Verbale di Consiglio n. 36 del 26/07/2016
COMUNE DI POMPIANO Provincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE N° 36 del 26/07/2016
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193, D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONE
DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, D.LGS. N.
267/2000).
L'anno 2016, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
consigliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass.
BERTULETTI SERAFINO X BARBENO ANGELO X
BETTONI SIMONE X GHIDINI LORETTA X
BOLDRINI SILVIO CARLO X COMINCINI GIANCARLO X
TOMASINI ANTONELLA
LORENZA
X FIAMMETTI GIUSEPPE X
PASOLINI SIMONE X BOGLIOLI GIUSEPPE X
DONATI STEFANIA X PIOVANI PAOLO X
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO X
10 3
Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.
Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano, incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
Verbale di Consiglio n. 36 del 26/07/2016
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193, D.LGS. N. 267/2000) E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8,
D.LGS. N. 267/2000).
L'Assessore al Bilancio, Dott.ssa Antonella Tomasini, relaziona sull'argomento in discussione;
precisa che la nuova contabilità armonizzata ha anticipato a fine luglio gli adempimenti in oggetto
che prima erano fissati a settembre (salvaguardia degli equilibri) e novembre (variazione di
assestamento generale). Precisa, altresì, che gli stanziamenti rimangono invariati con “spostamenti
tecnici” fra capitoli, ad eccezione dell’incremento dello stanziamento relativo all’organizzazione del
referendum costituzionale previsto per l’autunno, con totale rimborso a carico dello Stato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 (Regioni ed enti locali) adottano gli schemi di bilancio relativi alla nuova contabilità
armonizzata che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18.04.2016, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016–2018;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18.05.2016, esecutiva, con la quale sono state
approvate variazioni del bilancio di previsione 2016/2018;
deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26.04.2016, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, parte finanziaria;
Rilevato, pertanto, che l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, risulta pienamente vigente
dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
Visto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale almeno una volta, entro il 31
luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
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Visto, altresì, l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della
programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2, lettera g);
Dato atto che alla data odierna non si sono formati debiti fuori bilancio riconoscibili nei limiti e
con le modalità di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, così come risulta dalle apposite
certificazioni rese in data 20.07.2016 dai Responsabili dell’Area Amministrativa-Affari Generali,
Area Tecnico-Manutentiva, Area Economico-Finanziaria, rispettivamente recanti protocollo n.
0005392, n. 0005393 e n. 0005394;
Verificato, alla luce di quanto sopra, che non ricorre una situazione di squilibrio, ed in
particolare:
a) verificato come la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente e in conto
capitale, evidenzia una situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nei
seguenti prospetti:
GESTIONE DI COMPETENZA - PARTE CORRENTE
DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive Accertamenti/Impegni al
21.07.2016
Entrate correnti (Tit. I, II, III) + € 2.021.321,85 € 2.026.321,85 € 1.556.436,16
FPV di entrata per spese
correnti + € 32.106,23 € 32.106,23 € 32.106,23
Spese correnti (Tit. I) - - € 1.913.558,23 - € 1.918.558,23 - € 1.346.429,84
Quota capitale amm.to mutui - - € 139.869,85 - € 139.869,85 - € 139.869,78
Risultato
- - € 102.242,77
GESTIONE DI COMPETENZA - PARTE INVESTIMENTI
DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive Accertamenti/Impegni al
21.07.2016
Avanzo di amministrazione + - € 81.138,80 € 81.138,80
Entrate c/capitale (Tit. IV,V,VI) + € 1.336.190,00 € 1.246.036,20 € 22.658,60
FPV di entrata per spese in
c/capitale + € 48.881,60 € 48.881,60 € 48.881,60
Spese c/capitale (Tit. II) - - € 1.385.071,60 - € 1.376.056,60 - € 116.998,96
Risultato
- - € 35.680,04
Risultato complessivo € 137.922,81
b) verificato come, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia una situazione di
equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni al Da riscuotere Maggiori (+) Minori (-)
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21.07.2016 residui attivi
Titolo I € 439.049,71 € 439.049,71 € 116.795,34 € 322.254,37 -
Titolo II € 7.545,95 € 7.545,95 € 7.545,95 - -
Titolo III € 221.044,30 € 221.044,30 € 11.723,45 € 209.320,85 -
Titolo IV € 65.000,00 € 65.000,00 - € 65.000,00 -
Titolo V € 12.564,02 € 12.564,02 € 12.564,02 - -
Titolo IX € 8.292,53 € 8.292,53 € 2.000,04 € 6.292,49 -
TOTALE € 753.496,51 € 753.496,51 € 150.628,80 € 602.867,71 -
Rilevato che i residui attivi da riscuotere, maggiormente significativi, riguardano l’addizionale
comunale IRPEF (€ 123.855,70 che saranno incassati entro novembre attraverso i riversamenti
mensili dell’Agenzia dell’Entrate), la Tari/Tares per € 162.706,75 (di cui € 123.024,80 accantonati
al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità -FCDE- nell’avanzo di amministrazione), il fondo di
solidarietà comunale (€ 29.740,26) i cui tempi di riscossione non dipendono dall’ente, i diritti di
escavazione di annualità pregresse per € l74.739,00 interamente accantonati al FCDE nell’avanzo di
amministrazione, il contributo della Provincia di € 40.000,00 per la realizzazione del I° lotto della
pista ciclopedonale Pompiano-Orzivecchi e la monetizzazione di standards urbanistici per €
20.000,00 il cui introito è previsto entro il prossimo mese di settembre.
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti al
21.07.2016
Da pagare Minori residui
passivi
Titolo I € 370.739,06 € 370.739,06 € 288.029,02 € 82.710,04 -
Titolo II € 172.005,84 € 172.005,84 € 53.535,59 € 118.470,25 -
Titolo VII € 17.219,84 € 17.219,84 € 1.573,37 € 15.646,47 -
TOTALE € 559.964,74 € 559.964,74 € 343.137,98 € 216.826,76 -
Rilevato, altresì, che i principali residui passivi da pagare riguardano le spese in c/capitale, in
particolare il saldo dei lavori di adeguamento alle normative antisismiche della scuola elementare
per € 45.124,87, il saldo delle tariffe di depurazione da riversare all’A.T.O. per 67.860,97 ed i lavori
di abbattimento delle barriere architettoniche per € 9.100,00; tra le spese correnti, oltre alle
economie sul pagamento delle utenze (che confluiranno nell’avanzo di amministrazione) si segnala
la quota dei diritti di escavazione relativi ad annualità pregresse da versare alla Provincia per €
26.662,65.
