000180.B16CHDA002.OD.1031.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017CLIENTE: 2841367Registro Federal de Contribuyentes: SDI7702104E9Página: 1 de 14
0000056
Suc. 943 TRANSITO JALPROL ALCALDE 1946JARDINES ALCALDE M
DIF JALISCOAV ALCALDE 1220MIRAFLORES CHM 44270 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $277.54Comisiones efectivamente cobradas $154.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/OCT/2017Cuenta Productiva MonedaNacional 7923401542 $447,374.44 $587,256.73CLABE Interbancaria 002320700461122945
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017
CONTRATO 7923401542Saldo Anterior $447,374.44( + ) 56 Depósitos $4,763,872.43( - ) 5 Retiros $4,623,990.14SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 $587,256.73
Saldo Promedio $458,664.42Días Transcurridos 31Tasa Bruta 0.70%(Expresada en términos anuales)Tasa Neta 0.70%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $277.54Cheques Girados 0Cheques Exentos 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7004 6112294 $4,623,990.14 $4,763,872.43
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 447,374.44
03 OCT DEPOSITO DE 10420010153 SUC. TRANSITO JAL 10420010153
CAJA 0004 AUT 05725208 HORA 14:33 SUC 0943 14,560.00
DEP EN EFECTIVO 14,560.00
000180.B16CHDA002.OD.1031.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017CLIENTE: 2841367Página: 2 de 14
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO03 OCT DEPOSITO DE 10420010216 SUC.
TRANSITO JAL 10420010216 CAJA 0004 AUT 05725208 HORA 14:33 SUC 0943 13,944.00
DEP EN EFECTIVO 13,944.00 CAJA 0004 AUT 05725208 HORA 14:33 SUC 0943 475,878.44
06 OCT PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020170928 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION
CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0870 0.01
06 OCT PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020170928 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION
CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0870 0.01
06 OCT PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020170928 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION
CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0870 0.01
06 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE CTA.ORDENANTE 012408001916650492 REF.1112002 DESPENSA JULIO 2017 RASTREO: BNET01001710060002673503
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0859 3,900.00 479,778.47
09 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE REF.1112001 DESAYUNOS AGOSTO 2017 RASTREO: XN6880976110 01 1616201521
CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:27 SUC 0859 3,100.00
09 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE REF.0003900 DESPENSA AGOSTO 2017 RASTREO: XN8950976121 01 1616202011
CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:27 SUC 0859 3,900.00
09 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE REF.1112001 DESAYUNOS JULIO 2017 RASTREO: XN4800976153 01 1616203761
CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:27 SUC 0859 3,100.00 489,878.47
12 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF MEXTICACAN CTA.ORDENANTE
000180.B16CHDA002.OD.1031.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017CLIENTE: 2841367Página: 3 de 14
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO012396001915471195 REF.0000317 DESAYUNOS SEP 2017 RASTREO: BNET01001710120001806305
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0859 6,470.00
12 OCT DEPOSITO DE 10040020874 SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL 10040020874
CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 14:22 SUC 0424 2,910.00
DEP EN EFECTIVO 2,910.00 CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 14:22 SUC 0424 499,258.47
13 OCT DEPOSITO DE SUC. CORRESPONSALES BNMEX 10200010785
CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 11:10 SUC 4899 5,600.00
DEP EN EFECTIVO 5,600.00 13 OCT DEPOSITO DE SUC.
CORRESPONSALES BNMEX 10200010848
CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 11:11 SUC 4899 5,600.00
DEP EN EFECTIVO 5,600.00 13 OCT DEPOSITO DE SUC.
