2 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Encargos da Concessão
Agenda
Plano de Negócios
Contatos Úteis
Estrutura do Edital
Objetivos e Contexto
Principais Características
3 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.TR
AD
IÇÃ
O A
GR
OTR
AD
IÇÃ
O A
GR
O O Parque de Exposições Multiuso Agropecuárias receberá os tradicionais eventos do calendário agropecuário.
EQ. F
AC
ULT
ATIV
OS
EQ. F
AC
ULT
ATIV
OS Possibilidade de
construir e operar equipamentos facultativos:- Torre comercial, hotel, shopping center ou outros
Finalidade: melhorar a rentabilidade do empreendimento.
EQ. O
BR
IGAT
ÓR
IOS Obrigação de
Construir e operar:
- Parque de Exposições Multiuso Agropecuárias
- Centro de Convenções
• Gerar benefícios ao setor de turismo e negócios, consolidando o Estado como um dos principais destinos no turismo de negócios;
• Ampliar e qualificar a capacidade de realização de eventos de Belo Horizonte;• Fortalecer o calendário de eventos agropecuários de Minas Gerais.
Objetivos
4 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Evolução do Projeto
2012PMI
2013ModelagemLei municipal10.703/13
12/02/14Lançamento da consulta pública
31/03/14 Encerramento da consulta pública
Maio/14Lançamento de edital de licitação
5 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Centro de BH
Centro Empresarial Gameleira
Aeroporto da Pampulha
200 m
Centro de BH CE Gameleira
6,3 km
Aeroporto daPampulha
CE Gameleira
14,2 km
CE GameleiraEstação de Metrô
Localização Urbana Estratégica e Diferenciada
7 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Encargos da Concessão
Agenda
Plano de Negócios
Contatos Úteis
Estrutura do Edital
Objetivos e Contexto
Principais Características
8 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Tipo de concessão PPP - modalidade Concessão Administrativa
Escopo Exploração da operação e manutenção, precedida de obras deimplantação dos equipamentos obrigatórios e facultativos doCentro de Eventos da Gameleira
Prazo de Concessão 30 anos, com transferência dos ativos ao Estado ao final
Capex(estimativa eq. obrigatórios)
R$ 129,5 milhões
Opex(estimativa eq. obrigatórios)
R$ 2 milhões por ano
Remuneração Contraprestação anual de até R$ 16,5 milhões
Receita de equipamentos obrigatórios e facultativos
Verificação de desempenho Sistema de mensuração que pode acumular até R$12MM/ano dedescontos ao privado
Informações Gerais
9 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Componentes do projetoEquipamentos obrigatórios
PRIN
CIP
AIS
Centro de Convenções – 19 mil m2
Parque de Exposições – 34 mil m2
APO
IO
Estacionamento2 – 72,7mil m2
Área de alimentação e serviços
financeiros, posto médico e policial,
heliponto.
Equipamentos facultativos
Equipamento comercial de acordo
com plano de negócios da
concessionária – até 92 mil m2
CAPEX R$129,5 MM (1)
CAPEX R$75,5 MM
CAPEX R$201 MM,
estimado segundo modelo referencial
(1) - Inclui os equipamentos de apoio, exceto o estacionamento;
(2) - Estacionamento compartilhado para todos os equipamentos
CAPEX TOTAL ~R$406 MM
10 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Periodicidade do pagamento de Contraprestação
Anual
Garantia de execução do contrato 5% do valor estimado do contrato durante obras
2% do valor estimado do contrato após ao 7º mês da entrega da
totalidade dos investimentos.
Reequilíbrio Fluxo de caixa marginal.
Taxa de desconto com base em TIR real do projeto indicado no
Plano de Negócios da Concessionária + TJLP
Procedimento licitatório e julgamento
Concorrência com inversão de fases.
Menor contraprestação anual.
Parâmetros do Modelo Jurídico
11 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Critérios de participação Pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, autorizadas a funcionar noPaís, inclusive as instituições financeiras, as entidades de previdênciacomplementar e os fundos de investimento, todos esses isoladamente ouem Consórcio, desde que satisfaçam, plenamente, todos os termos econdições constantes no edital.
