Diaporma prospective bureau du 15 octobre 2015

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PROSPECTIVE FINANCIERE ET ARBITRAGES BUDGETAIRES 2016

Budget principal

Bureau du 15 octobre 2015

Chaîne de l’épargne de la prospective actualisée juillet 2015 :

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K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Produits de fct. courant 74 182 62 314 62 073 61 916 62 690 63 443 64 166 64 876- Charges de fct. courant 63 933 52 955 53 575 54 010 54 154 54 692 55 172 55 660= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) 10 249 9 359 8 498 7 905 8 536 8 751 8 994 9 215 = Produits exceptionnels larges* 900 200 200 200 200 200 200 200 - Charges exceptionnelles larges* 465 2 365 2 370 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485= EPARGNE DE GESTION (EG) 10 684 7 194 6 328 5 620 6 251 6 466 6 709 6 930- Intérêts 903 736 888 1 341 1 650 1 977 2 415 2 746= EPARGNE BRUTE (EB) 9 781 6 458 5 440 4 280 4 601 4 489 4 294 4 184- Capital 3 264 2 687 3 209 3 536 4 410 5 235 6 347 7 393= EPARGNE NETTE (EN) 6 517 3 771 2 231 744 191 -746 -2 053 -3 208

La prospective intègre une baisse de DGF de près de 5M€ à horizon 2018.

• 12% des recettes réelles de fonctionnement du budget principal retraitées des atténuations de produits (DAC et FNGIR)• 140 postes • 20% d’augmentation de fiscalité

5M€ de recettes en moins =

Prospective financière actualiséeBudget Principal


NIVEAU D’INVESTISSEMENT (EN M€) :

Le PPIF révisé en mai est intégré en totalité dans la prospective, y sont ajoutés, 15M€ au titre du PLH4 (provision) et 1M€ dép/an pour le pluvial.

En M€ INVESTISSEMENT2014-2021

Dépenses brutes d'investissement 165Recettes d'investissement 42Dépenses nettes d'investissement 123

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Pour financer ces investissements, au vue de la baisse des dotations d’État, il faut améliorer l’excédent brut courant (RF-DF). Le DOB 2015 prévoyait la recherche de 2M€ de recettes nouvelles sur 2016/2017.

Les investissements du service collecte et valorisation des déchets sont financés par la TEOM.

H1Equilibre par la fiscalité (+10%)

H2Equilibre par lafiscalité (+5%) et

la diminution du FCF (-1M€)

H3Equilibre par lafiscalité (+5%) et

l'attribution de 100% de la croissance du FPIC à SBA (+1M€)

Scénarios d'équilibre

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SCENARIOS PRESENTES AU BUREAU LE 9 JUILLET 2015 :


Le Projet de Loi de Finances 2016 confirme l’évolution du FPIC au niveau national, mais cette évolution est inférieure à celle prévue initialement (de 780M€ à 1Md€). Toute chose égale par ailleurs, le FPIC du territoire passerait de 2,6M€ à 3,1M€ soit une augmentation de 500K€.

• Avis favorable à l’affectation de la croissance du FPIC à SBA

• Avant d’envisager un éventuel recours à la fiscalité, toutes les pistes d’optimisation des dépenses et recettes de fonctionnement doivent être explorées, il peut être envisagé de revoir le niveau de certaines prestations à l’usager

• Le bureau souhaite examiner les montants versés aux satellites de SBA

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La prospective financière

Avis du bureau du 9 juillet 2015

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Prospective financière et BP 2016

Dépenses K€ Prospective BP 2016 Recettes K€ Prospective BP 2016

011 Charges à caractère général 7 676 7 943 70 Produits du domaine 3 252 3 113

012 Charges de personnel 12 389 12 355 73 - Impot et Taxe 42 749 42 623

65 - Autres charges 10 725 10 937 74 Subventions et dotation de l'état

15 702 15 700

Ressources nécessaire à l'équilibre 2 000

Ecart : 445 Ecart : -2 267

Montant global à trouver en fonctionnement : 2 712

Fonctionnement : montants à trouver pour assurer l’équilibre :

