6 6 6

4.10.30.20.080.020.00.000Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.502/92) €. 0 0 0

4.10.30.20.080.025.00.000 Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi €. 0 0 04.10.30.20.080.030.00.000 Rimborso obiettori di coscienza €. 0 0 04.10.30.20.080.080.00.000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati €. 68 68 0 17 17 17 17

4.10.40.00.000.000.00.000 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni san itarie - Totale €. 2.442 2.442 0 610 611 610 611







4.10.40.10.000.000.00.000 Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale €. 2.367 2.367 0 591 592 592 5924.10.40.20.000.000.00.000 Ticket sul prontosoccorso €. 75 75 0 19 19 18 194.10.40.80.000.000.00.000 Altri Tickets €. 0 0 0

4.10.50.00.000.000.00.000 A.5) Costi capitalizzati - Totale €. 4.069 3.753 (316) 938 937 938 940







4.10.50.10.010.010.00.000Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione €. 1.038 735 (303) 184 183 184 184

4.10.50.10.010.012.00.000Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione €. 2.949 2.949 0 737 737 737 738

4.10.50.10.010.020.00.000 Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato €. 0 0 04.10.50.10.015.010.00.000 Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti €. 51 36 (15) 9 9 9 94.10.50.10.015.020.00.000 Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti €. 11 12 1 3 3 3 34.10.50.10.020.010.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire €. 0 0 04.10.50.10.020.020.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni €. 20 21 1 5 5 5 64.10.50.10.020.030.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti €. 0 0 04.10.50.20.010.010.00.000 Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) €. 0 0 0


10







Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura dei contributi

Dettaglio costi AREU

4.20.00.00.000.000.00.000 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 171.710 169.512 (2.198) 42.387 42.375 42.373 42.377 89 464 464







Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.05.00.000.000.00.000 B.1) Acquisti di beni - Totale €. 31.750 33.224 1.474 8.306 8.305 8.307 8.306 0 32 32

4.20.05.10.000.000.00.000 B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale €. 26.556 28.037 1.481 7.009 7.009 7.010 7.009 - 29 29










4.20.05.10.010.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali €. 8.047 9.875 1.828 2.469 2.469 2.469 2.468 5 54.20.05.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. 1.757 1.747 (10) 436 437 437 437

4.20.05.10.010.030.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) €. 0 0 04.20.05.10.010.810.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.05.10.010.820.00.000Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.05.10.020.010.00.000 Farmaceutici: Ossigeno €. 0 0 04.20.05.10.020.020.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) €. 0 0 04.20.05.10.020.810.00.000 Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.05.10.020.820.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 04.20.05.10.025.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC €. 13 13 0 4 3 3 34.20.05.10.025.020.00.000 Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC €. 426 420 (6) 105 105 105 1054.20.05.10.025.030.00.000 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC €. 0 0 04.20.05.10.030.010.00.000 Emoderivati €. 200 191 (9) 47 48 48 48

4.20.05.10.030.012.00.000Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.20.05.10.030.020.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. 0 0 0

4.20.05.10.030.810.00.000Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 13 13 0 4 3 3 3

4.20.05.10.030.812.00.000Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.20.05.10.030.815.00.000Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.20.05.10.030.820.00.000Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione €. 0 0 0

4.20.05.10.030.900.00.000 Emoderivati di produzione regionale €. 04.20.05.10.040.010.00.000 Prodotti dietetici €. 40 43 3 10 11 11 114.20.05.10.050.010.00.000 Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W €. 3.158 3.000 (158) 750 750 750 750

4.20.05.10.050.020.00.000Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z €. 418 412 (6) 103 103 103 103 12 12

4.20.05.10.050.030.00.000 Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) €. 35 32 (3) 8 8 8 8

4.20.05.10.060.010.00.000

Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs] €. 5.152 5.082 (70) 1.271 1.270 1.271 1.270 4 4

4.20.05.10.060.020.00.000 Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C 939 960 21 240 240 240 240 8 84.20.05.10.060.030.00.000 Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) €. 626 606 (20) 151 152 151 152

4.20.05.10.060.040.00.000Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) €. 0 0 0

4.20.05.10.070.010.00.000Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario €. 0 0 0

4.20.05.10.080.010.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y €. 0 0 04.20.05.10.080.020.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04 €. 0 0 0

4.20.05.10.080.030.00.000Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J €. 1.544 1.550 6 388 387 388 387

4.20.05.10.080.040.00.000Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P 2.137 2.100 (37) 525 525 525 525

4.20.05.10.090.010.00.000 Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F €. 856 852 (4) 213 213 213 2134.20.05.10.100.010.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri €. 0 0 04.20.05.10.100.020.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini €. 145 132 (13) 33 33 33 334.20.05.10.120.010.00.000 Prodotti farmaceutici per uso veterinario €. 0 0 04.20.05.10.130.010.00.000 Sangue ed emocomponenti €. 133 120 (13) 30 30 30 304.20.05.10.130.800.00.000 Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione €. 0 0 04.20.05.10.130.810.00.000 Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 629 629 0 157 157 157 158

4.20.05.10.800.010.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) €. 288 260 (28) 65 65 65 65

4.20.05.10.800.810.00.000Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

4.20.05.20.000.000.00.000 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale 5.194 5.187 (7) 1.297 1.296 1.297 1.297 - 3 3










4.20.05.20.010.010.00.000 Prodotti alimentari €. 1.161 1.200 39 300 300 300 3004.20.05.20.020.010.00.000 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere €. 194 200 6 50 50 50 50 2 24.20.05.20.030.010.00.000 Carburanti e lubrificanti €. 12 12 0 3 3 3 34.20.05.20.030.020.00.000 Combustibili €. 2.829 2.829 0 707 708 707 7074.20.05.20.040.010.00.000 Cancelleria e stampati €. 181 170 (11) 42 43 42 43 1 14.20.05.20.050.010.00.000 Supporti informatici e materiale per EDP €. 46 50 4 13 12 13 124.20.05.20.060.010.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze €. 86 78 (8) 20 19 20 194.20.05.20.060.020.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine €. 0 0 0

4.20.05.20.060.030.00.000Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientificosanitarie €. 491 464 (27) 116 116 116 116

4.20.05.20.060.040.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali €. 18 17 (1) 4 4 4 54.20.05.20.060.050.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) €. 0 0 04.20.05.20.060.080.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro €. 0 0 04.20.05.20.800.010.00.000 Altri beni non sanitari €. 170 160 (10) 40 40 40 404.20.05.20.800.810.00.000 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 6 7 1 2 1 2 2

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni


11










4.20.10.00.000.000.00.000 B.2) Acquisti di servizi - Totale €. 25.660 24.885 (775) 6.220 6.222 6.223 6.220 84 19 19










4.20.10.10.000.000.00.000 B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale €. 5.790 7.405 1.615 1.851 1.852 1.852 1.850 69 0 0

4.20.10.10.010.000.00.000 B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina d i base - Totale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.10.10.010.010.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale €. 0 0 04.20.10.10.010.020.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta €. 0 0 0

4.20.10.10.010.030.00.000Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica -Continuità assistenziale €. 0 0 0

4.20.10.10.010.040.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi €. 0 0 04.20.10.10.010.050.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi €. 0 0 04.20.10.10.010.060.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 €. 0 0 04.20.10.10.010.100.00.000 Altra assistenza per medicina di base €. 0 0 0

4.20.10.10.010.200.00.000Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (ExtraRegione) €. 0 0 0

4.20.10.10.020.000.00.000 B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceuti ca - Totale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.10.10.020.010.10.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci

€. 0 0 0

4.20.10.10.020.010.20.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Farmaci €. 0 0 0

4.20.10.10.020.010.30.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilitàpassiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.020.020.10.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici

€. 0 0 0

4.20.10.10.020.020.20.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Galenici €. 0 0 0

4.20.10.10.020.030.10.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Ossigeno €. 0 0 0

4.20.10.10.020.030.20.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Ossigeno €. 0 0 0

4.20.10.10.020.040.10.000 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali €. 0 0 0

4.20.10.10.020.050.10.000contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceuticaconvenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) €. 0 0 0

4.20.10.10.020.090.10.000 altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata €. 0 0 0

4.20.10.10.030.000.00.000B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale €. 682 707 25 177 177 177 176 - - -










4.20.10.10.030.010.10.010acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.10.020acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.10.030acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.10.050acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.010acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.020acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.030acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.040acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.110acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altreprovince della Lombardia: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.120acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altreprovince della Lombardia: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.130acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altreprovince della Lombardia: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.140acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altreprovince della Lombardia: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.30.010acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilitàpassiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.030.020.10.010 assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) €. 682 707 25 177 177 177 176

4.20.10.10.030.030.10.010Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.10.020Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.10.030Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.10.040Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.010Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.020Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.030Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: casedi cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.040Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:strutture accreditate €. 0 0 0


12

4.20.10.10.030.030.20.110Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.120Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.130Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.140Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.30.010acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione(mobilità passiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.10.010acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.10.020acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.10.030

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazionipubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.10.040acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.010acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.020acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.030acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate nel proprio territorio: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.040acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.110acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.120acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.130acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate in altre province lombarde: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.140acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.30.010acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.000.00.000B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza int egrativa e protesica - Totale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.10.10.050.010.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Protesica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.020.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Protesica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.030.00.000acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.110.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica

€. 0 0 0

4.20.10.10.050.120.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Dietetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.130.00.000acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.150.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Diabetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.152.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Diabetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.154.00.000acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.210.00.000Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite FarmaceuticaConvenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.215.00.000Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite FarmaceuticaConvenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.220.00.000Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite FarmaceuticaConvenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.310.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" €. 0 0 0

4.20.10.10.050.320.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" €. 0 0 0

4.20.10.10.050.330.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino €. 0 0 0

4.20.10.10.050.332.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione ArtificialeEnterale €. 0 0 0

4.20.10.10.050.334.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO ServizioDistributivo da privato) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.336.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO ServizioDistributivo da privato) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.400.00.000 Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione €. 0 0 04.20.10.10.050.450.00.000 Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione €. 0 0 0


13

4.20.10.10.060.000.00.000 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza osp edaliera - Totale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.10.10.060.010.10.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.060.010.20.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altrisoggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.060.010.30.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.060.010.40.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.060.010.80.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passivain compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.10.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati

€. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.20.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedaliclassificati €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.30.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di curaprivate €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.40.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.50.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.60.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.070.000.00.000B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residen ziale e semiresidenziale - Totale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.10.10.070.010.10.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.070.010.20.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.070.010.30.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.070.010.40.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.070.010.50.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione(Mobilità passiva non soggetta a compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.10.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contrattoubicate nel proprio territorio €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.20.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contrattoubicate in altre province lombarde €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.30.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON acontratto ubicate nel proprio territorio €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.40.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON acontratto ubicate in altre province lombarde €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.50.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione(Mobilità passiva non soggetta a compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.000.00.000 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmac i e File F - Totale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.10.10.080.010.10.000acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.20.000acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altriEnti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.30.000acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.40.000acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: altri Enti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.50.000acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diAO/Fondazioni pubbliche) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.80.000 acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.10.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCSprivati €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.20.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio:ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.30.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case dicura private €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.40.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province dellaRegione: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.50.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province dellaRegione: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.60.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province dellaRegione: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.10.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.20.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altriEnti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.30.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.40.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Entipubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.80.000Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione(Mobilità passiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.040.10.000Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggettiprivati ubicati nel proprio territorio €. 0 0 0

4.20.10.10.080.040.20.000Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggettiprivati ubicati in altre province €. 0 0 0

4.20.10.10.080.040.30.000Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO ServizioDistributivo da privato) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.050.10.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.050.20.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: altri Enti pubblici €. 0 0 0


14

4.20.10.10.080.050.30.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.050.40.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: altri Enti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.050.80.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilitàpassiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.060.10.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio

€. 0 0 0

4.20.10.10.080.060.20.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre provincedella Regione €. 0 0 0

4.20.10.10.090.000.00.000 B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.10.10.090.010.00.000 assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio €. 0 0 04.20.10.10.090.020.00.000 assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione €. 0 0 0

4.20.10.10.090.030.00.000assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva incompensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.100.000.00.000 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale €. 227 227 0 57 57 57 56 - - -










4.20.10.10.100.010.10.000 Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) €. 0 0 04.20.10.10.100.010.20.000 Altri Trasporti sanitari da pubblico €. 0 0 04.20.10.10.100.010.80.000 Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) €. 0 0 04.20.10.10.100.020.10.000 Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) €. 0 0 04.20.10.10.100.020.20.000 Altri Trasporti sanitari da privato €. 227 227 0 57 57 57 56

4.20.10.10.120.000.00.000B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Li bero-prof. (intramoenia) - Totale €. 1.849 1.849 0 462 462 462 463 - - -










4.20.10.10.120.010.00.000Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl -Area Ospedaliera €. 313 313 0 78 78 78 79

4.20.10.10.120.012.00.000Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl -Area Specialistica €. 682 682 0 171 170 171 170

4.20.10.10.120.015.00.000Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl -Area sanità pubblica €. 0 0 0

4.20.10.10.120.020.00.000Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) €. 14 14 0 3 4 3 4

4.20.10.10.120.025.00.000Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.10.10.120.030.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) €. 840 840 0 210 210 210 210

4.20.10.10.120.035.00.000Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.10.10.130.000.00.000 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.10.10.130.010.10.000 Contributi ad associazioni di volontariato €. 0 0 04.20.10.10.130.010.15.000 Contributi/Rimborsi per cure all'estero €. 0 0 04.20.10.10.130.010.20.000 Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta €. 0 0 04.20.10.10.130.010.25.000 Contributi obbligatori Legge 210/92 €. 0 0 04.20.10.10.130.010.30.000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi €. 0 0 0

4.20.10.10.130.010.35.000Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni dellaregione €. 0 0 0

4.20.10.10.140.000.00.000B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e a ltre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale €. 1.308 1.436 128 358 360 359 359 69 - -










4.20.10.10.140.010.10.000 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 47 56 9 14 14 14 14

4.20.10.10.140.010.25.000 Consulenze sanitarie da altri enti pubblici €. 15 15 0 4 4 4 34.20.10.10.140.010.40.000 Consulenze sanitarie da terzi €. 1.024 1.015 (9) 254 254 253 254 314.20.10.10.140.020.10.000 Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria €. 0 38 38 8 10 10 10 384.20.10.10.140.020.30.000 Indennità a personale universitario - area sanitaria €. 62 72 10 18 18 18 184.20.10.10.140.020.35.000 Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi €. 25 120 95 30 30 30 304.20.10.10.140.020.55.000 Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi €. 0 0 0

4.20.10.10.140.030.10.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 135 120 (15) 30 30 30 30

4.20.10.10.140.030.20.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università €. 0 0 0

4.20.10.10.140.030.30.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia €. 0 0 0

4.20.10.10.140.030.40.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni €. 0 0 0


15

4.20.10.10.150.000.00.000B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a r ilevanza sanitaria - Totale €. 1.724 3.186 1.462 797 796 797 796 - - -










4.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 344 340 (4) 85 85 85 85

4.20.10.10.150.010.15.000Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni dellaRegione €. 0 0 0

4.20.10.10.150.010.20.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico €. 0 0 04.20.10.10.150.010.25.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico €. 0 0 04.20.10.10.150.010.30.000 Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico €. 0 0 04.20.10.10.150.010.35.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione €. 4 0 (4)4.20.10.10.150.010.40.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione €. 0 0 04.20.10.10.150.020.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi €. 622 1.944 1.322 486 486 486 4864.20.10.10.150.020.15.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi €. 0 0 0

4.20.10.10.150.020.20.000 Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi €. 0 0 04.20.10.10.150.020.30.000 Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi €. 737 884 147 221 221 221 2214.20.10.10.150.020.35.000 Assegni di studio scuole infermieri €. 17 18 1 5 4 5 44.20.10.10.150.900.10.000 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva €. 0 0 0










4.20.10.20.000.000.00.000 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale €. 19.870 17.480 (2.390) 4.369 4.370 4.371 4.370 15 19 19

4.20.10.20.010.000.00.000 B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale €. 19.370 17.185 (2.185) 4.296 4.296 4.297 4.296 8 19 19










4.20.10.20.010.010.10.000 Lavanderia €. 1.776 1.000 (776) 250 250 250 2504.20.10.20.010.010.15.000 Pulizia €. 3.656 3.583 (73) 896 896 896 895 5 54.20.10.20.010.010.20.000 Mensa €. 337 340 3 85 85 85 85 7 74.20.10.20.010.010.25.000 Riscaldamento €. 1.559 1.607 48 402 402 402 401 2 24.20.10.20.010.010.30.000 Servizi di elaborazione dati €. 145 145 0 36 36 37 36

4.20.10.20.010.010.35.000Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie emerci) €. 0 0 0

4.20.10.20.010.010.40.000 Smaltimento rifiuti €. 521 550 29 138 137 138 1374.20.10.20.010.020.10.000 Utenze telefoniche €. 100 100 0 25 25 25 254.20.10.20.010.020.20.000 Utenze elettricità €. 2.695 2.712 17 678 678 678 678 4 44.20.10.20.010.020.30.000 Acqua, gas, combustibile €. 296 296 0 74 74 74 744.20.10.20.010.020.40.000 Servizi esterni di vigilanza €. 480 452 (28) 113 113 113 1134.20.10.20.010.020.80.000 Altre Utenze €. 0 0 04.20.10.20.010.030.10.000 Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale €. 1.834 1.834 0 458 459 458 4594.20.10.20.010.030.20.000 Assicurazioni: Altri premi €. 175 180 5 45 45 45 454.20.10.20.010.040.10.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 04.20.10.20.010.040.20.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico €. 0 0 04.20.10.20.010.050.10.000 Servizi postali e telex €. 15 15 0 4 3 4 44.20.10.20.010.050.15.000 Pubblicità e promozione €. 13 13 0 3 3 4 34.20.10.20.010.050.20.000 Rimborso spese di viaggio e soggiorno €. 5 5 0 1 1 1 24.20.10.20.010.050.25.000 Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" €. 50 54 4 13 14 13 144.20.10.20.010.050.80.000 Altri servizi non sanitari €. 5.713 4.299 (1.414) 1.075 1.075 1.074 1.075 8 1 1

