Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
Sistema General de Regalías Santa Marta, febrero 3 de 2012
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
1. La reforma
2. El decreto con fuerza de ley 1. Órganos del SGR 2. Ciclo de las regalías 3. Presupuesto del SGR
3. Planeación regional ppto. 2012
4. Operación, en qué estamos?
Agenda
Libertad y Orden
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República de Colombia
1. La reforma
2. El decreto con fuerza de ley 1. Órganos del SGR 2. Ciclo de las regalías 3. Presupuesto del SGR
3. Planeación regional ppto. 2012
4. Operación, en qué estamos?
Agenda
Libertad y Orden
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Auge Minero Energé-co
Fuentes: DNP-DR. Cálculos DDTS-GAFDT.
Crecientes posibilidades de generación de una bonanza de ingresos, por cuenta de la expansión de la actividad minero energética
Regalías Totales periodo 2000-2020 (Billones)
¿Deben estos recursos concentrarse en pocas regiones, o
en todo el país?
(2000-2011: $46.6 b) (pesos ctes)
(2012-2020: $86.7 b) (pesos ctes)
Sistema General de Regalías (Reforma)
Libertad y Orden
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1. Ahorro para el futuro
2. Equidad
3. Competitividad regional
4. Buen gobierno
Regalías para estabilizar la inversión regional y re-ducir volatilidad cambiaria
Regalías para todos
Regalías motor del desarrollo regional
Uso eficiente y con probidad
Principios de la Reforma
Sistema General de Regalías
Libertad y Orden
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*Las entidades receptoras (productoras o con puertos marítimos o fluviales para el transporte de recursos naturales no renovables) participan en todos los componentes del Sistema General de Regalías.
Sistema General de Regalías
**después de descontar FCTI, FAE, FONPET ***después de descontar FCTI, FAE, FONPET: 60% FCR; 40% FDR
Composición
Fondo Ciencia,
Tecnología e Innovación *
10%
Fondo de Ahorro y
Estabilización *
Hasta 30%
Ahorro Pensional Territorial *
10%
Fondo Desarrollo Regional *
Fondo Compensación
Regional * Asignaciones
Directas *
20%** 80%***
50 %
Libertad y Orden
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Fondo para el ahorro pensional
territorial (10%)
Recursos restantes*
Fondo de Ahorro y Estabilización
Regional (25% el primer año, Max.
30% anual)***
E.T. Receptores **
Fondos
(E.T. productoras, portuarias, etc.)
2012: 50% 2013: 35% 2014: 25%
2015 en adelante: 20%
2012: 50% 2013: 65% 2014: 75%
2015 en adelante: 80% Fondo de
Compensación Regional (60%)
Fondo de Desarrollo
Regional (40%)
Sistema General de Regalías
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(10%)
Versión: Enero 2012. Acto LegislaIvo No 5 de 2011. Decreto 4923 de 2011
*/. Los recursos de productores y los fondos de CR y DR crecerán a la mitad de la tasa de crecimiento del SGR la diferencia se destina al Fondo de Ahorro
**/. E.T. productoras se reconocerá como mínimo el promedio 2007-2010:
• 2012 -‐ 2014: 50% • 2015 -‐ 2020: 40% En el evento en que la asignación directa sea inferior a este promedio los recursos se trasladan del FDR. ***/. Durante el periodo 2012-2014 una quinta parte de los recursos del FAE se destinarán a las E.T. productoras .