c) verificato che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto alla data del 21.07.2016:
- il fondo cassa ammonta ad € 249.974,59;
- non si è reso necessario l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione e l’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria;
- gli incassi e i pagamenti previsti entro la fine del 2016 garantiscono un fondo cassa finale
positivo;
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d) verificato che per il bilancio dei servizi conto terzi, le operazioni poste in essere dall’Ente in
nome e per conto di altri soggetti si presentano in equilibrio;
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio ed alla fine dell'esercizio per la
redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di
quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
Visti i dati di bilancio che confermano la congruità degli accantonamenti del fondo crediti di
dubbia esigibilità nel bilancio di previsione:
Voce di Entrata Stanziamento di Entrata % accantonamento Totale TARI € 296.313,00 9,78% € 28.979,50
Sanzioni C.d.S. € 25.000,00 30,61% € 7.652,50
Totale € 36.632,00
e nell’avanzo di amministrazione pari ad € 304.545,95;
Verificato che l’attuale stanziamento del fondo di riserva -competenza e cassa- pari ad €
10.000,00 risulta sufficiente in relazione alle possibili necessità impreviste fino alla fine dell’anno,
con conseguente necessità di non integrare l’importo entro i limiti di legge;
Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle
richieste formulate dai responsabili di area, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;
Vista, a tal fine, la documentazione contenente le risultanze contabili come di seguito specificata:
allegato sub “A”: variazione di bilancio n. 5/2016;
allegato sub “B”: variazione al Piano Esecutivo di Gestione n. 5/2016;
allegato sub “C”: piano investimenti 2016-2018;
allegato sub “D”: prospetto di verifica degli equilibri di bilancio 2016/2018;
allegato sub “E”: prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175
comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Evidenziato che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente
modo: ESERCIZIO ENTRATE
COMPETENZA
USCITE
COMPETENZA
ENTRATE
CASSA
USCITE
CASSA
2016 € 3.895.984,68 € 3.895.984,68 € 3.498.495,80 € 3.413.190,20
2017 € 2.899.166,10 € 2.899.166,10
2018 € 3.055.869,05 € 3.055.869,05
Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;
Verbale di Consiglio n. 36 del 26/07/2016
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, Dott.ssa Alessandra Butini, reso in data
21.07.2016, ai sensi degli artt. 239 e 240 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, pervenuto a
mezzo PEC in data 21.07.2016 al n. 0005435 di protocollo comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile resi in data 21.07.2016 dal
Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 1 (uno: Fiammetti della lista civica “Prima
Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova..la politica del fare” ed astenuti n. 1 (uno: Piovani della lista
civica “Pompiano X Te”, espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, così come risultante dai prospetti di
seguito specificati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale:
allegato sub “A”: variazione di bilancio n. 5/2016;
allegato sub “B”: variazione al Piano Esecutivo di Gestione n. 5/2016;
allegato sub “C”: piano investimenti 2016-2018;
allegato sub “D”: prospetto di verifica degli equilibri di bilancio 2016/2018;
allegato sub “E”: prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
2. di dare atto:
che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei responsabili di
area protocollo n. 0005392, n. 0005393 e n. 0005394;
che permane, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto la non necessità di adottare misure
di riequilibrio;
che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nel
prospetto di verifica degli equilibri di bilancio 2016/2018 sub “D”;
che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 coerente con gli equilibri di cui alla Legge n.
208/2015, come dimostrato dal prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica
sub “E”;
che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente
modo:
ESERCIZIO ENTRATE
COMPETENZA
USCITE
COMPETENZA
ENTRATE
CASSA
USCITE
CASSA
2016 € 3.895.984,68 € 3.895.984,68 € 3.498.495,80 € 3.413.190,20
2017 € 2.899.166,10 € 2.899.166,10
2018 € 3.055.869,05 € 3.055.869,05
che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2016;
Verbale di Consiglio n. 36 del 26/07/2016
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere per le conseguenti variazioni da
apportare alle proprie scritture contabili, unitamente al prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di
cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 riportante i dati d'interesse del Tesoriere;
4. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della
precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
* * * * * * * * * * * *
Verbale di Consiglio n. 36 del 26/07/2016
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Serafino Bertuletti
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
COMUNE DI POMPIANOProvincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 36 del 26/07/2016
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193, D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, D.LGS. N. 267/2000).
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione in oggetto viene pubblicata all’”Albo Pretorio on line” in data odierna per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69).
Pompiano, 01/08/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE GAVAZZONI MARIA ANNUNCIATA
(sottoscritto digitalmente)
Verbale di Consiglio N° 36 del 26/07/2016
COMUNE DI POMPIANOProvincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 36 del 26/07/2016
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193, D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, D.LGS. N. 267/2000).
ESECUTIVITÀ
Si attesta che la deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il 27/08/2016, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario ComunalePompiano, 06/09/2016 Domenico Siciliano
(sottoscritto digitalmente)_______________________________________________________________________________
Verbale di Consiglio N° 36 del 26/07/2016
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE DI BILANCIO
VARIAZIONE DI BILANCIO n. 5 del 26/07/2016
Accertato
ENTRATE ANNO: 2016
ClassificazioneAnno
competenza Iniziale
Variazioni precedenti
Variazione positiva
Variazione negativa
Definitivo Rimanenza
Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati CP 420.356,00 23.800,00 1.745,00 -1.745,00 444.156,00 374.245,72 69.910,28
CS 420.356,00 98.248,29 1.745,00 -1.745,00 518.604,29
CS 420.356,00 98.248,29 1.745,00 -1.745,00 518.604,29
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP 420.356,00 23.800,00 1.745,00 -1.745,00 444.156,00 374.245,72 69.910,28
Titolo 2Trasferimenti correnti
Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 12.259,85 0,00 76,65 -76,65 12.259,85 715,00 11.544,85
CS 12.259,85 1.807,21 76,65 -76,65 14.067,06
CS 12.259,85 1.807,21 76,65 -76,65 14.067,06
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 12.259,85 0,00 76,65 -76,65 12.259,85 715,00 11.544,85
Titolo 3Entrate extratributarie
Tip. 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti CP 25.000,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 25.000,00 11.149,75 13.850,25
CS 25.000,00 10.760,40 4.000,00 -4.000,00 35.760,40
Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti CP 43.650,00 0,00 7.500,00 -2.500,00 48.650,00 29.779,44 18.870,56
CS 43.650,00 0,00 7.500,00 -2.500,00 48.650,00
CS 68.650,00 10.760,40 11.500,00 -6.500,00 84.410,40
Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 68.650,00 0,00 11.500,00 -6.500,00 73.650,00 40.929,19 32.720,81
Titolo 9Entrate per conto di terzi e partite di giro
Tip. 200 Entrate per conto terzi CP 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00 72.558,14 127.441,86
CS 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00
