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DOCUMENTOS DE GESTIÓN

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Código : FONAFE – ROF - 2012 Fecha : 05-Diciembre-2012

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INDICE

TITULO I: ESTRUCTURA ORGANICA 03

ARTICULO 1: ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 03

TITULO II: DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS 03

CAPITULO I De los Órganos de Dirección 03

ARTICULO 2: Glosario 03

ARTICULO 3: Directorio 04

3.1 Funciones 04

ARTICULO 4: Dirección Ejecutiva 05

4.1 Funciones 05

CAPITULO II Órgano de Control Institucional 06

ARTICULO 5: Órgano de Control Institucional 06

5.1 Funciones 06

CAPITULO III Órganos de Línea o Ejecución 06

ARTICULO 6: Gerencia de Operaciones 07

6.1 Funciones 07

6.2 Estructura 07

6.2.1 Funciones de Cartera de Empresas 08

6.2.2 Funciones de Procesos Transversales de Empresas 08

6.2.2.1 Funciones Gestión Corporativa de TIC 08

6.2.2.2 Funciones de Gestión Corporativa de Compras 08

6.2.2.3 Funciones de Gestión Corporativa de RRHH 09

6.2.3 Funciones de OPI 09

ARTICULO 7: Gerencia de Liquidaciones y Cobranzas 10

7.1 Funciones 10

7.2 Estructura 11

7.2.1 Funciones de Créditos Tributarios y Procedimientos Concursales 11

7.2.2 Funciones de Recuperaciones Extrajudiciales y Venta de Cartera 11

7.2.3 Funciones de Patrocinio de Procesos Judiciales y Castigos 11

7.2.4 Funciones de la Supervisión de Empresas en Liquidación y Gestión de Bienes 12

CAPITULO IV: Órganos de Apoyo 12

ARTICULO 8: Gerencia de Administración y Finanzas 12

8.1 Funciones 12

8.2 Estructura 13

8.2.1 Funciones de Logística 13

8.2.2 Funciones de Tesorería 14

8.2.3 Funciones de Contabilidad 14

8.2.4 Funciones de Recursos Humanos 14

CAPITULO V: Órganos de Asesoramiento 15




ARTICULO 9: Gerencia Legal 15

9.1 Funciones 15

9.2 Estructura 17

9.2.1 Funciones de Liquidaciones y Encargos 15

9.2.2 Funciones de Empresas del Holding 16

9.2.3 Funciones de Temas Internos 16

9.2.4 Funciones de Temas Societarios 16

ARTICULO 10: Gerencia de Planeamiento y Desarrollo 16

10.1 Funciones 16

10.2 Estructura 17

10.2.1 Funciones de Planeamiento y Presupuesto 17

10.2.2 Funciones de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 17

10.2.3 Funciones de Organización y Método 18

ARTICULO 11: Órgano de Control de Riesgos 18

11.1 Funciones 18

TITULO III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 18




REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO – ROF FONAFE

TÍTULO I

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE FONAFE ARTÍCULO 1º.- ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL El FONAFE, cuenta con la siguiente Estructura: 1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Directorio Dirección Ejecutiva 2. ÓRGANO DE CONTROL Órgano de Control Institucional 3. ÓRGANOS DE LÍNEA O EJECUCIÓN

Gerencia de Operaciones Gerencia de Liquidaciones y Cobranzas

4. ÓRGANOS DE APOYO Gerencia de Administración y Finanzas

5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Órgano de Control de Evaluación de Riesgo Gerencia Legal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo ARTÍCULO 2º.- GLOSARIO

Empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE: Se encuentran únicamente las empresas que cuentan con participación mayoritaria del Estado, sea que dichas empresas se encuentren activas o en proceso de liquidación. Asimismo, se encuentran bajo su ámbito las empresas que le han sido entregadas por encargo

FONAFE: Se considera a FONAFE como empresa.

Sede Institucional: Inmueble donde se ubica FONAFE.

