Upload
puff-pie
View
57
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
Fund
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
KRUNGSRI Chinese Yuan Complex Return 18M1 Fund
Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th Floor, Ploenchit Tower, ชน 1-2 โซนเอ, ชน 12 อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 Ploenchit Road, 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com
รายงานประจาป 2555 รอบระยะเวลาตงแตวนท 29 มนาคม 2554 – 30 มนาคม 2555
กองทนรวม KFCYCR18M1
สารบญ
รายงานประจาป 2555
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
สารบรษทจดการ 3
รายงานผดแลผลประโยชน 4
รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 5
รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 21
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 26
ผลการดาเนนงาน 27
ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 28 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน
2
สารบรษทจดการ เรยน ผ ถอหนวยลงทน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาปของกองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1 (KFCYCR18M1) ตงแตวนท 29 มนาคม 2554 ถงวนท 30 มนาคม 2555 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน
ผลการดาเนนงาน
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1 มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 มนาคม 2555 เทากบ 199.57 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 10.2787 บาท ทงน กองทนนจะไมมตวชวด (Benchmark) เนองจากกองทน ไมสามารถวดผลการดาเนนงานได เพราะอตราผลตอบแทนของกองทนขนอยกบเงอนไขการจายผลตอบแทนของตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ซงเปนลกษณะเฉพาะเจาะจงทสรางขนสาหรบกองทนนโดยเฉพาะ (Tailor made)
ภาวะการลงทนในชวงทผานมา
ในชวงระหวาง 29 มนาคม 2554 ถง 31 มนาคม 2555 เงนหยวนเมอเทยบกบสกลเงนดอลลารสหรฐไดแขงคาขนประมาณ 4% จากเดมท 6.5612 หยวนตอดอลลารสหรฐ และแขงคาเปน 6.2985 หยวนตอดอลลารสหรฐ ณ สนเดอนมนาคม 2555 ทามกลางแรงกดดนของนานาชาตทตองการใหจนแขงคาเงนหยวนเพอลดความไดเปรยบทางการคา แตการเกดดลบญชเดนสะพดและดลบญชการคาทคาดวานาจะลดลงไปเรอยๆเมอเทยบเปนสดสวนของจดพ จากเดม 3.1% ในป 2554 ลงไปเหลอ 2.2% ในป 2555 และคาดวานาจะลดลงไปเรอยๆ จนเหลอ 0.4% ในป 2559 น ซงสวนหนงเนองมาอตราการเตบโตของ productivity ของจนทดกวาเมอเปรยบเทยบกบสหรฐ อาจทาใหธนาคารกลางจนมแรงกดดนนอยลง และปองกนไมใหการแขงคาของเงนหยวนเกดขนในอตราทเรวจนเกนไป
แนวโนมการลงทน
หลงจากทธนาคารกลางไดออกมาประกาศเพมขอบเขตของการแทรกแซงเงนหยวนจากเดมท +/- 0.5% เปน +/- 1% หรอเพมเปนสองเทาจากเดมนน ถอเปนการสงสญญาณวาทางธนาคารกลางจนไดเรมทจะมนใจวาคาเงนหยวนไดเรมเขาใกลจดดลยภาพเขาไปทกขณะและเปนการเปลยนแปลงครงแรกนบตงแตป 2550 ซงนโยบายนจะเปนการวางพนฐานทสาคญกอนการเปดเสรของบญชเงนทนทคาดวานาจะเกดขนประมาณป 2560 นโยบายดงกลาวนอกจากจะเปนการสงสญญาณของมมมองรฐบาลทมตอคาเงนหยวนแลว ยงไดทาใหการเคลอนไหวของเงนหยวนเปนอสระจากการแทรกแซงและจากสกลเงนดอลลารสหรฐมากขนดวย ซงสอดคลองกบการทตลาดทนของจนไดเพมโควตา QFII กอนหนาน เพอดงดดเงนลงทนจากตางชาตเขาสประเทศมากขนดวย สาหรบแนวโนมการลงทน บรษทฯ มองวาสงทนาจะเกดขนคอการสนสดของการแขงคาอยางตอเนองของเงนหยวนแลว กลาวคอ เงนหยวนไดเรมเขาใกลดลยภาพมากขนเรอยๆ และนาจะแขงคาขนในอตราทชาลง แตในขณะเดยวกน กมโอกาสทจะออนคาตามกลไกตลาดไดมากขนดวย ซงกลไกดงกลาวจะสงผลดตอการดาเนนนโยบายการเงนของจนทจะมความเปนอสระและมประสทธผลมากขนดวย บรษทฯ มองวาเงนหยวนจะแขงคาขนประมาณ 2-3% ในป 2555
บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
3
(หนวย : บาท)
หมายเหต 2555
สนทรพย
เงนลงทนตามราคายตธรรม (ราคาทนรวม 193,456,903.83 บาท) 195,812,940.39
เงนฝากธนาคาร 6 267,477.10
ลกหนสญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ 3,896,914.65
ลกหน
จากดอกเบย 1,180,182.24
รวมสนทรพย 201,157,514.38
หนสน
คาใชจายคางจาย 1,591,046.54
หนสนอน 165.57