CS 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 9 CP 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00 72.558,14 127.441,86
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2016 23.321,65 -18.321,65
5.000,00
5.000,00
23.321,65 -18.321,65
701.265,85 23.800,00 730.065,85 488.448,05 241.617,80CP
CS 701.265,85 110.815,90 817.081,75
SALDO CASSA
SALDO COMPETENZA
Pagina 1 di 7
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE DI BILANCIO
Impegnato
USCITE ANNO: 2016
ClassificazioneAnno
competenza Iniziale
Variazioni precedenti
Variazione positiva
Variazione negativa
Definitivo Rimanenza
Missione 1Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 - Segreteria generale
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 27.845,00 0,00 6.284,80 -4.215,00 29.914,80 15.016,17 14.898,63
CS 27.845,00 0,00 6.284,80 -4.215,00 29.914,80
Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente CP 3.790,00 0,00 425,20 -290,00 3.925,20 2.002,59 1.922,61
CS 3.790,00 1.025,09 425,20 -290,00 4.950,29
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
31.635,00
31.635,00
0,00
1.025,09
6.710,00
6.710,00
-4.505,00
-4.505,00
33.840,00
34.865,09
17.018,76 16.821,24
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
31.635,00
31.635,00
0,00
1.025,09
6.710,00
6.710,00
-4.505,00
-4.505,00
33.840,00
34.865,09
17.018,76 16.821,24
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 42.450,00 0,00 4.750,00 -2.350,00 44.850,00 39.869,33 4.980,67
CS 42.000,00 3.333,04 4.750,00 -2.350,00 47.733,04
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
42.450,00
42.000,00
0,00
3.333,04
4.750,00
4.750,00
-2.350,00
-2.350,00
44.850,00
47.733,04
39.869,33 4.980,67
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP
CS
42.450,00
42.000,00
0,00
3.333,04
4.750,00
4.750,00
-2.350,00
-2.350,00
44.850,00
47.733,04
39.869,33 4.980,67
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate CP 1.500,00 0,00 2.055,50 0,00 3.555,50 257,60 3.297,90
CS 1.500,00 0,00 2.055,50 0,00 3.555,50
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
2.055,50
2.055,50
0,00
0,00
3.555,50
3.555,50
257,60 3.297,90
Totale Capitoli Variati su Programma 4 CP
CS
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
2.055,50
2.055,50
0,00
0,00
3.555,50
3.555,50
257,60 3.297,90
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 22.200,00 0,00 1.700,00 -1.700,00 22.200,00 18.895,33 3.304,67
CS 22.200,00 18.987,08 1.700,00 -1.700,00 41.187,08
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
22.200,00
22.200,00
0,00
18.987,08
1.700,00
1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
22.200,00
41.187,08
18.895,33 3.304,67
Pagina 2 di 7
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE DI BILANCIO
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP
CS
22.200,00
22.200,00
0,00
18.987,08
1.700,00
1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
22.200,00
41.187,08
18.895,33 3.304,67
Programma 6 - Ufficio tecnico
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 17.518,00 0,00 3.490,00 -990,00 20.018,00 15.532,57 4.485,43
CS 15.500,00 4.798,37 3.490,00 -990,00 22.798,37
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
17.518,00
15.500,00
0,00
4.798,37
3.490,00
3.490,00
-990,00
-990,00
20.018,00
22.798,37
15.532,57 4.485,43
Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP
CS
17.518,00
15.500,00
0,00
4.798,37
3.490,00
3.490,00
-990,00
-990,00
20.018,00
22.798,37
15.532,57 4.485,43
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 7.650,00 0,00 5.000,00 0,00 12.650,00 4.874,06 7.775,94
CS 7.650,00 0,00 5.000,00 0,00 12.650,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
7.650,00
7.650,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
12.650,00
12.650,00
4.874,06 7.775,94
Totale Capitoli Variati su Programma 7 CP
CS
7.650,00
7.650,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
12.650,00
12.650,00
4.874,06 7.775,94
Programma 10 - Risorse umane
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 2.550,00 0,00 248,00 -248,00 2.550,00 2.198,40 351,60
CS 2.550,00 993,31 248,00 -248,00 3.543,31
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
2.550,00
2.550,00
0,00
993,31
248,00
248,00
-248,00
-248,00
2.550,00
3.543,31
2.198,40 351,60
Totale Capitoli Variati su Programma 10 CP
CS
2.550,00
2.550,00
0,00
993,31
248,00
248,00
-248,00
-248,00
2.550,00
3.543,31
2.198,40 351,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP
CS
125.503,00
123.035,00
0,00
29.136,89
23.953,50
23.953,50
-9.793,00
-9.793,00
139.663,50
166.332,39
98.646,05 41.017,45
Missione 4Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 53.150,00 0,00 2.000,00 -4.400,00 50.750,00 22.152,74 28.597,26
CS 53.150,00 0,00 2.000,00 -4.400,00 50.750,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
53.150,00
53.150,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
-4.400,00
-4.400,00
50.750,00
50.750,00
22.152,74 28.597,26
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS
53.150,00
53.150,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
-4.400,00
-4.400,00
50.750,00
50.750,00
22.152,74 28.597,26
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1
Pagina 3 di 7
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE DI BILANCIO
Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 71.300,00 0,00 5.200,00 -4.000,00 72.500,00 43.426,60 29.073,40
CS 71.300,00 17.971,13 5.200,00 -4.000,00 90.471,13
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
71.300,00
71.300,00
0,00
17.971,13
5.200,00
5.200,00
-4.000,00
-4.000,00
72.500,00
90.471,13
43.426,60 29.073,40
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
71.300,00
71.300,00
0,00
17.971,13
5.200,00
5.200,00
-4.000,00
-4.000,00
72.500,00
90.471,13
43.426,60 29.073,40
Programma 7 - Diritto allo studio
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00
CS 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 7 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP
CS
126.450,00
126.450,00
0,00
17.971,13
7.200,00
7.200,00
-10.400,00
-10.400,00
123.250,00
141.221,13
65.579,34 57.670,66
Missione 6Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 2Spese in conto capitale
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 460.000,00 0,00 1.200,00 0,00 461.200,00 1.205,36 459.994,64
CS 60.000,00 0,00 1.200,00 0,00 61.200,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP
CS
460.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
461.200,00
61.200,00
1.205,36 459.994,64
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS
460.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
461.200,00
61.200,00
1.205,36 459.994,64
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP
CS
460.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
461.200,00
61.200,00
1.205,36 459.994,64
Missione 6Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 2 - Giovani
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 800,00 0,00 860,00 0,00 1.660,00 0,00 1.660,00
CS 800,00 0,00 860,00 0,00 1.660,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
800,00
800,00
0,00
0,00
860,00
860,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00 1.660,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
800,00
800,00
0,00
0,00
860,00
860,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00 1.660,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP
CS
800,00
800,00
0,00
0,00
860,00
860,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00 1.660,00
Pagina 4 di 7
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione 8Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2Spese in conto capitale
Macroaggr. 3 Contributi agli investimenti CP 10.005,00 0,00 0,00 -1.200,00 8.805,00 0,00 8.805,00
CS 10.005,00 0,00 0,00 -1.200,00 8.805,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP
CS
10.005,00
10.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.200,00
-1.200,00
8.805,00
8.805,00
0,00 8.805,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS
10.005,00
10.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.200,00
-1.200,00
8.805,00
8.805,00
0,00 8.805,00
