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Municipio Aut6nomo de Juncos Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Juncos, Puerto Rico
RESOLUCION NUMERO: 107 PRESENT ADA POR: ADMINISTRACION
SERIE 2016-2017 SESION ORDINARIA
***************************************************************************** RESOLUCION DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE JUNCOS PUERTO RICO, DISPONIENDO Y APROBANDO EL PRESUPUESTO FUNCIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL ANO ECONOMICO 2017-2018 EN EL MUNICIPIO AUTONOMO DE JUNCOS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR A LA DIRECTORA DE FINANZAS A REGISTRAR LO DISPUESTO EN ESTA RESOLUCION EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y EL SISTEMA MECANIZADO DE CONTABILIDAD A SU CARGO; Y PARA OTROS FINES: ****************************************************************************** PORCUANTO:
PORCUANTO:
PORCUANTO:
PORCUANTO:
PORCUANTO:
PORTANTO:
SECCION lRA:
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Nl'.tmero 81, del 30 de agosto de 1991, segun enmendada y conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", en el Articulo 7.001, e l Ejecutivo Municipal, Hon. Alfredo Alejandro Carrion, prepar6 y radic6 el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobiemo Municipal, para el Afio Econ6mico 2017-2018.
De acuerdo con las disposiciones del Articulo 7.004 de la Ley, Supra, la Legislatura Municipal debera considerar el Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto General del Municipio Aut6nomo de Juncos, durante una Sesi6n Ordinaria, aprobarlo y someterlo al Alcalde para su firma no mas tarde del 13 de junio del afio en curso.
La Legislatura Municipal, dedic6 la Sesi6n Ordinaria del mes de mayo de 2017, para la consideraci6n y estudio del Proyecto de Presupuesto sometido a la Legislatura Municipal por el Alcalde, Hon. Alfredo Alejandro Carrion, correspondiente al Afio Fiscal 2017-2018, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley Numero 81de30 de agosto de 1991 , segun enmendada.
Del Proyecto de Presupuesto y del Mensaje del Ejecutivo Municipal , surge que se estiman ingresos por concepto del Fondo General por la cantidad de $30,292,867.
El Cuerpo Legislative ha dado cuidadosa consideraci6n al referido documento de conformidad con las disposiciones de la Ley y clarificando que las cuentas aprobadas son indispensables y esenciales para el funcionamiento del Gobiemo Municipal durante el Aii.o Econ6mico 2017-2018.
RESUELV ASE, POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE JUNCOS, PUERTO RICO, REUNIDA EN SESION ORDINARIA, HOY 12 DE JUNIO DE 2017, LO SIGUIENTE:
Disponer y aprobar el Presupuesto Funcional de Ingresos y Egresos que ha de regir durante el Aii.o Econ6mico 2017-2018, en el Municipio Aut6nomo de Juncos, Puerto Rico; y autorizar a la Directora de Finanzas a registrar lo dispuesto en esta Resoluci6n en los libros de contabilidad y el sistema mecanizado de contabilidad a su cargo.
c: 5
Municipio Autonomo de Juncos Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Juncos, Puerto Rico
RESOLUCION NUMERO: _lQl._ PRESENTADA POR: ADMINISTRACION PA.GINA 2
SERIE 2016-2017 SESION ORDINARIA
****************************************************************************** SECCION 2DA:
SECCION 3RA:
SECCION 4T A:
SECCION STA:
SECCION 6TA:
SECCION 7MA:
Que para el pago de los gastos en que incmrn la Municipalidad de Juncos, Puerto Rico, durante el Afio Econ6mico 2017-2018, se recaudara por la Directora de Finanzas las cantidades que se presume han de producir los recursos econ6micos que se consignan, denominandose como Sesi6n de Ingresos, para atender los estimados de gastos que se han detallado en las secciones de egresos por departamentos.
El Alcalde y los Directores de depaiiamentos <lei Municipio Aut6nomo de Juncos, ejercieron la debida supervision sobre la apli caci6n de las asignaciones para materiales y servicios, a fin de que garantice la suficiencia de fondos en las cuentas para todo el Afio Econ6mico 20 17-2018.
La Directora de Finanzas, en el fie! cumplimiento de sus funciones, fiscal izara la suficiencia de fondos en las cuentas para materiales y servicios durante el Afio Fiscal, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Reglamento para la Administraci6n Municipal. Disponiendose ademas, que los donativos recurrentes aprobados por la Legislatura Municipal en esta Resoluci6n, y los fondos a erogarse tendran que cumpl ir con las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y Normas aplicables antes de desembolsar los m1smos.
El Alcalde realizara las gestiones administrativas pertinentes, promulgando las reglas necesarias para la mejor utilizaci6n de los fondos consignados en las cuentas, de conformidad con los reglamentos en vigor y las di sposiciones de la vigente Ley de Municipios Aut6nomos de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico; tomando en consideraci6n que no se podra incurrir en obligaciones o deudas fuera de los creditos asignados en el Presupuesto, con excepci6n de aquellos casos en que estos creditos puedan ser transferidos con cargo o sobrantes de otras cuentas.
No se aprobara ninguna n6mina, ni comprobante de desembolso de fondos municipales sin que el gasto haya sido previamente registrado contra la cuenta en los libros de! Departamento de Finanzas.
El Presupuesto de! Municipio Aut6nomo de Juncos, regira desde el 1 de julio de 20 17, hasta e l 30 de junio de 2018, inclusive, y las asignaciones se aplicaran a los gastos co1Tespondientes al Afio Econ6mico 2017-2018, debiendose liquidar de conformidad con la Ley y los Reglamentos en vigor, disponiendose, que la relaci6n de los cargos administrativos y de los puestos de los empleados municipales con sueldo, segun se desglosa en el anejo de la presente Resoluci6n, forma parte integrante del estatuto a todos los fines y efectos consiguientes.
Municipio Aut6nomo de Juncos Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Juncos, Puerto Rico
RESOLUCION NUMERO: --1Ql_ PRESENTADA POR: ADMINISTRACION PAGINA 3
SERIE 2016-201 7 SESION ORDINARIA
****************************************************************************** SECCION 8VA:
SECCJON 9NA:
Esta Reso luc i6n comenzara a regir e l 1 de julio de 20 17 una vez sea aprobada por la Legis latura Municipal y fi rmada por el Presidente de la Legis latura y por el Alcalde.
Esta Reso luci6n , una vez aprobada por la Legislatura Mun icipal y firmada por el Alca lde, sera sometida al Com isionado de Asuntos Municipales y al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, de acuerdo con la Ley y los debidos Reglamentos. Asi mismo, se entregara a la Directora de Finanzas copia, debidamente certificada, a fin de que sirva de base para registrar en los li bros de contabi lidad las as1gnac10nes contenidas en este Presu puesto.
APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE JUNCOS, PUERTO RICO, A LOS 12 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017.
ARINDA I. COLON COLON SECRET ARIA
LEGISLATURA MUNICIPAL
PROBADA POR EL ALCALDE DE .JUNCOS, PUERTO RICO, A LOS Ji_ DIAS DEL MES DE .JUNIO DE 2017.
~DO ALEJANDRO CARRJON ALCALDE
Municipio Autonomo de Juncos Estado Li bre Asociado de Puerto Rico
c::Jle,11. @S11ttid ()({~ea-dj~ Presidente
Juncos, Puerto Rico CERTIFJCACION
Yo. ARINDA I. COLON COLON. Secretaria de la Legislalura Mun icipal de .J uncos, Puerto
Rico. por la presente CERTIFICO:
Que la que antecede es copia fiel y exacla de la RESOLUCION NUMERO 107, SERIE 2016-
2017, segl'.m aprobada por la Lcgislatura Municipal en la Sesi6n Ordi naria del 12 de junio de
2017. Con los votos afirmat ivos de los sigu ientes Lcgisladores:
HON. ISMAEL MOJICA GONZALEZ HON. ELSIE ALEJANDRO OYOLA
HON. CARLOS L. MILIAN LOPEZ HON. MARiA D. MARQUEZ MASSAS
HON. EDGARDO ROSADO ALEJANDRO HON. JUANITA TORRES PENA
HON. CARLOS .I. RODRIGUEZ BELTRAN HON. ELi SAMUEL MORALES MORALES
HON. MARGARITA VELEZ TORRES HON .. JOESHUA RODRIGUEZ BERRIOS
HON. EMMANUEL MO,llCA HON. LUZ M. PEREIRA GONZALEZ
HON. MARiA L. MENDEZ FLORES HON. ANA H. SANCHEZ HERNANDEZ
HON. Y ADARA LEBRON LOPEZ
AUSENTES -0- AUSENTESEXCUSADOS -~ ABSTENCION -0-
A FAVOR -15- EN CONTRA -0-
Y PARA QUE ASi CONSTE, expido la presente CERTIFJCACION, en Juncos. Puerto Rico. hoy 14dejuniode2017.
ARINDA I. COLON COLON SECRETARIA
LEGISLATU RA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE: JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL
AL
2017-2018 2016-2017
Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 16,882,709.00 $ 12,754,663.00 $ 16,545,721.98 $ (336,987.02)
Fondo General 01 03 04 81.02
Patentes Años
Anteriores 03 - Finanzas $ - $ - $ 408,140.08 $ 408,140.08
Fondo General 01 03 04 81.03
Impuesto Municipal
sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 1,388,300.00 $ 917,814.00 $ 1,148,507.87 $ (239,792.13)
Fondo General 01 03 04 81.21
Intereses y
Recargos por
Demoras en
Patentes 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 321,506.85 $ 301,506.85
Fondo General 01 03 04 82.31
Contribución sobre
Propiedad
Exonerada 03 - Finanzas $ - $ 446,370.00 $ 446,370.00 $ 446,370.00
Fondo General 01 03 04 83.01
Arbitrios de
Construcción 03 - Finanzas $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 162,314.36 $ 62,314.36
Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ 12,350.00 $ 1,350.00
Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 567,704.00 $ 2,214,929.00 $ 2,214,929.00 $ 1,647,225.00
Fondo General 01 03 04 84.04
Otros Ingresos
Intergubernamentale
s 03 - Finanzas $ 3,079,030.00 $ 3,556,343.00 $ 3,556,343.76 $ 477,313.76
Fondo General 01 03 04 84.10
Compensaciones
Estatales 03 - Finanzas $ 129,500.00 $ 168,500.00 $ 181,952.26 $ 52,452.26
Fondo General 01 03 04 85.02
Servicios Médicos
Hospitalarios 03 - Finanzas $ 1,000,000.00 $ 2,048,164.00 $ 997,257.41 $ (2,742.59)
Fondo General 01 03 04 85.07
Disposición
Derperdicios 03 - Finanzas $ 1,900,000.00 $ 1,900,000.00 $ 1,642,967.63 $ (257,032.37)
Fondo General 01 03 04 86.01 Multas 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 34,000.15 $ 14,000.15
Fondo General 01 03 04 87.03 Intereses Bancarios 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 21,888.73 $ 11,888.73
Fondo General 01 03 04 87.05 Ingresos Eventuales 03 - Finanzas $ 100,000.00 $ 200,000.00 $ - $ (100,000.00)
Fondo General 01 03 04 87.06
Renta Locales y
Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 46,680.00 $ 53,160.00 $ 62,600.00 $ 15,920.00
Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 1,457,785.00 $ 2,402,495.00 $ 86,536.88 $ (1,371,248.12)
Fondo General 01 03 04 87.10
Ventas Sellos y
Comprobantes
Departamento de
Hacienda 03 - Finanzas $ - $ 100.00 $ - $ -
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO
VARIANZA
(L - J)
SUB.
PROG.PROG.DPTO.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
1
AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL
AL
2017-2018 2016-2017
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO
VARIANZA
(L - J)
SUB.
PROG.PROG.DPTO.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
Fondo General 01 03 04 87.22
Contribución
Propiedad No
Exonerada (Otras
Fuentes Financieras) 03 - Finanzas $ 3,580,159.00 $ 4,079,329.00 $ 3,331,896.82 $ (248,262.18) $ 30,292,867.00 $ 30,992,867.00 $ 31,175,283.78 $882,416.78 TOTAL
2
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
Fondo General 01 01 04 91.01
Empleados
Regulares
01 - Legislatura
Municipal $ 96,240.00 $ 116,112.00 $ 86,654.67 $ 9,585.33
Fondo General 01 01 04 91.11 Sistema de Retiro
01 - Legislatura
Municipal $ 16,144.00 $ 18,027.00 $ 13,453.13 $ 2,690.87
Fondo General 01 01 04 91.31
Seguro Social
Federal
01 - Legislatura
Municipal $ 7,546.00 $ 9,265.00 $ 8,514.21 $ (968.21)
Fondo General 01 01 04 91.41 Plan Médico
01 - Legislatura
Municipal $ 7,200.00 $ 9,000.00 $ 6,600.00 $ 600.00
Fondo General 01 01 04 91.71 Bono Navideño
01 - Legislatura
Municipal $ 2,400.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ (2,600.00)
Fondo General 01 01 04 92.01 Materiales de Oficina
01 - Legislatura
Municipal $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 611.20 $ 1,888.80
Fondo General 01 01 04 93.01 Equipo de Oficina
01 - Legislatura
Municipal $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,160.33 $ 839.67
Fondo General 01 01 04 94.01 Dietas
01 - Legislatura
Municipal $ 92,000.00 $ 85,000.00 $ 60,600.00 $ 31,400.00
Fondo General 01 01 04 94.05
Gastos de
Representación
01 - Legislatura
Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 01 04 94.06 Adiestramientos
01 - Legislatura
Municipal $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 3,000.00
Fondo General 01 01 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
01 - Legislatura
Municipal $ 34,812.00 $ 28,440.00 $ 16,075.00 $ 18,737.00
Fondo General 01 01 04 94.12
Servicios No
Profesionales
01 - Legislatura
Municipal $ 12,200.00 $ 14,960.00 $ 7,890.29 $ 4,309.71
Fondo General 01 01 04 94.15 Relaciones Públicas
01 - Legislatura
Municipal $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 760.00 $ 13,240.00
Fondo General 01 01 04 94.21 Gastos de Viaje
01 - Legislatura
Municipal $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 3,000.00
Fondo General 01 01 04 94.25 Servicios Legales
01 - Legislatura
Municipal $ 33,600.00 $ 42,000.00 $ 28,350.00 $ 5,250.00
Fondo General 01 01 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones
01 - Legislatura
Municipal $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,500.00 $ 300.00
Fondo General 01 01 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
01 - Legislatura
Municipal $ 2,692.00 $ 3,461.00 $ 2,017.55 $ 674.45
Fondo General 01 01 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
01 - Legislatura
Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 01 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos
01 - Legislatura
Municipal $ 3,500.00 $ 2,000.00 $ 883.00 $ 2,617.00
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
3
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 01 04 94.65 Misceláneos
01 - Legislatura
Municipal $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 4,559.09 $ 5,440.91
Fondo General 01 01 04 94.67
Publicaciones y
Anuncios
01 - Legislatura
Municipal $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 1,880.00 $ 1,620.00
Fondo General 01 01 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades
01 - Legislatura
Municipal $ 11,000.00 $ 17,000.00 $ 11,200.50 $ (200.50)
Fondo General 01 02 04 91.01
Empleados
Regulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 323,880.00 $ 263,220.00 $ 219,350.00 $ 104,530.00
Fondo General 01 02 04 91.05
Empleados
Transitorios
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 207,516.00 $ 147,720.00 $ 133,138.50 $ 74,377.50
Fondo General 01 02 04 91.11 Sistema de Retiro
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 54,331.00 $ 40,865.00 $ 34,054.20 $ 20,276.80
Fondo General 01 02 04 91.31
Seguro Social
Federal
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 41,754.00 $ 32,814.00 $ 32,636.43 $ 9,117.57
Fondo General 01 02 04 91.41 Plan Médico
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 43,200.00 $ 32,400.00 $ 22,456.50 $ 20,743.50
Fondo General 01 02 04 91.71 Bono Navideño
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 14,400.00 $ 18,000.00 $ 19,000.00 $ (4,600.00)
Fondo General 01 02 04 92.01 Materiales de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 6,500.00 $ 4,025.55 $ (4,025.55)
Fondo General 01 02 04 92.23
Compra de
Uniformes
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,300.00 $ 1,500.00 $ - $ 2,300.00
Fondo General 01 02 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 1,986.98 $ 2,013.02
Fondo General 01 02 04 93.01 Equipo de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 867.00 $ 1,133.00
Fondo General 01 02 04 93.02
Programas de
Computadoras
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 2,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 04 94.05
Gastos de
Representación
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 3,555.89 $ 6,444.11
Fondo General 01 02 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 70,675.00 $ 72,875.00 $ 52,625.00 $ 18,050.00
Fondo General 01 02 04 94.12
Servicios No
Profesionales
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 65,506.00 $ 71,506.00 $ 65,050.50 $ 455.50
Fondo General 01 02 04 94.15 Relaciones Públicas
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 15,000.00 $ 20,000.00 $ 10,409.33 $ 4,590.67
4
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 04 94.21 Gastos de Viaje
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 7,449.32 $ 550.68
Fondo General 01 02 04 94.25 Servicios Legales
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 67,600.00 $ 54,800.00 $ 22,390.53 $ 45,209.47
Fondo General 01 02 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ -
Fondo General 01 02 04 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 70,000.00 $ 90,000.00 $ 26,147.34 $ 43,852.66
Fondo General 01 02 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 19,464.00 $ 21,271.00 $ 17,522.74 $ 1,941.26
Fondo General 01 02 04 94.65 Misceláneos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 10,000.00 $ 8,491.42 $ (8,491.42)
Fondo General 01 02 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 50,000.00 $ 80,000.00 $ 160,728.60 $ (110,728.60)
Fondo General 01 03 04 91.01
Empleados
Regulares 03 - Finanzas $ 149,268.00 $ 149,268.00 $ 120,414.05 $ 28,853.95
Fondo General 01 03 04 91.05
Empleados
Transitorios 03 - Finanzas $ 260,364.00 $ 274,080.00 $ 198,211.58 $ 62,152.42
Fondo General 01 03 04 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
Licencia Regular 03 - Finanzas $ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 87,346.19 $ (2,346.19)
Fondo General 01 03 04 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
Licencia
Enfermedad 03 - Finanzas $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 300,635.04 $ (15,635.04)
Fondo General 01 03 04 91.10 Seguro Choferil 03 - Finanzas $ 4,446.00 $ 4,446.00 $ 2,492.70 $ 1,953.30
Fondo General 01 03 04 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 25,040.00 $ 23,174.00 $ 18,694.46 $ 6,345.54
Fondo General 01 03 04 91.13
Aportación Sistema
de Retiro -
Pensionados 03 - Finanzas $ 876,642.00 $ 767,287.00 $ 162,481.33 $ 714,160.67
Fondo General 01 03 04 91.31
Seguro Social
Federal 03 - Finanzas $ 90,280.00 $ 85,860.00 $ 27,362.09 $ 62,917.91
Fondo General 01 03 04 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 36,000.00 $ 37,800.00 $ 25,839.96 $ 10,160.04
Fondo General 01 03 04 91.45
Seguro por
Desempleo 03 - Finanzas $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 18,161.89 $ 21,838.11
Fondo General 01 03 04 91.51
Beneficio por Fondo
del Seguro del
Estado 03 - Finanzas $ 554,656.00 $ 586,978.00 $ 349,227.51 $ 205,428.49
Fondo General 01 03 04 91.70 Bono de Verano 03 - Finanzas $ 388,500.00 $ 308,000.00 $ 375,500.00 $ 13,000.00 5
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 03 04 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ 12,000.00 $ 21,000.00 $ 19,000.00 $ (7,000.00)
Fondo General 01 03 04 91.74
Interés y
Penalidades 03 - Finanzas $ 80.00 $ 80.00 $ - $ 80.00
Fondo General 01 03 04 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ - $ 10,000.00 $ 3,102.24 $ (3,102.24)
Fondo General 01 03 04 92.23
Compra de
Uniformes 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 1,285.00 $ - $ 2,000.00
Fondo General 01 03 04 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 958,635.00 $ 2,214,929.00 $ 2,214,929.00 $ (1,256,294.00)
Fondo General 01 03 04 92.32
Acueducto y
Alcantarillados 03 - Finanzas $ 732,000.00 $ 500,000.00 $ 549,495.00 $ 182,505.00
Fondo General 01 03 04 92.35
Teléfono y
Comunicaciones 03 - Finanzas $ 130,000.00 $ 130,000.00 $ 108,686.82 $ 21,313.18
Fondo General 01 03 04 93.01 Equipo de Oficina 03 - Finanzas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 1,579.00 $ 3,421.00
Fondo General 01 03 04 93.02
Programas de
Computadoras 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00
Fondo General 01 03 04 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00
Fondo General 01 03 04 94.10
Gastos de Auditoría
Sencilla (Single
Audit) 03 - Finanzas $ 34,900.00 $ 34,900.00 $ - $ 34,900.00
Fondo General 01 03 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 03 - Finanzas $ 96,295.00 $ 80,295.00 $ 53,495.00 $ 42,800.00
Fondo General 01 03 04 94.12
Servicios No
Profesionales 03 - Finanzas $ 90,672.00 $ 96,672.00 $ 72,355.94 $ 18,316.06
Fondo General 01 03 04 94.21 Gastos de Viaje 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,300.00 $ 700.00
Fondo General 01 03 04 94.36
Cánon Excavaciones
y Demoliciones 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ -
Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 400,649.00 $ 372,551.00 $ 362,598.30 $ 38,050.70
Fondo General 01 03 04 94.43 Gastos de Salud 03 - Finanzas $ 1,073,142.00 $ 1,482,660.00 $ 804,856.05 $ 268,285.95
Fondo General 01 03 04 94.47 Donaciones 03 - Finanzas $ 62,500.00 $ 69,250.00 $ 59,000.00 $ 3,500.00
Fondo General 01 03 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 03 - Finanzas $ 5,600.00 $ 5,600.00 $ 703.64 $ 4,896.36
Fondo General 01 03 04 94.59 Reserva de Déficit 03 - Finanzas $ 196,251.00 $ 196,251.00 $ - $ 196,251.00
Fondo General 01 03 04 94.60
Intereses Cuentas
Vendidas 03 - Finanzas $ 57,637.00 $ 58,703.00 $ 46,292.45 $ 11,344.55
Fondo General 01 03 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 94.20 $ 1,905.80 6
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 03 04 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 80,000.00 $ 20,000.00 $ 13,407.32 $ 66,592.68
Fondo General 01 03 04 94.70
Pago de Sentencias
y Reclamaciones 03 - Finanzas $ 199,885.00 $ 277,150.00 $ 39,993.34 $ 159,891.66
Fondo General 01 03 04 94.71
Reclamaciones
Años Anteriores 03 - Finanzas $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 18,257.71 $ 21,742.29
Fondo General 01 03 04 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 138,528.00 $ 177,379.00 $ 133,033.86 $ 5,494.14
Fondo General 01 03 04 94.78
Liquidación Deuda
del CRIM 03 - Finanzas $ 645,664.00 $ 123,185.00 $ 92,389.14 $ 553,274.86
Fondo General 01 03 04 99.01
Transferencias que
Salen 03 - Finanzas $ 176,789.00 $ 254,263.00 $ 144,789.84 $ 31,999.16
Fondo General 01 04 04 91.01
Empleados
Regulares 04 - Obras Públicas $ 423,060.00 $ 436,416.00 $ 352,665.61 $ 70,394.39
Fondo General 01 04 04 91.05
Empleados
Transitorios 04 - Obras Públicas $ 863,292.00 $ 849,360.00 $ 644,371.82 $ 218,920.18
Fondo General 01 04 04 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 70,968.00 $ 67,754.00 $ 54,751.78 $ 16,216.22
Fondo General 01 04 04 91.31
Seguro Social
Federal 04 - Obras Públicas $ 101,986.00 $ 104,329.00 $ 89,377.41 $ 12,608.59
Fondo General 01 04 04 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 140,400.00 $ 140,400.00 $ 92,550.00 $ 47,850.00
Fondo General 01 04 04 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 46,800.00 $ 78,000.00 $ 75,762.58 $ (28,962.58)
Fondo General 01 04 04 92.01 Materiales de Oficina 04 - Obras Públicas $ - $ 1,000.00 $ 74.40 $ (74.40)
Fondo General 01 04 04 92.05 Herramientas 04 - Obras Públicas $ 500.00 $ 500.00 $ 324.85 $ 175.15
Fondo General 01 04 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 824.70 $ 175.30
Fondo General 01 04 04 92.23
Compra de
Uniformes 04 - Obras Públicas $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 9,740.00 $ 260.00
Fondo General 01 04 04 92.25
Combustible y
Lubricantes 04 - Obras Públicas $ 300,000.00 $ 350,000.00 $ 221,114.18 $ 78,885.82
Fondo General 01 04 04 92.38
Materiales de
Construcción 04 - Obras Públicas $ 300,000.00 $ 350,000.00 $ 265,035.49 $ 34,964.51
Fondo General 01 04 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 04 - Obras Públicas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 7,796.17 $ 2,203.83
Fondo General 01 04 04 93.01 Equipo de Oficina 04 - Obras Públicas $ 500.00 $ 500.00 $ 125.00 $ 375.00
Fondo General 01 04 04 93.11
Vehículos
Municipales 04 - Obras Públicas $ 40,000.00 $ - $ 1,969.00 $ 38,031.00
Fondo General 01 04 04 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,969.00 $ 31.00 7
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 04 04 94.32
Costos de
Construcción 04 - Obras Públicas $ 80,000.00 $ 90,000.00 $ - $ 80,000.00
Fondo General 01 04 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 04 - Obras Públicas $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 9,849.32 $ 5,150.68
Fondo General 01 04 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 04 - Obras Públicas $ 140,000.00 $ 140,000.00 $ 126,804.03 $ 13,195.97
Fondo General 01 04 04 94.62
Reparación y
Mantenimiento de
Estructuras 04 - Obras Públicas $ - $ 2,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos 04 - Obras Públicas $ 180,000.00 $ 170,000.00 $ 174,037.21 $ 5,962.79
Fondo General 01 05 04 94.65 Misceláneos 05 - Salud $ - $ 10,000.00 $ 8,256.01 $ (8,256.01)
Fondo General 01 05 04 91.05
Empleados
Transitorios 05 - Salud $ 1,657,344.00 $ 1,732,572.00 $ 1,403,642.67 $ 253,701.33
Fondo General 01 05 04 91.11 Sistema de Retiro 05 - Salud $ 14,808.00 $ 17,656.00 $ 11,381.17 $ 3,426.83
Fondo General 01 05 04 91.31
Seguro Social
Federal 05 - Salud $ 137,578.00 $ 148,509.00 $ 128,233.27 $ 9,344.73
Fondo General 01 05 04 91.41 Plan Médico 05 - Salud $ 158,400.00 $ 171,000.00 $ 114,627.00 $ 43,773.00
Fondo General 01 05 04 91.71 Bono Navideño 05 - Salud $ 52,800.00 $ 95,000.00 $ 93,000.00 $ (40,200.00)
Fondo General 01 05 04 92.23
Compra de
Uniformes 05 - Salud $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00
Fondo General 01 05 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 05 - Salud $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 85,958.03 $ 64,041.97
Fondo General 01 05 04 93.27 Compra de Equipos 05 - Salud $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 4,514.95 $ 5,485.05
Fondo General 01 05 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 05 - Salud $ 843,000.00 $ 751,400.00 $ 628,174.18 $ 214,825.82
Fondo General 01 05 04 94.12
Servicios No
Profesionales 05 - Salud $ 48,700.00 $ - $ - $ 48,700.00
Fondo General 01 05 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 05 - Salud $ 7,865.00 $ 7,865.00 $ 5,724.69 $ 2,140.31
Fondo General 01 04 04 94.65 Misceláneos 04 - Obras Públicas $ - $ 10,000.00 $ 8,256.01 $ (8,256.01)
Fondo General 01 06 04 91.01
Empleados
Regulares
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 109,128.00 $ 109,128.00 $ 90,940.00 $ 18,188.00
8
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 06 04 91.05
Empleados
Transitorios
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 202,968.00 $ 186,312.00 $ 160,747.97 $ 42,220.03
Fondo General 01 06 04 91.11 Sistema de Retiro
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 18,306.00 $ 16,942.00 $ 14,118.40 $ 4,187.60
Fondo General 01 06 04 91.31
Seguro Social
Federal
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 24,702.00 $ 23,902.00 $ 22,148.66 $ 2,553.34
Fondo General 01 06 04 91.41 Plan Médico
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 32,400.00 $ 30,600.00 $ 21,798.00 $ 10,602.00
Fondo General 01 06 04 91.71 Bono Navideño
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 10,800.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ (6,200.00)
Fondo General 01 06 04 92.01 Materiales de Oficina
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ - $ 1,000.00 $ 764.02 $ (764.02)
Fondo General 01 06 04 92.05 Herramientas
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 100.00 $ 500.00 $ - $ 100.00
Fondo General 01 06 04 92.21 Alimentos
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ 1,246.04 $ 753.96
Fondo General 01 06 04 92.23
Compra de
Uniformes
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 5,630.00 $ 370.00
Fondo General 01 06 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 3,117.59 $ 3,882.41
Fondo General 01 06 04 93.01 Equipo de Oficina
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 500.00 $ 1,000.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 06 04 93.27 Compra de Equipos
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ 2,946.50 $ (946.50)
Fondo General 01 06 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 22,000.00 $ 27,500.00 $ 16,250.00 $ 5,750.00 9
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 06 04 94.12
Servicios No
Profesionales
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 53,961.00 $ 59,361.00 $ 48,415.00 $ 5,546.00
Fondo General 01 06 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 1,123.00 $ 1,123.00 $ 304.92 $ 818.08
Fondo General 01 06 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 1,304.25 $ (304.25)
Fondo General 01 06 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 6,712.86 $ (2,712.86)
Fondo General 01 06 04 94.65 Misceláneos
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ - $ 5,000.00 $ 2,992.10 $ (2,992.10)
Fondo General 01 07 04 91.01
Empleados
Regulares 07 - Guardia Municipal $ 881,100.00 $ 903,900.00 $ 725,476.94 $ 155,623.06
Fondo General 01 07 04 91.05
Empleados
Transitorios 07 - Guardia Municipal $ 297,084.00 $ 295,068.00 $ 250,850.00 $ 46,234.00
Fondo General 01 07 04 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ 147,805.00 $ 140,330.00 $ 112,665.91 $ 35,139.09
Fondo General 01 07 04 91.31
Seguro Social
Federal 07 - Guardia Municipal $ 92,747.00 $ 96,234.00 $ 85,544.84 $ 7,202.16
Fondo General 01 07 04 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 102,600.00 $ 106,200.00 $ 72,862.50 $ 29,737.50
Fondo General 01 07 04 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 34,200.00 $ 59,000.00 $ 56,000.00 $ (21,800.00)
Fondo General 01 07 04 92.01 Materiales de Oficina 07 - Guardia Municipal $ - $ 3,000.00 $ 190.00 $ (190.00)
Fondo General 01 07 04 92.23
Compra de
Uniformes 07 - Guardia Municipal $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,521.41 $ (521.41)
Fondo General 01 07 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 07 - Guardia Municipal $ 2,800.00 $ 3,500.00 $ 1,886.30 $ 913.70
Fondo General 01 07 04 93.01 Equipo de Oficina 07 - Guardia Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ 149.95 $ 350.05
Fondo General 01 07 04 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ 50,000.00 $ 5,000.00 $ 2,718.19 $ 47,281.81
Fondo General 01 07 04 94.06 Adiestramientos 07 - Guardia Municipal $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ 770.38 $ 2,229.62 10
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 07 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 07 - Guardia Municipal $ 39,600.00 $ 46,750.00 $ 36,650.00 $ 2,950.00
Fondo General 01 07 04 94.12
Servicios No
Profesionales 07 - Guardia Municipal $ 300,000.00 $ 290,000.00 $ 237,258.20 $ 62,741.80
Fondo General 01 07 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 07 - Guardia Municipal $ 3,465.00 $ 1,680.00 $ 2,677.96 $ 787.04
Fondo General 01 07 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 07 - Guardia Municipal $ 800.00 $ 1,000.00 $ 319.83 $ 480.17
Fondo General 01 07 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos 07 - Guardia Municipal $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 4,768.60 $ 3,231.40
Fondo General 01 07 04 94.65 Misceláneos 07 - Guardia Municipal $ - $ 3,000.00 $ 2,289.01 $ (2,289.01)
Fondo General 01 07 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades 07 - Guardia Municipal $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 3,952.48 $ (952.48)
Fondo General 01 07 58 92.01 Materiales de Oficina 07 - Guardia Municipal $ - $ 3,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 07 58 92.23
Compra de
Uniformes 07 - Guardia Municipal $ 1,400.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,400.00
Fondo General 01 07 58 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 07 - Guardia Municipal $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 07 58 93.01 Equipo de Oficina 07 - Guardia Municipal $ 500.00 $ 1,000.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 07 58 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ (1,000.00)
Fondo General 01 07 58 94.12
Servicios No
Profesionales 07 - Guardia Municipal $ 44,000.00 $ 44,000.00 $ 28,000.00 $ 16,000.00
Fondo General 01 07 58 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 07 - Guardia Municipal $ 3,541.00 $ 3,541.00 $ 2,684.30 $ 856.70
Fondo General 01 07 58 94.65 Misceláneos 07 - Guardia Municipal $ - $ 5,000.00 $ 1,755.00 $ (1,755.00)
Fondo General 01 08 04 91.01
Empleados
Regulares
08 - Recursos
Humanos $ 101,580.00 $ 119,112.00 $ 84,650.00 $ 16,930.00
Fondo General 01 08 04 91.05
Empleados
Transitorios
08 - Recursos
Humanos $ 114,336.00 $ 84,888.00 $ 101,592.55 $ 12,743.45
Fondo General 01 08 04 91.06
Empleados
Irregulares
08 - Recursos
Humanos $ 2,174,958.00 $ 1,635,624.00 $ 1,560,511.22 $ 614,446.78
11
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 08 04 91.06
Empleados
Irregulares
08 - Recursos
Humanos $ - $ 200,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 08 04 91.11 Sistema de Retiro
08 - Recursos
Humanos $ 17,040.00 $ 18,492.00 $ 18,141.40 $ (1,101.40)
Fondo General 01 08 04 91.31
Seguro Social
Federal
08 - Recursos
Humanos $ 192,080.00 $ 178,759.00 $ 165,929.53 $ 26,150.47
Fondo General 01 08 04 91.41 Plan Médico
08 - Recursos
Humanos $ 28,800.00 $ 27,000.00 $ 13,050.00 $ 15,750.00
Fondo General 01 08 04 91.47 SINOT
08 - Recursos
Humanos $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 16,997.13 $ 13,002.87
Fondo General 01 08 04 91.71 Bono Navideño
08 - Recursos
Humanos $ 134,400.00 $ 176,900.00 $ 207,245.26 $ (72,845.26)
Fondo General 01 08 04 92.01 Materiales de Oficina
08 - Recursos
Humanos $ - $ 5,000.00 $ 3,408.20 $ (3,408.20)
Fondo General 01 08 04 92.23
Compra de
Uniformes
08 - Recursos
Humanos $ 1,100.00 $ - $ - $ 1,100.00
Fondo General 01 08 04 93.01 Equipo de Oficina
08 - Recursos
Humanos $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 08 04 94.06 Adiestramientos
08 - Recursos
Humanos $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,324.00 $ 2,676.00
Fondo General 01 08 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
08 - Recursos
Humanos $ 25,580.00 $ 25,580.00 $ 13,010.00 $ 12,570.00
Fondo General 01 08 04 94.12
Servicios No
Profesionales
08 - Recursos
Humanos $ 7,350.00 $ 11,750.00 $ - $ 7,350.00
Fondo General 01 08 04 94.13 Pruebas de Dopaje
08 - Recursos
Humanos $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 1,940.75 $ 3,059.25
Fondo General 01 08 04 94.25 Servicios Legales
08 - Recursos
Humanos $ 44,000.00 $ 44,000.00 $ 28,850.00 $ 15,150.00
Fondo General 01 08 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
08 - Recursos
Humanos $ 3,465.00 $ 3,465.00 $ 2,887.20 $ 577.80
Fondo General 01 08 04 94.65 Misceláneos
08 - Recursos
Humanos $ - $ 6,000.00 $ 1,881.12 $ (1,881.12)
Fondo General 01 09 04 91.01
Empleados
Regulares
09 - Recreación y
Deportes $ 202,656.00 $ 202,656.00 $ 166,766.39 $ 35,889.61
Fondo General 01 09 04 91.05
Empleados
Transitorios
09 - Recreación y
Deportes $ 644,928.00 $ 603,588.00 $ 508,519.81 $ 136,408.19
Fondo General 01 09 04 91.11 Sistema de Retiro
09 - Recreación y
Deportes $ 33,996.00 $ 31,462.00 $ 25,890.07 $ 8,105.93 12
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 09 04 91.31
Seguro Social
Federal
09 - Recreación y
Deportes $ 67,181.00 $ 57,776.00 $ 60,084.72 $ 7,096.28
Fondo General 01 09 04 91.41 Plan Médico
09 - Recreación y
Deportes $ 91,800.00 $ 88,200.00 $ 63,000.00 $ 28,800.00
Fondo General 01 09 04 91.71 Bono Navideño
09 - Recreación y
Deportes $ 30,600.00 $ 49,000.00 $ 49,000.00 $ (18,400.00)
Fondo General 01 09 04 92.01 Materiales de Oficina
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 800.00 $ - $ -
Fondo General 01 09 04 92.23
Compra de
Uniformes
09 - Recreación y
Deportes $ 40,000.00 $ 50,000.00 $ 38,045.00 $ 1,955.00
Fondo General 01 09 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
09 - Recreación y
Deportes $ 70,000.00 $ 80,000.00 $ 83,086.35 $ (13,086.35)
Fondo General 01 09 04 93.27 Compra de Equipos
09 - Recreación y
Deportes $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 4,989.90 $ (989.90)
Fondo General 01 09 04 93.60 Compra de Terrenos
09 - Recreación y
Deportes $ 338,000.00 $ - $ - $ 338,000.00
Fondo General 01 09 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
09 - Recreación y
Deportes $ 59,100.00 $ 67,900.00 $ 47,760.00 $ 11,340.00
Fondo General 01 09 04 94.47 Donaciones
09 - Recreación y
Deportes $ 423,000.00 $ 475,000.00 $ 432,859.25 $ (9,859.25)
Fondo General 01 09 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
09 - Recreación y
Deportes $ 3,413.00 $ 3,413.00 $ 2,343.40 $ 1,069.60
Fondo General 01 09 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
09 - Recreación y
Deportes $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ 1,416.16 $ 583.84
Fondo General 01 09 04 94.65 Misceláneos
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 5,000.00 $ 5,312.40 $ (5,312.40)
Fondo General 01 09 04 94.81 Festival o Actividad I
09 - Recreación y
Deportes $ 20,000.00 $ 80,000.00 $ 8,950.00 $ 11,050.00
Fondo General 01 09 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades
09 - Recreación y
Deportes $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 7,671.58 $ 22,328.42
Fondo General 01 10 04 91.01
Empleados
Regulares
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 53,040.00 $ 57,720.00 $ 48,100.00 $ 4,940.00
Fondo General 01 10 04 91.05
Empleados
Transitorios
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 192,588.00 $ 221,808.00 $ 168,718.50 $ 23,869.50
Fondo General 01 10 04 91.11 Sistema de Retiro
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 8,897.00 $ 8,961.00 $ 7,467.60 $ 1,429.40
13
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 10 04 91.31
Seguro Social
Federal
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 19,433.00 $ 22,608.00 $ 18,624.00 $ 809.00
Fondo General 01 10 04 91.41 Plan Médico
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 25,200.00 $ 28,800.00 $ 20,250.00 $ 4,950.00
Fondo General 01 10 04 91.71 Bono Navideño
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 8,400.00 $ 16,000.00 $ 15,000.00 $ (6,600.00)
Fondo General 01 10 04 92.01 Materiales de Oficina
10 - Sanidad o
Saneamiento $ - $ 6,000.00 $ 3,873.72 $ (3,873.72)
Fondo General 01 10 04 92.05 Herramientas
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 10 04 92.23
Compra de
Uniformes
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,482.55 $ 1,517.45
Fondo General 01 10 04 92.25
Combustible y
Lubricantes
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 125,000.00 $ 125,000.00 $ 74,489.35 $ 50,510.65
Fondo General 01 10 04 93.01 Equipo de Oficina
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 500.00 $ 500.00 $ 384.00 $ 116.00
Fondo General 01 10 04 93.27 Compra de Equipos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 937.00 $ 4,063.00
Fondo General 01 10 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 27,500.00 $ 33,000.00 $ 27,500.00 $ -
Fondo General 01 10 04 94.12
Servicios No
Profesionales
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 500,000.00 $ - $ 500,000.00
Fondo General 01 10 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 50,000.00 $ 45,000.00 $ - $ 50,000.00
Fondo General 01 10 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 53,265.37 $ 6,734.63
Fondo General 01 10 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 15,830.58 $ (10,830.58)
Fondo General 01 10 04 94.65 Misceláneos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ - $ 6,000.00 $ 3,682.94 $ (3,682.94)
Fondo General 01 10 04 94.73
Disposición de
Desperdicios
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 1,374,555.00 $ 1,374,555.00 $ 1,100,512.50 $ 274,042.50
Fondo General 01 11 04 91.01
Empleados
Regulares
11 - Centro de
Envejecientes $ 46,308.00 $ 46,308.00 $ 38,590.00 $ 7,718.00
Fondo General 01 11 04 91.05
Empleados
Transitorios
11 - Centro de
Envejecientes $ 135,636.00 $ 167,544.00 $ 141,554.43 $ (5,918.43)
Fondo General 01 11 04 91.11 Sistema de Retiro
11 - Centro de
Envejecientes $ 7,768.00 $ 7,189.00 $ 5,991.20 $ 1,776.80 14
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 11 04 91.31
Seguro Social
Federal
11 - Centro de
Envejecientes $ 14,423.00 $ 17,355.00 $ 15,557.75 $ (1,134.75)
Fondo General 01 11 04 91.41 Plan Médico
11 - Centro de
Envejecientes $ 19,800.00 $ 23,400.00 $ 15,866.54 $ 3,933.46
Fondo General 01 11 04 91.71 Bono Navideño
11 - Centro de
Envejecientes $ 6,600.00 $ 13,000.00 $ 12,881.00 $ (6,281.00)
Fondo General 01 11 04 92.01 Materiales de Oficina
11 - Centro de
Envejecientes $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 11 04 92.21 Alimentos
11 - Centro de
Envejecientes $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 9,218.16 $ 10,781.84
Fondo General 01 11 04 92.23
Compra de
Uniformes
11 - Centro de
Envejecientes $ 1,900.00 $ - $ - $ 1,900.00
Fondo General 01 11 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
11 - Centro de
Envejecientes $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 632.75 $ 2,367.25
Fondo General 01 11 04 93.01 Equipo de Oficina
11 - Centro de
Envejecientes $ 1,500.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,500.00
Fondo General 01 11 04 93.27 Compra de Equipos
11 - Centro de
Envejecientes $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,183.00 $ 1,817.00
Fondo General 01 11 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
11 - Centro de
Envejecientes $ 9,900.00 $ 11,000.00 $ 4,350.00 $ 5,550.00