TÍTULO II DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL FONAFE

CAPÍTULO I DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN




ARTÍCULO 3º.- DIRECTORIO El Directorio es el máximo órgano de dirección de FONAFE, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del Reglamento de la Ley Nº 27170, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 072-2000-EF. El Directorio está conformado por seis (06) Ministros de Estado, de los siguientes sectores:

Economía y Finanzas (ejerce la Presidencia del Directorio)

Transportes y Comunicaciones

Vivienda, Construcción y Saneamiento

Energía y Minas

El Ministro a cuyo sector esté adscrito PROINVERSIÓN; y,

El Presidente del Consejo de Ministros. 3.1 FUNCIONES DEL DIRECTORIO

a. Aprobar el presupuesto consolidado de las Empresas y entidades bajo el ámbito de FONAFE, en el marco de las normas presupuestales correspondientes.

b. Aprobar las normas de gestión de las Empresas. c. Aprobar el Plan Estratégico de las Empresas, previa aprobación del mismo por

el respectivo sector. d. Ejercer la titularidad de las acciones representativas del capital social de todas

las Empresas, creadas o por crearse, en las que participa el Estado y administrar los recursos derivados de dicha titularidad.

e. Designar a los representantes ante la Junta General de Accionistas u Órgano equivalente, de las Empresas en las que el FONAFE tiene participación accionaria.

f. Aprobar las transferencias corrientes, aportes de capital o financiamiento a las Empresas que así lo soliciten.

g. Aprobar el presupuesto del FONAFE. h. Establecer las políticas y lineamientos para el funcionamiento del FONAFE. i. Establecer las funciones y facultades de la Dirección Ejecutiva, así como

aprobar la estructura orgánica y organización interna del FONAFE. j. Aprobar la designación de los Gerentes del FONAFE. k. Designar a los Presidentes y a los miembros de los Directorios de las Empresas. l. Aprobar los convenios que se requieran para el cumplimiento de los fines del

FONAFE. m. Aprobar las directivas y normas necesarias para normar el proceso

presupuestario y de la gestión de las Empresas. n. Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados del FONAFE. o. Regular a través de directivas las dietas de los directores de las Empresas.




p. Administrar y cobrar las carteras de créditos de propiedad del MEF que le hayan sido asignadas por Resolución Ministerial.

q. Administrar los Fondos Financieros constituidos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 28027 – Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera y demás normas complementarias y reglamentarias.

r. Liquidar los Fondos Económicos Especiales que se hubieran constituido en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 111-97 y sus normas complementarias.

s. Coordinación, supervisión y control de la labor de los representantes de créditos tributarios del estado en los Procedimientos Concursales a los que se refiere la ley Nº 27809 - Ley General del Sistema Concursal.

t. Las demás requeridas para el adecuado cumplimiento de la Ley No. 27170 y su Reglamento.

ARTÍCULO 4º.- DIRECCIÓN EJECUTIVA La Dirección Ejecutiva del FONAFE es ejercida por un funcionario, quien es nombrado por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del Presidente del Directorio, ejerce la representación legal del FONAFE y se encarga de la ejecución de los acuerdos del Directorio. 4.1 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión del FONAFE. b. Proponer las directivas y/o lineamientos necesarios que regulen la gestión del

FONAFE. c. Elevar al Directorio para aprobación, el Plan Estratégico Institucional del

FONAFE y de las empresas bajo su ámbito. d. Supervisar el cumplimiento de las normas que dicte el FONAFE y ejecutar los

acuerdos que se adopten en el Directorio. e. Proponer al Directorio los planes, políticas y lineamientos, que rigen a las

empresas bajo el ámbito del FONAFE. f. Ejercer la representación legal del FONAFE. g. Autorizar la contratación, ascensos y despidos de los trabajadores del FONAFE y

autorizar los montos de sus remuneraciones de acuerdo a la Política Remunerativa del FONAFE.

h. Convocar a Sesiones de Directorio del FONAFE de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27170 y su Reglamento.

i. Dirigir las actividades correspondientes al fortalecimiento y difusión de la imagen del FONAFE.

j. Dirigir la elaboración, edición y difusión de la Memoria Anual del FONAFE. k. Otras funciones que le hayan sido asignadas o que le asigne en el futuro, el

Directorio o normas vigentes.