Fiscalización yacimientos y cartografía
(2%)
(0.5%) Municipios del Río Grande de la Magdalena y canal del Dique (1.3%) Administración del SGR (0.7%) SMSCE y Control Fiscal (Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación)
Proyectos Regionales (60%)
Proyectos impacto
Local (40%)
Mpios 4,5 y 6 categoría. (10%)
Mpios NBI >35%. (30%)
Esquema AL. 05/11 Dto. 4923/11
Libertad y Orden
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República de Colombia
PASADO Regalías totales por
departamento
GUAVIARE
NARIÑO
ARAUCA
CASANARE
VICHADA
GUAINÍA
VAUPÉS
AMAZONAS
CAQUETÁ
META
PUTUMAYO
HUILA
TOLIMA
CUNDINAMARCA
BOYACÁ CALDAS
MAGDALENA
GUAJIRA
CESAR
CÓRDOBA
SUCRE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y STA. CATALINA
BOLÍVAR
ATLÁNTICO
NTE. DE SANTANDER
SANTANDER
CAUCA
CHOCÓ
QUINDÍO
RISARALDA
ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA
De $2,4 a $3,2
De $1,6 a $2,4
De $0,8 a $1,6
De $0 a $0,8
De $3,2 a $4
Más de $4
2002 – 2010 (cifras en billones)
La Reforma en el territorio
Libertad y Orden
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HOY Regalías totales por
departamento
De $2,4 a $3,2
De $1,6 a $2,4
De $0,8 a $1,6
De $0 a $0,8
De $3,2 a $4
Más de $4
2012 – 2020 (cifras en billones)
GUAVIARE
NARIÑO
ARAUCA
CASANARE
VICHADA
GUAINÍA
VAUPÉS
AMAZONAS
CAQUETÁ
META
PUTUMAYO
HUILA
TOLIMA
CUNDINAMARCA
BOYACÁ CALDAS
MAGDALENA
GUAJIRA
CESAR
CÓRDOBA
SUCRE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y STA. CATALINA
BOLÍVAR
ATLÁNTICO
NTE. DE SANTANDER
SANTANDER
CAUCA
CHOCÓ
QUINDÍO
RISARALDA
ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA
La Reforma en el territorio
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• Las regalías serán de libre inversión en proyectos por sectores.
• La inversión se definirá en los “Organos Colegiados de Administración y Decisión”.
• El SGR podrá financiar estudios y diseños. • Se financiarán principalmente proyectos de impacto
regional (más de un depto. o mpio.). • Las regiones son espontáneas, flexibles y dinámicas
(LOOT y/o por proyecto). • Inversión hasta un 40% para proyectos de impacto local
a través del FCR.
SGR (La Reforma) Elementos diferenciadores
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• El SGR tendrá su propio presupuesto. Para las directas, se incorporarán por decreto a los presupuestos de las E.T.
• El presupuesto será bianual y lo aprobará el Congreso de la República.
• El presupuesto se construirá con base en ejercicios de planeación regional.
• El SGR tendrá su propio Banco de Proyectos. • Los “OCADs” definen en cabeza de quién queda
el proyecto (el ejecutor).
SGR (La Reforma) Elementos diferenciadores
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• Acto Legislativo 005 del 18 de julio de 2011 - “Por el cual se constituye el Sistema General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”.
• Decreto Ley 4923 del 26 de diciembre de 2011 – “Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías”.
• Decreto 4950 del 30 de diciembre de 2011 – “Por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de Regalías para la vigencia 2012”.
• Decreto 4972 del 30 de diciembre de 2011 – “Por el cual se define el procedimiento y plazo para la liquidación del Fondo Nacional de Regalías y se dictan otras disposiciones”.