Fondo General 01 11 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
11 - Centro de
Envejecientes $ 3,465.00 $ 3,465.00 $ 2,887.50 $ 577.50
Fondo General 01 11 04 94.65 Misceláneos
11 - Centro de
Envejecientes $ - $ 3,000.00 $ 2,032.10 $ (2,032.10)
Fondo General 01 11 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades
11 - Centro de
Envejecientes $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,086.07 $ 1,913.93
Fondo General 01 14 04 91.01
Empleados
Regulares 14 - Cultura y Turismo $ 34,896.00 $ 34,896.00 $ 29,080.00 $ 5,816.00
Fondo General 01 14 04 91.05
Empleados
Transitorios 14 - Cultura y Turismo $ 169,500.00 $ 185,976.00 $ 134,562.00 $ 34,938.00
Fondo General 01 14 04 91.11 Sistema de Retiro 14 - Cultura y Turismo $ 5,854.00 $ 5,418.00 $ 4,514.60 $ 1,339.40
Fondo General 01 14 04 91.31
Seguro Social
Federal 14 - Cultura y Turismo $ 16,187.00 $ 17,891.00 $ 14,343.65 $ 1,843.35
Fondo General 01 14 04 91.41 Plan Médico 14 - Cultura y Turismo $ 21,600.00 $ 23,400.00 $ 13,162.50 $ 8,437.50
15
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 14 04 91.71 Bono Navideño 14 - Cultura y Turismo $ 7,200.00 $ 13,000.00 $ 12,000.00 $ (4,800.00)
Fondo General 01 14 04 92.01 Materiales de Oficina 14 - Cultura y Turismo $ - $ 1,000.00 $ 360.89 $ (360.89)
Fondo General 01 14 04 92.23
Compra de
Uniformes 14 - Cultura y Turismo $ 1,200.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,200.00
Fondo General 01 14 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 14 - Cultura y Turismo $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 530.00 $ 470.00
Fondo General 01 14 04 93.01 Equipo de Oficina 14 - Cultura y Turismo $ 2,500.00 $ 500.00 $ - $ 2,500.00
Fondo General 01 14 04 93.27 Compra de Equipos 14 - Cultura y Turismo $ 43,000.00 $ 4,000.00 $ - $ 43,000.00
Fondo General 01 14 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 14 - Cultura y Turismo $ 108,790.00 $ 121,165.00 $ 80,410.12 $ 28,379.88
Fondo General 01 14 04 94.12
Servicios No
Profesionales 14 - Cultura y Turismo $ 840.00 $ 840.00 $ 840.00 $ -
Fondo General 01 14 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 14 - Cultura y Turismo $ 6,168.00 $ 7,000.00 $ 4,735.76 $ 1,432.24
Fondo General 01 14 04 94.65 Misceláneos 14 - Cultura y Turismo $ - $ 3,000.00 $ 1,639.00 $ (1,639.00)
Fondo General 01 14 04 94.80 Fiestas Patronales 14 - Cultura y Turismo $ - $ 180,000.00 $ 122,444.60 $ (122,444.60)
Fondo General 01 14 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades 14 - Cultura y Turismo $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 44,816.96 $ 35,183.04
Fondo General 01 15 04 91.01
Empleados
Regulares
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 16,596.00 $ 16,596.00 $ 13,830.00 $ 2,766.00
Fondo General 01 15 04 91.05
Empleados
Transitorios
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 242,436.00 $ 272,148.00 $ 200,337.08 $ 42,098.92
Fondo General 01 15 04 91.11 Sistema de Retiro
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 2,784.00 $ 2,577.00 $ 2,147.20 $ 636.80
Fondo General 01 15 04 91.31
Seguro Social
Federal
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 20,642.00 $ 46,547.00 $ 20,219.32 $ 422.68
Fondo General 01 15 04 91.41 Plan Médico
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 104,400.00 $ 115,200.00 $ 72,406.50 $ 31,993.50
Fondo General 01 15 04 91.71 Bono Navideño
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 34,800.00 $ 64,000.00 $ 17,895.31 $ 16,904.69
16
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 15 04 92.01 Materiales de Oficina
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 15 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 83.74 $ 916.26
Fondo General 01 15 04 92.23
Compra de
Uniformes
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 6,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 6,000.00
Fondo General 01 15 04 93.01 Equipo de Oficina
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 15 04 94.22
Gastos de
Transportación a
Estudiantes
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 15 04 94.42 Seguros
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 840.00 $ 360.00
Fondo General 01 15 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 3,465.00 $ 3,465.00 $ 2,887.20 $ 577.80
Fondo General 01 15 04 94.65 Misceláneos
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ - $ 1,000.00 $ 731.00 $ (731.00)
Fondo General 01 15 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades
15 - Centro de
Cuidado Diurno $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 791.40 $ 2,208.60
Fondo General 01 16 04 91.01
Empleados
Regulares
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 35,088.00 $ 35,088.00 $ 29,240.00 $ 5,848.00
Fondo General 01 16 04 91.05
Empleados
Transitorios
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 83,316.00 $ 117,132.00 $ 101,935.17 $ (18,619.17)
Fondo General 01 16 04 91.11 Sistema de Retiro
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 5,886.00 $ 5,447.00 $ 4,539.60 $ 1,346.40
Fondo General 01 16 04 91.31
Seguro Social
Federal
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 9,333.00 $ 12,257.00 $ 11,520.08 $ (2,187.08)
Fondo General 01 16 04 91.41 Plan Médico
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 10,800.00 $ 14,400.00 $ 12,450.00 $ (1,650.00)
Fondo General 01 16 04 91.71 Bono Navideño
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 3,600.00 $ 8,000.00 $ 9,000.00 $ (5,400.00)
Fondo General 01 16 04 92.01 Materiales de Oficina
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ 1,500.00 $ 598.69 $ (598.69)
Fondo General 01 16 04 92.21 Alimentos
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 232.26 $ 767.74
Fondo General 01 16 04 92.23
Compra de
Uniformes
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 700.00 $ - $ - $ 700.00
Fondo General 01 16 04 92.38
Materiales de
Construcción
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 15,000.00 $ 20,000.00 $ 12,738.90 $ 2,261.10 17
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 16 04 93.01 Equipo de Oficina
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 16 04 94.12
Servicios No
Profesionales
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 21,890.00 $ 21,890.00 $ 15,920.00 $ 5,970.00
Fondo General 01 16 04 94.47 Donaciones
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 64,936.94 $ 15,063.06
Fondo General 01 16 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 3,465.00 $ 3,465.00 $ 2,887.20 $ 577.80
Fondo General 01 16 04 94.65 Misceláneos
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ 2,500.00 $ 695.55 $ (695.55)
Fondo General 01 19 04 91.01
Empleados
Regulares
19 - Secretaría
Municipal $ 65,376.00 $ 57,948.00 $ 36,170.00 $ 29,206.00
Fondo General 01 19 04 91.05
Empleados
Transitorios
19 - Secretaría
Municipal $ 94,392.00 $ 94,392.00 $ 78,660.00 $ 15,732.00
Fondo General 01 19 04 91.11 Sistema de Retiro
19 - Secretaría
Municipal $ 10,967.00 $ 8,996.00 $ 5,615.40 $ 5,351.60
Fondo General 01 19 04 91.31
Seguro Social
Federal
19 - Secretaría
Municipal $ 12,543.00 $ 12,189.00 $ 9,869.31 $ 2,673.69
Fondo General 01 19 04 91.41 Plan Médico
19 - Secretaría
Municipal $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 7,500.00 $ 5,100.00
Fondo General 01 19 04 91.71 Bono Navideño
19 - Secretaría
Municipal $ 4,200.00 $ 7,000.00 $ 6,000.00 $ (1,800.00)
Fondo General 01 19 04 92.01 Materiales de Oficina
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 5,000.00 $ 1,676.81 $ (1,676.81)
Fondo General 01 19 04 92.23
Compra de
Uniformes
19 - Secretaría
Municipal $ 700.00 $ - $ - $ 700.00
Fondo General 01 19 04 93.01 Equipo de Oficina
19 - Secretaría
Municipal $ 1,200.00 $ 4,000.00 $ 3,250.93 $ (2,050.93)
Fondo General 01 19 04 94.01 Dietas
19 - Secretaría
Municipal $ 100.00 $ 100.00 $ - $ 100.00
Fondo General 01 19 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
19 - Secretaría
Municipal $ 82,500.00 $ 60,500.00 $ 33,500.00 $ 49,000.00
Fondo General 01 19 04 94.25 Servicios Legales
19 - Secretaría
Municipal $ 30,250.00 $ 30,250.00 $ 22,000.00 $ 8,250.00
Fondo General 01 19 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
19 - Secretaría
Municipal $ 8,864.00 $ 9,704.00 $ 9,309.90 $ (445.90)
Fondo General 01 19 04 94.65 Misceláneos
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 3,000.00 $ 1,003.04 $ (1,003.04)18
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 19 04 94.67
Publicaciones y
Anuncios
19 - Secretaría
Municipal $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 5,053.60 $ 2,946.40
Fondo General 01 19 04 94.69 Franqueo
19 - Secretaría
Municipal $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Fondo General 01 21 04 91.01
Empleados
Regulares 21 - Auditoría Interna $ 36,384.00 $ 36,384.00 $ 30,320.00 $ 6,064.00
Fondo General 01 21 04 91.05
Empleados
Transitorios 21 - Auditoría Interna $ 18,840.00 $ 18,840.00 $ 15,700.00 $ 3,140.00
Fondo General 01 21 04 91.11 Sistema de Retiro 21 - Auditoría Interna $ 6,103.00 $ 5,649.00 $ 4,707.20 $ 1,395.80
Fondo General 01 21 04 91.31
Seguro Social
Federal 21 - Auditoría Interna $ 4,316.00 $ 4,378.00 $ 3,940.23 $ 375.77
Fondo General 01 21 04 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 1,500.00 $ 2,100.00
Fondo General 01 21 04 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ 1,200.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ (800.00)
Fondo General 01 21 04 92.01 Materiales de Oficina 21 - Auditoría Interna $ - $ 2,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 21 04 92.23
Compra de
Uniformes 21 - Auditoría Interna $ 200.00 $ - $ - $ 200.00
Fondo General 01 21 04 93.01 Equipo de Oficina 21 - Auditoría Interna $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 21 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 21 - Auditoría Interna $ - $ 55,000.00 $ 25,000.00 $ (25,000.00)
Fondo General 01 21 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones 21 - Auditoría Interna $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 21 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 21 - Auditoría Interna $ 2,813.00 $ 523.00 $ 2,343.40 $ 469.60
Fondo General 01 21 04 94.65 Misceláneos 21 - Auditoría Interna $ - $ 2,000.00 $ 441.99 $ (441.99)
Fondo General 01 24 04 91.01
Empleados
Regulares 24 - Educación $ 62,568.00 $ 62,700.00 $ 49,660.60 $ 12,907.40
Fondo General 01 24 04 91.05
Empleados
Transitorios 24 - Educación $ 259,608.00 $ 260,988.00 $ 225,101.47 $ 34,506.53
Fondo General 01 24 04 91.11 Sistema de Retiro 24 - Educación $ 10,496.00 $ 9,734.00 $ 3,862.69 $ 6,633.31
Fondo General 01 24 04 91.31
Seguro Social
Federal 24 - Educación $ 25,564.00 $ 26,292.00 $ 23,931.08 $ 1,632.92
Fondo General 01 24 04 91.41 Plan Médico 24 - Educación $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 22,350.00 $ 13,650.00
Fondo General 01 24 04 91.71 Bono Navideño 24 - Educación $ 12,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ (8,000.00)
Fondo General 01 24 04 92.01 Materiales de Oficina 24 - Educación $ - $ 3,000.00 $ 851.70 $ (851.70)
Fondo General 01 24 04 92.23
Compra de
Uniformes 24 - Educación $ 2,700.00 $ - $ - $ 2,700.00 19
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 24 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 24 - Educación $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 24 04 93.01 Equipo de Oficina 24 - Educación $ 2,000.00 $ 500.00 $ - $ 2,000.00
Fondo General 01 24 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 24 - Educación $ 85,300.00 $ 89,700.00 $ 50,600.00 $ 34,700.00
Fondo General 01 24 04 94.12
Servicios No
Profesionales 24 - Educación $ 9,369.00 $ 15,740.00 $ 6,505.20 $ 2,863.80
Fondo General 01 24 04 94.49 Becas 24 - Educación $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 111,447.93 $ 88,552.07
Fondo General 01 24 04 94.50
Renta de Edificios,
Locales y Terrenos 24 - Educación $ 42,000.00 $ 63,600.00 $ 56,300.00 $ (14,300.00)
Fondo General 01 24 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 24 - Educación $ 27,135.00 $ 27,135.00 $ 21,597.36 $ 5,537.64
Fondo General 01 24 04 94.65 Misceláneos 24 - Educación $ - $ 2,000.00 $ 1,098.45 $ (1,098.45)
Fondo General 01 24 04 94.81 Festival o Actividad I 24 - Educación $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 1,361.94 $ 2,638.06
Fondo General 01 24 04 94.82
Festival o Actividad
II 24 - Educación $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 1,197.00 $ 2,803.00
Fondo General 01 24 04 94.83
Festival o Actividad
III 24 - Educación $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 6,650.00 $ 350.00
Fondo General 01 24 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades 24 - Educación $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 1,833.50 $ 3,166.50
Fondo General 01 25 04 91.01
Empleados
Regulares
25 - Planificación y
Desarrollo $ 52,668.00 $ 52,668.00 $ 37,552.27 $ 15,115.73
Fondo General 01 25 04 91.05
Empleados
Transitorios
25 - Planificación y
Desarrollo $ 47,244.00 $ 53,556.00 $ 43,315.00 $ 3,929.00
Fondo General 01 25 04 91.11 Sistema de Retiro
25 - Planificación y
Desarrollo $ 8,835.00 $ 8,177.00 $ 5,830.02 $ 3,004.98
Fondo General 01 25 04 91.31
Seguro Social
Federal
25 - Planificación y
Desarrollo $ 7,873.00 $ 8,509.00 $ 6,832.06 $ 1,040.94
Fondo General 01 25 04 91.41 Plan Médico
25 - Planificación y
Desarrollo $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00
Fondo General 01 25 04 91.71 Bono Navideño
25 - Planificación y
Desarrollo $ 3,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ (2,000.00)
Fondo General 01 25 04 92.01 Materiales de Oficina
25 - Planificación y
Desarrollo $ - $ 2,000.00 $ 1,342.05 $ (1,342.05)
Fondo General 01 25 04 92.23
Compra de
Uniformes
25 - Planificación y
Desarrollo $ 700.00 $ - $ - $ 700.00 20
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 25 04 93.01 Equipo de Oficina
25 - Planificación y
Desarrollo $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 25 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
25 - Planificación y
Desarrollo $ 54,000.00 $ 34,200.00 $ 5,700.00 $ 48,300.00
Fondo General 01 25 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
25 - Planificación y
Desarrollo $ 5,309.00 $ 3,556.00 $ 4,423.80 $ 885.20
Fondo General 01 25 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
25 - Planificación y
Desarrollo $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 25 04 94.65 Misceláneos
25 - Planificación y
Desarrollo $ - $ 2,000.00 $ 206.29 $ (206.29)
Fondo General 01 26 04 91.01
Empleados
Regulares
26 - Servicios
Administrativos $ 49,236.00 $ 49,236.00 $ 41,030.00 $ 8,206.00
Fondo General 01 26 04 91.05
Empleados
Transitorios
26 - Servicios
Administrativos $ 63,468.00 $ 60,228.00 $ 51,449.50 $ 12,018.50
Fondo General 01 26 04 91.11 Sistema de Retiro
26 - Servicios
Administrativos $ 8,259.00 $ 7,644.00 $ 6,370.00 $ 1,889.00
Fondo General 01 26 04 91.31
Seguro Social
Federal
26 - Servicios
Administrativos $ 8,897.00 $ 8,833.00 $ 7,878.02 $ 1,018.98
Fondo General 01 26 04 91.41 Plan Médico
26 - Servicios
Administrativos $ 10,800.00 $ 10,800.00 $ 5,700.00 $ 5,100.00
Fondo General 01 26 04 91.71 Bono Navideño
26 - Servicios
Administrativos $ 3,600.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ (2,400.00)
Fondo General 01 26 04 92.01 Materiales de Oficina
26 - Servicios
Administrativos $ 45,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 45,000.00
Fondo General 01 26 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento
26 - Servicios
Administrativos $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 12,959.45 $ 12,040.55
Fondo General 01 26 04 92.23
Compra de
Uniformes
26 - Servicios
Administrativos $ 1,000.00 $ - $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 26 04 93.01 Equipo de Oficina
26 - Servicios
Administrativos $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 26 04 93.27 Compra de Equipos
26 - Servicios
Administrativos $ 3,000.00 $ 500.00 $ - $ 3,000.00
Fondo General 01 26 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
26 - Servicios
Administrativos $ 4,065.00 $ 4,065.00 $ 3,387.20 $ 677.80
Fondo General 01 26 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos
26 - Servicios
Administrativos $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 15,432.90 $ 4,567.10
Fondo General 01 26 04 94.65 Misceláneos
26 - Servicios
Administrativos $ - $ 3,000.00 $ 1,156.91 $ (1,156.91)21
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 28 04 91.01
Empleados
Regulares
28 - Conservación y
Ornato $ 79,068.00 $ 94,992.00 $ 79,160.00 $ (92.00)
Fondo General 01 28 04 91.05
Empleados
Transitorios
28 - Conservación y
Ornato $ 419,148.00 $ 512,868.00 $ 375,677.20 $ 43,470.80
Fondo General 01 28 04 91.11 Sistema de Retiro
28 - Conservación y
Ornato $ 13,264.00 $ 14,748.00 $ 12,289.80 $ 974.20
Fondo General 01 28 04 91.31
Seguro Social
Federal
28 - Conservación y
Ornato $ 39,582.00 $ 49,485.00 $ 39,711.81 $ (129.81)
Fondo General 01 28 04 91.41 Plan Médico
28 - Conservación y
Ornato $ 57,600.00 $ 70,200.00 $ 37,050.00 $ 20,550.00
Fondo General 01 28 04 91.71 Bono Navideño
28 - Conservación y
Ornato $ 19,200.00 $ 39,000.00 $ 35,943.50 $ (16,743.50)
Fondo General 01 28 04 92.01 Materiales de Oficina
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 28 04 92.05 Herramientas
28 - Conservación y
Ornato $ 500.00 $ 500.00 $ 405.78 $ 94.22
Fondo General 01 28 04 92.23
Compra de
Uniformes
28 - Conservación y
Ornato $ 6,000.00 $ 8,000.00 $ 454.80 $ 5,545.20
Fondo General 01 28 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
28 - Conservación y
Ornato $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 37,008.77 $ 2,991.23
Fondo General 01 28 04 93.01 Equipo de Oficina
28 - Conservación y
Ornato $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 28 04 93.21
Equipo de
Mantenimiento
28 - Conservación y
Ornato $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,915.00 $ 85.00
Fondo General 01 28 04 93.27 Compra de Equipos
28 - Conservación y
Ornato $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ 1,229.95 $ 770.05
Fondo General 01 28 04 94.12
Servicios No
Profesionales
28 - Conservación y
Ornato $ 116,205.00 $ 141,045.00 $ 102,100.00 $ 14,105.00
Fondo General 01 28 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
28 - Conservación y
Ornato $ 600.00 $ 600.00 $ - $ 600.00
Fondo General 01 28 04 94.64
Mantenimiento de
Edificios
28 - Conservación y
Ornato $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 80,346.42 $ 9,653.58
Fondo General 01 28 04 94.65 Misceláneos
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 1,000.00 $ 276.30 $ (276.30)
Fondo General 01 32 04 91.01
Empleados
Regulares
32 - Prensa y
Comunicación $ 41,292.00 $ 62,376.00 $ 51,980.00 $ (10,688.00)
Fondo General 01 32 04 91.05
Empleados
Transitorios
32 - Prensa y
Comunicación $ 70,044.00 $ 50,904.00 $ 41,811.00 $ 28,233.00 22
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 32 04 91.11 Sistema de Retiro
32 - Prensa y
Comunicación $ 6,927.00 $ 9,684.00 $ 8,070.00 $ (1,143.00)
Fondo General 01 32 04 91.31
Seguro Social
Federal
32 - Prensa y
Comunicación $ 8,747.00 $ 9,049.00 $ 8,245.38 $ 501.62
Fondo General 01 32 04 91.41 Plan Médico
32 - Prensa y
Comunicación $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 5,100.00 $ 3,900.00
Fondo General 01 32 04 91.71 Bono Navideño
32 - Prensa y
Comunicación $ 3,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ (2,000.00)
Fondo General 01 32 04 92.01 Materiales de Oficina
32 - Prensa y
Comunicación $ - $ 3,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 32 04 92.23
Compra de
Uniformes
32 - Prensa y
Comunicación $ 500.00 $ - $ - $ 500.00
Fondo General 01 32 04 93.01 Equipo de Oficina
32 - Prensa y
Comunicación $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 32 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
32 - Prensa y
Comunicación $ 56,200.00 $ 82,600.00 $ 51,800.00 $ 4,400.00
Fondo General 01 32 04 94.12
Servicios No
Profesionales
32 - Prensa y
Comunicación $ - $ 12,000.00 $ 9,000.00 $ (9,000.00)
Fondo General 01 32 04 94.15 Relaciones Públicas
32 - Prensa y
Comunicación $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 110,860.29 $ 39,139.71
Fondo General 01 32 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
32 - Prensa y
Comunicación $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ 8,103.85 $ 11,896.15
Fondo General 01 32 04 94.65 Misceláneos
32 - Prensa y
Comunicación $ - $ 5,000.00 $ 2,626.51 $ (2,626.51)
Fondo General 01 32 04 94.67
Publicaciones y
Anuncios
32 - Prensa y
Comunicación $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ 12,811.03 $ 7,188.97
Fondo General 01 35 04 91.01
Empleados
Regulares
35 - Compras y
Suministros $ 23,424.00 $ 23,424.00 $ 19,520.00 $ 3,904.00
Fondo General 01 35 04 91.05
Empleados
Transitorios