รวมหนสน 1,591,212.11สนทรพยสทธ 199,566,302.27
สนทรพยสทธ :
หนวยลงทนจดทะเบยน 19,415,431.4170 หนวย มลคาทตราไวหนวยละ 10 บาท
ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 194,154,314.17
บญชปรบสมดล 0.00
กาไรสะสม 4 5,411,988.10สนทรพยสทธ 199,566,302.27
หนวยลงทนทออกจาหนายแลว ณ วนสนงวด (หนวย) 19,415,431.4170
สนทรพยสทธตอหนวย (บาท) 10.2787
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
งบดล
ณ วนท 30 มนาคม 2555
7
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน
ณ วนท 30 มนาคม 2555
การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทน
ประเภทเงนลงทน/ หมายเลข/รน อตรา มลคา รอยละของ
ผออกตราสาร ตราสาร ดอกเบย วนครบอาย เงนตน ยตธรรม มลคาเงนลงทน
(รอยละ) (บาท) (บาท)
ตราสารหนตางประเทศ 74.97
Korea Monetary Stab Bond KR31010170A4 3.280 2 ต.ค. 2555 146,856,903.83 146,794,400.39 74.97
ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง 25.03
บมจ.ธ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) SCBT129A 28 ก.ย. 2555 46,600,000.00 49,018,540.00 25.03
รวมเงนลงทน 193,456,903.83 195,812,940.39 100.00
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
8
(หนวย : บาท)
หมายเหต 2555
รายไดจากการลงทน
รายไดดอกเบยรบ 4,334,309.48
รายไดทงสน 4,334,309.48
คาใชจาย
คาธรรมเนยมการจดการ 5,7 1,406,434.68
คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน 5,7 105,398.24
คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 5 73,778.76
คาธรรมเนยมวชาชพ 5 73,069.43
คาใชจายทงสน 1,658,681.11
รายไดจากการลงทนสทธ 2,675,628.37
รายการกาไร(ขาดทน)สทธจากการลงทน
รายการกาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนทงสน (3,516,591.48)
รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนทงสน 6,252,951.21
รวมรายการกาไรสทธทเกดขนและยงไมเกดขน 2,736,359.73
การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 5,411,988.10
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 29 มนาคม 2554 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน)
งบกาไรขาดทน
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
ถงวนท 30 มนาคม 2555
9
(หนวย : บาท)
2555
การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงานในระหวางงวด
รายไดจากการลงทนสทธ 2,675,628.37
รายการกาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากการลงทน (3,516,591.48)
รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากการลงทน 6,252,951.21
การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 5,411,988.10
การเพมขน(ลดลง)ของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน
หนวยลงทนทจาหนายในระหวางงวด จานวน 19,415,431.4170 หนวย 194,154,314.17
หก หนวยลงทนทรบซอคนในระหวางงวด จานวน 0.0000 หนวย 0.00
บวก การเปลยนแปลงทเพมขนของบญชปรบสมดล 0.00
การเพมขนสทธของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 194,154,314.17
การเพมขนของสนทรพยสทธในระหวางงวด 199,566,302.27
สนทรพยสทธตนงวด 0.00
สนทรพยสทธสนงวด 199,566,302.27
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
งบแสดงการเปลยนแปลงสนทรพยสทธ
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 29 มนาคม 2554 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน)
ถงวนท 30 มนาคม 2555
10
(หนวย : บาท)
2555
กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน
การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 5,411,988.10
ปรบกระทบการเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน
ใหเปนเงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมดาเนนงาน
การซอเงนลงทน (192,662,063.21)
การจาหนายเงนลงทน 0.00
สวนลดรบตดจาย (586,187.59)
การ(เพมขน)ลดลงในลกหนจากดอกเบย (4,905,426.75)
การเพมขน(ลดลง)ในคาใชจายคางจายและหนสนอน 1,591,212.11
รายการ(กาไร)ขาดทนสทธทเกดขนจากการลงทน 3,516,591.48
รายการ(กาไร)ขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากการลงทน (6,252,951.21)