Totale Capitoli Variati su Missione 8 CP
CS
10.005,00
10.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.200,00
-1.200,00
8.805,00
8.805,00
0,00 8.805,00
Missione 9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00
CS 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Programma 3 - Rifiuti
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
CS 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00 700,00
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP
CS
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00 700,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
700,00
700,00
-2.000,00
-2.000,00
700,00
700,00
0,00 700,00
Missione 10Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 80.800,00 0,00 32.100,00 -3.100,00 109.800,00 69.792,76 40.007,24
CS 80.800,00 116.482,56 32.100,00 -3.100,00 226.282,56
Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 50.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
CS 50.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 20.000,00
Pagina 5 di 7
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE DI BILANCIO
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
130.800,00
130.800,00
0,00
116.482,56
32.100,00
32.100,00
-33.100,00
-33.100,00
129.800,00
246.282,56
69.792,76 60.007,24
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP
CS
130.800,00
130.800,00
0,00
116.482,56
32.100,00
32.100,00
-33.100,00
-33.100,00
129.800,00
246.282,56
69.792,76 60.007,24
Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP
CS
130.800,00
130.800,00
0,00
116.482,56
32.100,00
32.100,00
-33.100,00
-33.100,00
129.800,00
246.282,56
69.792,76 60.007,24
Missione 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 5 - Interventi per le famiglie
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 30.000,00 0,00 0,00 -4.649,00 25.351,00 25.348,56 2,44
CS 30.000,00 0,00 0,00 -4.649,00 25.351,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.649,00
-4.649,00
25.351,00
25.351,00
25.348,56 2,44
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP
CS
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.649,00
-4.649,00
25.351,00
25.351,00
25.348,56 2,44
Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP
CS
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.649,00
-4.649,00
25.351,00
25.351,00
25.348,56 2,44
Missione 20Fondi e accantonamenti
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggr. 10 Altre spese correnti CP 36.503,50 0,00 128,50 0,00 36.632,00 0,00 36.632,00
CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
36.503,50
0,00
0,00
0,00
128,50
0,00
0,00
0,00
36.632,00
0,00
0,00 36.632,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
36.503,50
0,00
0,00
0,00
128,50
0,00
0,00
0,00
36.632,00
0,00
0,00 36.632,00
Totale Capitoli Variati su Missione 20 CP
CS
36.503,50
0,00
0,00
0,00
128,50
0,00
0,00
0,00
36.632,00
0,00
0,00 36.632,00
Missione 99Servizi per conto terzi
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TITOLO 7Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggr. 2 Uscite per conto terzi CP 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00 64.366,67 135.633,33
CS 200.000,00 10.660,87 10.000,00 -10.000,00 210.660,87
Totale Capitoli Variati su Titolo 7 CP
CS
200.000,00
200.000,00
0,00
10.660,87
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
200.000,00
210.660,87
64.366,67 135.633,33
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS
200.000,00
200.000,00
0,00
10.660,87
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
200.000,00
210.660,87
64.366,67 135.633,33
Pagina 6 di 7
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE DI BILANCIO
Totale Capitoli Variati su Missione 99 CP
CS
200.000,00
200.000,00
0,00
10.660,87
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
200.000,00
210.660,87
64.366,67 135.633,33
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016 76.142,00 -71.142,00
5.000,00
4.871,50
76.013,50 -71.142,00
1.122.061,50 0,00 1.127.061,50 324.938,74 802.122,76CP
CS 683.090,00 174.251,45 862.212,95
SALDO CASSA
SALDO COMPETENZA
Pagina 7 di 7
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 5 del 26/07/2016
Accertato
ENTRATE ANNO: 2016
ClassificazioneAnno
competenza Iniziale
Variazioni precedenti
Variazione positiva
Variazione negativa
Definitivo Rimanenza
Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati
Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
10101.51.0011 295.000,00 0,002016 1.313,00 0,00 296.313,00 296.258,70 54,30CP
295.000,00 70.063,05 1.313,00 0,00 366.376,05CS
TARI TASSA SUI RIFIUTI
Totale Capitoli Variati su Categoria 51 CP
CS
295.000,00
295.000,00
0,00
70.063,05
1.313,00
1.313,00
0,00
0,00
296.313,00
366.376,05
296.258,70 54,30
Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)
10101.76.0001 124.956,00 23.800,002016 0,00 -1.745,00 147.011,00 77.155,43 69.855,57CP
124.956,00 27.753,65 0,00 -1.745,00 150.964,65CS
TASSA SUI SERVIZI COMUNALI
Totale Capitoli Variati su Categoria 76 CP
CS
124.956,00
124.956,00
23.800,00
27.753,65
0,00
0,00
-1.745,00
-1.745,00
147.011,00
150.964,65
77.155,43 69.855,57
Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.
10101.99.0001 400,00 0,002016 432,00 0,00 832,00 831,59 0,41CP
400,00 431,59 432,00 0,00 1.263,59CS
TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Totale Capitoli Variati su Categoria 99 CP
CS
400,00
400,00
0,00
431,59
432,00
432,00
0,00
0,00
832,00
1.263,59
831,59 0,41
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101 CP
CS
420.356,00
420.356,00
23.800,00
98.248,29
1.745,00
1.745,00
-1.745,00
-1.745,00
444.156,00
518.604,29
374.245,72 69.910,28
CS 420.356,00 98.248,29 1.745,00 -1.745,00 518.604,29
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP 420.356,00 23.800,00 1.745,00 -1.745,00 444.156,00 374.245,72 69.910,28
Titolo 2Trasferimenti correnti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
20101.02.0001 638,35 0,002016 76,65 0,00 715,00 715,00 0,00CP
638,35 76,65 76,65 0,00 791,65CS
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
20101.02.0001 11.621,50 0,002016 0,00 -76,65 11.544,85 0,00 11.544,85CP
11.621,50 1.730,56 0,00 -76,65 13.275,41CS
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Totale Capitoli Variati su Categoria 2 CP
CS
12.259,85
12.259,85
0,00
1.807,21
76,65
76,65
-76,65
-76,65
12.259,85
14.067,06
715,00 11.544,85
Pagina 1 di 11
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101 CP
CS
12.259,85
12.259,85
0,00
1.807,21
76,65
76,65
-76,65
-76,65
12.259,85
14.067,06
715,00 11.544,85
CS 12.259,85 1.807,21 76,65 -76,65 14.067,06
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 12.259,85 0,00 76,65 -76,65 12.259,85 715,00 11.544,85
Titolo 3Entrate extratributarie
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
30200.02.0001 5.000,00 0,002016 4.000,00 0,00 9.000,00 4.849,75 4.150,25CP
5.000,00 10.760,40 4.000,00 0,00 19.760,40CS
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI-LEGGI-ORDINANZE-ECC.
30200.02.0002 20.000,00 0,002016 0,00 -4.000,00 16.000,00 6.300,00 9.700,00CP
20.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 16.000,00CS
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA'
Totale Capitoli Variati su Categoria 2 CP
CS
25.000,00
25.000,00
0,00
10.760,40
4.000,00
4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
25.000,00
35.760,40
11.149,75 13.850,25
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200 CP
CS
25.000,00
25.000,00
0,00
10.760,40
4.000,00
4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
25.000,00
35.760,40
11.149,75 13.850,25
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
30500.02.0002 9.650,00 0,002016 5.000,00 0,00 14.650,00 5.153,60 9.496,40CP
9.650,00 0,00 5.000,00 0,00 14.650,00CS
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
30500.02.0007 24.000,00 0,002016 0,00 -2.500,00 21.500,00 17.475,62 4.024,38CP
24.000,00 0,00 0,00 -2.500,00 21.500,00CS
RIMBORSI DA IMPRESE
Totale Capitoli Variati su Categoria 2 CP
CS
33.650,00
33.650,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
-2.500,00
-2.500,00
36.150,00
36.150,00
22.629,22 13.520,78
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.