SGR (La Reforma) Marco Norma-vo Actual
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1. La reforma
2. El decreto con fuerza de ley 1. Órganos del SGR 2. Ciclo de las regalías 3. Presupuesto del SGR
3. Planeación regional ppto. 2012
4. Operación, en qué estamos?
Agenda
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• Título I. Objetivos y Fines del SGR • Título II. Órganos del SGR • Título III. Ciclo de las Regalías • Título IV. Inversión de los Recursos del SGR • Título V. Régimen Presupuestal • Título VI. Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación • Título VII. Liquidación del FNR • Título VIII. Disposiciones Transitorias
Sistema General de Regalías, Decreto Ley 4923 Índice
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OCADs
Viabilización y Aprobación
Secretaria Técnica
Monit
oreo
, seg
uimien
to,
contr
ol y e
valua
ción
Inver
sión
Ahor
ro BanRep MHCP
Fondo de Ahorro y
Estabilización
Ahorro pensional (Fonpet)
Congreso de la República
Comité Asesor
Comisión Rectora
Admon. Recursos
El arreglo (destinación de los recursos)
Secretaria Técnica
Libertad y Orden
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A
Fondo de CT&I
Región Megaproyectos
Fondos de desarrollo y compensación regional
Monitoreo, seguimiento, control y evaluación
N
G A
N
G A A U
N
Asignaciones Directas
G G
N N
G
Secretaria Técnica Secretaria Técnica Secretaria Técnica
Departamentos Municipios
Comisión Rectora
Congreso de la República
Admon. Recursos
1
2
3
4
5 6
El arreglo (Órganos del SGR)
Libertad y Orden
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• ¿Qué? (Funciones) • Evaluan, priorizan y definen conveniencia y
oportunidad de los proyectos • Aprueban inversión en estudios y diseños • Aprueban viabilidad técnica de los proyectos
de inversión • Aprueban proyectos para inicio contratación • Designan en cabeza de quién queda
proyecto para su ejecución
1
Órganos colegiados de administración y decisión
El arreglo
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• ¿Qué? (Funciones) • Primer filtro de proyectos • Convoca al OCAD para toma de decisión • Lleva acta de las sesiones
• ¿Quién? • FCR, FDR y Directas: Secs. Planeación o
tercero definido por los deptos. • FCTI: Colciencias
2
Secretaría Técnica - OCADs
El arreglo
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• Art. 29. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones
Fondo Ciencia Tecnología e Innovación
3 ministros o delegados 1 representante DNP
1 representante Colciencias
1 gobernador por cada instancia de planeación
regional que se conforme
6 universidades (4 públicas, 2
privadas) OCAD CTeI
(1 solo)
Acto Legislativo: tendrá como finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional
OCADs
Secretaría Técnica
COLCIENCIAS
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ü Propone a la Comisión Rectora la metodología de
evaluación y seguimiento de los proyectos a financiarse con el Fondo de CTeI.
ü Verifica, directamente o a través de terceros, que los proyectos a financiarse cumplan con los requisitos establecidos por la C.R.
ü Convoca ejercicios de planeación regional. ü Proporciona infraestructura logística, técnica y humana
para el funcionamiento del OCAD, convoca miembros y lleva actas.
Secretaría Técnica
COLCIENCIAS
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• Art. 34. financiar los proyectos de impacto regional* o local de las entidades más pobres de país, acordados entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, de acuerdo con los criterios señalados en el inciso noveno del art. 361 de la Constitución
• Art. 33. mejorar la competitividad de la economía, así como promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales, mediante la financiación de proyectos de inversión, de impacto regional acordados entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales en el marco de los esquemas de asociación que se creen.
Fondo Desarrollo Regional
4 ministros o delegados Director DNP o delegado
Gobernador por cada departamento de la asociación
que se conforme OCAD
Regional
Secretaría Técnica Sec. Planeación o un 3ro.
Fondo Compensación Regional (60% *)
2 alcaldes por c/dpto. y 1 alcalde elegido de las capitales de los
dptos.
OCADs
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• Art. 34. financiar los proyectos de impacto regional o local* de las entidades más pobres de país, acordados entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, de acuerdo con los criterios señalados en el inciso noveno del art. 361 de la Constitución
• Art. 40. financiación o cofinanciación de proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.
Asignaciones Directas
1 Delegado
GN
Gobernador o su
delegado
OCAD Municipal
Secretaría Técnica
Sec. Planeación municipal
Fondo Compensación Regional 40%*
El Alcalde
2 Ministros o sus
delegados Gobernador
o su delegado
OCAD Departamental
Secretaría Técnica
Sec. Planeación dptal.