Habilitação econômica Garantia de proposta – 1% do valor do contrato
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 0 (zero)
Habilitação técnica Experiência mínima de 2 anos na operação e gestão comercial de Centro de Exposições e/ou Convenções;
- Área mínima de 7mil m2 locáveis;- Operação em um mesmo ano de 6 eventos:3 acima de 500 e 3 acima de 4 mil participantes;
Investimento de pelo menos R$ 100 MM
Parâmetros do Modelo Jurídico
12 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Encargos da Concessão
Agenda
Plano de Negócios
Contatos Úteis
Estrutura do Edital
Objetivos e Contexto
Principais Características
13 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
• Minuta de Edital
• Anexo III - Modelos do Edital
• Anexo II – Definições da Concessão Administrativa
• Anexo V – Planilha do Modelo de Plano de Negócios da Proposta
Apresenta as regras para a seleção do parceiro privado a executar o objeto
Conceitua os principais verbetes utilizados nos demais documentos
• Anexo IV – Modelo de Plano de Negócios da Proposta
Documentos jurídicos
• Anexo I - Minuta de Contrato de Concessão AdministrativaEstabelece as regras da relação contratual a ser exercida durante a concessão
ANEXOS REFERENTES A MODELOS
14 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
• Anexo VI – Plano de Negócios Referencial
• Anexo IX – Sistema de Mensuração do Desempenho
• Anexo VIII – Caderno de Encargos
• Anexo XII – Mecanismo de Pagamento
Demonstra as premissas do estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto. Éreferencial, sendo dever de cada participante, a elaboração de Plano de Negócios próprio.
Descreve as obrigações contratuais da Concessionária e do Poder Concedente.
Especifica modelos, critérios, pesos e parâmetros para avaliação dos serviços a seremexecutados.
Detalha o Mecanismo de Pagamento da Contraprestação a ser paga pelo Poder Concedente.
• Anexo XI – Termo de Governança
Fornece diretrizes para formação da Governança da Concessão, composta por partesinteressadas na Concessão, bem como delimita os temas a serem discutidos pela Governança.
Documentos descritivos da concessão e do modelo de negócios
15 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
• Anexo VII – Características do Imóvel
Detalha as principais características do imóvel objeto da Concessão e inclui documentos dearquitetura e engenharia referentes à obra.
• Anexo X – Diretrizes para Licenciamento
Contempla informações meramente indicativas acerca dos estudos ambientais/urbanísticos, bemcomo das regras para obtenção das licenças que facilitem a aprovação e execução do objeto.
Documentos de Arquitetura e Engenharia
16 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Encargos da Concessão
Agenda
Plano de Negócios
Contatos Úteis
Estrutura do Edital
Objetivos e Contexto
Principais Características
17 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Ocupação mínima de 20.000 m2 do terreno, deverá abrigar eventos culturais, esportivos e de negócios diversos, além de eventos agropecuários como exposições de animais, provas e desfiles em pista de areia e
grama.
Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (I)
Pista de provas e desfiles
Clínica veterináriaSustentabilidade
TatersaisÁrea de exposição
Demais aspectos
18 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Ocupação mínima de 20.000 m² de terreno, deverá abrigar eventos culturais, esportivos e de negócios diversos, além de eventos agropecuários como exposições de animais, provas e desfiles em pista de areia e
grama.
Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (I)
Pista de provas e desfiles
Clínica veterináriaSustentabilidade
TatersaisÁrea de exposição
Demais aspectos
Área de exposições multiuso com área construída mín. de 14130m²; Capacidade mínima para exposição de 600 equídeos e 800 bovinos simultaneamente.
1 pista de desfile gramada com 4.500 m2, para o mín. de 330 pessoas;2 pistas de aquecimento de areia com 1.200 m2 cada e mín. de 480 e 210 pessoas;Área de aproximadamente 170 m2 para locação de currais móveis de espera para provas.
2 tatersais para leilão de animais com 1.345m² cada;Palco de 15 m de comprimento por 5m de largura em cada tatersal.
Construção deverá evitar garantir que odores de animais não se propaguem aos demais equipamentos;Itens complementares como arruamento, depósito de pré-moldados e banheiros públicos.
Área construída mín. de 280m²;2 salas para atendimento dos animais;4 baias 3x4 metros para internação dos animais;2 quartos para descanso dos veterinários.
Tratamento de efluentes;Aproveitamento de energia solar;Redução do consumo de energia elétrica e de água;Agua de chuva e reuso de água.
19 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Equipamentos construídos pela Concessionária dentro do Parque de Exposições para usufruto e gestão do Poder Concedente e outros encargos
Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (II)
Restaurante de peões Auditório Serviço de alojamento
Salas para uso do Poder concedente
Laboratório de sementes
Reserva de datas para eventos
20 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Equipamentos construídos pela Concessionária dentro do Parque de Exposições para usufruto e gestão do Poder Concedente e outros encargos
Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (II)
Laboratório de sementes
Restaurante de peões Auditório Serviço de alojamento
Salas para uso do Poder Concedente
Reserva de datas para eventos
1 sala para sede do IMA com 400 m² (30 servidores);Salas para 20 associações com o mín. total de 3 mil m².
Laboratório com área mínima de 300 m².
Reserva de 51 dias ao ano em datas pré-definidas para uso do Poder Concedente.
Nas datas reservadas aos eventos, a concessionária deverá fornecer sem nenhum custo o serviço de alojamento para 430 peões.