30500.99.0008 10.000,00 0,002016 2.500,00 0,00 12.500,00 7.150,22 5.349,78CP
10.000,00 0,00 2.500,00 0,00 12.500,00CS
TRATTENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE
Totale Capitoli Variati su Categoria 99 CP
CS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
12.500,00
12.500,00
7.150,22 5.349,78
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500 CP
CS
43.650,00
43.650,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
-2.500,00
-2.500,00
48.650,00
48.650,00
29.779,44 18.870,56
CS 68.650,00 10.760,40 11.500,00 -6.500,00 84.410,40
Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 68.650,00 0,00 11.500,00 -6.500,00 73.650,00 40.929,19 32.720,81
Titolo 9Entrate per conto di terzi e partite di giro
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi
90200.99.0002 10.000,00 0,002016 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00CP
10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00CS
RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
Pagina 2 di 11
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
90200.99.0004 190.000,00 0,002016 10.000,00 0,00 200.000,00 72.558,14 127.441,86CP
190.000,00 0,00 10.000,00 0,00 200.000,00CS
TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT
Totale Capitoli Variati su Categoria 99 CP
CS
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
200.000,00
200.000,00
72.558,14 127.441,86
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200 CP
CS
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
200.000,00
200.000,00
72.558,14 127.441,86
CS 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 9 CP 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00 72.558,14 127.441,86
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2016 23.321,65 -18.321,65
5.000,00
5.000,00
23.321,65 -18.321,65
701.265,85 23.800,00 730.065,85 488.448,05 241.617,80CP
CS 701.265,85 110.815,90 817.081,75
SALDO CASSA
SALDO COMPETENZA
Impegnato
USCITE ANNO: 2016
ClassificazioneAnno
competenza Iniziale
Variazioni precedenti
Variazione positiva
Variazione negativa
Definitivo Rimanenza
Missione 1Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 - Segreteria generale
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
01021.01.0022 0,00 0,002016 1.282,55 0,00 1.282,55 0,00 1.282,55CP
0,00 0,00 1.282,55 0,00 1.282,55CS
ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE
01021.01.0202 21.325,00 0,002016 0,00 -3.325,00 18.000,00 11.480,77 6.519,23CP
21.325,00 0,00 0,00 -3.325,00 18.000,00CS
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA
01021.01.0215 0,00 0,002016 5.002,25 0,00 5.002,25 0,00 5.002,25CP
0,00 0,00 5.002,25 0,00 5.002,25CS
DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
01021.01.0222 6.520,00 0,002016 0,00 -890,00 5.630,00 3.535,40 2.094,60CP
6.520,00 0,00 0,00 -890,00 5.630,00CS
ONERI RIFLESSI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 CP
CS
27.845,00
27.845,00
0,00
0,00
6.284,80
6.284,80
-4.215,00
-4.215,00
29.914,80
29.914,80
15.016,17 14.898,63
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
01021.02.0062 1.700,00 0,002016 425,20 0,00 2.125,20 881,04 1.244,16CP
1.700,00 1.025,09 425,20 0,00 3.150,29CS
IRAP EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE
01021.02.0622 2.090,00 0,002016 0,00 -290,00 1.800,00 1.121,55 678,45CP
2.090,00 0,00 0,00 -290,00 1.800,00CS
IRAP EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP
CS
3.790,00
3.790,00
0,00
1.025,09
425,20
425,20
-290,00
-290,00
3.925,20
4.950,29
2.002,59 1.922,61
Pagina 3 di 11
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
31.635,00
31.635,00
0,00
1.025,09
6.710,00
6.710,00
-4.505,00
-4.505,00
33.840,00
34.865,09
17.018,76 16.821,24
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
31.635,00
31.635,00
0,00
1.025,09
6.710,00
6.710,00
-4.505,00
-4.505,00
33.840,00
34.865,09
17.018,76 16.821,24
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
01031.03.0044 5.000,00 0,002016 1.250,00 0,00 6.250,00 5.000,00 1.250,00CP
5.000,00 0,00 1.250,00 0,00 6.250,00CS
SPESE POSTALI
01031.03.0072 1.000,00 0,002016 2.500,00 0,00 3.500,00 780,81 2.719,19CP
1.000,00 0,00 2.500,00 0,00 3.500,00CS
SPESE DI TESORERIA
01031.03.0420 5.450,00 0,002016 0,00 -350,00 5.100,00 5.093,10 6,90CP
5.000,00 0,00 0,00 -350,00 4.650,00CS
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
01031.03.0411 9.000,00 0,002016 1.000,00 0,00 10.000,00 8.997,18 1.002,82CP
9.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00CS
SPESE TELEFONICHE C/O SEDE MUNICIPALE
01031.03.0030 500,00 0,002016 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00CP
500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00CS
SPESE ECONOMALI
01031.03.0030 500,00 0,002016 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00CP
500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00CS
SPESE ECONOMALI
01031.03.0420 21.000,00 0,002016 0,00 -1.000,00 20.000,00 19.998,24 1,76CP
21.000,00 3.333,04 0,00 -1.000,00 23.333,04CS
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
42.450,00
42.000,00
0,00
3.333,04
4.750,00
4.750,00
-2.350,00
-2.350,00
44.850,00
47.733,04
39.869,33 4.980,67
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
42.450,00
42.000,00
0,00
3.333,04
4.750,00
4.750,00
-2.350,00
-2.350,00
44.850,00
47.733,04
39.869,33 4.980,67
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP
CS
42.450,00
42.000,00
0,00
3.333,04
4.750,00
4.750,00
-2.350,00
-2.350,00
44.850,00
47.733,04
39.869,33 4.980,67
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
01041.09.0084 1.500,00 0,002016 2.055,50 0,00 3.555,50 257,60 3.297,90CP
1.500,00 0,00 2.055,50 0,00 3.555,50CS
RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9 CP
CS
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
2.055,50
2.055,50
0,00
0,00
3.555,50
3.555,50
257,60 3.297,90
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
2.055,50
2.055,50
0,00
0,00
3.555,50
3.555,50
257,60 3.297,90
Totale Capitoli Variati su Programma 4 CP
CS
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
2.055,50
2.055,50
0,00
0,00
3.555,50
3.555,50
257,60 3.297,90
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1Spese correnti
Pagina 4 di 11
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
01051.03.0035 1.000,00 0,002016 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00CP
1.000,00 1.159,00 0,00 -1.000,00 1.159,00CS
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
01051.03.0428 10.200,00 0,002016 0,00 -700,00 9.500,00 8.500,00 1.000,00CP
10.200,00 11.842,59 0,00 -700,00 21.342,59CS
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SEDE MUNICIPALE
01051.03.0486 11.000,00 0,002016 1.700,00 0,00 12.700,00 10.395,33 2.304,67CP
11.000,00 5.985,49 1.700,00 0,00 18.685,49CS
MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
22.200,00
22.200,00
0,00
18.987,08
1.700,00
1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
22.200,00
41.187,08
18.895,33 3.304,67
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
22.200,00
22.200,00
0,00
18.987,08
1.700,00
1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
22.200,00
41.187,08
18.895,33 3.304,67
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP
CS
22.200,00
22.200,00
0,00
18.987,08
1.700,00
1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
22.200,00
41.187,08
18.895,33 3.304,67
Programma 6 - Ufficio tecnico
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
01061.03.0039 500,00 0,002016 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00CP
500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00CS
FORNITURA STAMPATI E MANUALI - AREA TECNICO - MANUTENTIVA
01061.03.0411 8.018,00 0,002016 490,00 0,00 8.508,00 7.499,49 1.008,51CP
6.000,00 3.700,37 490,00 0,00 10.190,37CS
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI
01061.03.0412 1.000,00 0,002016 0,00 -490,00 510,00 507,52 2,48CP
1.000,00 0,00 0,00 -490,00 510,00CS
SPESE PER STUDI E CONSULENZE
01061.03.0420 8.000,00 0,002016 3.000,00 0,00 11.000,00 7.525,56 3.474,44CP
8.000,00 1.098,00 3.000,00 0,00 12.098,00CS
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
17.518,00
15.500,00
0,00
4.798,37
3.490,00
3.490,00
-990,00
-990,00
20.018,00
22.798,37
15.532,57 4.485,43
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
17.518,00
15.500,00
0,00
4.798,37
3.490,00
3.490,00
-990,00
-990,00
20.018,00
22.798,37
15.532,57 4.485,43
Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP
CS
17.518,00
15.500,00
0,00
4.798,37
3.490,00
3.490,00
-990,00
-990,00
20.018,00
22.798,37
15.532,57 4.485,43
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
01071.03.0412 7.650,00 0,002016 5.000,00 0,00 12.650,00 4.874,06 7.775,94CP
7.650,00 0,00 5.000,00 0,00 12.650,00CS
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
7.650,00
7.650,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
12.650,00
12.650,00
4.874,06 7.775,94
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
7.650,00
7.650,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
12.650,00
12.650,00
4.874,06 7.775,94
Pagina 5 di 11
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Programma 7 CP
CS
7.650,00