4.20.10.20.020.000.00.000B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e a ltre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale €. 333 138 (195) 34 35 34 35 - - -










4.20.10.20.020.010.10.010 Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 0 0 04.20.10.20.020.010.10.020 Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici €. 0 0 04.20.10.20.020.010.20.010 Servizi per consulenze Amministrative - da privato €. 0 0 04.20.10.20.020.010.20.020 Servizi per consulenze Tecniche - da privato €. 0 0 04.20.10.20.020.010.20.030 Servizi per consulenze Legali - da privato €. 0 0 04.20.10.20.020.010.20.040 Servizi per consulenze Notarili - da privato €. 0 0 0

4.20.10.20.020.020.10.000Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato

€. 0 0 04.20.10.20.020.020.20.000 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato €. 0 0 04.20.10.20.020.020.25.000 Indennità a personale universitario - area non sanitaria €. 0 0 04.20.10.20.020.020.30.000 Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato €. 101 0 (101)4.20.10.20.020.020.40.000 Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato €. 0 0 0

4.20.10.20.020.020.50.000Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato

€. 0 0 04.20.10.20.020.020.60.000 Personale religioso €. 17 0 (17)

4.20.10.20.020.030.10.000

Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che prestaservizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni dellaRegione €. 215 138 (77) 34 35 34 35

4.20.10.20.020.030.20.000

Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che prestaservizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università

€. 0 0 0

4.20.10.20.020.030.30.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che prestaservizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia €. 0 0 0

4.20.10.20.020.030.40.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che prestaservizio in Azienda di altre Regioni €. 0 0 0

4.20.10.20.030.000.00.000 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale €. 167 157 (10) 39 39 40 39 7 - -










4.20.10.20.030.010.00.000 Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …) €. 31 31 0 7 8 8 84.20.10.20.030.020.00.000 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 4 2 (2) 1 14.20.10.20.030.110.00.000 Formazione esternalizzata da privato €. 25 44 19 11 11 11 11 74.20.10.20.030.120.00.000 Formazione non esternalizzata da privato €. 107 80 (27) 20 20 20 20

4.20.15.00.000.000.00.000 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata) - Totale €. 4.878 4.761 (117) 1.190 1.189 1.190 1.192 - 2 2










4.20.15.10.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loropertinenze €. 979 821 (158) 205 205 205 206

4.20.15.15.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari

€. 857 840 (17) 210 210 210 210 2 24.20.15.20.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine €. 382 393 11 98 98 98 99

4.20.15.30.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie €. 1.589 1.590 1 398 397 398 397

4.20.15.40.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari €. 0 0 0

4.20.15.50.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari

€. 0 0 04.20.15.80.000.000.00.000 Altre manutenzioni e riparazioni €. 1.070 1.117 47 279 279 279 2804.20.15.90.000.000.00.000 Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 1 0 (1)


16

4.20.20.00.000.000.00.000 B.4) Godimento di beni di terzi - Totale €. 2.245 2.399 154 600 600 599 600 5 - -










4.20.20.10.010.000.00.000 Affitti passivi €. 238 276 38 69 69 69 694.20.20.10.020.000.00.000 Spese condominiali €. 69 72 3 18 18 18 184.20.20.20.010.000.00.000 Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) €. 1.599 1.700 101 425 425 425 4254.20.20.20.015.000.00.000 Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica €. 0 0 04.20.20.20.020.000.00.000 Canoni di Noleggio non sanitari €. 339 351 12 88 88 87 88 54.20.20.30.010.000.00.000 Canoni di leasing sanitari €. 0 0 04.20.20.30.020.000.00.000 Canoni di leasing non sanitari €. 0 0 04.20.20.80.010.000.00.000 Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0










4.20.25.00.000.000.00.000 Costo del Personale (Totale) €. 96.646 96.643 (3) 24.171 24.158 24.156 24.158 0 410 410

4.20.25.10.000.000.00.000 B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale €. 78.721 78.844 123 19.714 19.708 19.713 19.709 - 410 410

COD_COGE_NI DescrizionePreconsuntivo al









4.20.25.10.010.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse €. 16.643 16.120 (523) 4.030 4.030 4.030 4.030 18 18

4.20.25.10.010.020.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario €. 63 63 0 15 16 16 16

4.20.25.10.010.025.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione

€.4.857 4.589 (268) 1.148 1.147 1.147 1.147

4.20.25.10.010.030.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie €. 800 853 53 213 213 214 213 220 220

4.20.25.10.010.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.010.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 871 877 6 219 219 219 220

4.20.25.10.010.060.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali €. 403 401 (2) 101 100 100 100

4.20.25.10.010.110.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* €. 6.636 6.467 (169) 1.617 1.617 1.617 1.616 3 3

4.20.25.10.010.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.010.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale €. 0 0 0

4.20.25.10.012.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Competenze fisse €. 1.967 2.494 527 624 623 624 623

4.20.25.10.012.020.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Straordinario €. 22 22 0 5 6 5 6

4.20.25.10.012.025.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione

€.423 691 268 173 173 172 173

4.20.25.10.012.030.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Indennità varie €. 124 68 (56) 17 17 17 17

4.20.25.10.012.040.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.012.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 137 131 (6) 33 32 33 33

4.20.25.10.012.060.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Risorse aggiuntive regionali €. 57 59 2 14 15 15 15

4.20.25.10.012.110.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Oneri sociali* €. 797 967 170 242 241 242 242

4.20.25.10.012.210.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.012.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Altri costi del personale €. 0 0 0

4.20.25.10.014.010.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Competenze fisse €. 0 0 0

4.20.25.10.014.020.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.10.014.025.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione €. 0 0 0

4.20.25.10.014.030.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.10.014.040.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.014.050.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.10.014.060.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Risorse aggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.10.014.110.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Onerisociali* €. 0 0 0

4.20.25.10.014.210.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.014.800.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altricosti del personale €. 0 0 0

4.20.25.10.020.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse €. 1.314 1.255 (59) 314 314 314 313

4.20.25.10.020.020.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.10.020.025.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione €. 202 175 (27) 44 44 44 43

4.20.25.10.020.030.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie €. 33 35 2 9 9 8 9

4.20.25.10.020.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.020.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 134 135 1 33 34 34 34

4.20.25.10.020.060.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali €. 32 33 1 9 8 8 8

4.20.25.10.020.110.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* €. 470 449 (21) 112 112 112 113

4.20.25.10.020.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.020.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale €. 0 0 0

4.20.25.10.022.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Competenze fisse €. 220 286 66 71 71 72 72

4.20.25.10.022.020.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.10.022.025.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione €. 2 30 28 7 8 7 8

4.20.25.10.022.030.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Indennità varie €. 3 7 4 2 2 2 1

4.20.25.10.022.040.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.022.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 28 24 (4) 6 6 6 6

4.20.25.10.022.060.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Risorse aggiuntive regionali €. 7 6 (1) 2 1 2 1

4.20.25.10.022.110.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Onerisociali* €. 77 101 24 25 25 25 26

4.20.25.10.022.210.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.022.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altricosti del personale €. 0 0 0

4.20.25.10.024.010.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenzefisse €. 0 0 0

4.20.25.10.024.020.00.000 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.10.024.025.00.000 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione €. 0 0 0

4.20.25.10.024.030.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie

€. 0 0 0

4.20.25.10.024.040.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenzepersonale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.024.050.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.10.024.060.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorseaggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.10.024.110.00.000 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.10.024.210.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.024.800.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi delpersonale €. 0 0 0

4.20.25.10.110.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse €. 27.115 26.637 (478) 6.659 6.659 6.659 6.660 10 10

4.20.25.10.110.020.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario €. 702 702 0 176 175 176 175

4.20.25.10.110.030.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie €. 2.310 2.238 (72) 560 559 560 559 139 139

4.20.25.10.110.035.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 1.725 1.695 (30) 424 424 424 423

4.20.25.10.110.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.110.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali €. 795 775 (20) 194 193 194 194

4.20.25.10.110.110.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* €. 9.180 9.024 (156) 2.256 2.256 2.256 2.256 20 20

4.20.25.10.110.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.110.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale €. 224 300 76 75 75 75 75

4.20.25.10.112.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenzefisse €. 228 743 515 186 186 186 185

4.20.25.10.112.020.00.000 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario €. 3 50 47 12 13 12 134.20.25.10.112.030.00.000 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie €. 16 21 5 6 5 5 5

4.20.25.10.112.035.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazionealla produttività collettiva €. 14 45 31 11 11 12 11


17

4.20.25.10.112.040.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenzepersonale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.112.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorseaggiuntive regionali €. 5 23 18 6 6 6 5

4.20.25.10.112.110.00.000 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* €. 80 253 173 64 63 63 63

4.20.25.10.112.210.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamentoa TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.112.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. 2 0 (2)

4.20.25.10.114.010.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.10.114.020.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 04.20.25.10.114.030.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.10.114.035.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.10.114.040.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personalecomandato €. 0 0 0

4.20.25.10.114.050.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.10.114.110.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.10.114.210.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR

€. 0 0 04.20.25.10.114.800.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale €. 0 0 0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000 B.6 Personale del ruolo professionale - Totale €. 238 223 (15) 58 56 53 56 - - -










4.20.25.20.020.010.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse €. 82 82 0 20 21 20 21

4.20.25.20.020.020.00.000 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.20.020.025.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione

€.27 27 0 6 7 7 7

4.20.25.20.020.030.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie €. 1 1 0 1

4.20.25.20.020.040.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.020.050.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 5 5 0 2 1 1 1

4.20.25.20.020.060.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali €. 2 2 0 1 1

4.20.25.20.020.110.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* €. 33 33 0 9 8 8 8

4.20.25.20.020.210.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.20.020.800.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - €. 0 0 0

4.20.25.20.022.010.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenzefisse €. 8 0 (8)

4.20.25.20.022.020.00.000 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.20.022.025.00.000 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 0

4.20.25.20.022.030.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie

€. 3 0 (3)

4.20.25.20.022.040.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - CompetenzePersonale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.022.050.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 1 0 (1)

4.20.25.20.022.060.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorseaggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.20.022.110.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*

€. 3 0 (3)

4.20.25.20.022.210.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.20.022.800.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi delRuolo professionale - €. 0 0 0

4.20.25.20.024.010.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.20.024.020.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 04.20.25.20.024.025.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.20.024.030.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.20.024.040.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruoloprofessionale - T.ALTRO- Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.024.050.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.20.024.060.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.20.024.110.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.20.024.210.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR

€. 0 0 0

4.20.25.20.024.800.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruoloprofessionale - €. 0 0 0

4.20.25.20.110.010.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse €. 49 49 0 13 12 12 12

4.20.25.20.110.020.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.20.110.030.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie €. 1 1 0 1

4.20.25.20.110.035.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 4 4 0 1 1 1 1

4.20.25.20.110.040.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.110.050.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali €. 2 2 0 1 1

4.20.25.20.110.110.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 17 17 0 5 4 4 4

4.20.25.20.110.210.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.20.110.800.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale €. 0 0 0

4.20.25.20.112.010.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenzefisse €. 0 0 0

4.20.25.20.112.020.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario

€. 0 0 0

4.20.25.20.112.030.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennitàvarie €. 0 0 0

4.20.25.20.112.035.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto -Incentivazione alla produttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.20.112.040.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - CompetenzeRuolo professionale - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.112.050.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorseaggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.20.112.110.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*

€. 0 0 0

4.20.25.20.112.210.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.20.112.800.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. 0 0 0

4.20.25.20.114.010.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.20.114.020.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 04.20.25.20.114.030.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.20.114.035.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.20.114.040.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruoloprofessionale - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.114.050.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.20.114.110.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.20.114.210.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento aTFR €. 0 0 0

4.20.25.20.114.800.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. 0 0 0* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.


18

4.20.25.30.000.000.00.000 B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale €. 11.530 11.495 (35) 2.874 2.874 2.872 2.875 - - -










4.20.25.30.020.010.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse €. 0 0 0

4.20.25.30.020.020.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.30.020.025.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.30.020.030.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.30.020.040.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.020.050.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.30.020.060.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.30.020.110.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.30.020.210.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.30.020.800.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico €. 0 0 0

4.20.25.30.022.010.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse

€. 0 0 04.20.25.30.022.020.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 04.20.25.30.022.025.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.30.022.030.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.30.022.040.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolotecnico - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.022.050.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.30.022.060.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.30.022.110.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.30.022.210.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento aTFR €. 0 0 0

4.20.25.30.022.800.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolotecnico €. 0 0 0

4.20.25.30.024.010.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.30.024.020.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 04.20.25.30.024.025.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.30.024.030.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.30.024.040.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico -Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.024.050.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione dirisultato) €. 0 0 0

4.20.25.30.024.060.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali €. 0 0 04.20.25.30.024.110.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 04.20.25.30.024.210.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.30.024.800.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico

€. 0 0 0

4.20.25.30.110.010.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse €. 7.649 7.649 0 1.912 1.912 1.912 1.913

4.20.25.30.110.020.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario €. 234 234 0 59 58 59 58

4.20.25.30.110.030.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie €. 474 439 (35) 110 110 109 110

4.20.25.30.110.035.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 423 423 0 106 106 105 106

4.20.25.30.110.040.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.110.050.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali €. 240 240 0 60 60 60 60

4.20.25.30.110.110.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* €. 2.510 2.510 0 627 628 627 628

4.20.25.30.110.210.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.30.110.800.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale €. 0 0 0

4.20.25.30.112.010.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse

€. 0 0 04.20.25.30.112.020.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 04.20.25.30.112.030.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.30.112.035.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.30.112.040.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - CompetenzeRuolo tecnico - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.112.050.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.30.112.110.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.30.112.210.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento aTFR €. 0 0 0

4.20.25.30.112.800.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. 0 0 0

4.20.25.30.114.010.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.30.114.020.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 04.20.25.30.114.030.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.30.114.035.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.30.114.040.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico -Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.114.050.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali

€. 0 0 04.20.25.30.114.110.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 04.20.25.30.114.210.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 04.20.25.30.114.800.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale €. 0 0 0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.


19

4.20.25.40.000.000.00.000 B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale €. 6.157 6.081 (76) 1.525 1.520 1.518 1.518 - - -










4.20.25.40.020.010.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse €. 243 248 5 62 62 62 62

4.20.25.40.020.020.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.40.020.025.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 138 133 (5) 33 33 34 33

4.20.25.40.020.030.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie €. 6 1 (5) 0 1 0 0

4.20.25.40.020.040.00.000

Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.020.050.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 16 16 0 4 4 4 4

4.20.25.40.020.060.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali €. 6 6 0 2 1 1 2

4.20.25.40.020.110.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 108 108 0 27 27 27 27

4.20.25.40.020.210.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.40.020.800.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo €. 0 0 0

4.20.25.40.022.010.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenzefisse €. 44 44 0 11 11 11 11

4.20.25.40.022.020.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario

€. 0 0 0

4.20.25.40.022.025.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 6 10 4 3 2 3 2

4.20.25.40.022.030.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennitàvarie €. 0 0 0

4.20.25.40.022.040.00.000

Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - CompetenzeRuolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato

€. 0 0 0

4.20.25.40.022.050.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente -Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 3 5 2 2 1 1 1

4.20.25.40.022.060.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorseaggiuntive regionali €. 1 1 0 1

4.20.25.40.022.110.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*

€. 16 16 0 4 4 4 4

4.20.25.40.022.210.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.40.022.800.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi delRuolo amministrativo €. 0 0 0

4.20.25.40.024.010.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.40.024.020.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 04.20.25.40.024.025.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.40.024.030.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.40.024.040.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruoloamministrativo - ALTRO - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.024.050.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.40.024.060.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.40.024.110.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.40.024.210.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR

€. 0 0 0

4.20.25.40.024.800.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruoloamministrativo €. 0 0 0

4.20.25.40.110.010.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse €. 3.830 3.832 2 958 958 958 958

4.20.25.40.110.020.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario €. 111 111 0 28 28 27 28

4.20.25.40.110.030.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie €. 9 7 (2) 2 1 2 2

4.20.25.40.110.035.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 224 224 0 56 56 56 56

4.20.25.40.110.040.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.110.050.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali €. 117 117 0 29 30 29 29

4.20.25.40.110.110.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 1.197 1.197 0 299 300 299 299

4.20.25.40.110.210.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.40.110.800.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale €. 0 0 0

4.20.25.40.112.010.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse €. 63 4 (59) 4

4.20.25.40.112.020.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto -Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.40.112.030.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennitàvarie €. 0 0 0

4.20.25.40.112.035.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto -Incentivazione alla produttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.40.112.040.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.112.050.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorseaggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.40.112.110.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Onerisociali* €. 19 1 (18) 1

4.20.25.40.112.210.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.40.112.800.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costidel personale €. 0 0 0

4.20.25.40.114.010.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.40.114.020.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 04.20.25.40.114.030.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.40.114.035.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.40.114.040.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruoloamministrativo - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.114.050.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.40.114.110.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.40.114.210.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR

€. 0 0 0

4.20.25.40.114.800.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale

€. 0 0 0* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.


20

4.20.30.00.000.000.00.000 B.9 Oneri diversi di gestione - Totale €. 1.575 1.573 (2) 394 393 394 392 - - -










4.20.30.10.010.000.00.000 Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) €. 667 667 0 167 167 167 1664.20.30.20.010.000.00.000 Perdite su crediti €. 0 0 04.20.30.30.010.000.00.000 Rimborso spese organi societari €. 3 8 5 2 2 2 2

4.20.30.40.010.000.00.000Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale €. 658 658 0 164 165 164 165

4.20.30.40.012.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione

€.