10% alcaldes dpto. o sus delegados
OCADs
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• ¿Qué? (Funciones) • Señala política general • Emite concepto sobre proyecto de
presupuesto • Define procesos, procedimientos,
metodologías, formatos y criterios de funcionamiento SGR
• Analiza informes de evaluación del SGR
3
Comisión rectora
El arreglo
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• ¿Quién? (Composición) 1. DNP (Preside) 2. MinMinas 3. MinHacienda 4. Gobernador de departamentos productores 5. Gobernador de los demás departamentos 6. Alcalde de municipios productores 7. Alcalde de los demás municipios 8. Un Senador y un Representante a la Cámara (con
voz sin voto)
3
Comisión rectora
El arreglo
Libertad y Orden
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• ¿Qué? (Funciones) • Consolida, distribuye, asigna, administra
y gira los recursos • Formula anteproyecto de presupuesto • Elabora estados financieros del SGR
• ¿Quién? • Ministerio de Hacienda
Admon. recursos
4 El arreglo
Libertad y Orden
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• ¿Qué? (Funciones) • Administrar sistema de MSCE del SGR • Velar uso eficiente y eficaz de recursos • Aplicar medidas preventivas, correctivas
y sancionatorias
• ¿Quién? • Departamento Nacional de Planeación
Monitoreo, seg. y control
5 El arreglo
Libertad y Orden
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• ¿Qué? (Funciones) • Realizar evaluación integral y periódica
del SGR
• ¿Quién? • Departamento Nacional de Planeación
Evaluación
6 El arreglo
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Componentes
El presupuesto
Plan de Recursos Banco de
Programas y Proyectos de
Inversión del SGR
Presupuesto del Sistema General de
Regalías
El Sistema Presupuestal del SGR
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Decreto 4950 de Dic 30 de 2011 Por el cual se expide el presupuesto del SGR 2012
Sistema General de Regalías Presupuesto 2012 -(Millones de pesos) CONCEPTO A2012 Part. (%)
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS * 8.276.877 100% 1. FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA 165.537,54 2,0% 2. MUNICIPIOS RÍO MAGDALENA Y CANAL DIQUE 41.384,39 0,5% 3. SISTEMA DE MONITOREO, S. C. & E 57.938,14 0,7% 4. FUNCIONAMIENTO DEL SGR 107.599,40 1,3% 5. FONDO AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL (FONPET) 790.441,75 9,6% 6. FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (C&T) 790.441,75 9,6% 7. FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION (AHORRO) 1.976.104,38 23,9% -‐ 1/5 para directas 395.220,88 4,8% = Ahorro neto 1.580.883,51 19,1%
8. ASIGNACIONES DIRECTAS (DIR) 2.173.714,82 26,3% + 1/5 del Fondo de Ahorro 395.220,88 4,8% = Total directas 2.568.935,70 31,0%
9. FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR) 869.485,93 10,5% 10. FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR) 1.304.228,89 15,8% Proyectos de impacto local 521.691,56 6,3%
Des$nación a proyectos locales, mun de NBI>=35% 391.268,67 4,7% Des$nación a proyectos locales, mun de categorías 4ta, 5ta y 6ta 130.422,89 1,6%
Proyectos de impacto regional 782.537,34 9,5%
Libertad y Orden
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República de Colombia
Fondo para el ahorro pensional
territorial (9,6% = 790,4)
Recursos restantes Fondo de Ahorro y
Estabilización Regional
(19,1% = 1.580.9)
E.T. Receptores
31% = $2.568,9
Fondos – 50%
Fondo de Compensación Regional
(15,8% = $1.304,2)
Fondo de Desarrollo Regional **
( 10,5% = $869,5)
Sistema General de Regalías Presupuesto 2012
($8.276,9)
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(9,6% = 790,4)
Versión: Enero 2012. A.L. No. 05 de 2011. Decreto 4923 y 4950 de 2011
Fiscalización yacimientos y cartografía (2% = 165,5)
(0.5% = $41,4) Municipios del Río Grande de la Magdalena y canal del Dique (1.3% = $107,6) Administración del SGR (0.7% = $57,9) SMSCE y Control Fiscal (Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación)
Proyectos Regionales
(9,5% = $782,5)
Proyectos impacto Local* (6,3% = $521,7)
Mpios 4,5 y 6 categoría (1,6% = 130,4)
Mpios NBI >35%. (4,7% = $391,3)
(Miles de Millones de pesos)
*/. Se destinará hasta un 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y hasta otro 8% para iniciativas delas comunidades indígenas. **/. Para garantizar a las ET receptoras lo señalado en el inciso segundo del parágrafo 2 transitorio del artículo 2 del AL 05/2011, se toma parte de los recursos del FDR y se compensa la asignación directa hasta alcanzar el porcentaje o agotar el FDR.