7.650,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
12.650,00
12.650,00
4.874,06 7.775,94
Programma 10 - Risorse umane
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
01101.03.0212 1.000,00 0,002016 130,00 0,00 1.130,00 1.000,00 130,00CP
1.000,00 609,31 130,00 0,00 1.739,31CS
SPESE PER ASSISTENZA MEDICO - SANITARIA (LEGGE N. 626/1994)
01101.03.0029 250,00 0,002016 118,00 0,00 368,00 146,40 221,60CP
250,00 50,00 118,00 0,00 418,00CS
FORMAZIONE PERSONALE DIREZIONE UFFICIO TECNICO
01101.03.0029 1.300,00 0,002016 0,00 -248,00 1.052,00 1.052,00 0,00CP
1.300,00 334,00 0,00 -248,00 1.386,00CS
FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
2.550,00
2.550,00
0,00
993,31
248,00
248,00
-248,00
-248,00
2.550,00
3.543,31
2.198,40 351,60
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
2.550,00
2.550,00
0,00
993,31
248,00
248,00
-248,00
-248,00
2.550,00
3.543,31
2.198,40 351,60
Totale Capitoli Variati su Programma 10 CP
CS
2.550,00
2.550,00
0,00
993,31
248,00
248,00
-248,00
-248,00
2.550,00
3.543,31
2.198,40 351,60
Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP
CS
125.503,00
123.035,00
0,00
29.136,89
23.953,50
23.953,50
-9.793,00
-9.793,00
139.663,50
166.332,39
98.646,05 41.017,45
Missione 4Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
04011.04.0051 0,00 0,002016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00CP
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00CS
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA
04011.04.0052 53.150,00 0,002016 0,00 -4.400,00 48.750,00 22.152,74 26.597,26CP
53.150,00 0,00 0,00 -4.400,00 48.750,00CS
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP
CS
53.150,00
53.150,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
-4.400,00
-4.400,00
50.750,00
50.750,00
22.152,74 28.597,26
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
53.150,00
53.150,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
-4.400,00
-4.400,00
50.750,00
50.750,00
22.152,74 28.597,26
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS
53.150,00
53.150,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
-4.400,00
-4.400,00
50.750,00
50.750,00
22.152,74 28.597,26
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
04021.03.0051 5.300,00 0,002016 1.200,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00CP
5.300,00 0,00 1.200,00 0,00 6.500,00CS
FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI
Pagina 6 di 11
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
04021.03.0042 20.000,00 0,002016 0,00 -4.000,00 16.000,00 7.426,60 8.573,40CP
20.000,00 1.792,10 0,00 -4.000,00 17.792,10CS
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA ELEMENTARE
04021.03.0042 46.000,00 0,002016 4.000,00 0,00 50.000,00 36.000,00 14.000,00CP
46.000,00 16.179,03 4.000,00 0,00 66.179,03CS
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA MEDIA
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
71.300,00
71.300,00
0,00
17.971,13
5.200,00
5.200,00
-4.000,00
-4.000,00
72.500,00
90.471,13
43.426,60 29.073,40
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
71.300,00
71.300,00
0,00
17.971,13
5.200,00
5.200,00
-4.000,00
-4.000,00
72.500,00
90.471,13
43.426,60 29.073,40
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
71.300,00
71.300,00
0,00
17.971,13
5.200,00
5.200,00
-4.000,00
-4.000,00
72.500,00
90.471,13
43.426,60 29.073,40
Programma 7 - Diritto allo studio
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
04071.04.0542 2.000,00 0,002016 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00CP
2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00CS
BORSE DI STUDIO
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 7 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP
CS
126.450,00
126.450,00
0,00
17.971,13
7.200,00
7.200,00
-10.400,00
-10.400,00
123.250,00
141.221,13
65.579,34 57.670,66
Missione 6Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 2Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi
06012.02.0001 460.000,00 0,002016 1.200,00 0,00 461.200,00 1.205,36 459.994,64CP
60.000,00 0,00 1.200,00 0,00 61.200,00CS
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP
CS
460.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
461.200,00
61.200,00
1.205,36 459.994,64
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP
CS
460.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
461.200,00
61.200,00
1.205,36 459.994,64
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS
460.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
461.200,00
61.200,00
1.205,36 459.994,64
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP
CS
460.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
461.200,00
61.200,00
1.205,36 459.994,64
Missione 6Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 2 - Giovani
TITOLO 1
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COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
06021.03.4202 800,00 0,002016 860,00 0,00 1.660,00 0,00 1.660,00CP
800,00 0,00 860,00 0,00 1.660,00CS
INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
800,00
800,00
0,00
0,00
860,00
860,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00 1.660,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
800,00
800,00
0,00
0,00
860,00
860,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00 1.660,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
800,00
800,00
0,00
0,00
860,00
860,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00 1.660,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP
CS
800,00
800,00
0,00
0,00
860,00
860,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00 1.660,00
Missione 8Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2Spese in conto capitale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti
08012.03.0001 10.005,00 0,002016 0,00 -1.200,00 8.805,00 0,00 8.805,00CP
10.005,00 0,00 0,00 -1.200,00 8.805,00CS
DESTINAZIONE 8% OO.UU. SECOND.PER ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI (L.R.N.12/2005)
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
10.005,00
10.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.200,00
-1.200,00
8.805,00
8.805,00
0,00 8.805,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP
CS
10.005,00
10.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.200,00
-1.200,00
8.805,00
8.805,00
0,00 8.805,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS
10.005,00
10.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.200,00
-1.200,00
8.805,00
8.805,00
0,00 8.805,00
Totale Capitoli Variati su Missione 8 CP
CS
10.005,00
10.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.200,00
-1.200,00
8.805,00
8.805,00
0,00 8.805,00
Missione 9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
09021.03.0047 2.000,00 0,002016 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00CP
2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00CS
MANUTENZIONI ORDINARIE MACCHINARI VERDE PUBBLICO
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Programma 3 - Rifiuti
Pagina 8 di 11
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
09031.03.0038 0,00 0,002016 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00CP
0,00 0,00 700,00 0,00 700,00CS
FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00 700,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00 700,00
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP
CS
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00 700,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP
CS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
700,00
700,00
-2.000,00
-2.000,00
700,00
700,00
0,00 700,00
Missione 10Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
10051.03.0049 5.000,00 0,002016 0,00 -3.100,00 1.900,00 894,87 1.005,13CP
5.000,00 0,00 0,00 -3.100,00 1.900,00CS
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO
10051.03.0047 800,00 0,002016 100,00 0,00 900,00 777,89 122,11CP
800,00 0,00 100,00 0,00 900,00CS
MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOCARRO COMUNALE
10051.03.0049 10.000,00 0,002016 2.000,00 0,00 12.000,00 8.120,00 3.880,00CP
10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 12.000,00CS
MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI DA IMPRENDITORE EDILE
10051.03.0042 65.000,00 0,002016 30.000,00 0,00 95.000,00 60.000,00 35.000,00CP
65.000,00 116.482,56 30.000,00 0,00 211.482,56CS
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS
80.800,00
80.800,00
0,00
116.482,56
32.100,00
32.100,00
-3.100,00
-3.100,00
109.800,00
226.282,56
69.792,76 40.007,24
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
10051.04.0054 50.000,00 0,002016 0,00 -30.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00CP
50.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 20.000,00CS
TRASFERIMENTI PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP
CS
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00 20.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
130.800,00
130.800,00
0,00
116.482,56
32.100,00
32.100,00
-33.100,00
-33.100,00
129.800,00
246.282,56
69.792,76 60.007,24
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP
CS
130.800,00
130.800,00
0,00
116.482,56
32.100,00
32.100,00
-33.100,00
-33.100,00
129.800,00
246.282,56
69.792,76 60.007,24
Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP
CS
130.800,00
130.800,00
0,00
116.482,56
32.100,00
32.100,00
-33.100,00
-33.100,00
129.800,00
246.282,56
69.792,76 60.007,24
Missione 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Pagina 9 di 11
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Programma 5 - Interventi per le famiglie
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
12051.04.0525 30.000,00 0,002016 0,00 -4.649,00 25.351,00 25.348,56 2,44CP
30.000,00 0,00 0,00 -4.649,00 25.351,00CS
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP
CS
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.649,00
-4.649,00
25.351,00
25.351,00
25.348,56 2,44
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.649,00
-4.649,00
25.351,00
25.351,00
25.348,56 2,44
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP
CS
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.649,00
-4.649,00
25.351,00
25.351,00
25.348,56 2,44
Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP
CS
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.649,00
-4.649,00
25.351,00
25.351,00
25.348,56 2,44
Missione 20Fondi e accantonamenti
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TITOLO 1Spese correnti
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
20021.10.0083 36.503,50 0,002016 128,50 0,00 36.632,00 0,00 36.632,00CP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CS
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10 CP
CS
36.503,50
0,00
0,00
0,00
128,50
0,00
0,00
0,00
36.632,00
0,00
0,00 36.632,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS
36.503,50
0,00
0,00
0,00
128,50
0,00
0,00
0,00
36.632,00
0,00
0,00 36.632,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS
36.503,50
0,00
0,00
0,00
128,50
0,00
0,00
0,00
36.632,00
0,00
0,00 36.632,00
Totale Capitoli Variati su Missione 20 CP
CS
36.503,50
0,00
0,00
0,00
128,50
0,00
0,00
0,00
36.632,00
0,00
0,00 36.632,00
Missione 99Servizi per conto terzi
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TITOLO 7Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
99017.02.0002 10.000,00 0,002016 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00CP
10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00CS
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
99017.02.0004 190.000,00 0,002016 10.000,00 0,00 200.000,00 64.366,67 135.633,33CP
190.000,00 10.660,87 10.000,00 0,00 210.660,87CS
VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP
CS
200.000,00
200.000,00
0,00
10.660,87
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
200.000,00
210.660,87
64.366,67 135.633,33
Pagina 10 di 11
COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Titolo 7 CP
CS
200.000,00
200.000,00
0,00
10.660,87
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
200.000,00
210.660,87
64.366,67 135.633,33
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS
200.000,00
200.000,00
0,00
10.660,87
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
200.000,00
210.660,87
64.366,67 135.633,33
Totale Capitoli Variati su Missione 99 CP
CS
200.000,00
200.000,00
0,00
10.660,87
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
200.000,00
210.660,87
64.366,67 135.633,33
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016 76.142,00 -71.142,00
5.000,00
4.871,50
76.013,50 -71.142,00
1.122.061,50 0,00 1.127.061,50 324.938,74 802.122,76CP
CS 683.090,00 174.251,45 862.212,95
SALDO CASSA
SALDO COMPETENZA
Pagina 11 di 11
COMUNE DI POMPIANO Variazioni al Piano investimenti (D.Lgs.118)
ImportoMissione e Programma Macroaggregato / Capitolo
Previsione
Finale 2016
Lavoro
Tipologie di Entrata
Piano Investimenti 2016
Importo
VariazionePrevisione
Iniziale 2016
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
05 Investimenti fissi lordi02Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali510.000,00Risorse proprie510.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILI DEL PATRIMONIO
COMUNALE
0,00510.000,00
510.000,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 510.000,000,00510.000,00
05 Altre spese in conto capitale05Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali15.807,00Risorse proprie (alienazioni)15.807,00ACCANTONAMENTO 10% PER
INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI
(Art. 56 D.L. 69/2013)
0,0015.807,00
15.807,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 05 15.807,000,0015.807,00
Totale Programma 05 525.807,000,00525.807,00
06 Investimenti fissi lordi02Ufficio tecnico
43.881,60Risorse proprie di cui € 8.881,60
FPV
43.881,60INCARICHI A PROFESSIONISTI
ESTERNI
0,0043.881,60
43.881,60Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 43.881,600,0043.881,60
Totale Programma 06 43.881,600,0043.881,60
Totale Missione 01 569.688,600,00569.688,60
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
01 Investimenti fissi lordi02Polizia locale e
amministrativa44.680,75Contributo regionale (€ 30.000,00)
e risorse proprie
44.680,75IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 0,0044.680,75
44.680,75Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 44.680,750,0044.680,75
7Pagina 1 di
COMUNE DI POMPIANO Variazioni al Piano investimenti (D.Lgs.118)
ImportoMissione e Programma Macroaggregato / Capitolo
Previsione
Finale 2016
Lavoro
Tipologie di Entrata
Piano Investimenti 2016
Importo
VariazionePrevisione
Iniziale 2016
Totale Programma 01 44.680,750,0044.680,75
Totale Missione 03 44.680,750,0044.680,75
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Investimenti fissi lordi02Sport e tempo libero
461.200,00Contrib.regionale (€ 270.500,00),
avanzo (€ 50.000,00) e risorse
proprie
461.200,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI
1.200,00460.000,00
461.200,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 461.200,001.200,00460.000,00
Totale Programma 01 461.200,001.200,00460.000,00
Totale Missione 06 461.200,001.200,00460.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Contributi agli investimenti03Urbanistica e assetto del
territorio8.805,00Risorse proprie8.805,00DESTINAZIONE 8% OO.UU. SECOND.
PER ATTREZZATURE SERVIZI
RELIGIOSI (L.R.N.12/2005)
-1.200,0010.005,00
8.805,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 03 8.805,00-1.200,0010.005,00
Totale Programma 01 8.805,00-1.200,0010.005,00
Totale Missione 08 8.805,00-1.200,0010.005,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
05 Investimenti fissi lordi02Viabilità e infrastrutture
stradali100.000,00Avanzo (€ 31.138,80) e risorse
proprie
100.000,00ADEGUAMENTO - POTENZIAMENTO
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
0,00100.000,00
100.000,00Finanziamento
7Pagina 2 di
COMUNE DI POMPIANO Variazioni al Piano investimenti (D.Lgs.118)
ImportoMissione e Programma Macroaggregato / Capitolo
Previsione
Finale 2016
Lavoro
Tipologie di Entrata
Piano Investimenti 2016
Importo
VariazionePrevisione
Iniziale 2016
83.615,00Risorse proprie83.615,00MANUTENZIONE-SISTEMAZ.
STRAORDINARIA VIE-PIAZZE-
MARCIAPIEDI E OPERE COMPLEM.
0,0083.615,00
83.615,00Finanziamento
40.000,00Risorse proprie (FPV)40.000,00COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE
POMPIANO - ORZIVECCHI
0,0040.000,00
40.000,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 223.615,000,00223.615,00
Totale Programma 05 223.615,000,00223.615,00
Totale Missione 10 223.615,000,00223.615,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
09 Investimenti fissi lordi02Servizio necroscopico e
cimiteriale68.067,25Risorse proprie68.067,25MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CIMITERI
0,0068.067,25
68.067,25Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 68.067,250,0068.067,25
Totale Programma 09 68.067,250,0068.067,25
Totale Missione 12 68.067,250,0068.067,25
Totale Investimenti 2016 1.376.056,601.376.056,60 Lavori0,001.376.056,60
7Pagina 3 di
COMUNE DI POMPIANO Variazioni al Piano investimenti (D.Lgs.118)
ImportoMissione e Programma Macroaggregato / Capitolo
Previsione
Finale 2017
Lavoro
Tipologie di Entrata
Piano Investimenti 2017
Importo
VariazionePrevisione
Iniziale 2017
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
05 Altre spese in conto capitale05Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali8.900,00Risorse proprie (alienazioni)8.900,00ACCANTONAMENTO 10% PER
INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI
(Art. 56 D.L. 69/2013)
0,008.900,00
8.900,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 05 8.900,000,008.900,00
Totale Programma 05 8.900,000,008.900,00
06 Investimenti fissi lordi02Ufficio tecnico
20.052,00Risorse proprie20.052,00INCARICHI A PROFESSIONISTI
ESTERNI
0,0020.052,00
20.052,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 20.052,000,0020.052,00
Totale Programma 06 20.052,000,0020.052,00
Totale Missione 01 28.952,000,0028.952,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Contributi agli investimenti03Urbanistica e assetto del
territorio9.760,00Risorse proprie9.760,00DESTINAZIONE 8% OO.UU. SECOND.