65 65 0 17 16 16 164.20.30.50.010.000.00.000 Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti €. 102 71 (31) 17 18 18 184.20.30.50.020.000.00.000 Sanzioni verso ASL della Regione €. 4 0 (4)4.20.30.50.030.000.00.000 Commissioni e spese bancarie €. 2 2 0 1 14.20.30.50.040.000.00.000 Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali €. 39 42 3 11 10 11 104.20.30.50.050.000.00.000 Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 04.20.30.50.080.000.00.000 Altri Oneri diversi di gestione €. 35 60 25 15 15 15 15










4.20.40.00.000.000.00.000 B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni €. 5.971 5.312 (659) 1.327 1.329 1.326 1.330 0 1 1










4.20.40.10.000.000.00.000B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale €. 182 122 (60) 30 31 30 31 0 0 0

4.20.40.10.010.000.00.000 B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - T otale €. 182 122 (60) 30 31 30 31 - - -










4.20.40.10.010.010.00.000 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali €. 182 122 (60) 30 31 30 31

4.20.40.10.020.000.00.000 B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - To tale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.40.10.020.010.00.000 Svalutazione immobilizzazioni immateriali €. 0 0 0










4.20.40.20.000.000.00.000 B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale €. 3.947 3.977 30 994 995 993 995 0 0 0

4.20.40.20.010.000.00.000 B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale €. 3.947 3.977 30 994 995 993 995 - - -










4.20.40.20.010.010.00.000 Ammortamento dei Fabbricati disponibili €. 3 3 0 1 1 14.20.40.20.010.020.00.000 Ammortamento dei Fabbricati indisponibili €. 3.944 3.974 30 993 994 993 994

4.20.40.20.020.000.00.000 B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale €. - - 0 - - - - - - -










4.20.40.20.020.010.00.000 Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili €. 0 0 04.20.40.20.020.020.00.000 Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili €. 0 0 0










4.20.40.30.000.000.00.000B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materi ali - Totale €. 1.803 1.213 (590) 303 303 303 304 0 1 1

4.20.40.30.010.000.00.000 B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni ma teriali - Totale €. 1.803 1.213 - 590 303 303 303 304 - 1 1










4.20.40.30.010.010.00.000 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali €. 1.803 1.213 (590) 303 303 303 304 1 14.20.40.30.010.015.00.000 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica €. 0 0 0

4.20.40.30.020.000.00.000 B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni mat eriali - Totale €. - - - - - - - - - -










4.20.40.30.020.010.00.000 Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali €. 0 0 04.20.40.30.020.015.00.000 Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica €. 0 0 0

4.20.40.40.000.000.00.000 B.13 Svalutazione dei crediti - Totale €. 39 - (39) - - - - - - -

COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al









4.20.40.40.010.000.00.000 Svalutazione dei crediti €. 39 0 (39)


21










4.20.50.00.000.000.00.000 B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale €. 214 0 (214) 0 0 0 0 0 0 0

4.20.50.10.000.000.00.000 B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale €. 319 - (319) - - - - - - -










4.20.50.10.005.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali €. 29 0 (29)4.20.50.10.005.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. 0 0 0

4.20.50.10.005.030.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) €. 0 0 04.20.50.10.010.010.00.000 Farmaceutici: Ossigeno €. 0 0 04.20.50.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) €. 0 0 04.20.50.10.012.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC €. (1) 0 04.20.50.10.012.020.00.000 Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC €. 4 0 04.20.50.10.012.030.00.000 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC €. 0 0 0

4.20.50.10.015.010.00.000Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 36 0 (36)

4.20.50.10.015.012.00.000Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.20.50.10.015.020.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. 0 0 04.20.50.10.015.030.00.000 Emoderivati di produzione regionale €. 04.20.50.10.020.010.00.000 Prodotti dietetici €. (1) 0 14.20.50.10.025.010.00.000 Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W €. 116 0 (116)

4.20.50.10.030.010.00.000Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z €. (1) 0 1

4.20.50.10.030.020.00.000 Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) €. 3 0

4.20.50.10.035.010.00.000

Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs] €. 160 0 (160)

4.20.50.10.035.020.00.000 Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C €. 53 0 (53)4.20.50.10.035.030.00.000 Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) €. 0 0 0

4.20.50.10.035.040.00.000Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) €. 0 0 0

4.20.50.10.040.010.00.000 Materiale chirurgico per uso veterinario €. 0 0 04.20.50.10.045.010.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y €. 0 0 04.20.50.10.045.020.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04 €. 0 0 0

4.20.50.10.045.030.00.000Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J €. (37) 0 37

4.20.50.10.045.035.00.000Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P €. (108) 0

4.20.50.10.050.010.00.000 Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F €. 97 0 (97)4.20.50.10.055.010.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri €. 0 0 04.20.50.10.055.020.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini €. (9) 0 94.20.50.10.060.010.00.000 Prodotti farmaceutici per uso veterinario €. 0 0 04.20.50.10.065.010.00.000 Sangue ed emocomponenti €. (34) 0 344.20.50.10.065.020.00.000 Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione €. 0 04.20.50.10.080.010.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) €. 12 0 (12)

4.20.50.20.000.000.00.000 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale €. - 105 - 105 - - - - - - -










4.20.50.20.005.010.00.000 Prodotti alimentari €. 37 0 (37)4.20.50.20.010.010.00.000 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere €. 3 0 (3)4.20.50.20.015.010.00.000 Carburante €. 0 0 04.20.50.20.015.020.00.000 Combustibili €. 0 0 04.20.50.20.020.010.00.000 Cancelleria e stampati €. (23) 0 234.20.50.20.025.010.00.000 Materiale per EDP €. 13 0 (13)4.20.50.20.030.010.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili €. (31) 0 314.20.50.20.030.020.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine €. 0 0 04.20.50.20.030.030.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali €. (3) 0 34.20.50.20.030.040.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) €. 0 0 04.20.50.20.030.080.00.000 Altro materiale per manutenzioni e riparazioni €. (96) 0 964.20.50.20.080.010.00.000 Altri beni non sanitari €. (5) 0 5

4.20.60.00.000.000.00.000 B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale €. 2.771 715 (2.056) 179 179 178 179 - - -










4.20.60.10.010.000.00.000 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali €. 30 0 (30)4.20.60.10.020.000.00.000 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente €. 317 0 (317)

4.20.60.10.030.000.00.000Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie daprivato €. 0 0 0

4.20.60.10.040.000.00.000 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) €. 1.459 674 (785) 168 169 168 1694.20.60.10.080.000.00.000 Altri accantonamenti per rischi €. 0 0 04.20.60.20.010.000.00.000 Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI €. 41 41 0 11 10 10 104.20.60.30.010.000.00.000 Accantonamenti per interessi di mora €. 0 0 04.20.60.40.010.000.00.000 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri €. 0 0 04.20.60.40.020.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica €. 0 0 04.20.60.40.030.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica €. 0 0 04.20.60.40.040.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.: - comparto €. 0 0 04.20.60.40.050.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI €. 0 0 0

4.20.60.50.010.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio daRegione per quota FSR Vincolato €. 0 0 0

4.20.60.50.012.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione perquota FSR Indistinto €. 7 0 (7)

4.20.60.50.020.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio daAsl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato €. 0 0 0

4.20.60.50.022.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio daAsl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto €. 23 0 (23)

4.20.60.50.030.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio dasoggetti pubblici (extra fondo) Vincolati €. 0 0 0

4.20.60.50.040.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da Ministero €. 0 0 0

4.20.60.50.050.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da Regione €. 0 0 0


22

4.20.60.50.060.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da Asl/Ao/Fondazioni €. 0 0 0

4.20.60.50.070.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da altri Enti Pubblici €. 0 0 0

4.20.60.50.080.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio daprivati (altro) €. 18 0 (18)

4.20.60.50.085.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da privati €. 0 0 0

4.20.60.80.010.000.00.000 Altri accantonamenti €. 876 0 (876)Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.







5.00.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI €. (85) 0 85 0 0 0 0







5.10.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) €. 0 0 0 0 0 0 0

5.10.10.00.000.000.00.000 C.1 Interessi attivi - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0







5.10.10.10.010.000.00.000 Interessi attivi su c/tesoreria €. 0 0 05.10.10.20.010.000.00.000 Interessi attivi su c/c bancari €. 0 0 05.10.10.20.020.000.00.000 Interessi attivi su c/c postali €. 0 0 05.10.10.30.010.000.00.000 Interessi attivi su titoli €. 0 0 05.10.10.30.020.000.00.000 Interessi attivi su crediti commerciali €. 0 0 05.10.10.30.080.000.00.000 Altri interessi attivi €. 0 0 05.10.10.30.090.000.00.000 Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

5.10.20.00.000.000.00.000 C.2 Altri proventi finanziari - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0







5.10.20.10.000.000.00.000 Proventi da partecipazioni €. 0 0 05.10.20.20.000.000.00.000 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni €. 0 0 05.10.20.30.000.000.00.000 Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni €. 0 0 05.10.20.40.000.000.00.000 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti €. 0 0 05.10.20.50.000.000.00.000 Utili su cambi €. 0 0 0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.










5.20.00.00.000.000.00.000 C) ONERI FINANZIARI (Parziale) €. 85 0 (85) 0 0 0 0 0 0 0

5.20.10.00.000.000.00.000 C.3 Interessi passivi - Totale €. 85 0 (85) 0 0 0 0 0 0 0










5.20.10.10.010.000.00.000 Interessi passivi su c/c tesoreria €. 1 0 (1)5.20.10.20.010.000.00.000 Interessi passivi su mutui €. 0 0 05.20.10.20.020.000.00.000 Commissioni su fidejussioni €. 0 0 05.20.10.30.010.000.00.000 Interessi passivi verso fornitori €. 73 0 (73)5.20.10.30.020.000.00.000 Interessi passivi di mora €. 0 0 05.20.10.30.030.000.00.000 Interessi passivi canoni di leasing €. 0 0 05.20.10.30.070.000.00.000 Altri interessi passivi €. 11 0 (11)5.20.10.30.080.000.00.000 Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0

5.20.20.00.000.000.00.000 C.4 Altri oneri finanziari - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










5.20.20.10.000.000.00.000 Altri oneri finanziari €. 0 0 05.20.20.20.000.000.00.000 Perdite su cambi €. 0 0 0







6.00.00.00.000.000.00.000 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE €. 0 0 0 0 0 0 0

6.10.00.00.000.000.00.000 D.1 Rivalutazioni - Totale €. - - 0 - - - -







6.10.10.00.000.000.00.000 Di partecipazioni €. 0 0 06.10.20.00.000.000.00.000 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni €. 0 0 06.10.80.00.000.000.00.000 Altro €. 0 0 0


23

6.20.00.00.000.000.00.000 D.2 Svalutazioni - Totale €. - - 0 - - - - - - -










6.20.10.00.000.000.00.000 Di partecipazioni €. 0 0 06.20.20.00.000.000.00.000 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni €. 0 0 06.20.80.00.000.000.00.000 Altro €. 0 0 0







7.00.00.00.000.000.00.000 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI €. (222) 0 222 0 0 0 0

7.10.00.00.000.000.00.000 E.1) Proventi straordinari - Totale €. 172 - (172) - - - -







7.10.10.10.000.000.00.000 Plusvalenze da cessione di beni €. 0 0 07.10.10.20.000.000.00.000 Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre plusvalenze €. 0 0 07.10.20.10.000.000.00.000 Proventi da donazioni e liberalità diverse €. 0 0 0

7.10.30.10.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

7.10.30.20.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale €. 0 0 0

7.10.30.30.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale €. 135 0 (135)

7.10.30.40.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base €. 0 0 0

7.10.30.50.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica €. 0 0 0

7.10.30.60.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati €. 0 0 0

7.10.30.70.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi €. 37 0 (37)

7.10.30.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi €. 0 0 07.10.50.10.000.000.00.000 Rivalutazioni economiche €. 0 0 07.10.80.10.000.000.00.000 Altri proventi straordinari €. 0 0 0

7.20.00.00.000.000.00.000 E.2) Oneri straordinari - Totale €. 394 - (394) - - - - - - -










7.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 0 0 07.20.10.20.000.000.00.000 Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 07.20.20.10.000.000.00.000 Oneri tributari da esercizi precedenti €. 78 0 (78)7.20.30.10.000.000.00.000 Oneri da cause civili €. 0 0 0

7.20.40.10.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale €. 0 0 0

7.20.40.15.000.000.00.000Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 68 0 (68)

7.20.40.20.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale €. 0 0 0

7.20.40.25.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica €. 26 0 (26)

7.20.40.30.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica €. 2 0 (2)

7.20.40.35.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto €. 14 0 (14)

7.20.40.40.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base €. 0 0 0

7.20.40.45.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica €. 0 0 0

7.20.40.50.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati €. 0 0 0

7.20.40.60.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi €. 154 0 (154)

7.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi €. 52 0 (52)7.20.80.10.000.000.00.000 Altri oneri straordinari €. 0 0 0










8.20.00.00.000.000.00.000 Y. IMPOSTE E TASSE €. 6.759 6.753 (6) 1.688 1.689 1.688 1.688 3 31 31










8.20.10.10.000.000.00.000 IRAP relativa a personale dipendente €. 6.455 6.452 (3) 1.613 1.613 1.613 1.613 31 318.20.10.20.000.000.00.000 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente €. 126 123 (3) 31 31 31 30 38.20.10.30.000.000.00.000 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) €. 86 86 0 21 22 21 228.20.10.40.000.000.00.000 IRAP relativa ad attività commerciali €. 0 0 08.20.20.10.000.000.00.000 IRES su attività istituzionale €. 92 92 0 23 23 23 238.20.20.20.000.000.00.000 IRES su attività commerciale €. 0 0 08.20.30.10.000.000.00.000 Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) €. 0 0 0

TOTALE RICAVI €. 178.948 176.265 2.683- 44.075 44.064 44.061 44.065 - Costi capitalizzati €. 4.214 3.845 369- 960 960 960 965 TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) €. 174.734 172.420 2.314- 43.115 43.104 43.101 43.100

TOTALE COSTI €. 178.948 176.265 2.683- 44.075 44.064 44.061 44.065 92 495 495

- Costi capitalizzati €. 4.214 3.845 369- 960 960 960 965 Quadratura con scheda utilizzo

contributiQuadratura con scheda

contributiQuadratura con scheda

CE118

TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) €. 174.734 172.420 2.314- 43.115 43.104 43.101 43.100 9.99.99.99.999.999.99.999 RISULTATO ECONOMICO €. - - 0 - - - - OK OK OK


24

4102

0105

0001

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25

Nome dell'Azienda Codice

A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO 972

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"

Preconsuntivo al 2014Bilancio Preventivo al

2015

(A) Valore della produzione 0 0

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 464 495 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI

TOTALE A 464 495

(B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI 27 53 2 - ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 - PERSONALE SANITARIO 403 410 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 7 - PERSONALE TECNICO 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2 1 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TOTALE B 432 464

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 32 31

(C) Proventi e oneri finanziari1 - INTERESSI ATTIVI2 - ALTRI PROVENTI3 - INTERESSI PASSIVI4 - ALTRI ONERI

TOTALE C - -

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

1 - RIVALUTAZIONI

2 - SVALUTAZIONI

(E) Proventi e oneri straordinari

1 - MINUSVALENZE2 - PLUSVALENZE3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E - -

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 32 31

IMPOSTE E TASSE 32 31 UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO - -

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 464 495 TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 464 495 RISULTATO - -

BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA 27/04/2015

26

Nome dell'Azienda Codice

A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO 972

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"Preconsuntivo al

2014Bilancio Preventivo al

2015

(A) Valore della produzione 0 0

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.160 1.160

6 a) Ricavi per Libera professione 1.160 1.160 6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie

3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI

TOTALE A 1.160 1.160

(B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI 2 - ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO 1.009 1.009

2 b.1) Costi per Libera professione 1.009 1.009 2 b.1) Altri costi sanitari da privato

c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 - PERSONALE SANITARIO 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 7 - PERSONALE TECNICO 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TOTALE B 1.009 1.009

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 151 151

(C) Proventi e oneri finanziari1 - INTERESSI ATTIVI2 - ALTRI PROVENTI3 - INTERESSI PASSIVI4 - ALTRI ONERI

TOTALE C - -

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

1 - RIVALUTAZIONI

2 - SVALUTAZIONI

(E) Proventi e oneri straordinari

1 - MINUSVALENZE2 - PLUSVALENZE3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E - -

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 151 151

IMPOSTE E TASSE 86 86 a) Irap su attività libero professionale 86 86 b) Altre imposte e tasse

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 65 65

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 1.160 1.160 TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 1.095 1.095 RISULTATO 65 65

BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 27/04/2015

27

MINISTERO DELLA SANITA’Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema CEDirezione Generale del Sistema Informativo

REGIONE 030U.S.L./AZ.OSP. 972

Preventivo 0ANNO 2015

Verbale Collegio Sindacale (S/N)(valori in migliaia di Euro)

Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO

A) Valore della produzioneAA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 60.804 AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 60.309 AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 60.309

AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato -

AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 495 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati -

AA0080A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura LEA -

AA0090A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura extra LEA -

AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro -

AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 495 R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 495

R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro -

AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati -

AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 -

AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro -

AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca - AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente -

AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -

AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca -

AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca -

AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati -

AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -

AA0250A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale -

AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi -

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 92

AA0280A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 87

AA0290A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 5

AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca -

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati -

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 107.002

AA0330A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

105.732

R AA0340A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

101.752

R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 63.410

R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 24.574

R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 5.453

R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 8.023

R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale -

R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata -

R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali -

R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -

R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 292

AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 732

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

1 CeMin

28

AA0450A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

3.248

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 2.528

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 401

SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 71

S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 245

S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione -

S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione -

S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione -

S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione -

S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione -

S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione -

S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC -

SS AA0570A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione

Extraregione3

SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione -

SS AA0590A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 3

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale -

S AA0610A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

-

S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -

S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -

S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -

S AA0650A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -

AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 110

AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.160 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 358

AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 774

AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica -

AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)28

R AA0720A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro -

R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 1.333

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi -

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione -

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione-

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione -

R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 292

R AA0810A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 183

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 108

R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 248

AA0850A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 70

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 100

AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 78

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 793 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back - AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale -

AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera -

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back -

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 793

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 2.442

AA0950A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.367

AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 75

AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro -

AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 3.753 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato -

AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 735

AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 2.949

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 36

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti12

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 21

AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 839

2 CeMin

29

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 352

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 344

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 143

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 176.265

B) Costi della produzioneBA0010 B.1) Acquisti di beni 33.224 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 28.037 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 12.246 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 11.813

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 433

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale -

BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 749 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale 629

S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale -

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 120

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 14.562 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 10.012

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 1.550

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 3.000

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 43

BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 132

BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 32

BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario -

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 260

R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 13

BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 5.187 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 1.200

BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 200

BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 2.841

BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 220

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 559

BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 160

R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 7

BA0390 B.2) Acquisti di servizi 24.950 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 7.405 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base - BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione - BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG -

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS -

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale -

BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) -

R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale -

BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione -

R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale -

S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 707 R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -


BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 707

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato - BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati -

BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati -

BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private -

BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati -

BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -

BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -


SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione -

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) -

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) -

BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -



BA0740 B.2.A.5.4) - da privato -

BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

3 CeMin

30



BA0790 B.2.A.6.4) - da privato -

BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -



BA0840 B.2.A.7.4) - da privato - BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati -

BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati -

BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private -

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati -


BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -


SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione -



BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -






BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione - R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -



BA1070 B.2.A.10.4) - da privato -


BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 227 R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -



BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 227

BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) -

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione -



BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 1.009 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 313

BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 682

BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica-

BA1240B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 14

R BA1250B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro -

R BA1270B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato -

BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero -

BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione -

BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 -

BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi -

R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

BA1350B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

2.276

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 56

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 15

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 2.085

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 1.855

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato -

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 38

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 72

4 CeMin

31

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 120

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria -

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 120

R BA1460B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione 120

BA1470B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da

Università -

SS BA1480B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) -

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.186

R BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 340

BA1510B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione -

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) -

BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 2.846

BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva -

S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC -

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 17.545 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 17.187 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 1.000

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3.583

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 340

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 1.607

BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 145

BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) -

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 550

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 100

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 2.712

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 748

BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 2.014 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 1.834

BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 180

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 4.388 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 2

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici -

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 4.386

BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 203 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici -

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato - BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato -

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato -

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria -

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria -

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria -

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 203

R BA1850B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione 203

BA1860B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da

Università -

SS BA1870B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) -

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 155 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 31

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 124

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 4.761

BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 821

BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 840

BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 1.590

BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 393

BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi -

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 1.117

R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 2.399

BA2000 B.4.A) Fitti passivi 348

BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2.051 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 1.700

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 351

BA2040 B.4.C) Canoni di leasing - BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria -

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria -

R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA2080 Totale Costo del personale 96.643

5 CeMin

32

BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 78.844 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 36.338 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 33.802 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 29.370

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 4.432

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro -

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 2.536 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 2.082

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 454

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro -

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 42.506 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 41.371

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 1.135

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro -

BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 223 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 150 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 150

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato -

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro -

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 73 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 73

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato -

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro -

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 11.495 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato -

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato -

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro -

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 11.495 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 11.495

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato -

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro -

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 6.081 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 588 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 512

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 76

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro -

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 5.493 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 5.488

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 5

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro -

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1.508

BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 667

BA2520 B.9.B) Perdite su crediti -

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 841 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 666

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 175

BA2560 Totale Ammortamenti 5.312 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 122

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 5.190 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 3.977

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 3

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 3.974

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 1.213

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -

BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali -

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti -

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie -

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 715 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 674 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali -

BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente -

BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato -

BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 674

BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi -

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 41

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -

BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato-

BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati -

BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca -

6 CeMin

33

BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati -

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti - BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora -

BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA -

BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai -

BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica -

BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica -

BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto -

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 169.512 C) Proventi e oneri finanziari

CA0010 C.1) Interessi attivi -

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica -

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari -

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi -

CA0050 C.2) Altri proventi -

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni -

CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -

CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti -

CA0100 C.2.E) Utili su cambi -

CA0110 C.3) Interessi passivi -

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa -

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui -

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi -

CA0150 C.4) Altri oneri -

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari -

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi -

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

DA0010 D.1) Rivalutazioni -

DA0020 D.2) Svalutazioni -

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -

E) Proventi e oneri straordinariEA0010 E.1) Proventi straordinari -

EA0020 E.1.A) Plusvalenze -

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari - EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse -

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive - R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi - S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -

EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale -

EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -

EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -

EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi -

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive - R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi - S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -

EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale -

EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -

EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -

EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi -

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari -

EA0260 E.2) Oneri straordinari -

EA0270 E.2.A) Minusvalenze -

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari - EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti -

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali -

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive - R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale -

R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi - S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -

7 CeMin

34

EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -

EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto -

EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -

EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -

EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -

EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi -

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive - R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi - S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -

EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale -

EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -

EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -

EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -

EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi -

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari -

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 6.753

Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 6.661

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 6.452

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 123

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 86

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale -

YA0060 Y.2) IRES 92

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 92

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale -

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) -

YZ9999 Totale imposte e tasse 6.753

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO -

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….

8 CeMin

35

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Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.CARLO BORROME O - MILANO - Preventivo 2015

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(Valori in migliaia di Euro) 972 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 951 952 953 954A.1. Contributi in conto esercizio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410102003001000000 Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) € 495 495 972410102003002000000 Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) € - - 972

A.2. Proventi e ricavi diversi.410201001001000000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza € 42.610 42.610 972 42.610410201001002000000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde € 20.800 20.800 972 81 52 200 59 247 104 24 17.416 1.261 533 287 26 492 18410201002001000000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza € 15.909 15.909 972 15.909410201002002000000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde € 6.768 6.768 972 29 10 40 15 29 26 5 5.933 328 127 104 6 113 3410201002011000000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza € - - 972410201002012000000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione € - - 972410201002021000000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza € 1.563 1.563 972 1.563410201002022000000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde € 334 334 972 330 2 2410201003001000000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza € 3.859 3.859 972 3.859410201003002000000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde € 1.594 1.594 972 1.587 7410201004001000000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza € 3.663 3.663 972 3.663410201004002000000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde € 2.696 2.696 972 4 5 21 7 1.837 274 494 45 9410201004008000000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € 3 3 972 3410201005001000000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza € 996 996 972 996410201005002000000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde € 665 665 972 26 1 12 610 2 12 2410201006001000000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza € - - 972410201006002000000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde € - - 972410201010001000000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di

appartenenza€ - -

972410201010002000000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl

lombarde€ - -

972410201011001000000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza € - - 972410201011002000000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde € - - 972410201012001000000 Prestazioni termali per Asl di appartenenza € - - 972410201012002000000 Prestazioni termali per altre Asl lombarde € - - 972410201013001000000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza € - - 972410201013002000000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della

Regione€ - -

972410201019001000000 Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza € 251 251 972 251410201019002000000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi € 31 31 972410201020001500000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione € - - 972410201020002000000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi € - - 972410201030001000000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza € - - 972410201030002000000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione € 10 10 972410201050012000000 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)

d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione€ - -

972410201050022000000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni

della Regione€ - -

972410201060080000000 Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene

pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

972410201065002000000 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997

Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

972410202005002000000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 972410202008001000000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 5 5

972410203008001000000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 972

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.410302001001000000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della

Regione€ 183 183

972 92410302002001000000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della

Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO € 85 85

972 16 16 30410302002001200000 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO € - -

972410302003001000000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni

della Regione€ 23 23

972410302004001000000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - -

972410302005001000000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di

Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ 1 1

972B.1) Acquisti di beni

420051001081000000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 972420051001082000000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da

Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

972420051002081000000 Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 972420051002082000000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - -

972420051003081000000 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI

GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€ 13 13

972420051003081200000 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI

NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€ - -

972420051003082000000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della

Regione€ - -

972420051013081000000 Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 629 629 972 2 1420051080081000000 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,

emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

972420052080081000000 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 7 7 972 2

B.2) Acquisti di servizi420101003001010010 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101003001010030 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre

province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101003003010010 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101003003010030 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della

Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101003004010010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101003004010030 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101006001010000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

AO/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101006001030000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:

ASL/AO/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101007001010000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: AO/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101007001030000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre

province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101008001010000 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

AO/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101008001030000 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della

Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101008001050000 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di

AO/Fondazioni pubbliche)€ - -

972420101008003010000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche

€ - -

972420101008003030000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€ - -

972420101008005010000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: AO/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101008005030000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province

della Regione: AO/Fondazioni pubbliche€ - -

972420101011001040050 Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione € - - 972420101011001080010 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della

Regione€ - -

972420101011001080110 altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni

della Regione€ - -

972420101012002500000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex

art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione€ - -

972420101012003500000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-

Fondazioni della Regione€ - -

972420101013001035000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della

regione€ - -

972420101014001010000 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 56 56 972420101014001015000 Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 972420101014001020000 Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 972420101014003010000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ 120 120

972420101015001010000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione € 340 340 972 2 13 9420101015001015000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione € - -

972420102001004010000 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 972420102002001010010 Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione € - - 972420102002003010000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio

in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione€ 138 138

972 43420102003002000000 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione € 2 2 972

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata)420159000000000000 Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 972

B.4) Godimento di beni di terzi420208001000000000 Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 972

B.9 Oneri diversi di gestione420304001200000000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore

sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-€ 65 65 972

420304002200000000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€ - - 972420304003200000000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del

Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione€ - - 972

420305002000000000 Sanzioni verso ASL della Regione € - - 972C.1 Interessi attivi

510103009000000000 Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 972C.3 Interessi passivi

520103008000000000 Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 972E.1) Proventi straordinari

710102000000000000 Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 972710301000000000000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione € - -

972E.2) Oneri straordinari

720102000000000000 Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 972720401000000000000 Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della

Regione relative alla mobilità intraregionale€ - -

972720401500000000000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della

Regione€ - -

972

Cons - 1

36


(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl diappartenenza

€

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asllombarde

€

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza €Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde €Prestazioni termali per Asl di appartenenza €Prestazioni termali per altre Asl lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs dellaRegione

€

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazionidella Regione

€

Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igienepubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

€

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione

€

Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diAsl/Ao/Fondazioni della Regione

€

B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daAsl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

€

Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€


€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diAO/Fondazioni pubbliche)

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: AO/Fondazioni pubbliche

€

Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

€

altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazionidella Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni dellaregione

€

Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione

€

Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata)Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneIndennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico delBilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€Sanzioni verso ASL della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi straordinariPlusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €

E.2) Oneri straordinariMinusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

€

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

€

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1 1 2 3 2 5 22 388 4 192 2

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85 3513 178 7 1 23 2 41

952

65

Cons - 2

37


(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl diappartenenza

€

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asllombarde

€

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza €Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde €Prestazioni termali per Asl di appartenenza €Prestazioni termali per altre Asl lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs dellaRegione

€

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazionidella Regione

€

Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igienepubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

€

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione

€

Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diAsl/Ao/Fondazioni della Regione

€

B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daAsl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

€

Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€


€


€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diAO/Fondazioni pubbliche)

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: AO/Fondazioni pubbliche

€

Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

€

altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazionidella Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni dellaregione

€

Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione

€

Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata)Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneIndennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico delBilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€Sanzioni verso ASL della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi straordinariPlusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €

E.2) Oneri straordinariMinusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

€

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

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2015

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ASL BRESCIA

ASL COMO

ASL CREMONA

ASL LECCO

ASL LODI

ASL MANTOVA

ASL DI MILANO

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ASL MILANO N° 1

ASL MILANO N° 2

ASL DI MONZA E BRIANZA

ASL PAVIA

ASL SONDRIO

ASL VARESE

ASL VALCAMONICA

FONDAZIONE MACCHI - VARESE

SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE

OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO

SPEDALI CIVILI - BRESCIA

M. MELLINI - CHIARI

OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA

ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

309

310

311

312

313

314

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951

952

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OSPEDALE MAGGIORE - CREMA

SANT'ANNA - COMO

OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO

OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO

OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO

BOLOGNINI - SERIATE

CARLO POMA - MANTOVA

L. SACCO - MILANO

NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO

IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO

FATEBENEFRATELLI - MILANO

SAN PAOLO - MILANO

IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO

SAN CARLO BORROMEO - MILANO

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OSPEDALE CIVILE - LEGNANO

G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE

OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO

OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA

AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI

AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA

A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO

FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO

FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA

FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO

973

974

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42

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015(valori in migliaia di Euro)

972-A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO

Descrizione

Preconsuntivo - Attività Sanitaria

2014

Bilancio Preventivo -

Attività Sanitaria 2015

ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO €. 48.154 49.319 ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET €. 13.758 14.091 Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi €. 61.912 63.410 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)

€. 2.535 2.528 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri €. 462 553 Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi €. 2.997 3.081

TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO €. 64.909 66.491

Quadratura con NI-SAN €. 64.909 66.491

Differenza €. 0 0

Descrizione


2014



ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO €. 22.585 22.677 Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi €. 22.585 22.677 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attivain compensazione) €. 416 399 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri €. 36 38 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati €.Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombar di €. 452 437

TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE €. 23.037 23.114


Differenza €. 0 0

Descrizione


2014



ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi €.ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva incompensazione) €.ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri €.TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING €. - -

Quadratura con NI-SAN €. - -

Differenza €. 0 0

Descrizione


2014



ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi €. 1.904 1.897 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilitàattiva in compensazione) €. 2 2 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri €.TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE €. 1.906 1.899


Differenza €. 0 0

43

Descrizione


2014



ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi €. 5.443 5.453 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità nonsoggetta a compensazione) €. 71 71 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri €.TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA €. 5.514 5.524


Differenza €. 0 0

Descrizione


2014



ricavi per farmaci File F per lombardi €. 4.537 6.359 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva incompensazione) €. 138 160 ricavi per i farmaci File F per stranieri €. 40 27 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €. 3 3

TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F €. 4.718 6.549


Differenza €. 0 0

Descrizione


2014



ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi €. 1.679 1.661 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilitàattiva in compensazione) €. 77 85 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri €. 1 1

TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE €. 1.757 1.747


Differenza €. 0 0

Descrizione


2014



ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi €.ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva incompensazione) €.ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri €.TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO €. - -

Quadratura con NI-SAN €. - -

Differenza €. 0 0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

44

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93

78

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO

COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Preventivo 2015 Variazione

7.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. - - -

7.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre Plusvalenze €. 07.10.30.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso t erzi €. - - -

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COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Preventivo 2015 Variazione7.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. - - -

7.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. - - -

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F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

80

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2015

Azienda Ospedaliera

“Ospedale San Carlo Borromeo”

Codice azienda:

972

Regione Lombardia

81

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 – Regione Lombardia

2

Sommario

1. Criteri generali ................................................................................................................................ 3

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del CE Assestamento 2014 .................................. 3

3. Ricavi ............................................................................................................................................... 4

AOIR01 - DRG ...................................................................................................................................... 4

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE .................................................................................................. 4

AOIR03 – AMBULATORIALE ................................................................................................................ 4

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA ............................................................................................................ 5

AOIR05 – SCREENING .......................................................................................................................... 5

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE ............................................................................................................... 6

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) ................................................................................... 6

AOIR08 – PSICHIATRIA ........................................................................................................................ 7

AOIR09 – FILE F ................................................................................................................................... 7

AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI ....................................................................... 8

AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) ................................................. 8

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) ...................................................................... 9

AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI ............................................................................ 9

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR .............................................................................................................. 9

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE ..................................................................................................... 9

4. Costi .............................................................................................................................................. 11

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente ................................................. 11

AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP ..................................................................... 11

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti) ........................................................................................................ 12

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) .................................................................... 18

AOIC06 – ALTRI COSTI ....................................................................................................................... 19

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO ................................................................................. 20

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI ................................................................................ 20

82


3

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti:

• Bilancio Preventivo Economico

• Nota Integrativa descrittiva

• Relazione del Direttore Generale

• Mod. A Dettaglio Costi del Personale

• Relazione al Piano Investimenti

• Piano degli Investimenti

• Budget di Cassa

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute

nella nota della Direzione Generale Salute - U.O. Economico Finanziario e sistemi di finanziamento,

protocollo n. H1.2015.0004337 del 6 febbraio 2015 con la quale, nelle more della numerazione de-

finitiva è stato trasmesso il decreto di assegnazione dell’esercizio 2015, unitamente alle linee ope-

rative per la redazione del BPE 2015

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L’arrotondamento è

stato eseguito all’unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all’unità superiore per migliaia pa-

ri o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di at-

tività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonché agli obiettivi e

ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla sopracitata DGR n. X/2989 del 23.12.2014.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui al-

la DGR n. X/2989 del 23.12.2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario

regionale per l’esercizio 2015”, della relativa circolare attuativa.

Per la riformulazione del bilancio preventivo economico 2015 si è tenuto conto del contenuto di

cui alla nota regionale Protocollo H1.2015.0009545 del 25/03/2015 relativa all’istruttoria effettuata, dai

competenti uffici della Direzione Generale Sanità, ai sensi delle procedure di controllo previste dalla

L.r. 33/2009 art. 18 sesto comma, sulla deliberazione aziendale del 13 febbraio 2015 n. 115.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economi-

ca dell’azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 del DLgs 118/2011, si

forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di

programmazione regionale e aziendale.

83


4

3. Ricavi

AOIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

così come evidenziato dalle linee operative definite dalla Regione, Il valore iscritto nel documento

previsionale del 2015, è pari all’ammontare delle risorse definite con decreto 985/2015 determinate

sulla base dei contratti definitivi 2014 e sui dati disponibili di attività ( fino al mese di novembre)

proiettati su base annuale.