Libertad y Orden
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República de Colombia Departamento
DIR (incluye 1/5 del Fondo de
Ahorro -‐parágrafo 3 transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE
2011-‐ y compensaciones del FDR -‐parágrafo 2 transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE
2011-‐) -‐Ver detalle Reporte 4-‐
FDR (descontado
compensaciones del FDR para
directas -‐parágrafo 2
transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE
2011-‐)
FCR (60% para proyectos regionales,
Num. 1 Art. 34, decreto 4923 de 2011)
FCR (30% para proyectos de
impacto local en municipios de NBI mayor a 35%,
Num. 2, Inciso 2 y Parágrafo primero Art. 34, decreto 4923 de 2011) -‐Ver detalle en reporte 3-‐
FCR (10% para proyectos de impacto local en municipios de categorías 4, 5 y 6, Num. 2 y
Parágrafo primero Art. 34, decreto
4923 de 2011)
C&T FONPET
AHORRO (descontado 1/5 del Fondo de Ahorro para directas -‐parágrafo 3
transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE
2011-‐)
TOTAL
BOGOTA 0 52.166.429.803 0 0 0 19.053.846.342 36.054.909.215 26.859.614.649 134.134.800.009
VALLE 831.958.271 46.919.361.189 16.250.336.013 10.501.461.780 5.740.254.197 29.064.066.965 49.039.582.032 39.647.006.301 197.994.026.747
QUINDIO 11.208.437 13.646.133.709 9.609.816.341 0 1.747.094.069 5.623.594.687 14.158.011.557 8.809.898.937 53.605.757.736
RISARALDA 65.593.237 19.228.220.887 9.491.804.629 797.554.701 1.858.930.449 11.460.406.180 17.042.171.481 15.008.979.398 74.953.660.962
CALDAS 2.025.113.442 19.925.700.037 9.503.638.748 429.855.250 3.911.339.292 12.335.357.146 20.087.064.320 17.080.474.098 85.298.542.333
CUNDINAMARCA 9.845.290.591 36.247.321.583 14.764.507.483 7.632.631.902 7.708.245.979 24.894.718.163 50.003.369.404 37.831.513.478 188.927.598.583
SANTANDER 129.821.885.586 11.274.306.497 13.482.686.007 11.656.217.393 4.931.947.258 23.227.661.378 40.584.122.514 58.834.116.322 293.812.942.956
ANTIOQUIA 72.251.579.760 62.589.778.625 22.246.046.610 38.569.093.688 15.270.937.763 52.204.768.848 76.433.799.211 85.020.706.310 424.586.710.815
ATLANTICO 84.401.312 38.543.094.748 15.378.450.267 10.205.887.562 4.015.228.043 24.920.010.039 28.623.011.688 30.488.854.546 152.258.938.206
META 795.838.384.355 10.893.034.569 10.569.450.725 6.111.847.693 3.008.727.117 15.149.985.778 19.070.417.654 215.487.937.003 1.076.129.784.895
TOLIMA 76.525.900.289 0 14.238.879.143 10.488.902.521 5.686.336.160 22.170.433.429 28.994.042.654 39.586.282.457 197.690.776.654
N. DE SANTANDER 15.908.811.128 26.465.509.339 34.180.356.270 9.723.511.776 4.568.601.550 28.486.985.584 27.835.701.428 36.848.367.393 184.017.844.468
BOYACA 73.932.323.796 24.248.334.212 33.317.043.432 14.523.766.282 5.742.949.768 30.155.408.363 35.822.434.513 54.518.416.226 272.260.676.593
HUILA 89.096.785.630 0 32.262.664.315 14.431.952.810 5.142.493.185 28.932.626.550 24.226.696.576 48.597.157.418 242.690.376.483
CASANARE 353.692.859.808 0 20.952.905.033 3.115.448.049 1.377.211.436 14.357.872.126 3.293.605.331 99.348.454.376 496.138.356.160
ARAUCA 109.970.443.085 0 18.775.477.819 3.420.880.310 1.679.367.028 13.000.673.950 14.298.363.799 40.347.617.400 201.492.823.390
PUTUMAYO 65.015.039.523 9.879.026.727 20.972.692.266 5.810.787.502 2.207.102.810 15.636.940.753 13.745.045.000 33.367.366.725 166.634.001.305
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia Departamento