35 - Compras y
Suministros $ 54,588.00 $ 54,408.00 $ 45,340.00 $ 9,248.00
Fondo General 01 35 04 91.11 Sistema de Retiro
35 - Compras y
Suministros $ 3,929.00 $ 3,637.00 $ 3,030.40 $ 898.60
Fondo General 01 35 04 91.31
Seguro Social
Federal
35 - Compras y
Suministros $ 6,152.00 $ 6,260.00 $ 5,543.22 $ 608.78
Fondo General 01 35 04 91.41 Plan Médico
35 - Compras y
Suministros $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 3,000.00 $ 4,200.00
Fondo General 01 35 04 91.71 Bono Navideño
35 - Compras y
Suministros $ 2,400.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ (1,600.00)23
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 35 04 92.01 Materiales de Oficina
35 - Compras y
Suministros $ - $ 2,000.00 $ 644.04 $ (644.04)
Fondo General 01 35 04 92.23
Compra de
Uniformes
35 - Compras y
Suministros $ 400.00 $ - $ - $ 400.00
Fondo General 01 35 04 93.01 Equipo de Oficina
35 - Compras y
Suministros $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 35 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
35 - Compras y
Suministros $ 4,065.00 $ 4,065.00 $ 3,487.20 $ 577.80
Fondo General 01 35 04 94.65 Misceláneos
35 - Compras y
Suministros $ - $ 1,500.00 $ 179.00 $ (179.00)
Fondo General 01 43 04 91.05
Empleados
Transitorios 43 - Reciclaje $ 150,420.00 $ 144,084.00 $ 114,504.50 $ 35,915.50
Fondo General 01 43 04 91.31
Seguro Social
Federal 43 - Reciclaje $ 11,966.00 $ 11,711.00 $ 10,095.73 $ 1,870.27
Fondo General 01 43 04 91.41 Plan Médico 43 - Reciclaje $ 18,000.00 $ 16,200.00 $ 10,306.50 $ 7,693.50
Fondo General 01 43 04 91.71 Bono Navideño 43 - Reciclaje $ 6,000.00 $ 9,000.00 $ 8,000.00 $ (2,000.00)
Fondo General 01 43 04 92.01 Materiales de Oficina 43 - Reciclaje $ - $ 1,000.00 $ 223.15 $ (223.15)
Fondo General 01 43 04 92.23
Compra de
Uniformes 43 - Reciclaje $ 2,800.00 $ 3,000.00 $ - $ 2,800.00
Fondo General 01 43 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 43 - Reciclaje $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 2,810.15 $ 189.85
Fondo General 01 43 04 93.01 Equipo de Oficina 43 - Reciclaje $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 43 04 93.27 Compra de Equipos 43 - Reciclaje $ 500.00 $ 1,000.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 43 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 43 - Reciclaje $ 1,639.00 $ 1,639.00 $ 500.00 $ 1,139.00
Fondo General 01 43 04 94.65 Misceláneos 43 - Reciclaje $ - $ 3,000.00 $ 1,320.00 $ (1,320.00)
Fondo General 01 56 04 91.01
Empleados
Regulares
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 38,904.00 $ 38,904.00 $ 35,553.10 $ 3,350.90
Fondo General 01 56 04 91.05
Empleados
Transitorios
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 196,824.00 $ 187,922.00 $ 133,611.65 $ 63,212.35
24
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 56 04 91.11 Sistema de Retiro
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 6,526.00 $ 6,040.00 $ 5,494.00 $ 1,032.00
Fondo General 01 56 04 91.31
Seguro Social
Federal
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 18,722.00 $ 18,500.00 $ 15,230.83 $ 3,491.17
Fondo General 01 56 04 91.41 Plan Médico
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 16,504.50 $ 10,495.50
Fondo General 01 56 04 91.71 Bono Navideño
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 9,000.00 $ 15,000.00 $ 13,450.00 $ (4,450.00)
Fondo General 01 56 04 92.01 Materiales de Oficina
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 56 04 92.23
Compra de
Uniformes
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 3,000.00 $ - $ - $ 3,000.00
Fondo General 01 56 04 93.27 Compra de Equipos
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 500.00 $ 500.00 $ 11,258.00 $ (10,758.00)
Fondo General 01 56 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 28,500.00 $ 28,500.00 $ 11,925.00 $ 16,575.00
Fondo General 01 56 04 94.32
Costos de
Construcción
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 4,498.53 $ 5,501.47
Fondo General 01 56 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 2,991.00 $ 2,991.00 $ 2,492.00 $ 499.00 25
JUNCOS
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 56 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ - $ 2,000.00 $ 692.24 $ (692.24)
Fondo General 01 56 04 94.65 Misceláneos
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ - $ 5,000.00 $ 4,859.82 $ (4,859.82)
Fondo General 01 56 04 94.95
Renta Vivienda
Subsidiada
56 - Secretaría de
Asuntos Federales,
Vivienda y Desarrollo
Urbano $ 30,000.00 $ 40,000.00 $ 31,500.00 $ (1,500.00) $ 30,204,595.00 $ 30,889,140.00 $ 23,650,051.46 $ 6,554,543.54
26
AÑO FISCAL
2017-2018
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31
Contribución sobre
Propiedad
Exonerada 03 - Finanzas $ -
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22
Contribución
Propiedad No
Exonerada (Otras
Fuentes
Financieras) 03 - Finanzas $ 2,237,365.00
TOTAL $ 2,237,365.00
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57
Amortización de
Principal de
Préstamos 03 - Finanzas $ 1,251,000.00
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 986,365.00
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas
TOTAL $ 2,237,365.00
JUNCOSMUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
27
MUNICIPIO DE: JUNCOS
AÑO FISCAL: 2017-2018
16.775% 7.65% $ 150.00 $ 600.00 $200.00
Sistema de
Retiro
Seguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 Secretario 1 12 2,766.00$ 33,192.00$ 5,567.96$ 2,585.09$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 43,745.05$
C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 Sub-Secretario 1 12 1,940.00$ 23,280.00$ 3,905.22$ 1,826.82$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 31,412.04$
C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 Ayudante Administrativo 1 12 1,689.00$ 20,268.00$ 3,399.96$ 1,596.40$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,664.36$
C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 Sargento de Armas 1 12 1,625.00$ 19,500.00$ 3,271.13$ 1,537.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 26,708.78$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Administrador Municipal 1 12 4,506.00$ 54,072.00$ 9,070.58$ 4,182.41$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 69,724.99$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Ayudante del Alcalde 1 12 3,298.00$ 39,576.00$ 6,638.87$ 3,073.46$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 51,688.34$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Ayudante del Alcalde 2 12 2,936.00$ 70,464.00$ 11,820.34$ 5,482.30$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 92,566.63$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Secretaria del Alcalde 1 12 2,232.00$ 26,784.00$ 4,493.02$ 2,094.88$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 35,771.89$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Conductor del Alcalde 1 12 2,174.00$ 26,088.00$ 4,376.26$ 2,041.63$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 34,905.89$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Ayudante del Alcalde 1 12 2,007.00$ 24,084.00$ 4,040.09$ 1,888.33$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 32,412.42$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Conductor del Alcalde 1 12 1,916.00$ 22,992.00$ 3,856.91$ 1,804.79$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 31,053.70$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Secretaria Confidencial Alcalde 1 12 1,798.00$ 21,576.00$ 3,619.37$ 1,696.46$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 29,291.84$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Auxiliar Administrativo 1 12 1,757.00$ 21,084.00$ 3,536.84$ 1,658.83$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 28,679.67$
R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Telefonista recepcionista 1 12 1,430.00$ 17,160.00$ 2,878.59$ 1,358.64$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,797.23$
C Confianza 91.01 03 - Finanzas 03 Directora de Finanzas 1 12 4,108.00$ 49,296.00$ 8,269.40$ 3,817.04$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 63,782.45$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 Sub-Director 1 12 2,301.00$ 27,612.00$ 4,631.91$ 2,158.22$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 36,802.13$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 Contador 1 12 1,698.00$ 20,376.00$ 3,418.07$ 1,604.66$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,798.74$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 Recaudador Rentas Municipales I 1 12 1,686.00$ 20,232.00$ 3,393.92$ 1,593.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,619.57$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 Oficinista I 1 12 1,373.00$ 16,476.00$ 2,763.85$ 1,306.31$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,946.16$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 Oficinista I 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ 2,562.55$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,453.06$
C Confianza 91.01 04 - Obras Públicas 04 Director Obras Publicas 1 12 3,469.00$ 41,628.00$ 6,983.10$ 3,230.44$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 54,241.54$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Ayudante especial del alcalde 1 12 2,908.00$ 34,896.00$ 5,853.80$ 2,715.44$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 45,865.25$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Auxiliar administrativo 1 12 2,119.00$ 25,428.00$ 4,265.55$ 1,991.14$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 34,084.69$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Tecnico automotriz 1 12 1,692.00$ 20,304.00$ 3,406.00$ 1,599.16$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,709.15$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Conductor equipo pesado 1 12 1,553.00$ 18,636.00$ 3,126.19$ 1,471.55$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,633.74$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Conductor vehiculo pesado 1 12 1,512.00$ 18,144.00$ 3,043.66$ 1,433.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,021.57$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Secretaria I 1 12 1,490.00$ 17,880.00$ 2,999.37$ 1,413.72$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,693.09$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Conductor vehiculo pesado 1 12 1,441.00$ 17,292.00$ 2,900.73$ 1,368.74$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,961.47$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Conductor vehiculo pesado 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ 2,794.04$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,170.13$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Carpintero 1 12 1,383.00$ 16,596.00$ 2,783.98$ 1,315.49$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,095.47$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Trabajador 1 12 1,363.00$ 16,356.00$ 2,743.72$ 1,297.13$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,796.85$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Oficinista Mecanografo 1 12 1,327.00$ 15,924.00$ 2,671.25$ 1,264.09$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,259.34$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Conductor vehiculo pesado 1 12 1,288.00$ 15,456.00$ 2,592.74$ 1,228.28$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,677.03$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Auxiliar oficios diestros 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ 2,562.55$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,453.06$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Trabajador servicio automotriz 1 12 1,269.00$ 15,228.00$ 2,554.50$ 1,210.84$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,393.34$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Trabajador servicio automotriz 1 12 1,254.00$ 15,048.00$ 2,524.30$ 1,197.07$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,169.37$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Guardian 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ 2,451.83$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,631.86$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 Trabajador 6 12 1,218.00$ 87,696.00$ 14,711.00$ 6,984.14$ SI 10,800.00$ SI 3,600.00$ -$ 123,791.15$
C Confianza 91.01 05 - Salud 05 Administradora Serv Hospitalarios 1 12 3,298.00$ 39,576.00$ 6,638.87$ 3,073.46$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 51,688.34$
C Confianza 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Director Manejo Emergencias 1 12 2,814.00$ 33,768.00$ 5,664.58$ 2,629.15$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 44,461.73$
C Confianza 91.01 07 - Guardia Municipal 07 Comisionado 1 12 3,063.00$ 36,756.00$ 6,165.82$ 2,857.73$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 48,179.55$
C Confianza 91.01 08 - Recursos Humanos 08 Directora de Recursos Humanos 1 12 3,441.00$ 41,292.00$ 6,926.73$ 3,204.74$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 53,823.47$
C Confianza 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Director Recreacion y Deportes 1 12 2,908.00$ 34,896.00$ 5,853.80$ 2,715.44$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 45,865.25$
C Confianza 91.01 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Director Interino Desp Solidos 1 12 2,908.00$ 34,896.00$ 5,853.80$ 2,715.44$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 45,865.25$
C Confianza 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 Directora Centro Renacer 1 12 2,347.00$ 28,164.00$ 4,724.51$ 2,200.45$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 37,488.96$
C Confianza 91.01 14 - Cultura y Turismo 14 Directora Cultura y Turismo 1 12 2,908.00$ 34,896.00$ 5,853.80$ 2,715.44$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 45,865.25$
R Regular 91.01 15 - Centro de Cuidado Diurno 15 Secretaria I 1 12 1,383.00$ 16,596.00$ 2,783.98$ 1,315.49$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,095.47$
C Confianza 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 Directora Asuntos Cuidadano 1 12 2,924.00$ 35,088.00$ 5,886.01$ 2,730.13$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 46,104.14$
C Confianza 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 Secretaria Municipal 1 12 3,617.00$ 43,404.00$ 7,281.02$ 3,366.31$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 56,451.33$
C Confianza 91.01 21 - Auditoría Interna 21 Directora Auditoria Interna 1 12 3,032.00$ 36,384.00$ 6,103.42$ 2,829.28$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 47,716.69$
C Confianza 91.01 24 - Educación 24 Adm Programas Educativos 1 12 2,478.00$ 29,736.00$ 4,988.21$ 2,320.70$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 39,444.92$
C Confianza 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 Director Ordenacion Territorial 1 12 3,057.00$ 36,684.00$ 6,153.74$ 2,852.23$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 48,089.97$
R Regular 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 Secretaria I 1 12 1,332.00$ 15,984.00$ 2,681.32$ 1,268.68$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,333.99$
C Confianza 91.01 26 - Servicios Administrativos 26 Director Servicios Generales 1 12 2,544.00$ 30,528.00$ 5,121.07$ 2,381.29$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 40,430.36$
R Regular 91.01 26 - Servicios Administrativos 26 Oficial de Propiedad 1 12 1,559.00$ 18,708.00$ 3,138.27$ 1,477.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,723.33$
R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 Secretaria I 1 12 1,547.00$ 18,564.00$ 3,114.11$ 1,466.05$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,544.16$
R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 Conductor vehiculo pesado 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ 2,794.04$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,170.13$
R Regular 91.01 05 - Salud 05 Tecnico Emergencias Medicas 1 12 1,507.00$ 18,084.00$ 3,033.59$ 1,429.33$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,946.92$
R Regular 91.01 05 - Salud 05 Oficinista II 1 12 1,278.00$ 15,336.00$ 2,572.61$ 1,219.10$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,527.72$
R Regular 91.01 05 - Salud 05 Oficinista 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ 2,562.55$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,453.06$
R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Auxiliar Administrativo 1 12 1,812.00$ 21,744.00$ 3,647.56$ 1,709.32$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 29,500.87$
R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Conductor vehiculo pesado 1 12 1,553.00$ 18,636.00$ 3,126.19$ 1,471.55$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,633.74$
R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Oficinista II 1 12 1,485.00$ 17,820.00$ 2,989.31$ 1,409.13$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,618.44$
R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Conductor vehiculo liviano 1 12 1,430.00$ 17,160.00$ 2,878.59$ 1,358.64$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,797.23$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 Teniente 2 12 2,607.00$ 62,568.00$ 10,495.78$ 4,878.25$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 82,742.03$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 Sargento 6 12 2,108.00$ 151,776.00$ 25,460.42$ 11,886.26$ SI 10,800.00$ SI 3,600.00$ -$ 203,522.69$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 Policia Municipal 9 12 2,000.00$ 216,000.00$ 36,234.00$ 16,937.10$ SI 16,200.00$ SI 5,400.00$ -$ 290,771.10$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 Policia Municipal 7 12 1,900.00$ 159,600.00$ 26,772.90$ 12,530.70$ SI 12,600.00$ SI 4,200.00$ -$ 215,703.60$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 Policia Municipal 4 12 1,700.00$ 81,600.00$ 13,688.40$ 6,426.00$ SI 7,200.00$ SI 2,400.00$ -$ 111,314.40$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 Policia Municipal 9 12 1,600.00$ 172,800.00$ 28,987.20$ 13,632.30$ SI 16,200.00$ SI 5,400.00$ -$ 237,019.50$
R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 Oficial de Nominas 1 12 1,894.00$ 22,728.00$ 3,812.62$ 1,784.59$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 30,725.21$
R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 Secretaria III 1 12 1,618.00$ 19,416.00$ 3,257.03$ 1,531.22$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 26,604.26$
R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 Coordinadora de Retiro 1 12 1,512.00$ 18,144.00$ 3,043.66$ 1,433.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,021.57$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Ayudante del Director 1 12 1,692.00$ 20,304.00$ 3,406.00$ 1,599.16$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,709.15$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Encargado de Mantenimiento 1 12 1,512.00$ 18,144.00$ 3,043.66$ 1,433.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,021.57$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Oficinista Mecanografo 1 12 1,485.00$ 17,820.00$ 2,989.31$ 1,409.13$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,618.44$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Tractorista 1 12 1,485.00$ 17,820.00$ 2,989.31$ 1,409.13$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,618.44$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Lider Recreativo 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ 2,794.04$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,170.13$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Lider Recreativo 1 12 1,337.00$ 16,044.00$ 2,691.38$ 1,273.27$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,408.65$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Trabajador 1 12 1,312.00$ 15,744.00$ 2,641.06$ 1,250.32$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,035.37$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Conductor vehiculo pesado 1 12 1,278.00$ 15,336.00$ 2,572.61$ 1,219.10$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,527.72$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Oficinista I 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ 2,562.55$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,453.06$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 Trabajador 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ 2,451.83$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,631.86$
R Regular 91.01 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Supervisor Control Ambiental 1 12 1,512.00$ 18,144.00$ 3,043.66$ 1,433.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,021.57$
R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 Auxiliar Administrativo 1 12 1,512.00$ 18,144.00$ 3,043.66$ 1,433.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,021.57$
Cant.