PER ATTREZZATURE SERVIZI
RELIGIOSI (L.R.N.12/2005)
0,009.760,00
9.760,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 03 9.760,000,009.760,00
Totale Programma 01 9.760,000,009.760,00
Totale Missione 08 9.760,000,009.760,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
05 Investimenti fissi lordi02Viabilità e infrastrutture
7Pagina 4 di
COMUNE DI POMPIANO Variazioni al Piano investimenti (D.Lgs.118)
ImportoMissione e Programma Macroaggregato / Capitolo
Previsione
Finale 2017
Lavoro
Tipologie di Entrata
Piano Investimenti 2017
Importo
VariazionePrevisione
Iniziale 2017
stradali
14.560,00Risorse proprie14.560,00DESTINAZIONE 10% OO.UU. PER
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE (L.R. N. 6/89)
0,0014.560,00
14.560,00Finanziamento
75.000,00Risorse proprie75.000,00MANUTENZIONE-SISTEMAZ.
STRAORDINARIA VIE-PIAZZE-
MARCIAPIEDI E OPERE COMPLEM.
0,0075.000,00
75.000,00Finanziamento
185.000,00Contrib.provinciale (€ 40.000,00) e
risorse proprie
185.000,00COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE
POMPIANO - ORZIVECCHI
0,00185.000,00
185.000,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 274.560,000,00274.560,00
05 Contributi agli investimenti03Viabilità e infrastrutture
stradali120.000,00Risorse proprie120.000,00REALIZZAZIONE ROTONDA S.P. N.
235
0,00120.000,00
120.000,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 03 120.000,000,00120.000,00
Totale Programma 05 394.560,000,00394.560,00
Totale Missione 10 394.560,000,00394.560,00
Totale Investimenti 2017 433.272,00433.272,00 Lavori0,00433.272,00
7Pagina 5 di
COMUNE DI POMPIANO Variazioni al Piano investimenti (D.Lgs.118)
ImportoMissione e Programma Macroaggregato / Capitolo
Previsione
Finale 2018
Lavoro
Tipologie di Entrata
Piano Investimenti 2018
Importo
VariazionePrevisione
Iniziale 2018
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
05 Investimenti fissi lordi02Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali500.000,00Contrib.regionale (€ 400.000,00) e
risorse proprie
500.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILI DEL PATRIMONIO
COMUNALE
0,00500.000,00
500.000,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 500.000,000,00500.000,00
05 Altre spese in conto capitale05Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali11.615,00Risorse proprie (alienazioni)11.615,00ACCANTONAMENTO 10% PER
INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI
(Art. 56 D.L. 69/2013)
0,0011.615,00
11.615,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 05 11.615,000,0011.615,00
Totale Programma 05 511.615,000,00511.615,00
06 Investimenti fissi lordi02Ufficio tecnico
10.000,00Risorse proprie10.000,00INCARICHI A PROFESSIONISTI
ESTERNI
0,0010.000,00
10.000,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 10.000,000,0010.000,00
Totale Programma 06 10.000,000,0010.000,00
Totale Missione 01 521.615,000,00521.615,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Contributi agli investimenti03Urbanistica e assetto del
territorio1.500,00Risorse proprie1.500,00DESTINAZIONE 8% OO.UU. SECOND.
PER ATTREZZATURE SERVIZI
RELIGIOSI (L.R.N.12/2005)
0,001.500,00
1.500,00Finanziamento
7Pagina 6 di
COMUNE DI POMPIANO Variazioni al Piano investimenti (D.Lgs.118)
ImportoMissione e Programma Macroaggregato / Capitolo
Previsione
Finale 2018
Lavoro
Tipologie di Entrata
Piano Investimenti 2018
Importo
VariazionePrevisione
Iniziale 2018
Totale Macroaggr. 03 1.500,000,001.500,00
Totale Programma 01 1.500,000,001.500,00
Totale Missione 08 1.500,000,001.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
05 Investimenti fissi lordi02Viabilità e infrastrutture
stradali18.500,00Risorse proprie18.500,00DESTINAZIONE 10% OO.UU. PER
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE (L.R. N. 6/89)
0,0018.500,00
18.500,00Finanziamento
100.000,00Risorse proprie100.000,00MANUTENZIONE-SISTEMAZ.
STRAORDINARIA VIE-PIAZZE-
MARCIAPIEDI E OPERE COMPLEM.
0,00100.000,00
100.000,00Finanziamento
Totale Macroaggr. 02 118.500,000,00118.500,00
Totale Programma 05 118.500,000,00118.500,00
Totale Missione 10 118.500,000,00118.500,00
Totale Investimenti 2018 641.615,00641.615,00 Lavori0,00641.615,00
7Pagina 7 di
Variazione n. 5/2016
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2016
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
303.571,95
24.144,7525.649,7532.106,23
2.026.321,85 1.978.744,35 1.928.609,30
0,00 0,00 0,00
1.918.558,23 1.857.620,05 1.847.357,10
25.649,75 24.144,75 24.144,75
36.632,00 36.503,50 36.503,50
0,00 0,00 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo svalutazione crediti
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
(+)
(+)
(-)
(-)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 --- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili
(+) 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
(-) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)
(-)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
139.869,85 146.774,05 105.396,95
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
O=G+H+I-L+M
0,00 --- ---
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00
Variazione n. 5/2016
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2016
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
81.138,80
48.881,60 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
(+)
(-)
(-)
EQUILIBRIO FINALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)
0,00 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
(-)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato
(+)
(-)
1.246.036,20 433.272,00 641.615,00
0,00 0,00 0,00
1.376.056,60 433.272,00 641.615,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
--- ---
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2016
COMPETENZA
ANNO
2017
COMPETENZA
ANNO
2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 32.106,23
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo
per l'esercizio 2016)(+) 48.881,60
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.694.233,00 1.681.036,35 1.637.851,30
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 36.670,85 32.056,00 25.106,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) -
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) -
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 36.670,85 32.056,00 25.106,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 295.418,00 265.652,00 265.652,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.246.036,20 433.272,00 641.615,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - -
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 3.272.358,05 2.412.016,35 2.570.224,30
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.886.452,00 1.831.970,30 1.823.212,35
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 32.106,23
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 36.632,00 36.503,50 36.503,50
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) - - -
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 2.606,50 914,00 914,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità
2016 (solo 2016 per gli enti locali)(-) -
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)(-) -
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 1.879.319,73 1.794.552,80 1.785.794,85
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.327.175,00 433.272,00 641.615,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 48.881,60
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) - - -
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 15.807,00 8.900,00 11.615,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli
enti locali)(-) -
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)(-) -
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1,
comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto)
(-) -
Allegato n.3
BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)(-) -
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-
L7-L8)(+) 1.360.249,60 424.372,00 630.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) - - -
3.239.569,33 2.218.924,80 2.415.794,85
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(O=A+B+H-N) 113.776,55 193.091,55 154.429,45
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) (-)/(+) - - -
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale
orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) (-)/(+) - - -
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014
(solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) -
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014
anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) - -
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno
2014 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) -
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno
2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) - -
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6) 113.776,55 193.091,55 154.429,45
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno -
quelli ceduti.4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.
Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio
e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese
finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo
(iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)