FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Valódi esély vagy felesleges teherSegítség-e a pályázati pénz a talpon maradáshoz?
- több száz nyertes pályázat tapasztalatai alapján -
SIKERESSSÉ TESSZÜK 2009 - NAPI GAZDASÁG - konferencia
Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ
Eredmények:
• több mint 230 milliárd forint támogatás megszerzése /v. n. t. és fejlesztési adókedvezmény/• több mint 800 nyertes pályázat (2000-től napjainkig)• közel száz egyedi kormánydöntéses ügyletben való részvétel
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Piaci pozíció a Budapest Business Journal
Listák Könyve alapján: országos I. helyezés
/pályázati tanácsadó cégek lista, 83.oldal, 2008./
Eredmények alapja: legnagyobb árbevétel legnagyobb ügyfélkör
legtöbb nyertes pályázat
legtöbb elnyert támogatás K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
ÜZLETÁGAK
Pályázati tanácsadás, a kapcsolódó dokumentációk összeállítása, projektkövetés;
Turisztikai projektek szervezése, befektetések támogatása;
Önkormányzatok részére település-fejlesztési projekt – támogatás és szervezés, fejlesztés-finanszírozás;
Alkalmazott kutatás-fejlesztés, megújuló energetikai innovációs fejlesztések.
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
A K+F” Tanácsadó Központ Kft. szolgáltatásai:
Ingyenes: az érdeklődő cégeknek a kiválasztott pályázatokról a bővebb
tájékoztató anyagok megküldése, személyes konzultáció keretében a pályázati feltételek részletes megismertetése, az adhatósági és kizáró feltételek tisztázása, előzetes kalkuláció készítése az elérhető maximális pontszámra és a maximális támogatás mértékére vonatkozóan.
Térítéses : a pályázati dokumentáció teljes körű kidolgozása,nyertes
pályázat esetén a támogatási szerződés előkészítése, pénzügyi elszámolások összeállítása, továbbá a beadott
pályázattal kapcsolatos összes adminisztratív feladat elvégzését, megbízási szerződés keretében.
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
A „K+F” Kft. szolgáltatásai a pályázatkészítésen túlmenően
• Pályázati stratégia kidolgozása
• Projekt management szolgáltatás (támogatási szerződés megkötésétől a zárójelentés benyújtásáig,
helyszíni szemle, PEJ benyújtása, egyeztetések a monitoring szakértőkkel)
• Hitelkérelmek készítése
• Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek összeállítása
• Tőkebefektetések előkészítése
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
FŐBB ÜGYFELEK - több mint ezer pályázati megbízás mostanáig
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
A
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Uniós számláló
• NFT 2004-2006 12 253 lezárt pályázat687,9 Mrd Ft kifizetett támogatás
• ÚMFT 2007-2013 27 832 beérkezett pályázat2 538,0 Mrd Ft megítélt támogatás
2009.06.17–i állapot
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Támogatási konstrukciók az NFT II-ben:
• Kiemelt és egyedi nagyprojektek „projektcsatorna” keretében
• Kétfordulós pályázatok• Egyfordulós pályázatok
Automatikus (jogosultság alapján nyer)Normál eljárás útján elérhető támogatás,
Bíráló Bizottság bevonásával folyamatos, szakaszos
• Közvetett/közvetített támogatások (Jeremie, Jaspers, Jessica)
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Fontos változások a pályázati rendszereket
meghatározó jogszabályokban• Regionális támogatási térkép változása
• Nagyvállalat – középvállalat (+10%) – kisvállalat (+20%) – eltérő intenzitás
• Fenntartási időszak, bérleti szerződés kedvező változása KKV-körben
• Vállalások egyértelművé tétele a pályázati kiírás megjelentetésével egyidejűleg
• ELŐLEG FOLYÓSÍTÁS és biztosíték nyújtására vonatkozó enyhítések
• Projekt megkezdésének időpontja (szállítási dátum helyett megrendelés
dátuma)
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
A PÁLYÁZATI FOLYAMAT: (normál eljárásrend esetében)• Pályázat elkészítése, benyújtása a formai követelményeknek megfelelően• Pályázat beérkezése -> regisztrációs levél • Jogosultság és teljesség ellenőrzés• Formai ellenőrzés -> hiánypótlásra felszólító levél • /Hiánypótlás beérkezése/ • Befogadás -> befogadó nyilatkozat (MEGKEZDHETŐ!)• Tartalmi értékelés• Döntést megelőző szemle• Bíráló Bizottsági ülés• Döntésre felterjesztés az IH-hoz• DÖNTÉS A PÁLYÁZATRÓL -> értesítő levél • Támogatási szerződés megkötése• Előleg igénylése• Támogatás lehívása – elszámolási dokumentáció készítése• Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése (PEJ 6 havonta kötelező)• Esetenként Egyszerűsített Projekt Előrehaladási Jelentés készítése (EPEJ)