Auditório com mín. de 150m² e capacidade para 150 pessoas;Sala de treinamento de 80m² modulável em 2 salas para 20 pessoas cada.
Cozinha para atendimento simultâneo de 200 pessoas;Área mín. de 280m² construídos.
21 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Equipamento sinérgico ao Expominas e ao Parque de Exposições Multiuso, irá abrigar congressos, conferências, workshops, eventos culturais entre outros que promovam, mas não se limitem, ao turismo de
negócios.
Centro de Convenções
Mínimo de 200 m² para atividades administrativas, comerciais e outras necessárias à operação do centro.
Área de administração Business center
25 estações de trabalho com computadores, serviços xerográficos e gráfica para os usuários
3 salas com área locável de 450 m2 cada moduláveis em 3 salas menores;Construção adicional de 4,8 mil m2 de área locável de salas multiuso caso ocupação permaneça acima de 65% por 1 ano
Salas multiusoAuditório
Salas de apoio
6 salas de apoio operacional com 30 m2 cada;2 salas de imprensa com 120 m2
casa;2 salas de limpeza com 30 m2
cada;2 salas de armazenamento com 50 m2 cada
Foyer
Área de foyer dedicada para o auditório e salas multiusoÁrea mínima de 70% da área do auditório / sala multiuso
22 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Centro de Convenções
Área de administração Business center
Salas multiuso
Salas de apoio
Foyer
Capacidade mín. para 4.000 lugares sentados e 4.000m²;Palco móvel de madeira;Paredes modulares para divisão em no mínimo 2 auditórios menores;Tratamento acústico.
3 salas com área locável de 450 m² cada moduláveis em 3 salas menores;
Construção adicional de 4,8 mil m² de área locável de salas multiuso caso ocupação permaneça acima de 65% por 1 ano.
Área de foyer dedicada para o auditório e salas multiuso;
Área mín. de 70% da área do auditório / sala multiuso.
25 estações de trabalho com computadores, serviços xerográficos e gráfica para os usuários.
Mín. de 200 m² para atividades administrativas, comerciais e outras necessárias à operação do centro.
6 salas de apoio operacional com 30 m² cada;2 salas de imprensa com 120 m² casa;2 salas de limpeza com 30m² cada;2 salas de armazenamento com 50 m² cada.
Auditório
Equipamento sinérgico ao Expominas e Parque de Exposições Multiuso, irá abrigar congressos, conferências, workshops, eventos culturais entre outros que promovam, mas não se limitem, ao turismo de
negócios.
23 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Equipamentos de Apoio
Heliponto Posto médico e policial
EstacionamentoÁrea de alimentação
Equipamentos de apoio aos usuários do Centro de Convenções e Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias
24 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Equipamentos de Apoio
Equipamentos de apoio aos usuários do Centro de Convenções e Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias
Heliponto Posto médico e policial
EstacionamentoÁrea de alimentação
Quantidade de vagas determinadas pela PBH;60 vagas reservadas para uso e gestão do Governo.
Área de alimentação e serviços financeiros; Atendimento mínimo de 300 pessoas simultaneamente.
Atender e permitir acesso a todos os equipamentos do complexo.
Salas para atendimento médico e policial;Acesso fácil de todos os equipamentos da Concessão.