เงนสดสทธใชไปในกจกรรมดาเนนงาน (193,886,837.07)
กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน
การขายหนวยลงทน 194,154,314.17
การรบซอคนหนวยลงทน 0.00
เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมจดหาเงน 194,154,314.17
เงนสดเพมขนสทธ 267,477.10
เงนสด :
ณ วนตนงวด 0.00
ณ วนสนงวด 267,477.10
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 29 มนาคม 2554 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน)
ถงวนท 30 มนาคม 2555
งบกระแสเงนสด
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
11
(หนวย:บาท)
ขอมลผลการดาเนนงาน (ตอหนวย)
มลคาสนทรพยสทธตนงวด 10.0000
รายไดจากกจกรรมลงทน
รายไดสทธจากการลงทน 0.1378
รายการกาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากการลงทน (0.1811)
รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากการลงทน 0.3220
รายไดจากกจกรรมลงทนทงสน 0.2787
บวก การเปลยนแปลงของบญชปรบสมดล 0.0000
มลคาสนทรพยสทธสนงวด 10.2787
อตราสวนของการเพมขนในสนทรพยสทธตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (%) 2.76
อตราสวนทางการเงนทสาคญและขอมลประกอบเพมเตมทสาคญ
มลคาสนทรพยสทธสนงวด (บาท) 199,566,302.27
อตราสวนของคาใชจายทงสนตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (%) 0.85
อตราสวนของรายไดจากการลงทนตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (%) 2.21
อตราสวนของกาไร(ขาดทน)ทเกดขนและยงไมเกดขนจากการลงทนตอมลคาสนทรพยสทธ
ถวเฉลยระหวางงวด (%) (1.40)
อตราสวนของจานวนถวเฉลยถวงนาหนกของการซอขายเงนลงทน
ระหวางปตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (%) 98.40
มลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (บาท) 195,804,691.42
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
ขอมลและอตราสวนทางการเงนทสาคญ
สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 29 มนาคม 2554 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน)
ถงวนท 30 มนาคม 2555
12
1. ลกษณะของกองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1 ("กองทน") เปนกองทนรวมผสม (Mixed Fund) ท
เนนลงทนในตราสารหนและตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ทมสนทรพย
หรอตวแปรอางองเปนอตราแลกเปลยนเงน เพอผลงทนทวไป (retail fund) ทมการกระจายการลงทนนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน และไมรบซอคนหนวยลงทนแบบปกตในระหวางอายโครงการ กองทนไดจดทะเบยนกองทรพยสนเปน
กองทนรวมกบ ก.ล.ต. เมอวนท 29 มนาคม 2554 มเงนทนจดทะเบยนจานวน 194,154,314.17 บาท
บรษทหลกทรพยจดการกองทน อยธยา จากด ("บรษทจดการ") เปนผจดการกองทนและนายทะเบยนหนวย
ลงทน
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน) เปนผดแลผลประโยชนของกองทน
2. นโยบายการบญชทสาคญ
งบการเงนนจดทาขนตามมาตรฐานการบญชภายใตพระราชบญญตวชาชพบญช พ. ศ. 2547 และจดทาขนตาม
หลกเกณฑและรปแบบทกาหนดในมาตรฐานการบญช ฉบบท 106 เรอง การบญชสาหรบกจการทดาเนนธรกจ
เฉพาะดานการลงทน ประกอบกบประกาศของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและ
ประกาศของสมาคมบรษทจดการลงทน
2.1 นโยบายการลงทน
กองทนจะลงทนในตราสารภาครฐไทย เชน ตวเงนคลง พนธบตรรฐบาล หรอพนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย
พนธบตร ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงน หนก หรอใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนก ทกระทรวงการคลงหรอกองทน
เพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงนเปนผออก ผสงจาย ผรบรองอาวล หรอผค าประกน และ/หรอเงนฝาก
ตราสารทางการเงน หรอตราสารหนอนใดทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน
รายใดเปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง ผค าประกน และ/หรอ ตราสารหนทบรษทเอกชนทวไป
เปนผออก ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผค าประกน โดยทตวตราสาร/ผออก/ผรบรอง/ผรบอาวล/ผสลกหลง
หรอผค าประกนของบรษทเอกชนทวไปนน ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอของตราสาร (Issue rating) หรอของ