CAPÍTULO II ÓRGANO DE CONTROL

ARTÍCULO 5º.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Está a cargo de un funcionario designado por la Contraloría General de la República, quien representa a la Contraloría General de la República ante el FONAFE en el ejercicio de las funciones inherentes al ámbito de su competencia; y mantiene relación de dependencia funcional, administrativa y económica con la Contraloría General de la República. 5.1 FUNCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

a. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del FONAFE y empresas bajo su ámbito, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, a que se refiere el artículo 7º de la Ley 27785, así como el Control Externo a que se refiere el artículo 8º de la Ley 27785, por encargo de la Contraloría General de la República.

b. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la República de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

c. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones del FONAFE y empresas bajo su ámbito, que disponga la Contraloría General de la República.

d. Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones del FONAFE se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando a la Dirección Ejecutiva del FONAFE para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.

e. Recibir y atender las denuncias que formulen los trabajadores de FONAFE, servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones del FONAFE, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia.

f. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente el FONAFE y las empresas bajo su ámbito, como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.

g. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General de la República para la ejecución de las labores de control en el ámbito del FONAFE.

h. Otras que establezca la Contraloría General de la República.




CAPÍTULO III ÓRGANOS DE LÍNEA O EJECUCIÓN

ARTÍCULO 6º.- GERENCIA DE OPERACIONES Es la encargada de supervisar que las actividades de las empresas bajo el ámbito del FONAFE respondan a los intereses del Estado y a los marcos reguladores establecidos, buscando con ello generar valor para los accionistas. Está a cargo de un Gerente quien depende del Director Ejecutivo. 6.1 FUNCIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES1

a. Supervisar la gestión de las empresas bajo el ámbito del FONAFE de acuerdo

a las normas vigentes. b. Proponer la aprobación de las herramientas de Gestión, que regulen los

actos de las empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE, de acuerdo a las normas vigentes (Políticas Remunerativas, Categoría de Dietas, entre otros).

c. Dirigir el proceso de formulación, aprobación, ejecución, evaluación, control y modificación presupuestal de las empresas bajo su ámbito.

d. Supervisar y controlar el proceso de evaluación y viabilidad de los programas de inversión de capital en las empresas sujetas al Sistema Nacional de Inversión Pública.

e. Participar en reuniones representando los intereses del FONAFE o de sus empresas bajo su ámbito cuando sea requerido.

f. Supervisar la inversión del Estado en las empresas en las que el FONAFE tenga participación accionarial con excepción de las empresas que se encuentran en proceso de liquidación.

g. Supervisar la evaluación de las propuestas presentadas de candidatos para conformar los Directorios de las empresas bajo el ámbito del FONAFE e informar a la Dirección Ejecutiva sobre la situación y estatus de los mismos.

h. Supervisar el proceso de selección de gerentes y cargos equivalentes de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

i. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva. 6.2 ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES

Cuenta con una estructura matricial que le permite realizar sus funciones desde tres áreas, a cargo de Ejecutivos y/o Jefe:

A. CARTERAS DE EMPRESAS

La Gerencia de Operaciones, agrupa a las empresas y entidades bajo el ámbito de FONAFE, en carteras.

1 Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°098-2012/DE-FONAFE del 05 de diciembre de 2012.




B. PROCESOS TRANSVERSALES DE EMPRESAS:

Gestión Corporativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Gestión Corporativa de Compras.

Gestión Corporativa de Recursos Humanos.

C. OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES DE FONAFE – OPI FONAFE 6.2.1 FUNCIONES DE CARTERA DE EMPRESAS

a. Evaluar la gestión de las empresas bajo el ámbito del FONAFE de acuerdo a las normas vigentes.

b. Atender las solicitudes de información y/o requerimientos especiales relacionadas con las empresas bajo el ámbito del FONAFE.

c. Participar en el proceso de formulación, aprobación, ejecución, evaluación, modificación y control presupuestal de las empresas bajo su ámbito.

d. Participar en reuniones representando los intereses del FONAFE o de sus empresas bajo su ámbito cuando sea requerido.

e. Representar al Estado ante la Junta General de Accionistas de las empresas bajo el ámbito del FONAFE cuando sea requerido.

f. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones. 6.2.2 FUNCIONES DE PROCESOS TRANSVERSALES DE EMPRESAS

6.2.2.1 Funciones de la Gestión Corporativa de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) a. Identificar, planificar, gestionar y reportar los proyectos corporativos de

TIC orientados a la integración por etapas de aplicaciones, plataformas

tecnológicas y de comunicaciones de las empresas bajo el ámbito del

FONAFE, considerando el valor que generan dichos proyectos en el

mediano y largo plazo.

b. Alinear la gestión de los principales proyectos y procesos de TIC de las empresas bajo el ámbito de FONAFE al plan corporativo, con la finalidad de optimizar el uso de recursos en el corto plazo.

c. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones

6.2.2.2 Funciones Gestión Corporativa de Compras a. Proponer el plan de compras corporativas del FONAFE. Realiza el

seguimiento de la ejecución del Plan de Compras Corporativas de FONAFE.

b. Asesorar y proponer mejoras en la gestión logística de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

c. Proponer mejoras a la normativa de contrataciones aplicables a las empresas bajo el ámbito de FONAFE.




d. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones. 6.2.2.3 Funciones Gestión Corporativa de Recursos Humanos 2 a. Coordinar, administrar, supervisar y reportar respecto al proceso de

gestión corporativa de recursos humanos y otros encargos asignados relacionados.

b. Supervisar y administrar las obligaciones contractuales provenientes de los procesos de selección de gerentes y cargos equivalentes.

c. Evaluar las propuestas de los candidatos a los Directorios de las empresas bajo el ámbito del FONAFE e informar sobre la situación y estatus de los mismos.

d. Identificar, planificar, gestionar y reportar a la Gerencia de Operaciones, sobre todas las acciones asignadas, relacionadas con la gestión corporativa de las empresas u otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones.

e. Otras funciones que le asigne el Gerente de Operaciones. 6.2.3 FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES DEL FONAFE –

OPI

a. Mantener relación técnica y funcional con la Dirección General de Política de Inversiones del MEF.

b. Coordinar la programación, evaluación y supervisión de los proyectos de inversión del Sector FONAFE de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.

c. Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (en adelante, PIP) o Programas de Inversión que se financien con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la delegación de facultades u otra distinta que conlleve el aval o garantía del Estado.

d. En el caso de los PIPs y Programas de Inversión que se financien con endeudamiento, aprobar los estudios de preinversión; cuando corresponda, recomienda y solicita a la Dirección General de Programación Multinual del Sector Público (DGPM) su declaración de viabilidad, y aprueba los Términos de Referencia, como requisito previo a la aprobación de la DGPM.

e. Informar a la DGPM sobre los PIPs declarados viables. f. Emitir opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo de

proyectos. g. Emitir opinión sobre cualquier solicitud de modificación de la información

de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le corresponda.

2 Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°098-2012/DE-FONAFE del 05 de diciembre de 2012.




h. Coordinar con los Ministerios, los organismos públicos descentralizados y las empresas bajo el ámbito de FONAFE las acciones vinculadas a proyectos de inversión.

i. Supervisar la ejecución de las inversiones no ligados a Proyectos de Inversión.

j. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones. ARTÍCULO 7º.- GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y COBRANZAS Es el órgano encargado de la supervisión y control de los procesos de liquidación de las Empresas del Estado. Asimismo se encarga de administrar y gestionar las acciones y actividades correspondientes a los encargos del MEF y otras Entidades del Gobierno Nacional. Está a cargo de un Gerente quien depende del Director Ejecutivo. 7.1 FUNCIONES DE LA GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y COBRANZAS

a. Supervisar los procesos de Liquidación de las Empresas en las que el Estado tenga íntegramente la propiedad o tenga participación mayoritaria en el capital social de las mismas, con las excepciones previstas en la normatividad vigente.

b. Administrar y gestionar la cobranza de las carteras de crédito de propiedad del MEF, conforme al encargo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 062-2002 y normas reglamentarias. Del mismo modo, administra y gestiona la cobranza de las carteras de propiedad del FONAFE y las que reciba en virtud a otros encargos de cualquier entidad del Gobierno Nacional.