Empl.
Sueldo
Mensual
Sueldo
AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm.
de
Dpto.
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTALProg.
Sub.
Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto
MUNICIPIO DE: JUNCOS
AÑO FISCAL: 2017-2018
16.775% 7.65% $ 150.00 $ 600.00 $200.00
Sistema de
Retiro
Seguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a
Cant.
Empl.
Sueldo
Mensual
Sueldo
AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm.
de
Dpto.
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTALProg.
Sub.
Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 Administrador Documentos Publicos 1 12 1,831.00$ 21,972.00$ 3,685.80$ 1,726.76$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 29,784.56$
R Regular 91.01 24 - Educación 24 Coordinadora 1 12 1,518.00$ 18,216.00$ 3,055.73$ 1,439.42$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,111.16$
R Regular 91.01 24 - Educación 24 Trabajador 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ 2,451.83$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,631.86$
R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 Guardian 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ 2,451.83$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,631.86$
R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 Trabajador 2 12 1,218.00$ 29,232.00$ 4,903.67$ 2,328.05$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 41,263.72$
C Confianza 91.01 32 - Prensa y Comunicación 32 Directora Prensa Y Comunicaciones 1 12 3,441.00$ 41,292.00$ 6,926.73$ 3,204.74$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 53,823.47$
R Regular 91.01 35 - Compras y Suministros 35 Coordinadora de Compras 1 12 1,952.00$ 23,424.00$ 3,929.38$ 1,837.84$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 31,591.21$
R Regular 91.01 56 - Secretaría de Asuntos 56 Auxiliar de Contabilidad 1 12 1,763.00$ 21,156.00$ 3,548.92$ 1,664.33$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 28,769.25$
R Regular 91.01 56 - Secretaría de Asuntos 56 Oficinista I 1 12 1,479.00$ 17,748.00$ 2,977.23$ 1,403.62$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,528.85$ 132 182,145.00$ 3,010,032.00$ 504,932.87$ 236,326.25$ 237,600.00$ 79,200.00$ -$ 4,068,091.12$
Horas 7.65% $ 100.00 $ 600.00 $ 200.00
DiariasSeguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 Ama de Llave 1 $ 7.25 7.50 12 1,178.13$ 14,137.50$ 1,127.42$ -$ SI 600.00$ -$ 15,864.92$
I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 Trabajador 97 $ 7.25 7.50 12 114,278.13$ 1,371,337.50$ 109,359.62$ -$ SI 58,200.00$ -$ 1,538,897.12$
I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 Trabajador 27 $ 7.25 6.00 12 25,447.50$ 305,370.00$ 24,600.11$ -$ SI 16,200.00$ -$ 346,170.11$
I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 Ama de Llave 49 $ 7.25 4.00 12 30,788.33$ 369,460.00$ 30,512.79$ -$ SI 29,400.00$ -$ 429,372.79$
I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 Trabajador 15 $ 7.25 4.00 12 9,425.00$ 113,100.00$ 9,340.65$ -$ SI 9,000.00$ -$ 131,440.65$ 189 181,117.08$ 2,173,405.00$ 174,940.58$ -$ 113,400.00$ -$ 2,461,745.58$
MUNICIPIO DE:
AÑO FISCAL:
Plan Médico Bono de NavidadMesesSueldo
Mensual
Sueldo
AnualTítulo del Puesto
Cant.
Empl.
Sueldo
por horaBono de Verano
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
JUNCOS
2017-2018
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTAL
Núm.
de
Dpto.
Prog.Sub.
Prog.Activ.
MUNICIPIO DE: JUNCOS
AÑO FISCAL: 2017-2018
16.775% 7.65% $ 150.00 $ 600.00 $200.00
Sistema de
Retiro
Seguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Secretaria III 1 12 1,618.00$ 19,416.00$ -$ 1,531.22$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,347.22$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Secretaria I 1 12 1,606.00$ 19,272.00$ -$ 1,520.21$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,192.21$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Oficial Sistemas de Informacion 1 12 1,408.00$ 16,896.00$ -$ 1,338.44$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,634.44$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Auxiliar Administrativo 1 12 1,403.00$ 16,836.00$ -$ 1,333.85$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,569.85$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Coordinadora Oficina Primera Dama 1 12 1,373.00$ 16,476.00$ -$ 1,306.31$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,182.31$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Oficinista 1 12 1,373.00$ 16,476.00$ -$ 1,306.31$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,182.31$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Oficial Sistemas de Informacion 1 12 1,306.00$ 15,672.00$ -$ 1,244.81$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,316.81$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Oficinista 1 12 1,227.00$ 14,724.00$ -$ 1,172.29$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,296.29$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Trabajador 2 12 1,218.00$ 29,232.00$ -$ 2,328.05$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 36,360.05$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 Oficinista 3 12 1,181.00$ 42,516.00$ -$ 3,390.17$ SI 5,400.00$ SI 1,800.00$ -$ 53,106.17$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Jefe de Contabilidad 1 12 1,844.00$ 22,128.00$ -$ 1,738.69$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 26,266.69$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Oficial Preintervencion 2 12 1,648.00$ 39,552.00$ -$ 3,117.53$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 47,469.53$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Contador 1 12 1,636.00$ 19,632.00$ -$ 1,547.75$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,579.75$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Recaudador Rentas Municipales II 2 12 1,636.00$ 39,264.00$ -$ 3,095.50$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 47,159.50$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Recaudador Rentas Municipales I 1 12 1,564.00$ 18,768.00$ -$ 1,481.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,649.65$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Secretaria I 1 12 1,547.00$ 18,564.00$ -$ 1,466.05$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,430.05$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Recaudador Rentas Municipales I 1 12 1,506.00$ 18,072.00$ -$ 1,428.41$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,900.41$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Oficial Pagador 1 12 1,462.00$ 17,544.00$ -$ 1,388.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,332.02$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Recaudador Rentas Municipales I 1 12 1,451.00$ 17,412.00$ -$ 1,377.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,189.92$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Auxilliar de Contabilidad 1 12 1,446.00$ 17,352.00$ -$ 1,373.33$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,125.33$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Recaudador Rentas Municipales I 1 12 1,346.00$ 16,152.00$ -$ 1,281.53$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,833.53$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 Conductor Vehiculo Liviano 1 12 1,327.00$ 15,924.00$ -$ 1,264.09$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,588.09$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Ayudante del Director 1 12 1,966.00$ 23,592.00$ -$ 1,850.69$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,842.69$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,674.00$ 20,088.00$ -$ 1,582.63$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,070.63$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Electricista 1 12 1,612.00$ 19,344.00$ -$ 1,525.72$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,269.72$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Operador Equipo Pesado 1 12 1,564.00$ 18,768.00$ -$ 1,481.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,649.65$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,553.00$ 18,636.00$ -$ 1,471.55$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,507.55$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Supervisor Carpinteros 1 12 1,547.00$ 18,564.00$ -$ 1,466.05$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,430.05$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,533.00$ 18,396.00$ -$ 1,453.19$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,249.19$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Supervisor Brigadas 1 12 1,512.00$ 18,144.00$ -$ 1,433.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,977.92$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Supervisor Brigadas 1 12 1,485.00$ 17,820.00$ -$ 1,409.13$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,629.13$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Carpintero 1 12 1,430.00$ 17,160.00$ -$ 1,358.64$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,918.64$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ -$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,376.08$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Maestro Plomero 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ -$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,376.08$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Soldador 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ -$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,376.08$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Oficial Sistemas de Informacion 1 12 1,371.00$ 16,452.00$ -$ 1,304.48$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,156.48$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Ayudante Tecnico Automotriz 1 12 1,346.00$ 16,152.00$ -$ 1,281.53$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,833.53$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 4 12 1,337.00$ 64,176.00$ -$ 5,093.06$ SI 7,200.00$ SI 2,400.00$ -$ 78,869.06$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Trabajador 1 12 1,332.00$ 15,984.00$ -$ 1,268.68$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,652.68$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,328.00$ 15,936.00$ -$ 1,265.00$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,601.00$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Operador Equipo Pesado 1 12 1,321.00$ 15,852.00$ -$ 1,258.58$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,510.58$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Trabajador 1 12 1,312.00$ 15,744.00$ -$ 1,250.32$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,394.32$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Supervisor OPM 1 12 1,302.00$ 15,624.00$ -$ 1,241.14$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,265.14$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 2 12 1,288.00$ 30,912.00$ -$ 2,456.57$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 38,168.57$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Carpintero 2 12 1,283.00$ 30,792.00$ -$ 2,447.39$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 38,039.39$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Oficinista 3 12 1,273.00$ 45,828.00$ -$ 3,643.54$ SI 5,400.00$ SI 1,800.00$ -$ 56,671.54$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,249.00$ 14,988.00$ -$ 1,192.48$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,580.48$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 2 12 1,240.00$ 29,760.00$ -$ 2,368.44$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 36,928.44$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Trabajador 1 12 1,236.00$ 14,832.00$ -$ 1,180.55$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,412.55$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Guardian 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ -$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,180.02$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Trabajador 8 12 1,218.00$ 116,928.00$ -$ 9,312.19$ SI 14,400.00$ SI 4,800.00$ -$ 145,440.19$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Operador Equipo Pesado 3 12 1,203.00$ 43,308.00$ -$ 3,450.76$ SI 5,400.00$ SI 1,800.00$ -$ 53,958.76$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Conductor Vehiculo Pesado 2 12 1,195.00$ 28,680.00$ -$ 2,285.82$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 35,765.82$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Carpintero 1 12 1,190.00$ 14,280.00$ -$ 1,138.32$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,818.32$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Ayudante Tecnico Automotriz 1 12 1,186.00$ 14,232.00$ -$ 1,134.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,766.65$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Carpintero 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Trabajador 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Trabajador 1 12 987.00$ 11,844.00$ -$ 951.97$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 15,195.97$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 Operador Equipo Pesado 1 12 629.00$ 7,548.00$ -$ 623.32$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 10,571.32$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Adm Centro Medicina Primaria 1 12 2,582.00$ 30,984.00$ -$ 2,416.18$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 35,800.18$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Coordinadora Riesgos y Garantia C 1 12 2,433.00$ 29,196.00$ -$ 2,279.39$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 33,875.39$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Supervisor Enfermeria 1 12 2,424.00$ 29,088.00$ -$ 2,271.13$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 33,759.13$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Enfermera Graduada 8 12 2,369.00$ 227,424.00$ -$ 17,765.14$ SI 14,400.00$ SI 4,800.00$ -$ 264,389.14$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Tecnologa Medica 1 12 2,158.00$ 25,896.00$ -$ 2,026.94$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 30,322.94$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Supervisor Enfermeria 1 12 2,102.00$ 25,224.00$ -$ 1,975.54$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 29,599.54$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Enfermera Graduada 10 12 2,017.00$ 242,040.00$ -$ 18,975.06$ SI 18,000.00$ SI 6,000.00$ -$ 285,015.06$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Tecnologa Medica 1 12 2,002.00$ 24,024.00$ -$ 1,883.74$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 28,307.74$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Auxiliar Administrativo 1 12 1,966.00$ 23,592.00$ -$ 1,850.69$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,842.69$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Sub Adm Centro Medicina Primaria 1 12 1,908.00$ 22,896.00$ -$ 1,797.44$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,093.44$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Trabajadora Social 1 12 1,851.00$ 22,212.00$ -$ 1,745.12$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 26,357.12$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Coordinadora Ambulancias 1 12 1,817.00$ 21,804.00$ -$ 1,713.91$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,917.91$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Paramedico 4 12 1,743.00$ 83,664.00$ -$ 6,583.90$ SI 7,200.00$ SI 2,400.00$ -$ 99,847.90$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Tecnico Emergencias Medicas 1 12 1,743.00$ 20,916.00$ -$ 1,645.97$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,961.97$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Supervisor Radiologia 1 12 1,605.00$ 19,260.00$ -$ 1,519.29$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,179.29$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Paramedico 1 12 1,593.00$ 19,116.00$ -$ 1,508.27$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,024.27$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Paramedico 10 12 1,535.00$ 184,200.00$ -$ 14,550.30$ SI 18,000.00$ SI 6,000.00$ -$ 222,750.30$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Enfermera Practica 5 12 1,507.00$ 90,420.00$ -$ 7,146.63$ SI 9,000.00$ SI 3,000.00$ -$ 109,566.63$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Tecnico Rayos X 2 12 1,462.00$ 35,088.00$ -$ 2,776.03$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 42,664.03$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Tecnico Emergencias Medicas 1 12 1,398.00$ 16,776.00$ -$ 1,329.26$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,505.26$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Oficinista Record Medicos 1 12 1,378.00$ 16,536.00$ -$ 1,310.90$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,246.90$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Paramedico 5 12 1,371.00$ 82,260.00$ -$ 6,522.39$ SI 9,000.00$ SI 3,000.00$ -$ 100,782.39$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Oficinista II 1 12 1,360.00$ 16,320.00$ -$ 1,294.38$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,014.38$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Supervisor Facturacion y Cobro 1 12 1,316.00$ 15,792.00$ -$ 1,253.99$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,445.99$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Auxiliar Administrativo 1 12 1,254.00$ 15,048.00$ -$ 1,197.07$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,645.07$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Supervisor Mantenimiento 1 12 1,227.00$ 14,724.00$ -$ 1,172.29$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,296.29$
Cant.
Empl.
Sueldo
Mensual
Sueldo
AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm.
de
Dpto.
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTALProg.
Sub.
Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto
MUNICIPIO DE: JUNCOS
AÑO FISCAL: 2017-2018
16.775% 7.65% $ 150.00 $ 600.00 $200.00
Sistema de
Retiro
Seguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a
Cant.
Empl.
Sueldo
Mensual
Sueldo
AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm.
de
Dpto.
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTALProg.
Sub.
Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Supervisor Conserjes 1 12 1,227.00$ 14,724.00$ -$ 1,172.29$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,296.29$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Trabajador 7 12 1,218.00$ 102,312.00$ -$ 8,148.17$ SI 12,600.00$ SI 4,200.00$ -$ 127,260.17$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Auxiliar de Contabilidad 1 12 1,199.00$ 14,388.00$ -$ 1,146.58$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,934.58$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Despachador 2 12 1,199.00$ 28,776.00$ -$ 2,293.16$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 35,869.16$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Oficinista Facturacion y Cobro 8 12 1,190.00$ 114,240.00$ -$ 9,106.56$ SI 14,400.00$ SI 4,800.00$ -$ 142,546.56$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Oficinista Record Medicos 1 12 1,186.00$ 14,232.00$ -$ 1,134.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,766.65$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 Oficinista 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Tecnico Emergencias Medicas 1 12 1,461.00$ 17,532.00$ -$ 1,387.10$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,319.10$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Encargado Brigada 1 12 1,430.00$ 17,160.00$ -$ 1,358.64$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,918.64$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ -$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,376.08$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Conductor Vehiculo Liviano 1 12 1,378.00$ 16,536.00$ -$ 1,310.90$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,246.90$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Encargado Brigada 1 12 1,327.00$ 15,924.00$ -$ 1,264.09$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,588.09$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,288.00$ 15,456.00$ -$ 1,228.28$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,084.28$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Auxiliar Administrativo 1 12 1,254.00$ 15,048.00$ -$ 1,197.07$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,645.07$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Oficial Comunicaciones 1 12 1,254.00$ 15,048.00$ -$ 1,197.07$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,645.07$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Conductor Vehiculo Pesado 2 12 1,240.00$ 29,760.00$ -$ 2,368.44$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 36,928.44$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 Trabajador 3 12 1,218.00$ 43,848.00$ -$ 3,492.07$ SI 5,400.00$ SI 1,800.00$ -$ 54,540.07$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Coordinador Sistema Transportacion 1 12 1,929.00$ 23,148.00$ -$ 1,816.72$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,364.72$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Auxiliar Administrativo 1 12 1,512.00$ 18,144.00$ -$ 1,433.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,977.92$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,496.00$ 17,952.00$ -$ 1,419.23$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,771.23$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Secretaria III 1 12 1,436.00$ 17,232.00$ -$ 1,364.15$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,996.15$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Auxiliar Administrativo 1 12 1,302.00$ 15,624.00$ -$ 1,241.14$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,265.14$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,288.00$ 15,456.00$ -$ 1,228.28$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,084.28$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Oficinista 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ -$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,890.51$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Guardian 1 12 1,264.00$ 15,168.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,774.25$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,240.00$ 14,880.00$ -$ 1,184.22$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,464.22$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Trabajador 1 12 1,224.00$ 14,688.00$ -$ 1,169.53$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,257.53$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Conductor Vehiculo Liviano 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ -$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,180.02$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,208.00$ 14,496.00$ -$ 1,154.84$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,050.84$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Operador Camara Seguridad 4 12 1,199.00$ 57,552.00$ -$ 4,586.33$ SI 7,200.00$ SI 2,400.00$ -$ 71,738.33$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Conductor Vehiculo Pesado 2 12 1,195.00$ 28,680.00$ -$ 2,285.82$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 35,765.82$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 Oficinista 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 Tecnico RH Coord Adiestramiento 1 12 1,630.00$ 19,560.00$ -$ 1,542.24$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,502.24$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 Auxiliar Administrativo 1 12 1,512.00$ 18,144.00$ -$ 1,433.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,977.92$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 Oficinista Record Asistencia 1 12 1,337.00$ 16,044.00$ -$ 1,273.27$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,717.27$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 Oficinista 1 12 1,322.00$ 15,864.00$ -$ 1,259.50$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,523.50$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 Oficinista 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ -$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,890.51$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 Oficinista 2 12 1,227.00$ 29,448.00$ -$ 2,344.57$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 36,592.57$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Sub Director 1 12 2,208.00$ 26,496.00$ -$ 2,072.84$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 30,968.84$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Ayudante del Director 1 12 2,041.00$ 24,492.00$ -$ 1,919.54$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 28,811.54$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Auxiliar Administrativo 1 12 1,757.00$ 21,084.00$ -$ 1,658.83$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,142.83$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Supervisor 1 12 1,692.00$ 20,304.00$ -$ 1,599.16$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,303.16$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Auxiliar Administrativo 1 12 1,553.00$ 18,636.00$ -$ 1,471.55$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,507.55$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Auxiliar Administrativo 1 12 1,512.00$ 18,144.00$ -$ 1,433.92$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,977.92$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Trabajador 1 12 1,415.00$ 16,980.00$ -$ 1,344.87$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,724.87$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Lider Recreativo 1 12 1,411.00$ 16,932.00$ -$ 1,341.20$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,673.20$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Lider Recreativo 3 12 1,388.00$ 49,968.00$ -$ 3,960.25$ SI 5,400.00$ SI 1,800.00$ -$ 61,128.25$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Oficinista 1 12 1,373.00$ 16,476.00$ -$ 1,306.31$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,182.31$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Trabajador 1 12 1,317.00$ 15,804.00$ -$ 1,254.91$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,458.91$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Trabajador 1 12 1,312.00$ 15,744.00$ -$ 1,250.32$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,394.32$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Coordinador Deportes 1 12 1,288.00$ 15,456.00$ -$ 1,228.28$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,084.28$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Encargado Brigada 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ -$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,890.51$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Oficinista 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ -$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,890.51$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Supervisor Mantenimiento 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ -$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,890.51$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Trabajador 1 12 1,264.00$ 15,168.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,774.25$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Trabajador Control Ambiental 1 12 1,264.00$ 15,168.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,774.25$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Lider Recreativo 1 12 1,240.00$ 14,880.00$ -$ 1,184.22$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,464.22$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Secretaria I 1 12 1,236.00$ 14,832.00$ -$ 1,180.55$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,412.55$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Trabajador 16 12 1,218.00$ 233,856.00$ -$ 18,624.38$ SI 28,800.00$ SI 9,600.00$ -$ 290,880.38$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 Lider Recreativo 2 12 1,195.00$ 28,680.00$ -$ 2,285.82$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 35,765.82$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Operador Equipo Pesado 1 12 1,564.00$ 18,768.00$ -$ 1,481.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,649.65$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Secretaria I 1 12 1,535.00$ 18,420.00$ -$ 1,455.03$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,275.03$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Operador Equipo Pesado 1 12 1,416.00$ 16,992.00$ -$ 1,345.79$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,737.79$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Operador Equipo Pesado 1 12 1,393.00$ 16,716.00$ -$ 1,324.67$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,440.67$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ -$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,376.08$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Inspector del Vertedero 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ -$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,376.08$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Tecnico Automotriz 1 12 1,342.00$ 16,104.00$ -$ 1,277.86$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,781.86$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Trabajador 2 12 1,218.00$ 29,232.00$ -$ 2,328.05$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 36,360.05$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Operador Equipo Pesado 2 12 1,203.00$ 28,872.00$ -$ 2,300.51$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 35,972.51$
T Transitorio 91.05 10 - Sanidad o Saneamiento 10 Trabajador 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 14 - Cultura y Turismo 14 Coordinador Arte y Cultura 1 12 1,851.00$ 22,212.00$ -$ 1,745.12$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 26,357.12$
T Transitorio 91.05 14 - Cultura y Turismo 14 Oficinista 1 12 1,322.00$ 15,864.00$ -$ 1,259.50$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,523.50$
T Transitorio 91.05 14 - Cultura y Turismo 14 Oficinista 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ -$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,890.51$
T Transitorio 91.05 14 - Cultura y Turismo 14 Oficinista 1 12 1,227.00$ 14,724.00$ -$ 1,172.29$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,296.29$
T Transitorio 91.05 14 - Cultura y Turismo 14 Trabajador 5 12 1,218.00$ 73,080.00$ -$ 5,820.12$ SI 9,000.00$ SI 3,000.00$ -$ 90,900.12$
T Transitorio 91.05 14 - Cultura y Turismo 14 Oficinista 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 14 - Cultura y Turismo 14 Trabajador 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 15 - Centro de Cuidado Diurno 15 Maestra Computadora 1 12 1,457.00$ 17,484.00$ -$ 1,383.43$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,267.43$
T Transitorio 91.05 15 - Centro de Cuidado Diurno 15 Oficinista 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ -$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,890.51$
T Transitorio 91.05 15 - Centro de Cuidado Diurno 15 Trabajador 4 12 1,218.00$ 58,464.00$ -$ 4,656.10$ SI 7,200.00$ SI 2,400.00$ -$ 72,720.10$
T Transitorio 91.05 15 - Centro de Cuidado Diurno 15 Asistente Maestra 5 12 1,181.00$ 70,860.00$ -$ 5,650.29$ SI 9,000.00$ SI 3,000.00$ -$ 88,510.29$
T Transitorio 91.05 15 - Centro de Cuidado Diurno 15 Conserje 2 12 1,181.00$ 28,344.00$ -$ 2,260.12$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 35,404.12$
T Transitorio 91.05 15 - Centro de Cuidado Diurno 15 Maestra 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 15 - Centro de Cuidado Diurno 15 Oficinista 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
MUNICIPIO DE: JUNCOS
AÑO FISCAL: 2017-2018
16.775% 7.65% $ 150.00 $ 600.00 $200.00
Sistema de
Retiro
Seguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a
Cant.