ผออกตราสาร (Issuer rating) อยในอนดบทสามารถลงทนได (Investment Grade) ในกรณตราสารดงกลาวเปนหนก
ดอยสทธ (Subordinated Debt) จะตองไดรบการจดอนดบความนาเชอถอของตราสาร (Issue rating) อยในอนดบท
สามารถลงทนไดเทานน
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
หมายเหตประกอบงบการเงน
ณ วนท 30 มนาคม 2555
13
กองทนจะลงทนในตางประเทศในตราสารหนและ/หรอเงนฝากทออก รบรอง รบอาวล หรอคาประกนการจายเงน
โดยภาครฐบาล รฐวสาหกจ สถาบนการเงน และ/หรอภาคเอกชนคณภาพด โดยตราสารดงกลาวไดรบการจดอนดบ
ความนาเชอถอของตราสารหรอของผออกตราสารอยในอนดบทสามารถลงทนได (Investment Grade) ในกรณตราสาร
ดงกลาวเปนหนกดอยสทธ (Subordinated Debt) จะตองไดรบการจดอนดบความนาเชอถอของตราสาร (Issue rating)
อยในอนดบทสามารถลงทนไดเทานน
ทงนการลงทนในตราสารภาครฐไทยและการลงทนในตางประเทศดงกลาวขางตนจะมสดสวนการลงทนรวมกน
ประมาณรอยละ 75 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน
กองทนมนโยบายปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศเตมจานวน (Fully Hedge)
เงนลงทนสวนทเหลอไมเกนรอยละ 25 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน จะลงทนในตราสารทมลกษณะของ
สญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ทมคสญญาหรอผออกตราสารในประเทศ โดยมสนทรพยหรอตวแปร
อางองเปนอตราแลกเปลยนเงน ซงจะปฏบตใหเปนไปตามหลกเกณฑทสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด ทงน การลงทนดงกลาวจะกาหนดใหผลตอบแทนอางองกบคาเงนหยวนของประเทศจน โดยผลตอบแทนท
กองทนไดรบจะขนอยกบการแขงคาของเงนหยวนเมอเทยบกบสกลเงนเหรยญสหรฐ ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ป
6 เดอน ซงเทากบอายกองทน โดยมเงอนไขของผลตอบแทนทกองทนจะไดรบดงตอไปน
กรณท 1 นอยกวา 0%
กรณท 2 เทากบ 1%
กรณท 3 เทากบ 4%
กรณท 4 เทากบ 7%
กรณท 5 มากกวา 7%
หมายเหต * เนองจากกองทนจะนาเงนสวนใหญไปลงทนในตราสารหนภาครฐ และ/หรอภาคเอกชน และสวนทเหลอจะ
ลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง ดงนน กองทนอาจมความเสยงจากการผดนดชาระหน เนองจาก
บรษทผออกตราสาร/คสญญานน ๆ ไมสามารถชาระคนเงนตนหรอดอกเบยใหกองทนเมอถงวนทครบกาหนดอายตราสาร
ซงสงผลใหกองทนอาจไดรบคนเงนตนไมเตมจานวนได
2.2 การแบงปนสวนทน
กองทนไมมนโยบายการจายเงนปนผล
2.3 รายไดและคาใชจาย
รายไดดอกเบย รบรเปนรายไดตามเกณฑคงคาง
กาไรขาดทนจากการจาหนายเงนลงทน รบรเปนรายไดหรอคาใชจาย ณ วนทจาหนายเงนลงทน
สวนเกนหรอสวนตากวามลคาหนาตวของเงนลงทน รบรเปนคาใชจายหรอรายไดดวยวธอตราดอกเบยทแทจรง
ตามระยะเวลาทเหลอของเงนลงทน
คาใชจาย รบรตามเกณฑคงคาง
ไดรบผลตอบแทน 7% เปนสกลเงนบาท
ไดรบผลตอบแทน 7% เปนสกลเงนบาท
เมอเทยบกบสกลเงนเหรยญสหรฐ
การแขงคาของคาเงนหยวน ผลตอบแทนทกองทนจะไดรบ
ณ สนระยะเวลาประมาณ 1 ป 6 เดอน
ไดรบเงนตนคน *
ไดรบผลตอบแทน 1% เปนสกลเงนบาท
ไดรบผลตอบแทน 4% เปนสกลเงนบาท
14
2.4 การวดคาเงนลงทน
เงนลงทนจะรบรเปนสนทรพยดวยจานวนตนทนของเงนลงทน ณ วนทกองทนมสทธในเงนลงทน ตนทนของ
เงนลงทนประกอบดวยรายจายซอเงนลงทนและคาใชจายโดยตรงทงสนทกองทนจายเพอใหไดมาซงเงนลงทนนน
เงนลงทนในเงนฝากธนาคารแสดงในราคาตามมลคาทตราไวซงเปนมลคายตธรรมของเงนฝากธนาคาร
เงนลงทนในตวสญญาใชเงน ตวแลกเงน และบตรเงนฝากทไมสามารถโอนเปลยนมอไดประเภทมดอกเบย
แสดงมลคายตธรรมโดยใชมลคาเงนตนบวกดอกเบยคางรบ และประเภทมสวนลดแสดงมลคายตธรรมโดยใช
ราคาทนตดจาหนายซงคานวณโดยใชวธอตราดอกเบยทแทจรง
เงนลงทนในตวสญญาใชเงน ตวแลกเงน บตรเงนฝาก ตวเงนคลงและเงนลงทนในตราสารหนทสามารถ
โอนเปลยนมอไดแสดงตามมลคายตธรรมโดยใชอตราผลตอบแทนจากการซอขายครงลาสดทประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนไทยของวนทวดคาเงนลงทน ในกรณทไมมอตราผลตอบแทนดงกลาวผจดการกองทนจะประมาณ
ราคาหรออตราผลตอบแทน โดยพจารณาตามหลกเกณฑและวธการกาหนดมลคายตธรรมของเงนลงทนเพอใชใน
การคานวณมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวมซงประกาศโดยสมาคมบรษทจดการลงทน
เงนลงทนในตราสารหนในตางประเทศแสดงตามมลคายตธรรม คานวณโดยใชราคาปดทประกาศจาก
Bloomberg
เงนลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) แสดงตามมลคายตธรรม
คานวณโดยใชอตราผลตอบแทนทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนไทยของวนทวดคาเงนลงทน
กาไรหรอขาดทนจากการวดคาเงนลงทน ถอเปนรายการกาไรหรอขาดทนสทธทยงไมเกดขนในงบกาไรขาดทน
ราคาทนของเงนลงทนทจาหนายใชวธถวเฉลยถวงนาหนก
2.5 รายการทเปนเงนตราตางประเทศ
กองทนไดบนทกรายการทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนท
เกดรายการ สนทรพยและหนสนทเปนตวเงนทเปนเงนตราตางประเทศคงเหลออย ณ วนทในงบดลแปลงคาเปน
เงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทในงบดล โดยใชราคาทประกาศโดย Bloomberg เปนเกณฑในการคานวณ
กาไรขาดทนจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ รบรเปนรายไดหรอคาใชจายในงบกาไรขาดทน
2.6 ตราสารอนพนธ
กองทนใชตราสารอนพนธ เชน สญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ซงไดแก
สญญาซอขายลวงหนาประเภทธรกรรม Cross Currency Swap
สญญาซอขายลวงหนาประเภทธรกรรม Cross Currency Swap ณ วนทเกดรายการจะถกแปลงคาเปนเงนบาท
โดยใชอตราแลกเปลยนตามสญญา
ลกหนและเจาหนสญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศจะถกแปลงคาตามอตราแลกเปลยนทกสนวนทาการ
โดยใช FX Forward Rate เปนเกณฑในการคานวณ กาไรขาดทนจากการแปลงคาเงนตราตางประเทศดงกลาว
จะถกบนทกในงบกาไรขาดทน
15
2.7 ประมาณการทางบญช
การจดทางบการเงนเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารตองใชการประมาณการและตง
ขอสมมตฐานบางประการซงอาจมผลกระทบตอจานวนเงนทแสดงไวในงบการเงนและการเปดเผยในหมายเหต
ประกอบงบการเงนซงผลทเกดขนจรงภายหลงอาจแตกตางไปจากจานวนเงนทประมาณไว
3. ขอมลของตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง
บรษทจดการจะลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝงชอ FX Linked Note ประกอบกบ
ตราสารหนภาครฐ และ/หรอภาคเอกชน โดยจดใหดอกเบยทจะไดรบจากการลงทนในตราสารหนภาครฐ และ/หรอ
ภาคเอกชนดงกลาว สามารถผลชดเชยใหผลงทนไดรบเงนตนคนเตมจานวน ณ วนครบอายกองทน (ในกรณทผออก
ตราสารหนไมผดนดชาระหน) ในขณะทผลตอบแทนสวนเพมทผลงทนจะไดรบขนอยกบการแขงคาของคาเงนหยวน
เมอเทยบกบเงนเหรยญสหรฐ
ขอมลของตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝงทสาคญมดงตอไปน
ชอตราสาร ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note BE)
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน)
อตราผลตอบแทนอางองกบอตราแลกเปลยนสกลเงน USD/CNY จายดอกเบย ณ วนครบกาหนด
เงอนไขการชาระคนเงนตนและผลตอบแทน :
1) จายคนเงนตนประมาณรอยละ 90 ของเงนลงทน
2) จายดอกเบยครงเดยวเมอสนสดอายการลงทน
หมายเลขตราสาร SCBT129A
วนทออกตราสาร 31 มนาคม 2554
วนทครบกาหนด 28 กนยายน 2555
สกลเงนทลงทน สกลเงนบาท
4. กาไรสะสม
(หนวย : บาท)
2555
รายไดจากการลงทนสทธสะสม 0.00
กาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากเงนลงทนสะสม 0.00
กาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจรงของเงนลงทนสะสม 0.00
กาไรสะสมตนงวด 0.00
การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงานระหวางงวด 5,411,988.10
กาไรสะสมสนงวด 5,411,988.10
16
5. คาใชจาย
คาธรรมเนยมการจดการ, คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน และคาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ม
รายละเอยดดงน
คาธรรมเนยมการจดการ 0.6672 ตอปของมลคาสนทรพยสทธของกองทน
คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน 0.0500 ตอปของมลคาสนทรพยสทธของกองทน
คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 0.0350 ตอปของมลคาสนทรพยสทธของกองทน
คาธรรมเนยมการจดการและคาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทนจะเรยกเกบจากกองทนครงเดยว ณ วนสนสด
อายโครงการ สาหรบคาธรรมเนยมผดแลผลประโยชนจะเรยกเกบจากกองทนเปนรายเดอน บรษทจดการจะคานวณ
คาธรรมเนยมขางตนทกวนทมการคานวณมลคาสนทรพยสทธโดยใชมลคาสนทรพยสทธในแตละวนคานวณเปนฐาน
ในการคานวณคาธรรมเนยม
คาใชจายอนๆ เชน คาธรรมเนยมวชาชพ เปนตน จะตดจายจากกองทนตามจานวนทจายจรง
6. ขอมลอนทเกยวของ
ณ วนท 30 มนาคม 2555 กองทนมเงนฝากประเภทออมทรพยกบธนาคารตาง ๆ ดงน
ธนาคาร อตราดอกเบย (%) เงนตน (บาท)
