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Cundinamarca 2013

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Presentacin de PowerPoint

Departamento de Cundinamarca: Situacin fiscal y perspectivasMinisterio de Hacienda y Crdito Pblico

Datos BsicosFuente: Clculos DAF con informacin propia, DANE, CGR y CGN.

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En 2012 el departamento tuvo resultados presupuestales positivos presentando un supervit de $325 mil millones, los ingresos crecieron 4%, el gasto por su parte se redujo en un 2% especialmente por la cada del funcionamiento en 15% de la ejecucin presupuestal.Con respecto a los indicadores de responsabilidad fiscal el departamento cumpli al tener capacidad legal de endeudamiento y mantenerse por debajo del lmite de gasto.Continan siendo retos importantes de la administracin central:Monitorear la situacin financiera del sector descentralizado Controlar el incremento del pasivo contingente por demandas judiciales Controlar los niveles de endeudamiento, sin superar la capacidad real de pagoAjustarse a los lmites de transferencias a la Contralora y Asamblea

Antecedentes

En 2013 registr supervit fiscal por $125 mil millones y logr revertir la tendencia deficitaria observada en la vigencia anterior.

Este resultado se explic por el incremento de los ingresos propios (tributarios) as como de las transferencias nacionales para inversin (SGP).

Al finalizar el primer ao del bienio 2013-2014, la entidad contaba $98 mil millones de regalas para financiar nuevos compromisos de inversin.Balance Fiscal (% del PIB Departamental)Evolucin Balance FiscalFuente: Clculos DAF con informacin de la Secretarade Hacienda.

En 2013 el dinamismo de las transferencias y los recursos de recaudo propio compensaron el descenso de los ingresos de capital (por la desaparicin de los saldos de regalas y compensaciones provenientes del anterior sistema y a la cada de las donaciones, aprovechamientos y otros).Se destaca que los recursos del balance caen, lo que atiende el propsito de buscar ejecuciones del presupuesto en el marco de la anualidad, eliminando parcialmente el rezago.Los recursos del SGR, se convierten en una nueva fuente de apalancamiento de la inversin, que deben impulsar el desarrollo en el departamento.

Comportamientode los IngresosFuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

En la vigencia 2013 el incremento de los gastos ejecutados por el departamento fue impulsado por la inversin, que se vio positivamente influenciada por los recursos del SGR y el crecimiento real de los recursos de recaudo propio y del SGP. Se destaca la cada de los gastos de funcionamiento, as como del pago del servicio de deuda, efecto atribuible a la recomposicin del perfil de la misma, que gracias a una negociacin con la banca comercial en 2013 disminuy en su remuneracin.

Comportamientode los GastosFuente: Clculos DAF con informacin de la secretara de Hacienda.

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Inversin total : $1.3 billones.Los nuevos compromisos de inversin en 2013, financiados con recursos diferentes al SGR, crecieron 7% en trminos reales frente a 2012, mientras que los cubiertos con SGR aumentaron ms de 10 veces, de manera que conjuntamente crecieron 14%.

Distribucin de la inversinFuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

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A 31 de diciembre de 2013 el departamento report un saldo de endeudamiento de $434 mil millones, el 94% correspondi a deuda pblica interna y 6% a externa.El 81% de la deuda pblica interna era con banca comercial y el 19% correspondi a emisin de bonos.Saldo Deuda (% del PIB Departamental)Perfil de Vencimientos (%)

Situacin de la deudaFuente: Clculos DAF con informacin de la DGCPTN - MHCPEn 2013 se presentaron nuevos desembolsos por $40 mil millones y amortizaciones por $49 mil millones.El 60% de las amortizaciones se concentran entre las vigencias 2015-2017.El promedio de la remuneracin de la deuda interna fue de DTF + 1,9%, mientras que la de los bonos que se vencen en 2017 (a un plazo inicial de 10 aos) es del IPC + 2.7%.

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Con corte al 1 de enero de 2014, el departamento se ubica en semforo verde.Una estimacin ms realista de la capacidad de pago (sin recursos del balance y recursos con destinacin especfica en los ingresos, adicionando gastos de inversin recurrentes e incluyendo el pasivo no financiero de vigencias anteriores al saldo de la deuda) eleva los indicadores de manera significativa .

Indicadores Ley 358/97Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

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Durante el ltimo cuatrienio, la relacin entre GF e ICLD no super el lmite contemplado por la ley 617 de 2000 (50%).

En 2013 el indicador mejor su perfil gracias al importante aumento de los ingresos corrientes de libre destinacin, impulsado por el incremento en el recaudo de los ingresos propios.

Indicador GF/ICLD Administracin CentralFuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

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En 2013 se dio cumplimiento a los limites de gasto dispuestos en la Ley 617.

Indicadores Ley 617/00Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

A 31 de diciembre de 2013 el clculo actuarial del pasivo pensional sumaba $2.3 billones, de los cuales se haban provisionado en el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales - FONPET $1.7 billones, lo que significa que la entidad tena cubierto el 72% del clculo actuarial.

Pasivo PensionalFuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

El incremento del pasivo contingente estimado por demandas judiciales ($593 mil millones), el revelado en la informacin contable como no financiero ($267 mil millones) y el generado por las entidades descentralizadas que pueden terminar siendo asumidos el departamento ($110 mil millones), constituyen un escenario de riesgo para las finanzas de la entidad territorial.Es necesario fortalecer los mecanismos de defensa judicial, valorar los posibles fallos en contra y aprovisionar los recursos en un fondo de contingencias Se debe profundizar en el anlisis de la situacin financiera de las EDS, cuyos resultados preliminares se apartaron de lo establecido en la leyes 617 de 2000 y 819 de 2003, donde se prev que dichas entidades deben ser financieramente autosuficientes y no generar dficit fiscales recurrentes.Finalmente se han categorizado en riesgo por el Ministerio de Salud y Proteccin Social 40 ESE, a estas el Ministerio de Hacienda les ha viabilizado 26 Programas de Saneamiento Financiero, y las 14 restantes han sido remitidas a la Superintendencia Nacional de Salud. Riesgos y Retos

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