Empl.
Sueldo
Mensual
Sueldo
AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm.
de
Dpto.
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTALProg.
Sub.
Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto
T Transitorio 91.05 15 - Centro de Cuidado Diurno 15 Ayudante Maestra 1 12 629.00$ 7,548.00$ -$ 623.32$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 10,571.32$
T Transitorio 91.05 19 - Secretaría Municipal 19 Secretaria 1 12 1,731.00$ 20,772.00$ -$ 1,634.96$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,806.96$
T Transitorio 91.05 19 - Secretaría Municipal 19 Oficial Conservacion y Disposicion 1 12 1,705.00$ 20,460.00$ -$ 1,611.09$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 24,471.09$
T Transitorio 91.05 19 - Secretaría Municipal 19 Secretaria 2 12 1,606.00$ 38,544.00$ -$ 3,040.42$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 46,384.42$
T Transitorio 91.05 19 - Secretaría Municipal 19 Trabajador 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ -$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,180.02$
T Transitorio 91.05 16 - Asuntos del Ciudadano 16 Trabajadora Social 1 12 1,851.00$ 22,212.00$ -$ 1,745.12$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 26,357.12$
T Transitorio 91.05 16 - Asuntos del Ciudadano 16 Auxiliar Administrativo 1 12 1,403.00$ 16,836.00$ -$ 1,333.85$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,569.85$
T Transitorio 91.05 16 - Asuntos del Ciudadano 16 Telefonista Recepcionista 1 12 1,327.00$ 15,924.00$ -$ 1,264.09$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,588.09$
T Transitorio 91.05 16 - Asuntos del Ciudadano 16 Oficinista 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 16 - Asuntos del Ciudadano 16 Trabajador 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 21 - Auditoría Interna 21 Auxiliar Administrativo 1 12 1,570.00$ 18,840.00$ -$ 1,487.16$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,727.16$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Auxiliar Administrativo 1 12 1,636.00$ 19,632.00$ -$ 1,547.75$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,579.75$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Trabajadora Social 1 12 1,418.00$ 17,016.00$ -$ 1,347.62$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,763.62$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Maestra 1 12 1,400.00$ 16,800.00$ -$ 1,331.10$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,531.10$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Trabajador 1 12 1,363.00$ 16,356.00$ -$ 1,297.13$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,053.13$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Auxiliar Administrativo 1 12 1,302.00$ 15,624.00$ -$ 1,241.14$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,265.14$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Trabajador 1 12 1,260.00$ 15,120.00$ -$ 1,202.58$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,722.58$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Oficinista 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ -$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,180.02$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Trabajador 6 12 1,218.00$ 87,696.00$ -$ 6,984.14$ SI 10,800.00$ SI 3,600.00$ -$ 109,080.14$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Conductor Vehiculo Liviano 1 12 1,186.00$ 14,232.00$ -$ 1,134.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,766.65$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Oficinista 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 Trabajador 2 12 1,181.00$ 28,344.00$ -$ 2,260.12$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 35,404.12$
T Transitorio 91.05 25 - Planificación y Desarrollo 25 Oficial Sistemas de Informacion 1 12 1,462.00$ 17,544.00$ -$ 1,388.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,332.02$
T Transitorio 91.05 25 - Planificación y Desarrollo 25 Oficinista 1 12 1,425.00$ 17,100.00$ -$ 1,354.05$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,854.05$
T Transitorio 91.05 25 - Planificación y Desarrollo 25 Oficial Sistemas de Informacion 1 12 1,050.00$ 12,600.00$ -$ 1,009.80$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 16,009.80$
T Transitorio 91.05 26 - Servicios Administrativos 26 Tecnico Refrigeracion 1 12 1,411.00$ 16,932.00$ -$ 1,341.20$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,673.20$
T Transitorio 91.05 26 - Servicios Administrativos 26 Asistente Tecnico Refrigeracion 1 12 1,378.00$ 16,536.00$ -$ 1,310.90$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,246.90$
T Transitorio 91.05 26 - Servicios Administrativos 26 Oficinista 1 12 1,273.00$ 15,276.00$ -$ 1,214.51$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,890.51$
T Transitorio 91.05 26 - Servicios Administrativos 26 Oficinista 1 12 1,227.00$ 14,724.00$ -$ 1,172.29$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,296.29$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Ayudante del Director 1 12 2,119.00$ 25,428.00$ -$ 1,991.14$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 29,819.14$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Supervisor Obras Publicas 1 12 1,662.00$ 19,944.00$ -$ 1,571.62$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,915.62$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Supervisor Taller Mecanica 1 12 1,570.00$ 18,840.00$ -$ 1,487.16$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,727.16$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,496.00$ 17,952.00$ -$ 1,419.23$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,771.23$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Encargado Brigada 2 12 1,378.00$ 33,072.00$ -$ 2,621.81$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 40,493.81$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Supervisor Mantenimiento 1 12 1,322.00$ 15,864.00$ -$ 1,259.50$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,523.50$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Trabajador Conservacion 1 12 1,317.00$ 15,804.00$ -$ 1,254.91$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,458.91$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Operador Equipo Pesado 1 12 1,297.00$ 15,564.00$ -$ 1,236.55$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,200.55$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Trabajador 2 12 1,264.00$ 30,336.00$ -$ 2,412.50$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 37,548.50$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Conserje 2 12 1,218.00$ 29,232.00$ -$ 2,328.05$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 36,360.05$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Trabajador 12 12 1,218.00$ 175,392.00$ -$ 13,968.29$ SI 21,600.00$ SI 7,200.00$ -$ 218,160.29$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Conserje 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 Trabajador 1 12 629.00$ 7,548.00$ -$ 623.32$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 10,571.32$
T Transitorio 91.05 32 - Prensa y Comunicación 32 Auxiliar Administrativo 2 12 1,512.00$ 36,288.00$ -$ 2,867.83$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 43,955.83$
T Transitorio 91.05 32 - Prensa y Comunicación 32 Auxiliar Administrativo 1 12 1,457.00$ 17,484.00$ -$ 1,383.43$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,267.43$
T Transitorio 91.05 32 - Prensa y Comunicación 32 Redactora 1 12 1,356.00$ 16,272.00$ -$ 1,290.71$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,962.71$
T Transitorio 91.05 35 - Compras y Suministros 35 Agente Comprador 1 12 1,763.00$ 21,156.00$ -$ 1,664.33$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 25,220.33$
T Transitorio 91.05 35 - Compras y Suministros 35 Agente Comprador 2 12 1,393.00$ 33,432.00$ -$ 2,649.35$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 40,881.35$
T Transitorio 91.05 43 - Reciclaje 43 Coordinador Reciclaje 1 12 1,518.00$ 18,216.00$ -$ 1,439.42$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 22,055.42$
T Transitorio 91.05 43 - Reciclaje 43 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ -$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,376.08$
T Transitorio 91.05 43 - Reciclaje 43 Trabajador 4 12 1,218.00$ 58,464.00$ -$ 4,656.10$ SI 7,200.00$ SI 2,400.00$ -$ 72,720.10$
T Transitorio 91.05 43 - Reciclaje 43 Conductor Vehiculo Pesado 2 12 1,195.00$ 28,680.00$ -$ 2,285.82$ SI 3,600.00$ SI 1,200.00$ -$ 35,765.82$
T Transitorio 91.05 43 - Reciclaje 43 Trabajador 1 12 1,186.00$ 14,232.00$ -$ 1,134.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,766.65$
T Transitorio 91.05 43 - Reciclaje 43 Trabajador 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ -$ 1,130.06$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,702.06$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Auxiliar Administrativo 1 12 1,966.00$ 23,592.00$ -$ 1,850.69$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 27,842.69$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Oficinista 1 12 1,656.00$ 19,872.00$ -$ 1,566.11$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 23,838.11$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Inspector 1 12 1,446.00$ 17,352.00$ -$ 1,373.33$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 21,125.33$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Secretaria 1 12 1,436.00$ 17,232.00$ -$ 1,364.15$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,996.15$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Trabajadora Social 1 12 1,371.00$ 16,452.00$ -$ 1,304.48$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,156.48$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Auxiliar Administrativo 1 12 1,302.00$ 15,624.00$ -$ 1,241.14$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,265.14$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Oficinista 1 12 1,227.00$ 14,724.00$ -$ 1,172.29$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,296.29$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Conserje 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ -$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,180.02$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Trabajador 1 12 1,218.00$ 14,616.00$ -$ 1,164.02$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 18,180.02$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Trabajador 1 12 1,202.00$ 14,424.00$ -$ 1,149.34$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,973.34$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Inspector 1 12 976.00$ 11,712.00$ -$ 941.87$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 15,053.87$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Trabajador 1 12 943.00$ 11,316.00$ -$ 911.57$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 14,627.57$
T Transitorio 91.05 56 - Secretaría de Asuntos 56 Contador 1 12 441.00$ 5,292.00$ -$ 450.74$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 8,142.74$
T Transitorio 91.05 11 - Centro de Envejecientes 11 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,388.00$ 16,656.00$ -$ 1,320.08$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 20,376.08$
T Transitorio 91.05 11 - Centro de Envejecientes 11 Conductor Vehiculo Pesado 1 12 1,337.00$ 16,044.00$ -$ 1,273.27$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,717.27$
T Transitorio 91.05 11 - Centro de Envejecientes 11 Auxiliar Administrativo 1 12 1,302.00$ 15,624.00$ -$ 1,241.14$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 19,265.14$
T Transitorio 91.05 11 - Centro de Envejecientes 11 Trabajador 5 12 1,218.00$ 73,080.00$ -$ 5,820.12$ SI 9,000.00$ SI 3,000.00$ -$ 90,900.12$
T Transitorio 91.05 11 - Centro de Envejecientes 11 Conductor Vehiculo Liviano 1 12 1,186.00$ 14,232.00$ -$ 1,134.65$ SI 1,800.00$ SI 600.00$ -$ 17,766.65$ 385 335,315.00$ 6,429,768.00$ -$ 509,548.75$ 693,000.00$ 231,000.00$ -$ 7,863,316.75$
7
'Estaao .C.i6re kociacfo cfe Puerto 1hco
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LJ .. ~-...._.._,._ C(N I RO UI R£CAUOAC16N udNGl\ESOS MUNIClrALES
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31 de marzo de 2017
Hon. Alfredo Alejandro Carrion Alcalde Municipio de Juncos PO Box 1706 juncos, PR 00777
.RE: lESTiMADO DE INGRESOSANO FISCAL 2017-2018
Estimado Alcalde:
Reciba un cordial saludo de parte de la Administraci6n de! Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM).
Estamos anejando el Estimado de lngresos para el afio fiscal 2017-2018 correspondiente a su municipio, segun aprobado por la Junta de Gobierno de! CRIM el 30 de marzo.
Este Estimado de lngresos contempla la reduccion de recursos de~ fondo General que ieciben los municipios, conforme lo recomendado en el Plan Fiscal sometido por el Gobnemo Central y aprobado por la Junta de Supervision 'fiscaY, creada por el Congreso de !Estados Unidos, mediani:e la Ley para la Supervision, Administradon y Estabiliclad Economica para Puerto Rico (PROMESA). lDicha reduc4:ion para el ano fiscai 2017-2018 asdende a $175 millones. Esta reducci6n afectara los ingresos correspondientes al Fonda de Exoneraci6n, que incluye la Contribuci6n Exonerada ($86 millones), Contribuci6n Adicional Especial (CAE) Exonerado ($30 millones) y Veinte Centesimas ($16 millones), ascendente a $133 millones; y $41.9 millones correspondiente al importe de! 2.5% de la Rentas lnternas Netas. Reconociendo la situaci6n, este Estimado de lngresos debe ser considerado a! momel!lto de confecdomnr su presupuesto (Anejo 1).
Adicional, le presentamos un Estimado de lngresos (Anejo 2), que al igual que en anos anteriores, se prepar6 tomando en consideraci6n las disposiciones de la Ley Num. 80 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales", que no considera la reducci6n de $175 millones antes mencionada.
En ambos estimados se utiliz6 como ano base el afio fiscal 2014-2015, el cual es el ul timo ano auditado y liquidado. En relaci6n con el c6mputo de los ingresos por concepto de recaudos de contribuci6n sobre la propiedad mueble e inmueble, se incorpor6 en el analisis de informaci6n respecto a la tendencia de co b ros en su municip.io durante las ultimos tres afios fiscales p revios.
PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387
Hon. Alfredo Alejandro Carri6n Estimado de Ingresos Ano Fiscal 2017-2018 Pagina2 de3
De acuerdo a la Ley Num. 66 del 2014, el subsidio de funcionamiento de las entidades gubernamentales que Tio forman parte del Gobierno Central sera equivalente al respectivo subsidio de funcionamiento para el aiio fiscal 2013-2014. El termino subsidio de funcionamiento se refiere, en lo que concierne a los municipios, a las asignaciones dispuestas en el Artfculo 2.06 de la Ley Num. 83 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sabre la Propiedad", definida como, Fondo de Exoneraci6n; yen el inciso (c} del Artfculo 16 de la Ley Num. 80-1991, supra, definido como, Fonda de Equiparaci6n. A continuaci6n, presentamos como se afectaran los importes de estas partidas para el afio fiscal 2017-2018:
Importes Asignaci6n Reducci6n LeyNum.66 AF2Q17-2018 de Fondos
Fonda de Equiparaci6n: 2.5% de las Rentas Netas (Subsidio) $227,575,000 $185,600,000 $(41,975,000)
Fonda de Exoneraci6n: Contribuci6n Exonerada 86,109,750 0 (86,109,750) Veinte Centesimas (.20) 16,724,753 0 (16,724,753) CAE Exonerado 30,190,443 0 (30,190,443)
TOTAL $360.592124:6 185,600,000 $(175!0 O!.M100l
La Secretaria del Negociado de Loterla certific6 la asignacion gubernamental por concepto del 35% de los ingresos netos de la Loterfa Electr6nica, ascendente a $49,830,000.
Ambos modelos de Estimado de Ingresos incluyen, ademas, una secci6n de ajustes en la cual se establecen las partidas de gastos que afectan las remesas. Entre estas cabe mencianar las siguientes:
•:• La amortizaci6n de la deuda del municipio con el CRIM acumulada en el perfodo comprendido entre los afios fiscales 1998 hasta el 2001. La Ley Num. 42, enmendada par la Ley Num. 146 del 11 de octubre de 2001, extiende hasta 30 afios el periodo de repago de dicho financiamiento. El. servicio de esta deuda esta contemplado en el c6mputo de "Servicio de Deuda por Resoluci6n" (si aplica).
·:· La cifra de recobro de la deuda por conc:epto de excesas de remesas correspondiente al afio fiscal 2014-2015 (si aplica).
•:• La partida que deben separar para pagar principal e intereses sabre la Hnea de credita atorgada al CRIM para recomprar las deudas morosas vendidas a la Corporaci6n para el Financiamiento Publico (CPF) el 30 de junio de 1998 (Resoluci6n Num. 7745) (si aplica) ..
Tan pronto el presupuesto del Gabierno Central sea presentado y se corrobore la cantidad de aportaci6n al Fondo de Equiparaci6n y Fondo de Exoneraci6n, actualizarernos el Estimado de lngresos. Luego de esto, se presentara a la Junta de Gobierno y una vez aprobado se le notificara el Estimado de Ingreso Final.
PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387
Hon. Alfredo Alejandro Carrion Estimado de lngresos Aiio Fiscal 2017-2018 Pagina 3 de3
Para aclarar dudas sobre esta informaci6n, puede comunicarse con la que suscribe a traves del correo electronico dcl.audio@crimpr,net o a traves del (787) 625-2746, extension 2161.
. Cordialmente,
c:rUcuui %\: . . .. ~ '~ , kl'.
Diana M. Ciaudi Sauri, cp.'111Y4.A/VV Directora Ejecu ·va lnterina
Anejo
PO Box. 195387 San Juan, PR 00919-5387
ANEJ01
ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2017-2018 Reducci6n $175 Millones en Fondo Exoneraci6n y Rentas Intemas Netas
MUNICIPib DE:
I. CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:
*EXONERADA *NO EXONERADA Y 1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL)
*NO EXONERADA *1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL)
TOTAL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD
II .• 20 CENTESIMAS, LOTERIA Y SUBSIDIO:
*.20 CENTESIMAS *LOTERIA. *SUBSIDIO 2.50% R.TN
TOTAL .20 CENTESIMAS, LOTERIA E INCREMENTO SUBSIDIO
TOTAL ESTIM,AD'O DE ING RESOS BRUTOS (SUMA P ARTE I YID
(-) AJUSTE GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM
(-)LEY 42 (DEUDA ACUMULADA Al' 1997-98 HASTA AF 2000·01 SI APUCA)
{·) DEUDA LIQU!DAC!ON
{-)PRINCIPAL E INiERESES LiC CUENTAS VENDID.<\S (SI APLICA)
TOTAL Di!illDA ACUMULADA
TOTAL DE AJUSTES
TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS NETOS
III. FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL) CAE
"NO EXONERADO *EXONERADO
TOTAL FONDO DE REDENCJION DE DEUDA MUNICIPAL (CAE)
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JUNCOS
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$ 3,580,159.08 i l.Z-' . .;.)