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน) 0.10 267,477.10
7. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน
ในระหวางงวด กองทนมรายการธรกจระหวางกนทสาคญกบบรษทจดการ ธนาคารและสถาบนการเงนซงม
ผถอหนและ/หรอกรรมการเดยวกนกบบรษทจดการและมรายการธรกจกบบรษทจดการและกองทนอนทบรหาร
โดยบรษทจดการเดยวกน รายการทสาคญดงกลาวสาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 29 มนาคม 2554 (วนจดทะเบยน
จดตงกองทน) ถงวนท 30 มนาคม 2555 มดงตอไปน
(หนวย : บาท)
2555 นโยบายการกาหนดราคา
บรษทหลกทรพยจดการกองทน อยธยา จากด
คาธรรมเนยมการจดการ 1,406,434.68 ตามเกณฑทระบไวในหนงสอชชวน
คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน 105,398.24 ตามเกณฑทระบไวในหนงสอชชวน
คาใชจาย อตรารอยละ
17
ณ วนท 30 มนาคม 2555 กองทนมยอดคงเหลอทมสาระสาคญกบกจการทเกยวของกนดงน
(หนวย : บาท)
2555
บรษทหลกทรพยจดการกองทน อยธยา จากด
คาธรรมเนยมการจดการคางจาย 1,406,434.68
คาธรรมเนยมนายทะเบยนคางจาย 105,398.24
8. ขอมลเกยวกบการซอขายเงนลงทน
ในระหวางงวด กองทนไดซอขายเงนลงทนในระหวางงวดโดยไมรวมเงนฝากธนาคารและเงนลงทนใน
ตวสญญาใชเงนเปนจานวน 192.66 ลานบาท คดเปนอตรารอยละ 98.40 ตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลย
ระหวางงวด
9. การเปดเผยขอมลสาหรบเครองมอทางการเงน
กองทนเนนการลงทนในตราสารหนทออกโดยบรษททมฐานะทางการเงนทมนคง โดยบรษทจดการจะเปน
ผกาหนดกลยทธการลงทนทเหมาะสมกบวฏจกรของธรกจ และการคาดการณแนวโนมอตราดอกเบย โดยลกษณะ
ของการลงทนนมปจจยตาง ๆ ทมผลกระทบตอการดาเนนงานของกองทนและนโยบายในการบรหารความเสยง
ดงน
9.1 มลคายตธรรม
เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญจดอยในประเภทระยะสนถงปานกลาง อกทงสนทรพย
สวนใหญเปนตราสารหนทแสดงมลคายตธรรมโดยถอตามราคาทซอขายกนในตลาด ดงนนกองทนเชอวามลคา
ตามบญชของสนทรพยและหนสนทางการเงนดงกลาว จงแสดงมลคาไมแตกตางจากมลคายตธรรมอยางมสาระ
สาคญ
9.2 ความเสยงทเกดจากความสามารถในการชาระหน
ความเสยงทผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยหรอเงนตนตามเงอนไขของตราสารหน กองทนไดลด
ความเสยงโดยการจดใหมระบบการวเคราะหทเขมงวดในการคดเลอกตราสารหนทมคณภาพกอนทกองทนจะทา
การลงทน
9.3 ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร
ความเสยงนเกดขนจากการทกองทนไมสามารถขายตราสารหนไดในราคาทเหมาะสม หรอในระดบราคา
ตลาดเพอทจะลดความเสยงนกองทนไดจดสดสวนเงนลงทนใหมสภาพคลองในระดบทเหมาะสมซงเปนไปตาม
ขอกาหนดของ ก.ล.ต.
18
9.4 ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงอตราดอกเบย
การคาดการณแนวโนมอตราดอกเบยทเปลยนแปลงไปสงผลตอราคาตราสาร เพอเปนการลดความผนผวน
จากการเปลยนแปลงอตราดอกเบยดงกลาว กองทนไดลงทนในเงนลงทนทมอายอยในระดบทเหมาะสมสอดคลอง
ตอการคาดการณแนวโนมของอตราดอกเบยในอนาคต
9.5 ความเสยงดานสภาวะตลาด
กองทนอาจมความเสยงดานสภาวะตลาด เนองจากเงนลงทนในตราสารหนซงผลตอบแทนของเงนลงทน
ดงกลาวไมแนนอนขนอยกบปจจยทงภายในและภายนอกประเทศรวมทงภาวะเศรษฐกจและการเมองสถานการณ
ตลาดตราสารหนและความสามารถในการทากาไร
9.6 ความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
9.6.1 ความเสยงจากความผนผวนของราคาตราสาร
ความเสยงทเกดจากการทราคาหรอผลตอบแทนของ Structured Note ปรบตวขนลง เนองจากความ
ผนผวนของปจจยตาง ๆ ทเกยวของ เชน ภาวะเศรษฐกจ สงคม การเมอง ภาวะตลาดเงน เปนตน ดงนน
ฝายบรหารความเสยงดานการลงทนจะตดตามการเปลยนแปลงของตวแปรตาง ๆ ซงมผลกระทบตอมลคาของ
Structured Note อนไดแก Risk-free ของสาธารณรฐประชาชนจน, Risk-free ของสหรฐอเมรกา, Risk-free ของ
ประเทศไทย, อตราแลกเปลยนรายวน, คาสหสมพนธระหวางอตราแลกเปลยน USD/CNY และ USD/THB ,ความ
ผนผวนของอตราแลกเปลยน USD/CNY และความผนผวนของอตราแลกเปลยน USD/THB
9.6.2 ความเสยงผออก/คสญญา
ความเสยงจาก Structured Note ทกองทนรวมไปลงทน อาจมการผดนดชาระหนโดยบรษทผออกตราสาร/
คสญญานน ๆ ไมสามารถชาระคนเงนตนหรอดอกเบยใหกองทนเมอถงวนทครบกาหนด บรษทจดการจะเลอกคสญญา
กบสถาบนการเงนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได (Investment Grade) ขนไป
9.6.3 ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร
การลงทนใน Structured Note จะมความซบซอน และอาจมความเสยงดานสภาพคลองของตราสารมากกวา
การลงทนในตราสารหนโดยตรง ซงอาจเกดจากความไมแนนอนจากการทไมสามารถเปลยนตราสารทลงทนมาเปน
เงนสดไดในเวลาอนรวดเรวโดยปราศจากการขาดทน เนองจากตลาดไมมการเสนอซอเสนอขายการทาธรกรรมท
มากเพยงพอ บรษทจดการมนโยบายจะทาธรกรรมกบคสญญาทยนยอมใหบรษทจดการ unwind position ไดโดยท
ราคาไมแตกตางจากมลคาตลาดมากนก โดยคสญญาทง 2 ฝายจะตองตกลงทาความเขาใจในทมาของราคาทเหมาะสม
สาหรบการ unwind position เพอกอใหเกดความเปนธรรมกอนการลงทนทกครง รวมถงการศกษาอยางละเอยดใน
Term and Conditions ซงโดยทวไปในกรณทเปนเงอนไขทซบซอน บรษทจดการจะจดใหทปรกษากฎหมายในการให
ความเหนทางกฎหมายเกยวกบขอกาหนดในสญญาเพอใหเกดความเปนธรรมอกดวย
19
9.7 ความเสยงดานอตราแลกเปลยน
ความเสยงจากอตราแลกเปลยน คอความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน ซงอาจจะทาใหเกดการเปลยนแปลง
ตอมลคาตราสารทางการเงน ความผนผวนตอรายไดหรอมลคาของสนทรพยและหนสนทางการเงน
เนองจากกองทนนาเงนลงทนทเปนเงนบาทไปลงทนในตราสารภาครฐของประเทศเกาหลใตในสกลเงนเหรยญสหรฐ จงอาจ
มความเสยงทเกดจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนของเงนทงสองสกลได อยางไรกตาม โดยปกตกองทนจะทาสญญาซอขาย
ลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนแบบเตมจานวน (Fully Hedge) หรอใกลเคยงกบมลคาการลงทนทเปนสกลเงน
ตางประเทศซงจะชวยลดความเสยงดานอตราแลกเปลยนไดเกอบทงหมด
ณ วนท 30 มนาคม 2555 กองทนมสญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศเพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนของ
เงนลงทนในตราสารภาครฐของประเทศเกาหลใต ดงตอไปน
ประเภทของรายการ จานวนเงนตาม มลคา
ของสญญาแลกเปลยน สญญาแลกเปลยน อตราแลกเปลยน ของสญญา ณ วนครบ
เงนตราตางประเทศ เงนตราตางประเทศ ตามสญญา อายของสญญา กาหนดสญญา
รายการขาย 5,410,000,000.00 วอน 1,116.00 วอน 29 ม.ค.2554 - 2 ต.ค.2555 4,847,670.25 เหรยญสหรฐ
ตอ 1 เหรยญสหรฐ
รายการขาย 4,847,670.25 เหรยญสหรฐ 30.3100 บาท 29 ม.ค.2554 - 2 ต.ค.2555 146,932,885.28 บาท
ตอ 1 เหรยญสหรฐ
10. การอนมตงบการเงน
งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกงบการเงนโดยผมอานาจของบรษทจดการ เมอวนท 18 พฤษภาคม 2555
20
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
รายละเอยดการลงทน ณ 30 มนาคม 2555
มลคาตามราคาตลาด % NAV
หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 267,544.89 0.13
เงนฝากธนาคาร 267,544.89 0.13หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 147,974,514.84 74.15
พนธบตรรฐบาลและตวเงนคลง อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 147,974,514.84 74.15หลกทรพยหรอทรพยสนอนๆ 49,018,540.00 24.56
ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง 49,018,540.00 24.56สญญาซอขายลวงหนา 3,896,914.65 1.95
สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ 3,896,914.65 1.95อนๆ (1,591,212.11) (0.79)
เจาหน (165.57) (0.00) คาใชจายคางจาย (1,591,046.54) (0.79)
มลคาทรพยสนสทธ 199,566,302.27 100.00
21
กองท
นเปด
กรงศ
รเงน
หยวน
คอมเพล
กซรเทร
น 18
M1
รายงาน
สรปเงน
ลงทน
ณ
30 มนา
คม 2
555
กล มข
องตร
าสาร
มลคา
ตามร
าคาต
ลาด
%NA
V
(ก) ตราสารภา
ครฐไทย
และตราสารภ
าครฐตางป
ระเทศ
147,9
74,51
4.84
74.15
(ข) ตราสารทธ
นาคารท
มกฎห
มายเฉพ
าะจด
ตงขน
ธนา
คารพ
าณชย
หรอบร
ษทเงน
ทนเปนผ
ออก
49,01
8,540
.0024
.56
ผสงจาย ผรบร
อง ผรบ
อาวล
ผสล
กหลง
หรอผค
าประกน
(ค) ตราสารทม
บรษ ท
ทไดรบ
ratin
g ในระดบ
inve
stmen
t gra
de เป
นผออ
ก ผรบร
อง0.0
00.0
0
ผรบ
อาวล
ผสล
กหลง
หรอผค
าประกน
(ง) ต
ราสารท
มบรษ
ททไดรบ
การจดอ
นดบค
วามน
าเชอถ
อในร
ะดบท
ตากว
า inv
estm
ent g
rade
0.00
0.00
หรอไมม
ratin
g เปนผ
ออก ผรบร
อง ผรบ
อาวล
หรอผค
าประกน
สดสว
นเงน
ลงทน
ขนสงตอ
มลคาทร
พยสน
สทธข
องกอ
งทนท
บรษท
จดการต
งไวในแ
ผนการลงท
นสาห
รบกล
มตราสารตาม
(ง) เทา
กบ 1
5 %
22
กองท
นเปด
กรงศ
รเงน
หยวน
คอมเพล
กซรเทร
น 18
M1
รายล
ะเอยด
ตวตราสารแล
ะความน
าเชอถ
อของตราสารทก