DIR (incluye 1/5 del Fondo de
Ahorro -‐parágrafo 3 transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE
2011-‐ y compensaciones del FDR -‐parágrafo 2 transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE
2011-‐) -‐Ver detalle Reporte 4-‐
FDR (descontado compensaciones del FDR para directas -‐parágrafo 2
transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE
2011-‐)
FCR (60% para proyectos
regionales, Num. 1 Art. 34,
decreto 4923 de 2011)
FCR (30% para proyectos de
impacto local en municipios de NBI mayor a 35%,
Num. 2, Inciso 2 y Parágrafo primero Art. 34, decreto 4923 de 2011) -‐Ver detalle en reporte 3-‐
FCR (10% para proyectos de
impacto local en municipios de categorías 4, 5 y 6, Num. 2 y Parágrafo
primero Art. 34, decreto 4923 de
2011)
C&T FONPET
AHORRO (descontado 1/5 del Fondo de Ahorro para directas -‐parágrafo 3
transitorio Art. 2o. A.L. 05 DE
2011-‐)
TOTAL
GUAVIARE 68.667 7.257.427.186 13.980.439.872 2.691.524.334 704.597.009 8.997.591.584 1.092.577.229 8.694.269.071 43.418.494.953
SAN ANDRES 395.504.825 5.918.361.605 12.246.675.882 1.934.376.472 33.631.715 7.353.617.261 8.795.365.255 9.183.339.090 45.860.872.105
CAQUETA 2.967.955 17.776.606.974 26.231.734.861 8.247.367.238 1.961.481.349 19.802.888.932 16.604.350.533 22.691.333.270 113.318.731.113
NARIÑO 16.645.228.625 39.456.876.707 48.097.131.756 30.723.511.339 8.328.969.014 46.244.810.018 36.695.695.739 56.634.122.153 282.826.345.350
AMAZONAS 5.101.552 6.078.317.793 12.737.075.993 1.340.860.993 318.898.596 7.478.572.478 10.601.113.217 9.654.657.249 48.214.597.870
CESAR 265.906.760.479 11.297.241.981 36.572.457.021 15.179.214.781 3.763.904.159 30.868.140.598 9.270.576.598 93.356.446.835 466.214.742.451
BOLIVAR 59.301.961.103 27.379.279.693 48.367.426.203 29.475.828.350 7.010.271.993 47.520.359.297 34.599.568.212 63.510.189.562 317.164.884.415
CAUCA 4.287.931.375 32.816.095.059 42.162.844.764 23.928.757.434 7.101.934.643 39.649.047.296 27.902.625.266 44.529.980.760 222.379.216.596
MAGDALENA 29.948.999.778 32.491.267.011 40.063.402.344 21.219.160.021 5.046.578.554 36.554.867.803 25.065.287.148 47.669.834.072 238.059.396.731
VAUPES 6.316.311 4.743.433.680 11.337.537.040 973.774.189 231.593.896 6.313.854.420 577.972.955 6.055.322.841 30.239.805.333
SUCRE 79.414.810.549 27.139.296.869 37.842.701.278 23.023.822.464 3.728.788.887 33.898.126.100 21.926.138.827 56.829.784.944 283.803.469.918
CORDOBA 120.888.128.688 30.406.545.788 52.554.575.612 45.464.990.005 8.016.766.296 54.697.953.575 27.826.018.940 85.093.059.865 424.948.038.769
GUAINIA 65.629.373 4.740.334.093 11.604.321.481 536.957.044 127.705.145 6.212.672.177 12.629.821.119 8.993.026.728 44.910.467.160
LA GUAJIRA 327.704.946.714 9.516.492.418 41.391.317.566 24.353.600.120 5.792.046.243 37.551.226.859 22.964.382.679 117.497.062.352 586.771.074.950
VICHADA 1.065.050.350 6.759.884.609 15.046.600.366 1.863.476.533 443.192.883 8.807.356.385 13.277.052.476 11.833.636.869 59.096.250.472
CHOCO 13.843.337.264 21.950.160.597 36.304.338.822 12.891.647.447 3.215.762.841 27.815.312.434 21.300.858.931 34.382.605.513 171.704.023.849 OTROS POR DISTRIBUIR */ 66.267.431.878 16.592.072.789 82.859.504.667
TOTAL 2.780.667.753.735 657.753.873.990 782.537.335.965 391.268.667.983 130.422.889.328 790.441.753.500 790.441.753.500 1.580.883.507.000 7.904.417.535.000