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Estimado de Ingresos considerando reducci6n de recursos del Fondo General conforme lo recomendado en el Plan Fiscal y aprobado por la Junta de Superv!si6n Fiscal. Debe ser considerado para confeccionar su presupuesto.
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~ ~oo_ y * ... 0:,'/ Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
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29 de marzo de 2017
Sra. Iris Judith Ramos Directora de Finanzas Municipio de Juncos PO Box 1706 Juncos, Puerto Rico 00777
Estimada senora Ramos:
Cumpliendo con nuestro compromise de hacer llegar la informaci6n necesaria para la preparaci6n del Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General Afio Fiscal 2017-2018, incluyo el INFORME DEL VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL con las cantidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas de Fonda CAE (Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fonda Ordinario (Anejo II), si aplica. Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, segun informaci6n suministrada por el Banco Gubernamental de Fomento, Area de Financiamiento Municipal.
De necesitar informaci6n adicional, favor comunicarse a nuestra Oficina, al telefono (787) 754-1600 extension 236.
_E-&t:eb-911 orales Dfaz Con,:;l'(sionado Auxiliar Asesoramiento, Reglamentaci6n ~ lntervenci6n Fiscal
Anejo I y II cf: Director de Presupuesto
Sector Tres Monjitas, Calle Angel Buonomo #360, Hato Rey, P.R. 00919 Q) 787-754-1600 ~ 787-764-6845
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Oo.-111.C-fl!A-u.-.n
PO Box 70167, San Juan, P.R. 00936-8167 ~ www.ocam.pr.gov
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·.r~ GOBIERNO DE PUERTO RICO ~o i) Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
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ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCION FISCAL
CENTRO DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES
VIENCiM~lENTO DE lA DEUDA MUN~C~PAl ANO flSCAl 2017-2018
PRESTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE
Cantidad Original Balance a Jul 2017 Principal Intereses
$395,000.00 $310,000.00 $10,000.00 $8,561.00
$1,020,000.00 $845,000.00 $30,000.00 $23,294.50
$8,215,000.00 $6,320,000.00 $265,000.00 $173,617.00
$505,000.00 $430,000.00 $15,000.00 $11,858.00
$700,000.00 $535,000.00 $30,000.00 $30,196.88
$155,000.00 $120,000.00 $5,000.00 $6,825.00
$75,000.00 $40,000.00 $5,000.00 $2,097.22
$2,535,000.00 $2,205,000.00 $60,000.00 $138,618.75
$505,000.00 $440,000.00 $10,000.00 $27,725.00
Total
18,561.00
53,294.50
438,617.00
26,858.00
60,196.88
11,825.00
7,097.22
198,618.75
37,725.00
NOTA: Este informe incluye Ios prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, seglin informe del Banco Gubernamental de Fomento.
28-Mar-17 3:13 PM Anejo I Page 1 of 3
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Municipio
IUNCOS
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ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCION FISCAL
CENTRO DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES
VENC~M~ENTO DE lA DEUDA MUNIC~PAl
ANO F!SiCAl 201 7-2018
PREST AMOS P AGADEROS CON FONDO CAE
Cantidad Original Balance a Jul 2017 Principal Intereses
$7,800,000.00 $6,790,000.00 $190,000.00 $426,687.50
$5,860,000.00 $5,105,000.00 $145,000.00 $320,731.25
$205,000.00 $155,000.00 $25,000.00 $9,068.75
$650,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $2,520.00
$525,000.00 $136,212.80 $32,000.00 $6,120.00
$551,000.00 $149,000.00 $34,000.00 $6,705.00
$520,000.00 $182,000.00 $33,000.00 $8,190.00
$155,000.00 $106,000.00 $6,000.00 $4,505.00
$508,000.00 $368,000.00 $18,000.00 $15,640.00
$375,000.00 $183,000.00 $23,000.00 $8,235.00
NOTA: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, segU.n informe del Banco Gubernamental de Fomento.
Total
616,687.50
465,731.25
34,068.75
50,5_20.00
38,120.00
40,705.00
41,190.00
10,505.00
33,640.00
31,235.00
28-Mar-17 3:13 PM Anejo I Page 2 of 3
Municipio
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Total
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(.5 ~) GOBIERNO DE PUERTO RICO 'if0 I')~ Oficina de! Comisionado de Asuntos Municipales ~,op' ":. y 0 ..
ASESORAMIENTO, REGLAMENTACl6N E INTERVENCION FISCAL
CENTRO DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES
VENCH\/l!ENTO DE lA DIEUDA MUN~C~PAl ANO FlSCAl 2017-2018
PRESTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE
Cantidad Original Balance a Jul 2017 Principal
$235,000.00 $200,000.00 $7,000.00
$1, 955 ,000. 00 $1,170,000.00 $85,000.00
$305,000.00 $190,000.00 $15,000.00
$1,060,000.00 $670,000.00 $45,000.00
$1,860,000.00 $1,245,000.00 $70,000.00
$405,000.00 $70,000.00 $35,000.00
$305,000.00 $185,000.00 $10,000.00
Intereses
$9,000.00
$61,472.25
$9,957.75
$32,341.50
$60,494.00
$2,495.50
$8,959.50
~37,379,000.00 $28,197,212.80 ~1,251,000.00 ml,41s ,916.35
Total
16,000.00
146,472.25
24,957.75
77,341.50
130,494.00
37,495.50
18,959.50
~2,666,916.35
NOTA: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, segiin i.nforme del Banco Gubernamental de Fomento.
28-Mar-17 3:1.3 PM Anejo I Page 3 of 3
L l L
Mmucipio
JUNCOS
Total
ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCION FISCAL
CENTRO DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES
V!ENCIM~ENTO DE lA DfEUDA MUN~C~PAIL Ai\JO lflSCAl 2017-2018
PRESTAMOS PAGADEROS CON FONDO ORDINARIO
Cantidad Original Balance a Jul 2017
$3,115,000.00
$3,115,000.00
$2,085,000.00
$2,085,000.00
Principal
$120,000.00
$120,000.00
Intereses
$56,788.5.0
$56,788.50
f
Total
176,788.50
176,788.50
NOTA: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, segiln informe del Banco Gubernamental de Fomento.
28-Mar-17 3:55 PM AnejoII Pagel of 1
GrOBKERNO DE PUERTO RKCO
Administraci6n de los Sistemas de Retire de los Empleados dei Gobierno y la Judicatura
2 de marzo de 2017
Hon. Alfredo Alejandro Carrion Alcalde iVlunicipio de Juncos PO Box 1706 Juncos, PR 00777-1"706
Estimado senor Alca lde:
RE: APORTACION ADICIONAL UNIFORME 2017-20 '18
: ··'
Mediante la aprobaci6n de la Ley 32-2013, se enmend6 la Ley 447 de 15 de mayo de 1951, Ley habilitadora del Fideicomiso de Pensiones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, administrado por la Administraci6n de los Sistemas de Retire de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Retiro). Para ello, entre otras cosas, solventar el deficit de flujo de caja del Sistema, comenzando el afio fiscal 2013-2014, hasta el afio fiscal 2032-33, mediante la creaci6n de un nuevo Artfculo 5-11 7 en la Ley 447, supra, segun enmendada (Ley 447).
Para el referido afio fiscal el importe estimado de Aportaci6n Adicional Uniforme 20'17-201 8 para su entidad asciende a $645,264.32.
Con el prop6sito de que puedan evaluar e identificar los fondos necesarios en su presupuesto, incluimos el estimado por la Aportaci6n Adicional Uniforme 2017-20'18 con sus respectivos impactos econ6micos aproximados.
Es importante destacar que el patrono sera responsable de cumplir con dicho impacto econ6mico para sus respectivas matriculas de empleados. Este costo representa un estimado por lo que esta sujeto a cambios.
Cualquier inforrnaci6n adicional sabre el particular, pueden comunicarse con la Division de Recaudaciones al (7 87) 754-4545, extensiones 1256 y 1245.
Cecile Tirado Soto Directora Auxiliar
lro
oonltltNO or. ruar.·o tuco
437 Ave. Ponce d e Le on San Ju an , P.R. 00917-3711 ., PO Box L";2003 San Juan, P.R. 009 40-2203 @comLinicacion es@ret iro.p r.gov .- ~ 787.777.1500 • 6\787.294.13 93. ~~www.rei:iro .pr.gov
. GOBlfiRNO DEPUE[fO RlCO ' -·. ·-~-·· -·~ -------· -- ···- . ., .
'.~ : • · ~; :ld.nini;trxiJ~ ii !~i Sii11n111 dt Raim · ~~ .•. ~/ H11 tmplali>ild Gl!hi:m:y bJujicatilr.I
338 - MUl\!ICIPIO JUNCO
APORTACION ADICIONAL UNIFORME 2017-2018(LEY 32)
APORTACION PATRONAL (MUNICIPIO JUNCO) 2017-18
DIVIDIDO ENTRE APORTACION PATRONAL TOTAL PAGADA 2017-18
PORCIENTO CORRESPONDIENTE A (MUNICIPIO JUNCO)
CANTIDAD A DISTRIBUIR ENTRE PATRONOS(Deficit)
MULTIPUCADO POR PORCIENTO CORRESPONDIENTE A (MUNICIPIO DE JUNCO)
CANTIDAD DETERMINADA PARA (MUNICIPJO DE JUNCO)
De tener alguna duda estamos a las 6rdenes,
Lu.z 35. "Gintron "Garaliaffo
Cantadar Wivi.sion d"e f/!y;,cau.aadones
&iirea de "Gontraforia
;?£,t;ninistracion cCe fos e5istemas de !/Jttiro
Tel {787) 754-4545 Ext. 1254
$ 463,684.56
$ 492,238,4 71.22
0.09%
$ 685,000,000.00
0.09%
$ 645,264.32
·l _ -~''- _ __;l[&\~~:;JC:~,or .. ] @!!~~·"e I iW'~~ (IW,'~-1 !327-MUNICIPIO GUAl~ICA I 10,460.51 I 0.00 I 459,438.891 702,724.46 i 37,759.34 11 1,210,383.20 ! b20-MuN1c1P10 GUAYAMA I o.oo I o.oo 1,132,813.571 1.394,020.48 ; 143,441 .36 ! I 2,610.215.41 I l329-~UNICIPIO GUAYANILLA -~-~.!.068~45 I_~~·- --9.:_g_Q _ _l __ __l!~~~Q_d_ 612,488.83 !-·-- 229,226.63 :1 __ 1,214,277:~ 1_:;_30-MUNl~!P!<2...~.u~::c~!3o o.oo I o.oo I 3,926,892.351 1.125,912.37 i 1,974,627.87 ii 13,027,432.59 j 1331-MUNICIPIO GURABO 18-1.~18.~4 1· - - o.;;-1 - · 4;8.2~6; 1 - ~;1.68;71 :- ·- - 1~;~;;~~2-n - --~.~~5~718.3; 1 332-MUNICIPIO HATILLO 30,828.;8 I 0.00 1,207,06!.81 i 1,!j08,3~6.29 202,291.03; ; ... - .. ~ •. ~~'!_8/?.1~~.~ .1 3~-;:·~~·~;~·,-~;~·-~~;;,~l~~~-~;-S .. . r -- (O.o~ I. 0.00 ! 0.00 : 724,973.04 ············;;~:·;·~;:;; l r ... 955,285.26 1
334-MUNICIP;O HUl~~CAO. ! 273,486.32 I 0.00 I 1,351,816.061 2,279,890.28 I 591 :9;~:;~ ·; I 4,497,125.951
I 7,440.00 ,i ' I . I 335-MUNICIPIO JSABELA I 0.00 j 0.:.00 713,283.12 394,209.98 j ! 1,114,933.10
,_336_-MUNl.CIPl_O_JA_Yl)'_(A_ i 9_3,5_4.5.95_1_ _ O_.~O I 223,820.32 i 296,183.2.9_• __ 1;1,934:56·n - 73-;~84.12 i :337-MUNICIPIOJUA~ADIAZ -. - . 0.00-, - O.~O I_ - ·--26;,785.;,;-i·-. 822,015.90 , 1~~~1.3iri--~.272;~?.7~·
1
,. t338-MUNICJPIO JUNCOS 117,946.17 0.00 I 353,221~60 I 645,264.32 i 231,377.52 i I 1,347,809.61
1339-MUNICIPIO LAJAS 85,668.85 .i. O.OQ I 565,050.471 753,588.02 243,16;.07 l I 1,647,476.41 I
1;~·~.·r~~~;·c,~1~ ·~~~~s 10,481.18 i 37,520.11 I 5;3, 120.48-I ~80,111~48 : 28s,o~;.86. j I 1!s8~~93o.~ 1-;341-MUN1c1P10 u\s rvtARl_As 18,677.~1 o.oo ! 341 ,476.6~ I 425,445.05 174,8~~.~8- j I 1,020,416.10
:~~;!~~!"J.~~!9~~!:?_?..IED~~.-- ...•.•. . __ _g6,_?56.~ I_ _ ...... -~·OQ. !- ____ ~_9?,7_90:.01__ !. ~. __ J.1?~3Z.1·-~~:-·-=---·21?.,?~;:;;2 : '--·-~§~~3.91?_ ;3~·MYN!_c!i:1o_Lq~z_A 78.497.19 I 20,311.03 1 567.407.53 I 658,212.54 i 115,959.oo ! I 1,440,447.29
j344-MUNICIPIO LUQUILLO -: -··- --··--· .. !" - --·-· ;:;~r -· ;~1,2;;.~2 ! . -~-;:898.;~T ·- -~~~~~;~.28_ n-~~~~;~4~~1; i3115-MUN1c1r10 MANATI I 89,s~rn9 I 111,532.1s I 1,358,349.19 i 1,809,341.96 : 213,522.70 i I 3,582,547.70
346-fylUNICIPIO MARICA() 70,781~.39 i 0.00 I ?09,265.90 I 289,377.97 i 171,875.19 l I 74} ,300 .. 36
; 347-MUNl~I PIO MAUNABO 95,463.10 I 0.00 I 3~Q.776.59 I 51~ .. 831.09 I 202,82;.~·3: ! 1,185,892.91 I 348-MUNJCJPIO MAYAGUEZ ~54,47~.45 I q.oo I_ 1.088,499.09 I 1 .• 441,100.14 1,310.168.74 l j . -4,2.94,239.42
1349-MUNICIPI~ ~oc~ __ _j ____ 111.§.;3.45 l------o.QQ_j ____ 318,91_9_:.22 I ·1.074,519.98 i 123,97~~6_.!J - -1~629,943.11] 1350-MUNICIPIO MOROVIS 1 265.609.96 o.oo 1 473,291.56 , 907,639.79 r 328,100.26 : , 1.974.641.5.;i
;51-MUNICJPIO NAGUAB~ -- , . . - o.o~ (- -· - - -~~o~-l - 21;,115.96 i- 6~;~865.-;4-l ;,~~~:;;-'. i- ---- ~o;~~;.4~ I 135_2:!\4~!'!.~~!~1~.N~R(.\N_JEf.C? -·-···· --- I!, _____ .. :!..1? .. ?§_? .. 5_9_. 54,024:79 I. 48.9,622.00 ! 751,277.70 ! 2~8.J..Q!:9-~-d . . - -~·64_g~~.?;64.J !353-MUNICIPIO OROCOVIS 31,771.25 1 0.00 I 287,194.24 I 339,339.41 I 113!223.00 ! I 771,527.90 I 1354-MUNICIPIO PATILLAS I 101,573.73 0.00 I 707,675.64 1 889,268.19 ; 222,741 .8~; i :·921,259.36 1
'355-1_':1UNICIPIO PENUELAS J 93,744.241 o.oo I 371,536.90 I 745,551.16 1 321.112.80; I 1,537,945.15
•355-MUNICIPIO PONCE _ _ Ii 2,065, 137.23 ! 577,544.45 i 5,080,757.11 I 7 ~7~2.:5?·89 I ; ,009,877.;0 ii 16,812,571 .98 1
357-i:AUNICIPIO QUEBRA£:21LLAS - ---o~~ f 0.00 ! . - 184,489.44 / 546,977.2~ - 23°5,9;;~~- :r ----9·6;!;§~:~8 I
GOBIERNO DE PUERTO RICO Administraci6n de Seguros de Salud
13 de marzo de 2017
Hon. Alfredo Alejandro Carrion Alcalde Municipio de Juncos Apartado 1706 Juncos J?uerto Rico 00777-1706
Hon. Ricardo A. Rosselle Nevares Gobernador
Sra. Angela M. Avila Marrero Directora. Ejecutiva
.. . ·.
RESPONSABILIDAD FliNANCIIERA DEL MUNIC][PIO DE JUNCOS CON EL SEGURO DE §AJLlUD DEJL GORIER.NO DE PUERTO ruco
Estimado senor Alcalde:
La Ley Num. 27 de 23 de enero de 2006 enmend6 la Ley Num. 72 de 7 de septiembre de 1993, a fin de establecer un maximo de aportaci6n municipal anual a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES). Esta aportaci6n ayuda a sufragar parte del costo de las primas del plan de salud que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provee a la poblaci6n medico-indigente de cada municipio.
Segun las disposiciones de esta Ley el municipio de Jf u.imcos aportara para el Aiio Fiscal 2017-2018 la cantidad de $1,073,141.40. Esto equivale a una aportaci6n mensual de $89,428.45 comenzando el 1 de julio de 2017.
Remos notificado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRlM) para que retenga dicha cantidad y la remita a ASES mensualmente.
Cordialmente,
J ,~Y1J~ ~h-' ~A··~ 7t~~, ()J.rnt/Lt-7··"ef-fi d • Rod u z Sant1ag97 1/J 1
Drrectora (/ Finanzas y Administraci6n
c: Departamento de Hacienda Centro de Recaudaci6il de Ingresos Municipales Ofi.cina del Comisionado de Asuntos Municipales
'' .. Zd/, §• fE· §• ·. / ·, .. , .... ,.· ··:.,. j /' . ... '.' .,,
i . ·~ .
0 PO Box 195661, San Juan, PR 00919-5661 ·Tel: 787.474.3300 °Fax: 787.474.3348 ·www.ases.pr.gov
, . . :o·~;-p~~-9 .. ~ ·:. ~ ~ ~· GOBIEI~NO DE PLJER'fO RICO ;o · ,,~· C~p-~~;~i6~-d~i-F~~-d~-del-5;9.:;;~
·"? •. : ~:.9 · del Esta do
Oficina Central
22 de febrero de 2017
Hon. Alfredo Alejandro Carrion Alcalde, Municipio de Juncos Apartado 1706 Juncos, PR 00777
!E§lr1tMADO IOIE PRIMA !PAM !El ANO 2017-18 Mll.JJNX<CIIPJIO ID>E JJlUJN<CO§ li"OUZA # 54320-70138
Honorable Alcalde:
De acuerdo a las disposiciones de la Ley Num. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, segun enmendada, la cuota para este municipio del ano 2016-2017 fue por la cantidad de $504,232.24. El c6mputo para el ano fiscal 2017-2018 de la prima estimada se realiz6 de la siguiente manera, tomando la imposici6n del afio anterior y se le aumenta un 10% (50,423.22) par lo cual la prima estimada para el afio 2017-2018 asciende a $554,655.46. El mismo se ajustara luego de recibida la declaraci6n de n6mina del ano 2016-2017.
Se solicit6 al Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) que a partir del mes de julio de 2017, esta cantidad debera ser retenida en un total de (12) plazas: (11) plazas de $46,221.29. y (1) ultimo plaza de $46,221.27.
De necesitar informaci6n adicional, nos puede llamar al (787) 793-5959 ext. 7230.
/\ Atentam7nte, .· ' ., i' ·""""' -' . \ !f.. r I' . ;' ' ." I'
.. l . ,.,v I 1' • 'I' I\ \ ') ·~'- 4,j_ •• ,1 \ jl '..\· ...!1.J -, ...
i~\t',n'.... \- \:,I I i/ j l '"'"~· t 11ri 'I I}' i1.Juan E. 1He'rn~nd~t-iJav'r1a Joficiai decutiJe,_,I
P61izas de Gob1erno
PO Box 365028 San Juan, PROO 9'36-5028 Tel. (7Si) 793-5959 .