ตวใน
Por
t ณ
30
มนา
คม 2
555
วนครบ
อนดบ
มลคาหน
าตว
มลคาตาม
ประเภ
ทผอ
อกผค
า/ผรบ
รอง/ผ
สลกห
ลงกาหน
ดคว
ามนา
ราคาตล
าด
เชอถ
อ
หลกท
รพยต
างปร
ะเทศ
1 พนธ
บตร
Kor
ea M
oneta
ry St
ab B
ond
2 ต
ลาคม
255
514
7,150
,431.1
014
7,974
,514.8
4
23
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1รายละเอยดกรณลงทนในตราสารหนทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง
ตวแลกเงนทจายผลตอบแทนอางองกบตวแปรผออก : บมจ.ธ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) มลคาหนาตว (บาท) : 46,600,000.00 มลคาตามราคาตลาด (บาท) : 49,018,540.00 วนเรมสญญา : 31 มนาคม 2554วนครบกาหนด : 28 กนยายน 2555ตวแปรอางอง : USD/CNYเงอนไขการจายเงนตน : 90.65% ของมลคาหนาตวเงอนไขการจายผลตอบแทน : 1) If ERR > = Strike, CY = 0% or
2) If ERR < Strike, CY = Min[Maximum Yield,[(Strike / ERR)-1] * Participation Rate]ERR : Expiry Reference Rate. The USDCNY exchange rate (expressed as the amount of CNY per one USD) CY : Contingent Yield
24
กองท
นเปด
กรงศรเง
นหยว
นคอม
เพลก
ซรเทรน
18M
1รายล
ะเอยด
การลงท
นในส
ญญาซ
อขายลวงห
นาค ส
ญญา
วตถป
ระสง
คมล
คาสญ
ญา
% N
AVวน
ครบก
าหนด
กาไร
/ขาด
ทน(N
otio
nal A
mou
nt)
(net
gain
/loss
)สญ
ญาทอ
างองกบ
อตราแล
กเปล
ยนเงน
ตราตางปร
ะเทศแ
ละอต
ราดอ
กเบย
สญญา
แลกเปล
ยนเงน
ตราตางปร
ะเทศแ
ละอต
ราดอ
กเบย
Stan
dard
Cha
rtere
d Fir
st Ba
nk K
orea
Ltd.
ปองกนค
วามเสย
ง14
6,932
,885.2
8
1.311
102
/10/20
122,6
16,52
8.57
สญญา
แลกเปล
ยนเงน
ตราตางปร
ะเทศแ
ละอต
ราดอ
กเบย
บมจ.ธ
.สแต
นดารดช
ารเตอรด
(ไทย)
ปอ
งกนค
วามเสย
ง14
6,932
,885.2
8
0.641
602
/10/20
121,2
80,38
6.08
ประเภท
สญญา
25
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1
ตงแตวนท 29 มนาคม 2554 ถงวนท 30 มนาคม 2555
จานวนเงน รอยละของมลคาคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม
(Fund's Direct Expenses)
คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 1,406.43
คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 73.78
คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 105.40
คาทปรกษาการลงทน (Ad i F )
0.6672
0.0350
จานวนเงน รอยละของมลคา
หนวย:พนบาท ทรพยสน* (ตอป) 1/
0.0500
คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) -
คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 73.07
คาใชจายอน ๆ (Others) -
รวมคาใชจายทงหมด 2/ 1,658.68
0.0347
-
0.7869
-
หมายเหต
1/ ไมรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใด ตามทระบไวในโครงการจดการกองทนรวม
2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย
* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด
เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยม
นายทะเบยนหนวยลงทน ณ วนทคานวณ
26
ผลการดาเนนงานของกองทนรวม
ผลการดาเนนงานสนสด
ณ วนท 30 มนาคม 2555
ยอนหลง
3 เดอน
ยอนหลง
6 เดอน
ยอนหลง
1 ป
นบจากวนเรมโครงการ
(29 มนาคม 2554)
มลคาหนวยลงทน (บาท) 10.1066 10.0546 9.9527 10.0000
กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซ
รเทรน 18M1 *
+6.83% +4.47% +3.28% +2.77%
หมายเหต * กองทนนจะไมมตวชวด (Benchmark) เนองจากกองทนไมสามารถวดผลการดาเนนงานได เพราะอตราผลตอบแทนของกองทนขนอยกบเงอนไขการจายผลตอบแทนของตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง
(Structured Note) ซงเปนลกษณะเฉพาะเจาะจงทสรางขนสาหรบกองทนนโดยเฉพาะ (Tailor made)
เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน
ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน
27
ขอมลอนๆ ทผถอหนวยลงทนควรทราบ
(1) รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา (วนท 29 มนาคม 2554 ถงวนท 30 มนาคม 2555)
ชอกองทน รายชอบคคลทเกยวของ กองทนเปดกรงศรเงนหยวนคอมเพลกซรเทรน 18M1 ไมม
หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
(2) รายชอผจดการกองทน ณ วนท 30 มนาคม 2555
1. นางสาวพรทพา หนงนาใจ 2. นายฑฆมพร วชยธรรมธร 3. นายจาตรนต สอนไว
28