• Helyszíni ellenőrzés a projekt megvalósítását követően• Fenntartási jelentések készítése• Záró beszámoló elkészítése
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
A támogatási szerződések jellemzői • Cégadatok • Vállalások • Biztosítékok• Szankciók• Változásokról értesítés• Monitoring jelentések • A szerződés lezárása
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
„A benyújtott pályázat több mint fele alaki-formai és tartalmi hiányosságok miatt kerül elutasításra…” / Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség /
KOCKÁZATOK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÓI SZÁMÁRA
• értelmezési kérdések miatti félreértések• túl hosszú pályázatkészítési folyamat• hiánypótlások határidőre történő teljesítésének elmulasztása• nem teljes körű hiánypótlások• vetítési alapba tartozó költségelemek hibás értelmezése • a pályázati rendszer szabályainak hibás értelmezése• nem egyértelmű kötelezettségvállalások• nem megfelelő banki háttér a finanszírozáshoz
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Kizáró okok I. • Csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt álló cég nem
pályázhat• Támogatási szerződés nem teljesítése pályázónak felróható
okból• Támogatási összeg visszafizetésére kötelezték• Nem Rendezett munkaügyi kapcsolatok• Környezetvédelmi előírások be nem tartása• Szükséges hatósági engedélyek hiánya
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Kizáró okok II.
• Pályázatban valótlan, hamis adatot állított• Lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás• Aki az adott pályázati kiírás évében részesült már
támogatásban az adott prioritás keretében (partner- és kapcsolódó vállalkozások) Enyhítésre került ez a feltétel!
• Horizontális előírások be nem tartása (esélyegyenlőség és környezetvédelem)
• Saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben negatív
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Általános gazdálkodási feltételek • Saját tőke nem lehet negatív• A minimális működési idővel kapcsolatos elvárások (pl.: legalább kettő lezárt
teljes üzleti év)• A különböző, egy foglalkoztatottra eső nettó árbevételi elvárások a pályázóval
szemben (pl.: 1 foglalkoztatottra eső nettó árbevétel legalább X m Ft)• Legutolsó lezárt év pénzügyi mérlegével kapcsolatos elvárások (pl.: a
legutolsó lezárt üzleti éves beszámoló szerint a nettó árbevétel nem csökkenhet X %-nál nagyobb mértékben az azt megelőző évhez képest)
• Árbevételi elvárások a projektmegvalósítási időszakra (pl.: a pályázat benyújtását megelőző évhez képest a pályázó éves nettó árbevétele nem csökkenhet X %-nál nagyobb mértékben)
• Árbevételi elvárások a megvalósítást követő időszakra (pl.: a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben az éves nettó árbevétel százalékos növekménye átlagosan legalább X % lesz, azzal, hogy az első évben a növekményt a bázis árbevételhez, a további években a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva kell számítani)
• A fenntartási időszak árbevétel növekményének el kell érnie a támogatási összeg X -szeresét
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Pályázatkészítés – I.
Célkitűzés– maximális támogatások, elnyerése a legkevesebb
problémával és lehetőleg kockázatmentes vállalásokkal
Jellemzői:– teljes körű ügyintézés a pályázati koncepció
kialakításához az elnyert támogatás folyósításáig– a szóba jöhető hazai és EU-s támogatások fajtáinak,
összegének és feltételeinek feltárása
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Pályázatkészítés – II.
Feladatok:– a legmegfelelőbb támogatási forma kiválasztása– az optimális anyagi műszaki összetétel és
finanszírozási forrásszerkezet kialakítása– a benyújtandó pályázati dokumentáció teljes körű
kidolgozása– előírt példányban sokszorosítások, majd– benyújtás, esetleges hiánypótlások lebonyolítása– helyszíni szemlék lebonyolítása
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Pályázatkészítés – III. Nyertes pályázat esetén teendők:
– a támogatási szerződés legkedvezőbb feltételrendszerének kialakítása az ügyfél számára
– teljesítési dokumentáció összeállítás elnyert támogatás folyósításához
– zárójelentések összeállítása
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Pályázatkészítés – IV.