I dati di attività così come sopra definiti corrispondono a:

prestazioni per lombardi euro 63.410

prestazioni per mobilità attiva extraregione euro 2.528

prestazioni per mobilità attiva internazionale (onere 7) euro 70

prestazioni per stranieri (oneri 9 e altri) 483

rispetto ai valori indicati nel preconsuntivo 2014, le risorse assegnate risultano in incremento per eu-

ro 1.582. la variazione positiva che si prevede per il 2015, da interpretare in prima analisi con

l’incremento della produzione verificatasi nell’ ultimo periodo del 2014, risulta confermata nelle

stime del dato di proiezione fino a dicembre

Nella riformulazione del BPE 2015, a seguito dell’istruttoria regionale effettuata ai sensi della L.R.

33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori dei ricavi rispetto a quelli indica-

ti nella prima versione del BPE adottato con deliberazione aziendale 115/2015

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Le funzioni non tariffate, nell’attesa della definizione delle specifiche assegnazioni per 2015, sono

state confermate nell’ammontare delle risorse definite per il 2014 come da DDG 9579 del 16 di-

cembre 2014. Il valore esposto nel documento previsionale 2015 è pari a euro 13.222




AOIR03 – AMBULATORIALE

84


5


Le risorse per le prestazioni ambulatoriali corrispondono ai valori assegnati con decreto 985/2015 e

definite sulla base della stima della produzione 2014 documentata dai flussi di attività relativi al pe-

riodo gennaio – novembre proiettati su base annua. Nel dato è stato considerato anche il valore

delle regressioni tariffarie massime nonché le altre prestazioni effettuate per il 2014 come lo

screening e le prestazioni a stranieri

Gli importi che compongono il documento previsionale sono pari a:

prestazioni a lombardi euro 22.677

prestazioni extraregione euro 399

prestazioni a stranieri 38

i dati complessivi indicati nel documento previsionale rispetto a quelli esposti nel documento di pre-

consuntivo 2014 risultano in lieve aumento (77).




AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA


I valori della produzione per il documento previsionale 2015 inerenti le prestazioni di neuropsichiatri-

a, determinate a livello regionale sulla base dei flussi di attività 2014 nonché sulla base dei contratti

siglati con l’ASL di riferimento, sono sostanzialmente in linea con i valori esposti nel preconsuntivo

2014.

Nelle prestazioni di neuropsichiatria sono compresi i valori relativi ai progetti denominati:

migrazione e acuzie psichiatrica in adolescenza per euro 165

DCA e sel-ingiury behaviours in preadolescenza e adolescenza per euro 45

Disabilità complesse:bisogni, risorse e prospettive della presa in carico dei servizi di NPIA per euro 20




AOIR05 – SCREENING


85


6

L’azienda effettua prestazioni di screening ricomprese nelle prestazioni ambulatoriali.

L’azienda non ha screening di primo livello




AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

Entrate proprie (escluse le voci che rientrano “Altre prestazioni sanitarie da ……”)


Le risorse delle entrate proprie sono rappresentate dalle attività per la gestione caratteristica azien-

dale ed il valore complessivo previsto in bilancio 2015 ammonta ad euro 4.737 con uno scostamento

di euro 29 rispetto al 2014. Tale lieve calo rispetto alle risorse proprie indicate nel preconsuntivo

2014, è riconducibile ai ricavi per le sperimentazioni che verranno valorizzati, al loro verificarsi, tra i

contribuiti in conto esercizio da privati

L’azienda per la determinazione delle entrate proprie iscritte nel documento previsionale 2015 si è

attenuta al valore indicato anche nel livello definito dal decreto di assegnazione




Altre prestazioni sanitarie da …..


Le altre prestazioni sanitarie esposte in bilancio preventivo economico si sono previste in incremento

per euro 88 anche per un allineamento al decreto di assegnazione per il 2015

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)


I ricavi indicati nel bilancio preventivo 2015 ammontano ad euro 1.160 e tale dato, previsto anche

dal decreto di assegnazione, non si discosta dal valore del preconsuntivo 2014.

Nella tabella di dettaglio inclusa nel bilancio di previsione economico per l’attività libero professiona-

le, l’indennità di esclusività percepita dai medici è stata indicato nello stessa misura del 2014,

86


7

nell’attesa delle nuove determinazioni per l’ incremento ai sensi e per gli effetti dell’applicazione

della legge di stabilità 2015.

Inoltre Il valore relativo al fondo perequativo dei medici è indicato e ricompreso tra i costi della libera

professione.


33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori dei ricavi per LP rispetto a quelli

indicati nella prima versione del BPE adottato con deliberazione aziendale 115/2015

AOIR08 – PSICHIATRIA


Sulla base dei flussi di attività e sulla base dei contratti siglati nel 2014, come stabilito dalle linee o-

perative regionali per la redazione del bilancio, le risorse relative alle prestazioni di psichiatria risul-

tano stanzialmente in linea con il dato esposto nel preconsuntivo 2014.

L’importo indicato sul bilancio di previsione 2015 è di euro 5.524 contro il dato di preconsuntivo

2014 pari ad euro 5.514;




AOIR09 – FILE F


I ricavi per farmaci in file f sono stati valorizzati in bilancio preventivo economico secondo quanto as-

segnato con il decreto regionale.

Nel rispetto delle regole di sistema di cui alla DGR X/2989/2014, i ricavi in file f subiranno un incre-

mento a livello di sistema e secondo quanto emerge dalla modalità di calcolo indicata nel decreto di

assegnazione, per questa azienda l’incremento è stato previsto in euro 1. 831 rispetto al dato asse-

gnato per il preconsuntivo 2014.

Tale incremento è riconducibile in massima parte ai farmaci per il trattamento dei pazienti affetti da

HCV e l’aumento è stato calcolato sulla base del criterio di consumo degli altri farmaci in file f.

in applicazione alle regole di sistema il valore dell’incremento dei ricavi 2015 in file f, per la sua con-

ferma, sarà oggetto di monitoraggio e verifiche in corso d’anno sulla base dei dati rendicontati.




87


8

AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI


Si fa rinvio per i valori nell’apposita scheda di dettaglio nei quali sono indicati i provvedimenti di rela-

tiva assegnazione.

Gli utilizzi dei contributi accantonati negli anni precedenti riguardano la prosecuzione nel 2015 delle

attività per la realizzazione del progetto codici minori per il PS, del progetto c.d. “ mano”, dei pro-

getti di farmacovigilanza, del progetto per le cure palliative e da ultimo per il progetto inerente la

mobilità sostenibile finanziato dall’ANCI.

I valori in argomento, dettagliati nelle apposite colonne del bilancio, sono portati complessivamen-

te per euro 92 in incremento per i relativi livelli dei costi e in particolare nei beni e servizi per euro

89 e negli altri costi per euro 3;

il valore ipotizzato di utilizzo dei contributi anni precedenti è risultato in calo rispetto al preconsunti-

vo 2014 che evidenziava un dato di euro 145;




Come espressamente richiesto nella nota regionale del 25 marzo 2015 relativa al controllo del BPE

2015, nel documento previsionale riadattato l ’utilizzo dei contributi corrisponde alle finalità per le

quali sono stati assegnati e alle tempistiche previste negli atti di assegnazione regionale.

AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Si fa riferimento per i valori nell’apposita scheda di dettaglio nel quale sono indicati i provvedimenti

di assegnazione.

Il valore rispetto al preconsuntivo 2014 è in notevole decremento. ( -5.385)

Il valore complessivo nel bilancio 2015 è in linea con il decreto di assegnazione 985/2015

Per quanto riguarda la convenzione siglata in data 30 dicembre 2014 per la realizzazione di un si-

stema integrato per interventi da sviluppare per la prevenzione e contrasto della mutilazione genitale

femminile, i ricavi ed i relativi costi non sono compresi nel bilancio di previsione nell’attesa di indica-

zioni regionali sull’avvio del progetto.




88


9

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In tale sezione del bilancio, è stato previsto il solo contributo per l’attività 118 ammontante ad euro

495 e tale valore è stato conciliato per il sistema intercompany con l’AREU.

L’importo è in diminuzione rispetto al dato preconsuntivo anche in virtù del fatto che nel 2014 erano

compresi i contributi per i corsi di medicina generale e del progetto autonomia non ancora assegnati

per il bilancio 2015




AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI


Nel rispetto delle regole operative per la predisposizione del bilancio 2015 non sono stati allocati pro-

venti finanziari e straordinari.

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Il contributo di PSSR risulta assegnato, in relazione all’applicazione delle regole di sistema e sulla base delle

risultanze delle prechiusure 2014, nella stessa misura prevista per il preconsuntivo 2014.

L’importo per l’azienda, indicato anche nel decreto di assegnazione 2015 n. 985/2015 è di euro 39.090.




AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico


in base quanto indicato nel decreto, il valore per le prestazioni sanitarie in argomento, risulta in li-

nea con quanto rendicontato nei flussi di attività per il precedente esercizio.

L’importo iscritto nelle apposite righe di bilancio, per complessive euro 1.747 registra uno scostamen-

to negativo rispetto al 2014 per euro 10.

89


10

Reti sanitarie


A livello di sistema è stato confermato il valore dei flussi di attività per il 2014.

L’importo assegnato all’azienda si discosta per euro 58 rispetto a quanto esposto nel dato di precon-

suntivo 2014.

Subacuti


L’azienda non ha attività per sub acuti

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza


Vedi note e valori per reti sanitarie

Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi


In questa voce sono previsti i ricavi per le prestazioni sanitarie relative ad esami e prestazioni stru-

mentali rese alle altre aziende ospedaliere. Il valore è stato previsto in decremento per euro 49 in

conseguenza della cessazione nel 2015 di una convenzione con ICP per il PAP TEST.


33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori dei ricavi rispetto a quelli indicati

nella prima versione del BPE adottato con deliberazione aziendale 115/2015

90


11

4. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente


I valori iscritti nel bilancio preventivo economico 2015 sono di euro 96.643 per la spesa del personale

e di euro 6.452 per la relativa IRAP. Tali valori non si discostano da quelli esposti nel preconsuntivo

2014.

Per la definizione dell’ammontare delle risorse del 2015 il risparmio verificatosi nell’esercizio 2014

non è stato considerato strutturale per la parte derivante dal mancato completamento del piano as-

sunzioni 2014. Pertanto l’importo sarà oggetto di analisi per la definizione dei reali fabbisogni azien-

dali.

Le risorse allocate nel bilancio 2015 inerenti le RAR, corrispondono al valore assegnato per il 2014 , (

2.081)

Nel valore complessivo del personale sono state inserite le prestazioni orarie aggiuntive dei collabo-

ratori professionali sulla base dell’autorizzazione concessa da parte dei competenti uffici regionali.

L’importo previsto è pari a euro 374 oneri compresi oltre alla relativa irap iscritta nell’apposito mo-

dello.

Le risorse per le lezioni didattiche del personale dipendente sono stati riclassificati nella voce forma-

zione pertanto non sono più parte della spesa del personale

Nel documento previsionale non sono ricompresi gli oneri derivanti dal riconoscimento economico

della progressione dell’indennità di esclusività in applicazione della legge 190/2014. Tali oneri trove-

ranno allocazione a seguito degli approfondimenti con i competenti uffici regioni.

Per quanto attiene la riformulazione del BPE 2015 e ai rilievi effettuati al punto B) della nota regio-

nale del 25 marzo 2015 prot. n. H1.2015.000.9545, relativamente alla voce “altre indennità”, si è

proceduto alla corretta riclassificazione dei costi esposti nella prima versione del BPE.

Per quanto attiene le motivazioni che hanno determinato gli incrementi di spesa segnalati in sede di

controllo del BPE 2015, si fa specifico rinvio a quanto esposto nell’apposita nota del direttore gene-

rale ed in modo particolare in merito all’aumento dei costi relativi alla spesa del personale a tempo

determinato.

AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP


I costi per la libera professione sono speculari a quelli evidenziati nel preconsuntivo 2014 .

Il valore indicato nel bilancio preventivo economico è di 1.095

91


12


33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori dei costi per LP rispetto a quelli

indicati nella prima versione del BPE adottato con deliberazione aziendale 115/2015

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Per la riformulazione del BPE 2015, a seguito dell’istruttoria regionale e dalla successiva corrispon-

denza con gli uffici competenti in merito alla ulteriore riduzione dei costi conseguenti alla riorga-

nizzazione del SIMT, si è proceduto, nel rispetto di quanto indicato nella nota regionale del 25 marzo

2015, al riallineamento dei valori di bilancio aziendale in coerenza alle macroaree di riduzioni opera-

te a livello regionale. I valori e le aree ove si è inciso a livello aziendale viene sinteticamente espo-

sta nella seguente tabella:

RIORDINO RETE TRASFUSIONALE

IV CET BPE V1 BPE V2 DELTA variazione

RIORGANIZ

SIMT

DISPOSITIVI MEDICI 15.110 14.708 14.538 -572 -377 -195

FARMACI e altri beni

sanitari 11.738 13.524 13.470 1.732 1.899 -167

ALTRI BENI E SERVIZI 33.528 32.920 33.144 -384 -283 -101

CONSULENZE, collab,

interinali, ecc. 1.487 1.433 1.433 -54 0 -54

TOTALE 61.863 62.585 62.585 722 1.239 -517

FINANZIATI 350 142 142

B&S 62.213 62.727 62.727

B.1.A) Acquisti di beni sanitari


In relazione a quanto esposto nelle linee operative per la redazione del documento di bilancio, sono

state chieste alle aziende delle percentuale diversificate di riduzione dei costi in base all’andamento

dei beni e servizi iscritti a preconsuntivo 2014 rispetto al 2013.

L’azienda ha proceduto ad effettuare la razionalizzazione della spesa richiesta effettuando la ridu-

zione dei costi relativi all’area dei dispositivi medici con l’applicazione della percentuale in diminu-

zione del 2.5%.

Diversamente della riduzione effettuata per i Dispositivi Medici ( per un valore di euro 378 in qua-

dratura con quanto esposto nell’apposita scheda trasmessa), per l’area relativa agli altri beni sani-

tari, fatta eccezione anche per i farmaci in file f-doppio canale, non si è proceduto ad effettuare al-

cuna riduzione avendo l’azienda effettuato già nel 2014 una diminuzione di tale spesa rispetto al

92


13

precedente esercizio come peraltro indicato in merito nelle apposite linee guida operative regionali

e nell’apposita scheda trasmessa.

Per le modifiche effettuate nella versione V2 si fa rinvio ad apposite tabelle riportate alla conclusio-

ne dell’apposita tabella di spesa

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari


Nel bilancio preventivo 2015 tale voce è in decremento.

Nella predisposizione del valore per tale voce di spesa l’azienda impegnata nella riorganizzazione

dell’attività mirata ad una razionalizzazione della spesa, conferma il trend in diminuzione già veri-

ficatosi per il 2014;



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari


Tale voce di spesa viene esposta nel bilancio in notevole incremento. L’incremento pari a 1.571 si

determina in massima parte per una mera riclassificazione dei costi di un servizio che nel 2014 la

parte non sanitaria era stata considerata prevalente mentre da una analisi effettuata in sede di rin-

novo, la parte di spesa infermieristica è risultato maggiore.



Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi


I servizi sanitari in appalto o in service da terzi sono stati previsti in aumento per euro 147. Tale in-

cremento è riferito ai costi per l’acquisizione di un nuovo servizio in service ( angiografo) in fase di

acquisizione come comunicato dai servizi interessati



B.2.B.1) Servizi non sanitari


93


14

I servizi non sanitari sono stati esposti in diminuzione ( 2.253)

Tale diminuzione è in parte riconducibile all’aumento esposto per i servizi sanitari inerenti la mera

riclassificazione di costi. E in buona parte per una reale diminuzione di costi frutto di una rinegozia-

zione di contratti nel rispetto della c.d. Spending Review.

In modo particolare la riduzione si registra per la voce della lavanderia, le pulizie, la vigilanza ecc.



Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"


L’incremento degli altri servizi non sanitari acquisiti in service non si ritiene significativo

nell’equilibrio generale.



Altri servizi non sanitari


La riduzione per gli altri servizi non sanitari è come esposto nella voce B.2.B1 (servizi non sanitari) è

la risultanza della riclassificazione della natura di servizi, nonché per la riduzione effettiva della ri-

negoziazione di contratti diversi come ad esempio quello della materasseria.



B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie


Tra le consulenze non sono state previste i costi per il personale interinale amministrativo che nel

2014 sono stati pari a 101.

94


15

In questa voce di spesa sono stati previsti costi in riduzione per euro 77 inerenti il personale coman-

dato che nel 2015 risulterebbe numericamente inferiore



B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)


La spesa per la formazione risulta in riduzione per euro 10. Tuttavia occorre segnalare la mancata i-

scrizione a preventivo dei costi per il funzionamento dei corsi della medicina generale di cui non ri-

sultano assegnati ancora i relativi finanziamenti. Inoltre sono stati iscritti i costi per le lezioni didatti-

che del personale dipendente precedentemente collocate nel 2014 nei costi del personale.



B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)


Le manutenzioni e le riparazioni previste nel bilancio di previsione sono in riduzione rispetto a quan-

to indicato nel 2014.

La riduzione è stata indicata per la sola voce della manutenzione dei fabbricati, in quanto

nell’esercizio viene preventivata una riqualificazione straordinaria dell’edificio finanziata con appositi

contributi.



B.4) Godimento di beni di terzi


La voce in argomento è in aumento per euro 103; l’incremento prevalentemente si verifica per i no-

leggi di natura sanitaria



Si espongono di seguito le tabelle che evidenziano le modifiche apportate nella versione V2 del BPE

2015.