c. Representar al MEF en los procesos judiciales y concursales derivados de la administración de las carteras de crédito encargadas al FONAFE.

d. Coordinar, supervisar y controlar la labor de los representantes de los créditos tributarios según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 153-2010-EF.

e. Administrar y/o supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del MEF derivados de la administración de las carteras de créditos señaladas y del FONAFE3 .

f. Dirigir la supervisión de los créditos tributarios y procedimientos concursales del FONAFE y del MEF.

g. Dirigir la supervisión de las recuperaciones extrajudiciales y venta de cartera. h. Dirigir la supervisión del patrocinio de los procesos judiciales de las carteras

de propiedad del FONAFE, el MEF y de las carteras de crédito transferidos por las empresas en liquidación.

i. Dirigir la supervisión de las acciones relacionadas al castigo de las carteras de propiedad del FONAFE, el MEF y de las carteras de crédito transferidas por las empresas en liquidación.

3 No se consideran dentro de la Administración, la Sede Institucional del FONAFE ni los bienes muebles

del Activo Fijo.




j. Dirigir la supervisión del proceso de liquidación de las empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE.

k. Supervisar la Gestión, disposición o enajenación de los bienes muebles e inmuebles del MEF y FONAFE.

l. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva. 7.2 ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y COBRANZAS

Cuenta con una estructura funcional que le permite realizar sus actividades, desde cuatro áreas, a cargo de Supervisores:

A. CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y PROCEDIMIENTOS CONCURSALES. B. RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES Y VENTA DE CARTERA. C. PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES Y CASTIGOS. D. SUPERVISIÓN DE EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DE BIENES.

7.2.1 FUNCIONES DE CREDITOS TRIBUTARIOS Y PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

a. Supervisar, coordinar y controlar la labor de los representantes de los

créditos tributarios. b. Supervisar el seguimiento a las solicitudes de reconocimiento de créditos

tributarios presentadas por la administración tributaria ante la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI.

c. Supervisar y administrar los procedimientos concursales en los que el MEF y FONAFE tengan créditos reconocidos.

d. Otras que le asigne la Gerencia de Liquidaciones y Cobranzas. 7.2.2 FUNCIONES DE RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES Y VENTA DE CARTERA

a. Gestionar las recuperaciones de las Carteras de créditos de titularidad del MEF y las carteras de créditos y/o cuentas por cobrar de titularidad de FONAFE, transferidas a este por las empresas en liquidación u otras empresas del estado.

b. Gestionar la realización de Subastas de Carteras de Créditos de propiedad del MEF y las que estén dentro del marco del Decreto Legislativo Nº 1006.

c. Coordinar y realizar el acto propio de la subasta. d. Coordinar y ejecutar el cierre de las transferencias de carteras pendientes

del MEF y otras que provengan de las empresas en liquidación e. Otras que le asigne la Gerencia de Liquidaciones y Cobranzas.

7.2.3 FUNCIONES DE PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES Y CASTIGOS.

a. Supervisar el patrocinio de los procesos judiciales iniciados para la recuperación de las obligaciones de las carteras de propiedad del MEF y de las carteras de crédito transferidas por las empresas en liquidación.




b. Supervisar el patrocinio de los procesos judiciales de defensa iniciados por los deudores de las obligaciones de las carteras de propiedad del MEF y de las carteras de crédito transferidos por las empresas en liquidación.

c. Supervisar el patrocinio de los procesos judiciales transferidos por las empresas en liquidación.

d. Supervisión y coordinación, recomendando acciones y estrategias a seguir, con los abogados y estudios externos que se encuentran a cargo de propuestas de castigo de las distintas carteras del MEF y FONAFE.

e. Otras que le asigne la Gerencia de Liquidaciones y Cobranzas. 7.2.4 FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE EMPRESAS EN LIQUIDACION Y GESTIÓN DE

BIENES a. Facilitar las labores de los liquidadores de las empresas en liquidación a

través de la definición de líneas de acción para el avance de los procesos liquidatorios y la coordinación de mecanismos de solución a problemas propios de los mismos.

b. Supervisar los procesos de liquidación de empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE.

c. Gestionar la disposición o enajenación de los bienes muebles4 e inmuebles5 del MEF y FONAFE.

d. Administrar y sanear los bienes muebles e inmuebles del MEF y FONAFE, directamente o a través de terceros.

e. Impulsar las subastas o supervisar su ejecución a través de terceros, de los bienes muebles e inmuebles del MEF y FONAFE.

f. Otras que le asigne la Gerencia de Liquidaciones y Cobranzas.