Kiegészítő feladatok:– a megvalósítás során történt módosításokkal kapcsolatos
ügyintézések (más eszköz beszerzése, megváltozott teljesítési határidő, árbevétel módosítások, stb.)
– közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása (a megfelelő eljárás kiválasztástól a tenderezésen keresztül az értékelésig)
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Hogyan állítsunk össze kifogástalan pályázatot?
A hazai és uniós pályázatok főbb tudnivalói, a pályázatok tartalmi és formai követelményei.
– A pályázati folyamat elemei.– A pályázati dokumentáció tartalma és az előírt mellékletek.– Az adhatósági és a kizáró feltételek a pályázatoknál.– Az előírt biztosítékok köre és a vállalások rendszere. – A formai és tartalmi ellenőrzés.– A pályázatok beadását követő pályázatkezelési feladatok, hiánypótlások.– A támogatási szerződés és annak teljesítési feltételei.– Szerződésmódosítás és pénzügyi teljesítésjelentések.– A beszámolási kötelezettségek áttekintése.– A támogatási szerződés lezárása.
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Tanácsok a támogatások elnyerése érdekében
A pályázatkészítés nem azonos a nyomtatványok kitöltésével!
Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt – I.
– a kiírások alapos áttanulmányozása és értelmezése– összehangolt üzleti terv és pénzügyi számítások– előírt mellékletek összeállítása /folytatás/
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt - II.
• A számadatok alátámasztása dokumentumokkal• formai és tartalmi hibák küszöbölése• egyidejűleg összehangolt tartalmú pályázatok benyújtási
feltételeinek tisztázása • bázisadatok értelmezése /árbevétel, létszám, stb./• 0 készültségi fok értelmezése• a beruházás megkezdhetőségének értelmezése• módosítási feltételek tisztázása• alaki követelmények teljesítése /folytatás/
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt - II.
• A számadatok alátámasztása dokumentumokkal• formai és tartalmi hibák küszöbölése• egyidejűleg összehangolt tartalmú pályázatok benyújtási
feltételeinek tisztázása • bázisadatok értelmezése /árbevétel, létszám, stb./• 0 készültségi fok értelmezése• a beruházás megkezdhetőségének értelmezése• módosítási feltételek tisztázása• alaki követelmények teljesítése /folytatás/
CIB Bank KKV találkozó - Budapest
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
A SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FŐBB JELLEMZŐI
• az európai uniós és hazai támogatások, valamint a banki finanszírozási lehetőségek naprakész ismerete,
• állandó munkakapcsolat a pályázatokat kiíró kormányzati hivatalokkal, befektetőkkel és pénzintézetekkel,
• sokéves gyakorlati tapasztalok, széleskörű szakértői háttér, számítógéppel segített üzleti tervezés, fejlesztési stratégia készítés
• elsőre jól kidolgozott pályázat, kisebb elutasítási kockázat, idő- megtakarítás a szakértői közreműködés eredményeképpen
• forráshiány elkerülése és optimális finanszírozási szerkezet kialakítása, pályázati lehetőségek - akár több forrásból is.
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Pályázatírás átfogó pályázat-menedzsment
1. Projekttervezés, költségvetés-készítés2. Pályázati feltételek és várható vállalások alapos áttekintése a
Pályázóval közösen3. Pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása4. Hiánypótlások5. Érdekképviselet a helyszíni szemlék alkalmával6. Szerződésmódosítás7. Elszámolási dokumentáció összeállítása, személyes
benyújtás a Közreműködő Szervezetnél8. Jelentések (PEJ, PÜB, PFJ)
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Javaslatok a megfelelő tanácsadó kiválasztásához: /amennyiben nincs rá saját személyzet/
• általános körű tájékozódás a szóba jöhető cégekről • részletes ajánlatkérés a szolgáltatásokról és díjazásról• tárgyalás a konkrét feladatról és tanácsadási feltételekről• értékelési szempontrendszer alapján való döntés a megbízásról.