95


16

DISPOSITIVI MEDICI

IV CET V1 V2

DELTA V1

IV CET

DELTA

V2-V1

DELTA

V2 IV

CET

Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z

417 412 412 5 0 -5

Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs] 5.312 5.120 5.082 192 -38 -230

Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C 992 960 960 32 0 -32

Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) 626 620 606 6 -14 -20

Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P 2.029 2.100 2.100 -71 0 71

Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F 953 852 852 101 0 -101

Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J 1.507 1.520 1.550 -13 30 43

Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W 3.274 3.148 3.000 126 -148 -274

15.110 14.732 14.562 378 -170 -548

CONTRIBUTI 0 24 24 24 0 24

15.110 14.708 14.538 -402 -170 -572

FARMACI E ALTRI BENI SANITARI

IV CET V1 V2

DELTA V1 IV

CET

DELTA V2-

V1

DELTA V2 IV

CET

Farmaceutici: Specialità Medicinali 8.076 9.878 9.875 1.802 -3 1.799

Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) 1.757 1.747 1.747 -10 0 -10

Emoderivati 200 200 191 0 -9 -9

Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC 12 13 13 1 0 1

Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC 430 426 420 -4 -6 -10

Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 629 629 629 0 0 0

Sangue ed emocomponenti99 120 120 21 0 21

Prodotti dietetici 39 40 43 1 3 4

Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini136 140 132 4 -8 -4

Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)38 35 32 -3 -3 -6

Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) 300 288 260 -12 -28 -40

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] 49 13 13 -36 0 -36

11.765 13.529 13.475 1.764 -54 1.710

CONTRIBUTI 27 5 5 -22 0 -22

11.738 13.524 13.470 1.786 -54 1.732

96


17

ALTRI BENI E SERVIZI IV CET V1 V2

V1 IV

CET

DELTA V2-

V1

DELTA V2 IV

CET

Prodotti alimentari 1198 1200 1200 2 0 2

Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere197 194 200 -3 6 3

Carburanti e lubrificanti 12 12 12 0 0 0

Combustibili 2829 2829 2829 0 0 0

Cancelleria e stampati 158 160 170 2 10 12

Supporti informatici e materiale per EDP 59 50 50 -9 0 -9

Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze55 78 78 23 0 23

Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie395 460 464 65 4 69

Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali15 17 17 2 0 2

Altri beni non sanitari 165 160 160 -5 0 -5

Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione6 7 7 1 0 1

Altri Trasporti sanitari da privato 227 227 227 0 0 0

Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione344 340 340 -4 0 -4

Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione 4 0 0 -4 0 -4

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi 622 1900 1944 1278 44 1322

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi 737 884 884 147 0 147

Lavanderia 1776 1000 1000 -776 0 -776

Pulizia 3656 3560 3583 -96 23 -73

Mensa 337 340 340 3 0 3

Riscaldamento 1559 1607 1607 48 0 48

Servizi di elaborazione dati 145 145 145 0 0 0

Smaltimento rifiuti 521 525 550 4 25 29

Utenze telefoniche 100 100 100 0 0 0

Utenze elettricità 2695 2695 2712 0 17 17

Acqua, gas, combustibile 296 296 296 0 0 0

Servizi esterni di vigilanza 480 452 452 -28 0 -28

Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale 1834 1834 1834 0 0 0

Assicurazioni: Altri premi 175 180 180 5 0 5

Servizi postali e telex 15 15 15 0 0 0

Pubblicità e promozione 13 13 13 0 0 0

Rimborso spese di viaggio e soggiorno 5 5 5 0 0 0

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" 50 54 54 4 0 4

Altri servizi non sanitari 5713 4296 4299 -1417 3 -1414

Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)31 31 31 0 0 0

Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione4 2 2 -2 0 -2

Formazione esternalizzata da privato 25 44 44 19 0 19

Formazione non esternalizzata da privato 107 80 80 -27 0 -27

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze979 760 821 -219 61 -158

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari857 860 840 3 -20 -17

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine382 382 393 0 11 11

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie1589 1590 1590 1 0 1

Altre manutenzioni e riparazioni 1070 1128 1117 58 -11 47

Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione1 0 0 -1 0 -1

Affitti passivi 238 248 276 10 28 38

Spese condominiali 69 72 72 3 0 3

Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) 1599 1700 1700 101 0 101

Canoni di Noleggio non sanitari 339 328 351 -11 23 12

Commissioni e spese bancarie 2 2 2 0 0 0

Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali 39 42 42 3 0 3

Altri Oneri diversi di gestione 35 60 60 25 0 25

33759 32964 33188 -795 224 -571

CONTRIBUTI 231 44 44 -187 0 -187

33528 32920 33144 -608 224 -384

97


18

CONSULENZE IV CET V1 V2 DELTA V1 IV CET DELTA V2-V1 DELTA V2 IV CET

Consulenze sanitarie daAsl/Ao/Fondazioni dellaRegione 47 56 56 9 0 9

Consulenze sanitarie da altrienti pubblici 15 15 15 0 0 0

Consulenze sanitarie da terzi1.024 1.015 1.015 -9 0 -9

Collaborazioni coordinate econtinuative - area sanitaria 38 38 38 0 38

Prestazioni lavoro interinale(sanitario) - da terzi 25 120 120 95 0 95

Rimborso degli oneristipendiali del personalesanitario che presta servizio inazienda in posizione dicomando in Asl/Ao/Fondazionidella Regione

135 120 120 -15 0 -15

Prestazioni lavoro interinaleAmministrativo (non sanitario) -da privato 101 0 0 -101 0 -101

Personale religioso 17 0 0 -17 0 -17

Rimborso degli oneristipendiali del personale nonsanitario che presta servizio inazienda in posizione dicomando inASL/AO/Fondazioni dellaRegione

215 138 138 -77 0 -77

1.579 1.502 1.502 -77 0 -77

CONTRIBUTI 92 69 69 -23 0 -23

1.487 1.433 1.433 -54 0 -54

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La voce relativa agli ammortamenti netti, è in riduzione per euro 304 rispetto al preconsuntivo 2014.

98


19

L’applicazione delle nuove regole sulla obbligatorietà delle fonti di finanziamento per le acquisizioni

in conto capitale comporta nel tempo una riduzione delle spesa netta non essendo più possibile dal

2012 effettuare acquisti in autofinanziamento.

Nella riformulazione del BPE 2015 per gli ammortamenti netti non vi sono modificazioni rispetto a

quanto indicato nella prima versione del bilancio adottato con atto aziendale 115/2015

AOIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)


I costi relativi alla medicina convenzionata ( SUMAI) si prevedono in incremento.

Tale incremento è dovuto ai maggiori costi preventivati nel 2015 per un professionista assunto nel

2014 sono nell’ultimo semestre.


33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori indicati nei costi per assistenza

medico specialistica rispetto a quanto indicato nella prima versione del BPE adottato con delibera-

zione aziendale 115/2015

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato


Non si prevedono scostamenti rispetto ai costi sostenuti nel 2014 per la categoria in argomento.


33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori indicati in questa categoria di

costi rispetto a quelli indicati nella prima versione del BPE adottato con deliberazione aziendale

115/2015

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)


Non si prevedono scostamenti rispetto ai costi sostenuti nel 2014 per la categoria in argomento.


33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori indicati per questa categoria di

spesa rispetto a quanto indicato nella prima versione del BPE adottato con deliberazione aziendale

115/2015

99


20

Altri costi


L’incremento dei valori nel complesso per tale voce ( 3) non si ritengono significativamente rilevanti

Si confermano i valori già esposti in sede di prechiusura 2014 per i costi relativi alle imposte e tasse,

i costi per gli organi societari mentre sono stati diminuiti le sanzioni e risarcimenti in quanto costi

non a carattere ordinariamente ripetibile.


33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori indicati nella categoria “altri co-

sti” rispetto a quanto indicato nella prima versione del BPE adottato con deliberazione aziendale

115/2015

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO


Gli accantonamenti sono in notevole diminuzione rispetto al dato di preconsuntivo 2014. Il valore in-

dicato nel bilancio di previsione 2015 corrisponde all’importo assegnato con decreto 985/2015

Le assegnazioni si riferiscono alle franchigie per euro 674

All’accantonamento del premio operosità SUMAI per euro 41


33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori indicati per accantonamenti

dell’esercizio rispetto a quanto previsto nella prima versione del BPE adottato con deliberazione a-

ziendale 115/2015

Per quanto riguarda il fondo rischi per autoassicurazioni, come richiesto dalla nota regionale prot.

H1.2015.0009545 del 25 marzo 2015, si rappresenta il suo ammontare alla data del 31 dicembre

2014 per euro 3.726.161.51 così dettagliato:

saldo 2012

UTILIZZI

2013 ACCANTON.2013 saldo 2013 UTILIZZI 2014 ACCANTON.2014 saldo 2014

CAUSA senza

assicurazione 1.300.000,00 430.115,93- 869.884,07

FRANCHIGIE 407.500,00 1.250.000,00 260.222,56- 1.459.000,00 2.856.277,44

totale FONDO

AUTOASSICUR

AZIONI 407.500,00 - 2.550.000,00 2.957.500,00 690.338,49- 1.459.000,00 3.726.161,51

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI


Nel bilancio di previsione 2015, come da regole regionali e linee guida sulla predisposizione del do-

cumento previsionale, non si prevedono tali voci di costo

100


21


33/2009, non si è proceduto ad effettuare alcuna modifica ai valori indicati per oneri finanziari e

straordinari rispetto a quanto previsto nella prima versione del BPE adottato con deliberazione a-

ziendale 115/2015

101

972 A.O. Ospedale S. Carlo Borromeo

1

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2015

Denominazione Azienda Sanitaria

A. O. Ospedale San Carlo Borromeo

Codice azienda:

972

Regione Lombardia

102


2

Sommario

1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda ........................................................................................................... 3

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi .................................................................................. 3

2.1 Assistenza ospedaliera .....................................................................................................................................

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS) ...............................................................................................................................

3 Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio ................................................................................................. 6

4 Il sistema degli acquisti – area contratti .............................................................................................................. 10

5 La gestione economico-finanziaria dell’Azienda .................................................................................................. 12

6 Il bilancio dell’anno 2015 ..................................................................................................................................... 16

103


3

Modello AO-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2015 è stata redatta

facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai

Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs.

118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da

disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria

ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione

regionale e aziendale.

1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda

L’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo, con sede legale in Milano, via Pio II n. 3, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 3, c. 1 bis, D. Lgd. 502/92 così come modificato dal D. Lgs. 229/99, è un’istituzione

giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale che persegue i fini istituzionali di tutela e promozione

della salute degli individui e della collettività.

L’azienda ospedaliera ha come finalità l’adozione di un modello organizzativo che migliori le

performances per erogare le prestazioni in linea con le indicazioni della regione Lombardia, attenendosi

ai principi dell’efficacia, efficienza ed economicità, in un contesto di adeguata risposta alle richieste dei

cittadini.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

L’A.O. San Carlo Borromeo è collocata tra i popolosi quartieri di Baggio, Quarto Cagnino e San Siro, con un

bacino di utenza stimabile all’epoca della costruzione in circa 200.000 abitanti, salito ai nostri giorni a

300-350.000 a causa del grande sviluppo edilizio degli stessi quartieri e per conurbazione dei comuni

104


4

limitrofi; inoltre la collocazione nei pressi della rete autostradale, dei poli fieristici e di impianti sportivi di

rilevanza nazionale (Stadio di S. Siro), guadagna al DEA aziendale e a tutti i servizi connessi alla gestione

dell’Emergenza-Urgenza, un ruolo di primo piano nella rete non solo cittadina.

L’offerta sanitaria di AO San Carlo Borromeo si configura come centrata principalmente sulle attività di

Pronto Soccorso, grazie alla presenza di un DEA, con Terapie Intensive (UCC e Rianimazione), Medicina

d’Urgenza e Neurologia con Stroke Unit, completato nella sua attività da una U.O. di Neurochirurgia, una

U.O. di Chirurgia Vascolare, di una Neuroradiologia Interventistica e di una Emodinamica, attive 24h/24:

nell’anno 2014 sono stati registrati presso il Pronto Soccorso 80.382 accessi. A supporto di tali attività

risultano inoltre presenti UU.OO. di Chirurgia Generale, Medicina Generale, Gastroenterologia,

Pneumologia, Ortopedia Traumatologia, Urologia, Cardiologia, Nefrologia, Oncologia e Riabilitazione

Intensiva.

Attivo risulta anche il Dipartimento Materno Infantile, con U.O. di Ginecologia-Ostetricia, Pediatria e un

Punto nascita che effettua circa 1300 parti/anno; è presente inoltre un Dipartimento di Salute Mentale

che, oltre all’SPDC di Via Pio II, raggruppa 12 strutture di tipo residenziale (CRA, CPM e CRM)

semiresidenziale e ambulatoriale di Psichiatria-Neuropsichiatria Infantile, distribuite sul territorio

cittadino e dei comuni limitrofi.

L’A.O. San Carlo Borromeo risulta inoltre essere individuata quale struttura di riferimento del Centro di

Giustizia Minorile “C. Beccaria”.

2.1 Assistenza ospedaliera

L’AO San Carlo Borromeo è un’azienda ospedaliera monopresidio, ubicato in Via Pio II n.3 a Milano:

nell’assetto di accreditamento posseduto dalla struttura, risultano presenti 728 posti letto di degenza

ordinaria e 37 posti letto di DH/DS, mentre i posti letto attivi (media 2014) sono riportati nella tabella

seguente:

Codice Reparto Posti letto degenza ordinaria Posti letto Day

Hospital Posti letto tecnici -

MAC

105


5

08000--CARDIOLOGIA DEGENZA 24 1 0

09001--CHIR I GEN E POLIT DEGENZA 18 0 0

09021--CHIRURGIA III DEGENZA 28 0 0

14000--CHIR VASCOLARE DEGENZA 13 0 0

26001--MEDICINA I DEGENZA 27 0 3

26002--MEDICINA I DEGENZA 3P B 8

26021--MEDICINA III URG DEGENZA 14 0 0

26031--MEDICINA IV DEGENZA 6P B 31 1 0

26032--MEDICINA IV DEGENZA 6P A 23

29000--NEFROLOGIA DEGENZA 18 0 1

30000--NEUROCHIRURGIA DEGENZA 11 0 0

31000--NIDO DEGENZA 10 0 0

32000--NEUROLOGIA DEGENZA 19 1 0

32002--STROKE UNIT 6

36000--TRAUMATOLOGIA DEGENZA 24 0 0

36006--ORTOPEDIA DEGENZA 5

37000--OSTETRICIA DEGENZA 23 6 0

37002--GINECOLOGIA DEGENZA 11

39000--PEDIATRIA DEGENZA 17 2 0

40000--PSICHIATRIA DEGENZA 20 3 0

43000--UROLOGIA DEGENZA 11 0 0

49000--RIANIMAZIONE 9 0 0

50000--UNITA' CORONARICA 6 0 0

56000--RIABILITAZIONE DEGENZA 4P B 26 1 0

106


6

56005--RIABILITAZIONE DEGENZA 4P A 13

58001--GASTROENT. DEGENZA 18 0 2

62000--IMMATURI DEGENZA 5 0 0

64000--ONCOLOGIA DEGENZA 12 0 5

68000--PNEUMOLOGIA DEGENZA 24 0 1

99000--ONC. CURE PALLIAT. DEGENZA 4 0 1

TOT medi anno 2014 478 15 13

3. Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio

Azioni strutturali.

Nell'anno 2015 si prevedono i seguenti interventi strutturali volti principalmente all'innalzamento del

livello di sicurezza del presidio ospedaliero e delle sedi territoriali, ai sensi del d.Lgs. n. 81/2008.

Completamento degli interventi di adeguamento impianti elettrici - copertura aree del presidio

ospedaliero con impianto rivelazione incendi - mediante utilizzo delle somme residue sul finanziamento

di cui alla GR x/388/2013.

Sostituzione quadri elettrici di zona - intervento propedeutico e funzionale all'intervento generale di

ristrutturazione edificio monoblocco ed edificio accertamento e cura - realizzato con i finanziamenti di cui

alla DGR X/211/2014 - di cui si prevede il completamento della progettazione nel prossimo mese di aprile

e l'avvio delle fasi di affidamento lavori e consegna cantiere nel corso dell'anno 2015.

Realizzazione di nuova centrale di produzione aria medicale mediante compressori e riorganizzazione

dell'attività psichiatrica territoriale - mediante intervento di adeguamento normativo ed adeguamento

strutturale palazzina convitti per realizzazione CPS, L'intervento consentirà la dismissione di alcune

locazioni passive oggi in essere - relative a fabbricati on di proprietà che necessiterebbero importanti

interventi di adeguamento - e con contratti di prossima scadenza. Questi interventi verranno realizzati

mediante utilizzo dei finanziamenti di cui alla DGR X/15212014. Nel corso dell'anno 2015 si prevede il

completamento della progettazione e l'avvio delle fasi di affidamento lavori e consegna dei cantieri.

Sul presidio ospedaliero nell'anno 2015 verranno altresì avviate le procedure di affidamento dei lavori

107


7

finanziati con DGR X/855/2013 e X71017/2013.

Le azioni di miglioramento vedono infine anche l'implementazione del livello di sicurezza del presidio

attuato mediante un importante rinnovamento del parco delle attrezzature sanitarie obsolete ed

acquisizioni nuove apparecchiature, arredi, implementazione informatica realizzati con i finanziamenti di

cui alle DGR X/821/2013 - DGR X/1521/2013 - DGR x/2931/2014.

3.2 Azioni organizzative

Il 2015 vedrà dispiegarsi una serie di azioni che impegneranno l’azienda su vari fronti. Per esigenze di

sintesi ci limiteremo solo elencare pochi punti.

Expo 2015. L’azienda è impegnata in un sforzo notevole dal punto di vista organizzativo in seguito alla

vicinanza al sito espositivo e alle disposizioni regionali che individuano l’ospedale S. Carlo come uno dei

centri di riferimento dell’evento.

E’ in fase di completamento la prima attribuzione delle posizioni organizzative e la riattribuzione di tutte

le indennità di coordinamento delle figure infermieristiche. Per la prima volta saranno stipulati contratti

individuali in seguito all’affidamento di incarichi dirigenziale per l’area contrattuale PTA.