CAPÍTULO IV ÓRGANOS DE APOYO

ARTÍCULO 8º.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Es el órgano de apoyo, encargado de gerenciar y administrar los recursos económicos, financieros, materiales y de servicios; así como supervisar y evaluar las acciones y actividades de los órganos encargados de los Sistemas Administrativos de Logística, Tesorería, Contabilidad y Recursos Humanos del FONAFE. Está a cargo de un Gerente quien depende del Director Ejecutivo. 8.1 FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4 Deberá considerarse a los bienes muebles transferidos a favor de FONAFE, mediante Dación en Pago,

recuperación judicial, remanente de liquidación, adelanto de remanente, reducción de capital, etc. exceptuándose aquellos adquiridos como activos fijos. 5 Se exceptúa aquel que se utilice como sede institucional.




a. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de logística, tesorería, contabilidad y recursos humanos de conformidad con el marco legal correspondiente y la norma técnica vigente.

b. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la integridad de los bienes muebles del Activo Fijo y el inmueble de la Sede Institucional del FONAFE.

c. Proponer las directivas, normas y procedimientos que posibiliten un mejor desenvolvimiento de los flujos de trabajo administrativos de logística tesorería, contabilidad y recursos humanos.

d. Suscribir convenios de práctica y documentación remitida a la Autoridad administrativa de Trabajo; así como, la suscripción de documentos de índole laboral, a excepción de contratos, y todo tema concerniente al manejo de personal, salvo aquellos mediante los cuales se otorgue a los trabajadores algún beneficio adicional a los que venían percibiendo.

e. Autorizar mediante firma física y/o electrónica el pago a proveedores. f. Coordinar el planeamiento y ejecución de sus actividades con otras

dependencias a fin de racionalizar los recursos y optimizar los resultados. g. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva.

8.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta con una estructura funcional que le permite realizar sus funciones desde cuatro áreas, a cargo de supervisores:

A. LOGÍSTICA B. TESORERÍA C. CONTABILIDAD D. RECURSOS HUMANOS

8.2.1 FUNCIONES DE LOGÍSTICA

a. Elaborar y consolidar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de FONAFE.

b. Elaborar, ejecutar y modificar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y proponer su aprobación en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.

c. Atender y llevar el control los pedidos de bienes de Economato requeridos por los usuarios de FONAFE, a través del Sistema de Control de Existencia.

d. Registrar, controlar, cautelar y mantener el inmueble de la sede institucional, los bienes muebles del activo fijo de FONAFE, los bienes controlables y otros que se le encargue

e. Elaborar, ejecutar y controlar el plan anual de mantenimiento de los diversos sistemas de la sede Institucional y otros inmuebles de propiedad de FONAFE.

f. Supervisar la definición y establecimiento de la política archivística de FONAFE.




g. Garantizar la administración, custodia conservación y/o eliminación del patrimonio documentario de FONAFE.

h. Otras que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 8.2.2 FUNCIONES DE TESORERÍA

a. Dirigir, programar y ejecutar la gestión del Sistema Administrativo de Tesorería.

b. Revisar y evaluar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras de la entidad.

c. Programar, ejecutar y controlar el pago de remuneraciones de conformidad con el respectivo cronograma de pagos.

d. Programar, ejecutar y controlar el pago de adeudos a los proveedores y acreedores en general, de conformidad con el respectivo cronograma de pagos.

e. Realizar acciones que rentabilicen los fondos del FONAFE. f. Gestionar las cuentas por cobrar del FONAFE. g. Otras que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas.