INGRESO
Municipio CELI
Ad juntas $ 137,349 Aguada $ 283,286 Aguadilla $ 487,601 Aguas Buenas $ 187,263 Aibonito $ 167,243 A fiasco $ 310,535 Arecibo $ 1, 163,448 Arroyo $ 206,002 Barceloneta $ 706,063 Barranquitas $ 240,780 Bayamon $ 3,319,516 Caba Rojo $ 542,106 Caguas $ 3,374,468 Camuy $ 236,347 Can6vanas $ 343,698 Carolina $ 3,147,354 Catano $ 1,228,051 Cayey $ 460,046 Ceiba $ 51,751 Ci ales $ 207,615 Cidra $ 367,126 Coamo $ 216,710 Comerio $ 501,581 Corozal $ 558,598 Culebra $ 101,349 Dorado $ 365,155 Fajardo $ 333,372 Florida $ 137,864 Guanica $ 281,747 Guayama $ 473,338 Guayanilla $ 256,346 Guaynabo $ 2,633,061 Gurabo $ 359,476 Hatillo $ 460,321 Hormigueros $ 242,505 Humacao $ 1,259,499 lsabela $ 360,511 Jayuya $ 349,103 Juana Diaz $ 444,696 Juncos $ 567,704 Lajas $ 187,649 Lares $ 205,516 Las Marfas $ 63,095 Las Piedras $ 328,515
Autoridad de Energia Electrica Facturaci6n
Cuentas Municipales Proyecci6n - Aiio Fiscal 2016-2017
. GASTOS ...
EJtceso Exclusiones
Total· CELI ·. (con fines
CELI o1e lucro\ · Gasto
$ 137,349 $ 56, 156 $ 5,823 $ 199,328 $ 283,286 $ 34,568 $ 192,879 $ 510,732 $ 487,601 $ - $ 881,490 $ 1,369,091 $ 187,263 $ 36,074 $ 67,634 $ 290,972 $ 167,243 $ 8,480 $ 38,580 $ 214,303 $ 310,535 $ 40,352 $ 87,777 $ 438,665 $ 1,163,448 $ 84,994 $ 192,317 $ 1,440,759 $ 206,002 $ 45,733 $ 20,629 $ 272,365 $ 706,063 $ - $ 174,564 $ 880,627 $ 240,780 $ 2,461 $ 20,172 $ 263,412 $ 3,319,516 $ 192,910 $ 1,461,301 $ 4,973,726 $ 542,106 $ - $ 116,557 $ 658,662 $ 3,374,468 $ 180,837 $ 602,607 $ 4,157,912 $ 236,347 $ 66, 115 $ 68,206 $ 370,667 $ 343,698 $ 57,715 $ 166,954 $ 568,368 $ 3,147,354 $ 675,819 $ 2,791,192 $ 6,614,365 $ 1,228,051 $ 110,298 $ 84,940 $ 1,423,290 $ 460,046 $ 34,040 $ 252,109 $ 746,195 $ 51,751 $ - $ 283,441 $ 335, 192 $ 207,615 $ 87 $ 45,216 $ 252,919 $ 367,126 $ 122,454 $ 216,289 $ 705,869 $ 216,710 $ 64,909 $ 359,879 $ 641,498 $ 501,581 $ 35,475 $ 37,706 $ 574,763 $ 558,598 $ - $ 237,053 $ 795,651 $ 101,349 $ 32,075 $ - $ 133,424 $ 365,155 $ - $ 205,479 $ 570,634 $ 333,372 $ 269,103 $ 280,546 $ 883,021 $ 137,864 $ 28,666 $ 12,588 $ 179, 118 $ 281,747 $ 27,109 $ 132,216 $ 441,072 $ 473,338 $ 145,484 $ 372,842 $ 991,664 $ 256,346 $ 8,122 $ 39,868 $ 304,336 $ 2,633,061 $ 542,136 $ 1,982,507 $ 5,157,704 $ 359,476 $ 34,861 $ 91, 197 $ 485,534 $ 460,321 $ 329,263 $ 130,058 $ 919,642 $ 242,505 $ - $ 83,313 $ 325,819 $ 1,259,499 $ 109,952 $ 399,720 $ 1,769,171 $ 360,511 $ 51,590 $ 126,060 $ 538,162 $ 349,103 $ - $ 84,747 $ 433,850 $ 444,696 $ 81,663 $ 127,775 $ 654,134 $ 567,704 $ - $ 390,931 $ 958,635 $ 187,649 $ 8,000 $ 106,337 $ 301,986 $ 205,516 $ 55,415 $ 51,156 $ 312,088 $ 63,095 $ 42,201 $ 188,387 $ 293,683 $ 328,515 $ 23,288 $ 126,772 $ 478,575
1 Actualizado al 08/17/2016
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIBRNO MUNICIPAL DE JUNCOS PRESUPUESTO ANO FISCAL 2017-2018
RELACION DE OBRAS Y lVIBJORAS PER1\1ANENTES
CERTXFICACION
Certifico que el lVIunicipio no tiene programada ninguna obra o mejora capitai pagadera con el fondo general para el afio fiscal 17-18.
Cordialmente,
~---IRIS RAMOS Directora de FinaiJZas
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIERNO MUNICIPAL DE JUNCOS PRESUPUESTO ANO FISCAL 2017-201 8
RELACION DE CONTRA TOS A OTORGARSE
ASESORIA
LEGISLATURA OFICINA DEL ALCALDE FINANZAS - AUDITORIA EXTERNA FINANZAS DEPART AMENTO DE SALUD MANEJO DE EMERGENCIAS POLI CIA MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS RECREACION Y DEPORTES DESPERDICIOS SOLIDOS CENTRO DE ENVEJECIENTES CULTURA Y TURISMO SECRET ARIA EDUCACION ORDENACION TERRITORIAL PRENSA Y COMUNICACIONES SECRET ARIA ASUNTOS FEDERALES
TOTAL
ASESORfA LEGAL
LEGISLATURA OFICINA DEL ALCALDE RECURSOS HUMANOS SECRET ARIA MUNICIPAL
TOTAL
ARRENDAT ARIO
JOSE A FLORES ROLDAN (Oficina Asuntos al Ciudadano) ANGELL DAVILA GONZALEZ (Biblioteca/Cuartel Bo. Valenciano) JULIA RODRIGUEZ (Centro Head Start Bo. Placita)
~fico Correcto,
IRIS RAMOS Directora de Finanzas
TOTAL
CANTIDAD
$ 34,812 70,675 34,900 96,295
843 ,000 22,000 39,600 25,580 59,100 27,500 9,900
108,790 82,500 85,300 54,000 56,200 28,500
$1,678,652
CANTIDAD
$ 33,600 67,600 44,000 30,250
$175,450
CANTIDAD
16,800 20,400
4,800
42,000
(
~-
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIBRNO MUNICIPAL DE JUNCOS PRESUPUESTO ANO FISCAL 2017-2018
RELACION DE SENTENCIAS DE TRIBUNAL
... ' .... :
.. · . .. lD>EMAND.AN'rit·: .. - .. . . . ' .. .. •.••' ..
. •: ... .. . ~ . . ; ~ . . . . ': " '• . .. .. ''
BIENVENIDO RIVERA-Policfas Municipales(Ley 66 Sostenibilidad Fiscal)
BEST WORK CONSTRUCTION
MARIA FLORES COLON (Ley 66 Sostenibilidad Fiscal)
DENISSE PEREZ VARGAS (LEY 66 Sostenibilidad Fiscal)
1'0'f AJL
CERTWICO CORRECTO,
~ ~ IRIS RAMOS \ Directora de Finanzas
.. ·cALwmAirf .. . ~ - '.-... · - ... :
57,735
125,000
13,400
3,750
$199,885
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIERNO MUNICIPAL DE JUNCOS PRESUPUESTO ANO FISCAL 2017-20 18
RELACION DE DONATIVOS POR DEPENDENCIAS OFICINA DEL ALCALDE
DESCRIPCION DEL PROGRAMA CONCEPTO
BENEFICENCIA Ayuda a Personas lnsolventes
ASUNTOS AL CUIDADANO Ayuda a Personas Insolventes
TOTAL DEPART AMENTO DE FINANZAS
Decimania
Casa de Todos
Junquenos a la Vanguardia Contra el Cancer
Esperanza Village, Colitas de Amor, INTECO ($5,000 c/u)
Comite Pacientes y Amigos del Hospital Oncol6gico, Asociaci6n de Madres, Centro de Orientaci6n Junquefia ($3,000 c/u)
Ninos Escuchas Tropa 246
Univ PR-Mayagi.iez (4H)
Grupo Tradiciones
Festival de! Guiso Crio llo
TOTAL
DEPART AMENTO DE EDUCACION
BECAS ESTUDIANTILES
DEPART AMENTO DE RECREACION Y DEPORTES
Juncos Sportys Club inc. (Liga Voleibol Superior Femenino)
Los Mulos de! Valenciana Doble A (Serie Regular 60,000; Semi-seccional 10,000; Final seccional 10,000)
Mulos de la Coliceba
Equipo Softball Superior Femenino
Liga Balompie Junquefia
Equipo Superior Valencianas Balompie (Valencianas CBJ), Liga Infantil-Juvenil Mulos Valenciano, Liga Voleibol Infantil, Liga Baloncesto Junquefia ($10,000 c/u)
Carrera Navidefia Narciso Varona
Los Mulos Voleibol Masculino, Baloncesto Sub 22 ($5,000 c/u)
Entidades Deportivas Festival de la Placita de los Pestil los, Federaci6n Domino PR, Juncos Basketball Academy ($3,000 c/u)
Astros de Juncos Inc. Clase A, Milla de Benny ($2,000 c/u)
Marat6n Infantil Barcelona, Equipo Softball Boomers, Juncos Lirios AA Juvenil-Abreu, FTB Puerto Rico Inc. (Palomino), Team TPX Juncos Inc. (Palomino), Mulos Palomino Inc. (Jose R. Ortiz), Asociaci6n Levantamiento Pesas ($ 1,500 c/u)
TOTAL
CANTIDAD
$70,000 80,000
$150,000
$15,000 8,000 7,000
15,000
9,000
2,750 2,250 2,000 1,500
$62,500
$200,000
$200,000 80,000 30,000 15,000 13,000
40,000
6,500 10,000 5,000
9,000
4,000
10,500
$423,000
. QRI).' ·NUM: ..
18
8
24
19
22
37
24
26
4
8
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35
43
5
11
4
15
26 27
32
6
9
1
13
13
2
19
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIERNO MUNICIPAL DE JUNCOS PRESUPUESTO ANO FISCAL 2017-2018
RELACION DE DERECHOS, ARBITRIOS Y CARGOS
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1989-90 Tarifa a cobrar por limpieza POZOS septicos $35 viaie
1991-92 Uso cementerio, venta de parcelas para entierro Lote $100 hasta $250 y construcci6n de obras Construcci6n o reparaci6n lapidas $30 - $160
1992-93 Contribuci6n sobre patentes municipales 1.5% a instituciones financieras y asociaciones Ahorro/Prestamos .45 otros negocios
1998-99 Arrendamiento Estadio Municipal $1 hasta $100-multa $10 hasta $50
1998-99 Permisos vendedores y negocios ambulantes $100 anuales con vehfculo, operando solo en epocas del afio $20 por actividad
2000-01 Tarifas ingreso Registro de Licitadores $100 anuales
2001-02 Arrendamiento y uso Parque Familiar Pacheco Diario $50-$75 por gazebo, $300 todas las facilidades, multa $50 hasta $250; fianza $150
2001-02 Arrendamiento facilidades Cancha Municipal $50-$150 por hora
2002-03 Arrendamiento del Teatro Rafael Castro Pereda Entidad fin lucro $350-$600; sin lucro $200-$300; Otras Act. $100-$450; Opciones $2-$100
2002-03 Enmienda tipo contributive de pago de arbitrios 1.5% si las unidades no constituyen menos de para proyectos de interes social 1/3 del total de unidades
2002-03 Enmienda Vendedores y Negocios Ambulantes Multas desde $100 hasta $1,000
Tarifas por los servicios prestados de las $50 - $150 por viajes privados; otros segun
2002-03 ambulancias municipales
establecido por la compafifa aseguradora Uso equipo de $5 hasta $20
2002-03 Incentivos contributivos a unidades elegibles .225% a nuevas inversiones, rehabilitar act. en operaci6n y desarrollar nuevas actividades
2004-05 Uso y arrendamiento del Sal6n de Actividades
$300.00 por actividad Cancha Municipal Rafael G. Amalbert Figueroa
2004-05 Reglamento del C6digo de Orden Publico;
Multas Administrativas de $25 a $1,000 multas y procedimientos administrativos
5% del costo total de la obra, unifamiliar hasta 2005-06 Tarifas para cobro de arbitrios de construcci6n $70,000 exento, exceso 2.5%; no principal 3% al
4%; >$10,000 al 2.5% mejoras principal
2005-06 Tarifa para uso del Vertedero Municipal $7 yd no peligrosos; $10 yd escombros; basculas $30 tonelada
2005-06 Canon para alquiler espacios en el Hospital No menor de $3 el pie cuadrado 2005-06 Servicios Cuido de Nifios, cuotas, normas, ... Privado $100 mensuales
2005-06 Enmienda Canon alquiler espacios en Hospital Menor de $3 el pie cuadrado
2007-08 Cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso 1.5% administrado por Depto. Hacienda
2007-08 Enrnienda arrendamiento Teatro Pantalla 9x12 $100, proyector $150
2010-11 Reglamento Uso Centro Comunal Valenciano $200, deposito 50% y fianza $50 reembolsables
2010-11 Enmienda Tarifa Uso de! V ertedero Municipal Negociable tarifas + bajas no <$4
2012-13 Tarifas cobro expedici6n y certificaci6n de Pianos $2-$7; Mapas $1-$14; Fotos aereas $3-documentos publicos $18; Otras Copias $2 en adelante
2013-14 Arrendamiento tres kioskos plaza publica $80.00 cada uno mensual
2013-14 Contribuci6n sobre la propiedad mueble e Propiedad mueble 8.53% tasa efectiva 8.33% .jnmueble PrQpjj!dad ipmueblel0.53% tasa efectiva 10.33%
Certifico correcto, ·~
'~RAM1:::; ~)
Directora de Finanzas
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JUSTIFICACION CUENTAS DE INGRESOS 2017-18
0 83.131 ARJB][TRJIOS ID>JE CON1'RUCCION: Esta cantidad conservadora se mantiene igual aunque se sobrepaso el estimado este. afi.o fiscal.
0 85.@2 SERVICliOS l\1l:E]l)JICOS HO§lP'llTALAJRJI:OS: Se redujo para establecer unos parametros mas atemperados con lo reflejado en las areas municipales.
0 87.®3 ][N'fERJESE§ BANCMUOS: Esta cantidad se redujo sustancialmente debido a que el BGF ya no transfiere los intereses de los emprestitos.
0 87.05 INGRJESOS JEVENTUAJLE§: Se presupuest6 una caritidad conservadora relacionada con los ingresos de Admistfa y la Liquidaci6n del CRIM, seglin los planes de pago de los contribuyentes en el CRIM y de Amgen.
0 87.09 OTRO§ :n:NGRESO§: El Informe de Jngresos Diferidos 17-18 al 8 de mayo de 2017 refleja la cantidad de $18,699,257.15. No obstante, se presupuest6 solo parte de la cantidad de las patentes en suspenso cobradas en exceso de los presupuestado en la partida de Patentes (81.01). En esta partida por ley solo se puede presupuestar la cantidad reflejada en los estados financieros.
CERTJFICO CORRECTO,
IRIS RAMOS Directora de Finanzas
770582674 AMGEN U.S.A. INC.
943156448 CHEN, GARY
980210484 AMGEN MANUFACTURING LIMITED
M!Ul!I'DDCU~C»DO di~ JtUJllllC«2>5i lnforme de ingresos diferidos
SY COMECI ALES)
422210 Active (MAYO RI STAS MEDICIN A, DOG RAS )
999999 Active (COIN MACHIN ES)
333900 Active
7/31/2009 EXTENSI 4/24/2017 ON
9/1/1999
NORMAL 5/1/2017
EXTENSI 4/24/2017 ON
980355534 MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATION COM 339100 Active 11/1/2003 NORMAL 4/21/2017
1/15/2018 $77,013.29
1/15/2018 $56.63
1/15/2018 $6,530,942.28
1/15/2018 $1, 169,543.77
Subtotal: $9,349,626.65
Total: $18,699,257.15
holmeda.juncos 5/8/2017 03:45:09 p.m. Pagina 132 de 132
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RELACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
ARRENDATARIO
COMP ANIA LASER PRODUCTS DR. CARLOS MALDONADO (Hospital) ANDRES REYES BURGOS DR. MIGUEL LABOY (Hospital) CUERPO EMERGENCIAS MEDICAS KIOSKOS DE LA PLAZA
TOTAL
IRIS RAMOS DIRECTORA DE FINANZAS
CANTIDAD
15,000 12,000 7,200 7,200 2,400 2,880
46,680
-·--------~--·-··-- ·····-·· ...... . ... .. ··-· ... ·-··-···· .. .-... ~. ·:.·· .. "':·· :· -· : . .- : ..
:;; __ f -,.~.:~;.:~·\~''.:~~·,;.·;,..::-:·;: .~ ·:; ~=' .. >.;~ ...... ::·. ·::.:1 /:.:
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MAJOR FUNDS
Special Capital Projects Debt Other Total
General Revenue Fund Fund - State & Service Governmental Governmental
Fund Other Federal Grants Local Grants Fund Funds Funds
Revenues Property taxes $ 4,885,020 $ $ $ 3,114,272 $ $ 7,999,292 Municipal license taxes 16,882,709 16,882,709 Municipal sales and use tax 1,368,300 451,217 1,839,517 Ucenses,pennits and other local taxes 183,468 183,468 Charges for services 1,389,123 17,620 346,364 1,753,107 Intergovernmental 6,939,358 625,369 2,174,898 9,739,625 Fines and forfeitures 26,517 26,517 Rent of property 87,175 87,175 Interest 106,334 50 20,994 523 127,901 Users fees on landfill facifitles 1,204,943 1,204,943 Federal grants 2,288,964 710,361 2,999,325 Miscellaneous 244,870 102,226 347,096
Total revenues 33,337,817 2,306,634 646,363 3,565,489 3,334,372 43,190,675
E.-:penditures Current: General government 14,052,292 73,659 14,126,151
. Public safety 2,131,210 101,530 2,232,740 Pubficw:irks 3,415,979 894,981 2,147,064 253,597 6,711,621 Health and welfare 6,838,627 237,536 1,713,125 8,789,288 Culture and recreation 2,251,972 60,818 2,312,790 Economic development 170,608 170,608 Community development 224,128 224,128 Education 752,821 877,566 296,516 1,926,903
~ Debt service: Principal 1,581,000 1,581,000 Interest 1,687,297 1,687,297
Total expenditures 29,442,901 2,335,741 2,147,064 3,268,297 2,568,523 39,762,526
Excess (deficiency) of revenues over (under) expenditures 3,894,916 (29,107) (1,500,701) 297,192 765,849 3,428,149
Other financing sources (uses) Transfers in 962,869 655,317 203,592 718,756 2,540,534 Transfers out (1,323,815) (115,869) (516.560) (248,932) (335,358) (2,540,534)
Total other financing sources (uses) !360,946) 539,448 (516,560) (45,340) 383,398
Net change in fund balances 3,533,970 510,341 (2,017,261) 251,852 1,149,247 3,428,149
Fund balance, beginning as restated (8,570,548) (1,074, 147) 743,125 3,415,861 546,621 (4,939,068) Fund balance, ending s (5,036,578) $ (563,806! $ (1.274.136! $ 3,667,733 $ 1,695,868 $ (1,510,919)
The notes to the financial statements are an integral part of this statement. 16
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CERTIFICACION CONTRATO DE SEGUROS Y FIANZAS
Certifico que la cantidad presupuestada de $400,649 en la partida de Seguros (01-03-04-94.42), segun la Ley Num. 63-2010, es mas que suficiente para cubrir la responsabilidad del Municipio durante el afio fiscal 17-18.
Certifico correcto,