CORRESPONSALES BNMEX 10200020819
CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 11:13 SUC 4899 5,140.00
DEP EN EFECTIVO 5,140.00 CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 11:13 SUC 4899 515,598.47
16 OCT PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 014381220004838284 REF.6229803 DESPENSAS JULIO 2017 10060020763 RASTREO: 2017101640014 TCT0000462298030
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0859 7,280.00
16 OCT PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 014381220004838284 REF.6230718 DESAYUNOS JULIO 10060010792 RASTREO: 2017101640014 TCT0000462307180
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859 18,516.00 541,394.47
17 OCT TRASPASO REF. 70093244743 AUT. 64832 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 8,850.00
17 OCT TRASPASO REF. 70107123839 AUT. 64833 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 264,961.50 267,582.97
000180.B16CHDA002.OD.1031.01
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DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO18 OCT VENTA DE FONDOS BANAMEX
131126332 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0529 4,350,000.81
18 OCT PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIECH CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008489585584 CLAVE RASTREO 085900983824329176 REF. 0288054 FACT 2818 EQUIPO ECOLOG COCINA DES COM MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519 4,350,000.00 267,583.78
19 OCT DEPOSITO DE SUC. CORRESPONSALES BNMEX 10200010911
CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 11:59 SUC 4899 10,000.00
DEP EN EFECTIVO 10,000.00 19 OCT DEPOSITO DE SUC.
CORRESPONSALES BNMEX 10200010911
CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 12:00 SUC 4899 1,150.00
DEP EN EFECTIVO 1,150.00 19 OCT DEPOSITO DE SUC.
CORRESPONSALES BNMEX 10200020979
CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 12:01 SUC 4899 5,140.00
DEP EN EFECTIVO 5,140.00 19 OCT DEPOSITO DE SUC.
CORRESPONSALES BNMEX 10200020756
CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 12:03 SUC 4899 5,140.00
DEP EN EFECTIVO 5,140.00 19 OCT DEPOSITO DE 10420020633 SUC.
AVILA CAMACHO JAL 10420020633 CAJA 0003 AUT 05388325 HORA 14:12 SUC 4794 4,080.00
DEP EN EFECTIVO 4,080.00 19 OCT DEPOSITO DE 10420020570 SUC.
AVILA CAMACHO JAL 10420020570 CAJA 0003 AUT 05388325 HORA 14:12 SUC 4794 4,080.00
DEP EN EFECTIVO 4,080.00 19 OCT DEPOSITO DE 10420020793 SUC.
AVILA CAMACHO JAL 10420020793 CAJA 0003 AUT 05388325 HORA 14:12 SUC 4794 4,080.00
DEP EN EFECTIVO 4,080.00 19 OCT DEPOSITO DE 10420020919 SUC.
AVILA CAMACHO JAL 10420020919 CAJA 0003 AUT 05388325 HORA 14:12 SUC 4794 4,080.00
DEP EN EFECTIVO 4,080.00 19 OCT DEPOSITO DE 10420020856 SUC.
000180.B16CHDA002.OD.1031.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017CLIENTE: 2841367Página: 5 de 14
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOAVILA CAMACHO JAL 10420020856
CAJA 0003 AUT 05388325 HORA 14:12 SUC 4794 4,080.00
DEP EN EFECTIVO 4,080.00 CAJA 0003 AUT 05388325 HORA 14:12 SUC 4794 309,413.78
20 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SIST PARA EL DES INTEGRAL DE L CTA.ORDENANTE 012396001063423451 REF.0201017 PAAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 RASTREO: BNET01001710200002839337
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0859 3,540.00
20 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SIST PARA EL DES INTEGRAL DE L CTA.ORDENANTE 012396001063423451 REF.0201017 DESAYUNOS CORRESPONDIENTES A GOSTO 2017 RASTREO: BNET01001710200002917115
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859 9,053.50
20 OCT PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 014346220004939157 REF.0000009 DESPENSAS PAAD SEPTIEMBRE 2017 RASTREO: 2017102040014 TCT0000479477330
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0859 8,290.00
20 OCT PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 014346220004939157 REF.0000009 DESAYUNOS SEPTIEMBRE 2017 RASTREO: 2017102040014 TCT0000479477260
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0859 18,850.00 349,147.28
23 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SIST PARA EL DES INTEGRAL DE L CTA.ORDENANTE 012396001063423451 REF.0231017 DESAYUNOS DE SEPTIEMBRE 2017 RASTREO: BNET01001710230001529194
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0859 18,580.00 367,727.28
24 OCT PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171016 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION
CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0870 0.14
24 OCT PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA
000180.B16CHDA002.OD.1031.01
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DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOTFD REF.000020171016 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION
CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0870 0.41 367,727.83
25 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 012320001029766335 REF.0251017 10850010656 RASTREO: BNET01001710250001797610
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0859 30,448.00