8.2.3 FUNCIONES DE CONTABILIDAD

a. Definir y establecer las políticas contables de FONAFE en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas.

b. Preparar, formular e interpretar los Estados Financieros de FONAFE de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF’s oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, normas impartidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y a dispositivos legales vigentes, en lo que sean aplicables.

c. Cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones tributarias. d. Otras que le sean asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas. e. Preparar los estados financieros consolidados de la Corporación FONAFE. f. Revisar la información financiera remitida por las empresas de la

Corporación para la elaboración de los estados financieros consolidados. g. Elaborar suscribir las conciliaciones de la cuenta de inversiones del

FONAFE y las empresas bajo su ámbito. h. Otras que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas

8.2.4 FUNCIONES DE RECURSOS HUMANOS

a. Proponer e implementar directivas de gestión de recursos humanos para el personal de FONAFE.

b. Elaborar, modificar y conducir los procesos de reclutamiento, selección, contratación y renovación de personal, capacitación, pago de haberes, compensaciones y beneficios, escala remunerativa y demás que se creen para la gestión de personal.




c. Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y el Cuadro Nominativo de Personal (CNP) en coordinación con el Gerente de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.

d. Otras que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas.

CAPÍTULO V ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ARTÍCULO 9º.- GERENCIA LEGAL Es el órgano de asesoramiento, encargado de proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de FONAFE, orientando para la correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal, procedimientos y actos administrativos y de administración. Está a cargo de un Gerente quien depende del Director Ejecutivo. 9.1 FUNCIONES DE LA GERENCIA LEGAL

a. Asesorar legalmente al Directorio, a la Dirección Ejecutiva y Gerencias de FONAFE.

b. Coordinar y supervisar las acciones legales encargadas a asesores externos contratados a solicitud de la Gerencia, que brindan asesoría legal y/o patrocinio a FONAFE.

c. Realizar coordinaciones con el Congreso de la República y otras entidades públicas respecto de proyectos de normas y pedidos de información vinculada a las actividades de FONAFE, sus empresas y entidades bajo su ámbito.

d. Actuar como Secretario de actas del Directorio. e. Emitir opinión legal a solicitud de la Dirección Ejecutiva o Gerencias del

FONAFE sobre los documentos que se pongan a su consideración. f. Ejercer la representación legal del FONAFE en los procesos judiciales,

administrativos y/o arbitrales en los que sea parte. g. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva.

9.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA GERENCIA LEGAL.

Cuenta con una estructura funcional que le permite realizar sus funciones desde cuatro áreas, a cargo de asesores legales:

A. LIQUIDACIONES Y ENCARGOS B. EMPRESAS DEL HOLDING C. TEMAS INTERNOS D. TEMAS SOCIETARIOS

9.2.1 LIQUIDACIONES Y ENCARGOS.




a. Brindar asesoría en liquidación de empresas y encargos. b. Supervisar los procesos judiciales a cargo de la Gerencia Legal. c. Otras funciones que le asigne la Gerencia Legal.

9.2.2 EMPRESAS DEL HOLDING

a. Brindar asesoría legal relacionada a las actividades de las empresas bajo el ámbito del FONAFE y la interacción con los sistemas administrativos públicos.

b. Otras funciones que le asigne la Gerencia Legal.

9.2.3 TEMAS INTERNOS

a. Brindar asesoría legal respecto a temas administrativos vinculados a FONAFE empresa.

b. Otras funciones que le asigne la Gerencia Legal

9.2.4 TEMAS SOCIETARIOS

a. Brindar asesoría legal respecto a la participación en juntas de accionistas y elaboración de actas.

b. Otras funciones que le asigne la Gerencia Legal. ARTÍCULO 10º.- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Es el órgano de asesoramiento, encargado de conducir, administrar, ejecutar, verificar, supervisar, monitorear, controlar, analizar y mejorar continuamente los procesos de Planeamiento, Presupuesto, Organización y Métodos, y de Tecnología de la Información y Comunicaciones del FONAFE. Está a cargo de un Gerente quien depende del Director Ejecutivo. 10.1 FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

a. Dirigir y supervisar las acciones y actividades de los procesos de planeamiento, presupuesto, mejora de procesos y de tecnología de la información y comunicaciones del FONAFE.