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Prospective financière et BP 2016

Dépenses K€ PPI Recettes K€ PPI

Dépenses prévues au PPI 30 937 Recettes 2016 8 524Y compris +1M€ pluvial

Total dépenses 30 937 Total recettes 8 524

Dépenses d’investissement non prévues au PPI :

Dépenses K€ BP 2016

Dépenses nouvelles 1 900

Total dépenses 1 900

Dépenses d’investissement PPI :

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Budget primitif 2016

Présentation des politiques en développement

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Budget primitif 2016 Développement éco et touristique

Dépenses nouvelles en fonctionnement :

Projets EnveloppeBP 2016

Salon des métiers de l’emploi et de la formation 30 000€

Salon entreprendre pour apprendre 10 000€

Nouveaux dispositifs d’aide aux entreprises : frais de communication et de personnel 80 000 €

Numérique : rencontres du numérique (10K€) et subventions (65K€) 77 000 €

Total dépenses nouvelles 197 000 €

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Dépenses nouvelles en investissement :

Dispositif d’aide aux entreprises : création, reprise ou développement

Dispositifs Montant de l’aide

Enveloppe

Subventions aux activités économiques et commerciales en centre ville /centre bourg / quartiers prioritaires / Légué.Aide aux activités commerciales, de services et artisanalesDépenses éligibles : investissements matériels, aménagement local, travaux exceptés mises en conformité réglementaireAide à l’action collective de formation ou de conseil

5 000à 10 000 €par projet

500 000€

Avances remboursables pour le développement des entreprises Aide aux TPE/PME (entreprises industrielles, de service, artisanales)Projets : développement, croissance externe, diversification d’activité, nouveaux marchés, investissements matériels ou immatériels liés à la croissance (recrutement/exportation), renforcement du BFR, modernisation, démarche de labellisation ou de certification.

5 000 à 50 000 € par projet

500 000 €(Risque de défaillance évalué à

8%)

Subvention pour les projets exogènes et les projets d’entreprises structurantesJusqu’à

100 000 €par projet

300 000 €

Total nouveaux projets d’investissement non prévus au PPI 1,3 M€

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Tourisme :Dispositifs Montant

de l’aideEnveloppe

Participation aux travaux d’assainissement des campings 240 000 €

Aide aux particuliers pour une offre d’hébergement insolite 3 500 € /projet

14 000 €

Aide aux petites entreprises hôtelières de centre ville 20 000 €

Signalétique touristique pour l’accueil LGV (co-financement des communes)

20 000 €

Total nouveaux projets d’investissement non prévus au PPI 294 000 €

Enseignement supérieur :

Subvention pour le financement de l’école de cyber sécurité (250 000 €) 75 000€

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Dépenses de fonctionnement en augmentation :

Projets ÉvolutionBP 2016

Subvention Syndicat Mixte de l’aéroport (196 000€) – déficit + Rbt prêt relais

+ 77 000€

Subvention Initiative Armor (prêts d’honneur) +14 000€

Subvention à l’Office de Tourisme +40 000 €

Enseignement supérieur : animation, création de poste, subventions +46 000 €

Total dépenses de fonctionnement en augmentation (hors FRI) +177 000 €

Dépenses d’investissement en augmentation :

Projets Evolution BP 2016/PPI

Aide aux entreprises : création d'emploi (Blanc aéro technologie BP 2016 : 90K€) +60 000 €

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Moyens consacrés au développement des Parc d’Activités Économiques :

Projets BP 2016Acquisitions de terrains et travaux d’aménagement 3 500 000€

Ventes envisagées en 2016 1 300 000€

Solde 2016 2 200 000 €

Pour rappel : déficit constaté au 31/12/14 budget ZAE 4 375 000€

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Synthèse des dépenses nouvelles :Fonctionnement Investissement Total