25 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 012320001029766335 REF.0251017 10850010719 RASTREO: BNET01001710250001798922
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0859 15,468.00
25 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 012320001029766335 REF.0251017 10850010879 RASTREO: BNET01001710250001799997
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0859 13,854.00
25 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 012320001029766335 REF.0251017 10850010942 RASTREO: BNET01001710250001800679
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0859 29,910.00
25 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 012320001029766335 REF.0251017 10850011053 RASTREO: BNET01001710250001801075
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 29,910.00 487,317.83
26 OCT PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 072391004125762966 REF.0000008 10860010848 RASTREO: 8846APAC201710260507044403
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 5,700.00
26 OCT PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL
000180.B16CHDA002.OD.1031.01
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DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDODESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 072391004125762966 REF.0000007 10860020756 RASTREO: 8846CAP2201710260507044408
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 3,320.00
26 OCT PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 072391004125762966 REF.0000006 10860020693 RASTREO: 8846CAP2201710260507044412
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 3,320.00
26 OCT PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 072391004125762966 REF.0000006 10860010625 RASTREO: 8846CAP1201710260507044414
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 11,400.00
26 OCT PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 072391004125762966 REF.0000005 10860010562 RASTREO: 8846CAP4201710260507044417
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 11,400.00
26 OCT PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 072391004125762966 REF.0000005 10860020533 RASTREO: 8846APAB201710260507044415
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 3,320.00
26 OCT PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 072391004125762966 REF.0000007 10860010785 RASTREO: 8846CAP2201710260507044409
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 5,700.00
26 OCT PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 072391004125762966 REF.0000008 10860020819 RASTREO: 8846CAP2201710260507044400
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 3,320.00 534,797.83
000180.B16CHDA002.OD.1031.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017CLIENTE: 2841367Página: 8 de 14
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO30 OCT DEPOSITO SALVO BUEN COBRO
10550020889 SUC. AVILA CAMACHO JAL 10550020889
CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4794 5,740.00
30 OCT DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10550010821 SUC. AVILA CAMACHO JAL 10550010821
CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4794 7,173.00
30 OCT DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10550010758 SUC. AVILA CAMACHO JAL 10550010758
CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4794 7,217.00
30 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE CTA.ORDENANTE 012408001916650492 REF.1112002 DESPENSA SEPTIEMBRE 2017 RASTREO: BNET01001710300002442357
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0859 3,900.00 558,827.83
31 OCT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE REF.1112001 DESAYUNOS SEPTIEMBRE 2017 RASTREO: XN4927138316 01 1624057514
CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:36 SUC 0859 6,200.00
31 OCT DEPOSITO DE 10510020351 SUC. EL SALTO JAL 10510020351
CAJA 0004 AUT 03628566 HORA 12:33 SUC 0067 1,660.00
DEP EN EFECTIVO 1,660.00 31 OCT DEPOSITO DE 10510020414 SUC.
EL SALTO JAL 10510020414 CAJA 0004 AUT 03628566 HORA 12:33 SUC 0067 3,340.00
DEP EN EFECTIVO 3,340.00 31 OCT DEPOSITO DE 10350021215 SUC.
ENCARNACIO JAL 10350021215 CAJA 0008 AUT 05221366 HORA 12:50 SUC 0758 8,280.00
DEP EN EFECTIVO 8,280.00 31 OCT DEPOSITO DE 10350011181 SUC.
ENCARNACIO JAL 10350011181 CAJA 0008 AUT 05221366 HORA 12:54 SUC 0758 8,850.00
DEP EN EFECTIVO 8,850.00 31 OCT CARGO POR COMISION 2841367
SERVICIO BANCA ELECTRONICAOCT/2017
CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 19:09 SUC 0870 154.00
31 OCT CARGO POR IVA 2841367 CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 19:09 SUC 0870 24.64
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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017CLIENTE: 2841367Página: 9 de 14
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO31 OCT SU RENDIMIENTO
CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0943 277.54 587,256.73
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
COMISIONES COBRADASCOMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 154.00
000180.B16CHDA002.OD.1031.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017CLIENTE: 2841367Página: 10 de 14
DIF JALISCO
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