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
1. La reforma
2. El proyecto de ley 1. Órganos del SGR 2. Ciclo de las regalías 3. Presupuesto del SGR
3. Planeación regional ppto. 2012
4. Operación, en qué estamos?
Agenda
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
Caribe
Pacífico
Sur y Macizo
Centro Oriente
Orinoquía -‐ Amazonía
Bogotá-‐ Cundinamarca
Eje Cafetero -‐ An-oquia
Esquema regional preliminar
• Las regiones son espontáneas, flexibles y dinámicas. • Puede haber regiones temporales de acuerdo con las necesidades, incluso entre no vecinos.
Planeación Regional
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
Sensibilización Taller 1 Priorización
de Proyectos
Taller 2 Portafolio
Regional – Pto. 2012
Taller 3
ParIcipantes
En-dades territoriales y actores relevantes en la región
Gobernadores, alcaldes, comisiones regionales de compe--vidad, universidades y demás en-dades citadas por las en-dades territoriales
Presidente, Gobernadores, alcaldes, gabinetes departamentales, mandatarios electos, otros actores relevantes en la región.
Metodología
• Presentación de la ruta para priorizar proyectos
• Definición de las mesas temá-cas • Presentación de proyectos de cada departamento • Definición de criterios para priorizar proyectos • Aplicación de criterios • Presentación de proyectos priorizados
• Definición estado de proyectos priorizados • Mesas preparatorias • Revisión de las matrices de cada uno de los proyectos regionales • Priorización global de proyectos
Productos
• Definición de delegados por departamento y municipio • Cronograma de reuniones (Talleres 2 y 3)
• Listado de inicia-vas/proyectos priorizados en cada una de las mesas técnicas
• Matrices de proyectos regionales, Presupuesto 2012
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
Resumen proceso de planeación regional para presupuesto 2012
5
5
6
6
4 Bogotá - Cundinamarca
Orinoquia - Amazonia
Caribe
Centro Oriente
Sur Macizo
Pacífico 10
33
40
47
45
19
26
Ejes Temáticos
Iniciativas / Proyectos
REGIÓN - AGRUPACION
326 7 IniciaIvas/proyectos 116 Eje Cafetero -
Antioquia
• Infraestructura
• Ciencia Tecnología e Innovación
• Apuestas Productivas, Competitividad
• Desarrollo Social
• Medio Ambiente
• Educación, Seguridad Alimentaria, otros
• Cultura y Turismo
Ejes Temáticos 25%
23%
15%
12%
10%
8%
7%
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
1. Priorización bajo escenarios complejos de decisión.
2. Identificación de iniciativas y proyectos de buena calidad y con carácter ¨regional¨.
3. Articulación con la inversión de la Nación.
4. Estructuración de proyectos con diseño de detalle
5. Sostenibilidad, seguimiento y evaluación.
Retos claves
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
• Documentos de respaldo. i.e. cotizaciones, proyecciones, diseños proforma, presupuestos estandarizados con costos unitarios y cantidades de obra.
Perfil
• Estudios especializados. i.e. paisajísticos, de suelo, topográficos, ambiental, estructurales, arquitectónicos, etc. Para cada una de las alternativas.
Prefactibilidad • Estudios definitivos, diseños
finales, plan administrativo y financiero, análisis de sensibilidad, cronograma y plan de monitoreo.
Factibilidad
Formulación
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia LINEAMIENTOS BASE
1. La metodología debe incluir la información realmente
NECESARIA, por lo tanto ningún formato es opcional.
2. La metodología debe cumplir con el propósito de ser
GENERAL. De uso para la mayoría de los proyectos.
3. La metodología debe considerar lo más IMPORTANTE sin
entrar en parIcularidades.
4. Conceptualmente la metodología manIene su sustento
en Marco Lógico y ZOPP.
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
• 50 formatos. • 32 de ellos opcionales.
• 22 formatos.