Salons 40 000 0 40 000

Aide aux entreprises 80 000 1 360 000 1 440 000

Subventions 91 000 91 000

Numérique 76 500 5 000 81 500

Tourisme 40 000 294 000 334 000

Enseignement sup. 46 000 75 000 121 000

Total 373 500 1 734 000 2 107 500

Évolution du Fonds Recherche Innovation créé en 2013 :

2014 2016* Evolution

Fonctionnement 500 000 772 000 272 000

Investissement 45 000 370 000 325 000

Total 545 000 1 142 000 597 000

•Dont 70K€ pour l’appel à projet stockage de l’énergie

Et 30K€ pour l’innovation sociale

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Budget primitif 2016 Habitat


Projets Enveloppe BP 2016

Création d'une plate forme habitat (prestations, location, RH)Guichet unique pour les aides aux particuliers (recettes escomptées Ademe et Région 51,8 K€)

100 000

Mixité sociale : création conférence intercommunale du logement, définition d'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social, et formalisation d'une convention de mixité sociale. Frais d'étude 40K€ + 0,2 ETP subvention ANRU envisagée 20K€.

48 000

Auto-réhabilitation accompagnée (compagnons batisseurs - aide à la rénovation des logements) 30 000

Etude pour renouvellement du PLH (coût global 95 K€) 20 000Total 198 000

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Budget primitif 2016 Habitat


PIG précarité (marché suivi aides amélioration habitat privé -montants des aides prévues en investissement : 299K€)Subvention de fonctionnement de l'Etat 150K€

300 000

Total 300 000

Dépenses récurrentes en fonctionnement :

Dépenses investissement – montants conformes au PPI :


Aides habitat privé 1 050 000

Aides habitat public 3 397 000

Portage foncier 500 000Total 4 947 000

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Budget primitif 2016 Gens du voyage

Recettes de fonctionnement en diminution :

Projets BP 2016

Aides de l'Etat pour la gestion des aires : diminution liée au nouveau mode de calcul basé sur l'occupation des aires -40 000

Tarification sociale appliquée aux redevances d'occupation des aires (recettes en diminution de 18%) -16 000

Total -56 000


Projets BP 2016

Construction d'une nouvelle aire d'accueil à Ploufragan inscription BS

Réhabilitation de l'aire d'accueil actuelle destinée à la sédentarisation des gens du voyage

quelle maitrise d'ouvrage ?

Installation du pré-paiement sur 3 aires 50 000

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Budget primitif 2016 Politique insertion sociale et

professionnelleDépenses nouvelles en fonctionnement :


Plate-forme insertion (honoraires et poste coordinateur)Subvention FSE pendant 3 ans (60 à 70K€ par an valorisation possible de dépenses existantes)

45 000

Total 45 000

Dépenses investissement – montants conformes au PPI :


Ateliers du cœur 1 247 000Photovoltaïque Espace Initiative Emploi (convention territoire à énergie positive) 57 000

Autres 65 000Total 1 369 000

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Budget primitif 2016 Énergie – développement durable



Plan climat – contrat d’objectif avec l’Adème (270k€ sur 3 ans – subvention Adème 150K€ à 270K€ si atteinte objectifs de réduction de consommation et développement des énergies renouvelables)

20 000

Appel à projet stockage de l’énergie (fonds recherche innovation) 70 000

Total 90 000



Boucle énergétique locale : étude de faisabilité des réseaux de chaleur 26 000

Boucle énergétique locale : étude des modes juridiques d'une société de production et distribution de chaleur 24 000

Appel à projet efficacité énergétique sur le patrimoine communal 100 000

Total 150 000

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La prospective financière

Présentation des satellites et adhésions

Economy & Finance

Diaporma prospective bureau du 15 octobre 2015