Durante il 2015 vedranno la piena operatività gestionale i dipartimenti aziendali con il funzionamento

sistematico dei comitati di dipartimento.

Di particolare importanza risulterà l’adozione del nuovo sistema documentale (1 febbraio 2015)

completamento dematerializzato.

Per ultimo si completa la sintetica esposizione con il riferimento all’avvio della fatturazione elettronica e

l’adozione del piano triennale per la Certificazione del Bilancio aziendale.

Ammodernamento delle tecnologie.

L’ammodernamento dei Dispositivi Medicali e Diagnostici, tecnologie in uso nel presidio, prevede per il

2015 un programma di sostituzioni che riguarda molti dei servizi sanitari.

Oltre il rinnovo della bassa tecnologia, formata da numerose classi e tipologie di dispositivi e presidi

108


8

sanitari di uso diffuso, si evidenziano gli opportuni indirizzi per la sostituzione della media ed alta

tecnologia obsoleta o per dispositivi che hanno raggiunto e superato l’età media di affidabilità funzionale.

Si elencano le sostituzioni salienti programmate per l’anno 2015:

Sostituzione di un Ecordiografo di alta fascia per la Cardiologia;

Sostituzione di un Ecotomografo di media fascia per la Ginecologia;

Acquisizione di due Ecotomografi portatili per il P.S. e per la Rianimazione;

Sostituzione di Monitor di parametri fisiologici per l’UCC;

Sostituzione di tre stazioni automatiche di analisi spirometriche per la Fisiopatologia Respiratoria;

Sistema di monitoraggio Neurofisiologico per interventi di NCH;

Impianto radiologico portatile con arco a C;

Ventilatori polmonari e sistemi per il monitoraggio emodinamico per Anestesia e Rianimazione;

Incubatrici ed isole neonatali per Neonatologia;

Rinnovo della tecnologia in utilizzo in P.S. comprendente:

• Impianto radiologico TC a 64 slice;

• Due impianti radiologici digitali ad acquisizione diretta;

• Un Ecotomografo di alta fascia;

• Sistema C.R. e stampanti per elaborazione di immagini radiologiche.

Appropriatezza delle prestazioni

Al fine di valutare l’appropriatezza delle prestazioni erogate e mettere in atto eventuali azioni

organizzative di miglioramento, l’Azienda adotta ogni anno un “Piano dei Controlli”, nel quale sono

indicate le modalità corrette di erogazione e rendicontazione delle prestazioni. Nello stesso Piano sono

descritti i controlli messi in atto sulla documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti, verbali operatori

109


9

ecc.), i tempi operativi di controllo e le responsabilità. Ciò permette oltre che fornire prestazioni aderenti

il più possibile alle regole di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia, anche di

migliorare la qualità della documentazione e il rigore dei processi di gestione dei pazienti.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

L’A.O. San Carlo Borromeo persegue costantemente il miglioramento continuo della qualità e sicurezza

nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, in applicazione alla normativa di settore sia nazionale sia

regionale. Di particolare significato, per l’anno 2015, saranno le iniziative volte al contenimento/riduzione

delle infezioni nosocomiali, alla prevenzione delle cadute e alla sicurezza del percorso nascita mentre

proseguiranno le iniziative già in atto relative alla sicurezza operatoria (sia per la parte chirurgica sia per la

parte anestesiologica) e la gestione dei farmaci ad alto rischio. Al fine di migliorare inoltre la gestione

complessiva dei casi rilevanti dal punto di vista assicurativo o legale, è stato rivisto il percorso di

segnalazione e valutazione degli stessi, attraverso la creazione di una rete di professionisti delle branche

maggiormente coinvolte (infettivologia, ortopedia/traumatologia, cardiologa) che coinvolgerà più

strutture ospedaliere della rete lombarda. Tale collaborazione dovrebbe consentire per il 2015 la

riduzione dei tempi di processo delle pratiche, ma anche, e soprattutto, un migliore inquadramento

clinico - organizzativo degli eventi, che possa costituire una solida base alle azioni di miglioramento

conseguenti. Anche per quanto attiene, infine, l’attività di donazione organi e tessuti, trattandosi di un

aspetto estremamente qualificante per la nostra struttura nel contesto territoriale lombardo, e alla luce

dei notevoli risultati finora ottenuti, si intende per il 2015 proseguire sia con la campagna

formativa/informativa per personale e utenti, sia con i progetti obiettivo destinati a tutto il personale

coinvolto.

Sistema informativo socio sanitario

Ambito Infrastrutturale, connettività: la previsione è di estendere e completare la copertura wireless

delle aree sanitarie, allo scopo di facilitazione dell’adozione si servizi in mobilità (prenotazione pasti,

registrazione scarichi di magazzino, registrazioni al letto del paziente)

110


10

Ambito Infrastrutturale, sistemi di elaborazione: la previsione è di adottare un piano di Capacity

Management per il mantenimento del valore e delle prestazioni dell’attuale infrastruttura.

Ambito Applicativo: l’Azienda si propone di aderire il più possibile a soluzioni aggregate e servizi

condivisi, in collaborazione con altre Aziende. In particolare per quanto riguarda:

- Suite di accoglienza: stipula di un accordo quadro per lo sviluppo di una piattaforma congiunta con le

Aziende Niguarda e Policlinico;

- Cartella Clinica Elettronica Aziendale: adesione al progetto di sviluppo del Sistema di Cartella Clinica

adottato da altre aziende, con la formula della co-produzione e/o del riuso (es. Portale Niguarda);

- Conservazione Sostitutiva: aderire al Sistema di Conservazione Sostituiva di Regione Lombardia o in

convenzione ad altra Azienda, o acquisendo soluzioni consortili per servizi in “cloud”.

4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

In linea generale, nella programmazione dell’attività si procede per il rafforzamento delle forme di

aggregazione della domanda e ad informare la propria azione alle seguenti misure:

• verifica esistenza convenzione CONSIP

• verifica esistenza convenzione Centrale Acquisti Regionale

• verifica esistenza di gare espletate da altre AO a cui aderire

• promozione dello svolgimento di gare aggregate sia come capofila che in aggregazione

Attività CONSIP

• adesione alle convezioni, utilizzo piattaforma MEPA

Attività ARCA

raccolta fabbisogni: sono stati inviati i fabbisogni nell’ambito della raccolta promossa da ARCA delle

111


11

seguenti tipologie di prodotti:

• cancelleria, carta in risme, energia elettrica;

• radiologia interventistica, pacemaker, stent (coronarici, vascolari, uretrali), defibrillatori impiantabili

e sono stati inviati i nominativi dei professionisti per l’avvio dei tavoli tecnici dedicati per queste

tipologie;

• farmaci

programmazione gare ARCA: questa azienda aderisce alle convenzioni ARCA in corso e di nuova edizione

non effettuando acquisti al di fuori delle medesime;

utilizzo piattaforma SINTEL: tutte le procedure di gara sono espletate su piattaforma SINTEL anche con la

nuova funzionalità RDO

Aggregazioni di acquisto

Viene rafforzata la attività tesa alle aggregazioni di acquisto.

Attraverso il Coordinatore del Consorzio è inviata alla Direzione Generale Salute e ad ARCA la

programmazione delle procedure di gara triennale e il resoconto delle procedure di acquisto (aggregate e

in autonomia) nei termini indicati nei provvedimenti di Regione Lombardia.

Alcune iniziative riguardano:

• la aggregazione acquisti per aree omogenee: quali ad esempio i reagenti per laboratori, le medicazioni

distinte in medicazioni primarie, secondarie ed avanzate, gli aghi e siringhe, toner e materiali per EDP,

ecc.

• l’allineamento delle scadenze dei contratti di fornitura delle singole AO/IRCCS funzionale allo

svolgimento delle gare aggregate.

• la attivazione di tavoli tecnici composti da farmacisti al fine di identificare la gamma di dispositivi

aggregabili in una unica procedura;

Attivazione nuove gare - procedure in corso

Le procedure in corso più significative riguardano:

112


12

• gare aggregate con AO San Carlo come capofila: fornitura guanti, protesi vascolari, fornitura di DM

per anestesia e rianimazione, dispositivi per urologia (cateteri foley, sacche urina);

• gare aggregate con AO San Carlo come aggregata: noleggio presidi antidecubito, sistemi elastomerici,

colle chirurgiche, reti chirurgiche, derrate alimentari, bendaggi e stecche, fornitura di TNT sterile,

immunoistochimica, AQ vaccini iposensibilizzanti,

Attivazione nuove gare

Fornitura di aghi specialistici e taglienti, fornitura di prodotti per nutrizione enterale, fornitura in

“service” di pompe per nutrizione enterale e set dedicati alla somministrazione; servizio di ausiliariato

per i reparti; procedure di gara per la acquisizione di apparecchiature sanitarie ex DGR X/2324 e

2931/2014; fornitura gas medicali, materiali per osteosintesi, viti e placche;

5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda

Gestione degli Approvvigionamenti. Si segnala l’impegno al risparmio del costo per DM per euro

572/000 (2,5% dei costi 2014+195 riorganizzazione SIMT); di euro 54/000 per le consulenze,

collaborazioni e interinali e di euro 384/000 per i restanti Beni e Servizi (0,8% dei costi

2014+riorganizzazione SIMT) così come finito nella DGR delle “regole 2015”. Gli incrementi più rilevanti si

avranno, prevalentemente , nell’ambito dei servizi Sanitari in seguito alla mera riclassificazione alcuni

servizio per un’aderenza più corretta all’oggetto delle prestazioni. Si registrerà la speculare diminuzione

dei Servizi non Sanitari anche per effetto di una gestione più attenta degli acquisti di servizi di lavanolo (-

776/000 euro).

Si registra l’incremento della voce di costo per il noleggio di attrezzature sanitarie: tale opzione gestionale

è in linea con i recenti sviluppi delle gestione sanitarie che vede ormai in disuso l’acquisto diretto di

attrezzature di rilevante valore.

Il piano investimenti Nel prospetto A – allegato alla presente sono contenuti i finanziamenti assegnati

nell’anno 2013.

Nel prospetto B – allegato alla presente sono contenuti i finanziamenti assegnati nell’anno 2014.

113


13

Il presente piano, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e di seguito illustrato,

rappresenta la sola programmazione triennale riferita alle fonti di finanziamento assegnate negli anni

2013 e 2014 e di seguito dettagliate.

Il piano è coerente con il programma triennale dei lavori pubblici – approvato con deliberazione n.

869/2014, come stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Finanziamenti assegnati nell’anno 2013 – prospetto A

Decreto di assegnazione D.G.R. X/855/2013

Importo del finanziamento 38.470.717,76 € - di cui Stato 32.457.596,48 € - Regione 6.013.121,27 €

RUP Dott. Tommaso Russo

Finalità dell’intervento realizzazione degli interventi di adeguamento strutturali ed impiantistici ed

interventi di messa a norma del presidio ospedaliero – edificio Monoblocco –

Il progetto ha ricevuto le seguenti approvazioni da parte di Enti terzi:

ASL in data 4/8/14 prot. 60138

VVF in data 3071/13 prot. 0003485 pratica n. 2744

Commissione regionale LL.PP in data 27/1/2015

tipologia Appalto integrato

presidio Ospedale San Carlo Borromeo – via pio II n. 3 – Milano - edificio monoblocco

Durata dell’intervento 60 mesi – 5 anni

Decreto di assegnazione D.G.R. n. X/388/2013

Importo del finanziamento 1.500.000,00 €

RUP Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri

Finalità dell’intervento L’intervento è suddiviso in tre progetti – approvati con Decreto n. 1158 del

14/2/2014:

SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI DI PIANO – Importo 296.000,00 € - intervento

114


14

ultimato e collaudato nell’anno 2014.

REALIZZAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI EDIFICIO MONOBLOCCO –

Importo 700.000,00 € - intervento che ha visto la necessità di redigere una perizia

di variante e suppletiva – prevista ultimazione nell’anno 2015.

REALIZZAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI EDIFICIO QUADRATO E

PALAZZINA MENSA - Importo 504.000,00 € - intervento ultimato nell’anno 2014 e

collaudato nel mese di gennaio 2015.

presidio Ospedale San Carlo Borromeo – via pio II n. 3 – Milano - edificio monoblocco –

edificio quadrato – palazzina mensa

Note: nell’anno 2015 e 2016 si ipotizza l’utilizzo delle somme residue sui quadri

economici di spesa (ribassi d’asta) per la realizzazione di opere funzionali e

connesse alle principali, di cui è stata presentata istanza nell’anno 2014.


Importo del finanziamento 996.000,00 €

RUP Dottoressa Donatella Peraldo

Finalità dell’intervento Acquisizione di attrezzature varie occorrenti ai servizi sanitari

presidio Ospedale San Carlo Borromeo – via pio II n. 3 – Milano

Note: nell’anno 2015 verranno concluse le acquisizioni programmate




Finalità interventi strutturali realizzazione degli interventi di adeguamento strutturali ed impiantistici ed

interventi di messa a norma del presidio ospedaliero – edificio Accertamento e

Cura –



115


15


S.T.e R in data 25/1/2015

presidio Ospedale San Carlo Borromeo – via pio II n. 3 – Milano - edificio accertamento e

cura

Durata dell’intervento L’intervento ha una durata stimata in 48 mesi

Finanziamenti assegnati nell’anno 2014 – prospetto B



RUP Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri – interventi strutturali – importo

729.233,43 €

RUP Dottoressa Donatella Peraldo – forniture – importo 312.528,73 €

Finalità interventi

strutturali

Realizzazione di nuova centrale produzione aria compressa medicale

– importo 180.000,00 €

Razionalizzazione strutture psichiatriche territoriali – intervento di

recupero e trasformazione palazzina convitti – Importo 549.233,43 €

Finalità acquisizioni Acquisizione di attrezzature, apparecchiature, arredi varie

occorrenti ai servizi sanitari e amministrativi





Finalità dell’intervento Sostituzione quadri elettrici di zona – edificio Monoblocco ed edificio

Accertamento e Cura

116


16


Durata dell’intervento La durata dei lavori è stimata in 12 mesi

Decreto di assegnazione D.G.R. n. X/2324 e DGR X/2931

Importo del finanziamento € 754.340 iva inc


Finalità dell’intervento Sostituzione apparecchiature elettromedicali obsolete


Note: E’ in corso la programmazione delle procedure di gara per l’acquisto delle

attrezzature elencate in forma aggregata o autonoma secondo le regole

indicate dalla DG Salute

Il costo del personale.

Il costo del personale vedrà presumibilmente registrare un aumento rispetto all’anno precedente in

quanto le acquisizioni di personale sono avvenute nella parte finale dell’anno 2014 e nel primo trimestre

2015.

L’aumento sarà riconducibile anche al riconoscimento delle indennità di esclusività al personale dirigente

sanitario. A tal proposito, la regione definirà puntualmente gli importi per le singole aziende.

L'aumento previsto del personale a tempo determinato è riconducibile all'aumentato numero di

dimissioni volontarie/quiescenza soprattutto nel comparto infermieristico. Si aggiunga, inoltre, che nello

scorso anno l'azienda Ospedaliera era sotto l'esame della Corte dei Conti regione Lombardia ed ha

ritardato, pertanto, l'avvio dei rapporti di lavoro in oggetto.

Per quanto riguarda l'aumento dei costi relativi al personale universitario, si sottolinea che la presenza di

una sola figura sanitario inquadrato nei livelli base del contratto universitario ha richiesto una

integrazione stipendiale più elevata.

La somma destinata alla retribuzione del personale somministrato è pressoché invariata rispetto

all'esercizio precedente. Si rileva l'utilizzo delle somme stanziate nel 2015 esclusivamente per il personale

sanitario.

117


17

Gestione della tesoreria

La media dei tempi di pagamento calcolati in sede regionale prevede un valore pari a 96 gg. rispetto ad

una media regionale di 65 gg. Lo scostamento appare importante ma non rileva i tempi delle fatture

oggetto di contenzioso extragiudiziale, il cui importo è decisamente consistente.

Per completare l’analisi giova ricordare che il calcolo dei tempi di pagamento aziendali, con il sistema

G3S, calcolato con i criteri utilizzati dal MEF indica una media di 83 gg.

6. Il bilancio dell’anno 2015

Per la trattazione del punto si rimanda, per completezza, alla Nota Integrativa al Bilancio ed al punto

relativo alla gestione degli approvvigionamenti.

La variazione di rilievo nei Ricavi è legata alla prestazioni di ricovero (DRG) che registrano un notevole

incremento perché nell’ultimo trimestre si è avuto un notevole incremento della produttività dei reparti,

non considerato in modo appropriato dall’assestamento di Bilancio avvenuto nel settembre 2014.

La diminuzione rilevata alla voce Contributi da Regione è solo un effetto meramente tecnico.

Utilizzo contributi anni precedenti.

E' stata effettuata un'attenta verifica nell'utilizzo dei suddetti contributi. Si dichiara, pertanto, che

l'utilizzo è coerente con le finalità previste dall'assegnazione.

F.to Il DIRETTORE GENERALE

(dott. Germano pellegata)

Ai sensi del D.lgs 12/02/1993, n. 39

118


18

Milano, 27 Aprile 2015

Oggetto: Certificazione contratti di fornitura di lavoro temporaneo

Con riferimento all’art. 32, comma 3, del CCNL integrativo del CCNL 07/04/1999 in base al quale “Il

numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto massimo del 7 %

calcolato su base mensile dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato presso l’azienda” si certifica

che tale limite viene rispettato essendo il numero dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato

pari a 1.524.

Nel primo trimestre risultano complessivamente n. 4 lavoratori con contratto di somministrazione:

n. 4 Infermieri Professionali, cat. D.

Cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

( Dr. Germano Pellegata)

ai sensi del D. Lgs. 12/2/93, n. 39

119


19

Approvazione Bilancio Preventivo 2015 – Rischiosità 2014 sinistri RCT/O

In relazione ed a riscontro di quanto richiesto da Regione Lombardia con nota prot. n.