MGA ANTES MGA AHORA
MÓDULO ANTES AHORA Iden-ficación 12 6 Preparación 16 9
Evaluación 18 4 (reportes) Programación 4 3
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
ESTRUCTURA DE FORMULACIÓN • Módulo de Iden-ficación:
– Ar-culación con la polí-ca pública. – Iden-ficación y descripción del problema (jus-ficación del proyecto) – Población obje-vo – Beneficiarios. – Iden-ficación de Obje-vos. – Iden-ficación de alterna-vas de solución y selección del método de evaluación.
• Módulo de Preparación: – Estudios: de mercado, localización, ambiental, de riesgos generales – Costeo de la alterna-va con ar-culación Cadena de valor: Obje-vos Específicos – Productos -‐ Ac-vidades – Insumos.
– Cuan-ficación y Valoración de Ingresos y Beneficios.
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
• Módulo de Evaluación: – Módulo de reportes donde el usuario sólo analiza la información
– Diferenciada por -po de evaluación. – Visualización homogénea de evaluaciones financiera y social.
• Módulo de Programación: – Fuentes de financiación. – Indicadores con ar-culación Cadena de valor: Obje-vos Específicos – Productos -‐ Indicadores – Metas.
– Matriz de marco lógico.
ESTRUCTURA DE FORMULACIÓN
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
IDENTIFICACIÓN
Análisis de problemas
Análisis de participantes
Análisis de objetivos
Alternativas
PREPARACIÓN
Mercados
Capacidad y Beneficiaros
Localización
Estudio Ambiental
Análisis de Riesgos
Costeo de la Alternativa
Crédito y su amortización
Ingresos por beneficios o por
ventas
Valoración de costos y beneficios financieros
Valoración de costos y beneficios económicos
Proyecciones financieras
Proyecciones económicas
EVALUACIÓN: Beneficio Costo
Costo Eficiencia y Costo Mínimo
Indicadores de evaluación financiera
Indicadores de evaluación económica
Depreciación de activos fijos
PROGRAMACIÓN
Indicadores de seguimiento.
Establecimiento de fuentes de
financiación
Completar matriz de marco lógico
FICHA EBI
Estructura de la MGA
Alternativa preparada 1
Alternativa preparada n
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
1. La reforma
2. El proyecto de ley 1. Órganos del SGR 2. Ciclo de las regalías 3. Presupuesto del SGR
3. Planeación regional
4. Operación, en qué estamos?
Agenda
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
• Socializar reunión 1
• Consenso dptal. y regional
reunión 2
• OCADs regionales y/o
proyecto reunión 3
9
6 2 1
7 B
• Presentación y aprobación
presupuesto 2013-2014
• Planeación regional
ppto. 2013-2014
Hito
s
Mar. – Abr. May. - Jun. Feb.
5
• Inicio ejecución presupuesto 2012 • Entrada en funcionamiento
SGR
Ene.
Hitos fundamentales 2012
8
• Consolidación resultados planeación
regional ppto. 2013-2014
Jul. – Dic.
Jul. – Ago. Sep. Oct. – Dic. 3 4
• Reunión Comisión Rectora
7 A
• Decretos Reglamentarios
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
• Decreto por el cual se reglamenta el funcionamiento de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y su secretaría técnica.
• Decreto por el cual se reglamenta la elección, integración y funcionamiento de los Órganos colegiados de administración y decisión.
• Decreto por el cual se reglamenta el funcionamiento de las secretarias técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión.
• Decreto por el cual se regula el Sistema de monitoreo, seguimiento control y evaluación.
Marco regulatorio en trámite
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
Marco regulatorio en trámite
• Desar ro l l o de l os p roced im ien tos , me todo log ías y reglamentaciones para:
• Administrar el banco de proyectos y elaborar la propuesta de metodología y lineamientos de la formulación. • Calcular la distribución de los recursos del Sistema entre los fondos y los beneficiarios. • Administrar el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del SGR. • Verificar que los proyectos cumplan con los requisitos necesarios para su aprobación. • Viabilizar los proyectos que se cofinancien con recursos del PGN.
Libertad y Orden
Libertad y Orden República de Colombia
República de Colombia
Marco regulatorio y otros en trámite
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION: Adaptación y articulación de sistemas de información para la implementación de un plan de choque que permita la operación inicial del SGR. Identificación de necesidades de nuevos desarrollos para la integración y conformación del Sistema de Información del Sistema General de Regalías.