25 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Encargos da Concessão
Agenda
Plano de Negócios
Contatos Úteis
Estrutura do Edital
Objetivos e Contexto
Principais Características
26 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
1 As premissas apresentadas são referenciais, cada participante deve elaborar Plano de Negócios próprio.
2 Inclui Contraprestação anual.
* Dados para projeto fictício, a Concessionária poderá explorar outros empreendimentos
Resumo do Plano de NegóciosReferencial1
ITEM Eq. Obrigatórios Eq. Facultativos* e
Estacionamento
TOTAL (Valores em R$ MM)
Investimentos (total) 129,5 276,5 406
Receitas (ano 10) 22,4² 55,3 77,7
Custos (ano 10) 1,99 2,25 4,24
27 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Plano de Negócios Referencial 1
1) Premissas referenciais, cada participante deve elaborar Plano de Negócios próprio2) Dados para projeto fictício, a Concessionária poderá explorar outros empreendimentos4,0%
5,0%
3,0%²
1,3%²
Parque de Exposições
Centro de Covenções
Torre Comercial
Estacionamento
CUSTOS OPERACIONAIS (taxa sobre receita bruta)
INVESTIMENTO Área Útil (m²)
R$/m² Total (R$milhões)
Parque de Exposições 34.000 1.880 64,3
Centro de Convenções 19.000 4.245 65,2
Torre Comercial Até 92.00075,5 mil m2 ABL
2.187² 201,1
Estacionamento 72.000 1.038 75,4
TOTAL 121.700 - 406
RECEITA Total (R$ milhões ao ano)
Contraprestação 10,8
Equipamentos Obrigatórios 11,6
Torre Comercial 45
Estacionamento 10,3
TOTAL 77,7
28 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Premissas1
1 Premissas referenciais, cada participante deve elaborar Plano de Negócios próprio
EQUIPAMENTOS FACULTATIVOS
Área de exposição e multiuso R$ 1,55 / m² / dia 40% (14% uso Poder Concedente)
Tartesal R$ 5.500 / dia 12%
Pista de areia R$ 2.500 / dia 12%
Pista de grama R$ 12.500 / dia 12%
Aluguel Auditório R$ 6,62 / m² / dia 40%
Aluguel Salas Multiuso R$ 13,11 / m² / dia 40%
Foyer R$ 6,62 / m² / dia 20%
Salas R$ 56 / m² / mês 90%
Diaristas – 40% das vagas R$ 20,00 / vaga / dia 65%
Mensalistas – 60% das vagas R$ 270,00 / vaga / mês 65%
CENTRO DE CONVENÇÕES
PARQUE DE EXPOSIÇÕES
TARIFA OCUPAÇÃO (steady-state)
TORRES COMERCIAIS
ESTACIONAMENTO
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
29 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Desconto de até R$ 12 milhões / ano na Contraprestação por baixa performance
O sistema de mensuração de desempenho tem comoobjetivo avaliar a prestação de serviços do concessionário
• Ponderação dos indicadores de desempenho;
• Impacto do Sistema de Mensuração de Desempenho no pagamento da Contraprestação.
MECANISMO DE PAGAMENTO
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DESEMPENHO
• Estabelecimento dos indicadores que controlarão o desempenho do Concessionário;
• Definição da periodicidade e processo de medição dos indicadores.
CADERNO DE ENCARGOS
• Definição dos encargos do Concessionário.
• Detalhamento dos níveis de serviços que serão exigidos do Concessionário.
30 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Indicadores de Disponibilidade e Desempenho
ACESSIBILIDADE ÁGUA CORRENTEAPARÊNCIA E
FUNCIONAMENTO DA
INFRAESTRUTURAAR CONDICIONADO
ELEVADOR (SE HOUVER)
CONFORTOACÚSTICO ELETRICIDADE ATENDIMENTO
COMERCIAL
ESCADA ROLANTE (SE HOUVER) SOM
INTERNET BANDALARGA COM
SERVIÇO DE WI-FIEM TODO O CENTRO
DE EVENTOS
MÓVEIS
PAREDE MODULAR
SEGURANÇA –CAPTAÇÃO DE
IMAGENS
SEGURANÇA –EQUIPE DE
SEGURANÇA
SERVIÇOS INTEGRADOS DE
TELEFONIA E VÍDEOCONFERÊNCIA
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO
ILUMINAÇÃO TI – EQUIPAMENTO
ITENS DE DISPONIBILIDADE
31 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Indicadores de Disponibilidade e Desempenho
LIMPEZA DIÁRIA DE ESPAÇOS
INTERNOS
LIMPEZA DIÁRIA DE ESPAÇOS EXTERNOS
CERTIFICADOS DE CONTROLE DE
PRAGAS
LIMPEZA – ÁREAS ESPECÍFICAS
CONTROLE DE ODORES
MANEJO APROPRIADO DE
RESÍDUOS
CONTROLE DERUÍDOS
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
REGISTRO DE ATIVIDADES
RELATÓRIOSFINANCEIROS
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO
USUÁRIO
ITENS DE DESEMPENHO
32 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
CPA = CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA ANUAL;
X = Fator da PROPOSTA COMERCIAL;
Vteto = Valor teto para a composição da CONTRAPRESTAÇÃO, no valor de R$ 16.543.311,00 (dezesseis milhões, quinhentos e quarente e três mil e trezentos e onze reais) na DATA-BASE;
ROBobrig = Receita bruta anual auferida nos equipamentos OBRIGATÓRIOS;
ROBtot = Receita bruta anual total da CONCESSIONÁRIA;
ROBest = Receita bruta anual estimada da CONCESSIONÁRIA, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na DATA-BASE;
PI = Total de pontos dos indicadores do SMD incorridos pela CONCESSIONÁRIA, ao longo do ano, conforme ANEXO IX –SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO;
VUpi = Valor monetário do PI, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na DATA-BASE.
• Contraprestação anual máxima de R$ 16,5 milhões• Compartilhamento mínimo de 5% de receita bruta que exceda R$ 200 milhões a.a.• Compartilhamento do risco de receitas obrigatórias abaixo de R$ 11,6 milhões a.a.
Mecanismo de Pagamento
33 © 2011 Accenture. Todos os direitos reservados.
Encargos da Concessão
Agenda
Plano de Negócios
Contatos Úteis
Estrutura do Edital
Objetivos e Contexto
Principais Características