H1.2015.0009545 del 25.3.2015, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

• Capienza fondo rischi

La capienza consiste in € 3.726.161,51.

• Rischiosità anno 2014

Nel corso dell’anno 2014 si è verificato un sensibile incremento delle richieste risarcitorie per

danni da malpractice ospedaliera, con particolare riferimento alle richieste risarcitorie

conseguenti a decessi e/o a danni neurologici.

Nel complesso, nel 2014 si sono avute 43 richieste risarcitorie, di cui 17 sono state ritenute sopra

SIR dalla compagnia di assicurazione AMTrust. Conseguentemente, per la maggior parte - se non

per la quasi totalità – dei sinistri sopra SIR, si può ragionevolmente ipotizzare un esborso a carico

dell’Azienda (max. euro 250.000,00). Dalla seppur limitata casistica a disposizione si è riscontrato,

infatti, un frequente ricorso alla richiesta di messa a disposizione della SIR da parte della

compagnia di assicurazione per la definizione stragiudiziale del sinistro.

A questo si aggiungono la franchigia aggregata per un importo pari ad euro 120.000,00 per ogni

annualità assicurativa ed i costi conseguenti alle richieste sotto SIR.

Nel complesso dei costi a carico dell’Azienda vanno, inoltre, considerati, i costi indiretti derivanti

dalla necessità di ricorrere all’ausilio di professionisti legali, medico legali e medico specialistici,

non presenti in azienda, per la gestione dei sinistri, tenuto anche conto della possibilità di

contenziosi giudiziari che impongono il ricorso a legali per la difesa in giudizio.

Pur nell’incognita circa la definizione dei sinistri, vi è, pertanto, motivo di ritenere, che l’importo di

euro 1.459.000,00 messo a disposizione dalla Regione possa non essere sufficiente e che si renda

necessaria un’integrazione delle risorse.

Per il 2015, visto l’incremento di sinistrosità registrato nel 2014, si prevedono costi analoghi a

120


20

quelli del 2014. Si chiede, pertanto, un'integrazione pari ad € 800.000.

Restando a disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti.

F. to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Tommaso Russo)

ai sensi del D. Lgs 12/2/93, n.39

121

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008; - per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008;Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Secondo trimestre 2010.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

122

Modello A

DENOMINAZIONE A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO

CODICE AZIENDA 972 ANNO 2015 PERIODO Preventivo

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLO NNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA 27.408 1.960 1.896 1.325 32.589

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 308 - - - 308

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO 3.632 - - - 3.632

FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA

4.751 172 160 154 5.237

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE 2.116 220 51 - 2.387

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 139 - - - 139

ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) 380 380

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 49 49

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap 300 300

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap 1.157

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al n etto di oneri ed irap

276

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - 289

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 77

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità

10.883 645 582 421 12.531

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) 74 74

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI S OCIALI ED IRAP

39.034 2.352 2.107 1.479 46.405

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 10.957 645 582 421 12.971

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCI ALI ESCLUSA IRAP

50.040 2.997 2.689 1.900 59.425

99

23

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 12.955 536 635 454 14.580


FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 425 220 48 - 693

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. 4.662 228 241 149 5.280

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 831 56 73 48 1.008

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 3.093 - - 106 3.199

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 93 - - - 93


ALTRE INDENNITA' 7 7

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al nett o di oneri ed Irap

460

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDI CA VET. - al netto di oneri ed irap

106

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - 115

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. - 29

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

6.528 280 272 210 7.290

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. E SCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

23.008 1.040 997 757 26.368

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 6.528 280 272 210 7.434

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. C ON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP

29.536 1.320 1.269 967 33.802

39

9


IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)

123

Modello A

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECN ICA AMM.VA

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 1.321 49 70 51 1.491


FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 35 - 5 - 40

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA

140 28 9 4 181

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.

143 16 5 6 170

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 159 8 7 4 178

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..

30 - - - 30

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA 252 - - 8 260

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO -

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" -

ALTRE INDENNITA' 1 1

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 34 34

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oner i ed Irap 48

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap

11

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - 12

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA - 3

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 591 28 26 21 666

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

2.111 101 96 73 2.440

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 591 28 26 21 681

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONER I SOCIALI ESCLUSA IRAP

2.736 129 122 94 3.155

4

1

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) 82.312 4.446 4.080 2.961 96.382

IRAP riferita al costo di COLONNA A

IRAP riferita al costo di COLONNA B

IRAP riferita al costo di COLONNA C

IRAP riferita al costo di COLONNA X

TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D


IRAP RAR (Dir. SPTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 5.508 297 259 196 6.435

DI CUI IRAP RAR 142

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 33

VALORE BILANCIO PREVENTIVO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Prechiusura al 31.12VALORE BILANCIO

PREVENTIVORENDICONTAZIONE

TRIMESTRALEPrechiusura al 31.12



Prechiusura al 31.12

ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI s enza oneri riflessi ed IRAP

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

BILANCIO PREVENTIVO

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO 72

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

124

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO /


DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 352 indennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso 22 Ind Centralinista Non vedente 6

Totale altre Indennità 380

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA




Assegni familiari 7 indennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso


ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA




Assegni familiari 1 indennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso


125

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127

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO




Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA





Totale altre Indennità - squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA





Totale altre Indennità -

squadratura con MODELLO A TD -

128


CODICE AZIENDA 972 ANNO 2015 PERIODO Preventivo

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLO NNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA 10 10

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' -

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO -

FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA -

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE -


ALTRE INDENNITA' -


PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Ira p

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità 20 20

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIAL I ED IRAP

149 - - - 149

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 20 - - - 20

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 169 - - - 169

IRAP RAR (comparto)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICON TAZIONE TRIMESTRALE

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTR AOSPEDALIERA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 18 18


FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO -

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. -

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE -

INDENNITA' ESCLUSIVITA' -



ALTRE INDENNITA' -


RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDI CA VET. - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 3 3

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLU SO ONERI SOCIALI ED IRAP

238 - - - 238

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 3 - - - 3

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 241 - - - 241

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICO NTAZIONE TRIMESTRALE

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)

129

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECN ICA AMM.VA

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA -


FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. -

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE -

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. -

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA -


RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" - - - - -

ALTRE INDENNITA' -


RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

- - - - -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP - - - - -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SO CIALI ESCLUSA IRAP - - - - -

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) 410 - - - 410

IRAP RAR (Dir. SPTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICON TAZIONE TRIMESTRALE

IRAP riferita al costo di COLONNA A

IRAP riferita al costo di COLONNA B

IRAP riferita al costo di COLONNA C

IRAP riferita al costo di COLONNA X

TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 31 31

DI CUI IRAP RAR -

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE -



Prechiusura al 31.12VALORE BILANCIO

PREVENTIVORENDICONTAZIONE

TRIMESTRALEPrechiusura al 31.12



Prechiusura al 31.12

ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REG IONALI

irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

130

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135

Modello A


CODICE AZIENDA 972

ANNO 2015 PERIODO Preventivo

SANITA' PENITENZIARIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

N. dipendenti Competenze Fisse Competenze Accessorie Oneri riflessi Irap Totale complessivo

Comparto 4,0 103 8 31 9 151

Dirigenza 2,0 89 4 26 8 127

Medici incaricati -

Totale complessivo personale strutturato 6,0 192 12 57 17 278

N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato )

Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim.

Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo

Medici Incaricati provvisori

Medici di guardia

Medici di guardia Psichiatrica 10 143 Consulenze sanitarie da terzi

Medici specialisti

Infermieri

Ausiliari socio sanitari

personale tecnico sanitario

Puericultrici

Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica

Totale complessivo 10 143

Personale strutturato

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICO NTAZIONE TRIMESTRALE

136

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140

SERVIZIO TECNICO E PROGRAMMAZIONE LAVORI

A.O. Ospedale San Carlo Borromeo - Via Pio II, 3 - 20153 Milano

Segreteria Tel. 02/4022.2595 - Fax 02/4022.2607 e-mail : [email protected] P.IVA 11385730152

Milano, 9 febbraio 2015

Regione Lombardia

Oggetto: Linee operative BPE 2015 – relazione piano investim enti

Il piano investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

Nel prospetto A – allegato alla presente sono contenuti i finanziamenti assegnati nell’anno 2013.

Nel prospetto B – allegato alla presente sono contenuti i finanziamenti assegnati nell’anno 2014.

Il presente piano, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e di seguito illustrato, rappresenta la

sola programmazione triennale riferita alle fonti di finanziamento assegnate negli anni 2013 e 2014 e di seguito

dettagliate.

Il piano è coerente con il programma triennale dei lavori pubblici – approvato con deliberazione n. 869/2014,

come stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Finanziamenti assegnati nell’anno 2013 – prospetto A Decreto di assegnazione D.G.R. X/855/2013

Importo del finanziamento 38.470.717,76 € - di cui Stato 32.457.596,48 € - Regione 6.013.121,27 €


Finalità dell’intervento realizzazione degli interventi di adeguamento strutturali ed impiantistici ed

interventi di messa a norma del presidio ospedaliero – edificio Monoblocco –




Commissione regionale LL.PP in data 27/1/2015

tipologia Appalto integrato

presidio Ospedale San Carlo Borromeo – via pio II n. 3 – Milano - edificio monoblocco

Durata dell’intervento 60 mesi – 5 anni




Finalità dell’intervento L’intervento è suddiviso in tre progetti – approvati con Decreto n. 1158 del

14/2/2014:

SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI DI PIANO – Importo 296.000,00 € - intervento

ultimato e collaudato nell’anno 2014.

REALIZZAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI EDIFICIO MONOBLOCCO –

Importo 700.000,00 € - intervento che ha visto la necessità di redigere una perizia

di variante e suppletiva – prevista ultimazione nell’anno 2015.

REALIZZAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI EDIFICIO QUADRATO E

PALAZZINA MENSA - Importo 504.000,00 € - intervento ultimato nell’anno 2014 e

collaudato nel mese di gennaio 2015.

presidio Ospedale San Carlo Borromeo – via pio II n. 3 – Milano - edificio monoblocco –

edificio quadrato – palazzina mensa

Note: nell’anno 2015 e 2016 si ipotizza l’utilizzo delle somme residue sui quadri

economici di spesa (ribassi d’asta) per la realizzazione di opere funzionali e

connesse alle principali, di cui è stata presentata istanza nell’anno 2014.

141





Importo del finanziamento 996.000,00 €


Finalità dell’intervento Acquisizione di attrezzature varie occorrenti ai servizi sanitari


Note: nell’anno 2015 verranno concluse le acquisizioni programmate




Finalità interventi strutturali realizzazione degli interventi di adeguamento strutturali ed impiantistici ed

interventi di messa a norma del presidio ospedaliero – edificio Accertamento e

Cura –




S.T.e R in data 25/1/2015

presidio Ospedale San Carlo Borromeo – via pio II n. 3 – Milano - edificio accertamento e

cura

Durata dell’intervento L’intervento ha una durata stimata in 48 mesi

Finanziamenti assegnati nell’anno 2014 – prospetto B



RUP Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri – interventi strutturali – importo

729.233,43 €

RUP Dottoressa Donatella Peraldo – forniture – importo 312.528,73 €

Finalità interventi

strutturali

Realizzazione di nuova centrale produzione aria compressa

medicale – importo 180.000,00 €

Razionalizzazione strutture psichiatriche territoriali – intervento di

recupero e trasformazione palazzina convitti – Importo 549.233,43

€

Finalità acquisizioni Acquisizione di attrezzature, apparecchiature, arredi varie

occorrenti ai servizi sanitari e amministrativi





Finalità dell’intervento Sostituzione quadri elettrici di zona – edificio Monoblocco ed edificio

Accertamento e Cura


Durata dell’intervento La durata dei lavori è stimata in 12 mesi

Decreto di assegnazione D.G.R. n. X/2324 e DGR X/2931

Importo del finanziamento € 754.340 iva inc

142





Finalità dell’intervento Sostituzione apparecchiature elettromedicali obsolete


Note: E’ in corso la programmazione delle procedure di gara per l’acquisto delle

attrezzature elencate in forma aggregata o autonoma secondo le regole

indicate dalla DG Salute

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Germano Pellegata

Il RUP – Dott. Tommaso Russo – Direttore Amministrativo

Il RUP – Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri – servizio tecnico e programmazione lavori

Il RUP – Dott.ssa Donatella Peraldo – servizio approvvigionamenti ed economato

143

972 A.O. OSPEDALE S. CARLO BORROMEO

2015

CREDITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTISITUAZIONE AL

31.12.2014INCASSATO A TUTTO

IL 31.3.2015DA INCASSARE AL

1.4.2015

DATI BILANCIO PREVENTIVO

al 1.1.2015

INCASSATO A TUTTO IL 31.3.2015

DA INCASSARE AL 1.4.2015

B.II.1) DA REGIONE 69.678 0 69.678 60.309 14.400 45.909

B.II.2) DA COMUNE 27 27 0 0 0 0

B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza 26.154 15.963 10.191 105.575 13.526 92.049

Crediti da A.R.E.U. 0 0 0 495 0 495

Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione 357 52 305 281 86 195

Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per M obilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni 55 0 55 3 0 3

Crediti da Erogatori sanitari privati 358 28 330 701 261 440

B.II.4) Da ARPA 0 0 0 0 0 0

B.II.5) Da Erario 301 0 301 0 0 0

B.II.6) Altri crediti 4.149 242 3.907 5.056 1.667 3.389

Crediti verso Regione per contributi in conto capit ale per investimenti 31.539 0 31.539 0 0 0

Altri Crediti in conto investimenti 0 0 0 0 0 0

TOTALE 132.618 16.312 84.767 172.420 29.940 142.480

Valore crediti rilevato da consuntivo 2014

DEBITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTISITUAZIONE AL

31.12.2014PAGATO A TUTTO IL

31.3.2015DA PAGARE AL

1.4.2015

DATI BILANCIO PREVENTIVO

al 1.1.2015

PAGATO A TUTTO IL 31.3.2015

DA PAGARE AL 1.4.2015

D.1) MUTUI (quota capitaria) 0 0 0 0 0 0

D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati 111.837 0 111.837 0 0 0

di cui Altri Debiti verso Regione 670 0 670 0 0 0

D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRI VATE di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di app artenenza 11.704 0 11.704 0 0 0

di cui Debiti verso A.R.E.U. 0 0 0 0 0 0

di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regi one 1.311 732 579 1.342 52 1.290

di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regi oni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni 6 0 6 0 0 0

di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati 299 103 196 1.900 9 1.891

D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta 2.345 516 1.829 8.728 1.502 7.226

di cui acquisto beni e servizi a gestione centraliz zata (Finlombarda) 20.760 8.421 12.339 52.130 256 51.874

di cui acquisto beni e servizi in conto investiment i 3.802 394 3.408 3.851 119 3.732

D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE 2 2 0 2 0 2

D.8) DEBITI TRIBUTARI 3.506 3.506 0 6.753 3.769 2.984

D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 4.163 3.900 263 21.042 5.230 15.812

D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA ( D.5) 2.335 0 2.335 79.056 13.150 65.906

TOTALE 162.740 17.574 145.166 174.804 24.087 150.717

Valore debiti rilevato da consuntivo 2014

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93

FONTI DI FINANZIAMENTO A.O. - FONDAZ. I.R.C.C.S.

ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2014

COMPETENZA 2015

COMPETENZA 2015

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Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE

INTERVENTO FINANZIATO Importo totale

assegnato (€/1.000)

Residuo contributo ancora da incassare

(€/1.000)

REGIONE LOMBARDIA SISTEMI INFORMATIVI HARDWARE E SOF TWARE 253 50 REGIONE LOMBARDIA DGR 25853/99 DEA III LOTTO 4.906 30 REGIONE LOMBARDIA DGS 16738/2004 CONTRIBUTO A PARZIAL E STERILIZZAZIONE AMM. 1 .400 1.400 REGIONE LOMBARDIA DGR 16721/2004 ADEGUAMENTO STRUTT. IMPIANT. ANAT. PAT 1.033 984 REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO AMMORATAMENTI 2005 1.878 1.878 REGIONE LOMBARDIA DDG 6308/2009 IV ADPQ RADIOLOGIA 2.310 1.503 REGIONE LOMBARDIA DDG 14368/2009 ADEGUAMENTO CUP - PI ANO URBANO 1.504 752 REGIONE LOMBARDIA DDG 6667/2009 III ADPQ PEDIATRIA 5.442 3.706 REGIONE LOMBARDIA DDG 9086/2010 ADEGUAMENTO SOTT. 6 P OSTI NEURO 3.000 3.000

REGIONE LOMBARDIA DDG 3814/2011INTERVENTO SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORI E MONTALETTIGHE

2.500 1.115

REGIONE LOMBARDIA DGR 3683/2012DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEI FONDI RESI DISPONIBILI DAL FONDO DI ROTAZIONE 2012 EX L.R. 11/2011 - AZIENDE SANITARIE VARIE

3.300 2.810

REGIONE LOMBARDIA DELIBERA V/821Determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi res idui L.R. 5/2013

996 996

REGIONE LOMBARDIADELIBERA IX/4860 E

DGR 388/2013

Approvazione del piano straordinario di interventi per l'ammortamento tecnologico complesso e la qualificazione di strutture pubbliche ai sensi dell a L.R. 18/2012

1.500 823

REGIONE LOMBARDIA DGRX/1102 FONDO DI ROTAZIONE ES 20 13 9.029 9.029 REGIONE LOMBARDIA DGS 3912/2014 PIANO INVESTINEMTI 20 12 282 282 REGIONE LOMBARDIA DGR 2111/2014 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DGR 2111/2014 1.042 1.042 REGIONE LOMBARDIA DGR 1521/2014 FONDO DI ROTAZIONE 20 14 DGR 1521 DEL 20/03/2014 1.385 1.385 REGIONE LOMBARDIA DGR 2931/2014 SOSITUZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE 754 754

TOTALE 42.514 31.539

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93

972 A.O. OSPEDALE S. CARLO BORROMEO

2015

DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

147

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