b. Asesorar a la Dirección Ejecutiva y demás áreas funcionales en materia de planeamiento, presupuesto, mejora de procesos, tecnología de la información y comunicaciones, y formulación de estrategias en asuntos de su competencia del FONAFE.

c. Proponer medidas de racionalización del gasto en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas.

d. Supervisar proyectos en materia organizacional, estructural, de gestión y/o de procedimientos y en la ejecución de proyectos de tecnología de la información y comunicaciones del FONAFE.




e. Supervisar la evaluación del Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto de FONAFE.

f. Proponer a la Dirección Ejecutiva la actualización de los documentos de Gestión Institucional (ROF, MOF, MAPRO, CAP, TUPA).

g. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva. 10.2 ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

Cuenta con una estructura funcional que le permite realizar sus funciones desde tres áreas, a cargo de supervisores:

A. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO B. DESARROLLO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES C. ORGANIZACIÓN Y MÉTODO

10.2.1 FUNCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

a. Programar, coordinar, evaluar y controlar las acciones y actividades de los procesos de planeamiento y presupuesto.

b. Asesorar a las áreas funcionales en materia de planeamiento, presupuesto y formulación de estrategias en asuntos de su competencia.

c. Proponer, coordinar, controlar e implementar las acciones y actividades orientadas a optimizar la aplicación de procesos y recursos de las áreas funcionales de FONAFE.

d. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. 10.2.2 FUNCIONES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

a. Gestionar los servicios de operación del centro de datos y comunicaciones así como de los equipos de hardware de FONAFE, asegurando su continuidad operativa.

b. Elaborar el Plan de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de la Institución.

c. Controlar y verificar el licenciamiento de software instalado en el parque informático, así como realizar la distribución y uso adecuado de dichas licencias.

d. Supervisar y controlar las labores de soporte técnico, así como la mesa de ayuda a usuarios finales por los equipos de cómputo asignados a las Gerencias.

e. Proponer, supervisar y evaluar periódicamente la eficiencia de las soluciones de software implementadas en la institución para determinar la factibilidad de aplicación racional de nuevas tecnologías.

f. Efectuar la administración de los sistemas de información en el marco de políticas y metodologías desarrolladas por el ciclo de vida de software y mantenimiento por mejora continua.

g. Supervisar el cumplimiento de los contratos de servicios relacionados con su ámbito de acción.




h. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. 10.2.3 FUNCIONES DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODO.

a. Diagnosticar y proponer alternativas de solución, para el establecimiento de adecuados métodos, procesos y procedimientos de trabajo para el logro de una gestión eficiente.

b. Mantener actualizados los documentos de Gestión (ROF, CAP, MOF, MAPRO, TUPA).

c. Implementar y realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de los procesos para la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos.

d. Mantener actualizados los Lineamientos y/o Directivas de Gestión de FONAFE empresa.

e. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo ARTÍCULO 11º.- ORGANO DE CONTROL DE RIESGOS Es el órgano de asesoramiento, encargado de controlar de manera preventiva. Está a cargo de un Supervisor quien depende del Director Ejecutivo. 11.1 FUNCIONES DE CONTROL DE RIESGOS

a. Establecer actividades de identificación, análisis, respuesta, monitoreo y documentación de los riesgos que afectan las actividades del FONAFE.

b. Definir, desarrollar e implementar indicadores de riesgo, así como, la asignación de responsabilidades.

c. Implementar técnicas para la identificación de riesgos. d. Establecer objetivos específicos de control y actividades asociadas para

minimizar los efectos. e. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva.

TITULO III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Son funciones comunes de los Gerentes, las siguientes:

a. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

b. Promover la capacitación permanente del personal que conforma la Gerencia en temas vinculados a sus funciones.

c. Formular y ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto de su Gerencia.




d. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.

e. Proponer al Director Ejecutivo disposiciones normativas, administrativas y/o de administración relacionadas con el funcionamiento de la entidad.

f. Coordinar el planeamiento y ejecución de sus actividades con otras dependencias a fin de racionalizar los recursos y optimizar los resultados.

SEGUNDA.- La Dirección Ejecutiva, en los casos y en la oportunidad que estime conveniente, constituirá por Resolución, Comités de Gestión para optimizar los procesos organizativos.