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
GAZDASÁGI VÁLSÁG-VÁLLALÁSOK ENYHÍTÉSE – I. A pénzügyi és gazdasági válság hatásainak mérséklése céljából a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium enyhítette a jogelődjei által meghirdetett alábbi pályázatok dokumentumaiban a pályázók számára előírt azon feltételeket, amelyek a többlet árbevétel vállalások, a foglakoztatási kötelezettség vállalások és a támogatással létrejött kapacitások fenntartási kötelezettségére vonatkoznak.
• Gazdaságfejlesztési pályázat 2000 • SZT-VE-12-2001 Versenyképes beruházások támogatása • SZT-VE-13-2001 Európai regionális vállalati központok kialakítása • SZT-2002-VE-12 Versenyképes beruházások támogatása • SZT-2002-VE-13 Európai regionális vállalati központok kialakítása • SZT-2002-VE-21 Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás támogatása • SMART-2003-1 Versenyképes beruházások támogatása • SMART-2003-2 regionális vállalati központok kialakításának támogatása • SMART2004-5 Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
GAZDASÁGI VÁLSÁG-VÁLLALÁSOK ENYHÍTÉSE – II.A támogatásban részesült vállalkozások kérésére a könnyítések a támogatási szerződésben
érvényesíthetők a vállalási feltételeknek az alábbiak szerint módosításával:
• A bázis és többlet árbevétel teljesítési kötelezettségek a 2008, 2009, 2010. években csökkennek. Ezen évekre az új éves összes vállalás az eredeti szerződés szerinti bázis árbevétel 95%-ára módosul. A 2008. előtti évek bázis és többletvállalásait a szerződésben vállaltak szerint kell teljesíteni.
• Amennyiben a támogatási szerződés a többlet árbevétel elszámolásához „0” bázist határozott meg, a 2008, 2009, 2010. években a többlet árbevétel vállalás a szerződéses érték 75%-ára módosul. Az öt éves összes vállalás a módosult éves vállalások értékének figyelembevételével csökken. Amennyiben a támogatási szerződés létszám megtartást, vagy rögzített többlet létszám alkalmazását írja elő, a 2008, 2009, 2010. évekre a támogatási szerződés úgy módosul, hogy ezen időszakban a pályázó létszámának átlagos mértéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. A létszámvállalás teljesítésébe a bérelt munkaerő is beszámítható. Induló beruházás esetén, ahol a többlet létszám vállalás bázisa „0”, a 2008, 2009, 2010. években a létszámtöbblet vállalás a szerződéses érték 75%-ára csökken.
• Azon pályázók számára, amelyek a támogatási szerződésben szereplő valamennyi számszerűsíthető kötelezettségeiket (árbevétel, létszám) öt évnél korábban teljesítik, a támogatással létrehozott kapacitások fenntartási kötelezettsége a teljesítéssel egy időben megszűnik. Amennyiben a környezetvédelmi jellegű célvállalásokat is tettek, azokat ezen időszakban továbbra is 100%-os mértékben kell teljesíteni.
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
SZERVEZETI VÁLTOZÁS Az EU-s és hazai vállalkozói pályázatok közreműködő
szervezeteként működő MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt.) vidéki irodahálózatának feladatait,
köztük a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) személyes ügyfélszolgálati képviseletét, 2009. május elsejétől az ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Ügynökség regionális hálózata látja el.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Új K+F és logisztikai pályázatok meghirdetése • GOP-2009-1.1.1. / KMOP-2009-1.1.1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység
támogatása • GOP-2009-1.1.2. / KMOP-2009-1.1.2. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése • GOP-2009-1.2.2. Innovációs és technológiai parkok támogatása • GOP-2009-1.3.2. /KMOP-2009-1.1.5. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése • GOP-2009-3.2.1./KMOP-2009-1.4.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
A pályázatok beadására a GOP-2009-3.2.1./KMOP-2009-1.1.5. és GOP-2009-1.2.2. kiírásokesetében augusztus 3-tól 2010. december 31-ig van lehetőség, a többi kiírás esetében legkorábban augusztus 31-én lesznek benyújthatóak a pályázatok.
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.
FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
Bővebb információk: www.consultingcenter.hu
Ügyvezető igazgató: Dr. Lőrincz SándorE-mail: [email protected]
Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 2.
Tel: 354-2250 Fax: 354-2259Pályázati Iroda:
8000 Székesfehérvár, Károly u 26. Tel: 22-327-940 Fax: 22-327-595
K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.